天弘基金管理有限公司成立于2004年11月8日，公司总部设在天津，是环渤海地区的第一家基金管理公司，也是到目前为止北京以外中国北方唯一一家基金管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为天津市。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘稳利定期开放A | 000244 | 1.3467 | 1.7122 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘稳利定期开放B | 000245 | 1.3191 | 1.6514 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘弘利债券A | 000306 | 1.1201 | 1.5825 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘通利混合A | 000573 | 2.141 | 2.21 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优选债券A | 000606 | 1.0988 | 1.3415 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘季加利理财债券A | 000670 | 基金吧 | |||
| 天弘季加利理财债券B | 000671 | 基金吧 | |||
| 天弘瑞利分级债券 | 000774 | 1.225 | 1.233 | 2018-01-22 | 基金吧 |
| 天弘瑞利分级债券A | 000775 | 1 | 1.117 | 2018-01-22 | 基金吧 |
| 天弘瑞利分级债券B | 000776 | 1.242 | 1.242 | 2018-01-22 | 基金吧 |
| 天弘沪深300ETF联接A | 000961 | 1.3306 | 1.3306 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证500ETF联接A | 000962 | 1.08 | 1.08 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘云端生活优选混合A | 001030 | 1.0708 | 1.0708 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘互联网混合A | 001210 | 0.9384 | 0.9384 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘新活力混合发起A | 001250 | 1.6482 | 1.6482 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘普惠养老保本混合A | 001292 | 1.0947 | 1.0947 | 2016-11-28 | 基金吧 |
| 天弘普惠养老保本混合B | 001293 | 1.0922 | 1.0922 | 2016-11-28 | 基金吧 |
| 天弘惠利混合A | 001447 | 1.7155 | 1.7155 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘喜利混合 | 001483 | 0.8745 | 0.8745 | 2018-05-17 | 基金吧 |
| 天弘新价值混合A | 001484 | 1.3457 | 1.5848 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘鑫安宝保本混合 | 001486 | 1.051 | 1.051 | 2017-04-24 | 基金吧 |
| 天弘云商宝 | 001529 | 基金吧 | |||
| 天弘上证50ETF联接A | 001548 | 1.2709 | 1.2709 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上证50ETF联接C | 001549 | 1.2442 | 1.2442 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证医药100A | 001550 | 0.7288 | 0.7288 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证医药100C | 001551 | 0.7142 | 0.7142 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证证券保险A | 001552 | 1.0258 | 1.0258 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证证券保险C | 001553 | 1.0047 | 1.0047 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证全指运输指数A | 001554 | 0.5526 | 0.5526 | 2018-07-02 | 基金吧 |
| 天弘中证全指运输指数C | 001555 | 0.5484 | 0.5484 | 2018-07-02 | 基金吧 |
| 天弘中证500指数增强A | 001556 | 1.1322 | 1.1322 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证500指数增强C | 001557 | 1.0991 | 1.0991 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘医疗健康A | 001558 | 1.2372 | 1.2372 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘医疗健康C | 001559 | 1.1953 | 1.1953 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证移动互联网指数A | 001560 | 0.5271 | 0.5271 | 2018-07-02 | 基金吧 |
| 天弘中证移动互联网指数C | 001561 | 0.5226 | 0.5226 | 2018-07-02 | 基金吧 |
| 天弘中证100指数A | 001586 | 0.9879 | 0.9879 | 2018-07-16 | 基金吧 |
| 天弘中证100指数C | 001587 | 0.9801 | 0.9801 | 2018-07-16 | 基金吧 |
| 天弘中证800A | 001588 | 1.1628 | 1.1628 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证800C | 001589 | 1.1393 | 1.1393 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证环保产业指数A | 001590 | 0.5821 | 0.5821 | 2018-07-16 | 基金吧 |
| 天弘中证环保产业指数C | 001591 | 0.5773 | 0.5773 | 2018-07-16 | 基金吧 |
| 天弘创业板ETF联接A | 001592 | 0.8444 | 0.8444 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创业板ETF联接C | 001593 | 0.8253 | 0.8253 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证银行ETF联接A | 001594 | 1.5866 | 1.5866 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证银行ETF联接C | 001595 | 1.5536 | 1.5536 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证高端装备制造指数A | 001599 | 0.6992 | 0.6992 | 2018-07-09 | 基金吧 |
| 天弘中证高端装备制造指数C | 001600 | 0.6933 | 0.6933 | 2018-07-09 | 基金吧 |
| 天弘中证休闲娱乐指数A | 001611 | 0.4504 | 0.4504 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 天弘中证休闲娱乐指数C | 001612 | 0.447 | 0.447 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 天弘中证电子ETF联接A | 001617 | 1.3095 | 1.3095 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证电子ETF联接C | 001618 | 1.2824 | 1.2824 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 001629 | 0.6959 | 0.6959 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 001630 | 0.6821 | 0.6821 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631 | 2.2346 | 2.3127 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C | 001632 | 2.1904 | 2.268 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘聚利混合 | 001647 | 1.3722 | 1.3722 | 2018-01-11 | 基金吧 |
| 天弘裕利A | 002388 | 1.1169 | 1.1262 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘乐享保本混合 | 002432 | 1.0115 | 1.0943 | 2019-03-18 | 基金吧 |
| 天弘金利混合 | 002433 | 0.887 | 0.9338 | 2018-07-19 | 基金吧 |
| 天弘价值精选混合发起A | 002639 | 1.5612 | 1.5612 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永利债券E | 002794 | 1.1413 | 1.4244 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘金明混合 | 003666 | 1.058 | 1.058 | 2019-01-18 | 基金吧 |
| 天弘安盈混合 | 003667 | 1.1558 | 1.1558 | 2018-07-09 | 基金吧 |
| 天弘信利债券A | 003824 | 1.0332 | 1.3414 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘信利债券C | 003825 | 1.0328 | 1.3256 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘天盈灵活配置混合 | 004595 | 1.0027 | 1.0027 | 2018-04-20 | 基金吧 |
| 天弘策略精选A | 004694 | 1.005 | 1.005 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘策略精选C | 004748 | 0.9826 | 0.9826 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘尊享 | 005488 | 1.0403 | 1.3073 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘悦享定开债发起式 | 005654 | 1.2046 | 1.291 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘荣享 | 005871 | 1.0372 | 1.2778 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘沪深300ETF联接C | 005918 | 1.1675 | 1.1675 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证500ETF联接C | 005919 | 1.0922 | 1.0922 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘裕利C | 005997 | 1.007 | 1.007 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘瑞享定期开放债券 | 006118 | 基金吧 | |||
| 天弘穗利一年定开债券A | 006722 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-03-19 | 基金吧 |
| 天弘穗利一年定开债券C | 006723 | 1.0708 | 1.0708 | 2021-03-19 | 基金吧 |
| 天弘港股通精选A | 006752 | 0.921 | 0.921 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘港股通精选C | 006753 | 0.9056 | 0.9056 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘丰增强回报A | 006898 | 1.1745 | 1.1745 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘丰增强回报C | 006899 | 1.1478 | 1.1478 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘增强回报A | 007128 | 1.4105 | 1.4105 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘增强回报C | 007129 | 1.3792 | 1.3792 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 007202 | 1.6484 | 1.6484 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘华享三个月定开 | 007220 | 1.0747 | 1.2218 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安益债券A | 007295 | 1.0844 | 1.2284 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安益债券C | 007296 | 1.0623 | 1.2147 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 007721 | 1.8611 | 1.8611 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 007722 | 1.834 | 1.834 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘信益A | 007740 | 1.0908 | 1.1856 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘信益C | 007741 | 1.0943 | 1.1653 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘养老2035三年A | 007748 | 1.0515 | 1.0515 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘弘新混合发起A | 007781 | 1.3367 | 1.3367 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘择短债A | 007823 | 1.1605 | 1.1605 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘择短债C | 007824 | 1.1458 | 1.1458 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘鑫利三年定开 | 008014 | 1.0303 | 1.1553 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 008114 | 1.677 | 1.677 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 008115 | 1.6599 | 1.6599 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘鑫意39个月定开债 | 008478 | 1.0482 | 1.1413 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 008590 | 1.2271 | 1.2271 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 008591 | 1.2147 | 1.2147 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘沪深300指数增强发起A | 008592 | 1.2 | 1.2 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘沪深300指数增强发起C | 008593 | 1.1821 | 1.1821 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永裕稳健养老一年A | 008621 | 1.0754 | 1.0754 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 008644 | 1.1178 | 1.2393 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 008645 | 1.1202 | 1.233 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘增利短债发起A | 008646 | 1.1352 | 1.1411 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘增利短债发起C | 008647 | 1.1335 | 1.1335 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘纯享一年定开 | 008730 | 1.0418 | 1.1516 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘兴享一年定开 | 008738 | 1.0356 | 1.1688 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘恒享一年定开 | 008762 | 1.1426 | 1.1426 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 008763 | 1.5084 | 1.5084 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 008764 | 1.4887 | 1.4887 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘成享一年定开 | 008826 | 1.1139 | 1.1842 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 008933 | 1.022 | 1.1312 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘聚新三个月定开混合A | 009186 | 1.128 | 1.128 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 天弘聚新三个月定开混合C | 009187 | 1.1278 | 1.1278 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 天弘中证中美互联网A | 009225 | 1.3622 | 1.3622 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘中证中美互联网C | 009226 | 1.3466 | 1.3466 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘安康颐养混合C | 009308 | 1.2798 | 1.2798 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永裕平衡养老三年A | 009385 | 1.0185 | 1.0185 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘智荟6个月债券A | 009389 | 1.0289 | 1.0289 | 2021-10-25 | 基金吧 |
| 天弘智荟6个月债券C | 009390 | 1.0259 | 1.0259 | 2021-10-25 | 基金吧 |
| 天弘同利债券(LOF)E | 009510 | 1.1594 | 1.1594 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘添利债券(LOF)E | 009512 | 1.2677 | 1.3277 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永利债券C | 009610 | 1.1099 | 1.2743 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 009625 | 1.0418 | 1.2029 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘睿新三个月定开混合A | 009627 | 1.0378 | 1.0378 | 2023-02-10 | 基金吧 |
| 天弘睿新三个月定开混合C | 009628 | 1.0373 | 1.0373 | 2023-02-10 | 基金吧 |
| 天弘增强回报E | 009735 | 1.2473 | 1.2473 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘甄选食品饮料A | 009875 | 0.8945 | 0.8945 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘甄选食品饮料C | 009876 | 0.8865 | 0.8865 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创新领航A | 009986 | 0.7163 | 0.7163 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创新领航C | 009987 | 0.7039 | 0.7039 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐和混合A | 010043 | 1.0556 | 1.0865 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐和混合C | 010044 | 1.0485 | 1.0778 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘荣创一年持有混合A | 010058 | 1.1052 | 1.1052 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘多元收益债券A | 010118 | 1.1701 | 1.1701 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘多元收益债券C | 010119 | 1.1556 | 1.1556 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安利短债A | 010168 | 1.1271 | 1.1271 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安利短债C | 010169 | 1.1222 | 1.1222 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证科技100指数增强发起A | 010202 | 1.0705 | 1.0705 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证科技100指数增强发起C | 010203 | 1.0571 | 1.0571 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘多利一年 | 010257 | 1.0384 | 1.087 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘消费A | 010331 | 0.6272 | 0.6272 | 2024-03-29 | 基金吧 |
| 天弘消费C | 010332 | 0.6196 | 0.6196 | 2024-03-29 | 基金吧 |
| 天弘合益债券发起A | 010634 | 1.0191 | 1.1097 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘合益债券发起C | 010635 | 1.0189 | 1.11 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘医药创新A | 010654 | 0.7231 | 0.7231 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘医药创新C | 010655 | 0.7117 | 0.7117 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证农业主题A | 010769 | 0.6604 | 0.6604 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证农业主题C | 010770 | 0.6552 | 0.6552 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 010771 | 0.6979 | 0.6979 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证消费100指数增强发起C | 010772 | 0.6895 | 0.6895 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘庆享A | 010803 | 1.0338 | 1.13 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘庆享C | 010804 | 1.0332 | 1.1067 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创新成长A | 010824 | 0.872 | 0.872 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创新成长C | 010825 | 0.8585 | 0.8585 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证A50指数A | 010953 | 0.8091 | 0.8091 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证A50指数C | 010954 | 0.8028 | 0.8028 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证智能汽车A | 010955 | 0.8793 | 0.8793 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证智能汽车C | 010956 | 0.8723 | 0.8723 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 011040 | 0.3879 | 0.3879 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 011041 | 0.3849 | 0.3849 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘恒新混合A | 011048 | 1.0495 | 1.0919 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘恒新混合C | 011049 | 1.0386 | 1.0807 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘裕新A | 011050 | 1.0553 | 1.0553 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘裕新C | 011051 | 1.0448 | 1.0448 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证光伏A | 011102 | 0.6342 | 0.6342 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证光伏C | 011103 | 0.6292 | 0.6292 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 011316 | 0.76 | 0.76 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 011317 | 0.7543 | 0.7543 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘益新A | 011408 | 1.0419 | 1.0419 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘益新C | 011409 | 1.027 | 1.027 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证新能源车A | 011512 | 0.7662 | 0.7662 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证新能源车C | 011513 | 0.7606 | 0.7606 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘宁弘六个月A | 011558 | 1.0062 | 1.0062 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘宁弘六个月C | 011559 | 0.9934 | 0.9934 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘兴益一年定开 | 011655 | 1.0832 | 1.1973 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘京津冀A | 011656 | 1.0971 | 1.1634 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘京津冀C | 011657 | 1.0841 | 1.1504 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘招添利混合发起A | 011784 | 1.0553 | 1.0553 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘招添利混合发起C | 011785 | 1.0511 | 1.0511 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证人工智能A | 011839 | 0.9115 | 0.9115 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证人工智能C | 011840 | 0.9053 | 0.9053 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘先进制造A | 011851 | 0.9681 | 0.9681 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘先进制造C | 011852 | 0.9539 | 0.9539 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安盈一年持有A | 012049 | 1.0977 | 1.0977 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安盈一年持有C | 012050 | 1.0838 | 1.0838 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 012063 | 1.0638 | 1.1456 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 1.0501 | 1.0601 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐享12个月持有C | 012070 | 1.035 | 1.045 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 012212 | 0.8136 | 0.8136 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 012213 | 0.8062 | 0.8062 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘鑫悦成长A | 012258 | 0.8645 | 0.8645 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘鑫悦成长C | 012259 | 0.8542 | 0.8542 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 012265 | 1.1092 | 1.1092 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 012326 | 0.5015 | 0.5015 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 012327 | 0.4985 | 0.4985 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 天弘中证新能源指数增强A | 012328 | 0.485 | 0.485 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证新能源指数增强C | 012329 | 0.4814 | 0.4814 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘恒生科技指数A | 012348 | 0.6401 | 0.6401 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘恒生科技指数C | 012349 | 0.6323 | 0.6323 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证医药主题指数增强A | 012401 | 0.6368 | 0.6368 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证医药主题指数增强C | 012402 | 0.6304 | 0.6304 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证建材指数A | 012405 | 0.6546 | 0.6546 | 2024-11-02 | 基金吧 |
| 天弘国证建材指数C | 012419 | 0.6506 | 0.6506 | 2024-11-02 | 基金吧 |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 012552 | 0.7556 | 0.7556 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 012553 | 0.7505 | 0.7505 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 012559 | 0.793 | 0.793 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 012560 | 0.7826 | 0.7826 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 天弘中证新材料指数A | 012561 | 0.5399 | 0.5399 | 2024-12-01 | 基金吧 |
| 天弘中证新材料指数C | 012562 | 0.5366 | 0.5366 | 2024-12-01 | 基金吧 |
| 天弘高端制造混合A | 012568 | 0.7735 | 0.7735 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘高端制造混合C | 012569 | 0.7629 | 0.7629 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘睿选利率债发起式A | 012858 | 1.0662 | 1.1622 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘睿选利率债发起式C | 012859 | 1.0609 | 1.1543 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 012894 | 0.6132 | 0.6132 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 012895 | 0.6089 | 0.6089 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证港股通50指数A | 012989 | 1.0509 | 1.0509 | 2023-08-24 | 基金吧 |
| 天弘国证港股通50指数C | 012990 | 1.056 | 1.056 | 2023-08-24 | 基金吧 |
| 天弘国证龙头家电指数A | 013053 | 1.1747 | 1.1747 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证龙头家电指数C | 013054 | 1.1632 | 1.1632 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 013089 | 0.8391 | 0.8391 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 013090 | 0.8341 | 0.8341 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 1.0216 | 1.0216 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 013244 | 1.0376 | 1.0376 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐利混合A | 013267 | 1.0541 | 1.0541 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐利混合C | 013268 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 013336 | 1.0939 | 1.0939 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永利优佳混合A | 013569 | 1.0266 | 1.0266 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永利优佳混合C | 013570 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 013571 | 0.9871 | 0.9871 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘齐享债券发起A | 013585 | 1.0725 | 1.1561 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘齐享债券发起C | 013586 | 1.0637 | 1.1469 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013826 | 0.9823 | 0.9823 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 013888 | 0.9345 | 0.9345 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 013889 | 0.9304 | 0.9304 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐养混合E | 013938 | 1.1091 | 1.1091 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 014153 | 0.8753 | 0.8753 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 0.8687 | 0.8687 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证1000指数增强A | 014201 | 1.0021 | 1.0021 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证1000指数增强C | 014202 | 0.9932 | 0.9932 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘新享一年定开债券发起 | 014451 | 1.0367 | 1.1053 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 014452 | 1.0418 | 1.1133 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 014564 | 0.7952 | 0.7952 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 014565 | 0.79 | 0.79 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 1.4267 | 1.4267 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 1.4126 | 1.4126 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘臻选健康混合A | 014708 | 0.9158 | 0.9158 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘臻选健康混合C | 014709 | 0.9057 | 0.9057 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 014880 | 0.9175 | 0.9175 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 014881 | 0.9149 | 0.9149 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优利短债发起A | 014924 | 1.0834 | 1.0834 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优利短债发起C | 014925 | 1.0774 | 1.0774 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 015037 | 0.9518 | 0.9518 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 015038 | 0.945 | 0.945 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘合利债券发起A | 015333 | 1.0679 | 1.0914 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘合利债券发起C | 015334 | 1.0607 | 1.0827 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘周期策略混合C | 015458 | 0.6761 | 0.6761 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘精选混合C | 015459 | 0.9399 | 0.9399 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 015460 | 0.8056 | 0.8056 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘互联网混合C | 015461 | 0.9757 | 0.9757 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘云端生活优选混合C | 015462 | 0.8375 | 0.8375 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永定价值成长混合C | 015463 | 0.9759 | 0.9759 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘文化新兴产业股票C | 015475 | 1.0586 | 1.0586 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘多元增利债券A | 015524 | 1.0611 | 1.0611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘多元增利债券C | 015525 | 1.0516 | 1.0516 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘丰利债券(LOF)C | 015563 | 1.0793 | 1.0793 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘丰益债券发起A | 015615 | 1.0564 | 1.1147 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘丰益债券发起C | 015616 | 1.0537 | 1.111 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘同利债券(LOF)D | 015661 | 1.2588 | 1.2588 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘低碳经济混合A | 015769 | 0.7749 | 0.7749 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘低碳经济混合C | 015770 | 0.7671 | 0.7671 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 015791 | 1.0219 | 1.1288 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创业板指数增强A | 015794 | 0.7903 | 0.7903 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创业板指数增强C | 015795 | 0.7847 | 0.7847 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘合益债券发起D | 015848 | 1.0191 | 1.1087 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证细分化工指数发起A | 015896 | 0.6151 | 0.6151 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证细分化工指数发起C | 015897 | 0.612 | 0.612 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安恒60天滚动持有短债C | 016160 | 1.0803 | 1.0803 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永利优享债券A | 016161 | 1.0855 | 1.0855 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永利优享债券C | 016162 | 1.0751 | 1.0751 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘新价值混合C | 016246 | 1.3345 | 1.5688 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘裕享一年定开债券发起 | 016247 | 1.04 | 1.0871 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 016394 | 1.0398 | 1.0398 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 016395 | 1.0347 | 1.0347 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘增益回报债券发起式D | 016472 | 1.3186 | 1.3186 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘新混合发起C | 016509 | 1.3499 | 1.3499 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 016664 | 1.2359 | 1.2359 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 016665 | 1.23 | 1.23 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘广盈六个月持有混合A | 016682 | 1.0763 | 1.0763 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘广盈六个月持有混合C | 016683 | 1.0681 | 1.0681 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘招利短债A | 016695 | 1.06 | 1.06 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘招利短债C | 016696 | 1.0578 | 1.0578 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 016823 | 1.1723 | 1.1723 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘通享债券发起A | 017024 | 1.0329 | 1.0329 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘通享债券发起C | 017025 | 1.0307 | 1.0307 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘稳健回报债券发起A | 017149 | 1.0637 | 1.0637 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘稳健回报债券发起C | 017150 | 1.0617 | 1.0617 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 017174 | 1.0027 | 1.0027 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 017175 | 0.9998 | 0.9998 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017179 | 0.9557 | 0.9557 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 017192 | 0.9098 | 0.9098 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 017193 | 0.9062 | 0.9062 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017237 | 0.9875 | 0.9875 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘养老2035三年Y | 017268 | 1.0604 | 1.0604 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘永裕稳健养老一年Y | 017354 | 1.0845 | 1.0845 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘永裕平衡养老三年Y | 017355 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 017404 | 0.9341 | 0.9341 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 1.0679 | 1.0679 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 1.0601 | 1.0601 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 017423 | 1.0475 | 1.0475 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证2000指数增强A | 017547 | 0.9 | 0.9 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证2000指数增强C | 017548 | 0.8952 | 0.8952 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 018043 | 1.5613 | 1.5613 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 018044 | 1.5555 | 1.5555 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘臻享一年定开债券发起 | 018262 | 1.0575 | 1.0575 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘阿尔法优选混合A | 018752 | 0.9753 | 0.9753 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘阿尔法优选混合C | 018753 | 0.9862 | 0.9862 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘多元锐选一年持有混合A | 019130 | 1.0702 | 1.0702 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘多元锐选一年持有混合C | 019131 | 1.0641 | 1.0641 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 019170 | 1.1421 | 1.1421 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 019171 | 1.145 | 1.145 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘价值精选混合发起C | 019216 | 1.5641 | 1.5641 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘悦利债券A | 019557 | 1.0266 | 1.0266 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘悦利债券C | 019558 | 1.0246 | 1.0246 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘招享三个月定开债券发起 | 019654 | 1.0996 | 1.0996 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘通利混合C | 019894 | 2.135 | 2.135 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘新活力混合发起C | 019895 | 1.6387 | 1.6387 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘惠利混合C | 019896 | 1.6998 | 1.6998 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安恒60天滚动持有短债A | 020092 | 1.0826 | 1.0826 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘金融优选混合发起A | 020193 | 1.1995 | 1.1995 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘金融优选混合发起C | 020194 | 1.2011 | 1.2011 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘择短债D | 020374 | 1.1562 | 1.1562 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 020718 | 1.022 | 1.022 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 020719 | 1.0206 | 1.0206 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安益债券D | 020776 | 1.0834 | 1.1161 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 020777 | 1.0379 | 1.0788 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 020791 | 1.0642 | 1.0752 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘红利智选混合A | 020799 | 1.0436 | 1.0436 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘红利智选混合C | 020800 | 1.0402 | 1.0402 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 020873 | 1.1521 | 1.1521 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 020874 | 1.1502 | 1.1502 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘齐享债券发起D | 020880 | 1.0837 | 1.1157 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 020899 | 1.1613 | 1.1613 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 020900 | 1.1598 | 1.1598 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘同利债券(LOF)F | 020920 | 1.2768 | 1.2768 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘利债券C | 021042 | 1.1177 | 1.1177 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘利债券E | 021043 | 1.1174 | 1.1174 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 021159 | 1.2077 | 1.2077 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 021160 | 1.206 | 1.206 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 021161 | 0.9196 | 0.9196 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘北证50成份指数发起C | 021162 | 0.9192 | 0.9192 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘恒新混合D | 021164 | 1.0293 | 1.0293 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘价值驱动混合A | 021372 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘价值驱动混合C | 021373 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 021385 | 1.0479 | 1.0479 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 021386 | 1.0459 | 1.0459 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘匠心臻选混合发起A | 021524 | 1.0104 | 1.0104 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘匠心臻选混合发起C | 021525 | 1.0074 | 1.0074 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 021532 | 1.1496 | 1.1496 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 021533 | 1.1483 | 1.1483 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证软件服务指数发起A | 021535 | 1.2932 | 1.2932 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证软件服务指数发起C | 021536 | 1.292 | 1.292 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘月月兴30天持有期债券A | 021537 | 1.0072 | 1.0072 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘月月兴30天持有期债券C | 021538 | 1.0064 | 1.0064 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 021561 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证央企红利50指数发起C | 021562 | 1.0483 | 1.0483 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘稳健回报债券发起E | 021596 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优选债券C | 021617 | 1.1031 | 1.1417 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证油气产业指数发起A | 021619 | 0.9809 | 0.9809 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证油气产业指数发起C | 021620 | 0.9799 | 0.9799 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 021621 | 1.1384 | 1.1384 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 021622 | 1.1372 | 1.1372 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘新兴产业混合发起A | 021623 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘新兴产业混合发起C | 021624 | 1.0161 | 1.0161 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永利兴宁债券A | 021786 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘永利兴宁债券C | 021787 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 021963 | 0.9598 | 0.9598 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 021964 | 0.9594 | 0.9594 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优势企业混合发起A | 021973 | 1.023 | 1.023 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优势企业混合发起C | 021974 | 1.0207 | 1.0207 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘悦利债券D | 022037 | 1.025 | 1.025 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘招添利混合发起E | 022047 | 1.054 | 1.054 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证工程机械主题指数发起A | 022069 | 0.933 | 0.933 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证工程机械主题指数发起C | 022070 | 0.9326 | 0.9326 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 022072 | 1.0324 | 1.0324 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 022073 | 1.0318 | 1.0318 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安恒60天滚动持有短债E | 022123 | 1.0813 | 1.0813 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐利混合E | 022296 | 1.0538 | 1.0538 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘月月宝30天持有期债券A | 022305 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘月月宝30天持有期债券C | 022306 | 1.001 | 1.001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘荣创一年持有混合C | 022361 | 1.1046 | 1.1046 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘月月兴30天持有期债券E | 022406 | 1.0065 | 1.0065 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证A500ETF联接A | 022428 | 0.9588 | 0.9588 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证A500ETF联接C | 022429 | 0.9585 | 0.9585 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 022523 | 1.8343 | 1.8343 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 022524 | 1.4889 | 1.4889 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 022525 | 1.5561 | 1.5561 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘永利优享债券E | 022526 | 1.0847 | 1.0847 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘多元收益债券E | 022527 | 1.1695 | 1.1695 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 022528 | 1.0634 | 1.0646 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 022529 | 1.1095 | 1.1095 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 022530 | 1.1091 | 1.1091 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 022531 | 1.0942 | 1.0942 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 022532 | 1.0938 | 1.0938 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 022533 | 1.0216 | 1.0227 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 022535 | 1.0415 | 1.0732 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安益债券E | 022536 | 1.0842 | 1.0842 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 022537 | 1.1176 | 1.1176 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘招利短债E | 022538 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安利短债D | 022539 | 1.1272 | 1.1272 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安利短债E | 022540 | 1.1268 | 1.1268 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优选债券E | 022542 | 1.1041 | 1.1041 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘沪深300指数增强发起E | 022543 | 1.1994 | 1.1994 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证科技100指数增强发起E | 022544 | 1.0706 | 1.0706 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证消费100指数增强发起E | 022545 | 0.6976 | 0.6976 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优利短债发起D | 022552 | 1.0831 | 1.0831 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘优利短债发起E | 022553 | 1.0829 | 1.0829 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘恒新混合E | 022554 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐利混合F | 022555 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐和混合E | 022556 | 1.0552 | 1.0552 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘丰利债券(LOF)F | 022557 | 1.0788 | 1.0788 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证医药主题指数增强E | 022558 | 0.6365 | 0.6365 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证高端装备制造指数增强E | 022559 | 0.8132 | 0.8132 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证500指数增强E | 022567 | 1.1316 | 1.1316 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘价值精选混合发起E | 022578 | 1.5603 | 1.5603 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘多元增利债券E | 022579 | 1.0606 | 1.0606 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘增利短债发起E | 022580 | 1.1348 | 1.1348 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘择短债E | 022581 | 1.1604 | 1.1604 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 022582 | 1.0215 | 1.0215 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘添利债券(LOF)F | 022583 | 1.461 | 1.461 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘齐享债券发起E | 022584 | 1.0722 | 1.0722 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘增益回报债券发起式E | 022587 | 1.3158 | 1.3158 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘信利债券E | 022602 | 1.033 | 1.0759 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘沪深300指数增强发起Y | 022940 | 1.2002 | 1.2002 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘沪深300ETF联接Y | 022955 | 1.3307 | 1.3307 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上证50ETF联接Y | 022956 | 1.2709 | 1.2709 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创业板ETF联接Y | 022960 | 0.8445 | 0.8445 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证500ETF联接Y | 022961 | 1.08 | 1.08 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证A500ETF联接Y | 022966 | 0.9588 | 0.9588 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 022980 | 1.6771 | 1.6771 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 022981 | 0.6131 | 0.6131 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘添利分级债券B | 150027 | 1.452 | 1.452 | 2015-12-02 | 基金吧 |
| 天弘丰利分级债券B | 150046 | 1.5416 | 1.5416 | 2014-11-21 | 基金吧 |
| 天弘同利分级债券B | 150147 | 1.496 | 1.496 | 2016-09-14 | 基金吧 |
| 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 1.3697 | 1.3697 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证A500ETF | 159360 | 0.9812 | 0.9812 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 159549 | 1.1355 | 1.1355 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证科创创业50ETF | 159603 | 0.8446 | 0.8446 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证1000增强策略ETF | 159685 | 0.9496 | 0.9496 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 0.5767 | 0.5767 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证食品饮料ETF | 159736 | 0.7152 | 0.7152 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证机器人ETF | 159770 | 0.7876 | 0.7876 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证500ETF | 159820 | 0.9253 | 0.9253 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上海金ETF | 159830 | 6.215 | 1.5476 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创业板300ETF | 159836 | 0.7885 | 0.7885 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证全指证券公司ETF | 159841 | 1.0035 | 1.0035 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 0.624 | 0.624 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘国证生物医药ETF | 159859 | 0.3527 | 0.3527 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159873 | 0.5599 | 0.5599 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘创业板ETF | 159977 | 2.1195 | 1.25 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证电子ETF | 159997 | 1.0706 | 1.0706 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证计算机主题ETF | 159998 | 0.8346 | 0.8346 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘文化新兴产业股票A | 164205 | 2.3138 | 2.6904 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘添利债券(LOF)C | 164206 | 1.4611 | 2.1456 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘添利分级债券A | 164207 | 1 | 1.212 | 2015-12-02 | 基金吧 |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 1.3498 | 2.0682 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘丰利分级债券A | 164209 | 1 | 1.1352 | 2014-11-21 | 基金吧 |
| 天弘添利分级债券 | 16420A | 1 | 1.493 | 2015-12-03 | 基金吧 |
| 天弘深证成份指数(LOF) | 16420L | 1.087 | 1.087 | 2015-05-06 | 基金吧 |
| 天弘同利债券(LOF)C | 164210 | 1.2807 | 1.8347 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘同利分级债券A | 164211 | 1 | 1.129 | 2016-09-14 | 基金吧 |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 164212 | 1.177 | 1.177 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 天弘同利分级债券 | 16421L | 1 | 1.509 | 2016-09-19 | 基金吧 |
| 天弘精选混合A | 420001 | 0.8727 | 2.765 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永利债券A | 420002 | 1.2328 | 1.9624 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永定价值成长混合A | 420003 | 2.665 | 3 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘周期策略混合A | 420005 | 1.7623 | 2.1333 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘增益回报债券发起式A | 420008 | 1.3166 | 1.5016 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘安康颐养混合A | 420009 | 2.2558 | 2.2558 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘永利债券B | 420102 | 1.238 | 2.0367 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘增益回报债券发起式B | 420108 | 1.2496 | 1.4286 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证银行ETF | 515290 | 1.2947 | 1.2947 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘沪深300ETF | 515330 | 1.0707 | 1.0707 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 517280 | 0.6421 | 0.6421 | 2024-07-05 | 基金吧 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 517380 | 0.506 | 0.506 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 517390 | 0.9647 | 0.9647 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 517660 | 0.8852 | 0.8852 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上证50ETF | 530000 | 1.174 | 1.174 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘上证180ETF | 530080 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 天弘余额宝货币 | 000198 | 0.3504 | 1.27 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘现金管家货币C | 000832 | 0.7527 | 1.381 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘增益宝货币 | 001038 | 0.3975 | 1.199 | 2017-08-23 | 基金吧 |
| 天弘现金管家货币D | 001251 | 0.7144 | 1.239 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘运宝货币A | 001386 | 0.4626 | 1.593 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘弘运宝货币B | 001391 | 0.3941 | 1.339 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘现金管家货币E | 002847 | 0.7145 | 1.239 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘现金管家货币A | 420006 | 0.7139 | 1.243 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 天弘现金管家货币B | 420106 | 0.7802 | 1.482 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4239965 | 2025-01-02 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘医疗健 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 4239966 | 2025-01-02 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘医疗健 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 4238610 | 2024-12-31 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239388 | 2024-12-31 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238611 | 2024-12-31 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238168 | 2024-12-31 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通 | 其他 | 中国证券报 |
| 4239389 | 2024-12-31 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238167 | 2024-12-31 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通 | 其他 | 中国证券报 |
| 4236952 | 2024-12-30 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4237178 | 2024-12-30 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-F | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4237117 | 2024-12-30 | 天弘现金管家货币市场基金招募说明书（更 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4237116 | 2024-12-30 | 天弘现金管家货币市场基金招募说明书（更 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4237253 | 2024-12-30 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分指数基 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4237246 | 2024-12-30 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分指数基 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券监督管理委员会 |
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