广发基金管理有限公司是由广发证券股份有限公司等机构发起、经中国证监会批准设立的专业基金管理公司，总部设在广州，公司注册资本金1.2亿元人民币。公司秉持“专业创造价值、客户利益为上”的经营思想，致力成为诚信、专业的基金管理公司，为投资者谋求长期稳定的收益。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发景宁纯债A | 000037 | 1.1426 | 1.185 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发理财7天债券B | 000038 | 基金吧 | |||
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 0.7949 | 0.8348 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发轮动配置混合 | 000117 | 2.118 | 2.118 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚鑫债券A | 000118 | 1.4833 | 2.2725 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚鑫债券C | 000119 | 1.4782 | 2.2219 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚优灵活配置混合A | 000167 | 2.102 | 2.312 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 1.141 | 1.7 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 0.1605 | 0.2449 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发成长优选混合 | 000214 | 1.305 | 1.935 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发趋势优选灵活配置混合A | 000215 | 1.6515 | 2.0505 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集利一年定期开放债券A | 000267 | 1.113 | 1.71 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集利一年定期开放债券C | 000268 | 1.109 | 1.66 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发亚太中高收益债券(QDII)A | 000274 | 1.1467 | 1.2167 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发亚太中高收益债券A现汇(QDII) | 000275 | 0.1614 | 0.1721 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发中债金融债指数A | 000348 | 1.103 | 1.103 | 2015-11-20 | 基金吧 |
| 广发中债金融债指数C | 000349 | 1.098 | 1.098 | 2015-11-20 | 基金吧 |
| 广发全球医疗保健(QDII)A | 000369 | 2.353 | 2.463 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发全球医疗保健(QDII)A现汇 | 000370 | 0.3311 | 0.348 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发集鑫债券A | 000473 | 1.198 | 1.227 | 2018-08-15 | 基金吧 |
| 广发集鑫债券C | 000474 | 1.23 | 1.265 | 2018-08-15 | 基金吧 |
| 广发主题领先混合 | 000477 | 1.855 | 1.855 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发钱袋子A | 000509 | 基金吧 | |||
| 广发竞争优势混合A | 000529 | 3.1826 | 3.1826 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发新动力混合 | 000550 | 1.934 | 1.934 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚祥灵活混合 | 000567 | 1.936 | 1.936 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发季季利债券A | 000702 | 基金吧 | |||
| 广发季季利债券B | 000703 | 基金吧 | |||
| 广发逆向策略混合A | 000747 | 3.0054 | 3.0054 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发百发100指数A | 000826 | 1.06 | 1.42 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发百发100指数E | 000827 | 1.058 | 1.418 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发全球农业指数现汇(QDII) | 000885 | 0.1903 | 0.1903 | 2019-11-08 | 基金吧 |
| 广发全球精选股票(QDII)美元A | 000906 | 0.5129 | 0.5747 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发信息技术联接A | 000942 | 0.9115 | 0.9115 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8567 | 0.8567 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发套利 | 000992 | 1.174 | 1.2 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证环保ETF联接A | 001064 | 0.7137 | 0.7137 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发生物科技指数(QDII)A | 001092 | 1.196 | 1.196 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 0.1683 | 0.1683 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发聚安混合A | 001115 | 1.35 | 1.764 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚安混合C | 001116 | 1.307 | 1.557 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发可选消费联接A | 001133 | 0.8783 | 0.8783 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7949 | 0.7949 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚宝混合A | 001189 | 1.4965 | 1.4965 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚惠混合A | 001206 | 1.084 | 1.084 | 2019-01-25 | 基金吧 |
| 广发聚惠混合C | 001207 | 1.093 | 1.093 | 2019-01-25 | 基金吧 |
| 广发安心回报混合 | 001260 | 1.146 | 1.146 | 2017-11-02 | 基金吧 |
| 广发安泰回报混合 | 001290 | 1.068 | 1.068 | 2018-08-29 | 基金吧 |
| 广发聚康混合A | 001353 | 1.242 | 1.242 | 2016-05-27 | 基金吧 |
| 广发聚康混合C | 001354 | 1.047 | 1.047 | 2016-05-27 | 基金吧 |
| 广发聚泰混合A | 001355 | 1.2934 | 1.6007 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚泰混合C | 001356 | 1.2764 | 1.383 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发主要消费联接A | 001458 | 1.1405 | 1.1405 | 2018-08-20 | 基金吧 |
| 广发原材料联接A | 001459 | 0.874 | 0.874 | 2018-08-20 | 基金吧 |
| 广发能源联接A | 001460 | 0.7464 | 0.7464 | 2018-07-09 | 基金吧 |
| 广发改革混合 | 001468 | 0.904 | 0.904 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发金融地产联接A | 001469 | 1.013 | 1.013 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发百发大数据价值混合A | 001731 | 0.976 | 0.976 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发百发大数据价值混合E | 001732 | 0.998 | 0.998 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.249 | 1.306 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.252 | 1.309 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发百发大数据精选混合A | 001741 | 1.042 | 1.042 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发百发大数据精选混合E | 001742 | 1.041 | 1.041 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安宏回报混合A | 001761 | 0.8573 | 1.2122 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安宏回报混合C | 001762 | 0.8423 | 1.1925 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发多策略混合 | 001763 | 1.571 | 1.571 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 001764 | 1.038 | 1.175 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚盛混合A | 002025 | 1.538 | 1.673 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚盛混合C | 002026 | 1.439 | 1.57 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安富回报混合A | 002107 | 0.943 | 0.943 | 2017-08-23 | 基金吧 |
| 广发安富回报混合C | 002108 | 0.944 | 0.944 | 2017-08-23 | 基金吧 |
| 广发安享混合A | 002116 | 1.2401 | 1.4809 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安享混合C | 002117 | 1.2124 | 1.5177 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安盈混合A | 002118 | 1.4411 | 1.4411 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安盈混合C | 002119 | 1.409 | 1.409 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1469 | 1.3839 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深新起点股票A | 002121 | 1.4811 | 1.5661 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发新常态混合 | 002122 | 1.116 | 1.116 | 2017-09-01 | 基金吧 |
| 广发新兴产业精选混合A | 002124 | 1.853 | 2.258 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发新兴成长混合A | 002125 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫富混合A | 002126 | 1.062 | 1.062 | 2017-08-24 | 基金吧 |
| 广发鑫富混合C | 002127 | 1.001 | 1.001 | 2017-08-24 | 基金吧 |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 002128 | 1.0282 | 1.2842 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫利混合 | 002129 | 1.197 | 1.197 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 广发鑫隆混合A | 002130 | 1.353 | 1.353 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 广发鑫隆混合C | 002131 | 1.327 | 1.327 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 广发鑫享混合A | 002132 | 1.6832 | 1.6832 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫益混合 | 002133 | 1.76 | 1.76 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫裕混合A | 002134 | 1.2424 | 1.5923 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫源混合A | 002135 | 0.974 | 0.974 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫源混合C | 002136 | 0.983 | 0.983 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳安混合A | 002295 | 1.8452 | 1.8452 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发利鑫混合A | 002446 | 1.993 | 2.359 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳裕混合A | 002622 | 1.2655 | 1.2765 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发服务业精选混合 | 002623 | 1.087 | 1.087 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 广发优企精选混合A | 002624 | 2.4816 | 2.5326 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集裕债券A | 002636 | 1.203 | 1.34 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集裕债券C | 002637 | 1.174 | 1.294 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集丰债券A | 002711 | 1.1194 | 1.3835 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集丰债券C | 002712 | 1.1076 | 1.3468 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发转型升级混合 | 002713 | 0.8226 | 0.8226 | 2020-07-09 | 基金吧 |
| 广发东财大数据混合A | 002802 | 1.1209 | 1.1209 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安泽短债A | 002864 | 1.0753 | 1.2602 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安泽短债C | 002865 | 1.067 | 1.2398 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证500ETF联接C | 002903 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集源债券A | 002925 | 1.097 | 1.3692 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集源债券C | 002926 | 1.0851 | 1.3415 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发创新升级混合 | 002939 | 1.6064 | 1.6514 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安瑞回报混合A | 002941 | 1.056 | 1.056 | 2018-08-30 | 基金吧 |
| 广发安瑞回报混合C | 002942 | 1.089 | 1.089 | 2018-08-30 | 基金吧 |
| 广发多因子混合 | 002943 | 2.9803 | 3.2206 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发能源联接C | 002973 | 0.7447 | 0.7447 | 2018-07-09 | 基金吧 |
| 广发信息技术联接C | 002974 | 0.8989 | 0.8989 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发原材料联接C | 002975 | 0.87 | 0.87 | 2018-08-20 | 基金吧 |
| 广发主要消费联接C | 002976 | 1.1388 | 1.1388 | 2018-08-20 | 基金吧 |
| 广发可选消费联接C | 002977 | 0.8673 | 0.8673 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医药卫生联接C | 002978 | 0.7825 | 0.7825 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发金融地产联接C | 002979 | 0.9967 | 0.9967 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发养老指数C | 002982 | 0.8418 | 0.8418 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证环保ETF联接C | 002984 | 0.7013 | 0.7013 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪深300ETF联接C | 002987 | 1.8591 | 1.8591 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 0.8972 | 0.8972 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安祥回报混合A | 003035 | 1.092 | 1.092 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 广发安祥回报混合C | 003036 | 1.046 | 1.046 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 广发集瑞债券A | 003037 | 1.02 | 1.185 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集瑞债券C | 003038 | 0.9953 | 1.1553 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集富纯债A | 003039 | 1.034 | 1.384 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集富纯债C | 003040 | 1.033 | 1.207 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景盛纯债债券 | 003178 | 1.053 | 1.053 | 2018-08-02 | 基金吧 |
| 广发集安债券A | 003211 | 0.995 | 1.035 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 广发集安债券C | 003212 | 0.988 | 1.023 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 广发景丰纯债A | 003223 | 1.1318 | 1.3017 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫盛18个月定开混合 | 003350 | 1.0265 | 1.0265 | 2018-07-31 | 基金吧 |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.247 | 1.3658 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 003377 | 1.2122 | 1.3282 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇平一年定期债券A | 003743 | 1.1249 | 1.1249 | 2020-07-23 | 基金吧 |
| 广发汇平一年定期债券C | 003744 | 1.1128 | 1.1128 | 2020-07-23 | 基金吧 |
| 广发多元新兴股票 | 003745 | 1.3544 | 1.3544 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 003746 | 1.0125 | 1.2862 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发创业板ETF发起式联接C | 003766 | 1.0145 | 1.0145 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景华纯债债券A | 003819 | 1.0172 | 1.3317 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景祥纯债债券 | 004020 | 1.0732 | 1.2385 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇富一年定期债券A | 004021 | 1.0711 | 1.3192 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发汇富一年定期债券C | 004022 | 1.0664 | 1.2892 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发量化稳健混合 | 004023 | 1.0247 | 1.0247 | 2018-08-15 | 基金吧 |
| 广发景源纯债A | 004027 | 1.0993 | 1.317 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景源纯债C | 004028 | 1.0842 | 1.2862 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发创新驱动混合 | 004119 | 1.513 | 1.513 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 004243 | 2.4891 | 2.4891 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发汇安18个月定期债券A | 004386 | 1.2366 | 1.3556 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发汇安18个月定期债券C | 004387 | 1.2063 | 1.3206 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发全指工业ETF联接A | 004593 | 0.8058 | 0.8058 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 广发鑫和混合A | 004750 | 1.3136 | 1.3469 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫和混合C | 004751 | 1.2711 | 1.3044 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证传媒ETF联接A | 004752 | 0.712 | 0.712 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证传媒ETF联接C | 004753 | 0.7081 | 0.7081 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇祥一年定期债券A | 004754 | 1.0432 | 1.0432 | 2018-09-04 | 基金吧 |
| 广发汇祥一年定期债券C | 004755 | 1.0721 | 1.0721 | 2018-09-04 | 基金吧 |
| 广发钱袋子E | 004796 | 基金吧 | |||
| 广发医疗保健股票A | 004851 | 1.7174 | 1.7174 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值回报混合A | 004852 | 1.3055 | 1.3055 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值回报混合C | 004853 | 1.2686 | 1.2686 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指汽车指数A | 004854 | 1.3995 | 1.3995 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指汽车指数C | 004855 | 1.3871 | 1.3871 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 0.9641 | 0.9641 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 004857 | 0.9622 | 0.9622 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发品牌消费股票A | 004995 | 1.3917 | 1.3917 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒生中型股指数C | 004996 | 0.7805 | 0.7805 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发高端制造股票A | 004997 | 1.421 | 1.421 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 1.3141 | 1.3141 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 005064 | 1.2998 | 1.2998 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 0.8079 | 0.8079 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 0.7998 | 0.7998 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发量化多因子混合 | 005225 | 1.2818 | 1.2818 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.3562 | 2.3562 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇吉3个月定期开放债券 | 005234 | 1.0667 | 1.2398 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证10年期国开债(LOF)C | 005285 | 1.1851 | 1.2041 | 2020-05-07 | 基金吧 |
| 广发电子信息传媒股票A | 005310 | 1.916 | 1.916 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发资源优选股票A | 005402 | 1.7346 | 1.7346 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发海外多元配置(QDII-FOF) | 005557 | 1.1133 | 1.1133 | 2020-09-24 | 基金吧 |
| 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 | 005558 | 0.1637 | 0.1637 | 2020-09-24 | 基金吧 |
| 广发集泰债券A | 005559 | 1.0892 | 1.0892 | 2020-07-01 | 基金吧 |
| 广发集泰债券C | 005560 | 1.0799 | 1.0799 | 2020-07-01 | 基金吧 |
| 广发中小盘精选混合A | 005598 | 1.5315 | 1.5315 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债1-3年农发债指数A | 005623 | 1.076 | 1.2221 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债1-3年农发债指数C | 005624 | 1.0826 | 1.2583 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.6334 | 0.6334 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇佳定期开放债券 | 005647 | 1.0256 | 1.2294 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发全指工业ETF联接C | 005692 | 0.8023 | 0.8023 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 广发中证军工ETF联接C | 005693 | 0.8894 | 0.8894 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇康定期开放债券 | 005745 | 1.0214 | 1.2287 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发科技动力股票 | 005777 | 1.0623 | 1.0623 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 005778 | 1.0349 | 1.2495 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 005803 | 0.9198 | 0.9198 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 005804 | 0.9142 | 0.9142 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 广发龙头优选混合A | 005910 | 1.7446 | 1.7446 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发双擎升级混合A | 005911 | 1.7574 | 1.8903 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发全球收益债券(QDII)A | 005912 | 1.0183 | 1.0183 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 广发全球收益债券(QDII)C | 005913 | 1.0094 | 1.0094 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 广发汇誉3个月定期开放债券 | 005917 | 1.0888 | 1.1849 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发景智纯债债券 | 006019 | 1.0316 | 1.0856 | 2021-02-03 | 基金吧 |
| 广发沪深300指数增强A | 006020 | 1.3228 | 1.3228 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪深300指数增强C | 006021 | 1.2932 | 1.2932 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发估值优势混合A | 006136 | 1.9212 | 1.9212 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇立定期开放债券 | 006137 | 1.0273 | 1.2 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集嘉债券A | 006140 | 1.1745 | 1.3776 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集嘉债券C | 006141 | 1.1535 | 1.3534 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳健养老(FOF)A | 006298 | 1.1636 | 1.212 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发趋势动力混合A | 006377 | 1.3876 | 1.6579 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇宏6个月定开债 | 006378 | 1.0459 | 1.1416 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 5.5747 | 5.5747 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 0.7844 | 0.7844 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发可转债债券A | 006482 | 1.5221 | 1.5221 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发可转债债券C | 006483 | 1.5239 | 1.5239 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债1-3年国开债指数A | 006484 | 1.0468 | 1.1863 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债1-3年国开债指数C | 006485 | 1.0437 | 1.1804 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证1000ETF联接A | 006486 | 1.1658 | 1.1658 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证1000ETF联接C | 006487 | 1.1453 | 1.1453 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇承定期开放债券 | 006504 | 1.1951 | 1.2187 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景润纯债债券 | 006550 | 1.0504 | 1.0681 | 2020-10-14 | 基金吧 |
| 广发汇兴3个月定期开放债券A | 006552 | 1.0129 | 1.1921 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发景明中短债A | 006591 | 1.035 | 1.1834 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景明中短债C | 006592 | 1.0319 | 1.1639 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景秀纯债A | 006670 | 1.0637 | 1.1692 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发消费升级股票 | 006671 | 1.0999 | 1.0999 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发招财短债债券A | 006672 | 1.0671 | 1.1548 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发招财短债债券C | 006673 | 1.0587 | 1.1344 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 006679 | 0.3539 | 0.3539 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 006680 | 0.3502 | 0.3502 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 006778 | 0.6856 | 0.6856 | 2022-03-07 | 基金吧 |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 006779 | 0.6843 | 0.6843 | 2022-03-07 | 基金吧 |
| 广发稳健策略混合 | 006780 | 1.2342 | 1.2342 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发政策性金融债债券 | 006869 | 1.0357 | 1.1623 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景和中短债A | 006870 | 1.0471 | 1.1677 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景和中短债C | 006871 | 1.046 | 1.1611 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 006950 | 0.145 | 0.145 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 广发全球收益债券(QDII)C现汇 | 006951 | 0.1438 | 0.1438 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 广发景利纯债 | 006970 | 1.0204 | 1.2013 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景兴中短债债券A | 006998 | 1.0685 | 1.1615 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景兴中短债债券C | 006999 | 1.0631 | 1.1467 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证100ETF联接A | 007135 | 1.021 | 1.021 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证100ETF联接C | 007136 | 1.015 | 1.015 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚利债券(LOF)C | 007235 | 1.5856 | 1.6808 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景安纯债债券 | 007248 | 0.9673 | 0.9673 | 2020-04-08 | 基金吧 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | 007249 | 1.1361 | 1.1361 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 007250 | 1.0893 | 1.0893 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9511 | 0.9511 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债农发债总指数A | 007252 | 1.0626 | 1.1748 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债农发债总指数C | 007253 | 1.0626 | 1.1738 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发均衡价值混合A | 007254 | 1.6137 | 1.6137 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 007256 | 1.0188 | 1.1259 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景辉纯债 | 007396 | 1.0255 | 1.1431 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发民玉纯债A | 007598 | 1.0588 | 1.1226 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 007668 | 0.9379 | 0.9379 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发优势增长股票 | 007750 | 0.8882 | 0.8882 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景富纯债 | 007778 | 1.0317 | 1.1476 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 007784 | 1.5443 | 1.5443 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 007785 | 1.5372 | 1.5372 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚宝混合C | 007848 | 1.4665 | 1.4665 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 007904 | 1.1834 | 1.1834 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发价值领先混合A | 008099 | 1.4128 | 1.4128 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发湾创100ETF联接A | 008100 | 1.1852 | 1.1852 | 2021-03-23 | 基金吧 |
| 广发湾创100ETF联接C | 008101 | 1.1842 | 1.1842 | 2021-03-23 | 基金吧 |
| 广发趋势优选灵活配置混合C | 008127 | 1.6205 | 1.6975 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇优66个月定期开放债券 | 008130 | 1.0114 | 1.1595 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发汇达3个月定期开放债券 | 008161 | 1.0145 | 1.1233 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发优质生活混合A | 008273 | 1.2925 | 1.2925 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 008296 | 1.0382 | 1.1912 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发价值优势混合 | 008297 | 1.4265 | 1.4265 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇成一年定期开放债券 | 008362 | 1.0163 | 1.1153 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发民丰一年定期开放债券 | 008363 | 1.0788 | 1.1111 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发中债3-5年政金债指数A | 008364 | 1.0247 | 1.0388 | 2021-10-14 | 基金吧 |
| 广发中债3-5年政金债指数C | 008365 | 1.0226 | 1.0366 | 2021-10-14 | 基金吧 |
| 广发汇明一年定期开放债券 | 008366 | 1.0232 | 1.1102 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发招泰混合A | 008420 | 1.1753 | 1.1753 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发招泰混合C | 008421 | 1.1555 | 1.1555 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发央企80债券指数A | 008482 | 1.076 | 1.1222 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发央企80债券指数C | 008483 | 1.081 | 1.1407 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳安混合C | 008604 | 1.8124 | 1.8124 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇择一年定期开放债券A | 008606 | 1.1014 | 1.1014 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇择一年定期开放债券C | 008607 | 1.0826 | 1.0826 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇浦三年定期开放债券 | 008608 | 1.0164 | 1.1112 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 008609 | 0.9272 | 0.9272 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发科技创新混合A | 008638 | 1.4263 | 1.4263 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发高股息优享混合A | 008704 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发科技先锋混合 | 008903 | 0.7262 | 0.7262 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发上海金ETF联接A | 008986 | 1.2513 | 1.2513 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发上海金ETF联接C | 008987 | 1.2348 | 1.2348 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发品质回报混合A | 009119 | 0.7493 | 0.7493 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发品质回报混合C | 009120 | 0.7375 | 0.7375 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发招享混合A | 009121 | 1.269 | 1.269 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发小盘成长混合C | 009132 | 1.2459 | 2.2541 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.0951 | 1.0951 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒隆一年持有期混合C | 009136 | 1.0905 | 1.0905 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医疗保健股票C | 009163 | 1.6893 | 1.6893 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发双债添利债券E | 009267 | 1.2186 | 1.3854 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发双擎升级混合C | 009314 | 1.7306 | 1.7306 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 009322 | 1.1682 | 1.1682 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发稳健增长混合C | 009326 | 1.4769 | 1.5751 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发深证100指数(LOF)C | 009472 | 1.1333 | 1.1333 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1293 | 1.1293 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1119 | 1.1119 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景明中短债E | 009532 | 1.0345 | 1.1494 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证500指数增强A | 009608 | 0.9365 | 0.9365 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证500指数增强C | 009609 | 0.923 | 0.923 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)C | 009881 | 0.6535 | 0.6535 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.078 | 1.078 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 1.0618 | 1.0618 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发港股通成长精选股票A | 009896 | 0.5331 | 0.5331 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发港股通成长精选股票C | 009897 | 0.5253 | 0.5253 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳健回报混合A | 009951 | 0.8187 | 0.8187 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳健回报混合C | 009952 | 0.8064 | 0.8064 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫裕混合C | 009955 | 1.2364 | 1.5852 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒誉混合A | 009956 | 1.03 | 1.03 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒誉混合C | 009957 | 1.0159 | 1.0159 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发优企精选混合C | 010021 | 2.4468 | 2.4468 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发消费品精选混合C | 010022 | 2.929 | 2.929 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发制造业精选混合C | 010023 | 3.689 | 4.539 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深新起点股票C | 010024 | 1.4599 | 1.4599 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚丰混合C | 010025 | 0.5252 | 0.9235 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚瑞混合C | 010026 | 3.0741 | 3.0741 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1056 | 1.1056 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.09 | 1.09 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医药健康混合A | 010110 | 0.4577 | 0.4577 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医药健康混合C | 010111 | 0.4511 | 0.4511 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发研究精选股票A | 010112 | 0.4878 | 0.4878 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发研究精选股票C | 010113 | 0.4809 | 0.4809 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发新经济混合C | 010134 | 2.3917 | 2.3917 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发高端制造股票C | 010160 | 1.4008 | 1.4008 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞安精选股票A | 010161 | 0.7251 | 0.7251 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞安精选股票C | 010162 | 0.7152 | 0.7152 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发资源优选股票C | 010235 | 1.7104 | 1.7104 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发电子信息传媒股票C | 010236 | 1.8904 | 1.8904 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发品牌消费股票C | 010245 | 1.3728 | 1.3728 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发招财短债债券E | 010324 | 1.0646 | 1.1324 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值核心混合A | 010377 | 0.5149 | 0.5149 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值核心混合C | 010378 | 0.5081 | 0.5081 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发均衡优选混合A | 010379 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发均衡优选混合C | 010380 | 0.9783 | 0.9783 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证2000ETF联接C | 010432 | 1.1027 | 1.1027 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.826 | 2.228 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒悦债券A | 010449 | 1.0327 | 1.0447 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒悦债券C | 010450 | 1.0219 | 1.0337 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒悦债券E | 010451 | 1.0295 | 1.0415 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.6928 | 0.6928 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.6828 | 0.6828 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿鑫混合A | 010457 | 0.7024 | 0.7024 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿鑫混合C | 010458 | 0.6935 | 0.6935 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债1-5年国开债指数A | 010529 | 1.0526 | 1.1131 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债1-5年国开债指数C | 010530 | 1.0596 | 1.1237 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒信一年持有期混合A | 010532 | 0.9959 | 0.9959 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒信一年持有期混合C | 010533 | 0.9826 | 0.9826 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发均衡增长混合A | 010534 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发均衡增长混合C | 010535 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.5784 | 0.5784 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发成长精选混合A | 010595 | 0.412 | 0.412 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发成长精选混合C | 010596 | 0.4066 | 0.4066 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞轩三个月定开混合 | 010628 | 0.6058 | 0.6058 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发可转债债券E | 010629 | 1.5117 | 1.5117 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.5329 | 0.5329 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.5262 | 0.5262 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安悦回报混合C | 011061 | 1.1803 | 1.194 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 011062 | 1.2426 | 1.3501 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发兴诚混合A | 011121 | 0.5033 | 0.5033 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发兴诚混合C | 011130 | 0.4966 | 0.4966 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值优选混合A | 011134 | 0.9537 | 0.9537 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值优选混合C | 011135 | 0.9416 | 0.9416 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发盛兴混合A | 011136 | 0.6772 | 0.6772 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发盛兴混合C | 011137 | 0.6683 | 0.6683 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.6422 | 0.6422 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.6255 | 0.6255 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.6338 | 0.6338 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发利鑫混合C | 011172 | 1.966 | 2.329 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发内需增长混合C | 011183 | 1.679 | 1.679 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 0.9886 | 0.9886 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 011193 | 0.9776 | 0.9776 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 0.9453 | 0.9453 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 0.9337 | 0.9337 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A | 011420 | 1.0198 | 1.0198 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 | 011421 | 0.1435 | 0.1435 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C | 011422 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 | 011423 | 0.1416 | 0.1416 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发优势成长股票A | 011425 | 0.4039 | 0.4039 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发优势成长股票C | 011426 | 0.3986 | 0.3986 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值驱动混合A | 011427 | 0.935 | 0.935 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值驱动混合C | 011428 | 0.925 | 0.925 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发估值优势混合C | 011430 | 1.8958 | 1.8958 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发诚享混合A | 011479 | 0.5107 | 0.5107 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发诚享混合C | 011480 | 0.5041 | 0.5041 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.5579 | 0.5579 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.7117 | 0.7117 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.7034 | 0.7034 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9468 | 0.9468 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 011752 | 0.8112 | 0.8112 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 011753 | 0.8013 | 0.8013 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发竞争优势混合C | 011755 | 3.1433 | 3.1433 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发逆向策略混合C | 011758 | 2.9671 | 2.9671 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值增长混合A | 011866 | 0.9354 | 0.9354 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值增长混合C | 011867 | 0.9243 | 0.9243 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 0.659 | 0.659 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 0.6504 | 0.6504 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇荣三个月定开债券A | 011954 | 1.0229 | 1.0959 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳裕混合C | 011963 | 1.2593 | 1.2593 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发均衡回报混合A | 011975 | 0.7737 | 0.7737 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发均衡回报混合C | 011976 | 0.7646 | 0.7646 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 0.9896 | 0.9896 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 0.9867 | 0.9867 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿盛混合A | 012033 | 0.6782 | 0.6782 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿盛混合C | 012034 | 0.671 | 0.671 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012106 | 1.0383 | 1.0383 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发沪港深精选混合A | 012182 | 0.9353 | 0.9353 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深精选混合C | 012183 | 0.9213 | 0.9213 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发金融地产精选股票A | 012244 | 0.7189 | 0.7189 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发金融地产精选股票C | 012245 | 0.7106 | 0.7106 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿明优质企业混合A | 012260 | 0.6997 | 0.6997 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿明优质企业混合C | 012261 | 0.6918 | 0.6918 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集优9个月持有期债券A | 012330 | 1.0276 | 1.0276 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集优9个月持有期债券C | 012331 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.6483 | 0.6483 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.6417 | 0.6417 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证光伏产业指数A | 012364 | 0.6141 | 0.6141 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证光伏产业指数C | 012365 | 0.6106 | 0.6106 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0305 | 1.0305 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值领先混合C | 012420 | 1.3883 | 1.3883 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.3294 | 2.3294 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发盛锦混合A | 012526 | 0.5681 | 0.5681 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发盛锦混合C | 012527 | 0.5619 | 0.5619 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.8387 | 0.8387 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.826 | 0.826 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添财180天滚动持有债券A | 012591 | 1.1004 | 1.1004 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添财180天滚动持有债券C | 012592 | 1.0941 | 1.0941 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添财180天滚动持有债券E | 012593 | 1.1 | 1.1 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629 | 0.5154 | 0.5154 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 012630 | 0.5111 | 0.5111 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 0.97 | 0.97 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 0.9592 | 0.9592 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发消费领先混合A | 012690 | 0.7252 | 0.7252 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发消费领先混合C | 012691 | 0.7174 | 0.7174 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发创新药ETF联接A | 012737 | 0.4915 | 0.4915 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发创新药ETF联接C | 012738 | 0.4887 | 0.4887 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6384 | 0.6384 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6321 | 0.6321 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 0.6961 | 0.6961 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 0.6922 | 0.6922 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添财90天滚动持有债券A | 012941 | 1.0949 | 1.0949 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添财90天滚动持有债券C | 012942 | 1.0888 | 1.0888 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1053 | 1.1053 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.0964 | 1.0964 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.4788 | 0.4788 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.4736 | 0.4736 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 0.825 | 0.825 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 0.8179 | 0.8179 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集益一年持有期债券A | 013063 | 1.0093 | 1.0093 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集益一年持有期债券C | 013064 | 0.998 | 0.998 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 013162 | 0.6855 | 0.6855 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 013163 | 0.6818 | 0.6818 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 013179 | 0.4938 | 0.4938 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 013180 | 0.4911 | 0.4911 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 0.9584 | 0.9584 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 0.9486 | 0.9486 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇宜一年定期开放债券 | 013206 | 1.0441 | 1.0864 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发港股通优质增长混合C | 013392 | 0.994 | 0.994 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景宁纯债C | 013449 | 1.1396 | 1.1796 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发东财大数据混合C | 013489 | 1.1162 | 1.1162 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发亚太中高收益债券(QDII)C | 013508 | 1.1411 | 1.1411 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) | 013509 | 0.1606 | 0.1606 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发安宏回报混合E | 013532 | 0.8445 | 1.1952 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发科技创新混合C | 013533 | 1.4039 | 1.4039 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.8271 | 0.8271 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.8195 | 0.8195 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 1.0131 | 1.0131 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集悦债券A | 013628 | 0.983 | 0.983 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集悦债券C | 013629 | 0.9806 | 0.9806 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013696 | 1.034 | 1.034 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发成长新动能混合C | 013711 | 1.0135 | 1.0135 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 0.553 | 0.553 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发科创50ETF发起式联接C | 013811 | 0.5488 | 0.5488 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 013825 | 0.8523 | 0.8523 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发招享混合C | 013880 | 1.2558 | 1.2558 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿升混合A | 013936 | 0.7292 | 0.7292 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿升混合C | 013937 | 0.7225 | 0.7225 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 013954 | 0.8674 | 0.8674 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发中小盘精选混合C | 013955 | 1.5161 | 1.5161 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 0.9816 | 1.0148 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 0.9755 | 1.0047 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发增强债券A | 013997 | 1.119 | 1.299 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.6794 | 0.6794 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.6729 | 0.6729 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发先进制造股票发起式A | 014191 | 0.7226 | 0.7226 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发先进制造股票发起式C | 014192 | 0.7163 | 0.7163 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 0.8717 | 0.8717 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 0.863 | 0.863 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.0101 | 1.0101 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 0.9222 | 0.9222 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 0.9135 | 0.9135 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发悦享一年持有混合(FOF) | 014665 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 014725 | 0.5424 | 0.5424 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 014726 | 0.5374 | 0.5374 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿合混合A | 014734 | 0.8679 | 0.8679 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿合混合C | 014735 | 0.8605 | 0.8605 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒祥债券A | 014738 | 0.9995 | 0.9995 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒祥债券C | 014739 | 0.9933 | 0.9933 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景宏债券A | 014993 | 1.0543 | 1.0635 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫享混合C | 015322 | 1.6652 | 1.6652 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集源债券E | 015323 | 1.092 | 1.3167 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景阳纯债 | 015476 | 1.0427 | 1.0508 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集祥债券A | 015606 | 0.9919 | 0.9919 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集祥债券C | 015607 | 0.9864 | 0.9864 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015826 | 1.0465 | 1.0465 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发招利混合A | 015838 | 0.8269 | 0.8269 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发招利混合C | 015839 | 0.82 | 0.82 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景益债券 | 015893 | 1.0686 | 1.0686 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发新能源精选股票A | 015904 | 0.6871 | 0.6871 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发新能源精选股票C | 015905 | 0.6811 | 0.6811 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景华纯债债券C | 015935 | 1.0164 | 1.0878 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集远债券A | 016003 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集远债券C | 016004 | 1.0175 | 1.0175 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 016185 | 1.058 | 1.058 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 016186 | 1.0522 | 1.0522 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 0.8946 | 0.9446 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 0.8892 | 0.9392 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 1.14 | 1.198 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 0.1604 | 0.1688 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发全球医疗保健(QDII)C | 016280 | 2.335 | 2.335 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发全球医疗保健(QDII)C现汇 | 016281 | 0.3286 | 0.3286 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发集汇债券A | 016424 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集汇债券C | 016425 | 1.0277 | 1.0277 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发生物科技指数(QDII)C | 016470 | 1.183 | 1.183 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 0.1665 | 0.1665 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发核心竞争力混合A | 016504 | 0.9771 | 0.9771 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发核心竞争力混合C | 016505 | 0.971 | 0.971 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0059 | 1.0059 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添财60天持有债券A | 016628 | 1.0627 | 1.0627 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添财60天持有债券C | 016629 | 1.059 | 1.059 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 016649 | 0.9407 | 0.9407 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 016723 | 1.024 | 1.024 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 016724 | 1.0188 | 1.0188 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0106 | 1.0106 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发远见智选混合A | 016873 | 0.7163 | 0.7163 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发远见智选混合C | 016874 | 0.7109 | 0.7109 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 016897 | 0.8868 | 0.8868 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 016898 | 0.8836 | 0.8836 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发百发大数据价值混合C | 016924 | 0.966 | 0.966 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 016989 | 0.8858 | 0.8858 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 016990 | 0.8801 | 0.8801 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 016991 | 0.901 | 0.901 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 016992 | 0.8969 | 0.8969 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0151 | 1.0151 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0112 | 1.0112 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.8439 | 0.8439 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.8383 | 0.8383 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳健养老(FOF)Y | 017279 | 1.1667 | 1.1667 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.0383 | 1.0383 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.0382 | 1.0382 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.1428 | 1.1428 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 0.9353 | 0.9353 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.0941 | 1.0941 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发集轩债券A | 017475 | 1.0154 | 1.0154 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集轩债券C | 017476 | 1.012 | 1.012 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医药精选股票A | 017479 | 0.9453 | 0.9453 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医药精选股票C | 017480 | 0.9411 | 0.9411 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发北证50成份指数A | 017512 | 0.8612 | 0.8612 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发北证50成份指数C | 017513 | 0.8577 | 0.8577 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9514 | 0.9514 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9463 | 0.9463 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 017676 | 0.9171 | 0.9171 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发景泰债券A | 017699 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景泰债券C | 017700 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医药创新混合发起式A | 017962 | 1.0553 | 1.0553 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医药创新混合发起式C | 017963 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发优质生活混合C | 018004 | 1.2839 | 1.2839 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发品质优选混合发起式A | 018220 | 基金吧 | |||
| 广发品质优选混合发起式C | 018221 | 基金吧 | |||
| 广发均衡价值混合C | 018224 | 1.6105 | 1.6105 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 0.7969 | 0.7969 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发趋势动力混合C | 018289 | 1.3804 | 1.6504 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发龙头优选混合C | 018290 | 1.7375 | 1.7375 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发新兴成长混合C | 018291 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 0.9421 | 0.9421 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 018418 | 基金吧 | |||
| 广发碳中和主题混合发起式C | 018419 | 基金吧 | |||
| 广发景佳纯债 | 018559 | 1.033 | 1.033 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 018672 | 1.0249 | 1.0249 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发添福90天持有债券A | 018804 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添福90天持有债券C | 018805 | 1.0252 | 1.0252 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发成长启航混合A | 018835 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发成长启航混合C | 018836 | 1.0168 | 1.0168 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) | 018837 | 0.9443 | 0.9443 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发添财30天持有债券A | 018838 | 1.032 | 1.032 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添财30天持有债券C | 018839 | 1.031 | 1.031 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证传媒ETF联接E | 018864 | 0.7092 | 0.7092 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添福30天持有债券A | 019027 | 1.0275 | 1.0275 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添福30天持有债券C | 019028 | 1.0262 | 1.0262 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 019132 | 1.0734 | 1.0734 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 019133 | 1.0707 | 1.0707 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 019230 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 019231 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 019232 | 0.1407 | 0.1407 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 019233 | 0.1407 | 0.1407 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发国证通信ETF发起式联接A | 019236 | 1.0628 | 1.0628 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证通信ETF发起式联接C | 019237 | 1.061 | 1.061 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚源债券(LOF)B | 019344 | 1.142 | 1.194 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿杰精选混合发起式A1 | 019374 | 0.9943 | 0.9943 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿杰精选混合发起式A2 | 019375 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿杰精选混合发起式A3 | 019376 | 0.9973 | 0.9973 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 019428 | 1.1303 | 1.1303 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 019429 | 1.1287 | 1.1287 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添盈7个月封闭债券A | 019487 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发添盈7个月封闭债券C | 019488 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发民玉纯债C | 019515 | 1.0592 | 1.0656 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 0.7362 | 0.7362 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 019671 | 0.735 | 0.735 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债1-3年国开债指数D | 019686 | 1.048 | 1.0526 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 019710 | 2.51 | 2.51 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 019711 | 0.3532 | 0.3532 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.0274 | 1.0274 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 0.9194 | 0.9194 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 019757 | 1.1814 | 1.1814 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 019785 | 0.8579 | 0.8579 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 019786 | 0.8566 | 0.8566 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发创业板ETF发起式联接E | 019817 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 019874 | 0.9819 | 0.9819 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 019875 | 0.9807 | 0.9807 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发均衡成长混合A | 019876 | 1.0148 | 1.0148 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发均衡成长混合C | 019877 | 1.0145 | 1.0145 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 019929 | 1.0193 | 1.0193 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 019930 | 1.019 | 1.019 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债1-3年农发债指数D | 020017 | 1.0759 | 1.0875 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添盈180天持有债券A | 020046 | 1.0094 | 1.0094 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发添盈180天持有债券C | 020047 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发纯债债券E | 020089 | 1.2479 | 1.2701 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发信远回报混合A | 020168 | 1.0322 | 1.0322 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发信远回报混合C | 020169 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发理财年年红债券C | 020200 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景丰纯债C | 020376 | 1.1306 | 1.1306 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景丰纯债D | 020377 | 1.1317 | 1.1317 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发央企80债券指数D | 020393 | 1.0807 | 1.0863 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景源纯债D | 020463 | 1.0987 | 1.0987 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 020500 | 1.087 | 1.087 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 020501 | 1.086 | 1.086 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景和中短债D | 020580 | 1.047 | 1.0505 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发安泽短债D | 020627 | 1.075 | 1.0819 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 020639 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 020640 | 0.9466 | 0.9466 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集盛债券A | 020678 | 1.0026 | 1.0026 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集盛债券C | 020679 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中债农发债总指数D | 020700 | 1.0625 | 1.0653 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 020743 | 1.0345 | 1.0345 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 020744 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 020903 | 1.0728 | 1.0728 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 020904 | 1.0723 | 1.0723 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇荣三个月定开债券C | 020978 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景宏债券C | 021017 | 1.0543 | 1.0565 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇兴3个月定期开放债券C | 021019 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 021092 | 0.9651 | 0.9651 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 021093 | 0.965 | 0.965 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发集享债券A | 021136 | 基金吧 | |||
| 广发集享债券C | 021137 | 基金吧 | |||
| 广发景秀纯债C | 021151 | 1.0683 | 1.0683 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 021277 | 3.6447 | 3.6447 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发安盈混合E | 021286 | 1.4406 | 1.4406 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发汇择一年定期开放债券D | 021419 | 1.1014 | 1.1014 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 0.9407 | 0.9407 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 广发深证100指数分级A | 150083 | 1.0194 | 1.4576 | 2020-05-21 | 基金吧 |
| 广发深证100指数分级B | 150084 | 1.4876 | 1.4876 | 2020-05-21 | 基金吧 |
| 广发国证通信ETF | 159507 | 0.9094 | 0.9094 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指汽车ETF | 159512 | 1.1229 | 1.1229 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证云计算与大数据ETF | 159527 | 1.1277 | 1.1277 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证信创ETF | 159539 | 0.8541 | 0.8541 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发深证100ETF | 159576 | 1.0726 | 1.0726 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证红利ETF | 159589 | 1.0706 | 1.0706 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159605 | 0.8807 | 0.8807 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发中证稀有金属ETF | 159608 | 0.5536 | 0.5536 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指电力ETF | 159611 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒生消费(QDII-ETF) | 159699 | 0.9439 | 0.9439 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 0.592 | 0.592 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 0.4126 | 0.8252 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证800ETF | 159802 | 1.169 | 1.169 | 2020-09-15 | 基金吧 |
| 广发国证2000ETF | 159907 | 0.6829 | 1.2409 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 1.7255 | 1.7255 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 0.6368 | 1.2736 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 0.4828 | 0.9656 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 0.9646 | 0.9646 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发纳指100(QDII-ETF) | 159941 | 1.0108 | 4.0432 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 0.9787 | 0.9787 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指能源ETF | 159945 | 1.2208 | 1.2208 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指主要消费ETF | 159946 | 0.9998 | 0.9998 | 2018-12-24 | 基金吧 |
| 广发创业板ETF | 159952 | 1.1176 | 1.1176 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指工业ETF | 159953 | 0.9723 | 0.9723 | 2020-12-10 | 基金吧 |
| 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 159979 | 0.9555 | 0.9555 | 2022-12-14 | 基金吧 |
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.2566 | 4.6277 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 1.281 | 1.281 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚利债券(LOF)A | 162712 | 1.6134 | 2.0885 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 1.1421 | 1.3613 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚源债券(LOF)A | 162715 | 1.141 | 1.414 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚源债券C | 162716 | 1.116 | 1.361 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发成长新动能混合A | 162717 | 1.0219 | 1.0219 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发鑫瑞混合(LOF) | 162718 | 1.003 | 1.003 | 2020-04-27 | 基金吧 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 162719 | 2.5151 | 2.5151 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发再融资主题混合(LOF)A | 16271A | 1.6561 | 1.6561 | 2022-11-24 | 基金吧 |
| 广发深证100指数分级 | 16271L | 1.2242 | 1.4434 | 2020-05-25 | 基金吧 |
| 广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.6966 | 0.6966 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 162721 | 0.8742 | 0.8742 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发聚富混合 | 270001 | 1 | 4.2911 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发稳健增长混合A | 270002 | 1.4983 | 4.5583 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚丰混合A | 270005 | 0.5326 | 5.0437 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发策略优选混合 | 270006 | 2.446 | 3.706 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发大盘成长混合 | 270007 | 1.4707 | 1.6421 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发核心精选混合 | 270008 | 4.43 | 4.64 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发增强债券C | 270009 | 1.2937 | 1.8777 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪深300ETF联接A | 270010 | 1.8941 | 2.1841 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚瑞混合A | 270021 | 3.1165 | 3.1165 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发内需增长混合A | 270022 | 1.702 | 1.802 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 270023 | 3.6454 | 4.0844 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发聚祥保本混合 | 270024 | 1.023 | 1.023 | 2014-04-17 | 基金吧 |
| 广发行业领先混合A | 270025 | 1.849 | 2.501 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发国证2000ETF联接A | 270026 | 1.111 | 1.111 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发全球农业指数(QDII) | 270027 | 0.93 | 0.93 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 广发制造业精选混合A | 270028 | 3.743 | 4.6 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚财信用债券A | 270029 | 1.218 | 1.719 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发聚财信用债券B | 270030 | 1.172 | 1.659 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发消费品精选混合A | 270041 | 2.971 | 2.971 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 5.649 | 5.919 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发理财年年红债券A | 270043 | 1.0382 | 1.3937 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发双债添利债券A | 270044 | 1.2217 | 1.6245 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发双债添利债券C | 270045 | 1.2078 | 1.5773 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发景荣纯债 | 270046 | 1.0463 | 1.1465 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发理财30天债券B | 270047 | 基金吧 | |||
| 广发纯债债券A | 270048 | 1.2481 | 1.6639 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发纯债债券C | 270049 | 1.2454 | 1.6224 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发新经济混合A | 270050 | 2.4263 | 2.4263 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 0.9665 | 1.9618 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.5788 | 1.5788 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证10年期国开债(LOF)A | 501106 | 1.2187 | 1.2187 | 2020-05-07 | 基金吧 |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 0.8611 | 0.8611 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 0.8063 | 0.8063 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 0.6583 | 0.7056 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发医疗指数分级A | 502057 | 1.0246 | 1.2815 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 广发医疗指数分级B | 502058 | 1.536 | 0.8441 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 广发医疗指数分级 | 50205L | 1.3243 | 1.3375 | 2020-08-25 | 基金吧 |
| 广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.6773 | 0.6773 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发沪深300ETF | 510360 | 1.3378 | 1.3378 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证500ETF | 510510 | 1.683 | 1.683 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发上证50ETF | 510950 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发上证10年期国债ETF | 511290 | 105.945 | 1.0595 | 2020-07-15 | 基金吧 |
| 广发中证环保ETF | 512580 | 0.9612 | 0.9612 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证军工ETF | 512680 | 0.9344 | 0.9344 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证京津冀ETF | 512780 | 0.8014 | 0.8014 | 2022-10-19 | 基金吧 |
| 广发中证100ETF | 512910 | 0.9322 | 1.072 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证传媒ETF | 512980 | 0.6943 | 0.6943 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 0.6565 | 0.6565 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 0.9745 | 0.9745 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证港股通非银ETF | 513750 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证创新药产业ETF | 515120 | 0.5131 | 0.5131 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 1.402 | 1.402 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证基建工程ETF | 516970 | 1.0985 | 1.0985 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 0.5753 | 0.5753 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发上海金ETF | 518600 | 5.418 | 1.3271 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证1000ETF | 560010 | 2.2243 | 0.7851 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证2000ETF | 560220 | 0.9328 | 0.9328 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证医疗ETF | 560260 | 0.8406 | 0.8406 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证工程机械ETF | 560280 | 1.1626 | 1.1626 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 0.7344 | 0.7344 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证主要消费ETF | 560680 | 0.986 | 0.986 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证国新央企股东ETF | 560700 | 1.0466 | 1.0656 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 0.867 | 0.867 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 1.2612 | 1.2612 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 0.545 | 0.545 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发科创50ETF | 588060 | 0.4812 | 0.4812 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发上证科创板成长ETF | 588110 | 0.8402 | 0.8402 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 0.7571 | 0.7571 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 广发行业领先混合H | 960001 | 1.093 | 1.093 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 广发天天红货币A | 000389 | 0.4541 | 1.674 | 2024-05-22 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3851644 | 2024-05-22 | 广发基金管理有限公司关于广发景和中短债 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3852183 | 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3851626 | 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金基金份额发售 | 基金发行 | 中国证券报 |
| 3851704 | 2024-05-22 | 广发基金管理有限公司广发集享债券型证券 | 基金契约（修改）,基金招股 | 中国证券报 |
| 3851643 | 2024-05-22 | 广发基金管理有限公司关于广发景和中短债 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3852180 | 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3851641 | 2024-05-22 | 广发基金管理有限公司关于广发景兴中短债 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3851640 | 2024-05-22 | 广发基金管理有限公司关于广发景兴中短债 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3852176 | 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金（广发集享债 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3852178 | 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3852181 | 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3852182 | 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3852174 | 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金基金份额发售 | 基金发行 | 中国证券报 |
| 3851705 | 2024-05-22 | 广发基金管理有限公司广发集享债券型证券 | 基金契约（修改）,基金招股 | 中国证券报 |
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