2002年8月，金鹰基金管理有限公司获准筹建，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | 000110 | 1.3014 | 1.814 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票A | 001167 | 1.1649 | 1.5009 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合 | 001298 | 1.929 | 1.929 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合A | 001366 | 1.3111 | 1.3111 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰改革红利混合 | 001951 | 1.573 | 1.573 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合C | 002196 | 0.871 | 0.871 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合A | 002303 | 0.5475 | 1.1465 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合C | 002425 | 1.3675 | 1.8675 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元祺信用债债券 | 002490 | 1.529 | 1.571 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元安混合C | 002513 | 1.2691 | 1.4081 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券A | 002586 | 1.0586 | 1.3446 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券C | 002587 | 1.0515 | 1.3305 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元和灵活配置混合A | 002681 | 1.0693 | 1.9163 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元和灵活配置混合C | 002682 | 1.0227 | 1.8477 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合A | 002844 | 0.7706 | 0.7706 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 003163 | 1.095 | 1.2997 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 1.1451 | 2.3137 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合A | 003484 | 1.3124 | 1.3724 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合C | 003485 | 1.3107 | 1.3707 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 1.4307 | 1.4307 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 1.6069 | 1.6069 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券A | 003733 | 1.0907 | 1.2147 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添富纯债债券 | 003833 | 1.1277 | 1.2097 | 2019-09-19 | 基金吧 |
| 金鹰添享纯债债券 | 003852 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票A | 003853 | 2.3034 | 3.2619 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券A | 004033 | 0.8621 | 1.0376 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票A | 004040 | 0.9751 | 1.2751 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票C | 004041 | 1.0063 | 1.3163 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰转型动力混合 | 004044 | 0.5246 | 0.5246 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 1.1296 | 1.3114 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合A | 004211 | 0.863 | 0.863 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰民丰回报混合 | 004265 | 0.8705 | 1.3896 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 004267 | 1.4201 | 1.5101 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 004333 | 1.288 | 1.489 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合A | 004657 | 0.9412 | 0.9412 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合C | 004658 | 0.9295 | 0.9295 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债A | 005010 | 1.0605 | 1.2429 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债C | 005011 | 1.0325 | 1.2129 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 005752 | 1.0242 | 1.1974 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票C | 005885 | 2.2705 | 3.209 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债A | 006389 | 1.0829 | 1.2087 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债C | 006390 | 1.0668 | 1.1926 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 006788 | 1.0152 | 1.0942 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开混合A | 006972 | 0.9181 | 1.2833 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券A | 006974 | 1.0344 | 1.2254 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券C | 006975 | 1.0331 | 1.2191 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合E | 007233 | 1.1712 | 1.2262 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开混合C | 007735 | 0.9027 | 1.2642 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合A | 009968 | 0.7284 | 0.8807 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合C | 009969 | 0.7076 | 0.8579 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合A | 011155 | 0.4761 | 0.6719 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合C | 011156 | 0.4639 | 0.6587 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 | 0.9366 | 0.9366 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合C | 011261 | 0.9247 | 0.9247 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 011351 | 0.9087 | 0.9687 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 011352 | 0.8912 | 0.9512 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合A | 012541 | 0.4595 | 0.4595 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合C | 012542 | 0.4492 | 0.4492 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券C | 012622 | 1.0938 | 1.0938 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 1.1071 | 2.1316 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 012905 | 0.7874 | 0.7874 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 012906 | 0.7827 | 0.7827 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合A | 013209 | 0.6572 | 0.6572 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合C | 013210 | 0.65 | 0.65 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券C | 013256 | 0.734 | 0.734 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 1.052 | 1.052 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 013479 | 0.6006 | 0.6006 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合A | 014119 | 0.4893 | 0.4893 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合C | 014120 | 0.4803 | 0.4803 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券C | 014336 | 1.3722 | 1.3722 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合A | 014513 | 0.8069 | 0.8069 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合C | 014514 | 0.7949 | 0.7949 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合A | 014761 | 0.9867 | 0.9867 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合C | 014762 | 0.9849 | 0.9849 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 015293 | 0.7162 | 0.7162 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 015294 | 0.7089 | 0.7089 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 0.7205 | 0.7205 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 0.709 | 0.709 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合C | 015640 | 1.2155 | 1.2155 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 015792 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 015793 | 1.0154 | 1.0154 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 1.0403 | 1.0403 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 1.0364 | 1.0364 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 015984 | 0.9218 | 0.9218 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 015985 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 1.0275 | 1.0375 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 1.0229 | 1.0329 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合C | 016563 | 1.7374 | 2.3454 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 016923 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 017050 | 1.0125 | 1.0125 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 017051 | 1.0089 | 1.0089 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 金鹰景气驱动一年持有混合A | 018021 | 基金吧 | |||
| 金鹰景气驱动一年持有混合C | 018022 | 基金吧 | |||
| 金鹰行业优势混合C | 018057 | 1.7836 | 1.7836 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 018547 | 0.9168 | 0.9168 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 018548 | 0.9126 | 0.9126 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合A | 018549 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合C | 018550 | 0.9977 | 0.9977 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券A | 018642 | 1.029 | 1.029 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券C | 018643 | 1.0278 | 1.0278 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券A | 018644 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券C | 018645 | 1.007 | 1.007 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合C | 019092 | 1.5858 | 1.5858 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票C | 019093 | 1.1584 | 1.4944 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合C | 019094 | 0.8628 | 0.8628 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债D | 019638 | 1.0637 | 1.0657 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合C | 019748 | 0.8596 | 0.8596 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合C | 019749 | 0.5455 | 0.5455 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合C | 020217 | 0.7695 | 0.7695 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合A | 020510 | 1.06 | 1.06 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合C | 020511 | 1.0589 | 1.0589 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券B | 150078 | 1.4134 | 1.4134 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级A | 150088 | 1.0324 | 1.2652 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级B | 150089 | 1.1936 | 2.3874 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券B | 150132 | 1 | 1.047 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 162102 | 0.8659 | 3.6256 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 1.3171 | 1.8228 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券A | 162106 | 1.0204 | 1.1319 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 162107 | 0.6063 | 0.6063 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 1.229 | 1.406 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券A | 162109 | 1 | 1.093 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券 | 16210A | 1.2858 | 1.322 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券 | 16210B | 1 | 1.062 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级 | 16210L | 1 | 1 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰成份优选混合 | 210001 | 0.4541 | 3.0829 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合A | 210002 | 1.7529 | 3.5654 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰行业优势混合A | 210003 | 1.7962 | 2.1862 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰稳健成长混合 | 210004 | 1.896 | 2.626 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰主题优势混合 | 210005 | 1.828 | 1.828 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合A | 210006 | 1.3725 | 1.5996 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合A | 210007 | 0.864 | 1.256 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰策略配置混合 | 210008 | 1.588 | 2.188 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合A | 210009 | 1.5929 | 1.6929 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合A | 210010 | 1.6165 | 1.8839 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合C | 210011 | 1.4915 | 1.7342 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券A | 210014 | 1.3917 | 1.7036 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 金鹰增益货币A | 004372 | 0.4581 | 1.662 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰增益货币B | 004373 | 0.5104 | 1.854 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰货币A | 210012 | 0.3947 | 1.504 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰货币B | 210013 | 0.4606 | 1.751 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 金鹰增益货币E | 511770 | 0.0492 | 0.178 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
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| 3852255 | 2024-05-22 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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