2002年8月，金鹰基金管理有限公司获准筹建，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | 000110 | 1.3591 | 1.8865 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票A | 001167 | 1.416 | 1.752 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合 | 001298 | 2.018 | 2.018 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合A | 001366 | 1.3085 | 1.3085 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰改革红利混合 | 001951 | 1.515 | 1.515 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合C | 002196 | 0.871 | 0.871 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合A | 002303 | 0.4917 | 1.0907 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合C | 002425 | 1.4291 | 1.9291 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券A | 002490 | 1.5448 | 1.5868 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元安混合C | 002513 | 1.3246 | 1.4636 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券A | 002586 | 1.0768 | 1.3628 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券C | 002587 | 1.0683 | 1.3473 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合A | 002681 | 1.071 | 1.918 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合C | 002682 | 1.0205 | 1.8455 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合A | 002844 | 0.7483 | 0.7483 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 003163 | 1.1321 | 1.3368 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 1.0109 | 2.321 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合A | 003484 | 1.1581 | 1.4031 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合C | 003485 | 1.1557 | 1.4007 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 1.2665 | 1.4715 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 1.4298 | 1.6518 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券A | 003733 | 1.0628 | 1.2358 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添富纯债债券 | 003833 | 1.1277 | 1.2097 | 2019-09-19 | 基金吧 |
| 金鹰添享纯债债券 | 003852 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票A | 003853 | 2.4907 | 3.4492 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券A | 004033 | 0.8621 | 1.0376 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票A | 004040 | 0.9208 | 1.2208 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票C | 004041 | 0.9479 | 1.2579 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰转型动力混合 | 004044 | 0.4686 | 0.4686 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 1.1213 | 1.3471 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合A | 004211 | 0.7065 | 0.7065 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民丰回报混合 | 004265 | 0.9411 | 1.4602 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 004267 | 1.4512 | 1.5412 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 004333 | 1.3616 | 1.5626 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益A | 004372 | 基金吧 | |||
| 金鹰现金增益B | 004373 | 基金吧 | |||
| 金鹰民富收益混合A | 004657 | 0.9298 | 0.9298 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合C | 004658 | 0.9161 | 0.9161 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债A | 005010 | 1.0794 | 1.2638 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债C | 005011 | 1.0483 | 1.2307 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 005752 | 1.0373 | 1.2315 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票C | 005885 | 2.4491 | 3.3876 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债A | 006389 | 1.1052 | 1.231 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债C | 006390 | 1.087 | 1.2128 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 006788 | 1.0152 | 1.0942 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开A | 006972 | 0.8997 | 1.2649 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券A | 006974 | 1.0526 | 1.2436 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券C | 006975 | 1.0506 | 1.2366 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合E | 007233 | 1.0489 | 1.2509 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开C | 007735 | 0.8824 | 1.2439 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合A | 009968 | 0.6812 | 0.8335 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合C | 009969 | 0.6585 | 0.8088 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合A | 011155 | 0.4684 | 0.6642 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合C | 011156 | 0.4541 | 0.6489 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 | 0.9561 | 0.9561 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合C | 011261 | 0.9416 | 0.9416 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 011351 | 0.9184 | 0.9784 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 011352 | 0.8992 | 0.9592 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合A | 012541 | 0.4695 | 0.4695 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合C | 012542 | 0.4567 | 0.4567 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券C | 012622 | 1.0657 | 1.1147 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 1.0151 | 2.1387 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 012905 | 0.77 | 0.77 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 012906 | 0.7626 | 0.7626 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合A | 013209 | 0.6586 | 0.6586 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合C | 013210 | 0.6498 | 0.6498 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券C | 013256 | 0.734 | 0.734 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 1.0747 | 1.0747 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 1.0613 | 1.0613 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 013479 | 0.6584 | 0.6584 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合A | 014119 | 0.4676 | 0.4676 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合C | 014120 | 0.4567 | 0.4567 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券C | 014336 | 1.3751 | 1.3751 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合A | 014513 | 0.8122 | 0.8122 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合C | 014514 | 0.7963 | 0.7963 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合A | 014761 | 0.9861 | 0.9861 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合C | 014762 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 015293 | 0.6829 | 0.6829 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 015294 | 0.6734 | 0.6734 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 0.6641 | 0.6641 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 0.6502 | 0.6502 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合C | 015640 | 1.2087 | 1.2087 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 015792 | 1.0327 | 1.0327 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 015793 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 1.0911 | 1.0911 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 1.0856 | 1.0856 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 015984 | 0.9056 | 0.9056 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 015985 | 0.8995 | 0.8995 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 1.0519 | 1.0619 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 1.0461 | 1.0561 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合C | 016563 | 1.975 | 2.583 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 016923 | 1.0629 | 1.0629 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 017050 | 1.043 | 1.105 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 017051 | 1.0364 | 1.0984 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 金鹰景气驱动一年持有混合A | 018021 | 基金吧 | |||
| 金鹰景气驱动一年持有混合C | 018022 | 基金吧 | |||
| 金鹰行业优势混合C | 018057 | 1.7657 | 1.7657 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 018547 | 0.9768 | 0.9768 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 018548 | 0.9677 | 0.9677 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合A | 018549 | 1.0892 | 1.0892 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合C | 018550 | 1.0827 | 1.0827 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券A | 018642 | 1.0286 | 1.0664 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券C | 018643 | 1.0266 | 1.0644 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券A | 018644 | 1.0262 | 1.0262 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券C | 018645 | 1.0231 | 1.0231 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合C | 019092 | 1.9074 | 1.9074 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票C | 019093 | 1.4031 | 1.7391 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合C | 019094 | 1.0203 | 1.0203 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债D | 019638 | 1.0826 | 1.0866 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合C | 019748 | 0.7011 | 0.7011 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合C | 019749 | 0.4882 | 0.4882 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合C | 020217 | 0.7445 | 0.7445 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合A | 020510 | 1.366 | 1.366 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合C | 020511 | 1.3598 | 1.3598 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券D | 021729 | 1.0266 | 1.0266 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券D | 021954 | 1.0103 | 1.1518 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券E | 021955 | 1.0113 | 1.1045 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 022026 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 022027 | 1.0173 | 1.0173 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券E | 022105 | 1.0675 | 1.0675 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)D | 022146 | 1.2979 | 1.2979 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 022199 | 基金吧 | |||
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 022200 | 基金吧 | |||
| 金鹰年年邮享一年持有债券D | 022230 | 1.0813 | 1.0813 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债D | 022381 | 1.1061 | 1.1061 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合D | 022418 | 1.3352 | 1.4712 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券C | 022484 | 1.5471 | 1.5471 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券D | 022568 | 1.399 | 1.399 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券B | 150078 | 1.4134 | 1.4134 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级A | 150088 | 1.0324 | 1.2652 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级B | 150089 | 1.1936 | 2.3874 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券B | 150132 | 1 | 1.047 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 162102 | 1.0286 | 3.7883 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 1.3431 | 1.8488 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券A | 162106 | 1.0204 | 1.1319 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 162107 | 0.6663 | 0.6663 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 1.2953 | 1.4723 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券A | 162109 | 1 | 1.093 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券 | 16210A | 1.2858 | 1.322 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券 | 16210B | 1 | 1.062 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级 | 16210L | 1 | 1 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰成份优选混合 | 210001 | 0.4599 | 3.0918 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合A | 210002 | 2 | 3.8125 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰行业优势混合A | 210003 | 1.7761 | 2.1661 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰稳健成长混合 | 210004 | 1.897 | 2.627 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰主题优势混合 | 210005 | 1.856 | 1.856 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合A | 210006 | 1.4352 | 1.6704 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合A | 210007 | 0.865 | 1.257 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰策略配置混合 | 210008 | 1.5063 | 2.1063 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合A | 210009 | 1.9228 | 2.0228 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 210010 | 1.6488 | 1.9162 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 210011 | 1.5198 | 1.7625 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券A | 210014 | 1.3983 | 1.7116 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益E | 511770 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 金鹰货币A | 210012 | 0.3735 | 1.373 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 金鹰货币B | 210013 | 0.4393 | 1.616 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4239525 | 2024-12-31 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海好 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 证券时报 |
| 4239514 | 2024-12-31 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海好 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 证券时报 |
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