2002年8月，金鹰基金管理有限公司获准筹建，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | 000110 | 1.3027 | 1.8156 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票A | 001167 | 1.0873 | 1.4233 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合 | 001298 | 1.904 | 1.904 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合A | 001366 | 1.1326 | 1.1326 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰改革红利混合 | 001951 | 1.431 | 1.431 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合C | 002196 | 0.849 | 0.849 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合A | 002303 | 0.4545 | 1.0535 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合C | 002425 | 1.3747 | 1.8747 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券 | 002490 | 1.4876 | 1.5296 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元安混合C | 002513 | 1.2702 | 1.4092 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券A | 002586 | 0.9692 | 1.2552 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券C | 002587 | 0.9625 | 1.2415 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合A | 002681 | 0.9855 | 1.8325 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合C | 002682 | 0.9416 | 1.7666 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合A | 002844 | 0.7279 | 0.7279 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 003163 | 1.1047 | 1.3094 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 1.1586 | 2.3272 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合A | 003484 | 1.3063 | 1.3663 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合C | 003485 | 1.3044 | 1.3644 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 1.4512 | 1.4512 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 1.6295 | 1.6295 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券A | 003733 | 1.0642 | 1.2372 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添富纯债债券 | 003833 | 1.1277 | 1.2097 | 2019-09-19 | 基金吧 |
| 金鹰添享纯债债券 | 003852 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票A | 003853 | 2.1839 | 3.1424 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券A | 004033 | 0.8621 | 1.0376 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票A | 004040 | 0.8433 | 1.1433 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票C | 004041 | 0.8697 | 1.1797 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰转型动力混合 | 004044 | 0.4368 | 0.4368 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 1.1404 | 1.3222 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合A | 004211 | 0.7839 | 0.7839 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰民丰回报混合 | 004265 | 0.8107 | 1.3298 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 004267 | 1.3538 | 1.4438 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 004333 | 1.267 | 1.468 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益A | 004372 | 基金吧 | |||
| 金鹰现金增益B | 004373 | 基金吧 | |||
| 金鹰民富收益混合A | 004657 | 0.9001 | 0.9001 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合C | 004658 | 0.8884 | 0.8884 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债A | 005010 | 1.0668 | 1.2492 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债C | 005011 | 1.038 | 1.2184 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 005752 | 1.0345 | 1.2077 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票C | 005885 | 2.1512 | 3.0897 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债A | 006389 | 1.0899 | 1.2157 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债C | 006390 | 1.0732 | 1.199 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 006788 | 1.0152 | 1.0942 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开A | 006972 | 0.8442 | 1.2094 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券A | 006974 | 1.0379 | 1.2289 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券C | 006975 | 1.0364 | 1.2224 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合E | 007233 | 1.1649 | 1.2199 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开C | 007735 | 0.8295 | 1.191 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合A | 009968 | 0.6606 | 0.8129 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合C | 009969 | 0.6408 | 0.7911 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合A | 011155 | 0.4611 | 0.6569 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合C | 011156 | 0.4487 | 0.6435 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 | 0.9179 | 0.9179 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合C | 011261 | 0.9056 | 0.9056 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 011351 | 0.8534 | 0.9134 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 011352 | 0.8361 | 0.8961 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合A | 012541 | 0.4135 | 0.4135 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合C | 012542 | 0.4036 | 0.4036 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券C | 012622 | 1.0674 | 1.1164 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 1.1201 | 2.1446 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 012905 | 0.6956 | 0.6956 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 012906 | 0.6908 | 0.6908 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合A | 013209 | 0.5705 | 0.5705 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合C | 013210 | 0.5639 | 0.5639 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券C | 013256 | 0.734 | 0.734 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 1.0602 | 1.0602 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 1.0488 | 1.0488 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 013479 | 0.5803 | 0.5803 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合A | 014119 | 0.408 | 0.408 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合C | 014120 | 0.3999 | 0.3999 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券C | 014336 | 1.2414 | 1.2414 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合A | 014513 | 0.6992 | 0.6992 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合C | 014514 | 0.6879 | 0.6879 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合A | 014761 | 0.9861 | 0.9861 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合C | 014762 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 015293 | 0.6451 | 0.6451 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 015294 | 0.6378 | 0.6378 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 0.6087 | 0.6087 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 0.5981 | 0.5981 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合C | 015640 | 1.049 | 1.049 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 015792 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 015793 | 1.0182 | 1.0182 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 1.0457 | 1.0457 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 015984 | 0.9045 | 0.9045 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 015985 | 0.8997 | 0.8997 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 1.0381 | 1.0481 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 1.0332 | 1.0432 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合C | 016563 | 1.5893 | 2.1973 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 016923 | 1.0343 | 1.0343 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 017050 | 0.9694 | 0.9694 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 017051 | 0.9652 | 0.9652 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 金鹰景气驱动一年持有混合A | 018021 | 基金吧 | |||
| 金鹰景气驱动一年持有混合C | 018022 | 基金吧 | |||
| 金鹰行业优势混合C | 018057 | 1.628 | 1.628 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 018547 | 0.8767 | 0.8767 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 018548 | 0.8718 | 0.8718 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合A | 018549 | 0.9968 | 0.9968 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合C | 018550 | 0.9935 | 0.9935 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券A | 018642 | 1.015 | 1.038 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券C | 018643 | 1.0145 | 1.0375 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券A | 018644 | 1.0127 | 1.0127 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券C | 018645 | 1.0112 | 1.0112 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合C | 019092 | 1.4623 | 1.4623 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票C | 019093 | 1.0801 | 1.4161 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合C | 019094 | 0.7926 | 0.7926 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债D | 019638 | 1.07 | 1.072 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合C | 019748 | 0.7799 | 0.7799 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合C | 019749 | 0.4524 | 0.4524 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合C | 020217 | 0.7261 | 0.7261 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合A | 020510 | 0.9948 | 0.9948 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合C | 020511 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券D | 021729 | 1.0134 | 1.0134 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券B | 150078 | 1.4134 | 1.4134 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级A | 150088 | 1.0324 | 1.2652 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级B | 150089 | 1.1936 | 2.3874 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券B | 150132 | 1 | 1.047 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 162102 | 0.7962 | 3.5559 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 1.2548 | 1.7605 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券A | 162106 | 1.0204 | 1.1319 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 162107 | 0.5862 | 0.5862 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 1.208 | 1.385 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券A | 162109 | 1 | 1.093 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券 | 16210A | 1.2858 | 1.322 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券 | 16210B | 1 | 1.062 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级 | 16210L | 1 | 1 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰成份优选混合 | 210001 | 0.4203 | 3.0313 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合A | 210002 | 1.6052 | 3.4177 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰行业优势混合A | 210003 | 1.6413 | 2.0313 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰稳健成长混合 | 210004 | 1.634 | 2.364 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰主题优势混合 | 210005 | 1.576 | 1.576 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合A | 210006 | 1.38 | 1.608 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合A | 210007 | 0.842 | 1.224 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰策略配置混合 | 210008 | 1.4384 | 2.0384 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合A | 210009 | 1.4703 | 1.5703 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 210010 | 1.5259 | 1.7933 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 210011 | 1.4076 | 1.6503 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券A | 210014 | 1.2599 | 1.5422 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益E | 511770 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 金鹰货币A | 210012 | 0.3856 | 1.474 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰货币B | 210013 | 0.4512 | 1.718 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
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