2002年8月，金鹰基金管理有限公司获准筹建，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | 000110 | 1.3818 | 1.915 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票A | 001167 | 1.5391 | 1.8751 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合A | 001298 | 2.1855 | 2.1855 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合A | 001366 | 1.348 | 1.348 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰改革红利混合 | 001951 | 1.337 | 1.337 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合C | 002196 | 0.868 | 0.868 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合A | 002303 | 0.4351 | 1.0341 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合C | 002425 | 1.4393 | 1.9393 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券A | 002490 | 1.5713 | 1.6133 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元安混合C | 002513 | 1.3462 | 1.4852 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券A | 002586 | 1.1266 | 1.4126 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券C | 002587 | 1.117 | 1.396 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合A | 002681 | 1.1685 | 2.0155 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合C | 002682 | 1.111 | 1.936 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合A | 002844 | 0.7476 | 0.7476 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 003163 | 1.1111 | 1.3394 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 1.0173 | 2.3274 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合A | 003484 | 1.172 | 1.417 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合C | 003485 | 1.1691 | 1.4141 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 1.2915 | 1.4965 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 1.4574 | 1.6794 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券A | 003733 | 1.0728 | 1.2458 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添富纯债债券 | 003833 | 1.1277 | 1.2097 | 2019-09-19 | 基金吧 |
| 金鹰添享纯债债券 | 003852 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票A | 003853 | 2.6373 | 3.5958 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券A | 004033 | 0.8621 | 1.0376 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票A | 004040 | 1.0685 | 1.3685 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票C | 004041 | 1.0984 | 1.4084 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰转型动力混合 | 004044 | 0.4159 | 0.4159 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 1.1251 | 1.3509 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合A | 004211 | 0.637 | 0.637 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰民丰回报混合 | 004265 | 0.963 | 1.4821 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 004267 | 1.4591 | 1.5491 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 004333 | 1.3801 | 1.5811 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益A | 004372 | 基金吧 | |||
| 金鹰现金增益B | 004373 | 基金吧 | |||
| 金鹰民富收益混合A | 004657 | 0.941 | 0.941 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合C | 004658 | 0.9258 | 0.9258 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债A | 005010 | 1.08 | 1.2694 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债C | 005011 | 1.0472 | 1.2346 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 005752 | 1.0407 | 1.2349 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票C | 005885 | 2.5896 | 3.5281 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债A | 006389 | 1.111 | 1.2368 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债C | 006390 | 1.0917 | 1.2175 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 006788 | 1.0152 | 1.0942 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开A | 006972 | 0.8991 | 1.2643 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券A | 006974 | 1.0587 | 1.2497 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券C | 006975 | 1.0563 | 1.2423 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合E | 007233 | 1.0599 | 1.2619 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开C | 007735 | 0.8806 | 1.2421 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合A | 009968 | 0.6854 | 0.8377 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合C | 009969 | 0.6607 | 0.811 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合A | 011155 | 0.4828 | 0.6786 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合C | 011156 | 0.4667 | 0.6615 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 | 0.9345 | 0.9345 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合C | 011261 | 0.919 | 0.919 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 011351 | 0.9457 | 1.0057 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 011352 | 0.924 | 0.984 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合A | 012541 | 0.5081 | 0.5081 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合C | 012542 | 0.4929 | 0.4929 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券C | 012622 | 1.0757 | 1.1247 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 1.0214 | 2.145 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 012905 | 0.8593 | 0.8593 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 012906 | 0.8491 | 0.8491 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合A | 013209 | 0.708 | 0.708 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合C | 013210 | 0.6975 | 0.6975 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券C | 013256 | 0.734 | 0.734 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 1.0799 | 1.0799 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 1.0649 | 1.0649 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 013479 | 0.6545 | 0.6545 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合A | 014119 | 0.4822 | 0.4822 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合C | 014120 | 0.4712 | 0.4712 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券C | 014336 | 1.4611 | 1.4611 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合A | 014513 | 0.8663 | 0.8663 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合C | 014514 | 0.8469 | 0.8469 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合A | 014761 | 0.9861 | 0.9861 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合C | 014762 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 015293 | 0.6186 | 0.6186 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 015294 | 0.6087 | 0.6087 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 0.7296 | 0.7296 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 0.7122 | 0.7122 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合C | 015640 | 1.2424 | 1.2424 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 015792 | 1.0342 | 1.0342 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 015793 | 1.0238 | 1.0238 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 1.101 | 1.101 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 1.0944 | 1.0944 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 015984 | 0.8992 | 0.8992 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 015985 | 0.8917 | 0.8917 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 1.0604 | 1.0704 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 1.0537 | 1.0637 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合C | 016563 | 2.042 | 2.65 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 016923 | 1.0691 | 1.0691 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 017050 | 1.0743 | 1.1363 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 017051 | 1.0661 | 1.1281 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰景气驱动一年持有混合A | 018021 | 基金吧 | |||
| 金鹰景气驱动一年持有混合C | 018022 | 基金吧 | |||
| 金鹰行业优势混合C | 018057 | 1.859 | 1.859 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 018547 | 1.1056 | 1.1056 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 018548 | 1.092 | 1.092 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合A | 018549 | 1.0137 | 1.0137 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合C | 018550 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券A | 018642 | 1.0161 | 1.0669 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券C | 018643 | 1.0166 | 1.0644 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券A | 018644 | 1.0305 | 1.0305 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券C | 018645 | 1.0263 | 1.0263 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合C | 019092 | 2.0796 | 2.0796 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票C | 019093 | 1.5217 | 1.8577 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合C | 019094 | 1.0213 | 1.0403 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债D | 019638 | 1.0833 | 1.0923 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合C | 019748 | 0.6307 | 0.6307 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合C | 019749 | 0.4311 | 0.4311 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合C | 020217 | 0.7422 | 0.7422 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合A | 020510 | 1.4685 | 1.4685 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合C | 020511 | 1.4586 | 1.4586 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券D | 021729 | 1.031 | 1.031 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券D | 021954 | 1.0167 | 1.1582 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券E | 021955 | 1.0166 | 1.1098 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 022026 | 1.0202 | 1.0202 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 022027 | 1.0194 | 1.0194 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券E | 022105 | 1.1157 | 1.1157 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)D | 022146 | 1.3136 | 1.3136 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 022199 | 1.0031 | 1.0031 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 022200 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D | 022230 | 1.0862 | 1.0862 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债D | 022381 | 1.1117 | 1.1117 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合D | 022418 | 1.3618 | 1.4978 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券C | 022484 | 1.5717 | 1.5717 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券D | 022568 | 1.4887 | 1.4887 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 022594 | 1.0024 | 1.0024 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | 022595 | 1.0018 | 1.0018 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 金鹰中证A500指数发起A | 023333 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰中证A500指数发起C | 023334 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 023509 | 1.003 | 1.003 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合C | 023581 | 2.1827 | 2.1827 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | 023961 | 1.0336 | 1.0336 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | 023962 | 1.0341 | 1.0341 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 023963 | 1.075 | 1.075 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 023964 | 1.0731 | 1.0731 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 024066 | 1.002 | 1.002 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 024067 | 1.006 | 1.006 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券D | 024109 | 1.0735 | 1.0735 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券B | 150078 | 1.4134 | 1.4134 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级A | 150088 | 1.0324 | 1.2652 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级B | 150089 | 1.1936 | 2.3874 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券B | 150132 | 1 | 1.047 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 162102 | 1.0254 | 3.8111 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 1.3487 | 1.8544 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券A | 162106 | 1.0204 | 1.1319 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 162107 | 0.6633 | 0.6633 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 1.3109 | 1.4879 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券A | 162109 | 1 | 1.093 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券 | 16210A | 1.2858 | 1.322 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券 | 16210B | 1 | 1.062 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级 | 16210L | 1 | 1 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰成份优选混合 | 210001 | 0.4491 | 3.0753 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合A | 210002 | 2.0723 | 3.8848 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰行业优势混合A | 210003 | 1.874 | 2.264 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰稳健成长混合 | 210004 | 1.956 | 2.686 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰主题优势混合 | 210005 | 1.928 | 1.928 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合A | 210006 | 1.4459 | 1.6825 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合A | 210007 | 0.862 | 1.253 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰策略配置混合 | 210008 | 1.3716 | 1.9716 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合A | 210009 | 2.1009 | 2.2009 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 210010 | 1.6882 | 1.9556 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 210011 | 1.5553 | 1.798 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券A | 210014 | 1.4878 | 1.8212 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益E | 511770 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 金鹰货币A | 210012 | 0.663 | 1.443 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 金鹰货币B | 210013 | 0.7944 | 1.687 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4500760 | 2025-05-12 | 关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 4500761 | 2025-05-12 | 关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 4496739 | 2025-05-08 | 金鹰基金管理有限公司新增开源证券股份有 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 中国证券报 |
| 4496738 | 2025-05-08 | 金鹰基金管理有限公司新增开源证券股份有 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 中国证券报 |
| 4496151 | 2025-05-07 | 关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 4496152 | 2025-05-07 | 关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 4495329 | 2025-05-06 | 金鹰基金管理有限公司新增上海汇付基金销 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 4495455 | 2025-05-06 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰品质消费混 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4495456 | 2025-05-06 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰品质消费混 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4493632 | 2025-04-30 | 金鹰基金管理有限公司新增华龙证券股份有 | 增加代销机构,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 4493633 | 2025-04-30 | 金鹰基金管理有限公司新增华龙证券股份有 | 增加代销机构,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 4492267 | 2025-04-28 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰稳进配置六 | 增加代销机构,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 4492268 | 2025-04-28 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰稳进配置六 | 增加代销机构,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 4492279 | 2025-04-28 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰稳进配置六 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
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