2002年8月，金鹰基金管理有限公司获准筹建，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | 000110 | 1.4054 | 1.9447 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票A | 001167 | 1.5805 | 1.9165 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合A | 001298 | 2.2154 | 2.2154 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合A | 001366 | 1.3742 | 1.3742 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰改革红利混合 | 001951 | 1.433 | 1.433 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合C | 002196 | 0.871 | 0.871 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合A | 002303 | 0.4899 | 1.0889 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合C | 002425 | 1.4591 | 1.9591 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券A | 002490 | 1.5614 | 1.6034 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元安混合C | 002513 | 1.3695 | 1.5085 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券A | 002586 | 1.118 | 1.404 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券C | 002587 | 1.1087 | 1.3877 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合A | 002681 | 1.1753 | 2.0223 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合C | 002682 | 1.1183 | 1.9433 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合A | 002844 | 0.7551 | 0.7551 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 003163 | 1.1023 | 1.3306 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 1.0097 | 2.3198 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合A | 003484 | 1.1734 | 1.4184 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合C | 003485 | 1.1707 | 1.4157 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 1.2866 | 1.4916 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 1.4521 | 1.6741 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券A | 003733 | 1.0611 | 1.2341 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添富纯债债券 | 003833 | 1.1277 | 1.2097 | 2019-09-19 | 基金吧 |
| 金鹰添享纯债债券 | 003852 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票A | 003853 | 2.7327 | 3.6912 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券A | 004033 | 0.8621 | 1.0376 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票A | 004040 | 1.024 | 1.324 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票C | 004041 | 1.0531 | 1.3631 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰转型动力混合 | 004044 | 0.4701 | 0.4701 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 1.1164 | 1.3422 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合A | 004211 | 0.6798 | 0.6798 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰民丰回报混合 | 004265 | 0.9715 | 1.4906 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 004267 | 1.4754 | 1.5654 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 004333 | 1.3796 | 1.5806 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益A | 004372 | 基金吧 | |||
| 金鹰现金增益B | 004373 | 基金吧 | |||
| 金鹰民富收益混合A | 004657 | 0.9538 | 0.9538 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合C | 004658 | 0.9389 | 0.9389 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债A | 005010 | 1.0733 | 1.2627 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债C | 005011 | 1.0413 | 1.2287 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 005752 | 1.032 | 1.2262 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票C | 005885 | 2.6846 | 3.6231 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债A | 006389 | 1.1034 | 1.2292 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债C | 006390 | 1.0846 | 1.2104 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 006788 | 1.0152 | 1.0942 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开A | 006972 | 0.922 | 1.2872 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券A | 006974 | 1.0538 | 1.2448 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券C | 006975 | 1.0515 | 1.2375 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合E | 007233 | 1.0618 | 1.2638 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开C | 007735 | 0.9034 | 1.2649 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合A | 009968 | 0.6859 | 0.8382 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合C | 009969 | 0.6618 | 0.8121 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合A | 011155 | 0.4908 | 0.6866 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合C | 011156 | 0.4749 | 0.6697 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 | 0.9538 | 0.9538 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合C | 011261 | 0.9385 | 0.9385 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 011351 | 0.9376 | 0.9976 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 011352 | 0.9168 | 0.9768 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合A | 012541 | 0.5178 | 0.5178 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合C | 012542 | 0.5028 | 0.5028 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券C | 012622 | 1.0639 | 1.1129 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 1.0138 | 2.1374 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 012905 | 0.8588 | 0.8588 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 012906 | 0.8493 | 0.8493 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合A | 013209 | 0.7081 | 0.7081 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合C | 013210 | 0.698 | 0.698 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券C | 013256 | 0.734 | 0.734 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 1.0775 | 1.0775 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 1.063 | 1.063 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 013479 | 0.6449 | 0.6449 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合A | 014119 | 0.5075 | 0.5075 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合C | 014120 | 0.4964 | 0.4964 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券C | 014336 | 1.483 | 1.483 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合A | 014513 | 0.8667 | 0.8667 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合C | 014514 | 0.8482 | 0.8482 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合A | 014761 | 0.9861 | 0.9861 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合C | 014762 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 015293 | 0.6741 | 0.6741 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 015294 | 0.6639 | 0.6639 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 0.7028 | 0.7028 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 0.6868 | 0.6868 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合C | 015640 | 1.2676 | 1.2676 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 015792 | 1.0301 | 1.0301 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 015793 | 1.0202 | 1.0202 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 1.1012 | 1.1012 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 1.095 | 1.095 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 015984 | 0.9256 | 0.9256 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 015985 | 0.9184 | 0.9184 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 1.0503 | 1.0603 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 1.044 | 1.054 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合C | 016563 | 2.0891 | 2.6971 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 016923 | 1.0573 | 1.0573 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 017050 | 1.0805 | 1.1425 | 2025-03-24 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 017051 | 1.0727 | 1.1347 | 2025-03-24 | 基金吧 |
| 金鹰景气驱动一年持有混合A | 018021 | 基金吧 | |||
| 金鹰景气驱动一年持有混合C | 018022 | 基金吧 | |||
| 金鹰行业优势混合C | 018057 | 1.9433 | 1.9433 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 018547 | 1.1159 | 1.1159 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 018548 | 1.103 | 1.103 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合A | 018549 | 1.0698 | 1.0698 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合C | 018550 | 1.0619 | 1.0619 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券A | 018642 | 1.0085 | 1.0593 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券C | 018643 | 1.0086 | 1.0564 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券A | 018644 | 1.0283 | 1.0283 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券C | 018645 | 1.0245 | 1.0245 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合C | 019092 | 2.1179 | 2.1179 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票C | 019093 | 1.5639 | 1.8999 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合C | 019094 | 1.0516 | 1.0706 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债D | 019638 | 1.0766 | 1.0856 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合C | 019748 | 0.6736 | 0.6736 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合C | 019749 | 0.4858 | 0.4858 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合C | 020217 | 0.7503 | 0.7503 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合A | 020510 | 1.4983 | 1.4983 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合C | 020511 | 1.4894 | 1.4894 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券D | 021729 | 1.0288 | 1.0288 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券D | 021954 | 1.0091 | 1.1506 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券E | 021955 | 1.0094 | 1.1026 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 022026 | 1.0119 | 1.0119 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 022027 | 1.0111 | 1.0111 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券E | 022105 | 1.1076 | 1.1076 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)D | 022146 | 1.3138 | 1.3138 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 022199 | 0.9999 | 0.9999 | 2025-03-24 | 基金吧 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 022200 | 0.9994 | 0.9994 | 2025-03-24 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D | 022230 | 1.0841 | 1.0841 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债D | 022381 | 1.1041 | 1.1041 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合D | 022418 | 1.3565 | 1.4925 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券C | 022484 | 1.5625 | 1.5625 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券D | 022568 | 1.5102 | 1.5102 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 022594 | 0.9984 | 0.9984 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | 022595 | 1 | 1 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 023509 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合C | 023581 | 2.2143 | 2.2143 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券B | 150078 | 1.4134 | 1.4134 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级A | 150088 | 1.0324 | 1.2652 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级B | 150089 | 1.1936 | 2.3874 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券B | 150132 | 1 | 1.047 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 162102 | 1.0551 | 3.8408 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 1.3644 | 1.8701 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券A | 162106 | 1.0204 | 1.1319 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 162107 | 0.6533 | 0.6533 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 1.3111 | 1.4881 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券A | 162109 | 1 | 1.093 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券 | 16210A | 1.2858 | 1.322 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券 | 16210B | 1 | 1.062 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级 | 16210L | 1 | 1 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰成份优选混合 | 210001 | 0.4668 | 3.1023 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合A | 210002 | 2.1184 | 3.9309 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰行业优势混合A | 210003 | 1.9575 | 2.3475 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰稳健成长混合 | 210004 | 2 | 2.73 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰主题优势混合 | 210005 | 1.963 | 1.963 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合A | 210006 | 1.4657 | 1.7049 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合A | 210007 | 0.865 | 1.257 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰策略配置混合 | 210008 | 1.4724 | 2.0724 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合A | 210009 | 2.138 | 2.238 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 210010 | 1.6924 | 1.9598 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 210011 | 1.5595 | 1.8022 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券A | 210014 | 1.5093 | 1.8475 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益E | 511770 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 金鹰货币A | 210012 | 0.5635 | 1.426 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 金鹰货币B | 210013 | 0.6279 | 1.66 | 2025-03-25 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4357828 | 2025-03-21 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4357671 | 2025-03-21 | 金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 4357829 | 2025-03-21 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4357833 | 2025-03-21 | 金鹰基金管理有限公司新增财达证券股份有 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 4353295 | 2025-03-20 | 金鹰基金管理有限公司新增中国民生银行股 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 中国证券报 |
| 4353296 | 2025-03-20 | 金鹰基金管理有限公司新增中国民生银行股 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 中国证券报 |
| 4351406 | 2025-03-19 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4351405 | 2025-03-19 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4350607 | 2025-03-18 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4350608 | 2025-03-18 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4349998 | 2025-03-17 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4350007 | 2025-03-17 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4350022 | 2025-03-17 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4349997 | 2025-03-17 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
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- 2009-09-29金鹰基金管理有限公司关于提请投资者开立基金账户须提...
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- 2009-09-11金鹰基金管理有限公司关于高级管理人员变动的公告
- 2009-09-10金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在齐鲁证券开通...