汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英,开发受市场欢迎的产品系列,提供优质的客户服务,实施一流的投资风险管理,以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英,开发受市场欢迎的产品系列,提供优质的客户服务,实施一流的投资风险管理,以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
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汇添富消费行业混合 | 000083 | 4.869 | 4.869 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富实业债债券A | 000122 | 1.4655 | 1.7395 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富实业债债券C | 000123 | 1.3895 | 1.6635 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富美丽30混合A | 000173 | 2.454 | 2.706 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富高息债债券A | 000174 | 1.7343 | 1.7693 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富高息债债券C | 000175 | 1.6039 | 1.6389 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富年年利定期开放债券A | 000221 | 1.3338 | 1.5318 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富年年利定期开放债券C | 000222 | 1.2738 | 1.4638 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2.2298 | 2.2298 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 1.8053 | 2.3133 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富安心中国债券A | 000395 | 1.2046 | 1.4613 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富安心中国债券C | 000396 | 1.188 | 1.4447 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双利增强债券A | 000406 | 1.0705 | 1.5218 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双利增强债券C | 000407 | 1.0465 | 1.4978 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双利债券C | 000692 | 1.7958 | 1.8828 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富环保行业股票 | 000696 | 1.317 | 1.558 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富移动互联股票A | 000697 | 1.499 | 1.499 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 1.196 | 1.196 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 1.357 | 1.614 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证500指数增强A | 001050 | 1.6191 | 1.8841 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 1.508 | 1.508 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 1.519 | 1.519 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富民营新动力股票 | 001541 | 1.518 | 1.518 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 001668 | 3.6276 | 3.6276 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 1.033 | 1.033 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富高端制造股票A | 001725 | 2.301 | 2.301 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富新兴消费股票A | 001726 | 1.407 | 1.407 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富安鑫智选混合A | 001796 | 0.778 | 1.113 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富达欣混合A | 001801 | 2.13 | 2.185 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富新睿精选混合A | 001816 | 0.869 | 1.243 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富安鑫智选混合C | 002158 | 0.807 | 1.142 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富新睿精选混合C | 002164 | 0.853 | 1.227 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富达欣混合C | 002165 | 2.048 | 2.103 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优选回报混合C | 002418 | 1.263 | 1.263 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富创新活力混合A | 002419 | 1.745 | 1.766 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富盈鑫混合A | 002420 | 1.509 | 1.509 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳添利定期开放债券A | 002487 | 1.1362 | 1.2697 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 002488 | 1.092 | 1.2255 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富多策略定开混合 | 002746 | 1.468 | 1.468 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富盈泰混合 | 002959 | 1.219 | 1.219 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 1.4535 | 1.4535 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 0.8857 | 0.8857 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富长添利定期开放债券A | 003528 | 1.0236 | 1.2611 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富长添利定期开放债券C | 003529 | 1.013 | 1.2314 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫利定开债A | 003532 | 1.0206 | 1.2696 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫利定开债C | 003533 | 1.0668 | 1.2428 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 1.1613 | 1.3133 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 1.1644 | 1.2764 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富民丰回报混合A | 004270 | 1.324 | 1.324 | 2024-01-02 | 基金吧 |
汇添富民丰回报混合C | 004271 | 1.3037 | 1.3037 | 2024-01-02 | 基金吧 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 004419 | 1.0555 | 1.0555 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 004420 | 1.0271 | 1.0271 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 004421 | 1.0109 | 1.0109 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 004422 | 0.9746 | 0.9746 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 1.9713 | 1.9713 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富年年泰定开混合A | 004436 | 1.2949 | 1.2949 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富年年泰定开混合C | 004437 | 1.2337 | 1.2337 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 1.1638 | 1.4568 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 1.1194 | 1.4124 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫益定开债A | 004469 | 1.0113 | 1.2438 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫益定开债C | 004470 | 1.0076 | 1.2071 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 004534 | 1.3969 | 1.3969 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 004535 | 1.3537 | 1.3537 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫汇债券A | 004655 | 1.0735 | 1.2984 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫汇债券C | 004656 | 1.0696 | 1.2655 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富熙和混合A | 004687 | 1.2871 | 1.3721 | 2024-12-27 | 基金吧 |
汇添富熙和混合C | 004688 | 1.2773 | 1.3623 | 2024-12-27 | 基金吧 |
汇添富添福吉祥混合A | 004774 | 1.2876 | 1.2876 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫泽定开债A | 004831 | 1.0606 | 1.2321 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫泽定开债C | 004832 | 基金吧 | |||
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2.1863 | 2.1863 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 2.0269 | 2.0269 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 2.0269 | 2.0269 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富盈润混合A | 004946 | 1.415 | 1.458 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富盈润混合C | 004947 | 1.3657 | 1.4087 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富港股通专注成长 | 005228 | 0.6981 | 0.6981 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 1.4748 | 1.4748 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富民安增益定开混合C | 005330 | 1.4327 | 1.4327 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富行业整合混合A | 005351 | 1.28 | 1.28 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 1.3359 | 1.3359 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫盛定开债A | 005410 | 1.0297 | 1.2677 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫盛定开债C | 005411 | 基金吧 | |||
汇添富理财60天债券E | 005503 | 1.1193 | 1.1193 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪港深大盘价值混合A | 005504 | 0.7215 | 0.7215 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 1.34 | 1.5499 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫永定开债A | 005590 | 1.0354 | 1.2927 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫永定开债C | 005591 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-09-02 | 基金吧 |
汇添富智能制造股票A | 005802 | 1.216 | 1.216 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫成定开债A | 005857 | 1.088 | 1.265 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫成定开债C | 005858 | 基金吧 | |||
汇添富创新医药混合 | 006113 | 1.4359 | 1.4359 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪港深优势定开 | 006205 | 0.5938 | 0.5938 | 2024-01-29 | 基金吧 |
汇添富红利增长混合A | 006259 | 1.5198 | 1.5198 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富红利增长混合C | 006260 | 1.4465 | 1.4465 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 2.1548 | 2.1548 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 2.014 | 2.014 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 2.0435 | 2.0435 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富消费升级混合A | 006408 | 1.8317 | 1.8317 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 006426 | 3.5743 | 3.5743 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富短债债券A | 006646 | 1.1507 | 1.1937 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富短债债券C | 006647 | 1.1216 | 1.1646 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 0.934 | 1.184 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 006763 | 1.2049 | 1.2049 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富丰润中短债A | 006772 | 1.0957 | 1.2087 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富AAA级信用纯债A | 006884 | 1.1733 | 1.2463 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富AAA级信用纯债C | 006885 | 1.1434 | 1.2164 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富丰利短债A | 006893 | 1.1551 | 1.1551 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 007059 | 1.2759 | 1.2759 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 007060 | 1.2454 | 1.2454 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富中证医药ETF联接A | 007076 | 0.8738 | 0.8738 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证医药ETF联接C | 007077 | 0.8528 | 0.8528 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年国开债A | 007097 | 1.0425 | 1.1967 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年国开债C | 007098 | 1.0416 | 1.1903 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 1.3936 | 1.3936 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 1.3862 | 1.3862 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年农发债A | 007289 | 1.0415 | 1.1953 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年农发债C | 007290 | 1.0371 | 1.1899 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富科技创新混合A | 007355 | 2.1796 | 2.1796 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富科技创新混合C | 007356 | 2.0766 | 2.0766 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富90天短债A | 007456 | 1.1823 | 1.1853 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富90天短债B | 007457 | 1.1717 | 1.1747 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富90天短债C | 007458 | 1.1818 | 1.1848 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富内需增长股票A | 007523 | 1.1345 | 1.1345 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富内需增长股票C | 007524 | 1.094 | 1.094 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 1.1248 | 1.1248 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 0.9693 | 0.9693 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 0.9545 | 0.9545 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中短债A | 007901 | 1.083 | 1.1519 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中短债C | 007902 | 1.0599 | 1.1288 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富盛安39个月定开债 | 007948 | 1.0207 | 1.1706 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健增长混合A | 008025 | 1.2169 | 1.2169 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健增长混合C | 008026 | 1.1906 | 1.1906 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债7-10年国开债A | 008054 | 1.2554 | 1.2614 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债7-10年国开债C | 008055 | 1.2493 | 1.2553 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 0.9858 | 0.9858 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 0.9823 | 0.9823 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中盘积极成长混合C | 008066 | 0.9524 | 0.9524 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫远债 | 008081 | 1.0346 | 1.1576 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 1.145 | 1.145 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 008168 | 0.8833 | 0.8833 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富核心优势三个月混合FOF | 008169 | 1.0058 | 1.0058 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富鑫福债 | 008398 | 1.0542 | 1.1342 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 1.3334 | 1.3334 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 1.3129 | 1.3129 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富多策略纯债A | 008993 | 1.166 | 1.166 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富多策略纯债C | 008994 | 1.1423 | 1.1423 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优质成长混合A | 009391 | 0.8077 | 0.8077 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优质成长混合C | 009392 | 0.7841 | 0.7841 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 1.117 | 1.117 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 0.6838 | 0.6838 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 0.6643 | 0.6643 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 0.6564 | 0.6564 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 009551 | 0.6317 | 0.6317 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 009664 | 0.5813 | 0.5813 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 009665 | 0.5598 | 0.5598 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 1.0464 | 1.0464 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 0.9695 | 0.9695 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健收益混合A | 009736 | 0.9521 | 0.9521 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健收益混合C | 009737 | 0.9339 | 0.9339 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 | 010045 | 0.9929 | 0.9929 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 010219 | 0.9933 | 0.9933 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 0.737 | 0.737 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 010439 | 0.9091 | 0.9591 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 1.0027 | 1.0027 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 0.478 | 0.478 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富盛和66个月定开债 | 010482 | 1.0835 | 1.174 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 1.3147 | 1.5246 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 0.6437 | 0.6437 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 0.5207 | 0.5207 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富创新未来18个月封闭混合B | 010686 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-22 | 基金吧 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 1.0725 | 1.0725 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 0.6119 | 0.6119 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 0.5912 | 0.5912 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 0.9359 | 0.9359 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 1.1052 | 1.1052 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 0.6291 | 0.6291 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 0.6158 | 0.6158 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富丰利短债C | 011057 | 1.1453 | 1.1453 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 1.1562 | 1.1562 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 1.137 | 1.137 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 0.6224 | 0.6224 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 0.6033 | 0.6033 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 0.5119 | 0.5119 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 0.5596 | 0.5596 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 0.5455 | 0.5455 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优势行业一年持有混合A | 011296 | 0.5485 | 0.5485 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优势行业一年持有混合C | 011297 | 0.5398 | 0.5398 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富数字未来混合A | 011399 | 0.5867 | 0.5867 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富数字未来混合C | 011400 | 0.5742 | 0.5742 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富成长精选混合A | 011401 | 0.5802 | 0.5802 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富成长精选混合C | 011402 | 0.5656 | 0.5656 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 0.6212 | 0.6212 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 0.6114 | 0.6114 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 1.325 | 1.582 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 1.127 | 1.127 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富多策略纯债E | 011597 | 1.1552 | 1.1552 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富AAA级信用纯债E | 011617 | 1.1645 | 1.2375 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富短债债券E | 011622 | 1.1399 | 1.1769 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中短债E | 011623 | 1.0719 | 1.1408 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中高等级信用债A | 011658 | 1.1427 | 1.1427 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中高等级信用债C | 011659 | 1.1297 | 1.1297 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中高等级信用债E | 011660 | 1.1402 | 1.1402 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 0.7283 | 0.7283 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 0.7173 | 0.7173 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 0.9684 | 0.9684 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 0.951 | 0.951 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 011826 | 1.1531 | 1.1531 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富健康生活一年持有混合C | 011827 | 1.1343 | 1.1343 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 1.1078 | 1.1078 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富彭博政金债1-3年A | 012128 | 1.0736 | 1.1136 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富彭博政金债1-3年C | 012129 | 1.0689 | 1.1089 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 0.5954 | 0.5954 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 0.5843 | 0.5843 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 0.8597 | 0.8597 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 0.8477 | 0.8477 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012190 | 0.9845 | 0.9845 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富鑫弘定开债A | 012424 | 1.1026 | 1.1026 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫弘定开债C | 012425 | 基金吧 | |||
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 1.0187 | 1.0187 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 0.7896 | 0.7896 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 0.7669 | 0.7669 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳利60天短债A | 012574 | 1.1171 | 1.1171 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳利60天短债C | 012575 | 1.1084 | 1.1084 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 0.8959 | 0.8959 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 0.8925 | 0.8925 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 1.434 | 1.434 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国证生物医药ETF联接A | 012694 | 0.7609 | 0.7609 | 2022-10-31 | 基金吧 |
汇添富国证生物医药ETF联接C | 012695 | 0.7603 | 0.7603 | 2022-10-31 | 基金吧 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012743 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富双享回报债券A | 012789 | 1.0696 | 1.0696 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双享回报债券C | 012790 | 1.0552 | 1.0552 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 012791 | 0.7134 | 0.7134 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 012792 | 0.7028 | 0.7028 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富价值领先混合 | 012820 | 0.721 | 0.721 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2.2088 | 2.2088 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 0.4768 | 0.4768 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 0.4724 | 0.4724 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 1.1369 | 1.1369 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 1.1221 | 1.1221 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 1.1437 | 1.1437 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 1.1319 | 1.1319 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 0.7288 | 0.7288 | 2024-09-27 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 0.7226 | 0.7226 | 2024-09-27 | 基金吧 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 0.7716 | 0.7716 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 0.7604 | 0.7604 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 0.8705 | 0.8705 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 0.8637 | 0.8637 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 0.7238 | 0.7238 | 2024-10-25 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 0.7192 | 0.7192 | 2024-10-25 | 基金吧 |
汇添富碳中和主题混合A | 013147 | 0.4826 | 0.4826 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富碳中和主题混合C | 013148 | 0.4722 | 0.4722 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013155 | 0.9701 | 0.9701 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富产业升级混合A | 013365 | 0.7302 | 0.7302 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富产业升级混合C | 013366 | 0.7145 | 0.7145 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 0.846 | 0.846 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富多元价值发现混合C | 013368 | 0.8344 | 0.8344 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 0.9113 | 0.9113 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 0.8997 | 0.8997 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013512 | 0.9834 | 0.9834 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2.363 | 2.363 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2.377 | 2.377 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 1.0188 | 1.0188 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 0.8395 | 0.8395 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 0.8228 | 0.8228 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富成长领先混合A | 013552 | 0.7926 | 0.7926 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富成长领先混合C | 013553 | 0.7792 | 0.7792 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 013643 | 0.8763 | 0.8763 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 013644 | 0.8636 | 0.8636 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 013647 | 0.7985 | 0.7985 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 1.121 | 1.121 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 1.1122 | 1.1122 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 0.4001 | 0.4001 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 0.3966 | 0.3966 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深500ETF联接A | 014018 | 0.8432 | 0.8432 | 2022-10-11 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深500ETF联接C | 014019 | 0.8449 | 0.8449 | 2022-10-11 | 基金吧 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 014070 | 0.8671 | 0.8671 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 014071 | 0.8551 | 0.8551 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014093 | 1.0342 | 1.0342 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 0.868 | 0.868 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 0.8591 | 0.8591 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 0.843 | 0.843 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 0.8366 | 0.8366 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 014222 | 0.9083 | 0.9083 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 014223 | 0.8984 | 0.8984 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 1.6837 | 1.7467 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 1.6596 | 1.7226 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 014484 | 1.0883 | 1.1053 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 014485 | 1.0858 | 1.1028 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 1.0447 | 1.1203 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 基金吧 | |||
汇添富先进制造混合A | 014508 | 1.0144 | 1.0144 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富先进制造混合C | 014509 | 1.001 | 1.001 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富低碳投资一年持有混合A | 014522 | 0.6869 | 0.6869 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富低碳投资一年持有混合C | 014523 | 0.6781 | 0.6781 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 014524 | 0.9713 | 0.9713 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 014525 | 0.9623 | 0.9623 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 0.8885 | 0.8885 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 0.877 | 0.877 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 0.8591 | 0.8591 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 0.8527 | 0.8527 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 014543 | 1.1097 | 1.1097 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 014544 | 1.0981 | 1.0981 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 014594 | 1.0904 | 1.0924 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 014595 | 1.0837 | 1.0857 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 014596 | 1.09 | 1.092 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 014630 | 1.018 | 1.018 | 2022-11-21 | 基金吧 |
汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 014631 | 1.017 | 1.017 | 2022-11-21 | 基金吧 |
汇添富盈鑫混合C | 014833 | 1.489 | 1.489 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富盈鑫混合D | 014834 | 1.499 | 1.499 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富创新活力混合C | 014836 | 1.6974 | 1.6974 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富创新活力混合D | 014837 | 1.7308 | 1.7308 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富高端制造股票C | 015114 | 2.259 | 2.259 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富高端制造股票D | 015115 | 2.271 | 2.271 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富大盘核心资产混合C | 015116 | 0.9668 | 0.9668 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富大盘核心资产混合D | 015117 | 0.9693 | 0.9693 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪港深大盘价值混合C | 015118 | 0.7094 | 0.7094 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪港深大盘价值混合D | 015119 | 0.7125 | 0.7125 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 1.479 | 1.479 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 1.488 | 1.488 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 1.49 | 1.49 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 1.499 | 1.499 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富美丽30混合C | 015179 | 2.416 | 2.416 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富美丽30混合D | 015180 | 2.423 | 2.423 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富逆向投资混合C | 015181 | 2.98 | 2.98 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富逆向投资混合D | 015182 | 3.005 | 3.005 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 1.9349 | 1.9349 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 1.9468 | 1.9468 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富消费升级混合C | 015187 | 1.7952 | 1.7952 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富消费升级混合D | 015188 | 2.0692 | 2.0692 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富行业整合混合C | 015190 | 1.2531 | 1.2531 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富行业整合混合D | 015191 | 1.2686 | 1.2686 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富社会责任混合C | 015192 | 1.273 | 1.273 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富社会责任混合D | 015193 | 1.279 | 1.279 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富新兴消费股票C | 015194 | 1.383 | 1.383 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富新兴消费股票D | 015195 | 1.387 | 1.387 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富智能制造股票C | 015196 | 1.1924 | 1.1924 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富智能制造股票D | 015197 | 1.2006 | 1.2006 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富移动互联股票C | 015198 | 1.472 | 1.472 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富移动互联股票D | 015199 | 1.48 | 1.48 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 015202 | 3.5548 | 3.5548 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 015203 | 3.5789 | 3.5789 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 015221 | 0.8765 | 0.8765 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 015222 | 0.8656 | 0.8656 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富进取成长混合A | 015223 | 0.7559 | 0.7559 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富进取成长混合C | 015224 | 0.744 | 0.744 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 0.7857 | 0.7857 | 2025-03-07 | 基金吧 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 0.7799 | 0.7799 | 2025-03-07 | 基金吧 |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 015241 | 1.0609 | 1.0609 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 015242 | 1.0514 | 1.0514 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 015362 | 1.0279 | 1.0779 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 015363 | 基金吧 | |||
汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 015457 | 基金吧 | |||
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 0.4713 | 0.4713 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫和纯债A | 015834 | 1.0454 | 1.0904 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫和纯债C | 015835 | 1.0413 | 1.0813 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳安三个月持有债券A | 015853 | 1.0595 | 1.0943 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳安三个月持有债券C | 015854 | 1.0572 | 1.092 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳安三个月持有债券E | 015855 | 1.0587 | 1.0935 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 1.0591 | 1.0591 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 016036 | 1.0465 | 1.0465 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 016037 | 1.0397 | 1.0397 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富丰润中短债C | 016038 | 1.0912 | 1.1162 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富丰润中短债E | 016039 | 1.0958 | 1.1208 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 1.0656 | 1.0656 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 1.0635 | 1.0635 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 1.0738 | 1.0738 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 1.0566 | 1.0566 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 1.0618 | 1.0618 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 0.6766 | 0.6766 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优势企业精选混合C | 016173 | 0.6677 | 0.6677 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 1.2917 | 1.2917 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 1.2339 | 1.2339 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 1.2367 | 1.2367 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 1.2719 | 1.2719 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 016260 | 1.0836 | 1.0936 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 016261 | 1.0815 | 1.0915 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富丰利短债D | 016427 | 1.1608 | 1.1608 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳利60天短债D | 016428 | 1.1166 | 1.1166 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫润纯债A | 016583 | 1.0308 | 1.0825 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫润纯债C | 016584 | 1.0249 | 1.0766 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富创新成长混合A | 016626 | 0.9494 | 0.9494 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富创新成长混合C | 016627 | 0.9358 | 0.9358 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳安三个月持有债券B | 016636 | 1.0591 | 1.0939 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证500指数增强C | 016854 | 1.6015 | 1.8665 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 016855 | 1.0898 | 1.0918 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富品质价值混合 | 017043 | 1.1442 | 1.1442 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫悦纯债A | 017152 | 1.0165 | 1.0805 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫悦纯债C | 017153 | 1.0154 | 1.0764 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 0.915 | 0.915 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 0.9078 | 0.9078 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017254 | 1.2584 | 1.2584 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 017256 | 1.215 | 1.215 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 1.0707 | 1.0707 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 017299 | 1.0634 | 1.0634 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 017361 | 1.2875 | 1.2875 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017367 | 1.0234 | 1.0234 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017368 | 0.9926 | 0.9926 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017371 | 0.9772 | 0.9772 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017372 | 0.9907 | 0.9907 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017373 | 1.0415 | 1.0415 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富丰和纯债A | 017459 | 1.0697 | 1.1045 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富丰和纯债C | 017460 | 1.062 | 1.0968 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富北证50成份指数A | 017519 | 1.3529 | 1.3529 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富北证50成份指数C | 017520 | 1.3403 | 1.3403 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017579 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 017580 | 0.9852 | 0.9852 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017591 | 1.0453 | 1.0453 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 1.134 | 1.134 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 1.1239 | 1.1239 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富远景成长一年持有混合A | 017608 | 1.1084 | 1.1084 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富远景成长一年持有混合C | 017609 | 1.095 | 1.095 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 0.7262 | 0.7262 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 0.7195 | 0.7195 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 0.7219 | 0.7219 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳丰中短债债券A | 017659 | 1.0621 | 1.0621 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳丰中短债债券C | 017660 | 1.0575 | 1.0575 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 1.1693 | 1.1693 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 017802 | 1.1591 | 1.1591 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 017873 | 0.962 | 0.962 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富新能源精选混合发起式A | 017876 | 0.7796 | 0.7796 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富新能源精选混合发起式C | 017877 | 0.7693 | 0.7693 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 1.0158 | 1.0158 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 1.011 | 1.011 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富中证800指数增强A | 017896 | 1.0766 | 1.0766 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证800指数增强C | 017897 | 1.0683 | 1.0683 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双颐债券A | 017902 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双颐债券C | 017903 | 1.006 | 1.006 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 0.8994 | 0.8994 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 0.8953 | 0.8953 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 0.9743 | 0.9743 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 017952 | 基金吧 | |||
汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 1.1387 | 1.1387 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 1.133 | 1.133 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 1.0655 | 1.0655 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 1.0653 | 1.0653 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 1.0966 | 1.0966 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 1.4007 | 1.4007 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 0.8782 | 0.8782 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳合4个月持有债券A | 018085 | 1.0779 | 1.0779 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳合4个月持有债券C | 018086 | 1.0733 | 1.0733 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳航30天持有债券A | 018420 | 1.0603 | 1.0603 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳航30天持有债券C | 018421 | 1.0564 | 1.0564 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 018422 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 018423 | 1.0656 | 1.0656 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富量化选股混合A | 018440 | 0.8787 | 0.8787 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富量化选股混合C | 018441 | 0.8686 | 0.8686 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富成长领航混合A | 018442 | 1.1137 | 1.1137 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富成长领航混合C | 018443 | 1.1016 | 1.1016 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫荣纯债A | 018487 | 1.0601 | 1.0821 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫荣纯债C | 018488 | 1.0515 | 1.0735 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证综合指数C | 018536 | 1.089 | 1.127 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 1.43 | 1.43 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 018585 | 1.0725 | 1.0725 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富双享增利债券A | 018586 | 1.0558 | 1.0558 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双享增利债券C | 018587 | 1.0477 | 1.0477 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 1.0869 | 1.0869 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 1.0804 | 1.0804 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳丰回报债券发起式A | 018765 | 1.0538 | 1.0538 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳丰回报债券发起式C | 018766 | 1.0484 | 1.0484 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳乐回报债券发起式A | 018767 | 1.0934 | 1.0934 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳乐回报债券发起式C | 018768 | 1.0858 | 1.0858 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富90天短债D | 018769 | 1.1822 | 1.1852 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳合4个月持有债券D | 018771 | 1.0779 | 1.0779 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 0.855 | 0.855 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 0.8511 | 0.8511 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳益60天持有债券A | 018794 | 1.0572 | 1.0572 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳益60天持有债券C | 018795 | 1.0538 | 1.0538 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健回报债券A | 018830 | 1.047 | 1.047 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健回报债券C | 018831 | 1.04 | 1.04 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 1.059 | 1.059 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 018913 | 1.0344 | 1.0344 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 1.7922 | 2.3002 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳利60天短债B | 018950 | 1.1176 | 1.1176 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | 1.218 | 1.218 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | 1.2097 | 1.2097 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 1.2148 | 1.2148 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 基金吧 | |||
汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 019162 | 1.1776 | 1.1776 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 019163 | 1.1705 | 1.1705 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 019164 | 1.16 | 1.16 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 019165 | 1.1533 | 1.1533 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添添乐双鑫债券A | 019176 | 1.0413 | 1.0413 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添添乐双鑫债券C | 019177 | 1.0377 | 1.0377 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 1.247 | 1.247 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 1.2395 | 1.2395 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富积极优选三年定开混合 | 019360 | 1.0818 | 1.0818 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 019365 | 1.0303 | 1.0473 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 019366 | 1.0272 | 1.0422 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富短债债券D | 019446 | 1.1499 | 1.1609 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 0.8501 | 0.8501 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 1.044 | 1.044 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 1.0395 | 1.0395 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳鑫90天持有债券A | 019645 | 1.0605 | 1.0605 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳鑫90天持有债券C | 019646 | 1.0575 | 1.0575 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳航30天持有债券B | 019649 | 1.0603 | 1.0603 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B | 019651 | 1.1561 | 1.1561 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 019697 | 1.1368 | 1.1368 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳宏6个月持有债券A | 019851 | 1.0235 | 1.0235 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳宏6个月持有债券C | 019852 | 1.0207 | 1.0207 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 1.0624 | 1.0999 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 1.0601 | 1.0972 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债7-10年国开债E | 020591 | 1.2546 | 1.2606 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富投资级信用债指数A | 020619 | 1.029 | 1.034 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富投资级信用债指数C | 020620 | 1.0211 | 1.0261 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳健收益混合B | 020623 | 0.9513 | 0.9513 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 020628 | 1.6227 | 1.6227 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 020629 | 1.6189 | 1.6189 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 020630 | 1.3898 | 1.3898 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 020631 | 1.3873 | 1.3873 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 1.2859 | 1.2859 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 1.283 | 1.283 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 020634 | 1.2737 | 1.2737 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 020635 | 1.2705 | 1.2705 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富丰泰纯债A | 020761 | 1.0294 | 1.0294 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富丰泰纯债C | 020762 | 1.0271 | 1.0271 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳益60天持有债券B | 020841 | 1.0575 | 1.0575 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 020895 | 1.0345 | 1.0345 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 020896 | 1.0326 | 1.0326 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 1.3554 | 1.3554 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 1.3526 | 1.3526 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优选价值混合发起式A | 021198 | 1.0139 | 1.0139 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优选价值混合发起式C | 021199 | 1.0106 | 1.0106 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富均衡回报混合发起式A | 021202 | 1.0202 | 1.0202 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富均衡回报混合发起式C | 021203 | 1.0151 | 1.0151 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富增强收益债券D | 021355 | 1.1414 | 1.3204 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富增强收益债券E | 021460 | 1.1429 | 1.3219 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富红利智选混合发起式A | 021515 | 1.0241 | 1.0241 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富红利智选混合发起式C | 021516 | 1.0203 | 1.0203 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 021602 | 1.3812 | 1.3812 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 021603 | 1.3795 | 1.3795 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富远见成长混合发起式A | 021699 | 0.9822 | 0.9822 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富远见成长混合发起式C | 021700 | 0.9788 | 0.9788 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双利增强债券D | 021772 | 1.0707 | 1.0707 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 021773 | 1.2171 | 1.2171 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富丰穗60天持有债券A | 021801 | 1.0119 | 1.0119 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富丰穗60天持有债券C | 021802 | 1.0109 | 1.0109 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富安心中国债券D | 021906 | 1.2041 | 1.4608 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪深300安中指数B | 021924 | 1.8052 | 1.8052 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中债7-10年国开债D | 022025 | 1.2562 | 1.2562 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富弘悦回报混合发起式A | 022276 | 1.0301 | 1.0301 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富弘悦回报混合发起式C | 022277 | 1.028 | 1.028 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A | 022320 | 0.9624 | 0.9624 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C | 022321 | 0.9613 | 0.9613 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富稳航30天持有债券D | 022322 | 1.0584 | 1.0584 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富弘盛回报混合发起式A | 022416 | 基金吧 | |||
汇添富弘盛回报混合发起式C | 022417 | 基金吧 | |||
汇添富中证A500ETF联接A | 022469 | 0.9741 | 0.9741 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证A500ETF联接C | 022470 | 0.9733 | 0.9733 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富弘达回报混合发起式A | 022572 | 基金吧 | |||
汇添富弘达回报混合发起式C | 022573 | 基金吧 | |||
汇添富中证500指数增强Y | 022893 | 1.6226 | 1.6226 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪深300指数增强Y | 022949 | 1.3429 | 1.3429 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证科创板100指数A | 023001 | 1.0233 | 1.0233 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证科创板100指数C | 023002 | 1.023 | 1.023 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 023254 | 0.8705 | 0.8705 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 023255 | 0.8701 | 0.8701 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证A500指数增强A | 023298 | 1.0265 | 1.0265 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证A500指数增强C | 023299 | 1.026 | 1.026 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添福吉祥混合C | 023354 | 1.2874 | 1.2874 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富纯债(LOF)B | 023406 | 0.8494 | 0.8494 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证科创板综合ETF联接A | 023735 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富上证科创板综合ETF联接C | 023736 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富国证自由现金流指数A | 024002 | 基金吧 | |||
汇添富国证自由现金流指数C | 024003 | 基金吧 | |||
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 024059 | 0.9944 | 0.9944 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 024060 | 0.9944 | 0.9944 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富互利分级债券B | 150142 | 1.527 | 1.527 | 2016-11-04 | 基金吧 |
汇添富恒生指数分级(QDII)A | 150169 | 1.041 | 1.328 | 2020-11-30 | 基金吧 |
汇添富恒生指数分级(QDII)B | 150170 | 1.091 | 1.091 | 2020-11-30 | 基金吧 |
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 159210 | 基金吧 | |||
汇添富中证机器人ETF | 159213 | 1.0595 | 1.0595 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证油气资源ETF | 159309 | 0.9204 | 0.9204 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国证粮食产业ETF | 159319 | 基金吧 | |||
汇添富中证2000ETF | 159536 | 1.1295 | 1.1295 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国证港股通创新药ETF | 159570 | 1.2065 | 1.2065 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富MSCI美国50ETF | 159577 | 1.1492 | 1.1492 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富中证全指软件ETF | 159590 | 1.0563 | 1.0563 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证A100ETF | 159630 | 1.0934 | 1.0934 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 0.9218 | 0.9218 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 1.5568 | 1.5568 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富中证人工智能主题ETF | 159702 | 0.787 | 0.787 | 2022-11-21 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 0.8625 | 0.8625 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 0.8511 | 0.8511 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 0.919 | 0.919 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 0.552 | 0.552 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 0.7191 | 0.7191 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 0.3209 | 0.3209 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富深证300ETF | 159912 | 1.3648 | 1.3648 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 0.821 | 3.284 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1.2581 | 1.2581 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 1.2345 | 1.2345 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 1.7819 | 1.7819 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 1.442 | 1.442 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富季季红定期开放债券 | 164702 | 1.0065 | 1.5954 | 2024-11-01 | 基金吧 |
汇添富纯债(LOF)A | 164703 | 0.8494 | 1.9114 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富互利分级债券A | 164704 | 1 | 1.131 | 2016-11-04 | 基金吧 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 1.0753 | 1.2203 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富恒生指数分级(QDII) | 16470L | 1.066 | 1.211 | 2020-11-30 | 基金吧 |
汇添富医药保健混合 | 470006 | 1.691 | 2.07 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证综合指数A | 470007 | 1.099 | 1.461 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富策略回报混合 | 470008 | 1.815 | 2.405 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富民营活力混合 | 470009 | 4.356 | 4.606 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富多元收益债券A | 470010 | 1.2793 | 1.9664 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富多元收益债券C | 470011 | 1.2685 | 1.9013 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富理财14天债券A | 470014 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富双利债券A | 470018 | 2.0575 | 2.1445 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优选回报混合A | 470021 | 1.29 | 1.29 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富社会责任混合A | 470028 | 1.297 | 1.297 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富理财21天债券发起式A | 47002L | 基金吧 | |||
汇添富鑫禧债 | 470030 | 1.0329 | 1.1523 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富可转换债券A | 470058 | 1.8263 | 2.1079 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富可转换债券C | 470059 | 1.7203 | 2.0019 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富理财60天债券A | 470060 | 1.1091 | 1.1091 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 1.4126 | 1.4126 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富增强收益债券C | 470078 | 1.0853 | 1.7583 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 1.0231 | 1.366 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 1.0017 | 1.3276 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富逆向投资混合A | 470098 | 3.041 | 3.61 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 470888 | 0.973 | 1.123 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富理财7天债券A | 471007 | 1.0029 | 1.0104 | 2020-10-29 | 基金吧 |
汇添富理财14天债券B | 471014 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富理财21天债券发起式B | 471021 | 基金吧 | |||
汇添富理财28天债券A | 471028 | 基金吧 | |||
汇添富理财30天债券B | 471030 | 基金吧 | |||
汇添富理财60天债券B | 471060 | 1.1161 | 1.1161 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富利率债 | 472007 | 1.0463 | 1.1808 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富理财7天债券B | 47200L | 1.003 | 1.0135 | 2020-10-29 | 基金吧 |
汇添富理财28天债券B | 472028 | 基金吧 | |||
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 0.8379 | 0.8379 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 501006 | 0.8086 | 0.8086 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 0.9468 | 0.9468 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 0.9199 | 0.9199 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1.1295 | 1.1295 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1.1087 | 1.1087 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 1.0839 | 1.0839 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 1.0537 | 1.0537 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 0.4916 | 0.4916 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 0.4808 | 0.4808 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 1.0878 | 1.0878 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 1.0689 | 1.0689 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-01-16 | 基金吧 |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 501040 | 1.1269 | 1.1269 | 2024-01-16 | 基金吧 |
汇添富弘安混合A | 501041 | 1.242 | 1.242 | 2024-01-22 | 基金吧 |
汇添富弘安混合C | 501042 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-01-22 | 基金吧 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 1.2936 | 1.2936 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 1.2734 | 1.2734 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 1.0813 | 1.0813 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 1.0735 | 1.0735 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1.666 | 1.666 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 1.6354 | 1.6354 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富悦享两年持有混合 | 501063 | 0.9591 | 1.2591 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 1.0348 | 1.5348 | 2025-05-07 | 基金吧 |
添富悦享定开混合 | 50106L | 0.9065 | 1.2065 | 2023-11-20 | 基金吧 |
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 0.7748 | 0.7748 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 0.6398 | 0.6398 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | 501223 | 基金吧 | |||
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 1.1092 | 1.1092 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 1.0758 | 1.0758 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 0.9019 | 0.9442 | 2025-05-07 | 基金吧 |
中证上海国企ETF | 510810 | 0.8189 | 0.9089 | 2025-05-07 | 基金吧 |
上证上海改革发展主题ETF | 510820 | 0.864 | 0.864 | 2019-08-19 | 基金吧 |
汇添富上证综合ETF | 510980 | 1.1338 | 1.1338 | 2025-05-07 | 基金吧 |
添富中证长三角ETF | 512650 | 0.9663 | 0.9663 | 2025-05-07 | 基金吧 |
中证银行ETF | 512820 | 1.3524 | 1.5484 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中国战略新兴产业ETF | 512830 | 基金吧 | |||
汇添富恒生科技ETF | 513260 | 1.3574 | 1.3574 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富恒生生物科技ETF | 513280 | 0.8521 | 0.8521 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 1.0483 | 1.0483 | 2025-05-06 | 基金吧 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 1.1014 | 1.1304 | 2025-05-07 | 基金吧 |
添富沪深300ETF | 515310 | 1.1196 | 1.1196 | 2025-05-07 | 基金吧 |
添富中证800ETF | 515800 | 0.9964 | 1.1084 | 2025-05-07 | 基金吧 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1.2486 | 1.2486 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 0.4089 | 0.4089 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 0.6578 | 0.6578 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 0.7645 | 0.7645 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 0.8484 | 0.8484 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 0.8861 | 0.8861 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富优势精选混合 | 519008 | 2.1459 | 7.6761 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富均衡增长混合 | 519018 | 0.4976 | 3.5134 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2.41 | 3.739 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富成长焦点混合 | 519068 | 1.6939 | 3.0949 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富价值精选混合 | 519069 | 2.483 | 4.18 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富增强收益债券A | 519078 | 1.1452 | 1.8362 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证红利ETF | 560020 | 1.0552 | 1.0922 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证800价值ETF | 560030 | 1.1653 | 1.1653 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 0.812 | 0.812 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 0.7316 | 0.7316 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 1.0018 | 1.0518 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证中药ETF | 560080 | 1.0345 | 1.0345 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 1.1318 | 1.1318 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证1000ETF | 560110 | 0.8942 | 0.8942 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 1.3424 | 1.3424 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 1.3174 | 1.3174 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 1.0441 | 1.0441 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富中证800自由现金流ETF | 563680 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富中证A500ETF | 563880 | 0.9675 | 0.9675 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 1.0596 | 1.0596 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证科创板50成份ETF | 588870 | 1.0557 | 1.0557 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证科创板综合ETF | 589080 | 0.9599 | 0.9599 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富上证科创板100ETF | 589980 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-04-30 | 基金吧 |
汇添富上海地产租赁住房REIT | 508055 | 2.724 | 2.724 | 2025-03-21 | 基金吧 |
汇添富九州通医药REIT | 508084 | 2.895 | 2.895 | 2025-02-17 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
汇添富现金宝货币A | 000330 | 0.3295 | 1.216 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添富通货币A | 000366 | 0.3508 | 1.302 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富全额宝货币A | 000397 | 0.3226 | 1.213 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富和聚宝货币A | 000600 | 0.3385 | 1.219 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富货币C | 000642 | 0.3759 | 1.375 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富货币D | 000650 | 0.3759 | 1.375 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添富通货币B | 000980 | 0.4169 | 1.545 | 2025-05-07 | 基金吧 |
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汇添富汇鑫货币B | 007869 | 基金吧 | |||
汇添富现金宝货币B | 009588 | 0.3707 | 1.367 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富现金宝货币C | 009589 | 0.3873 | 1.761 | 2025-04-16 | 基金吧 |
汇添富货币E | 012830 | 0.4416 | 1.619 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币C | 013002 | 0.404 | 1.485 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币D | 013003 | 0.4506 | 1.658 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富和聚宝货币C | 016096 | 0.4047 | 1.463 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富全额宝货币C | 017062 | 0.3879 | 1.456 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添富通货币C | 017871 | 0.3545 | 1.304 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币E | 017872 | 0.3846 | 1.414 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币F | 018770 | 0.3851 | 1.416 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富和聚宝货币B | 018792 | 0.3523 | 1.27 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富和聚宝货币D | 018793 | 0.3363 | 1.218 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币A | 159005 | 0.3776 | 1.407 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币B | 159006 | 0.4508 | 1.644 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富添富通货币E | 511980 | 0.3512 | 1.302 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富货币B | 519517 | 0.4416 | 1.619 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富货币A | 519518 | 0.3759 | 1.375 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富收益快线货币A | 519888 | 0.222 | 0.852 | 2025-05-07 | 基金吧 |
汇添富收益快线货币B | 519889 | 0.3804 | 1.445 | 2025-05-07 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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4496155 | 2025-05-07 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中 | 增加代销机构 | 证券时报 |
4496120 | 2025-05-07 | 汇添富上证科创板100交易型开放式指数证 | 基金上市 | 基金公司官网 |
4496126 | 2025-05-07 | 汇添富上证科创板100交易型开放式指数证 | 上市提示 | 基金公司官网 |
4496131 | 2025-05-07 | 关于汇添富上证科创板100交易型开放式指 | 开放式基金申购、赎回 | 基金公司官网 |
4495250 | 2025-05-06 | 汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放 | 提示性公告 | 上海证券报 |
4495238 | 2025-05-06 | 关于汇添富中证港股通汽车产业主题交易型 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
4495177 | 2025-05-01 | 汇添富中证800自由现金流交易型开放式指 | 基金成立 | 上海交易所 |
4493958 | 2025-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
4493941 | 2025-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
4493936 | 2025-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
4493981 | 2025-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
4493953 | 2025-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
4493983 | 2025-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
4493955 | 2025-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |