汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英，开发受市场欢迎的产品系列，提供优质的客户服务，实施一流的投资风险管理，以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富消费行业混合 | 000083 | 4.8 | 4.8 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券A | 000122 | 1.3528 | 1.6268 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券C | 000123 | 1.2868 | 1.5608 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合A | 000173 | 2.349 | 2.601 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券A | 000174 | 1.7064 | 1.7414 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券C | 000175 | 1.5857 | 1.6207 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券A | 000221 | 1.3546 | 1.5106 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券C | 000222 | 1.2996 | 1.4476 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2.1178 | 2.1178 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 1.7802 | 2.2882 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券A | 000395 | 1.4286 | 1.4286 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券C | 000396 | 1.4168 | 1.4168 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券A | 000406 | 1.0665 | 1.5178 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券C | 000407 | 1.0456 | 1.4969 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券C | 000692 | 1.7146 | 1.8016 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富环保行业股票 | 000696 | 1.283 | 1.524 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 1.412 | 1.412 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 1.23 | 1.23 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 1.632 | 1.632 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 1.4095 | 1.6745 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 1.187 | 1.187 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 1.628 | 1.628 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富民营新动力股票 | 001541 | 1.265 | 1.265 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 001668 | 3.5782 | 3.5782 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 0.898 | 0.898 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票A | 001725 | 2.142 | 2.142 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票A | 001726 | 1.27 | 1.27 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合A | 001796 | 0.67 | 1.005 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合A | 001801 | 1.656 | 1.711 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合A | 001816 | 0.83 | 1.204 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合C | 002158 | 0.697 | 1.032 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合C | 002164 | 0.817 | 1.191 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合C | 002165 | 1.598 | 1.653 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合C | 002418 | 1.307 | 1.307 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合A | 002419 | 1.5271 | 1.5481 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 1.5 | 1.5 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 002487 | 1.1617 | 1.2512 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 002488 | 1.1219 | 1.2114 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富多策略定开混合 | 002746 | 1.448 | 1.448 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富盈泰混合 | 002959 | 1.086 | 1.086 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 1.4162 | 1.4162 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 0.754 | 0.754 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 003528 | 1.0334 | 1.2339 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 003529 | 1.0259 | 1.2073 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债A | 003532 | 1.0869 | 1.2529 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债C | 003533 | 1.1368 | 1.2298 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 1.1266 | 1.2786 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 1.1325 | 1.2445 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合A | 004270 | 1.324 | 1.324 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合C | 004271 | 1.3037 | 1.3037 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 004419 | 1.0363 | 1.0363 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 004420 | 1.012 | 1.012 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 004421 | 1.002 | 1.002 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 004422 | 0.9693 | 0.9693 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 1.559 | 1.559 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合A | 004436 | 1.23 | 1.23 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合C | 004437 | 1.1776 | 1.1776 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 1.1142 | 1.4072 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 1.0745 | 1.3675 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债A | 004469 | 1.0654 | 1.2319 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债C | 004470 | 1.0321 | 1.1986 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 004534 | 1.34 | 1.34 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 004535 | 1.3028 | 1.3028 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券A | 004655 | 1.0339 | 1.2588 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券C | 004656 | 1.0344 | 1.2303 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合A | 004687 | 1.299 | 1.384 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合C | 004688 | 1.2899 | 1.3749 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添福吉祥混合 | 004774 | 1.2737 | 1.2737 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债A | 004831 | 1.0426 | 1.2041 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债C | 004832 | 基金吧 | |||
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2.1563 | 2.1563 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 2.0186 | 2.0186 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 2.0186 | 2.0186 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 1.3974 | 1.4404 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合C | 004947 | 1.3527 | 1.3957 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富港股通专注成长 | 005228 | 0.5477 | 0.5477 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 1.3966 | 1.3966 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合C | 005330 | 1.3612 | 1.3612 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合A | 005351 | 1.2775 | 1.2775 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 1.2616 | 1.2616 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债A | 005410 | 1.0218 | 1.2518 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债C | 005411 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券E | 005503 | 1.1092 | 1.1092 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 005504 | 0.5936 | 0.5936 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 1.2024 | 1.4123 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债A | 005590 | 1.049 | 1.2763 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债C | 005591 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-09-02 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票A | 005802 | 1.0912 | 1.0912 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债A | 005857 | 1.1188 | 1.2408 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债C | 005858 | 基金吧 | |||
| 汇添富创新医药混合 | 006113 | 1.2191 | 1.2191 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深优势定开 | 006205 | 0.5938 | 0.5938 | 2024-01-29 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合A | 006259 | 1.4697 | 1.4697 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合C | 006260 | 1.4079 | 1.4079 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 2.0508 | 2.0508 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 1.9322 | 1.9322 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 1.9639 | 1.9639 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合A | 006408 | 1.4989 | 1.4989 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 006426 | 3.5608 | 3.5608 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券A | 006646 | 1.1325 | 1.1755 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券C | 006647 | 1.1074 | 1.1504 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 0.9027 | 1.1527 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 006763 | 1.1837 | 1.1837 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债A | 006772 | 1.0797 | 1.1927 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 006884 | 1.1454 | 1.2184 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 006885 | 1.1198 | 1.1928 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债A | 006893 | 1.1408 | 1.1408 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 007059 | 1.2345 | 1.2345 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 007060 | 1.1989 | 1.1989 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 007076 | 0.8088 | 0.8088 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接C | 007077 | 0.7918 | 0.7918 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 007097 | 1.0155 | 1.1697 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 007098 | 1.0151 | 1.1638 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 1.1853 | 1.1853 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 1.18 | 1.18 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 007289 | 1.0688 | 1.1696 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 007290 | 1.0652 | 1.165 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 1.7514 | 1.7514 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合C | 007356 | 1.6802 | 1.6802 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债A | 007456 | 1.1655 | 1.1655 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债B | 007457 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债C | 007458 | 1.1651 | 1.1651 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票A | 007523 | 1.0562 | 1.0562 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票C | 007524 | 1.0235 | 1.0235 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 1.0398 | 1.0398 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 0.874 | 0.874 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 0.862 | 0.862 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中短债A | 007901 | 1.0843 | 1.1362 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中短债C | 007902 | 1.0653 | 1.1172 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 007948 | 1.0145 | 1.1464 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合A | 008025 | 1.1766 | 1.1766 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合C | 008026 | 1.1547 | 1.1547 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 008054 | 1.1818 | 1.1878 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 008055 | 1.1756 | 1.1816 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 0.8334 | 0.8334 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合C | 008066 | 0.999 | 0.999 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫远债 | 008081 | 1.0016 | 1.1246 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 1.185 | 1.185 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 008168 | 0.7895 | 0.7895 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富核心优势三个月混合FOF | 008169 | 0.9536 | 0.9536 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富鑫福债 | 008398 | 1.0284 | 1.0684 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 1.307 | 1.307 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 1.29 | 1.29 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债A | 008993 | 1.1356 | 1.1356 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债C | 008994 | 1.1161 | 1.1161 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 0.7317 | 0.7317 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合C | 009392 | 0.7137 | 0.7137 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 1.0612 | 1.0612 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 0.68 | 0.68 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 0.6638 | 0.6638 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 0.6437 | 0.6437 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 009551 | 0.6235 | 0.6235 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 009664 | 0.4716 | 0.4716 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 009665 | 0.4571 | 0.4571 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 0.9486 | 0.9486 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 0.9257 | 0.9257 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 0.9849 | 0.9849 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合A | 009736 | 0.9488 | 0.9488 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合C | 009737 | 0.9338 | 0.9338 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 010045 | 0.941 | 0.941 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 010219 | 0.9202 | 0.9202 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 0.689 | 0.689 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 010439 | 0.8779 | 0.9279 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 0.9676 | 0.9676 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 0.4332 | 0.4332 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 010482 | 1.0606 | 1.1411 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 1.1835 | 1.3934 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 0.5871 | 0.5871 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 0.4861 | 0.4861 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 010686 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 0.828 | 0.828 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 0.5633 | 0.5633 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 0.5478 | 0.5478 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 0.9132 | 0.9132 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 1.0589 | 1.0589 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 0.6011 | 0.6011 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 0.5907 | 0.5907 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债C | 011057 | 1.1328 | 1.1328 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 1.1088 | 1.1088 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 1.094 | 1.094 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 0.5513 | 0.5513 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 0.5377 | 0.5377 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 0.4794 | 0.4794 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 0.5095 | 0.5095 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 0.4991 | 0.4991 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合A | 011296 | 0.4732 | 0.4732 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 011297 | 0.4671 | 0.4671 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 0.5675 | 0.5675 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合C | 011400 | 0.5579 | 0.5579 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合A | 011401 | 0.4906 | 0.4906 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合C | 011402 | 0.4805 | 0.4805 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 0.5476 | 0.5476 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 0.5407 | 0.5407 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 1.604 | 1.604 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 1.0716 | 1.0716 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债E | 011597 | 1.1272 | 1.1272 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 011617 | 1.1386 | 1.2116 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券E | 011622 | 1.1246 | 1.1616 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中短债E | 011623 | 1.0752 | 1.1271 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债A | 011658 | 1.1181 | 1.1181 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债C | 011659 | 1.108 | 1.108 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债E | 011660 | 1.1175 | 1.1175 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 0.6676 | 0.6676 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 0.6597 | 0.6597 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 0.7606 | 0.7606 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 0.7499 | 0.7499 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 011826 | 0.8509 | 0.8509 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 011827 | 0.8397 | 0.8397 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 012128 | 1.0482 | 1.0882 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 012129 | 1.0447 | 1.0847 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 0.5492 | 0.5492 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 0.5411 | 0.5411 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 0.8614 | 0.8614 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012190 | 0.948 | 0.948 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债A | 012424 | 1.0752 | 1.0752 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债C | 012425 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 0.9772 | 0.9772 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 0.7492 | 0.7492 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 0.7324 | 0.7324 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债A | 012574 | 1.1006 | 1.1006 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债C | 012575 | 1.0938 | 1.0938 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 0.8165 | 0.8165 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 0.814 | 0.814 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 1.4012 | 1.4012 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接A | 012694 | 0.7609 | 0.7609 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接C | 012695 | 0.7603 | 0.7603 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012743 | 0.9618 | 0.9618 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 012791 | 0.6961 | 0.6961 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 012792 | 0.688 | 0.688 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富价值领先混合 | 012820 | 0.6846 | 0.6846 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2.1021 | 2.1021 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 0.4241 | 0.4241 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 0.421 | 0.421 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 1.0743 | 1.0743 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 1.0632 | 1.0632 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 1.1049 | 1.1049 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 1.0945 | 1.0945 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 0.6633 | 0.6633 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 0.6582 | 0.6582 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 0.7008 | 0.7008 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 0.6928 | 0.6928 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 0.6151 | 0.6151 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 0.6113 | 0.6113 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 0.6674 | 0.6674 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 0.6636 | 0.6636 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合A | 013147 | 0.4943 | 0.4943 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合C | 013148 | 0.486 | 0.486 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013155 | 0.9427 | 0.9427 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 0.5652 | 0.5652 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 0.556 | 0.556 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 0.8122 | 0.8122 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合C | 013368 | 0.8032 | 0.8032 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 0.824 | 0.824 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 0.8161 | 0.8161 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013512 | 0.9229 | 0.9229 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2.354 | 2.354 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2.363 | 2.363 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 0.7626 | 0.7626 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 0.7509 | 0.7509 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合A | 013552 | 0.7447 | 0.7447 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合C | 013553 | 0.7351 | 0.7351 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 013643 | 0.831 | 0.831 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 013644 | 0.8222 | 0.8222 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 013647 | 0.7408 | 0.7408 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 1.1017 | 1.1017 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 1.0948 | 1.0948 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 0.426 | 0.426 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 0.4232 | 0.4232 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 014018 | 0.8432 | 0.8432 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 014019 | 0.8449 | 0.8449 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 014070 | 0.8306 | 0.8306 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 014071 | 0.8225 | 0.8225 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014093 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 0.6458 | 0.6458 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 0.6408 | 0.6408 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 0.7324 | 0.7324 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 0.7283 | 0.7283 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 014222 | 0.8511 | 0.8511 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 014223 | 0.8452 | 0.8452 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 0.7497 | 0.7497 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 0.7418 | 0.7418 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 014484 | 1.0857 | 1.0857 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 014485 | 1.0839 | 1.0839 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 1.0548 | 1.0904 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 基金吧 | |||
| 汇添富先进制造混合A | 014508 | 0.9087 | 0.9087 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富先进制造混合C | 014509 | 0.9003 | 0.9003 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合A | 014522 | 0.664 | 0.664 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合C | 014523 | 0.6577 | 0.6577 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 014524 | 0.8855 | 0.8855 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 014525 | 0.8803 | 0.8803 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 0.8461 | 0.8461 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 0.8378 | 0.8378 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 0.8075 | 0.8075 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 0.8027 | 0.8027 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 014543 | 0.7728 | 0.7728 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 014544 | 0.7682 | 0.7682 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 014594 | 1.0771 | 1.0771 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 014595 | 1.0722 | 1.0722 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 014596 | 1.0768 | 1.0768 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 014630 | 1.018 | 1.018 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 014631 | 1.017 | 1.017 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合C | 014833 | 1.485 | 1.485 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合D | 014834 | 1.493 | 1.493 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合C | 014836 | 1.4953 | 1.4953 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合D | 014837 | 1.5187 | 1.5187 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票C | 015114 | 2.111 | 2.111 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票D | 015115 | 2.121 | 2.121 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合C | 015116 | 0.8214 | 0.8214 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合D | 015117 | 0.8253 | 0.8253 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 015118 | 0.5852 | 0.5852 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 015119 | 0.5877 | 0.5877 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 1.17 | 1.17 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 1.175 | 1.175 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 1.604 | 1.604 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 1.611 | 1.611 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合C | 015179 | 2.324 | 2.324 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合D | 015180 | 2.327 | 2.327 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合C | 015181 | 2.868 | 2.868 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合D | 015182 | 2.887 | 2.887 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 1.5382 | 1.5382 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 1.5447 | 1.5447 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合C | 015187 | 1.477 | 1.477 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合D | 015188 | 1.4579 | 1.4579 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合C | 015190 | 1.2567 | 1.2567 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合D | 015191 | 1.2628 | 1.2628 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合C | 015192 | 1.256 | 1.256 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合D | 015193 | 1.261 | 1.261 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票C | 015194 | 1.255 | 1.255 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票D | 015195 | 1.257 | 1.257 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票C | 015196 | 1.0752 | 1.0752 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票D | 015197 | 1.0805 | 1.0805 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票C | 015198 | 1.395 | 1.395 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票D | 015199 | 1.398 | 1.398 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 015202 | 3.5268 | 3.5268 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 015203 | 3.5456 | 3.5456 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 015221 | 0.8524 | 0.8524 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 015222 | 0.8445 | 0.8445 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 0.6994 | 0.6994 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合C | 015224 | 0.6917 | 0.6917 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 0.7427 | 0.7427 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 0.7385 | 0.7385 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 015241 | 1.0292 | 1.0292 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 015242 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 015362 | 1.0087 | 1.0587 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 015363 | 基金吧 | |||
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 015457 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 0.4205 | 0.4205 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债A | 015834 | 1.0161 | 1.0611 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债C | 015835 | 1.0137 | 1.0537 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 015853 | 1.069 | 1.0777 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 015854 | 1.0684 | 1.0771 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 015855 | 1.0684 | 1.0771 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 1.0458 | 1.0458 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 016036 | 1.0127 | 1.0127 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 016037 | 1.0085 | 1.0085 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债C | 016038 | 1.0766 | 1.1016 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债E | 016039 | 1.0801 | 1.1051 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 1.0491 | 1.0491 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 1.0488 | 1.0488 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 0.9356 | 0.9356 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 0.9261 | 0.9261 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 0.9292 | 0.9292 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 0.7089 | 0.7089 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合C | 016173 | 0.7024 | 0.7024 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 1.0363 | 1.0363 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 1.0021 | 1.0021 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 1.0251 | 1.0251 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 016260 | 1.0491 | 1.0591 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 016261 | 1.0476 | 1.0576 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债D | 016427 | 1.1482 | 1.1482 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债D | 016428 | 1.1002 | 1.1002 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债A | 016583 | 1.0336 | 1.0516 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债C | 016584 | 1.0311 | 1.0491 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合A | 016626 | 0.759 | 0.759 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合C | 016627 | 0.7518 | 0.7518 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 016636 | 1.0686 | 1.0773 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 1.3987 | 1.6637 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 016855 | 1.0764 | 1.0764 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富品质价值混合 | 017043 | 1.1034 | 1.1034 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债A | 017152 | 1.026 | 1.058 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债C | 017153 | 1.0246 | 1.0566 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 0.7434 | 0.7434 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 0.7399 | 0.7399 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017254 | 1.2072 | 1.2072 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 017256 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 017299 | 1.0123 | 1.0123 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 017361 | 1.242 | 1.242 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017367 | 0.9665 | 0.9665 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017368 | 0.9533 | 0.9533 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017371 | 0.9475 | 0.9475 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017372 | 0.9277 | 0.9277 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017373 | 0.9947 | 0.9947 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债A | 017459 | 1.0658 | 1.0716 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债C | 017460 | 1.061 | 1.0668 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 1.1016 | 1.1016 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 0.7354 | 0.7354 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 0.7309 | 0.7309 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017579 | 0.9632 | 0.9632 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 017580 | 0.9425 | 0.9425 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017591 | 0.9705 | 0.9705 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 1.1055 | 1.1055 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 1.0991 | 1.0991 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合A | 017608 | 1.0322 | 1.0322 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合C | 017609 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 0.7123 | 0.7123 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 0.7079 | 0.7079 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 0.7095 | 0.7095 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 017659 | 1.0469 | 1.0469 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 017660 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 1.1799 | 1.1799 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 017802 | 1.1737 | 1.1737 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 017873 | 0.558 | 0.558 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 017876 | 0.7934 | 0.7934 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式C | 017877 | 0.787 | 0.787 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 1.2087 | 1.2087 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 1.2054 | 1.2054 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 0.9759 | 0.9759 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强C | 017897 | 0.9715 | 0.9715 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 0.9975 | 0.9975 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 0.9934 | 0.9934 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 0.8617 | 0.8617 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 0.8592 | 0.8592 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 1.1705 | 1.1705 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 017952 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 0.8364 | 0.8364 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 0.8338 | 0.8338 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 1.0491 | 1.0491 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 1.049 | 1.049 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 1.0536 | 1.0536 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 1.2553 | 1.2553 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 0.75 | 0.75 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 018085 | 1.0385 | 1.0385 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 018086 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 018420 | 1.0469 | 1.0469 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 018421 | 1.0448 | 1.0448 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 018422 | 1.0508 | 1.0508 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 018423 | 1.049 | 1.049 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合A | 018440 | 0.8414 | 0.8414 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合C | 018441 | 0.8357 | 0.8357 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合A | 018442 | 0.8582 | 0.8582 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合C | 018443 | 0.8536 | 0.8536 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债A | 018487 | 1.0141 | 1.0361 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债C | 018488 | 1.0091 | 1.0311 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数C | 018536 | 1.011 | 1.022 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 1.049 | 1.049 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 018585 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券A | 018586 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券C | 018587 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 1.036 | 1.036 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式A | 018765 | 1.0278 | 1.0278 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式C | 018766 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A | 018767 | 1.0272 | 1.0272 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C | 018768 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债D | 018769 | 1.1654 | 1.1654 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 018771 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 0.6671 | 0.6671 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 0.6653 | 0.6653 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 018794 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 018795 | 1.0306 | 1.0306 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券A | 018830 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券C | 018831 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 1.0277 | 1.0277 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 018913 | 基金吧 | |||
| 汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 1.7731 | 2.2811 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债B | 018950 | 1.1008 | 1.1008 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | 1.2694 | 1.2694 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | 1.2648 | 1.2648 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 1.2783 | 1.2783 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 019162 | 1.0894 | 1.0894 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 019163 | 1.0864 | 1.0864 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 019164 | 1.1605 | 1.1605 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 019165 | 1.1576 | 1.1576 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 019176 | 1.0125 | 1.0125 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 019177 | 1.0117 | 1.0117 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 0.8575 | 0.8575 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 0.8552 | 0.8552 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 019360 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 019365 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 019366 | 1.0207 | 1.0207 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券D | 019446 | 1.1322 | 1.1432 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 0.864 | 0.864 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 019645 | 1.0388 | 1.0388 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 019646 | 1.0376 | 1.0376 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 019649 | 1.0469 | 1.0469 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 019651 | 1.1088 | 1.1088 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 019697 | 1.0742 | 1.0742 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 019851 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 019852 | 0.998 | 0.998 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 1.0735 | 1.0735 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 1.0725 | 1.0725 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 020591 | 1.1804 | 1.1864 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 020619 | 1.011 | 1.011 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数C | 020620 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合B | 020623 | 0.9488 | 0.9488 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 020628 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 020629 | 0.9895 | 0.9895 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 020630 | 1.0474 | 1.0474 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 020631 | 1.0471 | 1.0471 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 1.0221 | 1.0221 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 020634 | 0.88 | 0.88 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 020635 | 0.8792 | 0.8792 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债A | 020761 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债C | 020762 | 1.015 | 1.015 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 020841 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 020895 | 1.0069 | 1.0069 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 020896 | 1.0066 | 1.0066 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 0.9455 | 0.9455 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 0.9451 | 0.9451 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优选价值混合发起式A | 021198 | 基金吧 | |||
| 汇添富优选价值混合发起式C | 021199 | 基金吧 | |||
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 021202 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 021203 | 0.9987 | 0.9987 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券D | 021355 | 1.2252 | 1.2882 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券E | 021460 | 1.2251 | 1.2881 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 021602 | 0.9673 | 0.9673 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 021603 | 0.9672 | 0.9672 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 021699 | 基金吧 | |||
| 汇添富远见成长混合发起式C | 021700 | 基金吧 | |||
| 汇添富双利增强债券D | 021772 | 1.0665 | 1.0665 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 021773 | 1.2694 | 1.2694 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券B | 150142 | 1.527 | 1.527 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)A | 150169 | 1.041 | 1.328 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)B | 150170 | 1.091 | 1.091 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富中证油气资源ETF | 159309 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国证粮食产业ETF | 159319 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 0.7754 | 0.7754 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 159570 | 0.7989 | 0.7989 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI美国50ETF | 159577 | 1.1634 | 1.1634 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富中证100ETF | 159630 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 0.9164 | 0.9164 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 1.5907 | 1.5907 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF | 159702 | 0.787 | 0.787 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 0.6491 | 0.6491 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 0.5289 | 0.5289 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 0.7745 | 0.7745 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 0.4886 | 0.4886 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 0.7011 | 0.7011 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 0.3175 | 0.3175 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 1.2164 | 1.2164 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 0.7797 | 3.1188 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1.162 | 1.162 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 1.5044 | 1.5044 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 1.4531 | 1.4531 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 1.053 | 1.053 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 164702 | 1.0125 | 1.6014 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富纯债(LOF) | 164703 | 0.8483 | 1.8572 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券A | 164704 | 1 | 1.131 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 0.8301 | 0.9751 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII) | 16470L | 1.066 | 1.211 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富医药保健混合 | 470006 | 1.488 | 1.867 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 1.016 | 1.351 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富策略回报混合 | 470008 | 1.751 | 2.303 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 3.877 | 4.127 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券A | 470010 | 1.2301 | 1.9031 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 1.2237 | 1.8424 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券A | 470014 | 1.054 | 1.054 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券A | 470018 | 1.9581 | 2.0451 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 1.33 | 1.33 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 1.273 | 1.273 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 47002L | 基金吧 | |||
| 汇添富鑫禧债 | 470030 | 1.0336 | 1.133 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券A | 470058 | 1.7624 | 2.044 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券C | 470059 | 1.6655 | 1.9471 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富理财60天债券A | 470060 | 1.1004 | 1.1004 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 1.262 | 1.262 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券C | 470078 | 1.1574 | 1.7284 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 0.9792 | 1.3221 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 0.9619 | 1.2878 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合A | 470098 | 2.913 | 3.482 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 470888 | 0.562 | 0.712 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券A | 471007 | 1.0029 | 1.0104 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券B | 471014 | 1.0612 | 1.0612 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 471021 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财28天债券A | 471028 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财30天债券B | 471030 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券B | 471060 | 1.1047 | 1.1047 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富利率债 | 472007 | 1.0358 | 1.1493 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券B | 47200L | 1.003 | 1.0135 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财28天债券B | 472028 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 0.6596 | 0.6596 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 501006 | 0.6386 | 0.6386 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 0.6992 | 0.6992 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 0.6815 | 0.6815 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1.059 | 1.059 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 1.0691 | 1.0691 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 1.0426 | 1.0426 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 0.3776 | 0.3776 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 0.3705 | 0.3705 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 0.9446 | 0.9446 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 0.9298 | 0.9298 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 501040 | 1.1269 | 1.1269 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合A | 501041 | 1.242 | 1.242 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合C | 501042 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 1.1688 | 1.1688 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 1.1528 | 1.1528 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 0.8206 | 0.8206 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 0.8163 | 0.8163 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1.3646 | 1.3646 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 1.3422 | 1.3422 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富悦享两年持有混合 | 501063 | 0.9016 | 1.2016 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 0.9311 | 1.4311 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 添富悦享定开混合 | 50106L | 0.9065 | 1.2065 | 2023-11-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 0.6295 | 0.6295 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 0.507 | 0.507 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | 501223 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 0.967 | 0.967 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 0.7172 | 0.7595 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 中证上海国企ETF | 510810 | 0.7154 | 0.7754 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 上证上海改革发展主题ETF | 510820 | 0.864 | 0.864 | 2019-08-19 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 1.0206 | 1.0206 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 0.8497 | 0.8497 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 中证银行ETF | 512820 | 1.3155 | 1.3155 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中国战略新兴产业ETF | 512830 | 基金吧 | |||
| 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 0.9343 | 0.9343 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 0.5737 | 0.5737 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 1.2542 | 1.2542 | 2024-07-15 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 0.8857 | 0.9977 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1.222 | 1.222 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 0.4207 | 0.4207 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 0.5326 | 0.5326 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 0.5493 | 0.5493 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 0.7102 | 0.7102 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 0.677 | 0.677 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富优势精选混合 | 519008 | 2.1177 | 7.6479 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 0.4923 | 3.4996 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2.39 | 3.719 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 1.7673 | 3.1683 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富价值精选混合 | 519069 | 2.505 | 4.202 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券A | 519078 | 1.2257 | 1.8007 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF | 560020 | 1.0605 | 1.0605 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 1.0686 | 1.0686 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 0.7615 | 0.7615 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 0.6996 | 0.6996 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 1.0111 | 1.0271 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF | 560080 | 1.019 | 1.019 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 0.8478 | 0.8478 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF | 560110 | 0.7069 | 0.7069 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 1.0598 | 1.0598 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 0.879 | 0.879 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 0.9001 | 0.9001 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币A | 000330 | 0.3969 | 1.477 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币A | 000366 | 0.4029 | 1.499 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币A | 000397 | 0.4087 | 1.581 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币A | 000600 | 0.4081 | 1.623 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富货币C | 000642 | 0.407 | 1.508 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富货币D | 000650 | 0.407 | 1.508 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币B | 000980 | 0.4691 | 1.743 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富汇鑫货币A | 007868 | 基金吧 | |||
| 汇添富汇鑫货币B | 007869 | 基金吧 | |||
| 汇添富现金宝货币B | 009588 | 0.4379 | 1.629 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币C | 009589 | 0.9306 | 2024-07-14 | 基金吧 | |
| 汇添富货币E | 012830 | 0.4729 | 1.752 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币C | 013002 | 0.4446 | 1.667 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币D | 013003 | 0.4913 | 1.84 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币C | 016096 | 0.4737 | 1.866 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币C | 017062 | 0.4742 | 1.824 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币C | 017871 | 0.4667 | 1.546 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币E | 017872 | 0.4254 | 1.596 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币F | 018770 | 0.4257 | 1.598 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币B | 018792 | 0.4217 | 1.673 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币D | 018793 | 0.4165 | 1.626 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币A | 159005 | 0.4296 | 1.587 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币B | 159006 | 0.4911 | 1.823 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币E | 511980 | 0.4036 | 1.5 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富货币B | 519517 | 0.4729 | 1.752 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富货币A | 519518 | 0.407 | 1.508 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富收益快线货币A | 519888 | 0.3118 | 1.076 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 汇添富收益快线货币B | 519889 | 0.4733 | 1.673 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3925674 | 2024-07-16 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 3925677 | 2024-07-16 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 3926223 | 2024-07-16 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 3926222 | 2024-07-16 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 3926415 | 2024-07-16 | 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3926275 | 2024-07-16 | 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3926276 | 2024-07-16 | 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3926416 | 2024-07-16 | 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3926308 | 2024-07-16 | 汇添富双颐债券型证券投资基金更新招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3926226 | 2024-07-16 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 3926224 | 2024-07-16 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 3926309 | 2024-07-16 | 汇添富双颐债券型证券投资基金更新招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3926414 | 2024-07-16 | 汇添富双颐债券型证券投资基金C类份额更 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3925762 | 2024-07-16 | 汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券 | 提示性公告 | 中国证券报 |
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- 2009-11-11汇添富基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告
- 2009-11-05汇添富基金北京分公司副总经理姚磊聊天实录
- 2009-11-04[基金]汇添富基金新增信达证券为其代销机构
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- 2009-10-30汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加华龙证券为代...
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- 2009-10-22汇添富基金专户投资总监谈一对多策略
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- 2009-10-13中天城投三季净利暴增18倍 汇添富基金大撤退