汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英，开发受市场欢迎的产品系列，提供优质的客户服务，实施一流的投资风险管理，以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富消费行业混合 | 000083 | 5.641 | 5.641 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券A | 000122 | 1.387 | 1.661 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券C | 000123 | 1.3201 | 1.5941 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合A | 000173 | 2.63 | 2.882 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券A | 000174 | 1.6941 | 1.7291 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券C | 000175 | 1.5752 | 1.6102 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券A | 000221 | 1.3403 | 1.4963 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券C | 000222 | 1.2866 | 1.4346 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2.4351 | 2.4351 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 1.7984 | 2.3064 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券A | 000395 | 1.4151 | 1.4151 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券C | 000396 | 1.4042 | 1.4042 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券A | 000406 | 1.0639 | 1.5152 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券C | 000407 | 1.0437 | 1.495 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券C | 000692 | 1.7356 | 1.8226 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富环保行业股票 | 000696 | 1.346 | 1.587 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 1.353 | 1.353 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 1.237 | 1.237 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 1.684 | 1.684 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 1.513 | 1.778 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 1.297 | 1.297 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 1.715 | 1.715 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富民营新动力股票 | 001541 | 1.33 | 1.33 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 001668 | 3.3809 | 3.3809 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 0.976 | 0.976 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票A | 001725 | 2.288 | 2.288 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票A | 001726 | 1.391 | 1.391 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合A | 001796 | 0.762 | 1.097 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合A | 001801 | 1.802 | 1.857 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合A | 001816 | 0.84 | 1.214 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合C | 002158 | 0.793 | 1.128 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合C | 002164 | 0.828 | 1.202 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合C | 002165 | 1.74 | 1.795 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合C | 002418 | 1.309 | 1.309 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合A | 002419 | 1.5872 | 1.6082 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 1.527 | 1.527 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 002487 | 1.1484 | 1.2379 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 002488 | 1.1097 | 1.1992 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富多策略定开混合 | 002746 | 1.517 | 1.517 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富盈泰混合 | 002959 | 1.21 | 1.21 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 1.4126 | 1.4126 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 0.804 | 0.804 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 003528 | 1.028 | 1.2285 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 003529 | 1.0212 | 1.2026 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债A | 003532 | 1.0816 | 1.2476 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债C | 003533 | 1.1319 | 1.2249 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 1.1161 | 1.2681 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 1.1226 | 1.2346 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合A | 004270 | 1.324 | 1.324 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合C | 004271 | 1.3037 | 1.3037 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 004419 | 1.0188 | 1.0188 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 004420 | 0.9954 | 0.9954 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 004421 | 0.9884 | 0.9884 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 004422 | 0.9567 | 0.9567 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 1.7958 | 1.7958 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合A | 004436 | 1.2361 | 1.2361 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合C | 004437 | 1.1844 | 1.1844 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 1.1187 | 1.4117 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 1.0795 | 1.3725 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债A | 004469 | 1.0623 | 1.2288 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债C | 004470 | 1.0297 | 1.1962 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 004534 | 1.3283 | 1.3283 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 004535 | 1.2922 | 1.2922 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券A | 004655 | 1.0273 | 1.2522 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券C | 004656 | 1.0284 | 1.2243 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合A | 004687 | 1.3226 | 1.4076 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合C | 004688 | 1.3135 | 1.3985 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添福吉祥混合 | 004774 | 1.2966 | 1.2966 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债A | 004831 | 1.0348 | 1.1963 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债C | 004832 | 基金吧 | |||
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2.1083 | 2.1083 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 1.9804 | 1.9804 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 1.9804 | 1.9804 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 1.395 | 1.438 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合C | 004947 | 1.3512 | 1.3942 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富港股通专注成长 | 005228 | 0.6215 | 0.6215 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 1.4291 | 1.4291 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合C | 005330 | 1.3937 | 1.3937 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合A | 005351 | 1.2834 | 1.2834 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 1.4007 | 1.4007 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债A | 005410 | 1.0276 | 1.2466 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债C | 005411 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券E | 005503 | 1.1071 | 1.1071 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 005504 | 0.6525 | 0.6525 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 1.2423 | 1.4522 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债A | 005590 | 1.0413 | 1.2686 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债C | 005591 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-09-02 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票A | 005802 | 1.1465 | 1.1465 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债A | 005857 | 1.1118 | 1.2338 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债C | 005858 | 基金吧 | |||
| 汇添富创新医药混合 | 006113 | 1.3544 | 1.3544 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深优势定开 | 006205 | 0.5938 | 0.5938 | 2024-01-29 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合A | 006259 | 1.4641 | 1.4641 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合C | 006260 | 1.4041 | 1.4041 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 2.0757 | 2.0757 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 1.9586 | 1.9586 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 1.9946 | 1.9946 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合A | 006408 | 1.7476 | 1.7476 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 006426 | 3.376 | 3.376 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券A | 006646 | 1.1349 | 1.1719 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券C | 006647 | 1.1105 | 1.1475 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 0.9128 | 1.1628 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 006763 | 1.2198 | 1.2198 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债A | 006772 | 1.0752 | 1.1882 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 006884 | 1.1377 | 1.2107 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 006885 | 1.113 | 1.186 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债A | 006893 | 1.1362 | 1.1362 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 007059 | 1.2933 | 1.2933 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 007060 | 1.2601 | 1.2601 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 007076 | 0.9016 | 0.9016 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接C | 007077 | 0.8833 | 0.8833 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 007097 | 1.0408 | 1.1638 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 007098 | 1.0365 | 1.158 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 1.1669 | 1.1669 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 1.1618 | 1.1618 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 007289 | 1.0628 | 1.1636 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 007290 | 1.0594 | 1.1592 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 1.7511 | 1.7511 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合C | 007356 | 1.6819 | 1.6819 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债A | 007456 | 1.1613 | 1.1613 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债B | 007457 | 1.1519 | 1.1519 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债C | 007458 | 1.1608 | 1.1608 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票A | 007523 | 1.1549 | 1.1549 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票C | 007524 | 1.1201 | 1.1201 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 1.066 | 1.066 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 0.9214 | 0.9214 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 0.909 | 0.909 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中短债A | 007901 | 1.0861 | 1.1271 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中短债C | 007902 | 1.0679 | 1.1089 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 007948 | 1.0153 | 1.1422 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合A | 008025 | 1.1991 | 1.1991 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合C | 008026 | 1.1775 | 1.1775 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 008054 | 1.1683 | 1.1683 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 008055 | 1.1624 | 1.1624 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 0.9217 | 0.9217 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 1.0494 | 1.0494 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合C | 008066 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫远债 | 008081 | 1.0714 | 1.1214 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 1.194 | 1.194 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 008168 | 0.8171 | 0.8171 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心优势三个月混合FOF | 008169 | 0.9911 | 0.9911 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富鑫福债 | 008398 | 1.0582 | 1.0982 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 1.3445 | 1.3445 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 1.3277 | 1.3277 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债A | 008993 | 1.126 | 1.126 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债C | 008994 | 1.1074 | 1.1074 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 0.7578 | 0.7578 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合C | 009392 | 0.7398 | 0.7398 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 1.0514 | 1.0514 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 0.7775 | 0.7775 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 0.7597 | 0.7597 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 0.6545 | 0.6545 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 009551 | 0.6347 | 0.6347 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 009664 | 0.5285 | 0.5285 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 009665 | 0.5128 | 0.5128 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 0.9727 | 0.9727 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 0.9501 | 0.9501 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 0.9732 | 0.9732 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合A | 009736 | 0.9521 | 0.9521 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合C | 009737 | 0.9376 | 0.9376 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 010045 | 0.9699 | 0.9699 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 010219 | 0.9509 | 0.9509 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 0.7466 | 0.7466 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 010439 | 0.9117 | 0.9617 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 0.9725 | 0.9725 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 0.4488 | 0.4488 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 010482 | 1.0594 | 1.1349 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 1.2235 | 1.4334 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 0.6072 | 0.6072 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 0.508 | 0.508 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 010686 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 0.8765 | 0.8765 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 0.5835 | 0.5835 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 0.5681 | 0.5681 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 0.9121 | 0.9121 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 1.0654 | 1.0654 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 0.5748 | 0.5748 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 0.5653 | 0.5653 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债C | 011057 | 1.1286 | 1.1286 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 1.1146 | 1.1146 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 1.1004 | 1.1004 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 0.5468 | 0.5468 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 0.534 | 0.534 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 0.5013 | 0.5013 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 0.5231 | 0.5231 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 0.5129 | 0.5129 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合A | 011296 | 0.4851 | 0.4851 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 011297 | 0.4793 | 0.4793 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 0.5869 | 0.5869 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合C | 011400 | 0.5775 | 0.5775 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合A | 011401 | 0.5073 | 0.5073 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合C | 011402 | 0.4974 | 0.4974 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 0.648 | 0.648 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 0.6402 | 0.6402 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 1.656 | 1.656 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 1.0717 | 1.0717 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债E | 011597 | 1.1181 | 1.1181 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 011617 | 1.1314 | 1.2044 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券E | 011622 | 1.1273 | 1.1583 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中短债E | 011623 | 1.0775 | 1.1185 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债A | 011658 | 1.1117 | 1.1117 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债C | 011659 | 1.1022 | 1.1022 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债E | 011660 | 1.1114 | 1.1114 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 0.6848 | 0.6848 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 0.6771 | 0.6771 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 0.8123 | 0.8123 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 0.8015 | 0.8015 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 011826 | 0.941 | 0.941 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 011827 | 0.9291 | 0.9291 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 1.0448 | 1.0448 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 012128 | 1.0419 | 1.0819 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 012129 | 1.0387 | 1.0787 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 0.5521 | 0.5521 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 0.5444 | 0.5444 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 0.8586 | 0.8586 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 0.8499 | 0.8499 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012190 | 0.961 | 0.961 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债A | 012424 | 1.0662 | 1.0662 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债C | 012425 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 0.994 | 0.994 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 0.9837 | 0.9837 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 0.8059 | 0.8059 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 0.7888 | 0.7888 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债A | 012574 | 1.096 | 1.096 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债C | 012575 | 1.0895 | 1.0895 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 0.8573 | 0.8573 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 0.8548 | 0.8548 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 1.3984 | 1.3984 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接A | 012694 | 0.7609 | 0.7609 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接C | 012695 | 0.7603 | 0.7603 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012743 | 0.9692 | 0.9692 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 1.0101 | 1.0101 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 012791 | 0.7229 | 0.7229 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 012792 | 0.7149 | 0.7149 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富价值领先混合 | 012820 | 0.7459 | 0.7459 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2.418 | 2.418 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 0.4806 | 0.4806 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 0.4773 | 0.4773 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 1.0795 | 1.0795 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 1.0689 | 1.0689 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 1.1227 | 1.1227 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 1.1129 | 1.1129 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 0.6817 | 0.6817 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 0.6767 | 0.6767 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 0.7726 | 0.7726 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 0.7643 | 0.7643 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 0.6713 | 0.6713 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 0.6674 | 0.6674 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 0.77 | 0.77 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 0.7658 | 0.7658 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合A | 013147 | 0.5213 | 0.5213 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合C | 013148 | 0.513 | 0.513 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013155 | 0.9499 | 0.9499 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 0.5923 | 0.5923 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 0.5832 | 0.5832 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 0.8564 | 0.8564 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合C | 013368 | 0.8475 | 0.8475 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 0.7409 | 0.7409 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 0.7343 | 0.7343 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013512 | 0.9416 | 0.9416 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2.469 | 2.469 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2.478 | 2.478 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 0.994 | 0.994 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 0.8424 | 0.8424 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 0.8303 | 0.8303 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合A | 013552 | 0.7649 | 0.7649 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合C | 013553 | 0.7555 | 0.7555 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 013643 | 0.8725 | 0.8725 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 013644 | 0.864 | 0.864 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 013647 | 0.7694 | 0.7694 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 1.0978 | 1.0978 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 1.0913 | 1.0913 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 0.5032 | 0.5032 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 0.5 | 0.5 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 014018 | 0.8432 | 0.8432 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 014019 | 0.8449 | 0.8449 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 014070 | 0.8629 | 0.8629 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 014071 | 0.8551 | 0.8551 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014093 | 0.9947 | 0.9947 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 0.5813 | 0.5813 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 0.577 | 0.577 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 0.749 | 0.749 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 0.7451 | 0.7451 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 014222 | 0.9057 | 0.9057 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 014223 | 0.9 | 0.9 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 0.7911 | 0.7911 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 0.7832 | 0.7832 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 014484 | 1.0791 | 1.0791 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 014485 | 1.0775 | 1.0775 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 1.0426 | 1.0782 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 基金吧 | |||
| 汇添富先进制造混合A | 014508 | 0.9489 | 0.9489 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富先进制造混合C | 014509 | 0.9408 | 0.9408 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合A | 014522 | 0.6812 | 0.6812 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合C | 014523 | 0.6752 | 0.6752 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 014524 | 0.9288 | 0.9288 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 014525 | 0.9238 | 0.9238 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 0.9042 | 0.9042 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 0.8959 | 0.8959 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 0.8198 | 0.8198 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 0.8152 | 0.8152 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 014543 | 0.8215 | 0.8215 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 014544 | 0.8169 | 0.8169 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 014594 | 1.0728 | 1.0728 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 014595 | 1.0683 | 1.0683 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 014596 | 1.0726 | 1.0726 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 014630 | 1.018 | 1.018 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 014631 | 1.017 | 1.017 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合C | 014833 | 1.512 | 1.512 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合D | 014834 | 1.52 | 1.52 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合C | 014836 | 1.5554 | 1.5554 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合D | 014837 | 1.5789 | 1.5789 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票C | 015114 | 2.257 | 2.257 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票D | 015115 | 2.268 | 2.268 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合C | 015116 | 0.9092 | 0.9092 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合D | 015117 | 0.9133 | 0.9133 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 015118 | 0.6439 | 0.6439 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 015119 | 0.6464 | 0.6464 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 1.28 | 1.28 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 1.285 | 1.285 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 1.691 | 1.691 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 1.698 | 1.698 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合C | 015179 | 2.605 | 2.605 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合D | 015180 | 2.607 | 2.607 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合C | 015181 | 3.06 | 3.06 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合D | 015182 | 3.079 | 3.079 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 1.7735 | 1.7735 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 1.7804 | 1.7804 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合C | 015187 | 1.7237 | 1.7237 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合D | 015188 | 1.7008 | 1.7008 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合C | 015190 | 1.2636 | 1.2636 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合D | 015191 | 1.2704 | 1.2704 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合C | 015192 | 1.293 | 1.293 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合D | 015193 | 1.298 | 1.298 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票C | 015194 | 1.376 | 1.376 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票D | 015195 | 1.378 | 1.378 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票C | 015196 | 1.1308 | 1.1308 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票D | 015197 | 1.1362 | 1.1362 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票C | 015198 | 1.337 | 1.337 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票D | 015199 | 1.341 | 1.341 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 015202 | 3.3352 | 3.3352 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 015203 | 3.352 | 3.352 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 015221 | 0.8863 | 0.8863 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 015222 | 0.8786 | 0.8786 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 0.7291 | 0.7291 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合C | 015224 | 0.7217 | 0.7217 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 0.8146 | 0.8146 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 0.8102 | 0.8102 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 015241 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 015242 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 015362 | 1.0221 | 1.0521 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 015363 | 基金吧 | |||
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 015457 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 0.4768 | 0.4768 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债A | 015834 | 1.0101 | 1.0551 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债C | 015835 | 1.0084 | 1.0484 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 015853 | 1.0698 | 1.0727 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 015854 | 1.0695 | 1.0724 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 015855 | 1.0693 | 1.0722 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 016036 | 1.0136 | 1.0136 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 016037 | 1.0099 | 1.0099 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债C | 016038 | 1.0724 | 1.0974 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债E | 016039 | 1.0756 | 1.1006 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 0.9072 | 0.9072 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 0.8988 | 0.8988 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 0.9016 | 0.9016 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 0.7162 | 0.7162 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合C | 016173 | 0.71 | 0.71 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 1.0461 | 1.0461 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 1.015 | 1.015 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 016260 | 1.0415 | 1.0515 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 016261 | 1.0401 | 1.0501 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债D | 016427 | 1.1437 | 1.1437 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债D | 016428 | 1.0956 | 1.0956 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债A | 016583 | 1.0267 | 1.0447 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债C | 016584 | 1.0248 | 1.0428 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合A | 016626 | 0.8027 | 0.8027 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合C | 016627 | 0.7957 | 0.7957 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 016636 | 1.0695 | 1.0724 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 1.5023 | 1.7673 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 016855 | 1.0722 | 1.0722 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富品质价值混合 | 017043 | 1.1114 | 1.1114 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债A | 017152 | 1.0211 | 1.0531 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债C | 017153 | 1.0202 | 1.0522 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 0.8353 | 0.8353 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 0.8318 | 0.8318 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017254 | 1.268 | 1.268 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 017256 | 1.2265 | 1.2265 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 017299 | 1.0032 | 1.0032 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 017361 | 1.3006 | 1.3006 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017367 | 0.9735 | 0.9735 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017368 | 0.9659 | 0.9659 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017371 | 0.9544 | 0.9544 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017372 | 0.946 | 0.946 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017373 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债A | 017459 | 1.0597 | 1.0626 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债C | 017460 | 1.0554 | 1.0583 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 1.0977 | 1.0977 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 0.8113 | 0.8113 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 0.8068 | 0.8068 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017579 | 0.9867 | 0.9867 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 017580 | 0.979 | 0.979 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017591 | 0.994 | 0.994 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 1.091 | 1.091 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 1.0853 | 1.0853 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合A | 017608 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合C | 017609 | 1.0489 | 1.0489 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 0.8145 | 0.8145 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 0.8101 | 0.8101 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 0.8117 | 0.8117 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 017659 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 017660 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 1.2451 | 1.2451 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 017802 | 1.2393 | 1.2393 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 017873 | 0.638 | 0.638 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 017876 | 0.8767 | 0.8767 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式C | 017877 | 0.8705 | 0.8705 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 1.1167 | 1.1167 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 1.114 | 1.114 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强C | 017897 | 1.0117 | 1.0117 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 0.9873 | 0.9873 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 0.9838 | 0.9838 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 0.9003 | 0.9003 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 0.898 | 0.898 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 1.0851 | 1.0851 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 017952 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 0.9357 | 0.9357 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 0.9332 | 0.9332 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 1.0606 | 1.0606 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 1.3502 | 1.3502 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 0.8002 | 0.8002 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 018085 | 1.0314 | 1.0314 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 018086 | 1.0289 | 1.0289 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 018420 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 018421 | 1.04 | 1.04 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 018422 | 1.046 | 1.046 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 018423 | 1.0445 | 1.0445 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合A | 018440 | 0.92 | 0.92 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合C | 018441 | 0.9147 | 0.9147 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合A | 018442 | 0.8847 | 0.8847 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合C | 018443 | 0.8808 | 0.8808 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债A | 018487 | 1.0293 | 1.0313 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债C | 018488 | 1.0243 | 1.0263 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数C | 018536 | 1.049 | 1.06 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 1.053 | 1.053 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 018585 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券A | 018586 | 1.0272 | 1.0272 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券C | 018587 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 1.0356 | 1.0356 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式A | 018765 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式C | 018766 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A | 018767 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C | 018768 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债D | 018769 | 1.1613 | 1.1613 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 018771 | 1.0315 | 1.0315 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 0.7259 | 0.7259 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 0.7243 | 0.7243 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 018794 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 018795 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券A | 018830 | 1.0152 | 1.0152 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券C | 018831 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 1.0232 | 1.0232 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 1.0219 | 1.0219 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 1.7922 | 2.3002 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债B | 018950 | 1.0962 | 1.0962 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | 1.1809 | 1.1809 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | 1.1773 | 1.1773 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 1.1933 | 1.1933 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 019162 | 1.1186 | 1.1186 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 019163 | 1.1163 | 1.1163 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 019164 | 1.1986 | 1.1986 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 019165 | 1.1964 | 1.1964 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 019176 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 019177 | 1.005 | 1.005 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 0.9506 | 0.9506 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 0.9485 | 0.9485 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 019360 | 1.0825 | 1.0825 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 019365 | 1.0657 | 1.0657 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 019366 | 1.0646 | 1.0646 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券D | 019446 | 1.1345 | 1.1395 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 0.8524 | 0.8524 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 1.0043 | 1.0043 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 1.0037 | 1.0037 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 019645 | 1.035 | 1.035 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 019646 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 019649 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 019651 | 1.1146 | 1.1146 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 019697 | 1.0794 | 1.0794 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 019851 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 019852 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 1.1278 | 1.1278 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 1.1271 | 1.1271 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 020591 | 1.1671 | 1.1671 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 020619 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数C | 020620 | 1.0017 | 1.0017 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合B | 020623 | 0.9521 | 0.9521 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 020628 | 0.9084 | 0.9084 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 020629 | 0.9081 | 0.9081 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 020630 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 020631 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 0.9959 | 0.9959 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 020634 | 0.9642 | 0.9642 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 020635 | 0.9636 | 0.9636 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债A | 020761 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债C | 020762 | 1.0059 | 1.0059 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 020841 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 020895 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 020896 | 基金吧 | |||
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 021202 | 基金吧 | |||
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 021203 | 基金吧 | |||
| 汇添富增强收益债券D | 021355 | 1.2902 | 1.2902 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券B | 150142 | 1.527 | 1.527 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)A | 150169 | 1.041 | 1.328 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)B | 150170 | 1.091 | 1.091 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富中证油气资源ETF | 159309 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 0.8972 | 0.8972 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 159570 | 0.8592 | 0.8592 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI美国50ETF | 159577 | 1.0608 | 1.0608 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证100ETF | 159630 | 1.0192 | 1.0192 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 0.9491 | 0.9491 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 1.4578 | 1.4578 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF | 159702 | 0.787 | 0.787 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 0.6677 | 0.6677 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 0.6061 | 0.6061 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 0.7375 | 0.7375 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 0.5575 | 0.5575 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 0.8079 | 0.8079 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 0.3568 | 0.3568 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 1.3121 | 1.3121 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 0.9039 | 3.6156 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1.3037 | 1.3037 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 1.5153 | 1.5153 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 1.515 | 1.515 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 1.056 | 1.056 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 164702 | 1.0245 | 1.5984 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富纯债(LOF) | 164703 | 0.8453 | 1.8527 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券A | 164704 | 1 | 1.131 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 0.8787 | 1.0237 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII) | 16470L | 1.066 | 1.211 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富医药保健混合 | 470006 | 1.67 | 2.049 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 1.054 | 1.389 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富策略回报混合 | 470008 | 1.935 | 2.487 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 4.017 | 4.267 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券A | 470010 | 1.2283 | 1.8977 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 1.2191 | 1.8378 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券A | 470014 | 1.0526 | 1.0526 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券A | 470018 | 1.9809 | 2.0679 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 1.332 | 1.332 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 1.31 | 1.31 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 47002L | 基金吧 | |||
| 汇添富鑫禧债 | 470030 | 1.0279 | 1.1273 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富可转债债券A | 470058 | 1.8349 | 2.1165 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富可转债债券C | 470059 | 1.735 | 2.0166 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富理财60天债券A | 470060 | 1.0986 | 1.0986 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 1.3565 | 1.3565 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券C | 470078 | 1.2226 | 1.7306 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 0.9954 | 1.3383 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 0.9784 | 1.3043 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合A | 470098 | 3.105 | 3.674 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 470888 | 0.642 | 0.792 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券A | 471007 | 1.0029 | 1.0104 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券B | 471014 | 1.0594 | 1.0594 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 471021 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财28天债券A | 471028 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财30天债券B | 471030 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券B | 471060 | 1.1024 | 1.1024 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富利率债 | 472007 | 1.0304 | 1.1439 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券B | 47200L | 1.003 | 1.0135 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财28天债券B | 472028 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 0.7503 | 0.7503 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 501006 | 0.7268 | 0.7268 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 0.8717 | 0.8717 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 0.8501 | 0.8501 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1.1715 | 1.1715 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1.1544 | 1.1544 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 1.2044 | 1.2044 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 1.1754 | 1.1754 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 0.4344 | 0.4344 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 0.4265 | 0.4265 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 1.0361 | 1.0361 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 501040 | 1.1269 | 1.1269 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合A | 501041 | 1.242 | 1.242 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合C | 501042 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 1.2104 | 1.2104 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 1.1943 | 1.1943 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 0.9085 | 0.9085 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 0.904 | 0.904 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1.5332 | 1.5332 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 1.5087 | 1.5087 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富悦享两年持有混合 | 501063 | 0.938 | 1.238 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 0.9315 | 1.4315 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 添富悦享定开混合 | 50106L | 0.9065 | 1.2065 | 2023-11-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 0.6935 | 0.6935 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 0.5286 | 0.5286 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | 501223 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 1.0458 | 1.0458 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 0.7633 | 0.8056 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 中证上海国企ETF | 510810 | 0.7657 | 0.8257 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 上证上海改革发展主题ETF | 510820 | 0.864 | 0.864 | 2019-08-19 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 1.0563 | 1.0563 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 0.8983 | 0.8983 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 中证银行ETF | 512820 | 1.2935 | 1.2935 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中国战略新兴产业ETF | 512830 | 基金吧 | |||
| 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 0.633 | 0.633 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 1.1534 | 1.1534 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 1.06 | 1.06 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 1.0509 | 1.0509 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 0.9324 | 1.0444 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1.2585 | 1.2585 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 0.5118 | 0.5118 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 0.6064 | 0.6064 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 0.4967 | 0.4967 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 0.7425 | 0.7425 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 0.6819 | 0.6819 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富优势精选混合 | 519008 | 2.3766 | 7.9068 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 0.5195 | 3.5703 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2.504 | 3.833 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 1.8401 | 3.2411 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富价值精选混合 | 519069 | 2.538 | 4.235 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券A | 519078 | 1.2902 | 1.8022 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF | 560020 | 1.1157 | 1.1157 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 1.0951 | 1.0951 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 0.7738 | 0.7738 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 0.7325 | 0.7325 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 1.044 | 1.06 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF | 560080 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 0.9442 | 0.9442 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF | 560110 | 0.8006 | 0.8006 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 1.0309 | 1.0309 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 1.0016 | 1.0016 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 0.9745 | 0.9745 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币A | 000330 | 0.4282 | 1.609 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币A | 000366 | 0.4287 | 1.612 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币A | 000397 | 0.4288 | 2.125 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币A | 000600 | 0.4347 | 2.077 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富货币C | 000642 | 0.4648 | 1.649 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富货币D | 000650 | 0.4648 | 1.649 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币B | 000980 | 0.4948 | 1.859 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富汇鑫货币A | 007868 | 基金吧 | |||
| 汇添富汇鑫货币B | 007869 | 基金吧 | |||
| 汇添富现金宝货币B | 009588 | 0.4692 | 1.761 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币C | 009589 | 0.5307 | 2.002 | 2024-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富货币E | 012830 | 0.5305 | 1.892 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币C | 013002 | 0.5103 | 1.913 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币D | 013003 | 0.5568 | 2.086 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币C | 016096 | 0.5 | 2.321 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币C | 017062 | 0.4946 | 2.37 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币C | 017871 | 0.4289 | 1.616 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币E | 017872 | 0.4913 | 1.843 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币F | 018770 | 0.4904 | 1.834 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币B | 018792 | 0.4511 | 2.132 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币D | 018793 | 0.4391 | 2.085 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币A | 159005 | 0.4846 | 1.827 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币B | 159006 | 0.557 | 2.065 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币E | 511980 | 0.4292 | 1.615 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富货币B | 519517 | 0.5305 | 1.892 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富货币A | 519518 | 0.4648 | 1.649 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富收益快线货币A | 519888 | 0.3344 | 1.221 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 汇添富收益快线货币B | 519889 | 0.495 | 1.822 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3852253 | 2024-05-22 | 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3851855 | 2024-05-22 | 关于汇添富均衡回报混合型发起式证券投资 | 基金费率变动 | 证券时报 |
| 3852112 | 2024-05-22 | 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3851630 | 2024-05-22 | 关于汇添富恒生指数型证券投资基金（QDI | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3852252 | 2024-05-22 | 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3851631 | 2024-05-22 | 关于汇添富恒生指数型证券投资基金（QDI | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3851854 | 2024-05-22 | 关于汇添富均衡回报混合型发起式证券投资 | 基金费率变动 | 证券时报 |
| 3851554 | 2024-05-22 | 汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF | 基金产品资料概要更新 | 上海交易所 |
| 3851553 | 2024-05-22 | 汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF | 招募说明书(更新) | 上海交易所 |
| 3851550 | 2024-05-22 | 汇添富成长焦点混合型证券投资基金更新招 | 招募说明书(更新) | 上海交易所 |
| 3852111 | 2024-05-22 | 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3851552 | 2024-05-22 | 汇添富成长焦点混合型证券投资基金更新基 | 基金产品资料概要更新 | 上海交易所 |
| 3850161 | 2024-05-20 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 3849895 | 2024-05-20 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
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