汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英，开发受市场欢迎的产品系列，提供优质的客户服务，实施一流的投资风险管理，以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富消费行业混合 | 000083 | 4.863 | 4.863 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券A | 000122 | 1.4494 | 1.7234 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券C | 000123 | 1.3758 | 1.6498 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合A | 000173 | 2.414 | 2.666 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券A | 000174 | 1.7236 | 1.7586 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券C | 000175 | 1.596 | 1.631 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券A | 000221 | 1.3461 | 1.5231 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券C | 000222 | 1.288 | 1.457 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2.1301 | 2.1301 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 1.8143 | 2.3223 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券A | 000395 | 1.2501 | 1.4581 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券C | 000396 | 1.235 | 1.443 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券A | 000406 | 1.0701 | 1.5214 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券C | 000407 | 1.0474 | 1.4987 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券C | 000692 | 1.7874 | 1.8744 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富环保行业股票 | 000696 | 1.356 | 1.597 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 1.533 | 1.533 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 1.196 | 1.196 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 1.384 | 1.641 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 1.5826 | 1.8476 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 1.168 | 1.168 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 1.577 | 1.577 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富民营新动力股票 | 001541 | 1.421 | 1.421 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 001668 | 3.8265 | 3.8265 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 0.917 | 0.917 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票A | 001725 | 2.381 | 2.381 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票A | 001726 | 1.434 | 1.434 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合A | 001796 | 0.76 | 1.095 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合A | 001801 | 1.641 | 1.696 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合A | 001816 | 0.865 | 1.239 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合C | 002158 | 0.789 | 1.124 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合C | 002164 | 0.85 | 1.224 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合C | 002165 | 1.58 | 1.635 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合C | 002418 | 1.42 | 1.42 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合A | 002419 | 1.6376 | 1.6586 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 1.514 | 1.514 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 002487 | 1.1298 | 1.2633 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 002488 | 1.0872 | 1.2207 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富多策略定开混合 | 002746 | 1.495 | 1.495 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富盈泰混合 | 002959 | 1.174 | 1.174 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 1.4465 | 1.4465 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 0.8853 | 0.8853 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 003528 | 1.0246 | 1.2521 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 003529 | 1.0151 | 1.2235 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债A | 003532 | 1.021 | 1.27 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债C | 003533 | 1.0694 | 1.2454 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 1.1576 | 1.3096 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 1.162 | 1.274 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合A | 004270 | 1.324 | 1.324 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合C | 004271 | 1.3037 | 1.3037 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 004419 | 1.0332 | 1.0332 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 004420 | 1.0066 | 1.0066 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 004421 | 0.9913 | 0.9913 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 004422 | 0.957 | 0.957 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 1.743 | 1.743 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合A | 004436 | 1.2876 | 1.2876 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合C | 004437 | 1.229 | 1.229 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 1.1482 | 1.4412 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 1.1057 | 1.3987 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债A | 004469 | 1.0058 | 1.2383 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债C | 004470 | 1.0034 | 1.2029 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 004534 | 1.3598 | 1.3598 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 004535 | 1.3193 | 1.3193 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券A | 004655 | 1.071 | 1.2959 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券C | 004656 | 1.0685 | 1.2644 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合A | 004687 | 1.2871 | 1.3721 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合C | 004688 | 1.2773 | 1.3623 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 汇添富添福吉祥混合 | 004774 | 1.256 | 1.256 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债A | 004831 | 1.069 | 1.2305 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债C | 004832 | 基金吧 | |||
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2.0025 | 2.0025 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 1.8598 | 1.8598 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 1.8598 | 1.8598 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 1.4258 | 1.4688 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合C | 004947 | 1.3778 | 1.4208 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富港股通专注成长 | 005228 | 0.595 | 0.595 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 1.4445 | 1.4445 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合C | 005330 | 1.4051 | 1.4051 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合A | 005351 | 1.1992 | 1.1992 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 1.2502 | 1.2502 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债A | 005410 | 1.0254 | 1.2634 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债C | 005411 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券E | 005503 | 1.1155 | 1.1155 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 005504 | 0.6205 | 0.6205 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 1.319 | 1.5289 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债A | 005590 | 1.0364 | 1.2937 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债C | 005591 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-09-02 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票A | 005802 | 1.1632 | 1.1632 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债A | 005857 | 1.0854 | 1.2624 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债C | 005858 | 基金吧 | |||
| 汇添富创新医药混合 | 006113 | 1.2327 | 1.2327 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深优势定开 | 006205 | 0.5938 | 0.5938 | 2024-01-29 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合A | 006259 | 1.4631 | 1.4631 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合C | 006260 | 1.3959 | 1.3959 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 2.2079 | 2.2079 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 2.0698 | 2.0698 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 2.0976 | 2.0976 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合A | 006408 | 1.5844 | 1.5844 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 006426 | 3.7771 | 3.7771 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券A | 006646 | 1.1452 | 1.1882 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券C | 006647 | 1.1176 | 1.1606 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 0.8974 | 1.1474 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 006763 | 1.1855 | 1.1855 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债A | 006772 | 1.0915 | 1.2045 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 006884 | 1.1705 | 1.2435 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 006885 | 1.1421 | 1.2151 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债A | 006893 | 1.1507 | 1.1507 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 007059 | 1.274 | 1.274 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 007060 | 1.2418 | 1.2418 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 007076 | 0.8384 | 0.8384 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接C | 007077 | 0.8192 | 0.8192 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 007097 | 1.0398 | 1.194 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 007098 | 1.0392 | 1.1879 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 1.3369 | 1.3369 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 1.3302 | 1.3302 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 007289 | 1.039 | 1.1928 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 007290 | 1.035 | 1.1878 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 2.0232 | 2.0232 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合C | 007356 | 1.9325 | 1.9325 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债A | 007456 | 1.1757 | 1.1787 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债B | 007457 | 1.1655 | 1.1685 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债C | 007458 | 1.1752 | 1.1782 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票A | 007523 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票C | 007524 | 1.0354 | 1.0354 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 1.062 | 1.062 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 0.9647 | 0.9647 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 0.9505 | 0.9505 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中短债A | 007901 | 1.0837 | 1.1476 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中短债C | 007902 | 1.062 | 1.1259 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 007948 | 1.0157 | 1.1626 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合A | 008025 | 1.1821 | 1.1821 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合C | 008026 | 1.1579 | 1.1579 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 008054 | 1.2546 | 1.2606 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 008055 | 1.2488 | 1.2548 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 0.9175 | 0.9175 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 0.9915 | 0.9915 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合C | 008066 | 0.963 | 0.963 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫远债 | 008081 | 1.034 | 1.157 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 1.147 | 1.147 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 008168 | 0.8422 | 0.8422 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富核心优势三个月混合FOF | 008169 | 0.9994 | 0.9994 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富鑫福债 | 008398 | 1.0618 | 1.1418 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 1.3548 | 1.3548 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 1.3352 | 1.3352 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债A | 008993 | 1.1627 | 1.1627 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债C | 008994 | 1.1404 | 1.1404 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 0.757 | 0.757 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合C | 009392 | 0.7362 | 0.7362 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 1.0952 | 1.0952 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 0.6775 | 0.6775 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 0.6593 | 0.6593 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 0.6338 | 0.6338 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 009551 | 0.6114 | 0.6114 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 009664 | 0.4901 | 0.4901 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 009665 | 0.4732 | 0.4732 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 0.995 | 0.995 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 0.968 | 0.968 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 0.98 | 0.98 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合A | 009736 | 0.9612 | 0.9612 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合C | 009737 | 0.944 | 0.944 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 010045 | 0.9802 | 0.9802 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 010219 | 0.9755 | 0.9755 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 0.6901 | 0.6901 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 010439 | 0.8961 | 0.9461 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 0.9903 | 0.9903 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 0.4485 | 0.4485 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 010482 | 1.0814 | 1.1619 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 1.2956 | 1.5055 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 0.6266 | 0.6266 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 0.4989 | 0.4989 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 010686 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 0.9243 | 0.9243 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 0.6043 | 0.6043 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 0.5853 | 0.5853 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 0.9262 | 0.9262 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 1.0944 | 1.0944 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 0.6077 | 0.6077 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 0.5957 | 0.5957 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债C | 011057 | 1.1416 | 1.1416 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 1.1399 | 1.1399 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 1.1224 | 1.1224 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 0.6045 | 0.6045 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 0.5873 | 0.5873 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 0.4911 | 0.4911 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 0.5218 | 0.5218 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 0.5096 | 0.5096 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合A | 011296 | 0.4912 | 0.4912 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 011297 | 0.484 | 0.484 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 0.6047 | 0.6047 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合C | 011400 | 0.593 | 0.593 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合A | 011401 | 0.5541 | 0.5541 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合C | 011402 | 0.541 | 0.541 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 0.553 | 0.553 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 0.5449 | 0.5449 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 1.353 | 1.61 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 1.105 | 1.105 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债E | 011597 | 1.1527 | 1.1527 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 011617 | 1.1625 | 1.2355 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券E | 011622 | 1.1352 | 1.1722 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中短债E | 011623 | 1.0733 | 1.1372 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债A | 011658 | 1.1395 | 1.1395 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债C | 011659 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债E | 011660 | 1.1377 | 1.1377 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 0.7076 | 0.7076 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 0.6978 | 0.6978 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 0.8877 | 0.8877 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 0.8731 | 0.8731 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 011826 | 0.829 | 0.829 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 011827 | 0.8165 | 0.8165 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 1.0868 | 1.0868 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 012128 | 1.0724 | 1.1124 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 012129 | 1.068 | 1.108 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 0.5675 | 0.5675 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 0.5578 | 0.5578 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 0.8497 | 0.8497 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 0.8389 | 0.8389 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012190 | 0.9768 | 0.9768 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债A | 012424 | 1.1012 | 1.1012 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债C | 012425 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 1.0115 | 1.0115 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 0.9983 | 0.9983 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 0.7694 | 0.7694 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 0.7492 | 0.7492 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债A | 012574 | 1.1114 | 1.1114 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债C | 012575 | 1.1035 | 1.1035 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 0.886 | 0.886 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 0.8829 | 0.8829 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 1.4287 | 1.4287 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接A | 012694 | 0.7609 | 0.7609 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接C | 012695 | 0.7603 | 0.7603 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012743 | 1.017 | 1.017 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 1.0536 | 1.0536 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 1.0408 | 1.0408 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 012791 | 0.7039 | 0.7039 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 012792 | 0.6943 | 0.6943 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富价值领先混合 | 012820 | 0.6764 | 0.6764 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2.1116 | 2.1116 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 0.4926 | 0.4926 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 0.4884 | 0.4884 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 1.107 | 1.107 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 1.0937 | 1.0937 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 1.1306 | 1.1306 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 1.1202 | 1.1202 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 0.7288 | 0.7288 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 0.7226 | 0.7226 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 0.7131 | 0.7131 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 0.7037 | 0.7037 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 0.7535 | 0.7535 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 0.7481 | 0.7481 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 0.7238 | 0.7238 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 0.7192 | 0.7192 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合A | 013147 | 0.4871 | 0.4871 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合C | 013148 | 0.4775 | 0.4775 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013155 | 0.964 | 0.964 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 0.6166 | 0.6166 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 0.6046 | 0.6046 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 0.8183 | 0.8183 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合C | 013368 | 0.8082 | 0.8082 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 0.9244 | 0.9244 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 0.9139 | 0.9139 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013512 | 0.9777 | 0.9777 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2.392 | 2.392 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2.404 | 2.404 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 1.0115 | 1.0115 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 0.7758 | 0.7758 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 0.7618 | 0.7618 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合A | 013552 | 0.7486 | 0.7486 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合C | 013553 | 0.737 | 0.737 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 013643 | 0.8687 | 0.8687 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 013644 | 0.8574 | 0.8574 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 013647 | 0.7694 | 0.7694 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 1.1141 | 1.1141 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 1.106 | 1.106 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 0.4507 | 0.4507 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 0.4471 | 0.4471 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 014018 | 0.8432 | 0.8432 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 014019 | 0.8449 | 0.8449 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 014070 | 0.8586 | 0.8586 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 014071 | 0.848 | 0.848 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014093 | 1.02 | 1.02 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 0.8286 | 0.8286 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 0.8209 | 0.8209 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 0.8851 | 0.8851 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 0.8789 | 0.8789 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 014222 | 0.889 | 0.889 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 014223 | 0.8806 | 0.8806 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 1.1895 | 1.2525 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 1.1739 | 1.2369 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 014484 | 1.0887 | 1.1007 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 014485 | 1.0865 | 1.0985 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 1.0422 | 1.1178 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 基金吧 | |||
| 汇添富先进制造混合A | 014508 | 0.9768 | 0.9768 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富先进制造混合C | 014509 | 0.9659 | 0.9659 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合A | 014522 | 0.7054 | 0.7054 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合C | 014523 | 0.6973 | 0.6973 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 014524 | 0.9457 | 0.9457 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 014525 | 0.938 | 0.938 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 0.8743 | 0.8743 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 0.864 | 0.864 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 0.8419 | 0.8419 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 0.8361 | 0.8361 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 014543 | 0.962 | 0.962 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 014544 | 0.9532 | 0.9532 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 014594 | 1.085 | 1.087 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 014595 | 1.0789 | 1.0809 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 014596 | 1.0846 | 1.0866 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 014630 | 1.018 | 1.018 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 014631 | 1.017 | 1.017 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合C | 014833 | 1.495 | 1.495 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合D | 014834 | 1.504 | 1.504 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合C | 014836 | 1.597 | 1.597 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合D | 014837 | 1.6266 | 1.6266 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票C | 015114 | 2.34 | 2.34 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票D | 015115 | 2.354 | 2.354 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合C | 015116 | 0.9015 | 0.9015 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合D | 015117 | 0.9034 | 0.9034 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 015118 | 0.6112 | 0.6112 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 015119 | 0.6135 | 0.6135 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 1.148 | 1.148 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 1.154 | 1.154 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 1.549 | 1.549 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 1.558 | 1.558 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合C | 015179 | 2.382 | 2.382 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合D | 015180 | 2.387 | 2.387 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合C | 015181 | 2.947 | 2.947 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合D | 015182 | 2.969 | 2.969 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 1.7139 | 1.7139 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 1.7234 | 1.7234 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合C | 015187 | 1.5559 | 1.5559 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合D | 015188 | 1.7924 | 1.7924 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合C | 015190 | 1.1763 | 1.1763 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合D | 015191 | 1.19 | 1.19 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合C | 015192 | 1.284 | 1.284 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合D | 015193 | 1.289 | 1.289 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票C | 015194 | 1.412 | 1.412 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票D | 015195 | 1.417 | 1.417 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票C | 015196 | 1.1426 | 1.1426 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票D | 015197 | 1.1497 | 1.1497 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票C | 015198 | 1.508 | 1.508 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票D | 015199 | 1.515 | 1.515 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 015202 | 3.7621 | 3.7621 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 015203 | 3.7849 | 3.7849 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 015221 | 0.8582 | 0.8582 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 015222 | 0.8485 | 0.8485 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 0.734 | 0.734 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合C | 015224 | 0.7237 | 0.7237 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 0.7694 | 0.7694 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 0.764 | 0.764 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 015241 | 1.0578 | 1.0578 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 015242 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 015362 | 1.0324 | 1.0824 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 015363 | 基金吧 | |||
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 015457 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 0.4875 | 0.4875 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债A | 015834 | 1.0441 | 1.0891 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债C | 015835 | 1.0411 | 1.0811 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 015853 | 1.0633 | 1.0894 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 015854 | 1.0616 | 1.0877 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 015855 | 1.0625 | 1.0886 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 1.0544 | 1.0544 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 016036 | 1.0393 | 1.0393 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 016037 | 1.0334 | 1.0334 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债C | 016038 | 1.0876 | 1.1126 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债E | 016039 | 1.0918 | 1.1168 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 1.0603 | 1.0603 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 1.0588 | 1.0588 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 1.0217 | 1.0217 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 1.0083 | 1.0083 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 1.0126 | 1.0126 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 0.675 | 0.675 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合C | 016173 | 0.6671 | 0.6671 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 1.1781 | 1.1781 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 1.1273 | 1.1273 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 1.1299 | 1.1299 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 1.1621 | 1.1621 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 016260 | 1.0852 | 1.0952 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 016261 | 1.0835 | 1.0935 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债D | 016427 | 1.1567 | 1.1567 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债D | 016428 | 1.111 | 1.111 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债A | 016583 | 1.0465 | 1.0805 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债C | 016584 | 1.0418 | 1.0758 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合A | 016626 | 0.8936 | 0.8936 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合C | 016627 | 0.8823 | 0.8823 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 016636 | 1.0629 | 1.089 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 1.5673 | 1.8323 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 016855 | 1.0843 | 1.0863 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富品质价值混合 | 017043 | 1.1742 | 1.1742 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债A | 017152 | 1.0133 | 1.0773 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债C | 017153 | 1.0133 | 1.0743 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 0.8762 | 0.8762 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 0.8703 | 0.8703 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017254 | 1.2531 | 1.2531 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 017256 | 1.1945 | 1.1945 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 1.0545 | 1.0545 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 017299 | 1.0484 | 1.0484 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 017361 | 1.2841 | 1.2841 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017367 | 1.0234 | 1.0234 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017368 | 0.9839 | 0.9839 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017371 | 0.9703 | 0.9703 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017372 | 0.9843 | 0.9843 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017373 | 1.0265 | 1.0265 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债A | 017459 | 1.0807 | 1.1039 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债C | 017460 | 1.074 | 1.0972 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 1.114 | 1.114 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 1.1218 | 1.1218 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 1.1128 | 1.1128 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017579 | 1.0112 | 1.0112 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 017580 | 0.9702 | 0.9702 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017591 | 1.0046 | 1.0046 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 1.1292 | 1.1292 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 1.1205 | 1.1205 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合A | 017608 | 1.0462 | 1.0462 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合C | 017609 | 1.0354 | 1.0354 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 0.724 | 0.724 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 0.7182 | 0.7182 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 0.7203 | 0.7203 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 017659 | 1.0597 | 1.0597 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 017660 | 1.0557 | 1.0557 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 1.1997 | 1.1997 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 017802 | 1.1907 | 1.1907 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 017873 | 0.56 | 0.56 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 017876 | 0.7929 | 0.7929 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式C | 017877 | 0.7838 | 0.7838 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 1.0879 | 1.0879 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 1.0835 | 1.0835 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 1.058 | 1.058 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强C | 017897 | 1.0511 | 1.0511 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 1.008 | 1.008 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 0.8982 | 0.8982 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 0.8946 | 0.8946 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 1.0452 | 1.0452 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 017952 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 1.0416 | 1.0416 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 1.0371 | 1.0371 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 1.0602 | 1.0602 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 1.06 | 1.06 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 1.0871 | 1.0871 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 1.4173 | 1.4173 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 0.8788 | 0.8788 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 018085 | 1.0684 | 1.0684 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 018086 | 1.0644 | 1.0644 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 018420 | 1.0546 | 1.0546 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 018421 | 1.0513 | 1.0513 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 018422 | 1.0636 | 1.0636 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 018423 | 1.0607 | 1.0607 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合A | 018440 | 0.879 | 0.879 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合C | 018441 | 0.8705 | 0.8705 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合A | 018442 | 0.9933 | 0.9933 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合C | 018443 | 0.9854 | 0.9854 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债A | 018487 | 1.0573 | 1.0793 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债C | 018488 | 1.0495 | 1.0715 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数C | 018536 | 1.062 | 1.1 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 1.151 | 1.151 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 018585 | 1.032 | 1.032 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券A | 018586 | 1.0492 | 1.0492 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券C | 018587 | 1.0424 | 1.0424 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 1.0819 | 1.0819 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 1.0768 | 1.0768 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式A | 018765 | 1.0543 | 1.0543 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式C | 018766 | 1.0502 | 1.0502 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A | 018767 | 1.0616 | 1.0616 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C | 018768 | 1.0555 | 1.0555 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债D | 018769 | 1.1756 | 1.1786 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 018771 | 1.0684 | 1.0684 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 0.8167 | 0.8167 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 0.8136 | 0.8136 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 018794 | 1.0525 | 1.0525 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 018795 | 1.0497 | 1.0497 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券A | 018830 | 1.0547 | 1.0547 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券C | 018831 | 1.0489 | 1.0489 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 1.056 | 1.056 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 1.0518 | 1.0518 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 018913 | 0.9907 | 0.9907 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 1.8033 | 2.3113 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债B | 018950 | 1.1118 | 1.1118 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | 1.3023 | 1.3023 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | 1.2949 | 1.2949 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 1.3011 | 1.3011 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 019162 | 1.1765 | 1.1765 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 019163 | 1.1709 | 1.1709 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 019164 | 1.1346 | 1.1346 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 019165 | 1.1294 | 1.1294 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 019176 | 1.0318 | 1.0318 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 019177 | 1.0294 | 1.0294 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 1.1213 | 1.1213 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 1.1159 | 1.1159 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 019360 | 1.014 | 1.014 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 019365 | 1.0351 | 1.0521 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 019366 | 1.0332 | 1.0482 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券D | 019446 | 1.1444 | 1.1554 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 0.8413 | 0.8413 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 1.039 | 1.039 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 1.0358 | 1.0358 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 019645 | 1.0541 | 1.0541 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 019646 | 1.0517 | 1.0517 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 019649 | 1.0546 | 1.0546 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 019651 | 1.1399 | 1.1399 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 019697 | 1.107 | 1.107 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 019851 | 1.0155 | 1.0155 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 019852 | 1.0136 | 1.0136 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 1.0577 | 1.0917 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 1.0556 | 1.0896 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 020591 | 1.2541 | 1.2601 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 020619 | 1.0315 | 1.0315 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数C | 020620 | 1.0237 | 1.0237 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合B | 020623 | 0.9603 | 0.9603 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 020628 | 1.495 | 1.495 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 020629 | 1.4925 | 1.4925 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 020630 | 1.3179 | 1.3179 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 020631 | 1.3164 | 1.3164 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 1.2831 | 1.2831 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 1.281 | 1.281 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 020634 | 0.9811 | 0.9811 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 020635 | 0.9792 | 0.9792 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债A | 020761 | 1.0274 | 1.0274 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债C | 020762 | 1.0257 | 1.0257 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 020841 | 1.0528 | 1.0528 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 020895 | 1.0284 | 1.0284 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 020896 | 1.0272 | 1.0272 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 1.0509 | 1.0509 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优选价值混合发起式A | 021198 | 0.9753 | 0.9753 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优选价值混合发起式C | 021199 | 0.9738 | 0.9738 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 021202 | 0.9723 | 0.9723 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 021203 | 0.9693 | 0.9693 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券D | 021355 | 1.1372 | 1.3162 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券E | 021460 | 1.1384 | 1.3174 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富红利智选混合发起式A | 021515 | 0.9862 | 0.9862 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富红利智选混合发起式C | 021516 | 0.9845 | 0.9845 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 021602 | 1.236 | 1.236 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 021603 | 1.2351 | 1.2351 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 021699 | 0.9676 | 0.9676 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 021700 | 0.966 | 0.966 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券D | 021772 | 1.0702 | 1.0702 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 021773 | 1.3017 | 1.3017 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富丰穗60天持有债券A | 021801 | 1.0032 | 1.0032 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富丰穗60天持有债券C | 021802 | 1.0029 | 1.0029 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券D | 021906 | 1.2497 | 1.4577 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数B | 021924 | 1.8141 | 1.8141 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 022025 | 1.2553 | 1.2553 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 022276 | 1.0088 | 1.0088 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 022277 | 1.0079 | 1.0079 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 022320 | 基金吧 | |||
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 022321 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳航30天持有债券D | 022322 | 1.054 | 1.054 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF联接A | 022469 | 0.9653 | 0.9653 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF联接C | 022470 | 0.9651 | 0.9651 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强Y | 022893 | 1.5836 | 1.5836 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强Y | 022949 | 1.3198 | 1.3198 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券B | 150142 | 1.527 | 1.527 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)A | 150169 | 1.041 | 1.328 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)B | 150170 | 1.091 | 1.091 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富中证油气资源ETF | 159309 | 0.984 | 0.984 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国证粮食产业ETF | 159319 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 1.021 | 1.021 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 159570 | 0.9123 | 0.9123 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI美国50ETF | 159577 | 1.2341 | 1.2341 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指软件ETF | 159590 | 0.9657 | 0.9657 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 1.0753 | 1.0753 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 0.9009 | 0.9009 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 1.6572 | 1.6572 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF | 159702 | 0.787 | 0.787 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 0.7665 | 0.7665 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 0.7178 | 0.7178 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 0.8687 | 0.8687 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 0.5724 | 0.5724 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 0.7174 | 0.7174 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 0.3234 | 0.3234 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 1.3796 | 1.3796 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 0.7824 | 3.1296 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1.2047 | 1.2047 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 1.3554 | 1.3554 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 1.7605 | 1.7605 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 1.158 | 1.158 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 164702 | 1.0065 | 1.5954 | 2024-11-01 | 基金吧 |
| 汇添富纯债(LOF) | 164703 | 0.8431 | 1.9019 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券A | 164704 | 1 | 1.131 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 0.9265 | 1.0715 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII) | 16470L | 1.066 | 1.211 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富医药保健混合 | 470006 | 1.513 | 1.892 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 1.07 | 1.432 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富策略回报混合 | 470008 | 1.809 | 2.399 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 4.298 | 4.548 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券A | 470010 | 1.2725 | 1.9596 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 1.2633 | 1.8961 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券A | 470014 | 1.0575 | 1.0575 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券A | 470018 | 2.0454 | 2.1324 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 1.449 | 1.449 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 1.306 | 1.306 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 47002L | 基金吧 | |||
| 汇添富鑫禧债 | 470030 | 1.0329 | 1.1523 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券A | 470058 | 1.8383 | 2.1199 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券C | 470059 | 1.7337 | 2.0153 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富理财60天债券A | 470060 | 1.1059 | 1.1059 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 1.4277 | 1.4277 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券C | 470078 | 1.0816 | 1.7546 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 1.0232 | 1.3661 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 1.0031 | 1.329 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合A | 470098 | 3.002 | 3.571 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 470888 | 0.565 | 0.715 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券A | 471007 | 1.0029 | 1.0104 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券B | 471014 | 1.0663 | 1.0663 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 471021 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财28天债券A | 471028 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财30天债券B | 471030 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券B | 471060 | 1.1119 | 1.1119 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富利率债 | 472007 | 1.0476 | 1.1771 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券B | 47200L | 1.003 | 1.0135 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财28天债券B | 472028 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 0.7329 | 0.7329 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 501006 | 0.7081 | 0.7081 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 0.8096 | 0.8096 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 0.7875 | 0.7875 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1.0833 | 1.0833 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1.0647 | 1.0647 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 1.1027 | 1.1027 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 1.0733 | 1.0733 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 0.4722 | 0.4722 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 0.4624 | 0.4624 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 1.0593 | 1.0593 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 1.0415 | 1.0415 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 501040 | 1.1269 | 1.1269 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合A | 501041 | 1.242 | 1.242 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合C | 501042 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 1.2861 | 1.2861 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 1.2669 | 1.2669 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 1.1181 | 1.1181 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 1.1108 | 1.1108 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1.6321 | 1.6321 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 1.6034 | 1.6034 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富悦享两年持有混合 | 501063 | 0.9159 | 1.2159 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 0.9658 | 1.4658 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 添富悦享定开混合 | 50106L | 0.9065 | 1.2065 | 2023-11-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 0.718 | 0.718 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 0.6028 | 0.6028 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | 501223 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 1.0401 | 1.0401 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 1.01 | 1.01 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 0.8664 | 0.9087 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 中证上海国企ETF | 510810 | 0.8184 | 0.9084 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 上证上海改革发展主题ETF | 510820 | 0.864 | 0.864 | 2019-08-19 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 1.1011 | 1.1011 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 0.9594 | 0.9594 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 中证银行ETF | 512820 | 1.2936 | 1.4896 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中国战略新兴产业ETF | 512830 | 基金吧 | |||
| 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF | 513280 | 0.6493 | 0.6493 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 1.131 | 1.131 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 1.0399 | 1.0649 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 1.1125 | 1.1125 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 0.9838 | 1.0958 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1.2689 | 1.2689 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 0.4568 | 0.4568 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 0.6443 | 0.6443 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 0.7211 | 0.7211 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 0.7839 | 0.7839 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 0.814 | 0.814 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富优势精选混合 | 519008 | 2.163 | 7.6932 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 0.5136 | 3.5549 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2.436 | 3.765 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 1.7334 | 3.1344 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富价值精选混合 | 519069 | 2.433 | 4.13 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券A | 519078 | 1.1399 | 1.8309 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF | 560020 | 1.0443 | 1.0813 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 1.161 | 1.161 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 0.7948 | 0.7948 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 0.73 | 0.73 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 1.008 | 1.058 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF | 560080 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 1.1736 | 1.1736 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF | 560110 | 0.8543 | 0.8543 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 1.3466 | 1.3466 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 1.1574 | 1.1574 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 1.0161 | 1.0161 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 0.9575 | 0.9575 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 0.9726 | 0.9726 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板50成份ETF | 588870 | 基金吧 | |||
| 汇添富九州通医药REIT | 508084 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币A | 000330 | 0.4107 | 1.335 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币A | 000366 | 0.4055 | 1.36 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币A | 000397 | 0.4536 | 1.337 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币A | 000600 | 0.4818 | 1.449 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富货币C | 000642 | 0.3336 | 1.366 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富货币D | 000650 | 0.3336 | 1.366 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币B | 000980 | 0.4706 | 1.604 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富汇鑫货币A | 007868 | 基金吧 | |||
| 汇添富汇鑫货币B | 007869 | 基金吧 | |||
| 汇添富现金宝货币B | 009588 | 0.4328 | 1.477 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币C | 009589 | 0.4661 | 1.713 | 2024-09-03 | 基金吧 |
| 汇添富货币E | 012830 | 0.3994 | 1.611 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币C | 013002 | 0.4194 | 1.485 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币D | 013003 | 0.466 | 1.657 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币C | 016096 | 0.5462 | 1.691 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币C | 017062 | 0.5194 | 1.581 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币C | 017871 | 0.4044 | 1.359 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币E | 017872 | 0.3998 | 1.413 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币F | 018770 | 0.401 | 1.412 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币B | 018792 | 0.5029 | 1.535 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币D | 018793 | 0.4897 | 1.484 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币A | 159005 | 0.396 | 1.398 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币B | 159006 | 0.4661 | 1.644 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币E | 511980 | 0.4048 | 1.36 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富货币B | 519517 | 0.3994 | 1.611 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富货币A | 519518 | 0.3336 | 1.366 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富收益快线货币A | 519888 | 0.2739 | 0.932 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 汇添富收益快线货币B | 519889 | 0.4203 | 1.533 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4260238 | 2025-01-17 | 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260234 | 2025-01-17 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260218 | 2025-01-17 | 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金A类份 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4259999 | 2025-01-17 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260184 | 2025-01-17 | 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4259956 | 2025-01-17 | 汇添富丰利短债债券型证券投资基金更新招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260189 | 2025-01-17 | 汇添富丰利短债债券型证券投资基金C类份 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260011 | 2025-01-17 | 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4259965 | 2025-01-17 | 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260193 | 2025-01-17 | 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260192 | 2025-01-17 | 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260182 | 2025-01-17 | 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4259996 | 2025-01-17 | 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4259964 | 2025-01-17 | 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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