嘉实基金成立于1999年3月，是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。2005年6月，德意志资产管理公司参股嘉实，使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月，嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。2007年嘉实首批获得基金公司开展境外证券投资管理业务资格。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实增强信用定期债券 | 000005 | 1.037 | 1.5435 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 1.6183 | 1.6843 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 000043 | 4.933 | 4.933 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 000044 | 4.188 | 4.188 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 000082 | 1.648 | 2.483 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 000087 | 1.0211 | 1.0211 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 000088 | 1.0104 | 1.0104 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券A | 000113 | 1.205 | 1.438 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 000115 | 1.182 | 1.398 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 000116 | 1.0293 | 1.546 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 1.4317 | 1.4317 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券A | 000177 | 1.009 | 1.318 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 000183 | 1.0217 | 1.5582 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实合润双债两年期定期债券 | 000269 | 1.079 | 1.079 | 2019-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) | 000340 | 基金吧 | |||
| 嘉实新兴市场C2 | 000341 | 1.031 | 1.086 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场A1 | 000342 | 1.216 | 1.484 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 00034A | 1.014 | 1.055 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B | 00034B | 1.269 | 1.269 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 000414 | 1.374 | 1.374 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实1个月理财债券A | 000485 | 基金吧 | |||
| 嘉实1个月理财债券E | 000486 | 基金吧 | |||
| 嘉实3个月理财债券A | 000487 | 1.0123 | 1.0403 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实3个月理财债券E | 000488 | 1.0133 | 1.0448 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包A | 000581 | 基金吧 | |||
| 嘉实对冲套利定期混合A | 000585 | 1.115 | 1.115 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实泰和混合 | 000595 | 2.62 | 7.123 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实医疗保健股票 | 000711 | 1.62 | 1.62 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新兴产业股票 | 000751 | 3.032 | 3.032 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新收益混合 | 000870 | 1.212 | 1.525 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实逆向策略股票 | 000985 | 1.28 | 1.28 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-人民币 | 000988 | 2.217 | 2.217 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-美元 | 000989 | 1.881 | 1.881 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-美元现钞 | 000990 | 1.881 | 1.881 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 1.406 | 1.406 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 1.436 | 1.436 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新消费股票 | 001044 | 2.571 | 2.641 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实事件驱动股票 | 001416 | 0.679 | 0.679 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 1.4268 | 1.4268 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实低价策略股票 | 001577 | 2.265 | 2.265 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实环保低碳股票 | 001616 | 1.98 | 1.98 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新机遇混合发起式 | 001620 | 1.053 | 1.053 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 嘉实量化精选股票 | 001637 | 1.2781 | 1.6291 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合A | 001639 | 1.077 | 1.077 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合C | 001640 | 1.068 | 1.068 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合A | 001688 | 1.2241 | 1.4983 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新思路混合A | 001755 | 1.1461 | 1.528 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实策略优选混合 | 001756 | 1.134 | 1.6 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实主题增强混合 | 001757 | 1.111 | 1.111 | 2018-12-20 | 基金吧 |
| 嘉实研究增强混合 | 001758 | 1.275 | 1.275 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实成长增强混合 | 001759 | 1.442 | 1.442 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实创新成长混合 | 001760 | 0.888 | 0.888 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券C | 001872 | 1.004 | 1.198 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券C | 001873 | 1.011 | 1.079 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深精选股票 | 001878 | 2.13 | 2.198 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新优选混合 | 002149 | 0.86 | 0.932 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实智能汽车股票 | 002168 | 1.995 | 1.995 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合C | 002178 | 1.1574 | 1.4059 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新财富混合A | 002211 | 0.7974 | 1.1852 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合A | 002212 | 1.163 | 1.236 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值增强混合 | 002221 | 1.058 | 1.058 | 2018-11-01 | 基金吧 |
| 嘉实新趋势混合A | 002222 | 1.56 | 1.6708 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 002548 | 1.0486 | 1.342 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 002549 | 1.137 | 1.3818 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳荣债券 | 002550 | 1.0464 | 1.3729 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳泰债券 | 002551 | 1.081 | 1.081 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实稳丰纯债债券 | 002744 | 1.029 | 1.029 | 2017-08-21 | 基金吧 |
| 嘉实稳盛债券 | 002749 | 1.1127 | 1.1627 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包E | 002917 | 基金吧 | |||
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 002991 | 1.0725 | 1.2721 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 003053 | 1.691 | 1.691 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票C | 003054 | 1.626 | 1.626 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 003056 | 1.0574 | 1.3127 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合C | 003187 | 1.3439 | 1.4013 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合A | 003292 | 1.114 | 1.114 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新趋势混合C | 003294 | 1.5593 | 1.5593 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票A | 003298 | 2.241 | 2.241 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票C | 003299 | 2.175 | 2.175 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 003357 | 1.0845 | 1.3191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券A | 003458 | 1.3675 | 1.3675 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券C | 003459 | 1.3317 | 1.3317 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券A | 003461 | 1.1819 | 1.3109 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票A | 003634 | 1.3345 | 1.3345 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券A | 003879 | 1.0221 | 1.0721 | 2021-06-21 | 基金吧 |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 003880 | 1.0591 | 1.1009 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 003881 | 基金吧 | |||
| 嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 1.6466 | 1.6466 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新能源新材料股票C | 003985 | 1.5941 | 1.5941 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳康纯债债券 | 004029 | 1.0068 | 1.0068 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 004030 | 1.0476 | 1.2648 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 004066 | 1.0312 | 1.3086 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新添程混合 | 004115 | 1.0544 | 1.1024 | 2018-06-29 | 基金吧 |
| 嘉实新添瑞混合 | 004116 | 1.1754 | 1.1754 | 2019-01-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添华定期混合 | 004353 | 1.3315 | 1.3315 | 2023-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 004355 | 1.8279 | 5.0012 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券E | 004356 | 1.0092 | 1.0584 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致博纯债债券 | 004365 | 1.0014 | 1.0014 | 2018-01-23 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 1.4796 | 1.4796 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 004477 | 1.4203 | 1.4703 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳怡债券 | 004486 | 0.9084 | 1.05 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳愉债券 | 004487 | 0.9981 | 0.9981 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 1.4137 | 1.4137 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 004536 | 1.31 | 1.31 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券A | 004544 | 1.0303 | 1.276 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳悦纯债债券 | 004654 | 0.9969 | 0.9969 | 2017-12-21 | 基金吧 |
| 嘉实新添泽定期混合 | 004775 | 1.2055 | 1.2055 | 2022-09-16 | 基金吧 |
| 嘉实新添丰定期混合 | 004916 | 1.3611 | 1.3611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合A | 005088 | 0.7998 | 0.7998 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合C | 005089 | 0.7656 | 0.7656 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 005156 | 1.1843 | 1.1843 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 005157 | 1.1262 | 1.1262 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实润和量化定期混合 | 005166 | 1.1369 | 1.1369 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 005167 | 0.9821 | 0.9821 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 1.2417 | 1.2417 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值精选股票 | 005267 | 1.9687 | 1.9687 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票A | 005303 | 1.3396 | 1.3396 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票C | 005304 | 1.2673 | 1.2673 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合A | 005603 | 1.5379 | 1.5379 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合C | 005604 | 1.5167 | 1.5167 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实核心优势股票 | 005612 | 1.4128 | 1.4128 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票A | 005660 | 2.6039 | 2.6039 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票C | 005661 | 2.5271 | 2.5271 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票A | 005662 | 1.1295 | 1.1295 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票C | 005663 | 1.0913 | 1.0913 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 005670 | 1.0485 | 1.2572 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接C | 005727 | 0.9791 | 0.9791 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合A | 005796 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合C | 005797 | 1.0575 | 1.0575 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 1.2394 | 1.2394 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 1.2975 | 1.2975 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A | 006245 | 1.2757 | 1.2757 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)A | 006307 | 1.3279 | 1.3279 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实致盈债券 | 006450 | 1.0466 | 1.2379 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳联纯债债券 | 006468 | 1.0424 | 1.177 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票A | 006603 | 1.1362 | 1.1362 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票A | 006604 | 1.4122 | 1.4122 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票C | 006605 | 1.3698 | 1.3698 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 0.8814 | 0.8814 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券A | 006797 | 1.1374 | 1.2139 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券C | 006798 | 1.1314 | 1.1976 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实互通精选股票 | 006803 | 0.9607 | 0.9607 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致享纯债债券 | 006841 | 1.0531 | 1.2271 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券C | 006920 | 1.0099 | 1.0659 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合A | 006982 | 1.1491 | 1.1491 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合C | 006983 | 1.1346 | 1.1346 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 007021 | 1.0366 | 1.1799 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 007022 | 1.0356 | 1.172 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 007133 | 0.8366 | 0.8366 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 007134 | 0.8114 | 0.8114 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A | 007188 | 1.3868 | 1.3868 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合A | 007266 | 1.1872 | 1.1872 | 2024-11-04 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合C | 007267 | 1.1503 | 1.1503 | 2024-11-04 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券A | 007319 | 1.0856 | 1.19 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券C | 007320 | 1.0814 | 1.1791 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 2.2199 | 2.2199 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 007529 | 1.0939 | 1.156 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 007530 | 1.0855 | 1.1367 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 007589 | 1.0146 | 1.1822 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 | 1.4029 | 1.5302 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 | 1.3891 | 1.5014 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实商业银行精选债券 | 007670 | 1.0712 | 1.1698 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致华纯债债券A | 007716 | 1.0729 | 1.1882 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 1.4569 | 1.4569 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 1.4421 | 1.4421 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 007815 | 1.0639 | 1.0639 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 007816 | 1.0529 | 1.0529 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 007879 | 1.2086 | 1.24 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值成长混合 | 007895 | 0.8818 | 0.8818 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 007986 | 1.0501 | 1.173 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 008015 | 1.0661 | 1.1938 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 008016 | 1.0641 | 1.189 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 008118 | 1.0124 | 1.0124 | 2022-01-17 | 基金吧 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 008150 | 0.5852 | 0.5852 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 008154 | 0.5086 | 0.5086 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 008155 | 0.5049 | 0.5049 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 008338 | 1.0184 | 1.1478 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 008339 | 1.0157 | 1.1271 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 008620 | 1.021 | 1.1343 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 008648 | 1.0168 | 1.1628 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致融一年定期债券 | 008661 | 1.0231 | 1.2036 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 008664 | 1.0976 | 1.1406 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C | 008665 | 1.0787 | 1.1187 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强A | 008778 | 1.1457 | 1.1457 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强C | 008779 | 1.1233 | 1.1233 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实回报精选股票 | 008958 | 0.9206 | 0.9206 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券A | 009089 | 1.162 | 1.328 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 1.0843 | 1.0843 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票C | 009127 | 1.0566 | 1.0566 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 009137 | 0.854 | 0.854 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 009138 | 1.1429 | 1.1429 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C | 009139 | 1.1219 | 1.1219 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 1.012 | 1.012 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 009180 | 1.0025 | 1.0025 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致益纯债债券 | 009294 | 1.0604 | 1.1697 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合A | 009387 | 1.1597 | 1.1597 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合C | 009388 | 1.1381 | 1.1381 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 009558 | 1.0677 | 1.0677 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 009559 | 1.0504 | 1.0504 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 009599 | 1.0219 | 1.1587 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 009600 | 1.1713 | 1.198 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 009643 | 1.0175 | 1.191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合A | 009649 | 1.2941 | 1.2941 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合C | 009650 | 1.269 | 1.269 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 009772 | 1.0725 | 1.1597 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 009773 | 1.068 | 1.1549 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 009795 | 0.5841 | 0.5841 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 009819 | 0.9216 | 0.9216 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 009820 | 1.1012 | 1.1012 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 009821 | 1.0827 | 1.0827 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合A | 009869 | 0.7331 | 0.7331 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合C | 009870 | 0.7073 | 0.7073 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合A | 009909 | 0.6611 | 0.6611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合C | 009910 | 0.6394 | 0.6394 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实前沿创新混合 | 009993 | 0.8892 | 0.8892 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 0.98 | 0.98 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合C | 009995 | 0.9601 | 0.9601 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合A | 010041 | 0.872 | 0.872 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合C | 010042 | 0.8455 | 0.8455 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合A | 010186 | 0.5756 | 0.5756 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合C | 010187 | 0.5661 | 0.5661 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 010190 | 0.9498 | 1.0477 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 010254 | 1.1103 | 1.1406 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 010255 | 1.0965 | 1.1247 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合A | 010273 | 0.8335 | 0.8335 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合C | 010274 | 0.8201 | 0.8201 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合A | 010275 | 0.5365 | 0.5365 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合C | 010276 | 0.5278 | 0.5278 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010277 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票A | 010361 | 0.457 | 0.457 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票C | 010362 | 0.4472 | 0.4472 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合A | 010437 | 0.4681 | 0.4681 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合C | 010438 | 0.4609 | 0.4609 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010866 | 0.9736 | 0.9736 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 011035 | 0.7154 | 0.7154 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 011036 | 0.7129 | 0.7129 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 011079 | 1.0343 | 1.1385 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 011168 | 1.0653 | 1.0653 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 0.4719 | 0.4719 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 011247 | 0.4648 | 0.4648 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实品质回报混合 | 011248 | 0.629 | 0.629 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合A | 011249 | 1.1397 | 1.1397 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合C | 011250 | 1.1242 | 1.1242 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 011516 | 1.0482 | 1.0482 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C | 011517 | 1.0321 | 1.0321 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值臻选混合 | 011518 | 0.8143 | 0.8143 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合A | 011626 | 0.7113 | 0.7113 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合C | 011627 | 0.6902 | 0.6902 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 011628 | 1.0872 | 1.1383 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 011643 | 0.5921 | 0.5921 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 011644 | 0.5839 | 0.5839 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 011805 | 0.5165 | 0.5165 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 011806 | 0.5098 | 0.5098 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 011841 | 0.6158 | 0.6158 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 011842 | 0.6045 | 0.6045 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 011924 | 0.6077 | 0.6077 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 011925 | 0.5978 | 0.5978 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券C | 011950 | 1.1037 | 1.1052 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | 012065 | 1.0222 | 1.0222 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C | 012066 | 1.0094 | 1.0094 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 012067 | 0.8283 | 0.8283 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 012068 | 0.8117 | 0.8117 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合A | 012225 | 0.8089 | 0.8089 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合C | 012226 | 0.7922 | 0.7922 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 012279 | 1.0953 | 1.0953 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 012280 | 1.0864 | 1.0864 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合A | 012344 | 0.91 | 0.91 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合C | 012345 | 0.8938 | 0.8938 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合A | 012466 | 0.4779 | 0.4779 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合C | 012467 | 0.466 | 0.466 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 012508 | 0.983 | 0.983 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 012512 | 0.7802 | 0.7802 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 012533 | 0.9176 | 0.9176 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 012534 | 0.8989 | 0.8989 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 0.4949 | 0.4949 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 0.4907 | 0.4907 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合C | 012616 | 1.334 | 1.463 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 012619 | 0.671 | 0.671 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 012620 | 0.6658 | 0.6658 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 0.7932 | 0.7932 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 012672 | 0.7708 | 0.7708 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券A | 012773 | 1.056 | 1.1501 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 012852 | 0.6017 | 0.6017 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 012853 | 0.5917 | 0.5917 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 012957 | 1.1031 | 1.1031 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 012958 | 1.0958 | 1.0958 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 012995 | 0.5936 | 0.5936 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合A | 013029 | 1.0448 | 1.0448 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合C | 013030 | 1.032 | 1.032 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式A | 013055 | 0.4246 | 0.4246 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式C | 013056 | 0.4195 | 0.4195 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添利一年持有混合 | 013189 | 1.0284 | 1.0284 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 0.6218 | 0.6218 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 0.6167 | 0.6167 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 013328 | 1.2357 | 1.2357 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 013329 | 1.0998 | 1.0998 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 013411 | 1.0957 | 1.0957 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 013412 | 1.0867 | 1.0867 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合A | 013439 | 0.9126 | 0.9126 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合C | 013440 | 0.8967 | 0.8967 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 013527 | 0.6908 | 0.6908 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 013528 | 0.6871 | 0.6871 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 013539 | 0.9827 | 0.9827 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 013544 | 1.1094 | 1.1307 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 013624 | 0.981 | 0.981 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 013625 | 0.9699 | 0.9699 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 013630 | 0.757 | 0.757 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 013631 | 0.7432 | 0.7432 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券A | 013737 | 1.0829 | 1.0829 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券C | 013738 | 1.0768 | 1.0768 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合A | 013855 | 0.8312 | 0.8312 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合C | 013856 | 0.8172 | 0.8172 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合A | 013995 | 1.0696 | 1.0696 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合C | 013996 | 1.0575 | 1.0575 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合A | 014074 | 0.758 | 0.758 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合C | 014075 | 0.7448 | 0.7448 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 014110 | 0.5023 | 0.5023 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 014111 | 0.4984 | 0.4984 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实对冲套利定期混合C | 014112 | 1.1 | 1.1 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 014216 | 1.376 | 1.376 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 014269 | 0.753 | 0.753 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 014270 | 0.7391 | 0.7391 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合A | 014292 | 0.6996 | 0.6996 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合C | 014293 | 0.687 | 0.687 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合A | 014307 | 0.5211 | 0.5211 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合C | 014308 | 0.5117 | 0.5117 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致乾纯债债券 | 014392 | 1.1097 | 1.1285 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 014602 | 0.5419 | 0.5419 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 014603 | 0.538 | 0.538 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 0.5411 | 0.5411 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 0.5372 | 0.5372 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合A | 014852 | 1.1003 | 1.1003 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合C | 014853 | 1.0876 | 1.0876 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 014854 | 1.1701 | 1.1701 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 014855 | 1.1623 | 1.1623 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 0.8112 | 0.8112 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 014873 | 0.7929 | 0.7929 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 015336 | 0.8806 | 0.8806 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 015337 | 0.8745 | 0.8745 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 015345 | 0.939 | 0.939 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 015404 | 1.0853 | 1.0853 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 015405 | 1.0797 | 1.0797 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票C | 015468 | 0.6106 | 0.6106 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015861 | 1.0595 | 1.0595 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 0.8245 | 0.8245 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合C | 016135 | 1.107 | 1.107 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 016168 | 1.8129 | 1.8129 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合C | 016169 | 0.899 | 0.899 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 016241 | 1.0527 | 1.1133 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合C | 016264 | 1.154 | 1.154 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合A | 016322 | 1.3519 | 1.3519 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券C | 016367 | 0.8049 | 1.0526 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 016510 | 1.0823 | 1.0984 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 016511 | 1.0747 | 1.0907 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 016512 | 1.075 | 1.075 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 1.6705 | 1.6705 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 1.6585 | 1.6585 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 0.2324 | 0.2324 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 0.2307 | 0.2307 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 016566 | 0.5893 | 0.5893 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 016567 | 0.586 | 0.586 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合A | 016568 | 1.1176 | 1.1176 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合C | 016569 | 1.1058 | 1.1058 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合A | 016570 | 0.9744 | 0.9744 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合C | 016571 | 0.9568 | 0.9568 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 1.3361 | 1.3361 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 1.3309 | 1.3309 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 016737 | 0.935 | 0.935 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 016738 | 0.9274 | 0.9274 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 016739 | 1.0328 | 1.0328 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 0.915 | 0.915 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 0.9103 | 0.9103 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券A | 016797 | 1.0173 | 1.0173 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券C | 016798 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 016824 | 1.0302 | 1.0302 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 016825 | 1.0239 | 1.0239 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 1.1834 | 1.1834 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 1.178 | 1.178 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 017036 | 0.6234 | 0.6234 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 017037 | 0.6189 | 0.6189 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 017056 | 1.0445 | 1.0445 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 017057 | 1.0389 | 1.0389 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 017073 | 0.6684 | 0.6684 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 017074 | 0.6597 | 0.6597 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 017086 | 0.8962 | 0.8962 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合C | 017087 | 0.8833 | 0.8833 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合A | 017112 | 0.7166 | 0.7166 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合C | 017113 | 0.7108 | 0.7108 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 017129 | 1.0455 | 1.0851 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 017147 | 0.9273 | 0.9273 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合C | 017148 | 0.9204 | 0.9204 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 017188 | 1.02 | 1.02 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 017189 | 1.0149 | 1.0149 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 017249 | 1.4011 | 1.4011 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 017250 | 1.2935 | 1.2935 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 017296 | 1.344 | 1.344 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017319 | 0.9899 | 0.9899 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017327 | 1.0046 | 1.0046 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017338 | 0.9883 | 0.9883 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017397 | 0.9785 | 0.9785 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 017429 | 0.9029 | 0.9029 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 017430 | 0.1256 | 0.1256 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 017431 | 0.896 | 0.896 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 017443 | 1.0648 | 1.0648 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 017444 | 1.0603 | 1.0603 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 017469 | 1.2066 | 1.2066 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 017470 | 1.2004 | 1.2004 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式A | 017488 | 1.3727 | 1.3727 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式C | 017489 | 1.3565 | 1.3565 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数A | 017527 | 1.0209 | 1.0209 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数C | 017528 | 1.0157 | 1.0157 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰裕混合A | 017655 | 0.981 | 0.981 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰裕混合C | 017656 | 0.9786 | 0.9786 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多盈债券A | 017717 | 1.0455 | 1.0455 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多盈债券C | 017718 | 1.0367 | 1.0367 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 017730 | 1.6805 | 1.6805 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 017731 | 1.6617 | 1.6617 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 017744 | 0.8645 | 0.8645 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 017745 | 0.8551 | 0.8551 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C | 017767 | 0.7902 | 0.7902 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 0.8174 | 0.8174 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 0.8138 | 0.8138 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致诚纯债债券 | 018169 | 1.0516 | 1.0723 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 018170 | 1.0679 | 1.0679 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 018171 | 1.0646 | 1.0646 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 0.8427 | 0.8427 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 0.8394 | 0.8394 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 018240 | 1.0346 | 1.0346 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 018241 | 1.0288 | 1.0288 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业精选混合A | 018244 | 1.0166 | 1.0166 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业精选混合C | 018245 | 1.014 | 1.014 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 018272 | 1.0616 | 1.0616 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 018273 | 1.056 | 1.056 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 018274 | 1.0376 | 1.0376 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式A | 018332 | 0.8578 | 0.8578 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式C | 018333 | 0.8529 | 0.8529 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合A | 018401 | 1.2126 | 1.2126 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合C | 018402 | 1.2034 | 1.2034 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 018432 | 0.684 | 0.684 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 018433 | 0.6844 | 0.6844 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实均衡配置混合 | 018434 | 0.954 | 0.954 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 018465 | 1.0317 | 1.0317 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 018466 | 1.0277 | 1.0277 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | 018467 | 基金吧 | |||
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | 018468 | 基金吧 | |||
| 嘉实同舟债券A | 018562 | 1.0306 | 1.0306 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实同舟债券C | 018563 | 1.0246 | 1.0246 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 1.1639 | 1.1639 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 1.1594 | 1.1594 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 1.0443 | 1.0443 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 018636 | 1.0404 | 1.0404 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 018860 | 0.9492 | 0.9492 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致裕纯债债券 | 019047 | 1.037 | 1.0673 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 019048 | 1.0415 | 1.0415 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 019049 | 1.039 | 1.039 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 1.1703 | 1.1703 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 1.1666 | 1.1666 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 019075 | 1.076 | 1.076 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 019076 | 0.1497 | 0.1497 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 019279 | 0.9533 | 0.9533 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 019280 | 0.9505 | 0.9505 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票C | 019306 | 1.64 | 1.64 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合A | 019392 | 1.1715 | 1.1715 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合C | 019393 | 1.1646 | 1.1646 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 1.09 | 1.09 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 1.0877 | 1.0877 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁纯债债券A | 019594 | 1.0448 | 1.0448 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁纯债债券C | 019595 | 1.0429 | 1.0429 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 019715 | 1.0215 | 1.0215 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 019716 | 1.0204 | 1.0204 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A1 | 019780 | 1.1786 | 1.1786 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A2 | 019781 | 1.1838 | 1.1838 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A3 | 019782 | 1.1863 | 1.1863 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 020177 | 1.0709 | 1.0709 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 020178 | 1.0691 | 1.0691 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票C | 020232 | 1.1309 | 1.1309 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A | 020259 | 1.0208 | 1.0208 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C | 020260 | 1.0193 | 1.0193 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 020315 | 1.4647 | 1.4647 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 020367 | 1.0955 | 1.0955 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实债券C | 020508 | 1.2152 | 1.3894 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 020766 | 1.1385 | 1.1385 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 020767 | 1.1377 | 1.1377 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多益债券A | 020857 | 1.0339 | 1.0339 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多益债券C | 020858 | 1.0311 | 1.0311 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 021060 | 0.9624 | 0.9624 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 021061 | 0.9612 | 0.9612 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 1.1055 | 1.1055 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 1.1036 | 1.1036 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021348 | 1.0198 | 1.0198 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021349 | 1.0189 | 1.0189 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实致华纯债债券C | 021618 | 1.072 | 1.0792 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券E | 021628 | 1.0095 | 1.0095 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新财富混合C | 021741 | 0.7908 | 0.7908 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 021799 | 0.9918 | 0.9918 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 021800 | 0.9918 | 0.9918 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实新思路混合C | 021820 | 1.1441 | 1.1441 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 1.6608 | 1.6608 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接I | 021861 | 0.6663 | 0.6663 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 021862 | 1.4436 | 1.4436 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 021866 | 1.3907 | 1.4528 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 021867 | 0.6173 | 0.6173 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 021870 | 1.2014 | 1.2014 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 021879 | 1.0029 | 1.0029 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 021880 | 0.5051 | 0.5051 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 0.9171 | 0.9171 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 1.2552 | 1.2552 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 022056 | 1.0106 | 1.0106 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 022057 | 1.0099 | 1.0099 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实丰益纯债定期债券C | 022240 | 1.0288 | 1.0396 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 022453 | 0.9472 | 0.9472 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 022454 | 0.9469 | 0.9469 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实红利精选混合发起式A | 022495 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实红利精选混合发起式C | 022496 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 022890 | 1.0015 | 1.0015 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 022897 | 1.4029 | 1.4029 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500ETF联接Y | 022905 | 0.9466 | 0.9466 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接Y | 022915 | 1.6268 | 1.6268 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实成长收益混合A | 070001 | 1.055 | 4.0841 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实增长混合 | 070002 | 14.918 | 15.589 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳健混合 | 070003 | 1.4745 | 3.8884 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实债券A | 070005 | 1.2154 | 2.5263 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 070006 | 5.64 | 6.18 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实保本 | 070007 | 1.744 | 1.824 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券C | 070009 | 1.0557 | 1.6089 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实主题混合 | 070010 | 1.589 | 3.292 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实策略混合 | 070011 | 1.011 | 2.261 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 070012 | 0.709 | 0.711 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实研究精选混合 | 070013 | 1.123 | 3.089 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券A | 070015 | 1.304 | 2.069 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券B | 070016 | 1.295 | 2.007 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 1.136 | 2.007 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实回报混合 | 070018 | 1.369 | 2.317 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合A | 070019 | 1.967 | 2.568 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券C | 070020 | 1.148 | 1.737 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实主题新动力混合 | 070021 | 1.892 | 1.892 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实领先成长混合 | 070022 | 2.033 | 2.478 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2.0299 | 2.0299 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券A | 070025 | 1.3365 | 1.7159 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券C | 070026 | 1.2997 | 1.6525 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实周期优选混合 | 070027 | 2.496 | 3.255 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接A | 070030 | 1.6455 | 1.6455 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实全球房地产(QDII) | 070031 | 1.135 | 1.581 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合A | 070032 | 1.345 | 3.231 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券A | 070033 | 1.021 | 1.323 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实理财宝7天债券A | 070035 | 基金吧 | |||
| 嘉实理财宝7天债券B | 070036 | 基金吧 | |||
| 嘉实纯债债券A | 070037 | 1.368 | 1.5556 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实纯债债券C | 070038 | 1.3298 | 1.5109 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 1.2527 | 1.2527 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实优质企业混合 | 070099 | 1.17 | 2.77 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券优先 | 150032 | 1.0334 | 1.4844 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券进取 | 150033 | 0.9849 | 1.2784 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500ETF | 159351 | 0.9483 | 0.9483 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实创业板50ETF | 159373 | 基金吧 | |||
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 1.4202 | 1.4202 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 0.9674 | 0.9674 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 0.9337 | 0.9337 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 1.1153 | 1.1153 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证2000ETF | 159535 | 1.0297 | 1.0297 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 159557 | 0.9484 | 0.9484 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 1.0389 | 1.0389 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 0.8965 | 0.8965 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 0.8106 | 0.8106 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 1.1212 | 1.1212 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 0.739 | 0.739 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100ETF | 159661 | 1.1088 | 1.1088 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 0.8322 | 0.8322 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 0.956 | 0.956 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 1.1743 | 1.1743 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 0.589 | 0.589 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 0.6949 | 0.6949 | 2024-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 6.045 | 1.5205 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 0.7294 | 0.7294 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 0.455 | 0.455 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2.0558 | 2.0558 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF | 159918 | 1.7532 | 1.7532 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 4.0058 | 1.814 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2.2137 | 1.8351 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期国债ETF | 159926 | 116.215 | 1.162 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中关村A股ETF | 159951 | 0.8673 | 0.8673 | 2022-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实创业板ETF | 159955 | 1.2612 | 1.2612 | 2022-11-22 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 1.0015 | 3.1207 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2.0414 | 2.0414 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 0.6398 | 0.6398 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券A | 160718 | 0.813 | 1.5711 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 1.308 | 1.308 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 160720 | 1.1622 | 1.2706 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 160721 | 1.1692 | 1.2731 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 1.1659 | 1.1903 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 160723 | 1.4586 | 1.4586 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 0.9164 | 1.294 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 1.4047 | 1.4047 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 0.8999 | 1.5399 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 160727 | 1.0223 | 1.0223 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 0.7029 | 0.8729 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 0.7997 | 0.7997 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 0.9262 | 0.9262 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 0.8982 | 0.8982 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 1.4882 | 1.4882 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 0.6797 | 3.3985 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 512610 | 1.429 | 1.429 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2.2172 | 2.2172 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 1.3805 | 1.3805 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 513830 | 基金吧 | |||
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 515300 | 1.3657 | 1.632 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证500成长估值ETF | 515510 | 1.4447 | 1.4447 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 1.4626 | 1.4626 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 1.1274 | 1.1274 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造100ETF | 515870 | 1.1717 | 1.1717 | 2023-01-16 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 0.7082 | 0.7082 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 1.0009 | 1.0009 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 0.6234 | 0.6234 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 517200 | 0.6167 | 0.6167 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800 | 0.4765 | 0.4765 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 1.5071 | 1.5071 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 1.0901 | 1.0901 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 0.5921 | 0.5921 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 0.4869 | 0.4869 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF | 562890 | 1.1086 | 1.1086 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 1.2457 | 1.2457 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 1.407 | 1.407 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 0.5533 | 0.5533 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 588700 | 0.8178 | 0.8178 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实成长收益混合H | 960024 | 0.9477 | 0.9624 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 基金丰和 | 184721 | 1.0096 | 4.2082 | 2017-03-17 | 基金吧 |
| 基金泰和 | 500002 | 1.0355 | 4.9331 | 2014-03-28 | 基金吧 |
| 嘉实元和混合 | 505888 | 1.1546 | 1.294 | 2019-08-09 | 基金吧 |
| 嘉实物美消费REIT | 508011 | 2.4219 | 2.4219 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 508026 | 2.6726 | 2.6726 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 508098 | 3.2853 | 3.4705 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 嘉实活期宝货币A | 000464 | 0.3985 | 1.38 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币A | 000618 | 0.3602 | 1.395 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币A | 000917 | 0.5048 | 1.779 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币B | 000918 | 1.0942 | 3.994 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币C | 000919 | 1.1002 | 4.028 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 嘉实货币E | 001812 | 0.3875 | 1.896 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实现金宝货币A | 003460 | 0.4316 | 1.66 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实增益宝货币A | 004173 | 0.4325 | 1.686 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实现金添利货币 | 004501 | 0.3646 | 1.363 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实融享货币 | 007696 | 基金吧 | |||
| 嘉实现金宝货币E | 009393 | 0.3681 | 1.42 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实增益宝货币E | 018111 | 0.3935 | 1.544 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币B | 018205 | 0.4153 | 1.598 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币E | 020473 | 0.374 | 1.425 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实活期宝货币E | 020509 | 0.3904 | 1.349 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实货币A | 070008 | 0.3877 | 1.896 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实安心货币A | 070028 | 0.1882 | 2.725 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实安心货币B | 070029 | 0.2312 | 2.926 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实货币B | 070088 | 0.4526 | 2.14 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币H | 511960 | 0.4389 | 1.535 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 嘉实保证金场内申赎货币A | 519808 | 0.144 | 0.861 | 2021-05-21 | 基金吧 |
| 嘉实保证金场内申赎货币B | 519809 | 0 | 0.196 | 2021-04-28 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4241497 | 2025-01-02 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241496 | 2025-01-02 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241493 | 2025-01-02 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241494 | 2025-01-02 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241492 | 2025-01-02 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241495 | 2025-01-02 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239939 | 2025-01-02 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投 | 提示性公告 | 上海证券报 |
| 4239279 | 2024-12-31 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239747 | 2024-12-31 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238292 | 2024-12-31 | 关于新增嘉实中债1-3政金债指数基金经理 | 基金高管变动 | 证券日报 |
| 4237981 | 2024-12-31 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资 | 提示性公告 | 上海交易所 |
| 4238273 | 2024-12-31 | 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证 | 其他 | 中国证券报 |
| 4239280 | 2024-12-31 | 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金（C类 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239281 | 2024-12-31 | 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金（A类 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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