中欧基金管理有限公司(以下简称中欧基金)正式成立于2006年7月19日。中欧基金注册地在深圳，注册资本为人民币1.2亿元。其中意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司持股49% ，国都证券有限责任公司持股47% ，平顶山煤业(集团)有限责任公司持股4%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧睿达6个月持有混合A | 000894 | 1.6569 | 1.6569 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧明睿新起点混合 | 001000 | 1.1449 | 1.1449 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 001110 | 1.6646 | 2.0854 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 001111 | 1.3104 | 1.6421 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧精选定期开放混合A | 001117 | 1.4758 | 1.4758 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 1.4702 | 1.4702 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 1.3681 | 1.3681 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 1.3173 | 1.5458 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 1.2763 | 1.4102 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 001173 | 1.2698 | 1.2698 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 001174 | 1.1947 | 1.1947 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧永裕混合A | 001306 | 1.1186 | 1.1186 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧永裕混合C | 001307 | 1.0367 | 1.0367 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 001615 | 1.283 | 1.283 | 2021-11-26 | 基金吧 |
| 中欧兴利债券A | 001776 | 1.0665 | 1.4553 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 1.7968 | 1.9785 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧明睿新常态混合A | 001811 | 2.0681 | 2.3191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 001881 | 1.1553 | 2.5942 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 2.2971 | 3.217 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 001883 | 2.6782 | 3.7202 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧互通精选混合E | 001884 | 1.6842 | 2.1094 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新蓝筹混合E | 001885 | 1.6949 | 3.2864 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧行业成长混合(LOF)E | 001886 | 1.5527 | 1.9282 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值智选混合E | 001887 | 4.2648 | 4.6148 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)E | 001888 | 1.7078 | 2.9368 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 001889 | 1.0755 | 1.6228 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 00188E | 1.2691 | 1.3141 | 2018-09-28 | 基金吧 |
| 中欧精选定期开放混合E | 001890 | 1.4806 | 1.4806 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 1.4971 | 2.2362 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧强势多策略债券 | 001912 | 1.098 | 1.098 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 中欧时代先锋股票A | 001938 | 1.2234 | 2.5482 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧养老混合A | 001955 | 2.7326 | 2.7326 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧天禧债券 | 001963 | 1.0502 | 1.0502 | 2022-03-01 | 基金吧 |
| 中欧量化驱动混合A | 001980 | 1.1324 | 1.4324 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧数据挖掘混合A | 001990 | 1.6261 | 2.0731 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 1.5012 | 1.5986 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 1.4494 | 1.5458 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧琪丰灵活配置混合A | 002013 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 基金吧 |
| 中欧琪丰灵活配置混合C | 002014 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 基金吧 |
| 中欧天添债券A | 002478 | 1.083 | 1.105 | 2019-04-29 | 基金吧 |
| 中欧天添债券C | 002479 | 1.068 | 1.09 | 2019-04-29 | 基金吧 |
| 中欧强盈债券 | 002532 | 1.0774 | 1.0774 | 2019-01-08 | 基金吧 |
| 中欧信用增利债券(LOF)E | 002591 | 1.0622 | 1.2522 | 2022-02-24 | 基金吧 |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 002592 | 1.1161 | 1.6601 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧消费主题股票A | 002621 | 1.4297 | 1.4297 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 1.0539 | 1.4429 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 002686 | 1.0178 | 1.3668 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧消费主题股票C | 002697 | 1.3784 | 1.3784 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧强瑞多策略债券 | 002725 | 1.173 | 1.173 | 2021-03-19 | 基金吧 |
| 中欧短债债券A | 002920 | 1.0555 | 1.2733 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧强惠债券 | 002940 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-03-07 | 基金吧 |
| 中欧双利债券A | 002961 | 1.1703 | 1.3712 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧双利债券C | 002962 | 1.1322 | 1.3299 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧强裕债券 | 003021 | 1.0127 | 1.0127 | 2018-10-25 | 基金吧 |
| 中欧强利债券 | 003091 | 1.0174 | 1.0174 | 2018-01-18 | 基金吧 |
| 中欧医疗健康混合A | 003095 | 1.534 | 1.772 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧医疗健康混合C | 003096 | 1.4751 | 1.7071 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合A | 003148 | 1.0337 | 1.0337 | 2018-07-10 | 基金吧 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合C | 003149 | 1.4265 | 1.4265 | 2018-07-10 | 基金吧 |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 003150 | 1.1171 | 1.1171 | 2020-12-14 | 基金吧 |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 003151 | 1.0996 | 1.0996 | 2020-12-14 | 基金吧 |
| 中欧弘安一年定期开放债券 | 003419 | 0.9613 | 1.0923 | 2021-05-28 | 基金吧 |
| 中欧天启债券A | 004159 | 1.0546 | 1.0546 | 2018-08-07 | 基金吧 |
| 中欧天启债券C | 004160 | 1.0474 | 1.0474 | 2018-08-07 | 基金吧 |
| 中欧行业成长混合(LOF)C | 004231 | 1.4605 | 1.6585 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 1.9551 | 2.9859 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 004233 | 1.6108 | 1.6108 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧数据挖掘混合C | 004234 | 1.5256 | 1.8706 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值智选混合C | 004235 | 3.5926 | 3.5926 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 004236 | 2.5343 | 3.0753 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新蓝筹混合C | 004237 | 1.6119 | 2.0977 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧时代先锋股票C | 004241 | 1.1609 | 2.2511 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧达安混合 | 004283 | 1.2072 | 1.2072 | 2021-03-16 | 基金吧 |
| 中欧天尚债券A | 004295 | 1.0316 | 1.0316 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 中欧天尚债券C | 004296 | 1.0243 | 1.0243 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 中欧康裕混合A | 004442 | 1.2316 | 1.4136 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧康裕混合C | 004455 | 1.2249 | 1.4069 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧达乐混合 | 004525 | 1.0034 | 1.0034 | 2019-07-17 | 基金吧 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 004616 | 2.1428 | 2.2118 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾泰债券A | 004728 | 1.0792 | 1.3184 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾泰债券C | 004729 | 1.0614 | 1.2796 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 | 1.3064 | 1.3064 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 004735 | 1.2321 | 1.2321 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 004740 | 1.0169 | 1.5169 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧先进制造股票A | 004812 | 2.0328 | 2.0328 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧先进制造股票C | 004813 | 1.9634 | 1.9634 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 004814 | 1.552 | 1.8316 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 004815 | 1.4724 | 1.7449 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧聚信债券 | 004847 | 0.9983 | 0.9983 | 2018-10-09 | 基金吧 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 004848 | 1.9171 | 1.9171 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧弘涛债券A | 004850 | 1.0375 | 1.1475 | 2021-07-19 | 基金吧 |
| 中欧可转债债券A | 004993 | 1.2425 | 1.2425 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧可转债债券C | 004994 | 1.2091 | 1.2091 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧时代智慧混合A | 005241 | 1.5149 | 1.6155 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧时代智慧混合C | 005242 | 1.4292 | 1.5298 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 005275 | 1.4325 | 1.4325 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 005276 | 1.3572 | 1.3572 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧优势行业灵活配置混合 | 005278 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 中欧聚瑞债券A | 005419 | 1.1331 | 1.1701 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧聚瑞债券C | 005420 | 1.1049 | 1.1419 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 005421 | 1.4078 | 1.9239 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 005484 | 1.0391 | 1.0391 | 2019-09-06 | 基金吧 |
| 中欧品质消费股票A | 005620 | 1.0097 | 1.2647 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧品质消费股票C | 005621 | 0.9621 | 1.2011 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧兴华债券 | 005736 | 1.0605 | 1.2753 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 005763 | 2.1651 | 2.2351 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 1.6996 | 1.8813 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧明睿新常态混合C | 005765 | 1.9766 | 2.1436 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)C | 005787 | 1.0358 | 1.64 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧安财债券 | 005964 | 1.1135 | 1.3262 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧医疗创新股票A | 006228 | 1.0203 | 1.0203 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧医疗创新股票C | 006229 | 0.9737 | 0.9737 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 006321 | 1.5242 | 1.5242 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 006322 | 1.4867 | 1.4867 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 006529 | 1.049 | 1.3614 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 006530 | 1.0284 | 1.3364 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧短债债券C | 006562 | 1.042 | 1.2533 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧远见两年定期开放混合C | 007101 | 0.7342 | 1.3649 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 007241 | 1.2626 | 1.2626 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 007242 | 1.2484 | 1.2484 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 007446 | 1.0603 | 1.1312 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧盈和债券 | 007535 | 1.0086 | 1.2045 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧润逸债券 | 007619 | 1.0329 | 1.1664 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧滚利一年滚动持有债券A | 007622 | 1.0907 | 1.0907 | 2022-05-17 | 基金吧 |
| 中欧滚利一年滚动持有债券C | 007623 | 1.0786 | 1.0786 | 2022-05-17 | 基金吧 |
| 中欧启航三年混合A | 008375 | 1.1041 | 1.1041 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧启航三年混合C | 008376 | 1.0822 | 1.0822 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 008639 | 1.1443 | 1.1443 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧同益债券 | 008739 | 1.1226 | 1.1471 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧弘涛债券C | 008946 | 1.0529 | 1.0529 | 2021-07-19 | 基金吧 |
| 中欧睿尚定期开放混合C | 009020 | 1.277 | 1.277 | 2021-11-26 | 基金吧 |
| 中欧嘉和三年混合A | 009210 | 0.8733 | 0.9283 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧嘉和三年混合C | 009211 | 0.8569 | 0.9119 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧真益稳健一年混合A | 009515 | 1.0568 | 1.0568 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧真益稳健一年混合C | 009516 | 1.0281 | 1.0281 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧鼎利债券E | 009519 | 1.2483 | 1.2873 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧鼎利债券C | 009520 | 1.223 | 1.262 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧心益稳健6个月混合A | 009621 | 1.1842 | 1.1842 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧心益稳健6个月混合C | 009622 | 1.1631 | 1.1631 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧睿达6个月持有混合C | 009648 | 1.6248 | 1.6248 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧美益稳健两年混合A | 009753 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 基金吧 |
| 中欧美益稳健两年混合C | 009754 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 基金吧 |
| 中欧阿尔法混合A | 009776 | 0.6278 | 0.6278 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧阿尔法混合C | 009777 | 0.6142 | 0.6142 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧创业板两年混合C | 009791 | 0.7372 | 0.7372 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧责任投资混合A | 009872 | 0.7274 | 0.7274 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧责任投资混合C | 009873 | 0.7029 | 0.7029 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧优势成长混合 | 010080 | 0.6378 | 0.6378 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧添益一年混合A | 010188 | 1.0964 | 1.0964 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧添益一年混合C | 010189 | 1.0691 | 1.0691 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧互联网混合A | 010213 | 0.7021 | 0.7021 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧互联网混合C | 010214 | 0.6875 | 0.6875 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧达益稳健一年混合A | 010215 | 1.1083 | 1.1083 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧达益稳健一年混合C | 010216 | 1.0807 | 1.0807 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧悦享生活混合A | 010336 | 0.4486 | 0.4486 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧悦享生活混合C | 010337 | 0.4346 | 0.4346 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧睿见混合A | 010429 | 0.8342 | 0.8342 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧均衡成长混合A | 010678 | 0.701 | 0.701 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧均衡成长混合C | 010679 | 0.6786 | 0.6786 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧创新未来18个月封闭混合B | 010682 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 中欧瑾利混合A | 010712 | 1.069 | 1.111 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾利混合C | 010713 | 1.0644 | 1.1064 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值成长混合A | 010723 | 0.6233 | 0.6233 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值成长混合C | 010724 | 0.6034 | 0.6034 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧内需成长混合A | 010852 | 0.6015 | 0.6015 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧内需成长混合C | 010853 | 0.5853 | 0.5853 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧生益稳健一年混合A | 010900 | 1.0682 | 1.0682 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧生益稳健一年混合C | 010901 | 1.043 | 1.043 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧嘉选混合A | 010947 | 0.6305 | 0.6305 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧嘉选混合C | 010948 | 0.6115 | 0.6115 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 011264 | 0.7401 | 0.7401 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧融益稳健一年混合A | 011393 | 1.1376 | 1.1376 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧融益稳健一年混合C | 011394 | 1.1202 | 1.1202 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧研究精选混合A | 011435 | 0.659 | 0.659 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧研究精选混合C | 011436 | 0.6394 | 0.6394 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧嘉益一年混合A | 011708 | 0.866 | 0.866 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧嘉益一年混合C | 011709 | 0.841 | 0.841 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧睿泽混合A | 011710 | 0.6971 | 0.6971 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧睿泽混合C | 011711 | 0.6789 | 0.6789 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳宁9个月债券A | 012145 | 1.0952 | 1.0952 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳宁9个月债券C | 012146 | 1.0816 | 1.0816 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧兴悦债券A | 012240 | 1.0941 | 1.0991 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 1.0558 | 1.0558 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 012282 | 0.7707 | 0.7707 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧产业前瞻混合A | 012390 | 0.62 | 0.62 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧产业前瞻混合C | 012391 | 0.6025 | 0.6025 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 012557 | 0.6795 | 0.6795 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 012558 | 0.6613 | 0.6613 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧洞见一年持有混合 | 012647 | 0.8168 | 0.8168 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧养老混合C | 012778 | 2.6585 | 2.6585 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧兴利债券C | 012897 | 1.0584 | 1.1778 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 012915 | 1.1108 | 1.1108 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳利60天滚动持有短债C | 012916 | 1.103 | 1.103 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 013220 | 0.8032 | 0.8032 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 013221 | 0.7821 | 0.7821 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 013283 | 1.0632 | 1.1108 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 013381 | 0.8093 | 0.8093 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 013382 | 0.789 | 0.789 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 013761 | 0.9715 | 0.9715 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 013762 | 0.9501 | 0.9501 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 013763 | 0.7746 | 0.7746 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 013764 | 0.7567 | 0.7567 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧瑾尚混合A | 013830 | 0.9214 | 0.9214 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾尚混合C | 013831 | 0.9149 | 0.9149 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 013832 | 0.8086 | 0.8086 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧招益稳健一年持有混合A | 013912 | 1.0643 | 1.0643 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧招益稳健一年持有混合C | 013913 | 1.0516 | 1.0516 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 013991 | 0.6827 | 0.6827 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 013992 | 0.6661 | 0.6661 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 0.914 | 0.914 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧光熠一年持有混合C | 013994 | 0.8937 | 0.8937 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾添混合A | 013998 | 0.8784 | 0.8784 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾添混合C | 013999 | 0.8822 | 0.8822 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧丰利债券A | 014000 | 1.06 | 1.06 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧丰利债券C | 014001 | 1.0479 | 1.0479 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧金安量化混合A | 014135 | 0.9197 | 0.9197 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧金安量化混合C | 014136 | 0.8982 | 0.8982 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 014403 | 1.0069 | 1.0069 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 014404 | 0.8094 | 0.8094 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 014405 | 0.8 | 0.8 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 014420 | 0.7995 | 0.7995 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧成长领航一年持有混合C | 014421 | 0.7807 | 0.7807 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 014474 | 1.0405 | 1.0715 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧周期景气混合发起A | 014608 | 0.618 | 0.618 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧周期景气混合发起C | 014609 | 0.6089 | 0.6089 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 1.0456 | 1.0456 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 1.0334 | 1.0334 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧量化动能混合A | 014701 | 0.8629 | 0.8629 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧量化动能混合C | 014702 | 0.8494 | 0.8494 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧琪福混合A | 014759 | 1.0705 | 1.0705 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧琪福混合C | 014760 | 1.0588 | 1.0588 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧碳中和混合发起A | 014765 | 0.6898 | 0.6898 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧碳中和混合发起C | 014766 | 0.6743 | 0.6743 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧量化先锋混合A | 014995 | 0.8399 | 0.8399 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧量化先锋混合C | 014996 | 0.8255 | 0.8255 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧量化动力混合A | 015006 | 0.911 | 0.9318 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧量化动力混合C | 015007 | 0.8956 | 0.9163 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧核心消费股票发起A | 015085 | 0.6611 | 0.6611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧核心消费股票发起C | 015086 | 0.6521 | 0.6521 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 1.0583 | 1.0583 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 1.0464 | 1.0464 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧智能制造混合A | 015143 | 1.1098 | 1.1098 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧智能制造混合C | 015144 | 1.0941 | 1.0941 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 015352 | 0.9513 | 0.9513 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 015353 | 0.9357 | 0.9357 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强A | 015387 | 0.9146 | 0.9146 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强C | 015388 | 0.8995 | 0.8995 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证500指数增强A | 015453 | 0.9538 | 0.9538 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证500指数增强C | 015454 | 0.9387 | 0.9387 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧睿见混合C | 015481 | 0.816 | 0.816 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中短债债券发起A | 015502 | 1.0778 | 1.1008 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中短债债券发起C | 015503 | 1.0701 | 1.0931 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 015827 | 1.0566 | 1.0566 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧小盘成长混合A | 015880 | 1.0171 | 1.0171 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧小盘成长混合C | 015881 | 1.0019 | 1.0019 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 015884 | 1.3889 | 1.3889 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 015885 | 1.3569 | 1.3569 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 015999 | 1.0183 | 1.0183 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 016170 | 0.9411 | 0.9411 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 016171 | 0.9333 | 0.9333 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 016297 | 1.0405 | 1.0405 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 016298 | 1.023 | 1.023 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧优质企业混合A | 016311 | 0.8455 | 0.8455 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧优质企业混合C | 016312 | 0.8297 | 0.8297 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧成长先锋混合A | 016485 | 0.9195 | 0.9195 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧成长先锋混合C | 016486 | 0.904 | 0.904 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 016614 | 1.0321 | 1.0859 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 016766 | 0.7878 | 0.7878 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 016767 | 0.7743 | 0.7743 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 016846 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧高端装备股票发起A | 016847 | 0.808 | 0.808 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧高端装备股票发起C | 016848 | 0.7995 | 0.7995 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧颐利债券A | 016850 | 1.0667 | 1.0667 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧颐利债券C | 016851 | 1.0578 | 1.0578 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 017160 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017243 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 017277 | 1.5328 | 1.5328 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 017288 | 1.2566 | 1.2566 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧科创主题混合(LOF)C | 017290 | 1.7302 | 1.7302 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 017317 | 1.272 | 1.272 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 017318 | 1.1503 | 1.1503 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 017587 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 017588 | 1.0164 | 1.0164 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 017685 | 1.045 | 1.045 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 017686 | 0.969 | 0.969 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧行业鑫选混合A | 017742 | 0.9013 | 0.9013 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧行业鑫选混合C | 017743 | 0.89 | 0.89 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证1000指数增强A | 017919 | 0.9595 | 0.9595 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证1000指数增强C | 017920 | 0.9489 | 0.9489 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧融恒平衡混合A | 017998 | 1.1574 | 1.1574 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧融恒平衡混合C | 017999 | 1.1475 | 1.1475 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 0.9471 | 0.9471 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 0.9378 | 0.9378 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 018107 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 018108 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧致和混合A | 018248 | 0.8926 | 0.8926 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧致和混合C | 018249 | 0.8811 | 0.8811 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值回报混合A | 018409 | 1.1305 | 1.1305 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值回报混合C | 018410 | 1.1164 | 1.1164 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧琪和灵活配置混合E | 018448 | 1.317 | 1.317 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 018449 | 1.5008 | 1.5302 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 018515 | 1.0776 | 1.0776 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧稳鑫180天持有债券A | 018530 | 1.0734 | 1.0734 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳鑫180天持有债券C | 018531 | 1.0709 | 1.0709 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧汇利债券A | 018592 | 1.0653 | 1.0653 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧汇利债券C | 018593 | 1.0581 | 1.0581 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧国证2000指数增强A | 018663 | 1.0051 | 1.0275 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧国证2000指数增强C | 018664 | 0.9964 | 1.0186 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 018880 | 1.0518 | 1.0518 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 018881 | 1.0493 | 1.0493 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧科技成长混合A | 018910 | 1.1528 | 1.1528 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧科技成长混合C | 018911 | 1.1464 | 1.1464 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧数字经济混合发起A | 018993 | 1.2301 | 1.2301 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧数字经济混合发起C | 018994 | 1.2206 | 1.2206 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧国企红利混合A | 019015 | 1.0395 | 1.0838 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧国企红利混合C | 019016 | 1.0315 | 1.0755 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧诚悦债券A | 019123 | 1.0953 | 1.0953 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧锐意成长混合发起A | 019153 | 0.9579 | 0.9579 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧锐意成长混合发起C | 019154 | 0.9448 | 0.9448 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧产业领航混合A | 019159 | 1.0769 | 1.0769 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧产业领航混合C | 019160 | 1.0724 | 1.0724 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧时代共赢混合发起A1 | 019387 | 1.3151 | 1.3151 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧时代共赢混合发起A2 | 019388 | 1.3211 | 1.3211 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧时代共赢混合发起A3 | 019389 | 1.324 | 1.324 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧磐固债券A | 019417 | 1.0828 | 1.0828 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧磐固债券C | 019418 | 1.0777 | 1.0777 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧兴悦债券C | 019451 | 1.0869 | 1.0869 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧聚瑞债券D | 019474 | 1.1317 | 1.1317 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧汇利债券E | 019513 | 1.0626 | 1.0626 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强E | 019656 | 0.9095 | 0.9095 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证500指数增强E | 019694 | 0.9484 | 0.9484 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧半导体产业股票发起A | 019759 | 1.1099 | 1.1099 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧半导体产业股票发起C | 019764 | 1.1039 | 1.1039 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧瑾泰债券E | 019770 | 1.078 | 1.1602 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧周期优选混合发起A | 019888 | 1.0167 | 1.0167 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧周期优选混合发起C | 019889 | 1.0103 | 1.0103 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 019890 | 0.9732 | 0.9732 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 019900 | 1.0512 | 1.0512 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧琪福混合E | 019926 | 1.0656 | 1.0656 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧红利精选混合发起A | 019991 | 1.1151 | 1.1151 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧红利精选混合发起C | 019992 | 1.1121 | 1.1121 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧臻选成长混合发起A | 020004 | 0.9559 | 0.9559 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧臻选成长混合发起C | 020013 | 0.9495 | 0.9495 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证机器人指数发起A | 020255 | 1.1749 | 1.1749 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证机器人指数发起C | 020256 | 1.1726 | 1.1726 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 1.0546 | 1.0546 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 1.053 | 1.053 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧短债债券E | 020390 | 1.0558 | 1.0558 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧产业优选混合发起A | 020474 | 1.0372 | 1.0372 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧产业优选混合发起C | 020475 | 1.0314 | 1.0314 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证芯片产业指数发起A | 020478 | 1.4975 | 1.4975 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证芯片产业指数发起C | 020483 | 1.4943 | 1.4943 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证全指软件开发指数发起A | 020484 | 1.0429 | 1.0429 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证全指软件开发指数发起C | 020485 | 1.0408 | 1.0408 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 020734 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 020745 | 1.0094 | 1.0094 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧量化驱动混合C | 020875 | 1.1244 | 1.1244 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧景气精选混合A | 020876 | 1.0921 | 1.0921 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧景气精选混合C | 020877 | 1.089 | 1.089 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 020953 | 1.035 | 1.035 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 020954 | 1.0325 | 1.0325 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 021121 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 021122 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧价值精选混合A | 021181 | 1.1008 | 1.1008 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值精选混合C | 021182 | 1.0981 | 1.0981 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧北证50成份指数发起A | 021298 | 1.4528 | 1.4528 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧北证50成份指数发起C | 021299 | 1.4504 | 1.4504 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧品质精选混合A | 021305 | 1.0854 | 1.0854 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧品质精选混合C | 021306 | 1.083 | 1.083 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧周期景气混合发起D | 021357 | 0.6145 | 0.6145 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证红利低波动100指数发起A | 021375 | 1.1362 | 1.156 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证红利低波动100指数发起C | 021376 | 1.1354 | 1.1549 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 021497 | 1.0135 | 1.0135 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 021583 | 1.0539 | 1.0539 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 021584 | 1.0428 | 1.0428 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 021660 | 1.1857 | 1.1857 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 021661 | 1.1846 | 1.1846 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 021714 | 1.0446 | 1.0446 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 021715 | 1.0436 | 1.0436 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧价值品质混合发起A | 021755 | 0.9815 | 0.9815 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧价值品质混合发起C | 021756 | 0.9806 | 0.9806 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数量化增强A | 021757 | 0.9622 | 0.9622 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数量化增强C | 021758 | 0.9618 | 0.9618 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 021759 | 0.912 | 0.912 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 021760 | 0.8266 | 0.8266 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 021839 | 1.0385 | 1.0385 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 021840 | 1.0384 | 1.0384 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证800研究智选混合发起A | 021864 | 0.9855 | 0.9855 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证800研究智选混合发起C | 021865 | 0.9843 | 0.9843 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021873 | 0.9124 | 0.9124 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021874 | 0.9118 | 0.9118 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数发起A | 021877 | 0.9734 | 0.9734 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数发起C | 021878 | 0.9731 | 0.9731 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证A50指数A | 021889 | 1.1834 | 1.1834 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证A50指数C | 021890 | 1.1823 | 1.1823 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 021977 | 1.1211 | 1.1211 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 021978 | 1.1207 | 1.1207 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 022014 | 1.0153 | 1.0153 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 022015 | 1.0145 | 1.0145 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中短债债券发起D | 022117 | 1.0772 | 1.0772 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧诚悦债券C | 022265 | 1.0948 | 1.0948 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧优享债券A | 022419 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧优享债券C | 022420 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧中证A500指数发起A | 022432 | 0.9609 | 0.9609 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证A500指数发起C | 022433 | 0.9605 | 0.9605 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧农业产业混合发起A | 022521 | 0.9994 | 0.9994 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧农业产业混合发起C | 022522 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧国证消费电子主题指数发起A | 022643 | 0.9784 | 0.9784 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧国证消费电子主题指数发起C | 022644 | 0.9783 | 0.9783 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧中证A500指数增强A | 022674 | 0.9945 | 0.9945 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧中证A500指数增强C | 022675 | 0.9945 | 0.9945 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中欧中证A500指数发起Y | 022898 | 0.9611 | 0.9611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数发起Y | 022899 | 0.9736 | 0.9736 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 023034 | 基金吧 | |||
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 023035 | 基金吧 | |||
| 中欧资源精选混合发起A | 023036 | 基金吧 | |||
| 中欧资源精选混合发起C | 023037 | 基金吧 | |||
| 中欧多利债券A | 023040 | 基金吧 | |||
| 中欧多利债券C | 023041 | 基金吧 | |||
| 中欧鼎利分级债券A | 150039 | 1.006 | 1.254 | 2017-09-15 | 基金吧 |
| 中欧鼎利分级债券B | 150040 | 1.033 | 1.792 | 2017-09-15 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长分级股票A | 150071 | 1 | 1.195 | 2015-03-30 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长分级股票B | 150072 | 1 | 3.264 | 2015-03-30 | 基金吧 |
| 中欧信用增利分级债券B | 150087 | 1.228 | 1.228 | 2015-04-16 | 基金吧 |
| 中欧纯债分级债券B | 150119 | 1.351 | 1.351 | 2016-02-01 | 基金吧 |
| 中欧纯债添利分级债券B | 150159 | 1.108 | 1.443 | 2019-12-05 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 1.0645 | 2.5547 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新蓝筹混合A | 166002 | 1.6876 | 3.2648 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧稳健收益A | 166003 | 1.0878 | 1.4013 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 中欧稳健收益C | 166004 | 1.0773 | 1.3593 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 2.0649 | 3.102 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 1.5459 | 1.9122 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧互通精选混合A | 166007 | 1.6766 | 2.0984 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 166008 | 1.0803 | 1.6213 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 2.6537 | 3.6957 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 16600A | 1.262 | 1.307 | 2018-09-28 | 基金吧 |
| 中欧鼎利债券A | 166010 | 1.1548 | 1.685 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 1.7005 | 2.9295 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧信用增利债券(LOF)C | 166012 | 1.0553 | 1.2453 | 2022-02-24 | 基金吧 |
| 中欧信用增利分级债券A | 166013 | 1 | 1.129 | 2015-04-16 | 基金吧 |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 166016 | 1.1065 | 1.6235 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧纯债分级债券A | 166017 | 1 | 1.12 | 2016-02-01 | 基金吧 |
| 中欧价值智选混合A | 166019 | 3.8646 | 4.1846 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧信用增利分级债券 | 16601A | 1.162 | 1.199 | 2015-04-15 | 基金吧 |
| 中欧纯债分级债券 | 16601B | 1.324 | 1.333 | 2016-02-01 | 基金吧 |
| 中欧鼎利分级债券 | 16601C | 1.014 | 1.415 | 2017-09-15 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长分级股票 | 16601L | 1.654 | 2.23 | 2015-03-27 | 基金吧 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 1.4373 | 2.1161 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧纯债添利分级债券 | 166021 | 1.104 | 1.327 | 2019-12-03 | 基金吧 |
| 中欧纯债添利分级债券A | 166022 | 1 | 1.229 | 2019-12-05 | 基金吧 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 166023 | 1.0622 | 1.5622 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 0.8885 | 1.2174 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 166025 | 0.763 | 1.3947 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧创业板两年混合A | 166027 | 0.7572 | 0.7572 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 1.7506 | 1.7506 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 0.8256 | 0.8256 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 501213 | 0.8292 | 0.8292 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 中欧滚钱宝货币A | 001211 | 0.3662 | 1.338 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中欧骏盈货币A | 001787 | 0.4101 | 1.719 | 2018-03-14 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4238103 | 2024-12-31 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金 | 基金成立 | 证券时报 |
| 4238104 | 2024-12-31 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金 | 基金成立 | 证券时报 |
| 4238179 | 2024-12-31 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4238178 | 2024-12-31 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4236944 | 2024-12-30 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 4236945 | 2024-12-30 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 4231760 | 2024-12-27 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 证券时报 |
| 4231759 | 2024-12-27 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 证券时报 |
| 4233247 | 2024-12-27 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 证券时报 |
| 4233248 | 2024-12-27 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 证券时报 |
| 4231758 | 2024-12-27 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 证券时报 |
| 4233249 | 2024-12-27 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 证券时报 |
| 4231491 | 2024-12-27 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 4231196 | 2024-12-26 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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