中银基金管理有限公司(Bank of China Investment Management)是由中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌联合打造的中外合资基金管理公司。其中，中国银行持股83.5%，是国内持股比例最高的银行系基金管理公司。外方股东贝莱德，管理资产总规模近2.7万亿美元，是目前全球最大的资产管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 000049 | 1.589 | 1.589 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 中银消费主题混合A | 000057 | 1.563 | 1.563 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银美丽中国混合 | 000120 | 2.059 | 2.094 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银理财21天债券A | 000132 | 基金吧 | |||
| 中银理财21天债券B | 000133 | 基金吧 | |||
| 中银新回报混合A | 000190 | 1.723 | 2.043 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中高等级债券A | 000305 | 1.133 | 1.5734 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 000372 | 1.1882 | 1.564 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银优秀企业混合 | 000432 | 1.549 | 1.549 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银多策略混合A | 000572 | 1.384 | 1.815 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银健康生活混合 | 000591 | 1.832 | 1.832 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银聚利分级债券 | 000631 | 1.0004 | 1.179 | 2017-07-20 | 基金吧 |
| 中银聚利半年定期开放债券 | 000632 | 1.0704 | 1.1874 | 2021-04-23 | 基金吧 |
| 中银聚利分级债券B | 000633 | 1.0004 | 1.369 | 2017-07-20 | 基金吧 |
| 中银聚利分级债券A | 00063A | 1.0009 | 1.1982 | 2017-07-20 | 基金吧 |
| 中银新经济灵活配置混合A | 000805 | 1.477 | 1.477 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银安心回报 | 000817 | 1.036 | 1.422 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银研究精选灵活配置混合A | 000939 | 0.519 | 1.566 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银慧享中短利率债券A | 000951 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-12-06 | 基金吧 |
| 中银慧享中短利率债券B | 000952 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-12-06 | 基金吧 |
| 中银新动力股票A | 000996 | 0.692 | 0.692 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒利半年定期开放债券 | 001035 | 1.009 | 1.428 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银宏观策略混合A | 001127 | 0.939 | 0.939 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银国有企业债A | 001235 | 1.1537 | 1.3739 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新趋势混合A | 001370 | 1.144 | 1.144 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银智能制造股票A | 001476 | 1.478 | 1.478 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银互联网+股票 | 001663 | 1.123 | 1.123 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 中银战略新兴产业股票A | 001677 | 2.198 | 2.198 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新财富混合A | 002054 | 1.043 | 1.511 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新财富混合C | 002056 | 1.0421 | 1.4921 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新机遇混合A | 002057 | 1.1832 | 1.5472 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新机遇混合C | 002058 | 1.1767 | 1.5366 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银移动互联混合 | 002180 | 1.879 | 1.879 | 2021-06-10 | 基金吧 |
| 中银宝利混合A | 002261 | 1.038 | 1.418 | 2023-11-22 | 基金吧 |
| 中银宝利混合C | 002262 | 1.036 | 1.41 | 2023-11-22 | 基金吧 |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 002286 | 1.1944 | 1.1944 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 002287 | 0.1674 | 0.1674 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 中银稳进策略混合A | 002288 | 1.2418 | 1.3418 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银瑞利混合A | 002413 | 1.122 | 1.503 | 2023-07-07 | 基金吧 |
| 中银瑞利混合C | 002414 | 1.116 | 1.474 | 2023-07-07 | 基金吧 |
| 中银丰利混合A | 002430 | 1.101 | 1.495 | 2023-07-19 | 基金吧 |
| 中银丰利混合C | 002431 | 1.095 | 1.484 | 2023-07-19 | 基金吧 |
| 中银宏利混合A | 002434 | 1.038 | 1.41 | 2023-12-13 | 基金吧 |
| 中银宏利混合C | 002435 | 1.037 | 1.404 | 2023-12-13 | 基金吧 |
| 中银珍利混合A | 002461 | 1.185 | 1.475 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银珍利混合C | 002462 | 1.184 | 1.472 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银腾利混合A | 002502 | 1.15 | 1.427 | 2023-09-18 | 基金吧 |
| 中银腾利混合C | 002503 | 1.144 | 1.415 | 2023-09-18 | 基金吧 |
| 中银鑫利混合A | 002535 | 1.1663 | 1.4013 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银鑫利混合C | 002536 | 1.1447 | 1.3797 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银颐利混合A | 002614 | 0.686 | 1.011 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银颐利混合C | 002615 | 0.679 | 1.004 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银益利混合A | 002616 | 1.396 | 1.562 | 2023-04-04 | 基金吧 |
| 中银益利混合C | 002617 | 1.389 | 1.555 | 2023-04-04 | 基金吧 |
| 中银裕利混合A | 002618 | 1.233 | 1.462 | 2023-07-06 | 基金吧 |
| 中银裕利混合C | 002619 | 1.227 | 1.456 | 2023-07-06 | 基金吧 |
| 中银合利债券 | 002693 | 1.009 | 1.009 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 中银新蓝筹混合 | 002694 | 1.629 | 1.629 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 中银永利半年定期开放债券 | 002826 | 1.2128 | 1.3928 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银尊享半年定期开放债券 | 002916 | 1.0131 | 1.0131 | 2018-06-30 | 基金吧 |
| 中银季季红定期开放债券 | 002985 | 1.3408 | 1.5008 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银悦享定期开放债券 | 003213 | 1.1202 | 1.2653 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银睿享定期开放债券 | 003313 | 1.0695 | 1.283 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银量化精选混合A | 003717 | 0.9161 | 0.9161 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银品质生活混合 | 003769 | 1.4935 | 1.4935 | 2022-03-15 | 基金吧 |
| 中银丰庆定期开放债券 | 003770 | 1.2408 | 1.3098 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银丰润定期开放债券 | 003832 | 1.1013 | 1.2942 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银广利混合A | 003848 | 1.1762 | 1.4572 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银广利混合C | 003849 | 1.1849 | 1.4639 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银锦利混合A | 003850 | 1.2813 | 1.5043 | 2023-04-04 | 基金吧 |
| 中银锦利混合C | 003851 | 1.2729 | 1.4959 | 2023-04-04 | 基金吧 |
| 中银润利混合A | 003966 | 1.0562 | 1.3952 | 2023-03-07 | 基金吧 |
| 中银润利混合C | 003967 | 1.0498 | 1.3878 | 2023-03-07 | 基金吧 |
| 中银富享定期开放债券 | 004038 | 1.1136 | 1.291 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银文体娱乐混合 | 004396 | 0.8213 | 0.8213 | 2018-11-13 | 基金吧 |
| 中银中高等级债券C | 004548 | 1.1275 | 1.3798 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银丰和定期开放债券 | 004722 | 1.1281 | 1.2929 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银丰实定期开放债券 | 004723 | 1.0465 | 1.3073 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银智享债券A | 004767 | 1.0201 | 1.2022 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银利享定期开放债券 | 004844 | 1.0217 | 1.2667 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银金融地产混合A | 004871 | 1.2031 | 1.2031 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银沪深300指数增强A | 004881 | 1.0405 | 1.14 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银丰荣定期开放债券 | 004882 | 1.1299 | 1.2652 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银信享定期开放债券 | 004899 | 1.0132 | 1.2721 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银产业精选混合A | 005029 | 1.1629 | 1.1629 | 2023-09-14 | 基金吧 |
| 中银产业精选混合C | 005030 | 1.1586 | 1.1586 | 2023-09-14 | 基金吧 |
| 中银丰进定期开放债券 | 005072 | 1.0753 | 1.2853 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中债7-10年期国开行债券指数 | 005093 | 1.0925 | 1.1085 | 2020-02-18 | 基金吧 |
| 中银景福回报混合A | 005274 | 1.3372 | 1.4372 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银丰禧定期开放债券 | 005322 | 1.124 | 1.2245 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银改革红利灵活配置混合A | 005545 | 1.8127 | 1.8127 | 2023-11-28 | 基金吧 |
| 中银泰享定期开放债券 | 005610 | 1.044 | 1.2563 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银医疗保健混合A | 005689 | 1.4588 | 1.9223 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银安享债券A | 005690 | 1.0558 | 1.2085 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银添利债券发起C | 005852 | 1.3687 | 1.8207 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 006224 | 1.0858 | 1.2406 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银双息回报混合A | 006243 | 1.5659 | 1.6059 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 006303 | 1.1303 | 1.1962 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银国有企业债C | 006331 | 1.1184 | 1.2621 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银弘享债券A | 006421 | 1.0383 | 1.1924 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银稳汇短债债券A | 006677 | 1.0747 | 1.1741 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银稳汇短债债券C | 006678 | 1.0698 | 1.1677 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 006846 | 1.1061 | 1.2314 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 006847 | 1.0873 | 1.2109 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银汇享债券 | 006853 | 1.1681 | 1.2067 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银景元回报混合 | 006952 | 1.1273 | 1.1473 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 007035 | 1.0449 | 1.1411 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银添利债券发起E | 007100 | 1.3715 | 1.5215 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银民丰回报混合 | 007318 | 1.1733 | 1.1933 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银消费活力混合 | 007334 | 1.1085 | 1.1085 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 007335 | 1.0231 | 1.149 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银惠兴多利债券A | 007476 | 1.0451 | 1.0451 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 中银惠兴多利债券C | 007477 | 1.0413 | 1.0413 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 中银宁享债券 | 007566 | 1.0563 | 1.0964 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 007712 | 1.0954 | 1.2286 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银创新医疗混合A | 007718 | 1.122 | 1.1775 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银招利债券A | 007752 | 1.0893 | 1.1943 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银招利债券C | 007753 | 1.0671 | 1.1721 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 008095 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 008096 | 0.9965 | 0.9965 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 008097 | 0.1419 | 0.1419 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 008098 | 0.1397 | 0.1397 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 中银添瑞6个月债券A | 008146 | 1.0558 | 1.0869 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银添瑞6个月债券C | 008147 | 1.0402 | 1.0674 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒裕9个月持有期债券A | 008202 | 1.1183 | 1.1183 | 2022-12-07 | 基金吧 |
| 中银恒裕9个月持有期债券C | 008203 | 1.1084 | 1.1084 | 2022-12-07 | 基金吧 |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 008232 | 1.0939 | 1.1225 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 008233 | 1.0865 | 1.1089 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 008662 | 1.1151 | 1.1437 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银同享一年定期开放债券 | 008663 | 1.1409 | 1.1409 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银景泰回报混合 | 008773 | 1.0348 | 1.093 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银产业债债券C | 008936 | 1.0653 | 1.2253 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 009003 | 0.9721 | 0.9895 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银高质量发展机遇混合A | 009026 | 1.1894 | 1.1894 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 009255 | 1.0194 | 1.1219 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银顺兴回报一年持有期混合A | 009345 | 0.7989 | 0.7989 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银顺兴回报一年持有期混合C | 009346 | 0.7794 | 0.7794 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银成长优选股票A | 009379 | 0.6745 | 0.6745 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 009411 | 0.5411 | 0.5411 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银大健康股票A | 009414 | 0.8986 | 0.8986 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银养老目标日期2040混合(FOF) | 009442 | 0.9019 | 0.9019 | 2023-11-16 | 基金吧 |
| 中银上海金ETF联接基金A | 009477 | 1.3339 | 1.3339 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银上海金ETF联接基金C | 009478 | 1.3163 | 1.3163 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证100ETF联接A | 009479 | 0.6889 | 0.6889 | 2023-12-28 | 基金吧 |
| 中银中证100ETF联接C | 009480 | 0.6868 | 0.6868 | 2023-12-28 | 基金吧 |
| 中银内核驱动股票A | 009877 | 0.5234 | 0.5234 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 009924 | 1.0616 | 1.1286 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银欣享利率债债券 | 010083 | 1.0322 | 1.1237 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银医疗保健混合C | 010159 | 1.4368 | 1.8668 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银多策略混合C | 010167 | 1.361 | 1.361 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新回报混合C | 010172 | 1.698 | 1.698 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银港股通优势成长股票 | 010204 | 0.6137 | 0.6137 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 010217 | 0.9725 | 0.9725 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银沪深300指数增强C | 010311 | 1.0242 | 1.1237 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银金融地产混合C | 010312 | 1.1859 | 1.1859 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银大健康股票C | 010321 | 0.8855 | 0.8855 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银量化精选混合C | 010484 | 0.9024 | 0.9024 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银顺盈回报一年持有期混合 | 010487 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-01-24 | 基金吧 |
| 中银创新医疗混合C | 010500 | 1.1076 | 1.1625 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 010509 | 1.0715 | 1.2277 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银战略新兴产业股票C | 010812 | 2.167 | 2.167 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银信用增利(LOF)C | 010871 | 1.0855 | 1.1629 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银臻享债券 | 010884 | 1.0399 | 1.1099 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银稳汇短债债券E | 010933 | 1.2059 | 1.2728 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银鑫新消费成长混合C | 010962 | 0.7168 | 0.7168 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银鑫新消费成长混合A | 010965 | 0.725 | 0.725 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 011044 | 0.8988 | 0.8988 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 011045 | 0.8799 | 0.8799 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银顺宁回报6个月持有期混合A | 011482 | 0.9005 | 0.9005 | 2024-02-28 | 基金吧 |
| 中银顺宁回报6个月持有期混合C | 011483 | 0.8898 | 0.8898 | 2024-02-28 | 基金吧 |
| 中银睿丰回报混合A | 011677 | 0.9639 | 0.9639 | 2022-06-17 | 基金吧 |
| 中银睿丰回报混合C | 011678 | 0.9624 | 0.9624 | 2022-06-17 | 基金吧 |
| 中银诚利混合A | 011679 | 0.989 | 0.989 | 2021-11-02 | 基金吧 |
| 中银诚利混合C | 011680 | 0.9827 | 0.9827 | 2021-11-02 | 基金吧 |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 012134 | 1.0315 | 1.1065 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银智能制造股票C | 012181 | 1.461 | 1.461 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 012191 | 0.9723 | 0.9723 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 012192 | 0.9615 | 0.9615 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银通利债券A | 012204 | 1.0159 | 1.0159 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银通利债券C | 012205 | 1.0036 | 1.0036 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银增长混合C | 012236 | 0.2522 | 0.3773 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银研究精选灵活配置混合C | 012264 | 0.514 | 0.636 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银内核驱动股票C | 012600 | 0.5162 | 0.5162 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银优选混合C | 012631 | 0.7772 | 1.3425 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 012704 | 0.6724 | 0.6724 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 012705 | 0.6615 | 0.6615 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银核心精选混合A | 012706 | 0.6071 | 0.6071 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银核心精选混合C | 012707 | 0.6009 | 0.6009 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 013653 | 1.0179 | 1.0899 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 013838 | 1.0909 | 1.0909 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 013839 | 1.0866 | 1.0866 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 014006 | 0.8108 | 0.8108 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银远见成长混合A | 014049 | 0.6712 | 0.6712 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银远见成长混合C | 014050 | 0.6626 | 0.6626 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证800指数型发起式A | 014226 | 0.7817 | 0.7817 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证800指数型发起式C | 014227 | 0.7736 | 0.7736 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 014397 | 1.081 | 1.081 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 014398 | 1.0755 | 1.0755 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银民利一年持有期债券A | 014399 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银民利一年持有期债券C | 014400 | 1.0347 | 1.0347 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新动力股票C | 014453 | 0.684 | 0.684 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银双息回报混合C | 014454 | 1.5421 | 1.5421 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银成长优选股票C | 014455 | 0.6644 | 0.6644 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银收益混合C | 014505 | 0.984 | 1.5926 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中国混合(LOF)C | 014537 | 0.8243 | 0.8243 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 014623 | 1.108 | 1.108 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 014624 | 1.105 | 1.105 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新趋势混合C | 014845 | 1.134 | 1.134 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银景福回报混合C | 015089 | 1.315 | 1.315 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 015120 | 1.0078 | 1.0582 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银策略混合C | 015365 | 0.688 | 0.688 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银主题策略混合C | 015386 | 2.923 | 2.923 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银荣享债券 | 015438 | 1.0633 | 1.0633 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 015501 | 1.0862 | 1.0862 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银宏观策略混合C | 015807 | 0.931 | 0.931 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 015869 | 1.0238 | 1.0775 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015944 | 1.0463 | 1.0463 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 016084 | 0.8714 | 0.8714 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 016085 | 0.866 | 0.866 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 016086 | 0.7504 | 0.7504 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 016087 | 0.7443 | 0.7443 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 016149 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 016150 | 1.0743 | 1.0743 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 016153 | 0.9905 | 0.9905 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 016154 | 0.9864 | 0.9864 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 016334 | 1.581 | 1.581 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 中银改革红利灵活配置混合C | 016480 | 1.8011 | 1.8011 | 2023-11-28 | 基金吧 |
| 中银稳进策略混合C | 016520 | 1.2326 | 1.2326 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银稳健景盈一年持有混合 | 016555 | 1.0327 | 1.0327 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 中银创新成长混合A | 016577 | 0.7418 | 0.7418 | 2024-01-12 | 基金吧 |
| 中银创新成长混合C | 016578 | 0.739 | 0.739 | 2024-01-12 | 基金吧 |
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 016689 | 1.0382 | 1.0672 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中短债债券A | 016717 | 1.0614 | 1.0614 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中短债债券C | 016718 | 1.0584 | 1.0584 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银卓越成长混合A | 016895 | 0.7385 | 0.7385 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银卓越成长混合C | 016896 | 0.7349 | 0.7349 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银乐享债券 | 016965 | 1.041 | 1.061 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银价值混合C | 017005 | 2.328 | 2.328 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银招盈一年持有混合A | 017021 | 1.0292 | 1.0292 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银招盈一年持有混合C | 017022 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新能源产业股票A | 017132 | 0.8269 | 0.8269 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新能源产业股票C | 017133 | 0.8207 | 0.8207 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银智享债券C | 017205 | 1.0199 | 1.0385 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 017206 | 1.0316 | 1.0316 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 017240 | 0.9808 | 0.9864 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017278 | 1.1362 | 1.1647 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017406 | 0.9783 | 0.9783 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银高质量发展机遇混合C | 017784 | 1.1855 | 1.1855 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 018074 | 1.0327 | 1.0436 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 018239 | 1.0315 | 1.0315 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银鑫盛一年持有债券A | 018537 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银鑫盛一年持有债券C | 018538 | 1.0306 | 1.0306 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银富利6个月持有期混合A | 018539 | 1.0372 | 1.0372 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银富利6个月持有期混合C | 018540 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银新经济灵活配置混合C | 018556 | 1.47 | 1.47 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银纯债债券D | 018581 | 1.1578 | 1.1578 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 018605 | 1.0099 | 1.0099 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 018701 | 1.192 | 1.192 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 018959 | 1.0205 | 1.0435 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银弘享债券B | 018997 | 1.0245 | 1.0355 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 019129 | 1.0452 | 1.0542 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 019139 | 1.0085 | 1.0085 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 019140 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 中银数字经济混合A | 019426 | 0.9822 | 0.9822 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银数字经济混合C | 019427 | 0.98 | 0.98 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证500指数增强型发起A | 019553 | 0.9419 | 0.9419 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证500指数增强型发起C | 019554 | 0.9397 | 0.9397 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证1000指数增强A | 019555 | 0.9298 | 0.9298 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证1000指数增强C | 019556 | 0.9278 | 0.9278 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银消费主题混合C | 019708 | 1.558 | 1.558 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银量化选股混合发起A | 019722 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银量化选股混合发起C | 019723 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银美元债债券(QDII)人民币C | 019893 | 1.1925 | 1.1925 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 中银安享债券B | 019996 | 1.0558 | 1.0775 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证央企红利50指数C | 020250 | 0.9811 | 0.9811 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证央企红利50指数A | 020251 | 0.9821 | 0.9821 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银港股通医药混合发起A | 020397 | 0.8145 | 0.8145 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银港股通医药混合发起C | 020398 | 0.8123 | 0.8123 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银全球策略(QDII-FOF)C | 020957 | 0.897 | 0.897 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 021119 | 1.0131 | 1.0131 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 021120 | 1.0125 | 1.0125 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中高等级债券E | 021193 | 1.1322 | 1.1322 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银沪深300指数增强E | 021851 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银互利分级债券B | 150156 | 1.0014 | 1.4403 | 2017-11-06 | 基金吧 |
| 中银中国混合(LOF)A | 163801 | 0.7287 | 4.2262 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银增长混合A | 163803 | 0.2552 | 3.9775 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银收益混合A | 163804 | 0.9917 | 3.9714 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银策略混合A | 163805 | 0.5724 | 2.5975 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银增利债券 | 163806 | 1.1072 | 1.7954 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银优选混合A | 163807 | 0.7843 | 3.1021 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证100指数增强 | 163808 | 1.561 | 1.571 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银蓝筹混合 | 163809 | 1.653 | 1.673 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银价值混合A | 163810 | 2.336 | 2.356 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银双利债券A | 163811 | 1.2365 | 1.7115 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银双利债券B | 163812 | 1.2166 | 1.6426 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银全球策略(QDII-FOF)A | 163813 | 0.898 | 0.898 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 中银转债增强债券A | 163816 | 2.4652 | 2.4652 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银转债增强债券B | 163817 | 2.3491 | 2.3491 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中小盘成长混合 | 163818 | 1.935 | 1.935 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银信用增利(LOF)A | 163819 | 1.0946 | 1.7483 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 1.542 | 1.542 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银主题策略混合A | 163822 | 2.95 | 3.05 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银稳健策略混合 | 163823 | 1.2745 | 1.9619 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银盛利定期开放债券(LOF) | 163824 | 1.046 | 1.471 | 2020-11-16 | 基金吧 |
| 中银互利半年定期开放债券 | 163825 | 1.2062 | 1.2582 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 中银互利分级债券A | 163826 | 1.0014 | 1.1781 | 2017-11-06 | 基金吧 |
| 中银产业债债券A | 163827 | 1.0853 | 1.4503 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银产业债定期开放债券(LOF) | 16382L | 1.106 | 1.311 | 2020-03-05 | 基金吧 |
| 中银理财14天债券A | 380001 | 基金吧 | |||
| 中银理财14天债券B | 380002 | 基金吧 | |||
| 中银理财60天债券A | 380003 | 基金吧 | |||
| 中银理财60天债券B | 380004 | 基金吧 | |||
| 中银纯债债券A | 380005 | 1.1585 | 1.5575 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银纯债债券C | 380006 | 1.1506 | 1.513 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银理财7天债券A | 380007 | 基金吧 | |||
| 中银理财7天债券B | 380008 | 基金吧 | |||
| 中银添利债券发起A | 380009 | 1.3971 | 1.8491 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银聚享债券A | 380010 | 1.0333 | 1.1054 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银聚享债券B | 380011 | 1.0362 | 1.1233 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国企ETF | 510270 | 1.272 | 1.484 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银中证800ETF | 515610 | 0.8966 | 0.8966 | 2022-08-04 | 基金吧 |
| 中银100 | 515670 | 0.9058 | 0.9058 | 2024-04-08 | 基金吧 |
| 中银黄金 | 518890 | 5.4805 | 1.3188 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银增长混合H | 960011 | 0.2549 | 0.623 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银收益混合H | 960012 | 0.9926 | 2.3768 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 中银活期宝货币A | 000539 | 0.3423 | 1.472 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银薪钱包货币 | 000699 | 0.3997 | 1.497 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银机构现金管理货币A | 002195 | 0.5916 | 1.82 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银如意宝货币A | 004502 | 0.3827 | 1.675 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银如意宝货币B | 005162 | 0.3826 | 1.674 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 007708 | 基金吧 | |||
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 007709 | 基金吧 | |||
| 中银活期宝货币B | 016565 | 0.408 | 1.715 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银机构现金管理货币E | 017629 | 0.5371 | 1.617 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银如意宝货币E | 017943 | 0.3263 | 1.494 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银机构现金管理货币C | 018951 | 0.523 | 1.565 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银如意宝货币D | 019680 | 0.3171 | 1.431 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银货币C | 020468 | 0.4721 | 1.49 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银货币D | 020971 | 0.5376 | 1.737 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银货币A | 163802 | 0.472 | 1.494 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中银货币B | 163820 | 0.5376 | 1.736 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3974199 | 2024-07-24 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 | 开放式基金申购、赎回 | 证券日报 |
| 3973144 | 2024-07-23 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3973265 | 2024-07-23 | 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 3972401 | 2024-07-22 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开 | 基金持有人大会,提示性公告 | 证券日报 |
| 3972322 | 2024-07-22 | 关于中银中高等级债券型证券投资基金恢复 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 3972321 | 2024-07-22 | 关于中银中高等级债券型证券投资基金恢复 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 3971900 | 2024-07-20 | 关于中银同享一年定期开放债券型发起式证 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3962568 | 2024-07-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 上海证券报 |
| 3962567 | 2024-07-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 上海证券报 |
| 3962577 | 2024-07-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 上海证券报 |
| 3962566 | 2024-07-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 上海证券报 |
| 3962569 | 2024-07-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 上海证券报 |
| 3962570 | 2024-07-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 上海证券报 |
| 3962575 | 2024-07-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开 | 基金间转换 | 上海证券报 |
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