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中银基金:三条线索布局行业配置

http://www.sina.com.cn  2009年11月04日 15:06  中国证券报-中证网

  李良

  中银基金表示,在行业配置方面会基于经济复苏和企业真实盈利,围绕三条线索来展开布局:一条线索是基于通胀预期的大金融(尤其是地产和保险)、上游资源品(煤炭和有色);一条是下游有政策刺激而且政策不会减弱的汽车和家电;一条是短期有较大题材的投资,如甲型流感对医药股的刺激等等。

  中银基金指出,从各项数据来看,国内的宏观经济基本处于加速复苏的态势中,经济的绝对水平逐步上升。如刚刚公布的部分10月份PMI指数依然上升,表明制造业加速复苏,从已有的发电量数据看,10月份的工业生产依然强劲增长。中银基金预期,CPI在本月或者下月开始转正。随着CPI转正,通胀预期将强化。

  另据了解,中银基金旗下的中银策略基金自成立以来,在同期成立的次新基金中表现优异。该基金在去年大盘3500点左右入市建仓,到今年10月30日大盘2995点收盘为止,已实现总回报29.03%的正收益。而在三季度股指频繁震荡的拖累下,该基金仍实现季度内净值增长率0.72%,表现抢眼。中银策略基金经理陈志龙对此表示,8月份A股市场经历了惨烈的下跌,前期强势的钢铁、金融、地产、资源等板块下跌明显,非周期的食品饮料、医药等行业有较好的表现。中银策略通过优化配置家电、通信、工程、机械、医药等行业,积极调整板块组合结构,在一定程度上规避了部分大盘下跌的损失,为投资者撑起了财富保护伞,取得了良好的业绩表现。(李良)


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