名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
东方睿鑫热点挖掘A类 | 001120 | 1.1492 | 1.1492 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方睿鑫热点挖掘C类 | 001121 | 1.0458 | 1.0458 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方永润债券A | 001160 | 1.0526 | 1.0526 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方永润债券C | 001161 | 1.0285 | 1.0285 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方鼎新灵活配置混合A | 001196 | 1.4186 | 1.4186 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方惠新灵活配置混合A | 001198 | 0.6615 | 0.8917 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方赢家保本混合 | 001317 | 1.0789 | 1.0789 | 2016-12-12 | 基金吧 |
东方新策略灵活配置混合A | 001318 | 1.2482 | 1.2482 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方新思路灵活配置混合A | 001384 | 1.2341 | 1.2341 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方新思路灵活配置混合C | 001385 | 1.1912 | 1.1912 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方稳定增利债券A | 001450 | 1.082 | 1.082 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方稳定增利债券C | 001451 | 1.0763 | 1.0763 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方新价值混合A | 001495 | 1.3039 | 1.3039 | 2022-12-23 | 基金吧 |
东方区域发展混合 | 001614 | 1.098 | 1.098 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方创新科技混合 | 001702 | 1.4462 | 1.4462 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方新策略灵活配置混合C | 002060 | 1.2587 | 1.2587 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方多策略灵活配置混合C | 002068 | 1.26 | 1.43 | 2023-05-11 | 基金吧 |
东方新价值混合C | 002162 | 1.1627 | 1.1627 | 2022-12-23 | 基金吧 |
东方惠新灵活配置混合C | 002163 | 0.6596 | 1.9035 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方大健康混合 | 002173 | 1.0063 | 1.0063 | 2019-12-17 | 基金吧 |
东方互联网嘉混合 | 002174 | 0.9753 | 0.9753 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方鼎新灵活配置混合C | 002192 | 1.4127 | 1.4127 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方利群混合C | 002193 | 1.2188 | 1.2188 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方荣家保本混合 | 002480 | 1.0695 | 1.0695 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方盛世灵活配置混合A | 002497 | 1.4751 | 1.4751 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方岳灵活配置混合 | 002545 | 1.3747 | 1.7243 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方合家保本混合 | 002648 | 1.0261 | 1.0561 | 2018-08-10 | 基金吧 |
东方臻馨债券A | 002896 | 1.0465 | 1.0465 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方臻馨债券C | 002897 | 1.045 | 1.045 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 003324 | 1.2971 | 1.4691 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 003325 | 1.2736 | 1.4316 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方永熙18个月定期开放债券A | 003530 | 1.1297 | 1.1297 | 2020-06-29 | 基金吧 |
东方永熙18个月定期开放债券C | 003531 | 1.1156 | 1.1156 | 2020-06-29 | 基金吧 |
东方臻享纯债债券A | 003837 | 1.039 | 1.3672 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻享纯债债券C | 003838 | 1.04 | 1.4741 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方民丰回报赢安混合A | 004005 | 1.026 | 1.0405 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方民丰回报赢安混合C | 004006 | 1.0066 | 1.0196 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方价值挖掘灵活配置混合A | 004166 | 0.925 | 0.98 | 2023-01-17 | 基金吧 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 004205 | 0.9686 | 0.9686 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方周期优选灵活配置混合 | 004244 | 0.8002 | 0.8002 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻悦纯债债券A | 004363 | 1.0853 | 1.1077 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方臻悦纯债债券C | 004364 | 1.0141 | 1.0206 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方量化成长灵活配置混合A | 005616 | 1.0639 | 1.4579 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方人工智能主题混合A | 005844 | 0.8158 | 0.8158 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻宝纯债债券A | 006210 | 4.1956 | 4.5576 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻宝纯债债券C | 006211 | 1.2631 | 1.3131 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻选纯债债券A | 006212 | 1.0636 | 1.3947 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻选纯债债券C | 006213 | 1.1202 | 1.7644 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方城镇消费主题混合 | 006235 | 0.9613 | 0.9613 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 006715 | 1.1261 | 1.1912 | 2024-05-17 | 基金吧 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 006716 | 1.1379 | 1.1704 | 2024-05-17 | 基金吧 |
东方量化多策略混合A | 006785 | 0.6857 | 0.6857 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方价值挖掘灵活配置混合C | 007686 | 0.9219 | 0.9219 | 2023-01-17 | 基金吧 |
东方成长收益灵活配置C | 007687 | 1.3028 | 1.3028 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方卓越三年定开债券 | 007841 | 基金吧 | |||
东方卓行18个月定开债券A | 008322 | 1.0188 | 1.064 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方卓行18个月定开债券C | 008323 | 1.0089 | 1.0516 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方永悦18个月定开债券A | 009177 | 1.098 | 1.098 | 2024-05-17 | 基金吧 |
东方永悦18个月定开债券C | 009178 | 1.0827 | 1.0827 | 2024-05-17 | 基金吧 |
东方稳健回报债券C | 009456 | 1.187 | 1.396 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻萃3个月定开债券A | 009461 | 1.0915 | 1.2565 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻萃3个月定开债券C | 009462 | 1.1273 | 1.2543 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻慧纯债债券A | 009463 | 1.0437 | 1.1518 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻慧纯债债券C | 009464 | 1.0453 | 1.148 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方可转债债券A | 009465 | 0.9285 | 0.9735 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方可转债债券C | 009466 | 0.9209 | 0.9609 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方欣利混合A | 009470 | 1.0497 | 1.0497 | 2022-07-12 | 基金吧 |
东方欣利混合C | 009471 | 1.0411 | 1.0411 | 2022-07-12 | 基金吧 |
东方盛世灵活配置混合C | 009590 | 1.4746 | 1.4746 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方欣益一年持有期混合A | 009937 | 0.9024 | 0.9524 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方欣益一年持有期混合C | 009938 | 0.8856 | 0.9356 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方中国红利混合 | 009999 | 0.8415 | 0.8415 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方恒瑞短债债券A | 010565 | 1.0997 | 1.0997 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方恒瑞短债债券B | 010566 | 1.0994 | 1.0994 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方恒瑞短债债券C | 010567 | 1.0881 | 1.0881 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 011458 | 0.5457 | 0.5457 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 011459 | 0.5375 | 0.5375 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方欣悦一年持有期混合A | 011715 | 基金吧 | |||
东方欣悦一年持有期混合C | 011716 | 基金吧 | |||
东方中债1-5年政策性金融债A | 012403 | 1.0384 | 1.0809 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 012404 | 1.3751 | 2.5201 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方品质消费一年持有期混合A | 012506 | 0.4427 | 0.4427 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方品质消费一年持有期混合C | 012507 | 0.4376 | 0.4376 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方兴润债券A | 012539 | 1.0131 | 1.027 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方兴润债券C | 012540 | 1.0132 | 1.0354 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻善纯债债券A | 012611 | 1.0494 | 1.0654 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻善纯债债券C | 012612 | 1.0473 | 1.0623 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方创新成长混合A | 014352 | 0.7475 | 0.7475 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方创新成长混合C | 014353 | 0.7382 | 0.7382 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 014354 | 0.9378 | 0.9378 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 014355 | 0.9308 | 0.9308 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方汽车产业趋势混合A | 014560 | 0.6576 | 0.6576 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方汽车产业趋势混合C | 014561 | 0.6502 | 0.6502 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方高端制造混合A | 014699 | 0.7391 | 0.7391 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方高端制造混合C | 014700 | 0.7336 | 0.7336 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方量化多策略混合C | 014724 | 0.6825 | 0.6825 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方核心动力混合C | 014986 | 1.2359 | 1.5959 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 015381 | 0.8161 | 0.8661 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 015382 | 0.8088 | 0.8588 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方匠心优选混合A | 015586 | 1.0546 | 1.0546 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方匠心优选混合C | 015587 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方锐意先锋混合A | 015763 | 基金吧 | |||
东方锐意先锋混合C | 015764 | 基金吧 | |||
东方专精特新混合发起式A | 015765 | 0.7132 | 0.7132 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方专精特新混合发起式C | 015766 | 0.708 | 0.708 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方沪深300指数增强A | 016204 | 1.0108 | 1.0108 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方沪深300指数增强C | 016205 | 1.003 | 1.003 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻裕债券A | 016318 | 1.0761 | 1.0761 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻裕债券C | 016319 | 1.0738 | 1.0738 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方中证500指数增强A | 016323 | 0.7967 | 0.7967 | 2024-03-01 | 基金吧 |
东方中证500指数增强C | 016324 | 0.792 | 0.792 | 2024-03-01 | 基金吧 |
东方人工智能主题混合C | 017811 | 0.8123 | 0.8123 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方创新医疗股票A | 018045 | 0.8543 | 0.8543 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方创新医疗股票C | 018046 | 0.8496 | 0.8496 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 018687 | 1.0326 | 1.0326 | 2024-05-20 | 基金吧 |
东方锦合一年定开债券发起式 | 018855 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方双债添利债券D | 019095 | 1.1622 | 1.1622 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方臻裕债券E | 019097 | 1.0869 | 1.0869 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方量化成长灵活配置混合C | 020126 | 1.4321 | 1.4321 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 020850 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 020851 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021303 | 基金吧 | |||
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021304 | 基金吧 | |||
东方龙混合 | 400001 | 1.063 | 3.0745 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方精选混合 | 400003 | 1.6725 | 5.1353 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方策略成长混合 | 400007 | 3.6892 | 3.6892 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方稳健回报债券A | 400009 | 1.261 | 1.565 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方核心动力混合A | 400011 | 1.2431 | 1.8801 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方成长收益灵活配置A | 400013 | 1.2981 | 1.7052 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方新能源汽车主题混合 | 400015 | 1.8351 | 2.2951 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方强化收益债券 | 400016 | 1.271 | 1.551 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方启明量化先锋混合 | 400018 | 1.3046 | 1.3046 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方成长回报平衡混合 | 400020 | 0.9775 | 1.323 | 2024-02-02 | 基金吧 |
东方利群混合A | 400022 | 1.1592 | 1.1592 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方多策略灵活配置混合A | 400023 | 0.8424 | 1.0124 | 2023-05-11 | 基金吧 |
东方新兴成长混合 | 400025 | 1.4483 | 1.4483 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方双债添利债券A | 400027 | 1.1621 | 1.697 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方双债添利债券C | 400029 | 1.1522 | 1.6464 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方添益债券 | 400030 | 1.3309 | 1.5589 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方主题精选混合 | 400032 | 0.8675 | 0.8675 | 2024-05-22 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
东方金元宝货币A | 001987 | 0.4411 | 1.861 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方金证通货币A | 002243 | 0.3727 | 1.87 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方金证通货币B | 009976 | 0.4408 | 2.115 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方金元宝货币C | 019507 | 0.4135 | 1.759 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方金账簿货币A | 400005 | 0.5067 | 1.853 | 2024-05-22 | 基金吧 |
东方金账簿货币B | 400006 | 0.5068 | 1.853 | 2024-05-22 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3851577 | 2024-05-22 | 关于东方创新医疗股票型证券投资基金基金 | 提示性公告,净值公告 | 上海证券报 |
3851576 | 2024-05-22 | 关于东方创新医疗股票型证券投资基金基金 | 提示性公告,净值公告 | 上海证券报 |
3851529 | 2024-05-21 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方基金 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 中国证券报 |
3851530 | 2024-05-21 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方基金 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 中国证券报 |
3850881 | 2024-05-21 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方基金 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 中国证券报 |
3850888 | 2024-05-21 | 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
3850886 | 2024-05-21 | 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
3850880 | 2024-05-21 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方基金 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 中国证券报 |
3850872 | 2024-05-21 | 关于增加广发证券股份有限公司为东方兴润 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
3851531 | 2024-05-21 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方基金 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 中国证券报 |
3850871 | 2024-05-21 | 关于增加广发证券股份有限公司为东方兴润 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
3849981 | 2024-05-20 | 关于增加上海爱建基金销售有限公司为东方 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
3850418 | 2024-05-20 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3849980 | 2024-05-20 | 关于增加上海爱建基金销售有限公司为东方 | 增加代销机构 | 中国证券报 |