名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
东方睿鑫热点挖掘A类 | 001120 | 1.018 | 1.018 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方睿鑫热点挖掘C类 | 001121 | 0.9251 | 0.9251 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方永润债券A | 001160 | 1.0526 | 1.0526 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方永润债券C | 001161 | 1.0285 | 1.0285 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方鼎新灵活配置混合A | 001196 | 1.3745 | 1.3745 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方惠新灵活配置混合A | 001198 | 0.6921 | 0.9223 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方赢家保本混合 | 001317 | 1.0789 | 1.0789 | 2016-12-12 | 基金吧 |
东方新策略灵活配置混合A | 001318 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方新思路灵活配置混合A | 001384 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方新思路灵活配置混合C | 001385 | 0.9839 | 0.9839 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方稳定增利债券A | 001450 | 1.082 | 1.082 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方稳定增利债券C | 001451 | 1.0763 | 1.0763 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方新价值混合A | 001495 | 1.3039 | 1.3039 | 2022-12-23 | 基金吧 |
东方区域发展混合 | 001614 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方创新科技混合 | 001702 | 1.3828 | 1.3828 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方新策略灵活配置混合C | 002060 | 1.0766 | 1.0766 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方多策略灵活配置混合C | 002068 | 1.26 | 1.43 | 2023-05-11 | 基金吧 |
东方新价值混合C | 002162 | 1.1627 | 1.1627 | 2022-12-23 | 基金吧 |
东方惠新灵活配置混合C | 002163 | 0.6898 | 1.9337 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方大健康混合 | 002173 | 1.0063 | 1.0063 | 2019-12-17 | 基金吧 |
东方互联网嘉混合 | 002174 | 0.9696 | 0.9696 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方鼎新灵活配置混合C | 002192 | 1.368 | 1.368 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方利群混合C | 002193 | 1.2188 | 1.2188 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方荣家保本混合 | 002480 | 1.0695 | 1.0695 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方盛世灵活配置混合A | 002497 | 1.4275 | 1.4275 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方岳灵活配置混合 | 002545 | 1.2968 | 1.6464 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方合家保本混合 | 002648 | 1.0261 | 1.0561 | 2018-08-10 | 基金吧 |
东方臻馨债券A | 002896 | 1.0465 | 1.0465 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方臻馨债券C | 002897 | 1.045 | 1.045 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 003324 | 1.3196 | 1.4916 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 003325 | 1.2948 | 1.4528 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方永熙18个月定期开放债券A | 003530 | 1.1297 | 1.1297 | 2020-06-29 | 基金吧 |
东方永熙18个月定期开放债券C | 003531 | 1.1156 | 1.1156 | 2020-06-29 | 基金吧 |
东方臻享纯债债券A | 003837 | 1.0364 | 1.3761 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻享纯债债券C | 003838 | 1.0377 | 1.4828 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方民丰回报赢安混合A | 004005 | 1.0011 | 1.0156 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方民丰回报赢安混合C | 004006 | 0.9816 | 0.9946 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方价值挖掘灵活配置混合A | 004166 | 0.925 | 0.98 | 2023-01-17 | 基金吧 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 004205 | 0.8682 | 0.8682 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方周期优选灵活配置混合A | 004244 | 0.7671 | 0.7671 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻悦纯债债券A | 004363 | 1.0853 | 1.1077 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方臻悦纯债债券C | 004364 | 1.0141 | 1.0206 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方量化成长灵活配置混合A | 005616 | 0.9163 | 1.3103 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方人工智能主题混合A | 005844 | 0.8171 | 0.8171 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻宝纯债债券A | 006210 | 3.6632 | 4.5902 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻宝纯债债券C | 006211 | 1.243 | 1.323 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻选纯债债券A | 006212 | 1.0642 | 1.4053 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻选纯债债券C | 006213 | 1.1239 | 1.7754 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方城镇消费主题混合 | 006235 | 0.7808 | 0.7808 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 006715 | 1.1207 | 1.2018 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 006716 | 1.1418 | 1.1809 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方量化多策略混合A | 006785 | 0.5979 | 0.5979 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方价值挖掘灵活配置混合C | 007686 | 0.9219 | 0.9219 | 2023-01-17 | 基金吧 |
东方成长收益灵活配置C | 007687 | 1.2412 | 1.2412 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方卓越三年定开债券 | 007841 | 基金吧 | |||
东方卓行18个月定开债券A | 008322 | 1.023 | 1.0682 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方卓行18个月定开债券C | 008323 | 1.0123 | 1.055 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方永悦18个月定开债券A | 009177 | 1.1095 | 1.1095 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方永悦18个月定开债券C | 009178 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方稳健回报债券C | 009456 | 1.2 | 1.409 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻萃3个月定开债券A | 009461 | 1.0992 | 1.2642 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻萃3个月定开债券C | 009462 | 1.1351 | 1.2621 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻慧纯债债券A | 009463 | 1.051 | 1.1591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻慧纯债债券C | 009464 | 1.0524 | 1.1551 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方可转债债券A | 009465 | 0.8555 | 0.9005 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方可转债债券C | 009466 | 0.8479 | 0.8879 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方欣利混合A | 009470 | 1.0497 | 1.0497 | 2022-07-12 | 基金吧 |
东方欣利混合C | 009471 | 1.0411 | 1.0411 | 2022-07-12 | 基金吧 |
东方盛世灵活配置混合C | 009590 | 1.427 | 1.427 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方欣益一年持有期混合A | 009937 | 0.8497 | 0.8997 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方欣益一年持有期混合C | 009938 | 0.8332 | 0.8832 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方中国红利混合 | 009999 | 0.7831 | 0.7831 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方恒瑞短债债券A | 010565 | 1.105 | 1.105 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方恒瑞短债债券B | 010566 | 1.1046 | 1.1046 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方恒瑞短债债券C | 010567 | 1.0928 | 1.0928 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 011458 | 0.4913 | 0.4913 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 011459 | 0.4836 | 0.4836 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方欣悦一年持有期混合A | 011715 | 基金吧 | |||
东方欣悦一年持有期混合C | 011716 | 基金吧 | |||
东方中债1-5年政策性金融债A | 012403 | 1.0469 | 1.0927 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 012404 | 1.335 | 2.535 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方品质消费一年持有期混合A | 012506 | 0.3718 | 0.3718 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方品质消费一年持有期混合C | 012507 | 0.3673 | 0.3673 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方兴润债券A | 012539 | 1.0243 | 1.0382 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方兴润债券C | 012540 | 1.0242 | 1.0464 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻善纯债债券A | 012611 | 1.0111 | 1.0701 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻善纯债债券C | 012612 | 1.0119 | 1.0669 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方创新成长混合A | 014352 | 0.7284 | 0.7284 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方创新成长混合C | 014353 | 0.7186 | 0.7186 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 014354 | 0.915 | 0.915 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 014355 | 0.9076 | 0.9076 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方汽车产业趋势混合A | 014560 | 0.6339 | 0.6339 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方汽车产业趋势混合C | 014561 | 0.6262 | 0.6262 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方高端制造混合A | 014699 | 0.6297 | 0.6297 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方高端制造混合C | 014700 | 0.6244 | 0.6244 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方量化多策略混合C | 014724 | 0.5951 | 0.5951 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方核心动力混合C | 014986 | 1.1587 | 1.5187 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 015381 | 0.6907 | 0.7407 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 015382 | 0.6839 | 0.7339 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方匠心优选混合A | 015586 | 0.8925 | 0.8925 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方匠心优选混合C | 015587 | 0.8851 | 0.8851 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方锐意先锋混合A | 015763 | 基金吧 | |||
东方锐意先锋混合C | 015764 | 基金吧 | |||
东方专精特新混合发起式A | 015765 | 0.7005 | 0.7005 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方专精特新混合发起式C | 015766 | 0.6948 | 0.6948 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方沪深300指数增强A | 016204 | 0.9664 | 0.9664 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方沪深300指数增强C | 016205 | 0.9581 | 0.9581 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻裕债券A | 016318 | 1.088 | 1.088 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻裕债券C | 016319 | 1.0854 | 1.0854 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方中证500指数增强A | 016323 | 0.7967 | 0.7967 | 2024-03-01 | 基金吧 |
东方中证500指数增强C | 016324 | 0.792 | 0.792 | 2024-03-01 | 基金吧 |
东方人工智能主题混合C | 017811 | 0.813 | 0.813 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方创新医疗股票A | 018045 | 0.7515 | 0.7515 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方创新医疗股票C | 018046 | 0.7463 | 0.7463 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 018687 | 0.9875 | 0.9875 | 2024-07-24 | 基金吧 |
东方锦合一年定开债券发起式 | 018855 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方双债添利债券D | 019095 | 1.0844 | 1.0844 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方臻裕债券E | 019097 | 1.0989 | 1.0989 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方量化成长灵活配置混合C | 020126 | 1.2323 | 1.2323 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 020850 | 1.0143 | 1.0143 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 020851 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 020946 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 020947 | 1.002 | 1.002 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021303 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021304 | 1.0069 | 1.0069 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方周期优选灵活配置混合C | 021478 | 0.7667 | 0.7667 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方龙混合 | 400001 | 0.9961 | 3.0076 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方精选混合 | 400003 | 1.5784 | 4.879 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方策略成长混合 | 400007 | 3.15 | 3.15 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方稳健回报债券A | 400009 | 1.275 | 1.579 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方核心动力混合A | 400011 | 1.1663 | 1.8033 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方成长收益灵活配置A | 400013 | 1.2367 | 1.6372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方新能源汽车主题混合 | 400015 | 1.5739 | 2.0339 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方强化收益债券 | 400016 | 1.2517 | 1.5317 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方启明量化先锋混合 | 400018 | 1.3046 | 1.3046 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方成长回报平衡混合 | 400020 | 0.9775 | 1.323 | 2024-02-02 | 基金吧 |
东方利群混合A | 400022 | 1.1592 | 1.1592 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方多策略灵活配置混合A | 400023 | 0.8424 | 1.0124 | 2023-05-11 | 基金吧 |
东方新兴成长混合 | 400025 | 1.2871 | 1.2871 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方双债添利债券A | 400027 | 1.0843 | 1.6192 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方双债添利债券C | 400029 | 1.0742 | 1.5684 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方添益债券 | 400030 | 1.3516 | 1.5796 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方主题精选混合 | 400032 | 0.7502 | 0.7502 | 2024-07-26 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
东方金元宝货币A | 001987 | 0.4235 | 1.448 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方金证通货币A | 002243 | 0.3612 | 1.346 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方金证通货币B | 009976 | 0.4285 | 1.591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方金元宝货币C | 019507 | 0.3955 | 1.346 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方金账簿货币A | 400005 | 0.4689 | 1.833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
东方金账簿货币B | 400006 | 0.4689 | 1.833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3975358 | 2024-07-25 | 关于东方高端制造混合型证券投资基金基金 | 提示性公告,净值公告 | 上海证券报 |
3975359 | 2024-07-25 | 关于东方高端制造混合型证券投资基金基金 | 提示性公告,净值公告 | 上海证券报 |
3974857 | 2024-07-24 | 东方稳健回报债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3974938 | 2024-07-24 | 东方稳健回报债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3974854 | 2024-07-24 | 东方稳健回报债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3974939 | 2024-07-24 | 东方稳健回报债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3960261 | 2024-07-19 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2024年第 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
3968010 | 2024-07-19 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
3956509 | 2024-07-19 | 东方沪深300指数增强型证券投资基金2024 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
3960249 | 2024-07-19 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
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