泰达荷银基金管理有限公司(ABN AMRO TEDA Fund Management Co., Ltd.)原名湘财荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是 中国首批合资基金管理公司之一。目前公司的注册资本金为1亿元人民币，股权结构为：北方国际信托投资股份有限公司(占51%)、荷银投资管理(亚洲)有限公司(占49%)。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰达信用合利债券A | 000026 | 0.976 | 1.302 | 2018-11-13 | 基金吧 |
| 泰达信用合利债券B | 000027 | 0.974 | 1.286 | 2018-11-13 | 基金吧 |
| 泰达宏利收益债券A | 000169 | 1.021 | 1.281 | 2018-01-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利收益债券B | 000170 | 1.001 | 1.261 | 2018-01-03 | 基金吧 |
| 宏利淘利债券A | 000319 | 1.2755 | 1.5693 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利淘利债券C | 000320 | 1.2455 | 1.5368 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利瑞利分级债券A | 000387 | 1 | 1.184 | 2019-05-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利瑞利分级债券B | 000388 | 1 | 1.267 | 2019-05-29 | 基金吧 |
| 宏利宏达混合A | 000507 | 1.102 | 1.593 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利宏达混合B | 000508 | 1.089 | 1.532 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利转型机遇股票A | 000828 | 2.25 | 2.47 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利改革动力混合A | 001017 | 1.3912 | 1.6212 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利创盈混合A | 001141 | 1.851 | 1.851 | 2023-01-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利创盈混合B | 001142 | 1.793 | 1.793 | 2023-01-03 | 基金吧 |
| 宏利复兴混合A | 001170 | 1.029 | 1.029 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利新起点混合A | 001254 | 1.451 | 1.451 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利蓝筹混合 | 001267 | 0.911 | 0.911 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利创益混合A | 001418 | 1.661 | 1.814 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利新思路混合A | 001419 | 1.604 | 1.694 | 2023-03-31 | 基金吧 |
| 泰达宏利增利混合 | 001568 | 0.968 | 0.968 | 2018-01-25 | 基金吧 |
| 泰达宏利量化股票 | 001733 | 1.172 | 1.172 | 2022-10-20 | 基金吧 |
| 泰达宏利绝对混合 | 001896 | 0.965 | 0.965 | 2018-12-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利大数据混合A | 002263 | 1.7672 | 1.7672 | 2021-07-02 | 基金吧 |
| 宏利创益混合B | 002273 | 1.615 | 1.761 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利新起点混合B | 002313 | 1.338 | 1.338 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利新思路混合B | 002314 | 1.591 | 1.681 | 2023-03-31 | 基金吧 |
| 泰达多元回报债券A | 002470 | 1.049 | 1.049 | 2018-06-01 | 基金吧 |
| 泰达多元回报债券C | 002471 | 1.044 | 1.044 | 2018-06-01 | 基金吧 |
| 宏利汇利债券A | 003073 | 1.3279 | 1.472 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利汇利债券C | 003074 | 1.1617 | 1.2979 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利定宏混合 | 003104 | 1.182 | 1.273 | 2020-07-09 | 基金吧 |
| 泰达宏利启智混合A | 003247 | 1.0895 | 1.0895 | 2018-12-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利启智混合C | 003248 | 1.079 | 1.079 | 2018-12-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利创金混合A | 003414 | 0.8103 | 0.8583 | 2020-06-19 | 基金吧 |
| 泰达宏利创金混合C | 003415 | 1.0003 | 1.0453 | 2020-06-19 | 基金吧 |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 003463 | 1.0408 | 1.0408 | 2020-05-06 | 基金吧 |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 003464 | 1.0269 | 1.0269 | 2020-05-06 | 基金吧 |
| 宏利睿智稳健混合A | 003501 | 1.0116 | 1.6868 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利沪深300指数C | 003548 | 1.819 | 1.819 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利改革动力混合C | 003550 | 1.4696 | 1.4696 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利大数据混合C | 003554 | 1.7464 | 1.7464 | 2021-07-02 | 基金吧 |
| 宏利纯利债券A | 003767 | 1.0523 | 1.2661 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利纯利债券C | 003768 | 1.0397 | 1.244 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利溢利债券A | 003793 | 1.0315 | 2.676 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利溢利债券C | 003794 | 1.0482 | 1.2461 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利启富混合A | 003912 | 1.3662 | 1.3662 | 2021-11-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利启富混合C | 003913 | 1.3474 | 1.3474 | 2021-11-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利启迪混合A | 003914 | 1.0485 | 1.0635 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启迪混合C | 003915 | 1.0452 | 1.0592 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启泽混合A | 003916 | 1.0473 | 1.0633 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启泽混合C | 003917 | 1.046 | 1.061 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启明混合A | 003918 | 1.0475 | 1.0635 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启明混合C | 003919 | 1.0451 | 1.0591 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达睿选稳健混合 | 004000 | 1.1289 | 1.1289 | 2020-08-17 | 基金吧 |
| 宏利恒利债券A | 004001 | 1.0881 | 1.3011 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利恒利债券C | 004002 | 1.0657 | 1.2718 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利启惠混合A | 004003 | 1.0524 | 1.0684 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启惠混合C | 004004 | 1.0489 | 1.0639 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利港股通股票A | 004482 | 1.1621 | 1.1621 | 2019-11-28 | 基金吧 |
| 泰达宏利港股通股票C | 004483 | 1.1947 | 1.1947 | 2019-11-28 | 基金吧 |
| 泰达宏利业绩股票A | 004484 | 1.5084 | 1.5084 | 2022-03-10 | 基金吧 |
| 泰达宏利业绩股票C | 004485 | 1.4716 | 1.4716 | 2022-03-10 | 基金吧 |
| 宏利全能混合(FOF)A | 005221 | 1.2393 | 1.2393 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 宏利全能混合(FOF)C | 005222 | 1.2132 | 1.2132 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 泰达宏利创富混合 | 005254 | 基金吧 | |||
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 005315 | 1.0565 | 1.2304 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 005316 | 1.0565 | 1.2304 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 005753 | 1.0224 | 1.2218 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利绩优混合A | 005903 | 1.2114 | 1.4524 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 006099 | 1.1184 | 1.2161 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利印度股票(QDII) | 006105 | 1.4882 | 1.5166 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 006306 | 1.0301 | 1.3181 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 泰达宏利添利债券A | 006690 | 1.0431 | 1.0431 | 2020-02-28 | 基金吧 |
| 泰达宏利添利债券C | 006691 | 1.0396 | 1.0396 | 2020-02-28 | 基金吧 |
| 宏利永利债券 | 007640 | 1.1118 | 1.2095 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利鑫利债券A | 007641 | 1.0885 | 1.0885 | 2022-07-08 | 基金吧 |
| 泰达宏利鑫利债券C | 007642 | 1.0791 | 1.0791 | 2022-07-08 | 基金吧 |
| 泰达宏利品牌升级混合A | 007678 | 1.033 | 1.033 | 2022-07-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利品牌升级混合C | 007679 | 1.0235 | 1.0235 | 2022-07-29 | 基金吧 |
| 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 007688 | 1.0865 | 1.0865 | 2023-03-01 | 基金吧 |
| 泰达养老2040三年持有混合FOFC | 007694 | 1.0735 | 1.0735 | 2023-03-01 | 基金吧 |
| 泰达养老2040三年持有混合FOFE | 007695 | 1.0865 | 1.0865 | 2023-03-01 | 基金吧 |
| 宏利添盈两年定开债券A | 008329 | 1.0063 | 1.0323 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利添盈两年定开债券C | 008330 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利消费混合A | 008353 | 0.8816 | 1.0816 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利消费混合C | 008354 | 0.8697 | 1.0697 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.585 | 1.585 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利消费红利指数C | 008929 | 1.5687 | 1.5687 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利价值长青混合A | 009141 | 0.6832 | 0.6832 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利价值长青混合C | 009142 | 0.6753 | 0.6753 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利中证绩优指数基金A | 009194 | 0.7618 | 0.7618 | 2023-07-18 | 基金吧 |
| 宏利中证绩优指数基金C | 009195 | 0.7529 | 0.7529 | 2023-07-18 | 基金吧 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 009355 | 1.0461 | 1.0806 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 009814 | 1.0105 | 1.1425 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 009815 | 1.0114 | 1.1384 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 010135 | 1.0251 | 1.0252 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 010136 | 1.014 | 1.0141 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 010845 | 1.0083 | 1.0083 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 011234 | 1.0383 | 1.1009 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 011235 | 1.0374 | 1.0986 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利消费服务混合A | 011431 | 0.7667 | 0.7667 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利消费服务混合C | 011432 | 0.7524 | 0.7524 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利新能源股票A | 012126 | 0.8861 | 0.8861 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利新能源股票C | 012127 | 0.8782 | 0.8782 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 012382 | 0.6045 | 0.6045 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 012383 | 0.5953 | 0.5953 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利中短债债券A | 012384 | 1.0657 | 1.0657 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利中短债债券C | 012385 | 1.0562 | 1.0562 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利转型机遇股票C | 012800 | 2.231 | 2.231 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 013245 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 013246 | 0.979 | 0.979 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 宏利睿智稳健混合C | 013280 | 1.0072 | 1.4591 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 014023 | 0.6748 | 0.6748 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利先进制造股票A | 014299 | 0.7117 | 0.7117 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利先进制造股票C | 014300 | 0.7067 | 0.7067 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 014807 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 014808 | 0.9818 | 0.9818 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 014848 | 1.0117 | 1.0631 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 015551 | 1.0621 | 1.0621 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利绩优混合C | 015576 | 1.202 | 1.443 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利行业精选混合C | 015601 | 6.6654 | 6.6654 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利红利先锋混合C | 015619 | 0.986 | 1.012 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利首选企业股票C | 017289 | 1.5934 | 1.5934 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利复兴混合C | 017612 | 1.025 | 1.025 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 018161 | 1.0356 | 1.0356 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 018162 | 1.0502 | 1.056 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 018163 | 1.0162 | 1.0162 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 018164 | 0.9822 | 0.9822 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 宏利医药健康混合发起A | 018551 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利医药健康混合发起C | 018552 | 1.0869 | 1.0869 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利睿智成长混合A | 020267 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利睿智成长混合C | 020268 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利市值优选混合C | 021062 | 1.3861 | 1.3861 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 021269 | 基金吧 | |||
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 021270 | 基金吧 | |||
| 泰达宏利聚利A | 150034 | 1 | 1 | 2016-05-13 | 基金吧 |
| 泰达宏利聚利B | 150035 | 1 | 1 | 2016-05-13 | 基金吧 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.042 | 1.455 | 2019-11-04 | 基金吧 |
| 泰达进取 | 150054 | 0.8697 | 2.5583 | 2019-11-04 | 基金吧 |
| 宏利成长混合 | 162201 | 1.7253 | 4.1218 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利周期混合 | 162202 | 3.2779 | 5.3229 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利稳定混合 | 162203 | 1.5815 | 3.5215 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利行业精选混合A | 162204 | 6.7639 | 8.5689 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利风险预算混合 | 162205 | 1.1328 | 3.2948 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 162207 | 1.3364 | 3.2143 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利首选企业股票A | 162208 | 1.6007 | 2.779 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利市值优选混合A | 162209 | 1.3864 | 1.3864 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利集利债券A | 162210 | 1.3128 | 2.0515 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利品质生活混合 | 162211 | 0.473 | 0.933 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利红利先锋混合A | 162212 | 0.993 | 1.833 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利沪深300指数A | 162213 | 1.8359 | 2.2759 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利领先中小盘混合 | 162214 | 0.707 | 0.707 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利聚利债券(LOF) | 162215 | 1.052 | 1.919 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利500指数增强(LOF) | 162216 | 1.2126 | 2.3909 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利500指数分级 | 16221L | 0.9469 | 2.1252 | 2019-11-05 | 基金吧 |
| 宏利集利债券C | 162299 | 1.2165 | 1.9379 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 229001 | 1.001 | 1.001 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 宏利逆向策略混合 | 229002 | 1.949 | 2.809 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 宏利货币B | 000700 | 0.4561 | 1.806 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币A | 001894 | 0.44 | 1.636 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币B | 001895 | 0.5058 | 1.881 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币A | 003711 | 0.4313 | 1.672 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币B | 003712 | 0.5147 | 1.917 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 泰达宏利京天宝货币A | 004414 | 0.0674 | 0.605 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 泰达宏利京天宝货币B | 004415 | 0.1407 | 0.895 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币E | 021118 | 0.5184 | 1.932 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利货币E | 021133 | 0.4555 | 1.817 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币E | 021134 | 0.4979 | 1.9 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 宏利货币A | 162206 | 0.4035 | 1.611 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3848539 | 2024-05-17 | 宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式 | 基金持有人大会 | 证券时报 |
| 3847763 | 2024-05-16 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（Q | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 3846991 | 2024-05-15 | 宏利睿智成长混合型证券投资基金基金合同 | 基金成立 | 上海证券报 |
| 3846989 | 2024-05-15 | 宏利睿智成长混合型证券投资基金开放日常 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3846990 | 2024-05-15 | 宏利睿智成长混合型证券投资基金开放日常 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3846992 | 2024-05-15 | 宏利睿智成长混合型证券投资基金基金合同 | 基金成立 | 上海证券报 |
| 3846720 | 2024-05-14 | 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 3841327 | 2024-05-09 | 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3841467 | 2024-05-09 | 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3840878 | 2024-05-08 | 宏利永利债券型证券投资基金基金产品资料 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3841212 | 2024-05-08 | 宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3840338 | 2024-05-08 | 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 3840701 | 2024-05-08 | 宏利永利债券型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3840126 | 2024-05-08 | 宏利永利债券型证券投资基金基金经理变更 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
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