泰达荷银基金管理有限公司(ABN AMRO TEDA Fund Management Co., Ltd.)原名湘财荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是 中国首批合资基金管理公司之一。目前公司的注册资本金为1亿元人民币，股权结构为：北方国际信托投资股份有限公司(占51%)、荷银投资管理(亚洲)有限公司(占49%)。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰达信用合利债券A | 000026 | 0.976 | 1.302 | 2018-11-13 | 基金吧 |
| 泰达信用合利债券B | 000027 | 0.974 | 1.286 | 2018-11-13 | 基金吧 |
| 泰达宏利收益债券A | 000169 | 1.021 | 1.281 | 2018-01-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利收益债券B | 000170 | 1.001 | 1.261 | 2018-01-03 | 基金吧 |
| 宏利淘利债券A | 000319 | 1.0899 | 1.5933 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利淘利债券C | 000320 | 1.0633 | 1.5585 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利瑞利分级债券A | 000387 | 1 | 1.184 | 2019-05-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利瑞利分级债券B | 000388 | 1 | 1.267 | 2019-05-29 | 基金吧 |
| 宏利宏达混合A | 000507 | 1.128 | 1.619 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利宏达混合B | 000508 | 1.112 | 1.555 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利转型机遇股票A | 000828 | 2.662 | 2.882 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利改革动力混合A | 001017 | 1.3601 | 1.5901 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利创盈混合A | 001141 | 1.851 | 1.851 | 2023-01-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利创盈混合B | 001142 | 1.793 | 1.793 | 2023-01-03 | 基金吧 |
| 宏利复兴混合A | 001170 | 1.359 | 1.359 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利新起点混合A | 001254 | 1.469 | 1.534 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利蓝筹混合 | 001267 | 0.935 | 0.935 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利创益混合A | 001418 | 1.71 | 1.863 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利新思路混合A | 001419 | 1.604 | 1.694 | 2023-03-31 | 基金吧 |
| 泰达宏利增利混合 | 001568 | 0.968 | 0.968 | 2018-01-25 | 基金吧 |
| 泰达宏利量化股票 | 001733 | 1.172 | 1.172 | 2022-10-20 | 基金吧 |
| 泰达宏利绝对混合 | 001896 | 0.965 | 0.965 | 2018-12-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利大数据混合A | 002263 | 1.7672 | 1.7672 | 2021-07-02 | 基金吧 |
| 宏利创益混合B | 002273 | 1.659 | 1.805 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利新起点混合B | 002313 | 1.351 | 1.411 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利新思路混合B | 002314 | 1.591 | 1.681 | 2023-03-31 | 基金吧 |
| 泰达多元回报债券A | 002470 | 1.049 | 1.049 | 2018-06-01 | 基金吧 |
| 泰达多元回报债券C | 002471 | 1.044 | 1.044 | 2018-06-01 | 基金吧 |
| 宏利汇利债券A | 003073 | 1.3322 | 1.5121 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利汇利债券C | 003074 | 1.1636 | 1.3308 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利定宏混合 | 003104 | 1.182 | 1.273 | 2020-07-09 | 基金吧 |
| 泰达宏利启智混合A | 003247 | 1.0895 | 1.0895 | 2018-12-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利启智混合C | 003248 | 1.079 | 1.079 | 2018-12-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利创金混合A | 003414 | 0.8103 | 0.8583 | 2020-06-19 | 基金吧 |
| 泰达宏利创金混合C | 003415 | 1.0003 | 1.0453 | 2020-06-19 | 基金吧 |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 003463 | 1.0408 | 1.0408 | 2020-05-06 | 基金吧 |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 003464 | 1.0269 | 1.0269 | 2020-05-06 | 基金吧 |
| 宏利睿智稳健混合A | 003501 | 1.0467 | 1.7219 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利沪深300指数C | 003548 | 1.5438 | 1.9096 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利改革动力混合C | 003550 | 1.4342 | 1.4342 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利大数据混合C | 003554 | 1.7464 | 1.7464 | 2021-07-02 | 基金吧 |
| 宏利纯利债券A | 003767 | 1.0595 | 1.2933 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利纯利债券C | 003768 | 1.0446 | 1.2689 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利溢利债券A | 003793 | 1.026 | 2.7069 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利溢利债券C | 003794 | 1.0367 | 1.2742 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利启富混合A | 003912 | 1.3662 | 1.3662 | 2021-11-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利启富混合C | 003913 | 1.3474 | 1.3474 | 2021-11-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利启迪混合A | 003914 | 1.0485 | 1.0635 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启迪混合C | 003915 | 1.0452 | 1.0592 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启泽混合A | 003916 | 1.0473 | 1.0633 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启泽混合C | 003917 | 1.046 | 1.061 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启明混合A | 003918 | 1.0475 | 1.0635 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启明混合C | 003919 | 1.0451 | 1.0591 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达睿选稳健混合 | 004000 | 1.1289 | 1.1289 | 2020-08-17 | 基金吧 |
| 宏利恒利债券A | 004001 | 1.1325 | 1.3456 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利恒利债券C | 004002 | 1.107 | 1.3132 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利启惠混合A | 004003 | 1.0524 | 1.0684 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启惠混合C | 004004 | 1.0489 | 1.0639 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利港股通股票A | 004482 | 1.1621 | 1.1621 | 2019-11-28 | 基金吧 |
| 泰达宏利港股通股票C | 004483 | 1.1947 | 1.1947 | 2019-11-28 | 基金吧 |
| 泰达宏利业绩股票A | 004484 | 1.5084 | 1.5084 | 2022-03-10 | 基金吧 |
| 泰达宏利业绩股票C | 004485 | 1.4716 | 1.4716 | 2022-03-10 | 基金吧 |
| 宏利全能混合(FOF)A | 005221 | 1.2554 | 1.2554 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 宏利全能混合(FOF)C | 005222 | 1.2267 | 1.2267 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 泰达宏利创富混合 | 005254 | 基金吧 | |||
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 005315 | 1.0408 | 1.2447 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 005316 | 1.0408 | 1.2447 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 005753 | 1.0323 | 1.2447 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利绩优混合A | 005903 | 1.3614 | 1.6024 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 006099 | 1.0476 | 1.2311 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利印度股票(QDII) | 006105 | 1.535 | 1.5634 | 2024-12-26 | 基金吧 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 006306 | 1.0736 | 1.3616 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 泰达宏利添利债券A | 006690 | 1.0431 | 1.0431 | 2020-02-28 | 基金吧 |
| 泰达宏利添利债券C | 006691 | 1.0396 | 1.0396 | 2020-02-28 | 基金吧 |
| 宏利永利债券 | 007640 | 1.1312 | 1.2289 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利鑫利债券A | 007641 | 1.0885 | 1.0885 | 2022-07-08 | 基金吧 |
| 泰达宏利鑫利债券C | 007642 | 1.0791 | 1.0791 | 2022-07-08 | 基金吧 |
| 泰达宏利品牌升级混合A | 007678 | 1.033 | 1.033 | 2022-07-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利品牌升级混合C | 007679 | 1.0235 | 1.0235 | 2022-07-29 | 基金吧 |
| 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 007688 | 1.0865 | 1.0865 | 2023-03-01 | 基金吧 |
| 泰达养老2040三年持有混合FOFC | 007694 | 1.0735 | 1.0735 | 2023-03-01 | 基金吧 |
| 泰达养老2040三年持有混合FOFE | 007695 | 1.0865 | 1.0865 | 2023-03-01 | 基金吧 |
| 宏利添盈两年定开债券A | 008329 | 1.0098 | 1.0508 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利添盈两年定开债券C | 008330 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利消费混合A | 008353 | 0.8151 | 1.0151 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利消费混合C | 008354 | 0.8027 | 1.0027 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.5609 | 1.5609 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利消费红利指数C | 008929 | 1.5425 | 1.5425 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利价值长青混合A | 009141 | 0.7062 | 0.7062 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利价值长青混合C | 009142 | 0.6969 | 0.6969 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利中证绩优指数基金A | 009194 | 0.7618 | 0.7618 | 2023-07-18 | 基金吧 |
| 宏利中证绩优指数基金C | 009195 | 0.7529 | 0.7529 | 2023-07-18 | 基金吧 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 009355 | 1.0562 | 1.1043 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 009814 | 1.0153 | 1.1673 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 009815 | 1.0157 | 1.1627 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 010135 | 1.2346 | 1.2347 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 010136 | 1.219 | 1.2191 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 010845 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 011234 | 1.0546 | 1.1262 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 011235 | 1.0522 | 1.1221 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利消费服务混合A | 011431 | 0.6876 | 0.6876 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利消费服务混合C | 011432 | 0.6723 | 0.6723 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利新能源股票A | 012126 | 0.8729 | 0.8729 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利新能源股票C | 012127 | 0.8636 | 0.8636 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 012382 | 0.733 | 0.733 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 012383 | 0.7192 | 0.7192 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利中短债债券A | 012384 | 1.0867 | 1.0867 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利中短债债券C | 012385 | 1.0751 | 1.0751 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利转型机遇股票C | 012800 | 2.634 | 2.634 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 013245 | 1.0164 | 1.0164 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 013246 | 1.0164 | 1.0164 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 宏利睿智稳健混合C | 013280 | 1.0402 | 1.4921 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 014023 | 0.8136 | 0.8136 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利先进制造股票A | 014299 | 0.8498 | 0.8498 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利先进制造股票C | 014300 | 0.8423 | 0.8423 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 014807 | 1.2119 | 1.2119 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 014808 | 1.2019 | 1.2019 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 014848 | 1.0158 | 1.0872 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 015551 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利绩优混合C | 015576 | 1.3475 | 1.5885 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利行业精选混合C | 015601 | 6.8753 | 6.8753 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利红利先锋混合C | 015619 | 0.928 | 0.954 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利首选企业股票C | 017289 | 1.4148 | 1.4148 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利复兴混合C | 017612 | 1.351 | 1.351 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 018161 | 1.0824 | 1.0824 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 018162 | 1.0615 | 1.0822 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 018163 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 018164 | 1.0217 | 1.0217 | 2024-12-25 | 基金吧 |
| 宏利医药健康混合发起A | 018551 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利医药健康混合发起C | 018552 | 1.021 | 1.021 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利睿智成长混合A | 020267 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利睿智成长混合C | 020268 | 1.0378 | 1.0378 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 020269 | 0.9995 | 0.9995 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 020270 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利市值优选混合C | 021062 | 1.3765 | 1.3765 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 021269 | 1.0099 | 1.0189 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 021270 | 1.0104 | 1.0194 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 021510 | 1.2338 | 1.2338 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利半导体产业混合发起C | 021511 | 1.2322 | 1.2322 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 022012 | 1.0043 | 1.0043 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 022013 | 1.004 | 1.004 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利高端装备股票A | 022327 | 基金吧 | |||
| 宏利高端装备股票C | 022328 | 基金吧 | |||
| 泰达宏利聚利A | 150034 | 1 | 1 | 2016-05-13 | 基金吧 |
| 泰达宏利聚利B | 150035 | 1 | 1 | 2016-05-13 | 基金吧 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.042 | 1.455 | 2019-11-04 | 基金吧 |
| 泰达进取 | 150054 | 0.8697 | 2.5583 | 2019-11-04 | 基金吧 |
| 宏利成长混合 | 162201 | 2.0858 | 4.4823 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利周期混合 | 162202 | 2.9844 | 5.0294 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利稳定混合 | 162203 | 1.5985 | 3.5385 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利行业精选混合A | 162204 | 6.9942 | 8.7992 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利风险预算混合 | 162205 | 1.1578 | 3.3198 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 162207 | 1.3643 | 3.2814 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利首选企业股票A | 162208 | 1.426 | 2.6043 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利市值优选混合A | 162209 | 1.3802 | 1.3802 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利集利债券A | 162210 | 1.1908 | 2.1145 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利品质生活混合 | 162211 | 0.432 | 0.892 | 2024-08-27 | 基金吧 |
| 宏利红利先锋混合A | 162212 | 0.938 | 1.778 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利沪深300指数A | 162213 | 1.5641 | 2.3706 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利领先中小盘混合 | 162214 | 0.889 | 0.889 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利聚利债券(LOF) | 162215 | 1.038 | 1.97 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利500指数增强(LOF) | 162216 | 1.3259 | 2.5042 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利500指数分级 | 16221L | 0.9469 | 2.1252 | 2019-11-05 | 基金吧 |
| 宏利集利债券C | 162299 | 1.2272 | 1.9974 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 229001 | 1.001 | 1.001 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 宏利逆向策略混合 | 229002 | 1.976 | 2.836 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 宏利货币B | 000700 | 0.8168 | 1.918 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币A | 001894 | 0.3593 | 1.31 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币B | 001895 | 0.425 | 1.553 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币A | 003711 | 0.4084 | 1.45 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币B | 003712 | 0.4732 | 1.692 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 泰达宏利京天宝货币A | 004414 | 0.0674 | 0.605 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 泰达宏利京天宝货币B | 004415 | 0.1407 | 0.895 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币E | 021118 | 0.4733 | 1.701 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利货币E | 021133 | 0.817 | 1.915 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币E | 021134 | 0.426 | 1.562 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 宏利货币A | 162206 | 0.7646 | 1.724 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4233036 | 2024-12-27 | 宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4231510 | 2024-12-27 | 宏利恒利债券型证券投资基金恢复大额申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4233451 | 2024-12-27 | 宏利行业精选混合型证券投资基金（A类份 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4233033 | 2024-12-27 | 宏利行业精选混合型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4233022 | 2024-12-27 | 宏利行业精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4231913 | 2024-12-27 | 宏利基金管理有限公司关于宏利风险预算混 | 基金法律文件修改 | 证券时报 |
| 4231511 | 2024-12-27 | 宏利恒利债券型证券投资基金恢复大额申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4233032 | 2024-12-27 | 宏利行业精选混合型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4233452 | 2024-12-27 | 宏利行业精选混合型证券投资基金（C类份 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4233021 | 2024-12-27 | 宏利行业精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4231602 | 2024-12-27 | 宏利基金管理有限公司关于宏利行业精选混 | 基金法律文件修改 | 上海证券报 |
| 4231952 | 2024-12-27 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（Q | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4231601 | 2024-12-27 | 宏利基金管理有限公司关于宏利行业精选混 | 基金法律文件修改 | 上海证券报 |
| 4229897 | 2024-12-26 | 宏利淘利债券型证券投资基金恢复大额申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
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