交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，交银施罗德注册于上海，注册资本为2亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 003900 | 1.7175 | 1.7175 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 003901 | 1.173 | 1.173 | 2018-07-11 | 基金吧 |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 004064 | 1.0684 | 1.0874 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 004074 | 1.0355 | 1.0355 | 2017-09-29 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票A | 004075 | 2.2514 | 2.2514 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合A | 004207 | 1.0674 | 1.0844 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合C | 004208 | 1.0672 | 1.0842 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券A | 004427 | 1.2229 | 1.6009 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券C | 004428 | 1.206 | 1.561 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券C | 004711 | 1.018 | 1.018 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 1.9587 | 1.9587 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 004975 | 1.124 | 1.349 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合A | 005001 | 1.2947 | 1.4347 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 1.5229 | 1.5229 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券C | 005025 | 1.2903 | 1.2903 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券A | 005577 | 1.2361 | 1.3381 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券C | 005578 | 1.2112 | 1.2912 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银致远智投混合 | 005724 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-06-02 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券A | 005972 | 1.0787 | 1.2527 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券C | 005973 | 1 | 1 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合A | 006202 | 1.7356 | 1.7356 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银创新成长混合 | 006223 | 1.983 | 1.983 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券A | 006367 | 1.118 | 1.225 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券C | 006368 | 1 | 1 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 006745 | 1.0161 | 1.1941 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 006746 | 1.0132 | 1.0762 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券A | 006793 | 1.0725 | 1.1841 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券C | 006794 | 1.0933 | 1.1629 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年A | 006880 | 1.1944 | 1.1944 | 2025-04-16 | 基金吧 |
| 交银可转债债券A | 007316 | 1.3923 | 1.3923 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银可转债债券C | 007317 | 1.3606 | 1.3606 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 1.1813 | 1.3183 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 1.1315 | 1.2905 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 1.1585 | 1.2015 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券C | 008205 | 1.1566 | 1.1766 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 1.0184 | 1.1389 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 008352 | 1.0599 | 1.1809 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银内核驱动混合 | 008507 | 0.7062 | 0.7062 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年A | 008697 | 1.1186 | 1.1186 | 2025-04-16 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 1.102 | 1.102 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰华债券A | 008781 | 基金吧 | |||
| 交银丰华债券C | 008782 | 基金吧 | |||
| 交银创新领航混合 | 008955 | 1.3917 | 1.3917 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 009315 | 1.0625 | 1.1535 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 009316 | 1.1006 | 1.1256 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启明混合A | 009402 | 1.1425 | 1.3085 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启汇混合A | 009618 | 0.8012 | 0.8012 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银产业机遇混合 | 010094 | 0.9111 | 0.9111 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启欣混合 | 010143 | 0.6872 | 0.6872 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 0.674 | 0.674 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启道混合 | 010483 | 0.6788 | 0.6788 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合A | 010890 | 1.0291 | 1.0291 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合C | 010891 | 1.0249 | 1.0249 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 010910 | 0.9821 | 0.9821 | 2025-04-16 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合A | 010916 | 1.0725 | 1.0725 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合A | 010936 | 0.8199 | 0.8829 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合C | 010937 | 0.7924 | 0.8554 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合A | 011198 | 1.0056 | 1.0206 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合C | 011199 | 0.9929 | 1.0179 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 1.0358 | 1.0358 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合C | 011257 | 1.0189 | 1.0189 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合A | 011275 | 0.7479 | 0.7479 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合C | 011276 | 0.7308 | 0.7308 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合A | 011605 | 1.0116 | 1.0116 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合C | 011606 | 0.9969 | 0.9969 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 0.7415 | 0.7415 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合C | 012583 | 0.7197 | 0.7197 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 1.0376 | 1.0376 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 1.0223 | 1.0223 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 0.9731 | 0.9731 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 0.9984 | 0.9984 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 0.9848 | 0.9848 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 013269 | 0.6909 | 0.6909 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 0.407 | 0.407 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 013419 | 1.0468 | 1.1188 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银趋势混合C | 013430 | 4.082 | 4.365 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 0.856 | 0.856 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 013778 | 0.9389 | 0.9389 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 013779 | 0.9263 | 0.9263 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 | 0.7044 | 0.7044 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合C | 013882 | 1.4212 | 1.5182 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启明混合C | 013883 | 1.118 | 1.284 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合C | 013884 | 1.6931 | 1.6931 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 2.5961 | 2.5961 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 1.0974 | 1.0974 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合C | 013949 | 1.0794 | 1.0794 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银先锋混合C | 013950 | 1.6915 | 1.6935 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启诚混合A | 014038 | 1.1214 | 1.1214 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启诚混合C | 014039 | 1.092 | 1.092 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票C | 014046 | 2.2061 | 2.2061 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启汇混合C | 014080 | 0.7851 | 0.7851 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合C | 014096 | 2.8844 | 2.8844 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 014464 | 1.054 | 1.118 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 014549 | 1.5378 | 1.5378 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 014680 | 0.9945 | 0.9945 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 014681 | 0.9818 | 0.9818 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合C | 014949 | 1.1202 | 1.1202 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合C | 014963 | 3.6568 | 3.6568 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 015326 | 0.8606 | 0.8606 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 015327 | 0.8466 | 0.8466 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 015394 | 2.3043 | 2.3043 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合C | 015595 | 1.0721 | 1.0721 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券D | 015654 | 1.1164 | 1.1244 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 015743 | 1.0214 | 1.0284 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 015744 | 1.0288 | 1.0288 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券A | 016396 | 1.0366 | 1.0636 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券C | 016397 | 1.0477 | 1.0577 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券C | 016474 | 1.305 | 1.305 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启衡混合A | 016541 | 0.9073 | 0.9073 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启衡混合C | 016542 | 0.8902 | 0.8902 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 016545 | 0.9957 | 0.9957 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 016546 | 0.9825 | 0.9825 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 016875 | 1.0776 | 1.0776 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 016876 | 1.0735 | 1.0735 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年Y | 017229 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-04-16 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年Y | 017235 | 1.2009 | 1.2009 | 2025-04-16 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 1.0726 | 1.0726 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 1.0678 | 1.0678 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 017553 | 1.7023 | 1.7023 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启盛混合A | 017794 | 0.9003 | 0.9003 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启盛混合C | 017795 | 0.8892 | 0.8892 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起A | 017850 | 1.0181 | 1.0181 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起C | 017851 | 1.0051 | 1.0051 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合C | 017859 | 1.3 | 1.3 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 017979 | 1.7046 | 1.7046 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券A | 018011 | 1.0646 | 1.0646 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券C | 018012 | 1.0614 | 1.0614 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 018198 | 0.9823 | 0.9823 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 018199 | 0.9715 | 0.9715 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合A | 018554 | 0.9961 | 0.9961 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合C | 018555 | 0.9826 | 0.9826 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合A | 018708 | 0.9719 | 0.9719 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合C | 018709 | 0.9625 | 0.9625 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启合混合A | 019136 | 0.9883 | 0.9883 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银启合混合C | 019137 | 0.986 | 0.986 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 019211 | 0.9835 | 0.9835 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 019212 | 0.9783 | 0.9783 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券E | 019268 | 1.2751 | 1.2751 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券E | 019289 | 1.115 | 1.115 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起A | 019345 | 1.0959 | 1.0959 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起C | 019346 | 1.0865 | 1.0865 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 019401 | 1.0978 | 1.0978 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 019514 | 1.339 | 1.339 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券A | 019559 | 1.0237 | 1.0237 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券C | 019560 | 1.0193 | 1.0193 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019754 | 1.0184 | 1.0184 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数A | 020156 | 1.0753 | 1.0753 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数C | 020157 | 1.0723 | 1.0723 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 020342 | 1.0577 | 1.0577 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券D | 020344 | 1.0966 | 1.0966 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券D | 020363 | 1.234 | 1.234 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合C | 020523 | 1.7148 | 1.7148 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 020742 | 1.1292 | 1.1292 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 020886 | 1.0304 | 1.0304 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 020887 | 1.0299 | 1.0299 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券E | 021018 | 1.0968 | 1.0968 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券E | 021601 | 1.0584 | 1.1684 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券D | 022103 | 1.1228 | 1.1228 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券D | 022155 | 1.3282 | 1.3962 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起D | 022162 | 1.0849 | 1.1169 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券E | 022877 | 1.1725 | 1.2295 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数Y | 022934 | 1.2718 | 1.2718 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证A500指数A | 023022 | 0.9587 | 0.9587 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证A500指数C | 023023 | 0.9583 | 0.9583 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银上证科创板100指数A | 023050 | 0.9914 | 0.9914 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银上证科创板100指数C | 023051 | 0.9911 | 0.9911 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证A50指数A | 023052 | 1.0006 | 1.0006 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证A50指数C | 023053 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 023459 | 0.9821 | 0.9821 | 2025-04-16 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券D | 023808 | 1.038 | 1.038 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银增利债券D | 023841 | 1.0386 | 1.0386 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券D | 023844 | 1.2229 | 1.2229 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 023888 | 1.0525 | 1.0525 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级A | 150217 | 1.003 | 1.272 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级B | 150218 | 1.015 | 0.283 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级A | 150317 | 1.046 | 1.297 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级B | 150318 | 0.864 | 0.13 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级A | 150319 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级B | 150320 | 0.842 | 0.842 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2.086 | 2.086 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银信用添利债券(LOF) | 164902 | 1.1067 | 1.8317 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 0.8618 | 0.9051 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 1.0999 | 1.0999 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级 | 164907 | 0.955 | 0.677 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 0.4085 | 0.4085 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级 | 16490A | 1.009 | 1.06 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级 | 16490L | 0.949 | 0.949 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 1.1592 | 1.1592 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 1.0761 | 1.0761 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 501210 | 0.7191 | 0.7191 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 1.576 | 1.754 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银增利债券A/B | 519680 | 1.0383 | 1.9373 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银增利债券C | 519682 | 1.0347 | 1.8617 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银双利债券A/B | 519683 | 1.3965 | 1.7345 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银双利债券C | 519685 | 1.3168 | 1.6518 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 1.715 | 1.715 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银精选混合 | 519688 | 0.7221 | 3.7559 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳健配置混合 | 519690 | 0.7595 | 3.8775 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银成长混合A | 519692 | 4.1197 | 5.2287 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银蓝筹混合 | 519694 | 0.5941 | 1.5781 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2.356 | 3.296 | 2025-04-17 | 基金吧 |
| 交银优势行业混合 | 519697 | 3.575 | 4.764 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银先锋混合A | 519698 | 1.6955 | 2.2255 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合A | 519700 | 1.7273 | 2.9113 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银趋势混合A | 519702 | 4.1716 | 4.9546 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合A | 519704 | 3.7035 | 5.1545 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 1.919 | 1.919 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银全球资源混合(QDII) | 519709 | 1.444 | 1.467 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 519710 | 1.535 | 2.327 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 2.649 | 3.482 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 1.289 | 3.664 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券A | 519716 | 基金吧 | |||
| 交银中高等级信用债债券 | 519717 | 1.0191 | 1.1501 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起A/B | 519718 | 1.0842 | 1.5162 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券B | 51971L | 基金吧 | |||
| 交银纯债债券发起C | 519720 | 1.0818 | 1.4548 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券A | 519721 | 基金吧 | |||
| 交银裕惠纯债债券 | 519722 | 1.137 | 1.137 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券A/B | 519723 | 1.0671 | 1.5211 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券C | 519725 | 1.0653 | 1.4623 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券A | 519726 | 1.2128 | 1.6712 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 2.325 | 2.785 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银增强收益债券 | 519729 | 1.466 | 1.601 | 2021-12-15 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券B | 51972L | 基金吧 | |||
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 1.5423 | 1.5423 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 1.4704 | 1.4704 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 4.727 | 4.727 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券A/B | 519733 | 1.1689 | 1.3769 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券C | 519735 | 1.1267 | 1.3237 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银新成长混合 | 519736 | 3.24 | 3.64 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 519738 | 1.2033 | 1.8623 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券A | 519740 | 1.1222 | 1.4332 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券A | 519743 | 1.0397 | 1.4317 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券C | 519745 | 1.0653 | 1.3672 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券A | 519746 | 2.3141 | 2.5631 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券C | 519748 | 1.1406 | 1.4026 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券A | 519749 | 1.026 | 1.148 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合A | 519752 | 1.3484 | 1.5644 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券A | 519753 | 1.0376 | 1.2566 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 519755 | 1.4647 | 1.5967 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 519756 | 1.7262 | 2.0262 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银丰硕收益债券C | 519758 | 1.015 | 1.048 | 2018-04-17 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 519759 | 1.1911 | 1.8081 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合C | 519760 | 3.7155 | 5.3165 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 519761 | 1.4535 | 1.5855 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券A | 519762 | 1.1205 | 1.3355 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券C | 519763 | 1.193 | 1.322 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合A | 519764 | 1.083 | 1.103 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合C | 519765 | 1.07 | 1.07 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 1.3415 | 1.3785 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 519767 | 2.3465 | 2.3565 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 519768 | 1.4515 | 1.5115 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 519769 | 1.4261 | 1.4861 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 519770 | 1.4168 | 1.4918 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 519771 | 1.4158 | 1.4908 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 519772 | 2.046 | 2.046 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 519773 | 1.5683 | 1.5683 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券A | 519774 | 1.054 | 1.062 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券C | 519775 | 1.019 | 1.019 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券A | 519776 | 1.0572 | 1.2985 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券C | 519777 | 1.0156 | 1.2912 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 | 2.9442 | 2.9442 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 1.834 | 1.929 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银领先回报灵活配置混合 | 519781 | 1.199 | 1.199 | 2018-12-10 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 1.3971 | 1.4261 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券C | 519783 | 1.3596 | 1.3886 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券A | 519784 | 1.0671 | 1.2835 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券C | 519785 | 1.0787 | 1.2351 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券A | 519786 | 1.0982 | 1.2642 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券C | 519787 | 1.2469 | 1.2469 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银成长混合H | 960016 | 4.2025 | 4.3815 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币A | 000710 | 0.3315 | 1.281 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币A | 002889 | 0.3301 | 1.328 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币E | 002890 | 0.3949 | 1.573 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币E | 002918 | 0.3975 | 1.522 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银活期通货币A | 003042 | 0.3208 | 1.217 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银活期通货币E | 003043 | 0.3867 | 1.46 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银天鑫宝货币A | 003482 | 0.3552 | 1.406 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银天鑫宝货币E | 003483 | 0.4211 | 1.656 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银天益宝货币A | 003968 | 0.3636 | 1.285 | 2025-04-18 | 基金吧 |
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| 交银天运宝货币A | 005002 | 0.8294 | 3.242 | 2019-08-08 | 基金吧 |
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| 交银天利宝货币C | 018599 | 0.3481 | 1.4 | 2025-04-18 | 基金吧 |
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| 交银货币A | 519588 | 0.5314 | 1.451 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 交银货币B | 519589 | 0.5979 | 1.697 | 2025-04-18 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 4440990 | 2025-04-18 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
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| 4440992 | 2025-04-18 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
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