交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，交银施罗德注册于上海，注册资本为2亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 003900 | 1.6623 | 1.6623 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 003901 | 1.173 | 1.173 | 2018-07-11 | 基金吧 |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 004064 | 1.0684 | 1.0874 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 004074 | 1.0355 | 1.0355 | 2017-09-29 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票A | 004075 | 1.9875 | 1.9875 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合A | 004207 | 1.0674 | 1.0844 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合C | 004208 | 1.0672 | 1.0842 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券A | 004427 | 1.1662 | 1.5442 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券C | 004428 | 1.153 | 1.508 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券C | 004711 | 1.018 | 1.018 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 1.5463 | 1.5463 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 004975 | 1.1077 | 1.3327 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合A | 005001 | 1.1913 | 1.3313 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 1.2118 | 1.2118 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券C | 005025 | 1.2847 | 1.2847 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券A | 005577 | 1.2205 | 1.3225 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券C | 005578 | 1.1981 | 1.2781 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银致远智投混合 | 005724 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-06-02 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券A | 005972 | 1.0933 | 1.2363 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券C | 005973 | 1 | 1 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合A | 006202 | 1.5303 | 1.5303 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银创新成长混合 | 006223 | 1.4661 | 1.4661 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券A | 006367 | 1.1026 | 1.2096 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券C | 006368 | 1 | 1 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 006745 | 1.0399 | 1.1789 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 006746 | 1.0609 | 1.0609 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券A | 006793 | 1.0715 | 1.1721 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券C | 006794 | 1.0823 | 1.1519 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年A | 006880 | 1.1416 | 1.1416 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 交银可转债债券A | 007316 | 1.1427 | 1.1427 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银可转债债券C | 007317 | 1.1192 | 1.1192 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 1.0818 | 1.0818 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 1.0123 | 1.0663 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 1.1559 | 1.1869 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券C | 008205 | 1.1447 | 1.1647 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 1.0134 | 1.1239 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 008352 | 1.0854 | 1.1604 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银内核驱动混合 | 008507 | 0.6085 | 0.6085 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年A | 008697 | 1.0246 | 1.0246 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 0.9718 | 0.9718 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰华债券A | 008781 | 基金吧 | |||
| 交银丰华债券C | 008782 | 基金吧 | |||
| 交银创新领航混合 | 008955 | 1.2253 | 1.2253 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 009315 | 1.047 | 1.138 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 009316 | 1.0849 | 1.1099 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启明混合A | 009402 | 0.8998 | 1.0658 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启汇混合A | 009618 | 0.7065 | 0.7065 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银产业机遇混合 | 010094 | 0.7028 | 0.7028 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启欣混合 | 010143 | 0.4932 | 0.4932 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 0.5157 | 0.5157 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启道混合 | 010483 | 0.49 | 0.49 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合A | 010890 | 0.9883 | 0.9883 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合C | 010891 | 0.9848 | 0.9848 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 010910 | 0.9363 | 0.9363 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合A | 010916 | 1.0597 | 1.0597 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合A | 010936 | 0.6488 | 0.7118 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合C | 010937 | 0.63 | 0.693 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合A | 011198 | 1.0056 | 1.0206 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合C | 011199 | 0.9929 | 1.0179 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合C | 011257 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合A | 011275 | 0.5448 | 0.5448 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合C | 011276 | 0.5342 | 0.5342 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合A | 011605 | 0.9774 | 0.9774 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合C | 011606 | 0.9655 | 0.9655 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 0.5659 | 0.5659 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合C | 012583 | 0.5518 | 0.5518 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 0.8507 | 0.8507 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 0.9826 | 0.9826 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 0.9716 | 0.9716 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 013269 | 0.6515 | 0.6515 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 0.3151 | 0.3151 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 013419 | 1.0504 | 1.1014 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银趋势混合C | 013430 | 3.5561 | 3.8391 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 0.7609 | 0.7609 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 013778 | 0.9086 | 0.9086 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 013779 | 0.8985 | 0.8985 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 | 0.6213 | 0.6213 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合C | 013882 | 1.1348 | 1.2318 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启明混合C | 013883 | 0.8844 | 1.0504 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合C | 013884 | 1.4225 | 1.4225 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 2.4857 | 2.4857 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 0.8908 | 0.8908 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合C | 013949 | 0.9552 | 0.9552 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银先锋混合C | 013950 | 1.4837 | 1.4857 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启诚混合A | 014038 | 0.9735 | 0.9735 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启诚混合C | 014039 | 0.9525 | 0.9525 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票C | 014046 | 1.9544 | 1.9544 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启汇混合C | 014080 | 0.6949 | 0.6949 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合C | 014096 | 2.6082 | 2.6082 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 014464 | 1.0375 | 1.1015 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 014549 | 1.3745 | 1.3745 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 014680 | 0.9465 | 0.9465 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 014681 | 0.9365 | 0.9365 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合C | 014949 | 1.1047 | 1.1047 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合C | 014963 | 2.896 | 2.896 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 015326 | 0.7948 | 0.7948 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 015327 | 0.7847 | 0.7847 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 015394 | 1.802 | 1.802 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合C | 015595 | 1.0597 | 1.0597 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券D | 015654 | 1.1038 | 1.1118 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 015743 | 1.0214 | 1.0284 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 015744 | 1.0288 | 1.0288 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券A | 016396 | 1.0266 | 1.0536 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券C | 016397 | 1.0391 | 1.0491 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券C | 016474 | 1.1851 | 1.1851 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启衡混合A | 016541 | 0.7726 | 0.7726 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启衡混合C | 016542 | 0.7616 | 0.7616 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 016545 | 0.9785 | 0.9785 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 016546 | 0.9689 | 0.9689 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 016875 | 1.0575 | 1.0575 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 016876 | 1.0545 | 1.0545 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年Y | 017229 | 1.0306 | 1.0306 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年Y | 017235 | 1.1461 | 1.1461 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 1.0597 | 1.0597 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 1.0562 | 1.0562 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 017553 | 1.6515 | 1.6515 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启盛混合A | 017794 | 0.7753 | 0.7753 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启盛混合C | 017795 | 0.7684 | 0.7684 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起A | 017850 | 0.8191 | 0.8191 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起C | 017851 | 0.8115 | 0.8115 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合C | 017859 | 1.2021 | 1.2021 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 017979 | 1.391 | 1.391 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券A | 018011 | 1.0531 | 1.0531 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券C | 018012 | 1.0508 | 1.0508 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 018198 | 0.9649 | 0.9649 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 018199 | 0.9577 | 0.9577 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合A | 018554 | 0.7829 | 0.7829 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合C | 018555 | 0.7758 | 0.7758 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合A | 018708 | 0.8463 | 0.8463 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合C | 018709 | 0.841 | 0.841 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 019211 | 0.8943 | 0.8943 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 019212 | 0.8917 | 0.8917 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券E | 019268 | 1.2318 | 1.2318 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券E | 019289 | 1.0981 | 1.0981 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起A | 019345 | 0.9326 | 0.9326 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起C | 019346 | 0.9274 | 0.9274 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 019401 | 0.9382 | 0.9382 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 019514 | 1.2132 | 1.2132 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券A | 019559 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券C | 019560 | 1.0044 | 1.0044 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019754 | 1.0117 | 1.0117 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数A | 020156 | 0.9136 | 0.9136 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数C | 020157 | 0.9124 | 0.9124 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 020342 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券D | 020344 | 1.0754 | 1.0754 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券D | 020363 | 1.2183 | 1.2183 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合C | 020523 | 1.522 | 1.522 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 020742 | 1.1085 | 1.1085 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 020886 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 020887 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券E | 021018 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券E | 021601 | 1.1547 | 1.1547 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券D | 022103 | 1.1026 | 1.1026 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券D | 022155 | 基金吧 | |||
| 交银纯债债券发起D | 022162 | 1.1018 | 1.1018 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级A | 150217 | 1.003 | 1.272 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级B | 150218 | 1.015 | 0.283 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级A | 150317 | 1.046 | 1.297 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级B | 150318 | 0.864 | 0.13 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级A | 150319 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级B | 150320 | 0.842 | 0.842 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 1.823 | 1.823 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银信用添利债券(LOF) | 164902 | 1.213 | 1.825 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 0.7652 | 0.8037 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 0.8883 | 0.8883 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级 | 164907 | 0.955 | 0.677 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 0.316 | 0.316 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级 | 16490A | 1.009 | 1.06 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级 | 16490L | 0.949 | 0.949 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 0.9398 | 0.9398 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 0.8634 | 0.8634 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 501210 | 0.6321 | 0.6321 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 1.375 | 1.531 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银增利债券A/B | 519680 | 1.0359 | 1.8969 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银增利债券C | 519682 | 1.0316 | 1.8236 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银双利债券A/B | 519683 | 1.3838 | 1.7218 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银双利债券C | 519685 | 1.3077 | 1.6427 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 1.516 | 1.516 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银精选混合 | 519688 | 0.6668 | 3.7006 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳健配置混合 | 519690 | 0.6499 | 3.7679 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银成长混合A | 519692 | 3.4401 | 4.5491 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银蓝筹混合 | 519694 | 0.4945 | 1.4785 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2.434 | 3.225 | 2024-09-18 | 基金吧 |
| 交银优势行业混合 | 519697 | 3.569 | 4.619 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银先锋混合A | 519698 | 1.4822 | 2.0122 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合A | 519700 | 1.4462 | 2.6302 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银趋势混合A | 519702 | 3.6215 | 4.4045 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合A | 519704 | 2.9267 | 4.3777 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 1.693 | 1.693 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银全球资源混合(QDII) | 519709 | 1.444 | 1.467 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 519710 | 1.233 | 2.025 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 2.5275 | 3.3605 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 1.022 | 3.141 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券A | 519716 | 基金吧 | |||
| 交银中高等级信用债债券 | 519717 | 1.0131 | 1.1351 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起A/B | 519718 | 1.1023 | 1.5013 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券B | 51971L | 基金吧 | |||
| 交银纯债债券发起C | 519720 | 1.0987 | 1.4427 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券A | 519721 | 基金吧 | |||
| 交银裕惠纯债债券 | 519722 | 1.1223 | 1.1223 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券A/B | 519723 | 1.0852 | 1.5162 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券C | 519725 | 1.0818 | 1.4598 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券A | 519726 | 1.0959 | 1.5621 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 2.076 | 2.536 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银增强收益债券 | 519729 | 1.466 | 1.601 | 2021-12-15 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券B | 51972L | 基金吧 | |||
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 1.502 | 1.502 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 1.4352 | 1.4352 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 3.795 | 3.795 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券A/B | 519733 | 1.0747 | 1.2827 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券C | 519735 | 1.0383 | 1.2353 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银新成长混合 | 519736 | 2.677 | 3.077 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 519738 | 1.204 | 1.844 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券A | 519740 | 1.1153 | 1.4263 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券A | 519743 | 1.0566 | 1.4086 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券C | 519745 | 1.0421 | 1.344 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券A | 519746 | 2.2855 | 2.5345 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券C | 519748 | 1.1291 | 1.3911 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券A | 519749 | 1.026 | 1.148 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合A | 519752 | 1.464 | 1.533 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券A | 519753 | 1.0324 | 1.2204 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 519755 | 1.443 | 1.575 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 519756 | 1.4038 | 1.7038 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银丰硕收益债券C | 519758 | 1.015 | 1.048 | 2018-04-17 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 519759 | 1.192 | 1.791 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合C | 519760 | 3.637 | 5.238 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 519761 | 1.434 | 1.566 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券A | 519762 | 1.1021 | 1.3171 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券C | 519763 | 1.1763 | 1.3053 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合A | 519764 | 1.083 | 1.103 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合C | 519765 | 1.07 | 1.07 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 1.2147 | 1.2517 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 519767 | 1.8292 | 1.8392 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 519768 | 1.418 | 1.478 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 519769 | 1.395 | 1.455 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 519770 | 1.38 | 1.455 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 519771 | 1.38 | 1.455 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 519772 | 1.81 | 1.81 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 519773 | 1.3965 | 1.3965 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券A | 519774 | 1.054 | 1.062 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券C | 519775 | 1.019 | 1.019 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券A | 519776 | 1.0825 | 1.2798 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券C | 519777 | 1.027 | 1.2726 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 | 2.6524 | 2.6524 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 1.635 | 1.73 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银领先回报灵活配置混合 | 519781 | 1.199 | 1.199 | 2018-12-10 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 1.38 | 1.409 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券C | 519783 | 1.3461 | 1.3751 | 2024-09-19 | 基金吧 |
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| 交银裕利纯债债券A | 519786 | 1.0874 | 1.2534 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券C | 519787 | 1.2359 | 1.2359 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 交银成长混合H | 960016 | 3.5045 | 3.6835 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
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| 4062722 | 2024-09-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4062774 | 2024-09-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4062772 | 2024-09-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4062773 | 2024-09-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4063013 | 2024-09-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4062768 | 2024-09-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
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