交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，交银施罗德注册于上海，注册资本为2亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 003900 | 1.7208 | 1.7208 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 003901 | 1.173 | 1.173 | 2018-07-11 | 基金吧 |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 004064 | 1.0684 | 1.0874 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 004074 | 1.0355 | 1.0355 | 2017-09-29 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票A | 004075 | 2.2665 | 2.2665 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合A | 004207 | 1.0674 | 1.0844 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合C | 004208 | 1.0672 | 1.0842 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券A | 004427 | 1.2362 | 1.6142 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券C | 004428 | 1.2188 | 1.5738 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券C | 004711 | 1.018 | 1.018 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 1.9822 | 1.9822 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 004975 | 1.1246 | 1.3496 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合A | 005001 | 1.3797 | 1.5197 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 1.5429 | 1.5429 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券C | 005025 | 1.2926 | 1.2926 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券A | 005577 | 1.2388 | 1.3408 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券C | 005578 | 1.2133 | 1.2933 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银致远智投混合 | 005724 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-06-02 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券A | 005972 | 1.0807 | 1.2547 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券C | 005973 | 1 | 1 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合A | 006202 | 1.8152 | 1.8152 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银创新成长混合 | 006223 | 2.0297 | 2.0297 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券A | 006367 | 1.1205 | 1.2275 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券C | 006368 | 1 | 1 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 006745 | 1.0186 | 1.1966 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 006746 | 1.0158 | 1.0788 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券A | 006793 | 1.0735 | 1.1851 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券C | 006794 | 1.0942 | 1.1638 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年A | 006880 | 1.2085 | 1.2085 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 交银可转债债券A | 007316 | 1.4596 | 1.4596 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银可转债债券C | 007317 | 1.426 | 1.426 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 1.2953 | 1.4323 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 1.2404 | 1.3994 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 1.1609 | 1.2039 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券C | 008205 | 1.1587 | 1.1787 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 1.0199 | 1.1404 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 008352 | 1.0618 | 1.1828 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银内核驱动混合 | 008507 | 0.7293 | 0.7293 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年A | 008697 | 1.1516 | 1.1516 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 1.1772 | 1.1772 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰华债券A | 008781 | 基金吧 | |||
| 交银丰华债券C | 008782 | 基金吧 | |||
| 交银创新领航混合 | 008955 | 1.4361 | 1.4361 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 009315 | 1.0649 | 1.1559 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 009316 | 1.103 | 1.128 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启明混合A | 009402 | 1.2046 | 1.3706 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启汇混合A | 009618 | 0.8325 | 0.8325 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银产业机遇混合 | 010094 | 0.94 | 0.94 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启欣混合 | 010143 | 0.6994 | 0.6994 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 0.6951 | 0.6951 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启道混合 | 010483 | 0.6937 | 0.6937 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合A | 010890 | 1.0423 | 1.0423 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合C | 010891 | 1.038 | 1.038 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 010910 | 1.0157 | 1.0157 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合A | 010916 | 1.0727 | 1.0727 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合A | 010936 | 0.8644 | 0.9274 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合C | 010937 | 0.835 | 0.898 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合A | 011198 | 1.0056 | 1.0206 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合C | 011199 | 0.9929 | 1.0179 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 1.0443 | 1.0443 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合C | 011257 | 1.0269 | 1.0269 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合A | 011275 | 0.7635 | 0.7635 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合C | 011276 | 0.7458 | 0.7458 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合A | 011605 | 1.0159 | 1.0159 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合C | 011606 | 1.0009 | 1.0009 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 0.7653 | 0.7653 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合C | 012583 | 0.7423 | 0.7423 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 1.0478 | 1.0478 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 1.0321 | 1.0321 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 1.0089 | 1.0089 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 0.9949 | 0.9949 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 013269 | 0.7363 | 0.7363 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 0.4254 | 0.4254 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 013419 | 1.0491 | 1.1211 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银趋势混合C | 013430 | 4.2057 | 4.4887 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 0.9152 | 0.9152 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 013778 | 0.9593 | 0.9593 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 013779 | 0.9461 | 0.9461 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 | 0.7459 | 0.7459 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合C | 013882 | 1.4393 | 1.5363 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启明混合C | 013883 | 1.1782 | 1.3442 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合C | 013884 | 1.7603 | 1.7603 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 2.7547 | 2.7547 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 1.2299 | 1.2299 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合C | 013949 | 1.1527 | 1.1527 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银先锋混合C | 013950 | 1.7333 | 1.7353 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启诚混合A | 014038 | 1.1646 | 1.1646 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启诚混合C | 014039 | 1.1335 | 1.1335 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票C | 014046 | 2.22 | 2.22 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启汇混合C | 014080 | 0.8155 | 0.8155 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合C | 014096 | 2.9586 | 2.9586 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 014464 | 1.0563 | 1.1203 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 014549 | 1.5855 | 1.5855 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 014680 | 1.0034 | 1.0034 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 014681 | 0.9902 | 0.9902 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合C | 014949 | 1.1207 | 1.1207 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合C | 014963 | 3.858 | 3.858 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 015326 | 0.8911 | 0.8911 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 015327 | 0.8763 | 0.8763 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 015394 | 2.4309 | 2.4309 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合C | 015595 | 1.0722 | 1.0722 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券D | 015654 | 1.1175 | 1.1255 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 015743 | 1.0214 | 1.0284 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 015744 | 1.0288 | 1.0288 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券A | 016396 | 1.0385 | 1.0655 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券C | 016397 | 1.0494 | 1.0594 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券C | 016474 | 1.3121 | 1.3121 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启衡混合A | 016541 | 0.9604 | 0.9604 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启衡混合C | 016542 | 0.9417 | 0.9417 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 016545 | 1.008 | 1.008 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 016546 | 0.9942 | 0.9942 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 016875 | 1.0788 | 1.0788 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 016876 | 1.0746 | 1.0746 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年Y | 017229 | 1.161 | 1.161 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年Y | 017235 | 1.2153 | 1.2153 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 1.0744 | 1.0744 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 1.0694 | 1.0694 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 017553 | 1.7051 | 1.7051 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启盛混合A | 017794 | 0.9303 | 0.9303 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启盛混合C | 017795 | 0.9185 | 0.9185 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起A | 017850 | 1.0907 | 1.0907 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起C | 017851 | 1.0763 | 1.0763 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合C | 017859 | 1.3848 | 1.3848 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 017979 | 1.7476 | 1.7476 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券A | 018011 | 1.0664 | 1.0664 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券C | 018012 | 1.063 | 1.063 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 018198 | 0.9874 | 0.9874 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 018199 | 0.9763 | 0.9763 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合A | 018554 | 1.012 | 1.012 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合C | 018555 | 0.9978 | 0.9978 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合A | 018708 | 1.0146 | 1.0146 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合C | 018709 | 1.0044 | 1.0044 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启合混合A | 019136 | 1.0167 | 1.0167 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银启合混合C | 019137 | 1.0138 | 1.0138 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 019211 | 1.0521 | 1.0521 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 019212 | 1.0462 | 1.0462 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券E | 019268 | 1.2862 | 1.2862 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券E | 019289 | 1.1169 | 1.1169 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起A | 019345 | 1.0841 | 1.0841 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起C | 019346 | 1.0743 | 1.0743 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 019401 | 1.1408 | 1.1408 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 019514 | 1.4012 | 1.4012 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券A | 019559 | 1.0253 | 1.0253 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券C | 019560 | 1.0206 | 1.0206 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019754 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数A | 020156 | 1.0961 | 1.0961 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数C | 020157 | 1.0929 | 1.0929 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 020342 | 1.0602 | 1.0602 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券D | 020344 | 1.0984 | 1.0984 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券D | 020363 | 1.2367 | 1.2367 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合C | 020523 | 1.7927 | 1.7927 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 020742 | 1.1335 | 1.1335 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 020886 | 1.0328 | 1.0328 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 020887 | 1.0322 | 1.0322 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券E | 021018 | 1.0978 | 1.0978 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券E | 021601 | 1.0606 | 1.1706 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券D | 022103 | 1.1251 | 1.1251 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券D | 022155 | 1.3315 | 1.3995 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起D | 022162 | 1.0867 | 1.1187 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券E | 022877 | 1.175 | 1.232 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数Y | 022934 | 1.3949 | 1.3949 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证A500指数A | 023022 | 0.9935 | 0.9935 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证A500指数C | 023023 | 0.9931 | 0.9931 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银上证科创板100指数A | 023050 | 0.9939 | 0.9939 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银上证科创板100指数C | 023051 | 0.9935 | 0.9935 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证A50指数A | 023052 | 1.0064 | 1.0064 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证A50指数C | 023053 | 1.0061 | 1.0061 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 023459 | 1.0157 | 1.0157 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券D | 023808 | 1.0478 | 1.0478 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银增利债券D | 023841 | 1.0452 | 1.0452 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券D | 023844 | 1.2362 | 1.2362 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 023888 | 1.056 | 1.056 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级A | 150217 | 1.003 | 1.272 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级B | 150218 | 1.015 | 0.283 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级A | 150317 | 1.046 | 1.297 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级B | 150318 | 0.864 | 0.13 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级A | 150319 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级B | 150320 | 0.842 | 0.842 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2.158 | 2.158 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银信用添利债券(LOF) | 164902 | 1.109 | 1.834 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 0.9215 | 0.9678 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 1.2328 | 1.2328 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级 | 164907 | 0.955 | 0.677 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 0.427 | 0.427 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级 | 16490A | 1.009 | 1.06 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级 | 16490L | 0.949 | 0.949 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 1.199 | 1.199 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 1.1145 | 1.1145 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 501210 | 0.7617 | 0.7617 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 1.612 | 1.794 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银增利债券A/B | 519680 | 1.045 | 1.944 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银增利债券C | 519682 | 1.041 | 1.868 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银双利债券A/B | 519683 | 1.4019 | 1.7399 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银双利债券C | 519685 | 1.3215 | 1.6565 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 1.752 | 1.752 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银精选混合 | 519688 | 0.7401 | 3.7739 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳健配置混合 | 519690 | 0.8014 | 3.9194 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银成长混合A | 519692 | 4.4183 | 5.5273 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银蓝筹混合 | 519694 | 0.6369 | 1.6209 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2.571 | 3.511 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 交银优势行业混合 | 519697 | 3.754 | 4.943 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银先锋混合A | 519698 | 1.7381 | 2.2681 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合A | 519700 | 1.7966 | 2.9806 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银趋势混合A | 519702 | 4.2997 | 5.0827 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合A | 519704 | 3.9083 | 5.3593 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 1.98 | 1.98 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银全球资源混合(QDII) | 519709 | 1.444 | 1.467 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 519710 | 1.553 | 2.345 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 2.812 | 3.645 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 1.306 | 3.698 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券A | 519716 | 基金吧 | |||
| 交银中高等级信用债债券 | 519717 | 1.0217 | 1.1527 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起A/B | 519718 | 1.086 | 1.518 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券B | 51971L | 基金吧 | |||
| 交银纯债债券发起C | 519720 | 1.0833 | 1.4563 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券A | 519721 | 基金吧 | |||
| 交银裕惠纯债债券 | 519722 | 1.1399 | 1.1399 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券A/B | 519723 | 1.069 | 1.523 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券C | 519725 | 1.0669 | 1.4639 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券A | 519726 | 1.2197 | 1.6776 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 2.383 | 2.843 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银增强收益债券 | 519729 | 1.466 | 1.601 | 2021-12-15 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券B | 51972L | 基金吧 | |||
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 1.5563 | 1.5563 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 1.4833 | 1.4833 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 4.766 | 4.766 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券A/B | 519733 | 1.1928 | 1.4008 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券C | 519735 | 1.1495 | 1.3465 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银新成长混合 | 519736 | 3.3 | 3.7 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 519738 | 1.2049 | 1.8639 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券A | 519740 | 1.1241 | 1.4351 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券A | 519743 | 1.0418 | 1.4338 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券C | 519745 | 1.0675 | 1.3694 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券A | 519746 | 2.3193 | 2.5683 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券C | 519748 | 1.1428 | 1.4048 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券A | 519749 | 1.026 | 1.148 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合A | 519752 | 1.349 | 1.565 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券A | 519753 | 1.047 | 1.266 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 519755 | 1.4953 | 1.6273 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 519756 | 1.7705 | 2.0705 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银丰硕收益债券C | 519758 | 1.015 | 1.048 | 2018-04-17 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 519759 | 1.1925 | 1.8095 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合C | 519760 | 3.7169 | 5.3179 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 519761 | 1.4836 | 1.6156 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券A | 519762 | 1.1228 | 1.3378 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券C | 519763 | 1.1951 | 1.3241 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合A | 519764 | 1.083 | 1.103 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合C | 519765 | 1.07 | 1.07 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 1.4038 | 1.4408 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 519767 | 2.4766 | 2.4866 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 519768 | 1.4565 | 1.5165 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 519769 | 1.4308 | 1.4908 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 519770 | 1.5373 | 1.6123 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 519771 | 1.536 | 1.611 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 519772 | 2.15 | 2.15 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 519773 | 1.6176 | 1.6176 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券A | 519774 | 1.054 | 1.062 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券C | 519775 | 1.019 | 1.019 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券A | 519776 | 1.059 | 1.3003 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券C | 519777 | 1.0173 | 1.2929 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 | 3.0212 | 3.0212 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 1.921 | 2.016 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银领先回报灵活配置混合 | 519781 | 1.199 | 1.199 | 2018-12-10 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 1.4004 | 1.4294 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券C | 519783 | 1.3625 | 1.3915 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券A | 519784 | 1.069 | 1.2854 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券C | 519785 | 1.0806 | 1.237 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券A | 519786 | 1.1002 | 1.2662 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券C | 519787 | 1.2492 | 1.2492 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银成长混合H | 960016 | 4.507 | 4.686 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币A | 000710 | 0.3273 | 1.252 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币A | 002889 | 0.3273 | 1.256 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币E | 002890 | 0.3933 | 1.499 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币E | 002918 | 0.3932 | 1.496 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银活期通货币A | 003042 | 0.327 | 1.182 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银活期通货币E | 003043 | 0.3929 | 1.425 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银天鑫宝货币A | 003482 | 0.3471 | 1.429 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银天鑫宝货币E | 003483 | 0.4109 | 1.666 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银天益宝货币A | 003968 | 0.344 | 1.286 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银天益宝货币E | 003969 | 0.4103 | 1.526 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银天运宝货币A | 005002 | 0.8294 | 3.242 | 2019-08-08 | 基金吧 |
| 交银天运宝货币E | 005003 | 0.9593 | 3.525 | 2019-08-08 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币C | 018599 | 0.3465 | 1.326 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银货币C | 020826 | 0.3624 | 1.333 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银货币D | 020827 | 0.4281 | 1.577 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银货币A | 519588 | 0.3618 | 1.333 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 交银货币B | 519589 | 0.4281 | 1.577 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4502056 | 2025-05-13 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4502054 | 2025-05-13 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4501753 | 2025-05-13 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4502055 | 2025-05-13 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4501439 | 2025-05-13 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加蚂蚁 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4501754 | 2025-05-13 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4501768 | 2025-05-13 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4502057 | 2025-05-13 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4501767 | 2025-05-13 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4498351 | 2025-05-09 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4498342 | 2025-05-09 | 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4498335 | 2025-05-09 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4498329 | 2025-05-09 | 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4498319 | 2025-05-09 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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