诺德基金管理有限公司是由美国独立资产管理公司—— 诺德•安博特公司(Lord Abbett & Co. LLC，以下简称“LORD ABBETT”)联合国内著名的长江证券有限责任公司和清华控股有限公司共同发起设立的基金管理公司，公司注册资本为1亿元人民币，其中LORD ABBETT出资相当于4900万元人民币的等额美元，占股49%，长江证券出资3000万元人民币，占股30%，清华控股出资2100万元人民币，占股21%。公司总部位于上海浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12层。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺德天禧债券 | 003101 | 0.9639 | 0.9639 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 诺德成长精选A | 003561 | 0.9909 | 0.9909 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德成长精选C | 003562 | 0.9886 | 0.9886 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德天利混合 | 004633 | 基金吧 | |||
| 诺德新享 | 004987 | 1.4331 | 1.8631 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德量化蓝筹A | 005082 | 0.8573 | 0.8573 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德量化蓝筹C | 005083 | 0.8616 | 0.8616 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德新盛A | 005290 | 1.0845 | 1.2625 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德新旺 | 005293 | 1.024 | 1.024 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德新宜 | 005294 | 0.9288 | 0.9288 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德天富 | 005295 | 0.9371 | 1.0871 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德量化优选 | 005347 | 0.5492 | 0.5492 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德短债A | 005350 | 1.1332 | 1.1332 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德消费升级 | 005674 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德量化核心A | 006267 | 0.7922 | 0.8422 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德量化核心C | 006268 | 0.7877 | 0.8377 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德新生活A | 006887 | 0.9059 | 0.9059 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德新生活C | 006888 | 0.9048 | 0.9048 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德策略精选 | 007152 | 0.998 | 0.998 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德研发创新100 | 007737 | 0.8846 | 1.0446 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德短债C | 007920 | 1.1366 | 1.1366 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德大类精选(FOF) | 008079 | 0.9477 | 0.9477 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 诺德汇盈一年定开 | 008654 | 1.1679 | 1.2029 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 诺德安盈 | 008937 | 1.0283 | 1.1363 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德新盛C | 009710 | 0.9887 | 1.1967 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德安瑞39个月定开 | 009906 | 1.0171 | 1.1221 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 诺德安鸿A | 010440 | 1.0482 | 1.1562 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德优势产业 | 010878 | 0.5921 | 0.5921 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德品质消费 | 011078 | 0.5706 | 0.5706 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德安盛 | 011094 | 1.0055 | 1.0855 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德兴远优选 | 012036 | 0.7061 | 0.7061 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德价值发现 | 012150 | 0.581 | 0.581 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德量化先锋A | 014020 | 0.5844 | 0.5844 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德量化先锋C | 014021 | 0.5756 | 0.5756 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德安承利率债 | 014184 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德新能源汽车A | 014829 | 0.8493 | 0.8493 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德新能源汽车C | 014830 | 0.8374 | 0.8374 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德安元纯债 | 015706 | 1.0173 | 1.0773 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德策略回报A | 016551 | 0.7478 | 0.7478 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德策略回报C | 016552 | 0.7398 | 0.7398 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德兴新趋势A | 016772 | 0.7424 | 0.7424 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德兴新趋势C | 016773 | 0.7352 | 0.7352 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德惠享稳健 | 016927 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 诺德中短债A | 017008 | 1.0777 | 1.0777 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德中短债C | 017009 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德安鸿C | 021076 | 1.0479 | 1.0479 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021300 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德双翼分级债券B | 150068 | 1.26 | 1.26 | 2015-02-13 | 基金吧 |
| 诺德深证300指数分级A | 150092 | 1.022 | 1.419 | 2020-07-01 | 基金吧 |
| 诺德深证300指数分级B | 150093 | 0.8 | 2.131 | 2020-07-01 | 基金吧 |
| 诺德双翼债券(LOF) | 165705 | 0.947 | 1.173 | 2018-07-25 | 基金吧 |
| 诺德双翼分级债券A | 165706 | 1.019 | 1.119 | 2015-02-13 | 基金吧 |
| 诺德深证300指数分级 | 165707 | 0.911 | 1.775 | 2020-07-01 | 基金吧 |
| 诺德价值优势混合 | 570001 | 1.8693 | 2.2993 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德成长优势混合 | 570005 | 0.961 | 2.932 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德中小盘混合 | 570006 | 0.695 | 1.625 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德优选30混合 | 570007 | 0.516 | 0.516 | 2024-06-11 | 基金吧 |
| 诺德周期策略混合 | 570008 | 2.293 | 3.188 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德灵活配置混合 | 571002 | 1.0776 | 2.3476 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德增强收益债券 | 573003 | 0.95 | 1.115 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 诺德货币A | 002672 | 0.3518 | 1.291 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 诺德货币B | 002673 | 0.4174 | 1.533 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3952755 | 2024-07-19 | 诺德安盛纯债债券型证券投资基金2024年第 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3964333 | 2024-07-19 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3964322 | 2024-07-19 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3964351 | 2024-07-19 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3953156 | 2024-07-19 | 诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3964334 | 2024-07-19 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3964304 | 2024-07-19 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3953153 | 2024-07-19 | 诺德策略精选混合型证券投资基金2024年第 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3952778 | 2024-07-19 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2024年第 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3964317 | 2024-07-19 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3964332 | 2024-07-19 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3953159 | 2024-07-19 | 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金202 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3953170 | 2024-07-19 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3964309 | 2024-07-19 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
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