博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。目前，博时基金公司管理十一只开放式基金、三只封闭式基金，同时管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户。博时是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，累计分红超过人民币400亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时安盈债券A | 000084 | 1.2659 | 1.4533 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安盈债券C | 000085 | 1.2362 | 1.3995 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时灵活配置混合A | 000178 | 1.1305 | 1.5481 | 2018-01-22 | 基金吧 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 000200 | 1.2282 | 1.7385 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕益混合 | 000219 | 1.954 | 2.206 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时月月薪定期支付债券 | 000246 | 0.996 | 1.742 | 2022-09-26 | 基金吧 |
| 博时内需增长混合A | 000264 | 0.858 | 0.75 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双月薪债券 | 000277 | 1.008 | 2.059 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双债增强债券A | 000280 | 1.137 | 1.186 | 2018-02-26 | 基金吧 |
| 博时双债增强债券C | 000281 | 1.121 | 1.17 | 2018-02-26 | 基金吧 |
| 博时裕隆混合A | 000652 | 2.947 | 2.553 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时优势收益信用债债券 | 000752 | 1.024 | 1.173 | 2018-01-22 | 基金吧 |
| 博时季季享持有期A | 000783 | 1.1395 | 1.165 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时季季享持有期B | 000784 | 1.1253 | 1.149 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时大中华亚太精选股票(美元汇) | 000927 | 0.1195 | 0.1205 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时黄金ETF场外D类 | 000929 | 5.4377 | 2.3419 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时黄金ETF场外I类 | 000930 | 5.3388 | 2.2232 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业新动力混合A | 000936 | 2.369 | 2.395 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业债纯债债券A | 001055 | 1.107 | 1.107 | 2018-03-29 | 基金吧 |
| 博时互联网主题混合 | 001125 | 0.929 | 0.929 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时沪港深优质企业A | 001215 | 0.867 | 0.867 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时丝路主题股票A | 001236 | 1.718 | 1.718 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证50ETF联接A | 001237 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时招财一号保本 | 001238 | 1.029 | 1.029 | 2017-05-02 | 基金吧 |
| 博时中证淘金大数据100A | 001242 | 0.822 | 0.822 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证淘金大数据100I | 001243 | 0.8223 | 0.8223 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时国企改革主题股票A | 001277 | 0.622 | 0.622 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新趋势混合A | 001394 | 1.0989 | 1.0989 | 2017-11-28 | 基金吧 |
| 博时新趋势混合C | 001395 | 1.1139 | 1.1139 | 2017-10-26 | 基金吧 |
| 博时新起点混合A | 001424 | 1.1307 | 1.1307 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新起点混合C | 001425 | 1.1248 | 1.1248 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新财富混合A | 001429 | 1.094 | 1.094 | 2018-06-13 | 基金吧 |
| 博时新策略混合A | 001522 | 1.1989 | 1.2514 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新策略混合C | 001523 | 1.193 | 1.193 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 001545 | 1.0452 | 1.3405 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕盈3个月定开债发起式 | 001546 | 1.0141 | 1.4113 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕瑞纯债债券 | 001578 | 1.1193 | 1.3634 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时信用债纯债债券C | 001661 | 1.0831 | 1.4271 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时沪港深成长企业混合 | 001824 | 1.114 | 1.114 | 2022-05-17 | 基金吧 |
| 博时裕恒纯债债券 | 001911 | 1.0557 | 1.3417 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕荣纯债债券 | 001961 | 1.1695 | 1.3409 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业债纯债债券C | 001971 | 1.092 | 1.092 | 2018-03-29 | 基金吧 |
| 博时裕泰纯债债券 | 001993 | 1.3446 | 1.4614 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安荣18个月定期开放债券 | 001999 | 1.049 | 1.103 | 2019-01-02 | 基金吧 |
| 博时裕晟纯债债券 | 002008 | 1.0009 | 1.0711 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 博时安誉18个月定开债 | 002048 | 1.043 | 1.229 | 2023-10-16 | 基金吧 |
| 博时新收益混合A | 002095 | 0.9465 | 1.6881 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新收益混合C | 002096 | 0.9431 | 1.6782 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新价值混合A | 002104 | 1.0145 | 1.0248 | 2019-03-08 | 基金吧 |
| 博时新价值混合C | 002105 | 1.0119 | 1.0197 | 2019-03-08 | 基金吧 |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 002109 | 1.0234 | 1.3152 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕诚纯债债券A | 002140 | 1.0632 | 1.2792 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时外延增长混合A | 002142 | 1.609 | 2.032 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 002143 | 1.1368 | 1.3509 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕和纯债 | 002150 | 1.0141 | 1.0141 | 2017-08-03 | 基金吧 |
| 博时裕乾纯债债券A | 002175 | 1.1661 | 1.3664 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕达纯债债券 | 002198 | 1.127 | 1.3382 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕康纯债债券A | 002206 | 1.0903 | 1.285 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时境源保本混合A | 002208 | 1.061 | 1.061 | 2018-12-18 | 基金吧 |
| 博时境源保本混合C | 002209 | 1.053 | 1.053 | 2018-12-18 | 基金吧 |
| 博时安和18个月定开债券A | 002266 | 1.027 | 1.027 | 2017-08-10 | 基金吧 |
| 博时安和18个月定开债券C | 002267 | 1.022 | 1.022 | 2017-08-10 | 基金吧 |
| 博时新机遇混合C | 002294 | 1.0434 | 1.0604 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕腾纯债债券A | 002354 | 1.0607 | 1.3577 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安泰18个月定开债A | 002356 | 1.197 | 1.374 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安泰18个月定开债C | 002357 | 1.168 | 1.312 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时沪深300指数C | 002385 | 1.4082 | 1.4264 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕乾纯债债券C | 002404 | 1.1565 | 1.3185 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时文体娱乐主题混合 | 002424 | 1.589 | 1.589 | 2022-04-28 | 基金吧 |
| 博时裕安一年定开债发起式 | 002447 | 1.0988 | 1.3145 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕新纯债债券 | 002466 | 1.0238 | 1.3053 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安瑞18个月定开债券A | 002476 | 1.223 | 1.278 | 2022-05-27 | 基金吧 |
| 博时安瑞18个月定开债券C | 002477 | 1.195 | 1.242 | 2022-05-27 | 基金吧 |
| 博时裕景纯债债券B | 002519 | 1.1164 | 1.3208 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时保泽保本混合A | 002530 | 1.044 | 1.044 | 2018-04-09 | 基金吧 |
| 博时保泽保本混合C | 002531 | 1.032 | 1.032 | 2018-04-09 | 基金吧 |
| 博时创业成长混合C | 002553 | 1.771 | 1.771 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时沪港深优质企业C | 002555 | 0.866 | 0.866 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时丝路主题股票C | 002556 | 1.666 | 1.666 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时灵活配置混合C | 002557 | 1.0925 | 1.4351 | 2018-01-22 | 基金吧 |
| 博时鑫瑞混合A | 002558 | 1.568 | 1.654 | 2023-07-24 | 基金吧 |
| 博时鑫瑞混合C | 002559 | 1.545 | 1.628 | 2023-07-24 | 基金吧 |
| 博时裕发纯债债券 | 002568 | 1.0317 | 1.2477 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕弘纯债债券A | 002569 | 1.1272 | 1.3153 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕泉纯债债券 | 002578 | 1.11 | 1.244 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时银智大数据100指数A | 002588 | 1.7548 | 1.7548 | 2021-06-23 | 基金吧 |
| 博时工业4.0主题股票 | 002595 | 1.357 | 1.357 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时泰和债券A | 002608 | 1.014 | 1.014 | 2018-01-19 | 基金吧 |
| 博时泰和债券C | 002609 | 1.029 | 1.029 | 2018-01-19 | 基金吧 |
| 博时黄金ETF联接A | 002610 | 1.8772 | 1.8772 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时黄金ETF联接C | 002611 | 1.8225 | 1.8225 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安怡6个月定开债A | 002625 | 1.1318 | 1.2728 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安润18个月定开债券A | 002641 | 1.0051 | 1.0051 | 2017-11-30 | 基金吧 |
| 博时安润18个月定开债券C | 002642 | 0.9989 | 0.9989 | 2017-11-30 | 基金吧 |
| 博时裕利纯债债券A | 002698 | 1.0589 | 1.3297 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕通3个月定开债发起式A | 002716 | 1.085 | 1.2778 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安恒18个月定开债券A | 002751 | 0.983 | 0.983 | 2018-04-09 | 基金吧 |
| 博时安恒18个月定开债券C | 002752 | 0.977 | 0.977 | 2018-04-09 | 基金吧 |
| 博时裕创纯债债券 | 002754 | 1.035 | 1.334 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕盛纯债债券 | 002755 | 1.054 | 1.342 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安源18个月债券A | 002761 | 1.004 | 1.004 | 2017-12-29 | 基金吧 |
| 博时安源18个月债券C | 002762 | 0.997 | 0.997 | 2017-12-29 | 基金吧 |
| 博时景兴纯债债券 | 002775 | 1.062 | 1.3474 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 002781 | 1.0702 | 1.2862 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕顺纯债债券 | 002811 | 1.314 | 1.357 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕通3个月定开债发起式C | 002812 | 1.0747 | 1.2844 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时颐泰混合A | 002813 | 1.3612 | 1.3612 | 2023-07-14 | 基金吧 |
| 博时颐泰混合C | 002814 | 1.3139 | 1.3139 | 2023-07-14 | 基金吧 |
| 博时保丰保本混合A | 002856 | 1.039 | 1.039 | 2018-06-06 | 基金吧 |
| 博时保丰保本混合C | 002857 | 1.027 | 1.027 | 2018-06-06 | 基金吧 |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 002904 | 1.1508 | 1.3185 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 002905 | 1.1286 | 1.2637 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时聚盈纯债债券 | 002929 | 1.2894 | 1.3715 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时聚润纯债债券A | 002930 | 1.0317 | 1.2546 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕昂纯债债券A | 002970 | 1.0514 | 1.2802 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时弘裕18定开债券A | 002998 | 1.025 | 1.025 | 2018-03-13 | 基金吧 |
| 博时弘裕18定开债券C | 002999 | 1.0186 | 1.0186 | 2018-03-13 | 基金吧 |
| 博时景发纯债债券A | 003023 | 1.198 | 1.2403 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时招财二号保本混合 | 003055 | 1.031 | 1.031 | 2018-08-09 | 基金吧 |
| 博时鑫源混合A | 003119 | 1.7014 | 1.7844 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫源混合C | 003120 | 1.6886 | 1.7706 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富宁纯债债券 | 003162 | 1.0401 | 1.2748 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时聚源纯债债券A | 003188 | 1.0757 | 1.4161 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富发纯债债券A | 003207 | 1.0854 | 1.3371 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时智臻纯债债券A | 003210 | 1.0723 | 1.3009 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安祺6个月定开债A | 003239 | 1.0267 | 1.2225 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安祺6个月定开债C | 003240 | 1.0247 | 1.1893 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富祥纯债债券A | 003258 | 1.0713 | 1.3072 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时聚利3个月定开债发起式 | 003259 | 1.0548 | 1.2996 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时利发纯债债券A | 003260 | 1.0625 | 1.3046 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时悦楚纯债债券A | 003268 | 1.0495 | 1.2395 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时乐臻定开混合 | 003331 | 1.417 | 1.417 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕信纯债债券 | 003381 | 1.03 | 1.049 | 2018-07-13 | 基金吧 |
| 博时鑫泽混合A | 003434 | 1.788 | 1.853 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫泽混合C | 003435 | 1.775 | 1.84 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫丰混合A | 003436 | 0.944 | 1.008 | 2019-02-15 | 基金吧 |
| 博时鑫丰混合C | 003437 | 0.944 | 1.005 | 2019-02-15 | 基金吧 |
| 博时泰安债券A | 003557 | 1.0255 | 1.0255 | 2018-01-18 | 基金吧 |
| 博时泰安债券C | 003558 | 1.0225 | 1.0225 | 2018-01-18 | 基金吧 |
| 博时安诚3个月定开债A | 003564 | 1.0116 | 1.2116 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安诚3个月定开债C | 003565 | 1.0103 | 1.1773 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时臻选纯债债券A | 003566 | 1.0896 | 1.2816 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富益纯债债券 | 003607 | 1.0252 | 1.2499 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时丰达6个月定开债发起式 | 003651 | 1.0238 | 1.2661 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时锦禄纯债债券 | 003654 | 0.982 | 0.982 | 2017-07-31 | 基金吧 |
| 博时安慧18个月定开债券A | 003675 | 1.0385 | 1.0385 | 2018-07-17 | 基金吧 |
| 博时安慧18个月定开债券C | 003676 | 1.0284 | 1.0284 | 2018-07-17 | 基金吧 |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 003682 | 1.1504 | 1.31 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 003683 | 1.131 | 1.2745 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富鑫纯债债券A | 003703 | 1.1436 | 1.2914 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时民丰纯债债券A | 003708 | 1.0397 | 1.2777 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时民丰纯债债券C | 003709 | 1.0357 | 1.2461 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富华纯债债券A | 003730 | 1.0098 | 1.2931 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富诚纯债债券 | 003866 | 1.1325 | 1.2151 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时聚享纯债债券 | 003947 | 1.0072 | 1.0072 | 2017-07-27 | 基金吧 |
| 博时鑫润混合A | 003950 | 1.27 | 1.5637 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫润混合C | 003951 | 1.2648 | 1.5577 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时慧选3个月定开债发起式 | 003963 | 1.0431 | 1.2824 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时弘康18个月定开债A | 004034 | 1.0206 | 1.07 | 2019-01-18 | 基金吧 |
| 博时弘康18个月定开债C | 004035 | 1.0191 | 1.0629 | 2019-01-18 | 基金吧 |
| 博时沪港深价值优选A | 004091 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时沪港深价值优选C | 004092 | 0.9653 | 0.9653 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕鹏纯债债券 | 004118 | 1.0432 | 1.39 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时民泽纯债债券A | 004136 | 1.1084 | 1.2645 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫惠混合A | 004149 | 1.3205 | 1.3744 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫惠混合C | 004150 | 1.3115 | 1.3643 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富嘉纯债债券 | 004168 | 1.0866 | 1.2759 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫泰混合A | 004175 | 1.4897 | 1.799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫泰混合C | 004176 | 1.4782 | 1.6865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富瑞纯债债券A | 004200 | 1.0848 | 1.322 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新财富混合C | 004289 | 1.094 | 1.094 | 2018-06-13 | 基金吧 |
| 博时富元纯债债券 | 004307 | 1.0291 | 1.2827 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富海纯债债券 | 004323 | 1.0308 | 1.0473 | 2018-07-02 | 基金吧 |
| 博时广利3个月定开债发起式 | 004334 | 1.0715 | 1.302 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇享纯债债券A | 004366 | 1.1144 | 1.2577 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇享纯债债券C | 004367 | 1.1014 | 1.2468 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时银智大数据100指数C | 004416 | 1.7149 | 1.7149 | 2021-06-23 | 基金吧 |
| 博时逆向投资混合A | 004434 | 1.3327 | 1.3327 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时逆向投资混合C | 004435 | 1.2848 | 1.2848 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇智回报混合 | 004448 | 1.8553 | 1.8553 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时华盈纯债债券A | 004458 | 1.0129 | 1.2688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富和纯债债券 | 004479 | 1.079 | 1.2707 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时量化平衡混合A | 004495 | 1.2552 | 1.3593 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新兴消费主题混合A | 004505 | 1.362 | 1.362 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富腾纯债债券A | 004601 | 1.0622 | 1.3239 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时盈海纯债债券 | 004624 | 1.0132 | 1.031 | 2018-06-01 | 基金吧 |
| 博时战略新兴产业混合 | 004677 | 0.946 | 0.946 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时丰庆纯债债券 | 004689 | 1.1341 | 1.3067 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时军工主题股票A | 004698 | 1.189 | 1.189 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证500指数增强A | 005062 | 1.0768 | 1.0768 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫禧混合A | 005154 | 1.0093 | 1.0093 | 2018-07-27 | 基金吧 |
| 博时鑫禧混合C | 005155 | 1.0085 | 1.0085 | 2018-07-27 | 基金吧 |
| 博时富时中国A股指数 | 005183 | 0.8176 | 0.8176 | 2019-06-28 | 基金吧 |
| 博时鑫和混合A | 005191 | 0.9386 | 0.9386 | 2018-04-18 | 基金吧 |
| 博时鑫和混合C | 005192 | 0.9383 | 0.9383 | 2018-04-18 | 基金吧 |
| 博时厚泽回报混合A | 005265 | 1.4156 | 1.6301 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时厚泽回报混合C | 005266 | 1.3476 | 1.5494 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 005462 | 1.0409 | 1.2093 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创新驱动混合A | 005482 | 0.6361 | 0.6361 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创新驱动混合C | 005483 | 0.6035 | 0.6035 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富安3个月定开债发起式 | 005622 | 1.1851 | 1.2813 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 005631 | 1.1035 | 1.2641 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时量化多策略股票A | 005635 | 1.1161 | 1.3152 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时量化多策略股票C | 005636 | 1.0817 | 1.2493 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证50ETF联接C | 005737 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证500指数增强C | 005795 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富兴3个月定开债发起式 | 005820 | 1.0492 | 1.303 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业新动力混合C | 005878 | 2.252 | 2.252 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时量化价值股票A | 005960 | 1.0925 | 1.2832 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时量化价值股票C | 005961 | 1.0576 | 1.2231 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时标普500ETF联接C(人民币) | 006075 | 4.0664 | 4.0664 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时荣享回报混合A | 006158 | 1.1614 | 1.6408 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时荣享回报混合C | 006159 | 1.1386 | 1.6003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时央调ETF联接A | 006438 | 1.308 | 1.308 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时央调ETF联接C | 006439 | 1.2807 | 1.2807 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富永3个月定开债发起式 | 006582 | 1.0279 | 1.1876 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债1-3政金债指数A | 006633 | 1.0608 | 1.1737 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债1-3政金债指数C | 006634 | 1.0592 | 1.1663 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富源纯债债券A | 006714 | 1.0597 | 1.1979 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债3-5进出口行指数A | 006727 | 1.0971 | 1.1448 | 2022-07-06 | 基金吧 |
| 博时中债3-5进出口行指数C | 006728 | 1.0828 | 1.129 | 2022-07-06 | 基金吧 |
| 博时创业板ETF联接C | 006733 | 1.4641 | 1.4641 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇悦回报混合 | 006813 | 1.1957 | 1.1957 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债5-10农发行A | 006848 | 1.1054 | 1.279 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债5-10农发行C | 006849 | 1.1039 | 1.2736 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富融纯债债券 | 006929 | 1.0336 | 1.2264 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 007070 | 1.1194 | 1.1194 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 007071 | 1.0898 | 1.0898 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时中债1-3年国开行A | 007147 | 1.0412 | 1.1619 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债1-3年国开行C | 007148 | 1.0401 | 1.1549 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时优势企业灵活配置混合C | 007234 | 1.041 | 1.041 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债3-5年国开行A | 007485 | 1.073 | 1.1929 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债3-5年国开行C | 007486 | 1.0721 | 1.1884 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 007513 | 1.1537 | 1.2039 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富淳3个月定开债发起式 | 007517 | 1.0192 | 1.193 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富乐纯债债券A | 007536 | 1.0671 | 1.1975 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 007649 | 1.1475 | 1.1475 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 007659 | 1.1414 | 1.1843 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时央创ETF联接A | 007796 | 1.4503 | 1.4503 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时央创ETF联接C | 007797 | 1.4234 | 1.4234 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时季季享持有期C | 007845 | 1.1257 | 1.149 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债3-5政金债指数A | 007962 | 1.0925 | 1.1746 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债3-5政金债指数C | 007963 | 1.0917 | 1.1694 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富悦纯债A | 007985 | 1.1607 | 1.1948 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富顺纯债债券A | 007996 | 1.0763 | 1.1826 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富瑞纯债债券C | 008106 | 1.0838 | 1.1973 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳欣39个月定开债 | 008117 | 1.0379 | 1.1399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富添纯债债券A | 008170 | 1.0927 | 1.1584 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证500ETF联接A | 008396 | 1.0785 | 1.0785 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证500ETF联接C | 008397 | 1.0638 | 1.0638 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富信纯债债券A | 008411 | 1.074 | 1.1533 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富进一年期定开债发起式 | 008651 | 1.1007 | 1.1496 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳悦63个月定开债 | 008674 | 1.0582 | 1.1602 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富洋一年定开债发起式 | 008829 | 1.0988 | 1.1303 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业新趋势混合A | 008866 | 0.9467 | 0.9467 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业新趋势混合C | 008867 | 0.9218 | 0.9218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长优选灵活配置混合A | 008966 | 0.6884 | 1.0199 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长优选灵活配置混合C | 008967 | 0.6744 | 0.9953 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时科技创新混合A | 009057 | 1.3306 | 1.3306 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时科技创新混合C | 009058 | 1.3026 | 1.3026 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时荣升稳健添利混合A | 009144 | 1.0393 | 1.0393 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时荣升稳健添利混合C | 009145 | 1.0217 | 1.0217 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 009167 | 1.0681 | 1.1161 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富祥纯债债券C | 009168 | 1.0702 | 1.2637 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时荣丰回报灵活配置混合A | 009217 | 0.7217 | 0.7217 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时荣丰回报灵活配置混合C | 009218 | 0.7066 | 0.7066 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时信用优选债券A | 009271 | 1.1298 | 1.163 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时信用优选债券C | 009272 | 1.122 | 1.1513 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富通一年定开债发起式 | 009323 | 1.056 | 1.1173 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒裕持有期混合A | 009332 | 0.9656 | 0.9656 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒裕持有期混合C | 009333 | 0.9475 | 0.9475 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时季季乐持有期债券A | 009356 | 1.1031 | 1.1341 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时季季乐持有期债券C | 009357 | 1.0928 | 1.1211 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 009468 | 0.7344 | 0.7344 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 009469 | 0.7107 | 0.7107 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫荣稳健混合A | 009545 | 0.8454 | 0.8942 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 009546 | 0.8425 | 0.8903 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富盛一年定开债发起式 | 009561 | 1.0471 | 1.1454 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究精选持有期混合A | 009591 | 0.8433 | 0.9295 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究精选持有期混合C | 009592 | 0.8209 | 0.9001 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时女性消费主题混合A | 009619 | 0.6115 | 0.6694 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时女性消费主题混合C | 009620 | 0.603 | 0.6584 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒盛持有期混合A | 009716 | 0.7956 | 0.7956 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒盛持有期混合C | 009717 | 0.7815 | 0.7815 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究臻选持有期混合A | 009740 | 0.9943 | 0.9943 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究臻选持有期混合C | 009741 | 0.9742 | 0.9742 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时价值臻选持有期混合A | 009857 | 0.5873 | 0.5873 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时价值臻选持有期混合C | 009858 | 0.5688 | 0.5688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒利持有期债券A | 009925 | 0.993 | 0.993 | 2023-07-19 | 基金吧 |
| 博时恒利持有期债券C | 009926 | 0.9832 | 0.9832 | 2023-07-19 | 基金吧 |
| 博时荣泰混合 | 009967 | 0.8615 | 0.8615 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 010046 | 0.9732 | 0.9732 | 2023-09-07 | 基金吧 |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 010047 | 0.9615 | 0.9615 | 2023-09-07 | 基金吧 |
| 博时恒荣一年混合A | 010078 | 1.0517 | 1.0517 | 2023-05-19 | 基金吧 |
| 博时恒荣一年混合C | 010079 | 1.0405 | 1.0405 | 2023-05-19 | 基金吧 |
| 博时睿祥15个月定开混合A | 010194 | 0.6628 | 0.6628 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时睿祥15个月定开混合C | 010195 | 0.6509 | 0.6509 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季享持有期债券A | 010223 | 1.1489 | 1.1489 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季享持有期债券B | 010226 | 1.1362 | 1.1362 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季享持有期债券C | 010227 | 1.1339 | 1.1339 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时消费创新混合A | 010326 | 0.4326 | 0.4326 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时消费创新混合C | 010327 | 0.4197 | 0.4197 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时荣华混合A | 010328 | 0.6094 | 0.6094 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时荣华混合C | 010329 | 0.5982 | 0.5982 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业精选混合A | 010455 | 0.6304 | 0.6304 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业精选混合C | 010456 | 0.621 | 0.621 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫康混合A | 010508 | 1.0048 | 1.0432 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时鑫康混合C | 010511 | 0.9948 | 1.0282 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒进持有期混合A | 010547 | 1.0278 | 1.0278 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒进持有期混合C | 010548 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时高端装备混合A | 010665 | 0.5235 | 0.5235 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时高端装备混合C | 010666 | 0.5122 | 0.5122 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒康持有期混合A | 010762 | 1.0016 | 1.0016 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 博时恒康持有期混合C | 010763 | 0.9818 | 0.9818 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 博时恒旭一年持有期混合A | 010775 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒旭一年持有期混合C | 010776 | 0.9869 | 0.9869 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创业板指数A | 010785 | 0.5784 | 0.5784 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创业板指数C | 010786 | 0.5702 | 0.5702 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时沪深300指数增强A | 010872 | 0.6566 | 0.6566 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时沪深300指数增强C | 010873 | 0.6496 | 0.6496 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长领航混合A | 010902 | 0.6044 | 0.6044 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长领航混合C | 010903 | 0.5918 | 0.5918 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季鑫6个月持有期混合A | 010904 | 0.9588 | 0.9588 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季鑫6个月持有期混合C | 010905 | 0.9471 | 0.9471 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季鑫6个月持有期混合B | 010924 | 0.9488 | 0.9488 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时聚源纯债债券C | 010973 | 1.0755 | 1.184 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创新经济混合A | 010994 | 0.7884 | 0.7884 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创新经济混合C | 010995 | 0.7664 | 0.7664 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇兴回报一年持有期混合 | 011056 | 0.6166 | 0.6166 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒泽混合A | 011095 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒泽混合C | 011096 | 1.0279 | 1.0279 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时港股通领先趋势混合A | 011162 | 0.3837 | 0.3837 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时港股通领先趋势混合C | 011163 | 0.3733 | 0.3733 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 011177 | 0.5004 | 0.5004 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇融回报一年持有期混合C | 011178 | 0.4865 | 0.4865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时战略新材料主题混合A | 011340 | 0.8165 | 0.8165 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时战略新材料主题混合C | 011341 | 0.7996 | 0.7996 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒元6个月持有期混合A | 011395 | 0.8855 | 0.8855 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒元6个月持有期混合C | 011396 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创新精选混合A | 011486 | 0.5079 | 0.5079 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创新精选混合C | 011487 | 0.4993 | 0.4993 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒悦6个月持有期混合A | 011527 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒悦6个月持有期混合C | 011528 | 1.021 | 1.021 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业慧选混合A | 011585 | 0.7744 | 0.7744 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业慧选混合C | 011586 | 0.754 | 0.754 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时军工主题股票C | 011592 | 1.166 | 1.166 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时港股通红利精选混合A | 011647 | 0.9195 | 0.9195 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 博时港股通红利精选混合C | 011648 | 0.8976 | 0.8976 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 博时成长精选混合A | 011740 | 0.798 | 0.798 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长精选混合C | 011741 | 0.7826 | 0.7826 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒兴一年定开混合A | 011750 | 0.9584 | 0.9584 | 2023-05-22 | 基金吧 |
| 博时恒兴一年定开混合C | 011751 | 0.9424 | 0.9424 | 2023-05-22 | 基金吧 |
| 博时产业优选混合A | 011756 | 0.7779 | 0.7779 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时产业优选混合C | 011757 | 0.764 | 0.764 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时周期优选混合A | 011845 | 0.8221 | 0.8221 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时周期优选混合C | 011846 | 0.8067 | 0.8067 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒泰债券A | 011864 | 1.0774 | 1.0774 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒泰债券C | 011865 | 1.0651 | 1.0651 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时先进制造混合A | 011874 | 0.6805 | 0.6805 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时先进制造混合C | 011875 | 0.6674 | 0.6674 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新兴消费主题混合C | 011879 | 1.334 | 1.334 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时医疗保健混合C | 011895 | 2.141 | 2.141 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇誉回报混合A | 011927 | 0.6476 | 0.6476 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇誉回报混合C | 011928 | 0.6392 | 0.6392 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新能源汽车主题混合A | 011938 | 0.6168 | 0.6168 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新能源汽车主题混合C | 011939 | 0.6052 | 0.6052 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时内需增长混合C | 011982 | 0.847 | 0.847 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时数字经济混合A | 012082 | 0.566 | 0.566 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时数字经济混合C | 012083 | 0.5589 | 0.5589 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时睿弘一年定开混合A | 012084 | 0.9004 | 0.9004 | 2022-07-12 | 基金吧 |
| 博时睿弘一年定开混合C | 012085 | 0.8949 | 0.8949 | 2022-07-12 | 基金吧 |
| 博时健康生活混合A | 012086 | 0.5074 | 0.5074 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时健康生活混合C | 012087 | 0.5011 | 0.5011 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究慧选混合A | 012153 | 1.0673 | 1.0673 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究慧选混合C | 012154 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时乐享混合A | 012218 | 0.9294 | 0.9294 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时乐享混合C | 012219 | 0.9175 | 0.9175 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时月月享30天持有期短债A | 012246 | 1.0945 | 1.0945 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时月月享30天持有期短债C | 012247 | 1.087 | 1.087 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长优势混合A | 012463 | 0.6557 | 0.6557 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长优势混合C | 012464 | 0.6441 | 0.6441 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 012487 | 0.9381 | 0.9381 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 012488 | 0.9252 | 0.9252 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇荣回报混合A | 012500 | 0.6552 | 0.6552 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时汇荣回报混合C | 012501 | 0.6401 | 0.6401 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时半导体主题混合A | 012650 | 0.586 | 0.586 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时半导体主题混合C | 012651 | 0.5755 | 0.5755 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时5G50ETF联接A | 012655 | 0.9342 | 0.9342 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 博时5G50ETF联接C | 012658 | 0.9231 | 0.9231 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 012692 | 1.0636 | 1.1134 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 012693 | 1.0616 | 1.1095 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时移动互联主题混合A | 012779 | 0.7274 | 0.7274 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时移动互联主题混合C | 012780 | 0.7151 | 0.7151 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 012996 | 0.7629 | 0.7629 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 013022 | 0.7136 | 0.7136 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 013043 | 0.7493 | 0.7493 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 013061 | 0.8346 | 0.8346 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时双月享60天滚动持有债券A | 013068 | 1.1097 | 1.1097 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双月享60天滚动持有债券C | 013069 | 1.1032 | 1.1032 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新能源主题混合A | 013103 | 0.4984 | 0.4984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新能源主题混合C | 013104 | 0.4897 | 0.4897 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 013113 | 0.8309 | 0.8309 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 013114 | 0.8235 | 0.8235 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 013321 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 013322 | 0.9877 | 0.9877 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕隆混合C | 013410 | 2.909 | 2.909 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时核心资产精选混合A | 013417 | 0.6387 | 0.6387 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时核心资产精选混合C | 013418 | 0.6278 | 0.6278 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 013425 | 0.5845 | 0.5845 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时恒润6个月持有期混合A | 013433 | 0.889 | 0.889 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒润6个月持有期混合C | 013434 | 0.8696 | 0.8696 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时凤凰领航混合A | 013450 | 0.6369 | 0.6369 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时凤凰领航混合C | 013451 | 0.6225 | 0.6225 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时智选量化多因子股票A | 013465 | 0.8071 | 0.8071 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时智选量化多因子股票C | 013466 | 0.7961 | 0.7961 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 013499 | 0.5702 | 0.5702 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时臻选纯债债券C | 013656 | 1.0862 | 1.1341 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 013769 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 013770 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时优质鑫选一年持有期混合A | 013797 | 0.7781 | 0.7781 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时优质鑫选一年持有期混合C | 013798 | 0.7655 | 0.7655 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时时代消费混合A | 013836 | 0.5783 | 0.5783 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时时代消费混合C | 013837 | 0.5663 | 0.5663 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富恒一年定开债发起式 | 013931 | 1.0339 | 1.0939 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富璟一年定开债 | 014004 | 1.0217 | 1.087 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长回报混合A | 014036 | 0.5853 | 0.5853 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长回报混合C | 014037 | 0.5761 | 0.5761 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 014099 | 0.5231 | 0.5231 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 014100 | 0.5217 | 0.5217 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时品质生活混合A | 014107 | 0.6006 | 0.6006 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时品质生活混合C | 014108 | 0.5913 | 0.5913 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 014158 | 0.8589 | 0.8589 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 014159 | 0.8506 | 0.8506 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究优享混合A | 014212 | 0.9182 | 0.9182 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究优享混合C | 014213 | 0.9044 | 0.9044 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时专精特新主题混合A | 014232 | 0.6673 | 0.6673 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时专精特新主题混合C | 014233 | 0.6585 | 0.6585 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时国企改革主题股票C | 014382 | 0.616 | 0.616 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 014424 | 0.5428 | 0.5428 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 014425 | 0.5406 | 0.5406 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 014438 | 0.6799 | 0.6799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 014439 | 0.6721 | 0.6721 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 014440 | 0.9923 | 0.9923 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 014441 | 0.9823 | 0.9823 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长臻选混合A | 014506 | 0.8271 | 0.8271 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成长臻选混合C | 014507 | 0.8167 | 0.8167 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 014519 | 0.8907 | 0.8907 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 014520 | 0.8815 | 0.8815 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒瑞混合A | 014554 | 0.956 | 0.956 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒瑞混合C | 014555 | 0.9457 | 0.9457 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时回报严选混合A | 014600 | 0.647 | 0.647 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时回报严选混合C | 014601 | 0.6391 | 0.6391 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时时代领航混合A | 014703 | 0.847 | 0.847 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时时代领航混合C | 014704 | 0.8344 | 0.8344 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒乐债券A | 014846 | 1.0667 | 1.0667 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒乐债券C | 014847 | 1.0596 | 1.0596 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究回报混合A | 014913 | 1.0707 | 1.0707 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究回报混合C | 014914 | 1.0567 | 1.0567 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时远见回报混合A | 015030 | 1.0211 | 1.0211 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时远见回报混合C | 015031 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 015272 | 1.0568 | 1.0568 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒益稳健一年持有期混合C | 015273 | 1.0495 | 1.0495 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时均衡回报混合A | 015276 | 0.7751 | 0.7751 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时均衡回报混合C | 015277 | 0.7647 | 0.7647 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 015301 | 1.1059 | 1.1059 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 015302 | 1.0984 | 1.0984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富鸿金融债3个月定开债A | 015397 | 1.0315 | 1.0715 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时科创主题灵活配置混合C | 015491 | 1.3634 | 1.3634 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时四月享120天持有期债券A | 015746 | 1.0825 | 1.0825 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时四月享120天持有期债券C | 015747 | 1.0771 | 1.0771 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时优享回报混合A | 015749 | 0.6941 | 0.6941 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时优享回报混合C | 015750 | 0.6872 | 0.6872 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 015824 | 1.0514 | 1.0514 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时优质精选混合A | 015902 | 0.7832 | 0.7832 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时优质精选混合C | 015903 | 0.774 | 0.774 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富尊一年定开债发起式 | 015969 | 1.0312 | 1.0712 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证光伏产业指数A | 015993 | 0.4243 | 0.4243 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证光伏产业指数C | 015994 | 0.4218 | 0.4218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时时代精选混合A | 016000 | 0.9105 | 0.9105 | 2022-12-21 | 基金吧 |
| 博时时代精选混合C | 016001 | 0.909 | 0.909 | 2022-12-21 | 基金吧 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 016055 | 1.4416 | 1.4416 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 016056 | 0.2021 | 0.2021 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 016057 | 1.4318 | 1.4318 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 016058 | 0.2008 | 0.2008 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时富鑫纯债债券C | 016270 | 1.1389 | 1.1904 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时卓远成长一年持有期股票A | 016336 | 0.9056 | 0.9056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时卓远成长一年持有期股票C | 016337 | 0.8958 | 0.8958 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 016368 | 0.9289 | 0.9289 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 016369 | 0.9237 | 0.9237 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时恒耀债券A | 016670 | 0.9527 | 0.9527 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒耀债券C | 016671 | 0.947 | 0.947 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时精选混合C | 016751 | 1.2399 | 1.2399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富泽金融债A | 016914 | 1.0381 | 1.072 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证1000指数增强A | 016936 | 0.8534 | 0.8534 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证1000指数增强C | 016937 | 0.8502 | 0.8502 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 016966 | 1.2178 | 1.2178 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时阿尔法回报混合A | 016976 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时阿尔法回报混合C | 016977 | 0.9786 | 0.9786 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时均衡优选混合A | 016978 | 0.8938 | 0.8938 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时均衡优选混合C | 016979 | 0.8864 | 0.8864 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 017015 | 1.0097 | 1.0097 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 017016 | 1.0038 | 1.0038 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时中证农业主题指数发起式A | 017019 | 0.7537 | 0.7537 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证农业主题指数发起式C | 017020 | 0.7501 | 0.7501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 017274 | 1.1522 | 1.1522 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017326 | 1.1256 | 1.1256 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时安悦短债A | 017438 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安悦短债C | 017439 | 1.0499 | 1.0499 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 017481 | 1.1862 | 1.1862 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 017482 | 1.1807 | 1.1807 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富盈一年定开债发起式 | 017514 | 1.0399 | 1.0413 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时信享一年持有期混合A | 017769 | 0.9385 | 0.9385 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时信享一年持有期混合C | 017770 | 0.9333 | 0.9333 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒享债券A | 017782 | 0.988 | 0.988 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒享债券C | 017783 | 0.9854 | 0.9854 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债7-10政金债指数A | 017837 | 1.1069 | 1.1069 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债7-10政金债指数C | 017838 | 1.1056 | 1.1056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富添纯债债券C | 017883 | 1.0882 | 1.0882 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时景发纯债债券C | 017904 | 1.1768 | 1.1768 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富悦纯债C | 017910 | 1.144 | 1.144 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时利发纯债债券C | 018091 | 1.0618 | 1.1692 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证机器人指数发起式A | 018094 | 0.7325 | 0.7325 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证机器人指数发起式C | 018095 | 0.7297 | 0.7297 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富发纯债债券C | 018098 | 1.0838 | 1.0838 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳健汇利6个月持有期债券A | 018126 | 基金吧 | |||
| 博时稳健汇利6个月持有期债券C | 018127 | 基金吧 | |||
| 博时北证50成份指数发起式A | 018128 | 0.7667 | 0.7667 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时北证50成份指数发起式C | 018129 | 0.7621 | 0.7621 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时ESG量化选股混合A | 018130 | 0.9036 | 0.9036 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时ESG量化选股混合C | 018131 | 0.8965 | 0.8965 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 018132 | 0.8551 | 0.8551 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 018133 | 0.8518 | 0.8518 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 018145 | 0.7119 | 0.7119 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证科创板50成份指数发起式C | 018146 | 0.7094 | 0.7094 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 018217 | 0.8394 | 0.8394 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 018218 | 0.8331 | 0.8331 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳健增利债券A | 018277 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳健增利债券C | 018278 | 1.0099 | 1.0099 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 018285 | 0.9909 | 0.9909 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 018286 | 0.9882 | 0.9882 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时中证医疗指数发起式A | 018397 | 0.7269 | 0.7269 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证医疗指数发起式C | 018398 | 0.7253 | 0.7253 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 018399 | 1.023 | 1.023 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 018400 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 博时富耀一年定开债发起式 | 018407 | 1.0311 | 1.0482 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证银行指数C | 018591 | 1.4137 | 1.4137 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时证券公司指数C | 018686 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时标普500ETF联接E(人民币) | 018738 | 4.1686 | 4.1686 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 018851 | 0.9598 | 0.9598 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 018852 | 0.1346 | 0.1346 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 018853 | 0.9544 | 0.9544 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 018854 | 0.1338 | 0.1338 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时远见成长混合A | 018944 | 0.9832 | 0.9832 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时远见成长混合C | 018945 | 0.9778 | 0.9778 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季益六个月持有期债券A | 018988 | 1.0153 | 1.0153 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双季益六个月持有期债券C | 018989 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富源纯债债券C | 019060 | 1.059 | 1.059 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时央创ETF联接E | 019066 | 1.4509 | 1.4509 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安盈债券E | 019067 | 1.2653 | 1.2972 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 019090 | 0.8442 | 0.8442 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 019091 | 0.8426 | 0.8426 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安悦短债E | 019104 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创业板ETF联接E | 019105 | 1.4652 | 1.4652 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时悦楚纯债债券C | 019161 | 1.0507 | 1.0507 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证淘金大数据100C | 019169 | 0.8199 | 0.8199 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时量化平衡混合C | 019195 | 1.2483 | 1.2483 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时匠心优选混合A | 019295 | 0.9484 | 0.9484 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时匠心优选混合C | 019296 | 0.9469 | 0.9469 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双月乐60天持有期债券A | 019396 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时双月乐60天持有期债券C | 019397 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 019480 | 1.4257 | 1.4257 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 019481 | 0.1999 | 0.1999 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时中证软件服务指数发起式A | 019503 | 0.7434 | 0.7434 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证软件服务指数发起式C | 019504 | 0.7408 | 0.7408 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕弘纯债债券C | 019623 | 1.1272 | 1.1272 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕景纯债债券A | 019626 | 1.1157 | 1.1157 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳合一年持有期混合A | 019712 | 0.9906 | 0.9906 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳合一年持有期混合C | 019713 | 0.9898 | 0.9898 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证红利低波动100指数发起式A | 019853 | 1.0302 | 1.0302 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证红利低波动100指数发起式C | 019854 | 1.0293 | 1.0293 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证新能源ETF发起式联接A | 019855 | 0.8735 | 0.8735 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证新能源ETF发起式联接C | 019856 | 0.8718 | 0.8718 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证科创板100ETF联接A | 019857 | 0.7062 | 0.7062 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证科创板100ETF联接C | 019858 | 0.7053 | 0.7053 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证自然资源ETF联接C | 019910 | 1.1455 | 1.1455 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕景纯债债券C | 019968 | 1.1154 | 1.1154 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富信纯债债券C | 019977 | 1.0738 | 1.0972 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中高等级信用债A | 019979 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中高等级信用债C | 019980 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时信用债纯债债券B | 020024 | 1.1375 | 1.1651 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时惠泽混合发起式A1 | 020052 | 0.9397 | 0.9397 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时惠泽混合发起式A2 | 020053 | 0.9422 | 0.9422 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时惠泽混合发起式A3 | 020054 | 0.9432 | 0.9432 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时卓越品牌混合C | 020059 | 1.882 | 1.882 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富顺纯债债券C | 020119 | 1.0763 | 1.0763 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证传媒指数发起式A | 020183 | 0.7873 | 0.7873 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证传媒指数发起式C | 020184 | 0.7865 | 0.7865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富泽金融债C | 020216 | 1.0364 | 1.0552 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时锦源利率债债券A | 020238 | 1.0433 | 1.0533 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时锦源利率债债券C | 020239 | 1.0424 | 1.0521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证基建工程指数发起式A | 020323 | 0.9522 | 0.9522 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证基建工程指数发起式C | 020324 | 0.9512 | 0.9512 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时卓越成长混合A | 020364 | 1.0069 | 1.0069 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时卓越成长混合C | 020365 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕腾纯债债券C | 020450 | 1.0605 | 1.1061 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕昂纯债债券C | 020454 | 1.0507 | 1.0507 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安怡6个月定开债C | 020641 | 1.1345 | 1.1345 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时国证粮食产业指数发起式A | 020650 | 0.8747 | 0.8747 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时国证粮食产业指数发起式C | 020651 | 0.874 | 0.874 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富鸿金融债3个月定开债C | 020680 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时华盈纯债债券C | 020681 | 1.0123 | 1.0332 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 020691 | 0.9536 | 0.9536 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 020692 | 0.9533 | 0.9533 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富乐纯债债券C | 020921 | 1.0689 | 1.0689 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富腾纯债债券C | 020928 | 1.0625 | 1.0625 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时聚润纯债债券C | 020960 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时民泽纯债债券C | 020965 | 1.1075 | 1.1075 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时国证消费电子主题指数发起式A | 020983 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时国证消费电子主题指数发起式C | 020984 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 021035 | 0.9202 | 0.9202 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 021036 | 0.9199 | 0.9199 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕利纯债债券C | 021041 | 1.0595 | 1.0791 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 021099 | 0.9607 | 0.9607 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 021100 | 0.9602 | 0.9602 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕康纯债债券C | 021114 | 1.0881 | 1.0881 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证超大盘ETF联接C | 021125 | 0.9609 | 0.9609 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证A50指数发起式A | 021233 | 基金吧 | |||
| 博时中证A50指数发起式C | 021234 | 基金吧 | |||
| 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 021314 | 0.9233 | 0.9233 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 021315 | 0.923 | 0.923 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时富华纯债债券C | 021352 | 1.0125 | 1.0524 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时科技驱动混合A | 021382 | 0.9971 | 0.9971 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时科技驱动混合C | 021383 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 021480 | 0.9039 | 0.9039 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 021481 | 0.9037 | 0.9037 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时黄金ETF联接E | 021499 | 1.8771 | 1.8771 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证红利低波动100ETF联接A | 021550 | 0.9986 | 0.9986 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证红利低波动100ETF联接C | 021551 | 0.9986 | 0.9986 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时裕诚纯债债券C | 021569 | 1.0611 | 1.0611 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时智臻纯债债券C | 021589 | 1.0754 | 1.0754 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时外延增长混合C | 021625 | 1.612 | 1.612 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时价值增长混合 | 050001 | 0.932 | 3.477 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时沪深300指数A | 050002 | 1.4383 | 3.4722 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时精选混合A | 050004 | 1.249 | 3.0998 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳定价值债券B | 050006 | 1.3059 | 2.1999 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时平衡配置混合 | 050007 | 0.836 | 2.709 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时第三产业成长混合 | 050008 | 0.581 | 2.511 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新兴成长混合 | 050009 | 0.761 | 3.425 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时特许价值混合A | 050010 | 2.414 | 2.854 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时信用债券A/B | 050011 | 2.9551 | 3.0701 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时策略混合 | 050012 | 0.901 | 1.17 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证超大盘ETF联接A | 050013 | 0.9606 | 0.9606 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创业成长混合A | 050014 | 1.804 | 1.876 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时大中华亚太精选股票(人民币) | 050015 | 0.852 | 0.934 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时宏观回报债券A/B | 050016 | 1.4097 | 1.5777 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时行业轮动混合 | 050018 | 1.289 | 1.289 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时转债增强债券A | 050019 | 1.5595 | 1.5645 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时抗通胀增强回报 | 050020 | 0.476 | 0.476 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时创业板ETF联接A | 050021 | 1.4661 | 1.4661 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时回报混合 | 050022 | 1.3325 | 2.2044 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时天颐债券A | 050023 | 1.3521 | 1.6051 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 050024 | 1.1476 | 1.1476 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时标普500ETF联接A(人民币) | 050025 | 4.169 | 4.228 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时医疗保健混合A | 050026 | 2.183 | 2.322 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时信用债纯债债券A | 050027 | 1.1375 | 1.6675 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安心收益定开债券A | 050028 | 1.022 | 1.461 | 2021-03-23 | 基金吧 |
| 博时新机遇混合A | 050029 | 1.0177 | 1.0328 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 博时理财30天债券A | 05002L | 基金吧 | |||
| 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 050030 | 1.4269 | 1.5694 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时稳定价值债券A | 050106 | 1.3171 | 2.2871 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时信用债券C | 050111 | 2.837 | 2.934 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时宏观回报债券C | 050116 | 1.3778 | 1.5278 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时转债增强债券C | 050119 | 1.4977 | 1.5017 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时天颐债券C | 050123 | 1.2841 | 1.5271 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安心收益定开债券C | 050128 | 1.013 | 1.423 | 2021-03-23 | 基金吧 |
| 博时理财30天债券B | 050129 | 基金吧 | |||
| 博时价值增长贰号 | 050201 | 0.746 | 2.237 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 050202 | 0.2001 | 0.2227 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时亚洲票息收益债券A美元钞 | 050203 | 0.2001 | 0.2227 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时裕祥分级债券B | 150043 | 1.118 | 1.118 | 2014-06-09 | 基金吧 |
| 博时证券保险指数分级A | 150225 | 1.0338 | 1.2945 | 2020-08-05 | 基金吧 |
| 博时证券保险指数分级B | 150226 | 1.7328 | 0.4211 | 2020-08-05 | 基金吧 |
| 博时中证银行指数分级A | 150267 | 1.0337 | 1.2916 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 博时中证银行指数分级B | 150268 | 1.2081 | 1.2081 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 博时中证红利低波100ETF | 159307 | 0.9508 | 0.9508 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时国证2000ETF | 159505 | 0.799 | 0.799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证2000ETF | 159533 | 0.8986 | 0.8986 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时港股通互联网ETF | 159568 | 1.0513 | 1.0513 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 1.0565 | 1.0565 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 0.6789 | 0.6789 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中债0-3年国开行ETF | 159650 | 104.796 | 1.048 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时主要消费ETF | 159672 | 0.7207 | 0.7207 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证500增强ETF | 159678 | 0.8333 | 0.8333 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时龙头家电ETF | 159730 | 0.879 | 0.879 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 0.4721 | 0.4721 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时湖北新旧动能转换ETF | 159743 | 0.6617 | 0.6617 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时大湾区ETF | 159809 | 1.1123 | 1.1123 | 2021-10-14 | 基金吧 |
| 博时5G50ETF | 159811 | 1.0291 | 1.0291 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新能源汽车ETF | 159824 | 0.6396 | 0.6396 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时医药50ETF | 159838 | 0.4893 | 0.4893 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创业板ETF | 159908 | 1.5274 | 1.5274 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时黄金ETF | 159937 | 5.3529 | 2.1018 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证500ETF | 159968 | 5.7755 | 1.1385 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时主题行业混合 | 160505 | 0.97 | 5.665 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时卓越品牌混合A | 160512 | 1.874 | 2.033 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 160513 | 1.9796 | 2.0546 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 160514 | 1.7061 | 1.8061 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安丰18个月定开债A | 160515 | 1.0424 | 1.6908 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时证券公司指数A | 160516 | 1.0087 | 0.6982 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证银行指数A | 160517 | 1.4192 | 1.5972 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 1.688 | 1.688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 160519 | 1.665 | 1.665 | 2023-07-31 | 基金吧 |
| 博时中证银行指数分级 | 16051L | 1.1076 | 1.2465 | 2020-08-05 | 基金吧 |
| 博时弘盈定期开放混合A | 160520 | 1.2286 | 1.2286 | 2021-04-28 | 基金吧 |
| 博时弘盈定期开放混合C | 160521 | 1.1562 | 1.1562 | 2021-04-28 | 基金吧 |
| 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 160522 | 1.524 | 1.524 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 博时安丰18个月定开债C | 160523 | 1.0055 | 1.3055 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时弘泰混合 | 160524 | 1.6144 | 1.6144 | 2023-03-09 | 基金吧 |
| 博时睿丰定开混合 | 160525 | 0.9508 | 0.9508 | 2018-10-29 | 基金吧 |
| 博时优势企业灵活配置混合A | 160526 | 1.0521 | 1.3742 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究优选混合A | 160527 | 0.6408 | 0.6738 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时研究优选混合C | 160528 | 0.6224 | 0.6485 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 0.732 | 0.732 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 1.3758 | 1.3758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时安康18个月定开债(LOF) | 501100 | 1.2365 | 1.4026 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时科创板三年定开混合 | 506005 | 0.5691 | 0.6258 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证超大盘ETF | 510020 | 2.6665 | 0.9835 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证自然资源ETF | 510410 | 1.1667 | 1.1667 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证50ETF | 510710 | 3.2127 | 0.9932 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证30年期国债ETF | 511130 | 103.212 | 1.0321 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证企债30ETF | 511210 | 112.619 | 1.1262 | 2017-11-07 | 基金吧 |
| 博时可转债ETF | 511380 | 10.6229 | 1.0623 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时央企结构调整ETF | 512960 | 1.2235 | 1.2623 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 0.3347 | 0.3347 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 513360 | 0.4414 | 0.4414 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时纳斯达克100ETF | 513390 | 1.5074 | 1.5074 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时标普500ETF | 513500 | 1.8175 | 3.635 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时恒生高股息ETF | 513690 | 0.7871 | 0.8041 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时港股通消费ETF | 513960 | 0.9693 | 0.9693 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时可持续发展100ETF | 515090 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时沪深300ETF | 515130 | 1.0698 | 1.0698 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证红利ETF | 515890 | 1.3252 | 1.5464 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时央企创新ETF | 515900 | 1.3863 | 1.3863 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时智能消费ETF | 515920 | 0.6823 | 0.6823 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时新能源ETF | 516580 | 0.4159 | 0.4159 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时金融科技ETF | 516860 | 0.631 | 0.631 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 1.1086 | 1.1086 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证疫苗与生物技术ETF | 561710 | 0.5218 | 0.5218 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 博时中证油气资源ETF | 561760 | 0.9152 | 0.9152 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证1000增强ETF | 561780 | 0.8513 | 0.8513 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证国新央企现代能源ETF | 561790 | 1.132 | 1.132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证科创板新材料ETF | 588010 | 0.4504 | 0.4504 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时科创100ETF | 588030 | 0.6951 | 0.6951 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 0.4892 | 0.4892 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时上证科创板芯片ETF | 588990 | 基金吧 | |||
| 博时沪深300指数R | 960022 | 1.0163 | 1.018 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 博时特许价值混合R | 960026 | 0.772 | 0.772 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 博时信用债券R | 960027 | 1.006 | 1.006 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 博时招商蛇口产业园REIT | 180101 | 2.2894 | 2.491 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 基金裕隆 | 184692 | 0.8407 | 4.1567 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 基金裕华 | 184696 | 2.9073 | 3.5576 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 基金裕泽 | 184705 | 3.6596 | 4.6996 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金裕阳 | 500006 | 0.8884 | 4.5664 | 2013-07-12 | 基金吧 |
| 基金裕元 | 500016 | 2.2486 | 2.7976 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 博时现金收益货币B | 000665 | 0.4663 | 1.733 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时现金宝货币A | 000730 | 0.4397 | 1.55 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时天天增利货币A | 000734 | 0.4999 | 1.39 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 博时天天增利货币B | 000735 | 0.5658 | 1.634 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3976245 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976235 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976247 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976297 | 2024-07-26 | 博时裕荣纯债债券型证券投资基金暂停大额 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券日报 |
| 3976224 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976225 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976116 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976226 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976233 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976232 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976231 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976252 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976228 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3976227 | 2024-07-26 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
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