宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日，注册资本人民币1亿元，注册地深圳，主要经营业务是发起设立证券投资基金和基金管理。基于客观化投资研究平台，坚持价值投资，通过“风险管理创造收益、研究创造价值”，追求长期、稳定、持续的一致性获利。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富安鑫债券A | 000028 | 1.0691 | 1.5351 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富灵活配置混合A | 000398 | 0.7001 | 1.1451 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒鑫债券C | 000399 | 1.007 | 1.007 | 2014-08-06 | 基金吧 |
| 华富恒富分级债券 | 000500 | 1.002 | 1.201 | 2017-11-21 | 基金吧 |
| 华富恒富18个月定开债C | 000501 | 1.0592 | 1.3892 | 2022-12-29 | 基金吧 |
| 华富恒富18个月定开债A | 000502 | 1.0847 | 1.5147 | 2022-12-29 | 基金吧 |
| 华富恒富分级债券A | 00050A | 1.001 | 1.151 | 2017-11-21 | 基金吧 |
| 华富恒富分级债券B | 00050B | 1.002 | 1.252 | 2017-11-21 | 基金吧 |
| 华富恒财分级债券 | 000622 | 1.017 | 1.264 | 2018-08-06 | 基金吧 |
| 华富恒财定期开放债券C | 000623 | 1.0046 | 1.178 | 2019-12-13 | 基金吧 |
| 华富恒财定期开放债券A | 000624 | 1.0203 | 1.298 | 2019-12-13 | 基金吧 |
| 华富恒财分级债券A | 00062A | 1.017 | 1.19 | 2018-08-06 | 基金吧 |
| 华富恒财分级债券B | 00062B | 1.017 | 1.295 | 2018-08-06 | 基金吧 |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 000757 | 0.9528 | 1.1528 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 000767 | 1.2928 | 1.3428 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒稳纯债债券A | 000898 | 1.1125 | 1.4175 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒稳纯债债券C | 000899 | 1.1003 | 1.362 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富旺财保本混合 | 001034 | 1.034 | 1.046 | 2018-03-22 | 基金吧 |
| 华富恒利债券A | 001086 | 1.1222 | 1.1662 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒利债券C | 001087 | 1.0752 | 1.0962 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 001466 | 1.1447 | 1.1447 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 001467 | 1.1128 | 1.1128 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 001563 | 0.8449 | 1.0049 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 001709 | 1.7735 | 1.7735 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 002064 | 1.5937 | 1.8937 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安享债券A | 002280 | 1.0945 | 1.5045 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安福债券A | 002412 | 1.0527 | 1.2898 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富诚鑫灵活配置混合A | 002726 | 1.022 | 1.039 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华富诚鑫灵活配置混合C | 002727 | 1.003 | 1.008 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华富益鑫灵活配置混合A | 002728 | 1.2103 | 1.6183 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富益鑫灵活配置混合C | 002729 | 1.1589 | 1.5649 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富华鑫灵活配置混合A | 002730 | 1.411 | 1.431 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 华富华鑫灵活配置混合C | 002731 | 1.399 | 1.419 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 华富元鑫灵活配置混合A | 002853 | 2.012 | 2.012 | 2018-12-21 | 基金吧 |
| 华富元鑫灵活配置混合C | 002854 | 1.117 | 1.117 | 2018-12-21 | 基金吧 |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 003152 | 1.5092 | 1.7092 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 003153 | 1.4018 | 1.6018 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 003182 | 1.2946 | 1.3926 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 003183 | 1.2689 | 1.3659 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富星玉衡混合A | 005291 | 1.0937 | 1.0937 | 2023-08-16 | 基金吧 |
| 华富星玉衡混合C | 005292 | 1.0579 | 1.0579 | 2023-08-16 | 基金吧 |
| 华富恒玖3个月定期开放债券A | 005694 | 1.0619 | 1.0769 | 2020-04-03 | 基金吧 |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 005781 | 1.0323 | 1.2153 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富可转债债券A | 005793 | 1.3883 | 1.3883 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒悦定期开放债券A | 005923 | 1.0298 | 1.0498 | 2019-03-28 | 基金吧 |
| 华富恒悦定期开放债券C | 005924 | 1.0266 | 1.0466 | 2019-03-28 | 基金吧 |
| 华富恒裕纯债债券A | 006317 | 基金吧 | |||
| 华富恒裕纯债债券C | 006318 | 基金吧 | |||
| 华富恒盛纯债债券A | 006405 | 1.1045 | 1.2045 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒盛纯债债券C | 006406 | 1.0826 | 1.1526 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 1.0516 | 1.2546 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 1.0481 | 1.2471 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒欣纯债债券A | 006636 | 1.1137 | 1.1957 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒欣纯债债券C | 006637 | 1.0727 | 1.1547 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒玖3个月定期开放债券C | 006770 | 1.046 | 1.046 | 2020-04-03 | 基金吧 |
| 华富科技动能混合A | 007713 | 1.3661 | 1.4161 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 007846 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-12-27 | 基金吧 |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 007847 | 1.0232 | 1.0232 | 2021-12-27 | 基金吧 |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 008018 | 1.0449 | 1.1599 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 008019 | 1.0343 | 1.1815 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富人工智能ETF联接A | 008020 | 0.9243 | 0.9243 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富人工智能ETF联接C | 008021 | 0.9107 | 0.9107 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安徽省信用债指数A | 008340 | 1.0674 | 1.1924 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安徽省信用债指数C | 008341 | 1.0614 | 1.1864 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富成长企业精选股票A | 009398 | 0.8999 | 1.0409 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富63个月定开债 | 009584 | 1.09 | 1.171 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安华债券A | 010473 | 1.0526 | 1.0526 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安华债券C | 010474 | 1.0353 | 1.0353 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富国潮优选混合发起式A | 010711 | 0.5948 | 0.5948 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 011661 | 1.0663 | 1.1113 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 011662 | 1.0628 | 1.1078 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富新能源股票型发起式A | 012445 | 0.7641 | 0.7641 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安盈一年持有期债券A | 013211 | 0.9646 | 0.9646 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安盈一年持有期债券C | 013212 | 0.9509 | 0.9509 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 013235 | 1.0503 | 1.1324 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 013522 | 1.1393 | 1.1393 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 013523 | 1.1308 | 1.1308 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 014024 | 0.7915 | 0.7915 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 014025 | 0.7878 | 0.7878 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安业一年持有期债券A | 014385 | 1.0409 | 1.0409 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安业一年持有期债券C | 014386 | 1.0291 | 1.0291 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014429 | 1.0671 | 1.0671 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 014475 | 1.0665 | 1.1361 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 014706 | 0.8907 | 0.8907 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 014707 | 0.8801 | 0.8801 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 014730 | 1.0591 | 1.0641 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 014731 | 1.0521 | 1.0571 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富消费成长股票A | 014957 | 0.827 | 0.827 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富消费成长股票C | 014958 | 0.8095 | 0.8095 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富时代锐选混合A | 016119 | 0.8881 | 0.8881 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富时代锐选混合C | 016120 | 0.8799 | 0.8799 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 016122 | 0.8752 | 0.8752 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 016123 | 0.8662 | 0.8662 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 016871 | 1.0839 | 1.0839 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C | 016872 | 1.079 | 1.079 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 017157 | 0.9399 | 0.9399 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 017158 | 0.9326 | 0.9326 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富竞争力优选混合C | 017966 | 0.993 | 0.993 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富新能源股票型发起式C | 017967 | 0.7547 | 0.7547 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富科技动能混合C | 017968 | 1.3497 | 1.3497 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富产业升级灵活配置混合C | 017969 | 1.5747 | 1.5747 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富数字经济混合A | 018358 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富数字经济混合C | 018359 | 1.0027 | 1.0027 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富国潮优选混合发起式C | 019196 | 0.5911 | 0.5911 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华富灵活配置混合C | 019198 | 0.696 | 0.696 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富国泰民安灵活配置混合C | 019199 | 1.2852 | 1.2852 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 019200 | 0.84 | 0.84 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 019213 | 1.7626 | 1.7626 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富策略精选混合C | 019235 | 1.3135 | 1.3135 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富产业智选混合A | 019332 | 1.0825 | 1.0825 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华富产业智选混合C | 019333 | 1.0789 | 1.0789 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华富恒盛纯债债券E | 019445 | 1.1008 | 1.1508 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒享纯债债券A | 019734 | 1.0291 | 1.0291 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒享纯债债券C | 019735 | 1.0272 | 1.0272 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒稳纯债债券D | 020080 | 1.1122 | 1.1522 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A | 020135 | 1.0393 | 1.0433 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C | 020136 | 1.0365 | 1.0405 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富价值增长混合C | 020380 | 2.2127 | 2.2127 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富成长趋势混合C | 020383 | 1.5205 | 1.5205 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富智慧城市灵活配置混合C | 020486 | 0.9491 | 0.9491 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富成长企业精选股票C | 020487 | 0.8933 | 0.8933 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富量子生命力混合C | 020488 | 0.9047 | 0.9047 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 020859 | 1.0013 | 1.0013 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 020860 | 0.9962 | 0.9962 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华富恒欣纯债债券E | 021040 | 1.111 | 1.141 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒惠纯债债券A | 021320 | 1.0226 | 1.0226 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富恒惠纯债债券C | 021321 | 1.022 | 1.022 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富半导体产业混合发起式A | 021626 | 1.0606 | 1.0606 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富半导体产业混合发起式C | 021627 | 1.0592 | 1.0592 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富祥晖6个月持有期债券A | 022010 | 1.0037 | 1.0037 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富祥晖6个月持有期债券C | 022011 | 1.0029 | 1.0029 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 022063 | 1.0459 | 1.1119 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富可转债债券C | 022127 | 1.3865 | 1.3865 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安福债券C | 022129 | 1.0506 | 1.0506 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安福债券D | 022130 | 1.0524 | 1.0524 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 022197 | 0.9953 | 0.9953 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 022198 | 0.9949 | 0.9949 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华富中证A100ETF联接C | 022661 | 1.208 | 1.208 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安享债券C | 022760 | 1.0944 | 1.0944 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富安鑫债券C | 022830 | 1.0685 | 1.0685 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 023271 | 1.0514 | 1.0514 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 023746 | 基金吧 | |||
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 023747 | 基金吧 | |||
| 华富强化回报债券 | 164105 | 1.583 | 2.2404 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富竞争力优选混合A | 410001 | 1.0034 | 3.2752 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富成长趋势混合A | 410003 | 1.529 | 1.949 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富收益增强债券A | 410004 | 1.4461 | 2.5372 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富收益增强债券B | 410005 | 1.4315 | 2.434 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富策略精选混合A | 410006 | 1.3249 | 1.4849 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富价值增长混合A | 410007 | 2.2227 | 3.0227 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证A100ETF联接A | 410008 | 1.2096 | 1.8796 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富量子生命力混合A | 410009 | 0.9079 | 1.0079 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中小企业100指数增强型 | 410010 | 1.0909 | 1.0909 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 1.0483 | 1.0483 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 1.0867 | 1.0867 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 517980 | 基金吧 | |||
| 华富中证稀有金属主题ETF | 561800 | 0.5579 | 0.5579 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富中证A100ETF | 561880 | 1.0357 | 1.0357 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华富货币B | 003994 | 0.4857 | 1.629 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富天益货币A | 004198 | 0.5469 | 1.736 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富天益货币B | 004199 | 0.5467 | 1.736 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富天盈货币A | 004285 | 0.353 | 1.388 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富天盈货币B | 004286 | 0.4197 | 1.636 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 华富货币A | 410002 | 0.4187 | 1.398 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4357845 | 2025-03-21 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 4355471 | 2025-03-20 | 华富基金管理有限公司华富中证5年恒定久 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4355477 | 2025-03-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4352161 | 2025-03-20 | 关于华富基金管理有限公司旗下部分指数基 | 调整费用,基金法律文件修改 | 上海证券报 |
| 4355461 | 2025-03-20 | 华富基金管理有限公司华富中证人工智能产 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4355470 | 2025-03-20 | 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4356658 | 2025-03-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4356661 | 2025-03-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4355456 | 2025-03-20 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4355463 | 2025-03-20 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4355447 | 2025-03-20 | 华富基金管理有限公司华富中债-安徽省公 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4352164 | 2025-03-20 | 关于华富基金管理有限公司旗下部分指数基 | 调整费用,基金法律文件修改 | 上海证券报 |
| 4355480 | 2025-03-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4355474 | 2025-03-20 | 华富基金管理有限公司华富中证5年恒定久 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
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