华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元人民币，由华安证券有限责任公司安徽省创新投资有限公司和中国华源集团有限公司共同发起设立。华富基金管理有限公司总部设在中国上海，是国内投资基金的新锐力量，致力于为投资者提供专业化、高质量的投资管理服务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富安鑫债券A | 000028 | 1.0698 | 1.5358 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富灵活配置混合A | 000398 | 0.698 | 1.143 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒鑫债券C | 000399 | 1.007 | 1.007 | 2014-08-06 | 基金吧 |
| 华富恒富分级债券 | 000500 | 1.002 | 1.201 | 2017-11-21 | 基金吧 |
| 华富恒富18个月定开债C | 000501 | 1.0592 | 1.3892 | 2022-12-29 | 基金吧 |
| 华富恒富18个月定开债A | 000502 | 1.0847 | 1.5147 | 2022-12-29 | 基金吧 |
| 华富恒富分级债券A | 00050A | 1.001 | 1.151 | 2017-11-21 | 基金吧 |
| 华富恒富分级债券B | 00050B | 1.002 | 1.252 | 2017-11-21 | 基金吧 |
| 华富恒财分级债券 | 000622 | 1.017 | 1.264 | 2018-08-06 | 基金吧 |
| 华富恒财定期开放债券C | 000623 | 1.0046 | 1.178 | 2019-12-13 | 基金吧 |
| 华富恒财定期开放债券A | 000624 | 1.0203 | 1.298 | 2019-12-13 | 基金吧 |
| 华富恒财分级债券A | 00062A | 1.017 | 1.19 | 2018-08-06 | 基金吧 |
| 华富恒财分级债券B | 00062B | 1.017 | 1.295 | 2018-08-06 | 基金吧 |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 000757 | 0.8945 | 1.0945 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 000767 | 1.3184 | 1.3684 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒稳纯债债券A | 000898 | 1.1232 | 1.4282 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒稳纯债债券C | 000899 | 1.1102 | 1.3719 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富旺财保本混合 | 001034 | 1.034 | 1.046 | 2018-03-22 | 基金吧 |
| 华富恒利债券A | 001086 | 1.114 | 1.158 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒利债券C | 001087 | 1.0668 | 1.0878 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 001466 | 1.1819 | 1.1819 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 001467 | 1.1488 | 1.1488 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 001563 | 0.8355 | 0.9955 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 001709 | 1.7942 | 1.7942 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 002064 | 1.5912 | 1.8912 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安享债券A | 002280 | 1.0851 | 1.4951 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安福债券A | 002412 | 1.0557 | 1.2928 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富诚鑫灵活配置混合A | 002726 | 1.022 | 1.039 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华富诚鑫灵活配置混合C | 002727 | 1.003 | 1.008 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华富益鑫灵活配置混合A | 002728 | 1.2111 | 1.6191 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富益鑫灵活配置混合C | 002729 | 1.1593 | 1.5653 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富华鑫灵活配置混合A | 002730 | 1.411 | 1.431 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 华富华鑫灵活配置混合C | 002731 | 1.399 | 1.419 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 华富元鑫灵活配置混合A | 002853 | 2.012 | 2.012 | 2018-12-21 | 基金吧 |
| 华富元鑫灵活配置混合C | 002854 | 1.117 | 1.117 | 2018-12-21 | 基金吧 |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 003152 | 1.4766 | 1.6766 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 003153 | 1.37 | 1.57 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 003182 | 1.2941 | 1.3921 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 003183 | 1.2689 | 1.3659 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富星玉衡混合A | 005291 | 1.0937 | 1.0937 | 2023-08-16 | 基金吧 |
| 华富星玉衡混合C | 005292 | 1.0579 | 1.0579 | 2023-08-16 | 基金吧 |
| 华富恒玖3个月定期开放债券A | 005694 | 1.0619 | 1.0769 | 2020-04-03 | 基金吧 |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 005781 | 1.0364 | 1.2194 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 华富可转债债券A | 005793 | 1.403 | 1.403 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒悦定期开放债券A | 005923 | 1.0298 | 1.0498 | 2019-03-28 | 基金吧 |
| 华富恒悦定期开放债券C | 005924 | 1.0266 | 1.0466 | 2019-03-28 | 基金吧 |
| 华富恒裕纯债债券A | 006317 | 基金吧 | |||
| 华富恒裕纯债债券C | 006318 | 基金吧 | |||
| 华富恒盛纯债债券A | 006405 | 1.1177 | 1.2177 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒盛纯债债券C | 006406 | 1.0953 | 1.1653 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 1.0631 | 1.2661 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 1.0593 | 1.2583 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒欣纯债债券A | 006636 | 1.1228 | 1.2048 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒欣纯债债券C | 006637 | 1.0808 | 1.1628 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒玖3个月定期开放债券C | 006770 | 1.046 | 1.046 | 2020-04-03 | 基金吧 |
| 华富科技动能混合A | 007713 | 1.4234 | 1.4734 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 007846 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-12-27 | 基金吧 |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 007847 | 1.0232 | 1.0232 | 2021-12-27 | 基金吧 |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 008018 | 1.0486 | 1.1636 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 008019 | 1.0373 | 1.1845 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 华富人工智能ETF联接A | 008020 | 0.8843 | 0.8843 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富人工智能ETF联接C | 008021 | 0.8709 | 0.8709 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安徽省信用债指数A | 008340 | 1.0762 | 1.2012 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安徽省信用债指数C | 008341 | 1.0699 | 1.1949 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富成长企业精选股票A | 009398 | 0.8808 | 1.0218 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富63个月定开债 | 009584 | 1.095 | 1.176 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 华富安华债券A | 010473 | 1.0465 | 1.0465 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安华债券C | 010474 | 1.0287 | 1.0287 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富国潮优选混合发起式A | 010711 | 0.5948 | 0.5948 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 011661 | 1.0714 | 1.1164 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 011662 | 1.0677 | 1.1127 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富新能源股票型发起式A | 012445 | 0.7844 | 0.7844 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安盈一年持有期债券A | 013211 | 0.9632 | 0.9632 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安盈一年持有期债券C | 013212 | 0.9489 | 0.9489 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 013235 | 1.06 | 1.1421 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 013522 | 1.1464 | 1.1464 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 013523 | 1.1375 | 1.1375 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 014024 | 0.7747 | 0.7747 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 014025 | 0.7708 | 0.7708 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安业一年持有期债券A | 014385 | 1.0444 | 1.0444 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安业一年持有期债券C | 014386 | 1.0321 | 1.0321 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014429 | 1.0708 | 1.0708 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 014475 | 1.0719 | 1.1415 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 014706 | 0.8715 | 0.8715 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 014707 | 0.8606 | 0.8606 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 014730 | 1.0609 | 1.0709 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 014731 | 1.0533 | 1.0633 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富消费成长股票A | 014957 | 0.8341 | 0.8341 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富消费成长股票C | 014958 | 0.8155 | 0.8155 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富时代锐选混合A | 016119 | 0.8821 | 0.8821 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富时代锐选混合C | 016120 | 0.8735 | 0.8735 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 016122 | 0.8475 | 0.8475 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 016123 | 0.8384 | 0.8384 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 016871 | 1.0911 | 1.0911 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C | 016872 | 1.0858 | 1.0858 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 017157 | 0.9172 | 0.9172 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 017158 | 0.9096 | 0.9096 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富竞争力优选混合C | 017966 | 0.9896 | 0.9896 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富新能源股票型发起式C | 017967 | 0.774 | 0.774 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富科技动能混合C | 017968 | 1.4052 | 1.4052 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富产业升级灵活配置混合C | 017969 | 1.571 | 1.571 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富数字经济混合A | 018358 | 0.9853 | 0.9853 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富数字经济混合C | 018359 | 0.9779 | 0.9779 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富国潮优选混合发起式C | 019196 | 0.5911 | 0.5911 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华富灵活配置混合C | 019198 | 0.6936 | 0.6936 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富国泰民安灵活配置混合C | 019199 | 1.31 | 1.31 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 019200 | 0.8302 | 0.8302 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 019213 | 1.7822 | 1.7822 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富策略精选混合C | 019235 | 1.2618 | 1.2618 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富产业智选混合A | 019332 | 1.0825 | 1.0825 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华富产业智选混合C | 019333 | 1.0789 | 1.0789 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华富恒盛纯债债券E | 019445 | 1.1136 | 1.1636 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒享纯债债券A | 019734 | 1.0362 | 1.0362 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒享纯债债券C | 019735 | 1.0339 | 1.0339 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒稳纯债债券D | 020080 | 1.1229 | 1.1629 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A | 020135 | 1.0465 | 1.0545 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C | 020136 | 1.0434 | 1.0514 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富价值增长混合C | 020380 | 2.161 | 2.161 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富成长趋势混合C | 020383 | 1.4862 | 1.4862 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富智慧城市灵活配置混合C | 020486 | 0.8903 | 0.8903 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富成长企业精选股票C | 020487 | 0.8736 | 0.8736 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富量子生命力混合C | 020488 | 0.8687 | 0.8687 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 020859 | 1.0069 | 1.0069 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 020860 | 1.0013 | 1.0013 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 华富恒欣纯债债券E | 021040 | 1.1197 | 1.1497 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒惠纯债债券A | 021320 | 1.024 | 1.034 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富恒惠纯债债券C | 021321 | 1.023 | 1.033 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富半导体产业混合发起式A | 021626 | 1.0802 | 1.0802 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富半导体产业混合发起式C | 021627 | 1.0781 | 1.0781 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富祥晖6个月持有期债券A | 022010 | 1.011 | 1.011 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富祥晖6个月持有期债券C | 022011 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 022063 | 1.0574 | 1.1234 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富可转债债券C | 022127 | 1.4006 | 1.4006 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安福债券C | 022129 | 1.0531 | 1.0531 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安福债券D | 022130 | 1.0554 | 1.0554 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 022197 | 1.0027 | 1.0027 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 022198 | 1.002 | 1.002 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 华富中证A100ETF联接C | 022661 | 1.2028 | 1.2028 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安享债券C | 022760 | 1.0845 | 1.0845 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富安鑫债券C | 022830 | 1.0687 | 1.0687 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 023271 | 1.0627 | 1.0627 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 023492 | 基金吧 | |||
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 023493 | 基金吧 | |||
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 023746 | 1 | 1 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 023747 | 1 | 1 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 华富恒利债券E | 023991 | 1.1141 | 1.1141 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富强化回报债券 | 164105 | 1.5849 | 2.2423 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富竞争力优选混合A | 410001 | 1.0008 | 3.2704 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富成长趋势混合A | 410003 | 1.4953 | 1.9153 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富收益增强债券A | 410004 | 1.4519 | 2.543 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富收益增强债券B | 410005 | 1.4364 | 2.4389 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富策略精选混合A | 410006 | 1.2739 | 1.4339 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富价值增长混合A | 410007 | 2.172 | 2.972 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证A100ETF联接A | 410008 | 1.205 | 1.875 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富量子生命力混合A | 410009 | 0.8722 | 0.9722 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中小企业100指数增强型 | 410010 | 1.0462 | 1.0462 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 0.9992 | 0.9992 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 1.0504 | 1.0504 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 517980 | 基金吧 | |||
| 华富中证稀有金属主题ETF | 561800 | 0.5428 | 0.5428 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证全指自由现金流ETF | 561870 | 1.0101 | 1.0101 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 华富中证A100ETF | 561880 | 1.0314 | 1.0314 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华富货币B | 003994 | 0.795 | 1.491 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 华富天益货币A | 004198 | 0.8324 | 1.574 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 华富天益货币B | 004199 | 0.8324 | 1.574 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 华富天盈货币A | 004285 | 0.702 | 1.317 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 华富天盈货币B | 004286 | 0.8336 | 1.563 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 华富货币A | 410002 | 0.6635 | 1.246 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4497874 | 2025-05-09 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数 | 基金产品资料概要更新 | 上海交易所 |
| 4498906 | 2025-05-09 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4498090 | 2025-05-09 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数 | 上市提示 | 中国证券报 |
| 4498905 | 2025-05-09 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4499148 | 2025-05-09 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数 | 其他 | 上海交易所 |
| 4499131 | 2025-05-09 | 关于同意方正证券股份有限公司为华富中证 | 其他 | 上海交易所 |
| 4496777 | 2025-05-08 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基 | 基金成立 | 证券时报 |
| 4496776 | 2025-05-08 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基 | 基金成立 | 证券时报 |
| 4496032 | 2025-05-07 | 关于华富富鑫一年定期开放债券型发起式证 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 4495800 | 2025-05-06 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数 | 基金上市 | 基金公司官网 |
| 4495366 | 2025-05-06 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4495362 | 2025-05-06 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数 | 上市提示 | 中国证券报 |
| 4493322 | 2025-04-30 | 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数 | 基金成立 | 上海交易所 |
| 4493078 | 2025-04-29 | 关于华富恒惠纯债债券型证券投资基金202 | 收益分配 | 证券日报 |
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