国联安基金管理公司成立于2003年，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，多次获得《新财富》“本土最佳研究团队”称号，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安安泰灵活配置混合 | 000058 | 1.5331 | 1.9402 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 0.9799 | 1.5399 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安股债动态 | 000060 | 0.911 | 0.911 | 2017-03-28 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合A | 000417 | 1.2378 | 1.7598 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合A | 000664 | 1.2993 | 1.6413 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | 001007 | 0.8614 | 1.9734 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 001157 | 1.1889 | 1.7829 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合A | 001221 | 0.9918 | 0.9918 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 001228 | 1.2041 | 1.3581 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 1.1664 | 1.6754 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债指数增强C | 001525 | 1.226 | 1.226 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 1.1178 | 1.6278 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安科技动力股票 | 001956 | 1.2719 | 1.2719 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 002186 | 1.1861 | 1.7401 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合C | 002187 | 1.437 | 1.437 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合A | 002365 | 1.0357 | 1.0637 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合C | 002366 | 1.0223 | 1.0373 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安安稳灵活配置混合 | 002367 | 1.1284 | 1.1284 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合A | 002368 | 1.0983 | 1.1233 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合C | 002369 | 1.0764 | 1.0964 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合C | 002485 | 1.2524 | 1.5834 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合A | 003271 | 0.959 | 0.959 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合C | 003272 | 0.9531 | 0.9531 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券A | 003275 | 1.3645 | 1.4925 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券C | 003276 | 1.3141 | 1.4381 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安睿利定开混合 | 003362 | 1.0356 | 1.1286 | 2020-04-02 | 基金吧 |
| 国联安睿智定开混合 | 003541 | 1.0464 | 1.0464 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合A | 003772 | 1.016 | 1.044 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合C | 003773 | 1.0198 | 1.0348 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合A | 003774 | 1.0891 | 1.0891 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合C | 003775 | 1.0855 | 1.0855 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安锐意成长混合 | 004076 | 1.9347 | 1.9347 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合A | 004081 | 1.4621 | 1.7161 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合C | 004082 | 1.748 | 2.046 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合A | 004083 | 1.6687 | 1.6937 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合C | 004084 | 1.6675 | 1.6915 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合A | 004129 | 1.4501 | 1.4761 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合C | 004130 | 1.4098 | 1.4328 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合A | 004131 | 1.6797 | 1.7027 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合C | 004132 | 1.6547 | 1.6757 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合A | 004326 | 1.0571 | 1.0831 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合C | 004327 | 1.0527 | 1.0757 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安远见成长混合 | 005708 | 2.4252 | 2.4252 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安价值优选股票 | 006138 | 1.9735 | 1.9735 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券A | 006152 | 1.0955 | 1.1655 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券C | 006153 | 1.0945 | 1.1605 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 006495 | 1.0389 | 1.2629 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 006508 | 1.0289 | 1.2511 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券A | 006509 | 1.08 | 1.1938 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券C | 006510 | 1.0782 | 1.191 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安行业领先混合 | 006568 | 1.912 | 1.949 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 0.984 | 0.984 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合A | 006863 | 1.3122 | 1.3522 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安核心资产混合 | 006864 | 0.9034 | 0.9034 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 006918 | 1.1218 | 1.1218 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2.0951 | 2.0951 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2.0601 | 2.0601 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安新科技混合 | 007305 | 1.4292 | 1.5492 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券A | 007371 | 1.0789 | 1.2239 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券C | 007372 | 1.0872 | 1.3492 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债A | 007701 | 1.0004 | 1.0316 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债C | 007702 | 1.0002 | 1.0286 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券A | 007999 | 1.0207 | 1.2167 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券C | 008000 | 1.0112 | 1.1992 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安短债债券A | 008108 | 1.0739 | 1.1619 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安短债债券C | 008109 | 1.0724 | 1.1504 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 1.0254 | 1.1274 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 1.0159 | 1.1179 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增盛一年定开债发起式 | 008877 | 1.0473 | 1.1633 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 008878 | 0.6895 | 0.7895 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 国联安中债1-3年政金债指数 | 008879 | 1.048 | 1.048 | 2023-03-28 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券A | 008880 | 1.1116 | 1.1246 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券C | 008881 | 1.0908 | 1.1038 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券A | 008882 | 1.0361 | 1.1271 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券C | 008883 | 1.3925 | 1.4825 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 008900 | 1.0164 | 1.1684 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 国联安增祥纯债债券A | 010648 | 基金吧 | |||
| 国联安增祥纯债债券C | 010649 | 基金吧 | |||
| 国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 1.0669 | 1.0669 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 1.0508 | 1.0508 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 010931 | 1.1511 | 1.1511 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合C | 010932 | 1.1446 | 1.1446 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 011599 | 0.6279 | 0.6279 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合A | 011994 | 0.8094 | 0.8094 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 012807 | 1.0362 | 1.0682 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 013670 | 1.0438 | 1.0878 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 013672 | 1.101 | 1.101 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 013673 | 1.0945 | 1.0945 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 0.9235 | 0.9235 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 0.9127 | 0.9127 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 014325 | 0.8933 | 0.8933 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 014326 | 0.8703 | 0.8703 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券A | 014636 | 1.0229 | 1.0799 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券C | 014637 | 1.0164 | 1.0734 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券A | 014955 | 1.0507 | 1.0507 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券C | 014956 | 1.044 | 1.044 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 1.0806 | 1.0806 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015956 | 1.0499 | 1.0499 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 016116 | 1.0729 | 1.0729 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合A | 016635 | 0.5494 | 0.5494 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券A | 016940 | 1.0506 | 1.0506 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券C | 016941 | 1.0474 | 1.0474 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 1.0306 | 1.0306 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 1.0257 | 1.0257 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 017694 | 1.0397 | 1.0397 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 018265 | 1.032 | 1.061 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合C | 018681 | 0.5452 | 0.5452 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安价值甄选混合 | 019430 | 1.11 | 1.11 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 019813 | 1.0414 | 1.0414 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 019962 | 1.0285 | 1.0285 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 019963 | 1.0248 | 1.0248 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合C | 020197 | 1.3056 | 1.3056 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合C | 020198 | 0.8145 | 0.8145 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强A | 020220 | 1.2079 | 1.2079 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强C | 020221 | 1.205 | 1.205 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券A | 020395 | 1.0186 | 1.0186 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 020396 | 1.017 | 1.017 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 021229 | 1.0026 | 1.0196 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 021230 | 1.0025 | 1.0195 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合C | 021479 | 0.991 | 0.991 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合C | 021595 | 1.2274 | 1.2514 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 021643 | 1.0175 | 1.0175 | 2025-04-01 | 基金吧 |
| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 021644 | 1.0158 | 1.0158 | 2025-04-01 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券D | 022147 | 1.0223 | 1.0533 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安主题驱动混合C | 023713 | 2.6585 | 2.6585 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数A | 150012 | 1.082 | 1.477 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数B | 150013 | 1.74 | 1.821 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双力中小板分级A | 150069 | 1.065 | 1.2 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双力中小板分级B | 150070 | 2.289 | 2.289 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双佳B信用分级债券 | 150080 | 1.232 | 1.232 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 0.9793 | 0.9793 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 0.9635 | 0.9635 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安创科技ETF | 159777 | 0.6938 | 0.6938 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 0.8684 | 1.0764 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 0.818 | 0.818 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数 | 16250L | 0.998 | 0.998 | 2020-12-03 | 基金吧 |
| 国联安中小综指(LOF) | 162510 | 0.909 | 1.697 | 2022-12-13 | 基金吧 |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 162511 | 0.9436 | 1.3166 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安双佳A信用分级债券 | 162512 | 1.019 | 1.135 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安安心成长混合 | 253010 | 0.594 | 2.278 | 2024-01-17 | 基金吧 |
| 国联安增利债券A | 253020 | 1.4481 | 1.6931 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安增利债券B | 253021 | 1.3861 | 1.6136 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安信心增益债券 | 253030 | 1.1918 | 1.2998 | 2021-12-29 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券A | 253060 | 1.1031 | 1.4416 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券B | 253061 | 1.0959 | 1.3944 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债指数增强A | 253070 | 1.19 | 1.19 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合A | 255010 | 0.992 | 3.947 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安小盘精选混合 | 257010 | 0.994 | 4.244 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安精选混合 | 257020 | 0.739 | 4.596 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安优势混合 | 257030 | 0.89 | 2.61 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安红利混合 | 257040 | 1.148 | 2.219 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安主题驱动混合A | 257050 | 2.6579 | 2.8919 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 1.0871 | 1.0871 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安优选行业混合 | 257070 | 2.045 | 2.346 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 0.6737 | 0.6737 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 0.883 | 1.096 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安半导体ETF | 512480 | 1.0472 | 2.0944 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 4.6943 | 1.2124 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 0.6123 | 0.6123 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 0.66 | 0.66 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 1.0755 | 1.0755 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 017793 | 1.0121 | 1.066 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国联安货币A | 253050 | 0.3467 | 1.286 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 国联安货币B | 253051 | 0.4126 | 1.53 | 2025-04-02 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4407680 | 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金202 | 基金年度报告提示性公告 | 证券时报 |
| 4400380 | 2025-03-31 | 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式 | 基金年度报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4405786 | 2025-03-31 | 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2024年 | 基金年度报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4407692 | 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金202 | 基金年度报告提示性公告 | 证券时报 |
| 4405813 | 2025-03-31 | 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2024年 | 基金年度报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4407695 | 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金202 | 基金年度报告提示性公告 | 证券时报 |
| 4405791 | 2025-03-31 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 | 基金年度报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4407693 | 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金202 | 基金年度报告提示性公告 | 证券时报 |
| 4400382 | 2025-03-31 | 国联安增盈纯债债券型证券投资基金2024年 | 基金年度报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4407595 | 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金202 | 基金年度报告提示性公告 | 证券时报 |
| 4400371 | 2025-03-31 | 国联安创业板科技交易型开放式指数证券投 | 基金年度报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4395772 | 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
| 4407691 | 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金202 | 基金年度报告提示性公告 | 证券时报 |
| 4407696 | 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金202 | 基金年度报告提示性公告 | 证券时报 |
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- 2009-09-22国联安基金：2009年四季度投资策略报告
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- 2009-09-18国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加第一创业...
- 2009-09-03国联安基金管理有限公司关于旗下基金开通全国范围民生...
- 2009-08-28国联安基金管理有限公司关于国联安德盛增利债券证券投...
- 2009-08-27国联安基金管理有限公司关于国联安主题驱动股票型证券...
- 2009-08-24国联安基金管理有限公司关于旗下基金增加信达证券为代...
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- 2009-08-03迎接主题投资时期——对话国联安基金投研团队
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