国联安基金管理公司成立于2003年，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，多次获得《新财富》“本土最佳研究团队”称号，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安安泰灵活配置混合 | 000058 | 1.5151 | 1.9191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 0.9095 | 1.4695 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安股债动态 | 000060 | 0.911 | 0.911 | 2017-03-28 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合A | 000417 | 1.231 | 1.743 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合A | 000664 | 1.2659 | 1.6079 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | 001007 | 0.835 | 1.947 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 001157 | 1.173 | 1.767 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合A | 001221 | 0.9918 | 0.9918 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 001228 | 1.1958 | 1.3498 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 1.1555 | 1.6645 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债指数增强C | 001525 | 1.226 | 1.226 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 1.1076 | 1.6176 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安科技动力股票 | 001956 | 1.4547 | 1.4547 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 002186 | 1.1783 | 1.7323 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合C | 002187 | 1.437 | 1.437 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合A | 002365 | 1.0357 | 1.0637 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合C | 002366 | 1.0223 | 1.0373 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安安稳灵活配置混合 | 002367 | 1.0456 | 1.0456 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合A | 002368 | 1.0983 | 1.1233 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合C | 002369 | 1.0764 | 1.0964 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合C | 002485 | 1.2205 | 1.5515 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合A | 003271 | 0.959 | 0.959 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合C | 003272 | 0.9531 | 0.9531 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券A | 003275 | 1.3377 | 1.4657 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券C | 003276 | 1.2897 | 1.4137 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安睿利定开混合 | 003362 | 1.0356 | 1.1286 | 2020-04-02 | 基金吧 |
| 国联安睿智定开混合 | 003541 | 1.0464 | 1.0464 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合A | 003772 | 1.016 | 1.044 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合C | 003773 | 1.0198 | 1.0348 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合A | 003774 | 1.0891 | 1.0891 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合C | 003775 | 1.0855 | 1.0855 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安锐意成长混合 | 004076 | 1.8798 | 1.8798 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合A | 004081 | 1.4633 | 1.7173 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合C | 004082 | 1.7512 | 2.0492 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合A | 004083 | 1.6573 | 1.6823 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合C | 004084 | 1.6578 | 1.6818 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合A | 004129 | 1.4336 | 1.4596 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合C | 004130 | 1.3951 | 1.4181 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合A | 004131 | 1.6651 | 1.6881 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合C | 004132 | 1.642 | 1.663 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合A | 004326 | 1.0571 | 1.0831 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合C | 004327 | 1.0527 | 1.0757 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安远见成长混合 | 005708 | 2.331 | 2.331 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安价值优选股票 | 006138 | 1.8676 | 1.8676 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券A | 006152 | 1.0949 | 1.1649 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券C | 006153 | 1.0941 | 1.1601 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 006495 | 1.0387 | 1.2627 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 006508 | 1.0607 | 1.2509 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券A | 006509 | 1.0786 | 1.1924 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券C | 006510 | 1.0768 | 1.1896 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安行业领先混合 | 006568 | 1.7643 | 1.8013 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 0.9142 | 0.9142 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合A | 006863 | 1.1548 | 1.1948 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安核心资产混合 | 006864 | 0.7879 | 0.7879 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 006918 | 1.1218 | 1.1218 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 1.934 | 1.934 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 1.9029 | 1.9029 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安新科技混合 | 007305 | 1.4048 | 1.5248 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券A | 007371 | 1.1333 | 1.2333 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券C | 007372 | 1.1418 | 1.3588 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债A | 007701 | 1.0158 | 1.0312 | 2023-06-01 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债C | 007702 | 1.0142 | 1.0284 | 2023-06-01 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券A | 007999 | 1.0129 | 1.2089 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券C | 008000 | 1.0045 | 1.1925 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国联安短债债券A | 008108 | 1.072 | 1.16 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安短债债券C | 008109 | 1.0708 | 1.1488 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 1.0068 | 1.1088 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 0.998 | 1.1 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增盛一年定开债发起式 | 008877 | 1.0525 | 1.1685 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 008878 | 0.6895 | 0.7895 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 国联安中债1-3年政金债指数 | 008879 | 1.048 | 1.048 | 2023-03-28 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券A | 008880 | 1.1207 | 1.1297 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券C | 008881 | 1.1009 | 1.1099 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券A | 008882 | 1.0698 | 1.1278 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券C | 008883 | 1.4266 | 1.4836 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 008900 | 1.0239 | 1.1759 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国联安增祥纯债债券A | 010648 | 基金吧 | |||
| 国联安增祥纯债债券C | 010649 | 基金吧 | |||
| 国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 1.0695 | 1.0695 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 1.0543 | 1.0543 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 010931 | 1.1481 | 1.1481 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合C | 010932 | 1.142 | 1.142 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 011599 | 0.6653 | 0.6653 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合A | 011994 | 0.7277 | 0.7277 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 012807 | 1.0394 | 1.0714 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 013670 | 1.0519 | 1.0959 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 013672 | 1.1003 | 1.1003 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 013673 | 1.0943 | 1.0943 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 0.8666 | 0.8666 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 0.8573 | 0.8573 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 014325 | 0.773 | 0.773 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 014326 | 0.7545 | 0.7545 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券A | 014636 | 1.0217 | 1.0787 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券C | 014637 | 1.0157 | 1.0727 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券A | 014955 | 1.0219 | 1.0219 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券C | 014956 | 1.016 | 1.016 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 1.062 | 1.062 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015956 | 1.0475 | 1.0475 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 016116 | 1.0777 | 1.0777 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合A | 016635 | 0.517 | 0.517 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券A | 016940 | 1.0487 | 1.0487 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券C | 016941 | 1.046 | 1.046 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 0.9551 | 0.9551 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 0.951 | 0.951 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 017694 | 1.04 | 1.04 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 018265 | 1.0302 | 1.0592 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合C | 018681 | 0.5135 | 0.5135 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安价值甄选混合 | 019430 | 1.0558 | 1.0558 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 019813 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 019962 | 1.0275 | 1.0275 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 019963 | 1.0245 | 1.0245 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合C | 020197 | 1.1502 | 1.1502 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合C | 020198 | 0.7322 | 0.7322 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强A | 020220 | 1.1752 | 1.1752 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强C | 020221 | 1.173 | 1.173 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券A | 020395 | 1.018 | 1.018 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 020396 | 1.0168 | 1.0168 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 021229 | 1.0229 | 1.0229 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 021230 | 1.023 | 1.023 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合C | 021479 | 0.921 | 0.921 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合C | 021595 | 1.2326 | 1.2326 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 021643 | 1.006 | 1.006 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 021644 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券D | 022147 | 1.0211 | 1.0521 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数A | 150012 | 1.082 | 1.477 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数B | 150013 | 1.74 | 1.821 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双力中小板分级A | 150069 | 1.065 | 1.2 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双力中小板分级B | 150070 | 2.289 | 2.289 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双佳B信用分级债券 | 150080 | 1.232 | 1.232 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 0.9592 | 0.9592 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 0.955 | 0.955 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安创科技ETF | 159777 | 0.671 | 0.671 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 0.8821 | 1.0933 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 0.801 | 0.801 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数 | 16250L | 0.998 | 0.998 | 2020-12-03 | 基金吧 |
| 国联安中小综指(LOF) | 162510 | 0.909 | 1.697 | 2022-12-13 | 基金吧 |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 162511 | 0.9361 | 1.3091 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安双佳A信用分级债券 | 162512 | 1.019 | 1.135 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安安心成长混合 | 253010 | 0.594 | 2.278 | 2024-01-17 | 基金吧 |
| 国联安增利债券A | 253020 | 1.454 | 1.699 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安增利债券B | 253021 | 1.3924 | 1.6199 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安信心增益债券 | 253030 | 1.1918 | 1.2998 | 2021-12-29 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券A | 253060 | 1.0756 | 1.4141 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券B | 253061 | 1.0693 | 1.3678 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债指数增强A | 253070 | 1.19 | 1.19 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合A | 255010 | 0.921 | 3.876 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安小盘精选混合 | 257010 | 0.951 | 4.201 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安精选混合 | 257020 | 0.645 | 4.452 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安优势混合 | 257030 | 0.828 | 2.548 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安红利混合 | 257040 | 1.294 | 2.247 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安主题驱动混合 | 257050 | 2.5607 | 2.7947 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 1.0677 | 1.0677 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安优选行业混合 | 257070 | 2.3482 | 2.6492 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 0.7203 | 0.7203 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 0.866 | 1.075 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 0.9631 | 1.9262 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 4.6073 | 1.19 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 0.5913 | 0.5913 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 0.6173 | 0.6173 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 0.9154 | 0.9154 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 017793 | 1.0181 | 1.059 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国联安货币A | 253050 | 0.3668 | 1.359 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 国联安货币B | 253051 | 0.4326 | 1.603 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4240929 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240932 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240930 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240939 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240917 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240916 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240915 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240911 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240931 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240933 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240922 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240913 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240936 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4240910 | 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
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