万家基金管理有限公司，原名为天同基金管理有限公司，于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同，运作透明规范，以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标，以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力，在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准，是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞丰A | 001488 | 1.4035 | 1.4035 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞丰C | 001489 | 1.3297 | 1.3297 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞兴A | 001518 | 1.0641 | 1.7041 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞富A | 001530 | 0.9201 | 1.1254 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞祥A | 001633 | 1.134 | 1.295 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞祥C | 001634 | 1.1232 | 1.2781 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞益A | 001635 | 1.5715 | 1.5715 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞益C | 001636 | 1.517 | 1.517 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞和A | 002664 | 1.2242 | 1.3342 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞和C | 002665 | 1.2021 | 1.2751 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 1.2178 | 1.3758 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 1.5134 | 1.7134 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月A | 003159 | 1.0321 | 1.2369 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月C | 003160 | 1.0287 | 1.2045 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债A | 003327 | 1.1802 | 1.3729 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债C | 003328 | 1.1664 | 1.3532 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债A | 003329 | 1.0662 | 1.3081 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债C | 003330 | 1.0543 | 1.2907 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞A | 003518 | 1.0356 | 1.2516 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞E | 003519 | 1.0445 | 1.2828 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债A | 003520 | 1.0346 | 1.2661 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债C | 003521 | 1.0276 | 1.259 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券A | 003522 | 1.0158 | 1.0158 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券C | 003523 | 1.0122 | 1.0122 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞盈A | 003734 | 1.2469 | 1.2469 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞盈C | 003735 | 1.2415 | 1.2415 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债A | 003747 | 1.0341 | 1.2685 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债C | 003748 | 1.0315 | 1.2628 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞隆A | 003751 | 1.7941 | 1.7941 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家家泰债券A | 003908 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家泰债券C | 003909 | 1.0032 | 1.0032 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券A | 003910 | 1.0113 | 1.0113 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券C | 003911 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 1.0134 | 1.2738 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 1.0138 | 1.2611 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家玖盛A | 004464 | 1.0383 | 1.2902 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家玖盛C | 004465 | 1.0374 | 1.2793 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券A | 004571 | 1.1052 | 1.2082 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 1.0767 | 1.1777 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家量化睿选A | 004641 | 1.1263 | 1.1263 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家安弘A | 004681 | 1.1102 | 1.288 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家安弘C | 004682 | 1.0994 | 1.2728 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家天添宝A | 004717 | 基金吧 | |||
| 万家天添宝B | 004718 | 基金吧 | |||
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 004731 | 1.03 | 1.0778 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 004732 | 1.0183 | 1.0657 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家臻选混合 | 005094 | 2.4583 | 2.4583 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 2.4524 | 2.4524 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合C | 005300 | 2.3745 | 2.3745 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合A | 005311 | 1.0581 | 1.0581 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合C | 005312 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 1.053 | 1.7248 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 1.0433 | 1.6873 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 005317 | 1.1327 | 1.1685 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 005318 | 1.0884 | 1.1229 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家丰益上证50指数增强A | 005319 | 基金吧 | |||
| 万家丰益上证50指数增强C | 005320 | 基金吧 | |||
| 万家潜力价值混合A | 005400 | 1.7735 | 1.7735 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家潜力价值混合C | 005401 | 1.7137 | 1.7137 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家量化同顺A | 005650 | 1.1699 | 1.1699 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家量化同顺C | 005651 | 1.1328 | 1.1328 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 1.8108 | 2.6208 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动C | 006085 | 1.6956 | 1.8635 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合A | 006132 | 2.3501 | 2.89 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合C | 006133 | 2.2639 | 2.7913 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债A | 006172 | 1.0325 | 1.2082 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债C | 006173 | 1.0287 | 1.1857 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家聚利混合A | 006175 | 基金吧 | |||
| 万家聚利混合C | 006176 | 基金吧 | |||
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 1.9013 | 2.3813 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家汽车新趋势混合C | 006234 | 1.8582 | 2.3277 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 2.1325 | 2.1325 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)A | 006294 | 1.1902 | 1.1902 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家鑫然纯债债券A | 006334 | 基金吧 | |||
| 万家鑫然纯债债券C | 006335 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券A | 006375 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券C | 006376 | 基金吧 | |||
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 1.1328 | 1.6981 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 1.109 | 1.664 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 007182 | 0.6065 | 0.6065 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 007183 | 0.5996 | 0.5996 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)A | 007232 | 1.1989 | 1.1989 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家民安增利A | 007488 | 1.006 | 1.1155 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家民安增利C | 007489 | 1.0053 | 1.095 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 007501 | 1.551 | 1.551 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫盛A | 007703 | 1.0852 | 1.1365 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫盛C | 007704 | 1.0809 | 1.1303 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家家享中短债C | 007926 | 1.05 | 1.2212 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券E | 007927 | 1.0533 | 1.1749 | 2022-09-29 | 基金吧 |
| 万家惠享 | 007979 | 1.0172 | 1.1297 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合A | 008120 | 0.6858 | 0.6858 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合C | 008121 | 0.6712 | 0.6712 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家可转债债券A | 008331 | 1.2105 | 1.2105 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家可转债债券C | 008332 | 1.1909 | 1.1909 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合A | 008491 | 0.958 | 0.958 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合C | 008492 | 0.9412 | 0.9412 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 008553 | 0.9911 | 0.9911 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家科技创新A | 008633 | 0.6426 | 0.6426 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家科技创新C | 008634 | 0.6287 | 0.6287 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 1.0977 | 1.0977 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 1.3392 | 1.3392 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 1.0607 | 1.1172 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 1.0529 | 1.1046 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 009688 | 0.8555 | 0.8555 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 0.7037 | 0.7037 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 0.6944 | 0.6944 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合A | 010054 | 0.8331 | 0.8331 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合C | 010055 | 0.818 | 0.818 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 010296 | 0.6616 | 0.6616 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 010297 | 0.65 | 0.65 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合A | 010611 | 0.9506 | 0.9506 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合C | 010612 | 0.9348 | 0.9348 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 010690 | 0.7828 | 0.7828 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 010691 | 0.7705 | 0.7705 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 0.8785 | 0.8785 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 011166 | 1.052 | 1.1186 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 011244 | 1.0315 | 1.0315 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 1.001 | 1.001 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 0.9888 | 0.9888 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 011952 | 1.0293 | 1.0883 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞富C | 012007 | 0.8817 | 1.1202 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 012195 | 1.0314 | 1.0314 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 0.8518 | 0.8518 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 0.8468 | 0.8468 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合A | 012435 | 0.9826 | 0.9826 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合C | 012436 | 0.9718 | 0.9718 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 012535 | 0.4437 | 0.4437 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 012536 | 0.4366 | 0.4366 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合A | 012677 | 0.9821 | 0.9821 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合C | 012678 | 0.9775 | 0.9775 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 012935 | 1.0442 | 1.092 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合A | 013009 | 0.7376 | 0.7376 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合C | 013010 | 0.7289 | 0.7289 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 013207 | 1.0874 | 1.0874 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 013208 | 1.0815 | 1.0815 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合A | 013326 | 0.8759 | 0.8759 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合C | 013327 | 0.8657 | 0.8657 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013741 | 1.0009 | 1.0009 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 0.9106 | 0.9106 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 013961 | 0.8995 | 0.8995 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合C | 014162 | 2.0914 | 2.0914 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 014260 | 1.775 | 2.581 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 014277 | 0.8455 | 0.8455 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 014278 | 0.835 | 0.835 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 1.0139 | 1.1014 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 014693 | 0.9885 | 0.9885 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 014694 | 0.9802 | 0.9802 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 015022 | 1.0487 | 1.0691 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 015023 | 1 | 1 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞D | 015207 | 1.0379 | 1.0803 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞隆C | 015384 | 1.7749 | 1.7749 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家瑞兴C | 015390 | 1.0525 | 1.0525 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 1.0234 | 1.0644 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 1.0181 | 1.0555 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家红利C | 015558 | 2.1376 | 2.6356 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家精选C | 015566 | 1.9714 | 2.0976 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 0.7793 | 0.7793 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 0.7723 | 0.7723 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式A | 015796 | 0.792 | 0.792 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式C | 015797 | 0.7843 | 0.7843 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 1.0473 | 1.1123 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 1.0469 | 1.1049 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015955 | 1.047 | 1.047 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 0.9761 | 0.9761 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 015988 | 0.9719 | 0.9719 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家欣远混合A | 016163 | 0.923 | 0.923 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家欣远混合C | 016164 | 0.9154 | 0.9154 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 016166 | 0.8642 | 0.8642 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 016167 | 0.8567 | 0.8567 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券A | 016414 | 1.0337 | 1.054 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券C | 016415 | 1.0385 | 1.0588 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家惠利债券A | 016421 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家惠利债券C | 016422 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 1.1147 | 1.1147 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家双利C | 016580 | 1.2256 | 1.4457 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债E | 016598 | 1.068 | 1.1105 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家品质生活C | 016600 | 2.4171 | 2.4171 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家颐和C | 016620 | 1.5008 | 1.5008 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家家享中短债D | 016787 | 1.0697 | 1.1233 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 016788 | 0.9112 | 0.9112 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 016789 | 0.9069 | 0.9069 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券A | 016928 | 1.0175 | 1.0397 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券C | 016929 | 1.0162 | 1.0356 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合C | 016954 | 1.5465 | 1.5465 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 017013 | 0.9165 | 0.9165 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式C | 017014 | 0.9096 | 0.9096 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)Y | 017241 | 1.2067 | 1.2067 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017246 | 1.0062 | 1.0062 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)Y | 017343 | 1.2028 | 1.2028 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 017344 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式A | 017486 | 0.8705 | 0.8705 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式C | 017487 | 0.8645 | 0.8645 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略C | 017787 | 2.8045 | 2.8045 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 017818 | 1.0165 | 1.0401 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 017819 | 1.0153 | 1.0389 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 0.8194 | 0.8194 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 0.8174 | 0.8174 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 018120 | 0.8962 | 0.8962 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式C | 018121 | 0.8943 | 0.8943 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务指数发起式A | 018182 | 0.5463 | 0.5463 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务指数发起式C | 018183 | 0.5451 | 0.5451 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式A | 018184 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式C | 018185 | 0.988 | 0.988 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 0.8869 | 0.8869 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合C | 018243 | 0.8823 | 0.8823 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家欣优混合A | 018350 | 0.9767 | 0.9767 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家欣优混合C | 018356 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 0.7304 | 0.7304 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 0.7298 | 0.7298 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 018475 | 0.9294 | 0.9294 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 018476 | 0.8965 | 0.8965 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 0.9708 | 0.9708 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 0.969 | 0.969 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强A | 018653 | 0.914 | 0.914 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强C | 018654 | 0.9116 | 0.9116 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式A | 018741 | 0.9983 | 0.9983 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式C | 018742 | 0.9947 | 0.9947 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合A | 018999 | 1.1846 | 1.1846 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合C | 019000 | 1.1829 | 1.1829 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家颐达C | 019077 | 0.9377 | 0.9377 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 1.0212 | 1.0212 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合A | 019336 | 1.0307 | 1.0307 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合C | 019337 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 019441 | 1.1883 | 1.1883 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 019442 | 1.1869 | 1.1869 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 019657 | 0.988 | 0.988 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 019658 | 0.986 | 0.986 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 019659 | 1.0187 | 1.0187 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 万家添利A | 019684 | 1.107 | 1.107 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式A | 019879 | 1.2521 | 1.2521 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式C | 019880 | 1.2486 | 1.2486 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式A | 019987 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式C | 019988 | 1.0021 | 1.0021 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 基金吧 | |||
| 万家研究领航混合C | 020091 | 基金吧 | |||
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 020098 | 1.0082 | 1.0082 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 020099 | 1.0075 | 1.0075 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 020170 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 020171 | 1.0012 | 1.0012 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 020199 | 2.3282 | 2.3282 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 1.0191 | 1.0191 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 1.0177 | 1.0177 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | 020271 | 1.063 | 1.063 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C | 020272 | 1.0625 | 1.0625 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 020491 | 0.9271 | 0.9271 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式C | 020492 | 0.9254 | 0.9254 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 020560 | 1.1268 | 1.1268 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C | 020561 | 1.1249 | 1.1249 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 020665 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 020666 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券D | 020798 | 1.1594 | 1.1594 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 020861 | 1.0279 | 1.0279 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣D | 021228 | 1.1199 | 1.1199 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券B | 150038 | 1.2776 | 1.2776 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级A | 150090 | 1.0308 | 1.3502 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级B | 150091 | 0.3992 | 1.6027 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF | 159541 | 0.949 | 0.949 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF | 159581 | 1.0679 | 1.0679 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF | 159628 | 0.8889 | 0.8889 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 0.7837 | 0.7837 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家增强收益债券 | 161902 | 1.1148 | 2.3461 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家优选 | 161903 | 0.7428 | 3.9142 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家红利A | 161907 | 2.1669 | 2.6669 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家添利C | 161908 | 1.1045 | 2.0635 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券A | 161909 | 1.1362 | 1.1362 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动A | 161910 | 1.9376 | 2.4093 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家强化收益定期开放债券 | 161911 | 1.0175 | 1.5915 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家社会责任A | 161912 | 1.8956 | 2.4796 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家社会责任C | 161913 | 1.8496 | 2.4271 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 0.6039 | 0.6039 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 161915 | 0.5926 | 0.5926 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级 | 16191L | 1 | 1.4717 | 2018-08-14 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 1.5654 | 1.5654 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 0.7991 | 0.9121 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2.5437 | 2.5437 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家180指数 | 519180 | 0.9427 | 3.2827 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 1.5541 | 3.5082 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 519183 | 2.3314 | 3.4714 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家精选A | 519185 | 1.9942 | 3.3685 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 1.0331 | 1.8085 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 1.034 | 1.7407 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券A | 519188 | 1.1599 | 1.5931 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券C | 519189 | 1.1297 | 1.5272 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家双利A | 519190 | 1.2317 | 1.5192 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家新利 | 519191 | 2.2427 | 2.6053 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家市政纯债定期开放债券 | 519192 | 1.0185 | 1.0614 | 2015-01-30 | 基金吧 |
| 万家消费成长 | 519193 | 2.0468 | 2.0468 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家品质生活A | 519195 | 2.437 | 2.855 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹 | 519196 | 2.2978 | 2.7915 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家颐达A | 519197 | 0.9411 | 1.0971 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家颐和A | 519198 | 1.5132 | 2.0132 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家家享中短债A | 519199 | 1.0627 | 1.2318 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣A | 519206 | 1.1204 | 1.258 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣C | 519207 | 1.0972 | 1.2199 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券A | 519208 | 1.1222 | 1.2083 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券C | 519209 | 1.1086 | 1.1854 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券A | 519210 | 1.0506 | 1.0506 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券C | 519211 | 1.043 | 1.043 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略A | 519212 | 2.8224 | 2.8224 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家日日薪A | 519511 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪B | 519512 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪R | 519513 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双一 | 519521 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双二 | 519522 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双三 | 519523 | 基金吧 | |||
| 万家中证软件服务ETF | 560360 | 基金吧 | |||
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 0.863 | 0.863 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 万家货币E | 000764 | 0.5486 | 1.912 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币A | 000773 | 0.4277 | 1.661 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币A | 004169 | 0.4731 | 1.813 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币B | 004170 | 0.5247 | 2.01 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币B | 004811 | 0.481 | 1.854 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币E | 015705 | 0.4161 | 1.611 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家货币D | 018614 | 0.5732 | 2.004 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家货币R | 519501 | 0.6604 | 2.238 | 2020-12-09 | 基金吧 |
| 万家货币B | 519507 | 0.5732 | 2.004 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 万家货币A | 519508 | 0.5088 | 1.76 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3852163 | 2024-05-22 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3851801 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券日报 |
| 3851759 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3852009 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3852006 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3852007 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3851802 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券日报 |
| 3851997 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3852266 | 2024-05-22 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3851996 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3851751 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3851758 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3851687 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 3851686 | 2024-05-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
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