万家基金管理有限公司，原名为天同基金管理有限公司，于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同，运作透明规范，以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标，以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力，在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准，是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞丰A | 001488 | 1.438 | 1.438 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞丰C | 001489 | 1.3584 | 1.3584 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞兴A | 001518 | 1.0887 | 1.7287 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞富A | 001530 | 0.9511 | 1.1564 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞祥A | 001633 | 1.1858 | 1.3468 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞祥C | 001634 | 1.1722 | 1.3271 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞益A | 001635 | 1.5698 | 1.5698 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞益C | 001636 | 1.5124 | 1.5124 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞和A | 002664 | 1.2804 | 1.3904 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞和C | 002665 | 1.2561 | 1.3291 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 1.2455 | 1.4035 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 1.5419 | 1.7419 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月A | 003159 | 1.029 | 1.2738 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月C | 003160 | 1.0225 | 1.2383 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债A | 003327 | 1.2554 | 1.4481 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债C | 003328 | 1.2382 | 1.425 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债A | 003329 | 1.0275 | 1.3489 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债C | 003330 | 1.0249 | 1.3293 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞A | 003518 | 1.0632 | 1.2792 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞E | 003519 | 1.076 | 1.3143 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债A | 003520 | 1.0172 | 1.298 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债C | 003521 | 1.0093 | 1.2888 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券A | 003522 | 1.0158 | 1.0158 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券C | 003523 | 1.0122 | 1.0122 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞盈A | 003734 | 1.2495 | 1.2495 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞盈C | 003735 | 1.2417 | 1.2417 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债A | 003747 | 1.0535 | 1.3195 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债C | 003748 | 1.0508 | 1.3137 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞隆A | 003751 | 1.5331 | 1.5331 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家家泰债券A | 003908 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家泰债券C | 003909 | 1.0032 | 1.0032 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券A | 003910 | 1.0113 | 1.0113 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券C | 003911 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 1.0841 | 1.3445 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 1.0819 | 1.3292 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家玖盛A | 004464 | 1.0293 | 1.3229 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家玖盛C | 004465 | 1.0263 | 1.3099 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券A | 004571 | 1.1127 | 1.2157 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 1.0786 | 1.1796 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家量化睿选A | 004641 | 1.1907 | 1.1907 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家安弘纯债A | 004681 | 1.0937 | 1.311 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家安弘纯债C | 004682 | 1.081 | 1.2935 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家天添宝A | 004717 | 基金吧 | |||
| 万家天添宝B | 004718 | 基金吧 | |||
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 004731 | 0.9856 | 1.0334 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 004732 | 0.9734 | 1.0208 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 万家臻选混合A | 005094 | 2.5876 | 2.5876 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 2.4725 | 2.4725 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合C | 005300 | 2.3825 | 2.3825 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合A | 005311 | 1.7213 | 1.7213 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合C | 005312 | 1.6462 | 1.6462 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 1.1724 | 1.8561 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 1.1584 | 1.813 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 005317 | 1.1327 | 1.1685 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 005318 | 1.0884 | 1.1229 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家丰益上证50指数增强A | 005319 | 基金吧 | |||
| 万家丰益上证50指数增强C | 005320 | 基金吧 | |||
| 万家潜力价值混合A | 005400 | 1.5384 | 1.5384 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家潜力价值混合C | 005401 | 1.4793 | 1.4793 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家量化同顺A | 005650 | 1.3226 | 1.3226 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家量化同顺C | 005651 | 1.2744 | 1.2744 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 1.3609 | 2.4009 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动C | 006085 | 1.4902 | 1.6581 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合A | 006132 | 2.5034 | 3.0433 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合C | 006133 | 2.4002 | 2.9276 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债A | 006172 | 1.066 | 1.2628 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债C | 006173 | 1.0577 | 1.2357 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家聚利混合A | 006175 | 基金吧 | |||
| 万家聚利混合C | 006176 | 基金吧 | |||
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 1.9325 | 2.4125 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家汽车新趋势混合C | 006234 | 1.8795 | 2.349 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 2.178 | 2.178 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)A | 006294 | 1.2117 | 1.2117 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家鑫然纯债债券A | 006334 | 基金吧 | |||
| 万家鑫然纯债债券C | 006335 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券A | 006375 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券C | 006376 | 基金吧 | |||
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 1.1914 | 1.7738 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 1.1642 | 1.7335 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 007182 | 0.6897 | 0.6897 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 007183 | 0.6783 | 0.6783 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)A | 007232 | 1.2145 | 1.2145 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家民安增利A | 007488 | 1.0054 | 1.1333 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家民安增利C | 007489 | 1.0036 | 1.1082 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 007501 | 1.7286 | 1.7286 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫盛A | 007703 | 1.104 | 1.1553 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫盛C | 007704 | 1.0982 | 1.1476 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家家享中短债C | 007926 | 1.0457 | 1.2427 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券E | 007927 | 1.0533 | 1.1749 | 2022-09-29 | 基金吧 |
| 万家惠享 | 007979 | 1.0407 | 1.1578 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合A | 008120 | 1.0263 | 1.0263 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合C | 008121 | 0.9997 | 0.9997 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家可转债债券A | 008331 | 1.2619 | 1.2619 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家可转债债券C | 008332 | 1.2367 | 1.2367 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合A | 008491 | 0.844 | 0.844 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合C | 008492 | 0.8251 | 0.8251 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 008553 | 1.0116 | 1.0116 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家科技创新A | 008633 | 0.6837 | 0.6837 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家科技创新C | 008634 | 0.6657 | 0.6657 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 1.1494 | 1.1494 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 1.4754 | 1.4754 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 1.1118 | 1.1683 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 1.1004 | 1.1521 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 009688 | 0.735 | 0.735 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 0.7853 | 0.7853 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 0.7719 | 0.7719 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合A | 010054 | 0.7168 | 0.7168 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合C | 010055 | 0.7007 | 0.7007 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 010296 | 0.7367 | 0.7367 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 010297 | 0.7203 | 0.7203 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合A | 010611 | 0.8169 | 0.8169 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合C | 010612 | 0.7994 | 0.7994 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 010690 | 0.8574 | 0.8574 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 010691 | 0.8398 | 0.8398 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 0.8199 | 0.8199 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 011166 | 1.0536 | 1.1572 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 1.0764 | 1.0764 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 011244 | 1.0597 | 1.0597 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 1.0252 | 1.0252 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 1.0087 | 1.0087 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 011952 | 1.0522 | 1.1318 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞富C | 012007 | 0.9088 | 1.1473 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 012195 | 1.0709 | 1.0709 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 0.9564 | 0.9564 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 0.9461 | 0.9461 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合A | 012435 | 1.0283 | 1.0283 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合C | 012436 | 1.0131 | 1.0131 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 012535 | 0.6422 | 0.6422 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 012536 | 0.6284 | 0.6284 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合A | 012677 | 0.9821 | 0.9821 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合C | 012678 | 0.9775 | 0.9775 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 012935 | 1.0616 | 1.1308 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合A | 013009 | 0.8818 | 0.8818 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合C | 013010 | 0.8672 | 0.8672 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 013207 | 1.1081 | 1.1081 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 013208 | 1.0999 | 1.0999 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合A | 013326 | 0.7431 | 0.7431 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合C | 013327 | 0.7306 | 0.7306 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013741 | 1.0263 | 1.0263 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 0.8173 | 0.8173 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 013961 | 0.8034 | 0.8034 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合C | 014162 | 2.1195 | 2.1195 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 014260 | 1.3236 | 2.354 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 014277 | 1.6609 | 1.6609 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 014278 | 1.6324 | 1.6324 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 1.0827 | 1.1702 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 014693 | 1.024 | 1.024 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 014694 | 1.0114 | 1.0114 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 015022 | 1.0244 | 1.0971 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 015023 | 1 | 1 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞D | 015207 | 1.0688 | 1.1112 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞隆C | 015384 | 1.5094 | 1.5094 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家瑞兴C | 015390 | 1.0751 | 1.0751 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 1.0306 | 1.1083 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 1.0241 | 1.0937 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接C | 015558 | 1.6152 | 2.5892 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家精选C | 015566 | 1.4402 | 1.5664 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 0.7343 | 0.7343 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 0.7243 | 0.7243 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式A | 015796 | 0.6724 | 0.6724 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式C | 015797 | 0.6625 | 0.6625 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 1.0819 | 1.1469 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 1.0779 | 1.1359 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015955 | 1.0665 | 1.0665 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 0.914 | 0.914 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 015988 | 0.9057 | 0.9057 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家欣远混合A | 016163 | 0.7892 | 0.7892 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家欣远混合C | 016164 | 0.7788 | 0.7788 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 016166 | 0.8477 | 0.8477 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 016167 | 0.8363 | 0.8363 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券A | 016414 | 1.0421 | 1.0935 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券C | 016415 | 1.0436 | 1.0951 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家惠利债券A | 016421 | 1.0331 | 1.0331 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家惠利债券C | 016422 | 1.0226 | 1.0226 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 1.1715 | 1.1715 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家双利C | 016580 | 1.2265 | 1.4466 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债E | 016598 | 1.0277 | 1.1498 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家品质生活C | 016600 | 2.5838 | 2.5838 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家颐和C | 016620 | 1.4652 | 1.4652 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家家享中短债D | 016787 | 1.0598 | 1.1471 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 016788 | 1.0601 | 1.0601 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 016789 | 1.052 | 1.052 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券A | 016928 | 1.0601 | 1.0823 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券C | 016929 | 1.056 | 1.0754 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合C | 016954 | 1.6232 | 1.6232 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 017013 | 0.8034 | 0.8034 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式C | 017014 | 0.7919 | 0.7919 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)Y | 017241 | 1.2278 | 1.2278 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017246 | 1.0355 | 1.0355 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)Y | 017343 | 1.2308 | 1.2308 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 017344 | 1.0216 | 1.0216 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式A | 017486 | 0.818 | 0.818 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式C | 017487 | 0.8085 | 0.8085 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略C | 017787 | 2.016 | 2.016 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 017818 | 1.0072 | 1.0725 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 017819 | 1.0059 | 1.0701 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 0.8871 | 0.8871 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 0.8832 | 0.8832 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 018120 | 1.4743 | 1.4743 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式C | 018121 | 1.4682 | 1.4682 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 018182 | 0.6842 | 0.6842 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 018183 | 0.6814 | 0.6814 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式A | 018184 | 1.0962 | 1.0962 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式C | 018185 | 1.0845 | 1.0845 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家日日薪E | 018228 | 基金吧 | |||
| 万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 0.8753 | 0.8753 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合C | 018243 | 0.8665 | 0.8665 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家欣优混合A | 018350 | 0.855 | 0.855 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家欣优混合C | 018356 | 0.847 | 0.847 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 0.8248 | 0.8248 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 0.8225 | 0.8225 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 018475 | 1.1251 | 1.1251 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 018476 | 1.1335 | 1.1335 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 0.8832 | 0.8832 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 0.8798 | 0.8798 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强A | 018653 | 1.0995 | 1.0995 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强C | 018654 | 1.0924 | 1.0924 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式A | 018741 | 1.0087 | 1.0087 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式C | 018742 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合A | 018999 | 1.108 | 1.108 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合C | 019000 | 1.1028 | 1.1028 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家颐达C | 019077 | 1.028 | 1.028 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 1.0534 | 1.0534 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 1.0504 | 1.0504 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合A | 019336 | 0.9464 | 0.9464 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合C | 019337 | 0.9408 | 0.9408 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 019441 | 1.2475 | 1.2475 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 019442 | 1.2427 | 1.2427 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 019657 | 1.0403 | 1.0403 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 019658 | 1.0342 | 1.0342 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 019659 | 1.0382 | 1.0382 | 2025-05-08 | 基金吧 |
| 万家添利A | 019684 | 1.158 | 1.158 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式A | 019879 | 1.1199 | 1.1199 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式C | 019880 | 1.1121 | 1.1121 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证2000指数增强A | 019920 | 1.0597 | 1.0597 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证2000指数增强C | 019921 | 1.0583 | 1.0583 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式A | 019987 | 0.9521 | 0.9521 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式C | 019988 | 0.945 | 0.945 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 0.86 | 0.86 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合C | 020091 | 0.857 | 0.857 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 020098 | 1.0186 | 1.0268 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 020099 | 1.0146 | 1.0221 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 020170 | 1.0284 | 1.0284 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 020171 | 1.0268 | 1.0268 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 020199 | 2.0415 | 2.0415 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 1.0416 | 1.0416 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 1.0364 | 1.0364 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | 020271 | 1.3033 | 1.3033 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C | 020272 | 1.3002 | 1.3002 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 020491 | 1.0238 | 1.0238 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式C | 020492 | 1.0171 | 1.0171 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 020560 | 1.3743 | 1.3743 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C | 020561 | 1.3653 | 1.3653 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 1.0315 | 1.0315 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 1.0289 | 1.0289 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 020665 | 1.0222 | 1.0222 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 020666 | 1.0202 | 1.0202 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券D | 020798 | 1.1895 | 1.1895 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 020861 | 1.0508 | 1.0714 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 020975 | 1.1617 | 1.1617 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 020976 | 1.1578 | 1.1578 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣D | 021228 | 1.1568 | 1.1568 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 021275 | 1.0156 | 1.0156 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 021276 | 1.0131 | 1.0131 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家玖盛D | 022183 | 1.0287 | 1.0496 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF发起式联接A | 022440 | 0.9902 | 0.9902 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF发起式联接C | 022441 | 0.9892 | 0.9892 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 022560 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-04-30 | 基金吧 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 022561 | 0.9999 | 0.9999 | 2025-04-30 | 基金吧 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 022562 | 1 | 1 | 2025-04-30 | 基金吧 |
| 万家鑫明债券A | 022623 | 1.0033 | 1.0033 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家鑫明债券C | 022624 | 1.0027 | 1.0027 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家臻选混合C | 022709 | 2.5823 | 2.5823 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹C | 022714 | 2.4428 | 2.4428 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家180指数C | 022741 | 0.9955 | 1.0209 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强Y | 022917 | 1.2484 | 1.2484 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF发起式联接Y | 022967 | 0.9901 | 0.9901 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家安弘纯债D | 023274 | 1.0962 | 1.0962 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A | 023479 | 基金吧 | |||
| 万家中证全指公用事业ETF联接C | 023480 | 基金吧 | |||
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 023481 | 0.9877 | 0.9877 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 023482 | 0.9868 | 0.9868 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 023572 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 023573 | 1.0022 | 1.0022 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 023828 | 0.9978 | 0.9978 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 023829 | 0.9978 | 0.9978 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券D | 024152 | 1.0316 | 1.0316 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券B | 150038 | 1.2776 | 1.2776 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级A | 150090 | 1.0308 | 1.3502 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级B | 150091 | 0.3992 | 1.6027 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159202 | 1.0705 | 1.0705 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国证航天航空行业ETF | 159208 | 1.068 | 1.068 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 1.2226 | 1.2226 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证港股通央企红利ETF | 159333 | 1.2318 | 1.2318 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF | 159356 | 0.9918 | 0.9918 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家创业板50ETF | 159372 | 基金吧 | |||
| 万家沪深300ETF | 159393 | 3.8935 | 0.9939 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF | 159541 | 1.1385 | 1.1385 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF | 159581 | 1.0184 | 1.0614 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF | 159628 | 1.0619 | 1.0619 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 0.8528 | 0.8528 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家增强收益债券 | 161902 | 1.1135 | 2.3447 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家优选 | 161903 | 1.1523 | 4.6407 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接A | 161907 | 1.6402 | 2.6228 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家添利C | 161908 | 1.1515 | 2.1223 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券A | 161909 | 1.1362 | 1.1362 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家红利A | 16190L | 1.6551 | 2.5771 | 2024-07-09 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动A | 161910 | 1.7162 | 2.1879 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家强化收益定期开放债券 | 161911 | 1.0121 | 1.6131 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家社会责任A | 161912 | 2.0069 | 2.6139 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家社会责任C | 161913 | 1.9482 | 2.5487 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 0.6945 | 0.6945 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 161915 | 0.6783 | 0.6783 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级 | 16191L | 1 | 1.4717 | 2018-08-14 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 1.7532 | 1.7532 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 1.0388 | 1.1518 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2.8113 | 2.8113 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家180指数A | 519180 | 0.9967 | 3.3622 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 1.6375 | 3.654 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 519183 | 2.0524 | 3.1924 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家精选A | 519185 | 1.4655 | 2.8398 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 1.0201 | 1.7955 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 1.0177 | 1.7244 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券A | 519188 | 1.1906 | 1.6238 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券C | 519189 | 1.1535 | 1.551 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家双利A | 519190 | 1.2366 | 1.5241 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家新利 | 519191 | 1.5995 | 1.9621 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家市政纯债定期开放债券 | 519192 | 1.0185 | 1.0614 | 2015-01-30 | 基金吧 |
| 万家消费成长 | 519193 | 1.7969 | 1.7969 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家品质生活A | 519195 | 2.6175 | 3.0355 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹A | 519196 | 2.4479 | 2.9416 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家颐达A | 519197 | 1.0368 | 1.1928 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家颐和A | 519198 | 1.4845 | 1.9845 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家家享中短债A | 519199 | 1.057 | 1.2556 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣A | 519206 | 1.1574 | 1.295 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣C | 519207 | 1.1301 | 1.2528 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券A | 519208 | 1.1222 | 1.2083 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券C | 519209 | 1.1086 | 1.1854 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券A | 519210 | 1.0506 | 1.0506 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券C | 519211 | 1.043 | 1.043 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略A | 519212 | 2.0388 | 2.0388 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家日日薪A | 519511 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪B | 519512 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪R | 519513 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双一 | 519521 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双二 | 519522 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双三 | 519523 | 基金吧 | |||
| 万家中证港股通创新药ETF | 520700 | 1.0763 | 1.0763 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF | 560360 | 1.422 | 1.422 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 0.9096 | 0.9096 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证机器人ETF | 560630 | 0.9763 | 0.9763 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 0.824 | 0.824 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家上证科创板成长ETF | 588070 | 1.0336 | 1.0336 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家上证科创板50成份ETF | 588840 | 0.9275 | 0.9275 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 万家货币E | 000764 | 0.811 | 1.505 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币A | 000773 | 0.6693 | 1.29 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币A | 004169 | 0.7719 | 1.433 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币B | 004170 | 0.876 | 1.625 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币B | 004811 | 0.7735 | 1.479 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币E | 015705 | 0.3798 | 1.29 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家货币D | 018614 | 0.8603 | 1.597 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 万家货币F | 019099 | 0.3987 | 1.366 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币D | 023709 | 0.7516 | 1.439 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 万家货币R | 519501 | 0.6604 | 2.238 | 2020-12-09 | 基金吧 |
| 万家货币B | 519507 | 0.8603 | 1.597 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 万家货币A | 519508 | 0.7288 | 1.351 | 2025-05-11 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4500684 | 2025-05-12 | 关于万家中证红利交易型开放式指数证券投 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 深圳交易所 |
| 4500591 | 2025-05-12 | 万家国证航天航空行业交易型开放式指数证 | 上市提示 | 上海证券报 |
| 4500685 | 2025-05-12 | 关于万家中证红利交易型开放式指数证券投 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 深圳交易所 |
| 4500596 | 2025-05-12 | 关于万家国证航天航空行业交易型开放式指 | 其他 | 上海证券报 |
| 4500384 | 2025-05-10 | 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金更 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4500555 | 2025-05-10 | 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4500097 | 2025-05-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券时报 |
| 4500554 | 2025-05-10 | 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4500098 | 2025-05-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券时报 |
| 4500385 | 2025-05-10 | 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金更 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4498057 | 2025-05-09 | 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基 | 基金高管变动 | 证券时报 |
| 4498056 | 2025-05-09 | 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基 | 基金高管变动 | 证券时报 |
| 4496678 | 2025-05-08 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4496551 | 2025-05-08 | 关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
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- 2009-11-11万家基金管理有限公司关于赎回旗下开放式基金份额的公...
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- 2009-08-26万家基金管理有限公司关于公司股权变更的公告
- 2009-08-26万家基金11%股权易主
- 2009-08-14万家基金管理有限公司关于旗下基金
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- 2009-08-07万家基金管理有限公司关于运用固有资金认购万家稳健增...