万家基金管理有限公司，原名为天同基金管理有限公司，于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同，运作透明规范，以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标，以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力，在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准，是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞丰A | 001488 | 1.3787 | 1.3787 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞丰C | 001489 | 1.3055 | 1.3055 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞兴A | 001518 | 0.9344 | 1.5744 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞富A | 001530 | 0.8778 | 1.0831 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞祥A | 001633 | 1.1204 | 1.2814 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞祥C | 001634 | 1.1093 | 1.2642 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞益A | 001635 | 1.5265 | 1.5265 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞益C | 001636 | 1.4729 | 1.4729 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞和A | 002664 | 1.2206 | 1.3306 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞和C | 002665 | 1.1983 | 1.2713 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 1.1281 | 1.2861 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 1.4009 | 1.6009 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月A | 003159 | 1.0445 | 1.2493 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月C | 003160 | 1.0405 | 1.2163 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债A | 003327 | 1.1957 | 1.3884 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债C | 003328 | 1.1813 | 1.3681 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债A | 003329 | 1.0144 | 1.3205 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债C | 003330 | 1.0083 | 1.3027 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞A | 003518 | 1.0465 | 1.2625 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞E | 003519 | 1.0564 | 1.2947 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债A | 003520 | 1.0129 | 1.2755 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债C | 003521 | 1.0066 | 1.268 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券A | 003522 | 1.0158 | 1.0158 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券C | 003523 | 1.0122 | 1.0122 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞盈A | 003734 | 1.2511 | 1.2511 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞盈C | 003735 | 1.2452 | 1.2452 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债A | 003747 | 1.0464 | 1.2808 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债C | 003748 | 1.0438 | 1.2751 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞隆A | 003751 | 1.5022 | 1.5022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家家泰债券A | 003908 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家泰债券C | 003909 | 1.0032 | 1.0032 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券A | 003910 | 1.0113 | 1.0113 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券C | 003911 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 1.0156 | 1.276 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 1.0154 | 1.2627 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家玖盛A | 004464 | 1.028 | 1.3007 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家玖盛C | 004465 | 1.0267 | 1.2894 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券A | 004571 | 1.0918 | 1.1948 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 1.0629 | 1.1639 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家量化睿选A | 004641 | 1.0077 | 1.0077 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家安弘A | 004681 | 1.1177 | 1.2955 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家安弘C | 004682 | 1.1064 | 1.2798 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家天添宝A | 004717 | 基金吧 | |||
| 万家天添宝B | 004718 | 基金吧 | |||
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 004731 | 0.9829 | 1.0307 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 004732 | 0.9715 | 1.0189 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家臻选混合 | 005094 | 2.4173 | 2.4173 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 2.3799 | 2.3799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合C | 005300 | 2.3022 | 2.3022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合A | 005311 | 0.9899 | 0.9899 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合C | 005312 | 0.9505 | 0.9505 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 0.908 | 1.5798 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 0.899 | 1.543 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 005317 | 1.1327 | 1.1685 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 005318 | 1.0884 | 1.1229 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家丰益上证50指数增强A | 005319 | 基金吧 | |||
| 万家丰益上证50指数增强C | 005320 | 基金吧 | |||
| 万家潜力价值混合A | 005400 | 1.57 | 1.57 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家潜力价值混合C | 005401 | 1.5157 | 1.5157 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家量化同顺A | 005650 | 1.0015 | 1.0015 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家量化同顺C | 005651 | 0.9689 | 0.9689 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 1.7358 | 2.5458 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动C | 006085 | 1.4995 | 1.6674 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合A | 006132 | 2.0478 | 2.5877 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合C | 006133 | 1.9709 | 2.4983 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债A | 006172 | 1.046 | 1.2217 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债C | 006173 | 1.0414 | 1.1984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家聚利混合A | 006175 | 基金吧 | |||
| 万家聚利混合C | 006176 | 基金吧 | |||
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 1.8414 | 2.3214 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家汽车新趋势混合C | 006234 | 1.798 | 2.2675 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 2.0261 | 2.0261 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)A | 006294 | 1.1667 | 1.1667 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家鑫然纯债债券A | 006334 | 基金吧 | |||
| 万家鑫然纯债债券C | 006335 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券A | 006375 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券C | 006376 | 基金吧 | |||
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 0.9979 | 1.5632 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 0.9763 | 1.5313 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 007182 | 0.5452 | 0.5452 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 007183 | 0.5384 | 0.5384 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)A | 007232 | 1.1309 | 1.1309 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家民安增利A | 007488 | 1.004 | 1.1191 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家民安增利C | 007489 | 1.0032 | 1.0978 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 007501 | 1.4824 | 1.4824 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫盛A | 007703 | 1.0902 | 1.1415 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫盛C | 007704 | 1.0857 | 1.1351 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家家享中短债C | 007926 | 1.0488 | 1.2269 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券E | 007927 | 1.0533 | 1.1749 | 2022-09-29 | 基金吧 |
| 万家惠享 | 007979 | 1.0176 | 1.1347 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合A | 008120 | 0.6404 | 0.6404 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合C | 008121 | 0.6262 | 0.6262 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家可转债债券A | 008331 | 1.1292 | 1.1292 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家可转债债券C | 008332 | 1.1101 | 1.1101 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合A | 008491 | 0.7891 | 0.7891 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合C | 008492 | 0.7745 | 0.7745 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 008553 | 0.9375 | 0.9375 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家科技创新A | 008633 | 0.5841 | 0.5841 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家科技创新C | 008634 | 0.571 | 0.571 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 1.0807 | 1.0807 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 1.3081 | 1.3081 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 1.0718 | 1.1283 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 1.0633 | 1.115 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 009688 | 0.7406 | 0.7406 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 0.6365 | 0.6365 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 0.6276 | 0.6276 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合A | 010054 | 0.69 | 0.69 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合C | 010055 | 0.6769 | 0.6769 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 010296 | 0.5595 | 0.5595 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 010297 | 0.5492 | 0.5492 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合A | 010611 | 0.8342 | 0.8342 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合C | 010612 | 0.8196 | 0.8196 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 010690 | 0.6916 | 0.6916 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 010691 | 0.6801 | 0.6801 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 0.7702 | 0.7702 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 011166 | 1.0627 | 1.1293 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 1.0037 | 1.0037 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 011244 | 0.9914 | 0.9914 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 0.9839 | 0.9839 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 0.9712 | 0.9712 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 011952 | 1.0216 | 1.1012 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞富C | 012007 | 0.8408 | 1.0793 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 012195 | 1.0192 | 1.0192 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 0.7713 | 0.7713 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 0.766 | 0.766 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合A | 012435 | 0.9701 | 0.9701 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合C | 012436 | 0.9587 | 0.9587 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 012535 | 0.452 | 0.452 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 012536 | 0.4444 | 0.4444 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合A | 012677 | 0.9821 | 0.9821 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合C | 012678 | 0.9775 | 0.9775 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 012935 | 1.0364 | 1.1056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合A | 013009 | 0.6612 | 0.6612 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合C | 013010 | 0.6528 | 0.6528 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 013207 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 013208 | 1.0856 | 1.0856 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合A | 013326 | 0.734 | 0.734 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合C | 013327 | 0.7248 | 0.7248 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013741 | 0.9794 | 0.9794 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 0.8866 | 0.8866 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 013961 | 0.875 | 0.875 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合C | 014162 | 1.9843 | 1.9843 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 014260 | 1.6991 | 2.5051 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 014277 | 0.7582 | 0.7582 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 014278 | 0.7481 | 0.7481 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 1.0158 | 1.1033 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 014693 | 0.9825 | 0.9825 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 014694 | 0.9735 | 0.9735 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 015022 | 1.0628 | 1.0832 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 015023 | 1 | 1 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞D | 015207 | 1.0493 | 1.0917 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞隆C | 015384 | 1.4849 | 1.4849 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家瑞兴C | 015390 | 0.9234 | 0.9234 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 1.0366 | 1.0776 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 1.0306 | 1.068 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接C | 015558 | 1.558 | 2.472 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家精选C | 015566 | 1.6375 | 1.7637 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 0.7404 | 0.7404 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 0.7332 | 0.7332 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式A | 015796 | 0.6656 | 0.6656 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式C | 015797 | 0.6586 | 0.6586 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 1.0603 | 1.1253 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 1.0593 | 1.1173 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015955 | 1.0506 | 1.0506 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 0.9141 | 0.9141 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 015988 | 0.9094 | 0.9094 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家欣远混合A | 016163 | 0.7967 | 0.7967 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家欣远混合C | 016164 | 0.7894 | 0.7894 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 016166 | 0.8397 | 0.8397 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 016167 | 0.8317 | 0.8317 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券A | 016414 | 1.0129 | 1.0643 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券C | 016415 | 1.017 | 1.0685 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家惠利债券A | 016421 | 0.997 | 0.997 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家惠利债券C | 016422 | 0.99 | 0.99 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家双利C | 016580 | 1.2266 | 1.4467 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债E | 016598 | 1.0159 | 1.1227 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家品质生活C | 016600 | 2.3562 | 2.3562 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家颐和C | 016620 | 1.4584 | 1.4584 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家家享中短债D | 016787 | 1.0665 | 1.1295 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 016788 | 0.7833 | 0.7833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 016789 | 0.7791 | 0.7791 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券A | 016928 | 1.0321 | 1.0543 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券C | 016929 | 1.0303 | 1.0497 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合C | 016954 | 1.5297 | 1.5297 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 017013 | 0.8324 | 0.8324 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式C | 017014 | 0.8253 | 0.8253 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)Y | 017241 | 1.1392 | 1.1392 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017246 | 0.9852 | 0.9852 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)Y | 017343 | 1.1801 | 1.1801 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 017344 | 0.9434 | 0.9434 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式A | 017486 | 0.8026 | 0.8026 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式C | 017487 | 0.7964 | 0.7964 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略C | 017787 | 2.3028 | 2.3028 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 017818 | 1.0268 | 1.0504 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 017819 | 1.0255 | 1.0491 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 0.7502 | 0.7502 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 0.7481 | 0.7481 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 018120 | 0.8043 | 0.8043 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式C | 018121 | 0.8022 | 0.8022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 018182 | 0.4588 | 0.4588 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 018183 | 0.4576 | 0.4576 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式A | 018184 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式C | 018185 | 0.8464 | 0.8464 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 0.862 | 0.862 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合C | 018243 | 0.8567 | 0.8567 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家欣优混合A | 018350 | 0.8585 | 0.8585 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家欣优混合C | 018356 | 0.8538 | 0.8538 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 0.6583 | 0.6583 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 0.6576 | 0.6576 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 018475 | 0.799 | 0.799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 018476 | 0.7704 | 0.7704 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 0.8166 | 0.8166 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 0.8148 | 0.8148 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强A | 018653 | 0.7929 | 0.7929 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强C | 018654 | 0.7903 | 0.7903 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式A | 018741 | 0.9859 | 0.9859 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式C | 018742 | 0.9817 | 0.9817 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合A | 018999 | 1.0346 | 1.0346 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合C | 019000 | 1.0322 | 1.0322 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家颐达C | 019077 | 0.8546 | 0.8546 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 1.03 | 1.03 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 1.0286 | 1.0286 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合A | 019336 | 0.8948 | 0.8948 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合C | 019337 | 0.8932 | 0.8932 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 019441 | 1.1723 | 1.1723 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 019442 | 1.1706 | 1.1706 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 019657 | 0.8983 | 0.8983 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 019658 | 0.8958 | 0.8958 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 019659 | 0.9578 | 0.9578 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 万家添利A | 019684 | 1.0641 | 1.0641 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式A | 019879 | 1.1052 | 1.1052 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式C | 019880 | 1.1011 | 1.1011 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式A | 019987 | 0.877 | 0.877 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式C | 019988 | 0.874 | 0.874 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合C | 020091 | 0.9907 | 0.9907 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 020098 | 1.0032 | 1.0032 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 020099 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 020170 | 1.0098 | 1.0098 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 020171 | 1.0094 | 1.0094 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 020199 | 2.0919 | 2.0919 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 1.0099 | 1.0099 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 1.0078 | 1.0078 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | 020271 | 0.9371 | 0.9371 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C | 020272 | 0.9363 | 0.9363 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 020491 | 0.7817 | 0.7817 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式C | 020492 | 0.7796 | 0.7796 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 020560 | 0.9827 | 0.9827 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C | 020561 | 0.9801 | 0.9801 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 1.0112 | 1.0112 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 020665 | 1.0154 | 1.0154 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 020666 | 1.015 | 1.015 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券D | 020798 | 1.1686 | 1.1686 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 020861 | 1.0202 | 1.0408 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣D | 021228 | 1.1307 | 1.1307 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券B | 150038 | 1.2776 | 1.2776 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级A | 150090 | 1.0308 | 1.3502 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级B | 150091 | 0.3992 | 1.6027 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证港股通央企红利ETF | 159333 | 基金吧 | |||
| 万家创业板综合ETF | 159541 | 0.8305 | 0.8305 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF | 159581 | 0.9723 | 0.9813 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF | 159628 | 0.7575 | 0.7575 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 0.7135 | 0.7135 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家增强收益债券 | 161902 | 1.1139 | 2.3451 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家优选 | 161903 | 0.6979 | 3.8345 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接A | 161907 | 1.5806 | 2.5026 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家添利C | 161908 | 1.061 | 2.0091 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券A | 161909 | 1.1362 | 1.1362 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家红利A | 16190L | 1.6551 | 2.5771 | 2024-07-09 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动A | 161910 | 1.716 | 2.1877 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家强化收益定期开放债券 | 161911 | 1.018 | 1.599 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家社会责任A | 161912 | 1.8555 | 2.4395 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家社会责任C | 161913 | 1.8089 | 2.3864 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 0.5297 | 0.5297 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 161915 | 0.5194 | 0.5194 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级 | 16191L | 1 | 1.4717 | 2018-08-14 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 1.4976 | 1.4976 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 0.7768 | 0.8898 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2.4287 | 2.4287 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家180指数 | 519180 | 0.9023 | 3.2423 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 1.5383 | 3.4806 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 519183 | 2.0963 | 3.2363 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家精选A | 519185 | 1.6582 | 3.0325 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 1.0114 | 1.7868 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 1.0116 | 1.7183 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券A | 519188 | 1.1692 | 1.6024 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券C | 519189 | 1.138 | 1.5355 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家双利A | 519190 | 1.2335 | 1.521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家新利 | 519191 | 1.8594 | 2.222 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家市政纯债定期开放债券 | 519192 | 1.0185 | 1.0614 | 2015-01-30 | 基金吧 |
| 万家消费成长 | 519193 | 1.7772 | 1.7772 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家品质生活A | 519195 | 2.3776 | 2.7956 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹 | 519196 | 2.2839 | 2.7776 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家颐达A | 519197 | 0.8584 | 1.0144 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家颐和A | 519198 | 1.4717 | 1.9717 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家家享中短债A | 519199 | 1.061 | 1.238 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣A | 519206 | 1.1312 | 1.2688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣C | 519207 | 1.1071 | 1.2298 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券A | 519208 | 1.1222 | 1.2083 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券C | 519209 | 1.1086 | 1.1854 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券A | 519210 | 1.0506 | 1.0506 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券C | 519211 | 1.043 | 1.043 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略A | 519212 | 2.3195 | 2.3195 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家日日薪A | 519511 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪B | 519512 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪R | 519513 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双一 | 519521 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双二 | 519522 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双三 | 519523 | 基金吧 | |||
| 万家中证软件服务ETF | 560360 | 0.8955 | 0.8955 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 0.7189 | 0.7189 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 万家货币E | 000764 | 0.5794 | 1.811 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币A | 000773 | 0.4346 | 1.553 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币A | 004169 | 0.4347 | 1.601 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币B | 004170 | 0.4869 | 1.794 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币B | 004811 | 0.4877 | 1.746 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币E | 015705 | 0.4211 | 1.501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家货币D | 018614 | 0.6041 | 1.903 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家货币R | 519501 | 0.6604 | 2.238 | 2020-12-09 | 基金吧 |
| 万家货币B | 519507 | 0.6041 | 1.903 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 万家货币A | 519508 | 0.5385 | 1.659 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3975413 | 2024-07-25 | 关于增加天天基金为万家基金旗下部分基金 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3976009 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3975423 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3976013 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3976012 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3975412 | 2024-07-25 | 关于增加天天基金为万家基金旗下部分基金 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3975470 | 2024-07-25 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式 | 基金成立 | 中国证券报 |
| 3976011 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3976010 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3975424 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3976006 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3976008 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3976007 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3976014 | 2024-07-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
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