万家基金管理有限公司，原名为天同基金管理有限公司，于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同，运作透明规范，以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标，以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力，在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准，是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞丰A | 001488 | 1.4495 | 1.4495 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞丰C | 001489 | 1.3708 | 1.3708 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞兴A | 001518 | 1.0207 | 1.6607 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞富A | 001530 | 0.9255 | 1.1308 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞祥A | 001633 | 1.1827 | 1.3437 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞祥C | 001634 | 1.17 | 1.3249 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞益A | 001635 | 1.573 | 1.573 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞益C | 001636 | 1.5165 | 1.5165 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞和A | 002664 | 1.2767 | 1.3867 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞和C | 002665 | 1.2529 | 1.3259 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 1.2533 | 1.4113 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 1.5538 | 1.7538 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月A | 003159 | 1.0237 | 1.2685 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月C | 003160 | 1.0183 | 1.2341 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债A | 003327 | 1.2449 | 1.4376 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债C | 003328 | 1.2288 | 1.4156 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债A | 003329 | 1.0189 | 1.3403 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债C | 003330 | 1.0171 | 1.3215 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞A | 003518 | 1.0617 | 1.2777 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞E | 003519 | 1.0733 | 1.3116 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债A | 003520 | 1.0279 | 1.2985 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债C | 003521 | 1.0206 | 1.29 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券A | 003522 | 1.0158 | 1.0158 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券C | 003523 | 1.0122 | 1.0122 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞盈A | 003734 | 1.2635 | 1.2635 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞盈C | 003735 | 1.2565 | 1.2565 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债A | 003747 | 1.0469 | 1.3129 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债C | 003748 | 1.0442 | 1.3071 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞隆A | 003751 | 1.55 | 1.55 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家家泰债券A | 003908 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家泰债券C | 003909 | 1.0032 | 1.0032 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券A | 003910 | 1.0113 | 1.0113 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券C | 003911 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 1.0775 | 1.3379 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 1.076 | 1.3233 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家玖盛A | 004464 | 1.0359 | 1.3295 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家玖盛C | 004465 | 1.0336 | 1.3172 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券A | 004571 | 1.1149 | 1.2179 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 1.0826 | 1.1836 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家量化睿选A | 004641 | 1.1666 | 1.1666 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家安弘A | 004681 | 1.1299 | 1.3077 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家安弘C | 004682 | 1.1175 | 1.2909 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家天添宝A | 004717 | 基金吧 | |||
| 万家天添宝B | 004718 | 基金吧 | |||
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 004731 | 0.9856 | 1.0334 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 004732 | 0.9734 | 1.0208 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 万家臻选混合A | 005094 | 2.838 | 2.838 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 2.7996 | 2.7996 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合C | 005300 | 2.7025 | 2.7025 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合A | 005311 | 1.3052 | 1.3052 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合C | 005312 | 1.2505 | 1.2505 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 1.1183 | 1.7901 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 1.1053 | 1.7493 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 005317 | 1.1327 | 1.1685 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 005318 | 1.0884 | 1.1229 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家丰益上证50指数增强A | 005319 | 基金吧 | |||
| 万家丰益上证50指数增强C | 005320 | 基金吧 | |||
| 万家潜力价值混合A | 005400 | 1.6517 | 1.6517 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家潜力价值混合C | 005401 | 1.5911 | 1.5911 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家量化同顺A | 005650 | 1.2883 | 1.2883 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家量化同顺C | 005651 | 1.2436 | 1.2436 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 1.3761 | 2.4161 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动C | 006085 | 1.5564 | 1.7243 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合A | 006132 | 2.4091 | 2.949 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合C | 006133 | 2.314 | 2.8414 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债A | 006172 | 1.0625 | 1.2593 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债C | 006173 | 1.0558 | 1.2338 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家聚利混合A | 006175 | 基金吧 | |||
| 万家聚利混合C | 006176 | 基金吧 | |||
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 2.0846 | 2.5646 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家汽车新趋势混合C | 006234 | 2.0311 | 2.5006 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 2.4615 | 2.4615 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)A | 006294 | 1.2096 | 1.2096 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家鑫然纯债债券A | 006334 | 基金吧 | |||
| 万家鑫然纯债债券C | 006335 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券A | 006375 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券C | 006376 | 基金吧 | |||
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 1.1702 | 1.7355 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 1.1426 | 1.6976 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 007182 | 0.5778 | 0.5778 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 007183 | 0.5693 | 0.5693 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)A | 007232 | 1.207 | 1.207 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家民安增利A | 007488 | 1.002 | 1.1299 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家民安增利C | 007489 | 1.0019 | 1.1065 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 007501 | 1.7187 | 1.7187 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫盛A | 007703 | 1.1005 | 1.1518 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫盛C | 007704 | 1.095 | 1.1444 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家家享中短债C | 007926 | 1.0459 | 1.2368 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券E | 007927 | 1.0533 | 1.1749 | 2022-09-29 | 基金吧 |
| 万家惠享 | 007979 | 1.0302 | 1.1473 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合A | 008120 | 0.8625 | 0.8625 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合C | 008121 | 0.8416 | 0.8416 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家可转债债券A | 008331 | 1.2073 | 1.2073 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家可转债债券C | 008332 | 1.1848 | 1.1848 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合A | 008491 | 0.8501 | 0.8501 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合C | 008492 | 0.8326 | 0.8326 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 008553 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家科技创新A | 008633 | 0.6703 | 0.6703 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家科技创新C | 008634 | 0.6538 | 0.6538 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 1.1345 | 1.1345 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 1.6051 | 1.6051 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 1.1 | 1.1565 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 1.0899 | 1.1416 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 009688 | 0.7792 | 0.7792 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 0.7824 | 0.7824 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 0.7702 | 0.7702 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合A | 010054 | 0.7046 | 0.7046 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合C | 010055 | 0.6896 | 0.6896 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 010296 | 0.6692 | 0.6692 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 010297 | 0.6554 | 0.6554 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合A | 010611 | 0.7883 | 0.7883 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合C | 010612 | 0.7728 | 0.7728 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 010690 | 0.8725 | 0.8725 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 010691 | 0.8561 | 0.8561 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 0.8413 | 0.8413 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 011166 | 1.0882 | 1.1594 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 1.0615 | 1.0615 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 011244 | 1.0466 | 1.0466 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 1.0159 | 1.0159 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 1.001 | 1.001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 011952 | 1.0548 | 1.1344 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞富C | 012007 | 0.8853 | 1.1238 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 012195 | 1.0672 | 1.0672 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 0.9156 | 0.9156 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 0.9074 | 0.9074 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合A | 012435 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合C | 012436 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 012535 | 0.5513 | 0.5513 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 012536 | 0.5406 | 0.5406 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合A | 012677 | 0.9821 | 0.9821 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合C | 012678 | 0.9775 | 0.9775 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 012935 | 1.0592 | 1.1284 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合A | 013009 | 0.7306 | 0.7306 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合C | 013010 | 0.7198 | 0.7198 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 013207 | 1.1012 | 1.1012 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 013208 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合A | 013326 | 0.7489 | 0.7489 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合C | 013327 | 0.7376 | 0.7376 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013741 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 0.8189 | 0.8189 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 013961 | 0.8065 | 0.8065 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合C | 014162 | 2.4025 | 2.4025 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 014260 | 1.3423 | 2.3727 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 014277 | 1.1064 | 1.1064 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 014278 | 1.0893 | 1.0893 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 1.076 | 1.1635 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 014693 | 1.014 | 1.014 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 014694 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 015022 | 1.0233 | 1.096 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 015023 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞D | 015207 | 1.066 | 1.1084 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞隆C | 015384 | 1.5288 | 1.5288 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家瑞兴C | 015390 | 1.0098 | 1.0098 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 1.0329 | 1.1106 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 1.028 | 1.0976 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接C | 015558 | 1.6735 | 2.6216 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家精选C | 015566 | 1.6575 | 1.7837 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 0.7035 | 0.7035 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 0.6952 | 0.6952 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式A | 015796 | 0.7174 | 0.7174 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式C | 015797 | 0.7081 | 0.7081 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 1.0828 | 1.1478 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 1.0801 | 1.1381 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015955 | 1.0606 | 1.0606 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 0.9994 | 0.9994 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 015988 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家欣远混合A | 016163 | 0.8382 | 0.8382 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家欣远混合C | 016164 | 0.8287 | 0.8287 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 016166 | 0.8628 | 0.8628 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 016167 | 0.8528 | 0.8528 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券A | 016414 | 1.043 | 1.0944 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券C | 016415 | 1.0458 | 1.0973 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家惠利债券A | 016421 | 1.0236 | 1.0236 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家惠利债券C | 016422 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 1.1503 | 1.1503 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家双利C | 016580 | 1.2476 | 1.4677 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债E | 016598 | 1.0191 | 1.1412 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家品质生活C | 016600 | 2.8213 | 2.8213 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家颐和C | 016620 | 1.4967 | 1.4967 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家家享中短债D | 016787 | 1.0607 | 1.1404 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 016788 | 1.012 | 1.012 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 016789 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券A | 016928 | 1.0617 | 1.0839 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券C | 016929 | 1.0586 | 1.078 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合C | 016954 | 1.7673 | 1.7673 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 017013 | 0.7978 | 0.7978 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式C | 017014 | 0.7877 | 0.7877 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)Y | 017241 | 1.2182 | 1.2182 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017246 | 1.0312 | 1.0312 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)Y | 017343 | 1.2263 | 1.2263 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 017344 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式A | 017486 | 0.9023 | 0.9023 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式C | 017487 | 0.8934 | 0.8934 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略C | 017787 | 2.3278 | 2.3278 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 017818 | 1.0499 | 1.0735 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 017819 | 1.0478 | 1.0714 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 0.8727 | 0.8727 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 0.8696 | 0.8696 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 018120 | 1.1185 | 1.1185 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式C | 018121 | 1.1147 | 1.1147 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 018182 | 0.6587 | 0.6587 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 018183 | 0.6565 | 0.6565 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式A | 018184 | 1.0009 | 1.0009 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式C | 018185 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家日日薪E | 018228 | 基金吧 | |||
| 万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 0.8876 | 0.8876 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合C | 018243 | 0.8802 | 0.8802 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家欣优混合A | 018350 | 0.9015 | 0.9015 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家欣优混合C | 018356 | 0.8946 | 0.8946 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 0.7837 | 0.7837 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 0.7821 | 0.7821 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 018475 | 0.9525 | 0.9525 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 018476 | 0.912 | 0.912 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 0.8559 | 0.8559 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 0.8532 | 0.8532 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强A | 018653 | 0.9971 | 0.9971 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强C | 018654 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式A | 018741 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式C | 018742 | 1.0085 | 1.0085 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合A | 018999 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合C | 019000 | 0.9876 | 0.9876 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家颐达C | 019077 | 0.9819 | 0.9819 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 1.0472 | 1.0472 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 1.0448 | 1.0448 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合A | 019336 | 0.9035 | 0.9035 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合C | 019337 | 0.8998 | 0.8998 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 019441 | 1.3041 | 1.3041 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 019442 | 1.3004 | 1.3004 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 019657 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 019658 | 1.0311 | 1.0311 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 019659 | 1.0243 | 1.0243 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 万家添利A | 019684 | 1.1426 | 1.1426 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式A | 019879 | 1.0619 | 1.0619 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式C | 019880 | 1.0564 | 1.0564 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证2000指数增强A | 019920 | 基金吧 | |||
| 万家中证2000指数增强C | 019921 | 基金吧 | |||
| 万家红利量化选股混合发起式A | 019987 | 0.9702 | 0.9702 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式C | 019988 | 0.9647 | 0.9647 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 0.9171 | 0.9171 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合C | 020091 | 0.9155 | 0.9155 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 020098 | 1.0202 | 1.0202 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 020099 | 1.017 | 1.017 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 020170 | 1.0249 | 1.0249 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 020171 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 020199 | 1.9667 | 1.9667 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 1.0299 | 1.0299 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 1.026 | 1.026 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | 020271 | 1.2573 | 1.2573 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C | 020272 | 1.2553 | 1.2553 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 020491 | 0.9448 | 0.9448 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式C | 020492 | 0.9402 | 0.9402 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 020560 | 1.2391 | 1.2391 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C | 020561 | 1.2333 | 1.2333 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 1.0205 | 1.0205 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 020665 | 1.0193 | 1.0193 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 020666 | 1.018 | 1.018 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券D | 020798 | 1.1836 | 1.1836 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 020861 | 1.0533 | 1.0739 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 020975 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 020976 | 1.035 | 1.035 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣D | 021228 | 1.1533 | 1.1533 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 021275 | 0.9358 | 0.9358 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 021276 | 0.9348 | 0.9348 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家玖盛D | 022183 | 1.0352 | 1.0561 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF发起式联接A | 022440 | 0.9865 | 0.9865 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF发起式联接C | 022441 | 0.9862 | 0.9862 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家臻选混合C | 022709 | 2.8371 | 2.8371 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹C | 022714 | 2.6446 | 2.6446 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家180指数C | 022741 | 1.0281 | 1.0281 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强Y | 022917 | 1.2537 | 1.2537 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF发起式联接Y | 022967 | 0.9863 | 0.9863 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券B | 150038 | 1.2776 | 1.2776 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级A | 150090 | 1.0308 | 1.3502 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级B | 150091 | 0.3992 | 1.6027 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 1.1873 | 1.1873 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证港股通央企红利ETF | 159333 | 1.1916 | 1.1916 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF | 159356 | 0.9944 | 0.9944 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF | 159541 | 1.1024 | 1.1024 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF | 159581 | 1.0522 | 1.0822 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF | 159628 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 0.8393 | 0.8393 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家增强收益债券 | 161902 | 1.113 | 2.3441 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家优选 | 161903 | 0.9025 | 4.1975 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接A | 161907 | 1.6986 | 2.6551 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家添利C | 161908 | 1.1376 | 2.1049 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券A | 161909 | 1.1362 | 1.1362 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家红利A | 16190L | 1.6551 | 2.5771 | 2024-07-09 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动A | 161910 | 1.7872 | 2.2589 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家强化收益定期开放债券 | 161911 | 1.0133 | 1.6093 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家社会责任A | 161912 | 2.2203 | 2.8043 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家社会责任C | 161913 | 2.1598 | 2.7373 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 0.5949 | 0.5949 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 161915 | 0.582 | 0.582 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级 | 16191L | 1 | 1.4717 | 2018-08-14 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 1.74 | 1.74 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 0.9754 | 1.0884 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2.7821 | 2.7821 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家180指数A | 519180 | 1.0283 | 3.3683 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 1.7803 | 3.9036 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 519183 | 1.9743 | 3.1143 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家精选A | 519185 | 1.6828 | 3.0571 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 1.0137 | 1.7891 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 1.0124 | 1.7191 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券A | 519188 | 1.1846 | 1.6178 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券C | 519189 | 1.1494 | 1.5469 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家双利A | 519190 | 1.2564 | 1.5439 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家新利 | 519191 | 1.8485 | 2.2111 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家市政纯债定期开放债券 | 519192 | 1.0185 | 1.0614 | 2015-01-30 | 基金吧 |
| 万家消费成长 | 519193 | 1.9146 | 1.9146 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家品质生活A | 519195 | 2.853 | 3.271 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹A | 519196 | 2.6455 | 3.1392 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家颐达A | 519197 | 0.9885 | 1.1445 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家颐和A | 519198 | 1.5136 | 2.0136 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家家享中短债A | 519199 | 1.0572 | 1.2489 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣A | 519206 | 1.1539 | 1.2915 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣C | 519207 | 1.1278 | 1.2505 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券A | 519208 | 1.1222 | 1.2083 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券C | 519209 | 1.1086 | 1.1854 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券A | 519210 | 1.0506 | 1.0506 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券C | 519211 | 1.043 | 1.043 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略A | 519212 | 2.3498 | 2.3498 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家日日薪A | 519511 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪B | 519512 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪R | 519513 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双一 | 519521 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双二 | 519522 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双三 | 519523 | 基金吧 | |||
| 万家中证港股通创新药ETF | 520700 | 0.8893 | 0.8893 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF | 560360 | 1.3351 | 1.3351 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 0.9373 | 0.9373 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 0.792 | 0.792 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家上证科创板成长ETF | 588070 | 0.9466 | 0.9466 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 万家货币E | 000764 | 0.444 | 1.769 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币A | 000773 | 0.4434 | 1.617 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币A | 004169 | 0.431 | 1.557 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币B | 004170 | 0.4872 | 1.752 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币B | 004811 | 0.4988 | 1.812 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币E | 015705 | 0.4333 | 1.541 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家货币D | 018614 | 0.4693 | 1.862 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家货币F | 019099 | 0.4032 | 1.617 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家货币R | 519501 | 0.6604 | 2.238 | 2020-12-09 | 基金吧 |
| 万家货币B | 519507 | 0.4689 | 1.861 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 万家货币A | 519508 | 0.4041 | 1.618 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4238243 | 2024-12-31 | 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4239510 | 2024-12-31 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
| 4238244 | 2024-12-31 | 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4238242 | 2024-12-31 | 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4238092 | 2024-12-31 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
| 4236826 | 2024-12-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 基金间转换,基金费率变动,定 | 中国证券报 |
| 4236827 | 2024-12-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 基金间转换,基金费率变动,定 | 中国证券报 |
| 4233858 | 2024-12-28 | 关于万家民安增利12个月定期开放债券型证 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4233877 | 2024-12-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,定期定额投资 | 证券日报 |
| 4233857 | 2024-12-28 | 关于万家民安增利12个月定期开放债券型证 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4231887 | 2024-12-27 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4233654 | 2024-12-27 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4232603 | 2024-12-27 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金2 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海交易所 |
| 4231661 | 2024-12-27 | 万家基金管理有限公司关于万家中证港股通 | 提示性公告,基金停复牌 | 上海证券报 |
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