万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。
万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。
过往业绩
2009年1月,万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。
2009年1月,万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。
2008年1月,万家公用事业行业基金荣获《新民晚报》评选的“2007最受老百姓欢迎的基金”中“十大最具特色基金”称号。
2008年1月,万家公用事业行业基金荣获证券时报“2007年平衡型基金明星奖”。
2008年1月,万家货币市场基金在中国理财总评榜活动中荣获“最受欢迎的货币型基金”奖。
2007年11月,万家180指数基金在第三届中国证券市场年会上荣获由证券日报社颁发的“高成长开放式基金金算盘奖”。
2007年11月,公司与大成、上投摩根等20家基金公司一同获得了由齐鲁晚报评选的“最受山东投资者欢迎的20家基金公司”的殊荣。
2006年9月,万家和谐增长基金产品设计及其电子商务解决方案获得2006中国国际金融(银行)技术暨设备展览会优秀解决方案奖。
2006年3月,万家保本增值基金凭借着较高的收益和更低的风险,荣获了2006年3月《科学与财富》举办的2005年中国最佳基金评选的“2005年度中国最佳保本基金”的称号。万家保本增值基金入选晨星公司评出的“2005年中国最具投资价值的50只基金”。
2006年2月,万家基金管理有限公司在由《新财经》杂志社主办,中国银河证券基金研究中心担任研究顾问的“《新财经》第二届中国基金及基金管理公司评选”中荣获“营销创新奖”。
股东介绍
天同证券有限责任公司,出资6000万元人民币,占60%。
上海久事公司,出资2000万元人民币,占20%。
深圳中航投资管理有限公司,出资2000万元人民币,占20%。
万家的经营理念:
以人为本 为投资者提供低风险、稳健收益的理财产品,追求以最少的成本获取长期累计收益的最大化
诚实稳健 以诚信经营塑造品牌,以稳健业绩回报客户
团结协作 以人才为资源,发挥整体优势,锻造勤奋向上的团队
开拓创新 走专业化发展道路,以创新推动业务发展,立志成为中国最具特色的专业化基金管理公司
万家的目标:
万家财富,财富万家。
投资理念
基本面分析
在分析上市公司时,万家基金以基本面研究为立足点,深入挖掘高质量的证券中长期投资布局,分享企业的成长。没有基本面的分析,投资团队无法做出有效的决策进而为基金持有人实现价值最大化的目标。
关注内在价值
万家基金会更多从公司本身的内在价值出发,去寻找现有股价没有完全反映内在价值的股票。按照公司的业务价值、估值水平、治理结构和自由现金流几方面全面考察上市公司,利用股票研究数据库,对个股财务状况进行深入分析,并借助于该股票模型中的行业比较功能寻求与经济增长趋势相吻合的行业中增长潜力最高的股票。 对不同类型的股票,采用不同的估值指标,如成长类适用于PEG指标,价值类适用于市净率,而收益类公司适用于分红收益率指标,通过横向、纵向甚至全球比较确定合理估值水平。
稳健投资
万家基金一直将稳健投资作为最重要的投资理念,将投资的评估放在首位,在对上市公司内在价值分析的基础上,寻求价值被低估的证券;公司投资以长线投资为主,不会因短期的市场波动频繁调仓,过多追逐短期的市场热点; 通过积极、主动的投资,把握市场机会、以期获利超额收益。公司重视对历史交易数据、公司财务数据宏观经济数据等的定量分析;注重上市公司调研,通过实地调研考察,精选股票,避免上市公司的信用风险;通过科学、量化的分析方法进行债券的定价与风险管理。并且通过充分分散组合的资产,达到尽量消除非系统风险的目的。