信达澳银基金管理有限公司成立于2006年6月5日，注册资本1亿元人民币，公司总部设在中国深圳。公司由中国信达资产管理公司和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Ltd.）共同发起，是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信澳慧管家A | 000681 | 基金吧 | |||
| 信澳慧管家C | 000682 | 基金吧 | |||
| 信澳慧管家E | 000683 | 基金吧 | |||
| 信澳转型创新股票A | 001105 | 0.67 | 0.67 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳新能源产业股票 | 001410 | 2.779 | 2.841 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信达澳银纯债债券 | 002554 | 0.67 | 0.67 | 2019-07-23 | 基金吧 |
| 信澳健康中国混合A | 003291 | 1.837 | 1.837 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳新目标灵活配置混合A | 003456 | 1.1356 | 1.423 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳新财富混合 | 003655 | 1.075 | 1.506 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信达澳银鑫和债券 | 004835 | 基金吧 | |||
| 信澳安益纯债债券A | 004838 | 1.0421 | 1.2275 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 005168 | 1.4822 | 1.4822 | 2021-12-03 | 基金吧 |
| 信达澳银新起点定期开放混合A | 005179 | 1.252 | 1.252 | 2022-03-02 | 基金吧 |
| 信澳中证沪港深高股息精选指数 | 005770 | 0.7339 | 0.7339 | 2023-06-21 | 基金吧 |
| 信澳先进智造股票型 | 006257 | 1.213 | 1.8333 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信达安和纯债债券 | 006391 | 1.9068 | 1.9068 | 2019-11-12 | 基金吧 |
| 信达澳银新起点定期开放混合C | 006462 | 1.2192 | 1.2192 | 2022-03-02 | 基金吧 |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 006463 | 1.3946 | 1.3946 | 2021-12-03 | 基金吧 |
| 信澳核心科技混合A | 007484 | 0.8828 | 1.5227 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳安盛纯债A | 007768 | 1.0283 | 1.129 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信达澳银新机遇灵活配置混合A | 007905 | 基金吧 | |||
| 信达澳银新机遇灵活配置混合C | 007906 | 基金吧 | |||
| 信澳科技创新一年定开混合A | 009437 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 009438 | 0.9564 | 0.9564 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳研究优选混合A | 009511 | 0.7059 | 0.8984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳慧管家B | 009712 | 基金吧 | |||
| 信澳慧管家D | 009713 | 基金吧 | |||
| 信澳蓝筹精选股票 | 009988 | 0.5944 | 0.5944 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 010363 | 0.7888 | 0.7888 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳周期动力混合A | 010963 | 1.0922 | 1.0922 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳至诚精选混合A | 011186 | 0.4439 | 0.4439 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳星奕混合A | 011188 | 0.7442 | 0.7442 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳星奕混合C | 011223 | 0.7237 | 0.7237 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳医药健康混合 | 011598 | 0.6971 | 0.6971 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳恒盛混合A | 012005 | 0.8957 | 0.8957 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳恒盛混合C | 012006 | 0.8856 | 0.8856 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳新能源精选混合A | 012079 | 0.9513 | 0.9513 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳成长精选混合A | 012223 | 0.3758 | 0.3758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳成长精选混合C | 012224 | 0.3673 | 0.3673 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳品质回报6个月持有混合 | 012389 | 0.5395 | 0.5395 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳领先智选混合 | 012608 | 0.5022 | 0.5022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳精华配置混合C | 012772 | 0.797 | 0.797 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优势价值混合A | 013385 | 0.6425 | 0.6425 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优势价值混合C | 013386 | 0.629 | 0.629 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳价值精选混合A | 013393 | 0.6736 | 0.6736 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳价值精选混合C | 013394 | 0.6589 | 0.6589 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 013495 | 0.4693 | 0.4693 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 013496 | 0.4605 | 0.4605 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳远见价值混合A | 013554 | 0.7434 | 0.7434 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳远见价值混合C | 013555 | 0.7336 | 0.7336 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳汇智优选一年持有期混合A | 013556 | 0.7347 | 0.7347 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 013557 | 0.7273 | 0.7273 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳景气优选混合A | 013721 | 0.7025 | 0.7025 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳景气优选混合C | 013722 | 0.688 | 0.688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫益债券A | 013724 | 0.9816 | 0.9816 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫益债券C | 013725 | 0.9717 | 0.9717 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优享债券A | 013857 | 1.0279 | 1.08 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优享债券C | 013858 | 1.0252 | 1.0607 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳智远三年持有期混合A | 014254 | 0.5617 | 0.5617 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳智远三年持有期混合C | 014255 | 0.5561 | 0.5561 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳至诚精选混合C | 014953 | 0.4374 | 0.4374 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳研究优选混合C | 014954 | 0.6958 | 0.8875 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳健康中国混合C | 015208 | 1.808 | 1.808 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳智选先锋一年持有期混合A | 015440 | 0.6378 | 0.6378 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳智选先锋一年持有期混合C | 015441 | 0.6297 | 0.6297 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳周期动力混合C | 015455 | 1.0776 | 1.0776 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳领先增长混合C | 015456 | 0.8664 | 0.8664 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳转型创新股票C | 015608 | 0.662 | 0.662 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫享债券A | 015953 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫享债券C | 015954 | 0.986 | 0.986 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 016206 | 1.0466 | 1.0631 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 016207 | 1.0432 | 1.0578 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳业绩驱动混合A | 016370 | 0.5398 | 0.5398 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳业绩驱动混合C | 016371 | 0.5335 | 0.5335 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 016372 | 0.7088 | 0.7088 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 016373 | 0.7008 | 0.7008 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 016810 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 016811 | 0.8462 | 0.8462 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 017023 | 0.9771 | 0.9771 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 信澳聚优智选混合A | 017648 | 0.6682 | 0.6682 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳聚优智选混合C | 017649 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳匠心回报混合A | 017835 | 0.9402 | 0.9402 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳匠心回报混合C | 017836 | 0.9353 | 0.9353 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优享生活混合A | 017977 | 0.7338 | 0.7338 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优享生活混合C | 017978 | 0.7278 | 0.7278 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳核心科技混合C | 018203 | 0.8743 | 0.8743 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优势产业混合A | 018287 | 0.9283 | 0.9283 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优势产业混合C | 018288 | 0.9217 | 0.9217 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳瑞享利率债A | 018427 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 018522 | 0.9524 | 0.9524 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 018651 | 0.9702 | 0.9702 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 018652 | 0.9672 | 0.9672 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 018784 | 1.0322 | 1.0322 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 018785 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳双创智选混合A | 018985 | 0.8501 | 0.8501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳双创智选混合C | 018986 | 0.8462 | 0.8462 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳星耀智选混合A | 019030 | 0.8484 | 0.8484 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳星耀智选混合C | 019031 | 0.8437 | 0.8437 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 019466 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 019467 | 1.009 | 1.009 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳新材料精选混合A | 019468 | 0.8952 | 0.8952 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳新材料精选混合C | 019469 | 0.8917 | 0.8917 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳悦享利率债A | 019502 | 1.017 | 1.029 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 019692 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 019693 | 1.0177 | 1.0177 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | 019695 | 基金吧 | |||
| 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | 019696 | 基金吧 | |||
| 信澳宁隽智选混合A | 019720 | 0.9901 | 0.9901 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳宁隽智选混合C | 019721 | 0.9865 | 0.9865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 019779 | 0.9776 | 0.9776 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 信澳安益纯债债券E | 019883 | 1.0402 | 1.1063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳安益纯债债券C | 019884 | 1.0392 | 1.1053 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优享债券E | 019905 | 1.0276 | 1.0797 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳优享债券F | 019906 | 1.0288 | 1.081 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳稳鑫债券A | 019947 | 1.022 | 1.022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳稳鑫债券C | 019948 | 1.0209 | 1.0209 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳核心智选混合A | 020158 | 0.9305 | 0.9305 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳核心智选混合C | 020159 | 0.9276 | 0.9276 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳星亮智选混合A | 020303 | 0.9282 | 0.9282 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳星亮智选混合C | 020304 | 0.9254 | 0.9254 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳星煜智选混合A | 020305 | 0.907 | 0.907 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳星煜智选混合C | 020306 | 0.9047 | 0.9047 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 020385 | 基金吧 | |||
| 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 020386 | 基金吧 | |||
| 信澳汇享三个月定开债券E | 020597 | 1.0521 | 1.0521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳新能源精选混合C | 020624 | 0.9486 | 0.9486 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳红利智选混合A | 020657 | 0.9289 | 0.9289 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳红利智选混合C | 020658 | 0.9268 | 0.9268 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳臻享债券A | 020950 | 基金吧 | |||
| 信澳臻享债券C | 020951 | 基金吧 | |||
| 信澳瑞享利率债C | 021009 | 1.0395 | 1.0395 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳安盛纯债C | 021010 | 1.0251 | 1.0251 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳悦享利率债C | 021014 | 1.0211 | 1.0271 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 021110 | 1.0059 | 1.0059 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 021111 | 1.0537 | 1.0537 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫安债券C | 021130 | 1.056 | 1.056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 021196 | 1 | 1 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 021197 | 1 | 1 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳国企智选混合A | 021333 | 0.9859 | 0.9859 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳国企智选混合C | 021334 | 0.9849 | 0.9849 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳新目标灵活配置混合C | 021356 | 1.1333 | 1.1333 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 021703 | 1.0012 | 1.0012 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 021704 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信达澳银稳定增利分级债券B | 150082 | 1.112 | 1.112 | 2015-05-06 | 基金吧 |
| 信澳鑫安 | 166105 | 1.039 | 1.366 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信达澳银稳定增利分级债券A | 166106 | 1 | 1.126 | 2015-05-06 | 基金吧 |
| 信澳量化多因子混合(LOF)A | 166107 | 0.8579 | 0.8579 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳量化多因子混合(LOF)C | 166108 | 0.8247 | 0.8247 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳量化先锋混合(LOF)A | 166109 | 0.5691 | 0.8685 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳量化先锋混合(LOF)C | 166110 | 0.5492 | 0.8408 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳领先增长混合A | 610001 | 0.8781 | 1.4302 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳精华配置混合A | 610002 | 0.817 | 3.133 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信达澳银稳定价值债券A | 610003 | 1.0321 | 1.6446 | 2021-12-14 | 基金吧 |
| 信澳中小盘混合 | 610004 | 1.11 | 2.126 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳红利回报混合 | 610005 | 0.753 | 1.285 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳产业升级混合 | 610006 | 1.249 | 1.719 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳消费优选混合 | 610007 | 1.25 | 1.74 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳信用债债券A | 610008 | 0.883 | 1.405 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信达澳银稳定价值债券B | 610103 | 1.006 | 1.5547 | 2021-12-14 | 基金吧 |
| 信澳信用债债券C | 610108 | 0.877 | 1.359 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 017834 | 1.0069 | 1.0369 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 信澳慧理财货币A | 003171 | 0.5166 | 1.702 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 信澳慧理财货币C | 021169 | 0.4969 | 1.55 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3975467 | 2024-07-25 | 关于信澳臻享债券型证券投资基金提前结束 | 调整发行截止日 | 中国证券报 |
| 3975468 | 2024-07-25 | 关于信澳臻享债券型证券投资基金提前结束 | 调整发行截止日 | 中国证券报 |
| 3975473 | 2024-07-25 | 信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3975474 | 2024-07-25 | 信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3973234 | 2024-07-23 | 关于信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资 | 调整发行截止日 | 中国证券报 |
| 3973235 | 2024-07-23 | 关于信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资 | 调整发行截止日 | 中国证券报 |
| 3972386 | 2024-07-22 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳慧理财 | 调整费用 | 证券日报 |
| 3934495 | 2024-07-18 | 信澳鑫享债券型证券投资基金2024年第二季 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3934020 | 2024-07-18 | 信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3944224 | 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3944223 | 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3944233 | 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3934021 | 2024-07-18 | 信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3944127 | 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
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