中海基金管理有限公司，由中海信托、国联证券、云南烟草兴云投资共同发起设立，于2003年9月获准筹建，并于2004年3月18日正式成立。注册资本人民币一亿三千万元。中海基金坐落于上海浦东陆家嘴金融圈，享有良好的投资环境及氛围。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A | 000003 | 0.875 | 1.085 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海可转债债券C | 000004 | 0.856 | 1.066 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海信息产业混合A | 000166 | 1.107 | 1.617 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海纯债债券A | 000298 | 1.149 | 1.376 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海纯债债券C | 000299 | 1.13 | 1.348 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海瑞利六个月定期开放债券 | 000316 | 0.8416 | 1.2818 | 2021-03-16 | 基金吧 |
| 中海惠利分级债券A | 000317 | 1 | 1 | 2019-10-23 | 基金吧 |
| 中海惠利分级债券B | 000318 | 1 | 1 | 2019-10-23 | 基金吧 |
| 中海积极收益混合 | 000597 | 1.378 | 1.637 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海中短债债券A | 000674 | 0.9308 | 1.2205 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海惠祥分级债券A | 000675 | 1 | 1.1983 | 2020-06-04 | 基金吧 |
| 中海惠祥分级债券B | 000676 | 1 | 1.1913 | 2020-06-04 | 基金吧 |
| 中海医药混合A | 000878 | 1.111 | 2.164 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海医药混合C | 000879 | 0.987 | 2.04 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海合鑫混合 | 001005 | 0.595 | 0.595 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 中海安鑫宝1号保本混合 | 001155 | 1.026 | 1.026 | 2017-04-05 | 基金吧 |
| 中海进取收益混合 | 001252 | 1.198 | 1.198 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海积极增利混合 | 001279 | 1.96 | 1.96 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海混改红利混合A | 001574 | 1.04 | 1.04 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海魅力长三角混合 | 001864 | 3.087 | 3.087 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海中鑫混合 | 002110 | 0.947 | 0.947 | 2018-10-09 | 基金吧 |
| 中海顺鑫混合 | 002213 | 1.2975 | 1.3305 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海沪港深价值优选混合A | 002214 | 0.97 | 1.09 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海合嘉增强收益债券A | 002965 | 1.2076 | 1.3086 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海合嘉增强收益债券C | 002966 | 1.2328 | 1.2938 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海添顺定期开放混合 | 004219 | 1.0377 | 1.0857 | 2021-06-18 | 基金吧 |
| 中海添瑞定期开放混合 | 005252 | 1.0402 | 1.1522 | 2024-08-09 | 基金吧 |
| 中海沪港深多策略混合 | 005646 | 0.8444 | 0.8444 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海海誉混合A | 011514 | 0.9627 | 0.9627 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海海誉混合C | 011515 | 0.9402 | 0.9402 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海海颐混合A | 013581 | 0.9872 | 0.9872 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海海颐混合C | 013582 | 0.9777 | 0.9777 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 015986 | 0.8476 | 0.8476 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 016431 | 1.0173 | 1.0923 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海消费混合C | 017915 | 2.937 | 2.937 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海医疗保健主题股票C | 017921 | 1.036 | 1.036 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海信息产业混合C | 018848 | 1.1024 | 1.1024 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海中短债债券C | 019648 | 0.9611 | 0.9611 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海混改红利混合C | 020360 | 1.034 | 1.034 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海蓝筹混合C | 020361 | 0.7422 | 0.7422 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海沪港深价值优选混合C | 020362 | 0.961 | 0.961 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海丰泽利率债A | 021941 | 1.0052 | 1.0052 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海丰泽利率债C | 021942 | 1.0042 | 1.0042 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海惠裕分级债券发起式B | 150114 | 1.262 | 1.262 | 2016-01-06 | 基金吧 |
| 中海惠丰分级债券B | 150154 | 1 | 1.213 | 2017-11-10 | 基金吧 |
| 中海惠裕债券发起式(LOF) | 163907 | 0.82 | 1.524 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海惠裕分级债券发起式A | 163908 | 1.017 | 1.126 | 2016-01-06 | 基金吧 |
| 中海惠丰分级债券 | 163909 | 1.002 | 1.224 | 2017-11-10 | 基金吧 |
| 中海惠丰分级债券A | 163910 | 1.005 | 1.165 | 2017-11-10 | 基金吧 |
| 中海优势精选混合 | 393001 | 1.257 | 1.693 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海稳健收益债券 | 395001 | 1.118 | 1.864 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海增强收益债券A | 395011 | 1.179 | 1.631 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海增强收益债券C | 395012 | 1.13 | 1.546 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海优质成长混合 | 398001 | 0.3003 | 4.1142 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海分红增利混合 | 398011 | 0.6772 | 2.4252 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海能源策略混合 | 398021 | 0.5597 | 1.1077 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海蓝筹混合A | 398031 | 0.7461 | 2.1491 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海量化策略混合 | 398041 | 1.211 | 1.748 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海环保新能源混合 | 398051 | 1.549 | 1.836 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海消费混合A | 398061 | 2.954 | 3.164 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海上证50指数增强 | 399001 | 1.241 | 1.525 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海医疗保健主题股票A | 399011 | 1.044 | 2.624 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海中证高铁产业指数分级 | 502030 | 1.068 | 0.424 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 中海中证高铁产业指数分级A | 502031 | 1.004 | 1.17 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 中海中证高铁产业指数分级B | 502032 | 1.132 | -0.324 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 中海货币A | 392001 | 0.2904 | 0.987 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 中海货币B | 392002 | 0.3502 | 1.234 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4353257 | 2025-03-20 | 关于中海上证50指数增强型证券投资基金指 | 调整费用,基金法律文件修改 | 中国证券报 |
| 4352401 | 2025-03-19 | 中海上证50指数增强型证券投资基金基金合 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4352406 | 2025-03-19 | 中海上证50指数增强型证券投资基金托管协 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4352413 | 2025-03-19 | 中海上证50指数增强型证券投资基金更新招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4356880 | 2025-03-19 | 中海上证50指数增强型证券投资基金基金产 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4350989 | 2025-03-18 | 中海货币市场证券投资基金B类基金份额暂 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4350990 | 2025-03-18 | 中海货币市场证券投资基金A类基金份额暂 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4348288 | 2025-03-14 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券时报 |
| 4347262 | 2025-03-14 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券时报 |
| 4348289 | 2025-03-14 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券时报 |
| 4347239 | 2025-03-14 | 中海基金管理有限公司关于中海混改红利主 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 4348286 | 2025-03-14 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券时报 |
| 4348317 | 2025-03-14 | 中海货币市场证券投资基金暂停代销机构大 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4348290 | 2025-03-14 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券时报 |
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