中海基金管理有限公司，由中海信托、国联证券、云南烟草兴云投资共同发起设立，于2003年9月获准筹建，并于2004年3月18日正式成立。注册资本人民币一亿三千万元。中海基金坐落于上海浦东陆家嘴金融圈，享有良好的投资环境及氛围。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A | 000003 | 0.842 | 1.052 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海可转债债券C | 000004 | 0.825 | 1.035 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海信息产业混合A | 000166 | 1.0899 | 1.5933 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海纯债债券A | 000298 | 1.152 | 1.379 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海纯债债券C | 000299 | 1.179 | 1.367 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海瑞利六个月定期开放债券 | 000316 | 0.8416 | 1.2818 | 2021-03-16 | 基金吧 |
| 中海惠利分级债券A | 000317 | 1 | 1 | 2019-10-23 | 基金吧 |
| 中海惠利分级债券B | 000318 | 1 | 1 | 2019-10-23 | 基金吧 |
| 中海积极收益混合 | 000597 | 1.384 | 1.643 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海中短债债券A | 000674 | 0.9382 | 1.2199 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海惠祥分级债券A | 000675 | 1 | 1.1983 | 2020-06-04 | 基金吧 |
| 中海惠祥分级债券B | 000676 | 1 | 1.1913 | 2020-06-04 | 基金吧 |
| 中海医药混合A | 000878 | 1.08 | 2.133 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海医药混合C | 000879 | 0.962 | 2.015 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海合鑫混合 | 001005 | 0.595 | 0.595 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 中海安鑫宝1号保本混合 | 001155 | 1.026 | 1.026 | 2017-04-05 | 基金吧 |
| 中海进取收益混合 | 001252 | 1.257 | 1.257 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海积极增利混合 | 001279 | 1.978 | 1.978 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海混改红利混合A | 001574 | 1.106 | 1.106 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海魅力长三角混合 | 001864 | 2.445 | 2.445 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海中鑫混合 | 002110 | 0.947 | 0.947 | 2018-10-09 | 基金吧 |
| 中海顺鑫混合 | 002213 | 1.3461 | 1.3791 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海沪港深价值优选混合A | 002214 | 0.813 | 0.933 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海合嘉增强收益债券A | 002965 | 1.1908 | 1.2918 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海合嘉增强收益债券C | 002966 | 1.2162 | 1.2772 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海添顺定期开放混合 | 004219 | 1.0377 | 1.0857 | 2021-06-18 | 基金吧 |
| 中海添瑞定期开放混合 | 005252 | 1.0402 | 1.1522 | 2024-08-09 | 基金吧 |
| 中海沪港深多策略混合 | 005646 | 0.8102 | 0.8102 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海海誉混合A | 011514 | 0.9667 | 0.9667 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海海誉混合C | 011515 | 0.9454 | 0.9454 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海海颐混合A | 013581 | 1.0094 | 1.0094 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海海颐混合C | 013582 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 015986 | 0.7871 | 0.7871 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 016431 | 1.0381 | 1.1131 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海消费混合C | 017915 | 2.922 | 2.922 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海医疗保健主题股票C | 017921 | 1.023 | 1.023 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海信息产业混合C | 018848 | 1.0862 | 1.0862 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海中短债债券C | 019648 | 0.9609 | 0.9609 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海混改红利混合C | 020360 | 1.1 | 1.1 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海蓝筹混合C | 020361 | 0.761 | 0.761 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海沪港深价值优选混合C | 020362 | 0.806 | 0.806 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海丰泽利率债A | 021941 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海丰泽利率债C | 021942 | 1.014 | 1.014 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海惠裕分级债券发起式B | 150114 | 1.262 | 1.262 | 2016-01-06 | 基金吧 |
| 中海惠丰分级债券B | 150154 | 1 | 1.213 | 2017-11-10 | 基金吧 |
| 中海惠裕债券发起式(LOF) | 163907 | 0.82 | 1.524 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海惠裕分级债券发起式A | 163908 | 1.017 | 1.126 | 2016-01-06 | 基金吧 |
| 中海惠丰分级债券 | 163909 | 1.002 | 1.224 | 2017-11-10 | 基金吧 |
| 中海惠丰分级债券A | 163910 | 1.005 | 1.165 | 2017-11-10 | 基金吧 |
| 中海优势精选混合 | 393001 | 1.296 | 1.732 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海稳健收益债券 | 395001 | 1.112 | 1.858 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海增强收益债券A | 395011 | 1.178 | 1.63 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海增强收益债券C | 395012 | 1.131 | 1.547 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海优质成长混合 | 398001 | 0.3069 | 4.1306 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海分红增利混合 | 398011 | 0.6825 | 2.4305 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海能源策略混合 | 398021 | 0.57 | 1.118 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海蓝筹混合A | 398031 | 0.7644 | 2.1674 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海量化策略混合 | 398041 | 1.248 | 1.785 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海环保新能源混合 | 398051 | 1.534 | 1.821 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海消费混合A | 398061 | 2.936 | 3.146 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海上证50指数增强 | 399001 | 1.245 | 1.529 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海医疗保健主题股票A | 399011 | 1.029 | 2.609 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中海中证高铁产业指数分级 | 502030 | 1.068 | 0.424 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 中海中证高铁产业指数分级A | 502031 | 1.004 | 1.17 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 中海中证高铁产业指数分级B | 502032 | 1.132 | -0.324 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 中海货币A | 392001 | 0.4484 | 0.951 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 中海货币B | 392002 | 0.5795 | 1.19 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4231494 | 2024-12-27 | 中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4230263 | 2024-12-26 | 中海基金管理有限公司关于中海海颐混合型 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 4231063 | 2024-12-26 | 中海货币市场证券投资基金代销机构暂停大 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 基金公司官网 |
| 4230761 | 2024-12-26 | 中海货币市场证券投资基金代销机构暂停大 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 基金公司官网 |
| 4230264 | 2024-12-26 | 中海基金管理有限公司关于中海海颐混合型 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 4228875 | 2024-12-25 | 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4228711 | 2024-12-25 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金分红 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4226935 | 2024-12-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4226963 | 2024-12-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4226926 | 2024-12-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4226949 | 2024-12-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4226964 | 2024-12-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4226927 | 2024-12-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4226951 | 2024-12-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
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