大成基金管理有限公司成立于1999年，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。公司现有股东分别是中泰信托投资有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河投资管理有限公司和广东证券股份有限公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成景安短融债券A | 000128 | 1.3022 | 1.5062 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景安短融债券B | 000129 | 1.3459 | 1.5559 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景兴信用债债券A | 000130 | 1.6189 | 1.9189 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景兴信用债债券C | 000131 | 1.5457 | 1.8457 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券A | 000152 | 1.0939 | 1.5982 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券C | 000153 | 1.0895 | 1.5485 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景祥分级债券A | 000357 | 1.018 | 1.136 | 2016-11-18 | 基金吧 |
| 大成景祥分级债券B | 000358 | 1.948 | 1.948 | 2016-11-18 | 基金吧 |
| 大成信用增利一年债券A | 000426 | 1.128 | 1.322 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 大成信用增利一年债券C | 000427 | 1.11 | 1.294 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 大成景祥分级债券 | 000440 | 1.431 | 1.431 | 2016-11-18 | 基金吧 |
| 大成灵活配置混合A | 000587 | 2.809 | 3.209 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成高鑫股票A | 000628 | 4.4641 | 4.4641 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景益平稳收益混合A | 000695 | 1.433 | 1.433 | 2020-04-30 | 基金吧 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 000834 | 4.9721 | 4.9721 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成景利混合 | 000865 | 1.148 | 1.278 | 2019-01-09 | 基金吧 |
| 大成互联网思维混合A | 001144 | 1.6805 | 1.6805 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景秀灵活配置混合A | 001159 | 0.955 | 0.955 | 2019-04-17 | 基金吧 |
| 大成景明灵活配置混合A | 001262 | 1.041 | 1.041 | 2019-01-07 | 基金吧 |
| 大成景穗灵活配置混合A | 001263 | 1.226 | 1.226 | 2018-08-22 | 基金吧 |
| 大成景源灵活配置混合A | 001295 | 1.182 | 1.182 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 大成睿景灵活配置混合A | 001300 | 2.149 | 2.149 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成睿景灵活配置混合C | 001301 | 1.988 | 1.988 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景鹏灵活配置混合A | 001333 | 1.279 | 1.279 | 2018-09-06 | 基金吧 |
| 大成景润灵活配置混合A | 001364 | 1.1419 | 1.2569 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 001365 | 1 | 1 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 001497 | 1.1248 | 1.1248 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券E | 001516 | 1.063 | 1.1538 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景裕灵活配置混合A | 001517 | 1.058 | 1.118 | 2018-05-29 | 基金吧 |
| 大成景辉灵活配置混合A | 001582 | 1.068 | 1.098 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 0.7889 | 0.7889 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 0.7318 | 0.7318 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景沛灵活配置混合A | 002081 | 1.052 | 1.104 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成景安短融债券E | 002086 | 1.3242 | 1.5312 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证360互联网+指数A | 002236 | 2.3408 | 2.3408 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景沛灵活配置混合C | 002237 | 1.052 | 1.104 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 002258 | 3.336 | 3.336 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景辉灵活配置混合C | 002290 | 1.068 | 1.098 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 002319 | 1.9214 | 2.0014 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景秀灵活配置混合C | 002370 | 0.955 | 0.955 | 2019-04-17 | 基金吧 |
| 大成景明灵活配置混合C | 002371 | 1.069 | 1.069 | 2019-01-07 | 基金吧 |
| 大成景穗灵活配置混合C | 002372 | 1.224 | 1.224 | 2018-08-22 | 基金吧 |
| 大成景源灵活配置混合C | 002373 | 1.182 | 1.182 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 大成景鹏灵活配置混合C | 002374 | 1.289 | 1.289 | 2018-09-06 | 基金吧 |
| 大成景裕灵活配置混合C | 002375 | 1.058 | 1.118 | 2018-05-29 | 基金吧 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 002383 | 1.231 | 1.421 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 002567 | 1.349 | 1.349 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景荣债券A | 002644 | 1.1527 | 1.2869 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景荣债券C | 002645 | 1.1265 | 1.2593 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景华一年定期开放债券A | 002763 | 1.03 | 1.03 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 大成景华一年定期开放债券C | 002764 | 1.019 | 1.019 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 大成盛世精选混合A | 002945 | 1.906 | 1.906 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景盛一年定期开放债券A | 002946 | 1.1683 | 1.2268 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景盛一年定期开放债券C | 002947 | 1.1304 | 1.1875 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 0.9557 | 0.9557 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证360互联网+指数C | 003359 | 2.2341 | 2.2341 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景禄灵活配置混合A | 003373 | 1.2982 | 1.4442 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景禄灵活配置混合C | 003374 | 1.2917 | 1.4377 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠利纯债债券A | 003574 | 1.0187 | 1.3086 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠益纯债债券 | 003575 | 1.0453 | 1.1471 | 2021-10-27 | 基金吧 |
| 大成景尚灵活配置混合A | 003692 | 1.2654 | 1.4762 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景尚灵活配置混合C | 003693 | 1.253 | 1.4638 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 003841 | 1.0769 | 1.3019 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠祥纯债债券A | 004117 | 1.0387 | 1.2472 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成智惠量化多策略混合A | 004209 | 0.6995 | 0.9175 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠明纯债债券A | 004389 | 1.0805 | 1.3285 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景恒混合C | 006038 | 2.4721 | 2.4721 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券B | 006674 | 1.094 | 1.3883 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景盈债券A | 006811 | 1.0295 | 1.1815 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠福纯债债券A | 006812 | 1.1589 | 1.1789 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 0.9723 | 1.2116 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 007297 | 1.0929 | 1.0929 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 007298 | 1.0689 | 1.0689 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 007507 | 1.112 | 1.23 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中债3-5年国开债指数C | 007508 | 1.1077 | 1.2227 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景益平稳收益混合C | 007514 | 1.433 | 1.433 | 2020-04-30 | 基金吧 |
| 大成MSCI价值100ETF联接A | 007782 | 1.2664 | 1.2664 | 2023-05-08 | 基金吧 |
| 大成MSCI价值100ETF联接C | 007783 | 1.2618 | 1.2618 | 2023-05-08 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2.4383 | 2.4383 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成远见成长混合A | 007899 | 1.4105 | 1.4105 | 2020-09-10 | 基金吧 |
| 大成远见成长混合C | 007900 | 1.4057 | 1.4057 | 2020-09-10 | 基金吧 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 0.9579 | 0.9579 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 0.9379 | 0.9379 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 007946 | 1.1257 | 1.1724 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 007947 | 1.1268 | 1.1715 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠嘉一年定开债券A | 007967 | 1.0014 | 1.1272 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成通嘉三年定开债券A | 008003 | 1.0342 | 1.1512 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成通嘉三年定开债券C | 008004 | 1.0293 | 1.1349 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成睿享混合A | 008269 | 1.5269 | 1.7412 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成睿享混合C | 008270 | 1.4979 | 1.7101 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成优势企业混合A | 008271 | 2.158 | 2.158 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成优势企业混合C | 008272 | 2.0723 | 2.0723 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成行业先锋混合A | 008274 | 1.2487 | 1.2487 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成行业先锋混合C | 008275 | 1.2249 | 1.2249 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 008401 | 2.6322 | 2.7014 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成景润灵活配置混合C | 008589 | 1.139 | 1.139 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景和债券A | 008600 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-04-30 | 基金吧 |
| 大成景和债券C | 008601 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-04-30 | 基金吧 |
| 大成惠享一年定开债券 | 008628 | 1.0986 | 1.1497 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 008629 | 1.1112 | 1.1112 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 008630 | 1.0801 | 1.0801 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景优中短债A | 008686 | 1.1224 | 1.3396 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景优中短债C | 008687 | 1.0866 | 1.2994 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景乐纯债债券A | 008688 | 1.1527 | 1.1527 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景乐纯债债券C | 008689 | 1.1304 | 1.1304 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景泰纯债债券A | 008747 | 1.1072 | 1.1772 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景泰纯债债券C | 008748 | 1.0943 | 1.1643 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成全球美元债A人民币 | 008751 | 1.0327 | 1.0477 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成全球美元债C人民币 | 008752 | 1.0081 | 1.0231 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 008753 | 1.0195 | 1.0195 | 2023-06-19 | 基金吧 |
| 大成景悦中短债A | 008820 | 1.1487 | 1.1487 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景悦中短债C | 008821 | 1.1346 | 1.1346 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成民稳增长混合A | 008846 | 1.2519 | 1.2519 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成民稳增长混合C | 008847 | 1.2224 | 1.2224 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒享混合A | 008869 | 1.1369 | 1.1369 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒享混合C | 008870 | 1.115 | 1.115 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 008871 | 1.3848 | 1.3848 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成睿裕六月持有股票C | 008872 | 1.3471 | 1.3471 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成科技消费股票A | 008934 | 0.6975 | 0.6975 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成科技消费股票C | 008935 | 0.6728 | 0.6728 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠兴一年定开债券 | 008938 | 1.0578 | 1.1793 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 008971 | 4.9495 | 4.9495 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C | 008972 | 0.902 | 0.902 | 2023-02-09 | 基金吧 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 008973 | 1.0569 | 1.0569 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成科技创新混合A | 008988 | 1.3379 | 1.3379 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成科技创新混合C | 008989 | 1.3125 | 1.3125 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成睿鑫股票A | 009069 | 1.2483 | 1.2483 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成睿鑫股票C | 009070 | 1.2266 | 1.2266 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 009219 | 1.0569 | 1.1551 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 009220 | 1.0537 | 1.1501 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A | 009221 | 1.0361 | 1.0361 | 2021-03-18 | 基金吧 |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C | 009222 | 1.033 | 1.033 | 2021-03-18 | 基金吧 |
| 大成安诚债券A | 009396 | 1.0461 | 1.1671 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成安诚债券C | 009397 | 1.0618 | 1.1728 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成尊享18个月持有混合发起式A | 009493 | 1.1963 | 1.1963 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成尊享18个月持有混合发起式C | 009494 | 1.1657 | 1.1657 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景轩中高等级债券A | 009495 | 1.1186 | 1.1636 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景轩中高等级债券C | 009496 | 1.1044 | 1.1494 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成鼎臻一年持有期混合A | 009497 | 基金吧 | |||
| 大成鼎臻一年持有期混合C | 009498 | 基金吧 | |||
| 大成丰享回报混合A | 009653 | 1.1098 | 1.1098 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成丰享回报混合C | 009654 | 1.0915 | 1.0915 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成汇享一年持有混合A | 009796 | 1.186 | 1.186 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成汇享一年持有混合C | 009797 | 1.1653 | 1.1653 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成创业板两年定开混合C | 009798 | 0.8678 | 0.8678 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成企业能力驱动混合A | 010178 | 0.9484 | 0.9484 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成企业能力驱动混合C | 010179 | 0.9332 | 0.9332 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成卓享一年持有混合A | 010369 | 1.0404 | 1.0404 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成卓享一年持有混合C | 010370 | 1.0232 | 1.0232 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成成长进取混合A | 010371 | 1.0758 | 1.0758 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成成长进取混合C | 010372 | 1.0583 | 1.0583 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成优选升级一年持有混合A | 010738 | 0.8917 | 0.8917 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成优选升级一年持有混合C | 010739 | 0.8773 | 0.8773 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成产业趋势混合A | 010826 | 1.4326 | 1.4326 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成产业趋势混合C | 010827 | 1.388 | 1.388 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成沪深300增强发起式A | 010908 | 0.8225 | 0.8225 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成沪深300增强发起式C | 010909 | 0.8097 | 0.8097 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成元吉增利债券A | 010927 | 1.0543 | 1.0543 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成元吉增利债券C | 010928 | 1.0403 | 1.0403 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成核心价值甄选混合A | 010929 | 1.1886 | 1.1886 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成核心价值甄选混合C | 010930 | 1.1617 | 1.1617 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成安享得利六月持有混合A | 010940 | 1.0813 | 1.0813 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成安享得利六月持有混合C | 010941 | 1.0772 | 1.0772 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 | 010959 | 1.0415 | 1.1357 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 010960 | 1.0257 | 1.1117 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成高鑫股票C | 011066 | 4.3963 | 4.3963 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 011075 | 0.9109 | 0.9145 | 2024-02-19 | 基金吧 |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 011076 | 0.9031 | 0.9031 | 2024-02-19 | 基金吧 |
| 大成中小盘混合(LOF)C | 011159 | 2.2552 | 2.7909 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成港股精选混合(QDII)A | 011583 | 0.8221 | 0.8221 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成港股精选混合(QDII)C | 011584 | 0.8069 | 0.8069 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成惠平一年定开债发起式 | 011742 | 1.0519 | 1.1579 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成投资严选六月持有混合A | 011834 | 1.2518 | 1.2518 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成投资严选六月持有混合C | 011835 | 1.2173 | 1.2173 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成元祥添利债券A | 011915 | 基金吧 | |||
| 大成元祥添利债券C | 011916 | 基金吧 | |||
| 大成消费精选股票A | 011923 | 0.6843 | 0.6843 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成消费精选股票C | 011926 | 0.6644 | 0.6644 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成全球美元债A美元 | 011940 | 0.1437 | 0.146 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成全球美元债C美元 | 011941 | 0.1402 | 0.1425 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成医药健康股票A | 012045 | 0.5544 | 0.5544 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成医药健康股票C | 012046 | 0.547 | 0.547 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成浙鑫混合A | 012047 | 基金吧 | |||
| 大成浙鑫混合C | 012048 | 基金吧 | |||
| 大成创新趋势混合A | 012184 | 0.6983 | 0.6983 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成创新趋势混合C | 012185 | 0.6881 | 0.6881 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 012248 | 0.9925 | 0.9925 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 012249 | 0.9795 | 0.9795 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 012473 | 0.8979 | 0.8979 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 012474 | 0.8856 | 0.8856 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成核心趋势混合A | 012519 | 0.9696 | 0.9696 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成核心趋势混合C | 012520 | 0.9665 | 0.9665 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成悦享生活混合A | 012848 | 0.7533 | 0.7533 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成悦享生活混合C | 012849 | 0.7391 | 0.7391 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景盈债券C | 012890 | 1.0393 | 1.1153 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠业一年定开债发起式 | 012937 | 1.0148 | 1.1348 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 012979 | 0.778 | 0.778 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 012980 | 0.7702 | 0.7702 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成民享安盈一年持有混合A | 012991 | 1.0865 | 1.0865 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成民享安盈一年持有混合C | 012992 | 1.0768 | 1.0768 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中国优势混合(QDII)A | 013363 | 0.9774 | 0.9774 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成中国优势混合(QDII)C | 013364 | 0.9748 | 0.9748 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成稳益90天滚动持有债券A | 013399 | 1.1039 | 1.1039 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成稳益90天滚动持有债券C | 013400 | 1.0977 | 1.0977 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成稳益90天滚动持有债券E | 013401 | 1.1004 | 1.1004 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 013404 | 0.3668 | 0.3766 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 013435 | 0.8271 | 0.8271 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 013436 | 0.8113 | 0.8113 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 013463 | 1.2654 | 1.2654 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 013464 | 1.2532 | 1.2532 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成稳安60天滚动持有债券A | 013790 | 1.0998 | 1.0998 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成稳安60天滚动持有债券C | 013791 | 1.0929 | 1.0929 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成稳安60天滚动持有债券E | 013792 | 1.096 | 1.096 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 013853 | 1.3191 | 1.3191 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成匠心卓越三年持有混合C | 013854 | 1.3055 | 1.3055 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 013914 | 1.1487 | 1.1487 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 013915 | 1.1339 | 1.1339 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成品质医疗股票A | 014121 | 0.7121 | 0.7121 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成品质医疗股票C | 014122 | 0.7042 | 0.7042 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成新能源混合发起式A | 014141 | 0.908 | 0.908 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成新能源混合发起式C | 014142 | 0.8917 | 0.8917 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成聚优成长混合A | 014224 | 0.9388 | 0.9388 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成聚优成长混合C | 014225 | 0.9278 | 0.9278 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成北交所两年定开混合A | 014271 | 0.9478 | 0.9478 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成北交所两年定开混合C | 014272 | 0.936 | 0.936 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成优质精选混合A | 014311 | 0.743 | 0.743 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成优质精选混合C | 014312 | 0.732 | 0.732 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 014447 | 1.0461 | 1.102 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成专精特新混合A | 014651 | 0.7329 | 0.7329 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成专精特新混合C | 014652 | 0.7199 | 0.7199 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成慧心优选一年持有混合A | 014859 | 1.1827 | 1.1827 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成慧心优选一年持有混合C | 014860 | 1.1734 | 1.1734 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠信一年定开债发起式 | 015045 | 1.0641 | 1.1041 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 0.9436 | 0.9436 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 015541 | 0.9788 | 0.9788 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 015545 | 0.3662 | 0.3759 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 015546 | 0.8055 | 0.8055 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成弘远回报一年持有混合A | 015564 | 1.1368 | 1.1968 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成弘远回报一年持有混合C | 015565 | 1.1238 | 1.1838 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 015632 | 1.0382 | 1.124 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 015780 | 1.0837 | 1.0837 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 015781 | 1.0669 | 1.0669 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成元合双利债券发起式A | 015898 | 0.9778 | 0.9778 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成元合双利债券发起式C | 015899 | 0.979 | 0.979 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 0.5318 | 0.5318 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 0.5278 | 0.5278 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成健康产业混合C | 016060 | 1.061 | 1.061 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成多策略混合(LOF)C | 016062 | 1.2196 | 1.2196 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 016197 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 016198 | 2.3317 | 2.3317 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成消费机遇混合A | 016287 | 0.9284 | 0.9284 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成消费机遇混合C | 016288 | 0.9164 | 0.9164 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景泽中短债债券A | 016404 | 1.0412 | 1.0712 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景泽中短债债券C | 016405 | 1.037 | 1.067 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成新兴活力混合A | 016475 | 0.9664 | 0.9664 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成新兴活力混合C | 016476 | 0.9598 | 0.9598 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成盛享一年持有混合A | 016547 | 1.0784 | 1.0784 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成盛享一年持有混合C | 016548 | 1.0702 | 1.0702 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠昭一年定开债券发起式 | 016793 | 1.0534 | 1.0734 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 016852 | 1.0405 | 1.0405 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成至诚鑫选混合A | 017181 | 0.9658 | 0.9658 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成至诚鑫选混合C | 017182 | 0.9597 | 0.9597 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成成长领航一年持有混合A | 017261 | 0.9905 | 0.9905 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成成长领航一年持有混合C | 017262 | 0.9877 | 0.9877 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017282 | 1.1015 | 1.1015 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 大成景宁一年定开债券 | 017311 | 1.0011 | 1.0555 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成卓远视野混合A | 017669 | 1.0048 | 1.0048 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成卓远视野混合C | 017670 | 1.0011 | 1.0011 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成2020生命周期混合C | 017739 | 0.9726 | 0.9726 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成均衡增长混合A | 017764 | 1.0025 | 1.0025 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成均衡增长混合C | 017765 | 0.9917 | 0.9917 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 017768 | 0.9908 | 0.9908 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 大成景阳领先混合C | 017772 | 0.7 | 0.7 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成消费主题混合C | 017773 | 1.9206 | 1.9206 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成优选混合(LOF)C | 018008 | 3.726 | 3.726 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成策略回报混合C | 018225 | 1.2599 | 1.2599 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成竞争优势混合C | 018413 | 1.7263 | 1.8993 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成互联网思维混合C | 018454 | 1.6664 | 1.6664 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成价值增长混合C | 018457 | 0.6711 | 0.6711 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成新锐产业混合C | 018460 | 5.354 | 5.354 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成积极成长混合C | 018461 | 0.816 | 0.816 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景信债券A | 018518 | 1.0351 | 1.0551 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景信债券C | 018519 | 1.0336 | 1.0536 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 018661 | 1.0063 | 1.0063 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 018662 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成核心双动力混合C | 018693 | 1.262 | 1.262 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成智惠量化多策略混合C | 018694 | 0.6954 | 0.6954 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成锐见未来混合A | 018890 | 0.8827 | 0.8827 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成锐见未来混合C | 018891 | 0.878 | 0.878 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成可转债增强债券C | 019152 | 1.5417 | 1.5417 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成蓝筹稳健混合C | 019182 | 0.8041 | 0.8041 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成精选增值混合C | 019183 | 1.6753 | 1.6753 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成趋势回报灵活配置混合C | 019184 | 1.222 | 1.222 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成国企改革灵活配置混合C | 019197 | 3.314 | 3.314 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成盛世精选混合C | 019201 | 1.895 | 1.895 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成产业升级股票(LOF)C | 019206 | 2.9306 | 2.9306 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成正向回报灵活配置混合C | 019207 | 0.995 | 0.995 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成创新成长混合(LOF)C | 019208 | 0.899 | 0.912 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成灵活配置混合C | 019222 | 2.792 | 2.792 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 019223 | 1.9094 | 1.9094 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C | 019224 | 1.342 | 1.342 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成行业轮动混合C | 019225 | 2.539 | 2.539 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 0.89 | 0.89 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成内需增长混合C | 019255 | 3.683 | 3.683 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠利纯债债券C | 019307 | 1.0183 | 1.0541 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成红利汇聚混合A | 019334 | 1.1112 | 1.1112 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成红利汇聚混合C | 019335 | 1.0963 | 1.0963 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成兴远启航混合A | 019357 | 基金吧 | |||
| 大成兴远启航混合C | 019358 | 基金吧 | |||
| 大成至信回报三年定期开放混合 | 019363 | 1.2186 | 1.2186 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成元丰多利债券A | 019372 | 1.0688 | 1.0688 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成元丰多利债券C | 019373 | 1.065 | 1.065 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景熙利率债A | 019491 | 1.0775 | 1.0825 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景熙利率债C | 019492 | 1.0767 | 1.0817 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 019795 | 1.0058 | 1.0058 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 大成惠明纯债债券C | 020174 | 1.0744 | 1.0744 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠祥纯债债券C | 020245 | 1.0373 | 1.0373 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠福纯债债券C | 020283 | 1.1576 | 1.1576 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成聚鑫债券A | 020329 | 1.0213 | 1.0213 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成聚鑫债券C | 020330 | 1.0199 | 1.0199 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠裕定开纯债债券C | 020345 | 1.0763 | 1.1183 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景泰纯债债券D | 020369 | 1.1071 | 1.1771 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景优中短债D | 020378 | 1.1224 | 1.1444 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 020379 | 1.0569 | 1.0569 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 020394 | 1.1255 | 1.1305 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券D | 020455 | 1.0769 | 1.0769 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中债3-5年国开债指数D | 020505 | 1.1119 | 1.1739 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成惠嘉一年定开债券C | 020527 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券D | 020574 | 1.0941 | 1.1389 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成元辰招利债券A | 020676 | 1.0283 | 1.0283 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成元辰招利债券C | 020677 | 1.0259 | 1.0259 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成领先动力混合A | 020821 | 1.021 | 1.021 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成领先动力混合C | 020822 | 1.0195 | 1.0195 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 020853 | 1.4374 | 1.4374 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 020854 | 1.4346 | 1.4346 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景朔利率债A | 020948 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景朔利率债C | 020949 | 1.0428 | 1.0428 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 021131 | 1.0155 | 1.0155 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 021132 | 1.0148 | 1.0148 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证500指数增强A | 021170 | 1.1234 | 1.1234 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证500指数增强C | 021171 | 1.1211 | 1.1211 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF联接A | 021212 | 1.0752 | 1.0752 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF联接C | 021213 | 1.0733 | 1.0733 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF联接E | 021359 | 1.075 | 1.075 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景轩中高等级债券F | 022089 | 1.117 | 1.117 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数E | 022169 | 2.4538 | 2.4538 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景乐纯债债券D | 022247 | 1.1527 | 1.1527 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 022297 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成添鑫债券A | 022397 | 基金吧 | |||
| 大成添鑫债券C | 022398 | 基金吧 | |||
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 022421 | 0.9592 | 0.9592 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接C | 022422 | 0.9587 | 0.9587 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接E | 022423 | 0.959 | 0.959 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 022904 | 0.9593 | 0.9593 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数Y | 022927 | 2.4561 | 2.4561 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成沪深300指数Y | 022973 | 0.9785 | 0.9785 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成价值增长混合A | 090001 | 0.6755 | 4.2865 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成债券A/B | 090002 | 1.1038 | 2.3886 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成蓝筹稳健混合A | 090003 | 0.8094 | 3.6722 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成精选增值混合A | 090004 | 1.6836 | 4.1046 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成2020生命周期混合A | 090006 | 0.975 | 2.797 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成策略回报混合A | 090007 | 1.2734 | 3.5176 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成强化收益定开债券 | 090008 | 1.243 | 1.443 | 2019-01-16 | 基金吧 |
| 大成行业轮动混合A | 090009 | 2.554 | 2.554 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2.455 | 2.611 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成核心双动力混合A | 090011 | 1.274 | 1.874 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 0.8936 | 0.8936 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成竞争优势混合A | 090013 | 1.7435 | 2.9265 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成内需增长混合A | 090015 | 3.712 | 3.712 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成消费主题混合A | 090016 | 1.934 | 2.191 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成可转债增强债券A | 090017 | 1.545 | 1.555 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成新锐产业混合A | 090018 | 5.396 | 5.896 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景恒混合A | 090019 | 2.4805 | 3.3207 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成健康产业混合A | 090020 | 1.077 | 1.077 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 090021 | 1.0888 | 1.0888 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券C | 090023 | 1.0724 | 1.1637 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 091021 | 1.1064 | 1.1064 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券A | 091023 | 1.077 | 1.1685 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成债券C | 092002 | 1.113 | 2.3169 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 096001 | 2.6369 | 3.1721 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成景丰分级债券A | 150025 | 1.121 | 1.121 | 2013-10-15 | 基金吧 |
| 大成景丰分级债券B | 150026 | 0.888 | 0.888 | 2013-10-15 | 基金吧 |
| 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 159303 | 1.0212 | 1.0212 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF | 159358 | 0.986 | 0.986 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成深证基准做市信用债ETF | 159395 | 1 | 1 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 159513 | 1.2802 | 1.2802 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 大成中证工程机械ETF | 159542 | 1.0731 | 1.0731 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF | 159595 | 1.1103 | 1.1103 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 0.7495 | 0.7495 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒生科技ETF(QDII) | 159740 | 0.6029 | 0.6029 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成上海金ETF | 159833 | 4.3457 | 1.1033 | 2023-05-29 | 基金吧 |
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 0.885 | 0.885 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证A100ETF | 159923 | 1.6995 | 1.6995 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证500深市ETF | 159932 | 1.633 | 1.383 | 2022-11-14 | 基金吧 |
| 深证ETF | 159943 | 1.0853 | 0.842 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 1.671 | 1.671 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 160910 | 0.902 | 2.977 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景丰债券(LOF) | 160915 | 1.001 | 1.688 | 2020-04-29 | 基金吧 |
| 大成优选混合(LOF)A | 160916 | 3.767 | 3.309 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中小盘混合(LOF)A | 160918 | 2.2914 | 5.9958 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成产业升级股票(LOF)A | 160919 | 2.9504 | 4.9364 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成多策略混合(LOF)A | 160921 | 1.2386 | 1.5958 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A | 160922 | 0.905 | 0.905 | 2023-02-09 | 基金吧 |
| 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) | 160923 | 1.62 | 1.62 | 2021-02-09 | 基金吧 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 160924 | 0.8202 | 0.8202 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 1.062 | 1.062 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成创业板两年定开混合A | 160926 | 0.8835 | 0.8835 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 2.366 | 2.366 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成中证互联网金融指数分级 | 502036 | 1.0087 | 0.7381 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 大成中证互联网金融指数分级A | 502037 | 1.0478 | 1.296 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 大成中证互联网金融指数分级B | 502038 | 0.9697 | 0.2826 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 中证500沪市ETF | 510440 | 2.082 | 2.082 | 2022-11-24 | 基金吧 |
| 大成MSCI价值100ETF | 515520 | 1.2971 | 1.2971 | 2023-05-08 | 基金吧 |
| 医服ETF | 516610 | 0.4582 | 0.4582 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成积极成长混合A | 519017 | 0.823 | 3.625 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成景阳领先混合A | 519019 | 0.7053 | 4.6758 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成沪深300指数A | 519300 | 0.9781 | 2.8077 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 现金宝A | 519898 | 基金吧 | |||
| 现金宝B | 519899 | 基金吧 | |||
| 大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 1.047 | 1.047 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成内需增长混合H | 960018 | 3.707 | 3.707 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成优选 | 150002 | 0.793 | 0.846 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 基金景宏 | 184691 | 0.9008 | 3.7058 | 2014-04-09 | 基金吧 |
| 基金景博 | 184695 | 1.6342 | 2.1922 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金景福 | 184701 | 1.0545 | 3.0385 | 2014-12-25 | 基金吧 |
| 基金景阳 | 500007 | 4.1557 | 5.1997 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金景业 | 500017 | 1.3516 | 1.3516 | 2006-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币A | 000626 | 0.3551 | 1.315 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币B | 000627 | 0.4214 | 1.56 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币A | 000724 | 0.4392 | 1.494 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币B | 000725 | 0.496 | 1.746 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币E | 000726 | 0.4577 | 1.603 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币A | 001697 | 0.5838 | 1.826 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币B | 001698 | 0.6192 | 2.08 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币E | 001699 | 0.6083 | 2.039 | 2025-01-17 | 基金吧 |
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| 大成现金增利货币A | 090022 | 0.4222 | 1.581 | 2025-01-19 | 基金吧 |
| 大成货币B | 091005 | 0.5592 | 1.531 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 大成现金增利货币B | 091022 | 0.4879 | 1.824 | 2025-01-19 | 基金吧 |
| 交易货币 | 511690 | 0.3991 | 1.245 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4259375 | 2025-01-17 | 大成中证1000指数增强型发起式证券投资基 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 4259392 | 2025-01-17 | 大成基金管理有限公司关于大成深证基准做 | 基金成立 | 上海证券报 |
| 4259584 | 2025-01-17 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投 | 提示性公告 | 证券时报 |
| 4259374 | 2025-01-17 | 大成中证1000指数增强型发起式证券投资基 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 4259393 | 2025-01-17 | 大成深证基准做市信用债交易型开放式指数 | 基金份额折算 | 上海证券报 |
| 4258516 | 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成沪深300指 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4258578 | 2025-01-16 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4258515 | 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成沪深300指 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4258583 | 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成标普500等 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4258499 | 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4258584 | 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成标普500等 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4258500 | 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4258507 | 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成策略回报混 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4258582 | 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成标普500等 | 收益分配 | 证券时报 |
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