大成基金管理有限公司成立于1999年，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。公司现有股东分别是中泰信托投资有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河投资管理有限公司和广东证券股份有限公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成景安短融债券A | 000128 | 1.3032 | 1.5072 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景安短融债券B | 000129 | 1.3477 | 1.5577 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景兴信用债债券A | 000130 | 1.6238 | 1.9238 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景兴信用债债券C | 000131 | 1.5493 | 1.8493 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券A | 000152 | 1.087 | 1.5913 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券C | 000153 | 1.0819 | 1.5409 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景祥分级债券A | 000357 | 1.018 | 1.136 | 2016-11-18 | 基金吧 |
| 大成景祥分级债券B | 000358 | 1.948 | 1.948 | 2016-11-18 | 基金吧 |
| 大成信用增利一年债券A | 000426 | 1.128 | 1.322 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 大成信用增利一年债券C | 000427 | 1.11 | 1.294 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 大成景祥分级债券 | 000440 | 1.431 | 1.431 | 2016-11-18 | 基金吧 |
| 大成灵活配置混合A | 000587 | 2.848 | 3.248 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成高鑫股票A | 000628 | 4.7814 | 4.7814 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景益平稳收益混合A | 000695 | 1.433 | 1.433 | 2020-04-30 | 基金吧 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 000834 | 4.602 | 4.602 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成景利混合 | 000865 | 1.148 | 1.278 | 2019-01-09 | 基金吧 |
| 大成互联网思维混合A | 001144 | 1.606 | 1.606 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景秀灵活配置混合A | 001159 | 0.955 | 0.955 | 2019-04-17 | 基金吧 |
| 大成景明灵活配置混合A | 001262 | 1.041 | 1.041 | 2019-01-07 | 基金吧 |
| 大成景穗灵活配置混合A | 001263 | 1.226 | 1.226 | 2018-08-22 | 基金吧 |
| 大成景源灵活配置混合A | 001295 | 1.182 | 1.182 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 大成睿景灵活配置混合A | 001300 | 2.203 | 2.203 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成睿景灵活配置混合C | 001301 | 2.035 | 2.035 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景鹏灵活配置混合A | 001333 | 1.279 | 1.279 | 2018-09-06 | 基金吧 |
| 大成景润灵活配置混合A | 001364 | 1.1488 | 1.2638 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 001365 | 0.988 | 0.988 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 001497 | 1.1256 | 1.1256 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券E | 001516 | 1.0535 | 1.1443 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景裕灵活配置混合A | 001517 | 1.058 | 1.118 | 2018-05-29 | 基金吧 |
| 大成景辉灵活配置混合A | 001582 | 1.068 | 1.098 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 0.7934 | 0.7934 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 0.7349 | 0.7349 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景沛灵活配置混合A | 002081 | 1.052 | 1.104 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成景安短融债券E | 002086 | 1.3258 | 1.5328 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证360互联网+指数A | 002236 | 2.6666 | 2.6666 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景沛灵活配置混合C | 002237 | 1.052 | 1.104 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 002258 | 3.432 | 3.432 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景辉灵活配置混合C | 002290 | 1.068 | 1.098 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 002319 | 1.9102 | 1.9902 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景秀灵活配置混合C | 002370 | 0.955 | 0.955 | 2019-04-17 | 基金吧 |
| 大成景明灵活配置混合C | 002371 | 1.069 | 1.069 | 2019-01-07 | 基金吧 |
| 大成景穗灵活配置混合C | 002372 | 1.224 | 1.224 | 2018-08-22 | 基金吧 |
| 大成景源灵活配置混合C | 002373 | 1.182 | 1.182 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 大成景鹏灵活配置混合C | 002374 | 1.289 | 1.289 | 2018-09-06 | 基金吧 |
| 大成景裕灵活配置混合C | 002375 | 1.058 | 1.118 | 2018-05-29 | 基金吧 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 002383 | 1.254 | 1.444 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 002567 | 1.434 | 1.434 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景荣债券A | 002644 | 1.1495 | 1.2837 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景荣债券C | 002645 | 1.1232 | 1.256 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景华一年定期开放债券A | 002763 | 1.03 | 1.03 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 大成景华一年定期开放债券C | 002764 | 1.019 | 1.019 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 大成盛世精选混合A | 002945 | 1.965 | 1.965 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景盛一年定期开放债券A | 002946 | 1.1694 | 1.2279 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景盛一年定期开放债券C | 002947 | 1.1308 | 1.1879 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 1.0805 | 1.0805 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证360互联网+指数C | 003359 | 2.5425 | 2.5425 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景禄灵活配置混合A | 003373 | 1.5973 | 1.7433 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景禄灵活配置混合C | 003374 | 1.5891 | 1.7351 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠利纯债债券A | 003574 | 1.014 | 1.3039 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠益纯债债券 | 003575 | 1.0453 | 1.1471 | 2021-10-27 | 基金吧 |
| 大成景尚灵活配置混合A | 003692 | 1.2671 | 1.4779 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景尚灵活配置混合C | 003693 | 1.2545 | 1.4653 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 003841 | 1.0395 | 1.2945 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠祥纯债债券A | 004117 | 1.0385 | 1.247 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成智惠量化多策略混合A | 004209 | 0.7318 | 0.9498 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠明纯债债券A | 004389 | 1.0751 | 1.3231 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景恒混合C | 006038 | 2.7455 | 2.7455 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券B | 006674 | 1.0872 | 1.3815 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景盈债券A | 006811 | 1.0235 | 1.1755 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠福纯债债券A | 006812 | 1.1537 | 1.1737 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 0.9974 | 1.2371 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 007297 | 1.1419 | 1.1419 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 007298 | 1.116 | 1.116 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 007507 | 1.1009 | 1.2189 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中债3-5年国开债指数C | 007508 | 1.0966 | 1.2116 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景益平稳收益混合C | 007514 | 1.433 | 1.433 | 2020-04-30 | 基金吧 |
| 大成MSCI价值100ETF联接A | 007782 | 1.2664 | 1.2664 | 2023-05-08 | 基金吧 |
| 大成MSCI价值100ETF联接C | 007783 | 1.2618 | 1.2618 | 2023-05-08 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2.4755 | 2.4755 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成远见成长混合A | 007899 | 1.4105 | 1.4105 | 2020-09-10 | 基金吧 |
| 大成远见成长混合C | 007900 | 1.4057 | 1.4057 | 2020-09-10 | 基金吧 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 0.9921 | 0.9921 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 0.9707 | 0.9707 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 007946 | 1.1218 | 1.1685 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 007947 | 1.1227 | 1.1674 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠嘉一年定开债券A | 007967 | 1.0003 | 1.1261 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成通嘉三年定开债券A | 008003 | 1.0383 | 1.1553 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成通嘉三年定开债券C | 008004 | 1.0329 | 1.1385 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成睿享混合A | 008269 | 1.5862 | 1.8005 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成睿享混合C | 008270 | 1.5549 | 1.7671 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成优势企业混合A | 008271 | 2.2698 | 2.2698 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成优势企业混合C | 008272 | 2.1763 | 2.1763 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成行业先锋混合A | 008274 | 1.2018 | 1.2018 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成行业先锋混合C | 008275 | 1.1781 | 1.1781 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 008401 | 2.4795 | 2.6223 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成景润灵活配置混合C | 008589 | 1.1456 | 1.1456 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景和债券A | 008600 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-04-30 | 基金吧 |
| 大成景和债券C | 008601 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-04-30 | 基金吧 |
| 大成惠享一年定开债券 | 008628 | 1.094 | 1.1451 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 008629 | 1.1103 | 1.1103 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 008630 | 1.0781 | 1.0781 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景优中短债A | 008686 | 1.1024 | 1.3322 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景优中短债C | 008687 | 1.0666 | 1.292 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景乐纯债债券A | 008688 | 1.1501 | 1.1501 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景乐纯债债券C | 008689 | 1.1271 | 1.1271 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景泰纯债债券A | 008747 | 1.1028 | 1.1728 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景泰纯债债券C | 008748 | 1.0897 | 1.1597 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成全球美元债A人民币 | 008751 | 1.0517 | 1.0667 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成全球美元债C人民币 | 008752 | 1.026 | 1.041 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 008753 | 1.0195 | 1.0195 | 2023-06-19 | 基金吧 |
| 大成景悦中短债A | 008820 | 1.1512 | 1.1512 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景悦中短债C | 008821 | 1.1365 | 1.1365 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成民稳增长混合A | 008846 | 1.2589 | 1.2589 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成民稳增长混合C | 008847 | 1.2282 | 1.2282 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成恒享混合A | 008869 | 1.1678 | 1.1678 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成恒享混合C | 008870 | 1.1444 | 1.1444 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 008871 | 1.433 | 1.433 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成睿裕六月持有股票C | 008872 | 1.3925 | 1.3925 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成科技消费股票A | 008934 | 0.8057 | 0.8057 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成科技消费股票C | 008935 | 0.7761 | 0.7761 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠兴一年定开债券 | 008938 | 1.0524 | 1.1739 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 008971 | 4.5786 | 4.5786 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C | 008972 | 0.902 | 0.902 | 2023-02-09 | 基金吧 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 008973 | 1.1863 | 1.1863 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成科技创新混合A | 008988 | 1.476 | 1.476 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成科技创新混合C | 008989 | 1.4473 | 1.4473 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成睿鑫股票A | 009069 | 1.3301 | 1.3301 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成睿鑫股票C | 009070 | 1.306 | 1.306 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 009219 | 1.0523 | 1.1505 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 009220 | 1.0489 | 1.1453 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A | 009221 | 1.0361 | 1.0361 | 2021-03-18 | 基金吧 |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C | 009222 | 1.033 | 1.033 | 2021-03-18 | 基金吧 |
| 大成安诚债券A | 009396 | 1.0386 | 1.1596 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成安诚债券C | 009397 | 1.0542 | 1.1652 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成尊享18个月持有混合发起式A | 009493 | 1.1988 | 1.1988 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成尊享18个月持有混合发起式C | 009494 | 1.1669 | 1.1669 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景轩中高等级债券A | 009495 | 1.1097 | 1.1547 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景轩中高等级债券C | 009496 | 1.0951 | 1.1401 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成鼎臻一年持有期混合A | 009497 | 基金吧 | |||
| 大成鼎臻一年持有期混合C | 009498 | 基金吧 | |||
| 大成丰享回报混合A | 009653 | 1.1131 | 1.1131 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成丰享回报混合C | 009654 | 1.094 | 1.094 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成汇享一年持有混合A | 009796 | 1.1882 | 1.1882 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成汇享一年持有混合C | 009797 | 1.1667 | 1.1667 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成创业板两年定开混合C | 009798 | 0.8569 | 0.8569 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成企业能力驱动混合A | 010178 | 1.0092 | 1.0092 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成企业能力驱动混合C | 010179 | 0.9923 | 0.9923 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成卓享一年持有混合A | 010369 | 1.0728 | 1.0728 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成卓享一年持有混合C | 010370 | 1.0543 | 1.0543 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成成长进取混合A | 010371 | 1.2386 | 1.2386 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成成长进取混合C | 010372 | 1.2171 | 1.2171 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成优选升级一年持有混合A | 010738 | 0.9204 | 0.9204 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成优选升级一年持有混合C | 010739 | 0.9049 | 0.9049 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成产业趋势混合A | 010826 | 1.5218 | 1.5218 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成产业趋势混合C | 010827 | 1.4722 | 1.4722 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成沪深300增强发起式A | 010908 | 0.8373 | 0.8373 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成沪深300增强发起式C | 010909 | 0.8238 | 0.8238 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元吉增利债券A | 010927 | 1.0577 | 1.0577 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元吉增利债券C | 010928 | 1.043 | 1.043 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成核心价值甄选混合A | 010929 | 1.2146 | 1.2146 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成核心价值甄选混合C | 010930 | 1.1859 | 1.1859 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成安享得利六月持有混合A | 010940 | 1.0975 | 1.0975 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成安享得利六月持有混合C | 010941 | 1.0931 | 1.0931 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 | 010959 | 1.0276 | 1.1328 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 010960 | 1.0198 | 1.1058 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成高鑫股票C | 011066 | 4.7046 | 4.7046 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 011075 | 0.9109 | 0.9145 | 2024-02-19 | 基金吧 |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 011076 | 0.9031 | 0.9031 | 2024-02-19 | 基金吧 |
| 大成中小盘混合(LOF)C | 011159 | 2.4251 | 2.9608 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成港股精选混合(QDII)A | 011583 | 0.9801 | 0.9801 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成港股精选混合(QDII)C | 011584 | 0.9609 | 0.9609 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成惠平一年定开债发起式 | 011742 | 1.0405 | 1.1465 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成投资严选六月持有混合A | 011834 | 1.2933 | 1.2933 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成投资严选六月持有混合C | 011835 | 1.2558 | 1.2558 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元祥添利债券A | 011915 | 基金吧 | |||
| 大成元祥添利债券C | 011916 | 基金吧 | |||
| 大成消费精选股票A | 011923 | 0.743 | 0.743 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成消费精选股票C | 011926 | 0.7204 | 0.7204 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成全球美元债A美元 | 011940 | 0.1466 | 0.1489 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成全球美元债C美元 | 011941 | 0.143 | 0.1453 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成医药健康股票A | 012045 | 0.5709 | 0.5709 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成医药健康股票C | 012046 | 0.5629 | 0.5629 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成浙鑫混合A | 012047 | 基金吧 | |||
| 大成浙鑫混合C | 012048 | 基金吧 | |||
| 大成创新趋势混合A | 012184 | 0.7334 | 0.7334 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成创新趋势混合C | 012185 | 0.7222 | 0.7222 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 012248 | 0.9768 | 0.9768 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 012249 | 0.9635 | 0.9635 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 012473 | 0.9396 | 0.9396 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 012474 | 0.926 | 0.926 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成核心趋势混合A | 012519 | 1.0235 | 1.0235 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成核心趋势混合C | 012520 | 1.0201 | 1.0201 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成悦享生活混合A | 012848 | 0.8161 | 0.8161 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成悦享生活混合C | 012849 | 0.7999 | 0.7999 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景盈债券C | 012890 | 1.0331 | 1.1091 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠业一年定开债发起式 | 012937 | 1.0146 | 1.1346 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 012979 | 0.9503 | 0.9503 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 012980 | 0.94 | 0.94 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成民享安盈一年持有混合A | 012991 | 1.0896 | 1.0896 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成民享安盈一年持有混合C | 012992 | 1.0791 | 1.0791 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中国优势混合(QDII)A | 013363 | 1.1315 | 1.1315 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成中国优势混合(QDII)C | 013364 | 1.1281 | 1.1281 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成稳益90天滚动持有债券A | 013399 | 1.1043 | 1.1043 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成稳益90天滚动持有债券C | 013400 | 1.0977 | 1.0977 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成稳益90天滚动持有债券E | 013401 | 1.1006 | 1.1006 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 013404 | 0.3461 | 0.3663 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 013435 | 0.8711 | 0.8711 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 013436 | 0.8535 | 0.8535 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 013463 | 1.3167 | 1.3167 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 013464 | 1.3031 | 1.3031 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成稳安60天滚动持有债券A | 013790 | 1.1008 | 1.1008 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成稳安60天滚动持有债券C | 013791 | 1.0935 | 1.0935 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成稳安60天滚动持有债券E | 013792 | 1.0968 | 1.0968 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 013853 | 1.3841 | 1.3841 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成匠心卓越三年持有混合C | 013854 | 1.3688 | 1.3688 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 013914 | 1.2184 | 1.2184 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 013915 | 1.2014 | 1.2014 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成品质医疗股票A | 014121 | 0.735 | 0.735 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成品质医疗股票C | 014122 | 0.7263 | 0.7263 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成新能源混合发起式A | 014141 | 0.9557 | 0.9557 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成新能源混合发起式C | 014142 | 0.9378 | 0.9378 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成聚优成长混合A | 014224 | 0.9871 | 0.9871 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成聚优成长混合C | 014225 | 0.9749 | 0.9749 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成北交所两年定开混合A | 014271 | 1.1516 | 1.1516 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成北交所两年定开混合C | 014272 | 1.1364 | 1.1364 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成优质精选混合A | 014311 | 0.7761 | 0.7761 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成优质精选混合C | 014312 | 0.7638 | 0.7638 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 014447 | 1.0412 | 1.0971 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成专精特新混合A | 014651 | 0.7615 | 0.7615 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成专精特新混合C | 014652 | 0.7472 | 0.7472 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成慧心优选一年持有混合A | 014859 | 1.2561 | 1.2561 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成慧心优选一年持有混合C | 014860 | 1.2453 | 1.2453 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠信一年定开债发起式 | 015045 | 1.0607 | 1.1007 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 1.0661 | 1.0661 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 015541 | 0.9906 | 0.9906 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 015545 | 0.3455 | 0.3654 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 015546 | 0.9718 | 0.9718 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成弘远回报一年持有混合A | 015564 | 1.1816 | 1.2416 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成弘远回报一年持有混合C | 015565 | 1.1671 | 1.2271 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 015632 | 1.0285 | 1.1143 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 015780 | 1.1975 | 1.1975 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 015781 | 1.1786 | 1.1786 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元合双利债券发起式A | 015898 | 0.9693 | 0.9693 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元合双利债券发起式C | 015899 | 0.9704 | 0.9704 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 0.5608 | 0.5608 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 0.5563 | 0.5563 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成健康产业混合C | 016060 | 1.09 | 1.09 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成多策略混合(LOF)C | 016062 | 1.2437 | 1.2437 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 016197 | 1.0261 | 1.0261 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 016198 | 2.2439 | 2.2439 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成消费机遇混合A | 016287 | 0.9739 | 0.9739 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成消费机遇混合C | 016288 | 0.9603 | 0.9603 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景泽中短债债券A | 016404 | 1.0369 | 1.0669 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景泽中短债债券C | 016405 | 1.0324 | 1.0624 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成新兴活力混合A | 016475 | 1.0258 | 1.0258 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成新兴活力混合C | 016476 | 1.018 | 1.018 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成盛享一年持有混合A | 016547 | 1.0798 | 1.0798 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成盛享一年持有混合C | 016548 | 1.0709 | 1.0709 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠昭一年定开债券发起式 | 016793 | 1.0499 | 1.0699 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 016852 | 1.0411 | 1.0411 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成至诚鑫选混合A | 017181 | 1.0261 | 1.0261 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成至诚鑫选混合C | 017182 | 1.0189 | 1.0189 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成成长领航一年持有混合A | 017261 | 1.0187 | 1.0187 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成成长领航一年持有混合C | 017262 | 1.0151 | 1.0151 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017282 | 1.1518 | 1.1518 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 大成景宁一年定开债券 | 017311 | 1.0025 | 1.0569 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成卓远视野混合A | 017669 | 1.0653 | 1.0653 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成卓远视野混合C | 017670 | 1.0604 | 1.0604 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成2020生命周期混合C | 017739 | 0.9705 | 0.9705 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成均衡增长混合A | 017764 | 1.0112 | 1.0112 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成均衡增长混合C | 017765 | 0.9991 | 0.9991 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 017768 | 1.0614 | 1.0614 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 大成景阳领先混合C | 017772 | 0.6901 | 0.6901 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成消费主题混合C | 017773 | 1.9038 | 1.9038 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成优选混合(LOF)C | 018008 | 3.793 | 3.793 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成策略回报混合C | 018225 | 1.1198 | 1.2875 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成竞争优势混合C | 018413 | 1.8277 | 2.0007 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成互联网思维混合C | 018454 | 1.5911 | 1.5911 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成价值增长混合C | 018457 | 0.6801 | 0.6801 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成新锐产业混合C | 018460 | 5.474 | 5.474 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成积极成长混合C | 018461 | 0.829 | 0.829 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景信债券A | 018518 | 1.0318 | 1.0518 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景信债券C | 018519 | 1.0301 | 1.0501 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 018661 | 1.1334 | 1.1334 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 018662 | 1.126 | 1.126 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成核心双动力混合C | 018693 | 1.373 | 1.373 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成智惠量化多策略混合C | 018694 | 0.7271 | 0.7271 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成锐见未来混合A | 018890 | 0.9104 | 0.9104 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成锐见未来混合C | 018891 | 0.9049 | 0.9049 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成可转债增强债券C | 019152 | 1.6189 | 1.6189 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成蓝筹稳健混合C | 019182 | 0.7989 | 0.7989 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成精选增值混合C | 019183 | 1.6576 | 1.6576 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成趋势回报灵活配置混合C | 019184 | 1.245 | 1.245 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成国企改革灵活配置混合C | 019197 | 3.407 | 3.407 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成盛世精选混合C | 019201 | 1.954 | 1.954 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成产业升级股票(LOF)C | 019206 | 2.8643 | 2.8643 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成正向回报灵活配置混合C | 019207 | 0.98 | 0.98 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成创新成长混合(LOF)C | 019208 | 0.916 | 0.929 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成灵活配置混合C | 019222 | 2.829 | 2.829 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 019223 | 1.8962 | 1.8962 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C | 019224 | 1.425 | 1.425 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成行业轮动混合C | 019225 | 2.573 | 2.573 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 0.9313 | 0.9313 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成内需增长混合C | 019255 | 3.593 | 3.593 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠利纯债债券C | 019307 | 1.0135 | 1.0493 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成红利汇聚混合A | 019334 | 1.2043 | 1.2043 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成红利汇聚混合C | 019335 | 1.1868 | 1.1868 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成兴远启航混合A | 019357 | 0.9999 | 0.9999 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成兴远启航混合C | 019358 | 0.9997 | 0.9997 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成至信回报三年定期开放混合 | 019363 | 1.2948 | 1.2948 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元丰多利债券A | 019372 | 1.0755 | 1.0755 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元丰多利债券C | 019373 | 1.0711 | 1.0711 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景熙利率债A | 019491 | 1.062 | 1.067 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景熙利率债C | 019492 | 1.0611 | 1.0661 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 019795 | 1.0301 | 1.0301 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 大成惠明纯债债券C | 020174 | 1.0689 | 1.0689 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠祥纯债债券C | 020245 | 1.037 | 1.037 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠福纯债债券C | 020283 | 1.1521 | 1.1521 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成聚鑫债券A | 020329 | 1.0143 | 1.0143 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成聚鑫债券C | 020330 | 1.0125 | 1.0125 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠裕定开纯债债券C | 020345 | 1.0387 | 1.1107 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景泰纯债债券D | 020369 | 1.1027 | 1.1727 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景优中短债D | 020378 | 1.1024 | 1.137 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 020379 | 1.0523 | 1.0523 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 020394 | 1.1217 | 1.1267 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券D | 020455 | 1.0679 | 1.0679 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中债3-5年国开债指数D | 020505 | 1.1009 | 1.1629 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成惠嘉一年定开债券C | 020527 | 1.0002 | 1.0002 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券D | 020574 | 1.0873 | 1.1321 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元辰招利债券A | 020676 | 1.0381 | 1.0381 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元辰招利债券C | 020677 | 1.0351 | 1.0351 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成领先动力混合A | 020821 | 1.0118 | 1.0118 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成领先动力混合C | 020822 | 1.0096 | 1.0096 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 020853 | 1.511 | 1.511 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 020854 | 1.5073 | 1.5073 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景朔利率债A | 020948 | 1.0236 | 1.0336 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景朔利率债C | 020949 | 1.0202 | 1.0302 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 021131 | 1.0088 | 1.0088 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 021132 | 1.0078 | 1.0078 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证500指数增强A | 021170 | 1.2035 | 1.2035 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证500指数增强C | 021171 | 1.2003 | 1.2003 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF联接A | 021212 | 1.1141 | 1.1141 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF联接C | 021213 | 1.1116 | 1.1116 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF联接E | 021359 | 1.1136 | 1.1136 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景轩中高等级债券F | 022089 | 1.1078 | 1.1078 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数E | 022169 | 2.491 | 2.491 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景乐纯债债券D | 022247 | 1.1502 | 1.1502 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 022297 | 1.0083 | 1.0083 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成添鑫债券A | 022397 | 1.0015 | 1.0015 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成添鑫债券C | 022398 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 022421 | 0.9928 | 0.9928 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接C | 022422 | 0.9919 | 0.9919 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接E | 022423 | 0.9924 | 0.9924 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 022904 | 0.9929 | 0.9929 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数Y | 022927 | 2.4971 | 2.4971 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成沪深300指数Y | 022973 | 1.0053 | 1.0053 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景苏利率债A | 023026 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景苏利率债C | 023027 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成元鸿锦利债券A | 023657 | 基金吧 | |||
| 大成元鸿锦利债券C | 023658 | 基金吧 | |||
| 大成价值增长混合A | 090001 | 0.685 | 4.296 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成债券A/B | 090002 | 1.0894 | 2.3914 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成蓝筹稳健混合A | 090003 | 0.805 | 3.6678 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成精选增值混合A | 090004 | 1.667 | 4.088 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成2020生命周期混合A | 090006 | 0.973 | 2.795 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成策略回报混合A | 090007 | 1.1266 | 3.5465 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成强化收益定开债券 | 090008 | 1.243 | 1.443 | 2019-01-16 | 基金吧 |
| 大成行业轮动混合A | 090009 | 2.591 | 2.591 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2.493 | 2.649 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成核心双动力混合A | 090011 | 1.388 | 1.988 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 0.9356 | 0.9356 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成竞争优势混合A | 090013 | 1.8479 | 3.0309 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成内需增长混合A | 090015 | 3.624 | 3.624 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成消费主题混合A | 090016 | 1.9184 | 2.1754 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成可转债增强债券A | 090017 | 1.6226 | 1.6326 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成新锐产业混合A | 090018 | 5.521 | 6.021 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景恒混合A | 090019 | 2.7576 | 3.6917 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成健康产业混合A | 090020 | 1.107 | 1.107 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 090021 | 1.0892 | 1.0892 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券C | 090023 | 1.0633 | 1.1546 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 091021 | 1.1072 | 1.1072 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券A | 091023 | 1.068 | 1.1595 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成债券C | 092002 | 1.1067 | 2.3191 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 096001 | 2.4834 | 3.0931 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成景丰分级债券A | 150025 | 1.121 | 1.121 | 2013-10-15 | 基金吧 |
| 大成景丰分级债券B | 150026 | 0.888 | 0.888 | 2013-10-15 | 基金吧 |
| 大成深证100ETF | 159216 | 基金吧 | |||
| 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 159303 | 1.2841 | 1.2841 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF | 159358 | 1.023 | 1.023 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成深证基准做市信用债ETF | 159395 | 99.7324 | 0.9973 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 159513 | 1.193 | 1.193 | 2025-03-20 | 基金吧 |
| 大成中证工程机械ETF | 159542 | 1.2362 | 1.2362 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF | 159595 | 1.1532 | 1.1532 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 0.783 | 0.783 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成恒生科技ETF(QDII) | 159740 | 0.7554 | 0.7554 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成上海金ETF | 159833 | 4.3457 | 1.1033 | 2023-05-29 | 基金吧 |
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 0.929 | 0.929 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证A100ETF | 159923 | 1.7646 | 1.7646 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证500深市ETF | 159932 | 1.633 | 1.383 | 2022-11-14 | 基金吧 |
| 深证ETF | 159943 | 1.144 | 0.8875 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 1.7473 | 1.7473 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 160910 | 0.921 | 2.996 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景丰债券(LOF) | 160915 | 1.001 | 1.688 | 2020-04-29 | 基金吧 |
| 大成优选混合(LOF)A | 160916 | 3.839 | 3.364 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中小盘混合(LOF)A | 160918 | 2.4657 | 6.1701 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成产业升级股票(LOF)A | 160919 | 2.8863 | 4.8723 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成多策略混合(LOF)A | 160921 | 1.2644 | 1.6216 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A | 160922 | 0.905 | 0.905 | 2023-02-09 | 基金吧 |
| 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) | 160923 | 1.62 | 1.62 | 2021-02-09 | 基金吧 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 160924 | 0.9892 | 0.9892 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 1.1922 | 1.1922 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成创业板两年定开混合A | 160926 | 0.8731 | 0.8731 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 2.2793 | 2.2793 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成中证互联网金融指数分级 | 502036 | 1.0087 | 0.7381 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 大成中证互联网金融指数分级A | 502037 | 1.0478 | 1.296 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 大成中证互联网金融指数分级B | 502038 | 0.9697 | 0.2826 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 中证500沪市ETF | 510440 | 2.082 | 2.082 | 2022-11-24 | 基金吧 |
| 大成MSCI价值100ETF | 515520 | 1.2971 | 1.2971 | 2023-05-08 | 基金吧 |
| 医服ETF | 516610 | 0.4888 | 0.4888 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成积极成长混合A | 519017 | 0.836 | 3.638 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成景阳领先混合A | 519019 | 0.6957 | 4.6662 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成沪深300指数A | 519300 | 1.0005 | 2.8335 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 现金宝A | 519898 | 基金吧 | |||
| 现金宝B | 519899 | 基金吧 | |||
| 大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 1.0583 | 1.0583 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成内需增长混合H | 960018 | 3.62 | 3.62 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 大成优选 | 150002 | 0.793 | 0.846 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 基金景宏 | 184691 | 0.9008 | 3.7058 | 2014-04-09 | 基金吧 |
| 基金景博 | 184695 | 1.6342 | 2.1922 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金景福 | 184701 | 1.0545 | 3.0385 | 2014-12-25 | 基金吧 |
| 基金景阳 | 500007 | 4.1557 | 5.1997 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金景业 | 500017 | 1.3516 | 1.3516 | 2006-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币A | 000626 | 0.3876 | 1.41 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币B | 000627 | 0.4534 | 1.654 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币A | 000724 | 0.4105 | 1.57 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币B | 000725 | 0.4762 | 1.814 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币E | 000726 | 0.4379 | 1.672 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币A | 001697 | 0.3979 | 1.53 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币B | 001698 | 0.4637 | 1.774 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币E | 001699 | 0.4527 | 1.734 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成慧成货币A | 002200 | 0.3717 | 1.443 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成慧成货币B | 002201 | 0.4375 | 1.69 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成慧成货币E | 002202 | 0.4375 | 1.69 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成添益交易型货币A | 003252 | 0.3146 | 1.222 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成添益交易型货币B | 003253 | 0.3804 | 1.465 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币C | 019839 | 0.4525 | 1.644 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币C | 023355 | 0.4538 | 1.719 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成货币A | 090005 | 0.3531 | 2.196 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成现金增利货币A | 090022 | 0.3407 | 1.25 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成货币B | 091005 | 0.4189 | 2.44 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 大成现金增利货币B | 091022 | 0.4065 | 1.49 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 交易货币 | 511690 | 0.3146 | 1.222 | 2025-03-23 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4360491 | 2025-03-21 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4360489 | 2025-03-21 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4357767 | 2025-03-21 | 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4357839 | 2025-03-21 | 大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4359644 | 2025-03-21 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4360206 | 2025-03-21 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4358951 | 2025-03-21 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4359938 | 2025-03-21 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4358960 | 2025-03-21 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4359975 | 2025-03-21 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4359971 | 2025-03-21 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4358961 | 2025-03-21 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4357836 | 2025-03-21 | 大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4357837 | 2025-03-21 | 大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债 | 收益分配 | 证券时报 |
- 2009-09-30大成基金：四季度应更看重内需市场
- 2009-09-24大成基金认为：短期振荡向上为主
- 2009-09-24大成基金：短期仍将震荡向上
- 2009-09-24大成基金管理有限公司关于变更基金经理的公告
- 2009-09-23大成基金管理有限公司关于增加国联证券股份有限公司为...
- 2009-09-21大成基金：趋势向好 国庆节前可相对乐观
- 2009-09-18大成基金：振荡是当前市场的重要特点
- 2009-09-18大成基金：节前投资者可相对乐观
- 2009-09-16大成基金在沪增开理财中心
- 2009-09-15大成基金带给我的惊喜
- 2009-09-14大成基金：趋势向好 节前投资者可相对乐观
- 2009-09-08大成基金预计8月投资数据较好
- 2009-09-08大成基金：市场短期已有乐观信号