光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海，注册资本1.6亿元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信岁末红利债券A | 000489 | 1.0726 | 1.3048 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券C | 000490 | 1.0679 | 1.2666 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合A | 000589 | 2.545 | 2.795 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票A | 001047 | 1.241 | 1.241 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合A | 001463 | 0.913 | 0.913 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 1.371 | 1.481 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合A | 001740 | 1.817 | 1.964 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 1.325 | 1.433 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 001903 | 1.791 | 2.298 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 001904 | 1.402 | 1.628 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 1.422 | 1.708 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券A | 001952 | 1.111 | 1.131 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券C | 001953 | 1.015 | 1.017 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 001968 | 1.0904 | 1.2633 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 001969 | 1.0819 | 1.224 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 1.219 | 1.353 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 1.208 | 1.258 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券A | 002405 | 1.4762 | 1.5168 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券C | 002406 | 1.4332 | 1.4733 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合A | 002472 | 1.365 | 1.365 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 1.0903 | 1.2898 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 002772 | 1.3 | 1.415 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合A | 002773 | 1.9581 | 1.9581 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合C | 002774 | 1.9702 | 1.9702 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 003065 | 1.019 | 1.1731 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 003066 | 1.0175 | 1.1523 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 1.3043 | 1.3043 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 1.1821 | 1.1821 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合A | 003105 | 3.504 | 4.539 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合C | 003106 | 3.493 | 4.523 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.2808 | 1.3315 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券C | 003108 | 1.251 | 1.301 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券A | 003109 | 1.0859 | 1.3632 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券C | 003110 | 1.066 | 1.3368 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 1.1945 | 1.3987 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 1.183 | 1.387 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合A | 003117 | 1.35 | 1.458 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合C | 003118 | 1.321 | 1.427 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券A | 003195 | 1.0704 | 1.3024 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券C | 003196 | 1.0508 | 1.2711 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券A | 003197 | 1.1402 | 1.2167 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券C | 003198 | 1.1319 | 1.2022 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 0.9879 | 1.124 | 2023-07-24 | 基金吧 |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 1.0951 | 1.3091 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信优选一年混合 | 005027 | 1.0964 | 1.2144 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 005426 | 1.1801 | 1.2065 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信精选18个月混合 | 005444 | 1.1247 | 1.1247 | 2024-08-27 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券A | 005579 | 1.2394 | 1.2394 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券C | 005580 | 1.2037 | 1.2037 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券A | 005656 | 1.1622 | 1.2852 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券C | 005657 | 1.1344 | 1.255 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.108 | 1.1867 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 1.0925 | 1.1603 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 006565 | 1.0285 | 1.1469 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票C | 007479 | 0.8847 | 0.8847 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 1.404 | 1.462 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合A | 007854 | 1.6019 | 1.6019 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票A | 008234 | 1.0131 | 1.0131 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合A | 008313 | 0.8896 | 0.8896 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合A | 008317 | 0.4995 | 0.4995 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合A | 009440 | 1.1325 | 1.1801 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合C | 009441 | 1.1126 | 1.1596 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 009452 | 1.191 | 1.2119 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合A | 009486 | 0.9193 | 0.9193 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合C | 009487 | 0.8986 | 0.8986 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 009761 | 1.0545 | 1.1906 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 1.0359 | 1.152 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 010600 | 1.1436 | 1.1436 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 010601 | 1.1251 | 1.1251 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合A | 010676 | 0.8868 | 1.0115 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 | 0.7614 | 0.7614 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合A | 011231 | 1.1234 | 1.1234 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合C | 011232 | 1.0953 | 1.0953 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中短期利率债债券 | 011318 | 1.01 | 1.01 | 2023-02-02 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合A | 012027 | 1.045 | 1.045 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合C | 012028 | 1.0301 | 1.0301 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券A | 012031 | 1.0803 | 1.1228 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券C | 012032 | 1.0692 | 1.1115 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合A | 012284 | 0.6045 | 0.6045 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合A | 012744 | 0.6361 | 0.6361 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.6228 | 0.6228 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合A | 012770 | 0.6737 | 0.6737 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合C | 013350 | 1.3656 | 1.3656 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 1.0365 | 1.1189 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 0.9312 | 0.9312 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 0.9184 | 0.9184 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合A | 013980 | 0.9975 | 0.9975 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 0.9847 | 0.9847 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合A | 014214 | 0.8527 | 0.8527 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合C | 014215 | 0.8403 | 0.8403 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 014387 | 1.0442 | 1.098 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合A | 014462 | 0.9716 | 0.9716 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合C | 014463 | 0.9536 | 0.9536 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 1.1337 | 1.1337 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 1.1249 | 1.1249 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合A | 015980 | 0.7385 | 0.7385 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合C | 015981 | 0.7377 | 0.7377 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 016032 | 1.0463 | 1.1079 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券D | 016095 | 1.0726 | 1.0726 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合A | 016477 | 0.8375 | 0.8375 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合C | 016478 | 0.8286 | 0.8286 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信先进材料混合A | 016705 | 基金吧 | |||
| 光大保德信先进材料混合C | 016706 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017104 | 1.0361 | 1.0361 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 1.0643 | 1.0744 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 1.0605 | 1.0615 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票C | 017870 | 1.0058 | 1.0058 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合C | 018005 | 1.1664 | 1.1664 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合C | 018076 | 0.6099 | 0.6099 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合C | 018077 | 0.6174 | 0.6174 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合C | 018082 | 1.315 | 1.315 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合C | 018235 | 0.8786 | 0.8786 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合C | 018236 | 1.5971 | 1.5971 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票C | 018462 | 0.757 | 0.757 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合C | 018464 | 0.4985 | 0.4985 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合C | 018501 | 1.814 | 1.814 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.0628 | 1.0628 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 018616 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票C | 018650 | 1.298 | 1.298 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 1.0188 | 1.0557 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 019180 | 0.858 | 0.858 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合C | 019181 | 0.906 | 0.906 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 0.5581 | 0.5581 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合C | 019252 | 0.6691 | 0.6691 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合C | 019303 | 1.6643 | 1.6643 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合C | 019308 | 1.5199 | 1.5199 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 | 0.8849 | 0.8849 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合C | 019440 | 2.531 | 2.531 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合E | 020366 | 1.1183 | 1.1183 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 1.0387 | 1.0387 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 1.0365 | 1.0365 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 1.1079 | 1.1079 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券E | 021742 | 1.1071 | 1.1071 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券D | 021888 | 1.0704 | 1.0704 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 022376 | 0.9711 | 0.9711 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票A | 360001 | 0.8868 | 3.3085 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合A | 360005 | 1.6741 | 5.1217 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合A | 360006 | 1.1539 | 3.9068 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合A | 360007 | 0.6209 | 1.0801 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券A | 360008 | 1.367 | 1.889 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券C | 360009 | 1.344 | 1.81 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 0.5627 | 1.1829 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 360011 | 0.861 | 2.659 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合A | 360012 | 1.5284 | 2.0762 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 360013 | 1.03 | 1.978 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 360014 | 1.024 | 1.928 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 1.57 | 2.633 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大添天利短期理财债券A | 360017 | 基金吧 | |||
| 光大添天利短期理财债券B | 360018 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 1.0851 | 1.1461 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大添天盈月度理财债券B | 360020 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券A | 360021 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券B | 360022 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证全指医疗器械ETF | 560160 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币A | 000210 | 0.3199 | 1.194 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币B | 000211 | 0.3866 | 1.438 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币A | 001973 | 0.3485 | 1.26 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币B | 003481 | 0.4142 | 1.501 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信货币B | 009251 | 0.4632 | 1.257 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币C | 018655 | 0.4145 | 1.503 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 光大保德信货币A | 360003 | 0.403 | 1.013 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4259730 | 2025-01-17 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 4259875 | 2025-01-17 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260118 | 2025-01-17 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金（光大 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4259869 | 2025-01-17 | 光大保德信安和债券型证券投资基金招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4259408 | 2025-01-17 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 4259407 | 2025-01-17 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 4259870 | 2025-01-17 | 光大保德信安和债券型证券投资基金招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260116 | 2025-01-17 | 光大保德信安和债券型证券投资基金（光大 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4259729 | 2025-01-17 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 4260115 | 2025-01-17 | 光大保德信安和债券型证券投资基金（光大 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4259874 | 2025-01-17 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4260117 | 2025-01-17 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金（光大 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4257751 | 2025-01-15 | 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4257356 | 2025-01-15 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
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