光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海,注册资本1.6亿元人民币。
光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海,注册资本1.6亿元人民币。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
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光大保德信岁末红利债券A | 000489 | 1.0726 | 1.3048 | 2023-12-11 | 基金吧 |
光大保德信岁末红利债券C | 000490 | 1.0679 | 1.2666 | 2023-12-11 | 基金吧 |
光大保德信银发商机混合A | 000589 | 2.344 | 2.594 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信国企改革股票A | 001047 | 1.299 | 1.299 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信一带一路混合A | 001463 | 0.917 | 0.917 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 1.37 | 1.48 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中国制造混合A | 001740 | 1.839 | 1.986 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 1.323 | 1.431 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信欣鑫混合A | 001903 | 1.6 | 2.107 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信欣鑫混合C | 001904 | 1.254 | 1.48 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 1.422 | 1.708 | 2023-06-26 | 基金吧 |
光大保德信尊尚一年定开债券A | 001952 | 1.111 | 1.131 | 2018-03-20 | 基金吧 |
光大保德信尊尚一年定开债券C | 001953 | 1.015 | 1.017 | 2018-03-20 | 基金吧 |
光大保德信尊盈半年债券发起式A | 001968 | 1.0738 | 1.2467 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信尊盈半年债券发起式C | 001969 | 1.0682 | 1.2103 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 1.219 | 1.353 | 2023-06-26 | 基金吧 |
光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 1.128 | 1.178 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中高等级债券A | 002405 | 1.272 | 1.3126 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中高等级债券C | 002406 | 1.2384 | 1.2785 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信先进服务业混合A | 002472 | 1.4899 | 1.4899 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 1.0711 | 1.2598 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信产业新动力混合A | 002772 | 0.895 | 1.01 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信铭鑫混合A | 002773 | 1.9581 | 1.9581 | 2023-02-01 | 基金吧 |
光大保德信铭鑫混合C | 002774 | 1.9702 | 1.9702 | 2023-02-01 | 基金吧 |
光大保德信尊富18个月债券A | 003065 | 1.019 | 1.1731 | 2022-08-18 | 基金吧 |
光大保德信尊富18个月债券C | 003066 | 1.0175 | 1.1523 | 2022-08-18 | 基金吧 |
光大保德信创业板股票A | 003069 | 1.1582 | 1.1582 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信创业板股票C | 003070 | 1.0526 | 1.0526 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信永鑫混合A | 003105 | 4.35 | 4.601 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信永鑫混合C | 003106 | 4.325 | 4.576 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.2172 | 1.2679 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安祺债券C | 003108 | 1.1913 | 1.2413 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安和债券A | 003109 | 1.0885 | 1.3658 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安和债券C | 003110 | 1.0708 | 1.3416 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 1.0782 | 1.2824 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 1.0688 | 1.2728 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信吉鑫混合A | 003117 | 1.35 | 1.458 | 2023-12-05 | 基金吧 |
光大保德信吉鑫混合C | 003118 | 1.321 | 1.427 | 2023-12-05 | 基金吧 |
光大保德信永利债券A | 003195 | 1.0771 | 1.2653 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信永利债券C | 003196 | 1.0584 | 1.2358 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安诚债券A | 003197 | 1.0764 | 1.1529 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安诚债券C | 003198 | 1.0707 | 1.141 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 0.9879 | 1.124 | 2023-07-24 | 基金吧 |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 1.0861 | 1.3001 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信优选一年混合 | 005027 | 1.0964 | 1.2144 | 2023-02-22 | 基金吧 |
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 005426 | 1.1457 | 1.1721 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信精选18个月混合 | 005444 | 1.2466 | 1.2466 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信晟利债券A | 005579 | 1.1521 | 1.1521 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信晟利债券C | 005580 | 1.1218 | 1.1218 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安泽债券A | 005656 | 1.1211 | 1.2441 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安泽债券C | 005657 | 1.0972 | 1.2178 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.0854 | 1.1641 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信超短债债券C | 005993 | 1.0732 | 1.141 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信尊泰三年债券 | 006565 | 1.018 | 1.126 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信量化股票C | 007479 | 0.8415 | 0.8415 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 1.313 | 1.371 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信景气先锋混合A | 007854 | 1.2157 | 1.2157 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信消费股票A | 008234 | 1.0991 | 1.0991 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信研究精选混合A | 008313 | 1.012 | 1.012 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信睿盈混合A | 008317 | 0.5498 | 0.5498 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信裕鑫混合A | 009440 | 1.1325 | 1.1801 | 2023-02-01 | 基金吧 |
光大保德信裕鑫混合C | 009441 | 1.1126 | 1.1596 | 2023-02-01 | 基金吧 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 009452 | 1.1478 | 1.1687 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信瑞和混合A | 009486 | 0.8785 | 0.8785 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信瑞和混合C | 009487 | 0.862 | 0.862 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信尊合87个月债券 | 009761 | 1.0235 | 1.1596 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 1.0752 | 1.117 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A | 010600 | 1.0881 | 1.0881 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C | 010601 | 1.0734 | 1.0734 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信新机遇混合A | 010676 | 0.7569 | 0.8816 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 | 0.6755 | 0.6755 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信锦弘混合A | 011231 | 1.0651 | 1.0651 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信锦弘混合C | 011232 | 1.0427 | 1.0427 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中短期利率债债券 | 011318 | 1.01 | 1.01 | 2023-02-02 | 基金吧 |
光大保德信安阳一年混合A | 012027 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信安阳一年混合C | 012028 | 1.011 | 1.011 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信纯债债券A | 012031 | 1.0827 | 1.093 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信纯债债券C | 012032 | 1.0735 | 1.0838 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信健康优加混合A | 012284 | 0.707 | 0.707 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信品质生活混合A | 012744 | 0.6941 | 0.6941 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.6814 | 0.6814 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信创新生活混合A | 012770 | 0.7467 | 0.7467 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信先进服务业混合C | 013350 | 1.4938 | 1.4938 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 1.075 | 1.0831 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 0.8774 | 0.8774 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 0.8678 | 0.8678 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信恒鑫混合A | 013980 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 0.9082 | 0.9082 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信核心资产混合A | 014214 | 0.9337 | 0.9337 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信核心资产混合C | 014215 | 0.923 | 0.923 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 014387 | 1.0203 | 1.0557 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信汇佳混合A | 014462 | 1.0557 | 1.0557 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信汇佳混合C | 014463 | 1.0426 | 1.0426 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信高端装备混合A | 015980 | 0.7452 | 0.7452 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信高端装备混合C | 015981 | 0.7457 | 0.7457 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 016032 | 1.0575 | 1.0712 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信岁末红利债券D | 016095 | 1.0726 | 1.0726 | 2023-12-11 | 基金吧 |
光大保德信专精特新混合A | 016477 | 0.81 | 0.81 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信专精特新混合C | 016478 | 0.804 | 0.804 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信先进材料混合A | 016705 | 基金吧 | |||
光大保德信先进材料混合C | 016706 | 基金吧 | |||
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017104 | 1.029 | 1.029 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 1.0322 | 1.0423 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 1.0339 | 1.0349 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信消费股票C | 017870 | 1.0929 | 1.0929 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信新增长混合C | 018005 | 1.1979 | 1.1979 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信健康优加混合C | 018076 | 0.7142 | 0.7142 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信优势配置混合C | 018077 | 0.647 | 0.647 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信产业新动力混合C | 018082 | 0.904 | 0.904 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信新机遇混合C | 018235 | 0.7521 | 0.7521 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信景气先锋混合C | 018236 | 1.2138 | 1.2138 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信智能汽车主题股票C | 018462 | 0.6726 | 0.6726 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信睿盈混合C | 018464 | 0.5495 | 0.5495 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中国制造混合C | 018501 | 1.84 | 1.84 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信睿阳纯债债券C | 018616 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信国企改革股票C | 018650 | 1.312 | 1.312 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 1.0186 | 1.0276 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C | 019180 | 0.659 | 0.659 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信一带一路混合C | 019181 | 0.914 | 0.914 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 0.6897 | 0.6897 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信创新生活混合C | 019252 | 0.7436 | 0.7436 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信红利混合C | 019303 | 1.8264 | 1.8264 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中小盘混合C | 019308 | 1.3209 | 1.3209 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信研究精选混合C | 019390 | 1.0093 | 1.0093 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信银发商机混合C | 019440 | 2.336 | 2.336 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信锦弘混合E | 020366 | 1.061 | 1.061 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信超短债债券D | 020694 | 1.0854 | 1.0854 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信量化股票A | 360001 | 0.8463 | 3.268 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信红利混合A | 360005 | 1.8323 | 5.2799 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信新增长混合A | 360006 | 1.1914 | 3.9443 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信优势配置混合A | 360007 | 0.649 | 1.1082 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信增利收益债券A | 360008 | 1.265 | 1.787 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信增利收益债券C | 360009 | 1.246 | 1.712 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 0.6926 | 1.3128 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 360011 | 0.662 | 2.46 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信中小盘混合A | 360012 | 1.3245 | 1.8723 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信信用添益债券A | 360013 | 0.948 | 1.896 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信信用添益债券C | 360014 | 0.945 | 1.849 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 1.715 | 2.778 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大添天利短期理财债券A | 360017 | 基金吧 | |||
光大添天利短期理财债券B | 360018 | 基金吧 | |||
光大添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 1.075 | 1.1251 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大添天盈月度理财债券B | 360020 | 基金吧 | |||
光大保德信添盛双月债券A | 360021 | 基金吧 | |||
光大保德信添盛双月债券B | 360022 | 基金吧 | |||
光大保德信中证全指医疗器械ETF | 560160 | 基金吧 | |||
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
光大保德信现金宝货币A | 000210 | 0.42 | 1.544 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信现金宝货币B | 000211 | 0.4844 | 1.788 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信耀钱包货币A | 001973 | 0.4612 | 1.708 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信耀钱包货币B | 003481 | 0.5267 | 1.952 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信货币B | 009251 | 0.4869 | 1.813 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信耀钱包货币C | 018655 | 0.5267 | 1.952 | 2024-05-17 | 基金吧 |
光大保德信货币A | 360003 | 0.4211 | 1.569 | 2024-05-17 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3847077 | 2024-05-15 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
3847081 | 2024-05-15 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金恢 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
3847082 | 2024-05-15 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金恢 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
3847078 | 2024-05-15 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
3846609 | 2024-05-14 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分 | 收益分配 | 中国证券报 |
3846610 | 2024-05-14 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分 | 收益分配 | 中国证券报 |
3846612 | 2024-05-14 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
3846613 | 2024-05-14 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
3845833 | 2024-05-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |
3845914 | 2024-05-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |
3845947 | 2024-05-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |
3845866 | 2024-05-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |
3845842 | 2024-05-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |
3845839 | 2024-05-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |