光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海，注册资本1.6亿元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信岁末红利债券A | 000489 | 1.0726 | 1.3048 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券C | 000490 | 1.0679 | 1.2666 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合A | 000589 | 2.171 | 2.421 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票A | 001047 | 1.234 | 1.234 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合A | 001463 | 0.873 | 0.873 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 1.371 | 1.481 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合A | 001740 | 1.616 | 1.763 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 1.325 | 1.433 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 001903 | 1.54 | 2.047 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 001904 | 1.206 | 1.432 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 1.422 | 1.708 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券A | 001952 | 1.111 | 1.131 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券C | 001953 | 1.015 | 1.017 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 001968 | 1.0796 | 1.2525 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 001969 | 1.0732 | 1.2153 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 1.219 | 1.353 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 1.03 | 1.08 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券A | 002405 | 1.1692 | 1.2098 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券C | 002406 | 1.1375 | 1.1776 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合A | 002472 | 1.2792 | 1.2792 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 1.0819 | 1.2706 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 002772 | 0.923 | 1.038 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合A | 002773 | 1.9581 | 1.9581 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合C | 002774 | 1.9702 | 1.9702 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 003065 | 1.019 | 1.1731 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 003066 | 1.0175 | 1.1523 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 1.0525 | 1.0525 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 0.9558 | 0.9558 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合A | 003105 | 3.527 | 4.562 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合C | 003106 | 3.51 | 4.54 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.1731 | 1.2238 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券C | 003108 | 1.1475 | 1.1975 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券A | 003109 | 1.0593 | 1.3366 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券C | 003110 | 1.0415 | 1.3123 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 0.9274 | 1.1316 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 0.9191 | 1.1231 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合A | 003117 | 1.35 | 1.458 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合C | 003118 | 1.321 | 1.427 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券A | 003195 | 1.088 | 1.2762 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券C | 003196 | 1.0682 | 1.2456 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券A | 003197 | 1.0287 | 1.1052 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券C | 003198 | 1.0227 | 1.093 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 0.9879 | 1.124 | 2023-07-24 | 基金吧 |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 1.0786 | 1.2926 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 光大保德信优选一年混合 | 005027 | 1.0964 | 1.2144 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 005426 | 1.1592 | 1.1856 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信精选18个月混合 | 005444 | 1.1669 | 1.1669 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券A | 005579 | 1.1159 | 1.1159 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券C | 005580 | 1.0858 | 1.0858 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券A | 005656 | 1.0863 | 1.2093 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券C | 005657 | 1.0623 | 1.1829 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.0921 | 1.1708 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 1.0791 | 1.1469 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 006565 | 1.0235 | 1.1315 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票C | 007479 | 0.7533 | 0.7533 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 1.199 | 1.257 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合A | 007854 | 1.198 | 1.198 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票A | 008234 | 0.8921 | 0.8921 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合A | 008313 | 0.9065 | 0.9065 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合A | 008317 | 0.4765 | 0.4765 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合A | 009440 | 1.1325 | 1.1801 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合C | 009441 | 1.1126 | 1.1596 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 009452 | 1.1589 | 1.1798 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合A | 009486 | 0.8378 | 0.8378 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合C | 009487 | 0.8212 | 0.8212 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 009761 | 1.0314 | 1.1675 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 1.0849 | 1.1267 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 010600 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 010601 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合A | 010676 | 0.7248 | 0.8495 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 | 0.6316 | 0.6316 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合A | 011231 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合C | 011232 | 0.9851 | 0.9851 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信中短期利率债债券 | 011318 | 1.01 | 1.01 | 2023-02-02 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合A | 012027 | 1.001 | 1.001 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合C | 012028 | 0.9887 | 0.9887 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券A | 012031 | 1.0607 | 1.1032 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券C | 012032 | 1.0529 | 1.0952 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合A | 012284 | 0.6146 | 0.6146 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合A | 012744 | 0.5972 | 0.5972 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.5859 | 0.5859 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合A | 012770 | 0.6406 | 0.6406 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合C | 013350 | 1.2815 | 1.2815 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 1.0848 | 1.0929 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 0.8064 | 0.8064 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 0.797 | 0.797 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合A | 013980 | 0.8802 | 0.8802 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 0.8705 | 0.8705 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合A | 014214 | 0.8074 | 0.8074 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合C | 014215 | 0.7974 | 0.7974 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 014387 | 1.0252 | 1.0687 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合A | 014462 | 0.9203 | 0.9203 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合C | 014463 | 0.9079 | 0.9079 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 0.9856 | 0.9856 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 0.9832 | 0.9832 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合A | 015980 | 0.6895 | 0.6895 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合C | 015981 | 0.6893 | 0.6893 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 016032 | 1.0708 | 1.0845 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券D | 016095 | 1.0726 | 1.0726 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合A | 016477 | 0.6645 | 0.6645 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合C | 016478 | 0.6589 | 0.6589 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信先进材料混合A | 016705 | 基金吧 | |||
| 光大保德信先进材料混合C | 016706 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017104 | 1.0316 | 1.0316 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 1.0401 | 1.0502 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 1.0416 | 1.0426 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票C | 017870 | 0.8867 | 0.8867 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合C | 018005 | 1.0729 | 1.0729 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合C | 018076 | 0.621 | 0.621 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合C | 018077 | 0.5935 | 0.5935 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合C | 018082 | 0.931 | 0.931 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合C | 018235 | 0.7195 | 0.7195 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合C | 018236 | 1.1949 | 1.1949 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票C | 018462 | 0.6288 | 0.6288 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合C | 018464 | 0.4759 | 0.4759 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合C | 018501 | 1.616 | 1.616 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 018616 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票C | 018650 | 1.246 | 1.246 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 1.0288 | 1.0378 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 019180 | 0.64 | 0.64 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合C | 019181 | 0.868 | 0.868 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 0.6044 | 0.6044 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合C | 019252 | 0.6374 | 0.6374 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合C | 019303 | 1.6656 | 1.6656 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合C | 019308 | 1.2104 | 1.2104 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 | 0.9034 | 0.9034 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合C | 019440 | 2.163 | 2.163 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合E | 020366 | 1.0033 | 1.0033 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 1.0185 | 1.0185 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 1.0921 | 1.0921 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券E | 021742 | 1.092 | 1.092 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券D | 021888 | 1.088 | 1.088 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票A | 360001 | 0.7581 | 3.1798 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合A | 360005 | 1.6723 | 5.1199 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合A | 360006 | 1.0678 | 3.8207 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合A | 360007 | 0.5958 | 1.055 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券A | 360008 | 1.211 | 1.733 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券C | 360009 | 1.192 | 1.658 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 0.6075 | 1.2277 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 360011 | 0.641 | 2.439 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合A | 360012 | 1.2147 | 1.7625 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 360013 | 0.842 | 1.79 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 360014 | 0.839 | 1.743 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 1.467 | 2.53 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大添天利短期理财债券A | 360017 | 基金吧 | |||
| 光大添天利短期理财债券B | 360018 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 1.0804 | 1.1305 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 光大添天盈月度理财债券B | 360020 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券A | 360021 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券B | 360022 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证全指医疗器械ETF | 560160 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币A | 000210 | 0.2374 | 0.815 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币B | 000211 | 0.303 | 1.057 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币A | 001973 | 0.4157 | 1.548 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币B | 003481 | 0.4813 | 1.792 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信货币B | 009251 | 0.4143 | 1.587 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币C | 018655 | 0.4814 | 1.792 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 光大保德信货币A | 360003 | 0.3482 | 1.345 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3975572 | 2024-07-25 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 | 基金清算 | 基金公司官网 |
| 3976060 | 2024-07-25 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 | 基金清算 | 基金公司官网 |
| 3975504 | 2024-07-25 | 关于光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投 | 提示性公告,基金清算 | 中国证券报 |
| 3975503 | 2024-07-25 | 关于光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投 | 提示性公告,基金清算 | 中国证券报 |
| 3972598 | 2024-07-22 | 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3972678 | 2024-07-22 | 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3972846 | 2024-07-22 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 3972680 | 2024-07-22 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金（光大 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3972677 | 2024-07-22 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3972847 | 2024-07-22 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 3972300 | 2024-07-22 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 3972625 | 2024-07-22 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3972624 | 2024-07-22 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3972849 | 2024-07-22 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
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