光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海，注册资本1.6亿元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信岁末红利债券A | 000489 | 1.0726 | 1.3048 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券C | 000490 | 1.0679 | 1.2666 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合A | 000589 | 2.599 | 2.849 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票A | 001047 | 1.23 | 1.23 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合A | 001463 | 0.905 | 0.905 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 1.371 | 1.481 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合A | 001740 | 1.676 | 1.823 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 1.325 | 1.433 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 001903 | 1.794 | 2.301 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 001904 | 1.404 | 1.63 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 1.422 | 1.708 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券A | 001952 | 1.111 | 1.131 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券C | 001953 | 1.015 | 1.017 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 001968 | 1.0931 | 1.266 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 001969 | 1.0835 | 1.2256 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 1.219 | 1.353 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 1.248 | 1.298 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券A | 002405 | 1.482 | 1.5226 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券C | 002406 | 1.4376 | 1.4777 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合A | 002472 | 1.3517 | 1.3517 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 1.0939 | 1.2934 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 002772 | 1.398 | 1.513 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合A | 002773 | 1.9581 | 1.9581 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合C | 002774 | 1.9702 | 1.9702 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 003065 | 1.019 | 1.1731 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 003066 | 1.0175 | 1.1523 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 1.2421 | 1.2421 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 1.1244 | 1.1244 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合A | 003105 | 3.51 | 4.545 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合C | 003106 | 3.497 | 4.527 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.2914 | 1.3421 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券C | 003108 | 1.2606 | 1.3106 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券A | 003109 | 1.0921 | 1.3694 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券C | 003110 | 1.0714 | 1.3422 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 1.2675 | 1.4717 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 1.2548 | 1.4588 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合A | 003117 | 1.35 | 1.458 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合C | 003118 | 1.321 | 1.427 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券A | 003195 | 1.0692 | 1.3012 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券C | 003196 | 1.0486 | 1.2689 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券A | 003197 | 1.1335 | 1.21 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券C | 003198 | 1.1244 | 1.1947 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 0.9879 | 1.124 | 2023-07-24 | 基金吧 |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 1.0966 | 1.3106 | 2025-04-11 | 基金吧 |
| 光大保德信优选一年混合 | 005027 | 1.0964 | 1.2144 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 005426 | 1.1396 | 1.2073 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信精选18个月混合 | 005444 | 1.1247 | 1.1247 | 2024-08-27 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券A | 005579 | 1.2409 | 1.2409 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券C | 005580 | 1.2041 | 1.2041 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券A | 005656 | 1.1593 | 1.2823 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券C | 005657 | 1.1304 | 1.251 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.1126 | 1.1913 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 1.0961 | 1.1639 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 006565 | 1.0346 | 1.153 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票C | 007479 | 0.9278 | 0.9278 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 1.449 | 1.507 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合A | 007854 | 1.7171 | 1.7171 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票A | 008234 | 1.0837 | 1.0837 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合A | 008313 | 0.8834 | 0.8834 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合A | 008317 | 0.501 | 0.501 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合A | 009440 | 1.1325 | 1.1801 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合C | 009441 | 1.1126 | 1.1596 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 009452 | 1.1956 | 1.2165 | 2025-04-11 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合A | 009486 | 0.8734 | 0.8734 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合C | 009487 | 0.8525 | 0.8525 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 009761 | 1.0327 | 1.2006 | 2025-04-11 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 1.0048 | 1.151 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 010600 | 1.1527 | 1.1527 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 010601 | 1.1329 | 1.1329 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合A | 010676 | 0.921 | 1.0457 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 | 0.7765 | 0.7765 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合A | 011231 | 1.1574 | 1.1574 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合C | 011232 | 1.1269 | 1.1269 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信中短期利率债债券 | 011318 | 1.01 | 1.01 | 2023-02-02 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合A | 012027 | 1.0449 | 1.0449 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合C | 012028 | 1.029 | 1.029 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券A | 012031 | 1.0826 | 1.1251 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券C | 012032 | 1.0706 | 1.1129 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合A | 012284 | 0.6869 | 0.6869 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合A | 012744 | 0.6542 | 0.6542 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.64 | 0.64 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合A | 012770 | 0.6904 | 0.6904 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合C | 013350 | 1.3514 | 1.3514 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 1.0054 | 1.1179 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 0.9373 | 0.9373 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 0.9236 | 0.9236 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合A | 013980 | 1.0258 | 1.0258 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 1.0117 | 1.0117 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合A | 014214 | 0.8758 | 0.8758 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合C | 014215 | 0.862 | 0.862 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 014387 | 1.0288 | 1.0982 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合A | 014462 | 0.9996 | 0.9996 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合C | 014463 | 0.9797 | 0.9797 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 1.1768 | 1.1768 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 1.1666 | 1.1666 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合A | 015980 | 0.7343 | 0.7343 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合C | 015981 | 0.7324 | 0.7324 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 016032 | 1.047 | 1.1086 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券D | 016095 | 1.0726 | 1.0726 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合A | 016477 | 0.8647 | 0.8647 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合C | 016478 | 0.8558 | 0.8558 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信先进材料混合A | 016705 | 基金吧 | |||
| 光大保德信先进材料混合C | 016706 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017104 | 1.0392 | 1.0392 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 1.0655 | 1.0756 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 1.0613 | 1.0623 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票C | 017870 | 1.0748 | 1.0748 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合C | 018005 | 1.0968 | 1.0968 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合C | 018076 | 0.6935 | 0.6935 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合C | 018077 | 0.625 | 0.625 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合C | 018082 | 1.412 | 1.412 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合C | 018235 | 0.9114 | 0.9114 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合C | 018236 | 1.7172 | 1.7172 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票C | 018462 | 0.7723 | 0.7723 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合C | 018464 | 0.4997 | 0.4997 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合C | 018501 | 1.675 | 1.675 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.0665 | 1.0665 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 018616 | 1.0626 | 1.0626 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票C | 018650 | 1.292 | 1.292 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 1.0222 | 1.0591 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 019180 | 0.929 | 0.929 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合C | 019181 | 0.896 | 0.896 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 0.5396 | 0.5396 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合C | 019252 | 0.685 | 0.685 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合C | 019303 | 1.6838 | 1.6838 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合C | 019308 | 1.5334 | 1.5334 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 | 0.8778 | 0.8778 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合C | 019440 | 2.582 | 2.582 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合E | 020366 | 1.1518 | 1.1518 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 1.0429 | 1.0429 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 1.0403 | 1.0403 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 1.1126 | 1.1126 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券E | 021742 | 1.1115 | 1.1115 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券D | 021888 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 022376 | 0.9672 | 0.9672 | 2025-04-10 | 基金吧 |
| 光大保德信红利量化混合A | 023106 | 0.9991 | 0.9991 | 2025-04-11 | 基金吧 |
| 光大保德信红利量化混合C | 023107 | 0.9989 | 0.9989 | 2025-04-11 | 基金吧 |
| 光大保德信沪深300指数增强A | 023607 | 基金吧 | |||
| 光大保德信沪深300指数增强C | 023608 | 基金吧 | |||
| 光大保德信量化股票A | 360001 | 0.9275 | 3.3492 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合A | 360005 | 1.6954 | 5.143 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合A | 360006 | 1.0855 | 3.8384 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合A | 360007 | 0.6288 | 1.088 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券A | 360008 | 1.378 | 1.9 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券C | 360009 | 1.352 | 1.818 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 0.5448 | 1.165 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 360011 | 0.942 | 2.74 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合A | 360012 | 1.5436 | 2.0914 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 360013 | 1.041 | 1.989 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 360014 | 1.034 | 1.938 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 1.577 | 2.64 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大添天利短期理财债券A | 360017 | 基金吧 | |||
| 光大添天利短期理财债券B | 360018 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 1.0029 | 1.1509 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大添天盈月度理财债券B | 360020 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券A | 360021 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券B | 360022 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证全指医疗器械ETF | 560160 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币A | 000210 | 0.526 | 1.004 | 2025-04-13 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币B | 000211 | 0.6575 | 1.245 | 2025-04-13 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币A | 001973 | 0.6022 | 1.112 | 2025-04-13 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币B | 003481 | 0.7337 | 1.356 | 2025-04-13 | 基金吧 |
| 光大保德信货币B | 009251 | 0.4182 | 1.643 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币C | 018655 | 0.3696 | 1.352 | 2025-04-14 | 基金吧 |
| 光大保德信货币C | 023401 | 0.7491 | 1.556 | 2025-04-13 | 基金吧 |
| 光大保德信货币A | 360003 | 0.6964 | 1.471 | 2025-04-13 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4433992 | 2025-04-11 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4434222 | 2025-04-11 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4433047 | 2025-04-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 中国证券报 |
| 4433513 | 2025-04-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 中国证券报 |
| 4434015 | 2025-04-11 | 光大保德信新增长混合型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4434225 | 2025-04-11 | 光大保德信新增长混合型证券投资基金（光 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4434014 | 2025-04-11 | 光大保德信新增长混合型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4434226 | 2025-04-11 | 光大保德信新增长混合型证券投资基金（光 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4433993 | 2025-04-11 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4433514 | 2025-04-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 中国证券报 |
| 4434224 | 2025-04-11 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4433048 | 2025-04-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 中国证券报 |
| 4433515 | 2025-04-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 中国证券报 |
| 4434227 | 2025-04-11 | 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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