农银汇理基金管理有限公司，由中国农业银行、东方汇理资产管理公司及中国铝业股份有限公司共同出资组建，其中中国农业银行持股51.67%，东方汇理资产管理公司持股33.33%，中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海，注册资本贰亿零壹元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农银高增长混合 | 000039 | 3.1148 | 3.1148 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银行业领先混合 | 000127 | 2.4869 | 2.8814 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银区间收益混合 | 000259 | 4.087 | 4.087 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金汇债券A | 000322 | 1.1122 | 1.1122 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银14天理财债券B | 000323 | 基金吧 | |||
| 农银14天理财债券A | 00032L | 基金吧 | |||
| 农银研究精选混合 | 000336 | 3.288 | 3.288 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合A | 000462 | 2.2939 | 2.2939 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银医疗保健股票 | 000913 | 1.5404 | 1.5404 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票A | 001319 | 0.9006 | 0.9006 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银工业4.0混合 | 001606 | 3.1771 | 3.1771 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银中国优势混合 | 001656 | 1.9046 | 1.9046 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银现代农业加混合 | 001940 | 1.5363 | 1.5363 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银国企改革混合 | 002189 | 2.0207 | 2.0207 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银新能源混合A | 002190 | 2.1772 | 2.1772 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银物联网混合 | 002191 | 1.6005 | 1.6005 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银纯债定开债券 | 002848 | 1.1426 | 1.1426 | 2017-07-26 | 基金吧 |
| 农银金丰定开债券 | 003050 | 1.2694 | 1.2779 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金利定开债券 | 003051 | 1.0028 | 1.1729 | 2022-01-21 | 基金吧 |
| 农银金穗3个月定期开放债券 | 003526 | 1.7318 | 1.8726 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金泰定开债券 | 003691 | 1.1864 | 1.1864 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 农银金安定开债券 | 004134 | 1.2317 | 1.2317 | 2023-05-26 | 基金吧 |
| 农银尖端科技混合 | 004341 | 1.7582 | 1.7582 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银区间策略混合 | 004741 | 1.5023 | 1.5023 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 农银金鸿定开债券 | 004906 | 1.0499 | 1.0499 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 农银永益定开混合 | 005061 | 1.0845 | 1.0845 | 2020-11-24 | 基金吧 |
| 农银汇理沪深300指数C | 005152 | 1.3553 | 1.3553 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银研究驱动混合 | 005492 | 1.637 | 1.637 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银量化智慧混合 | 005638 | 1.786 | 1.786 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银睿选混合 | 005815 | 2.2367 | 2.2367 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金鑫定开债券 | 005921 | 1.2039 | 1.2859 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银永盛定期开放混合 | 006534 | 1.2473 | 1.2473 | 2022-04-14 | 基金吧 |
| 农银汇理永安混合 | 006685 | 1.2737 | 1.2737 | 2020-07-30 | 基金吧 |
| 农银汇理稳进多因子股票 | 006726 | 1.219 | 1.219 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 农银汇理金禄债券 | 006758 | 1.0323 | 1.2187 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银海棠定开混合 | 006977 | 1.0295 | 3.117 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银可转债债券 | 007106 | 1.2537 | 1.2537 | 2020-11-06 | 基金吧 |
| 农银养老2035A | 007407 | 1.1132 | 1.1132 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 农银丰泽定开债券 | 007496 | 1.0293 | 1.1416 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银丰盈定开债券 | 007573 | 1.0193 | 1.1526 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金盈债券 | 007888 | 1.0596 | 1.2116 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金益债券 | 008030 | 1.0327 | 1.1852 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银汇理区间精选混合 | 008078 | 1.6485 | 1.6485 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银彭博利率债指数 | 008216 | 1.0156 | 1.1406 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银创新医疗混合 | 008293 | 0.8551 | 0.8551 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金祺定开债券 | 008355 | 1.144 | 1.164 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银中证国债及政金债1-5年指数 | 008658 | 1.0391 | 1.0549 | 2022-05-13 | 基金吧 |
| 农银策略趋势混合 | 008819 | 0.9567 | 0.9567 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银永乐3月持有混合(FOF) | 009185 | 1.0153 | 1.0153 | 2022-12-05 | 基金吧 |
| 农银汇理金硕债券 | 009307 | 基金吧 | |||
| 农银养老2045(FOF)A | 010193 | 0.8146 | 0.8146 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 农银智增定开混合 | 010201 | 0.8284 | 0.8284 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金润一年定开债券发起式 | 010233 | 1.0369 | 1.1309 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金汇债券C | 010256 | 1.1061 | 1.1061 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银策略收益混合 | 010347 | 0.6361 | 0.6361 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银瑞祥一年混合 | 010642 | 1.0112 | 1.0112 | 2023-12-25 | 基金吧 |
| 农银汇理金玉债券 | 010653 | 1.0125 | 1.1175 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银新兴消费股票 | 010815 | 0.6353 | 0.6353 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银创新成长混合 | 011314 | 0.7185 | 0.7185 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银安瑞一年持有混合(FOF) | 011593 | 0.7303 | 0.7303 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 农银汇理金盛债券 | 011968 | 1.0255 | 1.1105 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 012394 | 0.7081 | 0.7081 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 012430 | 1.0582 | 1.0582 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券A | 014240 | 1.0569 | 1.0569 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银均衡收益混合 | 014241 | 0.8098 | 0.8098 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银悦利债券 | 014242 | 1.0249 | 1.0919 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券C | 014281 | 1.0546 | 1.0546 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 014295 | 0.997 | 0.997 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 014296 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 农银瑞丰6个月持有混合 | 014576 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金耀3个月定开债券 | 015255 | 1.0266 | 1.0566 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银绿色能源混合 | 015696 | 0.6955 | 0.6955 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合C | 015850 | 6.2019 | 6.2019 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合A | 016305 | 0.6969 | 0.6969 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合C | 016306 | 0.6923 | 0.6923 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券A | 016327 | 1.0187 | 1.0187 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券C | 016328 | 1.0154 | 1.0154 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银新能源混合C | 016494 | 2.163 | 2.163 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票A | 016725 | 0.8821 | 0.8821 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票C | 016726 | 0.8761 | 0.8761 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券A | 017017 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券C | 017018 | 1.0328 | 1.0328 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票A | 017312 | 0.9428 | 0.9428 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票C | 017313 | 0.9387 | 0.9387 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银汇理中证1000指数增强A | 017323 | 0.9428 | 0.9428 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银汇理中证1000指数增强C | 017324 | 0.9397 | 0.9397 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 017325 | 0.916 | 0.916 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 农银养老2035Y | 017410 | 1.1219 | 1.1219 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 农银养老2045(FOF)Y | 017411 | 0.821 | 0.821 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 017427 | 基金吧 | |||
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 017624 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 017625 | 1.0277 | 1.0277 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合A | 017842 | 0.9283 | 0.9283 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合C | 017843 | 0.9237 | 0.9237 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票C | 018589 | 0.8975 | 0.8975 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金恒债券 | 018637 | 1.0115 | 1.0242 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合A | 019146 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合C | 019147 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合C | 019485 | 2.2858 | 2.2858 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合A | 019642 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合C | 019643 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金瑞利率债债券 | 020351 | 基金吧 | |||
| 农银瑞益一年持有混合A | 020354 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银瑞益一年持有混合C | 020355 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银先进制造混合A | 020416 | 基金吧 | |||
| 农银先进制造混合C | 020417 | 基金吧 | |||
| 农银金季三个月持有债券A | 020583 | 1.0037 | 1.0037 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金季三个月持有债券C | 020584 | 1.0035 | 1.0035 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券A | 021239 | 1.0008 | 1.0008 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券C | 021240 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银行业成长混合A | 660001 | 2.7405 | 3.3405 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券A | 660002 | 1.2204 | 1.8761 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银平衡双利混合 | 660003 | 1.6545 | 3.1112 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银策略价值混合 | 660004 | 3.3273 | 3.3273 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银中小盘混合 | 660005 | 2.8303 | 3.1923 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银大盘蓝筹混合 | 660006 | 1.2114 | 1.2114 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银汇理沪深300指数A | 660008 | 1.387 | 1.387 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券A | 660009 | 1.794 | 1.865 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银策略精选混合 | 660010 | 1.4339 | 1.4339 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银汇理中证500指数 | 660011 | 1.399 | 1.399 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银汇理消费主题混合A | 660012 | 3.2673 | 3.3473 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银汇理信用添利债券 | 660013 | 1.0712 | 1.4636 | 2020-12-24 | 基金吧 |
| 农银深证100指数 | 660014 | 1.3644 | 1.4444 | 2017-08-24 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合A | 660015 | 6.2499 | 6.3499 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银金聚高等级债券 | 660016 | 1.1264 | 1.1264 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券C | 660102 | 1.1986 | 1.7584 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券C | 660109 | 1.7181 | 1.7891 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银7天理财债券B | 660116 | 基金吧 | |||
| 农银消费主题混合H | 960033 | 8.2732 | 8.2732 | 2020-05-26 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币A | 000907 | 0.384 | 1.448 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币B | 000908 | 0.4497 | 1.691 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银汇理天天利货币A | 001991 | 0.3988 | 1.473 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银汇理天天利货币B | 001992 | 0.4645 | 1.716 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币A | 004097 | 0.5489 | 2.362 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币C | 005153 | 0.5919 | 2.459 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币C | 019834 | 0.3889 | 1.43 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银货币A | 660007 | 0.4812 | 1.631 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 农银货币B | 660107 | 0.5472 | 1.875 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3848466 | 2024-05-17 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 3848480 | 2024-05-17 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合 | 基金高管变动 | 中国证券报 |
| 3848440 | 2024-05-17 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 3848441 | 2024-05-17 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 3848467 | 2024-05-17 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 3847650 | 2024-05-16 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金 | 提示性公告 | 上海证券报 |
| 3847649 | 2024-05-16 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金 | 提示性公告 | 上海证券报 |
| 3846672 | 2024-05-14 | 关于农银汇理中证1000指数增强型证券投资 | 提示性公告 | 证券日报 |
| 3846673 | 2024-05-14 | 关于农银汇理中证1000指数增强型证券投资 | 提示性公告 | 证券日报 |
| 3845680 | 2024-05-13 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 证券时报 |
| 3845681 | 2024-05-13 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 证券时报 |
| 3845683 | 2024-05-13 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 证券时报 |
| 3845405 | 2024-05-13 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 证券时报 |
| 3845406 | 2024-05-13 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 证券时报 |
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- 2009-10-14农银汇理基金管理有限公司关于办公地址变更的公告
- 2009-09-25农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金投资创业板上市...
- 2009-09-25农银汇理基金荣获“最佳风险控制”奖
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