农银汇理基金管理有限公司，由中国农业银行、东方汇理资产管理公司及中国铝业股份有限公司共同出资组建，其中中国农业银行持股51.67%，东方汇理资产管理公司持股33.33%，中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海，注册资本贰亿零壹元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农银高增长混合 | 000039 | 3.5477 | 3.5477 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银行业领先混合 | 000127 | 2.5067 | 2.9012 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银区间收益混合 | 000259 | 4.3542 | 4.3542 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金汇债券A | 000322 | 1.1314 | 1.1314 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银14天理财债券B | 000323 | 基金吧 | |||
| 农银14天理财债券A | 00032L | 基金吧 | |||
| 农银研究精选混合 | 000336 | 3.1949 | 3.1949 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合A | 000462 | 2.6135 | 2.6135 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银医疗保健股票 | 000913 | 1.3636 | 1.3636 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票A | 001319 | 1.041 | 1.041 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银工业4.0混合 | 001606 | 3.5381 | 3.5381 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银中国优势混合 | 001656 | 1.8416 | 1.8416 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银现代农业加混合 | 001940 | 1.27 | 1.27 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银国企改革混合 | 002189 | 2.0094 | 2.0094 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银新能源混合A | 002190 | 2.2328 | 2.2328 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银物联网混合 | 002191 | 1.6005 | 1.6005 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银纯债定开债券 | 002848 | 1.1426 | 1.1426 | 2017-07-26 | 基金吧 |
| 农银金丰定开债券 | 003050 | 1.2924 | 1.3009 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金利定开债券 | 003051 | 1.0028 | 1.1729 | 2022-01-21 | 基金吧 |
| 农银金穗定开债券 | 003526 | 1.7584 | 1.8992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金泰定开债券 | 003691 | 1.1864 | 1.1864 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 农银金安定开债券 | 004134 | 1.2317 | 1.2317 | 2023-05-26 | 基金吧 |
| 农银尖端科技混合 | 004341 | 1.9286 | 1.9286 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银区间策略混合 | 004741 | 1.5023 | 1.5023 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 农银金鸿定开债券 | 004906 | 1.0499 | 1.0499 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 农银永益定开混合 | 005061 | 1.0845 | 1.0845 | 2020-11-24 | 基金吧 |
| 农银沪深300指数C | 005152 | 1.4728 | 1.4728 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银研究驱动混合 | 005492 | 1.6152 | 1.6152 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银量化智慧混合 | 005638 | 1.8715 | 1.8715 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银睿选混合 | 005815 | 2.239 | 2.239 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金鑫定开债券 | 005921 | 1.2505 | 1.3325 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银永盛定期开放混合 | 006534 | 1.2473 | 1.2473 | 2022-04-14 | 基金吧 |
| 农银汇理永安混合 | 006685 | 1.2737 | 1.2737 | 2020-07-30 | 基金吧 |
| 农银汇理稳进多因子股票 | 006726 | 1.219 | 1.219 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 农银金禄债券 | 006758 | 1.0689 | 1.2653 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银海棠定开混合 | 006977 | 1.0237 | 3.1112 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银可转债债券 | 007106 | 1.2537 | 1.2537 | 2020-11-06 | 基金吧 |
| 农银养老2035A | 007407 | 1.1219 | 1.1219 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 农银丰泽定开债券 | 007496 | 1.0473 | 1.1596 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银丰盈定开债券 | 007573 | 1.0114 | 1.1735 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金盈债券A | 007888 | 1.0798 | 1.2518 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金益债券 | 008030 | 1.0765 | 1.229 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银汇理区间精选混合 | 008078 | 1.6485 | 1.6485 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银彭博利率债指数 | 008216 | 1.0152 | 1.1702 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银创新医疗混合 | 008293 | 0.7577 | 0.7577 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金祺定开债券 | 008355 | 1.1836 | 1.2036 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银中证国债及政金债1-5年指数 | 008658 | 1.0391 | 1.0549 | 2022-05-13 | 基金吧 |
| 农银策略趋势混合 | 008819 | 0.9711 | 0.9711 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银永乐3月持有混合(FOF) | 009185 | 1.0153 | 1.0153 | 2022-12-05 | 基金吧 |
| 农银汇理金硕债券 | 009307 | 基金吧 | |||
| 农银养老2045(FOF)A | 010193 | 0.811 | 0.811 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 农银智增定开混合 | 010201 | 0.8024 | 0.8024 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金润定开债券 | 010233 | 1.0429 | 1.1669 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金汇债券C | 010256 | 1.1238 | 1.1238 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银策略收益混合 | 010347 | 0.6464 | 0.6464 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银瑞祥一年混合 | 010642 | 1.0112 | 1.0112 | 2023-12-25 | 基金吧 |
| 农银金玉债券 | 010653 | 1.0217 | 1.1647 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银新兴消费股票 | 010815 | 0.5654 | 0.5654 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银创新成长混合 | 011314 | 0.7227 | 0.7227 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银安瑞一年持有(FOF) | 011593 | 0.7208 | 0.7208 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 农银金盛债券 | 011968 | 1.0389 | 1.1539 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 012394 | 0.7602 | 0.7602 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 012430 | 1.0814 | 1.0814 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券A | 014240 | 1.076 | 1.076 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银均衡收益混合 | 014241 | 0.793 | 0.793 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银悦利债券 | 014242 | 1.0421 | 1.1291 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券C | 014281 | 1.073 | 1.073 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 014295 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 014296 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 农银瑞丰6个月持有混合 | 014576 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金耀3个月定开债券 | 015255 | 1.0402 | 1.0902 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银绿色能源混合 | 015696 | 0.6944 | 0.6944 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合C | 015850 | 6.7496 | 6.7496 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合A | 016305 | 0.7366 | 0.7366 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合C | 016306 | 0.73 | 0.73 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券A | 016327 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券C | 016328 | 1.0305 | 1.0305 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银新能源混合C | 016494 | 2.2126 | 2.2126 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票A | 016725 | 0.7484 | 0.7484 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票C | 016726 | 0.7414 | 0.7414 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券A | 017017 | 1.0548 | 1.0548 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券C | 017018 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票A | 017312 | 0.9379 | 0.9379 | 2024-09-30 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票C | 017313 | 0.9321 | 0.9321 | 2024-09-30 | 基金吧 |
| 农银中证1000指数增强A | 017323 | 1.0163 | 1.0163 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银中证1000指数增强C | 017324 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 017325 | 0.9291 | 0.9291 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 农银养老2035Y | 017410 | 1.1337 | 1.1337 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 农银养老2045(FOF)Y | 017411 | 0.8197 | 0.8197 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 017427 | 基金吧 | |||
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 017624 | 1.0478 | 1.0478 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 017625 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合A | 017842 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合C | 017843 | 1.0378 | 1.0378 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票C | 018589 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金恒债券 | 018637 | 1.0136 | 1.0501 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合A | 019146 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合C | 019147 | 1.0287 | 1.0287 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合C | 019485 | 2.5973 | 2.5973 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合A | 019642 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合C | 019643 | 1.0484 | 1.0484 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金瑞利率债债券 | 020351 | 1.0286 | 1.0286 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银瑞益一年持有混合A | 020354 | 1.0342 | 1.0342 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银瑞益一年持有混合C | 020355 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银先进制造混合A | 020416 | 1.0178 | 1.0178 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银先进制造混合C | 020417 | 1.0155 | 1.0155 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金季三个月持有债券A | 020583 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金季三个月持有债券C | 020584 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券A | 021239 | 1.0206 | 1.0206 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券C | 021240 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银红利甄选混合A | 021455 | 1.0168 | 1.0168 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银红利甄选混合C | 021456 | 1.0151 | 1.0151 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券D | 021774 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金盈债券C | 022515 | 1.0794 | 1.0894 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 022563 | 1.001 | 1.001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银创新驱动混合A | 023135 | 基金吧 | |||
| 农银创新驱动混合C | 023136 | 基金吧 | |||
| 农银行业成长混合 | 660001 | 2.6788 | 3.2788 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券A | 660002 | 1.2302 | 1.8859 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银平衡双利混合 | 660003 | 1.6193 | 3.076 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银策略价值混合 | 660004 | 3.2587 | 3.2587 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银中小盘混合 | 660005 | 2.6939 | 3.0559 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银大盘蓝筹混合 | 660006 | 1.2274 | 1.2274 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银沪深300指数A | 660008 | 1.5111 | 1.5111 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券A | 660009 | 1.837 | 1.908 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银策略精选混合 | 660010 | 1.4572 | 1.4572 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银中证500指数 | 660011 | 1.4787 | 1.4787 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银消费主题混合 | 660012 | 3.1783 | 3.2583 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银汇理信用添利债券 | 660013 | 1.0712 | 1.4636 | 2020-12-24 | 基金吧 |
| 农银深证100指数 | 660014 | 1.3644 | 1.4444 | 2017-08-24 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合A | 660015 | 6.8217 | 6.9217 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银金聚债券 | 660016 | 1.1425 | 1.1425 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券C | 660102 | 1.2061 | 1.7659 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券C | 660109 | 1.7559 | 1.8269 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银7天理财债券B | 660116 | 基金吧 | |||
| 农银消费主题混合H | 960033 | 8.2732 | 8.2732 | 2020-05-26 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币A | 000907 | 0.2742 | 1.112 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币B | 000908 | 0.3406 | 1.356 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银天天利货币A | 001991 | 0.5202 | 1.642 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银天天利货币B | 001992 | 0.5777 | 1.88 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币A | 004097 | 0.3848 | 1.361 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币C | 005153 | 0.3987 | 1.41 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币C | 019834 | 0.2897 | 1.114 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银天天利货币C | 022655 | 0.5792 | 1.885 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银货币A | 660007 | 0.3778 | 1.476 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 农银货币B | 660107 | 0.444 | 1.719 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4238881 | 2024-12-31 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理天天利 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
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| 4238266 | 2024-12-31 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理天 | 调整费用,基金法律文件修改 | 证券时报 |
| 4238595 | 2024-12-31 | 农银汇理天天利货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238880 | 2024-12-31 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理天天利 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238268 | 2024-12-31 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理天 | 调整费用,基金法律文件修改 | 证券时报 |
| 4238267 | 2024-12-31 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理天 | 调整费用,基金法律文件修改 | 证券时报 |
| 4238882 | 2024-12-31 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理天天利 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238597 | 2024-12-31 | 农银汇理天天利货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
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