农银汇理基金管理有限公司，由中国农业银行、东方汇理资产管理公司及中国铝业股份有限公司共同出资组建，其中中国农业银行持股51.67%，东方汇理资产管理公司持股33.33%，中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海，注册资本贰亿零壹元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农银高增长混合 | 000039 | 2.985 | 2.985 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银行业领先混合 | 000127 | 2.5249 | 2.9194 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银区间收益混合 | 000259 | 3.7545 | 3.7545 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金汇债券A | 000322 | 1.1172 | 1.1172 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银14天理财债券B | 000323 | 基金吧 | |||
| 农银14天理财债券A | 00032L | 基金吧 | |||
| 农银研究精选混合 | 000336 | 3.0767 | 3.0767 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合A | 000462 | 2.2015 | 2.2015 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银医疗保健股票 | 000913 | 1.3277 | 1.3277 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票A | 001319 | 0.8076 | 0.8076 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银工业4.0混合 | 001606 | 3.0105 | 3.0105 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银中国优势混合 | 001656 | 1.8187 | 1.8187 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银现代农业加混合 | 001940 | 1.3008 | 1.3008 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银国企改革混合 | 002189 | 2.0542 | 2.0542 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银新能源混合A | 002190 | 1.9962 | 1.9962 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银物联网混合 | 002191 | 1.6005 | 1.6005 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银纯债定开债券 | 002848 | 1.1426 | 1.1426 | 2017-07-26 | 基金吧 |
| 农银金丰定开债券 | 003050 | 1.2722 | 1.2807 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金利定开债券 | 003051 | 1.0028 | 1.1729 | 2022-01-21 | 基金吧 |
| 农银金穗定开债券 | 003526 | 1.7379 | 1.8787 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银金泰定开债券 | 003691 | 1.1864 | 1.1864 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 农银金安定开债券 | 004134 | 1.2317 | 1.2317 | 2023-05-26 | 基金吧 |
| 农银尖端科技混合 | 004341 | 1.5724 | 1.5724 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银区间策略混合 | 004741 | 1.5023 | 1.5023 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 农银金鸿定开债券 | 004906 | 1.0499 | 1.0499 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 农银永益定开混合 | 005061 | 1.0845 | 1.0845 | 2020-11-24 | 基金吧 |
| 农银沪深300指数C | 005152 | 1.2905 | 1.2905 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银研究驱动混合 | 005492 | 1.5505 | 1.5505 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银量化智慧混合 | 005638 | 1.646 | 1.646 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银睿选混合 | 005815 | 2.1346 | 2.1346 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金鑫定开债券 | 005921 | 1.2194 | 1.3014 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银永盛定期开放混合 | 006534 | 1.2473 | 1.2473 | 2022-04-14 | 基金吧 |
| 农银汇理永安混合 | 006685 | 1.2737 | 1.2737 | 2020-07-30 | 基金吧 |
| 农银汇理稳进多因子股票 | 006726 | 1.219 | 1.219 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 农银金禄债券 | 006758 | 1.0455 | 1.2319 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银海棠定开混合 | 006977 | 0.9444 | 3.0319 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银可转债债券 | 007106 | 1.2537 | 1.2537 | 2020-11-06 | 基金吧 |
| 农银养老2035A | 007407 | 1.0971 | 1.0971 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银丰泽定开债券 | 007496 | 1.0346 | 1.1469 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银丰盈定开债券 | 007573 | 1.0142 | 1.1575 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银金盈债券 | 007888 | 1.0622 | 1.2242 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金益债券 | 008030 | 1.0451 | 1.1976 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银汇理区间精选混合 | 008078 | 1.6485 | 1.6485 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银彭博利率债指数 | 008216 | 1.0147 | 1.1497 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银创新医疗混合 | 008293 | 0.7387 | 0.7387 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金祺定开债券 | 008355 | 1.152 | 1.172 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银中证国债及政金债1-5年指数 | 008658 | 1.0391 | 1.0549 | 2022-05-13 | 基金吧 |
| 农银策略趋势混合 | 008819 | 0.973 | 0.973 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银永乐3月持有混合(FOF) | 009185 | 1.0153 | 1.0153 | 2022-12-05 | 基金吧 |
| 农银汇理金硕债券 | 009307 | 基金吧 | |||
| 农银养老2045(FOF)A | 010193 | 0.7883 | 0.7883 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银智增定开混合 | 010201 | 0.8161 | 0.8161 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银金润定开债券 | 010233 | 1.0485 | 1.1425 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金汇债券C | 010256 | 1.1106 | 1.1106 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银策略收益混合 | 010347 | 0.6481 | 0.6481 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银瑞祥一年混合 | 010642 | 1.0112 | 1.0112 | 2023-12-25 | 基金吧 |
| 农银金玉债券 | 010653 | 1.0149 | 1.1299 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银新兴消费股票 | 010815 | 0.5497 | 0.5497 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银创新成长混合 | 011314 | 0.6326 | 0.6326 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银安瑞一年持有(FOF) | 011593 | 0.6988 | 0.6988 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银金盛债券 | 011968 | 1.0375 | 1.1225 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 012394 | 0.6391 | 0.6391 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 012430 | 1.032 | 1.032 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券A | 014240 | 1.063 | 1.063 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银均衡收益混合 | 014241 | 0.7702 | 0.7702 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银悦利债券 | 014242 | 1.0373 | 1.1043 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券C | 014281 | 1.0604 | 1.0604 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 014295 | 0.9926 | 0.9926 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 014296 | 0.9879 | 0.9879 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银瑞丰6个月持有混合 | 014576 | 0.9605 | 0.9605 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金耀3个月定开债券 | 015255 | 1.0165 | 1.0665 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银绿色能源混合 | 015696 | 0.6385 | 0.6385 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合C | 015850 | 5.7815 | 5.7815 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合A | 016305 | 0.6229 | 0.6229 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合C | 016306 | 0.6184 | 0.6184 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券A | 016327 | 1.0118 | 1.0118 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券C | 016328 | 1.0082 | 1.0082 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银新能源混合C | 016494 | 1.9816 | 1.9816 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票A | 016725 | 0.7501 | 0.7501 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票C | 016726 | 0.7444 | 0.7444 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券A | 017017 | 1.0278 | 1.0278 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券C | 017018 | 1.0213 | 1.0213 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票A | 017312 | 0.7967 | 0.7967 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票C | 017313 | 0.7926 | 0.7926 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银中证1000指数增强A | 017323 | 0.8301 | 0.8301 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银中证1000指数增强C | 017324 | 0.8268 | 0.8268 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 017325 | 0.911 | 0.911 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 农银养老2035Y | 017410 | 1.1066 | 1.1066 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银养老2045(FOF)Y | 017411 | 0.7951 | 0.7951 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 017427 | 基金吧 | |||
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 017624 | 1.0191 | 1.0191 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 017625 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合A | 017842 | 0.884 | 0.884 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合C | 017843 | 0.8791 | 0.8791 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票C | 018589 | 0.8043 | 0.8043 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金恒债券 | 018637 | 1.0103 | 1.0318 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合A | 019146 | 1.0314 | 1.0314 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合C | 019147 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合C | 019485 | 2.1917 | 2.1917 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合A | 019642 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合C | 019643 | 0.9991 | 0.9991 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金瑞利率债债券 | 020351 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银瑞益一年持有混合A | 020354 | 1.0166 | 1.0166 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银瑞益一年持有混合C | 020355 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银先进制造混合A | 020416 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银先进制造混合C | 020417 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 农银金季三个月持有债券A | 020583 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金季三个月持有债券C | 020584 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券A | 021239 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券C | 021240 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银红利甄选混合A | 021455 | 基金吧 | |||
| 农银红利甄选混合C | 021456 | 基金吧 | |||
| 农银双利回报债券D | 021774 | 1.0118 | 1.0118 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银行业成长混合 | 660001 | 2.6085 | 3.2085 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券A | 660002 | 1.2042 | 1.8599 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银平衡双利混合 | 660003 | 1.5817 | 3.0384 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银策略价值混合 | 660004 | 3.1689 | 3.1689 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银中小盘混合 | 660005 | 2.6252 | 2.9872 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银大盘蓝筹混合 | 660006 | 1.1477 | 1.1477 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银沪深300指数A | 660008 | 1.3217 | 1.3217 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券A | 660009 | 1.7538 | 1.8248 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银策略精选混合 | 660010 | 1.46 | 1.46 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银中证500指数 | 660011 | 1.2277 | 1.2277 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银消费主题混合 | 660012 | 2.9244 | 3.0044 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银汇理信用添利债券 | 660013 | 1.0712 | 1.4636 | 2020-12-24 | 基金吧 |
| 农银深证100指数 | 660014 | 1.3644 | 1.4444 | 2017-08-24 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合A | 660015 | 5.8323 | 5.9323 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银金聚债券 | 660016 | 1.1307 | 1.1307 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券C | 660102 | 1.1821 | 1.7419 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券C | 660109 | 1.6786 | 1.7496 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银7天理财债券B | 660116 | 基金吧 | |||
| 农银消费主题混合H | 960033 | 8.2732 | 8.2732 | 2020-05-26 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币A | 000907 | 0.3633 | 1.319 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币B | 000908 | 0.4294 | 1.562 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银天天利货币A | 001991 | 0.3483 | 1.3 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银天天利货币B | 001992 | 0.414 | 1.543 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币A | 004097 | 0.449 | 1.451 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币C | 005153 | 0.4107 | 1.473 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币C | 019834 | 0.2912 | 1.12 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银货币A | 660007 | 0.4738 | 1.617 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 农银货币B | 660107 | 0.5389 | 1.861 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3946359 | 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2 | 基金季度报告提示性公告 | 中国证券报 |
| 3936558 | 2024-07-18 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3939041 | 2024-07-18 | 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3928772 | 2024-07-18 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金 | 提示性公告 | 上海证券报 |
| 3946323 | 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2 | 基金季度报告提示性公告 | 中国证券报 |
| 3936582 | 2024-07-18 | 农银汇理均衡优选混合型证券投资基金202 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3946287 | 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2 | 基金季度报告提示性公告 | 中国证券报 |
| 3946307 | 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2 | 基金季度报告提示性公告 | 中国证券报 |
| 3946316 | 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2 | 基金季度报告提示性公告 | 中国证券报 |
| 3939014 | 2024-07-18 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金202 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3946282 | 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2 | 基金季度报告提示性公告 | 中国证券报 |
| 3936543 | 2024-07-18 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3939030 | 2024-07-18 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3946275 | 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2 | 基金季度报告提示性公告 | 中国证券报 |
- 2009-10-22农银汇理基金总经理许红波寄语创业板
- 2009-10-14农银汇理基金管理有限公司关于办公地址变更的公告
- 2009-09-25农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金投资创业板上市...
- 2009-09-25农银汇理基金荣获“最佳风险控制”奖
- 2009-09-11农银汇理基金陈叔康聊市场趋势
- 2009-09-11视频：农银汇理基金陈叔康聊市场趋势
- 2009-09-07农银汇理基金管理有限公司关于在中国建设银行开通旗下...
- 2009-09-04农银汇理基金探索渠道建设新模式
- 2009-08-06农银汇理基金聘任新副总经理 杜明华将上任
- 2009-08-06农银汇理基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
- 2009-07-28农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理恒久增利债券型...
- 2009-07-06农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理平衡双利混合型...
- 2009-07-06农银汇理基金管理有限公司关于开通旗下基金转换业务的...