鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务，注册资本1.5亿元人民币。公司股东由国信证券股份有限公司、欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）、深圳市北融信投资发展有限公司组成。截至2008年10月31日，公司管理两只封闭式基金、十只开放式基金和六个全国社保投资组合。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国企债债券 | 000007 | 1.1477 | 1.1565 | 2018-08-07 | 基金吧 |
| 鹏华永诚一年定期开放债券 | 000053 | 1.0523 | 1.8573 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双债增利债券A | 000054 | 1.309 | 1.6793 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双债加利债券A | 000143 | 1.7425 | 1.9345 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰泰定期开放债券A | 000289 | 1.0919 | 1.5781 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华全球高收益债人民币 | 000290 | 0.6016 | 0.9361 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华普悦债券 | 000291 | 0.96 | 0.96 | 2018-12-25 | 基金吧 |
| 鹏华丰信分级债券A | 000292 | 1 | 1.203 | 2018-05-14 | 基金吧 |
| 鹏华丰信分级债券B | 000293 | 1 | 1.42 | 2018-05-14 | 基金吧 |
| 鹏华丰实定期开放债券A | 000295 | 1.0991 | 1.5611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰实定期开放债券B | 000296 | 1.1165 | 1.5127 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华可转债债券A | 000297 | 1.339 | 1.396 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 000329 | 1.092 | 1.256 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双债保利债券B | 000338 | 1.2364 | 1.6054 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰融定期开放债券 | 000345 | 1.337 | 2.001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华环保产业股票 | 000409 | 2.932 | 2.932 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华品牌传承混合 | 000431 | 2.266 | 2.348 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华先进制造股票 | 000778 | 2.984 | 2.984 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华医疗保健股票 | 000780 | 1.565 | 1.565 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华养老产业股票 | 000854 | 1.957 | 1.957 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘盛混合A | 001067 | 1.5615 | 1.5615 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘利混合A | 001122 | 1.5894 | 1.6972 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘利混合C | 001123 | 1.576 | 1.6568 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘泽混合A | 001172 | 1.5109 | 1.5109 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华改革红利股票 | 001188 | 1.17 | 1.17 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘润混合A | 001190 | 1.6452 | 1.6452 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘润混合C | 001191 | 1.5911 | 1.5911 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华外延成长混合 | 001222 | 1.528 | 1.528 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华文化传媒娱乐股票 | 001223 | 1.192 | 1.192 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华医药科技股票A | 001230 | 0.9916 | 0.9916 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘和混合A | 001325 | 1.0044 | 1.2174 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘和混合C | 001326 | 0.9899 | 1.1959 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘华混合A | 001327 | 1.2555 | 1.3105 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘华混合C | 001328 | 1.122 | 1.122 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘实混合A | 001329 | 1.409 | 1.464 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘实混合C | 001330 | 1.5213 | 1.5613 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘信混合A | 001331 | 1.6494 | 1.6807 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘信混合C | 001332 | 1.4627 | 1.5087 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘益混合A | 001336 | 1.8524 | 1.8524 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘益混合C | 001337 | 1.819 | 1.819 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘盛混合C | 001380 | 2.0996 | 2.0996 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘泽混合C | 001381 | 1.47 | 1.47 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘鑫混合A | 001453 | 1.2548 | 1.3601 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘鑫混合C | 001454 | 1.2383 | 1.3403 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘锐混合A | 001492 | 1.1046 | 1.1411 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 鹏华弘锐混合C | 001493 | 1.9569 | 1.9569 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 鹏华弘泰混合C | 001775 | 1.2433 | 1.2433 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 001876 | 0.0837 | 0.1287 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰泰定期开放债券B | 001950 | 1.1333 | 1.2979 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘安混合A | 002018 | 1.5332 | 1.5945 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘安混合C | 002019 | 1.4449 | 1.5374 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰华债券 | 002188 | 1.0898 | 1.375 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华健康环保混合 | 002259 | 1.753 | 1.753 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰尚定期开放债券A | 002395 | 1.2329 | 1.3313 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰尚定期开放债券B | 002396 | 1.2036 | 1.293 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 002504 | 1.0949 | 1.6218 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 002505 | 1.0889 | 1.5322 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴利混合 | 002643 | 1.5266 | 1.5266 | 2021-12-09 | 基金吧 |
| 鹏华兴泽定期开放混合A | 002695 | 1.0796 | 1.0796 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 鹏华兴泽定期开放混合C | 002696 | 1.0658 | 1.0658 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 鹏华金城混合D | 002714 | 1.1369 | 1.2609 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴华定期开放混合 | 002809 | 0.9814 | 1.0364 | 2018-08-21 | 基金吧 |
| 鹏华丰茂债券 | 002868 | 1.1144 | 1.2912 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴实定期开放混合 | 002911 | 1.0712 | 1.0712 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 鹏华兴益定期开放混合 | 002913 | 1.0118 | 1.0118 | 2018-08-17 | 基金吧 |
| 鹏华兴锐定期开放混合 | 002914 | 1.0978 | 1.0978 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 鹏华兴盛混合A | 003122 | 0.9846 | 1.0145 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 鹏华弘腾混合A | 003140 | 1.0548 | 1.0548 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 鹏华弘腾混合C | 003141 | 0.9448 | 0.9749 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 鹏华弘达混合A | 003142 | 2.3508 | 2.4108 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘达混合C | 003143 | 1.1128 | 1.1328 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘嘉混合A | 003165 | 2.079 | 2.079 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘嘉混合C | 003166 | 2.0439 | 2.0439 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰安债券 | 003172 | 1.0647 | 1.0647 | 2017-09-05 | 基金吧 |
| 鹏华兴安定期开放混合 | 003186 | 1.4985 | 1.4985 | 2024-03-06 | 基金吧 |
| 鹏华丰达债券A | 003209 | 1.0928 | 1.2658 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴润定期开放混合A | 003224 | 1.296 | 1.296 | 2020-12-18 | 基金吧 |
| 鹏华兴润定期开放混合C | 003225 | 1.273 | 1.273 | 2020-12-18 | 基金吧 |
| 鹏华丰恒债券A | 003280 | 1.106 | 1.333 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘惠混合A | 003343 | 1.0786 | 1.2886 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘惠混合C | 003344 | 1.0764 | 1.2864 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴合定期开放混合A | 003367 | 1.2547 | 1.2547 | 2021-01-15 | 基金吧 |
| 鹏华兴合定期开放混合C | 003368 | 1.2327 | 1.2327 | 2021-01-15 | 基金吧 |
| 鹏华弘康混合A | 003411 | 1.4705 | 1.4705 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘康混合C | 003412 | 1.4074 | 1.4074 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘尚混合A | 003495 | 1.5634 | 1.6634 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘尚混合C | 003496 | 1.6104 | 1.6654 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰腾债券 | 003527 | 1.0953 | 1.2536 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰禄债券 | 003547 | 1.0732 | 1.4633 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永盛定期开放债券 | 003662 | 1.3597 | 1.4121 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 003663 | 1.6118 | 1.6118 | 2024-11-08 | 基金吧 |
| 鹏华丰盈债券A | 003741 | 1.0811 | 1.6317 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴悦定期开放混合 | 003780 | 1.1108 | 1.3038 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 鹏华兴裕定期开放混合 | 003781 | 1.0689 | 1.0689 | 2018-01-05 | 基金吧 |
| 鹏华兴惠定期开放混合 | 003828 | 1.3431 | 1.3431 | 2024-01-25 | 基金吧 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 003835 | 1.1412 | 1.5062 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华普泰债券 | 003892 | 1.1666 | 1.1666 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 鹏华丰惠债券 | 003983 | 1.0923 | 1.3134 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘樽混合A | 004036 | 1.0943 | 1.0943 | 2018-07-12 | 基金吧 |
| 鹏华弘樽混合C | 004037 | 1.0949 | 1.0949 | 2018-07-12 | 基金吧 |
| 鹏华兴康混合A | 004096 | 0.981 | 1.047 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 鹏华安益增强混合D | 004100 | 1.3552 | 1.3877 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰康债券A | 004127 | 1.105 | 1.3957 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新能源产业混合 | 004229 | 1.1585 | 1.1585 | 2017-09-13 | 基金吧 |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 1.5518 | 1.5518 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰享债券 | 004388 | 1.267 | 1.428 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永安定期开放债券 | 004438 | 1.2321 | 1.4551 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰嘉债券 | 004445 | 1.2012 | 1.2012 | 2017-12-15 | 基金吧 |
| 鹏华丰玉债券A | 004463 | 1.0769 | 1.3176 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华量化策略混合 | 004489 | 0.8793 | 0.8793 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 鹏华丰源债券 | 004498 | 1.0595 | 1.3062 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰瑞债券A | 004499 | 1.033 | 1.3069 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永泰定期开放债券 | 004503 | 1.274 | 1.4335 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 004504 | 1.2243 | 1.3837 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新科技传媒混合 | 004514 | 1.001 | 1.001 | 2019-09-04 | 基金吧 |
| 鹏华丰玺债券 | 004591 | 1.0774 | 1.0774 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 鹏华策略回报混合 | 004986 | 1.2267 | 1.704 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华研究精选混合 | 005028 | 1.7151 | 1.7151 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优势企业 | 005268 | 1.5766 | 1.5766 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 005416 | 1.761 | 1.761 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 005417 | 1.7023 | 1.7023 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴嘉定期开放混合 | 005422 | 0.9871 | 0.9871 | 2018-09-12 | 基金吧 |
| 鹏华睿投混合A | 005434 | 1.4111 | 1.6861 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华量化先锋混合 | 005632 | 1.1351 | 2.3416 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华产业精选混合A | 005812 | 1.3033 | 1.3033 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华尊悦发起式定开债券 | 005831 | 1.0377 | 1.3009 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 1.3106 | 1.3106 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新驱动混合 | 005967 | 1.3002 | 1.3002 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 006029 | 1.1095 | 1.2016 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴盛混合C | 006041 | 0.998 | 0.998 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 鹏华丰和债券(LOF)C | 006057 | 1.2372 | 1.2372 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴康混合C | 006062 | 0.98 | 0.98 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 鹏华研究驱动混合 | 006230 | 1.4448 | 1.4448 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华美国房地产美元现汇 | 006283 | 0.138 | 0.143 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 006285 | 0.0743 | 0.0751 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华养老2035混合(FOF)A | 006296 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 006434 | 1.1827 | 1.2343 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 006456 | 1.1641 | 1.2034 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优选回报灵活配置混合A | 006526 | 1.073 | 1.073 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华港美互联网美元现汇 | 006792 | 0.1809 | 0.1815 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 006938 | 1.6714 | 1.6714 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 006939 | 1.0704 | 1.5744 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永润一年定期开放债券 | 006956 | 1.1047 | 1.2227 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 006958 | 1.0913 | 1.243 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华核心优势混合A | 006976 | 2.0649 | 2.0649 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 007000 | 1.0781 | 1.2012 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 007001 | 1.0761 | 1.201 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华研究智选混合 | 007146 | 1.7321 | 1.7321 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 007271 | 1.3594 | 1.3594 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 007273 | 1.1123 | 1.1123 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A | 007309 | 1.1014 | 1.1559 | 2023-01-30 | 基金吧 |
| 鹏华金利债券A | 007321 | 1.102 | 1.2249 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 007500 | 1.1524 | 1.1813 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳利短债债券A | 007515 | 1.1616 | 1.1616 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 007544 | 1.0501 | 1.1757 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰鑫债券A | 007584 | 1.0767 | 1.2315 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰登债券 | 007681 | 1.059 | 1.1839 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华锦利两年定期开放债券 | 007682 | 1.0402 | 1.1619 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华锦润86个月定开债券 | 007723 | 1.0387 | 1.177 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 007870 | 1.1176 | 1.2016 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证500ETF联接A | 007932 | 1.2326 | 1.2826 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳利短债债券C | 007956 | 1.1378 | 1.1378 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰庆债券A | 007987 | 1.0166 | 1.1597 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证500ETF联接C | 008001 | 1.081 | 1.266 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 008040 | 1.0938 | 1.207 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华鑫享稳健混合A | 008058 | 1.0876 | 1.1541 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华鑫享稳健混合C | 008059 | 1.0561 | 1.1224 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华金享混合A | 008119 | 1.3132 | 1.3132 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华价值驱动混合 | 008132 | 1.2303 | 1.2303 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优选价值股票A | 008134 | 1.2897 | 1.4062 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 008320 | 0.5267 | 0.5267 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 008321 | 0.0733 | 0.0733 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 008493 | 1.0349 | 1.2147 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华股息龙头ETF联接A | 008622 | 1.0934 | 1.1714 | 2022-01-06 | 基金吧 |
| 鹏华股息龙头ETF联接C | 008623 | 1.0934 | 1.1714 | 2022-01-06 | 基金吧 |
| 鹏华价值成长混合 | 008681 | 0.9729 | 0.9729 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优质回报两年定开混合 | 008716 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华科技创新混合 | 008811 | 1.2383 | 1.2383 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 008925 | 1.0371 | 1.1501 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 008951 | 1.0251 | 1.1535 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 008956 | 1.1263 | 1.1974 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 008957 | 1.131 | 1.2075 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券A | 009021 | 1.1786 | 1.1786 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券C | 009022 | 1.162 | 1.162 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健回报混合A | 009023 | 1.0908 | 1.0908 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 009086 | 0.8573 | 0.8573 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安泽混合A | 009096 | 1.1749 | 1.1749 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安泽混合C | 009097 | 1.1469 | 1.1469 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华股息精选混合 | 009188 | 0.9617 | 0.9617 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安和混合A | 009230 | 1.2328 | 1.2328 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安和混合C | 009231 | 1.2159 | 1.2159 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安惠混合A | 009232 | 1.0214 | 1.0654 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安惠混合C | 009233 | 1.0244 | 1.0533 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优质企业混合A | 009234 | 0.7614 | 0.7614 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C | 009276 | 1.0287 | 1.0445 | 2023-01-30 | 基金吧 |
| 鹏华成长价值混合A | 009330 | 0.8869 | 0.8869 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华成长价值混合C | 009331 | 0.8546 | 0.8546 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华普利债券A | 009483 | 1.1253 | 1.1679 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华普利债券C | 009484 | 1.1107 | 1.1532 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华匠心精选混合A类 | 009570 | 0.6714 | 0.6714 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华匠心精选混合C类 | 009571 | 0.6478 | 0.6478 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安睿两年持有期混合A | 009634 | 1.1283 | 1.1283 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安睿两年持有期混合C | 009635 | 1.1047 | 1.1047 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安庆混合A | 009667 | 1.2033 | 1.2593 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安庆混合C | 009668 | 1.1869 | 1.2429 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 009702 | 1.0788 | 1.157 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 009703 | 1.041 | 1.7223 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 009742 | 1.0156 | 1.0879 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 009743 | 1.0468 | 1.0808 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 009745 | 1.0031 | 1.0159 | 2022-05-11 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 009746 | 1.005 | 1.0192 | 2022-05-11 | 基金吧 |
| 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 009787 | 0.981 | 0.9943 | 2023-10-16 | 基金吧 |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 009822 | 1.1187 | 1.1187 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华招华一年持有期混合C | 009823 | 1.0993 | 1.0993 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新兴成长混合A | 009861 | 0.5758 | 0.5758 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新兴成长混合C | 009862 | 0.5631 | 0.5631 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华年年红一年持有期债券A | 009920 | 1.1619 | 1.1619 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华年年红一年持有期债券C | 009921 | 1.147 | 1.147 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华启航混合 | 009984 | 0.7516 | 0.7516 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华成长智选混合A | 010264 | 0.7502 | 0.7502 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华成长智选混合C | 010265 | 0.7253 | 0.7253 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华空天军工指数C(LOF) | 010364 | 0.8432 | 0.8432 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华香港银行指数C(LOF) | 010365 | 1.5244 | 1.5244 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证医药指数C(LOF) | 010366 | 0.5605 | 0.5605 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰颐债券 | 010479 | 1.0305 | 1.1564 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优选成长混合A | 010488 | 0.5875 | 0.5875 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优选成长混合C | 010489 | 0.569 | 0.569 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华高质量增长混合A | 010490 | 0.7062 | 0.7062 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华高质量增长混合C | 010491 | 0.6832 | 0.6832 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新未来18个月封闭混合B | 010672 | 1.0244 | 1.0244 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 鹏华安享一年持有期混合A | 010725 | 1.0726 | 1.0726 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安享一年持有期混合C | 010726 | 1.0555 | 1.0555 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安裕5个月持有期混合A | 010863 | 1.0631 | 1.078 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华汇智优选混合A | 010894 | 0.5859 | 0.5859 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华汇智优选混合C | 010895 | 0.5675 | 0.5675 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华招润一年持有期混合A | 010919 | 1.0389 | 1.0389 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华招润一年持有期混合C | 010920 | 1.0274 | 1.0274 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华可转债债券C | 010964 | 1.0127 | 1.0127 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘裕一年持有期混合A | 011052 | 1.1079 | 1.1079 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘裕一年持有期混合C | 011053 | 1.0907 | 1.0907 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 011071 | 0.9875 | 0.9875 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安悦一年持有期混合C | 011072 | 0.9722 | 0.9722 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安润混合A | 011073 | 1.0229 | 1.0597 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安润混合C | 011074 | 1.0744 | 1.1076 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 011080 | 1.1005 | 1.1376 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 011330 | 0.8313 | 0.8313 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华远见成长混合A | 011331 | 0.6344 | 0.6344 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华远见成长混合C | 011332 | 0.6164 | 0.6164 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华品质优选混合A | 011333 | 0.8375 | 0.8375 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华品质优选混合C | 011334 | 0.8117 | 0.8117 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华红利优选混合 | 011386 | 1.0867 | 1.0867 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 鹏华宁华一年持有期混合A | 011414 | 1.0282 | 1.0282 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华宁华一年持有期混合C | 011415 | 1.0131 | 1.0131 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新成长混合A | 011460 | 0.5238 | 0.5238 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新成长混合C | 011461 | 0.5079 | 0.5079 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华致远成长混合A | 011471 | 0.5624 | 0.5624 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华致远成长混合C | 011472 | 0.5455 | 0.5455 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华远见回报三年持有期混合 | 011542 | 0.6925 | 0.6925 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 011552 | 1.0823 | 1.0823 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 011553 | 1.0702 | 1.0702 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华产业升级混合A | 011568 | 0.6851 | 0.6851 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华产业升级混合C | 011569 | 0.667 | 0.667 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 011570 | 1.0393 | 1.0393 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 011571 | 1.0075 | 1.0075 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安荣混合A | 011572 | 1.0533 | 1.0893 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安荣混合C | 011573 | 1.0513 | 1.0823 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华领航一年持有期混合A | 011574 | 1.0474 | 1.0474 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华领航一年持有期混合C | 011575 | 1.0154 | 1.0154 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安诚混合A | 011576 | 1.0241 | 1.0241 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安诚混合C | 011577 | 1.0106 | 1.0106 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安源5个月持有期混合A | 011581 | 1.0007 | 1.0007 | 2023-06-20 | 基金吧 |
| 鹏华安源5个月持有期混合C | 011582 | 1.0007 | 1.0007 | 2023-06-20 | 基金吧 |
| 鹏华新能源精选混合A | 011956 | 0.7897 | 0.7897 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新能源精选混合C | 011957 | 0.7683 | 0.7683 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华信息C | 012040 | 0.9322 | 0.9322 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国防C | 012041 | 0.7793 | 0.7793 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华银行C | 012042 | 1.199 | 1.199 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华酒C | 012043 | 0.6131 | 0.6931 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华券商C | 012044 | 1.0563 | 1.0563 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安康一年持有期混合A | 012054 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安康一年持有期混合C | 012055 | 1.0143 | 1.0143 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华品质成长混合A | 012057 | 0.9041 | 0.9041 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华品质成长混合C | 012058 | 0.8795 | 0.8795 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永益3个月定开债券 | 012059 | 1.0768 | 1.1537 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新升级混合A | 012093 | 0.7947 | 0.7947 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新升级混合C | 012094 | 0.7727 | 0.7727 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安颐混合A | 012111 | 1.0328 | 1.0328 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安颐混合C | 012112 | 1.0218 | 1.0218 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安裕5个月持有期混合C | 012135 | 1.0236 | 1.0678 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 012640 | 1.0755 | 1.0755 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 012641 | 1.0458 | 1.0458 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 012648 | 1.1442 | 1.1442 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 012649 | 1.1362 | 1.1362 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 012754 | 0.627 | 0.627 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 012755 | 0.6227 | 0.6227 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 012783 | 0.966 | 0.966 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 012784 | 0.9693 | 0.9693 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华品质精选混合A | 012785 | 0.5774 | 0.5774 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华品质精选混合C | 012786 | 0.5625 | 0.5625 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰宁债券A | 012797 | 1.0574 | 1.0992 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 012808 | 1.0969 | 1.0969 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 012809 | 0.7836 | 0.7836 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 012810 | 0.784 | 0.784 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 012969 | 0.7407 | 0.7407 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 012970 | 0.7357 | 0.7357 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优选回报灵活配置混合C | 012997 | 0.5783 | 0.5783 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双债加利债券C | 013149 | 1.0413 | 1.0413 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 013334 | 0.9699 | 0.9699 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 013335 | 0.9473 | 0.9473 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华上华一年持有期混合A | 013353 | 1.0028 | 1.0028 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华上华一年持有期混合C | 013354 | 0.9833 | 0.9833 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沃鑫混合A | 013534 | 0.5914 | 0.5914 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沃鑫混合C | 013535 | 0.5772 | 0.5772 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 013536 | 1.1168 | 1.1168 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 013537 | 1.1098 | 1.1098 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永宁3个月定开债券 | 013538 | 1.0767 | 1.0969 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 014313 | 0.8887 | 0.8887 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 014314 | 0.8706 | 0.8706 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双季享180天持有期债券A | 014315 | 1.0998 | 1.0998 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双季享180天持有期债券C | 014316 | 1.0938 | 1.0938 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数增强A | 014344 | 0.9953 | 0.9953 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数增强C | 014345 | 0.9835 | 0.9835 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014437 | 1.0783 | 1.0783 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳瑞中短债A | 014446 | 1.0887 | 1.0887 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合A | 014756 | 0.6663 | 0.6663 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合C | 014757 | 0.6509 | 0.6509 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华鑫华一年持有期混合A | 014763 | 1.0034 | 1.0034 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华鑫华一年持有期混合C | 014764 | 0.9933 | 0.9933 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 014942 | 0.6468 | 0.6468 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 014943 | 0.6413 | 0.6413 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 015024 | 1.0225 | 1.0225 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 015025 | 1.0153 | 1.0153 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华增华混合A | 015026 | 0.7089 | 0.7089 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华增华混合C | 015027 | 0.6953 | 0.6953 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华浙华一年持有期混合A | 015028 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 鹏华浙华一年持有期混合C | 015029 | 0.9856 | 0.9856 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 鹏华畅享债券A | 015256 | 1.0742 | 1.0742 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华畅享债券C | 015257 | 1.0666 | 1.0666 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳享一年持有期混合A | 015258 | 0.9962 | 0.9962 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳享一年持有期混合C | 015259 | 0.9864 | 0.9864 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永鑫一年定开债券 | 015260 | 1.03 | 1.0863 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳福中短债债券A | 015530 | 1.089 | 1.089 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳福中短债债券C | 015531 | 1.0815 | 1.0815 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳福中短债债券E | 015532 | 1.0838 | 1.0838 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华增鑫股票A | 015567 | 0.7315 | 0.7315 | 2024-06-03 | 基金吧 |
| 鹏华增鑫股票C | 015568 | 0.7213 | 0.7213 | 2024-06-03 | 基金吧 |
| 鹏华永平6个月定开债券 | 015653 | 1.0718 | 1.092 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 015673 | 0.9318 | 0.9318 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 015674 | 0.5994 | 0.5994 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 015675 | 1.2868 | 1.2868 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 015676 | 1.1773 | 1.1773 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 015677 | 1.1476 | 1.1476 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 015678 | 1.1405 | 1.1405 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 015685 | 0.7397 | 0.7397 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 015693 | 1.2475 | 1.2475 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健恒利债券A | 015802 | 1.0271 | 1.0271 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健恒利债券C | 015803 | 1.0207 | 1.0207 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新能源汽车混合A | 016067 | 0.6861 | 0.6861 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新能源汽车混合C | 016068 | 0.6761 | 0.6761 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰尊债券 | 016111 | 1.0548 | 1.078 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创兴增利债券A | 016329 | 0.9883 | 0.9883 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创兴增利债券C | 016330 | 0.9752 | 0.9752 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创兴增利债券D | 016331 | 0.9968 | 0.9968 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 016530 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 016531 | 0.9905 | 0.9905 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华精选成长混合C | 016562 | 0.7659 | 0.7659 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰启债券 | 016609 | 1.0444 | 1.0755 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300指数增强C | 016690 | 0.9499 | 0.9499 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证1000指数增强A | 016785 | 1.0595 | 1.0595 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.0509 | 1.0509 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华睿进一年持有期混合A | 016818 | 0.8539 | 0.8539 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华睿进一年持有期混合C | 016819 | 0.8408 | 0.8408 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健增利债券A | 016889 | 1.0618 | 1.0618 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健增利债券C | 016890 | 1.0223 | 1.0223 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 016891 | 0.8458 | 0.8458 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 016892 | 0.8422 | 0.8422 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华睿投混合C | 016950 | 0.9138 | 0.9138 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰顺债券A | 016951 | 1.1855 | 1.1855 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 016952 | 1.01 | 1.01 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 016953 | 1.0056 | 1.0056 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华悦享一年持有期混合A | 017081 | 1.0285 | 1.0285 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华悦享一年持有期混合C | 017082 | 1.0215 | 1.0215 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安锦一年持有期混合A | 017083 | 0.9625 | 0.9625 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安锦一年持有期混合C | 017084 | 0.9539 | 0.9539 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 017218 | 0.8699 | 0.8699 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 017219 | 0.8607 | 0.8607 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017239 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 017379 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 017380 | 0.9707 | 0.9707 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 017381 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华稳健回报混合C | 017511 | 0.9236 | 0.9236 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新材料混合发起式A | 017667 | 0.7981 | 0.7981 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新材料混合发起式C | 017668 | 0.7896 | 0.7896 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华核心优势混合C | 017732 | 0.9374 | 0.9374 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华睿见混合A | 017740 | 0.8582 | 0.8582 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华睿见混合C | 017741 | 0.8479 | 0.8479 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰利债券(LOF)C | 017820 | 1.0518 | 1.0793 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证2000指数增强A | 017892 | 1.0248 | 1.0248 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证2000指数增强C | 017893 | 1.0172 | 1.0172 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华医药科技股票C | 017900 | 0.8346 | 0.8346 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华芯片产业混合发起式A | 018000 | 1.1476 | 1.1476 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华芯片产业混合发起式C | 018001 | 1.1289 | 1.1289 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健添利债券A | 018080 | 1.0659 | 1.0659 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健添利债券C | 018081 | 1.0622 | 1.0622 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华信用债6个月持有期债券A | 018083 | 1.0497 | 1.0497 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华信用债6个月持有期债券C | 018084 | 1.0454 | 1.0454 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双债增利债券C | 018087 | 1.0283 | 1.0283 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 018482 | 1.0615 | 1.0615 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 018483 | 1.0585 | 1.0585 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰景债券 | 018532 | 1.0629 | 1.0681 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 018611 | 0.9916 | 0.9916 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 018612 | 0.9828 | 0.9828 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 018710 | 0.8399 | 0.8399 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰康债券C | 019204 | 1.0173 | 1.0433 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优质企业混合C | 019205 | 0.8242 | 0.8242 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | 019245 | 1.1983 | 1.1983 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | 019246 | 1.1926 | 1.1926 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | 019247 | 1.135 | 1.135 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 019248 | 1.1301 | 1.1301 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券D | 019287 | 1.0611 | 1.0611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华产业债债券C | 019302 | 1.0485 | 1.0554 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰玉债券C | 019539 | 1.06 | 1.064 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华智投800混合A | 019600 | 1.0675 | 1.0675 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华智投800混合C | 019601 | 1.0616 | 1.0616 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华精新添利债券A | 019602 | 1.0287 | 1.0287 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华精新添利债券C | 019603 | 1.0286 | 1.0286 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | 019609 | 1.0671 | 1.0671 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华产业精选混合C | 019776 | 0.9356 | 0.9356 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优质治理混合(LOF)C | 019789 | 0.9449 | 0.9449 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华远见精选混合发起式A | 019820 | 0.9875 | 0.9875 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华远见精选混合发起式C | 019821 | 0.9813 | 0.9813 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 0.9819 | 0.9819 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 019828 | 0.9807 | 0.9807 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创100ETF联接A | 019861 | 0.8634 | 0.8634 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创100ETF联接C | 019862 | 0.8615 | 0.8615 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证ESG300ETF联接A | 020014 | 1.2758 | 1.2758 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证ESG300ETF联接C | 020016 | 1.2746 | 1.2746 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华品质甄选混合A | 020037 | 0.9306 | 0.9306 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华品质甄选混合C | 020038 | 0.9272 | 0.9272 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华智投数字经济混合A | 020086 | 1.2497 | 1.2497 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华智投数字经济混合C | 020087 | 1.2448 | 1.2448 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰恒债券D | 020112 | 1.0335 | 1.0407 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 020254 | 1.1952 | 1.1952 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优选价值股票C | 020258 | 1.2052 | 1.2052 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰达债券C | 020317 | 1.0405 | 1.0425 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰宁债券C | 020318 | 1.0385 | 1.0395 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华0-5年利率发起式债券C | 020368 | 1.0401 | 1.0428 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 020419 | 1.0232 | 1.0232 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 020420 | 1.021 | 1.021 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永兴债券 | 020421 | 1.0306 | 1.0346 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双季红180天持有期债券A | 020447 | 1.0567 | 1.0567 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双季红180天持有期债券C | 020448 | 1.0545 | 1.0545 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰庆债券C | 020626 | 1.0205 | 1.0205 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰恒债券C | 020636 | 1.0253 | 1.0304 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳益180天持有期债券A | 020739 | 1.0288 | 1.0288 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳益180天持有期债券C | 020740 | 1.0272 | 1.0272 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华成长先锋混合A | 020884 | 1.0797 | 1.0797 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华成长先锋混合C | 020885 | 1.0774 | 1.0774 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双季乐180天持有期债券A | 021068 | 1.0222 | 1.0222 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双季乐180天持有期债券C | 021069 | 1.0201 | 1.0201 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 021080 | 1.1381 | 1.1381 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 021081 | 1.136 | 1.136 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 021082 | 1.1348 | 1.1348 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 021083 | 1.1333 | 1.1333 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 021084 | 0.853 | 0.853 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 021085 | 0.8526 | 0.8526 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 021086 | 0.9989 | 0.9989 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 021087 | 0.9982 | 0.9982 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 021088 | 1.0356 | 1.0356 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 021089 | 1.0348 | 1.0348 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 021090 | 1.4079 | 1.4079 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 021091 | 1.407 | 1.407 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中短债3个月定开债券E | 021154 | 1.0244 | 1.0305 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 021292 | 0.8901 | 0.8901 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 021293 | 0.8897 | 0.8897 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 021294 | 1.1719 | 1.1719 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 021295 | 1.1707 | 1.1707 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 021296 | 0.9163 | 0.9163 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 021297 | 0.9157 | 0.9157 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新医药混合A | 021308 | 0.9288 | 0.9288 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新医药混合C | 021309 | 0.9252 | 0.9252 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰实定期开放债券D | 021403 | 1.0262 | 1.0282 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 021687 | 0.9208 | 0.9208 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 021688 | 0.9205 | 0.9205 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数A | 021720 | 1.0167 | 1.0167 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数C | 021721 | 1.0172 | 1.0172 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 021908 | 1.3558 | 1.3558 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 021909 | 1.3547 | 1.3547 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰玉债券E | 022118 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华普利债券E | 022131 | 1.0086 | 1.0086 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 022132 | 1.0286 | 1.0293 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华金利债券D | 022142 | 1.0212 | 1.0217 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华可转债债券D | 022156 | 1.149 | 1.149 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安惠混合E | 022161 | 1.0788 | 1.0788 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳利短债债券D | 022163 | 1.0069 | 1.0069 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 022185 | 1.0187 | 1.0191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 022186 | 1.02 | 1.0209 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰泽债券(LOF)A | 022188 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华金城混合A | 022189 | 1.0195 | 1.0195 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华金城混合C | 022190 | 1.019 | 1.019 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安诚混合D | 022193 | 1.0205 | 1.0205 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安诚混合E | 022194 | 1.0219 | 1.0219 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰恒债券B | 022207 | 1.0108 | 1.011 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰盈债券D | 022220 | 1.0168 | 1.0168 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳健增利债券E | 022221 | 1.0136 | 1.0136 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双债加利债券D | 022226 | 1.0653 | 1.0653 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰瑞债券D | 022227 | 1.0205 | 1.0205 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双债保利债券A | 022232 | 1.0377 | 1.0377 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华双债增利债券D | 022233 | 1.0094 | 1.0094 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳瑞中短债C | 022235 | 1.0067 | 1.0067 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 022236 | 1.0048 | 1.0048 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘达混合E | 022248 | 1.0161 | 1.0161 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰鑫债券C | 022256 | 1.0216 | 1.0223 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰鑫债券D | 022257 | 1.0222 | 1.0229 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘尚混合E | 022258 | 1.0154 | 1.0154 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘盛混合E | 022259 | 1.0091 | 1.0091 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰利债券(LOF)E | 022260 | 1.0316 | 1.0316 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰利债券(LOF)D | 022261 | 1.1353 | 1.1353 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券B | 022263 | 1.0266 | 1.0266 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券E | 022264 | 1.0254 | 1.0254 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 022267 | 1.0187 | 1.0189 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰和债券(LOF)E | 022273 | 0.9895 | 0.9895 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华纯债债券A | 022280 | 1.0131 | 1.0132 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘润混合E | 022281 | 1.0218 | 1.0218 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘华混合E | 022282 | 0.994 | 0.994 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安泽混合E | 022283 | 1.0017 | 1.0017 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘信混合E | 022284 | 1.0167 | 1.0167 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘实混合E | 022285 | 1.0076 | 1.0076 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安益增强混合A | 022369 | 1.0002 | 1.0002 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安益增强混合C | 022370 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘泰混合D | 022371 | 1.0073 | 1.0073 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华金享混合C | 022373 | 1.0144 | 1.0144 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰顺债券C | 022477 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华鑫享稳健混合E | 022478 | 0.9845 | 0.9845 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰盛债券A | 022510 | 1.0087 | 1.0087 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰盛债券D | 022511 | 1.008 | 1.008 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰达债券D | 022574 | 1.014 | 1.014 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华信用增利债券D | 022577 | 1.0019 | 1.0019 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证A500指数A | 022665 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证A500指数C | 022666 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华增瑞混合(LOF)C | 022743 | 0.9776 | 0.9776 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华绿色债券 | 022761 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 022774 | 0.9663 | 0.9663 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 022792 | 0.962 | 0.962 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 022793 | 0.957 | 0.957 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 022794 | 0.941 | 0.941 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证ESG300ETF联接I | 022795 | 0.971 | 0.971 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证2000指数增强I | 022796 | 0.954 | 0.954 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 022797 | 0.958 | 0.958 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数增强I | 022819 | 0.968 | 0.968 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证1000指数增强I | 022822 | 0.965 | 0.965 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 022823 | 0.952 | 0.952 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300指数增强I | 022824 | 0.976 | 0.976 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 022825 | 0.969 | 0.969 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 022834 | 0.965 | 0.965 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 022844 | 0.979 | 0.979 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创100ETF联接I | 022845 | 0.9335 | 0.9335 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 022848 | 0.97 | 0.97 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 022861 | 0.9972 | 0.9972 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 022862 | 0.947 | 0.947 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 022863 | 0.983 | 0.983 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证中药ETF联接I | 022881 | 0.961 | 0.961 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 022882 | 0.955 | 0.955 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 022883 | 0.934 | 0.934 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 022884 | 0.968 | 0.968 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 022885 | 0.931 | 0.931 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 022886 | 0.975 | 0.975 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 022969 | 0.981 | 0.981 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安泽混合D | 022970 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘信混合D | 022972 | 1.002 | 1.002 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘实混合D | 022974 | 1 | 1 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华纯债债券B | 022984 | 1.001 | 1.001 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 022987 | 0.9712 | 0.9712 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证500ETF联接I | 022988 | 0.9443 | 0.9443 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰收债券A | 022989 | 0.991 | 0.991 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰收债券C | 022990 | 0.991 | 0.991 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰收债券D | 022991 | 0.991 | 0.991 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数(LOF)I | 022992 | 0.9433 | 0.9433 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创业板50ETF联接I | 023024 | 0.9325 | 0.9325 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 023068 | 基金吧 | |||
| 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 023069 | 基金吧 | |||
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 023070 | 基金吧 | |||
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 023071 | 基金吧 | |||
| 鹏华丰泽分级债券B | 150061 | 1.409 | 1.409 | 2014-12-05 | 基金吧 |
| 鹏华资源分级A | 150100 | 1.045 | 1.418 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华资源分级B | 150101 | 1.491 | 0.367 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰利分级债券B | 150129 | 1.165 | 1.165 | 2016-04-22 | 基金吧 |
| 鹏华证券保险分级A | 150177 | 1.022 | 1.322 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华证券保险分级B | 150178 | 0.844 | 2.257 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信息分级A | 150179 | 1.039 | 1.322 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信息分级B | 150180 | 1.093 | 2.209 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华地产分级A | 150192 | 1.045 | 1.301 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华地产分级B | 150193 | 1.165 | 2.339 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华传媒分级A | 150203 | 1.004 | 1.286 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华传媒分级B | 150204 | 1.1 | 1.452 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证国防指数分级A | 150205 | 1.004 | 1.291 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证国防指数分级B | 150206 | 1.764 | 1.202 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华银行分级A | 150227 | 1.008 | 1.262 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华银行分级B | 150228 | 0.928 | 0.928 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华酒分级A | 150229 | 1.002 | 1.261 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华酒分级B | 150230 | 1.128 | 2.236 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华证券分级A | 150235 | 1.008 | 1.259 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华证券分级B | 150236 | 1.426 | 0.112 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华环保分级A | 150237 | 1.008 | 1.254 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华环保分级B | 150238 | 1.336 | 0.436 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华医药分级A | 150239 | 1 | 1.042 | 2016-07-14 | 基金吧 |
| 鹏华医药分级B | 150240 | 1 | 0.772 | 2016-07-14 | 基金吧 |
| 鹏华创业板分级A | 150243 | 1.004 | 1.254 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创业板分级B | 150244 | 1.546 | 0.156 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华互联网分级A | 150245 | 1.008 | 1.254 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华互联网分级B | 150246 | 0.982 | 0.434 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华一带一路分级A | 150273 | 1.015 | 1.26 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华一带一路分级B | 150274 | 1.767 | 0.131 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高铁分级A | 150277 | 1.015 | 1.259 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高铁分级B | 150278 | 0.633 | 0.029 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新能源分级A | 150279 | 1.038 | 1.237 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| 鹏华新能源分级B | 150280 | 2 | 0.078 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| 中药ETF | 159647 | 0.9861 | 0.9861 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 生物疫苗ETF | 159657 | 0.6229 | 0.6229 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF | 159673 | 1.0205 | 1.0205 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 创50ETF | 159681 | 0.906 | 0.906 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 油气ETF | 159697 | 1.0322 | 1.0322 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 粮食ETF | 159698 | 0.8686 | 0.8686 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| ESGETF | 159717 | 0.8566 | 0.8566 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 大数据ETF | 159739 | 1.0085 | 1.0085 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 港股科技ETF | 159751 | 0.7836 | 0.7836 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 工业互联ETF | 159778 | 0.7823 | 0.7823 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证800ETF | 159800 | 1.1208 | 1.1208 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 传媒ETF | 159805 | 1.0518 | 1.0518 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 芯片 | 159813 | 0.7512 | 1.1268 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 0-4地债 | 159816 | 113.515 | 1.1486 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 光伏产业 | 159863 | 0.4902 | 0.7353 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 畜牧ETF | 159867 | 0.5644 | 0.5644 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 化工ETF | 159870 | 0.5625 | 0.5625 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 车联网 | 159872 | 0.8504 | 0.8504 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 有色50 | 159880 | 0.9885 | 0.9885 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 低碳ETF | 159885 | 0.5941 | 0.8912 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华深证民营ETF | 159911 | 4.7846 | 1.4498 | 2020-06-11 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF | 159927 | 1 | 1.7671 | 2018-02-22 | 基金吧 |
| 5年地债 | 159972 | 115.914 | 1.2473 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中证500 | 159982 | 1.4058 | 1.4058 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 龙头券商 | 159993 | 1.1735 | 1.1735 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华普天债券A | 160602 | 1.3742 | 2.1712 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华普天收益混合 | 160603 | 2.072 | 4.715 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中国50混合 | 160605 | 1.697 | 4.067 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华价值优势混合(LOF) | 160607 | 0.663 | 5.04 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华普天债券B | 160608 | 1.3086 | 2.0508 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 0.802 | 2.601 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 160611 | 0.9989 | 1.3483 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰收债券B | 160612 | 1.072 | 1.885 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 160613 | 1.2776 | 3.341 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 1.1371 | 2.1483 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数(LOF)A | 160616 | 1.5987 | 1.5987 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 160617 | 1.1226 | 1.7432 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰泽债券(LOF)C | 160618 | 1.5709 | 1.9359 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰泽分级债券A | 160619 | 1 | 1.135 | 2014-12-05 | 基金吧 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 1.7537 | 1.2499 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰和债券(LOF)A | 160621 | 1.3835 | 1.7255 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰利债券(LOF)A | 160622 | 1.0576 | 1.5603 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰利分级债券A | 160623 | 1 | 1.13 | 2016-04-22 | 基金吧 |
| 鹏华消费领先混合 | 160624 | 2.63 | 2.445 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 0.8329 | 1.8924 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华信息A | 160626 | 0.9065 | 1.9126 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华策略优选混合 | 160627 | 2.711 | 2.317 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 0.61 | 1.4925 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 160629 | 0.9651 | 1.2028 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华证券保险分级 | 16062A | 0.933 | 1.948 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信息分级 | 16062B | 1.066 | 2 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华地产分级 | 16062C | 1.105 | 1.804 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华传媒分级 | 16062D | 1.052 | 1.227 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华资源分级 | 16062L | 1.268 | 0.933 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国防A | 160630 | 0.8603 | 1.1703 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华银行A | 160631 | 1.2334 | 1.3608 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华酒A | 160632 | 0.3716 | 2.2178 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华券商A | 160633 | 1.0942 | 0.6402 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 160634 | 0.9941 | 0.7439 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证医药指数A(LOF) | 160635 | 0.8411 | 0.7642 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 160636 | 0.8164 | 0.9207 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 0.9624 | 0.647 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 1.869 | 0.8368 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 160639 | 0.9539 | 0.4127 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证国防指数分级 | 16063A | 1.384 | 1.359 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华银行分级 | 16063B | 0.968 | 1.095 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华酒分级 | 16063C | 1.065 | 2.364 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华证券分级 | 16063D | 1.217 | 0.688 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华环保分级 | 16063E | 1.172 | 0.863 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华互联网分级 | 16063F | 0.995 | 1.029 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创业板分级 | 16063G | 1.275 | 0.772 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华一带一路分级 | 16063H | 1.391 | 0.636 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高铁分级 | 16063I | 0.824 | 0.364 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华医药分级 | 16063L | 1 | 0.907 | 2016-07-14 | 基金吧 |
| 鹏华新能源分级 | 160640 | 1.519 | 0.608 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| 鹏华增瑞混合(LOF)A | 160642 | 1.3207 | 1.3207 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华空天军工指数A(LOF) | 160643 | 1.0548 | 1.0548 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 160644 | 1.3001 | 1.3041 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华精选回报三年定开混合 | 160645 | 0.9595 | 0.9595 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 160646 | 0.7929 | 0.7929 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华前海万科REITS | 184801 | 101.742 | 1.445 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华弘泰混合A | 206001 | 1.2282 | 6.0286 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华精选成长混合A | 206002 | 2.0814 | 2.4554 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华信用增利债券A | 206003 | 1.2754 | 1.7844 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华信用增利债券B | 206004 | 1.352 | 1.7481 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华上证民企50ETF联接 | 206005 | 1.791 | 1.791 | 2020-06-23 | 基金吧 |
| 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 206006 | 0.5341 | 0.5398 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华消费优选混合 | 206007 | 2.78 | 2.78 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华丰盛债券B | 206008 | 1.0623 | 1.5669 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华新兴产业混合 | 206009 | 2.521 | 2.898 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华深证民营ETF联接 | 206010 | 1.4334 | 1.4334 | 2020-06-09 | 基金吧 |
| 鹏华美国房地产人民币 | 206011 | 0.993 | 1.369 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华价值精选股票 | 206012 | 2.718 | 2.718 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华宏观混合 | 206013 | 0.951 | 1.325 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华纯债债券D | 206015 | 1.063 | 1.5751 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华月月发短期理财债券A | 206016 | 基金吧 | |||
| 鹏华月月发短期理财债券B | 206017 | 基金吧 | |||
| 鹏华产业债债券A | 206018 | 1.1523 | 1.7374 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 501023 | 1.195 | 1.195 | 2021-10-19 | 基金吧 |
| 鹏华香港银行指数A(LOF) | 501025 | 1.3092 | 1.3592 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新动力混合(LOF) | 501076 | 1.2892 | 1.2892 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华创新未来混合(LOF) | 501205 | 0.4803 | 0.4803 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023 | 1.4284 | 1.0087 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华钢铁分级A | 502024 | 1.015 | 1.248 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华钢铁分级B | 502025 | 1.603 | 0.401 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新丝路分级 | 502026 | 1 | 0.77 | 2018-05-24 | 基金吧 |
| 鹏华新丝路分级A | 502027 | 1 | 1.13 | 2018-05-24 | 基金吧 |
| 鹏华新丝路分级B | 502028 | 1 | 0.409 | 2018-05-24 | 基金吧 |
| 鹏华上证180ETF | 510040 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 民企ETF | 510070 | 2.169 | 1.859 | 2020-06-29 | 基金吧 |
| 鹏华中证A500ETF | 512020 | 0.9794 | 0.9794 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国防ETF | 512670 | 0.6642 | 1.3284 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 酒ETF | 512690 | 0.6002 | 1.9004 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 银行FUND | 512730 | 1.4861 | 1.4861 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 513170 | 1.1825 | 1.1825 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 道琼斯ETF | 513400 | 1.0993 | 1.0993 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 香港消费 | 513590 | 0.7688 | 0.7688 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 香港医药 | 513700 | 0.3937 | 0.3937 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 保险证券 | 515630 | 1.2553 | 1.2553 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华中证高股息龙头ETF | 515690 | 1.2792 | 1.3192 | 2022-03-10 | 基金吧 |
| 鹏华中证全指公用事业ETF | 560190 | 0.9975 | 0.9975 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 1000ETF增强 | 560590 | 1.053 | 1.053 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 电信ETF基金 | 560690 | 1.2887 | 1.2887 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 科创100ETF基金 | 588220 | 0.8684 | 0.8684 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 科创50增强ETF | 588460 | 1.0827 | 1.0827 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华科创板新能源ETF | 588830 | 1.1138 | 1.1138 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 017790 | 1.018 | 1.018 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 017791 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 鹏华深圳能源REIT | 180401 | 5.6752 | 7.1022 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 基金普惠 | 184689 | 0.9307 | 3.7987 | 2013-12-20 | 基金吧 |
| 基金普丰 | 184693 | 0.8005 | 2.8869 | 2014-06-06 | 基金吧 |
| 基金普华 | 184711 | 2.1133 | 2.1433 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金普润 | 500019 | 2.5031 | 2.5331 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 鹏华聚财通货币 | 000548 | 0.3784 | 1.394 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华增值宝货币 | 000569 | 0.3769 | 1.439 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华安盈宝货币A | 000905 | 0.4347 | 1.61 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华添利宝货币A | 001666 | 0.4043 | 1.477 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华添利交易型货币A | 002318 | 0.3648 | 1.348 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 004684 | 0.3354 | 1.229 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 004701 | 0.4012 | 1.47 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华金元宝货币 | 004776 | 0.4678 | 1.72 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 004896 | 0.4011 | 1.549 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 007858 | 基金吧 | |||
| 鹏华添利宝货币B | 009824 | 0.4772 | 1.738 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 014610 | 0.4678 | 1.716 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安盈宝货币C | 015609 | 0.3836 | 1.436 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华安盈宝货币E | 019288 | 0.4265 | 1.592 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华兴鑫宝货币E | 019290 | 0.4028 | 1.472 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 鹏华货币E | 021291 | 0.3845 | 1.446 | 2025-01-01 | 基金吧 |
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| 鹏华货币B | 160609 | 0.4472 | 1.667 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 鹏华添利交易型货币B | 511820 | 0.3648 | 1.348 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4239975 | 2025-01-02 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）恢复 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4240016 | 2025-01-02 | 关于结束鹏华双季红180天持有期债券型证 | 基金费率变动 | 证券日报 |
| 4241059 | 2025-01-02 | 鹏华智投800混合型证券投资基金更新的招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241503 | 2025-01-02 | 鹏华智投800混合型证券投资基金（C类基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241504 | 2025-01-02 | 鹏华智投800混合型证券投资基金（A类基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239959 | 2025-01-02 | 鹏华基金管理有限公司关于提高鹏华创业板 | 净值公告 | 上海证券报 |
| 4241213 | 2025-01-02 | 鹏华中证1000指数增强型证券投资基金更新 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239977 | 2025-01-02 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）恢复 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4239976 | 2025-01-02 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）恢复 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4241502 | 2025-01-02 | 鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241215 | 2025-01-02 | 鹏华量化先锋混合型证券投资基金更新的招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241507 | 2025-01-02 | 鹏华中证1000指数增强型证券投资基金（I | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239978 | 2025-01-02 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）恢复 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4241058 | 2025-01-02 | 鹏华智投800混合型证券投资基金更新的招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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