易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，在北京、上海、南京和成都设有分公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达信用债债券A | 000032 | 1.1289 | 1.5749 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 1.1267 | 1.5217 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 1.042 | 1.546 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 1.04 | 1.503 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 1.1731 | 1.4951 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 1.1581 | 1.4661 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券A | 000171 | 1.752 | 2.219 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 1.2893 | 1.5026 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达保本一号混合 | 00018L | 1 | 1.094 | 2019-02-18 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 1.1725 | 1.5995 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 1.1711 | 1.5701 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 1.05 | 1.467 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 1.046 | 1.424 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 1.8985 | 1.8985 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 3.787 | 3.787 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 1.0004 | 1.4159 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 1 | 1.305 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 1.0024 | 1.6414 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 000436 | 1.709 | 2.397 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕惠回报债券 | 00043L | 1.084 | 1.084 | 2014-08-15 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 000593 | 0.413 | 0.413 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 1.442 | 1.442 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 1.0226 | 1.1166 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 00083A | 基金吧 | |||
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 0.8279 | 0.8279 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 3.212 | 3.212 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 1.593 | 1.593 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 1.307 | 1.547 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 2.353 | 2.353 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 0.582 | 0.582 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2.919 | 3.242 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2.83 | 3.148 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 1.693 | 1.755 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 1.4561 | 1.6491 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 1.4285 | 1.6115 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2.225 | 2.311 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 2.936 | 3.048 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 1.527 | 2.218 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 1.259 | 1.624 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 0.9059 | 0.9059 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 1.729 | 1.729 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2.431 | 2.431 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 1.683 | 1.745 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2.711 | 2.711 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2.202 | 2.202 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 1.545 | 1.603 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 1.524 | 1.582 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 1.69 | 1.941 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 1.66 | 1.907 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 1.239 | 1.239 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 1.31 | 1.31 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 2.148 | 2.148 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 1.729 | 1.792 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 2.153 | 2.351 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 1.405 | 1.545 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 1.394 | 1.534 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 1.599 | 1.661 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 1.58 | 1.642 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞惠混合发起式 | 001769 | 1.281 | 1.281 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 1.086 | 1.498 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 1.081 | 1.476 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 1.364 | 1.414 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 1.333 | 1.383 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 1.437 | 1.489 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 1.418 | 1.47 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2.67 | 2.67 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 1.49 | 1.543 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 1.477 | 1.53 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 3.449 | 3.449 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 1.797 | 1.797 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 1.927 | 1.927 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 1.273 | 1.273 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 1.233 | 1.233 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 1.638 | 1.803 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 1.192 | 1.448 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 1.285 | 1.331 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2.4435 | 2.4435 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 1.854 | 1.854 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券A | 002969 | 1.3602 | 1.4692 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 1.3745 | 1.4435 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 1.3701 | 1.4291 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券A | 003214 | 1.0357 | 1.2977 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 1.8306 | 5.3376 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 1.2197 | 1.2197 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 0.1787 | 0.1787 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 0.1717 | 0.1717 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 1.2644 | 1.3315 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 0.9736 | 0.9736 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003718 | 0.3278 | 0.3278 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003719 | 0.2714 | 0.2714 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 0.1901 | 0.1901 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003721 | 0.5937 | 0.5937 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 0.4262 | 0.4262 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 1.9547 | 1.9547 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 1.9286 | 1.9286 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 1.9445 | 1.9445 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 1.9214 | 1.9214 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2.2639 | 2.2639 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2.2643 | 2.2643 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 1.2698 | 1.2698 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 1.8144 | 1.8144 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 1.8835 | 1.8835 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强C | 004746 | 1.8956 | 1.9956 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 1.0234 | 1.1239 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 00509L | 基金吧 | |||
| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 基金吧 | |||
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 1.0235 | 1.2775 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 0.9097 | 0.9097 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 0.8927 | 0.8927 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 1.1048 | 1.2488 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 0.6632 | 0.6632 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 1.0276 | 1.1908 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 0.8771 | 0.8771 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 005676 | 2.888 | 2.888 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 005740 | 1.0409 | 1.2499 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 1.8717 | 1.8717 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 1.5665 | 1.5665 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2.0622 | 2.0622 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 1.9933 | 1.9933 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 1.7975 | 1.7975 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 1.7264 | 1.7264 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 1.5362 | 1.6012 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 1.5133 | 1.5783 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 006112 | 1.058 | 1.241 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 0.9737 | 0.9737 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 0.9028 | 0.9028 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 006292 | 1.2811 | 1.2811 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 1.0164 | 1.1574 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 1.0126 | 1.1466 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 0.8699 | 0.8699 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 0.8476 | 0.8476 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 0.1225 | 0.1225 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 0.1193 | 0.1193 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 2.4835 | 2.4835 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 1.0163 | 1.1563 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 1.0134 | 1.1484 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 1.016 | 1.155 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 1.3347 | 1.3347 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 1.3248 | 1.3248 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 006859 | 1.1958 | 1.1958 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 006860 | 1.2239 | 1.2239 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 1.2645 | 1.3675 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 1.2723 | 1.2723 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 1.2653 | 1.2653 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 007104 | 1.0976 | 1.1816 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 1.0141 | 1.1653 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 1.0137 | 1.1604 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 1.0132 | 1.1925 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 1.0128 | 1.1931 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007247 | 1.1403 | 1.1403 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 1.4115 | 1.4115 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科技创新混合 | 007346 | 2.195 | 2.195 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 007360 | 1.1162 | 1.1162 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 007361 | 1.1001 | 1.1001 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 007362 | 0.1572 | 0.1572 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 007363 | 0.1549 | 0.1549 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 1.0088 | 1.1388 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 1.0088 | 1.1356 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 1.0239 | 1.1159 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 1.0236 | 1.1126 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 1.0899 | 1.0899 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 1.0845 | 1.0845 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 007451 | 1.0212 | 1.1517 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 007525 | 1.0189 | 1.1966 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 007526 | 1.0184 | 1.1819 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 1.6086 | 1.6086 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 1.3692 | 1.3692 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 1.3617 | 1.3617 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 1.1322 | 1.1322 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 1.176 | 1.176 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 1.1705 | 1.1705 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 0.8238 | 0.8238 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 0.9014 | 0.9014 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 007884 | 1.1135 | 1.3015 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 1.114 | 1.114 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 1.0959 | 1.0959 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 0.956 | 0.956 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 0.135 | 0.135 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 0.135 | 0.135 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 007997 | 1.0327 | 1.193 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 007998 | 1.0325 | 1.1792 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 1.3596 | 1.6266 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票发起式A | 008283 | 1.1668 | 1.1668 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) | 008284 | 0.7976 | 0.7976 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) | 008285 | 0.1123 | 0.1123 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 0.9036 | 0.9036 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 1.0633 | 1.1473 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 1.056 | 1.13 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合发起式A | 009049 | 1.6831 | 1.6831 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 009050 | 1.0479 | 1.1869 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2752 | 1.4182 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 1.2698 | 1.4128 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 009212 | 1.0155 | 1.1205 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 1.1341 | 1.1341 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 1.1215 | 1.1215 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 009215 | 1.2515 | 1.2965 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 009216 | 1.2418 | 1.2868 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 1.0986 | 1.0986 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 1.0821 | 1.0821 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 1.1746 | 1.1746 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 1.1484 | 1.1484 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 0.88 | 0.88 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 009292 | 1.0216 | 1.1289 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 009293 | 1.021 | 1.1165 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 0.9334 | 0.9334 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 0.9137 | 0.9137 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 1.167 | 1.167 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 1.1535 | 1.1535 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 1.1864 | 1.2264 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 1.1772 | 1.2172 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 1.2589 | 1.326 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 0.7351 | 0.7351 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 009809 | 1.0234 | 1.1414 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 1.1184 | 1.1184 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 1.1031 | 1.1031 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 1.011 | 1.011 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 0.9971 | 0.9971 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 1.2519 | 1.2519 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 1.058 | 1.078 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 1.0347 | 1.0547 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 1.0934 | 1.0934 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 1.0774 | 1.0774 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 0.7472 | 0.7472 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 0.9023 | 0.9023 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | 0.7705 | 0.7705 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | 0.7603 | 0.7603 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 0.5371 | 0.5371 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 0.8512 | 0.8512 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 0.6517 | 0.6517 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 0.6428 | 0.6428 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 0.9502 | 0.9502 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 0.9235 | 0.9235 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 0.6749 | 0.6749 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | 0.6659 | 0.6659 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 010471 | 1.0302 | 1.1397 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 010472 | 1.0297 | 1.1294 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 0.5007 | 0.5007 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 010650 | 1.023 | 1.023 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 0.7629 | 0.7629 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 0.7545 | 0.7545 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 1.0787 | 1.0787 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 1.0715 | 1.0715 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 0.53 | 0.53 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合A | 011086 | 1.082 | 1.082 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合C | 011087 | 1.075 | 1.075 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 011298 | 1.0216 | 1.0216 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 011299 | 1.0089 | 1.0089 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 0.9243 | 0.9243 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合C | 011301 | 0.9122 | 0.9122 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 011302 | 1.0528 | 1.0528 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 011303 | 1.039 | 1.039 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 1.0558 | 1.0558 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合C | 011412 | 0.8908 | 0.8908 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 011508 | 1.0542 | 1.0542 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 011509 | 1.0406 | 1.0406 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 0.5995 | 0.5995 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 0.5975 | 0.5975 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 0.9887 | 0.9887 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合C | 011650 | 0.9766 | 0.9766 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 011687 | 0.8743 | 0.8743 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 011688 | 0.8656 | 0.8656 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 011720 | 1.0505 | 1.0505 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 011721 | 1.0378 | 1.0378 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合A | 011777 | 0.8697 | 0.8697 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合C | 011778 | 0.8617 | 0.8617 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 011779 | 1.1049 | 1.1049 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 011780 | 1.0931 | 1.0931 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 0.823 | 0.823 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合C | 011823 | 0.8138 | 0.8138 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合A | 011847 | 0.954 | 0.954 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合C | 011848 | 0.9434 | 0.9434 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 0.9536 | 0.9536 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合C | 011892 | 0.9435 | 0.9435 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合A | 011893 | 0.9524 | 0.9524 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合C | 011894 | 0.9422 | 0.9422 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 011961 | 1.1028 | 1.1028 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 011962 | 1.0961 | 1.0961 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合A | 012008 | 0.8571 | 0.8571 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合C | 012009 | 0.8495 | 0.8495 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合A | 012075 | 0.9677 | 0.9677 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合C | 012076 | 0.9608 | 0.9608 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 012077 | 1.0592 | 1.0592 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 012078 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强A | 012080 | 0.8604 | 0.8604 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强C | 012081 | 0.8529 | 0.8529 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合A | 012175 | 0.8698 | 0.8698 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合C | 012176 | 0.8624 | 0.8624 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 0.8675 | 0.8675 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合A | 012346 | 0.6984 | 0.6984 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合C | 012347 | 0.6911 | 0.6911 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 012590 | 0.9408 | 0.9408 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 012652 | 0.8593 | 0.8593 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 012653 | 0.853 | 0.853 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 012700 | 0.9383 | 0.9383 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50联接A | 012717 | 0.7008 | 0.7008 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50联接C | 012718 | 0.6961 | 0.6961 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 0.8798 | 0.8798 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 0.8779 | 0.8779 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 0.8928 | 0.8928 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 012757 | 0.8848 | 0.8848 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 012795 | 1.0115 | 1.0686 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 1.0552 | 1.0552 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 1.0949 | 1.0949 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012860 | 2.3047 | 2.3047 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012861 | 0.3245 | 0.3245 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012864 | 1.9061 | 1.9061 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012865 | 0.2684 | 0.2684 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 1.3369 | 1.3369 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 0.1882 | 0.1882 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012868 | 4.1704 | 4.1704 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012869 | 0.5872 | 0.5872 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 2.9941 | 2.9941 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 0.4216 | 0.4216 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 1.299 | 1.299 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 0.9844 | 0.9844 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 012920 | 1.1242 | 1.1242 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 012921 | 0.1583 | 0.1583 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 012922 | 1.1135 | 1.1135 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 012923 | 0.1568 | 0.1568 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 012933 | 1.0891 | 1.0891 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 012934 | 1.0829 | 1.0829 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 013287 | 0.8236 | 0.8236 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 013288 | 0.8147 | 0.8147 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 0.5716 | 0.5716 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 0.567 | 0.567 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 1.0377 | 1.0377 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 013497 | 1.0116 | 1.0781 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 0.7414 | 0.7414 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013503 | 0.7361 | 0.7361 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 1.074 | 1.074 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 013518 | 1.0629 | 1.0629 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 013519 | 0.9205 | 0.9205 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 1.0524 | 1.0524 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 013604 | 1.0421 | 1.0421 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 0.7292 | 0.7292 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合C | 013775 | 0.7222 | 0.7222 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 013808 | 1.0935 | 1.0935 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 013809 | 1.088 | 1.088 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 014026 | 0.9306 | 0.9306 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 014027 | 0.9251 | 0.9251 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 0.7321 | 0.7321 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 014140 | 0.7306 | 0.7306 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 1.02 | 1.02 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 014275 | 0.7857 | 0.7857 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 014276 | 0.776 | 0.776 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 0.806 | 0.806 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 0.8002 | 0.8002 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 0.8258 | 0.8258 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 014563 | 0.8197 | 0.8197 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 014617 | 1.0467 | 1.0467 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 014618 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 014722 | 0.9908 | 0.9908 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 0.9394 | 0.9394 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合C | 014728 | 0.9288 | 0.9288 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 014904 | 1.0544 | 1.0544 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 014905 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 015083 | 0.8832 | 0.8832 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 015084 | 0.8787 | 0.8787 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 015087 | 0.8591 | 0.8591 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 015088 | 0.8546 | 0.8546 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 015090 | 0.869 | 0.869 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 015091 | 0.8624 | 0.8624 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 1.0343 | 1.0343 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 015261 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 015262 | 1.0288 | 1.0288 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 1.0466 | 1.0466 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合C | 015945 | 1.228 | 1.228 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 016245 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 016344 | 1.699 | 1.765 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 0.8631 | 0.8631 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 0.8602 | 0.8602 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 1.739 | 1.739 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 0.8409 | 0.8409 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 016499 | 0.8354 | 0.8354 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合C | 016594 | 2.337 | 2.337 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 0.8012 | 0.8012 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 0.7981 | 0.7981 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 016650 | 0.9497 | 0.9497 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 1.3513 | 1.3513 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 0.8764 | 0.8764 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 0.8733 | 0.8733 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强A | 017094 | 0.8924 | 0.8924 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强C | 017095 | 0.8886 | 0.8886 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 017156 | 1.6381 | 1.6381 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 017228 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 017253 | 1.2866 | 1.2866 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017255 | 1.1426 | 1.1426 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 017297 | 1.2014 | 1.2014 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 017316 | 1.225 | 1.225 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017331 | 1.0139 | 1.0139 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017339 | 0.9958 | 0.9958 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017340 | 0.925 | 0.925 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合C | 017414 | 2.143 | 2.143 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合C | 017417 | 1.3 | 1.3 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券C | 017420 | 1.632 | 1.632 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 0.8006 | 0.8006 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 0.7973 | 0.7973 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 017594 | 1.0269 | 1.0269 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 017595 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券C | 017621 | 1.034 | 1.083 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 0.6147 | 0.6147 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 0.6127 | 0.6127 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 017696 | 1.0207 | 1.0207 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 017705 | 1.0257 | 1.0297 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 017853 | 0.8578 | 0.8578 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 017854 | 0.8548 | 0.8548 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 017937 | 0.7352 | 0.7352 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 017938 | 0.7326 | 0.7326 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合A | 017973 | 0.9412 | 0.9412 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 017974 | 0.9359 | 0.9359 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 0.9969 | 0.9969 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合C | 017988 | 0.9917 | 0.9917 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券A | 017989 | 1.036 | 1.036 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券C | 017990 | 1.0345 | 1.0345 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 0.9937 | 0.9937 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 018229 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 018230 | 1.0277 | 1.0277 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 018231 | 0.1451 | 0.1451 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 018232 | 0.1447 | 0.1447 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 018312 | 1.0367 | 1.0367 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 018313 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 018314 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 018315 | 0.8571 | 0.8571 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 018316 | 0.855 | 0.855 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 0.7663 | 0.7663 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 018412 | 0.7641 | 0.7641 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF) | 018513 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-05-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 018557 | 0.8136 | 0.8136 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 018558 | 0.8114 | 0.8114 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 018588 | 0.8664 | 0.8664 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 1.151 | 1.151 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 1.1488 | 1.1488 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 018743 | 1.0165 | 1.0265 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券A | 018798 | 1.0388 | 1.0388 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券C | 018799 | 1.0377 | 1.0377 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) | 018834 | 1.0098 | 1.0098 | 2024-05-10 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 018896 | 0.9795 | 0.9795 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 018897 | 0.9777 | 0.9777 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 018898 | 1.0087 | 1.0087 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 018899 | 1.0077 | 1.0077 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 018996 | 1.0172 | 1.0272 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 1.0154 | 1.0154 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合C | 019004 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合C | 019018 | 2.142 | 2.142 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合C | 019020 | 3.287 | 3.287 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票C | 019024 | 0.7454 | 0.7454 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票发起式C | 019026 | 1.1626 | 1.1626 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合C | 019032 | 3.441 | 3.441 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合发起式C | 019034 | 1.6791 | 1.6791 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) | 019035 | 0.7924 | 0.7924 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) | 019036 | 0.1116 | 0.1116 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 1.0886 | 1.0886 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 1.0864 | 1.0864 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 0.791 | 0.791 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 0.7895 | 0.7895 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 019141 | 0.9803 | 0.9803 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 019142 | 0.9784 | 0.9784 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 0.9602 | 0.9602 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 019156 | 0.9569 | 0.9569 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 019157 | 0.1352 | 0.1352 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019158 | 0.1347 | 0.1347 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 019167 | 0.9587 | 0.9587 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 019168 | 0.9565 | 0.9565 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 1.0286 | 1.0346 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 1.0481 | 1.0481 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 1.0461 | 1.0461 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 019315 | 0.8656 | 0.8656 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 019316 | 0.8639 | 0.8639 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 1.102 | 1.102 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 1.0999 | 1.0999 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 019324 | 0.8763 | 0.8763 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 019325 | 0.8747 | 0.8747 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 1.0418 | 1.0418 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A2 | 019355 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A3 | 019356 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 1.203 | 1.203 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 1.202 | 1.202 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 0.9721 | 0.9721 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 0.9715 | 0.9715 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券A | 019579 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券C | 019580 | 1.0163 | 1.0163 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券D | 019606 | 1.0355 | 1.0845 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF) | 019661 | 1.0447 | 1.0447 | 2024-05-10 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券A | 019662 | 1.0096 | 1.0096 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券C | 019663 | 1.0091 | 1.0091 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 0.8152 | 0.8152 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 0.814 | 0.814 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 019702 | 0.9656 | 0.9656 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 019703 | 0.9646 | 0.9646 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 019965 | 1.0219 | 1.0219 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 019966 | 1.0177 | 1.0177 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 020040 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 020041 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券D | 020082 | 1.1287 | 1.1547 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券D | 020083 | 1.1724 | 1.1944 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券D | 020084 | 1.1128 | 1.1248 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证100ETF联接发起式A | 020100 | 1.1125 | 1.1125 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证100ETF联接发起式C | 020101 | 1.1113 | 1.1113 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 020102 | 1.1377 | 1.1377 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 020103 | 1.1366 | 1.1366 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 020104 | 1.171 | 1.171 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 020105 | 1.1699 | 1.1699 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 020113 | 1.1338 | 1.1338 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 020114 | 1.1324 | 1.1324 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券A | 020149 | 1.0131 | 1.0131 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券C | 020150 | 1.0125 | 1.0125 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 020295 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 020296 | 1.0044 | 1.0044 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 020346 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 020403 | 1.0278 | 1.0278 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 020404 | 1.0267 | 1.0267 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 020517 | 1.1448 | 1.1448 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 020518 | 1.1436 | 1.1436 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 020602 | 1.0745 | 1.0745 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 020603 | 1.074 | 1.074 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 020670 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 020671 | 0.9989 | 0.9989 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 020795 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 020891 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 020892 | 1.0017 | 1.0017 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 020972 | 基金吧 | |||
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 020973 | 基金吧 | |||
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 021033 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 021034 | 0.9991 | 0.9991 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 021140 | 0.9884 | 0.9884 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 021141 | 0.9883 | 0.9883 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 1.1731 | 1.1731 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 021206 | 1.0151 | 1.0151 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 021207 | 1.0149 | 1.0149 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 021325 | 基金吧 | |||
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 021326 | 基金吧 | |||
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 4.409 | 5.754 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 3.275 | 5.218 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 1.9294 | 3.8794 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 0.4715 | 5.3365 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 1.3579 | 2.4495 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 1.37 | 2.5146 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 1.2048 | 3.9138 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券A | 11000A | 1.0027 | 1.0343 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券B | 11000B | 1.0028 | 1.0311 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 1.3374 | 2.0714 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 | 5.2084 | 6.9984 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2.325 | 7.268 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 3.934 | 10.551 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 3.07 | 3.916 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 1.418 | 2.565 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 1.402 | 2.467 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 1.2808 | 1.2808 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中小盘混合 | 11001L | 7.3889 | 9.1789 | 2021-09-09 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 1.4259 | 1.4259 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 1.7881 | 1.7881 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 3.868 | 3.868 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 3.296 | 3.296 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 1.407 | 1.407 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 1.9154 | 1.9154 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 1.9476 | 3.0466 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 1.9073 | 2.9543 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 1.3795 | 7.2226 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2.3982 | 2.3982 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 0.8661 | 0.8661 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 0.1219 | 0.1219 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 0.1219 | 0.1219 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 1.769 | 2.279 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 1.712 | 2.184 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 1.1128 | 1.5718 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 1.1115 | 1.5175 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 1.0703 | 1.1003 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 1.0796 | 1.1096 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 1.0276 | 1.1451 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 1.0308 | 1.1613 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达双月利理财债券A | 11005A | 基金吧 | |||
| 易方达双月利理财债券B | 11005B | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券A | 11005C | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券B | 11005D | 基金吧 | |||
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 0.763 | 3.397 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 1.067 | 1.067 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 118002 | 2.933 | 2.933 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级稳健 | 150106 | 1.0698 | 1.4887 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级进取 | 150107 | 0.7122 | 2.1602 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级A | 150255 | 1.0078 | 1.2405 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级B | 150256 | 1.0392 | 1.0392 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级A | 150257 | 1.0159 | 1.255 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级B | 150258 | 0.7221 | 0.6554 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级A | 150259 | 1.026 | 1.2587 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级B | 150260 | 1.3264 | 0.0498 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 1.0838 | 1.0838 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 1.035 | 1.035 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证2000ETF | 159532 | 0.9352 | 0.9352 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 0.8657 | 0.8657 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 1.1132 | 1.1132 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 基金吧 | |||
| 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 1.0644 | 1.0644 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 1.1849 | 1.1849 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF | 159572 | 0.8976 | 0.8976 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 0.8675 | 0.8675 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2.2407 | 0.796 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 0.9476 | 0.9476 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 159696 | 1.2261 | 1.2261 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 0.5975 | 0.5975 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 0.47 | 0.47 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 0.7006 | 0.7006 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 0.9822 | 0.9822 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 0.9799 | 0.9799 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 1.2799 | 1.2799 | 2021-09-16 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 0.4482 | 0.8964 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 0.7348 | 0.7348 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 0.4585 | 0.4585 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 0.3905 | 0.3905 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 0.7266 | 0.7266 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2.5539 | 4.9637 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 1.8228 | 2.0882 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 5.3626 | 2.1847 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 0.9576 | 0.9576 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 1.6445 | 2.5555 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 0.959 | 0.959 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 1.069 | 1.705 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 1.0474 | 1.0474 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 161119 | 1.6763 | 1.6763 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 161120 | 1.62 | 1.62 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 1.2662 | 1.3824 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 0.5059 | 0.7461 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 1.1111 | 0.4559 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 0.9116 | 0.9116 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161125 | 2.3283 | 2.3283 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161126 | 1.9273 | 1.9273 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 1.3499 | 1.3499 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161128 | 4.2163 | 4.2163 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 1.2692 | 1.2692 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级 | 16112A | 0.892 | 1.3259 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级 | 16112B | 1.1979 | 0.4921 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级 | 16112L | 1.0198 | 1.1634 | 2020-08-06 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 3.0268 | 3.0268 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 0.8476 | 0.8476 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 1.7512 | 1.7512 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 161133 | 0.8695 | 0.8695 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 0.8475 | 0.8475 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 501222 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 1.1025 | 0.7168 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达军工分级A | 502004 | 1.0217 | 1.2518 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达军工分级B | 502005 | 1.7797 | 0.1643 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1.308 | 0.8223 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 1.0248 | 1.2572 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 1.9276 | 0.2867 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 1.0127 | 0.6929 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级A | 502011 | 1.0217 | 1.2519 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 1.5879 | 0.3436 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 0.9954 | 1.0221 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级A | 502049 | 1.0321 | 1.2673 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级B | 502050 | 1.4871 | 0.7001 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 0.7889 | 0.8209 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 1.248 | 1.0926 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 5.3149 | 1.828 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 1.7967 | 1.7967 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 0.6698 | 1.0321 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 0.8629 | 0.9129 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 0.3688 | 1.4752 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 0.6099 | 1.8297 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 1.444 | 1.444 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 0.5539 | 1.1078 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 0.8797 | 0.8797 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 1.3797 | 1.3797 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 0.565 | 0.565 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 1.0557 | 1.0557 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 1.1118 | 1.1118 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 0.9917 | 0.9917 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 1.0611 | 1.0611 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 0.6773 | 0.6773 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 513210 | 1.1702 | 1.1702 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 0.9329 | 0.9329 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 513850 | 1.1681 | 1.1681 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 1.2954 | 1.2954 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 1.4044 | 1.6124 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 1.1653 | 1.1653 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 0.4258 | 0.8516 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 0.5286 | 0.5286 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 0.3744 | 0.7488 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 0.5626 | 0.5626 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 0.8717 | 0.8717 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 0.7961 | 0.7961 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 0.8152 | 0.8152 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 0.8362 | 0.8362 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 0.8477 | 0.8477 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 0.6535 | 0.6535 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 0.814 | 0.814 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 0.6091 | 0.6091 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 0.7285 | 0.7285 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 0.6236 | 0.6236 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 0.6262 | 0.6262 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 1.0778 | 1.0778 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 0.7352 | 0.7352 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 0.7749 | 0.7749 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 0.9489 | 0.9489 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 1.171 | 1.171 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 0.9331 | 0.9331 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 0.7801 | 0.7801 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 基金吧 | |||
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 0.8376 | 0.8376 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 0.7715 | 0.5405 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 0.7901 | 0.7901 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 017798 | 1.0124 | 1.0334 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 017799 | 1.0114 | 1.0304 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 基金科汇 | 184712 | 4.7573 | 5.8648 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科翔 | 184713 | 5.3098 | 6.0498 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科讯 | 500029 | 3.6927 | 4.7777 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科瑞 | 500056 | 0.854 | 4.361 | 2016-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深高速REIT | 508033 | 6.825 | 6.825 | 2024-03-12 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 0.4405 | 1.633 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 0.506 | 1.876 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币R | 000013 | 0.5087 | 1.886 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达易理财货币A | 000359 | 0.4467 | 1.662 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 0.4638 | 1.717 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 0.5293 | 1.961 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 0.5139 | 1.908 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 0.5796 | 2.152 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 0.4136 | 1.562 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 0.4792 | 1.806 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达龙宝货币A | 000789 | 0.4602 | 1.693 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达龙宝货币B | 000790 | 0.5066 | 1.866 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达天天发货币A | 000829 | 0.4269 | 1.648 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达天天发货币B | 000830 | 0.5031 | 1.893 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币C | 000920 | 0.5138 | 1.907 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达增金宝货币A | 001010 | 0.4692 | 1.738 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币C | 005097 | 0.5184 | 1.92 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达龙宝货币C | 005098 | 0.4957 | 1.826 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币C | 005122 | 0.4405 | 1.632 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达易理财货币B | 008733 | 0.5123 | 1.906 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达增金宝货币B | 010173 | 0.5347 | 1.981 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达保证金货币C | 018436 | 0.4285 | 1.689 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达保证金货币D | 018437 | 0.4942 | 1.933 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币D | 018810 | 0.5059 | 1.875 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达天天发货币D | 018955 | 0.503 | 1.893 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达货币A | 110006 | 0.2387 | 1.17 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达货币B | 110016 | 0.3033 | 1.412 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达保证金货币A | 159001 | 0.4251 | 1.675 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达保证金货币B | 159002 | 0.497 | 1.924 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 易方达货币E | 511800 | 0.2379 | 1.171 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3848560 | 2024-05-17 | 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 3847826 | 2024-05-16 | 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 3847617 | 2024-05-16 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 3847618 | 2024-05-16 | 易方达上证50增强策略交易型开放式指数证 | 提示性公告 | 上海交易所 |
| 3847053 | 2024-05-15 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券日报 |
| 3847331 | 2024-05-15 | 易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3847336 | 2024-05-15 | 易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3847052 | 2024-05-15 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券日报 |
| 3847334 | 2024-05-15 | 易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3847054 | 2024-05-15 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券日报 |
| 3846978 | 2024-05-15 | 关于易方达中证软件服务交易型开放式指数 | 提示性公告,净值公告 | 上海交易所 |
| 3847023 | 2024-05-15 | 关于易方达投资级信用债债券型证券投资基 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3847332 | 2024-05-15 | 易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3847143 | 2024-05-15 | 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险 | 提示性公告 | 深圳交易所 |
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