华安基金管理有限公司成立于1998年6月，是中国证监会批准设立的五家试点基金管理公司之一。作为中国基金业的创业者和奠基人之一，华安将发展战略、决策水平、专业能力都凝集在为客户提供的最优质服务和回报中，将智慧、专业、能力和创新都凝集在华安基金的精神、文化、理念和信誉中。十年的发展，投资风格亦日趋稳健。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安稳健回报混合A | 000072 | 1.2961 | 2.2775 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券A | 000149 | 1.3233 | 1.7083 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券C | 000150 | 1.2768 | 1.6598 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安黄金易(ETF联接)A | 000216 | 2.0142 | 2.0142 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安黄金易(ETF联接)C | 000217 | 1.9739 | 1.9739 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安年年红债券A | 000227 | 1.05 | 1.61 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券A | 000239 | 1.027 | 1.366 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券C | 000240 | 1.0227 | 1.3367 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合A | 000294 | 2.647 | 3.135 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 1.8971 | 2.2571 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强C | 000313 | 1.7917 | 2.1517 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 000373 | 1.103 | 1.103 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 000376 | 1.061 | 1.061 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票A | 000549 | 2.404 | 2.404 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合A | 000590 | 1.372 | 1.633 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 1.549 | 1.549 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安安享混合A | 000708 | 1.178 | 1.363 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强A | 000820 | 0.9608 | 0.9608 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强C | 000821 | 0.9343 | 0.9343 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 0.986 | 0.986 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合A | 001071 | 2.497 | 2.497 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票A | 001072 | 1.902 | 1.955 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票A | 001104 | 1.26 | 1.369 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 1.2686 | 1.2686 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 1.4308 | 1.4308 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新回报灵活配置混合 | 001311 | 1.52 | 1.52 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新优选A | 001312 | 1.227 | 1.227 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 001445 | 2.817 | 2.817 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添颐混合 | 001485 | 1.2163 | 1.2802 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 001532 | 2.915 | 2.915 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 001581 | 1.676 | 1.795 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 3.219 | 3.294 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新乐享混合A | 001800 | 1.5021 | 1.5021 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合A | 001905 | 1.0441 | 1.0741 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安年年红债券C | 001994 | 1.047 | 1.389 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安新财富灵活配置混合A | 002033 | 1.03 | 1.03 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新财富灵活配置混合C | 002034 | 1.016 | 1.016 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合A | 002037 | 1.069 | 1.069 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合C | 002038 | 3.803 | 3.803 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新优选C | 002144 | 1.46 | 1.46 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合A | 002153 | 1.04 | 1.04 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合C | 002154 | 1.039 | 1.039 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合A | 002179 | 1.567 | 1.567 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安大安全混合A | 002181 | 1.861 | 1.861 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合A | 002238 | 1.0479 | 1.0479 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合C | 002239 | 1.0416 | 1.0416 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合A | 002350 | 1.3676 | 1.3676 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合A | 002363 | 1.812 | 1.812 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合C | 002364 | 1.7259 | 1.7259 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安美元收益-A | 002391 | 1.156 | 1.156 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安美元收益-A(汇) | 002392 | 0.1627 | 0.1627 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安美元收益-C | 002393 | 1.117 | 1.117 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合A | 002398 | 1.2281 | 1.2681 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合C | 002399 | 1.182 | 1.222 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安美元票息债-A | 002426 | 1.153 | 1.153 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安美元票息债-A(汇) | 002427 | 0.1622 | 0.1622 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安美元票息债-C | 002429 | 1.113 | 1.113 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券A | 002534 | 1.239 | 1.92 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 002768 | 1.0073 | 1.3133 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债A | 002948 | 1.081 | 1.181 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债C | 002949 | 1.1003 | 1.2003 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债A | 002950 | 1.1585 | 1.1585 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债C | 002951 | 1.1812 | 1.1812 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安安福保本混合A | 002953 | 基金吧 | |||
| 华安安福保本混合C | 002954 | 基金吧 | |||
| 华安睿享定开混合A | 003339 | 1.1512 | 1.1512 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿享定开混合C | 003340 | 1.1397 | 1.1397 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿安定开混合A | 003508 | 1.2254 | 1.2254 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安睿安定开混合C | 003509 | 1.2029 | 1.2029 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合A | 003797 | 1.3354 | 1.3354 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合C | 003798 | 1.3443 | 1.3443 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合A | 003799 | 1.2279 | 1.3083 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合C | 003800 | 1.2033 | 1.2822 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新安平混合A | 003801 | 1.2991 | 1.2991 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 华安新安平混合C | 003802 | 1.1545 | 1.1545 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合A | 003803 | 5.2586 | 5.2586 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合C | 003804 | 1.8402 | 1.8402 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合A | 003805 | 1.3644 | 1.3644 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合C | 003806 | 1.3573 | 1.3573 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 1.1523 | 1.3645 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 004263 | 1.177 | 1.389 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合A | 005136 | 2.0117 | 2.0117 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鼎瑞定开债 | 005377 | 1.0313 | 1.2531 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 005440 | 1.1048 | 1.1048 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 005441 | 1.0872 | 1.0872 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安安逸半年定开债 | 005501 | 1.0402 | 1.244 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合A | 005521 | 0.9275 | 0.9936 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安悦债券A | 005531 | 1.0429 | 1.2328 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安悦债券C | 005532 | 1.0412 | 1.2367 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合A | 005630 | 1.9694 | 2.2107 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合A | 005695 | 1.1582 | 1.8392 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合C | 005696 | 1.0924 | 1.7604 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券A | 005709 | 1.1205 | 1.2317 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005747 | 1.4296 | 1.4296 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005748 | 1.4124 | 1.4124 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 0.7773 | 0.7773 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 0.7744 | 0.7744 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券C | 006015 | 1.0516 | 1.2489 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合A | 006121 | 1.5481 | 1.5481 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合A | 006122 | 1.9682 | 1.9682 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接A | 006129 | 1.3113 | 1.3113 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接C | 006130 | 1.286 | 1.286 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合A | 006154 | 2.466 | 2.466 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安浦债券A | 006337 | 1.1344 | 1.2244 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安浦债券C | 006338 | 0.9795 | 0.9795 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安泰定开债 | 006418 | 1.0166 | 1.0166 | 2019-11-05 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券C | 006554 | 1.1176 | 1.2367 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 006575 | 1.0558 | 1.0558 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安沪港深优选混合 | 006768 | 0.8049 | 0.8049 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合A | 006879 | 1.9162 | 1.9162 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安盛定开债券 | 006936 | 1.0435 | 1.2053 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安业债券A | 006953 | 1.0866 | 1.398 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安业债券C | 006954 | 1.0899 | 1.3914 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债C | 007020 | 1.1497 | 1.1497 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安和债券A | 007167 | 1.0214 | 1.1864 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安和债券C | 007168 | 1.0326 | 1.1886 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 007180 | 1.0489 | 1.1611 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 007181 | 1.0484 | 1.1556 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安平定开 | 007213 | 1.1238 | 1.2234 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债A | 007228 | 1.1292 | 1.1919 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债C | 007229 | 1.3263 | 1.9568 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安嘉定开 | 007370 | 1.0407 | 1.1707 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鼎信3个月定开债 | 007420 | 1.0564 | 1.1984 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合A | 007460 | 1.7403 | 1.7403 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债A | 007624 | 1.0585 | 1.0585 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债C | 007625 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 007643 | 1.101 | 1.101 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安现金润利 | 007746 | 108.987 | 108.987 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优质生活混合 | 008133 | 0.8032 | 0.8032 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债A | 008214 | 1.005 | 1.133 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债C | 008215 | 1.0045 | 1.1212 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安现代生活混合 | 008290 | 0.8799 | 0.8799 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安全球精选债券(QDII)A | 008357 | 0.9088 | 0.9088 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安全球精选债券(QDII)C | 008358 | 0.9593 | 0.9593 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合A | 008359 | 0.9408 | 0.9408 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安汇智精选混合 | 008371 | 0.9915 | 0.9915 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安敦债券A | 008426 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安敦债券C | 008427 | 1.0718 | 1.0718 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合A | 008635 | 0.9458 | 0.9458 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债A | 008675 | 1.009 | 1.175 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债C | 008676 | 1.0085 | 1.1635 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接A | 008776 | 0.8616 | 0.8616 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接C | 008777 | 0.8549 | 0.8549 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安腾一年定开债 | 008904 | 1.0382 | 1.1051 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安金享混合 | 009200 | 0.9147 | 0.9147 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合A | 009400 | 1.1433 | 1.1733 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合C | 009401 | 1.121 | 1.151 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合A | 009409 | 1.0842 | 1.0842 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合C | 009410 | 1.0624 | 1.0624 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鼎利混合 | 009547 | 1.1293 | 1.1293 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 009656 | 1.1243 | 1.1393 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 009657 | 1.1201 | 1.1351 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安利混合 | 009694 | 1.1554 | 1.1554 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安聚优精选混合 | 009714 | 0.6383 | 0.6383 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 | 009786 | 1.0189 | 1.1299 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 010320 | 0.8159 | 0.8159 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 010323 | 0.8654 | 0.8654 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合A | 010385 | 1.066 | 1.066 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合C | 010386 | 1.0472 | 1.0472 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 010467 | 1.0447 | 1.1157 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合A | 010522 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合C | 010523 | 0.9887 | 0.9887 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合A | 010554 | 0.5371 | 0.5371 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合C | 010555 | 0.5279 | 0.5279 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券A | 010619 | 1.0647 | 1.0647 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券C | 010620 | 1.0507 | 1.0507 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合A | 010787 | 0.5984 | 0.5984 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合C | 010788 | 0.5863 | 0.5863 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合A | 010792 | 0.8115 | 0.8115 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合C | 010793 | 0.7958 | 0.7958 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合A | 010813 | 0.9382 | 0.9382 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合C | 010814 | 0.9233 | 0.9233 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合A | 011128 | 1.2871 | 1.2871 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合C | 011129 | 1.2627 | 1.2627 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合A | 011144 | 0.8225 | 0.8225 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合C | 011145 | 0.8071 | 0.8071 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选混合A | 011238 | 0.6681 | 0.6681 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选混合C | 011239 | 0.6555 | 0.6555 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合A | 011251 | 1.4412 | 1.4412 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合C | 011252 | 1.4141 | 1.4141 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 011390 | 1.0615 | 1.0765 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合A | 011663 | 0.6772 | 0.6772 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合C | 011664 | 0.6665 | 0.6665 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合A | 011692 | 0.6502 | 0.6502 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合C | 011693 | 0.6394 | 0.6394 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合A | 011738 | 0.9969 | 0.9969 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合C | 011739 | 0.9852 | 0.9852 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合A | 011798 | 0.9522 | 0.9522 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合C | 011799 | 0.9417 | 0.9417 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合A | 012073 | 0.6639 | 0.6639 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合C | 012074 | 0.6554 | 0.6554 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 0.501 | 0.501 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合C | 012189 | 0.4948 | 0.4948 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债A | 012229 | 1.1005 | 1.1005 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债C | 012230 | 1.0934 | 1.0934 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣信债券A | 012231 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣信债券C | 012232 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合A | 012234 | 0.6433 | 0.6433 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合C | 012235 | 0.6328 | 0.6328 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债A | 012242 | 1.0708 | 1.0958 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安锦灏金融债定开债 | 012295 | 1.0204 | 1.0944 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券A | 012433 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券C | 012446 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 012505 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 012598 | 0.4449 | 0.4449 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 012599 | 0.4412 | 0.4412 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合C | 012659 | 1.043 | 1.073 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新乐享混合C | 012660 | 1.4989 | 1.4989 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 012837 | 0.4865 | 0.4865 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 012838 | 0.4824 | 0.4824 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 012896 | 0.7315 | 0.7315 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 013105 | 0.4812 | 0.4812 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 013106 | 0.4773 | 0.4773 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合C | 013116 | 2.876 | 2.876 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013254 | 0.9937 | 0.9937 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 0.4547 | 0.4547 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 0.4524 | 0.4524 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合C | 013483 | 0.9262 | 0.9262 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安领荣一年定开债券发起式 | 013487 | 1.0333 | 1.1027 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合C | 013504 | 1.5218 | 1.5218 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票C | 013505 | 1.241 | 1.241 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合C | 013506 | 1.9374 | 1.9374 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合C | 013507 | 2.4265 | 2.4265 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债A | 013577 | 1.0896 | 1.0896 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债C | 013578 | 1.0836 | 1.0836 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安大安全混合C | 013618 | 1.834 | 1.834 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合C | 013619 | 3.164 | 3.164 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合C | 013620 | 2.46 | 2.46 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合C | 013621 | 1.8873 | 1.8873 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票C | 013622 | 1.871 | 1.871 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安逆向策略混合C | 013638 | 5.325 | 5.325 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式A | 013650 | 1.0575 | 1.0575 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合C | 013655 | 1.8216 | 1.8216 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合A | 013661 | 0.7253 | 0.7253 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合C | 013662 | 0.7145 | 0.7145 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合A | 013680 | 0.8304 | 0.8304 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合C | 013681 | 0.8243 | 0.8243 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安信消费混合C | 013686 | 4.534 | 4.534 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安顺穗债券 | 013820 | 1.0787 | 1.0787 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债A | 013901 | 1.0899 | 1.0899 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债C | 013902 | 1.0858 | 1.0858 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 0.5894 | 0.5894 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合C | 014008 | 0.5809 | 0.5809 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 014009 | 0.9325 | 0.9325 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 014168 | 0.8748 | 0.8748 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 014169 | 0.8704 | 0.8704 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 0.9084 | 0.9084 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 014178 | 0.8964 | 0.8964 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合A | 014207 | 0.8496 | 0.8496 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合C | 014208 | 0.8395 | 0.8395 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 014303 | 0.4776 | 0.4776 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 014304 | 0.4754 | 0.4754 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 0.5749 | 0.5749 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 014390 | 0.5667 | 0.5667 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添信债券 | 014391 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合A | 014539 | 0.5499 | 0.5499 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合C | 014540 | 0.5436 | 0.5436 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合A | 014541 | 0.6248 | 0.6248 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合C | 014542 | 0.6172 | 0.6172 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强A | 014587 | 0.848 | 0.848 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强C | 014588 | 0.8412 | 0.8412 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 0.876 | 0.876 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 0.8726 | 0.8726 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合A | 014754 | 0.844 | 0.844 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合C | 014755 | 0.8357 | 0.8357 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合A | 014773 | 0.6574 | 0.6574 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合C | 014774 | 0.6487 | 0.6487 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添顺债券 | 014785 | 1.0493 | 1.0493 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 014809 | 1.0346 | 1.0346 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 014810 | 1.0274 | 1.0274 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 0.7281 | 0.7281 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 0.722 | 0.722 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 014878 | 0.7577 | 0.7577 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合C | 014879 | 0.7492 | 0.7492 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合C | 014970 | 1.9446 | 1.9446 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合C | 014971 | 0.9163 | 0.9163 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 3.181 | 3.181 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合C | 014975 | 4.448 | 4.448 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合C | 014976 | 1.662 | 1.662 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合C | 014977 | 2.616 | 2.616 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 5.674 | 5.674 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接C | 014979 | 1.487 | 1.487 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接C | 014980 | 1.297 | 1.297 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 014982 | 1.731 | 1.731 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接C | 014983 | 1.0595 | 1.0595 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 014984 | 0.9082 | 0.9082 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数C | 014985 | 0.9602 | 0.9602 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合A | 014987 | 0.6968 | 0.6968 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合C | 014988 | 0.6893 | 0.6893 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合C | 014990 | 1.9872 | 1.9872 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 1.542 | 1.542 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 0.9242 | 0.9242 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 015134 | 0.9187 | 0.9187 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强A | 015148 | 0.8075 | 0.8075 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强C | 015149 | 0.8015 | 0.8015 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 1.0456 | 1.0456 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添锦债券 | 015470 | 1.04 | 1.048 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合A | 015604 | 0.9269 | 0.9269 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合C | 015605 | 0.9181 | 0.9181 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添魁债券 | 015804 | 1.0494 | 1.0598 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合A | 015989 | 0.7477 | 0.7477 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合C | 015990 | 0.7419 | 0.7419 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合A | 016021 | 1.102 | 1.102 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合C | 016022 | 1.0925 | 1.0925 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合C | 016040 | 1.2607 | 1.2607 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合C | 016041 | 1.4199 | 1.4199 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安稳健回报混合C | 016042 | 1.2864 | 1.2864 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 016063 | 1.0421 | 1.0421 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安智联混合(LOF)C | 016071 | 1.0112 | 1.0112 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合C | 016099 | 1.7222 | 1.7222 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 016115 | 0.8533 | 0.8533 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 016121 | 0.8744 | 0.8744 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券A | 016142 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券C | 016143 | 1.0177 | 1.0177 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合C | 016179 | 1.363 | 1.363 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 016181 | 1.054 | 1.054 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 016182 | 1.003 | 1.0529 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合C | 016183 | 1.3552 | 1.3552 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 016271 | 0.9432 | 0.9432 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 016289 | 1.66 | 1.66 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合C | 016290 | 2.791 | 2.791 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票C | 016291 | 2.38 | 2.38 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票C | 016292 | 0.977 | 0.977 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合C | 016293 | 1.8553 | 1.8553 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安宏利混合C | 016294 | 5.18 | 5.18 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安享混合C | 016423 | 1.179 | 1.179 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 1.145 | 1.18 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 016490 | 0.7269 | 0.7269 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合C | 016491 | 1.555 | 1.555 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合C | 016523 | 0.939 | 0.939 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安顺灵活配置混合C | 016564 | 3.124 | 3.124 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鼎津一年定开债发起式 | 016673 | 1.0289 | 1.0479 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式A | 016691 | 1.0456 | 1.0456 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式C | 016692 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式C | 016728 | 1.0515 | 1.0515 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 016742 | 1.166 | 1.166 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 016763 | 0.8782 | 0.8782 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 016764 | 0.8754 | 0.8754 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016768 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 016769 | 1.0143 | 1.0143 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 016770 | 1.0209 | 1.0209 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 016771 | 1.0167 | 1.0167 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券A | 016794 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券C | 016795 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合A | 016821 | 1.0235 | 1.0235 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合C | 016822 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合A | 016861 | 1.0082 | 1.0082 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合C | 016862 | 1.0027 | 1.0027 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合A | 016863 | 1.0276 | 1.0276 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合C | 016864 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式A | 016908 | 1.1181 | 1.1181 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式C | 016909 | 1.1148 | 1.1148 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 016980 | 0.9357 | 0.9357 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安添勤债券 | 017120 | 1.0269 | 1.0269 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 017275 | 1.0613 | 1.0613 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017276 | 0.995 | 0.995 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合A | 017303 | 0.8337 | 0.8337 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合C | 017304 | 0.8284 | 0.8284 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017347 | 1.1054 | 1.1054 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017348 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 017349 | 0.8692 | 0.8692 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 017350 | 0.8195 | 0.8195 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 017559 | 0.8872 | 0.8872 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 017560 | 0.8847 | 0.8847 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合A | 017564 | 0.8261 | 0.8261 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合C | 017565 | 0.8214 | 0.8214 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鼎盈一年定开债发起式 | 017812 | 1.0181 | 1.0468 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式A | 017824 | 1.0463 | 1.0463 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式C | 017825 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合A | 017878 | 0.8136 | 0.8136 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合C | 017879 | 0.8077 | 0.8077 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 018031 | 0.693 | 0.693 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 018032 | 0.6915 | 0.6915 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债C | 018223 | 1.0637 | 1.0637 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣润债券A | 018640 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沣润债券C | 018641 | 1.0191 | 1.0191 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合A | 018806 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合C | 018807 | 1.0408 | 1.0408 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A1 | 019421 | 1.051 | 1.051 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A2 | 019422 | 1.053 | 1.053 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A3 | 019423 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 019459 | 0.877 | 0.877 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债E | 019479 | 1.1652 | 1.1652 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债E | 019644 | 1.0886 | 1.0886 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券E | 019647 | 1.3233 | 1.3233 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合A | 019783 | 1.012 | 1.012 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合C | 019784 | 1.0101 | 1.0101 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 019806 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 019807 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 019936 | 1.23 | 1.23 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 019937 | 1.2291 | 1.2291 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合A | 020162 | 1.2223 | 1.2223 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合C | 020163 | 1.2201 | 1.2201 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数A | 020207 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数C | 020208 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 020461 | 1.111 | 1.111 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 020462 | 1.1102 | 1.1102 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 020663 | 1.007 | 1.007 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 020664 | 1.0066 | 1.0066 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 020712 | 0.9334 | 0.9334 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 020713 | 0.9328 | 0.9328 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 020714 | 0.9302 | 0.9302 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 020715 | 0.9298 | 0.9298 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 020729 | 0.8983 | 0.8983 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 020730 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 020866 | 1.0594 | 1.0594 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 020867 | 1.0593 | 1.0593 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数发起式A | 020981 | 0.9765 | 0.9765 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数发起式C | 020982 | 0.9761 | 0.9761 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债E | 020992 | 1.3846 | 1.3846 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安浦债券E | 021124 | 1.1342 | 1.1342 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式E | 021126 | 1.1523 | 1.1623 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 021156 | 1.1244 | 1.1244 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债E | 021157 | 1.049 | 1.049 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券E | 021158 | 1.1204 | 1.1204 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 021459 | 基金吧 | |||
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 021474 | 基金吧 | |||
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 021475 | 基金吧 | |||
| 华安创新混合 | 040001 | 0.857 | 4.222 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 0.703 | 3.904 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安宝利配置混合 | 040004 | 0.815 | 4.582 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安宏利混合A | 040005 | 5.2344 | 5.8544 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安国际配置混合(QDII) | 040006 | 1.038 | 0 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 华安中小盘成长混合 | 040007 | 2.3771 | 3.692 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合A | 040008 | 1.8496 | 3.3859 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券A | 040009 | 1.1331 | 1.9541 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券B | 040010 | 1.1201 | 1.8803 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 1.8756 | 3.4056 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券A | 040012 | 1.1756 | 2.063 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券B | 040013 | 1.1604 | 1.9771 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合A | 040015 | 3.214 | 3.827 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 2.0719 | 2.8079 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安香港精选股票(QDII) | 040018 | 1.792 | 1.792 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券C | 040019 | 1.188 | 1.724 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合A | 040020 | 1.682 | 2.182 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 040021 | 1.417 | 1.417 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安可转债债券A类 | 040022 | 1.808 | 1.808 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安可转债债券B类 | 040023 | 1.723 | 1.723 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合A | 040025 | 4.503 | 5.29 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券A | 040026 | 1.0527 | 1.6224 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 040028 | 基金吧 | |||
| 华安月月鑫短期理财债券B | 040029 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券A | 040030 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券B | 040031 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券A | 040033 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券B | 040034 | 基金吧 | |||
| 华安逆向策略混合A | 040035 | 5.408 | 5.788 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券A | 040036 | 0.98 | 1.716 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券B | 040037 | 0.968 | 1.699 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安纯债债券A | 040040 | 1.0743 | 1.4925 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安纯债债券C | 040041 | 1.0735 | 1.4574 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安7日鑫短期理财债券A | 040042 | 基金吧 | |||
| 华安7日鑫短期理财债券B | 040043 | 基金吧 | |||
| 华安添鑫中短债A | 040045 | 1.1653 | 1.4304 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 5.767 | 5.767 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 040047 | 0.8115 | 0.8115 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 040048 | 0.8115 | 0.8115 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接A | 040180 | 1.4937 | 1.4937 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接A | 040190 | 1.2962 | 1.2962 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级A | 150104 | 1.023 | 1.452 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级B | 150105 | 1.802 | 1.802 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级A | 150299 | 1.0024 | 1.3103 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级B | 150300 | 0.8398 | 0.8398 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 150301 | 1.0024 | 1.354 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 150302 | 1.4216 | 0.1227 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级A | 150303 | 1.0024 | 1.3539 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级B | 150304 | 1.9638 | 0.0346 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 159321 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-05-20 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF | 159508 | 0.8072 | 0.8072 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安深证主板50ETF | 159579 | 基金吧 | |||
| 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 0.6605 | 0.6605 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 1.5325 | 1.5325 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 105.019 | 1.0502 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 0.885 | 0.885 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 0.8194 | 0.8194 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安深证100ETF | 159706 | 0.6502 | 0.6502 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF | 159949 | 0.7998 | 0.7998 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安量化多因子混合(LOF) | 160415 | 1.6014 | 1.3579 | 2022-08-30 | 基金吧 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 160416 | 1.743 | 1.783 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级 | 160417 | 1.4125 | 1.6265 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接A | 160418 | 1.064 | 1.218 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 160419 | 0.9125 | 0.6145 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 16041A | 1.212 | 0.8162 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级 | 16041L | 0.9211 | 1.0751 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 0.9644 | 0.368 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安智增精选灵活配置混合 | 160421 | 1.7065 | 1.7065 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 | 1.3467 | 1.1472 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 | 160423 | 1.0206 | 1.0206 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接C | 160424 | 1.3297 | 1.6097 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安创业板两年定开混合 | 160425 | 1.0696 | 1.1396 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级 | 16042A | 1.4831 | 0.566 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证定向增发指数(LOF) | 16042L | 0.6776 | 0.6776 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF | 510180 | 3.4576 | 3.7634 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF | 510190 | 3.492 | 1.3381 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证细分地产ETF | 512110 | 1.552 | 1.552 | 2016-09-20 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF | 512120 | 0.41 | 1.23 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF | 512260 | 1.503 | 1.503 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪深300低波ETF | 512270 | 1.0503 | 1.0503 | 2021-08-09 | 基金吧 |
| 华安中证民企成长ETF | 512790 | 1.1549 | 1.1549 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF | 512860 | 1.6205 | 1.6205 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安德国(DAX)ETF | 513030 | 1.392 | 1.392 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF | 513080 | 1.6561 | 1.6561 | 2024-05-21 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF | 513580 | 0.5356 | 0.5356 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安日经225ETF | 513880 | 1.2891 | 1.2891 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 0.7985 | 0.7985 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 513920 | 1.1973 | 1.1973 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF | 515320 | 0.6422 | 0.6422 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 0.8392 | 0.8392 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF | 516210 | 1.0867 | 1.0867 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 0.4684 | 0.4684 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 0.6938 | 0.6938 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 0.6857 | 0.6857 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 0.7467 | 0.7467 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安黄金易(ETF) | 518880 | 5.4894 | 2.0729 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安信消费混合A | 519002 | 4.605 | 4.96 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安安顺灵活配置混合A | 519909 | 3.146 | 3.415 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 0.9956 | 0.9956 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF | 561010 | 0.7945 | 0.7945 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF | 561060 | 1.0809 | 1.0809 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 0.8885 | 0.8885 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50ETF | 588280 | 0.5465 | 0.5465 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 0.8916 | 0.8916 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 基金安久 | 184709 | 2.9252 | 3.1452 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 基金安信 | 500003 | 1.0426 | 4.9746 | 2013-05-17 | 基金吧 |
| 基金安顺 | 500009 | 1.0578 | 4.8858 | 2014-05-09 | 基金吧 |
| 基金安瑞 | 500013 | 2.3896 | 2.4596 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 华安张江产业园REIT | 508000 | 2.978 | 3.208 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华安汇财通货币 | 000709 | 0.4523 | 1.684 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安现金宝货币A | 000873 | 0.4546 | 1.692 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安现金宝货币B | 000874 | 0.5227 | 1.936 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币E | 018923 | 0.43662 | 1.721 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币A | 040003 | 0.40897 | 1.619 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币A | 040038 | 0.457 | 1.7 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币B | 040039 | 0.5226 | 1.944 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币B | 041003 | 0.47497 | 1.863 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币H | 511600 | 0.457 | 1.699 | 2024-05-22 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3851767 | 2024-05-22 | 关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 3851766 | 2024-05-22 | 关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 3851762 | 2024-05-22 | 关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 3851755 | 2024-05-22 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 3851765 | 2024-05-22 | 关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 3851787 | 2024-05-22 | 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式 | 基金上市 | 基金公司官网 |
| 3851763 | 2024-05-22 | 关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 3851628 | 2024-05-22 | 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（ | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3851629 | 2024-05-22 | 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（ | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3851808 | 2024-05-22 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月 | 开放式基金申购、赎回 | 证券日报 |
| 3851761 | 2024-05-22 | 关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 3851849 | 2024-05-22 | 关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 3851856 | 2024-05-22 | 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式 | 上市提示 | 证券时报 |
| 3852282 | 2024-05-22 | 关于华安中证沪深港黄金产业股票交易型开 | 其他 | 深圳交易所 |
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