友邦华泰基金管理有限公司是由美国国际集团(AIG)下属的AIG GLOBAL INVESTMENT CORP.(AIGGIC)与华泰证券等共同发起设立的中外合资基金管理公司。友邦华泰于2004年11月18日正式成立，公司注册资本为1亿元人民币，注册地在上海。经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 1.41 | 2.672 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞季季红债券A | 000186 | 1.0736 | 1.5742 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 000187 | 1.1424 | 1.606 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 000188 | 1.1312 | 1.5529 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 000421 | 1.0037 | 1.2321 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰汇债券C | 000422 | 0.9975 | 1.1991 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 000566 | 2.227 | 3.442 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 000877 | 1.5294 | 2.0733 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 000967 | 2.806 | 2.806 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 001069 | 1.893 | 1.893 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 0.9385 | 1.1659 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 001074 | 1.4386 | 1.4386 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 001097 | 1.148 | 1.148 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 001214 | 0.8632 | 0.8632 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 001244 | 1.6038 | 1.7941 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新利混合A | 001247 | 1.599 | 1.8223 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 001310 | 0.8923 | 0.8923 | 2018-10-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 001340 | 0.84 | 0.84 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 001341 | 0.8 | 0.8 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 001398 | 1.141 | 1.141 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞制造2025混合A | 001456 | 0.793 | 0.793 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 001524 | 1.1726 | 1.3102 | 2023-11-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 001533 | 1.0977 | 1.0977 | 2018-11-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 001815 | 1.993 | 2.534 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 002069 | 0.9717 | 0.9717 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛利混合C | 002070 | 0.9197 | 0.9197 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 002082 | 2.188 | 2.78 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新利混合C | 002091 | 1.5809 | 1.8038 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞制造2025混合C | 002094 | 0.794 | 0.794 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 002804 | 1.2267 | 1.2267 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 1.7652 | 2.4301 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 003413 | 1.5971 | 1.5971 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 003555 | 0.9531 | 0.9531 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 003556 | 0.9485 | 0.9485 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞享利混合A | 003591 | 1.5082 | 1.7066 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞享利混合C | 003592 | 1.4842 | 1.6822 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值精选30混合 | 003954 | 1.0721 | 1.1173 | 2019-10-16 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 003970 | 0.8924 | 1.0174 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 003971 | 0.9018 | 1.0268 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 1.6212 | 1.7829 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 1.6371 | 1.7988 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 004012 | 0.9356 | 0.9356 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 004013 | 0.8942 | 0.8942 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 004014 | 0.9276 | 0.9276 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 004015 | 0.8883 | 0.8883 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 004113 | 0.9623 | 0.9623 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 004114 | 0.9208 | 0.9208 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞嘉利混合 | 004358 | 1.154 | 1.154 | 2018-03-22 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创优 | 004394 | 1.5124 | 1.5124 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 004475 | 2.1408 | 2.2336 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 004905 | 2.256 | 2.256 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 1.4535 | 1.4535 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 005269 | 1.2946 | 1.2946 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 005409 | 1.6997 | 1.6997 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 005576 | 1.6511 | 1.7122 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 005805 | 1.8361 | 1.8361 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞国企整合混合 | 005806 | 1.222 | 1.222 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 006087 | 0.8586 | 0.8586 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化智慧混合C | 006104 | 1.6675 | 1.8171 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 0.9691 | 1.8021 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞现代服务混合 | 006236 | 1.7875 | 1.7875 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| MSCIETF联接A | 006286 | 1.3534 | 1.7474 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| MSCIETF联接C | 006293 | 1.3246 | 1.7186 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 006531 | 1.426 | 1.426 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 1.4502 | 1.4502 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞核心优势混合 | 006643 | 1.2528 | 1.2528 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化明选混合A | 006942 | 1.4051 | 1.4051 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化明选混合C | 006943 | 1.3871 | 1.3871 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 007306 | 1.2776 | 1.2776 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 007307 | 1.2533 | 1.2533 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6287 | 1.8687 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 007467 | 1.6 | 1.84 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 007867 | 1.0001 | 1.1112 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 007958 | 1.0525 | 1.2134 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞研究精选A | 007968 | 1.2423 | 1.2423 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 008373 | 1.4475 | 1.4475 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 008374 | 1.4286 | 1.4286 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 008399 | 1.4308 | 1.4983 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 008400 | 1.4122 | 1.4797 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 008524 | 1.1366 | 1.1366 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 008525 | 1.1133 | 1.1133 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业精选混合A | 008526 | 0.6251 | 0.6251 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业精选混合C | 008527 | 0.6183 | 0.6183 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 008528 | 0.8123 | 0.8123 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 008649 | 1.0269 | 1.128 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 008650 | 1.021 | 1.1421 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 009093 | 1.1297 | 1.1297 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 009094 | 1.118 | 1.118 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 009095 | 1.1145 | 1.1145 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 009636 | 0.9892 | 0.9892 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦乾债券 | 009953 | 1.085 | 1.1684 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质优选混合A | 009990 | 0.7216 | 0.7216 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质优选混合C | 009991 | 0.7053 | 0.7053 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 010028 | 2.089 | 2.676 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 010031 | 2.1762 | 2.1762 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 010032 | 1.6387 | 1.6387 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 010037 | 2.794 | 3.7492 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景利混合A | 010060 | 0.9809 | 1.057 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景利混合C | 010061 | 0.9707 | 1.0465 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 010122 | 0.7747 | 0.7747 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 010123 | 0.7474 | 0.7474 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 0.8269 | 0.8269 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 0.8063 | 0.8063 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 1.361 | 1.453 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2.002 | 2.002 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞研究精选C | 010291 | 1.2147 | 1.2147 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 0.8463 | 0.8463 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 0.8173 | 0.8173 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 010345 | 0.5707 | 0.5707 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 010346 | 0.5585 | 0.5585 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 010415 | 0.5812 | 0.5812 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 010416 | 0.5696 | 0.5696 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 010608 | 0.4582 | 0.4582 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 010609 | 0.4432 | 0.4432 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 011111 | 0.6432 | 0.6432 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 011112 | 0.6288 | 0.6288 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 011355 | 0.6046 | 0.6046 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 011356 | 0.5904 | 0.5904 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 011357 | 0.6336 | 0.6336 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 011358 | 0.6209 | 0.6209 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 011452 | 0.8004 | 0.8004 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 011453 | 1.8038 | 1.8038 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 011454 | 0.9727 | 0.9727 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接A | 011610 | 0.855 | 0.855 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接C | 011611 | 0.8464 | 0.8464 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 011748 | 0.7001 | 0.7001 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 011749 | 0.6807 | 0.6807 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 港股通50ETF联接A | 012151 | 0.985 | 0.985 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 港股通50ETF联接C | 012152 | 0.982 | 0.982 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 012679 | 0.4702 | 0.4702 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 012680 | 0.4685 | 0.4685 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 012748 | 0.3597 | 0.3597 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 012749 | 0.3545 | 0.3545 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 012761 | 1.0691 | 1.2191 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 012762 | 1.0651 | 1.2151 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 1.1655 | 1.1892 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 1.1572 | 1.1807 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 013431 | 1.0184 | 1.0184 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 013432 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 013494 | 1.0551 | 1.1073 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 013788 | 1.1966 | 1.4205 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 013827 | 1.0861 | 1.0861 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 013828 | 1.0793 | 1.0793 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 013847 | 0.7893 | 0.7893 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 013848 | 0.7773 | 0.7773 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 014131 | 0.4884 | 0.4884 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 014132 | 0.4765 | 0.4765 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 014252 | 1.0698 | 1.0698 | 2025-02-13 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 014253 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-02-13 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 1.0779 | 1.0779 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 1.0656 | 1.0656 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 014331 | 0.801 | 0.801 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 014332 | 0.7946 | 0.7946 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 014577 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 014578 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 014579 | 1.0845 | 1.0845 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 014580 | 1.0786 | 1.0786 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞富利混合C | 014597 | 2.0864 | 2.1772 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 014792 | 0.9482 | 0.9482 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 014793 | 0.9326 | 0.9326 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 014959 | 1.0387 | 1.0667 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 015100 | 0.5217 | 0.5217 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 015101 | 0.5148 | 0.5148 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 015310 | 1.4509 | 1.4509 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 015311 | 1.4259 | 1.4259 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | 015338 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | 015339 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞季季红债券C | 015370 | 1.0731 | 1.1633 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 1.7369 | 2.3976 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 015529 | 1.1366 | 1.1366 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 015852 | 1.0374 | 1.0809 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015863 | 1.063 | 1.063 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 015970 | 1.1915 | 1.1915 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 015971 | 1.1788 | 1.1788 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 016208 | 1.0196 | 1.044 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 016283 | 1.13 | 1.13 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 016374 | 1.6373 | 1.6977 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 016632 | 0.8478 | 0.8478 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 016653 | 0.8399 | 0.8399 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 016697 | 1.0641 | 1.0641 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 016698 | 1.0555 | 1.0555 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 016983 | 1.0814 | 1.0814 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 016984 | 1.0744 | 1.0744 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益享债券 | 017047 | 1.0149 | 1.0233 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 1.1201 | 1.1432 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 017607 | 1.1095 | 1.1325 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 017617 | 1.0834 | 1.1053 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 017618 | 1.0744 | 1.0961 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 017911 | 1.456 | 1.456 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞致远混合A | 017991 | 1.1751 | 1.1751 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞致远混合C | 017992 | 1.162 | 1.162 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 018172 | 1.0382 | 1.0382 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 018173 | 1.0335 | 1.0335 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 018387 | 1.2501 | 1.2501 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 018388 | 1.2399 | 1.2399 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦合债券 | 018609 | 1.0236 | 1.0412 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 018711 | 1.0464 | 1.0464 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 018790 | 1.0183 | 1.0183 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 018791 | 1.0118 | 1.0118 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 019051 | 1.2005 | 1.2005 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 019052 | 1.1933 | 1.1933 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 019240 | 1.1557 | 1.1557 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 019241 | 1.1488 | 1.1488 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 019330 | 1.3761 | 1.3761 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 019331 | 1.3713 | 1.3713 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 019454 | 1.3162 | 1.3162 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 019455 | 1.3115 | 1.3115 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 019524 | 1.1858 | 1.1858 | 2025-03-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 019525 | 1.1804 | 1.1804 | 2025-03-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 019809 | 1.0234 | 1.0234 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 019810 | 1.0202 | 1.0202 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 019840 | 1.1812 | 1.1812 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 019870 | 1.0883 | 1.0883 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 019871 | 1.0847 | 1.0847 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 019922 | 1.0473 | 1.0473 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 019923 | 1.3543 | 1.3543 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 019924 | 1.348 | 1.348 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 020172 | 1.058 | 1.058 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 020320 | 1.3067 | 1.3067 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 020321 | 1.3029 | 1.3029 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 020340 | 1.0501 | 1.0501 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 020375 | 1.0707 | 1.0707 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 020466 | 1.2124 | 1.2124 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 020467 | 1.2089 | 1.2089 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 020502 | 1.0942 | 1.0942 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 020515 | 1.0625 | 1.0625 | 2025-03-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 020516 | 1.0581 | 1.0581 | 2025-03-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 020575 | 0.9941 | 0.9941 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 020576 | 0.9921 | 0.9921 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 021222 | 1.1193 | 1.1193 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 021223 | 1.1167 | 1.1167 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 021682 | 1.2744 | 1.2744 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 021683 | 1.2732 | 1.2732 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 021710 | 1.2765 | 1.2765 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 021814 | 1.0177 | 1.0177 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 021815 | 1.0168 | 1.0168 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞集利债券A | 022016 | 1.007 | 1.007 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞集利债券C | 022017 | 1.006 | 1.006 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 022153 | 1.0015 | 1.0015 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 022154 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 022262 | 1.1188 | 1.1188 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 022393 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞锦华债券C | 022394 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.0138 | 1.0138 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 022439 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 022663 | 1.2499 | 1.2499 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 022664 | 1.1849 | 1.1849 | 2025-03-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 022678 | 1.628 | 1.668 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接I | 022679 | 0.8546 | 0.8546 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 022680 | 1.4443 | 1.4443 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 022681 | 1.316 | 1.316 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 022699 | 0.9866 | 0.9866 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 022742 | 1.0137 | 1.0137 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 022947 | 1.0138 | 1.0138 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 022948 | 0.9868 | 0.9868 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接Y | 022950 | 0.855 | 0.855 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 022951 | 1.6289 | 1.6589 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 023179 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 023180 | 1.0159 | 1.0159 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 023181 | 1.0161 | 1.0161 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 023382 | 1.002 | 1.002 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 023383 | 1.0019 | 1.0019 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 023388 | 1.0019 | 1.0019 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 1.0151 | 1.0151 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 疫苗ETF基金 | 159646 | 0.628 | 0.628 | 2024-06-04 | 基金吧 |
| 有色矿业ETF | 159693 | 1.1299 | 1.1299 | 2024-06-06 | 基金吧 |
| 云计算ETF华泰柏瑞 | 159738 | 1.3206 | 1.3206 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 创业板科技ETF | 159773 | 0.7592 | 0.7592 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 164606 | 1.1962 | 1.6134 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 460001 | 0.2966 | 3.531 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 460002 | 1.2251 | 1.8787 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 460003 | 1.0642 | 1.6902 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 460005 | 3.0034 | 5.0018 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 460007 | 2.279 | 2.279 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 460008 | 1.219 | 1.614 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2.077 | 2.624 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 460010 | 1.152 | 1.152 | 2025-03-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C | 460108 | 1.1978 | 1.5494 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 460220 | 1.3442 | 1.3442 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 0.9868 | 1.8998 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中小盘ETF | 510220 | 5.3405 | 1.4703 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 4.108 | 1.772 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 3.0681 | 2.9495 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 1.7265 | 0.8703 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| MSCIETF | 512520 | 1.2196 | 1.5496 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 红利低波 | 512890 | 1.1092 | 2.2184 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 纳指100 | 513110 | 1.617 | 1.617 | 2025-03-18 | 基金吧 |
| 恒生科技 | 513130 | 0.8106 | 0.8106 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 港股金融 | 513140 | 1.3633 | 1.3633 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 港科技50 | 513150 | 1.2328 | 1.2328 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 中韩芯片 | 513310 | 1.5847 | 1.5847 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 港股红利 | 513530 | 1.5056 | 1.5056 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 港股通50 | 513550 | 1.1171 | 1.1171 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 东南亚 | 513730 | 1.1285 | 1.1285 | 2025-03-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 0.8792 | 1.7584 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 光伏ETF | 515790 | 0.7614 | 0.7614 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 中证1000 | 516300 | 2.669 | 1.1255 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 物联网 | 516330 | 1.0727 | 1.0727 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 智能驾驶 | 516520 | 1.1786 | 1.1786 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 游戏动漫 | 516770 | 1.2516 | 1.2516 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 稀土ETF | 516780 | 1.1232 | 1.1232 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 保健ETF | 516790 | 0.5987 | 0.5987 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 互联网50 | 517050 | 0.9027 | 0.9027 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 创新药50 | 517120 | 0.5545 | 0.5545 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 品牌消费 | 517880 | 0.9337 | 0.9337 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 519519 | 1.0704 | 1.752 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 恒生新药 | 520500 | 1.2603 | 1.2603 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| HK消费 | 520520 | 1.1138 | 1.1138 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 沙特ETF | 520830 | 0.9864 | 0.9864 | 2025-03-18 | 基金吧 |
| 港红利 | 520890 | 1.2709 | 1.2709 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 180指数 | 530300 | 1.0437 | 1.0437 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 漂亮50 | 561500 | 0.679 | 0.679 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 中医药 | 561510 | 1.0243 | 1.0243 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 500指增 | 561550 | 0.9773 | 0.9773 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 电力ETF | 561560 | 1.1428 | 1.1428 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 油气基金 | 561570 | 0.9663 | 0.9663 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 央企红利 | 561580 | 1.1924 | 1.1924 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 1000增强 | 561590 | 1.097 | 1.097 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 中证2000 | 563300 | 1.1563 | 1.1563 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| A股ETF | 563330 | 3.4631 | 1.1531 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 中证A50 | 563350 | 1.1963 | 1.1963 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| A500基金 | 563360 | 1.0432 | 1.0432 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 科创板ETF | 588090 | 1.1088 | 0.7743 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 科创200 | 588230 | 1.1086 | 1.1086 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 科创指数 | 588880 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 科创板综 | 589990 | 1.0132 | 1.0132 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化增强混合H | 960041 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 002469 | 0.5312 | 1.676 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 0.5748 | 1.496 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 0.6415 | 1.74 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币C | 012841 | 0.4913 | 1.533 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币D | 017930 | 0.5312 | 1.676 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币E | 019835 | 0.4654 | 1.433 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币C | 021174 | 0.3944 | 1.419 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币A | 460006 | 0.3288 | 1.177 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币B | 460106 | 0.3944 | 1.419 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 华泰货币 | 511830 | 0.4644 | 1.432 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4351236 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4351611 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351645 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351629 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351650 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351677 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351673 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351439 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4351678 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351679 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351667 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351657 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
| 4351454 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金限制大额 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4351622 | 2025-03-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海交易所 |
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