友邦华泰基金管理有限公司是由美国国际集团(AIG)下属的AIG GLOBAL INVESTMENT CORP.(AIGGIC)与华泰证券等共同发起设立的中外合资基金管理公司。友邦华泰于2004年11月18日正式成立，公司注册资本为1亿元人民币，注册地在上海。经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 1.323 | 2.585 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞季季红债券A | 000186 | 1.0955 | 1.581 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 000187 | 1.1576 | 1.6212 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 000188 | 1.1472 | 1.5689 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 000421 | 1.0037 | 1.2321 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰汇债券C | 000422 | 0.9975 | 1.1991 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 000566 | 2.123 | 3.338 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 000877 | 1.4415 | 1.9854 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 000967 | 2.666 | 2.666 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 001069 | 1.707 | 1.707 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 0.942 | 1.1694 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 001074 | 1.3473 | 1.3473 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 001097 | 1.065 | 1.065 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 001214 | 0.7865 | 0.7865 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 001244 | 1.4508 | 1.6411 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新利混合A | 001247 | 1.5833 | 1.8066 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 001310 | 0.8923 | 0.8923 | 2018-10-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 001340 | 0.84 | 0.84 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 001341 | 0.8 | 0.8 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 001398 | 1.05 | 1.05 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞制造2025混合A | 001456 | 0.793 | 0.793 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 001524 | 1.1726 | 1.3102 | 2023-11-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 001533 | 1.0977 | 1.0977 | 2018-11-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 001815 | 1.864 | 2.405 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 002069 | 0.9717 | 0.9717 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛利混合C | 002070 | 0.9197 | 0.9197 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 002082 | 2.047 | 2.639 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新利混合C | 002091 | 1.566 | 1.7889 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞制造2025混合C | 002094 | 0.794 | 0.794 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 002804 | 1.2329 | 1.2329 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 1.648 | 2.3129 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 003413 | 1.1714 | 1.1714 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 003555 | 0.9531 | 0.9531 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 003556 | 0.9485 | 0.9485 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞享利混合A | 003591 | 1.4913 | 1.6897 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞享利混合C | 003592 | 1.4682 | 1.6662 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值精选30混合 | 003954 | 1.0721 | 1.1173 | 2019-10-16 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 003970 | 0.8924 | 1.0174 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 003971 | 0.9018 | 1.0268 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 1.6071 | 1.7688 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 1.6237 | 1.7854 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 004012 | 0.9356 | 0.9356 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 004013 | 0.8942 | 0.8942 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 004014 | 0.9276 | 0.9276 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 004015 | 0.8883 | 0.8883 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 004113 | 0.9623 | 0.9623 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 004114 | 0.9208 | 0.9208 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞嘉利混合 | 004358 | 1.154 | 1.154 | 2018-03-22 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创优 | 004394 | 1.3892 | 1.3892 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 004475 | 2.0005 | 2.0933 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 004905 | 2.0036 | 2.0036 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 1.3576 | 1.3576 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 005269 | 1.0924 | 1.0924 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 005409 | 1.6044 | 1.6044 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 005576 | 1.5523 | 1.6134 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 005805 | 1.6571 | 1.6571 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞国企整合混合 | 005806 | 1.222 | 1.222 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 006087 | 0.7827 | 0.7827 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化智慧混合C | 006104 | 1.5093 | 1.6589 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 0.9242 | 1.7572 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞现代服务混合 | 006236 | 1.7875 | 1.7875 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| MSCIETF联接A | 006286 | 1.2875 | 1.6815 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| MSCIETF联接C | 006293 | 1.2607 | 1.6547 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 006531 | 1.3362 | 1.3362 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 1.3552 | 1.3552 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞核心优势混合 | 006643 | 1.2528 | 1.2528 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化明选混合A | 006942 | 1.4051 | 1.4051 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化明选混合C | 006943 | 1.3871 | 1.3871 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 007306 | 1.2293 | 1.2293 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 007307 | 1.2065 | 1.2065 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6414 | 1.8514 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 007467 | 1.6138 | 1.8238 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 007867 | 1.02465 | 1.13575 | 2024-12-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 007958 | 1.0596 | 1.2205 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞研究精选A | 007968 | 1.184 | 1.184 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 008373 | 1.3782 | 1.3782 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 008374 | 1.361 | 1.361 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 008399 | 1.3051 | 1.3726 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 008400 | 1.2887 | 1.3562 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 008524 | 1.1049 | 1.1049 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 008525 | 1.0832 | 1.0832 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业精选混合A | 008526 | 0.6251 | 0.6251 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业精选混合C | 008527 | 0.6183 | 0.6183 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 008528 | 0.7532 | 0.7532 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 008649 | 1.0225 | 1.1236 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 008650 | 1.065 | 1.1461 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 009093 | 1.1274 | 1.1274 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 009094 | 1.116 | 1.116 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 009095 | 1.1122 | 1.1122 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 009636 | 0.9124 | 0.9124 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦乾债券 | 009953 | 1.0933 | 1.1767 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质优选混合A | 009990 | 0.6744 | 0.6744 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质优选混合C | 009991 | 0.6599 | 0.6599 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 010028 | 1.996 | 2.583 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 010031 | 1.9358 | 1.9358 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 010032 | 1.5494 | 1.5494 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 010037 | 2.3878 | 3.343 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景利混合A | 010060 | 0.9809 | 1.057 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景利混合C | 010061 | 0.9707 | 1.0465 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 010122 | 0.7204 | 0.7204 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 010123 | 0.6961 | 0.6961 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 0.7491 | 0.7491 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 0.7313 | 0.7313 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 1.279 | 1.371 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 1.829 | 1.829 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞研究精选C | 010291 | 1.1589 | 1.1589 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 0.7685 | 0.7685 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 0.7434 | 0.7434 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 010345 | 0.5291 | 0.5291 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 010346 | 0.5183 | 0.5183 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 010415 | 0.5269 | 0.5269 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 010416 | 0.517 | 0.517 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 010608 | 0.4206 | 0.4206 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 010609 | 0.4075 | 0.4075 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 011111 | 0.5842 | 0.5842 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 011112 | 0.5719 | 0.5719 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 011355 | 0.4473 | 0.4473 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 011356 | 0.4373 | 0.4373 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 011357 | 0.5904 | 0.5904 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 011358 | 0.5791 | 0.5791 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 011452 | 0.7428 | 0.7428 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 011453 | 1.6292 | 1.6292 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 011454 | 0.8979 | 0.8979 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接A | 011610 | 0.7642 | 0.7642 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接C | 011611 | 0.7569 | 0.7569 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 011748 | 0.6696 | 0.6696 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 011749 | 0.6521 | 0.6521 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 港股通50ETF联接A | 012151 | 0.985 | 0.985 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 港股通50ETF联接C | 012152 | 0.982 | 0.982 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 012679 | 0.4572 | 0.4572 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 012680 | 0.4557 | 0.4557 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 012748 | 0.3366 | 0.3366 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 012749 | 0.332 | 0.332 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 012761 | 1.085 | 1.235 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 012762 | 1.0812 | 1.2312 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 1.1563 | 1.18 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 1.1487 | 1.1722 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 013431 | 0.9399 | 0.9399 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 013432 | 0.9288 | 0.9288 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 013494 | 1.064 | 1.1162 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 013788 | 1.1747 | 1.3986 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 013827 | 1.0837 | 1.0837 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 013828 | 1.0774 | 1.0774 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 013847 | 0.7537 | 0.7537 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 013848 | 0.743 | 0.743 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 014131 | 0.4234 | 0.4234 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 014132 | 0.4137 | 0.4137 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 014252 | 1.071 | 1.071 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 014253 | 1.0653 | 1.0653 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 0.9825 | 0.9825 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 0.972 | 0.972 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 014331 | 0.6912 | 0.6912 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 014332 | 0.686 | 0.686 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 014577 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 014578 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 014579 | 1.0787 | 1.0787 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 014580 | 1.0733 | 1.0733 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞富利混合C | 014597 | 1.9528 | 2.0436 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 014792 | 0.9123 | 0.9123 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 014793 | 0.8984 | 0.8984 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 014959 | 1.0475 | 1.0755 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 015100 | 0.4296 | 0.4296 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 015101 | 0.4244 | 0.4244 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 015310 | 1.0753 | 1.0753 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 015311 | 1.0533 | 1.0533 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | 015338 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | 015339 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞季季红债券C | 015370 | 1.0943 | 1.1705 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 1.6236 | 2.2843 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 015529 | 1.1049 | 1.1049 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 015852 | 1.0495 | 1.093 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015863 | 1.0618 | 1.0618 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 015970 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 015971 | 1.018 | 1.018 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 016208 | 1.0328 | 1.0572 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 016283 | 1.049 | 1.049 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 016374 | 1.5412 | 1.6016 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 016632 | 0.7681 | 0.7681 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 016653 | 0.7616 | 0.7616 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 016697 | 1.0185 | 1.0185 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 016698 | 1.0112 | 1.0112 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 016983 | 1.0808 | 1.0808 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 016984 | 1.0746 | 1.0746 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益享债券 | 017047 | 1.0371 | 1.0371 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 1.033 | 1.0561 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 017607 | 1.0243 | 1.0473 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 017617 | 1.0692 | 1.0911 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 017618 | 1.0611 | 1.0828 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 017911 | 1.069 | 1.069 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞致远混合A | 017991 | 0.9994 | 0.9994 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞致远混合C | 017992 | 0.9895 | 0.9895 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 018172 | 1.0547 | 1.0547 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 018173 | 1.0504 | 1.0504 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 018387 | 1.1807 | 1.1807 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 018388 | 1.1717 | 1.1717 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦合债券 | 018609 | 1.0261 | 1.0437 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 018711 | 1.043 | 1.043 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 018790 | 0.8479 | 0.8479 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 018791 | 0.8432 | 0.8432 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 019051 | 1.0185 | 1.0185 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 019052 | 1.0132 | 1.0132 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 019240 | 1.0202 | 1.0202 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 019241 | 1.0149 | 1.0149 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 019330 | 1.139 | 1.139 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 019331 | 1.1357 | 1.1357 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 019454 | 1.1723 | 1.1723 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 019455 | 1.1687 | 1.1687 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 019524 | 1.2991 | 1.2991 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 019525 | 1.2937 | 1.2937 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 019809 | 1.0355 | 1.0355 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 019810 | 1.0327 | 1.0327 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 019840 | 1.1967 | 1.1967 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 019870 | 0.9542 | 0.9542 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 019871 | 0.9516 | 0.9516 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 019922 | 1.0592 | 1.0592 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 019923 | 1.1439 | 1.1439 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 019924 | 1.1396 | 1.1396 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 020172 | 1.0315 | 1.0315 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 020320 | 1.1074 | 1.1074 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 020321 | 1.1047 | 1.1047 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 020340 | 1.046 | 1.046 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 020375 | 1.0235 | 1.0235 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 020466 | 1.2013 | 1.2013 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 020467 | 1.1985 | 1.1985 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 020502 | 1.0882 | 1.0882 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 020515 | 1.2373 | 1.2373 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 020516 | 1.2328 | 1.2328 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 020575 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 020576 | 1.021 | 1.021 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 021222 | 1.0544 | 1.0544 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 021223 | 1.0525 | 1.0525 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 021682 | 1.1787 | 1.1787 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 021683 | 1.1782 | 1.1782 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 021710 | 1.0778 | 1.0778 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 021814 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 021815 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞集利债券A | 022016 | 0.996 | 0.996 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞集利债券C | 022017 | 0.9957 | 0.9957 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 022262 | 1.0541 | 1.0541 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 0.9562 | 0.9562 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 022439 | 0.956 | 0.956 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 022663 | 1.1811 | 1.1811 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 022664 | 1.2983 | 1.2983 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 022678 | 1.641 | 1.651 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接I | 022679 | 0.764 | 0.764 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 022680 | 1.0717 | 1.0717 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 022681 | 1.1723 | 1.1723 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 022699 | 0.9406 | 0.9406 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 022742 | 0.9561 | 0.9561 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 022947 | 0.9561 | 0.9561 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 022948 | 0.9406 | 0.9406 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接Y | 022950 | 0.7642 | 0.7642 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 022951 | 1.6414 | 1.6414 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 基金吧 | |||
| 疫苗ETF基金 | 159646 | 0.628 | 0.628 | 2024-06-04 | 基金吧 |
| 有色矿业ETF | 159693 | 1.1299 | 1.1299 | 2024-06-06 | 基金吧 |
| 云计算ETF沪港深 | 159738 | 1.0248 | 1.0248 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 创业板科技ETF | 159773 | 0.6978 | 0.6978 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 164606 | 1.1743 | 1.5915 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 460001 | 0.2859 | 3.5054 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 460002 | 1.1793 | 1.8329 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 460003 | 1.0581 | 1.6841 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 460005 | 2.5627 | 4.5611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 460007 | 2.085 | 2.085 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 460008 | 1.2264 | 1.6214 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 1.894 | 2.441 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 460010 | 0.895 | 0.895 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C | 460108 | 1.206 | 1.5576 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 460220 | 1.3442 | 1.3442 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 0.9406 | 1.8536 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中小盘ETF | 510220 | 5.3405 | 1.4703 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 3.9061 | 1.6971 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 3.2699 | 2.9887 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 1.5658 | 0.7904 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| MSCIETF | 512520 | 1.1563 | 1.4863 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 红利低波 | 512890 | 1.0969 | 2.1938 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 纳指100 | 513110 | 1.7504 | 1.7504 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 恒生科技 | 513130 | 0.5869 | 0.5869 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 港股金融 | 513140 | 1.1461 | 1.1461 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 港科技50 | 513150 | 0.8511 | 0.8511 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中韩芯片 | 513310 | 1.4009 | 1.4009 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 港股红利 | 513530 | 1.4137 | 1.4137 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 港股通50 | 513550 | 0.8792 | 0.8792 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 东南亚 | 513730 | 1.3332 | 1.3332 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 0.7972 | 1.5944 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 光伏ETF | 515790 | 0.7394 | 0.7394 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中证1000 | 516300 | 2.3454 | 0.989 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 物联网 | 516330 | 0.9613 | 0.9613 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 智能驾驶 | 516520 | 0.9852 | 0.9852 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 游戏动漫 | 516770 | 1.0022 | 1.0022 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 稀土ETF | 516780 | 0.9612 | 0.9612 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 保健ETF | 516790 | 0.5531 | 0.5531 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 互联网50 | 517050 | 0.6821 | 0.6821 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 创新药50 | 517120 | 0.4695 | 0.4695 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 品牌消费 | 517880 | 0.8563 | 0.8563 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 519519 | 1.0636 | 1.7452 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 恒生新药 | 520500 | 0.9585 | 0.9585 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| HK消费 | 520520 | 0.9985 | 0.9985 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 沙特ETF | 520830 | 1.0098 | 1.0098 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 港红利 | 520890 | 1.1587 | 1.1587 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 180指数 | 530300 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 漂亮50 | 561500 | 0.6173 | 0.6173 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中医药 | 561510 | 1.0422 | 1.0422 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 500指增 | 561550 | 0.8752 | 0.8752 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 电力ETF | 561560 | 1.1616 | 1.1616 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 油气基金 | 561570 | 0.9781 | 0.9781 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 央企红利 | 561580 | 1.1808 | 1.1808 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 1000增强 | 561590 | 0.9656 | 0.9656 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中证2000 | 563300 | 1.0015 | 1.0015 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| A股ETF | 563330 | 3.1642 | 1.0536 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中证A50 | 563350 | 1.1227 | 1.1227 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| A500基金 | 563360 | 0.9799 | 0.9799 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 科创板ETF | 588090 | 0.9852 | 0.688 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 科创200 | 588230 | 0.925 | 0.925 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 科创指数 | 588880 | 0.837 | 0.837 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化增强混合H | 960041 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 002469 | 0.4611 | 1.686 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 0.3863 | 1.555 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 0.452 | 1.798 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币C | 012841 | 0.4229 | 1.545 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币D | 017930 | 0.4611 | 1.686 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币E | 019835 | 0.3954 | 1.443 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币C | 021174 | 0.4255 | 1.452 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币A | 460006 | 0.3349 | 1.2 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币B | 460106 | 0.4006 | 1.443 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 华泰货币 | 511830 | 0.3964 | 1.444 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4241548 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华安证 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 证券日报 |
| 4241546 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华安证 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 证券日报 |
| 4241545 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华安证 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 证券日报 |
| 4241543 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华安证 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 证券日报 |
| 4241549 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增申万宏 | 增加代销机构 | 证券日报 |
| 4241544 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增申万宏 | 增加代销机构 | 证券日报 |
| 4241618 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳 | 提示性公告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4241550 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增申万宏 | 增加代销机构 | 证券日报 |
| 4241551 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增申万宏 | 增加代销机构 | 证券日报 |
| 4239936 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式 | 基金持有人大会,提示性公告 | 上海证券报 |
| 4241547 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华安证 | 定期定额投资,基金间转换,增 | 证券日报 |
| 4239937 | 2025-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式 | 基金持有人大会,提示性公告 | 上海证券报 |
| 4239724 | 2025-01-01 | 华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投 | 基金产品资料概要更新 | 上海交易所 |
| 4239412 | 2024-12-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增中信证 | 增加代销机构 | 证券日报 |
- 2009-11-10友邦华泰基金管理有限公司关于运用公司固有资金申购旗...
- 2009-11-03友邦华泰基金：下阶段增长动力来自内需
- 2009-10-20友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海医...
- 2009-10-20友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金持上海医药恢复...
- 2009-10-16友邦华泰基金管理有限公司关于上证红利交易型开放式指...
- 2009-09-15友邦华泰基金管理有限公司关于参加第一创业证券有限责...
- 2009-09-08友邦华泰基金管理有限公司关于参加农业银行网上银行代...
- 2009-08-25友邦华泰基金管理有限公司开通网上交易定期定额转换业...
- 2009-08-11友邦华泰基金：调整不改上行趋势
- 2009-08-11友邦华泰基金管理有限公司关于增加华宝证券经纪有限责...
- 2009-08-05友邦华泰基金管理有限公司关于增加广发华福证券为代销...
- 2009-07-28友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的“盐湖钾...
- 2009-07-24友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调...