| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南方积配 | 160105 | 1.1266 | 2.2566 | 2008-09-23 |
| 南方高增 | 160106 | 1.1266 | 2.3806 | 2008-09-23 |
| 南方绩优 | 202003 | 1.3355 | 1.6355 | 2008-09-23 |
| 南方盛元 | 202009 | 0.748 | 0.748 | 2008-09-23 |
| 南方隆元 | 202007 | 0.498 | 0.498 | 2008-09-23 |
| 南方成份 | 202005 | 0.7269 | 0.7269 | 2008-09-23 |
| 南方价值 | 202011 | 0.951 | 0.951 | 2008-09-23 |
| 南方稳健 | 202001 | 0.8475 | 2.6425 | 2008-09-23 |
| 南方贰号 | 202002 | 0.7322 | 1.5561 | 2008-09-23 |
| 南方宝元 | 202101 | 0.9851 | 2.2051 | 2008-09-23 |
| 南方多利 | 202102 | 0.7322 | 1.5561 | 2008-09-23 |
| 南方避险 | 202201 | 2.0734 | 2.6174 | 2008-09-23 |
| 基金开元 | 184688 | 0.7820 | 4.4130 | 2008-09-24 |
| 基金天元 | 184698 | 0.7820 | 4.4130 | 2008-09-24 |
| 南方全球 | 202801 | 0.641 | 0.641 | 2008-09-24 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 七日收益率 | 日期 |
| 南方现金 | 202301 | 0.87361 | 4.0040% | 2008-09-24 |
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达平稳 | 110001 | |||
| 易基策略成长 | 110002 | |||
| 易基50指数 | 110003 | |||
| 易基积极成长 | 110005 | |||
| 易稳健收益A | 110007 | |||
| 易稳健收益B | 110008 | |||
| 易基价值精选 | 110009 | |||
| 易基价值成长 | 110010 | |||
| 易方达中小盘 | 110011 | |||
| 易方达科汇 | 110012 | |||
| 易方达科翔 | 110013 | |||
| 易方达行业领先 | 110015 | |||
| 易增强回报A | 110017 | |||
| 易增强回报B | 110018 | |||
| 易基沪深300 | 110020 | |||
| 易方达科讯 | 110029 | |||
| 易基策略二号 | 112002 | |||
| 科瑞 | 500056 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 七日收益率(%) | 日期 |
| 易基货币A级 | 110006 | |||
| 易基货币B级 | 110016 |
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 信达澳银领先增长股票 | 610001 | |||
| 信达澳银精华配置混合 | 610002 | |||
| 信达澳银稳定价值A | 610003 | |||
| 信达澳银稳定价值B | 610103 |
