易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，在北京、上海、南京和成都设有分公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达信用债债券A | 000032 | 1.1209 | 1.6229 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 1.1189 | 1.5629 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 1.022 | 1.586 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 1.021 | 1.537 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 1.2282 | 1.5502 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 1.2054 | 1.5134 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券A | 000171 | 1.906 | 2.373 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 1.3922 | 1.609 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达保本一号混合 | 00018L | 1 | 1.094 | 2019-02-18 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 1.151 | 1.633 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 1.15 | 1.599 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 1.0467 | 1.5057 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 1.0401 | 1.4561 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 3.0758 | 3.0758 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 6.849 | 6.849 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 1.0004 | 1.4159 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 1 | 1.305 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 1.0024 | 1.6414 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合A | 000436 | 1.8494 | 2.6074 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕惠回报债券 | 00043L | 1.084 | 1.084 | 2014-08-15 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 000593 | 0.4506 | 0.4506 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2.171 | 2.171 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 1.0199 | 1.1455 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 00083A | 基金吧 | |||
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 1.2029 | 1.2029 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 5.474 | 5.474 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 3.043 | 3.043 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 1.3994 | 1.6394 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 2.569 | 2.569 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 1.083 | 1.083 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 3.1434 | 3.4664 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 3.0381 | 3.3561 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 1.8492 | 1.9112 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 1.5494 | 1.7424 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 1.5155 | 1.6985 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2.3858 | 2.4718 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 3.1387 | 3.2507 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 1.6522 | 2.3432 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 1.3588 | 1.7238 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 0.9915 | 0.9915 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2.048 | 2.048 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2.338 | 2.338 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 1.8078 | 1.8698 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 5.8693 | 5.8693 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 4.7522 | 4.7522 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 1.6643 | 1.7223 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 1.6375 | 1.6955 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 1.8176 | 2.0686 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 1.7806 | 2.0276 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 1.522 | 1.522 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 1.3709 | 1.3709 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 5.261 | 5.261 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 1.8755 | 1.9385 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 2.396 | 2.594 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 1.494 | 1.634 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 1.476 | 1.616 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合A | 001747 | 1.72 | 1.782 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合C | 001748 | 1.693 | 1.755 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞惠混合发起式 | 001769 | 1.281 | 1.281 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 1.139 | 1.618 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 1.131 | 1.593 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 1.451 | 1.501 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 1.414 | 1.464 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 1.545 | 1.597 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 1.52 | 1.572 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2.8184 | 2.8184 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合A | 001835 | 1.629 | 1.682 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合C | 001836 | 1.61 | 1.663 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 4.779 | 4.779 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2.046 | 2.046 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2.257 | 2.257 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 1.755 | 1.755 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 1.687 | 1.687 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 1.631 | 1.928 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 1.248 | 1.515 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 1.388 | 1.434 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 3.5602 | 3.5602 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2.9882 | 2.9882 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券A | 002969 | 1.4707 | 1.5797 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 1.7613 | 1.8303 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 1.7504 | 1.8094 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券A | 003214 | 1.0166 | 1.3288 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2.1882 | 5.6952 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 1.0633 | 1.0633 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 0.1565 | 0.1565 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 0.1501 | 0.1501 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 1.3152 | 1.4073 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 0.9736 | 0.9736 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003718 | 0.4081 | 0.4081 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003719 | 0.2629 | 0.2629 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 0.2189 | 0.2189 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003721 | 0.8269 | 0.8269 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 0.5608 | 0.5608 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2.1531 | 2.1531 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2.118 | 2.118 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2.1389 | 2.1389 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2.1073 | 2.1073 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 3.556 | 3.556 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 3.5461 | 3.5461 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 1.7451 | 1.7451 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2.4435 | 2.4435 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 3.1717 | 3.1717 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强C | 004746 | 2.0784 | 2.2184 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 1.0215 | 1.1588 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 00509L | 基金吧 | |||
| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 基金吧 | |||
| 易方达恒益定开债券 | 005124 | 1.0337 | 1.3187 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 1.5622 | 1.5622 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 1.5263 | 1.5263 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒安定开债券 | 005439 | 1.1156 | 1.2996 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达港股通红利混合A | 005583 | 0.9108 | 0.9108 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 1.0168 | 1.2294 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 1.2147 | 1.2147 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 005676 | 3.13 | 3.13 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达恒信定开债券 | 005740 | 1.0414 | 1.2824 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 2.0381 | 2.0381 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 2.1983 | 2.1983 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2.476 | 2.476 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2.372 | 2.372 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 1.958 | 1.958 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 1.8637 | 1.8637 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 1.9644 | 2.0294 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 1.9279 | 1.9929 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒惠定开债券 | 006112 | 1.097 | 1.28 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 0.9737 | 0.9737 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 1.1819 | 1.1819 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 006292 | 1.5288 | 1.5288 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 1.0063 | 1.1833 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 1.0045 | 1.1695 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 1.2408 | 1.2408 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 1.2019 | 1.2019 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 0.1752 | 0.1752 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 0.1697 | 0.1697 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 6.1872 | 6.1872 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 1.0121 | 1.1816 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 1.0113 | 1.1713 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 1.0116 | 1.1801 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 006704 | 1.7605 | 1.7605 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 006705 | 1.7448 | 1.7448 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A | 006859 | 1.3823 | 1.3823 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A | 006860 | 1.4446 | 1.4446 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 1.3573 | 1.4603 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 1.7321 | 1.7321 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 1.7201 | 1.7201 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒利3个月定开债券 | 007104 | 1.0617 | 1.228 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 1.0095 | 1.1957 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 1.0087 | 1.1886 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 1.0062 | 1.233 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 1.0059 | 1.2322 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007247 | 1.2507 | 1.2507 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 1.8554 | 1.8554 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 4.0392 | 4.0392 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 007360 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 007361 | 1.1887 | 1.1887 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 007362 | 0.171 | 0.171 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 007363 | 0.1678 | 0.1678 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 1.0051 | 1.1698 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 1.0047 | 1.1649 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 1.0239 | 1.1159 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 1.0236 | 1.1126 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 1.3498 | 1.3498 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 1.3411 | 1.3411 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 007451 | 1.0405 | 1.192 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 007525 | 1.0063 | 1.2377 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 007526 | 1.0059 | 1.2185 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达ESG责任投资股票 | 007548 | 1.7065 | 1.7065 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 007788 | 1.6684 | 1.6684 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 007789 | 1.6567 | 1.6567 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 1.1322 | 1.1322 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接A | 007856 | 1.6056 | 1.6056 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接C | 007857 | 1.5957 | 1.5957 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 1.1953 | 1.1953 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 0.9851 | 0.9851 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 007884 | 1.1586 | 1.4186 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 1.349 | 1.349 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 1.3192 | 1.3192 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 1.5606 | 1.5606 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 0.2207 | 0.2207 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 0.2203 | 0.2203 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A | 007997 | 1.0175 | 1.2334 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C | 007998 | 1.0172 | 1.215 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 1.4371 | 1.7351 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票A | 008283 | 1.6908 | 1.6908 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) | 008284 | 1.2396 | 1.2396 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 008285 | 0.175 | 0.175 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 1.1766 | 1.2606 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 1.1621 | 1.2361 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 2.7691 | 2.7691 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒裕一年定开债券 | 009050 | 1.0481 | 1.2431 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接A | 009051 | 1.2946 | 1.5466 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接C | 009052 | 1.2867 | 1.5387 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 009212 | 1.0159 | 1.1614 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 1.1872 | 1.1872 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 1.1688 | 1.1688 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合A | 009215 | 1.3642 | 1.4092 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合C | 009216 | 1.3494 | 1.3944 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 1.1427 | 1.1427 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 1.1189 | 1.1189 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 1.2694 | 1.2694 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 1.2301 | 1.2301 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 0.994 | 0.994 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券A | 009292 | 1.0105 | 1.1732 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券C | 009293 | 1.01 | 1.1563 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 1.5345 | 1.5345 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 1.0511 | 1.0511 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 1.2031 | 1.2031 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 1.1839 | 1.1839 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合A | 009689 | 1.35 | 1.39 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合C | 009690 | 1.3357 | 1.3757 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 1.3084 | 1.4005 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 1.3286 | 1.3286 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒智63个月定开债券 | 009809 | 1.0173 | 1.1938 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 1.1569 | 1.1569 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 1.1344 | 1.1344 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 1.0938 | 1.0938 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 1.0723 | 1.0723 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 1.6449 | 1.6449 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 1.1085 | 1.1285 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 1.0758 | 1.0958 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 1.1514 | 1.1514 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 1.1278 | 1.1278 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 1.7171 | 1.7171 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 1.7918 | 1.7918 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | 0.7764 | 0.7764 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | 0.7615 | 0.7615 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 0.5914 | 0.5914 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 0.9824 | 0.9824 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 0.8658 | 0.8658 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 0.8489 | 0.8489 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 1.145 | 1.145 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 1.099 | 1.099 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 1.6487 | 1.6487 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | 1.6168 | 1.6168 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券A | 010471 | 1.0161 | 1.1801 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券C | 010472 | 1.0157 | 1.1652 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 0.588 | 0.588 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 010650 | 1.023 | 1.023 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 1.033 | 1.033 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 1.0177 | 1.0177 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合A | 010839 | 1.113 | 1.113 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合C | 010840 | 1.1024 | 1.1024 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 0.5801 | 0.5801 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合A | 011086 | 1.1396 | 1.1396 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合C | 011087 | 1.1294 | 1.1294 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 011298 | 1.0695 | 1.0695 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 011299 | 1.0499 | 1.0499 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 1.5232 | 1.5232 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合C | 011301 | 1.4943 | 1.4943 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 011302 | 1.1269 | 1.1269 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 011303 | 1.1055 | 1.1055 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 1.1072 | 1.1072 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 1.087 | 1.087 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合C | 011412 | 1.7585 | 1.7585 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 011508 | 1.1212 | 1.1212 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 011509 | 1.1001 | 1.1001 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 1.0818 | 1.0818 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50ETF联接C | 011609 | 1.0768 | 1.0768 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 1.2802 | 1.2802 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合C | 011650 | 1.2561 | 1.2561 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 011687 | 0.9584 | 0.9584 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 011688 | 0.943 | 0.943 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 011720 | 1.1219 | 1.1219 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 011721 | 1.1019 | 1.1019 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合A | 011777 | 0.9747 | 0.9747 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合C | 011778 | 0.9615 | 0.9615 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 011779 | 1.1702 | 1.1702 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 011780 | 1.1517 | 1.1517 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 1.3653 | 1.3653 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合C | 011823 | 1.3419 | 1.3419 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合A | 011847 | 0.988 | 0.988 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合C | 011848 | 0.9707 | 0.9707 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 1.9733 | 1.9733 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合C | 011892 | 1.9407 | 1.9407 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合A | 011893 | 0.9882 | 0.9882 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合C | 011894 | 0.971 | 0.971 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 011961 | 1.1356 | 1.1356 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 011962 | 1.1255 | 1.1255 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合A | 012008 | 0.9554 | 0.9554 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合C | 012009 | 0.9427 | 0.9427 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合A | 012075 | 1.0496 | 1.0496 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合C | 012076 | 1.0375 | 1.0375 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 012077 | 1.1318 | 1.1318 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 012078 | 1.1118 | 1.1118 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强A | 012080 | 1.1982 | 1.1982 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强C | 012081 | 1.1825 | 1.1825 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合A | 012175 | 0.9723 | 0.9723 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合C | 012176 | 0.9598 | 0.9598 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 1.4297 | 1.4297 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合A | 012346 | 1.0011 | 1.0011 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合C | 012347 | 0.9854 | 0.9854 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 012590 | 1.2984 | 1.2984 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 012652 | 1.3421 | 1.3421 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 012653 | 1.3265 | 1.3265 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 012700 | 1.2931 | 1.2931 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 012717 | 1.0945 | 1.0945 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 012718 | 1.0825 | 1.0825 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 1.6964 | 1.6964 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 1.6904 | 1.6904 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 1.1646 | 1.1646 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 012757 | 1.1474 | 1.1474 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 012795 | 1.0018 | 1.0992 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 1.12 | 1.12 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 1.1016 | 1.1016 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 1.4134 | 1.4134 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012860 | 2.8488 | 2.8488 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012861 | 0.4022 | 0.4022 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012864 | 1.8322 | 1.8322 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012865 | 0.2587 | 0.2587 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 1.5302 | 1.5302 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 0.216 | 0.216 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012868 | 5.7665 | 5.7665 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012869 | 0.8141 | 0.8141 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 3.9127 | 3.9127 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 0.5524 | 0.5524 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 1.4526 | 1.4526 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 1.5327 | 1.5327 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 1.4216 | 1.4216 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 1.2431 | 1.2431 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 012920 | 2.4676 | 2.4676 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 012921 | 0.3484 | 0.3484 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 012922 | 2.4281 | 2.4281 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 012923 | 0.3428 | 0.3428 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 012933 | 1.1242 | 1.1242 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 012934 | 1.1145 | 1.1145 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 013287 | 1.1949 | 1.1949 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 013288 | 1.1749 | 1.1749 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 013304 | 1.0925 | 1.0925 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 013305 | 1.0789 | 1.0789 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 1.4542 | 1.4542 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 1.4362 | 1.4362 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 013497 | 0.9995 | 1.1197 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 1.1453 | 1.1453 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013503 | 1.132 | 1.132 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 1.1385 | 1.1385 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 013518 | 1.1201 | 1.1201 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 013519 | 1.1076 | 1.1076 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 1.485 | 1.485 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 013604 | 1.4602 | 1.4602 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 1.0389 | 1.0389 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合C | 013775 | 1.023 | 1.023 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 013808 | 1.1262 | 1.1262 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 013809 | 1.1172 | 1.1172 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 014026 | 1.3721 | 1.3721 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 014027 | 1.3538 | 1.3538 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 1.0114 | 1.0114 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 014140 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 1.0971 | 1.0971 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 1.0715 | 1.0715 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 014275 | 1.7658 | 1.7878 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 014276 | 1.7481 | 1.7561 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 1.0923 | 1.0923 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 1.0796 | 1.0796 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 1.4092 | 1.4092 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 014563 | 1.3905 | 1.3905 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 014617 | 1.1247 | 1.1247 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 014618 | 1.1075 | 1.1075 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 014722 | 1.1647 | 1.1647 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 2.3076 | 2.3076 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合C | 014728 | 2.2646 | 2.2646 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 014904 | 1.1239 | 1.1239 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 014905 | 1.1116 | 1.1116 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 015083 | 1.3602 | 1.3602 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 015084 | 1.3473 | 1.3473 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 015087 | 1.2078 | 1.2078 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 015088 | 1.1961 | 1.1961 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 015090 | 1.2052 | 1.2052 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 015091 | 1.1889 | 1.1889 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 1.0904 | 1.0904 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 1.0751 | 1.0751 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 015261 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 015262 | 1.1076 | 1.1076 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 1.0732 | 1.0732 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合C | 015945 | 1.497 | 1.497 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 016245 | 1.184 | 1.184 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合C | 016344 | 1.8268 | 1.9618 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 1.2199 | 1.2199 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 1.2104 | 1.2104 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 1.881 | 1.881 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 1.0951 | 1.0951 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 016499 | 1.0814 | 1.0814 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合C | 016594 | 2.537 | 2.537 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 1.0698 | 1.0698 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 1.0609 | 1.0609 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 016650 | 1.3672 | 1.3672 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 1.4523 | 1.4523 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 1.2345 | 1.2345 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 1.2247 | 1.2247 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强A | 017094 | 1.4211 | 1.4211 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强C | 017095 | 1.4067 | 1.4067 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 017156 | 1.7113 | 1.7113 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 017228 | 1.2925 | 1.2925 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 017253 | 1.5429 | 1.5429 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017255 | 1.2576 | 1.2576 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)Y | 017297 | 1.3948 | 1.3948 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y | 017316 | 1.4532 | 1.4532 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017331 | 1.1819 | 1.1819 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017339 | 1.1759 | 1.1759 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017340 | 1.1185 | 1.1185 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合C | 017414 | 2.373 | 2.373 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合C | 017417 | 1.3844 | 1.3844 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券C | 017420 | 1.614 | 1.746 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 1.5295 | 1.5295 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 1.5165 | 1.5165 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 017594 | 1.0807 | 1.0807 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 017595 | 1.0736 | 1.0736 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券C | 017621 | 1.0127 | 1.1119 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 017646 | 0.8293 | 0.8293 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 017647 | 0.8229 | 0.8229 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 017696 | 1.3003 | 1.3003 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 017705 | 1.0165 | 1.0557 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 017853 | 1.5271 | 1.5271 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 017854 | 1.515 | 1.515 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 017937 | 0.8038 | 0.8038 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 017938 | 0.7975 | 0.7975 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合A | 017973 | 1.3797 | 1.3797 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 017974 | 1.364 | 1.364 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 1.1829 | 1.1829 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合C | 017988 | 1.1683 | 1.1683 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券A | 017989 | 1.0685 | 1.0685 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券C | 017990 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 1.3378 | 1.3378 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 1.3272 | 1.3272 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 018229 | 1.4872 | 1.4872 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 018230 | 1.4709 | 1.4709 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 018231 | 0.2099 | 0.2099 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 018232 | 0.2076 | 0.2076 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 018312 | 1.1222 | 1.1222 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 018313 | 1.1159 | 1.1159 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 018314 | 1.3087 | 1.3087 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 018315 | 1.2236 | 1.2236 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 018316 | 1.2152 | 1.2152 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 1.547 | 1.547 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 018412 | 1.5359 | 1.5359 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 018513 | 1.3066 | 1.3066 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 018557 | 1.3215 | 1.3215 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 018558 | 1.3122 | 1.3122 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 018588 | 1.2723 | 1.2723 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 018646 | 1.3594 | 1.3594 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 018647 | 1.3508 | 1.3508 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 018743 | 1.0245 | 1.0635 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券A | 018798 | 1.0737 | 1.0737 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券C | 018799 | 1.0694 | 1.0694 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 018834 | 1.1313 | 1.1313 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 018896 | 1.8691 | 1.8691 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 018897 | 1.8577 | 1.8577 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健债券A | 018898 | 1.1116 | 1.1116 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健债券C | 018899 | 1.1041 | 1.1041 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 018996 | 1.0255 | 1.067 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 1.7925 | 1.7925 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合C | 019004 | 1.7733 | 1.7733 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合C | 019018 | 5.206 | 5.206 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合C | 019020 | 4.03 | 4.03 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票C | 019024 | 1.6999 | 1.6999 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票C | 019026 | 1.66 | 1.66 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合C | 019032 | 4.733 | 4.733 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合C | 019034 | 2.7397 | 2.7397 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) | 019035 | 1.2316 | 1.2316 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019036 | 0.1739 | 0.1739 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 1.1923 | 1.1923 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 1.1847 | 1.1847 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 1.1113 | 1.1113 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 1.1045 | 1.1045 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 019141 | 1.7511 | 1.7511 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 019142 | 1.74 | 1.74 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 1.3006 | 1.3006 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 019156 | 1.2867 | 1.2867 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 019157 | 0.1836 | 0.1836 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019158 | 0.1816 | 0.1816 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 019167 | 1.5445 | 1.5445 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 019168 | 1.5343 | 1.5343 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 1.0148 | 1.0608 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 1.4304 | 1.4304 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 1.4214 | 1.4214 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 019315 | 1.3263 | 1.3263 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 019316 | 1.3179 | 1.3179 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 1.4491 | 1.4491 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 1.44 | 1.44 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 019324 | 1.0201 | 1.0201 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 019325 | 1.0137 | 1.0137 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 1.5305 | 1.5305 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A2 | 019355 | 1.5409 | 1.5409 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A3 | 019356 | 1.5468 | 1.5468 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 1.6646 | 1.6646 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 1.656 | 1.656 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 1.3015 | 1.3015 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 1.295 | 1.295 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券A | 019579 | 1.0665 | 1.0665 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券C | 019580 | 1.0628 | 1.0628 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券D | 019606 | 1.0159 | 1.1151 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 019661 | 1.2447 | 1.2447 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券A | 019662 | 1.075 | 1.075 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券C | 019663 | 1.07 | 1.07 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 019664 | 1.0203 | 1.0203 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 1.0537 | 1.0537 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 1.0474 | 1.0474 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 019702 | 2.0633 | 2.0633 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 019703 | 2.052 | 2.052 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 019965 | 1.306 | 1.306 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 019966 | 1.3 | 1.3 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 020040 | 1.0413 | 1.0413 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 020041 | 1.0373 | 1.0373 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券D | 020082 | 1.1205 | 1.2025 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券D | 020083 | 1.1511 | 1.2281 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券D | 020084 | 1.105 | 1.169 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 020100 | 1.4648 | 1.4648 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 020101 | 1.4567 | 1.4567 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 020102 | 1.4562 | 1.4562 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 020103 | 1.4484 | 1.4484 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 020104 | 1.33 | 1.33 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 020105 | 1.3228 | 1.3228 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 020113 | 1.5383 | 1.5383 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 020114 | 1.5299 | 1.5299 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券A | 020149 | 1.0509 | 1.0509 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券C | 020150 | 1.0471 | 1.0471 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 020293 | 1.7869 | 1.7869 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 020294 | 1.7803 | 1.7803 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 020295 | 1.0011 | 1.0297 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 020296 | 1.0006 | 1.0279 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 020346 | 1.0427 | 1.0427 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 020403 | 1.8591 | 1.8591 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 020404 | 1.8492 | 1.8492 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 020517 | 1.5179 | 1.5179 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 020518 | 1.5097 | 1.5097 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 020602 | 1.1571 | 1.2131 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 020603 | 1.1512 | 1.2072 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 020670 | 2.3898 | 2.3898 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 020671 | 2.3774 | 2.3774 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 020732 | 1.9516 | 1.9516 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 020733 | 1.9434 | 1.9434 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 020795 | 1.3134 | 1.3134 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达红利混合A | 020801 | 1.2601 | 1.3151 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达红利混合C | 020802 | 1.2546 | 1.3096 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 020891 | 1.041 | 1.041 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 020892 | 1.0375 | 1.0375 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 020972 | 1.4473 | 1.4473 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 020973 | 1.4411 | 1.4411 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 021033 | 1.73 | 1.73 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 021034 | 1.7219 | 1.7219 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 021049 | 1.2062 | 1.2062 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 021050 | 1.2039 | 1.2039 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 021140 | 1.3861 | 1.3861 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 021141 | 1.3799 | 1.3799 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 1.2282 | 1.2282 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合A | 021179 | 1.3699 | 1.3699 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合C | 021180 | 1.3619 | 1.3619 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 021206 | 1.2717 | 1.2717 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 021207 | 1.2677 | 1.2677 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 021325 | 1.0011 | 1.0278 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 021326 | 1.0007 | 1.0261 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 021362 | 1.6473 | 1.6473 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 021363 | 1.6429 | 1.6429 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券A | 021423 | 1.0609 | 1.0609 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券C | 021424 | 1.0565 | 1.0565 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 021457 | 1.3491 | 1.4001 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 021458 | 1.3434 | 1.3944 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 021498 | 1.2483 | 1.2483 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 021504 | 1.3106 | 1.3106 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)D | 021606 | 1.7523 | 1.7523 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 021749 | 1.6248 | 1.6248 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 021750 | 1.6207 | 1.6207 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 021893 | 1.3593 | 1.3593 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 021894 | 1.3554 | 1.3554 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 021898 | 1.1332 | 1.1332 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 022359 | 1.3336 | 1.3406 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 1.2266 | 1.2266 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接C | 022460 | 1.2242 | 1.2242 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 022754 | 1.4702 | 1.4702 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 022755 | 1.465 | 1.465 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 022772 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 022773 | 1.0117 | 1.0117 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 022892 | 1.2716 | 1.2716 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50ETF联接Y | 022895 | 1.0819 | 1.0819 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接Y | 022907 | 3.2375 | 3.2375 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接Y | 022910 | 1.0925 | 1.0925 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 1.7321 | 1.7321 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强Y | 022914 | 1.0393 | 1.0393 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接Y | 022923 | 1.7667 | 1.7667 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接Y | 022925 | 1.2946 | 1.3466 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 1.8798 | 1.8798 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 022930 | 1.2266 | 1.2266 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强Y | 022933 | 2.1383 | 2.1783 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | 023006 | 1.0426 | 1.0426 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF联接A | 023228 | 1.21 | 1.21 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF联接C | 023229 | 1.2072 | 1.2072 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 023389 | 1.2109 | 1.2249 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 023390 | 1.2087 | 1.2227 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 023564 | 1.2844 | 1.2844 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 023565 | 1.2824 | 1.2824 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安旭90天持有债券A | 023636 | 1.0172 | 1.0172 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安旭90天持有债券C | 023637 | 1.0171 | 1.0171 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合ETF联接A | 023729 | 1.3704 | 1.3704 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合ETF联接C | 023730 | 1.3679 | 1.3679 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合增强A | 023998 | 1.3859 | 1.3859 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合增强C | 023999 | 1.3829 | 1.3829 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安如30天持有债券A | 024284 | 1.006 | 1.006 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安如30天持有债券C | 024285 | 1.0053 | 1.0053 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 024312 | 1.043 | 1.043 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 024328 | 1.0976 | 1.0976 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 024329 | 1.0963 | 1.0963 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 024377 | 1.2636 | 1.2636 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科智量化选股股票发起式C | 024378 | 1.2615 | 1.2615 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达成长进取混合A | 024450 | 1.3887 | 1.3887 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达成长进取混合C | 024451 | 1.386 | 1.386 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 024564 | 1.0386 | 1.0386 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 024565 | 1.0377 | 1.0377 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 024893 | 基金吧 | |||
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 024894 | 基金吧 | |||
| 易方达港股通红利混合C | 024919 | 0.9096 | 0.9096 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证380ETF联接A | 024949 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证380ETF联接C | 024950 | 1 | 1 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证580ETF联接A | 024951 | 1.0002 | 1.0002 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证580ETF联接C | 024952 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板200ETF联接A | 024978 | 0.9983 | 0.9983 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板200ETF联接C | 024979 | 0.9978 | 0.9978 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达价值回报混合 | 025057 | 1.0172 | 1.0172 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达创业板增强A | 025164 | 1.0613 | 1.0613 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板增强C | 025165 | 1.0605 | 1.0605 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.075 | 1.075 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 025498 | 1.0745 | 1.0745 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达港股通科技混合A | 025648 | 0.9703 | 0.9703 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达港股通科技混合C | 025649 | 0.9699 | 0.9699 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达优势进取混合A | 025684 | 基金吧 | |||
| 易方达优势进取混合C | 025685 | 基金吧 | |||
| 易方达科技创新混合C | 025701 | 4.0383 | 4.0383 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A | 025822 | 基金吧 | |||
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C | 025823 | 基金吧 | |||
| 易方达产业优选混合A | 025824 | 0.9996 | 0.9996 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达产业优选混合C | 025825 | 0.9996 | 0.9996 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达科技先锋混合A | 025918 | 基金吧 | |||
| 易方达科技先锋混合C | 025919 | 基金吧 | |||
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 6.515 | 7.93 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 5.241 | 7.324 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 2.1243 | 4.1143 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 0.7561 | 6.0541 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 1.436 | 2.5576 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 1.4472 | 2.6298 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 1.4814 | 4.2564 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 月月收益A级 | 11000A | 1.0027 | 1.0343 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 月月收益B级 | 11000B | 1.0028 | 1.0311 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 1.7192 | 2.4882 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 | 5.7468 | 7.5368 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2.914 | 7.965 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 6.563 | 14.289 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 3.688 | 4.534 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 1.41 | 2.661 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 1.394 | 2.553 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 1.7667 | 1.7667 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中小盘混合 | 11001L | 7.3889 | 9.1789 | 2021-09-09 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8798 | 1.8798 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2.4171 | 2.4171 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 3.641 | 3.641 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 4.071 | 4.071 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 1.978 | 1.978 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 3.2375 | 3.2375 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2.1436 | 3.2426 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2.0864 | 3.1334 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 3.0623 | 12.282 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 3.1125 | 3.1125 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 1.2041 | 1.2041 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 0.1699 | 0.1699 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 0.1699 | 0.1699 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 1.904 | 2.414 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 1.831 | 2.303 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 1.105 | 1.616 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 1.1031 | 1.5551 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 1.0394 | 1.1294 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 1.0518 | 1.1418 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 1.0182 | 1.1689 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 1.0192 | 1.1899 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达双月利理财债券A | 11005A | 基金吧 | |||
| 易方达双月利理财债券B | 11005B | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券A | 11005C | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券B | 11005D | 基金吧 | |||
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 1.247 | 3.901 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 1.398 | 1.398 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 118002 | 3.192 | 3.192 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级A | 150106 | 1.0698 | 1.4887 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级B | 150107 | 0.7122 | 2.1602 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达银行分级A | 150255 | 1.0078 | 1.2405 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达银行分级B | 150256 | 1.0392 | 1.0392 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达生物分级A | 150257 | 1.0159 | 1.255 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达生物分级B | 150258 | 0.7221 | 0.6554 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达重组分级A | 150259 | 1.026 | 1.2587 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达重组分级B | 150260 | 1.3264 | 0.0498 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达恒生生物科技ETF | 159105 | 0.9942 | 0.9942 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF | 159121 | 基金吧 | |||
| 易方达深证50ETF | 159150 | 1.5254 | 1.5254 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证自由现金流ETF | 159222 | 1.2963 | 1.2963 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证通用航空产业ETF | 159255 | 1.0175 | 1.0175 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证成长100ETF | 159259 | 0.9731 | 0.9731 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证价值100ETF | 159263 | 1.1192 | 1.1192 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证金融科技主题ETF | 159299 | 0.9472 | 0.9472 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证数字经济主题ETF | 159311 | 1.3078 | 1.3078 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF | 159316 | 1.3861 | 1.3861 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF | 159328 | 1.1269 | 1.1269 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 1.2111 | 1.2111 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板50ETF | 159369 | 1.2754 | 1.2754 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 1.4886 | 1.4886 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证2000ETF | 159532 | 1.5351 | 1.5351 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 1.6372 | 1.6372 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 1.5191 | 1.5911 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 1.7689 | 1.7689 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 1.517 | 1.517 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 2.1857 | 2.1857 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF | 159572 | 1.4452 | 1.4452 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 1.9622 | 1.9622 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 1.1498 | 1.1498 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 3.1521 | 1.1198 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 1.2746 | 1.2746 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 159696 | 1.6478 | 1.6478 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 1.1797 | 1.1797 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 0.9139 | 0.9139 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 0.735 | 0.735 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 1.4298 | 1.4298 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 0.981 | 0.981 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 1.2799 | 1.2799 | 2021-09-16 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 0.7151 | 1.4302 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 1.4642 | 1.4642 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 0.5311 | 0.5311 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 0.4301 | 0.4301 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 1.1917 | 1.1917 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 3.5731 | 6.8991 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 3.1573 | 3.617 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 9.3386 | 3.6071 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 0.9576 | 0.9576 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 1.7245 | 2.6355 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 1.5636 | 1.5636 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 1.038 | 1.751 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 1.4712 | 1.4712 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 161119 | 1.7539 | 1.7539 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 161120 | 1.6868 | 1.6868 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 1.6711 | 1.7873 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 0.5967 | 0.8697 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 1.525 | 0.605 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 1.1974 | 1.1974 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161125 | 2.891 | 2.891 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161126 | 1.8624 | 1.8624 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 1.5509 | 1.5509 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161128 | 5.8575 | 5.8575 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 1.1086 | 1.1086 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级 | 16112A | 0.892 | 1.3259 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级 | 16112B | 1.1979 | 0.4921 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 易方达银行分级 | 16112L | 1.0198 | 1.1634 | 2020-08-06 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 3.9726 | 3.9726 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 0.9645 | 0.9645 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 2.1966 | 2.1966 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 161133 | 1.2846 | 1.2846 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 1.3918 | 1.3918 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 501222 | 1.049 | 1.049 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 1.4286 | 0.9166 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达军工分级A | 502004 | 1.0217 | 1.2518 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达军工分级B | 502005 | 1.7797 | 0.1643 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1.5491 | 0.9621 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 1.0248 | 1.2572 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 1.9276 | 0.2867 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 1.4462 | 0.9626 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级A | 502011 | 1.0217 | 1.2519 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 1.5879 | 0.3436 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 1.2644 | 1.2785 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证50分级A | 502049 | 1.0321 | 1.2673 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50分级B | 502050 | 1.4871 | 0.7001 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 1.5334 | 1.5654 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 3.0334 | 1.3804 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 7.3126 | 2.5151 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 4.6309 | 2.3956 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 3.7563 | 1.4354 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 1.2232 | 1.2732 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF | 511110 | 101.18 | 1.0118 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 0.4055 | 1.622 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证A50增强策略ETF | 512030 | 1.1153 | 1.1153 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 0.8977 | 2.6931 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 1.9462 | 1.9462 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 0.7322 | 1.4644 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 1.2621 | 1.2621 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 1.8306 | 1.8306 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 0.8137 | 0.8137 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 1.5416 | 1.5416 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 1.6038 | 1.6038 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 1.4037 | 1.4037 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2.2319 | 2.2319 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 1.1502 | 1.1502 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 513210 | 1.6602 | 1.6602 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 1.4248 | 1.4248 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 513850 | 1.5978 | 1.5978 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 1.5929 | 1.5929 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 1.4377 | 1.7697 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 1.6284 | 1.6284 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 0.6712 | 1.3424 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 0.7034 | 0.7034 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 0.5962 | 1.1924 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 1.3845 | 1.3845 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 1.1972 | 1.1972 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 1.6152 | 1.6152 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 0.9146 | 0.9146 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 1.3062 | 1.3062 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 1.1698 | 1.1698 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 1.1599 | 1.1599 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 0.9396 | 0.9396 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 520870 | 0.9999 | 0.9999 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 易方达上证580ETF | 530100 | 1.0228 | 1.0228 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 1.2122 | 1.2122 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证380ETF | 530380 | 1.014 | 1.014 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 551500 | 100.282 | 1.0028 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 0.8286 | 0.8286 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 0.8885 | 0.8885 | 2025-11-10 | 基金吧 |
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| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 1.2549 | 1.2549 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 1.1844 | 1.1844 | 2025-11-10 | 基金吧 |
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| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 1.0548 | 1.0548 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 1.0684 | 1.0684 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 1.7568 | 1.7568 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 1.2613 | 1.3343 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 1.3339 | 1.3339 | 2025-11-10 | 基金吧 |
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| 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 588550 | 1.0593 | 1.0593 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 588730 | 1.4153 | 1.4153 | 2025-11-10 | 基金吧 |
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| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 017798 | 1.0017 | 1.0454 | 2024-09-06 | 基金吧 |
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