易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，在北京、上海、南京和成都设有分公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达信用债债券A | 000032 | 1.1463 | 1.6143 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 1.1432 | 1.5582 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 1.036 | 1.567 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 1.035 | 1.522 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 1.212 | 1.534 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 1.1935 | 1.5015 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券A | 000171 | 1.827 | 2.294 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 1.3121 | 1.5262 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达保本一号混合 | 00018L | 1 | 1.094 | 2019-02-18 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 1.1733 | 1.6213 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 1.1713 | 1.5903 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 1.031 | 1.49 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 1.028 | 1.444 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2.0579 | 2.0579 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 3.957 | 3.957 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 1.0004 | 1.4159 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 1 | 1.305 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 1.0024 | 1.6414 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合A | 000436 | 1.819 | 2.507 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕惠回报债券 | 00043L | 1.084 | 1.084 | 2014-08-15 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 000593 | 0.4122 | 0.4122 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 1.405 | 1.405 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 1.0289 | 1.1354 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 00083A | 基金吧 | |||
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 1.0955 | 1.0955 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 3.255 | 3.255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 1.636 | 1.636 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 1.358 | 1.598 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 2.352 | 2.352 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 0.563 | 0.563 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2.7815 | 3.1045 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2.693 | 3.011 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 1.776 | 1.838 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 1.5081 | 1.7011 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 1.4776 | 1.6606 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2.296 | 2.382 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 3.025 | 3.137 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 1.592 | 2.283 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 1.311 | 1.676 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 0.8855 | 0.8855 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 1.704 | 1.704 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2.181 | 2.181 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 1.751 | 1.813 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 3.0111 | 3.0111 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2.4421 | 2.4421 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 1.607 | 1.665 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 1.584 | 1.642 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 1.75 | 2.001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 1.717 | 1.964 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 1.332 | 1.332 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 1.3596 | 1.3596 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 2.658 | 2.658 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 1.795 | 1.858 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 2.153 | 2.351 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 1.441 | 1.581 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 1.427 | 1.567 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 1.666 | 1.728 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 1.643 | 1.705 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞惠混合发起式 | 001769 | 1.281 | 1.281 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 1.141 | 1.553 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 1.135 | 1.53 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 1.413 | 1.463 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 1.379 | 1.429 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 1.504 | 1.556 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 1.482 | 1.534 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2.3482 | 2.3482 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 1.535 | 1.588 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 1.52 | 1.573 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 3.345 | 3.345 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 1.819 | 1.819 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 1.8 | 1.8 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 1.343 | 1.343 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 1.296 | 1.296 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 1.584 | 1.841 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 1.215 | 1.482 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 1.329 | 1.375 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2.4898 | 2.4898 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2.0053 | 2.0053 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券A | 002969 | 1.409 | 1.518 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 1.4892 | 1.5582 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 1.4825 | 1.5415 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券A | 003214 | 1.0275 | 1.3155 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 1.7099 | 5.2169 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 1.1815 | 1.1815 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 0.1713 | 0.1713 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 0.1644 | 0.1644 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 1.3244 | 1.4095 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 0.9736 | 0.9736 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003718 | 0.3607 | 0.3607 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003719 | 0.2547 | 0.2547 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 0.1836 | 0.1836 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003721 | 0.6851 | 0.6851 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 0.4814 | 0.4814 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2.0512 | 2.0512 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2.0213 | 2.0213 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2.0366 | 2.0366 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2.0099 | 2.0099 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2.2418 | 2.2418 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2.2394 | 2.2394 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 1.3725 | 1.3725 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2.0293 | 2.0293 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2.1564 | 2.1564 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强C | 004746 | 1.857 | 1.957 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 1.03 | 1.1452 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 00509L | 基金吧 | |||
| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 基金吧 | |||
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 1.0271 | 1.3071 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 1.0598 | 1.0598 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 1.038 | 1.038 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 1.1022 | 1.2862 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 0.7035 | 0.7035 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 1.03 | 1.2209 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 0.95 | 0.95 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 005676 | 2.913 | 2.913 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达恒信定开债券 | 005740 | 1.0363 | 1.2753 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 1.7427 | 1.7427 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 1.3139 | 1.3139 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2.0643 | 2.0643 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 1.9878 | 1.9878 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 1.8667 | 1.8667 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 1.786 | 1.786 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 1.5872 | 1.6522 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 1.561 | 1.626 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒惠定开债券 | 006112 | 1.0807 | 1.2637 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 0.9737 | 0.9737 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 0.9028 | 0.9028 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 006292 | 1.3119 | 1.3119 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 1.0084 | 1.1694 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 1.0044 | 1.1574 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 0.9064 | 0.9064 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 0.8809 | 0.8809 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 0.1261 | 0.1261 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 0.1225 | 0.1225 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 2.9083 | 2.9083 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 1.0169 | 1.1689 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 1.0165 | 1.16 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 1.0165 | 1.1675 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 1.445 | 1.445 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 1.4333 | 1.4333 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 006859 | 1.2209 | 1.2209 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 006860 | 1.2509 | 1.2509 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 1.2836 | 1.3866 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 1.342 | 1.342 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 1.3339 | 1.3339 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 007104 | 1.1273 | 1.2113 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 1.0182 | 1.1872 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 1.0176 | 1.1811 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 1.025 | 1.229 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 1.0247 | 1.2291 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007247 | 1.1603 | 1.1603 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 1.5349 | 1.5349 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科技创新混合 | 007346 | 2.3449 | 2.3449 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 007360 | 1.1633 | 1.1633 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 007361 | 1.1445 | 1.1445 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 007362 | 0.1618 | 0.1618 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 007363 | 0.1592 | 0.1592 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 1.0143 | 1.1616 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 1.0137 | 1.1576 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 1.0239 | 1.1159 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 1.0236 | 1.1126 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 1.168 | 1.168 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 1.1615 | 1.1615 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 007451 | 1.0483 | 1.1788 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 007525 | 1.0211 | 1.219 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 007526 | 1.0203 | 1.2024 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 1.4664 | 1.4664 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 1.4362 | 1.4362 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 1.4274 | 1.4274 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 1.1322 | 1.1322 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 1.2889 | 1.2889 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 1.2822 | 1.2822 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 1.0894 | 1.0894 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 0.8806 | 0.8806 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 007884 | 1.1746 | 1.3626 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 1.1085 | 1.1085 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 1.0878 | 1.0878 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 0.999 | 0.999 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 0.14 | 0.14 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 0.139 | 0.139 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A | 007997 | 1.0336 | 1.2156 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C | 007998 | 1.0329 | 1.1999 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 1.4111 | 1.6781 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票发起式A | 008283 | 1.3124 | 1.3124 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) | 008284 | 0.7172 | 0.7172 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) | 008285 | 0.0998 | 0.0998 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 0.7822 | 0.7822 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 1.0846 | 1.1686 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 1.0748 | 1.1488 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合发起式A | 009049 | 1.6723 | 1.6723 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 009050 | 1.0573 | 1.2263 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2461 | 1.4461 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 1.2398 | 1.4398 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 009212 | 1.0027 | 1.1382 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 1.1619 | 1.1619 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 1.1468 | 1.1468 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 009215 | 1.3268 | 1.3718 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 009216 | 1.3147 | 1.3597 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 1.1113 | 1.1113 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 1.1599 | 1.1599 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 0.8361 | 0.8361 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券A | 009292 | 1.0255 | 1.1512 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券C | 009293 | 1.0245 | 1.1369 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 0.9068 | 0.9068 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 0.8666 | 0.8666 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 1.1944 | 1.1944 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 1.1784 | 1.1784 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 1.2794 | 1.3194 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 1.268 | 1.308 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 1.3178 | 1.4029 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 0.7102 | 0.7102 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 009809 | 1.004 | 1.1655 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 1.152 | 1.152 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 1.1335 | 1.1335 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 1.0471 | 1.0471 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 1.0301 | 1.0301 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 1.4581 | 1.4581 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 1.0756 | 1.0956 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 1.0479 | 1.0679 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 1.1075 | 1.1075 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 1.0886 | 1.0886 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 0.8679 | 0.8679 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 0.9617 | 0.9617 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | 0.6826 | 0.6826 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | 0.6719 | 0.6719 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 0.4696 | 0.4696 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 0.7421 | 0.7421 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 0.5932 | 0.5932 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 0.5833 | 0.5833 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 0.834 | 0.834 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 0.8061 | 0.8061 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 0.8275 | 0.8275 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | 0.8144 | 0.8144 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 010471 | 1.0329 | 1.1611 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 010472 | 1.032 | 1.1488 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 0.4782 | 0.4782 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 010650 | 1.023 | 1.023 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 0.7842 | 0.7842 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 0.7745 | 0.7745 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 1.0654 | 1.0654 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 1.057 | 1.057 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 0.4623 | 0.4623 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合A | 011086 | 1.0867 | 1.0867 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合C | 011087 | 1.0788 | 1.0788 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 011298 | 1.0352 | 1.0352 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 011299 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 0.9321 | 0.9321 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合C | 011301 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 011302 | 1.0711 | 1.0711 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 011303 | 1.0545 | 1.0545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 1.0828 | 1.0828 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 1.0668 | 1.0668 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合C | 011412 | 0.9471 | 0.9471 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 011508 | 1.0719 | 1.0719 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 011509 | 1.0554 | 1.0554 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 0.7725 | 0.7725 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 0.7695 | 0.7695 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 0.95 | 0.95 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合C | 011650 | 0.9353 | 0.9353 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 011687 | 0.8345 | 0.8345 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 011688 | 0.824 | 0.824 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 011720 | 1.0687 | 1.0687 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 011721 | 1.0532 | 1.0532 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合A | 011777 | 0.8824 | 0.8824 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合C | 011778 | 0.8726 | 0.8726 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 011779 | 1.144 | 1.144 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 011780 | 1.1293 | 1.1293 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 0.8261 | 0.8261 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合C | 011823 | 0.8148 | 0.8148 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合A | 011847 | 0.8551 | 0.8551 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合C | 011848 | 0.8431 | 0.8431 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 1.041 | 1.041 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合C | 011892 | 1.0273 | 1.0273 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合A | 011893 | 0.8575 | 0.8575 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合C | 011894 | 0.8456 | 0.8456 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 011961 | 1.1179 | 1.1179 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 011962 | 1.1098 | 1.1098 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合A | 012008 | 0.8641 | 0.8641 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合C | 012009 | 0.8548 | 0.8548 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合A | 012075 | 0.9614 | 0.9614 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合C | 012076 | 0.9528 | 0.9528 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 012077 | 1.0769 | 1.0769 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 012078 | 1.0616 | 1.0616 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强A | 012080 | 0.9071 | 0.9071 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强C | 012081 | 0.8975 | 0.8975 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合A | 012175 | 0.8785 | 0.8785 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合C | 012176 | 0.8694 | 0.8694 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 0.8632 | 0.8632 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合A | 012346 | 0.6164 | 0.6164 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合C | 012347 | 0.609 | 0.609 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 012590 | 1.199 | 1.199 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 012652 | 0.8843 | 0.8843 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 012653 | 0.8763 | 0.8763 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 012700 | 1.1951 | 1.1951 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50联接A | 012717 | 0.8019 | 0.8019 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50联接C | 012718 | 0.7951 | 0.7951 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 1.0828 | 1.0828 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 1.0799 | 1.0799 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 0.9536 | 0.9536 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 012757 | 0.9427 | 0.9427 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 012795 | 1.0207 | 1.0904 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 1.0671 | 1.0671 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 1.053 | 1.053 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 1.2376 | 1.2376 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012860 | 2.5616 | 2.5616 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012861 | 0.3563 | 0.3563 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012864 | 1.8072 | 1.8072 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012865 | 0.2514 | 0.2514 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 1.3046 | 1.3046 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 0.1815 | 0.1815 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012868 | 4.861 | 4.861 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012869 | 0.6762 | 0.6762 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 3.4172 | 3.4172 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 0.4753 | 0.4753 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 1.1275 | 1.1275 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 1.3592 | 1.3592 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 1.3239 | 1.3239 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 1.0745 | 1.0745 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 012920 | 1.378 | 1.378 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 012921 | 0.1917 | 0.1917 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 012922 | 1.3617 | 1.3617 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 012923 | 0.1894 | 0.1894 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 012933 | 1.1043 | 1.1043 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 012934 | 1.0967 | 1.0967 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 013287 | 0.8428 | 0.8428 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 013288 | 0.8316 | 0.8316 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 0.6881 | 0.6881 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 0.6812 | 0.6812 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 1.1397 | 1.1397 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 1.1284 | 1.1284 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 013497 | 1.0281 | 1.1163 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 0.8029 | 0.8029 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013503 | 0.7956 | 0.7956 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 1.0896 | 1.0896 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 013518 | 1.0757 | 1.0757 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 013519 | 0.9462 | 0.9462 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 1.0569 | 1.0569 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 013604 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 0.7428 | 0.7428 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合C | 013775 | 0.7339 | 0.7339 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 013808 | 1.1099 | 1.1099 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 013809 | 1.103 | 1.103 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 014026 | 0.9853 | 0.9853 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 014027 | 0.9764 | 0.9764 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 0.7689 | 0.7689 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 014140 | 0.7643 | 0.7643 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 1.0454 | 1.0454 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 014275 | 1.1786 | 1.2006 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 014276 | 1.1718 | 1.1798 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 0.8617 | 0.8617 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 0.8539 | 0.8539 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 0.8127 | 0.8127 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 014563 | 0.8046 | 0.8046 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 014617 | 1.0748 | 1.0748 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 014618 | 1.062 | 1.062 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 014722 | 1.0185 | 1.0185 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 1.105 | 1.105 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合C | 014728 | 1.0891 | 1.0891 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 014904 | 1.0683 | 1.0683 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 014905 | 1.0594 | 1.0594 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 015083 | 0.9091 | 0.9091 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 015084 | 0.9028 | 0.9028 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 015087 | 0.853 | 0.853 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 015088 | 0.8469 | 0.8469 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 015090 | 0.8949 | 0.8949 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 015091 | 0.8859 | 0.8859 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 1.0389 | 1.0389 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 1.0279 | 1.0279 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 015261 | 1.0531 | 1.0531 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 015262 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 1.0604 | 1.0604 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合C | 015945 | 1.316 | 1.316 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 016245 | 1.0458 | 1.0458 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合C | 016344 | 1.802 | 1.868 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 0.9576 | 0.9576 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 0.9525 | 0.9525 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 1.808 | 1.808 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 0.8619 | 0.8619 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 016499 | 0.854 | 0.854 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合C | 016594 | 2.33 | 2.33 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 0.8418 | 0.8418 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 0.837 | 0.837 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 016650 | 0.9394 | 0.9394 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 1.3962 | 1.3962 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 0.8966 | 0.8966 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 0.8918 | 0.8918 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强A | 017094 | 1.0099 | 1.0099 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强C | 017095 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 017156 | 1.6811 | 1.6811 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 017228 | 0.9807 | 0.9807 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 017253 | 1.3201 | 1.3201 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017255 | 1.1641 | 1.1641 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 017297 | 1.2286 | 1.2286 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 017316 | 1.2545 | 1.2545 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017331 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017339 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017340 | 0.9527 | 0.9527 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合C | 017414 | 2.138 | 2.138 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合C | 017417 | 1.348 | 1.348 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券C | 017420 | 1.574 | 1.666 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 1.0651 | 1.0651 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 1.0588 | 1.0588 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 017594 | 1.0485 | 1.0485 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 017595 | 1.0443 | 1.0443 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券C | 017621 | 1.0246 | 1.0996 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 017646 | 0.5929 | 0.5929 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 017647 | 0.5898 | 0.5898 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 017696 | 0.9876 | 0.9876 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 017705 | 1.0187 | 1.0579 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 017853 | 1.0663 | 1.0663 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 017854 | 1.0605 | 1.0605 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 017937 | 0.7118 | 0.7118 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 017938 | 0.708 | 0.708 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合A | 017973 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 017974 | 0.9762 | 0.9762 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 0.9252 | 0.9252 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合C | 017988 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券A | 017989 | 1.0513 | 1.0513 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券C | 017990 | 1.0485 | 1.0485 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 1.0613 | 1.0613 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 1.0557 | 1.0557 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 018229 | 1.1219 | 1.1219 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 018230 | 1.1154 | 1.1154 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 018231 | 0.1561 | 0.1561 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 018232 | 0.1552 | 0.1552 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 018312 | 1.0589 | 1.0589 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 018313 | 1.0556 | 1.0556 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 018314 | 0.9924 | 0.9924 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 018315 | 0.9067 | 0.9067 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 018316 | 0.9028 | 0.9028 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 1.0862 | 1.0862 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 018412 | 1.0812 | 1.0812 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 018513 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 018557 | 0.7978 | 0.7978 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 018558 | 0.7941 | 0.7941 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 018588 | 0.8275 | 0.8275 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 018646 | 1.1994 | 1.1994 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 018647 | 1.1949 | 1.1949 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 018743 | 1.0343 | 1.0563 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券A | 018798 | 1.0549 | 1.0549 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券C | 018799 | 1.0524 | 1.0524 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 018834 | 1.0478 | 1.0478 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 018896 | 1.2829 | 1.2829 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 018897 | 1.2783 | 1.2783 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 018898 | 1.0467 | 1.0467 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 018899 | 1.0431 | 1.0431 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 018996 | 1.0347 | 1.0577 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 1.055 | 1.055 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合C | 019004 | 1.0482 | 1.0482 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合C | 019018 | 2.642 | 2.642 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合C | 019020 | 3.028 | 3.028 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票C | 019024 | 0.863 | 0.863 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票发起式C | 019026 | 1.2938 | 1.2938 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合C | 019032 | 3.327 | 3.327 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合发起式C | 019034 | 1.662 | 1.662 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) | 019035 | 0.7104 | 0.7104 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) | 019036 | 0.0988 | 0.0988 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 1.0868 | 1.0868 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 1.0827 | 1.0827 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 0.955 | 0.955 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 0.9516 | 0.9516 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 019141 | 1.3071 | 1.3071 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 019142 | 1.3022 | 1.3022 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 0.9822 | 0.9822 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 019156 | 0.9761 | 0.9761 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 019157 | 0.1366 | 0.1366 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019158 | 0.1358 | 0.1358 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 019167 | 1.1356 | 1.1356 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 019168 | 1.131 | 1.131 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 1.0207 | 1.0467 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 1.0882 | 1.0882 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 1.0841 | 1.0841 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 019315 | 0.8714 | 0.8714 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 019316 | 0.8681 | 0.8681 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 1.1154 | 1.1154 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 1.1113 | 1.1113 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 019324 | 0.8513 | 0.8513 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 019325 | 0.8481 | 0.8481 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A2 | 019355 | 1.0833 | 1.0833 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A3 | 019356 | 1.0856 | 1.0856 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 1.2739 | 1.2739 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 1.2705 | 1.2705 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 1.1158 | 1.1158 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 1.1131 | 1.1131 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券A | 019579 | 1.0519 | 1.0519 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券C | 019580 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券D | 019606 | 1.0268 | 1.1018 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 019661 | 1.071 | 1.071 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券A | 019662 | 1.0607 | 1.0607 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券C | 019663 | 1.0584 | 1.0584 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 0.8126 | 0.8126 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 0.8098 | 0.8098 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 019702 | 1.2259 | 1.2259 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 019703 | 1.2223 | 1.2223 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 019965 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 019966 | 0.9841 | 0.9841 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 020040 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 020041 | 1.0216 | 1.0216 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券D | 020082 | 1.146 | 1.194 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券D | 020083 | 1.1734 | 1.2164 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券D | 020084 | 1.1231 | 1.1551 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 020100 | 1.197 | 1.197 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 020101 | 1.1935 | 1.1935 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 020102 | 1.1807 | 1.1807 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 020103 | 1.1774 | 1.1774 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 020104 | 1.1035 | 1.1035 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 020105 | 1.1004 | 1.1004 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 020113 | 1.2118 | 1.2118 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 020114 | 1.2082 | 1.2082 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券A | 020149 | 1.0315 | 1.0315 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券C | 020150 | 1.0296 | 1.0296 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 020293 | 1.2215 | 1.2215 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 020294 | 1.2202 | 1.2202 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 020295 | 1.0075 | 1.0237 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 020296 | 1.0074 | 1.0226 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 020346 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 020403 | 1.3771 | 1.3771 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 020404 | 1.3732 | 1.3732 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 020517 | 1.2009 | 1.2009 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 020518 | 1.1974 | 1.1974 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 020602 | 1.0868 | 1.1148 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 020603 | 1.0842 | 1.1122 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 020670 | 1.5126 | 1.5126 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 020671 | 1.5085 | 1.5085 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 020732 | 1.5415 | 1.5415 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 020733 | 1.5391 | 1.5391 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 020795 | 0.9942 | 0.9942 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达红利混合A | 020801 | 1.068 | 1.101 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达红利混合C | 020802 | 1.0673 | 1.1003 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 020891 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 020892 | 1.0162 | 1.0162 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 020972 | 1.1529 | 1.1529 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 020973 | 1.1508 | 1.1508 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 021033 | 1.1093 | 1.1093 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 021034 | 1.107 | 1.107 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 021140 | 1.0681 | 1.0681 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 021141 | 1.0659 | 1.0659 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 1.212 | 1.212 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合A | 021179 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合C | 021180 | 1.0358 | 1.0358 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 021206 | 1.0953 | 1.0953 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 021207 | 1.0938 | 1.0938 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 021325 | 1.0128 | 1.0248 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 021326 | 1.0126 | 1.0239 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 021362 | 0.9223 | 0.9223 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 021363 | 0.9218 | 0.9218 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券A | 021423 | 1.0294 | 1.0294 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券C | 021424 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 021457 | 1.1108 | 1.1268 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 021458 | 1.1091 | 1.1251 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 021498 | 1.0722 | 1.0722 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 021504 | 1.0055 | 1.0055 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)D | 021606 | 1.748 | 1.748 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 021749 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 021750 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 021893 | 0.9283 | 0.9283 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 021894 | 0.928 | 0.928 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 021898 | 1.0482 | 1.0482 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 022359 | 1.3428 | 1.3428 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 0.9923 | 0.9923 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接C | 022460 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 022754 | 0.966 | 0.966 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 022755 | 0.9658 | 0.9658 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 022892 | 1.0953 | 1.0953 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接Y | 022895 | 0.7725 | 0.7725 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接Y | 022907 | 2.1964 | 2.1964 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接Y | 022910 | 0.6881 | 0.6881 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 1.342 | 1.342 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强Y | 022914 | 0.7845 | 0.7845 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接Y | 022923 | 1.3866 | 1.3866 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 022925 | 1.246 | 1.246 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 1.5524 | 1.5524 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 022930 | 0.9923 | 0.9923 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强Y | 022933 | 1.8939 | 1.8939 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF) | 023006 | 基金吧 | |||
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 4.346 | 5.691 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 3.068 | 5.031 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 1.893 | 3.843 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 0.4808 | 5.36 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 1.4092 | 2.5008 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 1.4244 | 2.569 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 1.1285 | 3.8375 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券A | 11000A | 1.0027 | 1.0343 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券B | 11000B | 1.0028 | 1.0311 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 1.3304 | 2.0644 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 | 4.8948 | 6.6848 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2.22 | 7.16 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 3.992 | 10.629 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2.611 | 3.457 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 1.374 | 2.597 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 1.353 | 2.494 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 1.3866 | 1.3866 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中小盘混合 | 11001L | 7.3889 | 9.1789 | 2021-09-09 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.5524 | 1.5524 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2.003 | 2.003 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 3.593 | 3.593 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 3.046 | 3.046 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 1.299 | 1.299 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2.1964 | 2.1964 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2.0241 | 3.1231 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 1.977 | 3.024 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 1.5873 | 7.8097 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2.5361 | 2.5361 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 0.9396 | 0.9396 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 0.1307 | 0.1307 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 0.1307 | 0.1307 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 1.821 | 2.331 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 1.757 | 2.229 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 1.1231 | 1.6021 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 1.119 | 1.545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 1.0677 | 1.1177 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 1.0782 | 1.1282 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 1.0273 | 1.1588 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 1.0326 | 1.1771 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达双月利理财债券A | 11005A | 基金吧 | |||
| 易方达双月利理财债券B | 11005B | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券A | 11005C | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券B | 11005D | 基金吧 | |||
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 0.721 | 3.355 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 1.012 | 1.012 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 118002 | 2.963 | 2.963 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级稳健 | 150106 | 1.0698 | 1.4887 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级进取 | 150107 | 0.7122 | 2.1602 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级A | 150255 | 1.0078 | 1.2405 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级B | 150256 | 1.0392 | 1.0392 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级A | 150257 | 1.0159 | 1.255 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级B | 150258 | 0.7221 | 0.6554 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级A | 150259 | 1.026 | 1.2587 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级B | 150260 | 1.3264 | 0.0498 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 1.1849 | 1.1849 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF | 159328 | 0.9824 | 0.9824 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 0.9696 | 0.9696 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证2000ETF | 159532 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 1.1823 | 1.1823 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 1.2117 | 1.2457 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 1.1644 | 1.1644 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 1.1512 | 1.1512 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 1.3243 | 1.3243 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF | 159572 | 1.1246 | 1.1246 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 1.1847 | 1.1847 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 0.8696 | 0.8696 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2.438 | 0.8661 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 159696 | 1.4166 | 1.4166 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 0.6646 | 0.6646 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 0.5629 | 0.5629 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 0.6367 | 0.6367 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 1.0709 | 1.0709 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 0.9484 | 0.9484 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 1.2799 | 1.2799 | 2021-09-16 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 0.5153 | 1.0306 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 0.9083 | 0.9083 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 0.4392 | 0.4392 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 0.3788 | 0.3788 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 0.8625 | 0.8625 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2.77 | 5.3741 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2.1 | 2.4057 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 5.8534 | 2.3846 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 0.9576 | 0.9576 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 1.6903 | 2.6013 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 1.003 | 1.003 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 1.072 | 1.731 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 1.139 | 1.139 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 161119 | 1.7497 | 1.7497 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 161120 | 1.6878 | 1.6878 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 1.4775 | 1.5937 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 0.484 | 0.7163 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 1.2262 | 0.4974 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 0.9113 | 0.9113 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161125 | 2.5931 | 2.5931 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161126 | 1.8312 | 1.8312 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 1.3202 | 1.3202 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161128 | 4.9249 | 4.9249 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 1.2318 | 1.2318 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级 | 16112A | 0.892 | 1.3259 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级 | 16112B | 1.1979 | 0.4921 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级 | 16112L | 1.0198 | 1.1634 | 2020-08-06 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 3.4609 | 3.4609 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 0.8501 | 0.8501 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 1.7126 | 1.7126 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 161133 | 0.8326 | 0.8326 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 0.8159 | 0.8159 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 501222 | 1.004 | 1.004 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 1.2482 | 0.806 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达军工分级A | 502004 | 1.0217 | 1.2518 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达军工分级B | 502005 | 1.7797 | 0.1643 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1.3708 | 0.8587 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 1.0248 | 1.2572 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 1.9276 | 0.2867 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 1.3422 | 0.8979 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级A | 502011 | 1.0217 | 1.2519 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 1.5879 | 0.3436 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 1.0891 | 1.1114 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级A | 502049 | 1.0321 | 1.2673 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级B | 502050 | 1.4871 | 0.7001 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 0.9455 | 0.9775 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 1.332 | 1.1923 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 5.9941 | 2.0617 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 3.8644 | 1.9715 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2.8711 | 1.0971 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 0.9438 | 0.9938 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 0.3603 | 1.4412 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 0.8121 | 2.4363 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 1.574 | 1.574 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 0.6341 | 1.2682 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 1.1636 | 1.1636 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 1.4258 | 1.4258 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 0.6229 | 0.6229 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 1.124 | 1.124 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 1.1576 | 1.1576 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 1.0951 | 1.0951 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 1.4883 | 1.4883 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 0.6731 | 0.6731 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 513210 | 1.2473 | 1.2473 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 1.0529 | 1.0529 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 513850 | 1.3844 | 1.3844 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 1.36 | 1.36 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 1.3784 | 1.6494 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 1.2889 | 1.2889 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 0.4614 | 0.9228 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 0.5373 | 0.5373 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 0.3826 | 0.7652 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 1.2141 | 1.2141 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 0.8242 | 0.8242 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 1.1017 | 1.1017 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 0.7514 | 0.7514 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 0.9277 | 0.9277 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 0.9034 | 0.9034 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 0.9256 | 0.9256 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 0.7283 | 0.7283 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 0.72 | 0.72 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 0.6476 | 0.6476 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 0.9034 | 0.9034 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 0.7819 | 0.7819 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 0.8333 | 0.8333 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 1.0744 | 1.0744 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 0.8486 | 0.8486 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 0.7535 | 0.7535 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 0.8313 | 0.8313 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 1.2925 | 1.2925 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 1.1739 | 1.2159 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 0.9841 | 0.9841 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 0.9019 | 0.9019 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 1.1472 | 1.1472 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 1.0482 | 1.0482 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 1.089 | 1.089 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 1.0132 | 0.7099 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 0.8719 | 0.8719 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100增强策略ETF | 588500 | 1.2659 | 1.2659 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 588730 | 基金吧 | |||
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 017798 | 1.0017 | 1.0454 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 017799 | 1.0016 | 1.0416 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 易方达广州开发区高新产业园REIT | 180105 | 2.573 | 2.573 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 易方达华威农贸市场REIT | 180605 | 基金吧 | |||
| 基金科汇 | 184712 | 4.7573 | 5.8648 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科翔 | 184713 | 5.3098 | 6.0498 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科讯 | 500029 | 3.6927 | 4.7777 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科瑞 | 500056 | 0.854 | 4.361 | 2016-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深高速REIT | 508033 | 6.4367 | 6.8715 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 0.355 | 1.372 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 0.4205 | 1.615 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币R | 000013 | 0.4232 | 1.625 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达易理财货币A | 000359 | 0.4 | 1.452 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 0.441 | 1.571 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 0.5071 | 1.815 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 0.3568 | 1.431 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 0.4225 | 1.674 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 0.4357 | 1.484 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 0.5008 | 1.726 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达龙宝货币A | 000789 | 0.5937 | 1.657 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达龙宝货币B | 000790 | 0.6402 | 1.829 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达天天发货币A | 000829 | 0.5731 | 1.642 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达天天发货币B | 000830 | 0.6376 | 1.884 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币C | 000920 | 0.3569 | 1.432 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达增金宝货币A | 001010 | 0.3758 | 1.44 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币C | 005097 | 0.5 | 1.776 | 2024-12-31 | 基金吧 |
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| 易方达天天理财货币C | 005122 | 0.3541 | 1.371 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达易理财货币B | 008733 | 0.4652 | 1.695 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达增金宝货币B | 010173 | 0.4417 | 1.683 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达保证金货币C | 018436 | 0.3174 | 3.538 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达保证金货币D | 018437 | 0.3849 | 3.789 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币D | 018810 | 0.4205 | 1.615 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达天天发货币D | 018955 | 0.6375 | 1.885 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达货币A | 110006 | 1.1233 | 1.716 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达货币B | 110016 | 1.1897 | 1.959 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达保证金货币A | 159001 | 0.3154 | 3.474 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达保证金货币B | 159002 | 0.3876 | 3.729 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 易方达货币E | 511800 | 1.1236 | 1.715 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 4239760 | 2025-01-01 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239809 | 2025-01-01 | 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239806 | 2025-01-01 | 易方达财富快线货币市场基金更新的招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239787 | 2025-01-01 | 易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239757 | 2025-01-01 | 易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239728 | 2025-01-01 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF | 招募说明书(更新) | 上海交易所 |
| 4239789 | 2025-01-01 | 易方达安心回报债券型证券投资基金更新的 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239775 | 2025-01-01 | 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239782 | 2025-01-01 | 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239801 | 2025-01-01 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239773 | 2025-01-01 | 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239730 | 2025-01-01 | 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数 | 招募说明书(更新) | 上海交易所 |
| 4239766 | 2025-01-01 | 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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- 2013-06-06易方达基金管理有限公司关于旗下基金认购２０１３年昌吉州国有资产投资经营有限责
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- 2013-06-05前五月易方达8只基金大赚
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