易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，在北京、上海、南京和成都设有分公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达信用债债券A | 000032 | 1.1426 | 1.5756 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 1.1396 | 1.5226 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 1.04 | 1.544 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 1.039 | 1.502 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 1.1719 | 1.4939 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 1.1573 | 1.4653 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券A | 000171 | 1.738 | 2.205 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 1.2732 | 1.486 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达保本一号混合 | 00018L | 1 | 1.094 | 2019-02-18 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 1.1722 | 1.5992 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 1.1711 | 1.5701 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 1.049 | 1.466 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 1.045 | 1.423 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 1.8551 | 1.8551 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 3.727 | 3.727 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 1.0004 | 1.4159 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 1 | 1.305 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 1.0024 | 1.6414 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 000436 | 1.674 | 2.362 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕惠回报债券 | 00043L | 1.084 | 1.084 | 2014-08-15 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 000593 | 0.4065 | 0.4065 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 1.406 | 1.406 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 1.022 | 1.116 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 00083A | 基金吧 | |||
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 0.775 | 0.775 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 3.067 | 3.067 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 1.522 | 1.522 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 1.277 | 1.517 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 2.314 | 2.314 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 0.559 | 0.559 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2.819 | 3.142 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2.733 | 3.051 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 1.68 | 1.742 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 1.4506 | 1.6436 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 1.4232 | 1.6062 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2.22 | 2.306 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 2.929 | 3.041 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 1.517 | 2.208 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 1.251 | 1.616 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 0.8651 | 0.8651 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 1.672 | 1.672 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2.324 | 2.324 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 1.67 | 1.732 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2.636 | 2.636 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2.141 | 2.141 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 1.533 | 1.591 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 1.513 | 1.571 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 1.677 | 1.928 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 1.648 | 1.895 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 1.186 | 1.186 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 1.31 | 1.31 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 2.096 | 2.096 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 1.714 | 1.777 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 2.097 | 2.295 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 1.385 | 1.525 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 1.374 | 1.514 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 1.589 | 1.651 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 1.57 | 1.632 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞惠混合发起式 | 001769 | 1.281 | 1.281 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 1.072 | 1.484 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 1.067 | 1.462 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 1.359 | 1.409 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 1.328 | 1.378 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 1.425 | 1.477 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 1.407 | 1.459 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2.601 | 2.601 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 1.476 | 1.529 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 1.463 | 1.516 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 3.317 | 3.317 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 1.735 | 1.735 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 1.847 | 1.847 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 1.224 | 1.224 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 1.186 | 1.186 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 1.615 | 1.78 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 1.183 | 1.439 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 1.273 | 1.319 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2.3635 | 2.3635 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 1.8121 | 1.8121 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券A | 002969 | 1.3485 | 1.4575 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 1.345 | 1.414 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 1.3408 | 1.3998 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券A | 003214 | 1.0346 | 1.2966 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 1.7628 | 5.2698 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 1.2743 | 1.2743 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 0.1866 | 0.1866 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 0.1794 | 0.1794 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 1.268 | 1.3351 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 0.9736 | 0.9736 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003718 | 0.3145 | 0.3145 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003719 | 0.2628 | 0.2628 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 0.1736 | 0.1736 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003721 | 0.5494 | 0.5494 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 0.4037 | 0.4037 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 1.9385 | 1.9385 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 1.9128 | 1.9128 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 1.925 | 1.925 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 1.9024 | 1.9024 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2.2037 | 2.2037 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2.2043 | 2.2043 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 1.2063 | 1.2063 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 1.7534 | 1.7534 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 1.7798 | 1.7798 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强C | 004746 | 1.8349 | 1.9349 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 1.0225 | 1.123 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 00509L | 基金吧 | |||
| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 基金吧 | |||
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 1.0222 | 1.2762 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 0.8574 | 0.8574 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 0.8415 | 0.8415 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 1.105 | 1.249 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 0.6013 | 0.6013 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 1.0268 | 1.19 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 0.7784 | 0.7784 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 005676 | 2.844 | 2.844 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 005740 | 1.0401 | 1.2491 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 1.7677 | 1.7677 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 1.4918 | 1.4918 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2.0003 | 2.0003 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 1.9342 | 1.9342 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 1.7801 | 1.7801 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 1.7103 | 1.7103 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 1.458 | 1.523 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 1.4366 | 1.5016 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 006112 | 1.0569 | 1.2399 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 0.9737 | 0.9737 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 0.8099 | 0.8099 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 006292 | 1.2399 | 1.2399 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 1.0152 | 1.1562 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 1.0115 | 1.1455 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 0.7723 | 0.7723 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 0.7527 | 0.7527 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 0.1087 | 0.1087 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 0.1059 | 0.1059 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 2.3635 | 2.3635 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 1.0152 | 1.1552 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 1.0124 | 1.1474 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 1.0149 | 1.1539 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 1.2837 | 1.2837 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 1.2742 | 1.2742 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 006859 | 1.1641 | 1.1641 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 006860 | 1.1863 | 1.1863 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 1.249 | 1.352 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 1.22 | 1.22 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 1.2134 | 1.2134 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 007104 | 1.0993 | 1.1833 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 1.0123 | 1.1635 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 1.0119 | 1.1586 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 1.0124 | 1.1917 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 1.012 | 1.1923 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007247 | 1.1198 | 1.1198 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 1.3555 | 1.3555 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科技创新混合 | 007346 | 2.1463 | 2.1463 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 007360 | 1.1062 | 1.1062 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 007361 | 1.0905 | 1.0905 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 007362 | 0.1557 | 0.1557 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 007363 | 0.1535 | 0.1535 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 1.0076 | 1.1376 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 1.0078 | 1.1346 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 1.0239 | 1.1159 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 1.0236 | 1.1126 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 1.0514 | 1.0514 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 1.0463 | 1.0463 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 007451 | 1.0207 | 1.1512 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 007525 | 1.0173 | 1.195 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 007526 | 1.017 | 1.1805 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 1.5417 | 1.5417 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 1.3325 | 1.3325 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 1.3252 | 1.3252 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 1.1322 | 1.1322 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 1.1288 | 1.1288 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 1.1236 | 1.1236 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 0.7713 | 0.7713 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 0.8609 | 0.8609 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 007884 | 1.1014 | 1.2894 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 1.0629 | 1.0629 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 0.924 | 0.924 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 0.13 | 0.13 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 0.13 | 0.13 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 007997 | 1.0311 | 1.1914 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 007998 | 1.0311 | 1.1778 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 1.3365 | 1.6035 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票发起式A | 008283 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) | 008284 | 0.7488 | 0.7488 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) | 008285 | 0.1054 | 0.1054 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 0.8604 | 0.8604 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 1.0493 | 1.1333 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 1.0421 | 1.1161 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合发起式A | 009049 | 1.5987 | 1.5987 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 009050 | 1.0478 | 1.1868 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2391 | 1.3821 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 1.234 | 1.377 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 009212 | 1.014 | 1.119 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 1.1256 | 1.1256 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 1.1133 | 1.1133 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 009215 | 1.2349 | 1.2799 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 009216 | 1.2254 | 1.2704 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 1.0829 | 1.0829 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 1.0669 | 1.0669 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 1.1634 | 1.1634 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 1.1379 | 1.1379 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 0.8222 | 0.8222 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 009292 | 1.0196 | 1.1269 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 009293 | 1.0193 | 1.1148 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 0.8861 | 0.8861 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 0.8628 | 0.8628 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 1.1513 | 1.1513 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 1.1382 | 1.1382 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 1.1805 | 1.2205 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 1.1716 | 1.2116 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 1.2626 | 1.3297 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 0.701 | 0.701 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 009809 | 1.0205 | 1.1385 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 1.1059 | 1.1059 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 1.0911 | 1.0911 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 1.0017 | 1.0017 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 1.2027 | 1.2027 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 1.0426 | 1.0626 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 1.02 | 1.04 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 1.0779 | 1.0779 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 1.0624 | 1.0624 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 0.724 | 0.724 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 0.8601 | 0.8601 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | 0.7333 | 0.7333 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | 0.7239 | 0.7239 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 0.5101 | 0.5101 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 0.8101 | 0.8101 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 0.6156 | 0.6156 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 0.6079 | 0.6079 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 0.8954 | 0.8954 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 0.6455 | 0.6455 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | 0.637 | 0.637 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 010471 | 1.0287 | 1.1382 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 010472 | 1.0283 | 1.128 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 0.4791 | 0.4791 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 010650 | 1.023 | 1.023 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 0.7229 | 0.7229 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 0.7151 | 0.7151 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 1.0358 | 1.0358 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 1.029 | 1.029 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 0.5035 | 0.5035 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合A | 011086 | 1.0536 | 1.0536 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合C | 011087 | 1.0469 | 1.0469 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 011298 | 1.008 | 1.008 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 011299 | 0.9957 | 0.9957 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 0.8837 | 0.8837 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合C | 011301 | 0.8723 | 0.8723 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 011302 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 011303 | 1.028 | 1.028 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 1.0481 | 1.0481 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合C | 011412 | 0.8493 | 0.8493 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 011508 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 011509 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 0.5838 | 0.5838 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 0.582 | 0.582 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 0.9396 | 0.9396 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合C | 011650 | 0.9282 | 0.9282 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 011687 | 0.8214 | 0.8214 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 011688 | 0.8135 | 0.8135 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 011720 | 1.0381 | 1.0381 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 011721 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合A | 011777 | 0.829 | 0.829 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合C | 011778 | 0.8216 | 0.8216 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 011779 | 1.0937 | 1.0937 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 011780 | 1.0823 | 1.0823 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 0.7839 | 0.7839 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合C | 011823 | 0.7752 | 0.7752 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合A | 011847 | 0.9067 | 0.9067 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合C | 011848 | 0.8968 | 0.8968 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 0.9059 | 0.9059 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合C | 011892 | 0.8966 | 0.8966 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合A | 011893 | 0.9063 | 0.9063 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合C | 011894 | 0.897 | 0.897 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 011961 | 1.1016 | 1.1016 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 011962 | 1.0951 | 1.0951 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合A | 012008 | 0.8166 | 0.8166 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合C | 012009 | 0.8096 | 0.8096 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合A | 012075 | 0.9227 | 0.9227 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合C | 012076 | 0.9163 | 0.9163 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 012077 | 1.0474 | 1.0474 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 012078 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强A | 012080 | 0.8245 | 0.8245 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强C | 012081 | 0.8175 | 0.8175 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合A | 012175 | 0.8294 | 0.8294 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合C | 012176 | 0.8226 | 0.8226 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 0.8258 | 0.8258 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合A | 012346 | 0.6328 | 0.6328 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合C | 012347 | 0.6262 | 0.6262 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 012590 | 0.8938 | 0.8938 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 012652 | 0.8335 | 0.8335 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 012653 | 0.8276 | 0.8276 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 012700 | 0.8915 | 0.8915 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50联接A | 012717 | 0.6814 | 0.6814 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50联接C | 012718 | 0.677 | 0.677 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 0.8512 | 0.8512 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 0.8494 | 0.8494 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 012757 | 0.8448 | 0.8448 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 012795 | 1.0104 | 1.0675 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 1.0559 | 1.0559 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012860 | 2.2125 | 2.2125 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012861 | 0.3114 | 0.3114 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012864 | 1.8466 | 1.8466 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012865 | 0.2599 | 0.2599 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 1.2218 | 1.2218 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 0.172 | 0.172 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012868 | 3.8616 | 3.8616 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012869 | 0.5435 | 0.5435 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 2.8378 | 2.8378 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 0.3994 | 0.3994 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 1.2523 | 1.2523 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 0.9522 | 0.9522 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 0.951 | 0.951 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 012920 | 1.0512 | 1.0512 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 012921 | 0.148 | 0.148 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 012922 | 1.0415 | 1.0415 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 012923 | 0.1466 | 0.1466 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 012933 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 012934 | 1.0813 | 1.0813 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 013287 | 0.8008 | 0.8008 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 013288 | 0.7923 | 0.7923 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 0.5496 | 0.5496 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 0.5452 | 0.5452 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 0.9078 | 0.9078 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 0.9008 | 0.9008 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 013497 | 1.0115 | 1.078 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 0.7135 | 0.7135 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013503 | 0.7085 | 0.7085 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 1.0588 | 1.0588 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 013518 | 1.0481 | 1.0481 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 013519 | 0.8943 | 0.8943 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 0.9953 | 0.9953 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 013604 | 0.9858 | 0.9858 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 0.7074 | 0.7074 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合C | 013775 | 0.7008 | 0.7008 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 013808 | 1.0923 | 1.0923 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 013809 | 1.0869 | 1.0869 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 014026 | 0.8993 | 0.8993 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 014027 | 0.8942 | 0.8942 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 0.6731 | 0.6731 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 014140 | 0.6719 | 0.6719 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 1.0221 | 1.0221 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 014275 | 0.7948 | 0.7948 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 014276 | 0.7852 | 0.7852 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 0.7659 | 0.7659 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 0.7605 | 0.7605 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 0.7919 | 0.7919 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 014563 | 0.7862 | 0.7862 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 014617 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 014618 | 1.0272 | 1.0272 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 014722 | 0.962 | 0.962 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 0.894 | 0.894 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合C | 014728 | 0.8842 | 0.8842 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 014904 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 014905 | 1.0353 | 1.0353 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 015083 | 0.8567 | 0.8567 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 015084 | 0.8525 | 0.8525 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 015087 | 0.8339 | 0.8339 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 015088 | 0.8297 | 0.8297 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 015090 | 0.844 | 0.844 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 015091 | 0.8378 | 0.8378 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 015261 | 1.0208 | 1.0208 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 015262 | 1.0149 | 1.0149 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合C | 015945 | 1.176 | 1.176 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 016245 | 1.0035 | 1.0035 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 016344 | 1.665 | 1.731 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 0.8397 | 0.8397 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 0.8371 | 0.8371 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 1.725 | 1.725 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 0.8006 | 0.8006 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 016499 | 0.7955 | 0.7955 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合C | 016594 | 2.299 | 2.299 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 0.7658 | 0.7658 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 0.7629 | 0.7629 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 016650 | 0.9223 | 0.9223 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 1.3399 | 1.3399 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 0.8448 | 0.8448 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 0.842 | 0.842 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强A | 017094 | 0.8493 | 0.8493 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强C | 017095 | 0.8459 | 0.8459 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 017156 | 1.6313 | 1.6313 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 017228 | 0.983 | 0.983 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 017253 | 1.2449 | 1.2449 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017255 | 1.122 | 1.122 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 017297 | 1.1693 | 1.1693 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 017316 | 1.1871 | 1.1871 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017331 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017339 | 0.9667 | 0.9667 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017340 | 0.8985 | 0.8985 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合C | 017414 | 2.088 | 2.088 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合C | 017417 | 1.27 | 1.27 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券C | 017420 | 1.609 | 1.609 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 0.8101 | 0.8101 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 0.8069 | 0.8069 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 017594 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 017595 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券C | 017621 | 1.0329 | 1.0819 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 0.5976 | 0.5976 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 0.5957 | 0.5957 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 017696 | 0.9874 | 0.9874 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 017705 | 1.0255 | 1.0295 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 017853 | 0.8413 | 0.8413 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 017854 | 0.8385 | 0.8385 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 017937 | 0.6984 | 0.6984 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 017938 | 0.6961 | 0.6961 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合A | 017973 | 0.8662 | 0.8662 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 017974 | 0.8615 | 0.8615 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 0.9542 | 0.9542 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合C | 017988 | 0.9496 | 0.9496 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券A | 017989 | 1.0342 | 1.0342 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券C | 017990 | 1.0328 | 1.0328 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 0.903 | 0.903 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 0.9 | 0.9 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 018229 | 0.9877 | 0.9877 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 018230 | 0.9853 | 0.9853 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 018231 | 0.139 | 0.139 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 018232 | 0.1387 | 0.1387 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 018312 | 1.029 | 1.029 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 018313 | 1.028 | 1.028 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 018314 | 0.9937 | 0.9937 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 018315 | 0.8239 | 0.8239 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 018316 | 0.822 | 0.822 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 0.7439 | 0.7439 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 018412 | 0.7419 | 0.7419 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF) | 018513 | 1.0167 | 1.0167 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 018557 | 0.7461 | 0.7461 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 018558 | 0.7442 | 0.7442 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 018588 | 0.8412 | 0.8412 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 1.0656 | 1.0656 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 1.0638 | 1.0638 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 018743 | 1.0163 | 1.0263 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券A | 018798 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券C | 018799 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) | 018834 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 018896 | 0.9243 | 0.9243 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 018897 | 0.9229 | 0.9229 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 018898 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 018899 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 018996 | 1.0169 | 1.0269 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 0.9735 | 0.9735 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合C | 019004 | 0.9707 | 0.9707 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合C | 019018 | 2.09 | 2.09 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合C | 019020 | 3.154 | 3.154 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票C | 019024 | 0.7225 | 0.7225 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票发起式C | 019026 | 1.038 | 1.038 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合C | 019032 | 3.311 | 3.311 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合发起式C | 019034 | 1.5953 | 1.5953 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) | 019035 | 0.7472 | 0.7472 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) | 019036 | 0.1052 | 0.1052 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 1.0732 | 1.0732 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 1.0713 | 1.0713 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 0.7793 | 0.7793 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 0.778 | 0.778 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 019141 | 0.9817 | 0.9817 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 019142 | 0.9799 | 0.9799 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 0.9351 | 0.9351 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 019156 | 0.9322 | 0.9322 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 019157 | 0.1316 | 0.1316 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019158 | 0.1312 | 0.1312 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 019167 | 0.9163 | 0.9163 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 019168 | 0.9144 | 0.9144 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 1.0273 | 1.0333 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 0.9281 | 0.9281 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 0.9265 | 0.9265 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 019315 | 0.8292 | 0.8292 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 019316 | 0.8278 | 0.8278 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 1.0518 | 1.0518 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 019324 | 0.8433 | 0.8433 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 019325 | 0.8419 | 0.8419 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A2 | 019355 | 1.0008 | 1.0008 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A3 | 019356 | 1.0015 | 1.0015 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 1.0865 | 1.0865 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 1.0858 | 1.0858 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 0.9481 | 0.9481 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 0.9478 | 0.9478 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券A | 019579 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券C | 019580 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券D | 019606 | 1.0343 | 1.0833 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF) | 019661 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券A | 019662 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券C | 019663 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 0.7842 | 0.7842 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 0.7831 | 0.7831 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 019702 | 0.9448 | 0.9448 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 019703 | 0.944 | 0.944 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 019965 | 0.9884 | 0.9884 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 019966 | 0.9844 | 0.9844 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 020040 | 1.009 | 1.009 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 020041 | 1.0083 | 1.0083 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券D | 020082 | 1.1424 | 1.1554 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券D | 020083 | 1.1722 | 1.1942 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券D | 020084 | 1.1257 | 1.1257 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证100ETF联接发起式A | 020100 | 1.0688 | 1.0688 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证100ETF联接发起式C | 020101 | 1.0678 | 1.0678 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 020102 | 1.0767 | 1.0767 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 020103 | 1.0757 | 1.0757 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 020104 | 1.1302 | 1.1302 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 020105 | 1.1293 | 1.1293 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 020113 | 1.0573 | 1.0573 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 020114 | 1.0563 | 1.0563 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券A | 020149 | 1.0108 | 1.0108 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券C | 020150 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 020295 | 1.0028 | 1.0028 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 020296 | 1.0027 | 1.0027 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 020346 | 1.0048 | 1.0048 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 020403 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 020404 | 1.0009 | 1.0009 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 020517 | 1.0851 | 1.0851 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 020518 | 1.0842 | 1.0842 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 020602 | 1.0509 | 1.0509 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 020603 | 1.0505 | 1.0505 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 020670 | 0.969 | 0.969 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 020671 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 020795 | 0.994 | 0.994 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 020891 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 020892 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 020972 | 基金吧 | |||
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 020973 | 基金吧 | |||
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 021033 | 1 | 1 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 021034 | 1 | 1 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 021140 | 基金吧 | |||
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 021141 | 基金吧 | |||
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 1.172 | 1.172 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF发起式联接A | 021206 | 1 | 1 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF发起式联接C | 021207 | 1 | 1 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 4.242 | 5.587 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 3.147 | 5.09 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 1.8674 | 3.8174 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 0.4536 | 5.2914 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 1.335 | 2.4266 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 1.3466 | 2.4912 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 1.1602 | 3.8692 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券A | 11000A | 1.0027 | 1.0343 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券B | 11000B | 1.0028 | 1.0311 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 1.2947 | 2.0287 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 | 4.8939 | 6.6839 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2.243 | 7.184 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 3.766 | 10.326 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2.958 | 3.804 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 1.404 | 2.551 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 1.388 | 2.453 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 1.2166 | 1.2166 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中小盘混合 | 11001L | 7.3889 | 9.1789 | 2021-09-09 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 1.3692 | 1.3692 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 1.7278 | 1.7278 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 3.68 | 3.68 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 3.162 | 3.162 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 1.387 | 1.387 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 1.8097 | 1.8097 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 1.9233 | 3.0223 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 1.8839 | 2.9309 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 1.3234 | 7.0641 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2.2874 | 2.2874 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 0.7686 | 0.7686 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 0.1082 | 0.1082 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 0.1082 | 0.1082 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 1.733 | 2.243 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 1.677 | 2.149 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 1.1257 | 1.5727 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 1.1226 | 1.5186 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 1.0693 | 1.0993 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 1.0784 | 1.1084 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 1.0266 | 1.1441 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 1.0297 | 1.1602 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达双月利理财债券A | 11005A | 基金吧 | |||
| 易方达双月利理财债券B | 11005B | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券A | 11005C | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券B | 11005D | 基金吧 | |||
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 0.733 | 3.367 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 0.993 | 0.993 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 118002 | 2.888 | 2.888 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级稳健 | 150106 | 1.0698 | 1.4887 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级进取 | 150107 | 0.7122 | 2.1602 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级A | 150255 | 1.0078 | 1.2405 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级B | 150256 | 1.0392 | 1.0392 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级A | 150257 | 1.0159 | 1.255 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级B | 150258 | 0.7221 | 0.6554 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级A | 150259 | 1.026 | 1.2587 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级B | 150260 | 1.3264 | 0.0498 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 1.0265 | 1.0265 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证2000ETF | 159532 | 0.8868 | 0.8868 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 0.8426 | 0.8426 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 基金吧 | |||
| 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 1.0394 | 1.0394 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 1.1149 | 1.1149 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF | 159572 | 0.8677 | 0.8677 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 基金吧 | |||
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 0.8255 | 0.8255 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2.1357 | 0.7587 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 0.9083 | 0.9083 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 159696 | 1.1587 | 1.1587 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 0.582 | 0.582 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 0.451 | 0.451 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 0.6081 | 0.6081 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 0.8751 | 0.8751 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 0.9305 | 0.9305 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 1.2799 | 1.2799 | 2021-09-16 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 0.4351 | 0.8702 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 0.7096 | 0.7096 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 0.4388 | 0.4388 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 0.37 | 0.37 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 0.6927 | 0.6927 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2.4188 | 4.7072 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 1.7167 | 1.9666 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 5.237 | 2.1335 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 0.9576 | 0.9576 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 1.6375 | 2.5485 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 0.926 | 0.926 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 1.067 | 1.703 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 0.997 | 0.997 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 161119 | 1.6774 | 1.6774 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 161120 | 1.6215 | 1.6215 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 1.2162 | 1.3324 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 0.4839 | 0.7161 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 1.0659 | 0.4396 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 0.8177 | 0.8177 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161125 | 2.2346 | 2.2346 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161126 | 1.8668 | 1.8668 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 1.2334 | 1.2334 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161128 | 3.9033 | 3.9033 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 1.3258 | 1.3258 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级 | 16112A | 0.892 | 1.3259 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级 | 16112B | 1.1979 | 0.4921 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级 | 16112L | 1.0198 | 1.1634 | 2020-08-06 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2.8683 | 2.8683 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 0.8027 | 0.8027 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 1.6335 | 1.6335 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 161133 | 0.8441 | 0.8441 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 0.8024 | 0.8024 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 501222 | 1.0059 | 1.0059 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 1.0631 | 0.6926 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达军工分级A | 502004 | 1.0217 | 1.2518 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达军工分级B | 502005 | 1.7797 | 0.1643 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1.2608 | 0.795 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 1.0248 | 1.2572 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 1.9276 | 0.2867 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 0.9628 | 0.6619 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级A | 502011 | 1.0217 | 1.2519 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 1.5879 | 0.3436 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 0.9614 | 0.9897 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级A | 502049 | 1.0321 | 1.2673 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级B | 502050 | 1.4871 | 0.7001 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 0.7552 | 0.7872 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 1.2025 | 1.0545 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 5.1245 | 1.7626 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 1.7215 | 1.7215 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 0.6407 | 0.9873 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 0.7589 | 0.8089 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 0.3513 | 1.4052 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 0.5689 | 1.7067 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 1.3847 | 1.3847 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 0.5331 | 1.0662 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 0.8337 | 0.8337 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 1.3428 | 1.3428 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 0.4868 | 0.4868 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 0.91 | 0.91 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 0.9818 | 0.9818 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 0.8939 | 0.8939 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 0.8898 | 0.8898 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 0.6187 | 0.6187 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 513210 | 1.0294 | 1.0294 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 0.8245 | 0.8245 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 513850 | 1.1083 | 1.1083 | 2024-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 1.2586 | 1.2586 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 1.3624 | 1.5704 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 1.1159 | 1.1159 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 0.4089 | 0.8178 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 0.5072 | 0.5072 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 0.3579 | 0.7158 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 0.9886 | 0.9886 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 0.5453 | 0.5453 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 0.8529 | 0.8529 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 0.7667 | 0.7667 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 0.7758 | 0.7758 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 0.776 | 0.776 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 0.7979 | 0.7979 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 0.6347 | 0.6347 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 0.7543 | 0.7543 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 0.5842 | 0.5842 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 0.7126 | 0.7126 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 0.6139 | 0.6139 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 0.5896 | 0.5896 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 1.0617 | 1.0617 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 0.7072 | 0.7072 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 0.7343 | 0.7343 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 0.9504 | 0.9504 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 1.1434 | 1.1434 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 0.8824 | 0.8824 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 0.7592 | 0.7592 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 0.818 | 0.818 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 0.7501 | 0.5255 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 0.7529 | 0.7529 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 017798 | 1.0114 | 1.0324 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 017799 | 1.0105 | 1.0295 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 基金科汇 | 184712 | 4.7573 | 5.8648 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科翔 | 184713 | 5.3098 | 6.0498 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科讯 | 500029 | 3.6927 | 4.7777 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科瑞 | 500056 | 0.854 | 4.361 | 2016-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深高速REIT | 508033 | 6.825 | 6.825 | 2024-03-12 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 0.4469 | 1.763 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 0.5126 | 2.008 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币R | 000013 | 0.5153 | 2.018 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达易理财货币A | 000359 | 0.4733 | 1.759 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 0.4761 | 1.755 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 0.5417 | 1.999 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 0.5138 | 1.909 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 0.5791 | 2.153 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 0.4368 | 1.688 | 2024-04-25 | 基金吧 |
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| 3833233 | 2024-04-25 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证 | 基金产品资料概要更新 | 上海交易所 |
| 3833793 | 2024-04-25 | 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833762 | 2024-04-25 | 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833764 | 2024-04-25 | 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833756 | 2024-04-25 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833788 | 2024-04-25 | 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833755 | 2024-04-25 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833278 | 2024-04-25 | 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3833768 | 2024-04-25 | 易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833786 | 2024-04-25 | 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833749 | 2024-04-25 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833657 | 2024-04-25 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风 | 基金停复牌,提示性公告 | 基金公司官网 |
| 3833277 | 2024-04-25 | 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
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