易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，在北京、上海、南京和成都设有分公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达信用债债券A | 000032 | 1.1424 | 1.6104 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 1.1395 | 1.5545 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 1.035 | 1.566 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 1.034 | 1.521 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 1.2106 | 1.5326 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 1.1923 | 1.5003 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券A | 000171 | 1.817 | 2.284 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 1.3118 | 1.5259 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达保本一号混合 | 00018L | 1 | 1.094 | 2019-02-18 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 1.1716 | 1.6196 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 1.1697 | 1.5887 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 1.03 | 1.489 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 1.027 | 1.443 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2.0488 | 2.0488 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 4.066 | 4.066 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 1.0004 | 1.4159 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 1 | 1.305 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 1.0024 | 1.6414 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合A | 000436 | 1.825 | 2.513 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕惠回报债券 | 00043L | 1.084 | 1.084 | 2014-08-15 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 000593 | 0.4108 | 0.4108 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 1.416 | 1.416 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 1.0279 | 1.1344 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 00083A | 基金吧 | |||
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 1.1083 | 1.1083 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 3.303 | 3.303 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 1.668 | 1.668 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 1.356 | 1.596 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 2.344 | 2.344 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 0.571 | 0.571 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2.7432 | 3.0662 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2.656 | 2.974 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 1.766 | 1.828 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 1.5023 | 1.6953 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 1.4721 | 1.6551 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2.286 | 2.372 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 3.013 | 3.125 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 1.581 | 2.272 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 1.303 | 1.668 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 0.9022 | 0.9022 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 1.736 | 1.736 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2.177 | 2.177 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 1.741 | 1.803 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 3.0616 | 3.0616 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2.4833 | 2.4833 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 1.6 | 1.658 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 1.577 | 1.635 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 1.731 | 1.982 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 1.699 | 1.946 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 1.347 | 1.347 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 1.3602 | 1.3602 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 2.722 | 2.722 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 1.785 | 1.848 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 2.14 | 2.338 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 1.435 | 1.575 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 1.422 | 1.562 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 1.648 | 1.71 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 1.625 | 1.687 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞惠混合发起式 | 001769 | 1.281 | 1.281 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 1.143 | 1.555 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 1.136 | 1.531 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 1.409 | 1.459 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 1.375 | 1.425 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 1.494 | 1.546 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 1.472 | 1.524 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2.33 | 2.33 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 1.531 | 1.584 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 1.515 | 1.568 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 3.343 | 3.343 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 1.788 | 1.788 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 1.796 | 1.796 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 1.353 | 1.353 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 1.307 | 1.307 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 1.58 | 1.837 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 1.217 | 1.484 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 1.319 | 1.365 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2.5755 | 2.5755 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 1.9966 | 1.9966 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券A | 002969 | 1.4007 | 1.5097 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 1.5062 | 1.5752 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 1.4995 | 1.5585 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券A | 003214 | 1.0256 | 1.3136 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 1.7048 | 5.2118 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 1.1651 | 1.1651 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 0.1689 | 0.1689 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 0.162 | 0.162 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 1.3215 | 1.4066 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 0.9736 | 0.9736 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003718 | 0.3589 | 0.3589 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003719 | 0.2539 | 0.2539 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 0.1838 | 0.1838 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003721 | 0.6774 | 0.6774 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 0.4808 | 0.4808 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2.0385 | 2.0385 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2.009 | 2.009 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2.021 | 2.021 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 1.9946 | 1.9946 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2.2613 | 2.2613 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2.259 | 2.259 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 1.3833 | 1.3833 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2.0321 | 2.0321 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2.2214 | 2.2214 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强C | 004746 | 1.8414 | 1.9414 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 1.0289 | 1.1441 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 00509L | 基金吧 | |||
| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 基金吧 | |||
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 1.0246 | 1.3046 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 1.1157 | 1.1157 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 1.0929 | 1.0929 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 1.1002 | 1.2842 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 0.6856 | 0.6856 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 1.0289 | 1.2198 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 0.9314 | 0.9314 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 005676 | 2.904 | 2.904 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达恒信定开债券 | 005740 | 1.034 | 1.273 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 1.7542 | 1.7542 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 1.3053 | 1.3053 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2.0649 | 2.0649 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 1.9887 | 1.9887 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 1.8584 | 1.8584 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 1.7784 | 1.7784 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 1.6144 | 1.6794 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 1.5879 | 1.6529 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒惠定开债券 | 006112 | 1.0783 | 1.2613 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 0.9737 | 0.9737 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 0.8821 | 0.8821 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 006292 | 1.3075 | 1.3075 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 1.0078 | 1.1688 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 1.0038 | 1.1568 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 0.9122 | 0.9122 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 0.8867 | 0.8867 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 0.1269 | 0.1269 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 0.1233 | 0.1233 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 2.9505 | 2.9505 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 1.016 | 1.168 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 1.0156 | 1.1591 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 1.0156 | 1.1666 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 1.4462 | 1.4462 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 1.4346 | 1.4346 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 006859 | 1.2174 | 1.2174 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 006860 | 1.2473 | 1.2473 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 1.2835 | 1.3865 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 1.3843 | 1.3843 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 1.376 | 1.376 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 007104 | 1.125 | 1.209 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 1.0172 | 1.1862 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 1.0166 | 1.1801 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 1.0243 | 1.2283 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 1.0241 | 1.2285 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007247 | 1.1584 | 1.1584 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 1.5322 | 1.5322 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科技创新混合 | 007346 | 2.3857 | 2.3857 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 007360 | 1.1598 | 1.1598 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 007361 | 1.1412 | 1.1412 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 007362 | 0.1613 | 0.1613 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 007363 | 0.1587 | 0.1587 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 1.0132 | 1.1605 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 1.0127 | 1.1566 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 1.0239 | 1.1159 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 1.0236 | 1.1126 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 1.1532 | 1.1532 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 1.1468 | 1.1468 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 007451 | 1.0463 | 1.1768 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 007525 | 1.0198 | 1.2177 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 007526 | 1.0191 | 1.2012 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 1.4656 | 1.4656 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 1.4239 | 1.4239 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 1.4152 | 1.4152 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 1.1322 | 1.1322 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 1.2972 | 1.2972 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 1.2904 | 1.2904 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 1.1022 | 1.1022 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 0.8972 | 0.8972 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 007884 | 1.1747 | 1.3627 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 1.1076 | 1.1076 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 1.087 | 1.087 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 1.002 | 1.002 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 0.14 | 0.14 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 0.139 | 0.139 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A | 007997 | 1.0322 | 1.2142 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C | 007998 | 1.0315 | 1.1985 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 1.4082 | 1.6752 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票发起式A | 008283 | 1.2817 | 1.2817 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) | 008284 | 0.7296 | 0.7296 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) | 008285 | 0.1015 | 0.1015 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 0.7799 | 0.7799 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 1.0814 | 1.1654 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 1.0718 | 1.1458 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合发起式A | 009049 | 1.6666 | 1.6666 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 009050 | 1.0536 | 1.2226 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2239 | 1.4239 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 1.2178 | 1.4178 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 009212 | 1.0194 | 1.1374 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 1.1585 | 1.1585 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 1.1436 | 1.1436 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 009215 | 1.3056 | 1.3506 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 009216 | 1.2938 | 1.3388 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 1.1096 | 1.1096 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 1.0903 | 1.0903 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 1.1861 | 1.1861 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 1.1556 | 1.1556 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 0.8392 | 0.8392 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券A | 009292 | 1.0241 | 1.1498 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券C | 009293 | 1.0232 | 1.1356 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 0.9117 | 0.9117 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 0.8704 | 0.8704 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 1.1879 | 1.1879 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 1.172 | 1.172 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 1.2695 | 1.3095 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 1.2582 | 1.2982 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 1.3149 | 1.4 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 0.7213 | 0.7213 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 009809 | 1.0273 | 1.1643 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 1.1435 | 1.1435 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 1.1253 | 1.1253 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 1.0347 | 1.0347 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 1.018 | 1.018 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 1.4048 | 1.4048 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 1.0766 | 1.0966 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 1.0491 | 1.0691 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 1.1051 | 1.1051 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 1.0864 | 1.0864 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 0.8816 | 0.8816 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 0.9798 | 0.9798 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | 0.6857 | 0.6857 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | 0.6751 | 0.6751 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 0.4677 | 0.4677 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 0.7374 | 0.7374 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 0.5985 | 0.5985 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 0.5886 | 0.5886 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 0.8366 | 0.8366 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 0.8089 | 0.8089 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 0.8427 | 0.8427 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | 0.8294 | 0.8294 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 010471 | 1.0317 | 1.1599 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 010472 | 1.0309 | 1.1477 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 0.5012 | 0.5012 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 010650 | 1.023 | 1.023 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 0.7808 | 0.7808 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 0.7712 | 0.7712 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 1.0613 | 1.0613 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 1.053 | 1.053 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 0.4604 | 0.4604 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合A | 011086 | 1.0793 | 1.0793 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合C | 011087 | 1.0716 | 1.0716 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 011298 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 011299 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 0.9301 | 0.9301 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合C | 011301 | 0.9157 | 0.9157 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 011302 | 1.0685 | 1.0685 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 011303 | 1.0521 | 1.0521 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 1.0774 | 1.0774 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 1.0615 | 1.0615 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合C | 011412 | 0.965 | 0.965 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 011508 | 1.069 | 1.069 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 011509 | 1.0526 | 1.0526 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 0.789 | 0.789 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 0.786 | 0.786 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 0.9508 | 0.9508 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合C | 011650 | 0.9362 | 0.9362 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 011687 | 0.8231 | 0.8231 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 011688 | 0.8129 | 0.8129 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 011720 | 1.066 | 1.066 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 011721 | 1.0507 | 1.0507 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合A | 011777 | 0.8771 | 0.8771 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合C | 011778 | 0.8674 | 0.8674 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 011779 | 1.1353 | 1.1353 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 011780 | 1.1209 | 1.1209 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 0.8239 | 0.8239 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合C | 011823 | 0.8127 | 0.8127 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合A | 011847 | 0.8574 | 0.8574 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合C | 011848 | 0.8455 | 0.8455 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 1.0584 | 1.0584 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合C | 011892 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合A | 011893 | 0.8617 | 0.8617 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合C | 011894 | 0.8498 | 0.8498 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 011961 | 1.1169 | 1.1169 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 011962 | 1.1088 | 1.1088 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合A | 012008 | 0.8587 | 0.8587 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合C | 012009 | 0.8496 | 0.8496 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合A | 012075 | 0.957 | 0.957 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合C | 012076 | 0.9485 | 0.9485 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 012077 | 1.0742 | 1.0742 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 012078 | 1.0591 | 1.0591 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强A | 012080 | 0.9293 | 0.9293 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强C | 012081 | 0.9195 | 0.9195 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合A | 012175 | 0.8733 | 0.8733 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合C | 012176 | 0.8643 | 0.8643 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 0.8586 | 0.8586 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合A | 012346 | 0.6106 | 0.6106 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合C | 012347 | 0.6033 | 0.6033 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 012590 | 1.2315 | 1.2315 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 012652 | 0.879 | 0.879 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 012653 | 0.871 | 0.871 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 012700 | 1.2276 | 1.2276 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50联接A | 012717 | 0.8116 | 0.8116 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50联接C | 012718 | 0.8048 | 0.8048 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 1.1357 | 1.1357 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 1.1327 | 1.1327 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 0.9479 | 0.9479 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 012757 | 0.9372 | 0.9372 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 012795 | 1.019 | 1.0887 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 1.0648 | 1.0648 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 1.0509 | 1.0509 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 1.2586 | 1.2586 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012860 | 2.5496 | 2.5496 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012861 | 0.3545 | 0.3545 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012864 | 1.8021 | 1.8021 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012865 | 0.2506 | 0.2506 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 1.3063 | 1.3063 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 0.1817 | 0.1817 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012868 | 4.8087 | 4.8087 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012869 | 0.6687 | 0.6687 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 3.4141 | 3.4141 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 0.4748 | 0.4748 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 1.1477 | 1.1477 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 1.3598 | 1.3598 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 1.3607 | 1.3607 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 1.0608 | 1.0608 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 012920 | 1.3636 | 1.3636 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 012921 | 0.1896 | 0.1896 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 012922 | 1.3475 | 1.3475 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 012923 | 0.1874 | 0.1874 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 012933 | 1.1033 | 1.1033 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 012934 | 1.0957 | 1.0957 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 013287 | 0.8367 | 0.8367 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 013288 | 0.8257 | 0.8257 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 0.7012 | 0.7012 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 0.6943 | 0.6943 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 1.1332 | 1.1332 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 1.1221 | 1.1221 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 013497 | 1.0274 | 1.1156 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 0.8097 | 0.8097 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013503 | 0.8024 | 0.8024 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 1.0835 | 1.0835 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 013518 | 1.0698 | 1.0698 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 013519 | 0.9428 | 0.9428 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 1.0635 | 1.0635 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 013604 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 0.746 | 0.746 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合C | 013775 | 0.7371 | 0.7371 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 013808 | 1.1085 | 1.1085 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 013809 | 1.1017 | 1.1017 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 014026 | 0.9781 | 0.9781 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 014027 | 0.9694 | 0.9694 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 0.7866 | 0.7866 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 014140 | 0.782 | 0.782 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 014275 | 1.2801 | 1.3021 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 014276 | 1.2729 | 1.2809 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 0.851 | 0.851 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 0.8433 | 0.8433 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 0.8187 | 0.8187 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 014563 | 0.8107 | 0.8107 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 014617 | 1.0726 | 1.0726 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 014618 | 1.0599 | 1.0599 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 014722 | 1.0149 | 1.0149 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 1.1229 | 1.1229 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合C | 014728 | 1.1068 | 1.1068 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 014904 | 1.0656 | 1.0656 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 014905 | 1.0568 | 1.0568 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 015083 | 0.9033 | 0.9033 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 015084 | 0.8971 | 0.8971 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 015087 | 0.8499 | 0.8499 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 015088 | 0.8439 | 0.8439 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 015090 | 0.8885 | 0.8885 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 015091 | 0.8796 | 0.8796 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 1.0369 | 1.0369 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 1.026 | 1.026 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 015261 | 1.0498 | 1.0498 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 015262 | 1.041 | 1.041 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 1.059 | 1.059 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合C | 015945 | 1.331 | 1.331 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 016245 | 1.041 | 1.041 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合C | 016344 | 1.809 | 1.875 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 0.9653 | 0.9653 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 0.9603 | 0.9603 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 1.799 | 1.799 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 0.8547 | 0.8547 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 016499 | 0.847 | 0.847 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合C | 016594 | 2.322 | 2.322 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 0.8833 | 0.8833 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 0.8784 | 0.8784 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 016650 | 0.9365 | 0.9365 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 1.3881 | 1.3881 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 0.901 | 0.901 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 0.8963 | 0.8963 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强A | 017094 | 1.06 | 1.06 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强C | 017095 | 1.053 | 1.053 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 017156 | 1.6788 | 1.6788 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 017228 | 0.9767 | 0.9767 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 017253 | 1.3156 | 1.3156 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017255 | 1.1621 | 1.1621 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 017297 | 1.225 | 1.225 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 017316 | 1.2507 | 1.2507 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017331 | 1.0381 | 1.0381 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017339 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017340 | 0.9491 | 0.9491 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合C | 017414 | 2.125 | 2.125 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合C | 017417 | 1.347 | 1.347 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券C | 017420 | 1.57 | 1.662 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 1.1951 | 1.1951 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 1.1881 | 1.1881 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 017594 | 1.0453 | 1.0453 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 017595 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券C | 017621 | 1.0228 | 1.0978 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 017646 | 0.6062 | 0.6062 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 017647 | 0.6031 | 0.6031 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 017696 | 0.9834 | 0.9834 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 017705 | 1.0177 | 1.0569 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 017853 | 1.1292 | 1.1292 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 017854 | 1.1233 | 1.1233 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 017937 | 0.7351 | 0.7351 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 017938 | 0.7312 | 0.7312 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合A | 017973 | 0.9656 | 0.9656 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 017974 | 0.9592 | 0.9592 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 0.91 | 0.91 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合C | 017988 | 0.9026 | 0.9026 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券A | 017989 | 1.0506 | 1.0506 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券C | 017990 | 1.0479 | 1.0479 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 1.0632 | 1.0632 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 1.0576 | 1.0576 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 018229 | 1.1109 | 1.1109 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 018230 | 1.1046 | 1.1046 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 018231 | 0.1545 | 0.1545 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 018232 | 0.1536 | 0.1536 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 018312 | 1.057 | 1.057 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 018313 | 1.0538 | 1.0538 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 018314 | 0.9879 | 0.9879 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 018315 | 0.9111 | 0.9111 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 018316 | 0.9072 | 0.9072 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 1.1209 | 1.1209 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 018412 | 1.1158 | 1.1158 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 018513 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 018557 | 0.7886 | 0.7886 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 018558 | 0.7851 | 0.7851 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 018588 | 0.8232 | 0.8232 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 018646 | 1.1978 | 1.1978 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 018647 | 1.1934 | 1.1934 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 018743 | 1.0316 | 1.0536 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券A | 018798 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券C | 018799 | 1.0515 | 1.0515 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 018834 | 1.0451 | 1.0451 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 018896 | 1.3171 | 1.3171 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 018897 | 1.3125 | 1.3125 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 018898 | 1.0457 | 1.0457 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 018899 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 018996 | 1.032 | 1.055 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 1.0686 | 1.0686 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合C | 019004 | 1.0619 | 1.0619 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合C | 019018 | 2.706 | 2.706 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合C | 019020 | 3.099 | 3.099 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票C | 019024 | 0.8768 | 0.8768 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票发起式C | 019026 | 1.2638 | 1.2638 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合C | 019032 | 3.326 | 3.326 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合发起式C | 019034 | 1.6565 | 1.6565 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) | 019035 | 0.7228 | 0.7228 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) | 019036 | 0.1005 | 0.1005 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 1.0853 | 1.0853 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 1.0812 | 1.0812 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 1.0231 | 1.0231 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 019141 | 1.33 | 1.33 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 019142 | 1.3251 | 1.3251 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 0.9818 | 0.9818 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 019156 | 0.9758 | 0.9758 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 019157 | 0.1365 | 0.1365 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019158 | 0.1357 | 0.1357 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 019167 | 1.1638 | 1.1638 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 019168 | 1.1591 | 1.1591 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 1.0201 | 1.0461 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 1.0895 | 1.0895 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 1.0855 | 1.0855 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 019315 | 0.89 | 0.89 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 019316 | 0.8867 | 0.8867 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 1.1321 | 1.1321 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 1.128 | 1.128 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 019324 | 0.8769 | 0.8769 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 019325 | 0.8737 | 0.8737 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A2 | 019355 | 1.0908 | 1.0908 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A3 | 019356 | 1.093 | 1.093 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 1.2525 | 1.2525 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 1.2493 | 1.2493 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 1.1412 | 1.1412 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 1.1385 | 1.1385 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券A | 019579 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券C | 019580 | 1.0483 | 1.0483 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券D | 019606 | 1.0249 | 1.0999 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 019661 | 1.0671 | 1.0671 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券A | 019662 | 1.0566 | 1.0566 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券C | 019663 | 1.0544 | 1.0544 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 0.8385 | 0.8385 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 0.8357 | 0.8357 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 019702 | 1.2828 | 1.2828 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 019703 | 1.2792 | 1.2792 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 019965 | 0.9859 | 0.9859 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 019966 | 0.98 | 0.98 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 020040 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 020041 | 1.0209 | 1.0209 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券D | 020082 | 1.1421 | 1.1901 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券D | 020083 | 1.1717 | 1.2147 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券D | 020084 | 1.1205 | 1.1525 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 020100 | 1.1914 | 1.1914 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 020101 | 1.188 | 1.188 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 020102 | 1.1723 | 1.1723 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 020103 | 1.1691 | 1.1691 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 020104 | 1.0934 | 1.0934 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 020105 | 1.0904 | 1.0904 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 020113 | 1.2046 | 1.2046 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 020114 | 1.2012 | 1.2012 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券A | 020149 | 1.0301 | 1.0301 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券C | 020150 | 1.0283 | 1.0283 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 020293 | 1.2841 | 1.2841 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 020294 | 1.2828 | 1.2828 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 020295 | 1.0066 | 1.0228 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 020296 | 1.0065 | 1.0217 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 020346 | 0.9976 | 0.9976 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 020403 | 1.4242 | 1.4242 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 020404 | 1.4203 | 1.4203 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 020517 | 1.2075 | 1.2075 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 020518 | 1.2042 | 1.2042 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 020602 | 1.0681 | 1.0961 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 020603 | 1.0656 | 1.0936 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 020670 | 1.5686 | 1.5686 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 020671 | 1.5646 | 1.5646 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 020732 | 1.668 | 1.668 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 020733 | 1.6656 | 1.6656 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 020795 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达红利混合A | 020801 | 1.0498 | 1.0828 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达红利混合C | 020802 | 1.0492 | 1.0822 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 020891 | 1.017 | 1.017 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 020892 | 1.0154 | 1.0154 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 020972 | 1.2095 | 1.2095 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 020973 | 1.2075 | 1.2075 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 021033 | 1.1156 | 1.1156 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 021034 | 1.1134 | 1.1134 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 021140 | 1.0934 | 1.0934 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 021141 | 1.0913 | 1.0913 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 1.2106 | 1.2106 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合A | 021179 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合C | 021180 | 1.0423 | 1.0423 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 021206 | 1.0903 | 1.0903 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 021207 | 1.0889 | 1.0889 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 021325 | 1.0119 | 1.0239 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 021326 | 1.0117 | 1.023 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 021362 | 0.9338 | 0.9338 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 021363 | 0.9333 | 0.9333 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券A | 021423 | 1.0248 | 1.0248 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券C | 021424 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 021457 | 1.0734 | 1.0894 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 021458 | 1.0719 | 1.0879 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 021498 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 021504 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)D | 021606 | 1.7436 | 1.7436 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 021749 | 基金吧 | |||
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 021750 | 基金吧 | |||
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 021893 | 0.9911 | 0.9911 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 021894 | 0.9909 | 0.9909 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 021898 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 022359 | 1.3399 | 1.3399 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接C | 022460 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 022754 | 0.9737 | 0.9737 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 022755 | 0.9736 | 0.9736 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 022892 | 1.0903 | 1.0903 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50联接Y | 022895 | 0.789 | 0.789 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接Y | 022907 | 2.2625 | 2.2625 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50联接Y | 022910 | 0.7012 | 0.7012 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 1.3843 | 1.3843 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强Y | 022914 | 0.781 | 0.781 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接Y | 022923 | 1.3973 | 1.3973 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 022925 | 1.2239 | 1.2239 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 1.5497 | 1.5497 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 022930 | 0.9984 | 0.9984 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强Y | 022933 | 1.8775 | 1.8775 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 4.383 | 5.728 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 3.118 | 5.081 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 1.877 | 3.827 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 0.4971 | 5.4011 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 1.4063 | 2.4979 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 1.4214 | 2.566 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 1.1289 | 3.8379 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券A | 11000A | 1.0027 | 1.0343 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券B | 11000B | 1.0028 | 1.0311 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 1.3397 | 2.0737 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 | 4.9569 | 6.7469 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2.212 | 7.152 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 4.043 | 10.697 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2.589 | 3.435 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 1.372 | 2.595 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 1.352 | 2.493 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 1.3973 | 1.3973 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中小盘混合 | 11001L | 7.3889 | 9.1789 | 2021-09-09 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.5497 | 1.5497 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2.0056 | 2.0056 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 3.59 | 3.59 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 3.117 | 3.117 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 1.299 | 1.299 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2.2624 | 2.2624 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2.0133 | 3.1123 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 1.9667 | 3.0137 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 1.6208 | 7.9044 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2.5449 | 2.5449 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 0.9212 | 0.9212 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 0.1281 | 0.1281 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 0.1281 | 0.1281 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 1.829 | 2.339 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 1.765 | 2.237 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 1.1205 | 1.5995 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 1.1166 | 1.5426 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 1.0662 | 1.1162 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 1.0767 | 1.1267 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 1.026 | 1.1575 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 1.0312 | 1.1757 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达双月利理财债券A | 11005A | 基金吧 | |||
| 易方达双月利理财债券B | 11005B | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券A | 11005C | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券B | 11005D | 基金吧 | |||
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 0.732 | 3.366 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 1.017 | 1.017 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 118002 | 2.954 | 2.954 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级稳健 | 150106 | 1.0698 | 1.4887 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级进取 | 150107 | 0.7122 | 2.1602 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级A | 150255 | 1.0078 | 1.2405 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级B | 150256 | 1.0392 | 1.0392 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级A | 150257 | 1.0159 | 1.255 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级B | 150258 | 0.7221 | 0.6554 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级A | 150259 | 1.026 | 1.2587 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级B | 150260 | 1.3264 | 0.0498 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 1.1918 | 1.1918 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF | 159328 | 0.9813 | 0.9813 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 0.9759 | 0.9759 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 1.2219 | 1.2219 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证2000ETF | 159532 | 1.1674 | 1.1674 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 1.2251 | 1.2251 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 1.1673 | 1.2013 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 1.2505 | 1.2505 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 1.1801 | 1.1801 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 1.3323 | 1.3323 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF | 159572 | 1.2226 | 1.2226 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 1.2272 | 1.2272 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 0.8834 | 0.8834 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2.565 | 0.9112 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 159696 | 1.4107 | 1.4107 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 0.6891 | 0.6891 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 0.5743 | 0.5743 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 0.6545 | 0.6545 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 1.0522 | 1.0522 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 0.9458 | 0.9458 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 1.2799 | 1.2799 | 2021-09-16 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 0.5219 | 1.0438 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 0.9559 | 0.9559 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 0.4532 | 0.4532 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 0.3919 | 0.3919 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 0.8853 | 0.8853 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2.793 | 5.4178 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2.1667 | 2.4821 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 5.8262 | 2.3735 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 0.9576 | 0.9576 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 1.6878 | 2.5988 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 1.006 | 1.006 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 1.07 | 1.729 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 1.1593 | 1.1593 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 161119 | 1.7453 | 1.7453 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 161120 | 1.6838 | 1.6838 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 1.4234 | 1.5396 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 0.5073 | 0.748 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 1.2742 | 0.5146 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 0.8903 | 0.8903 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161125 | 2.5807 | 2.5807 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161126 | 1.8258 | 1.8258 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 1.3218 | 1.3218 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161128 | 4.8714 | 4.8714 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 1.2146 | 1.2146 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级 | 16112A | 0.892 | 1.3259 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级 | 16112B | 1.1979 | 0.4921 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级 | 16112L | 1.0198 | 1.1634 | 2020-08-06 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 3.4575 | 3.4575 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 0.8476 | 0.8476 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 1.6766 | 1.6766 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 161133 | 0.8282 | 0.8282 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 0.8206 | 0.8206 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 501222 | 1.001 | 1.001 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 1.2692 | 0.8189 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达军工分级A | 502004 | 1.0217 | 1.2518 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达军工分级B | 502005 | 1.7797 | 0.1643 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1.3712 | 0.8589 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 1.0248 | 1.2572 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 1.9276 | 0.2867 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 1.3793 | 0.921 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级A | 502011 | 1.0217 | 1.2519 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 1.5879 | 0.3436 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 1.0751 | 1.0981 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级A | 502049 | 1.0321 | 1.2673 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级B | 502050 | 1.4871 | 0.7001 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 0.9744 | 1.0064 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 1.3142 | 1.1774 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 6.0024 | 2.0645 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 3.8569 | 1.9678 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2.9666 | 1.1336 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 0.9244 | 0.9744 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 0.3675 | 1.47 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 0.8222 | 2.4666 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 1.5754 | 1.5754 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 0.6452 | 1.2904 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 1.1971 | 1.1971 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 1.3768 | 1.3768 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 0.6192 | 0.6192 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 1.1252 | 1.1252 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 1.1657 | 1.1657 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 1.0948 | 1.0948 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 1.4884 | 1.4884 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 0.6647 | 0.6647 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 513210 | 1.2255 | 1.2255 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 513850 | 1.3756 | 1.3756 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 1.3479 | 1.3479 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 1.3516 | 1.6226 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 1.2976 | 1.2976 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 0.4656 | 0.9312 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 0.5555 | 0.5555 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 0.3912 | 0.7824 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 1.1673 | 1.1673 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 1.1711 | 1.1711 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 0.7442 | 0.7442 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 0.9437 | 0.9437 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 0.8978 | 0.8978 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 0.9187 | 0.9187 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 0.7347 | 0.7347 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 0.9995 | 0.9995 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 0.733 | 0.733 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 0.651 | 0.651 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 0.9749 | 0.9749 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 0.8409 | 0.8409 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 0.8565 | 0.8565 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 1.0733 | 1.0733 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 0.8683 | 0.8683 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 0.7575 | 0.7575 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 0.8204 | 0.8204 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 1.3162 | 1.3162 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 1.1522 | 1.1942 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 1.011 | 1.011 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 0.9231 | 0.9231 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 1.1416 | 1.1416 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 1.032 | 1.032 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 1.1438 | 1.1438 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 1.0361 | 0.7259 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 0.9195 | 0.9195 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100增强策略ETF | 588500 | 1.3326 | 1.3326 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 017798 | 1.0017 | 1.0454 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 017799 | 1.0016 | 1.0416 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 易方达广州开发区高新产业园REIT | 180105 | 2.573 | 2.573 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 基金科汇 | 184712 | 4.7573 | 5.8648 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科翔 | 184713 | 5.3098 | 6.0498 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科讯 | 500029 | 3.6927 | 4.7777 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科瑞 | 500056 | 0.854 | 4.361 | 2016-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深高速REIT | 508033 | 6.4367 | 6.8715 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 0.3631 | 1.29 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 0.4288 | 1.533 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币R | 000013 | 0.4312 | 1.544 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达易理财货币A | 000359 | 0.3731 | 1.405 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 0.4314 | 1.551 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 0.4965 | 1.793 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 0.3806 | 1.363 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 0.4462 | 1.606 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 0.3724 | 1.397 | 2024-12-20 | 基金吧 |
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| 易方达龙宝货币A | 000789 | 0.4574 | 1.595 | 2024-12-20 | 基金吧 |
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| 易方达天天发货币B | 000830 | 0.4849 | 1.764 | 2024-12-20 | 基金吧 |
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| 易方达增金宝货币A | 001010 | 0.3989 | 1.431 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币C | 005097 | 0.4856 | 1.752 | 2024-12-20 | 基金吧 |
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| 易方达货币E | 511800 | 0.3349 | 1.173 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4222935 | 2024-12-20 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4222937 | 2024-12-20 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4222938 | 2024-12-20 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4223055 | 2024-12-20 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4222936 | 2024-12-20 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4222851 | 2024-12-20 | 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证 | 收益分配 | 证券日报 |
| 4222726 | 2024-12-20 | 易方达基金管理有限公司关于易方达中证1 | 其他 | 上海证券报 |
| 4221356 | 2024-12-19 | 关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年 | 提示性公告,暂停/恢复申购、 | 上海交易所 |
| 4221766 | 2024-12-19 | 易方达原油证券投资基金(QDII)2024年12月 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4221785 | 2024-12-19 | 关于旗下部分基金2024年12月25日因境外主 | 提示性公告,暂停/恢复申购、 | 上海交易所 |
| 4221400 | 2024-12-19 | 关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年 | 提示性公告,暂停/恢复申购、 | 上海交易所 |
| 4221402 | 2024-12-19 | 关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年 | 提示性公告,暂停/恢复申购、 | 上海交易所 |
| 4221403 | 2024-12-19 | 关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年 | 提示性公告,暂停/恢复申购、 | 上海交易所 |
| 4221404 | 2024-12-19 | 关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年 | 提示性公告,暂停/恢复申购、 | 上海交易所 |
- 2013-06-06易方达基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-06易方达基金管理有限公司关于易方达信用债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、
- 2013-06-06易方达基金管理有限公司关于旗下基金认购２０１３年昌吉州国有资产投资经营有限责
- 2013-06-05易方达8只基金前五月赚逾两成
- 2013-06-05前五月易方达8只基金大赚
- 2013-06-05关于取消单笔转入易方达货币市场基金Ｂ级基金份额转换金额限制的公告
- 2013-06-04易方达货币市场基金端午节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公
- 2013-06-03易方达基金管理有限公司关于易方达亚洲精选股票型证券投资基金2013年6月6日暂停申
- 2013-06-03前五月欧美QDII基金走强易方达高端消费品赚超11%
- 2013-06-03易方达基金管理有限公司关于易方达亚洲精选股票型证券投资基金２０１３年６月６日
- 2013-06-01前五月欧美QDII基金走强 易方达高端消费品赚超11%
- 2013-05-31前五月欧美Q D II基金走强易方达高端消费品赚超11%
- 2013-05-31易方达基金管理有限公司关于易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金