工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，公司股东分别为中国工商银行股份有限公司（55％）、瑞士信贷（25%）、中国远洋运输（集团）总公司（20%），注册资本为2亿元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银产业债券A | 000045 | 1.57 | 1.975 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银产业债券B | 000046 | 1.512 | 1.891 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银信用纯债一年定开债券A | 000074 | 1.85 | 1.85 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银信用纯债一年定开债券C | 000077 | 1.76 | 1.76 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 000078 | 1.6584 | 1.6584 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 000079 | 1.5803 | 1.5803 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银添福债券A | 000184 | 2.068 | 2.214 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银添福债券B | 000185 | 2.015 | 2.16 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银成长收益混合A | 000195 | 1.813 | 2.466 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银成长收益混合B | 000196 | 1.71 | 2.282 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银月月薪定期支付债券A | 000236 | 1.82 | 1.82 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银金融地产混合A | 000251 | 2.923 | 3.967 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银信息产业混合A | 000263 | 3.791 | 4.068 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银纯债债券A | 000402 | 1.1997 | 1.592 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银纯债债券B | 000403 | 1.1881 | 1.5337 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银绝对收益混合发起A | 000667 | 1.291 | 1.291 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银绝对收益混合发起B | 000672 | 1.167 | 1.167 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银目标收益一年定开债券C | 000728 | 1.461 | 1.507 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新财富灵活配置混合 | 000763 | 2.333 | 2.333 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银高端制造股票 | 000793 | 1.942 | 1.942 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银研究精选股票 | 000803 | 4.621 | 4.621 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银医疗保健股票 | 000831 | 2.846 | 2.846 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创新动力股票 | 000893 | 1.297 | 1.297 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中高等级信用债债券A | 000943 | 1.36 | 1.36 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中高等级信用债债券B | 000944 | 1.3054 | 1.3054 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银战略转型股票A | 000991 | 3.853 | 3.853 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银国企改革股票 | 001008 | 2.43 | 2.43 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银美丽城镇股票A | 001043 | 2.017 | 2.441 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新金融股票A | 001054 | 3.097 | 3.097 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银总回报灵活配置混合A | 001140 | 2.618 | 2.618 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新材料新能源股票 | 001158 | 1.819 | 1.819 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银养老产业股票A | 001171 | 1.576 | 1.576 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银农业产业股票 | 001195 | 1.07 | 1.07 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银生态环境股票A | 001245 | 2.435 | 2.435 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A | 001320 | 1.967 | 1.967 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银互联网加股票 | 001409 | 0.596 | 0.596 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银灵活配置混合B | 001428 | 1.128 | 1.128 | 2016-10-13 | 基金吧 |
| 工银聚焦30股票 | 001496 | 1.754 | 1.754 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新价值灵活配置混合A | 001648 | 1.628 | 1.628 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银工业4.0股票 | 001649 | 0.749 | 0.749 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 001650 | 2.48 | 2.48 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新蓝筹股票A | 001651 | 2.861 | 2.861 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银文体产业股票A | 001714 | 3.4 | 3.589 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 001715 | 3.0446 | 3.0446 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 001716 | 3.682 | 3.682 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银前沿医疗股票A | 001717 | 3.241 | 3.241 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银物流产业股票A | 001718 | 4.669 | 4.669 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银国家战略股票 | 001719 | 2.128 | 2.128 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新增利混合 | 001720 | 1.283 | 1.446 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新增益混合 | 001721 | 1.388 | 1.388 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银银和利混合 | 001722 | 1.981 | 1.981 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新趋势灵活配置混合C | 001997 | 3.345 | 3.345 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 001998 | 2.8809 | 2.8809 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新生利混合 | 002000 | 1.536 | 1.536 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 002003 | 1.463 | 1.463 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 002004 | 1.387 | 1.387 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新得利混合 | 002005 | 1.531 | 1.531 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新得益混合 | 002006 | 1.576 | 1.576 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新得润混合 | 002007 | 1.095 | 1.095 | 2019-01-15 | 基金吧 |
| 工银丰收回报灵活配置混合C | 002233 | 2.411 | 2.411 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银香港中小盘人民币 | 002379 | 2.012 | 2.012 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银香港中小盘美元 | 002380 | 0.284 | 0.284 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银中国制造2025 | 002386 | 0.821 | 0.821 | 2018-12-28 | 基金吧 |
| 工银沪港深股票A | 002387 | 1.1619 | 1.2299 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银月月薪定期支付债券C | 002492 | 1.244 | 1.244 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银现代服务业混合A | 002594 | 2.236 | 2.236 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 002603 | 1.0772 | 1.361 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银泰享三年理财债券 | 002750 | 1.0062 | 1.2593 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银恒享纯债债券A | 002832 | 1.0582 | 1.2772 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银智能制造股票A | 002861 | 2.367 | 2.367 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞享纯债债券A | 002997 | 1.1811 | 1.3638 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 003341 | 1.4311 | 1.4311 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银国债纯债债券A | 003342 | 1.0948 | 1.0948 | 2021-01-12 | 基金吧 |
| 工银全球美元债A类人民币 | 003385 | 1.0991 | 1.0991 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银全球美元债A类美元 | 003386 | 0.1552 | 0.1552 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银全球美元债C类 | 003387 | 1.0658 | 1.0658 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银可转债债券 | 003401 | 1.9528 | 1.9528 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银恒丰纯债债券 | 003551 | 1.0088 | 1.0402 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 工银国际原油美元 | 003563 | 0.1066 | 0.1066 | 2017-06-19 | 基金吧 |
| 工银瑞盈半年定开债券 | 003639 | 1.0263 | 1.0263 | 2018-06-11 | 基金吧 |
| 工银国债纯债债券C | 003643 | 1.0877 | 1.0877 | 2021-01-12 | 基金吧 |
| 工银恒泰纯债债券 | 003705 | 1.0059 | 1.0211 | 2018-05-03 | 基金吧 |
| 工银丰益一年定开债券 | 003789 | 1.0114 | 1.0363 | 2018-03-28 | 基金吧 |
| 工银丰实三年定开债券 | 003931 | 1.0967 | 1.0967 | 2020-09-11 | 基金吧 |
| 工银丰淳半年定开债券发起 | 004032 | 1.0379 | 1.2933 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银国债(7-10年)指数A | 004085 | 1.09 | 1.09 | 2021-04-02 | 基金吧 |
| 工银国债(7-10年)指数C | 004086 | 1.0882 | 1.0882 | 2021-04-02 | 基金吧 |
| 工银沪深300ETF联接A | 005102 | 1.0124 | 1.2494 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银沪深300ETF联接C | 005103 | 1.0139 | 1.2339 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银沪港深精选混合A | 005197 | 0.965 | 0.965 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银沪港深精选混合C | 005198 | 0.9483 | 0.9483 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创业板ETF联接A | 005390 | 1.812 | 1.812 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创业板ETF联接C | 005391 | 1.7548 | 1.7548 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 005525 | 1.0346 | 1.2818 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新生代消费混合 | 005526 | 1.6475 | 1.6475 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新经济混合人民币A | 005699 | 1.4653 | 1.4653 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银新经济混合美元 | 005700 | 0.2069 | 0.2069 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 005772 | 1.0062 | 1.222 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银印度基金美元 | 005801 | 0.2089 | 0.2089 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银红利优享混合A | 005833 | 1.1743 | 1.5109 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银红利优享混合C | 005834 | 1.1537 | 1.4737 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银精选金融地产混合A | 005937 | 1.5157 | 1.5157 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银精选金融地产混合C | 005938 | 1.4575 | 1.4575 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新能源汽车混合A | 005939 | 3.805 | 3.805 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新能源汽车混合C | 005940 | 3.6666 | 3.6666 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优势品牌定开混合 | 005941 | 基金吧 | |||
| 工银聚福混合A | 005943 | 1.4044 | 1.4044 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚福混合C | 005944 | 1.3636 | 1.3636 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银可转债优选债券A | 005945 | 1.4208 | 1.4208 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银可转债优选债券C | 005946 | 1.378 | 1.378 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银医药健康股票A | 006002 | 2.2932 | 2.8408 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银医药健康股票C | 006003 | 2.188 | 2.7312 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银添祥一年定开债券 | 006004 | 1.3132 | 1.3132 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞福纯债债券A | 006169 | 1.1838 | 1.2188 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞福纯债债券C | 006170 | 1.1559 | 1.186 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银上证50ETF联接A | 006220 | 1.4734 | 1.4734 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银上证50ETF联接C | 006221 | 1.4446 | 1.4446 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银养老2035三年持有A | 006295 | 1.6205 | 1.6205 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银目标收益一年定开债券A | 006470 | 1.503 | 1.503 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银战略新兴产业混合A | 006615 | 2.9897 | 2.9897 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银战略新兴产业混合C | 006616 | 2.9053 | 2.9053 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞泽定开债券 | 006617 | 1.105 | 1.2483 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚盈混合A | 006709 | 1.0437 | 1.0437 | 2019-10-31 | 基金吧 |
| 工银聚盈混合C | 006710 | 1.0373 | 1.0373 | 2019-10-31 | 基金吧 |
| 工银深证红利ETF联接C | 006724 | 1.1376 | 1.7482 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银添慧债券A | 006738 | 1.2652 | 1.2652 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银添慧债券C | 006739 | 1.2329 | 1.2329 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊利中短债债券A | 006740 | 1.1605 | 1.1932 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊利中短债债券C | 006741 | 1.1307 | 1.1631 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊享短债债券A | 006834 | 1.1451 | 1.2081 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊享短债债券C | 006835 | 1.1099 | 1.1729 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银养老2050五年持有A | 006886 | 1.4766 | 1.4766 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银沪深300指数C | 006937 | 1.2256 | 1.4461 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银3-5年国开债指数A | 007078 | 1.1275 | 1.2596 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银3-5年国开债指数C | 007079 | 1.1248 | 1.2534 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银1-3年国开债指数A | 007122 | 1.0303 | 1.1835 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银1-3年国开债指数C | 007123 | 1.0287 | 1.1765 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银1-3年农发债指数A | 007124 | 1.0332 | 1.1867 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银1-3年农发债指数C | 007125 | 1.0338 | 1.1959 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证500ETF联接C | 007223 | 1.3841 | 1.3841 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中债1-5年进出口行A | 007284 | 1.0613 | 1.186 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中债1-5年进出口行C | 007285 | 1.0601 | 1.1794 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银科技创新混合 | 007353 | 2.2763 | 2.2763 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银沪港深股票C | 007512 | 1.1249 | 1.1249 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 007585 | 1.0049 | 1.1665 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银养老2040三年持有A | 007650 | 1.4232 | 1.4232 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银养老2045三年持有A | 007651 | 1.3426 | 1.3426 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银产业升级股票A | 007674 | 1.5605 | 1.5605 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银产业升级股票C | 007675 | 1.4957 | 1.4957 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊享短债债券F | 007717 | 1.1097 | 1.1727 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 007852 | 1.0017 | 1.1571 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银泰和39个月定开债券A | 008027 | 1.0591 | 1.1656 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银湾创100ETF联接A | 008052 | 1.2265 | 1.2265 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银湾创100ETF联接C | 008053 | 1.1978 | 1.1978 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银黄金ETF联接A | 008142 | 2.1369 | 2.1369 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银黄金ETF联接C | 008143 | 2.0964 | 2.0964 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 008144 | 1.1488 | 1.1488 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银消费股票A | 008166 | 1.2879 | 1.2879 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银消费股票C | 008167 | 1.2296 | 1.2296 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银深证100ETF联接A | 008249 | 0.8202 | 0.8202 | 2022-04-27 | 基金吧 |
| 工银深证100ETF联接C | 008250 | 0.8166 | 0.8166 | 2022-04-27 | 基金吧 |
| 工银泰颐三年定开债券A | 008471 | 1.0053 | 1.1627 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银泰颐三年定开债券C | 008472 | 1.0044 | 1.1359 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银开元利率债债券A | 008539 | 1.0642 | 1.1742 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银开元利率债债券C | 008540 | 1.0524 | 1.1547 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银高质量成长混合A | 009029 | 1.176 | 1.176 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银高质量成长混合C | 009030 | 1.126 | 1.126 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚和一年定开混合A | 009031 | 1.2817 | 1.2817 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚和一年定开混合C | 009032 | 1.2399 | 1.2399 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银圆兴混合 | 009076 | 1.709 | 1.709 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊利中短债债券F | 009257 | 1.0979 | 1.1133 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健养老一年持有A | 009335 | 1.127 | 1.127 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 009340 | 1.0396 | 1.0396 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 009364 | 1.4552 | 1.4552 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 009365 | 1.3932 | 1.3932 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 009421 | 1.095 | 1.1705 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银彭博国开债1-3年指数C | 009422 | 1.0892 | 1.1647 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银泰和39个月定开债券C | 009443 | 1.0483 | 1.1388 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银全球美元 | 009562 | 0.226 | 0.273 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银全球港币 | 009563 | 基金吧 | |||
| 工银尊益中短债债券A | 009655 | 1.1923 | 1.1923 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新兴制造混合A | 009707 | 2.8596 | 2.8596 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新兴制造混合C | 009708 | 2.8002 | 2.8002 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞益债券A | 009792 | 1.0181 | 1.1041 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞益债券C | 009793 | 1.0077 | 1.0937 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创新精选一年定开混合A | 009867 | 1.6993 | 1.6993 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创新精选一年定开混合C | 009868 | 1.6305 | 1.6305 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚利18个月定开混合A | 009927 | 1.1829 | 1.1829 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚利18个月定开混合C | 009928 | 1.1491 | 1.1491 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银双盈债券A | 010068 | 1.0848 | 1.0848 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银双盈债券C | 010069 | 1.0637 | 1.0637 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优质成长混合A | 010088 | 0.8956 | 0.8956 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优质成长混合C | 010089 | 0.8608 | 0.8608 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银健康生活混合A | 010393 | 0.8497 | 0.8497 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银健康生活混合C | 010394 | 0.8165 | 0.8165 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银14天理财债券发起C | 010510 | 1.1025 | 1.1025 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银7天理财债券C | 010512 | 1.1133 | 1.1145 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 010632 | 1.0344 | 1.1449 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 010668 | 0.9777 | 0.9777 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 010669 | 0.969 | 0.969 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银传媒指数C | 010677 | 1.2213 | 1.2213 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银前沿医疗股票C | 010685 | 3.148 | 3.148 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银文体产业股票C | 010687 | 3.302 | 3.302 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银金融地产混合C | 010696 | 2.807 | 2.807 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银灵动价值混合A | 010744 | 0.8896 | 0.8896 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银灵动价值混合C | 010745 | 0.8664 | 0.8664 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创业板两年定开混合C | 010889 | 1.0617 | 1.0617 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银圆丰三年持有期混合 | 011006 | 0.791 | 0.791 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银成长精选混合A | 011069 | 0.7468 | 0.7468 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银成长精选混合C | 011070 | 0.7263 | 0.7263 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银双玺6个月持有期债券A | 011091 | 1.1316 | 1.1316 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银双玺6个月持有期债券C | 011092 | 1.1118 | 1.1118 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创新成长混合A | 011304 | 0.8279 | 0.8279 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创新成长混合C | 011305 | 0.7968 | 0.7968 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 011387 | 1.1895 | 1.1895 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C | 011388 | 1.1685 | 1.1685 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银战略转型股票C | 011473 | 3.763 | 3.763 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银信息产业混合C | 011474 | 3.703 | 3.703 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银消费服务混合C | 011475 | 2.689 | 2.689 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新蓝筹股票C | 011476 | 2.799 | 2.799 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银总回报灵活配置混合C | 011477 | 2.56 | 2.56 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银美丽城镇股票C | 011478 | 1.974 | 2.392 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚丰混合A | 011532 | 1.2763 | 1.2763 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚丰混合C | 011533 | 1.2537 | 1.2537 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银科创ETF联接A | 011614 | 1.0999 | 1.0999 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银科创ETF联接C | 011615 | 1.0866 | 1.0866 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚瑞混合A | 011727 | 1.0949 | 1.0949 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚瑞混合C | 011728 | 1.067 | 1.067 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚享混合A | 011729 | 1.2918 | 1.2918 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚享混合C | 011730 | 1.2828 | 1.2828 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚安混合A | 011786 | 1.3823 | 1.3823 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚安混合C | 011787 | 1.3589 | 1.3589 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚益混合A | 011788 | 1.0593 | 1.0593 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚益混合C | 011789 | 1.038 | 1.038 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银景气优选混合A | 011884 | 0.9302 | 0.9302 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银景气优选混合C | 011885 | 0.9064 | 0.9064 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银战略远见混合A | 011932 | 0.935 | 0.935 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银战略远见混合C | 011933 | 0.9099 | 0.9099 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 011943 | 1.1651 | 1.1651 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 012014 | 1.054 | 1.054 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚润6个月持有期混合C | 012015 | 1.0361 | 1.0361 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银核心优势混合A | 012119 | 0.9762 | 0.9762 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银核心优势混合C | 012120 | 0.9426 | 0.9426 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银彭博国开债1-3年指数E | 012165 | 1.0215 | 1.0215 | 2023-04-06 | 基金吧 |
| 工银1-3年农发债指数E | 012166 | 1.0319 | 1.1131 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中债1-5年进出口行E | 012168 | 1.0705 | 1.0778 | 2025-07-01 | 基金吧 |
| 工银3-5年国开债指数E | 012169 | 1.1306 | 1.1306 | 2025-08-12 | 基金吧 |
| 工银1-3年国开债指数E | 012172 | 1.0286 | 1.1257 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新价值灵活配置混合C | 012237 | 1.58 | 1.58 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银养老产业股票C | 012238 | 1.534 | 1.534 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银量化策略混合C | 012241 | 3.796 | 3.796 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 012336 | 1.1168 | 1.1168 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 012337 | 1.1068 | 1.1068 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 012740 | 1.2748 | 1.2748 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 012741 | 1.2618 | 1.2618 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 012742 | 1.0376 | 1.0726 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 012759 | 0.9264 | 0.9264 | 2024-12-03 | 基金吧 |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 012760 | 0.9234 | 0.9234 | 2024-12-03 | 基金吧 |
| 工银聚宁9个月持有期混合A | 012826 | 1.1728 | 1.1728 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银聚宁9个月持有期混合C | 012827 | 1.1533 | 1.1533 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银恒兴6个月持有期混合A | 012844 | 1.0025 | 1.0025 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银恒兴6个月持有期混合C | 012845 | 0.9773 | 0.9773 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A | 012882 | 0.5734 | 0.5734 | 2024-07-29 | 基金吧 |
| 工银科技龙头ETF发起式联接C | 012883 | 0.5716 | 0.5716 | 2024-07-29 | 基金吧 |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 012888 | 0.8121 | 0.8121 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银兴瑞一年持有期混合C | 012889 | 0.7921 | 0.7921 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 013011 | 0.6393 | 0.6393 | 2025-01-06 | 基金吧 |
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 013012 | 0.6374 | 0.6374 | 2025-01-06 | 基金吧 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 013059 | 0.9937 | 0.9937 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 013060 | 0.9042 | 0.9042 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银食品饮料混合A | 013289 | 0.7392 | 0.7392 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银食品饮料混合C | 013290 | 0.7152 | 0.7152 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 013300 | 1.0992 | 1.0992 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 013301 | 1.0819 | 1.0819 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银主题策略混合C | 013312 | 4.553 | 4.553 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银核心机遇混合A | 013341 | 1.0018 | 1.0018 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银核心机遇混合C | 013342 | 0.972 | 0.972 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C | 013347 | 1.921 | 1.921 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新金融股票C | 013355 | 3.033 | 3.033 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 013588 | 1.0769 | 1.0769 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 013589 | 1.0596 | 1.0596 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银民瑞一年持有混合A | 013611 | 1.1268 | 1.1268 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银民瑞一年持有混合C | 013612 | 1.1098 | 1.1098 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 013933 | 1.0111 | 1.0111 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 013952 | 1.0958 | 1.118 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 013953 | 1.0893 | 1.1075 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银悦享混合A | 014068 | 0.8975 | 0.8975 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银悦享混合C | 014069 | 0.8805 | 0.8805 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证500六个月持有指数增强A | 014133 | 1.1729 | 1.1729 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 014134 | 1.1547 | 1.1547 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银价值成长混合A | 014175 | 1.1381 | 1.1381 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银价值成长混合C | 014176 | 1.1134 | 1.1134 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优势领航混合A | 014333 | 1.001 | 1.001 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优势领航混合C | 014334 | 0.9723 | 0.9723 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银行业优选混合A | 014466 | 1.0634 | 1.0634 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银行业优选混合C | 014467 | 1.0421 | 1.0421 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优质发展混合A | 014666 | 1.4289 | 1.4289 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优质发展混合C | 014667 | 1.3994 | 1.3994 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 014714 | 1.039 | 1.1126 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银招瑞一年持有混合A | 014799 | 1.1682 | 1.1682 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银招瑞一年持有混合C | 014800 | 1.1506 | 1.1506 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银物流产业股票C | 015001 | 4.612 | 4.612 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银生态环境股票C | 015002 | 2.392 | 2.392 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银专精特新混合A | 015135 | 0.9837 | 0.9837 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银专精特新混合C | 015136 | 0.9644 | 0.9644 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 015473 | 1.1112 | 1.1462 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞恒3个月定开债券C | 015474 | 1.101 | 1.136 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 015873 | 0.9311 | 0.9311 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 015874 | 0.9218 | 0.9218 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 015973 | 1.0626 | 1.0626 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银恒嘉一年持有混合C | 015974 | 1.045 | 1.045 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 015975 | 1.1452 | 1.1452 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 016024 | 1.0786 | 1.0786 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 016025 | 1.0715 | 1.0715 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 016082 | 1.0651 | 1.0651 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞诚一年定开债券A | 016144 | 1.0681 | 1.0971 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞诚一年定开债券C | 016145 | 1.0162 | 1.0162 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 016146 | 1.1586 | 1.1586 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 016147 | 1.1366 | 1.1366 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016893 | 0.9026 | 0.9026 | 2024-03-08 | 基金吧 |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016894 | 0.902 | 0.902 | 2024-03-08 | 基金吧 |
| 工银四季收益债券C | 016901 | 1.103 | 1.1818 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证1000指数增强A | 016942 | 1.3871 | 1.3871 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证1000指数增强C | 016943 | 1.3726 | 1.3726 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 017054 | 1.0937 | 1.0937 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C | 017055 | 1.0872 | 1.0872 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 017127 | 1.068 | 1.0874 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 017128 | 1.0619 | 1.0796 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 017198 | 1.1354 | 1.1354 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银稳润一年持有混合A | 017232 | 1.0486 | 1.0486 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳润一年持有混合C | 017233 | 1.0372 | 1.0372 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银养老2035三年持有Y | 017251 | 1.6423 | 1.6423 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银稳健养老一年持有Y | 017252 | 1.1348 | 1.1348 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银养老2040三年持有Y | 017351 | 1.4432 | 1.4432 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银养老2045三年持有Y | 017352 | 1.3625 | 1.3625 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银养老2050五年持有Y | 017353 | 1.5001 | 1.5001 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银瑞福纯债债券F | 017614 | 1.1384 | 1.1384 | 2024-06-03 | 基金吧 |
| 工银开元利率债债券F | 017777 | 1.0265 | 1.0265 | 2023-07-06 | 基金吧 |
| 工银精选回报混合A | 017881 | 1.5039 | 1.5039 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银精选回报混合C | 017882 | 1.4855 | 1.4855 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞宏6个月定开债券A | 018015 | 1.0132 | 1.0412 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞宏6个月定开债券C | 018016 | 1.0102 | 1.0342 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银北证50成份指数A | 018112 | 1.6577 | 1.6577 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银北证50成份指数C | 018113 | 1.6449 | 1.6449 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优质精选混合C | 018222 | 3.374 | 3.374 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银恒享纯债债券C | 018271 | 1.0544 | 1.0634 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银领航三年持有混合 | 018446 | 1.365 | 1.365 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞宁3个月定开债券A | 018716 | 1.0444 | 1.0444 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞宁3个月定开债券C | 018717 | 1.0384 | 1.0384 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银价值精选混合A | 019085 | 1.1268 | 1.1268 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银价值精选混合C | 019086 | 1.1267 | 1.1267 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 019087 | 1.6191 | 1.6191 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 019088 | 1.6155 | 1.6155 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞享纯债债券D | 019221 | 1.1803 | 1.1803 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 019462 | 1.1424 | 1.1424 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银远见共赢混合A1 | 019617 | 1.3524 | 1.3524 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银远见共赢混合A2 | 019618 | 1.3633 | 1.3633 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银远见共赢混合A3 | 019619 | 1.3685 | 1.3685 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 019933 | 1.6275 | 1.6275 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 019934 | 1.6253 | 1.6253 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 020249 | 1.0006 | 1.0006 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 020316 | 1.0427 | 1.0427 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银黄金ETF联接E | 020341 | 2.1232 | 2.1232 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银传媒指数E | 020407 | 1.2311 | 1.2311 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中高等级信用债债券D | 020490 | 基金吧 | |||
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 020524 | 1.0432 | 1.0432 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 020525 | 1.04 | 1.04 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银健康产业混合A | 020558 | 1.4503 | 1.4503 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银健康产业混合C | 020559 | 1.4403 | 1.4403 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银科创ETF联接E | 020750 | 1.0981 | 1.0981 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞升债券A | 021063 | 1.0273 | 1.0333 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞升债券C | 021064 | 1.0464 | 1.0524 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银纯债债券D | 021220 | 1.1996 | 1.2333 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证A50ETF联接A | 021231 | 1.3293 | 1.3293 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证A50ETF联接C | 021232 | 1.3245 | 1.3245 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊享短债债券D | 021422 | 1.1451 | 1.1451 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银瑞和3个月定开债券D | 021487 | 基金吧 | |||
| 工银现代服务业混合C | 021558 | 2.221 | 2.221 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证A500ETF联接A | 022442 | 1.2295 | 1.2295 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证A500ETF联接C | 022443 | 1.2266 | 1.2266 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银智能制造股票C | 022710 | 2.355 | 2.355 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银科创ETF联接Y | 022932 | 1.099 | 1.099 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银沪深300指数Y | 022935 | 1.2576 | 1.2578 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证A50ETF联接Y | 022975 | 1.3292 | 1.3292 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证A500ETF联接Y | 022982 | 1.2295 | 1.2295 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 023280 | 1.0038 | 1.0038 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 023281 | 1.003 | 1.003 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创业板50ETF联接A | 023414 | 1.587 | 1.587 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银创业板50ETF联接C | 023415 | 1.5843 | 1.5843 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健丰裕30天持有债券A | 023463 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银稳健丰裕30天持有债券C | 023464 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 023725 | 1.3493 | 1.3493 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 023726 | 1.3473 | 1.3473 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银科技先锋混合发起式A | 024052 | 1.3925 | 1.3925 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银科技先锋混合发起式C | 024053 | 1.3907 | 1.3907 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 024247 | 1.1095 | 1.1095 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 024248 | 1.1082 | 1.1082 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊利中短债债券D | 024251 | 1.16 | 1.16 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 024311 | 0.9045 | 0.9045 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 工银泓裕回报混合 | 024445 | 1.211 | 1.211 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健添益债券A | 024528 | 1.008 | 1.008 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健添益债券C | 024529 | 1.0069 | 1.0069 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银臻选回报混合 | 024727 | 1.0278 | 1.0278 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银新经济混合人民币C | 025403 | 1.4642 | 1.4642 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银中证800指数增强发起式A | 025763 | 基金吧 | |||
| 工银中证800指数增强发起式C | 025764 | 基金吧 | |||
| 500A | 150055 | 1 | 1.4633 | 2020-02-17 | 基金吧 |
| 500B | 150056 | 1 | 1.2449 | 2020-02-17 | 基金吧 |
| 工银100A | 150112 | 1 | 1.3186 | 2018-04-16 | 基金吧 |
| 工银100B | 150113 | 1 | 1.6376 | 2018-04-16 | 基金吧 |
| 工银增B | 150128 | 1.197 | 1.197 | 2016-03-04 | 基金吧 |
| 传媒A级 | 150247 | 1 | 1.3082 | 2020-11-25 | 基金吧 |
| 传媒B级 | 150248 | 1 | 0.0137 | 2020-11-25 | 基金吧 |
| 环保A端 | 150323 | 1.0311 | 1.2803 | 2020-07-27 | 基金吧 |
| 环保B端 | 150324 | 0.6476 | 0.1513 | 2020-07-27 | 基金吧 |
| 高铁A端 | 150325 | 1.046 | 1.293 | 2020-11-03 | 基金吧 |
| 高铁B端 | 150326 | 0.7329 | 0.0365 | 2020-11-03 | 基金吧 |
| 新能A级 | 150327 | 1.0433 | 1.2926 | 2020-10-19 | 基金吧 |
| 新能B级 | 150328 | 1.4728 | 0.409 | 2020-10-19 | 基金吧 |
| 科创债ETF工银 | 159116 | 100.368 | 1.0037 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 港股通创新药ETF工银 | 159217 | 1.3914 | 1.3914 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 自由现金流ETF工银 | 159236 | 1.2496 | 1.2496 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 港股汽车ETF基金 | 159237 | 1.1482 | 1.1482 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| A500增强ETF工银 | 159249 | 1.2195 | 1.2195 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 黄金股ETF基金 | 159315 | 1.6023 | 1.6023 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| A500ETF工银 | 159362 | 1.251 | 1.2576 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 创50ETF工银 | 159370 | 1.6564 | 1.6564 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 消费龙头ETF | 159520 | 1.0869 | 1.0869 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 国证2000ETF基金 | 159543 | 1.311 | 1.311 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 港股通科技30ETF | 159636 | 1.4386 | 1.4386 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 碳中和龙头ETF | 159640 | 1.0445 | 1.0445 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 半导体龙头ETF | 159665 | 1.8174 | 1.8174 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 稀有金属ETF基金 | 159671 | 1.2163 | 1.2163 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 港股红利ETF | 159691 | 1.3777 | 1.388 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 物联网ETF工银 | 159709 | 1.3185 | 1.3185 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 线上消费ETF | 159725 | 0.9275 | 0.9275 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 锂电池ETF | 159840 | 0.8818 | 0.8818 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 互联网龙头ETF | 159856 | 0.8133 | 0.8133 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 日经ETF | 159866 | 1.3666 | 1.3666 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 深红利ETF | 159905 | 1.8286 | 2.1346 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 创业板ETF工银 | 159958 | 1.9163 | 1.9163 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 深100ETF工银 | 159970 | 6.0158 | 1.3167 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 湾创ETF | 159976 | 1.3855 | 1.3855 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银四季收益债券A | 164808 | 1.1041 | 1.9076 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证500ETF联接A | 164809 | 1.4041 | 1.7363 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中证500指数 | 16480L | 1 | 1.3322 | 2020-02-17 | 基金吧 |
| 工银纯债定开 | 164810 | 1.022 | 1.5678 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银京津冀指数A | 164811 | 0.8299 | 1.2267 | 2024-01-09 | 基金吧 |
| 工银政府债纯债债券A | 164812 | 0.9634 | 1.1704 | 2018-06-27 | 基金吧 |
| 工银增A | 164813 | 1.016 | 1.129 | 2016-03-04 | 基金吧 |
| 工银双债LOF | 164814 | 1.138 | 1.892 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银国际原油人民币 | 164815 | 0.7244 | 0.7244 | 2017-06-19 | 基金吧 |
| 工银传媒指数A | 164818 | 1.2364 | 0.359 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 环保母基 | 164819 | 0.8394 | 0.622 | 2020-07-27 | 基金吧 |
| 工银深证100指数分级 | 16481A | 1 | 1.4781 | 2018-04-16 | 基金吧 |
| 工银中证传媒指数分级 | 16481B | 1 | 0.3006 | 2020-11-25 | 基金吧 |
| 工银增利分级债券 | 16481L | 1 | 1.207 | 2016-03-07 | 基金吧 |
| 高铁母基 | 164820 | 0.8894 | 0.4046 | 2020-11-03 | 基金吧 |
| 新能母基 | 164821 | 1.2581 | 0.8901 | 2020-10-19 | 基金吧 |
| 工银政府债纯债债券C | 164822 | 0.9473 | 0.9473 | 2018-06-27 | 基金吧 |
| 工银深成LOF | 164823 | 0.9114 | 0.9114 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 工银印度基金人民币 | 164824 | 1.4798 | 1.4798 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银京津冀指数C | 164825 | 0.8217 | 0.8217 | 2024-01-09 | 基金吧 |
| 工银创业板两年定开混合A | 164826 | 1.1016 | 1.1016 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银核心价值混合A | 481001 | 0.3399 | 5.4932 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银稳健成长混合A | 481004 | 1.2467 | 2.098 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银红利混合 | 481006 | 0.8644 | 1.8097 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银大盘蓝筹混合 | 481008 | 1.349 | 2.873 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银沪深300指数A | 481009 | 1.2539 | 2.0424 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银中小盘混合 | 481010 | 3.57 | 3.57 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银深证红利ETF联接A | 481012 | 1.1461 | 1.9604 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银消费服务混合A | 481013 | 2.753 | 3.102 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银主题策略混合A | 481015 | 4.646 | 4.646 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银量化策略混合A | 481017 | 3.904 | 4.349 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银精选平衡混合 | 483003 | 0.6753 | 2.8446 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银增强收益债券B | 485005 | 1.1564 | 2.0784 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银添利债券B | 485007 | 1.3563 | 2.0547 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银双利债券B | 485011 | 1.835 | 2.222 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银添颐债券B | 485014 | 2.311 | 2.311 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银7天理财债券B | 485018 | 1.1099 | 1.1099 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银信用纯债债券B | 485019 | 1.43 | 1.466 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银14天理财债券发起B | 485020 | 1.1162 | 1.1162 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊益中短债债券F | 485022 | 1.1894 | 1.1894 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银增强收益债券A | 485105 | 1.1618 | 2.1671 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银添利债券A | 485107 | 1.3652 | 2.1453 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银双利债券A | 485111 | 1.921 | 2.343 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银添颐债券A | 485114 | 2.489 | 2.489 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银7天理财债券A | 485118 | 1.1083 | 1.1095 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银信用纯债债券A | 485119 | 1.5039 | 1.5449 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银14天理财债券发起A | 485120 | 1.0983 | 1.0983 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银尊益中短债债券C | 485122 | 1.1801 | 1.1801 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银全球人民币 | 486001 | 1.601 | 2.759 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银全球精选股票(QDII) | 486002 | 4.385 | 4.385 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 工银灵活配置混合A | 487016 | 2.9679 | 3.5818 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银优质精选混合A | 487021 | 3.422 | 3.422 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 501218 | 1.0272 | 1.0272 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银上证央企ETF | 510060 | 2.7372 | 1.7508 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 沪深300ETF工银 | 510350 | 4.8699 | 1.3652 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 中证500ETF工银 | 510530 | 7.9093 | 1.5291 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 上证50ETF工银 | 510850 | 3.6151 | 1.5078 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 180ESGETF | 510990 | 1.0649 | 1.0649 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银MSCI中国ETF | 512320 | 0.7786 | 0.7786 | 2024-02-23 | 基金吧 |
| 工银中证800ETF | 515830 | 4.727 | 0.9447 | 2022-03-31 | 基金吧 |
| 科技龙头ETF | 516050 | 1.0332 | 1.0332 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 创新药产业ETF | 516060 | 0.6172 | 0.6172 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 消费服务ETF | 516600 | 0.6751 | 0.6751 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 黄金ETF基金 | 518660 | 8.9401 | 2.3169 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 中证A100ETF工银 | 561200 | 1.4621 | 1.4621 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 数字经济ETF工银 | 561220 | 1.4056 | 1.4056 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 中证A50ETF基金 | 561230 | 1.3086 | 1.346 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 能源ETF | 561260 | 1.2951 | 1.2951 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 中证1000ETF增强 | 561280 | 1.5093 | 1.5093 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 科创ETF | 588050 | 1.4444 | 1.0065 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 科创医药ETF | 588860 | 0.7429 | 1.4858 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 科创200ETF工银 | 589200 | 1.1162 | 1.1162 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 科创综指ETF工银 | 589500 | 1.3062 | 1.3062 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银核心价值混合H | 960010 | 1.0303 | 1.0303 | 2017-01-23 | 基金吧 |
| 工银稳健成长混合H | 960023 | 0.8858 | 0.8858 | 2017-01-23 | 基金吧 |
| 工银瑞利两年封闭债券 | 004392 | 1.026 | 1.068 | 2019-05-23 | 基金吧 |
| 工银泰丰一年封闭债券 | 017792 | 1.0138 | 1.0265 | 2024-03-20 | 基金吧 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 180402 | 5.4796 | 5.4796 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 工银河北高速REIT | 508086 | 5.2063 | 5.7463 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 工银薪金货币A | 000528 | 0.4214 | 1.092 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银现金货币A | 000677 | 0.5435 | 1.031 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银薪金货币B | 000716 | 0.5584 | 1.343 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银财富货币A | 000760 | 0.5696 | 1.07 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银添益快线货币A | 000848 | 0.5564 | 1.027 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银安盈货币A | 002679 | 0.7315 | 1.352 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银安盈货币B | 002680 | 0.7534 | 1.392 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银财富货币B | 002722 | 0.365 | 1.409 | 2025-07-31 | 基金吧 |
| 工银如意货币A | 003752 | 0.5973 | 1.16 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银如意货币B | 003753 | 0.7288 | 1.404 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银安盈货币C | 015419 | 0.7315 | 1.351 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银安盈货币D | 015420 | 0.7534 | 1.392 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银货币B | 016361 | 0.6353 | 1.199 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银货币C | 018357 | 0.2646 | 0.999 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 工银薪金货币C | 018367 | 0.4488 | 1.144 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银如意货币C | 019967 | 0.7288 | 1.404 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银如意货币D | 020945 | 0.7288 | 1.404 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银薪金货币D | 021447 | 0.5529 | 1.333 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银添益快线货币B | 022692 | 基金吧 | |||
| 工银现金货币B | 022723 | 基金吧 | |||
| 工银如意货币E | 025636 | 0.7288 | 1.404 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银货币A | 482002 | 0.5038 | 0.956 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 工银安心增利场内货币A | 519886 | 1.0689 | 85.85 | 2014-12-18 | 基金吧 |
| 工银安心增利场内货币B | 519887 | 0.3594 | 86.164 | 2014-12-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4869936 | 2025-11-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信大 | 溢价风险提示公告 | 上海证券报 |
| 4870090 | 2025-11-07 | 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快 | T+0快速赎回 | 基金公司官网 |
| 4870076 | 2025-11-07 | 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快 | T+0快速赎回 | 基金公司官网 |
| 4870093 | 2025-11-07 | 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快 | T+0快速赎回 | 基金公司官网 |
| 4870091 | 2025-11-07 | 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快 | T+0快速赎回 | 基金公司官网 |
| 4870092 | 2025-11-07 | 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快 | T+0快速赎回 | 基金公司官网 |
| 4868950 | 2025-11-07 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信大 | 溢价风险提示公告 | 上海证券报 |
| 4866905 | 2025-11-05 | 工银瑞信稳健丰裕30天持有期债券型证券投 | 基金成立 | 上海证券报 |
| 4866904 | 2025-11-05 | 工银瑞信稳健丰裕30天持有期债券型证券投 | 基金成立 | 上海证券报 |
| 4866027 | 2025-11-04 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信大 | 溢价风险提示公告 | 上海证券报 |
| 4865506 | 2025-11-03 | 编号：工银瑞信添慧债券型证券投资基金托 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4865499 | 2025-11-03 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金托管 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4865436 | 2025-11-03 | 工银瑞信基金管理有限公司关于修改旗下部 | 基金法律文件修改,其他 | 上海证券报 |
| 4865269 | 2025-11-03 | 工银瑞信基金管理有限公司关于修改旗下部 | 基金法律文件修改,其他 | 上海证券报 |
- 2013-06-04工银瑞信基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-03工银瑞信基金管理有限公司关于增加杭州金观诚基金销售有限公司为旗下基金代销机构
- 2013-05-30工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
- 2013-05-25工银瑞信基金管理有限公司关于增加大通证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
- 2013-05-24工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告
- 2013-05-24工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书
- 2013-05-24工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同内容摘要
- 2013-05-23工银瑞信信用添利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
- 2013-05-21关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类份额调整赎回费率的提示性公告
- 2013-05-21关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金Ｂ类份额调整赎回费率的提示性公告
- 2013-05-15工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金所持上海家化股票估值调整的公告
- 2013-05-10工银瑞信基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为旗
- 2013-05-04关于调整工银瑞信7天理财债券型基金、14天理财债券型发起式基金、60天理财债券型基