国联安基金管理公司成立于2003年，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，多次获得《新财富》“本土最佳研究团队”称号，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安安泰灵活配置混合 | 000058 | 1.4182 | 1.8056 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 0.8471 | 1.4071 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安股债动态 | 000060 | 0.911 | 0.911 | 2017-03-28 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合A | 000417 | 1.1368 | 1.6488 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合A | 000664 | 1.2145 | 1.5565 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | 001007 | 0.7366 | 1.8486 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 001157 | 1.3753 | 1.7293 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合A | 001221 | 0.9918 | 0.9918 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 001228 | 1.1621 | 1.3161 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 1.1362 | 1.6452 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债指数增强C | 001525 | 1.226 | 1.226 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 1.0897 | 1.5997 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安科技动力股票 | 001956 | 1.257 | 1.257 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 002186 | 1.1456 | 1.6996 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合C | 002187 | 1.437 | 1.437 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合A | 002365 | 1.0357 | 1.0637 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合C | 002366 | 1.0223 | 1.0373 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安安稳灵活配置混合 | 002367 | 0.9653 | 0.9653 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合A | 002368 | 1.0983 | 1.1233 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合C | 002369 | 1.0764 | 1.0964 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合C | 002485 | 1.1715 | 1.5025 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合A | 003271 | 0.959 | 0.959 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合C | 003272 | 0.9531 | 0.9531 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券A | 003275 | 1.2802 | 1.4082 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券C | 003276 | 1.237 | 1.361 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安睿利定开混合 | 003362 | 1.0356 | 1.1286 | 2020-04-02 | 基金吧 |
| 国联安睿智定开混合 | 003541 | 1.0464 | 1.0464 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合A | 003772 | 1.016 | 1.044 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合C | 003773 | 1.0198 | 1.0348 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合A | 003774 | 1.0891 | 1.0891 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合C | 003775 | 1.0855 | 1.0855 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安锐意成长混合 | 004076 | 1.6595 | 1.6595 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合A | 004081 | 1.4201 | 1.6741 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合C | 004082 | 1.7027 | 2.0007 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合A | 004083 | 1.5726 | 1.5976 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合C | 004084 | 1.5762 | 1.6002 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合A | 004129 | 1.3718 | 1.3978 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合C | 004130 | 1.3376 | 1.3606 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合A | 004131 | 1.578 | 1.601 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合C | 004132 | 1.559 | 1.58 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合A | 004326 | 1.0571 | 1.0831 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合C | 004327 | 1.0527 | 1.0757 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安远见成长混合 | 005708 | 2.2795 | 2.2795 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安价值优选股票 | 006138 | 1.7493 | 1.7493 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券A | 006152 | 1.0826 | 1.1526 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券C | 006153 | 1.0812 | 1.1472 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 006495 | 1.0545 | 1.2455 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 006508 | 1.0453 | 1.2355 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券A | 006509 | 1.0811 | 1.1769 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券C | 006510 | 1.0793 | 1.1741 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安行业领先混合 | 006568 | 1.6427 | 1.6797 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 0.8532 | 0.8532 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合A | 006863 | 1.1776 | 1.2176 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安核心资产混合 | 006864 | 0.6705 | 0.6705 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 006918 | 1.1218 | 1.1218 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 1.4393 | 1.4393 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 1.4179 | 1.4179 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安新科技混合 | 007305 | 1.2266 | 1.3466 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券A | 007371 | 1.0831 | 1.1831 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券C | 007372 | 1.0914 | 1.3084 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债A | 007701 | 1.0158 | 1.0312 | 2023-06-01 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债C | 007702 | 1.0142 | 1.0284 | 2023-06-01 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券A | 007999 | 1.0344 | 1.1904 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券C | 008000 | 1.0276 | 1.1756 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 国联安短债债券A | 008108 | 1.0604 | 1.1484 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安短债债券C | 008109 | 1.0599 | 1.1379 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 0.9028 | 1.0048 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 0.8957 | 0.9977 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增盛一年定开债发起式 | 008877 | 1.0712 | 1.1372 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 008878 | 0.6203 | 0.7203 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中债1-3年政金债指数 | 008879 | 1.048 | 1.048 | 2023-03-28 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券A | 008880 | 1.1027 | 1.1057 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券C | 008881 | 1.0854 | 1.0884 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券A | 008882 | 1.0517 | 1.1097 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券C | 008883 | 1.4032 | 1.4602 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 008900 | 1.0428 | 1.1388 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 国联安增祥纯债债券A | 010648 | 基金吧 | |||
| 国联安增祥纯债债券C | 010649 | 基金吧 | |||
| 国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 1.0102 | 1.0102 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 010931 | 1.0631 | 1.0631 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合C | 010932 | 1.0583 | 1.0583 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 011599 | 0.5547 | 0.5547 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合A | 011994 | 0.7308 | 0.7308 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 012807 | 1.0221 | 1.0541 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 013670 | 1.0176 | 1.0616 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 013672 | 1.0849 | 1.0849 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 013673 | 1.08 | 1.08 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 0.6462 | 0.6462 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 0.6406 | 0.6406 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 014325 | 0.6566 | 0.6566 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 014326 | 0.6436 | 0.6436 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券A | 014636 | 1.0397 | 1.0657 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券C | 014637 | 1.0349 | 1.0609 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券A | 014955 | 1.012 | 1.012 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券C | 014956 | 1.0072 | 1.0072 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 1.0687 | 1.0687 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015956 | 1.0396 | 1.0396 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 016116 | 1.0433 | 1.0433 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合A | 016635 | 0.4839 | 0.4839 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券A | 016940 | 1.0345 | 1.0345 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券C | 016941 | 1.0327 | 1.0327 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 0.8086 | 0.8086 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 0.806 | 0.806 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 017694 | 1.0222 | 1.0222 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 018265 | 1.0285 | 1.0285 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合C | 018681 | 0.4819 | 0.4819 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安价值甄选混合 | 019430 | 0.9715 | 0.9715 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 019813 | 1.0286 | 1.0286 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 019962 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 019963 | 1.011 | 1.011 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合C | 020197 | 1.1752 | 1.1752 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合C | 020198 | 0.7322 | 0.7322 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强A | 020220 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强C | 020221 | 1.045 | 1.045 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券A | 020395 | 1.0008 | 1.0008 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 020396 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 021229 | 1.0009 | 1.0009 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 021230 | 1.001 | 1.001 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合C | 021479 | 0.865 | 0.865 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合C | 021595 | 1.1352 | 1.1352 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数A | 150012 | 1.082 | 1.477 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数B | 150013 | 1.74 | 1.821 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双力中小板分级A | 150069 | 1.065 | 1.2 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双力中小板分级B | 150070 | 2.289 | 2.289 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双佳B信用分级债券 | 150080 | 1.232 | 1.232 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 0.8703 | 0.8703 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 0.8866 | 0.8866 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安创科技ETF | 159777 | 0.5655 | 0.5655 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 0.6335 | 0.7852 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 0.7277 | 0.7277 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数 | 16250L | 0.998 | 0.998 | 2020-12-03 | 基金吧 |
| 国联安中小综指(LOF) | 162510 | 0.909 | 1.697 | 2022-12-13 | 基金吧 |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 162511 | 0.9113 | 1.2843 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安双佳A信用分级债券 | 162512 | 1.019 | 1.135 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安安心成长混合 | 253010 | 0.594 | 2.278 | 2024-01-17 | 基金吧 |
| 国联安增利债券A | 253020 | 1.4361 | 1.6811 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安增利债券B | 253021 | 1.3766 | 1.6041 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安信心增益债券 | 253030 | 1.1918 | 1.2998 | 2021-12-29 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券A | 253060 | 1.0929 | 1.4314 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券B | 253061 | 1.0886 | 1.3871 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债指数增强A | 253070 | 1.19 | 1.19 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合A | 255010 | 0.865 | 3.82 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安小盘精选混合 | 257010 | 0.894 | 4.144 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安精选混合 | 257020 | 0.55 | 4.307 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安优势混合 | 257030 | 0.762 | 2.482 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安红利混合 | 257040 | 1.137 | 2.09 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安主题驱动混合 | 257050 | 2.1421 | 2.3761 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 1.0731 | 1.0731 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安优选行业混合 | 257070 | 2.0171 | 2.3181 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 0.6398 | 0.6398 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 0.87 | 1.079 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 0.7022 | 1.4044 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 4.1067 | 1.0607 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 0.5251 | 0.5251 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 0.4542 | 0.4542 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 017793 | 1.023 | 1.0439 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国联安货币A | 253050 | 0.3876 | 1.465 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 国联安货币B | 253051 | 0.4534 | 1.709 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3905461 | 2024-06-28 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金基金产 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3896113 | 2024-06-27 | 国联安基金管理有限公司关于国联安月享3 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3896042 | 2024-06-27 | 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3891724 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891721 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891700 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891709 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891725 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891732 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891714 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891729 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891702 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891704 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3891696 | 2024-06-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
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