国联安基金管理公司成立于2003年，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，多次获得《新财富》“本土最佳研究团队”称号，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安安泰灵活配置混合 | 000058 | 1.3833 | 1.7647 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 0.7913 | 1.3513 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安股债动态 | 000060 | 0.911 | 0.911 | 2017-03-28 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合A | 000417 | 1.09 | 1.602 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合A | 000664 | 1.1878 | 1.5298 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | 001007 | 0.6865 | 1.7985 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 001157 | 1.2066 | 1.7106 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合A | 001221 | 0.9918 | 0.9918 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 001228 | 1.1525 | 1.3065 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 1.123 | 1.632 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债指数增强C | 001525 | 1.226 | 1.226 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 1.0768 | 1.5868 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安科技动力股票 | 001956 | 1.0845 | 1.0845 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 002186 | 1.1359 | 1.6899 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合C | 002187 | 1.437 | 1.437 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合A | 002365 | 1.0357 | 1.0637 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合C | 002366 | 1.0223 | 1.0373 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安安稳灵活配置混合 | 002367 | 0.9157 | 0.9157 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合A | 002368 | 1.0983 | 1.1233 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合C | 002369 | 1.0764 | 1.0964 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合C | 002485 | 1.1456 | 1.4766 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合A | 003271 | 0.959 | 0.959 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合C | 003272 | 0.9531 | 0.9531 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券A | 003275 | 1.2095 | 1.3375 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券C | 003276 | 1.1677 | 1.2917 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安睿利定开混合 | 003362 | 1.0356 | 1.1286 | 2020-04-02 | 基金吧 |
| 国联安睿智定开混合 | 003541 | 1.0464 | 1.0464 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合A | 003772 | 1.016 | 1.044 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合C | 003773 | 1.0198 | 1.0348 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合A | 003774 | 1.0891 | 1.0891 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合C | 003775 | 1.0855 | 1.0855 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安锐意成长混合 | 004076 | 1.5481 | 1.5481 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合A | 004081 | 1.4219 | 1.6759 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合C | 004082 | 1.7037 | 2.0017 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合A | 004083 | 1.5518 | 1.5768 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合C | 004084 | 1.5542 | 1.5782 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合A | 004129 | 1.3416 | 1.3676 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合C | 004130 | 1.3072 | 1.3302 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合A | 004131 | 1.546 | 1.569 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合C | 004132 | 1.5261 | 1.5471 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合A | 004326 | 1.0571 | 1.0831 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合C | 004327 | 1.0527 | 1.0757 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安远见成长混合 | 005708 | 2.0609 | 2.0609 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安价值优选股票 | 006138 | 1.5132 | 1.5132 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券A | 006152 | 1.086 | 1.156 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券C | 006153 | 1.0854 | 1.1514 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 006495 | 1.0593 | 1.2503 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 006508 | 1.0493 | 1.2395 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券A | 006509 | 1.0681 | 1.1819 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券C | 006510 | 1.0663 | 1.1791 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安行业领先混合 | 006568 | 1.5233 | 1.5603 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 0.7964 | 0.7964 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合A | 006863 | 0.9987 | 1.0387 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安核心资产混合 | 006864 | 0.6071 | 0.6071 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 006918 | 1.1218 | 1.1218 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 1.2951 | 1.2951 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 1.2753 | 1.2753 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安新科技混合 | 007305 | 1.1232 | 1.2432 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券A | 007371 | 1.0981 | 1.1981 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券C | 007372 | 1.1064 | 1.3234 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债A | 007701 | 1.0158 | 1.0312 | 2023-06-01 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债C | 007702 | 1.0142 | 1.0284 | 2023-06-01 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券A | 007999 | 1.0439 | 1.1999 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券C | 008000 | 1.0365 | 1.1845 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安短债债券A | 008108 | 1.064 | 1.152 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安短债债券C | 008109 | 1.0631 | 1.1411 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 0.8389 | 0.9409 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 0.8321 | 0.9341 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增盛一年定开债发起式 | 008877 | 1.0292 | 1.1452 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 008878 | 0.5773 | 0.6773 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中债1-3年政金债指数 | 008879 | 1.048 | 1.048 | 2023-03-28 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券A | 008880 | 1.1103 | 1.1133 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券C | 008881 | 1.0921 | 1.0951 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券A | 008882 | 1.0564 | 1.1144 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券C | 008883 | 1.4092 | 1.4662 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 008900 | 1.0239 | 1.1479 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增祥纯债债券A | 010648 | 基金吧 | |||
| 国联安增祥纯债债券C | 010649 | 基金吧 | |||
| 国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 010931 | 1.0469 | 1.0469 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合C | 010932 | 1.0418 | 1.0418 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 011599 | 0.4749 | 0.4749 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合A | 011994 | 0.6287 | 0.6287 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 012807 | 1.0256 | 1.0576 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 013670 | 1.0306 | 1.0746 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 013672 | 1.0886 | 1.0886 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 013673 | 1.0833 | 1.0833 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 0.6053 | 0.6053 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 0.5995 | 0.5995 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 014325 | 0.5995 | 0.5995 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 014326 | 0.5866 | 0.5866 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券A | 014636 | 1.0433 | 1.0693 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券C | 014637 | 1.038 | 1.064 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券A | 014955 | 0.9871 | 0.9871 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券C | 014956 | 0.982 | 0.982 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 0.9397 | 0.9397 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015956 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 016116 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合A | 016635 | 0.4799 | 0.4799 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券A | 016940 | 1.0385 | 1.0385 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券C | 016941 | 1.0363 | 1.0363 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 0.7443 | 0.7443 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 0.7416 | 0.7416 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 017694 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 018265 | 1.0377 | 1.0377 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合C | 018681 | 0.4775 | 0.4775 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安价值甄选混合 | 019430 | 0.879 | 0.879 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 019813 | 1.0322 | 1.0322 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 019962 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 019963 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合C | 020197 | 0.9959 | 0.9959 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合C | 020198 | 0.6319 | 0.6319 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强A | 020220 | 0.9725 | 0.9725 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强C | 020221 | 0.9712 | 0.9712 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券A | 020395 | 1.0043 | 1.0043 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 020396 | 1.0037 | 1.0037 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 021229 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 021230 | 1.0078 | 1.0078 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合C | 021479 | 0.798 | 0.798 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合C | 021595 | 1.0903 | 1.0903 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券D | 022147 | 1.0433 | 1.0433 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数A | 150012 | 1.082 | 1.477 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数B | 150013 | 1.74 | 1.821 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双力中小板分级A | 150069 | 1.065 | 1.2 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双力中小板分级B | 150070 | 2.289 | 2.289 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双佳B信用分级债券 | 150080 | 1.232 | 1.232 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 0.8094 | 0.8094 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 0.8088 | 0.8088 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安创科技ETF | 159777 | 0.5191 | 0.5191 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 0.6506 | 0.8064 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 0.6784 | 0.6784 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数 | 16250L | 0.998 | 0.998 | 2020-12-03 | 基金吧 |
| 国联安中小综指(LOF) | 162510 | 0.909 | 1.697 | 2022-12-13 | 基金吧 |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 162511 | 0.9142 | 1.2872 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安双佳A信用分级债券 | 162512 | 1.019 | 1.135 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安安心成长混合 | 253010 | 0.594 | 2.278 | 2024-01-17 | 基金吧 |
| 国联安增利债券A | 253020 | 1.4403 | 1.6853 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安增利债券B | 253021 | 1.38 | 1.6075 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安信心增益债券 | 253030 | 1.1918 | 1.2998 | 2021-12-29 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券A | 253060 | 1.073 | 1.4115 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券B | 253061 | 1.0682 | 1.3667 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债指数增强A | 253070 | 1.19 | 1.19 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合A | 255010 | 0.798 | 3.753 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安小盘精选混合 | 257010 | 0.789 | 4.039 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安精选混合 | 257020 | 0.501 | 4.232 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安优势混合 | 257030 | 0.721 | 2.441 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安红利混合 | 257040 | 1.048 | 2.001 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安主题驱动混合 | 257050 | 2.0051 | 2.2391 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 0.944 | 0.944 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安优选行业混合 | 257070 | 1.7394 | 2.0404 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 0.5476 | 0.5476 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 0.76 | 0.943 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 0.6278 | 1.2556 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 3.8004 | 0.9816 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 0.4872 | 0.4872 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 0.4238 | 0.4238 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 017793 | 1.0178 | 1.0487 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国联安货币A | 253050 | 0.3784 | 1.381 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 国联安货币B | 253051 | 0.444 | 1.625 | 2024-09-13 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4057167 | 2024-09-13 | 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 4057166 | 2024-09-13 | 国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 4057216 | 2024-09-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下上证大宗 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4057215 | 2024-09-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4058268 | 2024-09-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4058266 | 2024-09-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4058267 | 2024-09-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4058270 | 2024-09-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4058269 | 2024-09-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4054730 | 2024-09-11 | 国联安中短债债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4055285 | 2024-09-11 | 国联安中短债债券型证券投资基金（D份额 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4054729 | 2024-09-11 | 国联安中短债债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4054731 | 2024-09-11 | 国联安中短债债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4053359 | 2024-09-10 | 国联安中证1000指数增强型证券投资基金招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
- 2013-06-06关于国联安货币市场证券投资基金于2013年“端午节”假期前两日暂停申购、转换转入
- 2013-06-06关于国联安货币市场证券投资基金于２０１３年“端午节”假期前两日暂停申购、转换
- 2013-06-05国联安基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-04国联安基金：股债动态策略基金将优化资产配置
- 2013-06-03国联安大摩华兴旗下三基金发行
- 2013-06-03国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B份额停牌的公告
- 2013-06-03国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳Ｂ份额停牌的公告
- 2013-06-01国联安股债动态指数基金正在发行
- 2013-05-30国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要
- 2013-05-30国联安基金管理有限公司关于旗下国联安双禧中证100指数分级证券投资基金在中国工商
- 2013-05-30国联安基金管理有限公司关于旗下国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金在中国
- 2013-05-27国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额办理份额折算业务的提示性公告
- 2013-05-27国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳Ａ份额办理份额折算业务的提示性公告