嘉实基金成立于1999年3月，是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。2005年6月，德意志资产管理公司参股嘉实，使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月，嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。2007年嘉实首批获得基金公司开展境外证券投资管理业务资格。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实增强信用定期债券 | 000005 | 1.0271 | 1.5098 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 1.5451 | 1.6111 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 000043 | 4.169 | 4.169 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 000044 | 3.585 | 3.585 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 000082 | 1.588 | 2.423 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 000087 | 1.0211 | 1.0211 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 000088 | 1.0104 | 1.0104 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券A | 000113 | 1.205 | 1.438 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 000115 | 1.182 | 1.398 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰益纯债定期债券 | 000116 | 1.0268 | 1.4992 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 1.3775 | 1.3775 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券A | 000177 | 1.009 | 1.318 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 000183 | 1.0117 | 1.5262 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实合润双债两年期定期债券 | 000269 | 1.079 | 1.079 | 2019-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) | 000340 | 基金吧 | |||
| 嘉实新兴市场C2 | 000341 | 1.036 | 1.091 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场A1 | 000342 | 1.202 | 1.47 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 00034A | 1.014 | 1.055 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B | 00034B | 1.269 | 1.269 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 000414 | 1.412 | 1.412 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实1个月理财债券A | 000485 | 基金吧 | |||
| 嘉实1个月理财债券E | 000486 | 基金吧 | |||
| 嘉实3个月理财债券A | 000487 | 1.0139 | 1.0283 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实3个月理财债券E | 000488 | 1.015 | 1.031 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包A | 000581 | 基金吧 | |||
| 嘉实对冲套利定期混合A | 000585 | 1.148 | 1.148 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实泰和混合 | 000595 | 2.536 | 7.034 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实医疗保健股票 | 000711 | 1.689 | 1.689 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新兴产业股票 | 000751 | 2.941 | 2.941 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新收益混合 | 000870 | 1.092 | 1.405 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实逆向策略股票 | 000985 | 1.45 | 1.45 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII) | 000988 | 2.268 | 2.268 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 000989 | 1.948 | 1.948 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 000990 | 1.948 | 1.948 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 1.327 | 1.327 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 1.353 | 1.353 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新消费股票 | 001044 | 2.496 | 2.566 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实事件驱动股票 | 001416 | 0.841 | 0.841 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 1.1318 | 1.1318 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实低价策略股票 | 001577 | 2.135 | 2.135 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实环保低碳股票 | 001616 | 1.938 | 1.938 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新机遇混合发起式 | 001620 | 1.053 | 1.053 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 嘉实量化精选股票 | 001637 | 1.2746 | 1.6256 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合A | 001639 | 1.077 | 1.077 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合C | 001640 | 1.068 | 1.068 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合A | 001688 | 1.378 | 1.462 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新思路混合 | 001755 | 1.054 | 1.436 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实策略优选混合 | 001756 | 1.107 | 1.573 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实主题增强混合 | 001757 | 1.111 | 1.111 | 2018-12-20 | 基金吧 |
| 嘉实研究增强混合 | 001758 | 1.144 | 1.144 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实成长增强混合 | 001759 | 1.384 | 1.384 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实创新成长混合 | 001760 | 0.78 | 0.78 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券C | 001872 | 1.004 | 1.198 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券C | 001873 | 1.011 | 1.079 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深精选股票 | 001878 | 1.862 | 1.93 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新优选混合 | 002149 | 0.859 | 0.931 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实智能汽车股票 | 002168 | 1.89 | 1.89 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合C | 002178 | 1.304 | 1.373 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新财富混合 | 002211 | 0.764 | 1.152 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合A | 002212 | 1.074 | 1.147 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值增强混合 | 002221 | 1.058 | 1.058 | 2018-11-01 | 基金吧 |
| 嘉实新趋势混合 | 002222 | 1.4872 | 1.598 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 002548 | 1.0482 | 1.3149 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 002549 | 1.1126 | 1.3574 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳荣债券 | 002550 | 1.0366 | 1.3325 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳泰债券 | 002551 | 1.081 | 1.081 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实稳丰纯债债券 | 002744 | 1.029 | 1.029 | 2017-08-21 | 基金吧 |
| 嘉实稳盛债券 | 002749 | 1.043 | 1.093 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包E | 002917 | 基金吧 | |||
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 002991 | 1.0463 | 1.2259 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 003053 | 1.533 | 1.533 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票C | 003054 | 1.479 | 1.479 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 003056 | 1.0529 | 1.2758 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合C | 003187 | 1.3109 | 1.3683 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合A | 003292 | 1.007 | 1.007 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票A | 003298 | 2.174 | 2.174 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票C | 003299 | 2.117 | 2.117 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 003357 | 1.0632 | 1.2978 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券A | 003458 | 1.3681 | 1.3681 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券C | 003459 | 1.3357 | 1.3357 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券A | 003461 | 1.1526 | 1.2816 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票A | 003634 | 1.5113 | 1.5113 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券A | 003879 | 1.0221 | 1.0721 | 2021-06-21 | 基金吧 |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 003880 | 1.0419 | 1.0837 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 003881 | 基金吧 | |||
| 嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 1.5472 | 1.5472 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新能源新材料股票C | 003985 | 1.5032 | 1.5032 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳康纯债债券 | 004029 | 1.0068 | 1.0068 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 004030 | 1.0285 | 1.2457 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 004066 | 1.009 | 1.2664 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添程混合 | 004115 | 1.0544 | 1.1024 | 2018-06-29 | 基金吧 |
| 嘉实新添瑞混合 | 004116 | 1.1754 | 1.1754 | 2019-01-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添华定期混合 | 004353 | 1.3315 | 1.3315 | 2023-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 004355 | 1.8979 | 5.0702 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券E | 004356 | 1.01 | 1.0416 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实致博纯债债券 | 004365 | 1.0014 | 1.0014 | 2018-01-23 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 1.2722 | 1.2722 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 004477 | 1.4485 | 1.4985 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳怡债券 | 004486 | 0.9137 | 1.0553 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳愉债券 | 004487 | 0.9981 | 0.9981 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 1.2798 | 1.2798 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 004536 | 1.31 | 1.31 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券A | 004544 | 1.028 | 1.2737 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳悦纯债债券 | 004654 | 0.9969 | 0.9969 | 2017-12-21 | 基金吧 |
| 嘉实新添泽定期混合 | 004775 | 1.2055 | 1.2055 | 2022-09-16 | 基金吧 |
| 嘉实新添丰定期混合 | 004916 | 1.3008 | 1.3008 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合A | 005088 | 0.85 | 0.85 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合C | 005089 | 0.8172 | 0.8172 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 005156 | 1.1685 | 1.1685 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 005157 | 1.1119 | 1.1119 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实润和量化定期混合 | 005166 | 1.1127 | 1.1127 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 005167 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 1.1273 | 1.1273 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值精选股票 | 005267 | 1.9833 | 1.9833 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票A | 005303 | 1.3803 | 1.3803 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票C | 005304 | 1.3133 | 1.3133 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合A | 005603 | 1.5379 | 1.5379 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合C | 005604 | 1.5167 | 1.5167 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实核心优势股票 | 005612 | 1.2777 | 1.2777 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票A | 005660 | 3.0049 | 3.0049 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票C | 005661 | 2.9265 | 2.9265 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票A | 005662 | 0.9331 | 0.9331 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票C | 005663 | 0.9048 | 0.9048 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 005670 | 1.0438 | 1.224 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接C | 005727 | 0.8699 | 0.8699 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合A | 005796 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合C | 005797 | 1.0575 | 1.0575 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 1.1836 | 1.1836 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A | 006245 | 1.1965 | 1.1965 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)A | 006307 | 1.2229 | 1.2229 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实致盈债券 | 006450 | 1.0135 | 1.1848 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳联纯债债券 | 006468 | 1.0663 | 1.147 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票A | 006603 | 1.0964 | 1.0964 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票A | 006604 | 1.3765 | 1.3765 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票C | 006605 | 1.3403 | 1.3403 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 0.6997 | 0.6997 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券A | 006797 | 1.1109 | 1.1874 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券C | 006798 | 1.1061 | 1.1723 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实互通精选股票 | 006803 | 0.8117 | 0.8117 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致享纯债债券 | 006841 | 1.0266 | 1.1726 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券C | 006920 | 1.0093 | 1.0653 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合A | 006982 | 1.1491 | 1.1491 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合C | 006983 | 1.1346 | 1.1346 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 007021 | 1.0194 | 1.1487 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 007022 | 1.0189 | 1.1418 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 007133 | 0.8864 | 0.8864 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 007134 | 0.8629 | 0.8629 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A | 007188 | 1.275 | 1.275 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合A | 007266 | 1.1818 | 1.1818 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合C | 007267 | 1.149 | 1.149 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券A | 007319 | 1.0661 | 1.1556 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券C | 007320 | 1.0626 | 1.1464 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 1.7024 | 1.7024 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 007529 | 1.0857 | 1.1307 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 007530 | 1.0771 | 1.1132 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 007589 | 1.0132 | 1.1604 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 | 1.3587 | 1.3961 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 | 1.3419 | 1.3725 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实商业银行精选债券 | 007670 | 1.0349 | 1.1208 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致华纯债债券 | 007716 | 1.0489 | 1.1431 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 1.4265 | 1.4265 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 1.4141 | 1.4141 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 007815 | 1.009 | 1.009 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 007816 | 1 | 1 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 007879 | 1.1618 | 1.1932 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值成长混合 | 007895 | 0.926 | 0.926 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 007986 | 1.016 | 1.1189 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 008015 | 1.0421 | 1.1478 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 008016 | 1.0412 | 1.1447 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 008118 | 1.0124 | 1.0124 | 2022-01-17 | 基金吧 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 008150 | 0.5631 | 0.5631 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康100ETF联接A | 008154 | 0.5324 | 0.5324 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康100ETF联接C | 008155 | 0.5293 | 0.5293 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 008338 | 1.0127 | 1.1276 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 008339 | 1.0108 | 1.1098 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 008620 | 1.0291 | 1.1093 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 008648 | 1.0213 | 1.1335 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致融一年定期债券 | 008661 | 1.0246 | 1.1714 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 008664 | 1.0757 | 1.1187 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C | 008665 | 1.0603 | 1.1003 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强A | 008778 | 1.1381 | 1.1381 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强C | 008779 | 1.119 | 1.119 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实回报精选股票 | 008958 | 0.8882 | 0.8882 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券A | 009089 | 1.146 | 1.312 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 0.9853 | 0.9853 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票C | 009127 | 0.9658 | 0.9658 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 009137 | 0.8242 | 0.8242 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 009138 | 1.0881 | 1.0881 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C | 009139 | 1.0712 | 1.0712 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 1.077 | 1.077 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 1.0684 | 1.0684 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致益纯债债券 | 009294 | 1.0378 | 1.1304 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合A | 009387 | 1.1231 | 1.1231 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合C | 009388 | 1.1053 | 1.1053 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 009558 | 1.0685 | 1.0685 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 009559 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 009599 | 1.0285 | 1.1333 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 009600 | 1.1221 | 1.1488 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 009643 | 1.0308 | 1.1611 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合A | 009649 | 1.225 | 1.225 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合C | 009650 | 1.2047 | 1.2047 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 009772 | 1.0414 | 1.1186 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 009773 | 1.0382 | 1.1151 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 009795 | 0.572 | 0.572 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 009819 | 0.916 | 0.916 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 009820 | 1.0956 | 1.0956 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 009821 | 1.0803 | 1.0803 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合A | 009869 | 0.6423 | 0.6423 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合C | 009870 | 0.6234 | 0.6234 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合A | 009909 | 0.5735 | 0.5735 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合C | 009910 | 0.558 | 0.558 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实前沿创新混合 | 009993 | 0.6952 | 0.6952 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 0.7137 | 0.7137 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合C | 009995 | 0.7037 | 0.7037 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合A | 010041 | 0.7638 | 0.7638 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合C | 010042 | 0.7443 | 0.7443 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合A | 010186 | 0.5582 | 0.5582 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合C | 010187 | 0.5505 | 0.5505 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 010190 | 0.932 | 1.0299 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 010254 | 1.0654 | 1.0957 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 010255 | 1.0552 | 1.0834 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合A | 010273 | 0.8127 | 0.8127 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合C | 010274 | 0.802 | 0.802 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合A | 010275 | 0.5171 | 0.5171 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合C | 010276 | 0.5102 | 0.5102 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010277 | 0.9732 | 0.9732 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票A | 010361 | 0.4962 | 0.4962 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票C | 010362 | 0.4876 | 0.4876 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合A | 010437 | 0.3989 | 0.3989 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合C | 010438 | 0.394 | 0.394 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010866 | 0.9461 | 0.9461 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 011035 | 0.6792 | 0.6792 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 011036 | 0.6774 | 0.6774 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 011079 | 1.0155 | 1.0948 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 011168 | 1.0303 | 1.0303 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 0.4952 | 0.4952 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 011247 | 0.4891 | 0.4891 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实品质回报混合 | 011248 | 0.6046 | 0.6046 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合A | 011249 | 1.1032 | 1.1032 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合C | 011250 | 1.0903 | 1.0903 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 011516 | 1.0466 | 1.0466 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C | 011517 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值臻选混合 | 011518 | 0.8027 | 0.8027 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合A | 011626 | 0.6833 | 0.6833 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合C | 011627 | 0.6669 | 0.6669 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 011628 | 1.0514 | 1.0825 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 011643 | 0.5177 | 0.5177 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 011644 | 0.5121 | 0.5121 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 011805 | 0.4966 | 0.4966 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 011806 | 0.4916 | 0.4916 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 011841 | 0.6484 | 0.6484 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 011842 | 0.6392 | 0.6392 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 011924 | 0.522 | 0.522 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 011925 | 0.5153 | 0.5153 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券C | 011950 | 1.0775 | 1.079 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | 012065 | 1.0269 | 1.0269 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C | 012066 | 1.017 | 1.017 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 012067 | 0.7547 | 0.7547 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 012068 | 0.7428 | 0.7428 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合A | 012225 | 0.7356 | 0.7356 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合C | 012226 | 0.7233 | 0.7233 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 012279 | 1.0867 | 1.0867 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 012280 | 1.0798 | 1.0798 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合A | 012344 | 0.8632 | 0.8632 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合C | 012345 | 0.851 | 0.851 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合A | 012466 | 0.5379 | 0.5379 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合C | 012467 | 0.5275 | 0.5275 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 012508 | 0.9639 | 0.9639 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 012512 | 0.7846 | 0.7846 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 012533 | 0.9093 | 0.9093 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 012534 | 0.8946 | 0.8946 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 0.4868 | 0.4868 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 0.4836 | 0.4836 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合C | 012616 | 1.325 | 1.454 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 012619 | 0.5849 | 0.5849 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 012620 | 0.5814 | 0.5814 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 0.7034 | 0.7034 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 012672 | 0.6882 | 0.6882 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券A | 012773 | 1.0576 | 1.132 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 012852 | 0.527 | 0.527 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 012853 | 0.5202 | 0.5202 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 012957 | 1.0863 | 1.0863 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 012958 | 1.0806 | 1.0806 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 012995 | 0.6014 | 0.6014 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合A | 013029 | 0.9952 | 0.9952 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合C | 013030 | 0.9851 | 0.9851 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式A | 013055 | 0.4947 | 0.4947 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式C | 013056 | 0.4895 | 0.4895 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添利一年持有混合 | 013189 | 1.0222 | 1.0222 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 0.538 | 0.538 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 0.5345 | 0.5345 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 013328 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 013329 | 0.9849 | 0.9849 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 013411 | 1.073 | 1.073 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 013412 | 1.0661 | 1.0661 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合A | 013439 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合C | 013440 | 0.9055 | 0.9055 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 013527 | 0.7553 | 0.7553 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 013528 | 0.7524 | 0.7524 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 013539 | 0.9541 | 0.9541 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 013544 | 1.049 | 1.0703 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 013624 | 0.9757 | 0.9757 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 013625 | 0.9675 | 0.9675 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 013630 | 0.8005 | 0.8005 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 013631 | 0.7893 | 0.7893 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券A | 013737 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券C | 013738 | 1.0621 | 1.0621 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合A | 013855 | 0.854 | 0.854 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合C | 013856 | 0.8434 | 0.8434 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合A | 013995 | 1.0634 | 1.0634 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合C | 013996 | 1.0543 | 1.0543 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合A | 014074 | 0.7206 | 0.7206 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合C | 014075 | 0.7108 | 0.7108 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 014110 | 0.5411 | 0.5411 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 014111 | 0.5379 | 0.5379 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实对冲套利定期混合C | 014112 | 1.137 | 1.137 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 014216 | 1.417 | 1.417 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 014269 | 0.5837 | 0.5837 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 014270 | 0.5754 | 0.5754 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合A | 014292 | 0.7413 | 0.7413 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合C | 014293 | 0.7312 | 0.7312 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合A | 014307 | 0.5904 | 0.5904 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合C | 014308 | 0.5823 | 0.5823 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致乾纯债债券 | 014392 | 1.0543 | 1.0731 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 014602 | 0.5507 | 0.5507 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 014603 | 0.5477 | 0.5477 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 0.5947 | 0.5947 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 0.5914 | 0.5914 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合A | 014852 | 1.0747 | 1.0747 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合C | 014853 | 1.0654 | 1.0654 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 014854 | 0.893 | 0.893 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 014855 | 0.8886 | 0.8886 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 0.7213 | 0.7213 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 014873 | 0.7089 | 0.7089 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 015336 | 0.6549 | 0.6549 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 015337 | 0.6515 | 0.6515 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 015345 | 0.8786 | 0.8786 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 015404 | 1.0677 | 1.0677 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 015405 | 1.0639 | 1.0639 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票C | 015468 | 0.6945 | 0.6945 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015861 | 1.0448 | 1.0448 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 0.795 | 0.795 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合C | 016135 | 1.003 | 1.003 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 016168 | 1.8879 | 1.8879 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合C | 016169 | 0.904 | 0.904 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 016241 | 1.0494 | 1.0784 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合C | 016264 | 1.069 | 1.069 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合A | 016322 | 1.3164 | 1.3164 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券C | 016367 | 0.7633 | 1.011 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 016510 | 1.067 | 1.067 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 016511 | 1.062 | 1.062 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 016512 | 1.0485 | 1.0485 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 1.4634 | 1.4634 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 1.4561 | 1.4561 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 0.2062 | 0.2062 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 0.2052 | 0.2052 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 016566 | 0.5835 | 0.5835 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 016567 | 0.5813 | 0.5813 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合A | 016568 | 1.0689 | 1.0689 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合C | 016569 | 1.0622 | 1.0622 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合A | 016570 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合C | 016571 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 1.2223 | 1.2223 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 1.2187 | 1.2187 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 016737 | 0.8532 | 0.8532 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 016738 | 0.8487 | 0.8487 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 016739 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 0.8919 | 0.8919 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 0.8888 | 0.8888 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券A | 016797 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券C | 016798 | 0.9949 | 0.9949 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 016824 | 1.0145 | 1.0145 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 016825 | 1.0111 | 1.0111 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 0.9692 | 0.9692 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 0.9658 | 0.9658 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 017036 | 0.632 | 0.632 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 017037 | 0.6291 | 0.6291 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 017056 | 1.0601 | 1.0601 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 017057 | 1.0564 | 1.0564 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 017073 | 0.605 | 0.605 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 017074 | 0.5998 | 0.5998 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 017086 | 0.9182 | 0.9182 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合C | 017087 | 0.91 | 0.91 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合A | 017112 | 0.6778 | 0.6778 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合C | 017113 | 0.6745 | 0.6745 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 017129 | 1.0372 | 1.0526 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 017147 | 0.7828 | 0.7828 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合C | 017148 | 0.7791 | 0.7791 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 017188 | 0.8197 | 0.8197 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 017189 | 0.8171 | 0.8171 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 017249 | 1.2844 | 1.2844 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 017250 | 1.2095 | 1.2095 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 017296 | 1.2341 | 1.2341 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017319 | 0.9683 | 0.9683 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017327 | 0.9751 | 0.9751 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017338 | 0.9579 | 0.9579 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017397 | 0.9491 | 0.9491 | 2024-04-11 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 017429 | 0.7838 | 0.7838 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 017430 | 0.1104 | 0.1104 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 017431 | 0.7809 | 0.7809 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 017443 | 1.0464 | 1.0464 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 017444 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 017469 | 0.795 | 0.795 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 017470 | 0.7924 | 0.7924 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式A | 017488 | 1.067 | 1.067 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式C | 017489 | 1.059 | 1.059 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数A | 017527 | 0.8401 | 0.8401 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数C | 017528 | 0.8372 | 0.8372 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多盈债券A | 017717 | 1.0036 | 1.0036 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多盈债券C | 017718 | 0.9984 | 0.9984 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 017730 | 1.3975 | 1.3975 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 017731 | 1.3876 | 1.3876 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 017744 | 0.6099 | 0.6099 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 017745 | 0.6057 | 0.6057 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C | 017767 | 0.8265 | 0.8265 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 0.7234 | 0.7234 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 0.7214 | 0.7214 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致诚纯债债券 | 018169 | 1.0122 | 1.0329 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 018170 | 1.0293 | 1.0293 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 018171 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 0.8004 | 0.8004 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 0.7986 | 0.7986 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 018240 | 0.7987 | 0.7987 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 018241 | 0.7963 | 0.7963 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 018272 | 1.0217 | 1.0217 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 018273 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 018274 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-04-03 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式A | 018332 | 0.7542 | 0.7542 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式C | 018333 | 0.7519 | 0.7519 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合A | 018401 | 1.0663 | 1.0663 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合C | 018402 | 1.0626 | 1.0626 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 0.6408 | 0.6408 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 0.6413 | 0.6413 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实均衡配置混合 | 018434 | 0.9123 | 0.9123 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 018465 | 0.9886 | 0.9886 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 018466 | 0.9877 | 0.9877 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | 018467 | 基金吧 | |||
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | 018468 | 基金吧 | |||
| 嘉实同舟债券A | 018562 | 1.0105 | 1.0105 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实同舟债券C | 018563 | 1.0075 | 1.0075 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 1.0432 | 1.0432 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 1.0409 | 1.0409 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 1.0114 | 1.0114 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 018636 | 1.0105 | 1.0105 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 018860 | 0.9627 | 0.9627 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实致裕纯债债券 | 019047 | 1.018 | 1.018 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 019048 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 019049 | 1.0191 | 1.0191 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 0.9978 | 0.9978 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 0.9964 | 0.9964 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 019075 | 1.0467 | 1.0467 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 019076 | 基金吧 | |||
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 019279 | 0.9395 | 0.9395 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 019280 | 0.9384 | 0.9384 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票C | 019306 | 1.585 | 1.585 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合A | 019392 | 0.9544 | 0.9544 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合C | 019393 | 0.9532 | 0.9532 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 1.1431 | 1.1431 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 1.1428 | 1.1428 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 019594 | 1.0026 | 1.0026 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 019595 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 019715 | 基金吧 | |||
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 019716 | 基金吧 | |||
| 嘉实创新动力混合发起式A1 | 019780 | 0.9888 | 0.9888 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A2 | 019781 | 0.9903 | 0.9903 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A3 | 019782 | 0.991 | 0.991 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票C | 020232 | 1.0942 | 1.0942 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A | 020259 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C | 020260 | 1.0012 | 1.0012 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 020315 | 1.2697 | 1.2697 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 020367 | 1.0729 | 1.0729 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实债券C | 020508 | 1.353 | 1.353 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多益债券A | 020857 | 基金吧 | |||
| 嘉实多益债券C | 020858 | 基金吧 | |||
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 基金吧 | |||
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 基金吧 | |||
| 嘉实成长收益混合A | 070001 | 1.0468 | 4.0702 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实增长混合 | 070002 | 14.3302 | 15.0012 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳健混合 | 070003 | 1.3865 | 3.7103 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实债券A | 070005 | 1.3531 | 2.4898 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 070006 | 5.602 | 6.142 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实保本 | 070007 | 1.744 | 1.824 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券C | 070009 | 1.0573 | 1.5927 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实主题混合 | 070010 | 1.662 | 3.335 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实策略混合 | 070011 | 0.902 | 2.152 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 070012 | 0.637 | 0.639 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实研究精选混合A | 070013 | 1.25 | 3.216 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券A | 070015 | 1.251 | 1.957 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券B | 070016 | 1.239 | 1.898 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 1.192 | 2.063 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实回报混合 | 070018 | 1.372 | 2.32 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合A | 070019 | 1.973 | 2.574 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券C | 070020 | 1.135 | 1.724 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实主题新动力混合 | 070021 | 2.141 | 2.141 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实领先成长混合 | 070022 | 1.892 | 2.337 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 1.9329 | 1.9329 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券A | 070025 | 1.2928 | 1.6722 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券C | 070026 | 1.2603 | 1.6131 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实周期优选混合 | 070027 | 2.552 | 3.311 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接A | 070030 | 1.4579 | 1.4579 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实全球房地产(QDII) | 070031 | 1.039 | 1.483 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合A | 070032 | 1.332 | 3.218 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券A | 070033 | 1.021 | 1.323 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实理财宝7天债券A | 070035 | 基金吧 | |||
| 嘉实理财宝7天债券B | 070036 | 基金吧 | |||
| 嘉实纯债债券A | 070037 | 1.3219 | 1.5095 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实纯债债券C | 070038 | 1.2883 | 1.4694 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 1.1994 | 1.1994 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实优质企业混合 | 070099 | 1.115 | 2.715 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券优先 | 150032 | 1.0334 | 1.4844 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券进取 | 150033 | 0.9849 | 1.2784 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 1.2045 | 1.2045 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 0.9432 | 0.9432 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 1.0878 | 1.0878 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 基金吧 | |||
| 嘉实中证2000ETF | 159535 | 0.8756 | 0.8756 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 159557 | 基金吧 | |||
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 0.9733 | 0.9733 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 0.7322 | 0.7322 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 0.6748 | 0.6748 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 1.1348 | 1.1348 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 0.6492 | 0.6492 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证100ETF | 159661 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 0.7559 | 0.7559 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 0.8908 | 0.8908 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 0.9945 | 0.9945 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 0.457 | 0.457 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 0.6283 | 0.6283 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 5.4869 | 1.3801 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 0.6123 | 0.6123 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 0.4733 | 0.4733 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 1.9517 | 1.9517 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF | 159918 | 1.5418 | 1.5418 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 3.6808 | 1.6568 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 5.5416 | 1.7362 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期国债ETF | 159926 | 116.215 | 1.162 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中关村A股ETF | 159951 | 0.8673 | 0.8673 | 2022-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实创业板ETF | 159955 | 1.2612 | 1.2612 | 2022-11-22 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 0.9122 | 3.0314 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 1.7713 | 1.7713 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 0.5072 | 0.5072 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券A | 160718 | 0.7688 | 1.5269 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 1.192 | 1.192 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 160720 | 1.1622 | 1.2706 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 160721 | 1.1692 | 1.2731 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 1.2597 | 1.2841 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 160723 | 1.6245 | 1.6245 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 0.8371 | 1.2147 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 1.2223 | 1.2223 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 0.91 | 1.55 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 160727 | 0.7758 | 0.7758 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 0.7225 | 0.8925 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 0.8312 | 0.8312 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 0.9672 | 0.9672 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 0.7142 | 0.7142 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 1.3404 | 1.3404 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 0.7217 | 3.6085 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 512610 | 1.429 | 1.429 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 1.7375 | 1.7375 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 1.1835 | 1.1835 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 515300 | 1.4255 | 1.4916 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证500成长估值ETF | 515510 | 1.4447 | 1.4447 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 1.434 | 1.434 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 1.0673 | 1.0673 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造100ETF | 515870 | 1.1717 | 1.1717 | 2023-01-16 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 0.7434 | 0.7434 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 0.6041 | 0.6041 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 517200 | 0.4721 | 0.4721 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800 | 0.5131 | 0.5131 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 1 | 1 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 1.1234 | 1.1234 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 0.6688 | 0.6688 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 0.4813 | 0.4813 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF | 562890 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 0.893 | 0.893 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 0.8971 | 0.8971 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 0.4734 | 0.4734 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 588700 | 0.8406 | 0.8406 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实成长收益混合H | 960024 | 0.9438 | 0.9585 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 基金丰和 | 184721 | 1.0096 | 4.2082 | 2017-03-17 | 基金吧 |
| 基金泰和 | 500002 | 1.0355 | 4.9331 | 2014-03-28 | 基金吧 |
| 嘉实元和混合 | 505888 | 1.1546 | 1.294 | 2019-08-09 | 基金吧 |
| 嘉实物美消费REIT | 508011 | 2.383 | 2.383 | 2024-01-31 | 基金吧 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 508026 | 2.675 | 2.675 | 2024-03-15 | 基金吧 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 508098 | 3.3763 | 3.4422 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 嘉实活期宝货币A | 000464 | 0.5252 | 1.896 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币A | 000618 | 0.9753 | 1.796 | 2024-04-14 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币A | 000917 | 0.5258 | 1.962 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币B | 000918 | 1.0942 | 3.994 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币C | 000919 | 1.1002 | 4.028 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 嘉实货币E | 001812 | 0.4657 | 1.744 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实现金宝货币A | 003460 | 0.4681 | 2.046 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实增益宝货币A | 004173 | 0.5479 | 2.021 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实现金添利货币 | 004501 | 0.4865 | 1.839 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实融享货币 | 007696 | 基金吧 | |||
| 嘉实现金宝货币E | 009393 | 0.4018 | 1.8 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实增益宝货币E | 018111 | 0.5095 | 1.878 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币B | 018205 | 1.0846 | 1.999 | 2024-04-14 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币E | 020473 | 1.0026 | 1.847 | 2024-04-14 | 基金吧 |
| 嘉实活期宝货币E | 020509 | 0.5175 | 1.867 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实货币A | 070008 | 0.4659 | 1.745 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实安心货币A | 070028 | 0.3043 | 1.662 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实安心货币B | 070029 | 0.3692 | 1.9 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实货币B | 070088 | 0.5313 | 1.989 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币H | 511960 | 0.4601 | 1.718 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 嘉实保证金场内申赎货币A | 519808 | 0.144 | 0.861 | 2021-05-21 | 基金吧 |
| 嘉实保证金场内申赎货币B | 519809 | 0 | 0.196 | 2021-04-28 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3787033 | 2024-04-15 | 关于增加中信证券等为嘉实恒生医疗保健交 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3787489 | 2024-04-15 | 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 上海交易所 |
| 3786983 | 2024-04-15 | 关于嘉实中证2000交易型开放式指数证券投 | 提示性公告,净值公告 | 上海证券报 |
| 3787089 | 2024-04-15 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3787090 | 2024-04-15 | 关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3786984 | 2024-04-15 | 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3787148 | 2024-04-15 | 关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公 | 收益分配 | 证券时报 |
| 3787088 | 2024-04-15 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3786725 | 2024-04-13 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证 | 基金成立 | 证券时报 |
| 3786734 | 2024-04-13 | 关于提高嘉实新思路灵活配置混合型证券投 | 净值公告 | 中国证券报 |
| 3784973 | 2024-04-12 | 关于嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3784974 | 2024-04-12 | 关于嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3785142 | 2024-04-12 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金恢 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券日报 |
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