嘉实基金成立于1999年3月，是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。2005年6月，德意志资产管理公司参股嘉实，使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月，嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。2007年嘉实首批获得基金公司开展境外证券投资管理业务资格。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实增强信用定期债券 | 000005 | 1.0216 | 1.5561 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2.1141 | 2.1801 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 000043 | 5.822 | 5.822 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 000044 | 5.013 | 5.013 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 000082 | 2.119 | 2.954 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 000087 | 1.0211 | 1.0211 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 000088 | 1.0104 | 1.0104 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券A/B | 000113 | 1.205 | 1.438 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 000115 | 1.182 | 1.398 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 000116 | 1.0156 | 1.5614 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 1.7527 | 1.7527 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券A | 000177 | 1.009 | 1.318 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 000183 | 1.0088 | 1.59 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实合润双债两年期定期债券 | 000269 | 1.079 | 1.079 | 2019-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券 | 000340 | 基金吧 | |||
| 嘉实新兴市场C2 | 000341 | 1.116 | 1.171 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场A1 | 000342 | 1.303 | 1.571 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场A | 00034A | 1.014 | 1.055 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场B | 00034B | 1.269 | 1.269 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 000414 | 1.391 | 1.391 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实1个月理财债券A | 000485 | 基金吧 | |||
| 嘉实1个月理财债券E | 000486 | 基金吧 | |||
| 嘉实3个月理财债券A | 000487 | 1.0129 | 1.0523 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实3个月理财债券E | 000488 | 1.0142 | 1.0589 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包A | 000581 | 基金吧 | |||
| 嘉实对冲套利定期混合A | 000585 | 1.108 | 1.108 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实泰和混合 | 000595 | 3.124 | 7.656 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实医疗保健股票 | 000711 | 2.157 | 2.157 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新兴产业股票 | 000751 | 3.677 | 3.677 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新收益混合 | 000870 | 1.363 | 1.676 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实逆向策略股票 | 000985 | 1.552 | 1.552 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-人民币 | 000988 | 2.537 | 2.537 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-美元 | 000989 | 2.183 | 2.183 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-美元现钞 | 000990 | 2.183 | 2.183 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 1.82 | 1.82 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 2.037 | 2.037 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新消费股票A | 001044 | 2.575 | 2.645 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实事件驱动股票 | 001416 | 0.914 | 0.914 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 1.6197 | 1.6197 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实低价策略股票 | 001577 | 2.662 | 2.662 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实环保低碳股票 | 001616 | 3.147 | 3.147 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新机遇混合发起式 | 001620 | 1.053 | 1.053 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 嘉实量化精选股票 | 001637 | 1.6922 | 2.0432 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合A | 001639 | 1.077 | 1.077 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合C | 001640 | 1.068 | 1.068 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合A | 001688 | 1.2527 | 1.5269 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新思路混合A | 001755 | 1.1663 | 1.5482 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实策略优选混合 | 001756 | 1.23 | 1.696 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实主题增强混合 | 001757 | 1.111 | 1.111 | 2018-12-20 | 基金吧 |
| 嘉实研究增强混合 | 001758 | 1.663 | 1.663 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实成长增强混合 | 001759 | 1.848 | 1.848 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创新成长混合 | 001760 | 1.09 | 1.09 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券C | 001872 | 1.004 | 1.198 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券C | 001873 | 1.011 | 1.079 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深精选股票 | 001878 | 2.82 | 2.888 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新优选混合 | 002149 | 1.403 | 1.475 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实智能汽车股票 | 002168 | 3.17 | 3.17 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合C | 002178 | 1.1815 | 1.43 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新财富混合A | 002211 | 0.8379 | 1.2257 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合A | 002212 | 1.293 | 1.366 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值增强混合 | 002221 | 1.058 | 1.058 | 2018-11-01 | 基金吧 |
| 嘉实新趋势混合A | 002222 | 1.5887 | 1.6995 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 002548 | 1.0584 | 1.3518 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 002549 | 1.1548 | 1.3996 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳荣债券 | 002550 | 1.044 | 1.3855 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳泰债券 | 002551 | 1.081 | 1.081 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实稳丰纯债债券 | 002744 | 1.029 | 1.029 | 2017-08-21 | 基金吧 |
| 嘉实稳盛债券 | 002749 | 1.1669 | 1.2169 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包E | 002917 | 基金吧 | |||
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 002991 | 1.0391 | 1.2687 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 003053 | 2.001 | 2.001 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票C | 003054 | 1.916 | 1.916 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 003056 | 1.0642 | 1.3195 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合C | 003187 | 1.3785 | 1.4359 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合A | 003292 | 1.503 | 1.503 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新趋势混合C | 003294 | 1.5878 | 1.5878 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票A | 003298 | 2.627 | 2.627 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票C | 003299 | 2.539 | 2.539 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 003357 | 1.0991 | 1.3337 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券A | 003458 | 1.686 | 1.686 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券C | 003459 | 1.637 | 1.637 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券A | 003461 | 1.1938 | 1.3228 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票A | 003634 | 1.4242 | 1.4242 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券A | 003879 | 1.0034 | 1.0534 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 003880 | 1.0239 | 1.1177 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 003881 | 基金吧 | |||
| 嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 2.7952 | 2.7952 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新能源新材料股票C | 003985 | 2.6947 | 2.6947 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳康纯债债券 | 004029 | 1.0068 | 1.0068 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 004030 | 1.0605 | 1.2777 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 004066 | 1.0315 | 1.3089 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新添程混合 | 004115 | 1.0544 | 1.1024 | 2018-06-29 | 基金吧 |
| 嘉实新添瑞混合 | 004116 | 1.1754 | 1.1754 | 2019-01-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添华定期混合 | 004353 | 1.3315 | 1.3315 | 2023-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 004355 | 2.0975 | 5.2671 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券E | 004356 | 1.0147 | 1.0704 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致博纯债债券 | 004365 | 1.0014 | 1.0014 | 2018-01-23 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 2.3434 | 2.3434 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 004477 | 1.8601 | 1.9101 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳怡债券 | 004486 | 1.0289 | 1.1705 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳愉债券 | 004487 | 0.9981 | 0.9981 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 1.6967 | 1.6967 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 004536 | 1.31 | 1.31 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券A | 004544 | 1.0477 | 1.2934 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳悦纯债债券 | 004654 | 0.9969 | 0.9969 | 2017-12-21 | 基金吧 |
| 嘉实新添泽定期混合 | 004775 | 1.2055 | 1.2055 | 2022-09-16 | 基金吧 |
| 嘉实新添丰定期混合 | 004916 | 1.3176 | 1.3899 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合A | 005088 | 0.9475 | 0.9475 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合C | 005089 | 0.9024 | 0.9024 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 005156 | 1.1974 | 1.1974 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 005157 | 1.1376 | 1.1376 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实润和量化定期混合 | 005166 | 1.1383 | 1.1383 | 2025-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 005167 | 1.1998 | 1.1998 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 1.4851 | 1.4851 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值精选股票A | 005267 | 2.3327 | 2.3327 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票A | 005303 | 1.8555 | 1.8555 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票C | 005304 | 1.7433 | 1.7433 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合A | 005603 | 1.5379 | 1.5379 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合C | 005604 | 1.5167 | 1.5167 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实核心优势股票 | 005612 | 1.8229 | 1.8229 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票A | 005660 | 4.6206 | 4.6206 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票C | 005661 | 4.465 | 4.465 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票A | 005662 | 1.326 | 1.326 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票C | 005663 | 1.2757 | 1.2757 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 005670 | 1.0572 | 1.2659 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接C | 005727 | 1.2659 | 1.2659 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合A | 005796 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合C | 005797 | 1.0575 | 1.0575 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 1.4446 | 1.4446 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 1.4679 | 1.4679 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A | 006245 | 1.4562 | 1.4562 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)A | 006307 | 1.6069 | 1.6069 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实致盈债券A | 006450 | 1.0288 | 1.236 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳联纯债债券 | 006468 | 1.016 | 1.1869 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票A | 006603 | 2.0749 | 2.0749 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票A | 006604 | 1.5801 | 1.5801 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票C | 006605 | 1.5268 | 1.5268 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 1.2021 | 1.2021 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券A | 006797 | 1.1498 | 1.2263 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券C | 006798 | 1.1422 | 1.2084 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实互通精选股票 | 006803 | 1.5408 | 1.5408 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致享纯债债券 | 006841 | 1.0249 | 1.2201 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券C | 006920 | 1.0251 | 1.0811 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合A | 006982 | 1.1491 | 1.1491 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合C | 006983 | 1.1346 | 1.1346 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 007021 | 1.0202 | 1.1856 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 007022 | 1.0191 | 1.1768 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 007133 | 1.022 | 1.022 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 007134 | 0.9871 | 0.9871 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A | 007188 | 1.6694 | 1.6694 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合A | 007266 | 1.1872 | 1.1872 | 2024-11-04 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合C | 007267 | 1.1503 | 1.1503 | 2024-11-04 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券A | 007319 | 1.0799 | 1.1969 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券C | 007320 | 1.0748 | 1.1843 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 3.4584 | 3.4584 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 007529 | 1.1081 | 1.1702 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 007530 | 1.0978 | 1.149 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 007589 | 1.0154 | 1.209 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 | 1.3473 | 1.5784 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 | 1.335 | 1.5444 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实商业银行精选债券A | 007670 | 1.0505 | 1.1643 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致华纯债债券A | 007716 | 1.0433 | 1.1926 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 1.6085 | 1.6085 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 1.5894 | 1.5894 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 007815 | 1.4893 | 1.4893 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 007816 | 1.4713 | 1.4713 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 007879 | 1.2407 | 1.2721 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值成长混合 | 007895 | 1.2474 | 1.2474 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 007986 | 1.0302 | 1.1681 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 008015 | 1.0389 | 1.1945 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 008016 | 1.037 | 1.1888 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 008118 | 1.0124 | 1.0124 | 2022-01-17 | 基金吧 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 008150 | 0.732 | 0.732 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 008154 | 0.6207 | 0.6207 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 008155 | 0.6151 | 0.6151 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 008338 | 1.0088 | 1.1731 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 008339 | 1.0075 | 1.1489 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 008620 | 1.0125 | 1.1407 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 008648 | 1.0185 | 1.175 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致融一年定期债券 | 008661 | 1.0253 | 1.217 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 008664 | 1.0991 | 1.1421 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C | 008665 | 1.0764 | 1.1164 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强A | 008778 | 1.543 | 1.543 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强C | 008779 | 1.5072 | 1.5072 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实回报精选股票 | 008958 | 1.0353 | 1.0353 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券A | 009089 | 1.2411 | 1.4099 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 1.6146 | 1.6146 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票C | 009127 | 1.5668 | 1.5668 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 009137 | 1.0299 | 1.0299 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 009138 | 1.4377 | 1.4377 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C | 009139 | 1.4064 | 1.4064 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 1.0712 | 1.0712 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 009180 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致益纯债债券 | 009294 | 1.0395 | 1.1743 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合A | 009387 | 1.2204 | 1.2204 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合C | 009388 | 1.1934 | 1.1934 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 009558 | 1.126 | 1.126 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 009559 | 1.1038 | 1.1038 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 009599 | 1.0324 | 1.1692 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 009600 | 1.1688 | 1.1955 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 009643 | 1.0114 | 1.2015 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合A | 009649 | 1.3884 | 1.3884 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合C | 009650 | 1.3569 | 1.3569 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 009772 | 1.0428 | 1.1622 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 009773 | 1.0376 | 1.1565 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 009795 | 0.7081 | 0.7081 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 009819 | 0.9469 | 0.9469 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 009820 | 1.1464 | 1.1464 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 009821 | 1.1233 | 1.1233 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合A | 009869 | 1.1567 | 1.1567 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合C | 009870 | 1.1084 | 1.1084 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合A | 009909 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合C | 009910 | 0.987 | 0.987 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实前沿创新混合 | 009993 | 1.3875 | 1.3875 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 1.5606 | 1.5606 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合C | 009995 | 1.5225 | 1.5225 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合A | 010041 | 1.1456 | 1.1456 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合C | 010042 | 1.1031 | 1.1031 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合A | 010186 | 0.7146 | 0.7146 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合C | 010187 | 0.7003 | 0.7003 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 010190 | 1.1092 | 1.2071 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 010254 | 1.0635 | 1.1436 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 010255 | 1.0466 | 1.1239 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合A | 010273 | 1.0332 | 1.0332 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合C | 010274 | 1.0131 | 1.0131 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合A | 010275 | 0.6795 | 0.6795 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合C | 010276 | 0.6662 | 0.6662 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010277 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票A | 010361 | 0.6931 | 0.6931 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票C | 010362 | 0.6747 | 0.6747 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合A | 010437 | 0.7467 | 0.7467 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合C | 010438 | 0.7327 | 0.7327 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010866 | 1.0324 | 1.0324 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 011035 | 1.2096 | 1.2096 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 011036 | 1.2045 | 1.2045 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 011079 | 1.0061 | 1.1403 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 011168 | 1.1719 | 1.1719 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 0.6211 | 0.6211 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 011247 | 0.6096 | 0.6096 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实品质回报混合 | 011248 | 0.7009 | 0.7009 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合A | 011249 | 1.184 | 1.184 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合C | 011250 | 1.1649 | 1.1649 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 011516 | 1.0962 | 1.0962 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C | 011517 | 1.0756 | 1.0756 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值臻选混合A | 011518 | 1.0405 | 1.0405 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合A | 011626 | 0.8143 | 0.8143 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合C | 011627 | 0.7847 | 0.7847 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 011628 | 1.053 | 1.1371 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 011643 | 0.9326 | 0.9326 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 011644 | 0.9166 | 0.9166 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 011805 | 0.7988 | 0.7988 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 011806 | 0.7857 | 0.7857 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 011841 | 0.8892 | 0.8892 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 011842 | 0.8684 | 0.8684 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 011924 | 0.88 | 0.88 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 011925 | 0.8631 | 0.8631 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券C | 011950 | 1.1138 | 1.1153 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | 012065 | 1.0797 | 1.0797 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C | 012066 | 1.0626 | 1.0626 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 012067 | 1.0896 | 1.0896 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 012068 | 1.0621 | 1.0621 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合A | 012225 | 1.0453 | 1.0453 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合C | 012226 | 1.0171 | 1.0171 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 012279 | 1.1103 | 1.1103 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 012280 | 1.0989 | 1.0989 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合A | 012344 | 1.025 | 1.025 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合C | 012345 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合A | 012466 | 0.5842 | 0.5842 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合C | 012467 | 0.5657 | 0.5657 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 012508 | 1.0303 | 1.0303 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 012512 | 0.7802 | 0.7802 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 012533 | 1.1256 | 1.1256 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 012534 | 1.0969 | 1.0969 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 0.7745 | 0.7745 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 0.7664 | 0.7664 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合C | 012616 | 1.483 | 1.612 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 012619 | 0.7864 | 0.7864 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 012620 | 0.7787 | 0.7787 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 1.1573 | 1.1573 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 012672 | 1.1172 | 1.1172 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券A | 012773 | 1.0536 | 1.1641 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 012852 | 0.9286 | 0.9286 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 012853 | 0.9093 | 0.9093 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 012957 | 1.1178 | 1.1178 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 012958 | 1.1084 | 1.1084 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 012995 | 0.7712 | 0.7712 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合A | 013029 | 1.0477 | 1.0477 | 2025-04-28 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合C | 013030 | 1.0335 | 1.0335 | 2025-04-28 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式A | 013055 | 0.4246 | 0.4246 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式C | 013056 | 0.4195 | 0.4195 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添利一年持有混合 | 013189 | 1.0702 | 1.0702 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 0.9925 | 0.9925 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 0.9822 | 0.9822 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 013328 | 1.4681 | 1.4681 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 013329 | 1.3256 | 1.3256 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 013411 | 1.1292 | 1.1292 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 013412 | 1.1175 | 1.1175 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合A | 013439 | 1.202 | 1.202 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合C | 013440 | 1.1756 | 1.1756 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 013527 | 0.9308 | 0.9308 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 013528 | 0.925 | 0.925 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 013539 | 1.0388 | 1.0388 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 013544 | 1.1002 | 1.1215 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 013624 | 1.3203 | 1.3203 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 013625 | 1.3009 | 1.3009 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 013630 | 1.0189 | 1.0189 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 013631 | 0.9949 | 0.9949 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券A | 013737 | 1.0968 | 1.0968 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券C | 013738 | 1.0885 | 1.0885 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合A | 013855 | 1.2724 | 1.2724 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合C | 013856 | 1.2443 | 1.2443 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合A | 013995 | 1.1212 | 1.1212 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合C | 013996 | 1.1046 | 1.1046 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合A | 014074 | 0.8134 | 0.8134 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合C | 014075 | 0.7951 | 0.7951 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 014110 | 0.8706 | 0.8706 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 014111 | 0.8621 | 0.8621 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实对冲套利定期混合C | 014112 | 1.09 | 1.09 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 014216 | 1.39 | 1.39 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 014269 | 1.0373 | 1.0373 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 014270 | 1.0128 | 1.0128 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合A | 014292 | 0.875 | 0.875 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合C | 014293 | 0.8548 | 0.8548 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合A | 014307 | 0.6975 | 0.6975 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合C | 014308 | 0.6814 | 0.6814 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致乾纯债债券 | 014392 | 1.051 | 1.1187 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 014602 | 0.6221 | 0.6221 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 014603 | 0.6162 | 0.6162 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 0.7602 | 0.7602 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 0.7531 | 0.7531 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合A | 014852 | 1.1604 | 1.1604 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合C | 014853 | 1.1432 | 1.1432 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 014854 | 1.8988 | 1.8988 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 014855 | 1.8821 | 1.8821 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 1.177 | 1.177 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 014873 | 1.1428 | 1.1428 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 015336 | 1.2735 | 1.2735 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 015337 | 1.2619 | 1.2619 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 015345 | 1.0918 | 1.0918 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 015404 | 1.1 | 1.1 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 015405 | 1.0923 | 1.0923 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票C | 015468 | 0.6483 | 0.6483 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015861 | 1.0706 | 1.0706 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 1.0069 | 1.0069 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合C | 016135 | 1.488 | 1.488 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 016168 | 2.0732 | 2.0732 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合C | 016169 | 1.074 | 1.074 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 016241 | 1.0572 | 1.1178 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合C | 016264 | 1.277 | 1.277 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合A | 016322 | 1.3898 | 1.3898 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券C | 016367 | 0.9125 | 1.1602 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 016510 | 1.0717 | 1.12 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 016511 | 1.0612 | 1.1092 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 016512 | 1.0815 | 1.0815 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 1.9646 | 1.9646 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 1.9462 | 1.9462 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 0.2772 | 0.2772 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 0.2746 | 0.2746 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 016566 | 0.9945 | 0.9945 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 016567 | 0.9868 | 0.9868 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合A | 016568 | 1.8371 | 1.8371 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合C | 016569 | 1.8067 | 1.8067 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合A | 016570 | 1.2043 | 1.2043 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合C | 016571 | 1.1744 | 1.1744 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 1.9636 | 1.9636 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 1.9519 | 1.9519 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 016737 | 1.155 | 1.155 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 016738 | 1.1416 | 1.1416 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | 016739 | 1.0674 | 1.0674 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 1.2496 | 1.2496 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 1.2405 | 1.2405 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券A | 016797 | 1.0868 | 1.0868 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券C | 016798 | 1.079 | 1.079 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 016824 | 1.0504 | 1.0504 | 2025-07-04 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 016825 | 1.042 | 1.042 | 2025-07-04 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 016842 | 1.3128 | 1.3128 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 016843 | 1.3056 | 1.3056 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 017036 | 0.9287 | 0.9287 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 017037 | 0.9193 | 0.9193 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 017056 | 1.1675 | 1.1675 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 017057 | 1.1588 | 1.1588 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 017073 | 1.1554 | 1.1554 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 017074 | 1.1349 | 1.1349 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 017086 | 1.3752 | 1.3752 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合C | 017087 | 1.3462 | 1.3462 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合A | 017112 | 0.7486 | 0.7486 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合C | 017113 | 0.74 | 0.74 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 017129 | 1.0361 | 1.0924 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 017147 | 1.5141 | 1.5141 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合C | 017148 | 1.4983 | 1.4983 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 017188 | 1.4766 | 1.4766 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 017189 | 1.4662 | 1.4662 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 017249 | 1.6927 | 1.6927 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 017250 | 1.482 | 1.482 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 017296 | 1.6322 | 1.6322 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017319 | 1.0408 | 1.0408 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017327 | 1.0665 | 1.0665 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017338 | 1.0475 | 1.0475 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017397 | 1.0407 | 1.0407 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 017429 | 1.3024 | 1.3024 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 017430 | 0.1838 | 0.1838 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 017431 | 1.2857 | 1.2857 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 017443 | 1.078 | 1.078 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 017444 | 1.0715 | 1.0715 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 017469 | 1.9173 | 1.9173 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 017470 | 1.9034 | 1.9034 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式A | 017488 | 2.2419 | 2.2419 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式C | 017489 | 2.2038 | 2.2038 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数A | 017527 | 1.4358 | 1.4358 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数C | 017528 | 1.4253 | 1.4253 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰裕混合A | 017655 | 1.2063 | 1.2063 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰裕混合C | 017656 | 1.1966 | 1.1966 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多盈债券A | 017717 | 1.0766 | 1.0766 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多盈债券C | 017718 | 1.0633 | 1.0633 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 017730 | 2.4983 | 2.4983 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 017731 | 2.4578 | 2.4578 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 017744 | 1.3362 | 1.3362 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 017745 | 1.3146 | 1.3146 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C | 017767 | 0.9733 | 0.9733 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 0.9575 | 0.9575 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 0.9512 | 0.9512 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致诚纯债债券 | 018169 | 1.0185 | 1.0735 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 018170 | 1.0733 | 1.0733 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 018171 | 1.0674 | 1.0674 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 018200 | 0.9462 | 0.9462 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 018201 | 0.9408 | 0.9408 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 018240 | 1.5044 | 1.5044 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 018241 | 1.4913 | 1.4913 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业精选混合A | 018244 | 1.5416 | 1.5416 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业精选混合C | 018245 | 1.5298 | 1.5298 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 018272 | 1.0895 | 1.0895 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 018273 | 1.0795 | 1.0795 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 018274 | 1.1726 | 1.1726 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式A | 018332 | 1.1776 | 1.1776 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式C | 018333 | 1.1612 | 1.1612 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合A | 018401 | 1.7123 | 1.7123 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合C | 018402 | 1.6905 | 1.6905 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 018432 | 1.1501 | 1.1501 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 018433 | 1.1492 | 1.1492 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实均衡配置混合 | 018434 | 1.1599 | 1.1599 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 018465 | 1.0709 | 1.0709 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 018466 | 1.0631 | 1.0631 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | 018467 | 基金吧 | |||
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | 018468 | 基金吧 | |||
| 嘉实同舟债券A | 018562 | 1.0756 | 1.0756 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实同舟债券C | 018563 | 1.0656 | 1.0656 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 1.3254 | 1.3254 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 1.3173 | 1.3173 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 1.1203 | 1.1203 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 018636 | 1.1123 | 1.1123 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 018860 | 1.0769 | 1.0769 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致裕纯债债券 | 019047 | 1.005 | 1.0629 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 019048 | 1.0572 | 1.0572 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 019049 | 1.0527 | 1.0527 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 1.8635 | 1.8635 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 1.8536 | 1.8536 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 019075 | 1.2315 | 1.2315 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 019076 | 0.1738 | 0.1738 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 019279 | 1.1471 | 1.1471 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 019280 | 1.1413 | 1.1413 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票C | 019306 | 2.098 | 2.098 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合A | 019392 | 1.8937 | 1.8937 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合C | 019393 | 1.873 | 1.873 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 1.2771 | 1.2771 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 1.2717 | 1.2717 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁纯债债券A | 019594 | 1.0603 | 1.0603 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁纯债债券C | 019595 | 1.0566 | 1.0566 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 019715 | 1.0605 | 1.0605 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 019716 | 1.058 | 1.058 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A1 | 019780 | 1.8006 | 1.8006 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A2 | 019781 | 1.8144 | 1.8144 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A3 | 019782 | 1.8218 | 1.8218 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 020177 | 1.106 | 1.106 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 020178 | 1.1016 | 1.1016 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票C | 020232 | 2.0577 | 2.0577 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A | 020259 | 1.0346 | 1.0346 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C | 020260 | 1.031 | 1.031 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 020315 | 2.3088 | 2.3088 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 020367 | 1.1289 | 1.1289 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实债券C | 020508 | 1.2805 | 1.4547 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 020766 | 1.416 | 1.416 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 020767 | 1.4121 | 1.4121 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多益债券A | 020857 | 1.1032 | 1.1032 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多益债券C | 020858 | 1.0963 | 1.0963 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 021060 | 1.2533 | 1.2533 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 021061 | 1.2489 | 1.2489 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 1.2973 | 1.2973 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 1.2923 | 1.2923 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021348 | 1.0041 | 1.0241 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021349 | 1.002 | 1.022 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券E | 021401 | 1.0989 | 1.0989 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实致华纯债债券C | 021618 | 1.0414 | 1.0817 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券E | 021628 | 1.0311 | 1.0311 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新财富混合C | 021741 | 0.8303 | 0.8303 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 021799 | 1.1911 | 1.1911 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 021800 | 1.1884 | 1.1884 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新思路混合C | 021820 | 1.1603 | 1.1603 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 1.9488 | 1.9488 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接I | 021861 | 0.7804 | 0.7804 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 021862 | 1.5936 | 1.5936 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 021866 | 1.3387 | 1.4994 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 021867 | 0.9844 | 0.9844 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 021870 | 1.9073 | 1.9073 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 021879 | 1.0607 | 1.0607 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 021880 | 0.6158 | 0.6158 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 1.1286 | 1.1286 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 1.6358 | 1.6358 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数D | 021935 | 1.0237 | 1.0356 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 022056 | 1.0234 | 1.0234 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 022057 | 1.0207 | 1.0207 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 022101 | 1.0428 | 1.075 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实丰益纯债定期债券C | 022240 | 1.0148 | 1.0523 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 022350 | 1.3801 | 1.3801 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 022351 | 1.3787 | 1.3787 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 022453 | 1.1783 | 1.1868 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 022454 | 1.1769 | 1.1846 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实红利精选混合发起式A | 022495 | 1.1967 | 1.2005 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实红利精选混合发起式C | 022496 | 1.1906 | 1.1942 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 022890 | 1.2333 | 1.2333 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 022897 | 1.3475 | 1.4513 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500ETF联接Y | 022905 | 1.1781 | 1.1862 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接Y | 022915 | 2.1252 | 2.1252 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创业板50ETF联接A | 023429 | 1.5163 | 1.5163 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创业板50ETF联接C | 023430 | 1.5132 | 1.5132 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A | 023496 | 1.0042 | 1.0042 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | 023497 | 1.0033 | 1.0033 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实致盈债券D | 023716 | 1.0295 | 1.0456 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实商业银行精选债券D | 023718 | 1.0509 | 1.0662 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值臻选混合C | 023931 | 1.04 | 1.04 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数D | 023936 | 1.0432 | 1.0587 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值精选股票C | 023947 | 2.3277 | 2.3277 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新消费股票C | 023967 | 2.568 | 2.568 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 024033 | 1.3202 | 1.3202 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 024034 | 1.3189 | 1.3189 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券D | 024212 | 1.2412 | 1.2412 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券D | 024213 | 1.6863 | 1.6863 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实成长共赢混合A | 024433 | 1.3654 | 1.3654 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实成长共赢混合C | 024434 | 1.3627 | 1.3627 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 024574 | 1.1327 | 1.1327 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 024575 | 1.1318 | 1.1318 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 024619 | 0.9536 | 0.9536 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 024620 | 0.9531 | 0.9531 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 024700 | 0.8889 | 0.8889 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 024701 | 0.8883 | 0.8883 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 024702 | 1.0124 | 1.0124 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 024703 | 1.0121 | 1.0121 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 024705 | 1.0858 | 1.0858 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 024706 | 1.085 | 1.085 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 024874 | 0.9091 | 0.9091 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 024875 | 0.9088 | 0.9088 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 025051 | 1.0681 | 1.0681 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 025109 | 1.0028 | 1.0028 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 025110 | 1.0024 | 1.0024 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500指数增强A | 025311 | 1.011 | 1.011 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500指数增强C | 025312 | 1.0105 | 1.0105 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 025719 | 0.9962 | 0.9962 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 025720 | 0.9961 | 0.9961 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实成长共享混合A | 025830 | 1.0013 | 1.0013 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实成长共享混合C | 025831 | 1.0011 | 1.0011 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实成长收益混合A | 070001 | 1.3634 | 4.6048 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实增长混合 | 070002 | 17.4761 | 18.1571 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳健混合 | 070003 | 1.7037 | 4.3725 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实债券A | 070005 | 1.2809 | 2.5918 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 070006 | 6.227 | 6.767 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实浦安保本 | 070007 | 1.744 | 1.824 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券C | 070009 | 1.0542 | 1.6206 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实主题混合 | 070010 | 1.897 | 3.63 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实策略混合 | 070011 | 1.126 | 2.386 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 070012 | 0.949 | 0.951 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实研究精选混合 | 070013 | 1.307 | 3.273 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券A | 070015 | 1.333 | 2.098 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券B | 070016 | 1.321 | 2.033 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 1.377 | 2.297 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实回报混合 | 070018 | 1.531 | 2.479 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合A | 070019 | 2.358 | 2.959 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券C | 070020 | 1.2245 | 1.8133 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实主题新动力混合 | 070021 | 2.436 | 2.436 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实领先成长混合 | 070022 | 2.66 | 3.105 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2.3742 | 2.3742 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券A | 070025 | 1.3049 | 1.7452 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券C | 070026 | 1.2653 | 1.6772 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实周期优选混合 | 070027 | 3.342 | 4.101 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接A | 070030 | 2.1348 | 2.1348 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实全球房地产(QDII) | 070031 | 1.127 | 1.584 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合A | 070032 | 1.499 | 3.385 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券A | 070033 | 1.021 | 1.323 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实理财宝7天债券A | 070035 | 基金吧 | |||
| 嘉实理财宝7天债券B | 070036 | 基金吧 | |||
| 嘉实纯债债券A | 070037 | 1.3804 | 1.568 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实纯债债券C | 070038 | 1.3373 | 1.5184 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 1.6309 | 1.6309 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实优质企业混合 | 070099 | 1.445 | 3.045 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 多利优先 | 150032 | 1.0334 | 1.4844 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 多利进取 | 150033 | 0.9849 | 1.2784 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业ETF | 159123 | 基金吧 | |||
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 159129 | 1.0016 | 1.0016 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 嘉实国证自由现金流ETF | 159221 | 1.2299 | 1.2474 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A500ETF | 159351 | 1.1866 | 1.2025 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创业板50ETF | 159373 | 1.5731 | 1.5731 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 159389 | 1.3714 | 1.3714 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 1.6959 | 1.6959 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 1.1948 | 1.1948 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 0.9387 | 0.9387 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 1.418 | 1.418 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证2000ETF | 159535 | 1.4189 | 1.4189 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 159557 | 1.6757 | 1.6757 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 1.3342 | 1.3342 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 159600 | 99.9938 | 0.9999 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 1.1829 | 1.1829 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 0.9916 | 0.9916 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 1.2689 | 1.2689 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 0.8709 | 0.8709 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A100ETF | 159661 | 1.3968 | 1.3968 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 1.3089 | 1.3089 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 0.9487 | 0.9487 | 2025-01-07 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 1.9075 | 1.9075 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 0.783 | 0.783 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 0.6949 | 0.6949 | 2024-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 9.1114 | 2.2918 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 0.8731 | 0.8731 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 0.6985 | 0.6985 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2.428 | 2.428 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF | 159918 | 2.3131 | 2.3131 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 4.9086 | 2.2254 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2.9347 | 2.3998 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期国债ETF | 159926 | 116.215 | 1.162 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中关村A股ETF | 159951 | 0.8673 | 0.8673 | 2022-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实创业板ETF | 159955 | 1.2612 | 1.2612 | 2022-11-22 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 1.2148 | 3.349 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2.2411 | 2.2411 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 0.8494 | 0.8494 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券A | 160718 | 0.9247 | 1.6828 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 1.953 | 1.953 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 160720 | 1.1622 | 1.2706 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 160721 | 1.1692 | 1.2731 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 1.7522 | 1.7766 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 160723 | 1.3688 | 1.3688 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 1.1246 | 1.5022 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 1.5367 | 1.5367 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 1.0249 | 1.6649 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 160727 | 1.3995 | 1.3995 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 0.8297 | 0.9997 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 0.99 | 0.99 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 1.0557 | 1.0557 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 1.2281 | 1.2281 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 1.8067 | 1.8067 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 0.7222 | 3.611 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 512610 | 1.429 | 1.429 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2.5498 | 2.5498 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 1.5331 | 1.5331 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 513830 | 1.2748 | 1.2748 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 515300 | 1.3703 | 1.6836 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证500成长估值ETF | 515510 | 1.4447 | 1.4447 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 1.633 | 1.633 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 1.6012 | 1.6012 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造100ETF | 515870 | 1.1717 | 1.1717 | 2023-01-16 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 0.8736 | 0.8736 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 1.7454 | 1.7454 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 0.7631 | 0.7631 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 517200 | 0.8095 | 0.8095 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实宝A | 519808 | 基金吧 | |||
| 嘉实宝B | 519809 | 基金吧 | |||
| 嘉实恒生消费ETF | 520620 | 0.981 | 0.981 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 520670 | 1.0342 | 1.0342 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实恒指港股通ETF | 520960 | 1.0212 | 1.0212 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 520970 | 0.9361 | 0.9361 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800 | 0.8467 | 0.8467 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 562810 | 1.1739 | 1.187 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 2.2102 | 2.2102 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 1.2952 | 1.2952 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 0.7499 | 0.7499 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 562870 | 1.0377 | 1.0377 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 0.8782 | 0.8782 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF | 562890 | 1.332 | 1.332 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 1.8999 | 1.8999 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 2.3022 | 2.3022 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 0.9065 | 0.9065 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 588670 | 1.3856 | 1.3856 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 588700 | 1.127 | 1.127 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 588850 | 1.2733 | 1.2733 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板综合ETF | 589300 | 1.3944 | 1.3944 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实成长收益混合H | 960024 | 1.2237 | 1.2384 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实丰和价值封闭 | 184721 | 1.0096 | 4.2082 | 2017-03-17 | 基金吧 |
| 嘉实泰和封闭 | 500002 | 1.0355 | 4.9331 | 2014-03-28 | 基金吧 |
| 嘉实元和 | 505888 | 1.1546 | 1.294 | 2019-08-09 | 基金吧 |
| 嘉实物美消费REIT | 508011 | 2.3573 | 2.5107 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 508026 | 2.3619 | 2.5466 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 508098 | 3.2248 | 3.528 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 嘉实活期宝货币A | 000464 | 0.2839 | 1.206 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币A | 000618 | 0.2957 | 1.04 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币A | 000917 | 0.3796 | 1.402 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币B | 000918 | 1.0942 | 3.994 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币C | 000919 | 1.1002 | 4.028 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 嘉实货币E | 001812 | 0.2855 | 1.062 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实现金宝货币A | 003460 | 0.3402 | 1.249 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实增益宝货币A | 004173 | 0.3661 | 1.414 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实现金添利货币 | 004501 | 0.3133 | 1.121 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实融享货币 | 007696 | 基金吧 | |||
| 嘉实现金宝货币E | 009393 | 0.2739 | 1.006 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实增益宝货币E | 018111 | 0.3243 | 1.272 | 2025-11-12 | 基金吧 |
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| 嘉实薪金宝货币E | 020473 | 0.3093 | 1.089 | 2025-11-12 | 基金吧 |
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| 嘉实货币A | 070008 | 0.2854 | 1.062 | 2025-11-12 | 基金吧 |
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| 嘉实货币B | 070088 | 0.3513 | 1.306 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币H | 511960 | 0.3139 | 1.158 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4872237 | 2025-11-12 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第八次收益 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 4872727 | 2025-11-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关 | 关联交易公告 | 上海交易所 |
| 4872278 | 2025-11-12 | 关于嘉实中证细分化工产业主题指数型发起 | 基金法律文件修改 | 上海证券报 |
| 4872690 | 2025-11-12 | 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4873233 | 2025-11-12 | 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872692 | 2025-11-12 | 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4873234 | 2025-11-12 | 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872693 | 2025-11-12 | 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872279 | 2025-11-12 | 关于嘉实中证细分化工产业主题指数型发起 | 基金法律文件修改 | 上海证券报 |
| 4872416 | 2025-11-12 | 关于嘉实对冲套利定期混合第四十六个开放 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 4872689 | 2025-11-12 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证细分化工产 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872536 | 2025-11-12 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数 | 收益分配 | 证券日报 |
| 4872691 | 2025-11-12 | 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872303 | 2025-11-12 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基 | 收益分配 | 上海证券报 |
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