嘉实基金成立于1999年3月，是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。2005年6月，德意志资产管理公司参股嘉实，使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月，嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。2007年嘉实首批获得基金公司开展境外证券投资管理业务资格。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实增强信用定期债券 | 000005 | 1.0312 | 1.5249 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 1.3984 | 1.4644 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 000043 | 4.306 | 4.306 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 000044 | 3.684 | 3.684 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 000082 | 1.483 | 2.318 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 000087 | 1.0211 | 1.0211 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 000088 | 1.0104 | 1.0104 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券A | 000113 | 1.205 | 1.438 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 000115 | 1.182 | 1.398 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰益纯债定期债券 | 000116 | 1.0325 | 1.5235 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 1.3139 | 1.3139 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券A | 000177 | 1.009 | 1.318 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 000183 | 1.0038 | 1.536 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实合润双债两年期定期债券 | 000269 | 1.079 | 1.079 | 2019-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) | 000340 | 基金吧 | |||
| 嘉实新兴市场C2 | 000341 | 1.044 | 1.099 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场A1 | 000342 | 1.219 | 1.487 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 00034A | 1.014 | 1.055 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B | 00034B | 1.269 | 1.269 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 000414 | 1.381 | 1.381 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实1个月理财债券A | 000485 | 基金吧 | |||
| 嘉实1个月理财债券E | 000486 | 基金吧 | |||
| 嘉实3个月理财债券A | 000487 | 1.0115 | 1.0354 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实3个月理财债券E | 000488 | 1.012 | 1.0388 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包A | 000581 | 基金吧 | |||
| 嘉实对冲套利定期混合A | 000585 | 1.121 | 1.121 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实泰和混合 | 000595 | 2.359 | 6.847 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实医疗保健股票 | 000711 | 1.53 | 1.53 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新兴产业股票 | 000751 | 2.733 | 2.733 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新收益混合 | 000870 | 1.014 | 1.327 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实逆向策略股票 | 000985 | 1.4 | 1.4 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-人民币 | 000988 | 2.18 | 2.18 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-美元 | 000989 | 1.864 | 1.864 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-美元现钞 | 000990 | 1.864 | 1.864 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 1.215 | 1.215 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 1.27 | 1.27 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新消费股票 | 001044 | 2.292 | 2.362 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实事件驱动股票 | 001416 | 0.743 | 0.743 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 1.1777 | 1.1777 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实低价策略股票 | 001577 | 2.088 | 2.088 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实环保低碳股票 | 001616 | 1.754 | 1.754 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新机遇混合发起式 | 001620 | 1.053 | 1.053 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 嘉实量化精选股票 | 001637 | 1.1604 | 1.5114 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合A | 001639 | 1.077 | 1.077 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合C | 001640 | 1.068 | 1.068 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合A | 001688 | 1.3913 | 1.4757 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新思路混合A | 001755 | 1.0856 | 1.4675 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实策略优选混合 | 001756 | 1.09 | 1.556 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实主题增强混合 | 001757 | 1.111 | 1.111 | 2018-12-20 | 基金吧 |
| 嘉实研究增强混合 | 001758 | 1.198 | 1.198 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实成长增强混合 | 001759 | 1.258 | 1.258 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实创新成长混合 | 001760 | 0.823 | 0.823 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券C | 001872 | 1.004 | 1.198 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券C | 001873 | 1.011 | 1.079 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深精选股票 | 001878 | 1.881 | 1.949 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新优选混合 | 002149 | 0.719 | 0.791 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实智能汽车股票 | 002168 | 1.652 | 1.652 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合C | 002178 | 1.3167 | 1.3857 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新财富混合A | 002211 | 0.7276 | 1.1154 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合A | 002212 | 0.944 | 1.017 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值增强混合 | 002221 | 1.058 | 1.058 | 2018-11-01 | 基金吧 |
| 嘉实新趋势混合A | 002222 | 1.5132 | 1.624 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 002548 | 1.0602 | 1.3269 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 002549 | 1.1196 | 1.3644 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳荣债券 | 002550 | 1.0347 | 1.3528 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳泰债券 | 002551 | 1.081 | 1.081 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实稳丰纯债债券 | 002744 | 1.029 | 1.029 | 2017-08-21 | 基金吧 |
| 嘉实稳盛债券 | 002749 | 1.0779 | 1.1279 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包E | 002917 | 基金吧 | |||
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 002991 | 1.0586 | 1.2382 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 003053 | 1.303 | 1.303 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票C | 003054 | 1.256 | 1.256 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 003056 | 1.0435 | 1.2876 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合C | 003187 | 1.3158 | 1.3732 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合A | 003292 | 0.932 | 0.932 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新趋势混合C | 003294 | 1.5131 | 1.5131 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票A | 003298 | 2.015 | 2.015 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票C | 003299 | 1.96 | 1.96 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 003357 | 1.0691 | 1.3037 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券A | 003458 | 1.317 | 1.317 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券C | 003459 | 1.2845 | 1.2845 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券A | 003461 | 1.1655 | 1.2945 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票A | 003634 | 1.3096 | 1.3096 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券A | 003879 | 1.0221 | 1.0721 | 2021-06-21 | 基金吧 |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 003880 | 1.0483 | 1.0901 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 003881 | 基金吧 | |||
| 嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 1.3145 | 1.3145 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新能源新材料股票C | 003985 | 1.2754 | 1.2754 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳康纯债债券 | 004029 | 1.0068 | 1.0068 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 004030 | 1.0351 | 1.2523 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 004066 | 1.0231 | 1.2805 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新添程混合 | 004115 | 1.0544 | 1.1024 | 2018-06-29 | 基金吧 |
| 嘉实新添瑞混合 | 004116 | 1.1754 | 1.1754 | 2019-01-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添华定期混合 | 004353 | 1.3315 | 1.3315 | 2023-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 004355 | 1.7751 | 4.9491 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券E | 004356 | 1.0081 | 1.0503 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致博纯债债券 | 004365 | 1.0014 | 1.0014 | 2018-01-23 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 1.2075 | 1.2075 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 004477 | 1.3467 | 1.3967 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳怡债券 | 004486 | 0.8772 | 1.0188 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳愉债券 | 004487 | 0.9981 | 0.9981 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 1.276 | 1.276 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 004536 | 1.31 | 1.31 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券A | 004544 | 1.0296 | 1.2753 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳悦纯债债券 | 004654 | 0.9969 | 0.9969 | 2017-12-21 | 基金吧 |
| 嘉实新添泽定期混合 | 004775 | 1.2055 | 1.2055 | 2022-09-16 | 基金吧 |
| 嘉实新添丰定期混合 | 004916 | 1.2962 | 1.2962 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合A | 005088 | 0.7605 | 0.7605 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合C | 005089 | 0.7299 | 0.7299 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 005156 | 1.1752 | 1.1752 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 005157 | 1.1181 | 1.1181 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实润和量化定期混合 | 005166 | 1.1088 | 1.1088 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 005167 | 0.9282 | 0.9282 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 1.1227 | 1.1227 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值精选股票 | 005267 | 1.8753 | 1.8753 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票A | 005303 | 1.2929 | 1.2929 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票C | 005304 | 1.2275 | 1.2275 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合A | 005603 | 1.5379 | 1.5379 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合C | 005604 | 1.5167 | 1.5167 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实核心优势股票 | 005612 | 1.2598 | 1.2598 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票A | 005660 | 2.6065 | 2.6065 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票C | 005661 | 2.535 | 2.535 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票A | 005662 | 0.9785 | 0.9785 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票C | 005663 | 0.9475 | 0.9475 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 005670 | 1.0468 | 1.237 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接C | 005727 | 0.7901 | 0.7901 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合A | 005796 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合C | 005797 | 1.0575 | 1.0575 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 1.105 | 1.105 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 1.0728 | 1.0728 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A | 006245 | 1.1642 | 1.1642 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)A | 006307 | 1.1707 | 1.1707 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实致盈债券 | 006450 | 1.0261 | 1.2004 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳联纯债债券 | 006468 | 1.0278 | 1.1579 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票A | 006603 | 1.0362 | 1.0362 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票A | 006604 | 1.1869 | 1.1869 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票C | 006605 | 1.154 | 1.154 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 0.7032 | 0.7032 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券A | 006797 | 1.1199 | 1.1964 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券C | 006798 | 1.1146 | 1.1808 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实互通精选股票 | 006803 | 0.7967 | 0.7967 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致享纯债债券 | 006841 | 1.0344 | 1.1884 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券C | 006920 | 1.0102 | 1.0662 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合A | 006982 | 1.1491 | 1.1491 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合C | 006983 | 1.1346 | 1.1346 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 007021 | 1.0213 | 1.1591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 007022 | 1.0206 | 1.1517 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 007133 | 0.7971 | 0.7971 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 007134 | 0.7748 | 0.7748 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A | 007188 | 1.2229 | 1.2229 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合A | 007266 | 1.1637 | 1.1637 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合C | 007267 | 1.1295 | 1.1295 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券A | 007319 | 1.0777 | 1.1672 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券C | 007320 | 1.0736 | 1.1574 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 1.7598 | 1.7598 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 007529 | 1.0963 | 1.1413 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 007530 | 1.087 | 1.1231 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 007589 | 1.0216 | 1.1688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 | 1.3716 | 1.4318 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 | 1.3558 | 1.4063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实商业银行精选债券 | 007670 | 1.0448 | 1.1336 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致华纯债债券A | 007716 | 1.0513 | 1.1593 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 1.3911 | 1.3911 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 1.3782 | 1.3782 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 007815 | 0.9167 | 0.9167 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 007816 | 0.908 | 0.908 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 007879 | 1.176 | 1.2074 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值成长混合 | 007895 | 0.8579 | 0.8579 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 007986 | 1.0318 | 1.1347 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 008015 | 1.0429 | 1.163 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 008016 | 1.042 | 1.1595 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 008118 | 1.0124 | 1.0124 | 2022-01-17 | 基金吧 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 008150 | 0.5216 | 0.5216 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 008154 | 0.482 | 0.482 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 008155 | 0.4789 | 0.4789 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 008338 | 1.0066 | 1.136 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 008339 | 1.0057 | 1.1171 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 008620 | 1.0302 | 1.1187 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 008648 | 1.024 | 1.1462 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致融一年定期债券 | 008661 | 1.0336 | 1.1861 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 008664 | 1.0774 | 1.1204 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C | 008665 | 1.0607 | 1.1007 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强A | 008778 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强C | 008779 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实回报精选股票 | 008958 | 0.8427 | 0.8427 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券A | 009089 | 1.134 | 1.3 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 0.9773 | 0.9773 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票C | 009127 | 0.9567 | 0.9567 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 009137 | 0.7642 | 0.7642 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 009138 | 1.0153 | 1.0153 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C | 009139 | 0.9984 | 0.9984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 0.968 | 0.968 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 009180 | 0.9598 | 0.9598 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致益纯债债券 | 009294 | 1.0416 | 1.1444 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合A | 009387 | 1.122 | 1.122 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合C | 009388 | 1.1029 | 1.1029 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 009558 | 1.0547 | 1.0547 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 009559 | 1.0393 | 1.0393 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 009599 | 1.0395 | 1.1443 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 009600 | 1.139 | 1.1657 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 009643 | 1.0199 | 1.1752 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合A | 009649 | 1.145 | 1.145 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合C | 009650 | 1.1248 | 1.1248 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 009772 | 1.046 | 1.1332 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 009773 | 1.0425 | 1.1294 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 009795 | 0.5292 | 0.5292 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 009819 | 0.9064 | 0.9064 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 009820 | 1.0845 | 1.0845 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 009821 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合A | 009869 | 0.6092 | 0.6092 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合C | 009870 | 0.5899 | 0.5899 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合A | 009909 | 0.5471 | 0.5471 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合C | 009910 | 0.5311 | 0.5311 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实前沿创新混合 | 009993 | 0.711 | 0.711 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 0.7566 | 0.7566 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合C | 009995 | 0.7453 | 0.7453 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合A | 010041 | 0.7712 | 0.7712 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合C | 010042 | 0.7498 | 0.7498 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合A | 010186 | 0.5204 | 0.5204 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合C | 010187 | 0.5126 | 0.5126 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 010190 | 0.883 | 0.9809 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 010254 | 1.0823 | 1.1126 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 010255 | 1.0707 | 1.0989 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合A | 010273 | 0.7865 | 0.7865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合C | 010274 | 0.7752 | 0.7752 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合A | 010275 | 0.4783 | 0.4783 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合C | 010276 | 0.4714 | 0.4714 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010277 | 0.9703 | 0.9703 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票A | 010361 | 0.4556 | 0.4556 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票C | 010362 | 0.447 | 0.447 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合A | 010437 | 0.3901 | 0.3901 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合C | 010438 | 0.3848 | 0.3848 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010866 | 0.9443 | 0.9443 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 011035 | 0.5935 | 0.5935 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 011036 | 0.5917 | 0.5917 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 011079 | 1.0302 | 1.1095 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 011168 | 1.0266 | 1.0266 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 0.4547 | 0.4547 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 011247 | 0.4486 | 0.4486 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实品质回报混合 | 011248 | 0.5687 | 0.5687 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合A | 011249 | 1.1197 | 1.1197 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合C | 011250 | 1.1059 | 1.1059 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 011516 | 1.0356 | 1.0356 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C | 011517 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值臻选混合 | 011518 | 0.7563 | 0.7563 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合A | 011626 | 0.6441 | 0.6441 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合C | 011627 | 0.6272 | 0.6272 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 011628 | 1.0574 | 1.0979 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 011643 | 0.493 | 0.493 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 011644 | 0.4872 | 0.4872 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 011805 | 0.4625 | 0.4625 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 011806 | 0.4573 | 0.4573 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 011841 | 0.5973 | 0.5973 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 011842 | 0.5879 | 0.5879 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 011924 | 0.491 | 0.491 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 011925 | 0.4841 | 0.4841 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券C | 011950 | 1.0892 | 1.0907 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | 012065 | 1.0106 | 1.0106 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C | 012066 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 012067 | 0.7453 | 0.7453 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 012068 | 0.7323 | 0.7323 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合A | 012225 | 0.7262 | 0.7262 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合C | 012226 | 0.7129 | 0.7129 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 012279 | 1.0898 | 1.0898 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 012280 | 1.0821 | 1.0821 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合A | 012344 | 0.8243 | 0.8243 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合C | 012345 | 0.8115 | 0.8115 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合A | 012466 | 0.5256 | 0.5256 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合C | 012467 | 0.5143 | 0.5143 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 012508 | 0.9711 | 0.9711 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 012512 | 0.7802 | 0.7802 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 012533 | 0.8587 | 0.8587 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 012534 | 0.8434 | 0.8434 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 0.42 | 0.42 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 0.4169 | 0.4169 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合C | 012616 | 1.248 | 1.377 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 012619 | 0.4964 | 0.4964 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 012620 | 0.4931 | 0.4931 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 0.7089 | 0.7089 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 012672 | 0.6921 | 0.6921 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券A | 012773 | 1.0546 | 1.1389 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 012852 | 0.4994 | 0.4994 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 012853 | 0.4922 | 0.4922 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 012957 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 012958 | 1.0876 | 1.0876 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 012995 | 0.5501 | 0.5501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合A | 013029 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合C | 013030 | 0.9894 | 0.9894 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式A | 013055 | 0.4531 | 0.4531 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式C | 013056 | 0.4479 | 0.4479 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添利一年持有混合 | 013189 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 0.5142 | 0.5142 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 0.5105 | 0.5105 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 013328 | 1.1247 | 1.1247 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 013329 | 1.0089 | 1.0089 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 013411 | 1.0753 | 1.0753 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 013412 | 1.0676 | 1.0676 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合A | 013439 | 0.8523 | 0.8523 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合C | 013440 | 0.8396 | 0.8396 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 013527 | 0.6631 | 0.6631 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 013528 | 0.6601 | 0.6601 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 013539 | 0.9525 | 0.9525 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 013544 | 1.0645 | 1.0858 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 013624 | 0.9319 | 0.9319 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 013625 | 0.9229 | 0.9229 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 013630 | 0.7476 | 0.7476 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 013631 | 0.7359 | 0.7359 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券A | 013737 | 1.0741 | 1.0741 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券C | 013738 | 1.0689 | 1.0689 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合A | 013855 | 0.7882 | 0.7882 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合C | 013856 | 0.7771 | 0.7771 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合A | 013995 | 1.0586 | 1.0586 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合C | 013996 | 1.0484 | 1.0484 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合A | 014074 | 0.6436 | 0.6436 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合C | 014075 | 0.6338 | 0.6338 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 014110 | 0.443 | 0.443 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 014111 | 0.4401 | 0.4401 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实对冲套利定期混合C | 014112 | 1.108 | 1.108 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 014216 | 1.385 | 1.385 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 014269 | 0.5381 | 0.5381 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 014270 | 0.5295 | 0.5295 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合A | 014292 | 0.6655 | 0.6655 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合C | 014293 | 0.6553 | 0.6553 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合A | 014307 | 0.5749 | 0.5749 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合C | 014308 | 0.566 | 0.566 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致乾纯债债券 | 014392 | 1.07 | 1.0888 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 014602 | 0.5006 | 0.5006 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 014603 | 0.4975 | 0.4975 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 0.5015 | 0.5015 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 0.4984 | 0.4984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合A | 014852 | 1.0677 | 1.0677 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合C | 014853 | 1.0572 | 1.0572 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 014854 | 0.9485 | 0.9485 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 014855 | 0.9433 | 0.9433 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 0.7248 | 0.7248 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 014873 | 0.7107 | 0.7107 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 015336 | 0.6967 | 0.6967 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 015337 | 0.6926 | 0.6926 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 015345 | 0.8361 | 0.8361 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 015404 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 015405 | 1.0715 | 1.0715 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票C | 015468 | 0.6008 | 0.6008 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015861 | 1.0505 | 1.0505 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 0.7576 | 0.7576 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合C | 016135 | 0.928 | 0.928 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 016168 | 1.7638 | 1.7638 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合C | 016169 | 0.844 | 0.844 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 016241 | 1.0393 | 1.0894 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合C | 016264 | 0.938 | 0.938 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合A | 016322 | 1.3223 | 1.3223 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券C | 016367 | 0.7594 | 1.0071 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 016510 | 1.0709 | 1.079 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 016511 | 1.0649 | 1.0729 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 016512 | 1.0591 | 1.0591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 1.5115 | 1.5115 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 1.5028 | 1.5028 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 0.2119 | 0.2119 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 0.2107 | 0.2107 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 016566 | 0.5154 | 0.5154 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 016567 | 0.5131 | 0.5131 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合A | 016568 | 0.9779 | 0.9779 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合C | 016569 | 0.9702 | 0.9702 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合A | 016570 | 0.9345 | 0.9345 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合C | 016571 | 0.9208 | 0.9208 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 1.2067 | 1.2067 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 1.203 | 1.203 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 016737 | 0.808 | 0.808 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 016738 | 0.8028 | 0.8028 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 016739 | 1.0136 | 1.0136 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 0.8003 | 0.8003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 0.797 | 0.797 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券A | 016797 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券C | 016798 | 0.998 | 0.998 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 016824 | 1.0158 | 1.0158 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 016825 | 1.0113 | 1.0113 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 0.9419 | 0.9419 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 0.9379 | 0.9379 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 017036 | 0.609 | 0.609 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 017037 | 0.6055 | 0.6055 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 017056 | 1.1127 | 1.1127 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 017057 | 1.108 | 1.108 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 017073 | 0.5488 | 0.5488 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 017074 | 0.5432 | 0.5432 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 017086 | 0.8458 | 0.8458 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合C | 017087 | 0.8365 | 0.8365 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合A | 017112 | 0.6086 | 0.6086 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合C | 017113 | 0.6049 | 0.6049 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 017129 | 1.0258 | 1.0654 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 017147 | 0.7429 | 0.7429 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合C | 017148 | 0.7386 | 0.7386 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 017188 | 0.7662 | 0.7662 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 017189 | 0.7633 | 0.7633 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 017249 | 1.2334 | 1.2334 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 017250 | 1.1783 | 1.1783 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 017296 | 1.1828 | 1.1828 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017319 | 0.9765 | 0.9765 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017327 | 0.973 | 0.973 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017338 | 0.9569 | 0.9569 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017397 | 0.9481 | 0.9481 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 017429 | 0.7656 | 0.7656 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 017430 | 0.1073 | 0.1073 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 017431 | 0.7618 | 0.7618 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 017443 | 1.0542 | 1.0542 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 017444 | 1.0507 | 1.0507 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 017469 | 0.8507 | 0.8507 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 017470 | 0.8472 | 0.8472 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式A | 017488 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式C | 017489 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数A | 017527 | 0.7455 | 0.7455 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数C | 017528 | 0.7425 | 0.7425 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰裕混合A | 017655 | 基金吧 | |||
| 嘉实价值丰裕混合C | 017656 | 基金吧 | |||
| 嘉实多盈债券A | 017717 | 1.0117 | 1.0117 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实多盈债券C | 017718 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 017730 | 1.4477 | 1.4477 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 017731 | 1.4349 | 1.4349 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 017744 | 0.6502 | 0.6502 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 017745 | 0.6447 | 0.6447 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C | 017767 | 0.7667 | 0.7667 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 0.7561 | 0.7561 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 0.7536 | 0.7536 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致诚纯债债券 | 018169 | 1.0261 | 1.0468 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 018170 | 1.0467 | 1.0467 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 018171 | 1.0448 | 1.0448 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 0.6979 | 0.6979 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 0.6959 | 0.6959 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 018240 | 0.7561 | 0.7561 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 018241 | 0.753 | 0.753 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实产业精选混合A | 018244 | 基金吧 | |||
| 嘉实产业精选混合C | 018245 | 基金吧 | |||
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 018272 | 1.031 | 1.031 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 018273 | 1.0276 | 1.0276 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 018274 | 0.9828 | 0.9828 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式A | 018332 | 0.7503 | 0.7503 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式C | 018333 | 0.7473 | 0.7473 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合A | 018401 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合C | 018402 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 018432 | 0.6239 | 0.6239 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 018433 | 0.6245 | 0.6245 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实均衡配置混合 | 018434 | 0.8714 | 0.8714 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 018465 | 0.9933 | 0.9933 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 018466 | 0.9921 | 0.9921 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | 018467 | 基金吧 | |||
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | 018468 | 基金吧 | |||
| 嘉实同舟债券A | 018562 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实同舟债券C | 018563 | 1.008 | 1.008 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 0.9728 | 0.9728 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 0.9701 | 0.9701 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 018636 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 018860 | 0.8667 | 0.8667 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致裕纯债债券 | 019047 | 1.02 | 1.0323 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 019048 | 1.0269 | 1.0269 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 019049 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 0.9686 | 0.9686 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 0.9665 | 0.9665 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 019075 | 1.0815 | 1.0815 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 019076 | 0.1516 | 0.1516 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 019279 | 0.8669 | 0.8669 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 019280 | 0.8653 | 0.8653 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票C | 019306 | 1.478 | 1.478 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合A | 019392 | 0.9662 | 0.9662 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合C | 019393 | 0.9633 | 0.9633 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 1.1446 | 1.1446 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 1.1435 | 1.1435 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 019594 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 019595 | 1.0172 | 1.0172 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 019715 | 1.0017 | 1.0017 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 019716 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A1 | 019780 | 1.0012 | 1.0012 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A2 | 019781 | 1.0037 | 1.0037 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A3 | 019782 | 1.005 | 1.005 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 020177 | 1.0193 | 1.0193 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 020178 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票C | 020232 | 1.0328 | 1.0328 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A | 020259 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C | 020260 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 020315 | 1.2032 | 1.2032 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 020367 | 1.0751 | 1.0751 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实债券C | 020508 | 1.3695 | 1.3695 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证100ETF发起联接A | 020766 | 基金吧 | |||
| 嘉实中证100ETF发起联接C | 020767 | 基金吧 | |||
| 嘉实多益债券A | 020857 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实多益债券C | 020858 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 021060 | 0.8926 | 0.8926 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 021061 | 0.8923 | 0.8923 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 0.9611 | 0.9611 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 0.9605 | 0.9605 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021348 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021349 | 1.005 | 1.005 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实致华纯债债券C | 021618 | 1.0512 | 1.0512 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新财富混合C | 021741 | 0.7271 | 0.7271 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新思路混合C | 021820 | 1.0854 | 1.0854 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 1.5027 | 1.5027 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接I | 021861 | 0.4931 | 0.4931 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 021862 | 1.3785 | 1.3785 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 021866 | 1.3559 | 1.3559 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 021867 | 0.5105 | 0.5105 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 021870 | 0.8473 | 0.8473 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 021879 | 0.9599 | 0.9599 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 021880 | 0.4788 | 0.4788 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 0.8197 | 0.8197 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 1.0846 | 1.0846 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实成长收益混合A | 070001 | 0.9848 | 3.9655 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实增长混合 | 070002 | 13.6299 | 14.3009 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳健混合 | 070003 | 1.3747 | 3.6865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实债券A | 070005 | 1.3696 | 2.5063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 070006 | 5.267 | 5.807 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实保本 | 070007 | 1.744 | 1.824 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券C | 070009 | 1.0544 | 1.5988 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实主题混合 | 070010 | 1.525 | 3.218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实策略混合 | 070011 | 0.862 | 2.112 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 070012 | 0.627 | 0.629 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实研究精选混合 | 070013 | 1.11 | 3.076 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券A | 070015 | 1.217 | 1.962 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券B | 070016 | 1.21 | 1.902 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 1.062 | 1.933 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实回报混合 | 070018 | 1.276 | 2.224 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合A | 070019 | 1.843 | 2.444 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券C | 070020 | 1.122 | 1.711 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实主题新动力混合 | 070021 | 2.063 | 2.063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实领先成长混合 | 070022 | 1.749 | 2.194 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 1.8065 | 1.8065 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券A | 070025 | 1.307 | 1.6864 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券C | 070026 | 1.273 | 1.6258 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实周期优选混合 | 070027 | 2.326 | 3.085 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接A | 070030 | 1.3255 | 1.3255 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实全球房地产(QDII) | 070031 | 1.069 | 1.513 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合A | 070032 | 1.255 | 3.141 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券A | 070033 | 1.021 | 1.323 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实理财宝7天债券A | 070035 | 基金吧 | |||
| 嘉实理财宝7天债券B | 070036 | 基金吧 | |||
| 嘉实纯债债券A | 070037 | 1.339 | 1.5266 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实纯债债券C | 070038 | 1.3035 | 1.4846 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 1.0844 | 1.0844 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实优质企业混合 | 070099 | 1.078 | 2.678 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券优先 | 150032 | 1.0334 | 1.4844 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券进取 | 150033 | 0.9849 | 1.2784 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 1.2646 | 1.2646 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 1.0788 | 1.0788 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 1.0036 | 1.0036 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 0.8585 | 0.8585 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证2000ETF | 159535 | 0.792 | 0.792 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 159557 | 0.8511 | 0.8511 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 0.9925 | 0.9925 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 0.7539 | 0.7539 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 0.6071 | 0.6071 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 1.1935 | 1.1935 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 0.6794 | 0.6794 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证100ETF | 159661 | 0.9965 | 0.9965 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 0.6951 | 0.6951 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 0.9132 | 0.9132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 0.964 | 0.964 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 0.4627 | 0.4627 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 0.6747 | 0.6747 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 5.4175 | 1.3626 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 0.5149 | 0.5149 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 0.4152 | 0.4152 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 1.8168 | 1.8168 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF | 159918 | 1.3976 | 1.3976 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 3.6069 | 1.6255 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 4.9868 | 1.5624 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期国债ETF | 159926 | 116.215 | 1.162 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中关村A股ETF | 159951 | 0.8673 | 0.8673 | 2022-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实创业板ETF | 159955 | 1.2612 | 1.2612 | 2022-11-22 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 0.8948 | 3.014 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 1.8228 | 1.8228 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 0.5372 | 0.5372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券A | 160718 | 0.7657 | 1.5238 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 1.19 | 1.19 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 160720 | 1.1622 | 1.2706 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 160721 | 1.1692 | 1.2731 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 1.139 | 1.1634 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 160723 | 1.5189 | 1.5189 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 0.8203 | 1.1979 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 1.2564 | 1.2564 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 0.8715 | 1.5115 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 160727 | 0.7195 | 0.7195 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 0.6664 | 0.8364 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 0.7722 | 0.7722 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 0.8724 | 0.8724 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 0.7185 | 0.7185 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 1.3363 | 1.3363 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 0.6446 | 3.223 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 512610 | 1.429 | 1.429 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 1.813 | 1.813 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 1.2228 | 1.2228 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 515300 | 1.3927 | 1.5302 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证500成长估值ETF | 515510 | 1.4447 | 1.4447 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 1.3966 | 1.3966 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 0.9648 | 0.9648 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造100ETF | 515870 | 1.1717 | 1.1717 | 2023-01-16 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 0.6695 | 0.6695 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 0.8212 | 0.8212 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 0.5563 | 0.5563 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 517200 | 0.4382 | 0.4382 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800 | 0.4154 | 0.4154 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 1.08 | 1.08 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 1.1303 | 1.1303 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 0.5533 | 0.5533 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 0.4221 | 0.4221 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF | 562890 | 0.9805 | 0.9805 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 0.8813 | 0.8813 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 0.9648 | 0.9648 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 0.4514 | 0.4514 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 588700 | 0.761 | 0.761 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实成长收益混合H | 960024 | 0.8848 | 0.8995 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 基金丰和 | 184721 | 1.0096 | 4.2082 | 2017-03-17 | 基金吧 |
| 基金泰和 | 500002 | 1.0355 | 4.9331 | 2014-03-28 | 基金吧 |
| 嘉实元和混合 | 505888 | 1.1546 | 1.294 | 2019-08-09 | 基金吧 |
| 嘉实物美消费REIT | 508011 | 2.383 | 2.383 | 2024-01-31 | 基金吧 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 508026 | 2.675 | 2.675 | 2024-03-15 | 基金吧 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 508098 | 3.3763 | 3.4422 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 嘉实活期宝货币A | 000464 | 0.4177 | 1.563 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币A | 000618 | 0.4497 | 1.466 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币A | 000917 | 0.4885 | 1.822 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币B | 000918 | 1.0942 | 3.994 | 2017-06-20 | 基金吧 |
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| 嘉实保证金场内申赎货币B | 519809 | 0 | 0.196 | 2021-04-28 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3976312 | 2024-07-26 | 关于嘉实致远3个月定期纯债债券第九个开 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3976118 | 2024-07-26 | 关于嘉实价值发现三个月定期混合第十三个 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3976098 | 2024-07-26 | 关于嘉实中证2000交易型开放式指数证券投 | 其他 | 上海证券报 |
| 3975508 | 2024-07-25 | 关于嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3975507 | 2024-07-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 证券时报 |
| 3975585 | 2024-07-25 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金C类基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3975506 | 2024-07-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 证券时报 |
| 3975509 | 2024-07-25 | 关于嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3975330 | 2024-07-24 | 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基 | 其他 | 上海证券报 |
| 3974612 | 2024-07-24 | 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3974105 | 2024-07-24 | 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基 | 其他 | 上海证券报 |
| 3974597 | 2024-07-24 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3974590 | 2024-07-24 | 嘉实成长驱动混合型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3974635 | 2024-07-24 | 嘉实增益宝货币市场基金更新招募说明书( | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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