嘉实基金成立于1999年3月，是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。2005年6月，德意志资产管理公司参股嘉实，使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月，嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。2007年嘉实首批获得基金公司开展境外证券投资管理业务资格。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实成长收益混合 | 070001 | 0.6796 | 3.0184 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实主题混合 | 070010 | 1.221 | 2.734 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实策略混合 | 070011 | 1.063 | 1.465 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实增长混合 | 070002 | 4.754 | 5.355 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 070006 | 3.815 | 4.195 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实保本 | 070007 | 1 | 1 | 2004-12-01 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券 | 070009 | 1.0139 | 1.183 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数(LOF) | 160706 | 0.6819 | 2.5499 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实债券 | 070005 | 1.382 | 1.817 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实稳健混合 | 070003 | 0.782 | 2.367 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实海外中国股票(QDII) | 070012 | 0.516 | 0.516 | 2012-05-23 | 基金吧 |
| 嘉实优质企业股票 | 070099 | 0.881 | 1.777 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实研究精选股票 | 070013 | 1.332 | 1.698 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券A | 070015 | 1.088 | 1.287 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券B | 070016 | 1.076 | 1.273 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实量化阿尔法股票 | 070017 | 0.894 | 0.974 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实领先成长股票 | 070022 | 0.96 | 0.96 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实回报混合 | 070018 | 0.899 | 0.936 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实中创400联接 | 070030 | 0.9917 | 0.9917 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF) | 160716 | 0.6576 | 0.6576 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势股票 | 070019 | 0.961 | 0.993 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券 | 070020 | 1.043 | 1.043 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 160717 | 0.6714 | 0.6714 | 2012-05-23 | 基金吧 |
| 嘉实主题新动力股票 | 070021 | 0.837 | 0.837 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券 | 160718 | 0.9842 | 1.0244 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券优先 | 150032 | 1.0085 | 1.0588 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券进取 | 150033 | 0.887 | 0.887 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120联接 | 070023 | 0.9259 | 0.9259 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 0.8915 | 0.8915 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 0.895 | 0.895 | 2012-05-23 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券A | 070025 | 1.038 | 1.066 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券C | 070026 | 1.034 | 1.062 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实周期优选股票 | 070027 | 1.09 | 1.09 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF | 159918 | 0.9896 | 0.9896 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 0.9734 | 0.9734 | 2012-05-21 | 基金吧 |
| 基金丰和 | 184721 | 0.9272 | 3.7192 | 2012-05-18 | 基金吧 |
| 基金泰和 | 500002 | 0.9335 | 4.5825 | 2012-05-18 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 嘉实货币 | 070008 | 1.0698 | 4.3 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实安心货币A | 070028 | 0.6456 | 2.876 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 嘉实安心货币B | 070029 | 0.7105 | 3.112 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 161100 | 2012-05-23 | 关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 161145 | 2012-05-23 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基 | 基金上市 | 上海证券报 |
| 160936 | 2012-05-21 | 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(20 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 160520 | 2012-05-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资中 | 其他 | 上海证券报 |
| 160521 | 2012-05-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资中 | 其他 | 上海证券报 |
| 160518 | 2012-05-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资中 | 其他 | 上海证券报 |
| 160519 | 2012-05-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资中 | 其他 | 上海证券报 |
| 160482 | 2012-05-15 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金(QDII | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 160480 | 2012-05-15 | 嘉实超短债证券投资基金2012年第四次收益 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 160351 | 2012-05-14 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160352 | 2012-05-14 | 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金更新招 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160350 | 2012-05-14 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160355 | 2012-05-14 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160354 | 2012-05-14 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
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