鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，注册资本1.5亿元人民币。公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。截至2010年12月底，公司管理资产规模超过1120亿元，其中包括十九只开放式基金、两只封闭式基金，以及全国社保基金组合和特定客户委托投资资产组合等。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国企债债券 | 000007 | 1.1477 | 1.1565 | 2018-08-07 | 基金吧 |
| 鹏华永诚一年定期开放债券 | 000053 | 1.0507 | 1.8549 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双债增利债券A | 000054 | 1.3133 | 1.6836 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双债加利债券A | 000143 | 1.7543 | 1.9463 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰泰定期开放债券A | 000289 | 1.0895 | 1.5757 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华全球高收益债人民币 | 000290 | 0.6024 | 0.9369 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华普悦债券 | 000291 | 0.96 | 0.96 | 2018-12-25 | 基金吧 |
| 鹏华丰信分级债券A | 000292 | 1 | 1.203 | 2018-05-14 | 基金吧 |
| 鹏华丰信分级债券B | 000293 | 1 | 1.42 | 2018-05-14 | 基金吧 |
| 鹏华丰实定期开放债券A | 000295 | 1.0975 | 1.5595 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰实定期开放债券B | 000296 | 1.1148 | 1.511 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华可转债债券A | 000297 | 1.3562 | 1.4132 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 000329 | 1.091 | 1.255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双债保利债券B | 000338 | 1.2455 | 1.6145 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰融定期开放债券 | 000345 | 1.337 | 2.001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华环保产业股票 | 000409 | 3.014 | 3.014 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华品牌传承混合 | 000431 | 2.323 | 2.405 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华先进制造股票 | 000778 | 3.023 | 3.023 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华医疗保健股票 | 000780 | 1.587 | 1.587 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华养老产业股票 | 000854 | 1.983 | 1.983 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘盛混合A | 001067 | 1.5647 | 1.5647 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘利混合A | 001122 | 1.6027 | 1.7105 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘利混合C | 001123 | 1.5892 | 1.67 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘泽混合A | 001172 | 1.5255 | 1.5255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华改革红利股票 | 001188 | 1.21 | 1.21 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘润混合A | 001190 | 1.644 | 1.644 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘润混合C | 001191 | 1.5899 | 1.5899 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华外延成长混合 | 001222 | 1.545 | 1.545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华文化传媒娱乐股票 | 001223 | 1.199 | 1.199 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华医药科技股票A | 001230 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘和混合A | 001325 | 1.034 | 1.247 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘和混合C | 001326 | 1.0191 | 1.2251 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘华混合A | 001327 | 1.2567 | 1.3117 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘华混合C | 001328 | 1.123 | 1.123 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘实混合A | 001329 | 1.4085 | 1.4635 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘实混合C | 001330 | 1.5208 | 1.5608 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘信混合A | 001331 | 1.6475 | 1.6788 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘信混合C | 001332 | 1.461 | 1.507 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘益混合A | 001336 | 1.8764 | 1.8764 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘益混合C | 001337 | 1.8426 | 1.8426 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘盛混合C | 001380 | 2.1039 | 2.1039 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘泽混合C | 001381 | 1.4842 | 1.4842 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘鑫混合A | 001453 | 1.2543 | 1.3596 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘鑫混合C | 001454 | 1.2379 | 1.3399 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘锐混合A | 001492 | 1.1046 | 1.1411 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 鹏华弘锐混合C | 001493 | 1.9569 | 1.9569 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 鹏华弘泰混合C | 001775 | 1.243 | 1.243 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 001876 | 0.0838 | 0.1288 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华丰泰定期开放债券B | 001950 | 1.1308 | 1.2954 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘安混合A | 002018 | 1.5321 | 1.5934 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘安混合C | 002019 | 1.4439 | 1.5364 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰华债券 | 002188 | 1.0887 | 1.3739 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华健康环保混合 | 002259 | 1.785 | 1.785 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰尚定期开放债券A | 002395 | 1.2322 | 1.3306 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰尚定期开放债券B | 002396 | 1.2029 | 1.2923 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 002504 | 1.0928 | 1.6186 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 002505 | 1.0868 | 1.5293 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴利混合 | 002643 | 1.5266 | 1.5266 | 2021-12-09 | 基金吧 |
| 鹏华兴泽定期开放混合A | 002695 | 1.0796 | 1.0796 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 鹏华兴泽定期开放混合C | 002696 | 1.0658 | 1.0658 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 鹏华金城混合D | 002714 | 1.1361 | 1.2601 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴华定期开放混合 | 002809 | 0.9814 | 1.0364 | 2018-08-21 | 基金吧 |
| 鹏华丰茂债券 | 002868 | 1.1133 | 1.2901 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴实定期开放混合 | 002911 | 1.0712 | 1.0712 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 鹏华兴益定期开放混合 | 002913 | 1.0118 | 1.0118 | 2018-08-17 | 基金吧 |
| 鹏华兴锐定期开放混合 | 002914 | 1.0978 | 1.0978 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 鹏华兴盛混合A | 003122 | 0.9846 | 1.0145 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 鹏华弘腾混合A | 003140 | 1.0548 | 1.0548 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 鹏华弘腾混合C | 003141 | 0.9448 | 0.9749 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 鹏华弘达混合A | 003142 | 2.3455 | 2.4055 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘达混合C | 003143 | 1.1103 | 1.1303 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘嘉混合A | 003165 | 2.1061 | 2.1061 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘嘉混合C | 003166 | 2.0705 | 2.0705 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰安债券 | 003172 | 1.0647 | 1.0647 | 2017-09-05 | 基金吧 |
| 鹏华兴安定期开放混合 | 003186 | 1.4985 | 1.4985 | 2024-03-06 | 基金吧 |
| 鹏华丰达债券A | 003209 | 1.0918 | 1.2648 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴润定期开放混合A | 003224 | 1.296 | 1.296 | 2020-12-18 | 基金吧 |
| 鹏华兴润定期开放混合C | 003225 | 1.273 | 1.273 | 2020-12-18 | 基金吧 |
| 鹏华丰恒债券A | 003280 | 1.105 | 1.332 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘惠混合A | 003343 | 1.0786 | 1.2886 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘惠混合C | 003344 | 1.0764 | 1.2864 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴合定期开放混合A | 003367 | 1.2547 | 1.2547 | 2021-01-15 | 基金吧 |
| 鹏华兴合定期开放混合C | 003368 | 1.2327 | 1.2327 | 2021-01-15 | 基金吧 |
| 鹏华弘康混合A | 003411 | 1.4696 | 1.4696 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘康混合C | 003412 | 1.4065 | 1.4065 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘尚混合A | 003495 | 1.5622 | 1.6622 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘尚混合C | 003496 | 1.6092 | 1.6642 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰腾债券 | 003527 | 1.0939 | 1.2522 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰禄债券 | 003547 | 1.0705 | 1.4606 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永盛定期开放债券 | 003662 | 1.3589 | 1.4113 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 003663 | 1.6118 | 1.6118 | 2024-11-08 | 基金吧 |
| 鹏华丰盈债券A | 003741 | 1.0786 | 1.6292 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴悦定期开放混合 | 003780 | 1.1108 | 1.3038 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 鹏华兴裕定期开放混合 | 003781 | 1.0689 | 1.0689 | 2018-01-05 | 基金吧 |
| 鹏华兴惠定期开放混合 | 003828 | 1.3431 | 1.3431 | 2024-01-25 | 基金吧 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 003835 | 1.1569 | 1.5219 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华普泰债券 | 003892 | 1.1666 | 1.1666 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 鹏华丰惠债券 | 003983 | 1.091 | 1.3121 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘樽混合A | 004036 | 1.0943 | 1.0943 | 2018-07-12 | 基金吧 |
| 鹏华弘樽混合C | 004037 | 1.0949 | 1.0949 | 2018-07-12 | 基金吧 |
| 鹏华兴康混合A | 004096 | 0.981 | 1.047 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 鹏华安益增强混合D | 004100 | 1.3559 | 1.3884 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰康债券A | 004127 | 1.1041 | 1.3948 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新能源产业混合 | 004229 | 1.1585 | 1.1585 | 2017-09-13 | 基金吧 |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 1.6085 | 1.6085 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰享债券 | 004388 | 1.2639 | 1.4249 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永安定期开放债券 | 004438 | 1.229 | 1.452 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰嘉债券 | 004445 | 1.2012 | 1.2012 | 2017-12-15 | 基金吧 |
| 鹏华丰玉债券A | 004463 | 1.0746 | 1.3153 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华量化策略混合 | 004489 | 0.8793 | 0.8793 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 鹏华丰源债券 | 004498 | 1.0564 | 1.3031 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰瑞债券A | 004499 | 1.0317 | 1.3056 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永泰定期开放债券 | 004503 | 1.2717 | 1.4312 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 004504 | 1.2248 | 1.3842 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新科技传媒混合 | 004514 | 1.001 | 1.001 | 2019-09-04 | 基金吧 |
| 鹏华丰玺债券 | 004591 | 1.0774 | 1.0774 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 鹏华策略回报混合 | 004986 | 1.2433 | 1.7206 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华研究精选混合 | 005028 | 1.789 | 1.789 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优势企业 | 005268 | 1.5995 | 1.5995 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 005416 | 1.761 | 1.761 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 005417 | 1.7023 | 1.7023 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴嘉定期开放混合 | 005422 | 0.9871 | 0.9871 | 2018-09-12 | 基金吧 |
| 鹏华睿投混合A | 005434 | 1.4505 | 1.7255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华量化先锋混合 | 005632 | 1.162 | 2.3891 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华产业精选混合A | 005812 | 1.3218 | 1.3218 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊悦发起式定开债券 | 005831 | 1.0363 | 1.2995 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 1.3469 | 1.3469 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新驱动混合 | 005967 | 1.335 | 1.335 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 006029 | 1.1092 | 1.2013 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴盛混合C | 006041 | 0.998 | 0.998 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 鹏华丰和债券(LOF)C | 006057 | 1.2405 | 1.2405 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴康混合C | 006062 | 0.98 | 0.98 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 鹏华研究驱动混合 | 006230 | 1.479 | 1.479 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华美国房地产美元现汇 | 006283 | 0.138 | 0.143 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 006285 | 0.0743 | 0.0751 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华养老2035混合(FOF)A | 006296 | 1.1958 | 1.1958 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 006434 | 1.1827 | 1.2343 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 006456 | 1.1641 | 1.2034 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优选回报灵活配置混合A | 006526 | 1.0783 | 1.0783 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华港美互联网美元现汇 | 006792 | 0.1819 | 0.1825 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 006938 | 1.7228 | 1.7228 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 006939 | 1.1005 | 1.6045 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永润一年定期开放债券 | 006956 | 1.1047 | 1.2227 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 006958 | 1.0913 | 1.243 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华核心优势混合A | 006976 | 2.0951 | 2.0951 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 007000 | 1.0768 | 1.1999 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 007001 | 1.0748 | 1.1997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华研究智选混合 | 007146 | 1.772 | 1.772 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 007271 | 1.3576 | 1.3576 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 007273 | 1.1123 | 1.1123 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A | 007309 | 1.1014 | 1.1559 | 2023-01-30 | 基金吧 |
| 鹏华金利债券A | 007321 | 1.0996 | 1.2225 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 007500 | 1.1495 | 1.1784 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳利短债债券A | 007515 | 1.1608 | 1.1608 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 007544 | 1.0487 | 1.1743 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰鑫债券A | 007584 | 1.075 | 1.2298 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰登债券 | 007681 | 1.0575 | 1.1824 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华锦利两年定期开放债券 | 007682 | 1.0401 | 1.1618 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华锦润86个月定开债券 | 007723 | 1.0387 | 1.177 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 007870 | 1.1164 | 1.2004 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证500ETF联接A | 007932 | 1.27 | 1.32 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳利短债债券C | 007956 | 1.137 | 1.137 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰庆债券A | 007987 | 1.0157 | 1.1588 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证500ETF联接C | 008001 | 1.1139 | 1.2989 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 008040 | 1.0929 | 1.2061 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华鑫享稳健混合A | 008058 | 1.094 | 1.1605 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华鑫享稳健混合C | 008059 | 1.0624 | 1.1287 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华金享混合A | 008119 | 1.3089 | 1.3089 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华价值驱动混合 | 008132 | 1.2599 | 1.2599 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优选价值股票A | 008134 | 1.3209 | 1.4374 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 008320 | 0.527 | 0.527 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 008321 | 0.0733 | 0.0733 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 008493 | 1.0335 | 1.2133 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华股息龙头ETF联接A | 008622 | 1.0934 | 1.1714 | 2022-01-06 | 基金吧 |
| 鹏华股息龙头ETF联接C | 008623 | 1.0934 | 1.1714 | 2022-01-06 | 基金吧 |
| 鹏华价值成长混合 | 008681 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优质回报两年定开混合 | 008716 | 1.0353 | 1.0353 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华科技创新混合 | 008811 | 1.2664 | 1.2664 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 008925 | 1.0359 | 1.1489 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 008951 | 1.0214 | 1.1498 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 008956 | 1.125 | 1.1961 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 008957 | 1.1297 | 1.2062 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券A | 009021 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券C | 009022 | 1.163 | 1.163 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健回报混合A | 009023 | 1.1109 | 1.1109 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 009086 | 0.879 | 0.879 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安泽混合A | 009096 | 1.1748 | 1.1748 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安泽混合C | 009097 | 1.1469 | 1.1469 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华股息精选混合 | 009188 | 0.9941 | 0.9941 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安和混合A | 009230 | 1.2389 | 1.2389 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安和混合C | 009231 | 1.2219 | 1.2219 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安惠混合A | 009232 | 1.0203 | 1.0643 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安惠混合C | 009233 | 1.0233 | 1.0522 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优质企业混合A | 009234 | 0.7893 | 0.7893 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C | 009276 | 1.0287 | 1.0445 | 2023-01-30 | 基金吧 |
| 鹏华成长价值混合A | 009330 | 0.9055 | 0.9055 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华成长价值混合C | 009331 | 0.8727 | 0.8727 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华普利债券A | 009483 | 1.1244 | 1.167 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华普利债券C | 009484 | 1.1098 | 1.1523 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华匠心精选混合A类 | 009570 | 0.684 | 0.684 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华匠心精选混合C类 | 009571 | 0.6599 | 0.6599 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安睿两年持有期混合A | 009634 | 1.1284 | 1.1284 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安睿两年持有期混合C | 009635 | 1.1048 | 1.1048 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安庆混合A | 009667 | 1.211 | 1.267 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安庆混合C | 009668 | 1.1942 | 1.2502 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 009702 | 1.0776 | 1.1558 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 009703 | 1.0399 | 1.7212 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 009742 | 1.0138 | 1.0861 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 009743 | 1.045 | 1.079 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 009745 | 1.0031 | 1.0159 | 2022-05-11 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 009746 | 1.005 | 1.0192 | 2022-05-11 | 基金吧 |
| 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 009787 | 0.981 | 0.9943 | 2023-10-16 | 基金吧 |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 009822 | 1.1211 | 1.1211 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华招华一年持有期混合C | 009823 | 1.1017 | 1.1017 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新兴成长混合A | 009861 | 0.5873 | 0.5873 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新兴成长混合C | 009862 | 0.5743 | 0.5743 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华年年红一年持有期债券A | 009920 | 1.1606 | 1.1606 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华年年红一年持有期债券C | 009921 | 1.1457 | 1.1457 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华启航混合 | 009984 | 0.7677 | 0.7677 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华成长智选混合A | 010264 | 0.7679 | 0.7679 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华成长智选混合C | 010265 | 0.7424 | 0.7424 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华空天军工指数C(LOF) | 010364 | 0.8801 | 0.8801 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华香港银行指数C(LOF) | 010365 | 1.5623 | 1.5623 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证医药指数C(LOF) | 010366 | 0.5741 | 0.5741 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰颐债券 | 010479 | 1.0295 | 1.1554 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优选成长混合A | 010488 | 0.6053 | 0.6053 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优选成长混合C | 010489 | 0.5862 | 0.5862 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高质量增长混合A | 010490 | 0.7195 | 0.7195 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高质量增长混合C | 010491 | 0.6962 | 0.6962 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新未来18个月封闭混合B | 010672 | 1.0244 | 1.0244 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 鹏华安享一年持有期混合A | 010725 | 1.0805 | 1.0805 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安享一年持有期混合C | 010726 | 1.0633 | 1.0633 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安裕5个月持有期混合A | 010863 | 1.0635 | 1.0784 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华汇智优选混合A | 010894 | 0.5979 | 0.5979 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华汇智优选混合C | 010895 | 0.5791 | 0.5791 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华招润一年持有期混合A | 010919 | 1.041 | 1.041 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华招润一年持有期混合C | 010920 | 1.0295 | 1.0295 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华可转债债券C | 010964 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘裕一年持有期混合A | 011052 | 1.1173 | 1.1173 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘裕一年持有期混合C | 011053 | 1.1 | 1.1 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 011071 | 0.9893 | 0.9893 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安悦一年持有期混合C | 011072 | 0.974 | 0.974 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安润混合A | 011073 | 1.0223 | 1.0591 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安润混合C | 011074 | 1.0738 | 1.107 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 011080 | 1.099 | 1.1361 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 011330 | 0.8558 | 0.8558 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华远见成长混合A | 011331 | 0.6536 | 0.6536 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华远见成长混合C | 011332 | 0.6351 | 0.6351 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华品质优选混合A | 011333 | 0.8555 | 0.8555 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华品质优选混合C | 011334 | 0.8292 | 0.8292 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华红利优选混合 | 011386 | 1.0867 | 1.0867 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 鹏华宁华一年持有期混合A | 011414 | 1.0291 | 1.0291 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华宁华一年持有期混合C | 011415 | 1.014 | 1.014 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新成长混合A | 011460 | 0.5365 | 0.5365 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新成长混合C | 011461 | 0.5203 | 0.5203 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华致远成长混合A | 011471 | 0.572 | 0.572 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华致远成长混合C | 011472 | 0.5548 | 0.5548 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华远见回报三年持有期混合 | 011542 | 0.7028 | 0.7028 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 011552 | 1.0847 | 1.0847 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 011553 | 1.0725 | 1.0725 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华产业升级混合A | 011568 | 0.7066 | 0.7066 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华产业升级混合C | 011569 | 0.688 | 0.688 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 011570 | 1.0651 | 1.0651 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 011571 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安荣混合A | 011572 | 1.0532 | 1.0892 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安荣混合C | 011573 | 1.0513 | 1.0823 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华领航一年持有期混合A | 011574 | 1.0726 | 1.0726 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华领航一年持有期混合C | 011575 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安诚混合A | 011576 | 1.0223 | 1.0223 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安诚混合C | 011577 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安源5个月持有期混合A | 011581 | 1.0007 | 1.0007 | 2023-06-20 | 基金吧 |
| 鹏华安源5个月持有期混合C | 011582 | 1.0007 | 1.0007 | 2023-06-20 | 基金吧 |
| 鹏华新能源精选混合A | 011956 | 0.8085 | 0.8085 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新能源精选混合C | 011957 | 0.7866 | 0.7866 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信息C | 012040 | 0.9713 | 0.9713 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国防C | 012041 | 0.813 | 0.813 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华银行C | 012042 | 1.2244 | 1.2244 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华酒C | 012043 | 0.6288 | 0.7088 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华券商C | 012044 | 1.112 | 1.112 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安康一年持有期混合A | 012054 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安康一年持有期混合C | 012055 | 1.0167 | 1.0167 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华品质成长混合A | 012057 | 0.9198 | 0.9198 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华品质成长混合C | 012058 | 0.8949 | 0.8949 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永益3个月定开债券 | 012059 | 1.0746 | 1.1515 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新升级混合A | 012093 | 0.8034 | 0.8034 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新升级混合C | 012094 | 0.7812 | 0.7812 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安颐混合A | 012111 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安颐混合C | 012112 | 1.022 | 1.022 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安裕5个月持有期混合C | 012135 | 1.024 | 1.0682 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 012640 | 1.0968 | 1.0968 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 012641 | 1.0665 | 1.0665 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 012648 | 1.1439 | 1.1439 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 012649 | 1.1359 | 1.1359 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 012754 | 0.6427 | 0.6427 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 012755 | 0.6383 | 0.6383 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 012783 | 0.965 | 0.965 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 012784 | 0.968 | 0.968 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华品质精选混合A | 012785 | 0.5921 | 0.5921 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华品质精选混合C | 012786 | 0.5768 | 0.5768 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰宁债券A | 012797 | 1.0554 | 1.0972 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 012808 | 1.1128 | 1.1128 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 012809 | 0.8054 | 0.8054 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 012810 | 0.7968 | 0.7968 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 012969 | 0.7739 | 0.7739 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 012970 | 0.7687 | 0.7687 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优选回报灵活配置混合C | 012997 | 0.5811 | 0.5811 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双债加利债券C | 013149 | 1.0484 | 1.0484 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 013334 | 0.9973 | 0.9973 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 013335 | 0.9742 | 0.9742 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华上华一年持有期混合A | 013353 | 1.003 | 1.003 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华上华一年持有期混合C | 013354 | 0.9836 | 0.9836 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沃鑫混合A | 013534 | 0.6065 | 0.6065 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沃鑫混合C | 013535 | 0.5919 | 0.5919 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 013536 | 1.1161 | 1.1161 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 013537 | 1.1091 | 1.1091 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永宁3个月定开债券 | 013538 | 1.0766 | 1.0968 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 014313 | 0.902 | 0.902 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 014314 | 0.8837 | 0.8837 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双季享180天持有期债券A | 014315 | 1.0981 | 1.0981 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双季享180天持有期债券C | 014316 | 1.0921 | 1.0921 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数增强A | 014344 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数增强C | 014345 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014437 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳瑞中短债A | 014446 | 1.0875 | 1.0875 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合A | 014756 | 0.6832 | 0.6832 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合C | 014757 | 0.6673 | 0.6673 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华鑫华一年持有期混合A | 014763 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华鑫华一年持有期混合C | 014764 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 014942 | 0.6624 | 0.6624 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 014943 | 0.6568 | 0.6568 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 015024 | 1.0301 | 1.0301 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 015025 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华增华混合A | 015026 | 0.7325 | 0.7325 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华增华混合C | 015027 | 0.7185 | 0.7185 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华浙华一年持有期混合A | 015028 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 鹏华浙华一年持有期混合C | 015029 | 0.9856 | 0.9856 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 鹏华畅享债券A | 015256 | 1.0764 | 1.0764 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华畅享债券C | 015257 | 1.0687 | 1.0687 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳享一年持有期混合A | 015258 | 0.9986 | 0.9986 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳享一年持有期混合C | 015259 | 0.9888 | 0.9888 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永鑫一年定开债券 | 015260 | 1.0273 | 1.0836 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳福中短债债券A | 015530 | 1.0884 | 1.0884 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳福中短债债券C | 015531 | 1.081 | 1.081 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳福中短债债券E | 015532 | 1.0832 | 1.0832 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华增鑫股票A | 015567 | 0.7315 | 0.7315 | 2024-06-03 | 基金吧 |
| 鹏华增鑫股票C | 015568 | 0.7213 | 0.7213 | 2024-06-03 | 基金吧 |
| 鹏华永平6个月定开债券 | 015653 | 1.0709 | 1.0911 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 015673 | 0.9666 | 0.9666 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 015674 | 0.6133 | 0.6133 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 015675 | 1.3172 | 1.3172 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 015676 | 1.2258 | 1.2258 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 015677 | 1.1815 | 1.1815 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 015678 | 1.1808 | 1.1808 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 015685 | 0.7594 | 0.7594 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 015693 | 1.3102 | 1.3102 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健恒利债券A | 015802 | 1.0301 | 1.0301 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健恒利债券C | 015803 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新能源汽车混合A | 016067 | 0.7013 | 0.7013 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新能源汽车混合C | 016068 | 0.6911 | 0.6911 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰尊债券 | 016111 | 1.053 | 1.0762 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创兴增利债券A | 016329 | 0.995 | 0.995 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创兴增利债券C | 016330 | 0.9818 | 0.9818 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创兴增利债券D | 016331 | 1.0035 | 1.0035 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 016530 | 0.9922 | 0.9922 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 016531 | 0.9824 | 0.9824 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华精选成长混合C | 016562 | 0.7794 | 0.7794 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰启债券 | 016609 | 1.0433 | 1.0744 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300指数增强C | 016690 | 0.9762 | 0.9762 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证1000指数增强A | 016785 | 1.0895 | 1.0895 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.0807 | 1.0807 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华睿进一年持有期混合A | 016818 | 0.8693 | 0.8693 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华睿进一年持有期混合C | 016819 | 0.856 | 0.856 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健增利债券A | 016889 | 1.061 | 1.061 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健增利债券C | 016890 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 016891 | 0.8643 | 0.8643 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 016892 | 0.8606 | 0.8606 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华睿投混合C | 016950 | 0.9394 | 0.9394 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰顺债券A | 016951 | 1.1855 | 1.1855 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 016952 | 1.025 | 1.025 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 016953 | 1.0205 | 1.0205 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华悦享一年持有期混合A | 017081 | 1.0308 | 1.0308 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华悦享一年持有期混合C | 017082 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安锦一年持有期混合A | 017083 | 0.9665 | 0.9665 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安锦一年持有期混合C | 017084 | 0.9578 | 0.9578 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 017218 | 0.8923 | 0.8923 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 017219 | 0.8829 | 0.8829 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017239 | 0.9886 | 0.9886 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 017379 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 017380 | 0.9698 | 0.9698 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 017381 | 1.016 | 1.016 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华稳健回报混合C | 017511 | 0.9406 | 0.9406 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新材料混合发起式A | 017667 | 0.8072 | 0.8072 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新材料混合发起式C | 017668 | 0.7987 | 0.7987 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华核心优势混合C | 017732 | 0.9511 | 0.9511 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华睿见混合A | 017740 | 0.8753 | 0.8753 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华睿见混合C | 017741 | 0.8649 | 0.8649 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰利债券(LOF)C | 017820 | 1.0533 | 1.0808 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证2000指数增强A | 017892 | 1.0488 | 1.0488 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证2000指数增强C | 017893 | 1.041 | 1.041 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华医药科技股票C | 017900 | 0.8474 | 0.8474 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华芯片产业混合发起式A | 018000 | 1.202 | 1.202 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华芯片产业混合发起式C | 018001 | 1.1825 | 1.1825 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健添利债券A | 018080 | 1.0671 | 1.0671 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健添利债券C | 018081 | 1.0634 | 1.0634 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信用债6个月持有期债券A | 018083 | 1.0486 | 1.0486 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信用债6个月持有期债券C | 018084 | 1.0443 | 1.0443 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双债增利债券C | 018087 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 018482 | 1.0998 | 1.0998 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 018483 | 1.0967 | 1.0967 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰景债券 | 018532 | 1.061 | 1.0662 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 018611 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 018612 | 1.009 | 1.009 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 018710 | 0.8514 | 0.8514 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰康债券C | 019204 | 1.0165 | 1.0425 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优质企业混合C | 019205 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | 019245 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | 019246 | 1.1913 | 1.1913 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | 019247 | 1.1337 | 1.1337 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 019248 | 1.1289 | 1.1289 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券D | 019287 | 1.0621 | 1.0621 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华产业债债券C | 019302 | 1.0497 | 1.0566 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰玉债券C | 019539 | 1.0576 | 1.0616 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华智投800混合A | 019600 | 1.0968 | 1.0968 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华智投800混合C | 019601 | 1.0907 | 1.0907 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华精新添利债券A | 019602 | 1.0287 | 1.0287 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华精新添利债券C | 019603 | 1.0287 | 1.0287 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | 019609 | 1.0656 | 1.0656 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 鹏华产业精选混合C | 019776 | 0.9489 | 0.9489 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优质治理混合(LOF)C | 019789 | 0.9575 | 0.9575 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华远见精选混合发起式A | 019820 | 1.0089 | 1.0089 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华远见精选混合发起式C | 019821 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0033 | 1.0033 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 019828 | 1.0021 | 1.0021 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创100ETF联接A | 019861 | 0.8898 | 0.8898 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创100ETF联接C | 019862 | 0.8879 | 0.8879 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证ESG300ETF联接A | 020014 | 1.3101 | 1.3101 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证ESG300ETF联接C | 020016 | 1.3089 | 1.3089 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华品质甄选混合A | 020037 | 0.952 | 0.952 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华品质甄选混合C | 020038 | 0.9485 | 0.9485 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华智投数字经济混合A | 020086 | 1.2858 | 1.2858 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华智投数字经济混合C | 020087 | 1.2808 | 1.2808 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰恒债券D | 020112 | 1.0325 | 1.0397 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 020254 | 1.2208 | 1.2208 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优选价值股票C | 020258 | 1.2344 | 1.2344 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰达债券C | 020317 | 1.0396 | 1.0416 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰宁债券C | 020318 | 1.0365 | 1.0375 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华0-5年利率发起式债券C | 020368 | 1.0392 | 1.0419 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 020419 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 020420 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永兴债券 | 020421 | 1.0292 | 1.0332 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双季红180天持有期债券A | 020447 | 1.0545 | 1.0545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双季红180天持有期债券C | 020448 | 1.0523 | 1.0523 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰庆债券C | 020626 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰恒债券C | 020636 | 1.0244 | 1.0295 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳益180天持有期债券A | 020739 | 1.028 | 1.028 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳益180天持有期债券C | 020740 | 1.0265 | 1.0265 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华成长先锋混合A | 020884 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华成长先锋混合C | 020885 | 1.0895 | 1.0895 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双季乐180天持有期债券A | 021068 | 1.021 | 1.021 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双季乐180天持有期债券C | 021069 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 021080 | 1.1849 | 1.1849 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 021081 | 1.1827 | 1.1827 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 021082 | 1.1828 | 1.1828 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 021083 | 1.1813 | 1.1813 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 021084 | 0.8736 | 0.8736 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 021085 | 0.8732 | 0.8732 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 021086 | 1.0178 | 1.0178 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 021087 | 1.0171 | 1.0171 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 021088 | 1.0645 | 1.0645 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 021089 | 1.0637 | 1.0637 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 021090 | 1.4704 | 1.4704 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 021091 | 1.4694 | 1.4694 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中短债3个月定开债券E | 021154 | 1.0244 | 1.0305 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 021292 | 0.9128 | 0.9128 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 021293 | 0.9124 | 0.9124 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 021294 | 1.2008 | 1.2008 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 021295 | 1.1995 | 1.1995 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 021296 | 0.9228 | 0.9228 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 021297 | 0.9222 | 0.9222 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新医药混合A | 021308 | 0.9367 | 0.9367 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新医药混合C | 021309 | 0.9332 | 0.9332 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰实定期开放债券D | 021403 | 1.0247 | 1.0267 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 021687 | 0.9296 | 0.9296 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 021688 | 0.9293 | 0.9293 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数A | 021720 | 1.0155 | 1.0155 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数C | 021721 | 1.016 | 1.016 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 021908 | 1.3969 | 1.3969 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 021909 | 1.3958 | 1.3958 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰玉债券E | 022118 | 1.0168 | 1.0168 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华普利债券E | 022131 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 022132 | 1.0273 | 1.028 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华金利债券D | 022142 | 1.019 | 1.0195 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华可转债债券D | 022156 | 1.1638 | 1.1638 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安惠混合E | 022161 | 1.0776 | 1.0776 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳利短债债券D | 022163 | 1.0062 | 1.0062 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 022185 | 1.0175 | 1.0179 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 022186 | 1.0189 | 1.0198 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰泽债券(LOF)A | 022188 | 1.0149 | 1.0149 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华金城混合A | 022189 | 1.0188 | 1.0188 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华金城混合C | 022190 | 1.0183 | 1.0183 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安诚混合D | 022193 | 1.0188 | 1.0188 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安诚混合E | 022194 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰恒债券B | 022207 | 1.0099 | 1.0101 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰盈债券D | 022220 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳健增利债券E | 022221 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双债加利债券D | 022226 | 1.0725 | 1.0725 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰瑞债券D | 022227 | 1.0192 | 1.0192 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双债保利债券A | 022232 | 1.0453 | 1.0453 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华双债增利债券D | 022233 | 1.0127 | 1.0127 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳瑞中短债C | 022235 | 1.0055 | 1.0055 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 022236 | 1.0037 | 1.0037 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘达混合E | 022248 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰鑫债券C | 022256 | 1.02 | 1.0207 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰鑫债券D | 022257 | 1.0206 | 1.0213 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘尚混合E | 022258 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘盛混合E | 022259 | 1.0112 | 1.0112 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰利债券(LOF)E | 022260 | 1.033 | 1.033 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰利债券(LOF)D | 022261 | 1.1369 | 1.1369 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券B | 022263 | 1.0275 | 1.0275 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰诚债券E | 022264 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 022267 | 1.017 | 1.0172 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰和债券(LOF)E | 022273 | 0.9922 | 0.9922 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华纯债债券A | 022280 | 1.0132 | 1.0133 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘润混合E | 022281 | 1.021 | 1.021 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘华混合E | 022282 | 0.9949 | 0.9949 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安泽混合E | 022283 | 1.0017 | 1.0017 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘信混合E | 022284 | 1.0155 | 1.0155 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘实混合E | 022285 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安益增强混合A | 022369 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安益增强混合C | 022370 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘泰混合D | 022371 | 1.0072 | 1.0072 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华金享混合C | 022373 | 1.011 | 1.011 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰顺债券C | 022477 | 1.0152 | 1.0152 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华鑫享稳健混合E | 022478 | 0.9904 | 0.9904 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰盛债券A | 022510 | 1.0083 | 1.0083 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰盛债券D | 022511 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰达债券D | 022574 | 1.0131 | 1.0131 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信用增利债券D | 022577 | 1.0074 | 1.0074 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证A500指数A | 022665 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证A500指数C | 022666 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华增瑞混合(LOF)C | 022743 | 0.9884 | 0.9884 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华绿色债券 | 022761 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 022774 | 0.9935 | 0.9935 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 022792 | 0.985 | 0.985 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 022793 | 0.971 | 0.971 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 022794 | 0.965 | 0.965 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证ESG300ETF联接I | 022795 | 0.997 | 0.997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证2000指数增强I | 022796 | 0.977 | 0.977 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 022797 | 0.982 | 0.982 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数增强I | 022819 | 0.994 | 0.994 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证1000指数增强I | 022822 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 022823 | 0.986 | 0.986 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300指数增强I | 022824 | 1.003 | 1.003 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 022825 | 0.997 | 0.997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 022834 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 022844 | 1.006 | 1.006 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创100ETF联接I | 022845 | 0.962 | 0.962 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 022848 | 0.988 | 0.988 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 022861 | 1.019 | 1.019 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 022862 | 0.97 | 0.97 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 022863 | 1.0272 | 1.0272 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证中药ETF联接I | 022881 | 0.982 | 0.982 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 022882 | 0.9663 | 0.9663 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 022883 | 0.974 | 0.974 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 022884 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 022885 | 0.969 | 0.969 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 022886 | 0.982 | 0.982 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 022969 | 1.011 | 1.011 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安泽混合D | 022970 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘信混合D | 022972 | 1.001 | 1.001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘实混合D | 022974 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华纯债债券B | 022984 | 1.001 | 1.001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 022987 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证500ETF联接I | 022988 | 0.973 | 0.973 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰收债券A | 022989 | 0.997 | 0.997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰收债券C | 022990 | 0.997 | 0.997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰收债券D | 022991 | 0.997 | 0.997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数(LOF)I | 022992 | 0.9723 | 0.9723 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创业板50ETF联接I | 023024 | 0.969192 | 0.969192 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 023068 | 基金吧 | |||
| 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 023069 | 基金吧 | |||
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 023070 | 基金吧 | |||
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 023071 | 基金吧 | |||
| 鹏华丰泽分级债券B | 150061 | 1.409 | 1.409 | 2014-12-05 | 基金吧 |
| 鹏华资源分级A | 150100 | 1.045 | 1.418 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华资源分级B | 150101 | 1.491 | 0.367 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰利分级债券B | 150129 | 1.165 | 1.165 | 2016-04-22 | 基金吧 |
| 鹏华证券保险分级A | 150177 | 1.022 | 1.322 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华证券保险分级B | 150178 | 0.844 | 2.257 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信息分级A | 150179 | 1.039 | 1.322 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信息分级B | 150180 | 1.093 | 2.209 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华地产分级A | 150192 | 1.045 | 1.301 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华地产分级B | 150193 | 1.165 | 2.339 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华传媒分级A | 150203 | 1.004 | 1.286 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华传媒分级B | 150204 | 1.1 | 1.452 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证国防指数分级A | 150205 | 1.004 | 1.291 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证国防指数分级B | 150206 | 1.764 | 1.202 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华银行分级A | 150227 | 1.008 | 1.262 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华银行分级B | 150228 | 0.928 | 0.928 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华酒分级A | 150229 | 1.002 | 1.261 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华酒分级B | 150230 | 1.128 | 2.236 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华证券分级A | 150235 | 1.008 | 1.259 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华证券分级B | 150236 | 1.426 | 0.112 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华环保分级A | 150237 | 1.008 | 1.254 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华环保分级B | 150238 | 1.336 | 0.436 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华医药分级A | 150239 | 1 | 1.042 | 2016-07-14 | 基金吧 |
| 鹏华医药分级B | 150240 | 1 | 0.772 | 2016-07-14 | 基金吧 |
| 鹏华创业板分级A | 150243 | 1.004 | 1.254 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创业板分级B | 150244 | 1.546 | 0.156 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华互联网分级A | 150245 | 1.008 | 1.254 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华互联网分级B | 150246 | 0.982 | 0.434 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华一带一路分级A | 150273 | 1.015 | 1.26 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华一带一路分级B | 150274 | 1.767 | 0.131 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高铁分级A | 150277 | 1.015 | 1.259 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高铁分级B | 150278 | 0.633 | 0.029 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新能源分级A | 150279 | 1.038 | 1.237 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| 鹏华新能源分级B | 150280 | 2 | 0.078 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| 中药ETF | 159647 | 1.009 | 1.009 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 生物疫苗ETF | 159657 | 0.64 | 0.64 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF | 159673 | 1.0508 | 1.0508 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 创50ETF | 159681 | 0.9419 | 0.9419 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 油气ETF | 159697 | 1.0566 | 1.0566 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 粮食ETF | 159698 | 0.8861 | 0.8861 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| ESGETF | 159717 | 0.8811 | 0.8811 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 大数据ETF | 159739 | 1.0561 | 1.0561 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 港股科技ETF | 159751 | 0.8041 | 0.8041 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 工业互联ETF | 159778 | 0.8176 | 0.8176 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证800ETF | 159800 | 1.1545 | 1.1545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 传媒ETF | 159805 | 1.0775 | 1.0775 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 芯片 | 159813 | 0.7866 | 1.1799 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 0-4地债 | 159816 | 113.465 | 1.1481 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 光伏产业 | 159863 | 0.5027 | 0.7541 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 畜牧ETF | 159867 | 0.5758 | 0.5758 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 化工ETF | 159870 | 0.5769 | 0.5769 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 车联网 | 159872 | 0.8875 | 0.8875 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 有色50 | 159880 | 0.9959 | 0.9959 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 低碳ETF | 159885 | 0.6098 | 0.9147 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华深证民营ETF | 159911 | 4.7846 | 1.4498 | 2020-06-11 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF | 159927 | 1 | 1.7671 | 2018-02-22 | 基金吧 |
| 5年地债 | 159972 | 115.717 | 1.2454 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中证500 | 159982 | 1.4512 | 1.4512 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 龙头券商 | 159993 | 1.2367 | 1.2367 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华普天债券A | 160602 | 1.3744 | 2.1714 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华普天收益混合 | 160603 | 2.118 | 4.761 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中国50混合 | 160605 | 1.713 | 4.083 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华价值优势混合(LOF) | 160607 | 0.68 | 5.089 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华普天债券B | 160608 | 1.3088 | 2.051 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 0.823 | 2.622 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 160611 | 1.0122 | 1.3616 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰收债券B | 160612 | 1.079 | 1.892 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 160613 | 1.3049 | 3.3683 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 1.169 | 2.1802 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证500指数(LOF)A | 160616 | 1.6479 | 1.6479 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 160617 | 1.1213 | 1.7419 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰泽债券(LOF)C | 160618 | 1.5705 | 1.9355 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰泽分级债券A | 160619 | 1 | 1.135 | 2014-12-05 | 基金吧 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 1.779 | 1.2664 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰和债券(LOF)A | 160621 | 1.3872 | 1.7292 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰利债券(LOF)A | 160622 | 1.059 | 1.5617 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰利分级债券A | 160623 | 1 | 1.13 | 2016-04-22 | 基金吧 |
| 鹏华消费领先混合 | 160624 | 2.696 | 2.506 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 0.8747 | 1.9157 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信息A | 160626 | 0.9445 | 1.9333 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华策略优选混合 | 160627 | 2.755 | 2.353 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 0.6241 | 1.5014 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 160629 | 0.9878 | 1.2091 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华证券保险分级 | 16062A | 0.933 | 1.948 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信息分级 | 16062B | 1.066 | 2 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华地产分级 | 16062C | 1.105 | 1.804 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华传媒分级 | 16062D | 1.052 | 1.227 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华资源分级 | 16062L | 1.268 | 0.933 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国防A | 160630 | 0.8974 | 1.1837 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华银行A | 160631 | 1.2596 | 1.387 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华酒A | 160632 | 0.3811 | 2.224 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华券商A | 160633 | 1.1518 | 0.6625 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 160634 | 1.0206 | 0.7617 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证医药指数A(LOF) | 160635 | 0.8615 | 0.7826 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 160636 | 0.85 | 0.941 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 0.9983 | 0.6614 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 1.9241 | 0.8599 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 160639 | 0.9877 | 0.4255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证国防指数分级 | 16063A | 1.384 | 1.359 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华银行分级 | 16063B | 0.968 | 1.095 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华酒分级 | 16063C | 1.065 | 2.364 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华证券分级 | 16063D | 1.217 | 0.688 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华环保分级 | 16063E | 1.172 | 0.863 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华互联网分级 | 16063F | 0.995 | 1.029 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创业板分级 | 16063G | 1.275 | 0.772 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华一带一路分级 | 16063H | 1.391 | 0.636 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华高铁分级 | 16063I | 0.824 | 0.364 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华医药分级 | 16063L | 1 | 0.907 | 2016-07-14 | 基金吧 |
| 鹏华新能源分级 | 160640 | 1.519 | 0.608 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| 鹏华增瑞混合(LOF)A | 160642 | 1.3353 | 1.3353 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华空天军工指数A(LOF) | 160643 | 1.1009 | 1.1009 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 160644 | 1.308 | 1.312 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华精选回报三年定开混合 | 160645 | 0.9693 | 0.9693 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 160646 | 0.815 | 0.815 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华前海万科REITS | 184801 | 101.934 | 1.447 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华弘泰混合A | 206001 | 1.2279 | 6.0273 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华精选成长混合A | 206002 | 2.1179 | 2.4919 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信用增利债券A | 206003 | 1.2825 | 1.7915 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华信用增利债券B | 206004 | 1.3596 | 1.7557 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华上证民企50ETF联接 | 206005 | 1.791 | 1.791 | 2020-06-23 | 基金吧 |
| 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 206006 | 0.5344 | 0.5401 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华消费优选混合 | 206007 | 2.832 | 2.832 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华丰盛债券B | 206008 | 1.0619 | 1.5665 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新兴产业混合 | 206009 | 2.57 | 2.947 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华深证民营ETF联接 | 206010 | 1.4334 | 1.4334 | 2020-06-09 | 基金吧 |
| 鹏华美国房地产人民币 | 206011 | 0.989 | 1.365 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 鹏华价值精选股票 | 206012 | 2.789 | 2.789 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华宏观混合 | 206013 | 0.963 | 1.342 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华纯债债券D | 206015 | 1.0631 | 1.5752 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华月月发短期理财债券A | 206016 | 基金吧 | |||
| 鹏华月月发短期理财债券B | 206017 | 基金吧 | |||
| 鹏华产业债债券A | 206018 | 1.1536 | 1.7387 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 501023 | 1.195 | 1.195 | 2021-10-19 | 基金吧 |
| 鹏华香港银行指数A(LOF) | 501025 | 1.3418 | 1.3918 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新动力混合(LOF) | 501076 | 1.3147 | 1.3147 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华创新未来混合(LOF) | 501205 | 0.4912 | 0.4912 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023 | 1.4517 | 1.0235 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华钢铁分级A | 502024 | 1.015 | 1.248 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华钢铁分级B | 502025 | 1.603 | 0.401 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华新丝路分级 | 502026 | 1 | 0.77 | 2018-05-24 | 基金吧 |
| 鹏华新丝路分级A | 502027 | 1 | 1.13 | 2018-05-24 | 基金吧 |
| 鹏华新丝路分级B | 502028 | 1 | 0.409 | 2018-05-24 | 基金吧 |
| 鹏华上证180ETF | 510040 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 民企ETF | 510070 | 2.169 | 1.859 | 2020-06-29 | 基金吧 |
| 鹏华中证A500ETF | 512020 | 1.008 | 1.008 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 国防ETF | 512670 | 0.6942 | 1.3884 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 酒ETF | 512690 | 0.6158 | 1.9316 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 银行FUND | 512730 | 1.5186 | 1.5186 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 513170 | 1.2201 | 1.2201 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 道琼斯ETF | 513400 | 1.1001 | 1.1001 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 香港消费 | 513590 | 0.7809 | 0.7809 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 香港医药 | 513700 | 0.4056 | 0.4056 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 保险证券 | 515630 | 1.3205 | 1.3205 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华中证高股息龙头ETF | 515690 | 1.2792 | 1.3192 | 2022-03-10 | 基金吧 |
| 鹏华中证全指公用事业ETF | 560190 | 0.9975 | 0.9975 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 1000ETF增强 | 560590 | 1.0805 | 1.0805 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 电信ETF基金 | 560690 | 1.3341 | 1.3341 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 科创100ETF基金 | 588220 | 0.8967 | 0.8967 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 科创50增强ETF | 588460 | 1.118 | 1.118 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华科创板新能源ETF | 588830 | 1.1462 | 1.1462 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 017790 | 1.018 | 1.018 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 017791 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 鹏华深圳能源REIT | 180401 | 5.6752 | 7.1022 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 基金普惠 | 184689 | 0.9307 | 3.7987 | 2013-12-20 | 基金吧 |
| 基金普丰 | 184693 | 0.8005 | 2.8869 | 2014-06-06 | 基金吧 |
| 基金普华 | 184711 | 2.1133 | 2.1433 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金普润 | 500019 | 2.5031 | 2.5331 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 鹏华聚财通货币 | 000548 | 0.3771 | 1.414 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华增值宝货币 | 000569 | 0.3785 | 1.538 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安盈宝货币A | 000905 | 0.4348 | 1.628 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华添利宝货币A | 001666 | 0.4039 | 1.612 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华添利交易型货币A | 002318 | 0.3984 | 1.351 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 004684 | 0.3343 | 1.286 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 004701 | 0.4 | 1.528 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华金元宝货币 | 004776 | 0.4811 | 1.772 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 004896 | 0.3962 | 1.545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 007858 | 基金吧 | |||
| 鹏华添利宝货币B | 009824 | 0.4675 | 1.846 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 014610 | 0.4657 | 1.792 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安盈宝货币C | 015609 | 0.388 | 1.459 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华安盈宝货币E | 019288 | 0.43 | 1.612 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 鹏华兴鑫宝货币E | 019290 | 0.3995 | 1.548 | 2024-12-31 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4238234 | 2024-12-31 | 鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基 | 上市提示 | 中国证券报 |
| 4238228 | 2024-12-31 | 鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4238190 | 2024-12-31 | 鹏华美国房地产证券投资基金2025年境外主 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4238183 | 2024-12-31 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDI | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4239371 | 2024-12-31 | 鹏华安泽混合型证券投资基金（C类基金份 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238028 | 2024-12-31 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金202 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4238193 | 2024-12-31 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（ | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4238588 | 2024-12-31 | 鹏华安泽混合型证券投资基金更新的招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238563 | 2024-12-31 | 鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基 | 基金上市 | 基金公司官网 |
| 4238585 | 2024-12-31 | 鹏华安泽混合型证券投资基金更新的招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4239372 | 2024-12-31 | 鹏华安泽混合型证券投资基金（A类基金份 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238229 | 2024-12-31 | 鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4238231 | 2024-12-31 | 鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证 | 上市提示 | 中国证券报 |
| 4238965 | 2024-12-31 | 鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证 | 基金上市 | 中国证券监督管理委员会 |
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