1998年3月，经中国证监会批准，国内首家规范的基金管理公司——南方基金管理有限公司正式成立，成为中国新基金业的起始标志。截至2007年6月30日，南方基金管理有限公司管理三只封闭式基金和十只开放式基金，管理资产规模超过1500亿元人民币，为国内管理资产规模最大的基金管理公司之一。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中票指数债券A | 000022 | 1.1679 | 1.1679 | 2018-04-25 | 基金吧 |
| 南方中票指数债券C | 000023 | 1.1533 | 1.1533 | 2018-04-25 | 基金吧 |
| 南方稳利1年持有债券A | 000086 | 1.1583 | 1.5512 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中小盘成长股票A | 000326 | 1.0322 | 1.8632 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 1.7706 | 2.0007 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方丰元信用增强债券A | 000355 | 1.4023 | 1.6344 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方丰元信用增强债券C | 000356 | 1.3537 | 1.574 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 000452 | 1.9616 | 2.1766 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 3.1031 | 3.1031 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 000554 | 2.101 | 2.101 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方启元债券A | 000561 | 1.2155 | 1.4105 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方启元债券C | 000562 | 1.21 | 1.362 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方通利债券A | 000563 | 1.0998 | 1.5447 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方通利债券C | 000564 | 1.098 | 1.5095 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳利1年持有债券C | 000720 | 1.1324 | 1.5027 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 000844 | 1.3093 | 1.3393 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方产业活力股票 | 000955 | 1.4021 | 1.4021 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方双元债券A | 000997 | 1.2215 | 1.2475 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方双元债券C | 000998 | 1.1816 | 1.2076 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方理财60天债券E | 001041 | 基金吧 | |||
| 南方创新经济灵活配置混合 | 001053 | 1.6593 | 1.6593 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方大数据100指数A | 001113 | 0.7215 | 0.7215 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | 1.671 | 1.671 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方利淘灵活配置混合A | 001183 | 1.6535 | 1.6535 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方利鑫灵活配置混合A | 001334 | 1.5313 | 1.6081 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方利众灵活配置混合A | 001335 | 1.5652 | 1.6152 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方大数据300指数A | 001420 | 1.3811 | 1.3811 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方量化成长股票 | 001421 | 0.9875 | 0.9875 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方大数据300指数C | 001426 | 1.3326 | 1.3326 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方利鑫灵活配置混合C | 001503 | 1.5258 | 1.6026 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方利淘灵活配置混合C | 001504 | 1.645 | 1.645 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方利众灵活配置混合C | 001505 | 1.5911 | 1.6411 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方君选灵活配置混合 | 001536 | 1.5415 | 1.8297 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方利达灵活配置混合A | 001566 | 1.3536 | 1.5526 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方利达灵活配置混合C | 001567 | 1.3452 | 1.5442 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方利安灵活配置混合A | 001570 | 1.5248 | 1.5248 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方互联网+灵活配置混合 | 001573 | 1.967 | 2.162 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 南方利安灵活配置混合C | 001580 | 1.517 | 1.517 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 001667 | 1.9176 | 1.9176 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方香港成长灵活配置混合 | 001691 | 1.6746 | 1.6746 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方国策动力股票 | 001692 | 2.1957 | 2.2257 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方智造未来股票 | 001696 | 1.808 | 2.013 | 2021-06-17 | 基金吧 |
| 南方量化灵活配置混合 | 001771 | 0.946 | 0.946 | 2020-06-24 | 基金吧 |
| 南方消费活力混合 | 001772 | 1.229 | 1.229 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 南方沪港深价值混合 | 001979 | 1.161 | 1.161 | 2021-03-04 | 基金吧 |
| 南方纯元债券A | 001988 | 1.0904 | 1.3025 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方纯元债券C | 001989 | 1.0709 | 1.2628 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣光灵活配置混合A | 002015 | 1.5899 | 1.5899 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣光灵活配置混合C | 002016 | 1.58 | 1.58 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 2.5557 | 2.5557 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方顺康混合 | 002167 | 1.5891 | 1.5891 | 2021-05-14 | 基金吧 |
| 南方弘利定开债券发起 | 002218 | 1.3311 | 1.3911 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方弘利定期开放债券发起式C | 002219 | 1.1918 | 1.2518 | 2021-12-23 | 基金吧 |
| 南方瑞利混合 | 002220 | 1.8303 | 1.9259 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 南方益和灵活配置混合 | 002293 | 1.5962 | 1.5962 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 002400 | 1.0066 | 1.0266 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 002401 | 0.9624 | 0.9824 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 002402 | 0.14 | 0.1429 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 002403 | 0.1338 | 0.1367 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方安享绝对收益混合 | 002527 | 1.0021 | 1.0021 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 1.2111 | 1.2111 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方卓享绝对收益混合 | 002655 | 1.1958 | 1.1958 | 2020-08-21 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接A | 002656 | 1.1423 | 1.1423 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方甑智混合 | 002850 | 1.0731 | 1.0731 | 2021-03-25 | 基金吧 |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 002851 | 2.0314 | 2.0314 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500信息ETF发起联接A | 002900 | 1.153 | 1.153 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 002906 | 1.0332 | 1.0332 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500量化增强股票发起C | 002907 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣毅定期开放混合 | 002931 | 1.056 | 1.056 | 2018-12-06 | 基金吧 |
| 南方荣冠定期开放混合 | 003033 | 1.173 | 1.173 | 2020-12-08 | 基金吧 |
| 南方荣欢定期开放混合 | 003064 | 1.562 | 1.562 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 南方安泰混合A | 003161 | 1.1546 | 1.4988 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方安裕混合A | 003295 | 1.1166 | 1.4282 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣发定期开放混合发起 | 003332 | 1.407 | 1.407 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 南方颐元定开债券发起 | 003337 | 1.3053 | 1.5116 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方颐元债券发起式C | 003338 | 1.1711 | 1.2874 | 2022-01-13 | 基金吧 |
| 南方多元定开债券发起 | 003406 | 1.0999 | 1.7261 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方安颐混合 | 003476 | 1.0854 | 1.2854 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 003477 | 1.128 | 1.128 | 2019-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣安定期开放混合A | 003610 | 1.1786 | 1.1786 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方荣安定期开放混合C | 003611 | 1.1578 | 1.1578 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方卓元债券A | 003612 | 1.0828 | 1.3602 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方卓元债券C | 003613 | 1.0692 | 1.3212 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宣利定开债券A | 003776 | 1.1692 | 1.3692 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宣利定开债券C | 003777 | 1.1406 | 1.3306 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣优鑫年享定期开放混合A | 003807 | 1.0781 | 1.0781 | 2018-09-04 | 基金吧 |
| 南方荣优鑫年享定期开放混合C | 003808 | 1.0718 | 1.0718 | 2018-09-04 | 基金吧 |
| 南方和利定期开放债券A | 003936 | 1.087 | 1.087 | 2018-12-06 | 基金吧 |
| 南方和利定期开放债券C | 003937 | 1.0794 | 1.0794 | 2018-12-06 | 基金吧 |
| 南方荣尊混合A | 003938 | 1.1986 | 1.2596 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 南方荣尊混合C | 003939 | 1.1545 | 1.2125 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 南方产业智选股票A | 003956 | 1.8113 | 1.8113 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.2866 | 1.2866 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接C | 004070 | 1.2469 | 1.2469 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宏元定开债券发起 | 004180 | 1.251 | 1.34 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宏元定期开放债券C | 004181 | 1.1762 | 1.2352 | 2022-01-25 | 基金吧 |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 004224 | 1.1756 | 1.1756 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接C | 004342 | 1.3451 | 1.8631 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接C | 004343 | 1.1302 | 1.1302 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方大数据100指数C | 004344 | 0.7 | 0.7 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方深证成份ETF联接C | 004345 | 0.9497 | 0.9497 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证小康产业ETF联接C | 004346 | 1.792 | 1.812 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500信息ETF发起联接C | 004347 | 1.1203 | 1.1203 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 1.6103 | 1.7103 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方智慧精选灵活配置混合 | 004357 | 2.5097 | 2.5097 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方文旅休闲灵活配置混合 | 004429 | 1.4253 | 1.4253 | 2020-01-15 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 004432 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 004433 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣知定期开放混合A | 004443 | 1.1329 | 1.1329 | 2019-12-11 | 基金吧 |
| 南方荣知定期开放混合C | 004444 | 1.117 | 1.117 | 2019-12-11 | 基金吧 |
| 南方荣年一年持有混合A | 004446 | 1.366 | 1.366 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 南方荣年一年持有混合C | 004447 | 1.3131 | 1.3131 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 南方安康混合 | 004517 | 1.1548 | 1.4728 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方和元债券A | 004555 | 1.0945 | 1.341 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方和元债券C | 004556 | 1.0759 | 1.2977 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF发起联接A | 004597 | 1.5228 | 1.5908 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF发起联接C | 004598 | 1.4757 | 1.5437 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方高元债券发起式A | 004625 | 1.1775 | 1.1775 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 南方高元债券发起式C | 004626 | 1.1658 | 1.1658 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 004642 | 0.5949 | 0.5949 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 004643 | 0.5778 | 0.5778 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方安睿混合 | 004648 | 1.1612 | 1.4172 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 004702 | 1.2388 | 1.5238 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 004703 | 1.7084 | 1.7084 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方祥元债券A | 004705 | 1.2023 | 1.3703 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方祥元债券C | 004706 | 1.1644 | 1.3324 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方兴利半年定开债券发起 | 005024 | 1.2804 | 1.5443 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方安福混合A | 005059 | 1.1178 | 1.3508 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方优享分红灵活配置混合A | 005123 | 0.9687 | 1.5687 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方优选成长混合C | 005206 | 3.3054 | 3.3054 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方高端装备混合C | 005207 | 2.0878 | 2.9238 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方全天候策略混合(FOF)A | 005215 | 1.383 | 1.383 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方全天候策略混合(FOF)C | 005216 | 1.3247 | 1.3247 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 005393 | 1.0424 | 1.2698 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方卓利定开债券发起式C | 005394 | 1 | 1 | 2018-01-19 | 基金吧 |
| 南方安养混合 | 005397 | 0.9705 | 1.1805 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 南方融尚再融资混合 | 005403 | 1.843 | 1.843 | 2021-04-22 | 基金吧 |
| 南方希元可转债债券 | 005461 | 1.4079 | 1.4079 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方浙利定开债券发起 | 005469 | 1.0478 | 1.274 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方乾利定开债券发起 | 005470 | 1.1073 | 1.2909 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方涪利定开债券发起 | 005476 | 1.3127 | 1.3477 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 005554 | 0.8091 | 0.8091 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 005555 | 0.7872 | 0.7872 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生指数ETF联接C | 005659 | 0.9057 | 0.9057 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证A100指数C | 005691 | 1.4048 | 1.8801 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方人工智能主题混合 | 005729 | 2.2383 | 2.2383 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方君信灵活配置混合A | 005741 | 1.8987 | 1.8987 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方成安优选灵活配置混合 | 005742 | 1.3416 | 1.3416 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方共享经济灵活配置混合 | 005769 | 1.3555 | 1.3555 | 2021-01-21 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 005788 | 1.5902 | 1.5902 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 005789 | 1.549 | 1.549 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 005810 | 1.9555 | 1.9555 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | 005811 | 1.806 | 1.806 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方固胜定期开放混合 | 005859 | 1.0904 | 1.0904 | 2020-04-01 | 基金吧 |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 005979 | 1.4375 | 1.4375 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 005980 | 1.4038 | 1.4038 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方昌元可转债债券A | 006030 | 1.3438 | 1.3638 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方昌元可转债债券C | 006031 | 1.3235 | 1.3235 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方赢元债券A | 006149 | 1.1345 | 1.2861 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方交元债券A | 006151 | 1.1677 | 1.2537 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方泽元债券 | 006183 | 1.1244 | 1.2524 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 006290 | 1.4929 | 1.4929 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | 006291 | 1.4568 | 1.4568 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方原油(QDII-FOF)C | 006476 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 006491 | 1.0459 | 1.2059 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 006492 | 1.0448 | 1.1988 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 006493 | 1.1119 | 1.2649 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 006494 | 1.1117 | 1.2647 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方吉元短债债券A | 006517 | 1.0756 | 1.1496 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方吉元短债债券C | 006518 | 1.0493 | 1.1233 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方优选价值混合C | 006539 | 0.8594 | 1.5804 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方绩优成长混合C | 006540 | 0.8137 | 3.4654 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方成份精选混合C | 006541 | 0.5711 | 1.9337 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝元债券C | 006585 | 2.5667 | 4.0287 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方安裕混合C | 006586 | 1.0945 | 1.3915 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方优享分红灵活配置混合C | 006587 | 0.9235 | 1.5235 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新优享灵活配置混合C | 006590 | 2.9606 | 2.9606 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方畅利定开债券发起 | 006653 | 1.2362 | 1.2862 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方臻元债券 | 006742 | 1.1503 | 1.2153 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方国利6个月定开债券发起 | 006842 | 1.0574 | 1.2071 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方华元债券A | 006913 | 1.0873 | 1.2141 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方华元债券C | 006914 | 1.1587 | 1.1977 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方亨元债券发起A | 006915 | 1.0495 | 1.2137 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方亨元债券发起C | 006916 | 1.2092 | 1.2144 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方智诚混合 | 006921 | 1.8193 | 1.8193 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 006961 | 1.3503 | 1.4003 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 006962 | 1.3427 | 1.3927 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方惠利6个月定开债券A | 006995 | 1.2454 | 1.2854 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方惠利6个月定开债券C | 006996 | 1.2167 | 1.2567 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方鑫利3个月定开债券发起 | 007025 | 1.2529 | 1.2529 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方沪港深核心优势混合 | 007109 | 0.6167 | 0.6167 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方初元中短债债券发起A | 007149 | 1.1688 | 1.1688 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方初元中短债债券发起C | 007150 | 1.1625 | 1.1625 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 007159 | 1.2091 | 1.2091 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 007160 | 1.1823 | 1.1823 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方恒庆一年定开债券 | 007161 | 1.026 | 1.1087 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒庆一年定期开放债券C | 007162 | 1.00133 | 1.05673 | 2021-09-08 | 基金吧 |
| 南方科技创新混合A | 007340 | 1.9361 | 1.9361 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方科技创新混合C | 007341 | 1.8467 | 1.8467 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方致远混合A | 007415 | 1.4009 | 1.4009 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方致远混合C | 007416 | 1.3549 | 1.3549 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方旭元债券发起A | 007440 | 1.1335 | 1.2268 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方旭元债券发起C | 007441 | 1.1583 | 1.2058 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方信息创新混合A | 007490 | 1.817 | 1.817 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方信息创新混合C | 007491 | 1.7391 | 1.7391 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方泰元债券发起A | 007510 | 1.0644 | 1.2044 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方泰元债券发起C | 007511 | 1.0907 | 1.1907 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒新39个月定开债券A | 007567 | 1.0421 | 1.1961 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒新39个月定开债券C | 007568 | 1.0389 | 1.1819 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方安福混合C | 007569 | 1.0968 | 1.3108 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证380ETF联接C | 007571 | 1.8445 | 1.8445 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方全球债券(QDII)A | 007628 | 0.7657 | 0.7657 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方全球债券(QDII)C | 007629 | 0.7574 | 0.7574 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方全球债券(QDII)A(美元现汇) | 007630 | 0.1123 | 0.1123 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方全球债券(QDII)C(美元现汇) | 007631 | 0.1111 | 0.1111 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方定元中短债债券A | 007655 | 1.1221 | 1.1671 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方定元中短债债券C | 007656 | 1.0988 | 1.1438 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 007661 | 1.1303 | 1.1303 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方聪元债券发起A | 007706 | 1.047 | 1.1888 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方聪元债券发起C | 007707 | 1.1478 | 1.1803 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方贺元利率债债券A | 007714 | 1.0876 | 1.1946 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方贺元利率债债券C | 007715 | 1.1046 | 1.1736 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方智锐混合A | 007733 | 1.0823 | 1.1523 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方智锐混合C | 007734 | 1.0481 | 1.1181 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方梦元短债债券A | 007790 | 1.1375 | 1.1525 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方梦元短债债券C | 007791 | 1.1202 | 1.1352 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创利3个月定开债券发起 | 008039 | 1.0918 | 1.1628 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证50指数增强发起A | 008056 | 0.955 | 0.955 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证50指数增强发起C | 008057 | 0.9374 | 0.9374 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方初元中短债债券发起E | 008080 | 1.1504 | 1.1504 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券A | 008122 | 1.1249 | 1.1549 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券C | 008123 | 1.1092 | 1.1392 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 008163 | 1.2413 | 1.6923 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 008164 | 1.2089 | 1.6599 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 008209 | 1.1652 | 1.1652 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝泰一年持有期混合C | 008210 | 1.1309 | 1.1309 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方远利3个月定开债券发起 | 008226 | 1.1064 | 1.1764 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 008256 | 1.0641 | 1.1721 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 008257 | 1.0648 | 1.1698 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方ESG主题股票A | 008264 | 1.0465 | 1.0465 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方ESG主题股票C | 008265 | 1.0184 | 1.0184 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方招利一年定开债券发起 | 008361 | 1.1281 | 1.182 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方得利一年定开债券发起 | 008509 | 1.1374 | 1.218 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方鼎利一年定开债券发起 | 008510 | 1.0779 | 1.2091 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝丰混合A | 008513 | 1.2327 | 1.2327 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝丰混合C | 008514 | 1.1981 | 1.1981 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方产业优势两年持有期混合A | 008546 | 0.6847 | 0.6847 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 008626 | 1.1094 | 1.1394 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 008627 | 1.1274 | 1.1374 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方吉元短债债券E | 008632 | 1.0742 | 1.1482 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方高股息主题股票A | 008736 | 0.9164 | 0.9164 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方高股息主题股票C | 008737 | 0.8846 | 0.8846 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方集利18个月持有债券A | 008743 | 1.1937 | 1.1937 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方集利18个月持有债券C | 008744 | 1.1711 | 1.1711 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 008745 | 1.0434 | 1.1563 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方骏元中短期利率债债券 | 008761 | 1.0429 | 1.1759 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方昭元债券发起A | 008771 | 1.0991 | 1.1661 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方昭元债券发起C | 008772 | 1.1281 | 1.1281 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宁利一年定开债券发起 | 008780 | 1.0537 | 1.1822 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方乐元中短期利率债债券A | 008783 | 1.0588 | 1.1438 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方乐元中短期利率债债券C | 008784 | 1.1007 | 1.1257 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方内需增长两年持有期股票A | 008854 | 0.9024 | 0.9024 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方内需增长两年持有期股票C | 008855 | 0.8766 | 0.8766 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方沪深300指数增强A | 009059 | 1.1825 | 1.1825 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方沪深300指数增强C | 009060 | 1.1607 | 1.1607 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方粤港澳大湾区联接A | 009079 | 1.0488 | 1.0488 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 南方粤港澳大湾区联接C | 009080 | 1.0457 | 1.0457 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 南方瑞盛三年持有期混合A | 009152 | 0.826 | 0.826 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方瑞盛三年持有期混合C | 009153 | 0.8222 | 0.8222 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉慧一年持有期混合A | 009296 | 1.1528 | 1.1528 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉慧一年持有期混合C | 009297 | 1.1207 | 1.1207 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方成长先锋混合A | 009318 | 0.6838 | 0.6838 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方成长先锋混合C | 009319 | 0.6655 | 0.6655 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉丰18个月持有期混合A | 009351 | 1.1274 | 1.1274 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉丰18个月持有期混合C | 009352 | 1.0971 | 1.0971 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方升元中短期利率债债券A | 009534 | 1.0988 | 1.1688 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方升元中短期利率债债券C | 009535 | 1.1126 | 1.1576 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 009572 | 0.9484 | 0.9484 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 009573 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 009615 | 1.027 | 1.122 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 009616 | 1.0272 | 1.1172 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方核心成长混合A | 009646 | 0.6375 | 0.6375 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方核心成长混合C | 009647 | 0.6208 | 0.6208 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创新精选一年定开混合发起A | 009681 | 0.7412 | 0.7412 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创新精选一年定开混合发起C | 009682 | 0.7218 | 0.7218 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方景气驱动混合A | 009704 | 0.6432 | 0.6432 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方景气驱动混合C | 009705 | 0.6266 | 0.6266 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方产业优势两年持有期混合C | 009781 | 0.6671 | 0.6671 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创新驱动混合A | 009929 | 0.6501 | 0.6501 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创新驱动混合C | 009930 | 0.6335 | 0.6335 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 010006 | 1.0562 | 1.0562 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 010007 | 1.0305 | 1.0305 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方行业精选一年持有混合A | 010062 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方行业精选一年持有混合C | 010063 | 0.6458 | 0.6458 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 010074 | 0.9915 | 0.9915 | 2023-09-13 | 基金吧 |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 010075 | 0.9773 | 0.9773 | 2023-09-13 | 基金吧 |
| 南方创新成长混合A | 010132 | 0.6452 | 0.6452 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创新成长混合C | 010133 | 0.629 | 0.629 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方君信灵活配置混合C | 010150 | 1.8787 | 1.8787 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接E | 010183 | 1.1248 | 1.1248 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝昌混合A | 010230 | 1.0647 | 1.0647 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝昌混合C | 010231 | 1.0467 | 1.0467 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方产业升级混合A | 010299 | 0.664 | 0.664 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方产业升级混合C | 010300 | 0.6481 | 0.6481 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方崇元纯债债券A | 010353 | 1.1881 | 1.2131 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方崇元纯债债券C | 010354 | 1.1701 | 1.1951 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方阿尔法混合A | 010357 | 0.49 | 0.49 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方阿尔法混合C | 010358 | 0.4785 | 0.4785 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 0.9571 | 0.9571 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 010445 | 0.9338 | 0.9338 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方医药创新股票A | 010592 | 0.4928 | 0.4928 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方医药创新股票C | 010593 | 0.4816 | 0.4816 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 010722 | 1.0435 | 1.0435 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 010742 | 1.1444 | 1.1444 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 010743 | 1.1264 | 1.1264 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方卓越优选3个月持有混合A | 010846 | 0.7849 | 0.7849 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方卓越优选3个月持有混合C | 010847 | 0.7669 | 0.7669 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝升混合A | 010879 | 0.9428 | 0.9428 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝升混合C | 010880 | 0.9207 | 0.9207 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝顺混合A | 010881 | 1.0193 | 1.0193 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝顺混合C | 010882 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方消费升级混合A | 010887 | 0.7162 | 0.7162 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方消费升级混合C | 010888 | 0.6995 | 0.6995 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 010989 | 0.5788 | 0.5788 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 010990 | 1.011 | 1.011 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝恒混合A | 011033 | 1.1214 | 1.1214 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝恒混合C | 011034 | 1.1057 | 1.1057 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉享一年持有期混合A | 011064 | 1.0655 | 1.0655 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉享一年持有期混合C | 011065 | 1.0498 | 1.0498 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 011109 | 0.9689 | 0.9689 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 011110 | 0.9586 | 0.9586 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 011141 | 1.1409 | 1.1409 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方军工改革灵活配置混合C | 011148 | 1.1575 | 1.1575 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 0.6817 | 0.6817 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方优质企业混合C | 011217 | 0.6664 | 0.6664 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方匠心优选股票A | 011220 | 0.7893 | 0.7893 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方匠心优选股票C | 011221 | 0.7714 | 0.7714 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 011363 | 0.7153 | 0.7153 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 011364 | 0.6988 | 0.6988 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方远见回报股票A | 011384 | 0.9729 | 0.9729 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方远见回报股票C | 011385 | 0.9509 | 0.9509 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 011696 | 0.7266 | 0.7266 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 011697 | 0.716 | 0.716 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方均衡回报混合A | 011698 | 1.0588 | 1.0588 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方均衡回报混合C | 011701 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉浦一年持有混合A | 011746 | 1.0394 | 1.0394 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉浦一年持有混合C | 011747 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF发起联接A | 011860 | 0.8479 | 0.8479 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF发起联接C | 011861 | 0.8452 | 0.8452 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方蓝筹成长混合A | 011862 | 0.6908 | 0.6908 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方蓝筹成长混合C | 011863 | 0.6775 | 0.6775 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方竞争优势混合A | 011901 | 0.8681 | 0.8681 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方竞争优势混合C | 011902 | 0.8534 | 0.8534 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方领航优选混合A | 011903 | 0.6997 | 0.6997 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方领航优选混合C | 011904 | 0.687 | 0.687 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 011910 | 1.041 | 1.1296 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方安泰混合C | 012220 | 1.1532 | 1.4819 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方行业领先混合 | 012314 | 0.5439 | 0.5439 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新能源产业趋势混合A | 012354 | 0.6385 | 0.6385 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新能源产业趋势混合C | 012355 | 0.6259 | 0.6259 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方佳元6个月持有债券A | 012397 | 1.1129 | 1.1129 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方佳元6个月持有债券C | 012398 | 1.0994 | 1.0994 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方永元一年持有债券A | 012399 | 1.0466 | 1.0466 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方永元一年持有债券C | 012400 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方价值臻选混合A | 012426 | 0.915 | 0.915 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方价值臻选混合C | 012427 | 0.8961 | 0.8961 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 012515 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF发起联接E | 012547 | 1.5031 | 1.5711 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 012584 | 1.0221 | 1.0221 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 012585 | 0.9727 | 0.9727 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 012586 | 1.1041 | 1.1041 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 012587 | 1.0842 | 1.0842 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方港股通优势企业混合A | 012588 | 0.8247 | 0.8247 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方港股通优势企业混合C | 012589 | 0.8079 | 0.8079 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新兴产业混合A | 012669 | 1.1032 | 1.1032 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新兴产业混合C | 012670 | 1.0841 | 1.0841 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF联接A | 012831 | 0.4898 | 0.4898 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF联接C | 012832 | 0.485 | 0.485 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝裕混合A | 012945 | 1.0974 | 1.0974 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝裕混合C | 012946 | 1.079 | 1.079 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 013036 | 1.0883 | 1.1133 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 013134 | 1.5689 | 1.5689 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 013197 | 1.0567 | 1.1284 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 013198 | 1.0082 | 1.0082 | 2023-05-12 | 基金吧 |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 013199 | 1.0046 | 1.0046 | 2023-05-12 | 基金吧 |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 013200 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 013201 | 1.021 | 1.021 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方通元6个月持有债券A | 013257 | 1.0074 | 1.0074 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方通元6个月持有债券C | 013258 | 0.9958 | 0.9958 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 0.6918 | 0.6918 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 0.6849 | 0.6849 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 013500 | 1.2137 | 1.4957 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 013501 | 1.9922 | 1.9922 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013529 | 1.0075 | 1.0075 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方比较优势混合A | 013590 | 0.9636 | 0.9636 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方比较优势混合C | 013591 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 013592 | 1.0857 | 1.1997 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数E | 013593 | 1.1671 | 1.2711 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数E | 013594 | 1.3485 | 1.3985 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 013651 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 013652 | 1 | 1 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方定利一年定开债券 | 013821 | 1.0764 | 1.1064 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 013822 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 013823 | 1.0693 | 1.0693 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 014031 | 1.128 | 1.128 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 014032 | 1.1095 | 1.1095 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉盈一年持有混合A | 014094 | 1.1081 | 1.1081 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉盈一年持有混合C | 014095 | 1.088 | 1.088 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方专精特新混合A | 014189 | 0.7637 | 0.7637 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方专精特新混合C | 014190 | 0.7503 | 0.7503 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 014290 | 1.0683 | 1.094 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 014294 | 1.2814 | 1.2814 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 014430 | 1.0707 | 1.0707 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 014458 | 1.0607 | 1.1197 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 014459 | 1.1476 | 1.1736 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 014499 | 1.8839 | 1.8839 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014534 | 0.9131 | 0.9131 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014535 | 0.9057 | 0.9057 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方固元6个月持有债券A | 014613 | 1.0146 | 1.0146 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 南方固元6个月持有债券C | 014614 | 1.0136 | 1.0136 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 南方誉稳一年持有混合A | 014697 | 1.1105 | 1.1105 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉稳一年持有混合C | 014698 | 1.1018 | 1.1018 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014865 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 014890 | 0.9406 | 0.9406 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 014891 | 0.9304 | 0.9304 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方信元债券A | 014912 | 1.0691 | 1.1153 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方医药保健灵活配置混合C | 014933 | 1.9182 | 2.1332 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 014934 | 0.8434 | 0.8434 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 014935 | 0.8301 | 0.8301 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方高质量优选混合A | 014946 | 0.9599 | 0.9599 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方高质量优选混合C | 014947 | 0.9464 | 0.9464 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝嘉混合A | 015160 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝嘉混合C | 015161 | 1.0315 | 1.0315 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉恒一年持有混合A | 015215 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-07-08 | 基金吧 |
| 南方誉恒一年持有混合C | 015216 | 0.988 | 0.988 | 2024-07-08 | 基金吧 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 015270 | 0.9407 | 0.9407 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 015318 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 015319 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 015396 | 1.7313 | 1.9614 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 015421 | 1.0345 | 1.0345 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 015422 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方宝祥混合A | 015578 | 1.0159 | 1.0159 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝祥混合C | 015579 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方光元债券A | 015948 | 1.0646 | 1.0846 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方碳中和股票发起A | 016013 | 0.8629 | 0.8629 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方碳中和股票发起C | 016014 | 0.8556 | 0.8556 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方振元债券发起A | 016109 | 1.0716 | 1.0716 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方振元债券发起C | 016110 | 1.1167 | 1.1167 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 016187 | 0.9074 | 0.9074 | 2024-08-23 | 基金吧 |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 016188 | 0.8936 | 0.8936 | 2024-08-23 | 基金吧 |
| 南方耀元债券A | 016342 | 1.0402 | 1.0732 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 016416 | 1.1035 | 1.1035 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 016417 | 1.0944 | 1.0944 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新材料股票发起A | 016449 | 0.8879 | 0.8879 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新材料股票发起C | 016450 | 0.8817 | 0.8817 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 016452 | 1.7799 | 1.7799 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 016453 | 1.7753 | 1.7753 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方均衡成长混合A | 016492 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方均衡成长混合C | 016493 | 1.0178 | 1.0178 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 016553 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 016554 | 0.9949 | 0.9949 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方达元债券A | 016639 | 1.0101 | 1.0101 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方达元债券C | 016640 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF发起联接E | 016643 | 0.8422 | 0.8422 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方君誉混合A | 016676 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方君誉混合C | 016677 | 0.9562 | 0.9562 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016731 | 1.0518 | 1.0518 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 016732 | 1.0451 | 1.0451 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016917 | 0.9994 | 0.9994 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016918 | 0.9942 | 0.9942 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 016938 | 0.9517 | 0.9517 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 016939 | 0.946 | 0.946 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 016967 | 1.0911 | 1.1161 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 017032 | 1.0288 | 1.0288 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 017033 | 1.0223 | 1.0223 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方ESG纯债债券发起 | 017053 | 1.0612 | 1.0612 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 017085 | 1.0663 | 1.0663 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方贤元一年持有债券A | 017121 | 1.0553 | 1.0553 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方贤元一年持有债券C | 017122 | 1.0485 | 1.0485 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017236 | 1.219 | 1.219 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 017242 | 1.0537 | 1.0537 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方前瞻动力混合A | 017244 | 0.9189 | 0.9189 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方前瞻动力混合C | 017245 | 0.9084 | 0.9084 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017358 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017364 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017374 | 1.0123 | 1.0123 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 017375 | 1.14 | 1.14 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 017376 | 1.5036 | 1.5036 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 017377 | 0.9578 | 0.9578 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 017497 | 0.9111 | 0.9111 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方北证50成份指数发起A | 017523 | 1.1233 | 1.1233 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方北证50成份指数发起C | 017524 | 1.1167 | 1.1167 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方景气前瞻混合A | 017551 | 0.9252 | 0.9252 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方景气前瞻混合C | 017552 | 0.9154 | 0.9154 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证政策性金融债指数A | 017577 | 1.1047 | 1.1147 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证政策性金融债指数C | 017578 | 1.1166 | 1.1166 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 017661 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 017662 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 017822 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 017823 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 017980 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 018003 | 1.6903 | 1.6903 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方核心科技一年持有混合A | 018019 | 0.9052 | 0.9052 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方核心科技一年持有混合C | 018020 | 0.8975 | 0.8975 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 0.7803 | 0.7803 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 0.7768 | 0.7768 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 018297 | 1.0834 | 1.0834 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 018298 | 1.0764 | 1.0764 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF发起联接A | 018391 | 1.2923 | 1.2923 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF发起联接C | 018392 | 1.2869 | 1.2869 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 018414 | 1.0526 | 1.0526 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 018415 | 1.0498 | 1.0498 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方津享稳健添利债券A | 018471 | 1.0721 | 1.0721 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方津享稳健添利债券C | 018472 | 1.0674 | 1.0674 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 018514 | 1.0362 | 1.0362 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 018533 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣年一年持有混合E | 018542 | 1.3634 | 1.3634 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 南方宁元债券A | 018665 | 1.0644 | 1.0644 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 018703 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 018704 | 1.0211 | 1.0211 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方惠享稳健添利债券A | 018772 | 1.0661 | 1.0661 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方惠享稳健添利债券C | 018773 | 1.0611 | 1.0611 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方金添利三年定开债券A | 018924 | 1.0258 | 1.0318 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方金添利三年定开债券C | 018925 | 1.0227 | 1.0287 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证电池主题指数发起A | 018926 | 0.9989 | 0.9989 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证电池主题指数发起C | 018927 | 0.9958 | 0.9958 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方智信混合A | 019106 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方智信混合C | 019107 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 019265 | 1.3235 | 1.3235 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 019266 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 019283 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 019284 | 1.033 | 1.033 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019311 | 1.2515 | 1.2515 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019312 | 1.2474 | 1.2474 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 019379 | 1.0465 | 1.0465 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 019382 | 1.1387 | 1.1387 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方数字经济混合A | 019410 | 1.1827 | 1.1827 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方数字经济混合C | 019411 | 1.1777 | 1.1777 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 019415 | 0.8726 | 0.8726 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 019416 | 0.8484 | 0.8484 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 019452 | 0.8461 | 0.8461 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 019453 | 0.8431 | 0.8431 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 019529 | 1.139 | 1.139 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 019530 | 1.1356 | 1.1356 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 019531 | 0.9104 | 0.9104 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 019532 | 0.9092 | 0.9092 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 019689 | 2.0926 | 2.0926 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳福120天持有债券A | 019700 | 1.0178 | 1.0178 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳福120天持有债券C | 019701 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中小盘成长股票C | 019717 | 1.0255 | 1.8565 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恩元债券发起 | 019885 | 1.0419 | 1.0499 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 019886 | 1.1616 | 1.1616 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 019887 | 1.1578 | 1.1578 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 020192 | 0.9723 | 0.9723 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宣利定开债券E | 020281 | 1.1692 | 1.3692 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 020300 | 1.0588 | 1.1438 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方佳元6个月持有债券E | 020325 | 1.1118 | 1.1118 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方安裕混合E | 020326 | 1.1141 | 1.4257 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 020543 | 1.0525 | 1.0525 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方半导体产业股票发起A | 020553 | 1.3616 | 1.3616 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方半导体产业股票发起C | 020554 | 1.3577 | 1.3577 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证机器人指数发起A | 020607 | 1.1636 | 1.1636 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证机器人指数发起C | 020608 | 1.1619 | 1.1619 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方智弘混合A | 020645 | 1.1557 | 1.1557 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方智弘混合C | 020646 | 1.153 | 1.153 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 020683 | 1.3636 | 1.3636 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 020684 | 1.3626 | 1.3626 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 020685 | 1.1562 | 1.1562 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 020686 | 1.1535 | 1.1535 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 020704 | 1.2209 | 1.2209 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 020705 | 1.2194 | 1.2194 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 020756 | 0.9173 | 0.9173 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 020757 | 0.9079 | 0.9079 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 020839 | 1.4105 | 1.4105 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 020840 | 1.4073 | 1.4073 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 020883 | 1.0777 | 1.0777 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方润元纯债债券E | 020932 | 1.258 | 1.626 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方尊享稳健增利债券A | 020933 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方尊享稳健增利债券C | 020934 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 020988 | 1.1647 | 1.1647 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 020989 | 1.1336 | 1.1336 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 020998 | 1.041 | 1.1296 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证机器人指数发起I | 020999 | 1.1635 | 1.1635 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 021000 | 1.7804 | 1.7804 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 021002 | 0.5951 | 0.5951 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF发起联接I | 021004 | 1.2921 | 1.2921 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 021005 | 1.2512 | 1.2512 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 021006 | 0.8459 | 0.8459 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 021013 | 1.5224 | 1.5904 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 021021 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接I | 021022 | 1.3773 | 1.8953 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生指数ETF联接I | 021023 | 0.9305 | 0.9305 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 021029 | 1.2865 | 1.2865 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接I | 021032 | 1.1422 | 1.1422 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 021037 | 1.3487 | 1.3987 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 021053 | 0.7824 | 0.7824 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 021056 | 1.2411 | 1.6921 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF联接I | 021057 | 0.4902 | 0.4902 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 021059 | 1.6533 | 1.7533 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 021097 | 1.0464 | 1.0464 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 021098 | 1.0451 | 1.0451 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方北证50成份指数发起I | 021115 | 1.1233 | 1.1233 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF发起联接I | 021116 | 0.8478 | 0.8478 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 021117 | 0.6919 | 0.6919 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方集利18个月持有债券E | 021153 | 1.1943 | 1.1943 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 021189 | 0.9978 | 0.9978 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 021190 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 021565 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 021566 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 021607 | 1.589 | 1.589 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 021608 | 1.5884 | 1.5884 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 021653 | 1.5628 | 1.5628 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 021654 | 1.5618 | 1.5618 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方周期优选混合发起A | 021711 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方周期优选混合发起C | 021712 | 0.9457 | 0.9457 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方悦享稳健添利债券A | 021746 | 基金吧 | |||
| 南方悦享稳健添利债券C | 021747 | 基金吧 | |||
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 021752 | 0.9478 | 0.9478 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 021753 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 021770 | 1.3017 | 1.3017 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 021771 | 1.3014 | 1.3014 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方交元债券C | 021781 | 1.1674 | 1.2534 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券D | 021837 | 1.1248 | 1.1548 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝元债券E | 021883 | 2.6624 | 4.1244 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方深证主板50ETF联接A | 021949 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方深证主板50ETF联接C | 021950 | 0.9924 | 0.9924 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021958 | 0.9508 | 0.9508 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021959 | 0.9507 | 0.9507 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 021971 | 1.0407 | 1.0407 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 021972 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方祥元债券E | 022009 | 1.2004 | 1.3684 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方定元中短债债券E | 022020 | 1.1296 | 1.1746 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳信180天持有债券A | 022034 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳信180天持有债券C | 022036 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券E | 022355 | 1.1243 | 1.1543 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证A500ETF联接A | 022434 | 0.9875 | 0.9875 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证A500ETF联接C | 022435 | 0.9873 | 0.9873 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 022512 | 1.0063 | 1.0263 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方产业智选股票C | 022518 | 1.8107 | 1.8107 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 022588 | 1.1118 | 1.2648 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳福120天持有债券E | 022589 | 1.0177 | 1.0177 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数I | 022609 | 1.0639 | 1.1719 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证A100指数I | 022614 | 1.4432 | 1.9187 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I | 022633 | 1.027 | 1.122 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 022711 | 1.0458 | 1.2058 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 022724 | 1.3592 | 1.4092 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 022727 | 1.112 | 1.265 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方景元中高等级信用债债券D | 022736 | 1.1409 | 1.1409 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方贺元利率债债券D | 022737 | 1.0892 | 1.1962 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 022750 | 基金吧 | |||
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 022751 | 基金吧 | |||
| 南方中债1-5年国开行债券指数D | 022780 | 1.0642 | 1.1722 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D | 022783 | 基金吧 | |||
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 022827 | 1.0458 | 1.2058 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方赢元债券D | 022828 | 基金吧 | |||
| 南方定元中短债债券D | 022829 | 基金吧 | |||
| 南方耀元债券C | 022872 | 基金吧 | |||
| 南方赢元债券C | 022874 | 1.1338 | 1.2854 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宁元债券C | 022875 | 1.0653 | 1.0653 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方光元债券C | 022876 | 基金吧 | |||
| 南方创业板ETF联接Y | 022912 | 1.1423 | 1.1423 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证A500ETF联接Y | 022918 | 0.9874 | 0.9874 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 022921 | 1.6533 | 1.7533 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接Y | 022924 | 1.4476 | 1.8956 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方信元债券C | 023012 | 基金吧 | |||
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.032 | 1.548 | 2020-11-13 | 基金吧 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 2.288 | 8.733 | 2020-11-13 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数分级A | 150293 | 1.0544 | 1.3122 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数分级B | 150294 | 0.3326 | 0.041 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数分级A | 150295 | 1.0495 | 1.286 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数分级B | 150296 | 1.4711 | 0.4862 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数分级A | 150297 | 1.0416 | 1.305 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数分级B | 150298 | 0.8902 | 0.5135 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证半导体行业精选ETF | 159325 | 1.0693 | 1.0693 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 159329 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方中证A500ETF | 159352 | 1.0092 | 1.0092 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证通信服务ETF | 159511 | 1.1008 | 1.1008 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证2000ETF | 159531 | 1.0905 | 1.0905 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方深证主板50ETF | 159578 | 1.0741 | 1.0741 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指计算机ETF | 159586 | 1.271 | 1.271 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 0.8029 | 0.8189 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 159615 | 0.6822 | 0.6822 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 0.7578 | 0.7578 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方国证交通运输行业ETF | 159662 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 159687 | 1.2406 | 1.2406 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方中证主要消费ETF | 159689 | 0.7846 | 0.7846 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方国证在线消费ETF | 159728 | 0.858 | 0.858 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 1.0935 | 0.5468 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 0.5796 | 0.5796 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF | 159834 | 6.1448 | 1.5002 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证科技100ETF | 159853 | 0.7964 | 0.7964 | 2023-11-24 | 基金吧 |
| 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 0.5664 | 0.5664 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 0.592 | 0.592 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 0.8251 | 0.8251 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方深证成份ETF | 159903 | 1.2756 | 0.9412 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 3.947 | 1.7752 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF | 159948 | 2.4086 | 1.1836 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业ETF | 159954 | 0.8188 | 0.8188 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方粤港澳大湾区ETF | 159984 | 1.0345 | 1.0345 | 2023-07-04 | 基金吧 |
| 南方积极配置混合(LOF) | 160105 | 1.0673 | 3.4479 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方高增长混合(LOF) | 160106 | 1.316 | 4.469 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 1.6534 | 1.7534 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方金砖四国指数(QDII) | 160121 | 0.849 | 0.869 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 南方中债10年期国债指数A | 160123 | 1.3409 | 1.3709 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 南方中债10年期国债指数C | 160124 | 1.2911 | 1.3211 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 160125 | 1.1469 | 1.2369 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 0.6721 | 0.6721 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方金利定开债券A | 160128 | 1.025 | 1.768 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方金利定开债券C | 160129 | 1.023 | 1.728 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新兴消费增长分级股票 | 16012A | 1 | 1 | 2020-11-16 | 基金吧 |
| 南方中证50债券(LOF)C | 16012C | 1.1879 | 1.2179 | 2016-08-16 | 基金吧 |
| 南方中证50债券(LOF)A | 16012L | 1.2135 | 1.2435 | 2016-08-16 | 基金吧 |
| 南方永利定期开放债券(LOF)A | 160130 | 1.128 | 1.594 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 160131 | 1.039 | 1.422 | 2021-06-11 | 基金吧 |
| 南方永利定期开放债券(LOF)C | 160132 | 1.104 | 1.563 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 3.2275 | 3.2275 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 160134 | 1.031 | 1.396 | 2021-06-11 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 1.1567 | 1.1567 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 160136 | 1.0439 | 1.0439 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数(LOF)A | 160137 | 1.0096 | 1.0096 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A | 160138 | 1.1355 | 1.1355 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C | 160139 | 1.1267 | 1.1267 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数分级 | 16013A | 1 | 1 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数分级 | 16013B | 1 | 1 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数分级 | 16013L | 1 | 1 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 160140 | 1.2583 | 1.2783 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 160141 | 1.2267 | 1.2467 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 160142 | 0.9325 | 0.9325 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方创业板2年定开混合 | 160143 | 0.9182 | 0.9182 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 160144 | 0.6562 | 0.6562 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳健成长混合 | 202001 | 1.7991 | 3.7941 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 0.3521 | 2.8759 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方绩优成长混合A | 202003 | 0.8335 | 3.5232 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方成份精选混合A | 202005 | 0.5844 | 1.977 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方隆元产业主题混合 | 202007 | 0.7691 | 1.2801 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方盛元红利混合 | 202009 | 0.977 | 1.9105 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方优选价值混合A | 202011 | 0.8902 | 3.4232 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接A | 202015 | 1.3775 | 1.8955 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方深证成份ETF联接A | 202017 | 0.9783 | 0.9783 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 1.5512 | 1.5712 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 202021 | 1.8445 | 1.8645 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方优选成长混合A | 202023 | 3.5223 | 3.5223 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证380ETF联接A | 202025 | 1.8844 | 1.8844 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方高端装备混合A | 202027 | 2.2077 | 3.0627 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方宝元债券A | 202101 | 2.6613 | 4.1233 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方多利增强债券C | 202102 | 1.1572 | 1.926 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方多利增强债券A | 202103 | 1.1619 | 1.9788 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方广利回报债券A/B | 202105 | 1.5041 | 1.8361 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方广利回报债券C | 202107 | 1.5402 | 1.7572 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方润元纯债债券A/B | 202108 | 1.2597 | 1.6277 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方润元纯债债券C | 202110 | 1.2113 | 1.5561 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方避险 | 202201 | 1 | 1 | 2003-06-27 | 基金吧 |
| 南方避险增值混合 | 202202 | 3.5067 | 4.2657 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 南方中证A100指数A | 202211 | 1.4432 | 1.9187 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方平衡配置混合 | 202212 | 2.0721 | 2.1898 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方核心竞争混合 | 202213 | 2.0676 | 2.6681 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方理财14天A | 202303 | 基金吧 | |||
| 南方理财14天B | 202304 | 基金吧 | |||
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 202305 | 1.0956 | 1.1206 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方理财60天债券B | 202306 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-08-23 | 基金吧 |
| 南方理财30天债券A | 20230A | 基金吧 | |||
| 南方理财30天债券B | 20230L | 基金吧 | |||
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 202801 | 0.8727 | 1.0137 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 501018 | 1.2253 | 1.2253 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 501062 | 1.3622 | 1.7822 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 0.9306 | 0.9306 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方科创板3年定开混合 | 506000 | 0.8157 | 0.8507 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证小康产业ETF | 510160 | 0.8543 | 2.1254 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证380ETF | 510290 | 2.0044 | 2.0044 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF | 510500 | 6.0112 | 1.958 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF | 512100 | 2.5483 | 0.9315 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 1.2056 | 1.4956 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 1.566 | 0.5607 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500医药卫生ETF | 512300 | 1.6035 | 1.6035 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 南方中证500工业ETF | 512310 | 0.7596 | 0.7596 | 2021-01-07 | 基金吧 |
| 南方中证500信息技术ETF | 512330 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证500原材料ETF | 512340 | 0.9941 | 0.9941 | 2021-01-14 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 0.9969 | 1.0069 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF | 512700 | 1.4381 | 1.6051 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF | 512900 | 1.189 | 1.189 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒生指数ETF | 513600 | 2.2473 | 1.1889 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方标普500ETF(QDII) | 513650 | 1.5189 | 1.5189 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 1.3253 | 1.3553 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 1.4188 | 1.7738 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF | 516160 | 2.022 | 0.625 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 0.7308 | 0.7308 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 1.5192 | 1.5952 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 520660 | 0.8999 | 0.8999 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证180ETF | 530580 | 基金吧 | |||
| 南方中证500增强策略ETF | 560100 | 0.9789 | 0.9789 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF | 560170 | 0.8907 | 0.8907 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 1.0034 | 1.0034 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证A100ETF | 560380 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 0.7082 | 0.7082 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板新材料ETF | 588160 | 0.6019 | 0.6019 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 1.7037 | 1.7037 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方上证科创板100ETF | 588900 | 0.9462 | 0.9462 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方优选价值混合H | 960020 | 0.8891 | 2.0981 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 017807 | 1.0078 | 1.043 | 2024-08-22 | 基金吧 |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 017808 | 1.0074 | 1.0399 | 2024-08-22 | 基金吧 |
| 基金开元 | 184688 | 0.9271 | 4.6381 | 2013-02-08 | 基金吧 |
| 基金天元 | 184698 | 0.9112 | 4.1332 | 2014-06-30 | 基金吧 |
| 基金隆元 | 184710 | 4.1345 | 4.3345 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金金元 | 500010 | 2.7605 | 2.7915 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 南方现金通货币A | 000493 | 0.3828 | 1.385 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方现金通货币B | 000494 | 0.4117 | 1.469 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方现金通货币C | 000495 | 0.3822 | 1.535 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方薪金宝货币A | 000687 | 0.3676 | 1.369 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方现金通货币E | 000719 | 0.388 | 1.364 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方理财金货币A | 000816 | 0.3781 | 1.358 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方日添益货币A | 002324 | 0.3547 | 1.27 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方日添益货币E | 002325 | 0.3811 | 1.37 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币E | 002828 | 0.47378 | 1.558 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币F | 002829 | 0.47177 | 1.558 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方天天利货币A | 003473 | 0.3984 | 1.516 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方天天利货币B | 003474 | 0.4637 | 1.76 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方天天宝货币A | 004970 | 0.3655 | 1.429 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方天天宝货币B | 004971 | 0.4307 | 1.672 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方天天利货币E | 005194 | 0.4393 | 1.668 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方日添益货币F | 007521 | 0.4196 | 1.513 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方理财金货币E | 007522 | 0.3775 | 1.357 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方薪金宝货币B | 011491 | 0.4331 | 1.611 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币C | 018408 | 0.5099 | 1.707 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币D | 019238 | 0.5358 | 1.797 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方天天宝货币E | 020129 | 0.4307 | 1.672 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方收益宝货币C | 020480 | 0.4705 | 1.763 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方日添益货币C | 020606 | 0.4196 | 1.512 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方天天利货币C | 020888 | 0.4638 | 1.76 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币A | 202301 | 0.47126 | 1.558 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币B | 202302 | 0.53573 | 1.797 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方收益宝货币A | 202307 | 0.4119 | 1.506 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方收益宝货币B | 202308 | 0.4705 | 1.763 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 南方理财金货币ETF | 511810 | 0.3775 | 1.357 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4223263 | 2024-12-20 | 南方信元债券型证券投资基金招募说明书（ | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4223255 | 2024-12-20 | 南方信元债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4223251 | 2024-12-20 | 南方基金管理股份有限公司南方信元债券型 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4223103 | 2024-12-20 | 关于南方信元债券型证券投资基金新增C类 | 基金法律文件修改,基金分级 | 中国证券报 |
| 4224267 | 2024-12-20 | 南方信元债券型证券投资基金(C类份额)基 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4223264 | 2024-12-20 | 南方信元债券型证券投资基金招募说明书（ | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4223252 | 2024-12-20 | 南方基金管理股份有限公司南方信元债券型 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4223256 | 2024-12-20 | 南方信元债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4224266 | 2024-12-20 | 南方信元债券型证券投资基金(A类份额)基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4222523 | 2024-12-20 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基 | 基金成立 | 上海交易所 |
| 4223164 | 2024-12-20 | 南方光元债券型证券投资基金C类基金份额 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 4223053 | 2024-12-20 | 关于南方优势产业灵活配置混合型证券投资 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券日报 |
| 4222644 | 2024-12-20 | 关于南方阿尔法混合型证券投资基金2024年 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4222645 | 2024-12-20 | 关于南方阿尔法混合型证券投资基金2024年 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
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- 2013-06-06南方永利１年定期开放债券型证券投资基金（ＬＯＦ）上市交易提示性公告
- 2013-06-05南方基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-05南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海证券推出基金定投业务的公告
- 2013-06-03基金公司借力微信大能量 南方基金最勤快 华夏基金最新颖
- 2013-06-03南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）上市交易公告书
- 2013-06-03南方永利１年定期开放债券型证券投资基金（ＬＯＦ）上市交易公告书
- 2013-05-31南方理财60天债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
- 2013-05-31南方基金管理有限公司关于旗下基金获配大华股份(002236)非公开发行A股的公告
- 2013-05-31南方理财６０天债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
- 2013-05-31南方基金管理有限公司关于旗下基金获配大华股份（００２２３６）非公开发行Ａ股的
- 2013-05-27南方积极配置证券投资基金招募说明书（更新）摘要
- 2013-05-22南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网银申购及网银定投申购费率优惠活动的公告