1998年3月，经中国证监会批准，国内首家规范的基金管理公司——南方基金管理有限公司正式成立，成为中国新基金业的起始标志。截至2007年6月30日，南方基金管理有限公司管理三只封闭式基金和十只开放式基金，管理资产规模超过1500亿元人民币，为国内管理资产规模最大的基金管理公司之一。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债中期票据指数债券发起A | 000022 | 1.1679 | 1.1679 | 2018-04-25 | 基金吧 |
| 南方中债中期票据指数债券发起C | 000023 | 1.1533 | 1.1533 | 2018-04-25 | 基金吧 |
| 南方稳利1年持有债券A | 000086 | 1.1712 | 1.5641 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中小盘成长股票A | 000326 | 1.1685 | 1.9995 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 2.5397 | 2.7698 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方丰元信用增强债券A | 000355 | 1.4192 | 1.6513 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方丰元信用增强债券C | 000356 | 1.3653 | 1.5856 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 000452 | 2.6294 | 2.8444 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 4.2217 | 4.2217 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 000554 | 2.7008 | 2.7008 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方启元债券A | 000561 | 1.1958 | 1.4108 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方启元债券C | 000562 | 1.1861 | 1.3581 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方通利债券A | 000563 | 1.0702 | 1.5551 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方通利债券C | 000564 | 1.0691 | 1.5161 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳利1年持有债券C | 000720 | 1.1409 | 1.5112 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 000844 | 1.3044 | 1.3344 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方产业活力股票 | 000955 | 1.6092 | 1.6092 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方双元债券A | 000997 | 1.2719 | 1.2979 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方双元债券C | 000998 | 1.2259 | 1.2519 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方理财60天债券E | 001041 | 基金吧 | |||
| 南方创新经济灵活配置混合 | 001053 | 2.2605 | 2.2605 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方大数据100指数A | 001113 | 0.8852 | 0.8852 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | 2.096 | 2.096 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方利淘灵活配置混合A | 001183 | 1.7525 | 1.7525 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方利鑫灵活配置混合A | 001334 | 1.5698 | 1.6466 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方利众灵活配置混合A | 001335 | 1.6784 | 1.7284 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方大数据300指数A | 001420 | 1.88 | 1.88 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方量化成长股票 | 001421 | 1.3749 | 1.3749 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方大数据300指数C | 001426 | 1.8076 | 1.8076 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方利鑫灵活配置混合C | 001503 | 1.5627 | 1.6395 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方利淘灵活配置混合C | 001504 | 1.7418 | 1.7418 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方利众灵活配置混合C | 001505 | 1.7046 | 1.7546 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方君选灵活配置混合 | 001536 | 2.0143 | 2.3025 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方利达灵活配置混合A | 001566 | 1.422 | 1.621 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方利达灵活配置混合C | 001567 | 1.4119 | 1.6109 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方利安灵活配置混合A | 001570 | 1.5551 | 1.5551 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方互联网+灵活配置混合 | 001573 | 1.967 | 2.162 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 南方利安灵活配置混合C | 001580 | 1.5458 | 1.5458 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 001667 | 2.2005 | 2.2005 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方香港成长灵活配置混合 | 001691 | 2.5231 | 2.5231 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方国策动力股票 | 001692 | 2.7083 | 2.7383 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方智造未来股票 | 001696 | 1.808 | 2.013 | 2021-06-17 | 基金吧 |
| 南方量化灵活配置混合 | 001771 | 0.946 | 0.946 | 2020-06-24 | 基金吧 |
| 南方消费活力灵活配置混合型发起式 | 001772 | 1.229 | 1.229 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 南方沪港深价值主题灵活配置混合 | 001979 | 1.161 | 1.161 | 2021-03-04 | 基金吧 |
| 南方纯元债券A | 001988 | 1.039 | 1.3111 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方纯元债券C | 001989 | 1.0155 | 1.2674 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方荣光灵活配置混合A | 002015 | 1.6716 | 1.6716 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方荣光灵活配置混合C | 002016 | 1.6596 | 1.6596 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 3.3159 | 3.3159 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方顺康混合 | 002167 | 1.5891 | 1.5891 | 2021-05-14 | 基金吧 |
| 南方弘利定开债券发起 | 002218 | 1.2657 | 1.4057 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方弘利定开债券发起C | 002219 | 1.1918 | 1.2518 | 2021-12-23 | 基金吧 |
| 南方瑞利灵活配置混合 | 002220 | 1.8303 | 1.9259 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 南方益和灵活配置混合 | 002293 | 1.8062 | 1.8062 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 002400 | 1.0531 | 1.0731 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 002401 | 1.0024 | 1.0224 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 002402 | 0.1487 | 0.1516 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 002403 | 0.1415 | 0.1444 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 002527 | 1.0021 | 1.0021 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 1.5504 | 1.5504 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 002655 | 1.1958 | 1.1958 | 2020-08-21 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接A | 002656 | 1.6393 | 1.6393 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方甑智混合发起 | 002850 | 1.0731 | 1.0731 | 2021-03-25 | 基金吧 |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 002851 | 2.3183 | 2.3183 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500信息ETF发起联接A | 002900 | 1.5857 | 1.5857 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 002906 | 1.3227 | 1.3227 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500量化增强股票发起C | 002907 | 1.2832 | 1.2832 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方荣毅定期开放混合 | 002931 | 1.056 | 1.056 | 2018-12-06 | 基金吧 |
| 南方荣冠定期开放混合 | 003033 | 1.173 | 1.173 | 2020-12-08 | 基金吧 |
| 南方荣欢定期开放混合发起 | 003064 | 1.562 | 1.562 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 南方安泰混合A | 003161 | 1.182 | 1.553 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方安裕混合A | 003295 | 1.1196 | 1.4827 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方荣发定期开放混合发起 | 003332 | 1.407 | 1.407 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 南方颐元定开债券发起 | 003337 | 1.3132 | 1.5195 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方颐元定开债券发起C | 003338 | 1.1711 | 1.2874 | 2022-01-13 | 基金吧 |
| 南方多元定开债券发起 | 003406 | 1.1121 | 1.7383 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 南方安颐混合 | 003476 | 1.2417 | 1.4417 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 003477 | 1.128 | 1.128 | 2019-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣安定期开放混合A | 003610 | 1.1786 | 1.1786 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方荣安定期开放混合C | 003611 | 1.1578 | 1.1578 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方卓元债券A | 003612 | 1.1369 | 1.4143 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方卓元债券C | 003613 | 1.1187 | 1.3707 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宣利定开债券A | 003776 | 1.1932 | 1.3932 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宣利定开债券C | 003777 | 1.1599 | 1.3499 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方荣优A | 003807 | 1.0781 | 1.0781 | 2018-09-04 | 基金吧 |
| 南方荣优C | 003808 | 1.0718 | 1.0718 | 2018-09-04 | 基金吧 |
| 南方和利定期开放债券A | 003936 | 1.087 | 1.087 | 2018-12-06 | 基金吧 |
| 南方和利定期开放债券C | 003937 | 1.0794 | 1.0794 | 2018-12-06 | 基金吧 |
| 南方荣尊混合A | 003938 | 1.1986 | 1.2596 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 南方荣尊混合C | 003939 | 1.1545 | 1.2125 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 南方产业智选股票A | 003956 | 2.1334 | 2.1334 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.3492 | 1.3492 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接C | 004070 | 1.303 | 1.303 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宏元定开债券发起 | 004180 | 1.2323 | 1.3493 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宏元定开债券发起C | 004181 | 1.1762 | 1.2352 | 2022-01-25 | 基金吧 |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 004224 | 1.3108 | 1.3108 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接C | 004342 | 1.5421 | 2.1331 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接C | 004343 | 1.6161 | 1.6161 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方大数据100指数C | 004344 | 0.8558 | 0.8558 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方深证成份ETF联接C | 004345 | 1.1954 | 1.1954 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证小康产业ETF联接C | 004346 | 2.0092 | 2.0292 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500信息ETF发起联接C | 004347 | 1.5353 | 1.5353 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 1.9982 | 2.0982 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方智慧精选灵活配置混合 | 004357 | 2.8036 | 2.8036 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方文旅休闲灵活配置混合 | 004429 | 1.4253 | 1.4253 | 2020-01-15 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 004432 | 1.7489 | 1.7639 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 004433 | 1.6923 | 1.7073 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方荣知定期开放混合A | 004443 | 1.1329 | 1.1329 | 2019-12-11 | 基金吧 |
| 南方荣知定期开放混合C | 004444 | 1.117 | 1.117 | 2019-12-11 | 基金吧 |
| 南方荣年一年持有混合A | 004446 | 1.366 | 1.366 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 南方荣年一年持有混合C | 004447 | 1.3131 | 1.3131 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 南方安康混合A | 004517 | 1.1438 | 1.5169 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方和元债券A | 004555 | 1.1005 | 1.357 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方和元债券C | 004556 | 1.0779 | 1.3097 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF发起联接A | 004597 | 1.687 | 1.845 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF发起联接C | 004598 | 1.6259 | 1.7839 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方高元债券发起式A | 004625 | 1.1775 | 1.1775 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 南方高元债券发起式C | 004626 | 1.1658 | 1.1658 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 004642 | 0.6098 | 0.6098 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 004643 | 0.5902 | 0.5902 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方安睿混合A | 004648 | 1.1379 | 1.4786 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 004702 | 1.3676 | 1.6526 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方兴盛先锋混合A | 004703 | 2.1394 | 2.2094 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方祥元债券A | 004705 | 1.2145 | 1.3825 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方祥元债券C | 004706 | 1.1721 | 1.3401 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方兴利半年定开债券发起A | 005024 | 1.2942 | 1.5581 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方安福混合A | 005059 | 1.1409 | 1.3739 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方优享分红灵活配置混合A | 005123 | 1.108 | 1.708 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方优选成长混合C | 005206 | 4.4709 | 4.4709 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方高端装备混合C | 005207 | 3.2795 | 4.1155 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方全天候策略混合(FOF)A | 005215 | 1.4922 | 1.4922 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方全天候策略混合(FOF)C | 005216 | 1.4216 | 1.4216 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 005393 | 1.0642 | 1.2916 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方卓利3个月定开债券发起C | 005394 | 1 | 1 | 2018-01-19 | 基金吧 |
| 南方安养混合 | 005397 | 0.9705 | 1.1805 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合 | 005403 | 1.843 | 1.843 | 2021-04-22 | 基金吧 |
| 南方希元可转债债券A | 005461 | 1.7791 | 1.7791 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浙利定开债券发起 | 005469 | 1.0401 | 1.2763 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方乾利定开债券发起 | 005470 | 1.0602 | 1.2977 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方涪利定开债券发起 | 005476 | 1.3042 | 1.3672 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 005554 | 1.0615 | 1.0615 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 005555 | 1.0292 | 1.0292 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生指数ETF联接C | 005659 | 1.2273 | 1.2273 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证A100ETF联接C | 005691 | 1.731 | 2.2084 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方人工智能主题混合 | 005729 | 3.1751 | 3.1751 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方君信灵活配置混合A | 005741 | 2.496 | 2.496 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方成安优选灵活配置混合 | 005742 | 1.9549 | 1.9549 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方共享经济灵活配置混合 | 005769 | 1.3555 | 1.3555 | 2021-01-21 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 005788 | 1.9388 | 1.9388 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 005789 | 1.8819 | 1.8819 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 005810 | 2.3184 | 2.3184 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | 005811 | 2.1184 | 2.1184 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方固胜定期开放混合 | 005859 | 1.0904 | 1.0904 | 2020-04-01 | 基金吧 |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 005979 | 1.6362 | 1.6362 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 005980 | 1.5923 | 1.5923 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方昌元可转债债券A | 006030 | 1.8814 | 1.9014 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方昌元可转债债券C | 006031 | 1.8448 | 1.8448 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方赢元债券A | 006149 | 1.1086 | 1.2902 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方交元债券A | 006151 | 1.1819 | 1.2679 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方泽元债券A | 006183 | 1.0938 | 1.2518 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 006290 | 1.6593 | 1.6593 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | 006291 | 1.6135 | 1.6135 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方原油(QDII-FOF)C | 006476 | 1.1106 | 1.1106 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 006491 | 1.0336 | 1.2136 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 006492 | 1.0315 | 1.2055 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 006493 | 1.1163 | 1.2693 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 006494 | 1.115 | 1.268 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方吉元短债债券A | 006517 | 1.0903 | 1.1643 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方吉元短债债券C | 006518 | 1.0599 | 1.1339 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方优选价值混合C | 006539 | 1.1004 | 1.8214 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方绩优成长混合C | 006540 | 0.9601 | 3.6118 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方成份精选混合C | 006541 | 0.6257 | 1.9883 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝元债券C | 006585 | 2.6812 | 4.1632 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方安裕混合C | 006586 | 1.1141 | 1.439 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方优享分红灵活配置混合C | 006587 | 1.0485 | 1.6485 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新优享灵活配置混合C | 006590 | 3.9992 | 3.9992 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方畅利定开债券发起 | 006653 | 1.2506 | 1.3006 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方臻元债券A | 006742 | 1.176 | 1.241 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方国利6个月定开债券发起 | 006842 | 1.0796 | 1.2493 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方华元债券A | 006913 | 1.1129 | 1.2397 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方华元债券C | 006914 | 1.1818 | 1.2208 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方亨元债券发起A | 006915 | 1.0454 | 1.2226 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方亨元债券发起C | 006916 | 1.2024 | 1.2206 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方智诚混合 | 006921 | 2.1449 | 2.1449 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 006961 | 1.3544 | 1.4044 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 006962 | 1.3457 | 1.3957 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方惠利6个月定开债券A | 006995 | 1.2595 | 1.2995 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方惠利6个月定开债券C | 006996 | 1.2261 | 1.2661 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方鑫利3个月定开债券发起 | 007025 | 1.2527 | 1.2527 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪港深核心优势混合A | 007109 | 0.7803 | 0.7803 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方初元中短债债券发起A | 007149 | 1.1753 | 1.1753 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方初元中短债债券发起C | 007150 | 1.1679 | 1.1679 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 007159 | 1.2871 | 1.2871 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 007160 | 1.2544 | 1.2544 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方恒庆一年定开债券 | 007161 | 1.036 | 1.1187 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒庆一年定开债券C | 007162 | 1.00133 | 1.05673 | 2021-09-08 | 基金吧 |
| 南方科技创新混合A | 007340 | 2.602 | 2.602 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方科技创新混合C | 007341 | 2.4639 | 2.4639 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方致远混合A | 007415 | 1.4945 | 1.4945 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方致远混合C | 007416 | 1.4377 | 1.4377 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方旭元债券发起A | 007440 | 1.1131 | 1.2364 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方旭元债券发起C | 007441 | 1.1341 | 1.2116 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方信息创新混合A | 007490 | 2.6037 | 2.6037 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方信息创新混合C | 007491 | 2.4743 | 2.4743 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方泰元债券发起A | 007510 | 1.0764 | 1.2164 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方泰元债券发起C | 007511 | 1.1021 | 1.2021 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒新39个月定开债券A | 007567 | 1.038 | 1.222 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒新39个月定开债券C | 007568 | 1.0324 | 1.2054 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方安福混合C | 007569 | 1.1134 | 1.3274 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证380ETF联接C | 007571 | 2.2234 | 2.2234 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方全球精选债券发起(QDII)A(人民币) | 007628 | 0.7657 | 0.7657 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方全球精选债券发起(QDII)C(人民币) | 007629 | 0.7574 | 0.7574 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方全球精选债券发起(QDII)A(美元现汇) | 007630 | 0.1123 | 0.1123 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇) | 007631 | 0.1111 | 0.1111 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方定元中短债债券A | 007655 | 1.1351 | 1.1831 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方定元中短债债券C | 007656 | 1.1075 | 1.1555 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 007661 | 1.3153 | 1.3153 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方聪元债券发起A | 007706 | 1.0225 | 1.1993 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方聪元债券发起C | 007707 | 1.1203 | 1.1878 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方贺元利率债债券A | 007714 | 1.0874 | 1.1944 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方贺元利率债债券C | 007715 | 1.1009 | 1.1699 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方智锐混合A | 007733 | 1.5593 | 1.6293 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方智锐混合C | 007734 | 1.5021 | 1.5721 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方梦元短债债券A | 007790 | 1.1543 | 1.1693 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方梦元短债债券C | 007791 | 1.1344 | 1.1494 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创利3个月定开债券发起 | 008039 | 1.1066 | 1.1776 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证50指数增强发起A | 008056 | 1.1896 | 1.1896 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证50指数增强发起C | 008057 | 1.1635 | 1.1635 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方初元中短债债券发起E | 008080 | 1.1537 | 1.1537 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券A | 008122 | 1.1409 | 1.1709 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券C | 008123 | 1.123 | 1.153 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 008163 | 1.1557 | 1.7717 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 008164 | 1.1189 | 1.7329 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 008209 | 1.2574 | 1.2574 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝泰一年持有期混合C | 008210 | 1.2139 | 1.2139 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方远利3个月定开债券发起 | 008226 | 1.0846 | 1.1896 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 008256 | 1.067 | 1.175 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 008257 | 1.0676 | 1.1726 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方ESG主题股票A | 008264 | 1.5265 | 1.5265 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方ESG主题股票C | 008265 | 1.4776 | 1.4776 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方招利一年定开债券发起 | 008361 | 1.1072 | 1.1961 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方得利一年定开债券发起 | 008509 | 1.1525 | 1.2331 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方鼎利一年定开债券发起 | 008510 | 1.0519 | 1.2131 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝丰混合A | 008513 | 1.3379 | 1.3379 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝丰混合C | 008514 | 1.2934 | 1.2934 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方产业优势两年持有期混合A | 008546 | 0.86 | 0.86 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 008626 | 1.1247 | 1.1547 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 008627 | 1.1418 | 1.1518 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方吉元短债债券E | 008632 | 1.0888 | 1.1628 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方高股息主题股票A | 008736 | 1.0632 | 1.0632 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方高股息主题股票C | 008737 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方集利18个月持有债券A | 008743 | 1.1934 | 1.2034 | 2025-06-03 | 基金吧 |
| 南方集利18个月持有债券C | 008744 | 1.1685 | 1.1785 | 2025-06-03 | 基金吧 |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 008745 | 1.0361 | 1.169 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 008761 | 1.0475 | 1.1835 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方昭元债券发起A | 008771 | 1.123 | 1.19 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方昭元债券发起C | 008772 | 1.1484 | 1.1484 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宁利一年定开债券发起 | 008780 | 1.015 | 1.1725 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方乐元中短期利率债债券A | 008783 | 1.0645 | 1.1495 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方乐元中短期利率债债券C | 008784 | 1.1029 | 1.1279 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方内需增长两年持有期股票A | 008854 | 1.1735 | 1.1735 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方内需增长两年持有期股票C | 008855 | 1.1339 | 1.1339 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪深300指数增强A | 009059 | 1.4377 | 1.4377 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪深300指数增强C | 009060 | 1.4062 | 1.4062 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接A | 009079 | 1.0488 | 1.0488 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接C | 009080 | 1.0457 | 1.0457 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 南方瑞盛三年持有期混合A | 009152 | 1.0429 | 1.0429 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方瑞盛三年持有期混合C | 009153 | 1.0372 | 1.0372 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉慧一年持有期混合A | 009296 | 1.2328 | 1.2328 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉慧一年持有期混合C | 009297 | 1.1922 | 1.1922 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方成长先锋混合A | 009318 | 0.889 | 0.889 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方成长先锋混合C | 009319 | 0.8606 | 0.8606 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉丰18个月持有期混合A | 009351 | 1.1278 | 1.1278 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 南方誉丰18个月持有期混合C | 009352 | 1.0957 | 1.0957 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 南方升元中短期利率债债券A | 009534 | 1.1029 | 1.1729 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方升元中短期利率债债券C | 009535 | 1.1144 | 1.1594 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 009572 | 1.1465 | 1.1465 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 009573 | 1.1505 | 1.1505 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 009615 | 1.0336 | 1.1286 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 009616 | 1.0328 | 1.1228 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方核心成长混合A | 009646 | 0.8796 | 0.8796 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方核心成长混合C | 009647 | 0.8519 | 0.8519 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创新精选一年定开混合发起A | 009681 | 1.0325 | 1.0325 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创新精选一年定开混合发起C | 009682 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方景气驱动混合A | 009704 | 0.7919 | 0.7919 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方景气驱动混合C | 009705 | 0.7672 | 0.7672 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方产业优势两年持有期混合C | 009781 | 0.8334 | 0.8334 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创新驱动混合A | 009929 | 0.9419 | 0.9419 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创新驱动混合C | 009930 | 0.913 | 0.913 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 010006 | 1.0805 | 1.0805 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 010007 | 1.0487 | 1.0487 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方行业精选一年持有混合A | 010062 | 0.932 | 0.932 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方行业精选一年持有混合C | 010063 | 0.9042 | 0.9042 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 010074 | 0.9915 | 0.9915 | 2023-09-13 | 基金吧 |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 010075 | 0.9773 | 0.9773 | 2023-09-13 | 基金吧 |
| 南方创新成长混合A | 010132 | 0.861 | 0.861 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创新成长混合C | 010133 | 0.835 | 0.835 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方君信灵活配置混合C | 010150 | 2.4653 | 2.4653 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接E | 010183 | 1.6128 | 1.6128 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝昌混合A | 010230 | 1.1588 | 1.1588 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝昌混合C | 010231 | 1.1331 | 1.1331 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方产业升级混合A | 010299 | 0.8681 | 0.8681 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方产业升级混合C | 010300 | 0.8428 | 0.8428 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方崇元纯债债券A | 010353 | 1.2012 | 1.2362 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方崇元纯债债券C | 010354 | 1.1787 | 1.2137 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方阿尔法混合A | 010357 | 0.6418 | 0.6418 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方阿尔法混合C | 010358 | 0.6235 | 0.6235 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 1.0428 | 1.0428 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 010445 | 1.0119 | 1.0119 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方医药创新股票A | 010592 | 0.6708 | 0.6708 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方医药创新股票C | 010593 | 0.6522 | 0.6522 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 改革基金C | 010722 | 1.0435 | 1.0435 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 010742 | 1.2176 | 1.2176 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 010743 | 1.1942 | 1.1942 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方卓越优选3个月持有混合A | 010846 | 0.9162 | 0.9162 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方卓越优选3个月持有混合C | 010847 | 0.8904 | 0.8904 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝升混合A | 010879 | 1.0231 | 1.0231 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝升混合C | 010880 | 0.9939 | 0.9939 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝顺混合A | 010881 | 1.1048 | 1.1048 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝顺混合C | 010882 | 1.0744 | 1.0744 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方消费升级混合A | 010887 | 0.9169 | 0.9169 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方消费升级混合C | 010888 | 0.8908 | 0.8908 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 010989 | 0.5927 | 0.5927 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 010990 | 1.7223 | 1.7373 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝恒混合A | 011033 | 1.1965 | 1.1965 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝恒混合C | 011034 | 1.1755 | 1.1755 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉享一年持有期混合A | 011064 | 1.1288 | 1.1288 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉享一年持有期混合C | 011065 | 1.1082 | 1.1082 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 011109 | 1.0124 | 1.0124 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 011110 | 0.999 | 0.999 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 011141 | 1.1527 | 1.1527 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方军工改革灵活配置混合C | 011148 | 1.2861 | 1.2861 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 0.8961 | 0.8961 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方优质企业混合C | 011217 | 0.8713 | 0.8713 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方匠心优选股票A | 011220 | 0.9202 | 0.9202 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方匠心优选股票C | 011221 | 0.8944 | 0.8944 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 011363 | 0.8952 | 0.8952 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 011364 | 0.8699 | 0.8699 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方远见回报股票A | 011384 | 1.1405 | 1.1405 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方远见回报股票C | 011385 | 1.1088 | 1.1088 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 011696 | 0.8642 | 0.8642 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 011697 | 0.8486 | 0.8486 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方均衡回报混合A | 011698 | 1.2289 | 1.2289 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方均衡回报混合C | 011701 | 1.2067 | 1.2067 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉浦一年持有混合A | 011746 | 1.1113 | 1.1113 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉浦一年持有混合C | 011747 | 1.0814 | 1.0814 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF发起联接A | 011860 | 1.0271 | 1.0271 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF发起联接C | 011861 | 1.0228 | 1.0228 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方蓝筹成长混合A | 011862 | 0.914 | 0.914 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方蓝筹成长混合C | 011863 | 0.8916 | 0.8916 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方竞争优势混合A | 011901 | 1.1033 | 1.1033 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方竞争优势混合C | 011902 | 1.0788 | 1.0788 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方领航优选混合A | 011903 | 0.7827 | 0.7827 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方领航优选混合C | 011904 | 0.7644 | 0.7644 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 011910 | 1.0414 | 1.14 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方安泰混合C | 012220 | 1.1805 | 1.532 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方行业领先混合 | 012314 | 0.7871 | 0.7871 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新能源产业趋势混合A | 012354 | 0.7808 | 0.7808 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新能源产业趋势混合C | 012355 | 0.7612 | 0.7612 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方佳元6个月持有债券A | 012397 | 1.1731 | 1.1731 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方佳元6个月持有债券C | 012398 | 1.1552 | 1.1552 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方永元一年持有债券A | 012399 | 1.0948 | 1.0948 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方永元一年持有债券C | 012400 | 1.0772 | 1.0772 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方价值臻选混合A | 012426 | 1.1538 | 1.1538 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方价值臻选混合C | 012427 | 1.124 | 1.124 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 012515 | 1.043 | 1.043 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF发起联接E | 012547 | 1.6624 | 1.8204 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 012584 | 1.4894 | 1.4894 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 012585 | 1.4025 | 1.4025 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 012586 | 1.5505 | 1.5505 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 012587 | 1.5135 | 1.5135 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方港股通优势企业混合A | 012588 | 1.2896 | 1.2896 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方港股通优势企业混合C | 012589 | 1.254 | 1.254 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新兴产业混合A | 012669 | 1.3606 | 1.3606 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新兴产业混合C | 012670 | 1.3299 | 1.3299 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF联接A | 012831 | 0.726 | 0.726 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF联接C | 012832 | 0.7169 | 0.7169 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝裕混合A | 012945 | 1.1717 | 1.1717 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝裕混合C | 012946 | 1.1459 | 1.1459 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 013036 | 1.0931 | 1.1281 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 013134 | 1.9059 | 1.9059 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 013197 | 1.0654 | 1.1371 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 013198 | 1.0082 | 1.0082 | 2023-05-12 | 基金吧 |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 013199 | 1.0046 | 1.0046 | 2023-05-12 | 基金吧 |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 013200 | 1.2105 | 1.2105 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 013201 | 1.1801 | 1.1801 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方通元6个月持有债券A | 013257 | 1.0136 | 1.0206 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方通元6个月持有债券C | 013258 | 1.0052 | 1.0052 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 1.0689 | 1.0689 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 1.0554 | 1.0554 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 013500 | 1.3326 | 1.6146 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 013501 | 2.2611 | 2.2611 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013529 | 1.0855 | 1.0855 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方比较优势混合A | 013590 | 1.2394 | 1.2394 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方比较优势混合C | 013591 | 1.2118 | 1.2118 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 013592 | 1.0722 | 1.2062 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数E | 013593 | 1.1702 | 1.2742 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数E | 013594 | 1.3508 | 1.4008 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 013651 | 1.0142 | 1.0142 | 2025-05-23 | 基金吧 |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 013652 | 1.0021 | 1.0021 | 2025-05-23 | 基金吧 |
| 南方定利一年定开债券 | 013821 | 1.0524 | 1.1024 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 013822 | 1.0884 | 1.0884 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 013823 | 1.0797 | 1.0797 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 014031 | 1.754 | 1.754 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 014032 | 1.716 | 1.716 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉盈一年持有混合A | 014094 | 1.2143 | 1.2143 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉盈一年持有混合C | 014095 | 1.186 | 1.186 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方专精特新混合A | 014189 | 1.0006 | 1.0006 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方专精特新混合C | 014190 | 0.9778 | 0.9778 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 014290 | 1.0508 | 1.1045 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 014294 | 1.4558 | 1.7158 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 014430 | 1.0846 | 1.0846 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 014458 | 1.0662 | 1.1252 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 014459 | 1.1493 | 1.1753 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 014499 | 2.1501 | 2.1501 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014534 | 1.1697 | 1.1697 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014535 | 1.1591 | 1.1591 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方固元6个月持有债券A | 014613 | 1.0146 | 1.0146 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 南方固元6个月持有债券C | 014614 | 1.0136 | 1.0136 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 南方誉稳一年持有混合A | 014697 | 1.206 | 1.206 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉稳一年持有混合C | 014698 | 1.1934 | 1.1934 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014865 | 1.1511 | 1.1511 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 014890 | 1.1611 | 1.1611 | 2025-10-24 | 基金吧 |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 014891 | 1.1446 | 1.1446 | 2025-10-24 | 基金吧 |
| 南方信元债券A | 014912 | 1.0598 | 1.131 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方医药保健灵活配置混合C | 014933 | 2.5529 | 2.7679 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 014934 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 014935 | 1.012 | 1.012 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方高质量优选混合A | 014946 | 1.1388 | 1.1388 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方高质量优选混合C | 014947 | 1.1168 | 1.1168 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝嘉混合A | 015160 | 1.1388 | 1.1388 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝嘉混合C | 015161 | 1.1235 | 1.1235 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉恒一年持有混合A | 015215 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-07-08 | 基金吧 |
| 南方誉恒一年持有混合C | 015216 | 0.988 | 0.988 | 2024-07-08 | 基金吧 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 015270 | 1.0418 | 1.0418 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 015318 | 1.1168 | 1.1168 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 015319 | 1.1033 | 1.1033 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 015396 | 2.4652 | 2.6953 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 015421 | 1.0619 | 1.0619 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 015422 | 1.049 | 1.049 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方宝祥混合A | 015578 | 1.0606 | 1.0606 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝祥混合C | 015579 | 1.0399 | 1.0399 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方光元债券A | 015948 | 1.0472 | 1.0972 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方碳中和股票发起A | 016013 | 1.4481 | 1.4481 | 2025-10-27 | 基金吧 |
| 南方碳中和股票发起C | 016014 | 1.4308 | 1.4308 | 2025-10-27 | 基金吧 |
| 南方振元债券发起A | 016109 | 1.1478 | 1.1478 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方振元债券发起C | 016110 | 1.1929 | 1.1929 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 016187 | 0.9074 | 0.9074 | 2024-08-23 | 基金吧 |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 016188 | 0.8936 | 0.8936 | 2024-08-23 | 基金吧 |
| 南方耀元债券A | 016342 | 1.0454 | 1.0784 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 016416 | 1.1429 | 1.1429 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 016417 | 1.1295 | 1.1295 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新材料股票发起A | 016449 | 1.1897 | 1.1897 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新材料股票发起C | 016450 | 1.1786 | 1.1786 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 016452 | 2.0486 | 2.0486 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 016453 | 2.041 | 2.041 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方均衡成长混合A | 016492 | 1.26 | 1.26 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方均衡成长混合C | 016493 | 1.2374 | 1.2374 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 016553 | 1.32 | 1.32 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 016554 | 1.2951 | 1.2951 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方达元债券A | 016639 | 1.0908 | 1.0908 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方达元债券C | 016640 | 1.0785 | 1.0785 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF发起联接E | 016643 | 1.0175 | 1.0175 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方君誉混合A | 016676 | 1.1839 | 1.1839 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方君誉混合C | 016677 | 1.1631 | 1.1631 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016731 | 1.086 | 1.086 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 016732 | 1.0754 | 1.0754 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016917 | 1.3503 | 1.3503 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016918 | 1.3397 | 1.3397 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 016938 | 1.196 | 1.196 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 016939 | 1.1856 | 1.1856 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 016967 | 1.0963 | 1.1313 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 017032 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 017033 | 1.0613 | 1.0613 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方ESG纯债债券发起A | 017053 | 1.0734 | 1.0734 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A | 017085 | 1.069 | 1.099 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方贤元一年持有债券A | 017121 | 1.1076 | 1.1076 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方贤元一年持有债券C | 017122 | 1.0913 | 1.0913 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017236 | 1.3027 | 1.3027 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 017242 | 1.1679 | 1.1679 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方前瞻动力混合A | 017244 | 1.3515 | 1.3515 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方前瞻动力混合C | 017245 | 1.3288 | 1.3288 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017358 | 1.0608 | 1.0608 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017364 | 1.1614 | 1.1614 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017374 | 1.0928 | 1.0928 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 017375 | 1.3313 | 1.3313 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 017376 | 1.676 | 1.676 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 017377 | 1.1627 | 1.1627 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 017497 | 1.151 | 1.151 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方北证50成份指数发起A | 017523 | 1.392 | 1.392 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方北证50成份指数发起C | 017524 | 1.3801 | 1.3801 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方景气前瞻混合A | 017551 | 1.3281 | 1.3281 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方景气前瞻混合C | 017552 | 1.307 | 1.307 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证政策性金融债指数A | 017577 | 1.0493 | 1.1193 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证政策性金融债指数C | 017578 | 1.0603 | 1.1203 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 017661 | 1.0866 | 1.0866 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 017662 | 1.0754 | 1.0754 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 017822 | 1.2266 | 1.2266 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 017823 | 1.2146 | 1.2146 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 017980 | 1.1481 | 1.1481 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方兴盛先锋混合C | 018003 | 2.1036 | 2.1736 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方核心科技一年持有混合A | 018019 | 1.3621 | 1.3621 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方核心科技一年持有混合C | 018020 | 1.343 | 1.343 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 1.3335 | 1.3335 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 1.3239 | 1.3239 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 018297 | 1.1352 | 1.1352 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 018298 | 1.1239 | 1.1239 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF发起联接A | 018391 | 1.9098 | 1.9098 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF发起联接C | 018392 | 1.8968 | 1.8968 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 018414 | 1.067 | 1.067 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 018415 | 1.0623 | 1.0623 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方津享稳健添利债券A | 018471 | 1.1133 | 1.1133 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方津享稳健添利债券C | 018472 | 1.1055 | 1.1055 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 018514 | 1.2503 | 1.2503 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 018533 | 1.453 | 1.453 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方荣年一年持有混合E | 018542 | 1.3634 | 1.3634 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 南方宁元债券A | 018665 | 1.0642 | 1.0642 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 018703 | 1.0744 | 1.0744 | 2025-09-26 | 基金吧 |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 018704 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-09-26 | 基金吧 |
| 南方惠享稳健添利债券A | 018772 | 1.1434 | 1.1434 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方惠享稳健添利债券C | 018773 | 1.1341 | 1.1341 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方金添利三年定开债券A | 018924 | 1.022 | 1.054 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方金添利三年定开债券C | 018925 | 1.0201 | 1.0481 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方中证电池主题指数发起A | 018926 | 1.6977 | 1.6977 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证电池主题指数发起C | 018927 | 1.6881 | 1.6881 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方智信混合A | 019106 | 1.4705 | 1.4705 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方智信混合C | 019107 | 1.4512 | 1.4512 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 019265 | 1.7776 | 1.7776 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 019266 | 1.7567 | 1.7567 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 019283 | 1.0665 | 1.0665 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 019284 | 1.0591 | 1.0591 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019311 | 1.3223 | 1.3223 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019312 | 1.3144 | 1.3144 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 019379 | 1.4129 | 1.4129 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 019382 | 1.1494 | 1.1494 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方数字经济混合A | 019410 | 1.704 | 1.704 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方数字经济混合C | 019411 | 1.6911 | 1.6911 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 019415 | 1.4925 | 1.4925 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 019416 | 1.446 | 1.446 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 019452 | 0.882 | 0.882 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 019453 | 0.8767 | 0.8767 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 019529 | 1.2752 | 1.2752 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 019530 | 1.2681 | 1.2681 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 019531 | 1.2564 | 1.2564 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 019532 | 1.2514 | 1.2514 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 019689 | 2.6802 | 2.6802 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳福120天持有债券A | 019700 | 1.0387 | 1.0387 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳福120天持有债券C | 019701 | 1.0355 | 1.0355 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中小盘成长股票C | 019717 | 1.1547 | 1.9857 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恩元债券发起A | 019885 | 1.0488 | 1.0568 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 019886 | 1.2036 | 1.2136 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 019887 | 1.1964 | 1.2064 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 020192 | 1.0159 | 1.0159 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宣利定开债券E | 020281 | 1.1932 | 1.3932 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 020300 | 1.0645 | 1.1495 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方佳元6个月持有债券E | 020325 | 1.1718 | 1.1718 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方安裕混合E | 020326 | 1.1186 | 1.477 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 020543 | 1.0668 | 1.0668 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方半导体产业股票发起A | 020553 | 2.0046 | 2.0046 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方半导体产业股票发起C | 020554 | 1.9927 | 1.9927 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证机器人ETF发起联接A | 020607 | 1.386 | 1.386 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证机器人ETF发起联接C | 020608 | 1.3815 | 1.3815 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方智弘混合A | 020645 | 1.5085 | 1.5085 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方智弘混合C | 020646 | 1.4969 | 1.4969 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 020683 | 1.889 | 1.889 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 020684 | 1.8849 | 1.8849 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 020685 | 1.6075 | 1.6075 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 020686 | 1.5996 | 1.5996 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 020704 | 1.8359 | 1.8359 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 020705 | 1.8304 | 1.8304 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 020756 | 1.155 | 1.155 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 020757 | 1.1515 | 1.1515 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 020839 | 2.1216 | 2.1216 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 020840 | 2.1113 | 2.1113 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 020883 | 1.0899 | 1.0899 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方润元纯债债券E | 020932 | 1.2902 | 1.6582 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方尊享稳健增利债券A | 020933 | 1.0454 | 1.0454 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方尊享稳健增利债券C | 020934 | 1.0413 | 1.0413 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 020988 | 1.4905 | 1.4905 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 020989 | 1.4478 | 1.4478 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 020998 | 1.0414 | 1.14 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证机器人ETF发起联接I | 020999 | 1.3857 | 1.3857 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 021000 | 2.0489 | 2.0489 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 021002 | 0.6099 | 0.6099 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF发起联接I | 021004 | 1.9094 | 1.9094 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 021005 | 1.3217 | 1.3217 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 021006 | 0.8818 | 0.8818 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 021013 | 1.6864 | 1.8444 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 021021 | 1.7486 | 1.7636 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接I | 021022 | 1.5867 | 2.1777 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生指数ETF联接I | 021023 | 1.2653 | 1.2653 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 021029 | 1.3491 | 1.3491 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接I | 021032 | 1.6391 | 1.6391 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 021037 | 1.3527 | 1.4027 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 021053 | 1.3366 | 1.3366 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 021056 | 1.1555 | 1.7715 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF联接I | 021057 | 0.7262 | 0.7262 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 021059 | 2.0587 | 2.1587 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 021097 | 1.2997 | 1.2997 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 021098 | 1.2958 | 1.2958 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方北证50成份指数发起I | 021115 | 1.3919 | 1.3919 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF发起联接I | 021116 | 1.0268 | 1.0268 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 021117 | 1.0688 | 1.0688 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方集利18个月持有债券E | 021153 | 1.1935 | 1.2035 | 2025-06-03 | 基金吧 |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 021189 | 1.2351 | 1.2351 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 021190 | 1.2316 | 1.2316 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 021565 | 1.0158 | 1.0258 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 021566 | 1.0143 | 1.0243 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 021607 | 2.4132 | 2.4132 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 021608 | 2.4102 | 2.4102 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 021653 | 1.6708 | 1.6708 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 021654 | 1.6676 | 1.6676 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方周期优选混合发起A | 021711 | 1.5438 | 1.5438 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方周期优选混合发起C | 021712 | 1.5333 | 1.5333 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方悦享稳健添利债券A | 021746 | 1.0433 | 1.0433 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方悦享稳健添利债券C | 021747 | 1.04 | 1.04 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 021752 | 1.0262 | 1.0262 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 021753 | 1.0242 | 1.0242 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 021770 | 1.3953 | 1.3953 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 021771 | 1.3936 | 1.3936 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方交元债券C | 021781 | 1.1814 | 1.2674 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券D | 021837 | 1.1408 | 1.1708 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝元债券E | 021883 | 2.7965 | 4.2785 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方深证主板50ETF联接A | 021949 | 1.1015 | 1.1015 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方深证主板50ETF联接C | 021950 | 1.098 | 1.098 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021958 | 1.6742 | 1.6742 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021959 | 1.6701 | 1.6701 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 021971 | 1.2606 | 1.2806 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 021972 | 1.2591 | 1.2791 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方祥元债券E | 022009 | 1.2115 | 1.3795 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方定元中短债债券E | 022020 | 1.1425 | 1.1905 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳信180天持有债券A | 022034 | 1.0417 | 1.0417 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳信180天持有债券C | 022036 | 1.0394 | 1.0394 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券E | 022355 | 1.1396 | 1.1696 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证A500ETF联接A | 022434 | 1.2045 | 1.2125 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证A500ETF联接C | 022435 | 1.2021 | 1.2101 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 022512 | 1.0506 | 1.0706 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方产业智选股票C | 022518 | 2.1252 | 2.1252 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 022588 | 1.116 | 1.269 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳福120天持有债券E | 022589 | 1.0372 | 1.0372 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数I | 022609 | 1.0671 | 1.1751 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证A100ETF联接I | 022614 | 1.7845 | 2.2623 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳见3个月持有混合(FOF)A | 022629 | 1.0234 | 1.0234 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方稳见3个月持有混合(FOF)C | 022630 | 1.0218 | 1.0218 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I | 022633 | 1.0336 | 1.1286 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 022711 | 1.0337 | 1.2137 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 022724 | 1.3632 | 1.4132 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 022727 | 1.1181 | 1.2711 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方景元中高等级信用债债券D | 022736 | 1.1549 | 1.1549 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方贺元利率债债券D | 022737 | 1.0874 | 1.1944 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 022750 | 1.3032 | 1.3032 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 022751 | 1.3029 | 1.3029 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数D | 022780 | 1.0675 | 1.1755 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D | 022783 | 1.0324 | 1.1274 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 022827 | 1.0343 | 1.2143 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方赢元债券D | 022828 | 基金吧 | |||
| 南方定元中短债债券D | 022829 | 1.1351 | 1.1381 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方耀元债券C | 022872 | 基金吧 | |||
| 南方赢元债券C | 022874 | 1.0945 | 1.2761 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宁元债券C | 022875 | 1.0708 | 1.0708 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方光元债券C | 022876 | 基金吧 | |||
| 南方创业板ETF联接Y | 022912 | 1.6393 | 1.6393 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证A500ETF联接Y | 022918 | 1.2044 | 1.2124 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 022921 | 2.0588 | 2.1588 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接Y | 022924 | 1.6719 | 2.1929 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方信元债券C | 023012 | 基金吧 | |||
| 南方安睿混合C | 023013 | 1.1372 | 1.4759 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方安康混合C | 023014 | 1.147 | 1.5157 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方丰元信用增强债券D | 023017 | 1.4192 | 1.6513 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恩元债券发起C | 023018 | 1.0549 | 1.0629 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方臻元债券C | 023019 | 1.1763 | 1.2413 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 023020 | 基金吧 | |||
| 南方升元中短期利率债债券D | 023025 | 基金吧 | |||
| 南方骏元中短期利率债债券C | 023046 | 1.0442 | 1.1802 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方达元债券E | 023047 | 1.0896 | 1.0896 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方通利债券E | 023048 | 1.0697 | 1.5526 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝顺混合E | 023049 | 1.1136 | 1.1136 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝祥混合E | 023054 | 1.0593 | 1.0593 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方泽元债券C | 023079 | 1.0955 | 1.2535 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方致远混合E | 023081 | 1.4922 | 1.4922 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方ESG纯债债券发起C | 023139 | 1.0678 | 1.0678 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 023196 | 1.39 | 1.39 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 023197 | 1.3888 | 1.3888 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证180ETF发起联接A | 023230 | 1.2082 | 1.2082 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证180ETF发起联接C | 023231 | 1.2063 | 1.2063 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 023428 | 1.0447 | 1.0447 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方泽享稳健添利债券A | 023471 | 1.047 | 1.047 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方泽享稳健添利债券C | 023472 | 1.0443 | 1.0443 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 023591 | 0.976 | 1.117 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方崇元纯债债券E | 023626 | 1.2 | 1.235 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 023731 | 1.3809 | 1.3809 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板综合ETF联接C | 023732 | 1.3792 | 1.3792 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C | 023983 | 1.068 | 1.098 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方希元可转债债券D | 024077 | 1.7792 | 1.7792 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方深证100ETF联接A | 024142 | 1.2825 | 1.2825 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方深证100ETF联接C | 024143 | 1.2813 | 1.2813 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 024234 | 1.1243 | 1.1543 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪港深核心优势混合C | 024235 | 0.7801 | 0.7801 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指家用电器指数发起A | 024315 | 0.9992 | 0.9992 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指家用电器指数发起C | 024316 | 0.9986 | 0.9986 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证A500指数增强A | 024375 | 1.0091 | 1.0091 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证A500指数增强C | 024376 | 1.0084 | 1.0084 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳航120天滚动持有债券A | 024425 | 1.0015 | 1.0015 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方稳航120天滚动持有债券C | 024426 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方瑞享混合A | 024462 | 1.0509 | 1.0509 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方瑞享混合C | 024463 | 1.0485 | 1.0485 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 024725 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 024726 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方创业板中盘200ETF联接A | 024881 | 基金吧 | |||
| 南方创业板中盘200ETF联接C | 024882 | 基金吧 | |||
| 南方益稳稳健增利债券A | 024937 | 1.0171 | 1.0171 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方益稳稳健增利债券C | 024938 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方多元价值一年持有混合A | 024964 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方多元价值一年持有混合C | 024965 | 0.9999 | 0.9999 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方瑞景混合A | 025073 | 1.0096 | 1.0096 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方瑞景混合C | 025074 | 1.0088 | 1.0088 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方上证科创板人工智能指数发起A | 025105 | 0.9239 | 0.9239 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板人工智能指数发起C | 025106 | 0.9237 | 0.9237 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指电子行业指数A | 025107 | 基金吧 | |||
| 南方中证全指电子行业指数C | 025108 | 基金吧 | |||
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 025394 | 1.2512 | 1.2512 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 南方昌元可转债债券B | 025400 | 1.8804 | 1.9004 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方兴利半年定开债券发起C | 025451 | 1.294 | 1.5579 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 025503 | 0.9204 | 0.9204 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 025504 | 0.9202 | 0.9202 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 025692 | 0.9885 | 0.9885 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 025693 | 0.9884 | 0.9884 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 025958 | 基金吧 | |||
| 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 025959 | 基金吧 | |||
| 南方消费收益 | 150049 | 1.032 | 1.548 | 2020-11-13 | 基金吧 |
| 南方消费进取 | 150050 | 2.288 | 8.733 | 2020-11-13 | 基金吧 |
| 高铁A级 | 150293 | 1.0544 | 1.3122 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 高铁B级 | 150294 | 0.3326 | 0.041 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 改革A | 150295 | 1.0495 | 1.286 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 改革B | 150296 | 1.4711 | 0.4862 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 互联A级 | 150297 | 1.0416 | 1.305 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 互联B级 | 150298 | 0.8902 | 0.5135 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证港股通50ETF | 159126 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证港股通高股息投资ETF | 159127 | 基金吧 | |||
| 南方深证100ETF | 159212 | 1.4048 | 1.4048 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指自由现金流ETF | 159232 | 1.2664 | 1.2764 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证机器人ETF | 159258 | 1.1062 | 1.1062 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证港股通科技ETF | 159269 | 1.1121 | 1.1121 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创业板中盘200ETF | 159270 | 1.1244 | 1.1244 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证通用航空主题ETF | 159283 | 0.944 | 0.944 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方国证港股通创新药ETF | 159297 | 0.8657 | 0.8657 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证半导体行业精选ETF | 159325 | 1.4886 | 1.4886 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 159329 | 0.9685 | 0.9685 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方中证A500ETF | 159352 | 1.2374 | 1.2484 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创业板人工智能ETF | 159382 | 1.859 | 1.859 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证通信服务ETF | 159511 | 1.6958 | 1.6958 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证2000ETF | 159531 | 1.3671 | 1.3671 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方深证主板50ETF | 159578 | 1.2029 | 1.2029 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指计算机ETF | 159586 | 1.3699 | 1.3699 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 1.0227 | 1.0617 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 159615 | 1.2065 | 1.2065 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 1.0555 | 1.0555 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方国证交通运输行业ETF | 159662 | 1.0799 | 1.0799 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 159687 | 1.5596 | 1.5596 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方中证主要消费ETF | 159689 | 0.8054 | 0.8054 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 159700 | 99.7981 | 0.998 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方国证在线消费ETF | 159728 | 0.9495 | 0.9495 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 1.5225 | 0.7613 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 0.9166 | 0.9166 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF | 159834 | 9.3158 | 2.2743 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证科技100ETF | 159853 | 0.7964 | 0.7964 | 2023-11-24 | 基金吧 |
| 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 0.7095 | 0.7095 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 0.6205 | 0.6205 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 1.1107 | 1.1107 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方深证成份ETF | 159903 | 1.6282 | 1.2014 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 4.7055 | 2.1652 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF | 159948 | 3.5071 | 1.7234 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业ETF | 159954 | 1.0914 | 1.0914 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方粤港澳大湾区创新100ETF | 159984 | 1.0345 | 1.0345 | 2023-07-04 | 基金吧 |
| 南方积极配置混合(LOF) | 160105 | 1.3466 | 3.7472 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方高增长混合(LOF) | 160106 | 1.656 | 4.829 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2.0589 | 2.1589 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方金砖四国指数(QDII) | 160121 | 0.849 | 0.869 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 南方中债10年期国债指数A | 160123 | 1.3409 | 1.3709 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 南方中债10年期国债指数C | 160124 | 1.2911 | 1.3211 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 160125 | 1.7522 | 1.8422 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 0.8573 | 0.8573 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方金利定开债券A | 160128 | 1.02 | 1.79 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方金利定开债券C | 160129 | 1.018 | 1.747 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新兴消费增长分级股票 | 16012A | 1 | 1 | 2020-11-16 | 基金吧 |
| 南方中证50债券指数(LOF)C | 16012C | 1.1879 | 1.2179 | 2016-08-16 | 基金吧 |
| 南方中证50债券指数(LOF)A | 16012L | 1.2135 | 1.2435 | 2016-08-16 | 基金吧 |
| 南方永利1年定期开放债券(LOF)A | 160130 | 1.128 | 1.594 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 南方聚利A | 160131 | 1.039 | 1.422 | 2021-06-11 | 基金吧 |
| 南方永利1年定期开放债券(LOF)C | 160132 | 1.104 | 1.563 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 4.0799 | 4.0799 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方聚利C | 160134 | 1.031 | 1.396 | 2021-06-11 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 1.1482 | 1.1482 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 改革基金 | 160136 | 1.0439 | 1.0439 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数(LOF)A | 160137 | 1.4597 | 1.4597 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 国企精明A | 160138 | 1.1355 | 1.1355 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 国企精明C | 160139 | 1.1267 | 1.1267 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数分级 | 16013A | 1 | 1 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数分级 | 16013B | 1 | 1 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数分级 | 16013L | 1 | 1 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 160140 | 1.3127 | 1.3327 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 160141 | 1.2746 | 1.2946 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 160142 | 1.2243 | 1.2243 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方创业板2年定开混合 | 160143 | 1.3104 | 1.3104 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 160144 | 0.8327 | 0.8327 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳健成长混合 | 202001 | 2.2394 | 4.2544 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 0.4442 | 3.0717 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方绩优成长混合A | 202003 | 0.9905 | 3.6802 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方成份精选混合A | 202005 | 0.6449 | 2.0375 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方隆元产业主题混合 | 202007 | 0.9581 | 1.4691 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方盛元红利混合 | 202009 | 1.152 | 2.1155 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方优选价值混合A | 202011 | 1.148 | 3.681 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接A | 202015 | 1.5869 | 2.1779 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方深证成份ETF联接A | 202017 | 1.2358 | 1.2358 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 2.1484 | 2.1684 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 202021 | 2.0755 | 2.0955 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方优选成长混合A | 202023 | 4.7983 | 4.7983 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证380ETF联接A | 202025 | 2.2796 | 2.2796 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方高端装备混合A | 202027 | 3.4937 | 4.3487 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方宝元债券A | 202101 | 2.7958 | 4.2778 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方多利增强债券C | 202102 | 1.2316 | 2.0039 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方多利增强债券A | 202103 | 1.2349 | 2.0598 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方广利回报债券A/B | 202105 | 1.8781 | 2.2101 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方广利回报债券C | 202107 | 1.9164 | 2.1334 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方润元纯债债券A/B | 202108 | 1.2927 | 1.6607 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方润元纯债债券C | 202110 | 1.2409 | 1.5857 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方避险 | 202201 | 1 | 1 | 2003-06-27 | 基金吧 |
| 南方避险增值混合 | 202202 | 3.5067 | 4.2657 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 南方中证A100ETF联接A | 202211 | 1.7847 | 2.2625 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方平衡配置混合 | 202212 | 2.9704 | 3.0906 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方核心竞争混合 | 202213 | 2.6074 | 3.2342 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方理财14天债券A | 202303 | 基金吧 | |||
| 南方理财14天债券B | 202304 | 基金吧 | |||
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 202305 | 1.1025 | 1.1375 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方理财60天债券B | 202306 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-08-23 | 基金吧 |
| 南方理财30天债券A | 20230A | 基金吧 | |||
| 南方理财30天债券B | 20230L | 基金吧 | |||
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 202801 | 0.9789 | 1.1199 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 501018 | 1.1474 | 1.1474 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 501062 | 1.898 | 2.318 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.2655 | 1.2655 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方科创板3年定开混合 | 506000 | 1.1177 | 1.1527 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证小康产业ETF | 510160 | 0.9701 | 2.4135 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证380ETF | 510290 | 2.4525 | 2.4525 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF | 510500 | 7.4501 | 2.4492 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证基准做市公司债ETF | 511070 | 100.93 | 1.0093 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF | 512100 | 3.0608 | 1.1324 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 1.4869 | 1.7769 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 1.6127 | 0.5774 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500医药卫生ETF | 512300 | 1.6035 | 1.6035 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 南方中证500工业ETF | 512310 | 0.7596 | 0.7596 | 2021-01-07 | 基金吧 |
| 南方中证500信息技术ETF | 512330 | 1.4104 | 1.4104 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500原材料ETF | 512340 | 0.9941 | 0.9941 | 2021-01-14 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 1.747 | 1.772 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF | 512700 | 1.6962 | 1.8632 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF | 512900 | 1.2464 | 1.2464 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生指数ETF | 513600 | 3.0748 | 1.6181 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方标普500ETF(QDII) | 513650 | 1.7152 | 1.7152 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 1.6491 | 1.6791 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 1.4857 | 1.8857 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF | 516160 | 3.0576 | 0.9452 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 0.9346 | 0.9346 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 1.5473 | 1.6823 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒生科技ETF(QDII) | 520570 | 0.9898 | 0.9898 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 南方中证港股通互联网ETF | 520650 | 0.9839 | 0.9839 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 520660 | 1.099 | 1.134 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证180ETF | 530580 | 1.1992 | 1.1992 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证500增强策略ETF | 560100 | 1.2331 | 1.2331 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF | 560170 | 1.0063 | 1.0063 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 1.1907 | 1.1907 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证A100ETF | 560380 | 1.2381 | 1.2381 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 1.1454 | 1.1454 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 0.9899 | 0.9899 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板新材料ETF | 588160 | 0.854 | 0.854 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 1.4634 | 1.4634 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 2.649 | 2.649 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板100ETF | 588900 | 1.3385 | 1.3385 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板综合ETF | 589660 | 1.3072 | 1.3072 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方上证科创板成长ETF | 589700 | 1.5905 | 1.5905 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方优选价值混合H | 960020 | 1.1452 | 2.3542 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 017807 | 1.0078 | 1.043 | 2024-08-22 | 基金吧 |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 017808 | 1.0074 | 1.0399 | 2024-08-22 | 基金吧 |
| 南方顺丰物流REIT | 180305 | 3.3116 | 3.3116 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 南方润泽科技数据中心REIT | 180901 | 4.5 | 4.5 | 2025-07-18 | 基金吧 |
| 南方开元封闭 | 184688 | 0.9271 | 4.6381 | 2013-02-08 | 基金吧 |
| 南方天元封闭 | 184698 | 0.9112 | 4.1332 | 2014-06-30 | 基金吧 |
| 基金隆元 | 184710 | 4.1345 | 4.3345 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金金元 | 500010 | 2.7605 | 2.7915 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 南方万国数据中心REIT | 508060 | 3 | 3 | 2025-07-18 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 南方现金通货币A | 000493 | 0.5746 | 1.104 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方现金通货币B | 000494 | 0.6286 | 1.171 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方现金通货币C | 000495 | 0.6838 | 1.261 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方薪金宝货币A | 000687 | 0.5864 | 1.078 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方现金通货币E | 000719 | 0.5852 | 1.079 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方理财金货币A | 000816 | 0.5428 | 1.01 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方日添益货币A | 002324 | 0.5508 | 1.029 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方日添益货币E | 002325 | 0.6056 | 1.13 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币E | 002828 | 0.63505 | 1.161 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币F | 002829 | 0.63505 | 1.168 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方天天利货币A | 003473 | 0.6382 | 1.179 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方天天利货币B | 003474 | 0.7698 | 1.422 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方天天宝货币A | 004970 | 0.5458 | 1.01 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方天天宝货币B | 004971 | 0.6772 | 1.253 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方天天利货币E | 005194 | 0.7204 | 1.331 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方日添益货币F | 007521 | 0.6823 | 1.272 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方理财金货币E | 007522 | 0.5428 | 1.025 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方薪金宝货币B | 011491 | 0.718 | 1.322 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币C | 018408 | 0.71723 | 1.319 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币D | 019238 | 0.76655 | 1.407 | 2025-11-09 | 基金吧 |
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| 南方收益宝货币C | 020480 | 0.7722 | 1.425 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方日添益货币C | 020606 | 0.6822 | 1.272 | 2025-11-09 | 基金吧 |
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| 南方收益宝货币B | 202308 | 0.7722 | 1.426 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 南方理财金货币ETF | 511810 | 0.5428 | 1.01 | 2025-11-09 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4871081 | 2025-11-10 | 关于同意方正证券股份有限公司为南方中证 | 基金做市商公告 | 上海交易所 |
| 4870536 | 2025-11-10 | 南方中证港股通互联网交易型开放式指数证 | 上市提示 | 上海交易所 |
| 4870522 | 2025-11-10 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投 | 招募说明书(更新) | 上海交易所 |
| 4870631 | 2025-11-10 | 南方基金管理股份有限公司关于中证南方小 | 其他 | 上海证券报 |
| 4871094 | 2025-11-10 | 关于同意中信证券股份有限公司为南方中证 | 基金做市商公告 | 上海交易所 |
| 4871103 | 2025-11-10 | 南方中证港股通互联网交易型开放式指数证 | 其他 | 上海交易所 |
| 4871162 | 2025-11-10 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普5 | 溢价风险提示公告 | 上海交易所 |
| 4870028 | 2025-11-08 | 南方安泰混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4870030 | 2025-11-08 | 南方安泰混合型证券投资基金限制大额申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4870027 | 2025-11-08 | 南方安泰混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4870029 | 2025-11-08 | 南方安泰混合型证券投资基金限制大额申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4869653 | 2025-11-07 | 关于同意国信证券股份有限公司为南方中证 | 基金做市商公告 | 上海交易所 |
| 4869879 | 2025-11-07 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普5 | 溢价风险提示公告 | 上海交易所 |
| 4869010 | 2025-11-07 | 关于南方中证港股通高股息投资交易型开放 | 调整发行截止日 | 证券时报 |
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