汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英,开发受市场欢迎的产品系列,提供优质的客户服务,实施一流的投资风险管理,以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英,开发受市场欢迎的产品系列,提供优质的客户服务,实施一流的投资风险管理,以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
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汇添富消费行业混合 | 000083 | 5.318 | 5.318 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富实业债债券A | 000122 | 1.3525 | 1.6265 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富实业债债券C | 000123 | 1.2877 | 1.5617 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富美丽30混合A | 000173 | 2.534 | 2.786 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富高息债债券A | 000174 | 1.6914 | 1.7264 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富高息债债券C | 000175 | 1.5732 | 1.6082 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富年年利定期开放债券A | 000221 | 1.3377 | 1.4937 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富年年利定期开放债券C | 000222 | 1.2847 | 1.4327 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2.278 | 2.278 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 1.7609 | 2.2689 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富安心中国债券A | 000395 | 1.4121 | 1.4121 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富安心中国债券C | 000396 | 1.4018 | 1.4018 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双利增强债券A | 000406 | 1.0604 | 1.5117 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双利增强债券C | 000407 | 1.0408 | 1.4921 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双利债券C | 000692 | 1.7154 | 1.8024 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富环保行业股票 | 000696 | 1.311 | 1.552 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富移动互联股票A | 000697 | 1.298 | 1.298 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 1.238 | 1.238 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 1.66 | 1.66 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证500指数增强A | 001050 | 1.4659 | 1.7309 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 1.189 | 1.189 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 1.683 | 1.683 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富民营新动力股票 | 001541 | 1.213 | 1.213 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 001668 | 3.1852 | 3.1852 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 0.861 | 0.861 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富高端制造股票A | 001725 | 2.204 | 2.204 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富新兴消费股票A | 001726 | 1.325 | 1.325 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富安鑫智选混合A | 001796 | 0.7 | 1.035 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富达欣混合A | 001801 | 1.656 | 1.711 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富新睿精选混合A | 001816 | 0.837 | 1.211 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富安鑫智选混合C | 002158 | 0.729 | 1.064 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富新睿精选混合C | 002164 | 0.825 | 1.199 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富达欣混合C | 002165 | 1.599 | 1.654 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优选回报混合C | 002418 | 1.278 | 1.278 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富创新活力混合A | 002419 | 1.508 | 1.529 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富盈鑫混合A | 002420 | 1.429 | 1.429 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳添利定期开放债券A | 002487 | 1.1467 | 1.2362 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 002488 | 1.1084 | 1.1979 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富多策略定开混合 | 002746 | 1.488 | 1.488 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富盈泰混合 | 002959 | 1.182 | 1.182 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 1.4059 | 1.4059 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 0.7614 | 0.7614 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富长添利定期开放债券A | 003528 | 1.0254 | 1.2259 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富长添利定期开放债券C | 003529 | 1.0189 | 1.2003 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫利定开债A | 003532 | 1.0802 | 1.2462 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫利定开债C | 003533 | 1.1308 | 1.2238 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 1.1148 | 1.2668 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 1.1217 | 1.2337 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富民丰回报混合A | 004270 | 1.324 | 1.324 | 2024-01-02 | 基金吧 |
汇添富民丰回报混合C | 004271 | 1.3037 | 1.3037 | 2024-01-02 | 基金吧 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 004419 | 1.0084 | 1.0084 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 004420 | 0.9857 | 0.9857 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 004421 | 0.9791 | 0.9791 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 004422 | 0.948 | 0.948 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 1.6466 | 1.6466 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富年年泰定开混合A | 004436 | 1.2352 | 1.2352 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富年年泰定开混合C | 004437 | 1.1842 | 1.1842 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 1.1001 | 1.3931 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 1.0616 | 1.3546 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫益定开债A | 004469 | 1.0607 | 1.2272 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫益定开债C | 004470 | 1.0286 | 1.1951 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 004534 | 1.3279 | 1.3279 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 004535 | 1.2922 | 1.2922 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫汇债券A | 004655 | 1.0256 | 1.2505 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫汇债券C | 004656 | 1.0271 | 1.223 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富熙和混合A | 004687 | 1.3223 | 1.4073 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富熙和混合C | 004688 | 1.3134 | 1.3984 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添福吉祥混合 | 004774 | 1.3014 | 1.3014 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫泽定开债A | 004831 | 1.0345 | 1.196 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫泽定开债C | 004832 | 基金吧 | |||
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 1.9735 | 1.9735 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 1.855 | 1.855 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 1.855 | 1.855 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富盈润混合A | 004946 | 1.3906 | 1.4336 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富盈润混合C | 004947 | 1.3474 | 1.3904 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富港股通专注成长 | 005228 | 0.5162 | 0.5162 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 1.4143 | 1.4143 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富民安增益定开混合C | 005330 | 1.3797 | 1.3797 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富行业整合混合A | 005351 | 1.2539 | 1.2539 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 1.2722 | 1.2722 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫盛定开债A | 005410 | 1.0252 | 1.2442 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫盛定开债C | 005411 | 基金吧 | |||
汇添富理财60天债券E | 005503 | 1.1058 | 1.1058 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪港深大盘价值混合A | 005504 | 0.5459 | 0.5459 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 1.1982 | 1.4081 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫永定开债A | 005590 | 1.0403 | 1.2676 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫永定开债C | 005591 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-09-02 | 基金吧 |
汇添富智能制造股票A | 005802 | 1.1258 | 1.1258 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫成定开债A | 005857 | 1.1103 | 1.2323 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫成定开债C | 005858 | 基金吧 | |||
汇添富创新医药混合 | 006113 | 1.3047 | 1.3047 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪港深优势定开 | 006205 | 0.5938 | 0.5938 | 2024-01-29 | 基金吧 |
汇添富红利增长混合A | 006259 | 1.4575 | 1.4575 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富红利增长混合C | 006260 | 1.3988 | 1.3988 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 1.9801 | 1.9801 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 1.8701 | 1.8701 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 1.904 | 1.904 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富消费升级混合A | 006408 | 1.5702 | 1.5702 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 006426 | 3.1828 | 3.1828 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富短债债券A | 006646 | 1.1329 | 1.1699 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富短债债券C | 006647 | 1.1089 | 1.1459 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 0.8997 | 1.1497 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 006763 | 1.1815 | 1.1815 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富丰润中短债A | 006772 | 1.0733 | 1.1863 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富AAA级信用纯债A | 006884 | 1.1382 | 1.2112 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富AAA级信用纯债C | 006885 | 1.1138 | 1.1868 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富丰利短债A | 006893 | 1.1346 | 1.1346 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 007059 | 1.2453 | 1.2453 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 007060 | 1.2161 | 1.2161 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富中证医药ETF联接A | 007076 | 0.8658 | 0.8658 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证医药ETF联接C | 007077 | 0.8485 | 0.8485 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年国开债A | 007097 | 1.0386 | 1.1616 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年国开债C | 007098 | 1.0344 | 1.1559 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 1.1105 | 1.1105 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 1.1057 | 1.1057 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年农发债A | 007289 | 1.0603 | 1.1611 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年农发债C | 007290 | 1.0566 | 1.1564 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富科技创新混合A | 007355 | 1.605 | 1.605 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富科技创新混合C | 007356 | 1.5427 | 1.5427 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富90天短债A | 007456 | 1.1591 | 1.1591 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富90天短债B | 007457 | 1.1499 | 1.1499 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富90天短债C | 007458 | 1.1588 | 1.1588 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富内需增长股票A | 007523 | 1.0755 | 1.0755 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富内需增长股票C | 007524 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 1.0344 | 1.0344 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 0.8868 | 0.8868 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 0.875 | 0.875 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中短债A | 007901 | 1.0845 | 1.1255 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中短债C | 007902 | 1.0667 | 1.1077 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富盛安39个月定开债 | 007948 | 1.0128 | 1.1397 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健增长混合A | 008025 | 1.1614 | 1.1614 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健增长混合C | 008026 | 1.1409 | 1.1409 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债7-10年国开债A | 008054 | 1.174 | 1.174 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债7-10年国开债C | 008055 | 1.1681 | 1.1681 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 0.859 | 0.859 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 1.0312 | 1.0312 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中盘积极成长混合C | 008066 | 1.0061 | 1.0061 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫远债 | 008081 | 1.0698 | 1.1198 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 1.194 | 1.194 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 008168 | 0.7877 | 0.7877 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富核心优势三个月混合FOF | 008169 | 0.9462 | 0.9462 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富鑫福债 | 008398 | 1.0434 | 1.0834 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 1.3391 | 1.3391 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 1.3227 | 1.3227 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富多策略纯债债券A | 008993 | 1.1254 | 1.1254 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富多策略纯债债券C | 008994 | 1.1072 | 1.1072 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优质成长混合A | 009391 | 0.7245 | 0.7245 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优质成长混合C | 009392 | 0.7077 | 0.7077 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 1.0509 | 1.0509 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 0.7049 | 0.7049 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 0.6891 | 0.6891 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 0.6299 | 0.6299 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 009551 | 0.6113 | 0.6113 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 009664 | 0.5091 | 0.5091 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 009665 | 0.4944 | 0.4944 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 0.9115 | 0.9115 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 0.8908 | 0.8908 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 0.9307 | 0.9307 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健收益混合A | 009736 | 0.944 | 0.944 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健收益混合C | 009737 | 0.9299 | 0.9299 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 | 010045 | 0.9447 | 0.9447 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 010219 | 0.9217 | 0.9217 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 0.6938 | 0.6938 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 010439 | 0.881 | 0.931 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 0.9474 | 0.9474 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 0.4291 | 0.4291 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富盛和66个月定开债 | 010482 | 1.0557 | 1.1312 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 1.1804 | 1.3903 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 0.5634 | 0.5634 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 0.4769 | 0.4769 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富创新未来18个月封闭混合B | 010686 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-22 | 基金吧 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 0.7415 | 0.7415 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 0.5686 | 0.5686 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 0.554 | 0.554 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 0.8998 | 0.8998 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 1.0495 | 1.0495 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 0.5359 | 0.5359 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 0.5273 | 0.5273 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富丰利短债C | 011057 | 1.1271 | 1.1271 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 1.0925 | 1.0925 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 1.0789 | 1.0789 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 0.5113 | 0.5113 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 0.4998 | 0.4998 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 0.4709 | 0.4709 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 0.5017 | 0.5017 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 0.4921 | 0.4921 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优势行业一年持有混合A | 011296 | 0.4614 | 0.4614 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优势行业一年持有混合C | 011297 | 0.456 | 0.456 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富数字未来混合A | 011399 | 0.5446 | 0.5446 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富数字未来混合C | 011400 | 0.5361 | 0.5361 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富成长精选混合A | 011401 | 0.4788 | 0.4788 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富成长精选混合C | 011402 | 0.4697 | 0.4697 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 0.5814 | 0.5814 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 0.5746 | 0.5746 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 1.634 | 1.634 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 1.0458 | 1.0458 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富多策略纯债债券E | 011597 | 1.1178 | 1.1178 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富AAA级信用纯债E | 011617 | 1.1321 | 1.2051 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富短债债券E | 011622 | 1.1255 | 1.1565 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中短债E | 011623 | 1.0764 | 1.1174 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中高等级信用债A | 011658 | 1.1094 | 1.1094 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中高等级信用债C | 011659 | 1.1002 | 1.1002 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中高等级信用债E | 011660 | 1.1093 | 1.1093 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 0.6411 | 0.6411 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 0.6341 | 0.6341 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 0.7437 | 0.7437 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 0.7342 | 0.7342 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 011826 | 0.8491 | 0.8491 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富健康生活一年持有混合C | 011827 | 0.8387 | 0.8387 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 1.0444 | 1.0444 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富彭博政金债1-3年A | 012128 | 1.0406 | 1.0806 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富彭博政金债1-3年C | 012129 | 1.0374 | 1.0774 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 0.5209 | 0.5209 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 0.5139 | 0.5139 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 0.857 | 0.857 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 0.8487 | 0.8487 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012190 | 0.9495 | 0.9495 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富鑫弘定开债A | 012424 | 1.0653 | 1.0653 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫弘定开债C | 012425 | 基金吧 | |||
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 0.9799 | 0.9799 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 0.97 | 0.97 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 0.7797 | 0.7797 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 0.7637 | 0.7637 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳利60天短债A | 012574 | 1.0937 | 1.0937 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳利60天短债C | 012575 | 1.0875 | 1.0875 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 0.8266 | 0.8266 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 0.8242 | 0.8242 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 1.3921 | 1.3921 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国证生物医药ETF联接A | 012694 | 0.7609 | 0.7609 | 2022-10-31 | 基金吧 |
汇添富国证生物医药ETF联接C | 012695 | 0.7603 | 0.7603 | 2022-10-31 | 基金吧 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012743 | 0.9598 | 0.9598 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富双享回报债券A | 012789 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双享回报债券C | 012790 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 012791 | 0.6932 | 0.6932 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 012792 | 0.6858 | 0.6858 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富价值领先混合 | 012820 | 0.6897 | 0.6897 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2.2624 | 2.2624 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 0.4542 | 0.4542 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 0.4512 | 0.4512 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 1.0574 | 1.0574 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 1.0474 | 1.0474 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 1.0769 | 1.0769 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 1.0678 | 1.0678 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 0.6094 | 0.6094 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 0.6055 | 0.6055 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 0.6993 | 0.6993 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 0.692 | 0.692 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 0.5539 | 0.5539 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 0.5508 | 0.5508 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 0.7173 | 0.7173 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 0.7135 | 0.7135 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富碳中和主题混合A | 013147 | 0.4994 | 0.4994 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富碳中和主题混合C | 013148 | 0.4917 | 0.4917 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013155 | 0.9391 | 0.9391 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富产业升级混合A | 013365 | 0.5429 | 0.5429 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富产业升级混合C | 013366 | 0.5349 | 0.5349 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 0.8238 | 0.8238 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富多元价值发现混合C | 013368 | 0.8156 | 0.8156 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 0.6997 | 0.6997 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 0.6937 | 0.6937 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013512 | 0.929 | 0.929 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2.4 | 2.4 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2.408 | 2.408 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 0.9799 | 0.9799 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 0.7647 | 0.7647 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 0.7541 | 0.7541 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富成长领先混合A | 013552 | 0.7598 | 0.7598 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富成长领先混合C | 013553 | 0.7509 | 0.7509 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 013643 | 0.8322 | 0.8322 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 013644 | 0.8245 | 0.8245 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 013647 | 0.7377 | 0.7377 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 1.0959 | 1.0959 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 1.0895 | 1.0895 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 0.4729 | 0.4729 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 0.47 | 0.47 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深500ETF联接A | 014018 | 0.8432 | 0.8432 | 2022-10-11 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深500ETF联接C | 014019 | 0.8449 | 0.8449 | 2022-10-11 | 基金吧 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 014070 | 0.8247 | 0.8247 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 014071 | 0.8176 | 0.8176 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014093 | 0.9853 | 0.9853 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 0.5588 | 0.5588 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 0.5548 | 0.5548 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 0.7134 | 0.7134 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 0.7098 | 0.7098 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 014222 | 0.874 | 0.874 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 014223 | 0.869 | 0.869 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 0.7543 | 0.7543 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 0.7471 | 0.7471 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 014484 | 1.0771 | 1.0771 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 014485 | 1.0757 | 1.0757 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 1.0405 | 1.0761 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 基金吧 | |||
汇添富先进制造混合A | 014508 | 0.9128 | 0.9128 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富先进制造混合C | 014509 | 0.9052 | 0.9052 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富低碳投资一年持有混合A | 014522 | 0.6546 | 0.6546 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富低碳投资一年持有混合C | 014523 | 0.649 | 0.649 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 014524 | 0.8901 | 0.8901 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 014525 | 0.8856 | 0.8856 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 0.8403 | 0.8403 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 0.8328 | 0.8328 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 0.7748 | 0.7748 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 0.7706 | 0.7706 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 014543 | 0.7565 | 0.7565 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 014544 | 0.7525 | 0.7525 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 014594 | 1.0713 | 1.0713 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 014595 | 1.0669 | 1.0669 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 014596 | 1.071 | 1.071 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 014630 | 1.018 | 1.018 | 2022-11-21 | 基金吧 |
汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 014631 | 1.017 | 1.017 | 2022-11-21 | 基金吧 |
汇添富盈鑫混合C | 014833 | 1.416 | 1.416 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富盈鑫混合D | 014834 | 1.423 | 1.423 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富创新活力混合C | 014836 | 1.4789 | 1.4789 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富创新活力混合D | 014837 | 1.5004 | 1.5004 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富高端制造股票C | 015114 | 2.176 | 2.176 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富高端制造股票D | 015115 | 2.185 | 2.185 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富大盘核心资产混合C | 015116 | 0.8479 | 0.8479 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富大盘核心资产混合D | 015117 | 0.8515 | 0.8515 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪港深大盘价值混合C | 015118 | 0.539 | 0.539 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪港深大盘价值混合D | 015119 | 0.5409 | 0.5409 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 1.174 | 1.174 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 1.179 | 1.179 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 1.661 | 1.661 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 1.668 | 1.668 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富美丽30混合C | 015179 | 2.512 | 2.512 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富美丽30混合D | 015180 | 2.514 | 2.514 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富逆向投资混合C | 015181 | 3.01 | 3.01 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富逆向投资混合D | 015182 | 3.028 | 3.028 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 1.627 | 1.627 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 1.6331 | 1.6331 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富消费升级混合C | 015187 | 1.5494 | 1.5494 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富消费升级混合D | 015188 | 1.5286 | 1.5286 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富行业整合混合C | 015190 | 1.2352 | 1.2352 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富行业整合混合D | 015191 | 1.2416 | 1.2416 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富社会责任混合C | 015192 | 1.254 | 1.254 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富社会责任混合D | 015193 | 1.259 | 1.259 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富新兴消费股票C | 015194 | 1.311 | 1.311 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富新兴消费股票D | 015195 | 1.313 | 1.313 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富智能制造股票C | 015196 | 1.111 | 1.111 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富智能制造股票D | 015197 | 1.1164 | 1.1164 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富移动互联股票C | 015198 | 1.282 | 1.282 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富移动互联股票D | 015199 | 1.288 | 1.288 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 015202 | 3.1444 | 3.1444 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 015203 | 3.1595 | 3.1595 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 015221 | 0.851 | 0.851 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 015222 | 0.8439 | 0.8439 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富进取成长混合A | 015223 | 0.696 | 0.696 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富进取成长混合C | 015224 | 0.6893 | 0.6893 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 0.7876 | 0.7876 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 0.7836 | 0.7836 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 015241 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 015242 | 1.018 | 1.018 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 015362 | 1.0223 | 1.0523 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 015363 | 基金吧 | |||
汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 015457 | 基金吧 | |||
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 0.4509 | 0.4509 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫和纯债A | 015834 | 1.0098 | 1.0548 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫和纯债C | 015835 | 1.0086 | 1.0486 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳安三个月持有债券A | 015853 | 1.0712 | 1.0712 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳安三个月持有债券C | 015854 | 1.071 | 1.071 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳安三个月持有债券E | 015855 | 1.0705 | 1.0705 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 016036 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 016037 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富丰润中短债C | 016038 | 1.0707 | 1.0957 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富丰润中短债E | 016039 | 1.0738 | 1.0988 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 0.8296 | 0.8296 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 0.8224 | 0.8224 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 0.8248 | 0.8248 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 0.6913 | 0.6913 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优势企业精选混合C | 016173 | 0.6859 | 0.6859 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 0.981 | 0.981 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 0.9503 | 0.9503 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 0.9525 | 0.9525 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 0.9717 | 0.9717 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 016260 | 1.0418 | 1.0518 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 016261 | 1.0402 | 1.0502 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富丰利短债D | 016427 | 1.1422 | 1.1422 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳利60天短债D | 016428 | 1.0934 | 1.0934 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫润纯债A | 016583 | 1.0284 | 1.0464 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫润纯债C | 016584 | 1.0269 | 1.0449 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富创新成长混合A | 016626 | 0.7482 | 0.7482 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富创新成长混合C | 016627 | 0.7422 | 0.7422 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳安三个月持有债券B | 016636 | 1.0709 | 1.0709 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证500指数增强C | 016854 | 1.4561 | 1.7211 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 016855 | 1.0706 | 1.0706 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富品质价值混合 | 017043 | 1.1043 | 1.1043 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫悦纯债A | 017152 | 1.0277 | 1.0517 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫悦纯债C | 017153 | 1.0271 | 1.0511 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 0.7954 | 0.7954 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 0.7923 | 0.7923 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017254 | 1.2233 | 1.2233 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 017256 | 1.1877 | 1.1877 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 1.005 | 1.005 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 017299 | 1.002 | 1.002 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 017361 | 1.2518 | 1.2518 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017367 | 0.9638 | 0.9638 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017368 | 0.954 | 0.954 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017371 | 0.9432 | 0.9432 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017372 | 0.9331 | 0.9331 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017373 | 0.9895 | 0.9895 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富丰和纯债A | 017459 | 1.0642 | 1.0642 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富丰和纯债C | 017460 | 1.0603 | 1.0603 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 1.0958 | 1.0958 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富北证50成份指数A | 017519 | 0.8062 | 0.8062 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富北证50成份指数C | 017520 | 0.8021 | 0.8021 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017579 | 0.9656 | 0.9656 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 017580 | 0.9449 | 0.9449 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017591 | 0.9711 | 0.9711 | 2024-04-17 | 基金吧 |
汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 1.0881 | 1.0881 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 1.0829 | 1.0829 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富远景成长一年持有混合A | 017608 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富远景成长一年持有混合C | 017609 | 1.0175 | 1.0175 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 0.7522 | 0.7522 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 0.7483 | 0.7483 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 0.7497 | 0.7497 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳丰中短债债券A | 017659 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳丰中短债债券C | 017660 | 1.0393 | 1.0393 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 1.1896 | 1.1896 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 017802 | 1.1845 | 1.1845 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 017873 | 0.561 | 0.561 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富新能源精选混合发起式A | 017876 | 0.8387 | 0.8387 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富新能源精选混合发起式C | 017877 | 0.8333 | 0.8333 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 1.0202 | 1.0202 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 1.018 | 1.018 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富中证800指数增强A | 017896 | 0.9806 | 0.9806 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证800指数增强C | 017897 | 0.9771 | 0.9771 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双颐债券A | 017902 | 0.9723 | 0.9723 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双颐债券C | 017903 | 0.9691 | 0.9691 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 0.8849 | 0.8849 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 0.8827 | 0.8827 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 0.992 | 0.992 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 017952 | 基金吧 | |||
汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 0.8686 | 0.8686 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 1.0415 | 1.0415 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 1.0452 | 1.0452 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 1.2904 | 1.2904 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 0.7581 | 0.7581 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳合4个月持有债券A | 018085 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳合4个月持有债券C | 018086 | 1.029 | 1.029 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳航30天持有债券A | 018420 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳航30天持有债券C | 018421 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 018422 | 1.0442 | 1.0442 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 018423 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富量化选股混合A | 018440 | 0.8982 | 0.8982 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富量化选股混合C | 018441 | 0.8935 | 0.8935 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富成长领航混合A | 018442 | 0.8286 | 0.8286 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富成长领航混合C | 018443 | 0.8253 | 0.8253 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫荣纯债A | 018487 | 1.0278 | 1.0298 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫荣纯债C | 018488 | 1.0226 | 1.0246 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富上证综合指数C | 018536 | 1.021 | 1.032 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 1.013 | 1.013 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 018585 | 1.0069 | 1.0069 | 2024-04-12 | 基金吧 |
汇添富双享增利债券A | 018586 | 1.0251 | 1.0251 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双享增利债券C | 018587 | 1.0217 | 1.0217 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳丰回报债券发起式A | 018765 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳丰回报债券发起式C | 018766 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳乐回报债券发起式A | 018767 | 1.0155 | 1.0155 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳乐回报债券发起式C | 018768 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富90天短债D | 018769 | 1.1591 | 1.1591 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳合4个月持有债券D | 018771 | 1.0312 | 1.0312 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 0.6932 | 0.6932 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 0.6918 | 0.6918 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳益60天持有债券A | 018794 | 1.0222 | 1.0222 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳益60天持有债券C | 018795 | 1.0209 | 1.0209 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健回报债券A | 018830 | 1.013 | 1.013 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健回报债券C | 018831 | 1.0105 | 1.0105 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 1.0203 | 1.0203 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 1.0194 | 1.0194 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 1.7555 | 2.2635 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳利60天短债B | 018950 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | 1.1085 | 1.1085 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | 1.1055 | 1.1055 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 1.1209 | 1.1209 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 基金吧 | |||
汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 019162 | 1.0852 | 1.0852 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 019163 | 1.0834 | 1.0834 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 019164 | 1.2044 | 1.2044 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 019165 | 1.2026 | 1.2026 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添添乐双鑫债券A | 019176 | 1.0032 | 1.0032 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添添乐双鑫债券C | 019177 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 0.8711 | 0.8711 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 0.8696 | 0.8696 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富积极优选三年定开混合 | 019360 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 019365 | 1.0655 | 1.0655 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 019366 | 1.0648 | 1.0648 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富短债债券D | 019446 | 1.1326 | 1.1376 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 0.8512 | 0.8512 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 1.0032 | 1.0032 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 1.003 | 1.003 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳鑫90天持有债券A | 019645 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳鑫90天持有债券C | 019646 | 1.0327 | 1.0327 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳航30天持有债券B | 019649 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B | 019651 | 1.0926 | 1.0926 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 019697 | 1.0574 | 1.0574 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳宏6个月持有债券A | 019851 | 基金吧 | |||
汇添富稳宏6个月持有债券C | 019852 | 基金吧 | |||
汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 1.1121 | 1.1121 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 1.1116 | 1.1116 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中债7-10年国开债E | 020591 | 1.173 | 1.173 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富投资级信用债指数A | 020619 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富投资级信用债指数C | 020620 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富稳健收益混合B | 020623 | 0.944 | 0.944 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富上证科创板芯片指数发起A | 020628 | 0.8614 | 0.8614 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富上证科创板芯片指数发起C | 020629 | 0.8612 | 0.8612 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 0.9987 | 0.9987 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 0.9986 | 0.9986 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 020634 | 0.8373 | 0.8373 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 020635 | 0.837 | 0.837 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富丰泰纯债A | 020761 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富丰泰纯债C | 020762 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富互利分级债券B | 150142 | 1.527 | 1.527 | 2016-11-04 | 基金吧 |
汇添富恒生指数分级(QDII)A | 150169 | 1.041 | 1.328 | 2020-11-30 | 基金吧 |
汇添富恒生指数分级(QDII)B | 150170 | 1.091 | 1.091 | 2020-11-30 | 基金吧 |
汇添富中证2000ETF | 159536 | 0.8361 | 0.8361 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国证港股通创新药ETF | 159570 | 0.7422 | 0.7422 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富MSCI美国50ETF | 159577 | 0.9895 | 0.9895 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富中证100ETF | 159630 | 0.982 | 0.982 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 0.9569 | 0.9569 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 1.3547 | 1.3547 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富中证人工智能主题ETF | 159702 | 0.787 | 0.787 | 2022-11-21 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 0.5941 | 0.5941 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 0.5295 | 0.5295 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 0.7096 | 0.7096 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 0.5252 | 0.5252 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 0.7426 | 0.7426 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 0.3447 | 0.3447 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富深证300ETF | 159912 | 1.25 | 1.25 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 0.8424 | 3.3696 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1.2495 | 1.2495 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 1.5665 | 1.5665 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 1.4075 | 1.4075 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 1.016 | 1.016 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富季季红定期开放债券 | 164702 | 1.0203 | 1.5942 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富纯债(LOF) | 164703 | 0.8438 | 1.8505 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富互利分级债券A | 164704 | 1 | 1.131 | 2016-11-04 | 基金吧 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 0.7434 | 0.8884 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富恒生指数分级(QDII) | 16470L | 1.066 | 1.211 | 2020-11-30 | 基金吧 |
汇添富医药保健混合 | 470006 | 1.567 | 1.946 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富上证综合指数A | 470007 | 1.025 | 1.36 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富策略回报混合 | 470008 | 1.843 | 2.395 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富民营活力混合 | 470009 | 3.803 | 4.053 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富多元收益债券A | 470010 | 1.2388 | 1.9082 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富多元收益债券C | 470011 | 1.2301 | 1.8488 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富理财14天债券A | 470014 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富双利债券A | 470018 | 1.957 | 2.044 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优选回报混合A | 470021 | 1.3 | 1.3 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富社会责任混合A | 470028 | 1.27 | 1.27 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富理财21天债券发起式A | 47002L | 基金吧 | |||
汇添富鑫禧债 | 470030 | 1.0264 | 1.1258 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富可转债债券A | 470058 | 1.7637 | 2.0453 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富可转债债券C | 470059 | 1.6683 | 1.9499 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富理财60天债券A | 470060 | 1.0975 | 1.0975 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 1.2961 | 1.2961 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富增强收益债券C | 470078 | 1.2155 | 1.7235 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 0.9831 | 1.326 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 0.9666 | 1.2925 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富逆向投资混合A | 470098 | 3.053 | 3.622 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 470888 | 0.565 | 0.715 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富理财7天债券A | 471007 | 1.0029 | 1.0104 | 2020-10-29 | 基金吧 |
汇添富理财14天债券B | 471014 | 1.0582 | 1.0582 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富理财21天债券发起式B | 471021 | 基金吧 | |||
汇添富理财28天债券A | 471028 | 基金吧 | |||
汇添富理财30天债券B | 471030 | 基金吧 | |||
汇添富理财60天债券B | 471060 | 1.101 | 1.101 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富利率债 | 472007 | 1.0286 | 1.1421 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富理财7天债券B | 47200L | 1.003 | 1.0135 | 2020-10-29 | 基金吧 |
汇添富理财28天债券B | 472028 | 基金吧 | |||
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 0.6977 | 0.6977 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 501006 | 0.6761 | 0.6761 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 0.8244 | 0.8244 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 0.8043 | 0.8043 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1.1243 | 1.1243 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1.1083 | 1.1083 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 1.1877 | 1.1877 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 1.1595 | 1.1595 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 0.4184 | 0.4184 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 0.4109 | 0.4109 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 1.0059 | 1.0059 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 0.9905 | 0.9905 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-01-16 | 基金吧 |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 501040 | 1.1269 | 1.1269 | 2024-01-16 | 基金吧 |
汇添富弘安混合A | 501041 | 1.242 | 1.242 | 2024-01-22 | 基金吧 |
汇添富弘安混合C | 501042 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-01-22 | 基金吧 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 1.1637 | 1.1637 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 1.1484 | 1.1484 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 0.8669 | 0.8669 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 0.8629 | 0.8629 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1.502 | 1.502 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 1.4783 | 1.4783 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富悦享两年持有混合 | 501063 | 0.9013 | 1.2013 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 0.914 | 1.414 | 2024-04-19 | 基金吧 |
添富悦享定开混合 | 50106L | 0.9065 | 1.2065 | 2023-11-20 | 基金吧 |
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 0.6296 | 0.6296 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 0.4966 | 0.4966 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | 501223 | 基金吧 | |||
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 0.9165 | 0.9165 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 0.8927 | 0.8927 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 0.75 | 0.7923 | 2024-04-19 | 基金吧 |
中证上海国企ETF | 510810 | 0.7228 | 0.7828 | 2024-04-19 | 基金吧 |
上证上海改革发展主题ETF | 510820 | 0.864 | 0.864 | 2019-08-19 | 基金吧 |
汇添富上证综合ETF | 510980 | 1.0272 | 1.0272 | 2024-04-19 | 基金吧 |
添富中证长三角ETF | 512650 | 0.8623 | 0.8623 | 2024-04-19 | 基金吧 |
中证银行ETF | 512820 | 1.2271 | 1.2271 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中国战略新兴产业ETF | 512830 | 基金吧 | |||
汇添富恒生科技ETF | 513260 | 0.8366 | 0.8366 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 0.5445 | 0.5445 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 1.0506 | 1.0506 | 2024-04-18 | 基金吧 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 基金吧 | |||
添富沪深300ETF | 515310 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-04-19 | 基金吧 |
添富中证800ETF | 515800 | 0.8966 | 1.0086 | 2024-04-19 | 基金吧 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1.253 | 1.253 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 0.486 | 0.486 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 0.5912 | 0.5912 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 0.4742 | 0.4742 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 0.6772 | 0.6772 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 0.6332 | 0.6332 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富优势精选混合 | 519008 | 2.2966 | 7.8268 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富均衡增长混合 | 519018 | 0.507 | 3.5378 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2.433 | 3.762 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富成长焦点混合 | 519068 | 1.8079 | 3.2089 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富价值精选混合 | 519069 | 2.453 | 4.15 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富增强收益债券A | 519078 | 1.2822 | 1.7942 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证红利ETF | 560020 | 1.1032 | 1.1032 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证800价值ETF | 560030 | 1.0604 | 1.0604 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 0.7288 | 0.7288 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 0.719 | 0.719 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 1.043 | 1.059 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证中药ETF | 560080 | 1.1392 | 1.1392 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 0.8985 | 0.8985 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证1000ETF | 560110 | 0.7595 | 0.7595 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 0.9529 | 0.9529 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 0.9416 | 0.9416 | 2024-04-19 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
汇添富现金宝货币A | 000330 | 0.4624 | 1.752 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添富通货币A | 000366 | 0.4795 | 1.801 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富全额宝货币A | 000397 | 0.475 | 1.75 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富和聚宝货币A | 000600 | 0.4705 | 1.789 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富货币C | 000642 | 0.4829 | 1.786 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富货币D | 000650 | 0.4829 | 1.786 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添富通货币B | 000980 | 0.5451 | 2.045 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富汇鑫货币A | 007868 | 基金吧 | |||
汇添富汇鑫货币B | 007869 | 基金吧 | |||
汇添富现金宝货币B | 009588 | 0.5034 | 1.904 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富现金宝货币C | 009589 | 0.5307 | 2.002 | 2024-04-09 | 基金吧 |
汇添富货币E | 012830 | 0.5486 | 2.03 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币C | 013002 | 0.5286 | 1.954 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币D | 013003 | 0.5751 | 2.127 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富和聚宝货币C | 016096 | 0.5361 | 2.034 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富全额宝货币C | 017062 | 0.5405 | 1.994 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添富通货币C | 017871 | 0.4796 | 1.802 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币E | 017872 | 0.51 | 1.884 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币F | 018770 | 0.5088 | 1.877 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富和聚宝货币B | 018792 | 0.4849 | 1.842 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富和聚宝货币D | 018793 | 0.47 | 1.788 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币A | 159005 | 0.5138 | 1.871 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富收益快钱货币B | 159006 | 0.5751 | 2.105 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富添富通货币E | 511980 | 0.4795 | 1.801 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富货币B | 519517 | 0.5486 | 2.03 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富货币A | 519518 | 0.4829 | 1.786 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富收益快线货币A | 519888 | 0.3409 | 1.304 | 2024-04-19 | 基金吧 |
汇添富收益快线货币B | 519889 | 0.4909 | 1.903 | 2024-04-19 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3795541 | 2024-04-19 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金更新 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3799457 | 2024-04-19 | 汇添富中短债债券型证券投资基金E类份额 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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3795562 | 2024-04-19 | 汇添富理财60天债券型证券投资基金更新招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3799394 | 2024-04-19 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金C类 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |