汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英，开发受市场欢迎的产品系列，提供优质的客户服务，实施一流的投资风险管理，以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富消费行业混合 | 000083 | 4.908 | 4.908 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券A | 000122 | 1.4363 | 1.7103 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券C | 000123 | 1.3637 | 1.6377 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合A | 000173 | 2.392 | 2.644 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券A | 000174 | 1.7213 | 1.7563 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券C | 000175 | 1.594 | 1.629 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券A | 000221 | 1.3448 | 1.5218 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券C | 000222 | 1.2869 | 1.4559 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2.1758 | 2.1758 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 1.8267 | 2.3347 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券A | 000395 | 1.2531 | 1.4611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券C | 000396 | 1.2382 | 1.4462 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券A | 000406 | 1.0678 | 1.5191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券C | 000407 | 1.0453 | 1.4966 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券C | 000692 | 1.7837 | 1.8707 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富环保行业股票 | 000696 | 1.347 | 1.588 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 1.466 | 1.466 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 1.195 | 1.195 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 1.372 | 1.629 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 1.5781 | 1.8431 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 1.185 | 1.185 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 1.569 | 1.569 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民营新动力股票 | 001541 | 1.398 | 1.398 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 001668 | 3.8118 | 3.8118 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 0.91 | 0.91 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票A | 001725 | 2.4 | 2.4 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票A | 001726 | 1.401 | 1.401 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合A | 001796 | 0.759 | 1.094 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合A | 001801 | 1.665 | 1.72 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合A | 001816 | 0.863 | 1.237 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合C | 002158 | 0.788 | 1.123 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合C | 002164 | 0.849 | 1.223 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合C | 002165 | 1.603 | 1.658 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合C | 002418 | 1.394 | 1.394 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合A | 002419 | 1.6222 | 1.6432 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 1.486 | 1.486 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 002487 | 1.1305 | 1.264 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 002488 | 1.0881 | 1.2216 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富多策略定开混合 | 002746 | 1.512 | 1.512 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富盈泰混合 | 002959 | 1.145 | 1.145 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 1.4491 | 1.4491 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 0.9152 | 0.9152 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 003528 | 1.0234 | 1.2509 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 003529 | 1.014 | 1.2224 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债A | 003532 | 1.0234 | 1.2724 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债C | 003533 | 1.072 | 1.248 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 1.1578 | 1.3098 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 1.1624 | 1.2744 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合A | 004270 | 1.324 | 1.324 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合C | 004271 | 1.3037 | 1.3037 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 004419 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 004420 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 004421 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 004422 | 0.9574 | 0.9574 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 1.7463 | 1.7463 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合A | 004436 | 1.2922 | 1.2922 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合C | 004437 | 1.2336 | 1.2336 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 1.1505 | 1.4435 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 1.1081 | 1.4011 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债A | 004469 | 1.0067 | 1.2392 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债C | 004470 | 1.0045 | 1.204 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 004534 | 1.3674 | 1.3674 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 004535 | 1.3269 | 1.3269 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券A | 004655 | 1.0733 | 1.2982 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券C | 004656 | 1.0709 | 1.2668 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合A | 004687 | 1.2871 | 1.3721 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合C | 004688 | 1.2773 | 1.3623 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 汇添富添福吉祥混合 | 004774 | 1.2514 | 1.2514 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债A | 004831 | 1.0697 | 1.2312 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债C | 004832 | 基金吧 | |||
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 1.9838 | 1.9838 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 1.8422 | 1.8422 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 1.8422 | 1.8422 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 1.4205 | 1.4635 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合C | 004947 | 1.3729 | 1.4159 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富港股通专注成长 | 005228 | 0.5928 | 0.5928 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 1.4299 | 1.4299 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合C | 005330 | 1.391 | 1.391 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合A | 005351 | 1.2 | 1.2 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 1.2526 | 1.2526 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债A | 005410 | 1.0267 | 1.2647 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债C | 005411 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券E | 005503 | 1.1161 | 1.1161 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 005504 | 0.6364 | 0.6364 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 1.3212 | 1.5311 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债A | 005590 | 1.041 | 1.2983 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债C | 005591 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-09-02 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票A | 005802 | 1.1534 | 1.1534 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债A | 005857 | 1.088 | 1.265 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债C | 005858 | 基金吧 | |||
| 汇添富创新医药混合 | 006113 | 1.2346 | 1.2346 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深优势定开 | 006205 | 0.5938 | 0.5938 | 2024-01-29 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合A | 006259 | 1.4838 | 1.4838 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合C | 006260 | 1.4161 | 1.4161 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 2.1908 | 2.1908 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 2.0547 | 2.0547 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 2.0812 | 2.0812 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合A | 006408 | 1.5783 | 1.5783 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 006426 | 3.7624 | 3.7624 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券A | 006646 | 1.1458 | 1.1888 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券C | 006647 | 1.1184 | 1.1614 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 0.9028 | 1.1528 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 006763 | 1.2068 | 1.2068 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债A | 006772 | 1.0935 | 1.2065 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 006884 | 1.1723 | 1.2453 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 006885 | 1.144 | 1.217 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债A | 006893 | 1.1516 | 1.1516 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 007059 | 1.3034 | 1.3034 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 007060 | 1.2738 | 1.2738 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 007076 | 0.8583 | 0.8583 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接C | 007077 | 0.8388 | 0.8388 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 007097 | 1.0427 | 1.1969 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 007098 | 1.0422 | 1.1909 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 1.3179 | 1.3179 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 1.3113 | 1.3113 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 007289 | 1.0412 | 1.195 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 007290 | 1.0373 | 1.1901 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 1.9609 | 1.9609 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合C | 007356 | 1.8736 | 1.8736 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债A | 007456 | 1.1792 | 1.1792 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债B | 007457 | 1.169 | 1.169 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债C | 007458 | 1.1787 | 1.1787 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票A | 007523 | 1.1008 | 1.1008 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票C | 007524 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 1.0664 | 1.0664 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 0.9596 | 0.9596 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 0.9455 | 0.9455 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中短债A | 007901 | 1.085 | 1.1489 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中短债C | 007902 | 1.0635 | 1.1274 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 007948 | 1.0147 | 1.1616 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合A | 008025 | 1.1803 | 1.1803 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合C | 008026 | 1.1564 | 1.1564 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 008054 | 1.2576 | 1.2636 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 008055 | 1.2518 | 1.2578 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 0.9093 | 0.9093 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 0.9698 | 0.9698 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合C | 008066 | 0.9422 | 0.9422 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫远债 | 008081 | 1.0359 | 1.1589 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 1.147 | 1.147 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 008168 | 0.874 | 0.874 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富核心优势三个月混合FOF | 008169 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富鑫福债 | 008398 | 1.0474 | 1.1274 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 1.348 | 1.348 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 1.3286 | 1.3286 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债A | 008993 | 1.1639 | 1.1639 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债C | 008994 | 1.1418 | 1.1418 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 0.743 | 0.743 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合C | 009392 | 0.7227 | 0.7227 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 1.0993 | 1.0993 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 0.6796 | 0.6796 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 0.6615 | 0.6615 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 0.6302 | 0.6302 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 009551 | 0.6081 | 0.6081 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 009664 | 0.4909 | 0.4909 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 009665 | 0.474 | 0.474 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 0.9878 | 0.9878 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 0.9613 | 0.9613 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 0.9795 | 0.9795 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合A | 009736 | 0.9585 | 0.9585 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合C | 009737 | 0.9415 | 0.9415 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 010045 | 0.9794 | 0.9794 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 010219 | 0.9773 | 0.9773 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 0.7054 | 0.7054 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 010439 | 0.9 | 0.95 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 0.9975 | 0.9975 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 0.4401 | 0.4401 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 010482 | 1.0797 | 1.1602 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 1.298 | 1.5079 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 0.6226 | 0.6226 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 0.4983 | 0.4983 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 010686 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 0.9277 | 0.9277 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 0.6043 | 0.6043 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 0.5855 | 0.5855 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 0.9297 | 0.9297 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 1.0948 | 1.0948 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 0.591 | 0.591 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 0.5795 | 0.5795 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债C | 011057 | 1.1426 | 1.1426 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 1.1417 | 1.1417 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 1.1243 | 1.1243 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 0.5759 | 0.5759 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 0.5598 | 0.5598 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 0.4906 | 0.4906 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 0.5114 | 0.5114 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 0.4996 | 0.4996 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合A | 011296 | 0.4753 | 0.4753 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 011297 | 0.4684 | 0.4684 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 0.5907 | 0.5907 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合C | 011400 | 0.5794 | 0.5794 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合A | 011401 | 0.5266 | 0.5266 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合C | 011402 | 0.5143 | 0.5143 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 0.5598 | 0.5598 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 0.5517 | 0.5517 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 1.341 | 1.598 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 1.1077 | 1.1077 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债E | 011597 | 1.1539 | 1.1539 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 011617 | 1.1644 | 1.2374 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券E | 011622 | 1.1359 | 1.1729 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中短债E | 011623 | 1.0747 | 1.1386 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债A | 011658 | 1.1394 | 1.1394 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债C | 011659 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债E | 011660 | 1.1376 | 1.1376 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 0.7044 | 0.7044 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 0.6947 | 0.6947 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 0.8784 | 0.8784 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 0.8641 | 0.8641 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 011826 | 0.8463 | 0.8463 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 011827 | 0.8336 | 0.8336 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 1.091 | 1.091 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 012128 | 1.0755 | 1.1155 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 012129 | 1.0711 | 1.1111 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 0.5625 | 0.5625 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 0.553 | 0.553 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 0.8607 | 0.8607 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 0.8499 | 0.8499 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012190 | 0.9849 | 0.9849 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债A | 012424 | 1.1034 | 1.1034 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债C | 012425 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 1.0021 | 1.0021 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 0.7627 | 0.7627 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 0.7429 | 0.7429 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债A | 012574 | 1.1119 | 1.1119 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债C | 012575 | 1.104 | 1.104 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 0.8859 | 0.8859 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 0.8828 | 0.8828 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 1.4314 | 1.4314 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接A | 012694 | 0.7609 | 0.7609 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接C | 012695 | 0.7603 | 0.7603 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012743 | 1.0099 | 1.0099 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 1.0522 | 1.0522 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 1.0395 | 1.0395 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 012791 | 0.7217 | 0.7217 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 012792 | 0.7119 | 0.7119 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富价值领先混合 | 012820 | 0.6655 | 0.6655 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2.1572 | 2.1572 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 0.4816 | 0.4816 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 0.4775 | 0.4775 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 1.1108 | 1.1108 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 1.0976 | 1.0976 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 1.1035 | 1.1035 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 1.0935 | 1.0935 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 0.7288 | 0.7288 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 0.7226 | 0.7226 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 0.7159 | 0.7159 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 0.7065 | 0.7065 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 0.7357 | 0.7357 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 0.7305 | 0.7305 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 0.7238 | 0.7238 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 0.7192 | 0.7192 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合A | 013147 | 0.4818 | 0.4818 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合C | 013148 | 0.4723 | 0.4723 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013155 | 0.9699 | 0.9699 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 0.6158 | 0.6158 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 0.6039 | 0.6039 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 0.8262 | 0.8262 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合C | 013368 | 0.8162 | 0.8162 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 0.8767 | 0.8767 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 0.8668 | 0.8668 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013512 | 0.975 | 0.975 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2.385 | 2.385 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2.396 | 2.396 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 0.7789 | 0.7789 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 0.7649 | 0.7649 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合A | 013552 | 0.7421 | 0.7421 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合C | 013553 | 0.7308 | 0.7308 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 013643 | 0.8983 | 0.8983 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 013644 | 0.8868 | 0.8868 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 013647 | 0.7924 | 0.7924 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 1.1146 | 1.1146 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 1.1066 | 1.1066 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 0.4494 | 0.4494 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 0.4458 | 0.4458 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 014018 | 0.8432 | 0.8432 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 014019 | 0.8449 | 0.8449 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 014070 | 0.8852 | 0.8852 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 014071 | 0.8745 | 0.8745 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014093 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 0.791 | 0.791 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 0.7837 | 0.7837 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 0.8711 | 0.8711 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 0.8652 | 0.8652 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 014222 | 0.9152 | 0.9152 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 014223 | 0.9068 | 0.9068 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 1.1084 | 1.1714 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 1.0941 | 1.1571 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 014484 | 1.0975 | 1.1025 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 014485 | 1.0953 | 1.1003 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 1.0442 | 1.1198 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 基金吧 | |||
| 汇添富先进制造混合A | 014508 | 0.9701 | 0.9701 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富先进制造混合C | 014509 | 0.9595 | 0.9595 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合A | 014522 | 0.6999 | 0.6999 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合C | 014523 | 0.692 | 0.692 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 014524 | 0.9357 | 0.9357 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 014525 | 0.9282 | 0.9282 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 0.8585 | 0.8585 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 0.8485 | 0.8485 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 0.8504 | 0.8504 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 0.8446 | 0.8446 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 014543 | 0.9727 | 0.9727 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 014544 | 0.9639 | 0.9639 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 014594 | 1.0875 | 1.0875 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 014595 | 1.0815 | 1.0815 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 014596 | 1.0872 | 1.0872 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 014630 | 1.018 | 1.018 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 014631 | 1.017 | 1.017 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合C | 014833 | 1.468 | 1.468 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合D | 014834 | 1.477 | 1.477 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合C | 014836 | 1.5824 | 1.5824 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合D | 014837 | 1.6114 | 1.6114 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票C | 015114 | 2.359 | 2.359 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票D | 015115 | 2.372 | 2.372 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合C | 015116 | 0.8936 | 0.8936 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合D | 015117 | 0.8955 | 0.8955 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 015118 | 0.627 | 0.627 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 015119 | 0.6293 | 0.6293 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 1.165 | 1.165 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 1.171 | 1.171 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 1.542 | 1.542 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 1.55 | 1.55 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合C | 015179 | 2.361 | 2.361 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合D | 015180 | 2.366 | 2.366 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合C | 015181 | 2.938 | 2.938 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合D | 015182 | 2.959 | 2.959 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 1.7175 | 1.7175 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 1.7269 | 1.7269 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合C | 015187 | 1.5503 | 1.5503 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合D | 015188 | 1.7858 | 1.7858 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合C | 015190 | 1.1773 | 1.1773 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合D | 015191 | 1.191 | 1.191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合C | 015192 | 1.267 | 1.267 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合D | 015193 | 1.272 | 1.272 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票C | 015194 | 1.38 | 1.38 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票D | 015195 | 1.384 | 1.384 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票C | 015196 | 1.1332 | 1.1332 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票D | 015197 | 1.1402 | 1.1402 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票C | 015198 | 1.443 | 1.443 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票D | 015199 | 1.45 | 1.45 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 015202 | 3.7486 | 3.7486 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 015203 | 3.7709 | 3.7709 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 015221 | 0.8799 | 0.8799 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 015222 | 0.8701 | 0.8701 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 0.7284 | 0.7284 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合C | 015224 | 0.7183 | 0.7183 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 0.7602 | 0.7602 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 0.7549 | 0.7549 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 015241 | 1.0557 | 1.0557 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 015242 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 015362 | 1.0365 | 1.0865 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 015363 | 基金吧 | |||
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 015457 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 0.4766 | 0.4766 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债A | 015834 | 1.047 | 1.092 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债C | 015835 | 1.0442 | 1.0842 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 015853 | 1.0677 | 1.0909 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 015854 | 1.0661 | 1.0893 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 015855 | 1.067 | 1.0902 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 1.0553 | 1.0553 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 016036 | 1.0424 | 1.0424 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 016037 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债C | 016038 | 1.0897 | 1.1147 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债E | 016039 | 1.0937 | 1.1187 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 1.0609 | 1.0609 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 1.0595 | 1.0595 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 1.003 | 1.003 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 0.9901 | 0.9901 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 0.9943 | 0.9943 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 0.6688 | 0.6688 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合C | 016173 | 0.6611 | 0.6611 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 1.1726 | 1.1726 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 1.122 | 1.122 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 1.1246 | 1.1246 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 1.1569 | 1.1569 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 016260 | 1.0882 | 1.0982 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 016261 | 1.0856 | 1.0956 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债D | 016427 | 1.1579 | 1.1579 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债D | 016428 | 1.1115 | 1.1115 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债A | 016583 | 1.0499 | 1.0839 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债C | 016584 | 1.0453 | 1.0793 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合A | 016626 | 0.8348 | 0.8348 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合C | 016627 | 0.8245 | 0.8245 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 016636 | 1.0673 | 1.0905 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 1.563 | 1.828 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 016855 | 1.0868 | 1.0868 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富品质价值混合 | 017043 | 1.1668 | 1.1668 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债A | 017152 | 1.0151 | 1.0791 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债C | 017153 | 1.0152 | 1.0762 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 0.8696 | 0.8696 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 0.8638 | 0.8638 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017254 | 1.2851 | 1.2851 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 017256 | 1.2157 | 1.2157 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 1.0597 | 1.0597 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 017299 | 1.0538 | 1.0538 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 017361 | 1.3134 | 1.3134 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017367 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017368 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017371 | 0.9762 | 0.9762 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017372 | 0.9814 | 0.9814 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017373 | 1.0318 | 1.0318 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债A | 017459 | 1.0831 | 1.1063 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债C | 017460 | 1.0765 | 1.0997 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 1.1145 | 1.1145 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 1.024 | 1.024 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 1.0159 | 1.0159 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017579 | 1.0293 | 1.0293 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 017580 | 0.9935 | 0.9935 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017591 | 1.0286 | 1.0286 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 1.1279 | 1.1279 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 1.1194 | 1.1194 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合A | 017608 | 1.0306 | 1.0306 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合C | 017609 | 1.0202 | 1.0202 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 0.7363 | 0.7363 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 0.7304 | 0.7304 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 0.7325 | 0.7325 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 017659 | 1.0617 | 1.0617 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 017660 | 1.0578 | 1.0578 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 1.1572 | 1.1572 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 017802 | 1.1487 | 1.1487 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 017873 | 0.593 | 0.593 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 017876 | 0.7644 | 0.7644 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式C | 017877 | 0.7558 | 0.7558 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 1.0865 | 1.0865 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 1.0822 | 1.0822 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 1.0574 | 1.0574 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强C | 017897 | 1.0506 | 1.0506 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 1.0099 | 1.0099 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 1.0048 | 1.0048 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 0.8926 | 0.8926 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 0.8891 | 0.8891 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 017952 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 1.0219 | 1.0219 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 1.0176 | 1.0176 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 1.0608 | 1.0608 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 1.0606 | 1.0606 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 1.0876 | 1.0876 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 1.4094 | 1.4094 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 0.9087 | 0.9087 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 018085 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 018086 | 1.0653 | 1.0653 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 018420 | 1.0552 | 1.0552 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 018421 | 1.0521 | 1.0521 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 018422 | 1.0643 | 1.0643 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 018423 | 1.0615 | 1.0615 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合A | 018440 | 0.8758 | 0.8758 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合C | 018441 | 0.8676 | 0.8676 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合A | 018442 | 0.928 | 0.928 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合C | 018443 | 0.9208 | 0.9208 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债A | 018487 | 1.0609 | 1.0829 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债C | 018488 | 1.0532 | 1.0752 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数C | 018536 | 1.094 | 1.105 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 1.106 | 1.106 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 018585 | 1.0589 | 1.0589 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券A | 018586 | 1.0517 | 1.0517 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券C | 018587 | 1.0451 | 1.0451 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 1.0826 | 1.0826 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 1.0776 | 1.0776 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式A | 018765 | 1.0571 | 1.0571 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式C | 018766 | 1.0532 | 1.0532 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A | 018767 | 1.0697 | 1.0697 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C | 018768 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债D | 018769 | 1.1791 | 1.1791 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 018771 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 0.7867 | 0.7867 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 0.7838 | 0.7838 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 018794 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 018795 | 1.0508 | 1.0508 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券A | 018830 | 1.054 | 1.054 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券C | 018831 | 1.0484 | 1.0484 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 1.0578 | 1.0578 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 1.0539 | 1.0539 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 018913 | 1.014 | 1.014 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 1.8159 | 2.3239 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债B | 018950 | 1.1122 | 1.1122 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | 1.2931 | 1.2931 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | 1.286 | 1.286 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 1.2919 | 1.2919 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 019162 | 1.1823 | 1.1823 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 019163 | 1.1769 | 1.1769 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 019164 | 1.0659 | 1.0659 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 019165 | 1.0613 | 1.0613 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 019176 | 1.0344 | 1.0344 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 019177 | 1.0321 | 1.0321 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 1.0965 | 1.0965 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 1.0914 | 1.0914 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 019360 | 1.0356 | 1.0356 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 019365 | 1.0569 | 1.0739 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 019366 | 1.0551 | 1.0701 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券D | 019446 | 1.145 | 1.156 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 0.8523 | 0.8523 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 1.045 | 1.045 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 1.042 | 1.042 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 019645 | 1.0545 | 1.0545 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 019646 | 1.0522 | 1.0522 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 019649 | 1.0552 | 1.0552 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 019651 | 1.1417 | 1.1417 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 019697 | 1.1108 | 1.1108 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 019851 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 019852 | 1.0173 | 1.0173 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 1.0809 | 1.1149 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 1.0789 | 1.1129 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 020591 | 1.2571 | 1.2631 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 020619 | 1.0331 | 1.0331 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数C | 020620 | 1.0254 | 1.0254 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合B | 020623 | 0.9576 | 0.9576 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 020628 | 1.4463 | 1.4463 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 020629 | 1.4439 | 1.4439 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 020630 | 1.2645 | 1.2645 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 020631 | 1.2631 | 1.2631 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 1.2785 | 1.2785 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 1.2765 | 1.2765 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 020634 | 0.9889 | 0.9889 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 020635 | 0.9871 | 0.9871 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债A | 020761 | 1.0288 | 1.0288 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债C | 020762 | 1.0271 | 1.0271 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 020841 | 1.0537 | 1.0537 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 020895 | 1.0287 | 1.0287 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 020896 | 1.0276 | 1.0276 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 1.0695 | 1.0695 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 1.068 | 1.068 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优选价值混合发起式A | 021198 | 0.979 | 0.979 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优选价值混合发起式C | 021199 | 0.9778 | 0.9778 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 021202 | 0.9826 | 0.9826 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 021203 | 0.9798 | 0.9798 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券D | 021355 | 1.1368 | 1.3158 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券E | 021460 | 1.1379 | 1.3169 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富红利智选混合发起式A | 021515 | 0.9892 | 0.9892 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富红利智选混合发起式C | 021516 | 0.9877 | 0.9877 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 021602 | 1.2443 | 1.2443 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 021603 | 1.2436 | 1.2436 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 021699 | 0.9598 | 0.9598 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 021700 | 0.9584 | 0.9584 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券D | 021772 | 1.0679 | 1.0679 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 021773 | 1.2925 | 1.2925 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富丰穗60天持有债券A | 021801 | 1.0029 | 1.0029 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富丰穗60天持有债券C | 021802 | 1.0027 | 1.0027 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券D | 021906 | 1.2527 | 1.4607 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数B | 021924 | 1.8266 | 1.8266 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 022025 | 1.2583 | 1.2583 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 022276 | 1.0112 | 1.0112 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 022277 | 1.0105 | 1.0105 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 022320 | 基金吧 | |||
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 022321 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳航30天持有债券D | 022322 | 1.0547 | 1.0547 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF联接A | 022469 | 0.9641 | 0.9641 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF联接C | 022470 | 0.9639 | 0.9639 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强Y | 022893 | 1.5787 | 1.5787 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强Y | 022949 | 1.3217 | 1.3217 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券B | 150142 | 1.527 | 1.527 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)A | 150169 | 1.041 | 1.328 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)B | 150170 | 1.091 | 1.091 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富中证油气资源ETF | 159309 | 0.9688 | 0.9688 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国证粮食产业ETF | 159319 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 1.0144 | 1.0144 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 159570 | 0.9318 | 0.9318 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI美国50ETF | 159577 | 1.2363 | 1.2363 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指软件ETF | 159590 | 0.9538 | 0.9538 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 1.0785 | 1.0785 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 0.8433 | 0.8433 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 1.6513 | 1.6513 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF | 159702 | 0.787 | 0.787 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 0.7609 | 0.7609 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 0.7214 | 0.7214 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 0.8526 | 0.8526 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 0.5589 | 0.5589 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 0.7302 | 0.7302 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 0.3303 | 0.3303 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 1.3712 | 1.3712 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 0.8001 | 3.2004 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1.2351 | 1.2351 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 1.39 | 1.39 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 1.7601 | 1.7601 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 1.112 | 1.112 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 164702 | 1.0065 | 1.5954 | 2024-11-01 | 基金吧 |
| 汇添富纯债(LOF) | 164703 | 0.846 | 1.9063 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券A | 164704 | 1 | 1.131 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 0.9299 | 1.0749 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII) | 16470L | 1.066 | 1.211 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富医药保健混合 | 470006 | 1.513 | 1.892 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 1.102 | 1.437 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富策略回报混合 | 470008 | 1.833 | 2.385 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 4.2 | 4.45 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券A | 470010 | 1.2706 | 1.9577 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 1.2616 | 1.8944 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券A | 470014 | 1.0588 | 1.0588 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券A | 470018 | 2.0408 | 2.1278 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 1.422 | 1.422 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 1.288 | 1.288 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 47002L | 基金吧 | |||
| 汇添富鑫禧债 | 470030 | 1.0368 | 1.1562 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券A | 470058 | 1.8172 | 2.0988 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券C | 470059 | 1.7141 | 1.9957 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富理财60天债券A | 470060 | 1.1065 | 1.1065 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 1.4196 | 1.4196 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券C | 470078 | 1.0813 | 1.7543 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 1.0224 | 1.3653 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 1.0025 | 1.3284 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合A | 470098 | 2.992 | 3.561 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 470888 | 0.599 | 0.749 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券A | 471007 | 1.0029 | 1.0104 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券B | 471014 | 1.0674 | 1.0674 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 471021 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财28天债券A | 471028 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财30天债券B | 471030 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券B | 471060 | 1.1124 | 1.1124 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富利率债 | 472007 | 1.0494 | 1.1789 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券B | 47200L | 1.003 | 1.0135 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财28天债券B | 472028 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 0.7384 | 0.7384 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 501006 | 0.7135 | 0.7135 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 0.8333 | 0.8333 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 0.8107 | 0.8107 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1.1069 | 1.1069 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1.088 | 1.088 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 1.1148 | 1.1148 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 1.0852 | 1.0852 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 0.4717 | 0.4717 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 0.462 | 0.462 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 1.052 | 1.052 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 1.0344 | 1.0344 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 501040 | 1.1269 | 1.1269 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合A | 501041 | 1.242 | 1.242 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合C | 501042 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 1.2878 | 1.2878 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 1.2687 | 1.2687 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 1.1317 | 1.1317 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 1.1245 | 1.1245 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1.5813 | 1.5813 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 1.5536 | 1.5536 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富悦享两年持有混合 | 501063 | 0.9217 | 1.2217 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 0.9718 | 1.4718 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 添富悦享定开混合 | 50106L | 0.9065 | 1.2065 | 2023-11-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 0.6874 | 0.6874 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 0.5729 | 0.5729 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | 501223 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 1.0617 | 1.0617 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 1.0312 | 1.0312 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 0.8626 | 0.9049 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中证上海国企ETF | 510810 | 0.8477 | 0.9377 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 上证上海改革发展主题ETF | 510820 | 0.864 | 0.864 | 2019-08-19 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 1.1065 | 1.1065 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 0.9532 | 0.9532 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 中证银行ETF | 512820 | 1.2737 | 1.4697 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中国战略新兴产业ETF | 512830 | 基金吧 | |||
| 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 1.1333 | 1.1333 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF | 513280 | 0.6544 | 0.6544 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 1.1308 | 1.1308 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 1.0611 | 1.0861 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 1.114 | 1.114 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 0.9833 | 1.0953 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1.262 | 1.262 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 0.4582 | 0.4582 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 0.6234 | 0.6234 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 0.6902 | 0.6902 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 0.7879 | 0.7879 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 0.7915 | 0.7915 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富优势精选混合 | 519008 | 2.1454 | 7.6756 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 0.5076 | 3.5393 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2.428 | 3.757 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 1.723 | 3.124 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富价值精选混合 | 519069 | 2.431 | 4.128 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券A | 519078 | 1.1394 | 1.8304 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF | 560020 | 1.0685 | 1.1055 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 1.1671 | 1.1671 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 0.8033 | 0.8033 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 0.7251 | 0.7251 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 1.0305 | 1.0805 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF | 560080 | 1.0664 | 1.0664 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 1.1887 | 1.1887 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF | 560110 | 0.8477 | 0.8477 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 1.3425 | 1.3425 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 1.166 | 1.166 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 1.0139 | 1.0139 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 0.9562 | 0.9562 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 0.9393 | 0.9393 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板50成份ETF | 588870 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币A | 000330 | 0.3642 | 1.387 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币A | 000366 | 0.3861 | 1.419 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币A | 000397 | 0.3585 | 1.363 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币A | 000600 | 0.3703 | 1.395 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富货币C | 000642 | 0.4108 | 1.512 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富货币D | 000650 | 0.4187 | 1.505 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币B | 000980 | 0.4516 | 1.662 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富汇鑫货币A | 007868 | 基金吧 | |||
| 汇添富汇鑫货币B | 007869 | 基金吧 | |||
| 汇添富现金宝货币B | 009588 | 0.4053 | 1.538 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币C | 009589 | 0.4661 | 1.713 | 2024-09-03 | 基金吧 |
| 汇添富货币E | 012830 | 0.4765 | 1.757 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币C | 013002 | 0.4214 | 1.577 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币D | 013003 | 0.4681 | 1.749 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币C | 016096 | 0.436 | 1.638 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币C | 017062 | 0.4242 | 1.606 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币C | 017871 | 0.3845 | 1.417 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币E | 017872 | 0.4016 | 1.505 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币F | 018770 | 0.4011 | 1.506 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币B | 018792 | 0.3834 | 1.454 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币D | 018793 | 0.3698 | 1.394 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币A | 159005 | 0.3988 | 1.497 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币B | 159006 | 0.4646 | 1.736 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币E | 511980 | 0.3749 | 1.411 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 汇添富货币B | 519517 | 0.4845 | 1.751 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 汇添富货币A | 519518 | 0.4187 | 1.505 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 汇添富收益快线货币A | 519888 | 0.2188 | 0.931 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 汇添富收益快线货币B | 519889 | 0.3805 | 1.521 | 2025-01-01 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4239841 | 2025-01-02 | 关于汇添富上证科创板50成份交易型开放式 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 4239868 | 2025-01-02 | 汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数 | 提示性公告 | 上海交易所 |
| 4240093 | 2025-01-02 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 4240100 | 2025-01-02 | 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4240099 | 2025-01-02 | 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4238098 | 2024-12-31 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富北 | 业绩比较基准变更,基金法律 | 上海证券报 |
| 4238872 | 2024-12-31 | 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238873 | 2024-12-31 | 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238099 | 2024-12-31 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富北 | 业绩比较基准变更,基金法律 | 上海证券报 |
| 4238151 | 2024-12-31 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 4237545 | 2024-12-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4237819 | 2024-12-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 4237542 | 2024-12-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4237547 | 2024-12-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
- 2013-06-06汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海证券开通定投业务的公告
- 2013-06-05汇添富基金启动全国巡讲
- 2013-06-05汇添富基金动态
- 2013-06-03汇添富基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-03汇添富基金王栩：立足选股 挖掘中国的“美丽30”
- 2013-06-03关于汇添富理财１４天债券型证券投资基金２０１３年端午假期前两个交易日暂停大额
- 2013-06-03关于汇添富理财７天债券型证券投资基金２０１３年端午假期前两个交易日暂停大额申
- 2013-06-03关于汇添富货币市场基金２０１３年端午假期前两个交易日暂停大额申购（含定投及转
- 2013-06-01汇添富基金管理有限公司关于召开汇添富增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人
- 2013-05-31汇添富美丽30股票基金正在发行
- 2013-05-31汇添富理财28天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-05-31汇添富理财２８天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-05-30汇添富理财７天债券型证券投资基金基金合同生效公告