汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英，开发受市场欢迎的产品系列，提供优质的客户服务，实施一流的投资风险管理，以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富消费行业混合 | 000083 | 4.871 | 4.871 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券A | 000122 | 1.4743 | 1.7483 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券C | 000123 | 1.3988 | 1.6728 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合A | 000173 | 2.479 | 2.731 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券A | 000174 | 1.7344 | 1.7694 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券C | 000175 | 1.6053 | 1.6403 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券A | 000221 | 1.3214 | 1.5194 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券C | 000222 | 1.2628 | 1.4528 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2.151 | 2.151 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 1.8709 | 2.3789 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券A | 000395 | 1.2443 | 1.4523 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券C | 000396 | 1.2288 | 1.4368 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券A | 000406 | 1.0854 | 1.5367 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券C | 000407 | 1.0619 | 1.5132 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券C | 000692 | 1.8008 | 1.8878 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富环保行业股票 | 000696 | 1.44 | 1.681 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 1.763 | 1.763 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 1.193 | 1.193 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 1.357 | 1.614 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 1.6546 | 1.9196 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 1.249 | 1.249 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 1.534 | 1.534 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富民营新动力股票 | 001541 | 1.587 | 1.587 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 001668 | 3.941 | 3.941 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 1.092 | 1.092 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票A | 001725 | 2.339 | 2.339 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票A | 001726 | 1.56 | 1.56 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合A | 001796 | 0.785 | 1.12 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合A | 001801 | 1.757 | 1.812 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合A | 001816 | 0.888 | 1.262 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合C | 002158 | 0.814 | 1.149 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合C | 002164 | 0.872 | 1.246 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合C | 002165 | 1.691 | 1.746 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合C | 002418 | 1.506 | 1.506 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合A | 002419 | 1.8563 | 1.8773 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 1.606 | 1.606 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 002487 | 1.1254 | 1.2589 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 002488 | 1.0825 | 1.216 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富多策略定开混合 | 002746 | 1.452 | 1.452 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富盈泰混合 | 002959 | 1.27 | 1.27 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 1.4429 | 1.4429 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 0.9141 | 0.9141 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 003528 | 1.0275 | 1.255 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 003529 | 1.0176 | 1.226 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债A | 003532 | 1.0173 | 1.2663 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债C | 003533 | 1.065 | 1.241 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 1.1541 | 1.3061 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 1.158 | 1.27 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合A | 004270 | 1.324 | 1.324 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合C | 004271 | 1.3037 | 1.3037 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 004419 | 1.0443 | 1.0443 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 004420 | 1.017 | 1.017 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 004421 | 1.0045 | 1.0045 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 004422 | 0.9693 | 0.9693 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 1.8246 | 1.8246 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合A | 004436 | 1.2835 | 1.2835 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合C | 004437 | 1.2242 | 1.2242 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 1.1693 | 1.4623 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 1.1256 | 1.4186 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债A | 004469 | 1.0065 | 1.239 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债C | 004470 | 1.0037 | 1.2032 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 004534 | 1.3916 | 1.3916 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 004535 | 1.3497 | 1.3497 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券A | 004655 | 1.0661 | 1.291 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券C | 004656 | 1.0631 | 1.259 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合A | 004687 | 1.2871 | 1.3721 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合C | 004688 | 1.2773 | 1.3623 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 汇添富添福吉祥混合 | 004774 | 1.2872 | 1.2872 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债A | 004831 | 1.0647 | 1.2262 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债C | 004832 | 基金吧 | |||
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2.1478 | 2.1478 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 1.9998 | 1.9998 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 1.9998 | 1.9998 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 1.4562 | 1.4992 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合C | 004947 | 1.4066 | 1.4496 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富港股通专注成长 | 005228 | 0.7195 | 0.7195 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 1.4304 | 1.4304 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合C | 005330 | 1.3907 | 1.3907 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合A | 005351 | 1.2676 | 1.2676 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 1.3554 | 1.3554 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债A | 005410 | 1.0243 | 1.2623 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债C | 005411 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券E | 005503 | 1.1165 | 1.1165 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 005504 | 0.7622 | 0.7622 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 1.3688 | 1.5787 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债A | 005590 | 1.0298 | 1.2871 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债C | 005591 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-09-02 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票A | 005802 | 1.2512 | 1.2512 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债A | 005857 | 1.0812 | 1.2582 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债C | 005858 | 基金吧 | |||
| 汇添富创新医药混合 | 006113 | 1.3184 | 1.3184 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深优势定开 | 006205 | 0.5938 | 0.5938 | 2024-01-29 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合A | 006259 | 1.5303 | 1.5303 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合C | 006260 | 1.4588 | 1.4588 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 2.2773 | 2.2773 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 2.1328 | 2.1328 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 2.1691 | 2.1691 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合A | 006408 | 1.7015 | 1.7015 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 006426 | 3.8994 | 3.8994 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券A | 006646 | 1.1455 | 1.1885 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券C | 006647 | 1.1174 | 1.1604 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 0.9506 | 1.2006 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 006763 | 1.2229 | 1.2229 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债A | 006772 | 1.0893 | 1.2023 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 006884 | 1.1651 | 1.2381 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 006885 | 1.1364 | 1.2094 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债A | 006893 | 1.1506 | 1.1506 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 007059 | 1.3223 | 1.3223 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 007060 | 1.2956 | 1.2956 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 007076 | 0.8936 | 0.8936 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接C | 007077 | 0.8728 | 0.8728 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 007097 | 1.0358 | 1.19 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 007098 | 1.0352 | 1.1839 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 1.3424 | 1.3424 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 1.3355 | 1.3355 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 007289 | 1.036 | 1.1898 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 007290 | 1.0319 | 1.1847 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 2.4041 | 2.4041 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合C | 007356 | 2.2944 | 2.2944 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债A | 007456 | 1.1763 | 1.1793 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债B | 007457 | 1.1659 | 1.1689 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债C | 007458 | 1.1758 | 1.1788 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票A | 007523 | 1.1418 | 1.1418 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票C | 007524 | 1.1024 | 1.1024 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 1.1326 | 1.1326 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 1.0224 | 1.0224 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 1.0071 | 1.0071 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中短债A | 007901 | 1.0818 | 1.1457 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中短债C | 007902 | 1.0596 | 1.1235 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 007948 | 1.0182 | 1.1651 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合A | 008025 | 1.1963 | 1.1963 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合C | 008026 | 1.1713 | 1.1713 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 008054 | 1.2409 | 1.2469 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 008055 | 1.2351 | 1.2411 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 1.0105 | 1.0105 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 1.0547 | 1.0547 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合C | 008066 | 1.0237 | 1.0237 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫远债 | 008081 | 1.0291 | 1.1521 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 1.143 | 1.143 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 008168 | 0.903 | 0.903 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心优势三个月混合FOF | 008169 | 1.0484 | 1.0484 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富鑫福债 | 008398 | 1.0832 | 1.1632 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 1.3425 | 1.3425 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 1.3226 | 1.3226 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债A | 008993 | 1.1595 | 1.1595 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债C | 008994 | 1.1369 | 1.1369 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 0.843 | 0.843 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合C | 009392 | 0.8192 | 0.8192 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 1.1044 | 1.1044 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 0.7028 | 0.7028 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 0.6835 | 0.6835 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 0.6811 | 0.6811 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 009551 | 0.6565 | 0.6565 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 009664 | 0.5389 | 0.5389 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 009665 | 0.5198 | 0.5198 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 1.1106 | 1.1106 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 1.0798 | 1.0798 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 1.0884 | 1.0884 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合A | 009736 | 0.9738 | 0.9738 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合C | 009737 | 0.956 | 0.956 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 010045 | 0.9939 | 0.9939 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 010219 | 0.9895 | 0.9895 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 0.7381 | 0.7381 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 010439 | 0.8988 | 0.9488 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 1.0046 | 1.0046 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 0.4994 | 0.4994 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 010482 | 1.0853 | 1.1658 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 1.3439 | 1.5538 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 0.7208 | 0.7208 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 0.5636 | 0.5636 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 010686 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 1.0919 | 1.0919 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 0.6283 | 0.6283 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 0.608 | 0.608 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 0.9372 | 0.9372 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 1.1186 | 1.1186 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 0.7296 | 0.7296 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 0.7149 | 0.7149 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债C | 011057 | 1.1413 | 1.1413 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 1.1595 | 1.1595 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 1.1412 | 1.1412 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 0.6739 | 0.6739 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 0.6543 | 0.6543 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 0.5546 | 0.5546 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 0.5838 | 0.5838 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 0.5699 | 0.5699 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合A | 011296 | 0.5655 | 0.5655 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 011297 | 0.557 | 0.557 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 0.702 | 0.702 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合C | 011400 | 0.6881 | 0.6881 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合A | 011401 | 0.6454 | 0.6454 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合C | 011402 | 0.6298 | 0.6298 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 0.5932 | 0.5932 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 0.5843 | 0.5843 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 1.325 | 1.582 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 1.1244 | 1.1244 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债E | 011597 | 1.1493 | 1.1493 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 011617 | 1.1569 | 1.2299 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券E | 011622 | 1.1352 | 1.1722 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中短债E | 011623 | 1.0712 | 1.1351 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债A | 011658 | 1.137 | 1.137 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债C | 011659 | 1.1246 | 1.1246 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债E | 011660 | 1.1348 | 1.1348 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 0.8153 | 0.8153 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 0.8037 | 0.8037 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 0.9954 | 0.9954 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 0.9784 | 0.9784 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 011826 | 0.9159 | 0.9159 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 011827 | 0.9016 | 0.9016 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 1.0958 | 1.0958 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 012128 | 1.0675 | 1.1075 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 012129 | 1.0631 | 1.1031 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 0.6335 | 0.6335 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 0.6223 | 0.6223 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 0.8714 | 0.8714 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 0.86 | 0.86 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012190 | 0.9901 | 0.9901 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债A | 012424 | 1.0957 | 1.0957 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债C | 012425 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 1.0187 | 1.0187 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 1.005 | 1.005 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 0.8242 | 0.8242 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 0.8018 | 0.8018 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债A | 012574 | 1.1114 | 1.1114 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债C | 012575 | 1.1031 | 1.1031 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 0.9291 | 0.9291 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 0.9257 | 0.9257 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 1.4246 | 1.4246 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接A | 012694 | 0.7609 | 0.7609 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接C | 012695 | 0.7603 | 0.7603 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012743 | 1.0189 | 1.0189 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 1.0819 | 1.0819 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 1.0682 | 1.0682 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 012791 | 0.743 | 0.743 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 012792 | 0.7325 | 0.7325 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富价值领先混合 | 012820 | 0.7324 | 0.7324 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2.1318 | 2.1318 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 0.5335 | 0.5335 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 0.5288 | 0.5288 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 1.1098 | 1.1098 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 1.096 | 1.096 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 1.1377 | 1.1377 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 1.1268 | 1.1268 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 0.7288 | 0.7288 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 0.7226 | 0.7226 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 0.7787 | 0.7787 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 0.768 | 0.768 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 0.9601 | 0.9601 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 0.953 | 0.953 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 0.7238 | 0.7238 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 0.7192 | 0.7192 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合A | 013147 | 0.5203 | 0.5203 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合C | 013148 | 0.5097 | 0.5097 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013155 | 0.9757 | 0.9757 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 0.6927 | 0.6927 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 0.6787 | 0.6787 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 0.8506 | 0.8506 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合C | 013368 | 0.8397 | 0.8397 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 1.0751 | 1.0751 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 1.0624 | 1.0624 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013512 | 0.9859 | 0.9859 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2.476 | 2.476 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2.491 | 2.491 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 1.0187 | 1.0187 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 0.8453 | 0.8453 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 0.8295 | 0.8295 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合A | 013552 | 0.8143 | 0.8143 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合C | 013553 | 0.8013 | 0.8013 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 013643 | 0.9079 | 0.9079 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 013644 | 0.8956 | 0.8956 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 013647 | 0.8151 | 0.8151 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 1.1145 | 1.1145 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 1.1062 | 1.1062 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 0.4548 | 0.4548 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 0.4511 | 0.4511 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 014018 | 0.8432 | 0.8432 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 014019 | 0.8449 | 0.8449 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 014070 | 0.8904 | 0.8904 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 014071 | 0.879 | 0.879 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014093 | 1.034 | 1.034 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 0.9409 | 0.9409 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 0.9318 | 0.9318 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 0.9538 | 0.9538 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 0.947 | 0.947 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 014222 | 0.9443 | 0.9443 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 014223 | 0.9349 | 0.9349 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 1.3738 | 1.4368 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 1.3553 | 1.4183 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 014484 | 1.0869 | 1.0989 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 014485 | 1.0846 | 1.0966 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 1.0381 | 1.1137 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 基金吧 | |||
| 汇添富先进制造混合A | 014508 | 1.04 | 1.04 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富先进制造混合C | 014509 | 1.027 | 1.027 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合A | 014522 | 0.755 | 0.755 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合C | 014523 | 0.7461 | 0.7461 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 014524 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 014525 | 0.997 | 0.997 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 0.9538 | 0.9538 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 0.9422 | 0.9422 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 0.8833 | 0.8833 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 0.877 | 0.877 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 014543 | 1.2876 | 1.2876 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 014544 | 1.2749 | 1.2749 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 014594 | 1.085 | 1.087 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 014595 | 1.0788 | 1.0808 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 014596 | 1.0847 | 1.0867 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 014630 | 1.018 | 1.018 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 014631 | 1.017 | 1.017 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合C | 014833 | 1.586 | 1.586 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合D | 014834 | 1.596 | 1.596 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合C | 014836 | 1.8084 | 1.8084 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合D | 014837 | 1.8418 | 1.8418 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票C | 015114 | 2.299 | 2.299 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票D | 015115 | 2.311 | 2.311 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合C | 015116 | 0.9922 | 0.9922 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合D | 015117 | 0.9946 | 0.9946 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 015118 | 0.7503 | 0.7503 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 015119 | 0.7532 | 0.7532 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 1.226 | 1.226 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 1.233 | 1.233 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 1.507 | 1.507 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 1.515 | 1.515 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合C | 015179 | 2.444 | 2.444 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合D | 015180 | 2.45 | 2.45 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合C | 015181 | 3.023 | 3.023 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合D | 015182 | 3.046 | 3.046 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 1.7929 | 1.7929 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 1.8032 | 1.8032 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合C | 015187 | 1.6696 | 1.6696 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合D | 015188 | 1.9238 | 1.9238 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合C | 015190 | 1.2426 | 1.2426 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合D | 015191 | 1.2573 | 1.2573 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合C | 015192 | 1.362 | 1.362 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合D | 015193 | 1.367 | 1.367 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票C | 015194 | 1.535 | 1.535 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票D | 015195 | 1.539 | 1.539 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票C | 015196 | 1.2284 | 1.2284 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票D | 015197 | 1.2362 | 1.2362 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票C | 015198 | 1.734 | 1.734 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票D | 015199 | 1.742 | 1.742 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 015202 | 3.8728 | 3.8728 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 015203 | 3.8964 | 3.8964 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 015221 | 0.9093 | 0.9093 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 015222 | 0.8987 | 0.8987 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 0.8005 | 0.8005 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合C | 015224 | 0.7888 | 0.7888 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 0.7794 | 0.7794 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 0.7737 | 0.7737 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 015241 | 1.0586 | 1.0586 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 015242 | 1.0499 | 1.0499 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 015362 | 1.0261 | 1.0761 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 015363 | 基金吧 | |||
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 015457 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 0.5277 | 0.5277 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债A | 015834 | 1.0381 | 1.0831 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债C | 015835 | 1.0346 | 1.0746 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 015853 | 1.0615 | 1.0876 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 015854 | 1.0596 | 1.0857 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 015855 | 1.0607 | 1.0868 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 1.0545 | 1.0545 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 016036 | 1.0496 | 1.0496 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 016037 | 1.0433 | 1.0433 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债C | 016038 | 1.0852 | 1.1102 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债E | 016039 | 1.0895 | 1.1145 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 1.0603 | 1.0603 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 1.0587 | 1.0587 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 1.2137 | 1.2137 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 1.1967 | 1.1967 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 1.2021 | 1.2021 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 0.7483 | 0.7483 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合C | 016173 | 0.7392 | 0.7392 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 1.3245 | 1.3245 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 1.2706 | 1.2706 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 1.2736 | 1.2736 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 1.3058 | 1.3058 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 016260 | 1.0773 | 1.0873 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 016261 | 1.0754 | 1.0854 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债D | 016427 | 1.1565 | 1.1565 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债D | 016428 | 1.1109 | 1.1109 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债A | 016583 | 1.041 | 1.075 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债C | 016584 | 1.036 | 1.07 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合A | 016626 | 1.0582 | 1.0582 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合C | 016627 | 1.0443 | 1.0443 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 016636 | 1.0611 | 1.0872 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 1.6379 | 1.9029 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 016855 | 1.0844 | 1.0864 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富品质价值混合 | 017043 | 1.1666 | 1.1666 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债A | 017152 | 1.0125 | 1.0765 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债C | 017153 | 1.0122 | 1.0732 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 0.9634 | 0.9634 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 0.9564 | 0.9564 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017254 | 1.308 | 1.308 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 017256 | 1.2325 | 1.2325 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 1.1012 | 1.1012 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 017299 | 1.0944 | 1.0944 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 017361 | 1.3333 | 1.3333 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017367 | 1.0255 | 1.0255 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017368 | 0.9976 | 0.9976 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017371 | 0.9824 | 0.9824 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017372 | 0.9928 | 0.9928 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017373 | 1.0409 | 1.0409 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债A | 017459 | 1.0732 | 1.0993 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债C | 017460 | 1.0662 | 1.0923 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 1.1144 | 1.1144 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 1.3318 | 1.3318 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 1.3205 | 1.3205 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017579 | 1.0522 | 1.0522 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 017580 | 1.0071 | 1.0071 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017591 | 1.0565 | 1.0565 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 1.1266 | 1.1266 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 1.1174 | 1.1174 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合A | 017608 | 1.1617 | 1.1617 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合C | 017609 | 1.1491 | 1.1491 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 0.7849 | 0.7849 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 0.7782 | 0.7782 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 0.7805 | 0.7805 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 017659 | 1.0598 | 1.0598 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 017660 | 1.0556 | 1.0556 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 1.1772 | 1.1772 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 017802 | 1.1678 | 1.1678 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 017873 | 0.711 | 0.711 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 017876 | 0.843 | 0.843 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式C | 017877 | 0.8328 | 0.8328 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 1.1528 | 1.1528 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 1.1479 | 1.1479 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 1.1009 | 1.1009 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强C | 017897 | 1.0933 | 1.0933 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 1.0066 | 1.0066 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 1.0009 | 1.0009 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 0.9326 | 0.9326 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 0.9287 | 0.9287 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 1.1104 | 1.1104 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 017952 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 1.1444 | 1.1444 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 1.1392 | 1.1392 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 1.0603 | 1.0603 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 1.0601 | 1.0601 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 1.1106 | 1.1106 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 1.5132 | 1.5132 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 0.9071 | 0.9071 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 018085 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 018086 | 1.065 | 1.065 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 018420 | 1.054 | 1.054 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 018421 | 1.0505 | 1.0505 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 018422 | 1.0625 | 1.0625 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 018423 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合A | 018440 | 0.8979 | 0.8979 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合C | 018441 | 0.8887 | 0.8887 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合A | 018442 | 1.2 | 1.2 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合C | 018443 | 1.1897 | 1.1897 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债A | 018487 | 1.0499 | 1.0719 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债C | 018488 | 1.0419 | 1.0639 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数C | 018536 | 1.096 | 1.134 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 1.242 | 1.242 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 018585 | 1.0754 | 1.0754 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券A | 018586 | 1.0573 | 1.0573 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券C | 018587 | 1.05 | 1.05 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 1.0827 | 1.0827 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 1.0771 | 1.0771 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式A | 018765 | 1.0539 | 1.0539 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式C | 018766 | 1.0493 | 1.0493 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A | 018767 | 1.0776 | 1.0776 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C | 018768 | 1.071 | 1.071 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债D | 018769 | 1.1761 | 1.1791 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 018771 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 0.8927 | 0.8927 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 0.889 | 0.889 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 018794 | 1.0524 | 1.0524 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 018795 | 1.0494 | 1.0494 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券A | 018830 | 1.0543 | 1.0543 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券C | 018831 | 1.048 | 1.048 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 1.0566 | 1.0566 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 1.052 | 1.052 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 018913 | 1.0495 | 1.0495 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 1.8587 | 2.3667 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债B | 018950 | 1.1118 | 1.1118 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | 1.3331 | 1.3331 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | 1.3251 | 1.3251 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 1.3354 | 1.3354 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 019162 | 1.1842 | 1.1842 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 019163 | 1.1781 | 1.1781 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 019164 | 1.1274 | 1.1274 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 019165 | 1.1218 | 1.1218 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 019176 | 1.0371 | 1.0371 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 019177 | 1.0343 | 1.0343 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 1.2411 | 1.2411 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 1.2346 | 1.2346 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 019360 | 1.1054 | 1.1054 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 019365 | 1.0378 | 1.0548 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 019366 | 1.0355 | 1.0505 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券D | 019446 | 1.1447 | 1.1557 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 0.8624 | 0.8624 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 1.0328 | 1.0328 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 1.0292 | 1.0292 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 019645 | 1.0546 | 1.0546 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 019646 | 1.052 | 1.052 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 019649 | 1.054 | 1.054 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 019651 | 1.1595 | 1.1595 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 019697 | 1.1098 | 1.1098 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 019851 | 1.0037 | 1.0037 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 019852 | 1.0015 | 1.0015 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 1.0425 | 1.0785 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 1.0402 | 1.0762 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 020591 | 1.2403 | 1.2463 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 020619 | 1.028 | 1.028 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数C | 020620 | 1.0202 | 1.0202 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合B | 020623 | 0.9729 | 0.9729 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 020628 | 1.7012 | 1.7012 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 020629 | 1.6979 | 1.6979 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 020630 | 1.4941 | 1.4941 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 020631 | 1.4921 | 1.4921 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 1.462 | 1.462 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 1.4593 | 1.4593 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 020634 | 1.1903 | 1.1903 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 020635 | 1.1878 | 1.1878 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债A | 020761 | 1.0265 | 1.0265 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债C | 020762 | 1.0245 | 1.0245 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 020841 | 1.0527 | 1.0527 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 020895 | 1.0288 | 1.0288 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 020896 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 1.269 | 1.269 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 1.2668 | 1.2668 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优选价值混合发起式A | 021198 | 1.0262 | 1.0262 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优选价值混合发起式C | 021199 | 1.0241 | 1.0241 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 021202 | 1.0352 | 1.0352 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 021203 | 1.0313 | 1.0313 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券D | 021355 | 1.1397 | 1.3187 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券E | 021460 | 1.1409 | 1.3199 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富红利智选混合发起式A | 021515 | 0.9913 | 0.9913 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富红利智选混合发起式C | 021516 | 0.9889 | 0.9889 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 021602 | 1.6369 | 1.6369 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 021603 | 1.6354 | 1.6354 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 021699 | 1.0856 | 1.0856 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 021700 | 1.0832 | 1.0832 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券D | 021772 | 1.0855 | 1.0855 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 021773 | 1.3324 | 1.3324 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富丰穗60天持有债券A | 021801 | 1.0057 | 1.0057 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富丰穗60天持有债券C | 021802 | 1.0052 | 1.0052 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券D | 021906 | 1.2439 | 1.4519 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数B | 021924 | 1.8707 | 1.8707 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 022025 | 1.2417 | 1.2417 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 022276 | 1.0199 | 1.0199 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 022277 | 1.0186 | 1.0186 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 022320 | 1.0136 | 1.0136 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 022321 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券D | 022322 | 1.0529 | 1.0529 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 022416 | 基金吧 | |||
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 022417 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证A500ETF联接A | 022469 | 1.0164 | 1.0164 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF联接C | 022470 | 1.016 | 1.016 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 022572 | 基金吧 | |||
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 022573 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证500指数增强Y | 022893 | 1.6565 | 1.6565 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强Y | 022949 | 1.3703 | 1.3703 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 023254 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 023255 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500指数增强A | 023298 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证A500指数增强C | 023299 | 基金吧 | |||
| 汇添富纯债(LOF)B | 023406 | 0.8381 | 0.8381 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券B | 150142 | 1.527 | 1.527 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)A | 150169 | 1.041 | 1.328 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)B | 150170 | 1.091 | 1.091 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富中证油气资源ETF | 159309 | 0.9303 | 0.9303 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国证粮食产业ETF | 159319 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 1.1432 | 1.1432 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 159570 | 1.1141 | 1.1141 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI美国50ETF | 159577 | 1.2501 | 1.2501 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指软件ETF | 159590 | 1.2534 | 1.2534 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 1.1309 | 1.1309 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 0.8949 | 0.8949 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 1.6934 | 1.6934 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF | 159702 | 0.787 | 0.787 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 0.9687 | 0.9687 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 0.9467 | 0.9467 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 1.0433 | 1.0433 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 0.6229 | 0.6229 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 0.7809 | 0.7809 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 0.3465 | 0.3465 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 1.4794 | 1.4794 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 0.7904 | 3.1616 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1.2886 | 1.2886 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 1.2467 | 1.2467 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 1.7996 | 1.7996 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 1.249 | 1.249 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 164702 | 1.0065 | 1.5954 | 2024-11-01 | 基金吧 |
| 汇添富纯债(LOF)A | 164703 | 0.8381 | 1.8944 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券A | 164704 | 1 | 1.131 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 1.0944 | 1.2394 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII) | 16470L | 1.066 | 1.211 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富医药保健混合 | 470006 | 1.607 | 1.986 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 1.105 | 1.467 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富策略回报混合 | 470008 | 1.885 | 2.475 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 4.601 | 4.851 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券A | 470010 | 1.2712 | 1.9583 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 1.2615 | 1.8943 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券A | 470014 | 1.0578 | 1.0578 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券A | 470018 | 2.0616 | 2.1486 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 1.538 | 1.538 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 1.386 | 1.386 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 47002L | 基金吧 | |||
| 汇添富鑫禧债 | 470030 | 1.0273 | 1.1467 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券A | 470058 | 1.8942 | 2.1758 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券C | 470059 | 1.7857 | 2.0673 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富理财60天债券A | 470060 | 1.1067 | 1.1067 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 1.525 | 1.525 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券C | 470078 | 1.0839 | 1.7569 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 1.0252 | 1.3681 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 1.0046 | 1.3305 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合A | 470098 | 3.081 | 3.65 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 470888 | 0.719 | 0.869 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券A | 471007 | 1.0029 | 1.0104 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券B | 471014 | 1.067 | 1.067 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 471021 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财28天债券A | 471028 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财30天债券B | 471030 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券B | 471060 | 1.113 | 1.113 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富利率债 | 472007 | 1.0462 | 1.1757 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券B | 47200L | 1.003 | 1.0135 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财28天债券B | 472028 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 0.8642 | 0.8642 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 501006 | 0.8346 | 0.8346 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 1.0245 | 1.0245 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 0.9962 | 0.9962 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1.1897 | 1.1897 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1.1688 | 1.1688 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 1.0762 | 1.0762 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 1.0471 | 1.0471 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 0.496 | 0.496 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 0.4855 | 0.4855 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 1.1408 | 1.1408 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 1.1214 | 1.1214 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 501040 | 1.1269 | 1.1269 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合A | 501041 | 1.242 | 1.242 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合C | 501042 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 1.3374 | 1.3374 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 1.3171 | 1.3171 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 1.1578 | 1.1578 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 1.15 | 1.15 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1.8219 | 1.8219 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 1.7894 | 1.7894 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富悦享两年持有混合 | 501063 | 0.9753 | 1.2753 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 1.0378 | 1.5378 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 添富悦享定开混合 | 50106L | 0.9065 | 1.2065 | 2023-11-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 0.8751 | 0.8751 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 0.7115 | 0.7115 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | 501223 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 1.0831 | 1.0831 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 1.0513 | 1.0513 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 0.998 | 1.0403 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 中证上海国企ETF | 510810 | 0.8467 | 0.9367 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 上证上海改革发展主题ETF | 510820 | 0.864 | 0.864 | 2019-08-19 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 1.141 | 1.141 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 1.0205 | 1.0205 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 中证银行ETF | 512820 | 1.2996 | 1.4956 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中国战略新兴产业ETF | 512830 | 基金吧 | |||
| 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 1.5018 | 1.5018 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF | 513280 | 0.7942 | 0.7942 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 1.2003 | 1.2003 | 2025-02-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 1.0853 | 1.1113 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 1.1586 | 1.1586 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 1.0351 | 1.1471 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1.2572 | 1.2572 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 0.4619 | 0.4619 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 0.7219 | 0.7219 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 0.8242 | 0.8242 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 0.87 | 0.87 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 0.9656 | 0.9656 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富优势精选混合 | 519008 | 2.2083 | 7.7385 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 0.5399 | 3.6232 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2.523 | 3.852 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 1.7934 | 3.1944 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富价值精选混合 | 519069 | 2.603 | 4.3 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券A | 519078 | 1.1428 | 1.8338 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF | 560020 | 1.0308 | 1.0678 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 1.1692 | 1.1692 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 0.8363 | 0.8363 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 0.7597 | 0.7597 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 1.0111 | 1.0611 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF | 560080 | 1.0269 | 1.0269 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 1.2177 | 1.2177 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF | 560110 | 0.9448 | 0.9448 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 1.5446 | 1.5446 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 1.5763 | 1.5763 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 1.0655 | 1.0655 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 1.0113 | 1.0113 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 1.1148 | 1.1148 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板50成份ETF | 588870 | 1.1266 | 1.1266 | 2025-02-24 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板综合ETF | 589080 | 基金吧 | |||
| 汇添富九州通医药REIT | 508084 | 2.895 | 2.895 | 2025-02-17 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币A | 000330 | 0.7478 | 1.318 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币A | 000366 | 0.7208 | 1.308 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币A | 000397 | 0.6768 | 1.303 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币A | 000600 | 0.7331 | 1.223 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富货币C | 000642 | 0.8202 | 1.478 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富货币D | 000650 | 0.8202 | 1.478 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币B | 000980 | 0.8523 | 1.552 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富汇鑫货币A | 007868 | 基金吧 | |||
| 汇添富汇鑫货币B | 007869 | 基金吧 | |||
| 汇添富现金宝货币B | 009588 | 0.83 | 1.47 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币C | 009589 | 0.4661 | 1.713 | 2024-09-03 | 基金吧 |
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| 汇添富收益快钱货币C | 013002 | 0.8307 | 1.432 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币D | 013003 | 0.9238 | 1.605 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币C | 016096 | 0.8646 | 1.467 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币C | 017062 | 0.8083 | 1.547 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币C | 017871 | 0.7208 | 1.308 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币E | 017872 | 0.7924 | 1.36 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币F | 018770 | 0.7936 | 1.362 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币B | 018792 | 0.76 | 1.228 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币D | 018793 | 0.7331 | 1.222 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币A | 159005 | 0.7924 | 1.351 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富收益快钱货币B | 159006 | 0.9238 | 1.592 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币E | 511980 | 0.7208 | 1.309 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富货币B | 519517 | 0.9518 | 1.722 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富货币A | 519518 | 0.8202 | 1.478 | 2025-02-23 | 基金吧 |
| 汇添富收益快线货币A | 519888 | 0.5008 | 1.001 | 2025-02-23 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 4330211 | 2025-02-24 | 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金托 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4329872 | 2025-02-24 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富九 | 上市提示 | 上海交易所 |
| 4330413 | 2025-02-24 | 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金A | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4329893 | 2025-02-24 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 4329923 | 2025-02-24 | 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金基 | 基金发行 | 证券时报 |
| 4330127 | 2025-02-24 | 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金基 | 基金发行 | 证券时报 |
| 4330086 | 2025-02-24 | 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金基 | 基金契约（修改）,基金招股 | 证券时报 |
| 4330167 | 2025-02-24 | 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金基 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4330212 | 2025-02-24 | 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金托 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4330412 | 2025-02-24 | 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金C | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
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