华安基金管理有限公司成立于1998年6月,是中国证监会批准设立的五家试点基金管理公司之一。作为中国基金业的创业者和奠基人之一,华安将发展战略、决策水平、专业能力都凝集在为客户提供的最优质服务和回报中,将智慧、专业、能力和创新都凝集在华安基金的精神、文化、理念和信誉中。十年的发展,投资风格亦日趋稳健。
华安基金管理有限公司成立于1998年6月,是中国证监会批准设立的五家试点基金管理公司之一。作为中国基金业的创业者和奠基人之一,华安将发展战略、决策水平、专业能力都凝集在为客户提供的最优质服务和回报中,将智慧、专业、能力和创新都凝集在华安基金的精神、文化、理念和信誉中。十年的发展,投资风格亦日趋稳健。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安稳健回报混合A | 000072 | 1.3746 | 2.4155 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券A | 000149 | 1.3801 | 1.7651 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券C | 000150 | 1.3247 | 1.7077 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安黄金ETF联接A | 000216 | 3.2924 | 3.2924 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安黄金ETF联接C | 000217 | 3.2099 | 3.2099 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安年年红债券A | 000227 | 1.046 | 1.658 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券A | 000239 | 1.0578 | 1.3968 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券C | 000240 | 1.0491 | 1.3631 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合A | 000294 | 2.791 | 3.279 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 2.5536 | 2.9136 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强C | 000313 | 2.3978 | 2.7578 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 000373 | 1.2817 | 1.2817 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 000376 | 1.2254 | 1.2254 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票A | 000549 | 3.567 | 3.567 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合A | 000590 | 1.564 | 1.825 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 1.99 | 1.99 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安安享混合A | 000708 | 1.178 | 1.363 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强A类 | 000820 | 0.9608 | 0.9608 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强C类 | 000821 | 0.9343 | 0.9343 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 1.518 | 1.518 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合A | 001071 | 3.985 | 3.985 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票A | 001072 | 3.371 | 3.424 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票A | 001104 | 1.484 | 1.593 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 1.2877 | 1.2877 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 1.6314 | 1.6314 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新回报混合A | 001311 | 1.5226 | 1.5596 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新优选A | 001312 | 1.345 | 1.345 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 001445 | 2.861 | 2.861 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添颐混合A | 001485 | 1.3162 | 1.3801 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 001532 | 4.465 | 4.465 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 001581 | 3.06 | 3.179 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 5.244 | 5.319 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 001800 | 1.6044 | 1.6044 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合A | 001905 | 1.0903 | 1.1203 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安年年红债券C | 001994 | 1.042 | 1.43 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安新财富混合A | 002033 | 1.03 | 1.03 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新财富混合C | 002034 | 1.016 | 1.016 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合A | 002037 | 1.069 | 1.069 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合C | 002038 | 3.803 | 3.803 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新优选C | 002144 | 1.599 | 1.599 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合A | 002153 | 1.04 | 1.04 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合C | 002154 | 1.039 | 1.039 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合A | 002179 | 2.468 | 2.468 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安大安全混合A | 002181 | 2.574 | 2.574 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合A | 002238 | 1.0479 | 1.0479 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合C | 002239 | 1.0416 | 1.0416 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合A | 002350 | 2.1765 | 2.1765 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合A | 002363 | 1.8724 | 1.9551 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合C | 002364 | 1.7678 | 1.8466 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安美元收益A | 002391 | 1.231 | 1.231 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安美元收益A(汇) | 002392 | 0.1737 | 0.1737 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安美元收益C | 002393 | 1.182 | 1.182 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合A | 002398 | 1.2281 | 1.2681 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合C | 002399 | 1.182 | 1.222 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安美元票息债A | 002426 | 1.221 | 1.221 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安美元票息债A(汇) | 002427 | 0.1723 | 0.1723 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安美元票息债C | 002429 | 1.172 | 1.172 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券A | 002534 | 1.293 | 1.974 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 002768 | 1.4434 | 1.7494 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债A | 002948 | 1.081 | 1.181 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债C | 002949 | 1.1003 | 1.2003 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债A | 002950 | 1.1585 | 1.1585 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债C | 002951 | 1.1812 | 1.1812 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安安福保本混合A | 002953 | 基金吧 | |||
| 华安安福保本混合C | 002954 | 基金吧 | |||
| 华安睿享定开混合A | 003339 | 1.1512 | 1.1512 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿享定开混合C | 003340 | 1.1397 | 1.1397 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿安定开A | 003508 | 1.2254 | 1.2254 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安睿安定开C | 003509 | 1.2029 | 1.2029 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合A | 003797 | 1.3354 | 1.3354 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合C | 003798 | 1.3443 | 1.3443 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合A | 003799 | 1.2296 | 1.31 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合C | 003800 | 1.2045 | 1.2834 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 华安新安平混合A | 003801 | 1.2991 | 1.2991 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 华安新安平混合C | 003802 | 1.1545 | 1.1545 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合A | 003803 | 5.2586 | 5.2586 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合C | 003804 | 1.8402 | 1.8402 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合A | 003805 | 1.4341 | 1.4341 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合C | 003806 | 1.4244 | 1.4244 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 1.1947 | 1.4069 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 004263 | 2.281 | 2.493 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合A | 005136 | 2.7813 | 2.7813 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鼎瑞定开债 | 005377 | 1.0583 | 1.2908 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置A | 005440 | 1.1048 | 1.1048 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置C | 005441 | 1.0872 | 1.0872 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安安逸半年定开债 | 005501 | 1.0559 | 1.2863 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合A | 005521 | 1.2907 | 1.3568 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安悦债券A | 005531 | 1.0671 | 1.274 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安悦债券C | 005532 | 1.0635 | 1.276 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合A | 005630 | 2.0916 | 2.3329 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合A | 005695 | 1.2283 | 2.0923 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合C | 005696 | 1.2174 | 1.9993 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券A | 005709 | 1.1508 | 1.272 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005747 | 1.4296 | 1.4296 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005748 | 1.4124 | 1.4124 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 1.074 | 1.074 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 1.0637 | 1.0637 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券C | 006015 | 1.0367 | 1.283 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合A | 006121 | 2.179 | 2.179 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合A | 006122 | 3.5621 | 3.5621 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接A | 006129 | 1.3113 | 1.3113 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接C | 006130 | 1.286 | 1.286 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合A | 006154 | 3.6717 | 3.6717 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安浦债券A | 006337 | 1.1762 | 1.2712 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安浦债券C | 006338 | 1.0134 | 1.0184 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安泰定开债 | 006418 | 1.0166 | 1.0166 | 2019-11-05 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券C | 006554 | 1.1461 | 1.2752 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 006575 | 1.1674 | 1.1674 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安沪港深优选混合 | 006768 | 1.3244 | 1.3244 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合A | 006879 | 3.0881 | 3.0881 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安盛定开 | 006936 | 1.0562 | 1.2478 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安业债券A | 006953 | 1.1194 | 1.4308 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安业债券C | 006954 | 1.1213 | 1.4228 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债C | 007020 | 1.1721 | 1.1771 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安和债券A | 007167 | 1.0208 | 1.2208 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安和债券C | 007168 | 1.031 | 1.222 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 007180 | 1.0399 | 1.1921 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 007181 | 1.0378 | 1.185 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安平定开 | 007213 | 1.1141 | 1.2477 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债A | 007228 | 1.1842 | 1.264 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债C | 007229 | 1.3482 | 2.0375 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安嘉定开 | 007370 | 1.0422 | 1.2112 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鼎信3个月定开债 | 007420 | 1.0576 | 1.2376 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合A | 007460 | 2.7922 | 2.7922 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债A | 007624 | 1.0585 | 1.0585 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债C | 007625 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 007643 | 1.1831 | 1.1831 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安现金润利 | 007746 | 111.531 | 111.531 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优质生活混合 | 008133 | 0.8712 | 0.8712 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债A | 008214 | 1.0313 | 1.1713 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债C | 008215 | 1.0268 | 1.1555 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安现代生活混合 | 008290 | 1.1281 | 1.1281 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安全球精选债A | 008357 | 0.9088 | 0.9088 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安全球精选债C | 008358 | 0.9593 | 0.9593 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合A | 008359 | 1.221 | 1.221 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安汇智精选混合 | 008371 | 1.1514 | 1.1514 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安敦债券A | 008426 | 1.0811 | 1.0811 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安敦债券C | 008427 | 1.0979 | 1.0979 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合A | 008635 | 1.4136 | 1.4136 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债A | 008675 | 1.0359 | 1.2399 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债C | 008676 | 1.0325 | 1.2245 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接A | 008776 | 1.1301 | 1.1301 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接C | 008777 | 1.1182 | 1.1182 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安腾一年定开债 | 008904 | 1.0307 | 1.1366 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安金享混合 | 009200 | 0.9147 | 0.9147 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合A | 009400 | 1.258 | 1.288 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合C | 009401 | 1.2244 | 1.2544 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合A | 009409 | 1.0611 | 1.0611 | 2024-08-20 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合C | 009410 | 1.0383 | 1.0383 | 2024-08-20 | 基金吧 |
| 华安鼎利混合 | 009547 | 1.1293 | 1.1293 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 009656 | 1.1093 | 1.1713 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 009657 | 1.1032 | 1.1652 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安利混合 | 009694 | 1.1554 | 1.1554 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安聚优精选混合 | 009714 | 0.7173 | 0.7173 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 | 009786 | 1.0463 | 1.1723 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 010320 | 0.9964 | 0.9964 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 010323 | 1.0092 | 1.0092 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合A | 010385 | 1.3242 | 1.3242 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合C | 010386 | 1.2914 | 1.2914 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 010467 | 1.0895 | 1.1605 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合A | 010522 | 1.1121 | 1.1121 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合C | 010523 | 1.0924 | 1.0924 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合A | 010554 | 0.6082 | 0.6082 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合C | 010555 | 0.5934 | 0.5934 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券A | 010619 | 1.1363 | 1.1363 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券C | 010620 | 1.1148 | 1.1148 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合A | 010787 | 0.6993 | 0.6993 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合C | 010788 | 0.6791 | 0.6791 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合A | 010792 | 1.1091 | 1.1091 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合C | 010793 | 1.0779 | 1.0779 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合A | 010813 | 1.0642 | 1.0642 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合C | 010814 | 1.0396 | 1.0396 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合A | 011128 | 1.5996 | 1.5996 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合C | 011129 | 1.5561 | 1.5561 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合A | 011144 | 2.0339 | 2.0339 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合C | 011145 | 1.9784 | 1.9784 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选A | 011238 | 0.858 | 0.858 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选C | 011239 | 0.8343 | 0.8343 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合A | 011251 | 1.7941 | 1.7941 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合C | 011252 | 1.7448 | 1.7448 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 011390 | 1.1767 | 1.1917 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合A | 011663 | 0.7582 | 0.7582 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合C | 011664 | 0.7396 | 0.7396 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合A | 011692 | 0.7229 | 0.7229 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合C | 011693 | 0.7046 | 0.7046 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合A | 011738 | 1.1309 | 1.1309 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合C | 011739 | 1.111 | 1.111 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合A | 011798 | 0.9921 | 0.9921 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合C | 011799 | 0.9754 | 0.9754 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合A | 012073 | 1.1307 | 1.1307 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合C | 012074 | 1.1078 | 1.1078 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 0.7603 | 0.7603 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合C | 012189 | 0.7457 | 0.7457 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债A | 012229 | 1.1345 | 1.1345 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债C | 012230 | 1.1239 | 1.1239 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沣信债券A | 012231 | 1.1282 | 1.1282 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沣信债券C | 012232 | 1.1178 | 1.1178 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合A | 012234 | 0.7294 | 0.7294 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合C | 012235 | 0.7111 | 0.7111 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债A | 012242 | 1.1011 | 1.1261 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安锦灏金融债定开债 | 012295 | 1.0421 | 1.1311 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券A | 012433 | 1.0612 | 1.0612 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券C | 012446 | 1.0475 | 1.0475 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 012505 | 1.049 | 1.049 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 012598 | 0.379 | 0.379 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 012599 | 0.3756 | 0.3756 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合C | 012659 | 1.0875 | 1.1175 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 012660 | 1.5985 | 1.5985 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 012837 | 0.9435 | 0.9435 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 012838 | 0.9315 | 0.9315 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 012896 | 1.0135 | 1.0135 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 013105 | 0.3931 | 0.3931 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 013106 | 0.3895 | 0.3895 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合C | 013116 | 4.373 | 4.373 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013254 | 1.0615 | 1.0615 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 0.7279 | 0.7279 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 0.722 | 0.722 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合C | 013483 | 1.1914 | 1.1914 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安领荣一年定开债券发起式 | 013487 | 1.0714 | 1.1408 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合C | 013504 | 2.1218 | 2.1218 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票C | 013505 | 1.449 | 1.449 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合C | 013506 | 2.0395 | 2.0395 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合C | 013507 | 3.5815 | 3.5815 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债A | 013577 | 1.1175 | 1.1175 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债C | 013578 | 1.1082 | 1.1082 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安大安全混合C | 013618 | 2.514 | 2.514 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合C | 013619 | 4.288 | 4.288 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合C | 013620 | 3.892 | 3.892 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合C | 013621 | 3.0124 | 3.0124 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票C | 013622 | 3.288 | 3.288 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安逆向策略混合C | 013638 | 5.498 | 5.498 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式A | 013650 | 1.1861 | 1.1861 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合C | 013655 | 2.0668 | 2.0668 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合A | 013661 | 0.814 | 0.814 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合C | 013662 | 0.7949 | 0.7949 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合A | 013680 | 1.2498 | 1.2498 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合C | 013681 | 1.2333 | 1.2333 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安信消费混合C | 013686 | 5.288 | 5.288 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安顺穗债券 | 013820 | 1.1215 | 1.1215 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债A | 013901 | 1.126 | 1.126 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债C | 013902 | 1.1192 | 1.1192 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 0.8812 | 0.8812 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合C | 014008 | 0.8608 | 0.8608 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 014009 | 1.0924 | 1.0924 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 014165 | 1.1628 | 1.1628 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 014166 | 1.162 | 1.162 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 014168 | 1.1682 | 1.1682 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 014169 | 1.1555 | 1.1555 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 1.4748 | 1.4748 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 014178 | 1.442 | 1.442 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合A | 014207 | 1.2188 | 1.2188 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合C | 014208 | 1.1954 | 1.1954 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 014303 | 0.4861 | 0.4861 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 014304 | 0.4832 | 0.4832 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 0.7915 | 0.7915 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 014390 | 0.7733 | 0.7733 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添信债券 | 014391 | 1.0658 | 1.0658 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合A | 014539 | 0.9153 | 0.9153 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合C | 014540 | 0.8976 | 0.8976 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合A | 014541 | 1.0894 | 1.0894 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合C | 014542 | 1.0666 | 1.0666 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强A | 014587 | 1.0975 | 1.0975 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强C | 014588 | 1.0822 | 1.0822 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 1.0655 | 1.0655 | 2025-05-27 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 1.0592 | 1.0592 | 2025-05-27 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合A | 014754 | 1.3977 | 1.3977 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合C | 014755 | 1.3736 | 1.3736 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合A | 014773 | 0.6177 | 0.6177 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合C | 014774 | 0.6042 | 0.6042 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添顺债券 | 014785 | 1.0944 | 1.0944 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 014809 | 1.0954 | 1.0954 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 014810 | 1.083 | 1.083 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 0.8437 | 0.8437 | 2025-03-31 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 0.8354 | 0.8354 | 2025-03-31 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 014878 | 0.8555 | 0.8555 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合C | 014879 | 0.8397 | 0.8397 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合C | 014970 | 3.4316 | 3.4316 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合C | 014971 | 1.2628 | 1.2628 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 5.129 | 5.129 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合C | 014975 | 7.723 | 7.723 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合C | 014976 | 1.818 | 1.818 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合C | 014977 | 2.73 | 2.73 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 7.3571 | 7.3571 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接C | 014979 | 1.9306 | 1.9306 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接C | 014980 | 1.6027 | 1.6027 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 014982 | 1.7277 | 1.7277 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接C | 014983 | 1.337 | 1.337 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 014984 | 1.2684 | 1.2684 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数C | 014985 | 1.7155 | 1.7155 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合A | 014987 | 0.8016 | 0.8016 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合C | 014988 | 0.786 | 0.786 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合C | 014990 | 2.7232 | 2.7232 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 1.9761 | 1.9761 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 1.174 | 1.174 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 015134 | 1.1619 | 1.1619 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强A | 015148 | 1.09 | 1.09 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强C | 015149 | 1.0756 | 1.0756 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 1.4958 | 1.4958 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 1.4827 | 1.4827 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添锦债券 | 015470 | 1.0608 | 1.0888 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合A | 015604 | 1.3347 | 1.3347 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合C | 015605 | 1.3105 | 1.3105 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添魁债券 | 015804 | 1.0548 | 1.1002 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合A | 015989 | 1.1398 | 1.1398 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合C | 015990 | 1.1206 | 1.1206 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合A | 016021 | 1.3918 | 1.3918 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合C | 016022 | 1.3716 | 1.3716 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合C | 016040 | 1.2723 | 1.2723 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合C | 016041 | 1.6094 | 1.6094 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安稳健回报混合C | 016042 | 1.3563 | 1.3563 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 016063 | 1.0676 | 1.0676 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安智联混合(LOF)C | 016071 | 1.6345 | 1.6345 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合C | 016099 | 2.731 | 2.731 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 016115 | 1.0967 | 1.0967 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 016121 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-09-26 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券A | 016142 | 1.0938 | 1.0938 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券C | 016143 | 1.0818 | 1.0818 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合C | 016179 | 1.543 | 1.543 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 016181 | 1.1615 | 1.1615 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 016182 | 1.4286 | 1.4785 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合C | 016183 | 2.1411 | 2.1411 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 016271 | 1.1277 | 1.1277 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 016289 | 2.984 | 2.984 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合C | 016290 | 2.809 | 2.809 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票C | 016291 | 3.5 | 3.5 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票C | 016292 | 1.486 | 1.486 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合C | 016293 | 2.4583 | 2.4583 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安宏利混合C | 016294 | 5.885 | 5.885 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安享混合C | 016423 | 1.179 | 1.179 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 1.1802 | 1.2152 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 016490 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合C | 016491 | 2.43 | 2.43 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新回报混合C | 016519 | 1.5144 | 1.5513 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合C | 016523 | 1.3931 | 1.3931 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安顺灵活配置混合C | 016564 | 4.478 | 4.478 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鼎津一年定开债发起式 | 016673 | 1.0662 | 1.0852 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式A | 016691 | 1.0743 | 1.0743 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式C | 016692 | 1.0679 | 1.0679 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式C | 016728 | 1.1732 | 1.1732 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 016742 | 1.929 | 1.929 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 016763 | 1.1861 | 1.1861 | 2025-10-14 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 016764 | 1.1789 | 1.1789 | 2025-10-14 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016768 | 1.0857 | 1.0857 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 016769 | 1.0763 | 1.0763 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 016770 | 1.0282 | 1.0531 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 016771 | 1.0187 | 1.0434 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券A | 016794 | 1.0416 | 1.0416 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券C | 016795 | 1.0308 | 1.0308 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合A | 016821 | 1.0158 | 1.0158 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合C | 016822 | 1.0092 | 1.0092 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合A | 016861 | 1.024 | 1.024 | 2025-03-24 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合C | 016862 | 1.014 | 1.014 | 2025-03-24 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合A | 016863 | 1.0942 | 1.0942 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合C | 016864 | 1.0827 | 1.0827 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式A | 016908 | 1.2152 | 1.2152 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式C | 016909 | 1.208 | 1.208 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 016980 | 1.1631 | 1.1631 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安添勤债券 | 017120 | 1.0581 | 1.0681 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 017275 | 1.1795 | 1.1795 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017276 | 1.0564 | 1.0564 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合A | 017303 | 1.364 | 1.364 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合C | 017304 | 1.3433 | 1.3433 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017347 | 1.1927 | 1.1927 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017348 | 1.0707 | 1.0707 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 017349 | 1.0179 | 1.0179 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 017350 | 1.0048 | 1.0048 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 017559 | 2.1168 | 2.1168 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 017560 | 2.1048 | 2.1048 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合A | 017564 | 1.1781 | 1.1781 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合C | 017565 | 1.1613 | 1.1613 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安深证100ETF发起式联接A | 017637 | 1.4735 | 1.4735 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安深证100ETF发起式联接C | 017638 | 1.4641 | 1.4641 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鼎盈一年定开债发起式 | 017812 | 1.006 | 1.0812 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式A | 017824 | 1.7031 | 1.7031 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式C | 017825 | 1.6863 | 1.6863 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合A | 017878 | 1.0596 | 1.0596 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合C | 017879 | 1.0426 | 1.0426 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 018031 | 1.147 | 1.147 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 018032 | 1.1411 | 1.1411 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债C | 018223 | 1.0921 | 1.0921 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沣润债券A | 018640 | 1.0968 | 1.0968 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沣润债券C | 018641 | 1.0874 | 1.0874 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合A | 018806 | 1.4934 | 1.4934 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合C | 018807 | 1.4737 | 1.4737 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A1 | 019421 | 1.167 | 1.167 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A2 | 019422 | 1.176 | 1.176 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A3 | 019423 | 1.1806 | 1.1806 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 019459 | 1.0811 | 1.0811 | 2025-09-26 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债E | 019479 | 1.1913 | 1.1963 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债E | 019639 | 1.1318 | 1.1318 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债E | 019644 | 1.1212 | 1.1212 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券E | 019647 | 1.3804 | 1.3804 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合A | 019783 | 1.4332 | 1.4332 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合C | 019784 | 1.4185 | 1.4185 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 019806 | 1.055 | 1.055 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 019807 | 1.051 | 1.051 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 019911 | 1.1784 | 1.1784 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 019912 | 1.1738 | 1.1738 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 019936 | 1.6334 | 1.6334 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 019937 | 1.6274 | 1.6274 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 019989 | 1.348 | 1.348 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 019990 | 1.345 | 1.345 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合A | 020162 | 1.4873 | 1.4873 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合C | 020163 | 1.4724 | 1.4724 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数A | 020207 | 1.0217 | 1.0487 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数C | 020208 | 1.0245 | 1.0515 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安先进制造混合发起式A | 020428 | 1.1962 | 1.1962 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安先进制造混合发起式C | 020429 | 1.1927 | 1.1927 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安景气回报混合发起式A | 020430 | 1.1702 | 1.1702 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安景气回报混合发起式C | 020431 | 1.1635 | 1.1635 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 020461 | 1.2162 | 1.2162 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 020462 | 1.2108 | 1.2108 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 020663 | 1.0533 | 1.0533 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 020664 | 1.0497 | 1.0497 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 020712 | 1.1634 | 1.1634 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 020713 | 1.1584 | 1.1584 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 020714 | 1.6229 | 1.6229 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 020715 | 1.6162 | 1.6162 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 020729 | 1.281 | 1.281 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 020730 | 1.2759 | 1.2759 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 020866 | 1.5052 | 1.5052 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 020867 | 1.4994 | 1.4994 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数A | 020981 | 1.3928 | 1.3928 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数C | 020982 | 1.3872 | 1.3872 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债E | 020992 | 1.3971 | 1.4707 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安浦债券E | 021124 | 1.174 | 1.179 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式E | 021126 | 1.1928 | 1.2028 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 021156 | 1.1092 | 1.1562 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债E | 021157 | 1.046 | 1.086 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券E | 021158 | 1.1491 | 1.1591 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 021172 | 2.0339 | 2.0339 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安北证50成份指数发起式C | 021173 | 2.0288 | 2.0288 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 021252 | 1.3089 | 1.3089 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 021253 | 1.3054 | 1.3054 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安鸿福利率债 | 021445 | 1.0333 | 1.0333 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 021459 | 1.0811 | 1.0811 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 021469 | 0.992 | 0.992 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 021470 | 0.9895 | 0.9895 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 021474 | 2.0441 | 2.0441 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 021475 | 2.0373 | 2.0373 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 021539 | 1.1039 | 1.1039 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 021540 | 1.1001 | 1.1001 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安红利机遇股票发起式A | 021629 | 1.1618 | 1.2129 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安红利机遇股票发起式C | 021630 | 1.156 | 1.2071 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 021658 | 1.6181 | 1.6181 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 021659 | 1.6146 | 1.6146 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安月月丰30天持有债券A | 021776 | 1.0283 | 1.0283 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安月月丰30天持有债券C | 021777 | 1.0255 | 1.0255 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指计算机指数发起式A | 021788 | 0.9559 | 0.9559 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指计算机指数发起式C | 021789 | 0.9544 | 0.9544 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安半导体产业股票发起式A | 021937 | 1.4327 | 1.4327 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安半导体产业股票发起式C | 021938 | 1.4268 | 1.4268 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安恒回报债券发起式A | 022031 | 1.0236 | 1.0236 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安恒回报债券发起式C | 022032 | 1.0211 | 1.0211 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 022083 | 1.713 | 1.713 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 022084 | 1.7083 | 1.7083 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安纯债债券E | 022128 | 1.0693 | 1.1038 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券E | 022140 | 1.0402 | 1.0822 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券E | 022208 | 1.233 | 1.233 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 022465 | 1.2033 | 1.2033 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 022466 | 1.2009 | 1.2009 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安添颐混合C | 022596 | 1.3134 | 1.3134 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合E | 022625 | 1.0861 | 1.0861 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接I | 022646 | 1.945 | 1.945 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 022647 | 1.4958 | 1.4958 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安黄金ETF联接I | 022653 | 3.292 | 3.292 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接I | 022654 | 2.4318 | 2.4318 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安医药生物股票发起式A | 022690 | 1.7655 | 1.7655 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安医药生物股票发起式C | 022691 | 1.759 | 1.759 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数Y | 022929 | 1.7377 | 1.7377 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 022931 | 1.2032 | 1.2032 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接Y | 022976 | 2.4325 | 2.4325 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安高端装备股票发起式A | 023117 | 1.3959 | 1.3959 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安高端装备股票发起式C | 023118 | 1.3942 | 1.3942 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众利120天持有债券A | 023216 | 1.0144 | 1.0144 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众利120天持有债券C | 023217 | 1.0129 | 1.0129 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 023466 | 1.1225 | 1.1225 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 023467 | 1.12 | 1.12 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众泰纯债A | 023468 | 1.0052 | 1.0052 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安众泰纯债C | 023469 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安消费机遇股票发起式A | 024153 | 0.963 | 0.963 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安消费机遇股票发起式C | 024154 | 0.962 | 0.962 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安优势领航混合A | 024214 | 1.0026 | 1.0026 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安优势领航混合C | 024215 | 1.0025 | 1.0025 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 024334 | 1.0194 | 1.0359 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安沣信债券E | 024387 | 1.1261 | 1.1261 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安竞争优势混合A | 024437 | 1.1808 | 1.1808 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安竞争优势混合C | 024438 | 1.1786 | 1.1786 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 024519 | 1.0038 | 1.0038 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 024520 | 1.0038 | 1.0038 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沣泰债券A | 025260 | 基金吧 | |||
| 华安沣泰债券C | 025261 | 基金吧 | |||
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 025732 | 0.9941 | 0.9941 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 025733 | 0.9941 | 0.9941 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通科技主题指数发起式A | 025734 | 1 | 1 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通科技主题指数发起式C | 025735 | 1 | 1 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 025758 | 1.0059 | 1.0059 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安新兴动力混合发起式C | 025759 | 1.0058 | 1.0058 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安消费智选混合发起式A | 025845 | 基金吧 | |||
| 华安消费智选混合发起式C | 025846 | 基金吧 | |||
| 华安创新混合 | 040001 | 1.129 | 5.391 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 0.8841 | 4.4982 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安宝利配置混合 | 040004 | 0.857 | 4.624 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安宏利混合A | 040005 | 5.9993 | 6.6193 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国际配置混合(QDII) | 040006 | 1.038 | 0 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 华安中小盘成长混合 | 040007 | 2.999 | 4.3139 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合A | 040008 | 2.117 | 3.6533 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券A | 040009 | 1.1881 | 2.0604 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券B | 040010 | 1.1773 | 1.9786 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 2.5072 | 4.0372 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券A | 040012 | 1.4627 | 2.4141 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券B | 040013 | 1.4531 | 2.3168 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合A | 040015 | 4.394 | 5.007 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 2.4385 | 3.1745 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安香港精选股票(QDII) | 040018 | 2.931 | 2.931 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券C | 040019 | 1.233 | 1.769 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合A | 040020 | 1.856 | 2.356 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 040021 | 2.361 | 2.361 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安可转债债券A类 | 040022 | 2.218 | 2.218 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安可转债债券B类 | 040023 | 2.103 | 2.103 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合A | 040025 | 7.888 | 8.675 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券A | 040026 | 1.041 | 1.6627 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 040028 | 基金吧 | |||
| 华安月月鑫短期理财债券B | 040029 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券A | 040030 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券B | 040031 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券A | 040033 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券B | 040034 | 基金吧 | |||
| 华安逆向策略混合A | 040035 | 5.633 | 6.013 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券A | 040036 | 0.985 | 1.721 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券B | 040037 | 0.968 | 1.699 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安纯债债券A | 040040 | 1.0705 | 1.5345 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安纯债债券C | 040041 | 1.073 | 1.493 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安7日鑫短期理财债券A | 040042 | 基金吧 | |||
| 华安7日鑫短期理财债券B | 040043 | 基金吧 | |||
| 华安添鑫中短债A | 040045 | 1.1915 | 1.4588 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 7.5001 | 7.5001 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 040047 | 1.0585 | 1.0585 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 040048 | 1.0585 | 1.0585 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接A | 040180 | 1.9451 | 1.9451 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接A | 040190 | 1.6065 | 1.6065 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级A | 150104 | 1.023 | 1.452 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级B | 150105 | 1.802 | 1.802 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级A | 150299 | 1.0024 | 1.3103 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级B | 150300 | 0.8398 | 0.8398 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 150301 | 1.0024 | 1.354 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 150302 | 1.4216 | 0.1227 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级A | 150303 | 1.0024 | 1.3539 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级B | 150304 | 1.9638 | 0.0346 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安恒生生物科技ETF | 159102 | 0.8719 | 0.8719 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 159115 | 100.249 | 1.0025 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国证航天航空行业ETF | 159267 | 0.9624 | 0.9624 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安创业板人工智能ETF | 159279 | 0.9624 | 0.9624 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国证港股通消费主题ETF | 159285 | 0.9814 | 0.9814 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 159321 | 1.4935 | 1.4935 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证A500ETF | 159359 | 1.2375 | 1.2375 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF | 159508 | 0.8634 | 0.8634 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安深证主板50ETF | 159579 | 1.1093 | 1.1093 | 2025-03-12 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 0.8526 | 0.8526 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 2.0593 | 2.0593 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 108.445 | 1.0845 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 1.5412 | 1.5412 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 1.1317 | 1.1317 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 深证100ETF华安 | 159706 | 0.8895 | 0.8895 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF | 159949 | 1.4811 | 1.4811 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安量化多因子(LOF) | 160415 | 1.6014 | 1.3579 | 2022-08-30 | 基金吧 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 160416 | 1.7471 | 1.7871 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级 | 160417 | 1.4125 | 1.6265 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接A | 160418 | 1.3466 | 1.5006 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 160419 | 1.278 | 0.8607 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 16041A | 1.212 | 0.8162 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级 | 16041L | 0.9211 | 1.0751 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 1.7279 | 0.6594 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安智增精选灵活配置混合 | 160421 | 2.0122 | 2.0122 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2.4319 | 1.9125 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 | 160423 | 1.0206 | 1.0206 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2.3926 | 2.6726 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安创业板两年定开混合 | 160425 | 1.7833 | 1.8533 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级 | 16042A | 1.4831 | 0.566 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证定向增发 | 16042L | 0.6776 | 0.6776 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 1.6583 | 1.6583 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF | 510180 | 4.1329 | 4.7419 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF | 510190 | 4.4076 | 1.689 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证细分地产ETF | 512110 | 1.552 | 1.552 | 2016-09-20 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF | 512120 | 0.4798 | 1.4394 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF | 512260 | 1.871 | 1.871 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪深300低波ETF | 512270 | 1.0503 | 1.0503 | 2021-08-09 | 基金吧 |
| 华安中证民企成长ETF | 512790 | 1.1549 | 1.1549 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF | 512860 | 1.6205 | 1.6205 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安德国(DAX)ETF | 513030 | 1.8158 | 1.8158 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF | 513080 | 1.7428 | 1.7428 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF | 513580 | 0.7886 | 0.7886 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安日经225ETF | 513880 | 1.6936 | 1.6936 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 1.1265 | 1.1265 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 513920 | 1.6993 | 1.7723 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF | 515320 | 1.2064 | 1.2064 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 1.347 | 1.347 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 1.1889 | 1.1889 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF | 516210 | 1.4327 | 1.4327 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 0.7041 | 0.7041 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 1.1488 | 1.1488 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 0.6214 | 0.6214 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 1.1181 | 1.1181 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安黄金易(ETF) | 518880 | 9.0549 | 3.4193 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安信消费混合A | 519002 | 5.418 | 5.787 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安安顺灵活配置混合A | 519909 | 4.543 | 4.932 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通科技主题ETF | 520840 | 1.0183 | 1.0183 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安恒指港股通ETF | 520940 | 1.1068 | 1.1068 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 1.3034 | 1.3034 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF | 561010 | 1.1615 | 1.1615 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF | 561060 | 1.1851 | 1.2121 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 561080 | 1.252 | 1.252 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安中证A500增强策略ETF | 561090 | 1.183 | 1.183 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 1.8794 | 1.8794 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50ETF | 588280 | 1.0019 | 1.0019 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 2.2595 | 2.2595 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 基金安久 | 184709 | 2.9252 | 3.1452 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 华安安信封闭 | 500003 | 1.0426 | 4.9746 | 2013-05-17 | 基金吧 |
| 华安安顺封闭 | 500009 | 1.0578 | 4.8858 | 2014-05-09 | 基金吧 |
| 基金安瑞 | 500013 | 2.3896 | 2.4596 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 华安张江产业园REIT | 508000 | 2.7275 | 3.1611 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 华安百联消费REIT | 508002 | 2.2939 | 2.3571 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 华安外高桥REIT | 508048 | 2.7985 | 2.7985 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华安汇财通货币 | 000709 | 0.3161 | 1.183 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安现金宝货币A | 000873 | 0.3146 | 1.177 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安现金宝货币B | 000874 | 0.3806 | 1.417 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币E | 018923 | 0.2922 | 1.072 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币C | 022601 | 0.26197 | 0.967 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币A | 040003 | 0.26502 | 0.977 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币A | 040038 | 0.2861 | 1.04 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币B | 040039 | 0.352 | 1.28 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币B | 041003 | 0.32795 | 1.211 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币H | 511600 | 0.2868 | 1.039 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4871933 | 2025-11-11 | 华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871931 | 2025-11-11 | 华安品质领先混合型证券投资基金(华安品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871789 | 2025-11-11 | 华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871611 | 2025-11-11 | 关于华安养老目标日期2045五年持有期混合 | 提示性公告 | 证券时报 |
| 4871612 | 2025-11-11 | 华安养老目标日期2045五年持有期混合型发 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4871798 | 2025-11-11 | 华安品质领先混合型证券投资基金更新的招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871930 | 2025-11-11 | 华安品质领先混合型证券投资基金(华安品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871671 | 2025-11-11 | 华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券 | 基金成立 | 中国证券报 |
| 4871672 | 2025-11-11 | 华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券 | 基金成立 | 中国证券报 |
| 4871459 | 2025-11-11 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 4871458 | 2025-11-11 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
| 4871799 | 2025-11-11 | 华安品质领先混合型证券投资基金更新的招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871932 | 2025-11-11 | 华安行业轮动混合型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871614 | 2025-11-11 | 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克1 | 溢价风险提示公告 | 证券时报 |