华安基金管理有限公司成立于1998年6月，是中国证监会批准设立的五家试点基金管理公司之一。作为中国基金业的创业者和奠基人之一，华安将发展战略、决策水平、专业能力都凝集在为客户提供的最优质服务和回报中，将智慧、专业、能力和创新都凝集在华安基金的精神、文化、理念和信誉中。十年的发展，投资风格亦日趋稳健。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安稳健回报混合A | 000072 | 1.2932 | 2.2724 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券A | 000149 | 1.3257 | 1.7107 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券C | 000150 | 1.2784 | 1.6614 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安黄金易(ETF联接)A | 000216 | 1.962 | 1.962 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安黄金易(ETF联接)C | 000217 | 1.9214 | 1.9214 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安年年红债券A | 000227 | 1.049 | 1.621 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券A | 000239 | 1.0307 | 1.3697 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券C | 000240 | 1.0259 | 1.3399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合A | 000294 | 2.246 | 2.734 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 1.8177 | 2.1777 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强C | 000313 | 1.7155 | 2.0755 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 000373 | 0.999 | 0.999 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 000376 | 0.96 | 0.96 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票A | 000549 | 2.207 | 2.207 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合A | 000590 | 1.365 | 1.626 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 1.51 | 1.51 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安安享混合A | 000708 | 1.178 | 1.363 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强A | 000820 | 0.9608 | 0.9608 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强C | 000821 | 0.9343 | 0.9343 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 0.913 | 0.913 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合A | 001071 | 2.386 | 2.386 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票A | 001072 | 1.854 | 1.907 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票A | 001104 | 1.169 | 1.278 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 1.2631 | 1.2631 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 1.4059 | 1.4059 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新回报混合A | 001311 | 1.5224 | 1.5224 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新优选A | 001312 | 1.178 | 1.178 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 001445 | 2.53 | 2.53 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添颐混合 | 001485 | 1.192 | 1.2559 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 001532 | 2.591 | 2.591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 001581 | 1.594 | 1.713 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 2.993 | 3.068 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 001800 | 1.4928 | 1.4928 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合A | 001905 | 1.0241 | 1.0541 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安年年红债券C | 001994 | 1.045 | 1.399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新财富灵活配置混合A | 002033 | 1.03 | 1.03 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新财富灵活配置混合C | 002034 | 1.016 | 1.016 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合A | 002037 | 1.069 | 1.069 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合C | 002038 | 3.803 | 3.803 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新优选C | 002144 | 1.402 | 1.402 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合A | 002153 | 1.04 | 1.04 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合C | 002154 | 1.039 | 1.039 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合A | 002179 | 1.534 | 1.534 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安大安全混合A | 002181 | 1.845 | 1.845 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合A | 002238 | 1.0479 | 1.0479 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合C | 002239 | 1.0416 | 1.0416 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合A | 002350 | 1.2258 | 1.2258 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合A | 002363 | 1.6678 | 1.7505 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合C | 002364 | 1.5868 | 1.6656 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安美元收益-A | 002391 | 1.173 | 1.173 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安美元收益-A(汇) | 002392 | 0.1645 | 0.1645 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安美元收益-C | 002393 | 1.133 | 1.133 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合A | 002398 | 1.2281 | 1.2681 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合C | 002399 | 1.182 | 1.222 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安美元票息债A | 002426 | 1.17 | 1.17 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安美元票息债A(汇) | 002427 | 0.164 | 0.164 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安美元票息债C | 002429 | 1.129 | 1.129 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券A | 002534 | 1.249 | 1.93 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 002768 | 0.962 | 1.268 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债A | 002948 | 1.081 | 1.181 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债C | 002949 | 1.1003 | 1.2003 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债A | 002950 | 1.1585 | 1.1585 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债C | 002951 | 1.1812 | 1.1812 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安安福保本混合A | 002953 | 基金吧 | |||
| 华安安福保本混合C | 002954 | 基金吧 | |||
| 华安睿享定开混合A | 003339 | 1.1512 | 1.1512 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿享定开混合C | 003340 | 1.1397 | 1.1397 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿安定开混合A | 003508 | 1.2254 | 1.2254 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安睿安定开混合C | 003509 | 1.2029 | 1.2029 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合A | 003797 | 1.3354 | 1.3354 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合C | 003798 | 1.3443 | 1.3443 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合A | 003799 | 1.2323 | 1.3127 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合C | 003800 | 1.2075 | 1.2864 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新安平混合A | 003801 | 1.2991 | 1.2991 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 华安新安平混合C | 003802 | 1.1545 | 1.1545 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合A | 003803 | 5.2586 | 5.2586 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合C | 003804 | 1.8402 | 1.8402 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合A | 003805 | 1.3774 | 1.3774 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合C | 003806 | 1.3699 | 1.3699 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 1.1657 | 1.3779 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 004263 | 1.032 | 1.244 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合A | 005136 | 1.8434 | 1.8434 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎瑞定开债 | 005377 | 1.0423 | 1.2641 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 005440 | 1.1048 | 1.1048 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 005441 | 1.0872 | 1.0872 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安安逸半年定开债 | 005501 | 1.0524 | 1.2562 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合A | 005521 | 0.8883 | 0.9544 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安悦债券A | 005531 | 1.036 | 1.2429 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安悦债券C | 005532 | 1.034 | 1.2465 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合A | 005630 | 1.9086 | 2.1499 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合A | 005695 | 0.9948 | 1.6758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合C | 005696 | 0.9371 | 1.6051 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券A | 005709 | 1.1281 | 1.2393 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005747 | 1.4296 | 1.4296 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005748 | 1.4124 | 1.4124 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 0.6891 | 0.6891 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 0.686 | 0.686 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券C | 006015 | 1.0522 | 1.2595 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合A | 006121 | 1.4801 | 1.4801 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合A | 006122 | 1.9249 | 1.9249 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接A | 006129 | 1.3113 | 1.3113 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接C | 006130 | 1.286 | 1.286 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合A | 006154 | 2.1947 | 2.1947 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安浦债券A | 006337 | 1.1446 | 1.2346 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安浦债券C | 006338 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安泰定开债 | 006418 | 1.0166 | 1.0166 | 2019-11-05 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券C | 006554 | 1.1249 | 1.244 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 006575 | 1.0311 | 1.0311 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安沪港深优选混合 | 006768 | 0.7324 | 0.7324 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合A | 006879 | 1.7817 | 1.7817 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安盛定开 | 006936 | 1.0558 | 1.2176 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安业债券A | 006953 | 1.0948 | 1.4062 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安业债券C | 006954 | 1.0979 | 1.3994 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债C | 007020 | 1.153 | 1.153 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安和债券A | 007167 | 1.0309 | 1.1959 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安和债券C | 007168 | 1.042 | 1.198 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 007180 | 1.0449 | 1.1671 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 007181 | 1.0442 | 1.1614 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安平定开 | 007213 | 1.1293 | 1.2289 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债A | 007228 | 1.1422 | 1.2155 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债C | 007229 | 1.3066 | 1.9839 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安嘉定开 | 007370 | 1.0245 | 1.1825 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎信3个月定开债 | 007420 | 1.0673 | 1.2093 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合A | 007460 | 1.6197 | 1.6197 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债A | 007624 | 1.0585 | 1.0585 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债C | 007625 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 007643 | 1.0829 | 1.0829 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安现金润利 | 007746 | 109.298 | 109.298 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优质生活混合 | 008133 | 0.6648 | 0.6648 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债A | 008214 | 1.0049 | 1.1399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债C | 008215 | 1.0038 | 1.1275 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安现代生活混合 | 008290 | 0.7305 | 0.7305 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安全球精选债券(QDII)A | 008357 | 0.9088 | 0.9088 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安全球精选债券(QDII)C | 008358 | 0.9593 | 0.9593 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合A | 008359 | 0.8264 | 0.8264 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安汇智精选混合 | 008371 | 0.8974 | 0.8974 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安敦债券A | 008426 | 1.0586 | 1.0586 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安敦债券C | 008427 | 1.0764 | 1.0764 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合A | 008635 | 0.9562 | 0.9562 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债A | 008675 | 1.0073 | 1.1833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债C | 008676 | 1.0073 | 1.1713 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接A | 008776 | 0.8124 | 0.8124 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接C | 008777 | 0.8059 | 0.8059 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安腾一年定开债 | 008904 | 1.048 | 1.1149 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安金享混合 | 009200 | 0.9147 | 0.9147 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合A | 009400 | 1.104 | 1.134 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合C | 009401 | 1.0815 | 1.1115 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合A | 009409 | 1.0524 | 1.0524 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合C | 009410 | 1.0301 | 1.0301 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎利混合 | 009547 | 1.1293 | 1.1293 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 009656 | 1.0859 | 1.1479 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 009657 | 1.0814 | 1.1434 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安利混合 | 009694 | 1.1554 | 1.1554 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安聚优精选混合 | 009714 | 0.5752 | 0.5752 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 | 009786 | 1.0163 | 1.1373 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 010320 | 0.7849 | 0.7849 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 010323 | 0.8338 | 0.8338 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合A | 010385 | 0.988 | 0.988 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合C | 010386 | 0.9697 | 0.9697 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 010467 | 1.0554 | 1.1264 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合A | 010522 | 0.9749 | 0.9749 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合C | 010523 | 0.9627 | 0.9627 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合A | 010554 | 0.4559 | 0.4559 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合C | 010555 | 0.4477 | 0.4477 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券A | 010619 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券C | 010620 | 1.0261 | 1.0261 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合A | 010787 | 0.5317 | 0.5317 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合C | 010788 | 0.5205 | 0.5205 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合A | 010792 | 0.7204 | 0.7204 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合C | 010793 | 0.7058 | 0.7058 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合A | 010813 | 0.9354 | 0.9354 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合C | 010814 | 0.9197 | 0.9197 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合A | 011128 | 1.1942 | 1.1942 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合C | 011129 | 1.1703 | 1.1703 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合A | 011144 | 0.8017 | 0.8017 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合C | 011145 | 0.7858 | 0.7858 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选混合A | 011238 | 0.5939 | 0.5939 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选混合C | 011239 | 0.582 | 0.582 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合A | 011251 | 1.3323 | 1.3323 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合C | 011252 | 1.3058 | 1.3058 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 011390 | 1.0126 | 1.0276 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合A | 011663 | 0.6557 | 0.6557 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合C | 011664 | 0.6447 | 0.6447 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合A | 011692 | 0.63 | 0.63 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合C | 011693 | 0.6189 | 0.6189 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合A | 011738 | 0.8845 | 0.8845 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合C | 011739 | 0.8735 | 0.8735 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合A | 011798 | 0.9475 | 0.9475 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合C | 011799 | 0.9364 | 0.9364 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合A | 012073 | 0.6265 | 0.6265 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合C | 012074 | 0.6179 | 0.6179 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 0.4463 | 0.4463 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合C | 012189 | 0.4404 | 0.4404 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债A | 012229 | 1.1077 | 1.1077 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债C | 012230 | 1.1002 | 1.1002 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣信债券A | 012231 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣信债券C | 012232 | 0.997 | 0.997 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合A | 012234 | 0.5799 | 0.5799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合C | 012235 | 0.5699 | 0.5699 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债A | 012242 | 1.0798 | 1.1048 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安锦灏金融债定开债 | 012295 | 1.0307 | 1.1047 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券A | 012433 | 0.9943 | 0.9943 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券C | 012446 | 0.9853 | 0.9853 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 012505 | 0.9869 | 0.9869 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 012598 | 0.3925 | 0.3925 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 012599 | 0.3891 | 0.3891 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合C | 012659 | 1.0228 | 1.0528 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 012660 | 1.4893 | 1.4893 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 012837 | 0.5104 | 0.5104 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 012838 | 0.5058 | 0.5058 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 012896 | 0.6632 | 0.6632 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 013105 | 0.401 | 0.401 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 013106 | 0.3975 | 0.3975 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合C | 013116 | 2.554 | 2.554 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013254 | 0.9892 | 0.9892 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 0.3971 | 0.3971 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 0.3949 | 0.3949 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合C | 013483 | 0.8127 | 0.8127 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安领荣一年定开债券发起式 | 013487 | 1.0431 | 1.1125 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合C | 013504 | 1.4535 | 1.4535 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票C | 013505 | 1.15 | 1.15 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合C | 013506 | 1.8755 | 1.8755 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合C | 013507 | 2.1573 | 2.1573 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债A | 013577 | 1.0948 | 1.0948 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债C | 013578 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安大安全混合C | 013618 | 1.816 | 1.816 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合C | 013619 | 2.833 | 2.833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合C | 013620 | 2.348 | 2.348 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合C | 013621 | 1.7529 | 1.7529 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票C | 013622 | 1.822 | 1.822 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安逆向策略混合C | 013638 | 5.155 | 5.155 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式A | 013650 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合C | 013655 | 1.6453 | 1.6453 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合A | 013661 | 0.7014 | 0.7014 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合C | 013662 | 0.6903 | 0.6903 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合A | 013680 | 0.7506 | 0.7506 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合C | 013681 | 0.7445 | 0.7445 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安信消费混合C | 013686 | 4.214 | 4.214 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安顺穗债券 | 013820 | 1.0887 | 1.0887 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债A | 013901 | 1.0961 | 1.0961 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债C | 013902 | 1.0916 | 1.0916 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 0.5275 | 0.5275 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合C | 014008 | 0.5193 | 0.5193 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 014009 | 0.8652 | 0.8652 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 014168 | 0.7904 | 0.7904 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 014169 | 0.7859 | 0.7859 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 0.8432 | 0.8432 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 014178 | 0.8312 | 0.8312 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合A | 014207 | 0.7594 | 0.7594 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合C | 014208 | 0.7497 | 0.7497 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 014303 | 0.4218 | 0.4218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 014304 | 0.4196 | 0.4196 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 0.511 | 0.511 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 014390 | 0.5031 | 0.5031 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添信债券 | 014391 | 1.0488 | 1.0488 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合A | 014539 | 0.4993 | 0.4993 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合C | 014540 | 0.4931 | 0.4931 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合A | 014541 | 0.6122 | 0.6122 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合C | 014542 | 0.6041 | 0.6041 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强A | 014587 | 0.7416 | 0.7416 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强C | 014588 | 0.7352 | 0.7352 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 0.8949 | 0.8949 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 0.8911 | 0.8911 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合A | 014754 | 0.7843 | 0.7843 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合C | 014755 | 0.776 | 0.776 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合A | 014773 | 0.608 | 0.608 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合C | 014774 | 0.5994 | 0.5994 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添顺债券 | 014785 | 1.0589 | 1.0589 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 014809 | 1.0276 | 1.0276 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 014810 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 0.6144 | 0.6144 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 0.6088 | 0.6088 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 014878 | 0.7331 | 0.7331 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合C | 014879 | 0.7243 | 0.7243 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合C | 014970 | 1.8998 | 1.8998 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合C | 014971 | 0.8766 | 0.8766 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 2.954 | 2.954 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合C | 014975 | 4.321 | 4.321 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合C | 014976 | 1.515 | 1.515 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合C | 014977 | 2.217 | 2.217 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 5.687 | 5.687 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接C | 014979 | 1.4235 | 1.4235 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接C | 014980 | 1.2406 | 1.2406 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 014982 | 1.698 | 1.698 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接C | 014983 | 1.0479 | 1.0479 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 014984 | 0.8408 | 0.8408 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数C | 014985 | 0.8657 | 0.8657 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合A | 014987 | 0.6477 | 0.6477 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合C | 014988 | 0.64 | 0.64 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合C | 014990 | 1.819 | 1.819 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 1.503 | 1.503 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 0.8864 | 0.8864 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 015134 | 0.8807 | 0.8807 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强A | 015148 | 0.6922 | 0.6922 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强C | 015149 | 0.6865 | 0.6865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 0.8969 | 0.8969 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 0.8915 | 0.8915 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添锦债券 | 015470 | 1.0491 | 1.0571 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合A | 015604 | 0.8347 | 0.8347 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合C | 015605 | 0.8259 | 0.8259 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添魁债券 | 015804 | 1.0302 | 1.0706 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合A | 015989 | 0.6359 | 0.6359 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合C | 015990 | 0.6303 | 0.6303 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合A | 016021 | 1.0277 | 1.0277 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合C | 016022 | 1.018 | 1.018 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合C | 016040 | 1.2544 | 1.2544 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合C | 016041 | 1.3942 | 1.3942 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安稳健回报混合C | 016042 | 1.2826 | 1.2826 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 016063 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安智联混合(LOF)C | 016071 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合C | 016099 | 1.6011 | 1.6011 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 016115 | 0.8067 | 0.8067 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 016121 | 0.8208 | 0.8208 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券A | 016142 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券C | 016143 | 1.0074 | 1.0074 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合C | 016179 | 1.355 | 1.355 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 016181 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 016182 | 0.9573 | 1.0072 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合C | 016183 | 1.2137 | 1.2137 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 016271 | 0.8973 | 0.8973 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 016289 | 1.576 | 1.576 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合C | 016290 | 2.503 | 2.503 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票C | 016291 | 2.183 | 2.183 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票C | 016292 | 0.903 | 0.903 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合C | 016293 | 1.7399 | 1.7399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安宏利混合C | 016294 | 4.8314 | 4.8314 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安享混合C | 016423 | 1.179 | 1.179 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 1.1575 | 1.1925 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 016490 | 0.6586 | 0.6586 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合C | 016491 | 1.521 | 1.521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新回报混合C | 016519 | 1.5218 | 1.5218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合C | 016523 | 0.9484 | 0.9484 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安顺灵活配置混合C | 016564 | 3.03 | 3.03 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎津一年定开债发起式 | 016673 | 1.0392 | 1.0582 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式A | 016691 | 1.0506 | 1.0506 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式C | 016692 | 1.0471 | 1.0471 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式C | 016728 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 016742 | 1.128 | 1.128 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 016763 | 0.8229 | 0.8229 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 016764 | 0.8199 | 0.8199 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016768 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 016769 | 1.0114 | 1.0114 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 016770 | 1.025 | 1.025 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 016771 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券A | 016794 | 1.0143 | 1.0143 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券C | 016795 | 1.0082 | 1.0082 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合A | 016821 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合C | 016822 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合A | 016861 | 1.006 | 1.006 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合C | 016862 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合A | 016863 | 1.025 | 1.025 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合C | 016864 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式A | 016908 | 1.013 | 1.013 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式C | 016909 | 1.0096 | 1.0096 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 016980 | 0.8603 | 0.8603 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安添勤债券 | 017120 | 1.0261 | 1.0361 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 017275 | 1.0371 | 1.0371 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017276 | 0.9906 | 0.9906 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合A | 017303 | 0.7766 | 0.7766 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合C | 017304 | 0.7708 | 0.7708 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017347 | 1.0877 | 1.0877 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017348 | 0.994 | 0.994 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 017349 | 0.8378 | 0.8378 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 017350 | 0.7887 | 0.7887 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 017559 | 0.9339 | 0.9339 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 017560 | 0.931 | 0.931 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合A | 017564 | 0.7308 | 0.7308 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合C | 017565 | 0.7258 | 0.7258 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安深证100ETF发起式联接A | 017637 | 1.0102 | 1.0102 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安深证100ETF发起式联接C | 017638 | 1.0102 | 1.0102 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎盈一年定开债发起式 | 017812 | 1.0274 | 1.0561 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式A | 017824 | 0.9936 | 0.9936 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式C | 017825 | 0.9901 | 0.9901 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合A | 017878 | 0.7405 | 0.7405 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合C | 017879 | 0.7343 | 0.7343 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 018031 | 0.6541 | 0.6541 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 018032 | 0.6525 | 0.6525 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债C | 018223 | 1.0724 | 1.0724 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣润债券A | 018640 | 1.0232 | 1.0232 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沣润债券C | 018641 | 1.0198 | 1.0198 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合A | 018806 | 0.9977 | 0.9977 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合C | 018807 | 0.9937 | 0.9937 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A1 | 019421 | 1.0202 | 1.0202 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A2 | 019422 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A3 | 019423 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 019459 | 0.8239 | 0.8239 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债E | 019479 | 1.1689 | 1.1689 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债E | 019644 | 1.0942 | 1.0942 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券E | 019647 | 1.3257 | 1.3257 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合A | 019783 | 0.8945 | 0.8945 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合C | 019784 | 0.8918 | 0.8918 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 019806 | 1.0318 | 1.0318 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 019807 | 1.0305 | 1.0305 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 019911 | 基金吧 | |||
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 019912 | 基金吧 | |||
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 019936 | 1.0554 | 1.0554 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 019937 | 1.0542 | 1.0542 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合A | 020162 | 1.0487 | 1.0487 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合C | 020163 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数A | 020207 | 1.0124 | 1.0224 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数C | 020208 | 1.0147 | 1.0247 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安景气回报混合发起式A | 020430 | 基金吧 | |||
| 华安景气回报混合发起式C | 020431 | 基金吧 | |||
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 020461 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 020462 | 1.0309 | 1.0309 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 020663 | 1.0153 | 1.0153 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 020664 | 1.0145 | 1.0145 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 020712 | 0.92 | 0.92 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 020713 | 0.9189 | 0.9189 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 020714 | 0.8886 | 0.8886 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 020715 | 0.8877 | 0.8877 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 020729 | 0.7638 | 0.7638 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 020730 | 0.7631 | 0.7631 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 020866 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 020867 | 0.9932 | 0.9932 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数发起式A | 020981 | 0.8252 | 0.8252 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数发起式C | 020982 | 0.8245 | 0.8245 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债E | 020992 | 1.3537 | 1.4132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安浦债券E | 021124 | 1.1442 | 1.1442 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式E | 021126 | 1.1655 | 1.1755 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 021156 | 1.086 | 1.133 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债E | 021157 | 1.0473 | 1.0573 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券E | 021158 | 1.1279 | 1.1279 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 021172 | 基金吧 | |||
| 华安北证50成份指数发起式C | 021173 | 基金吧 | |||
| 华安鸿福利率债 | 021445 | 1.0026 | 1.0026 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 021459 | 1.0152 | 1.0152 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 021474 | 0.9847 | 0.9847 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 021475 | 0.9844 | 0.9844 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 021539 | 0.9593 | 0.9593 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 021540 | 0.9591 | 0.9591 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安月月丰30天持有债券A | 021776 | 1.0008 | 1.0008 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安月月丰30天持有债券C | 021777 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安创新混合 | 040001 | 0.778 | 3.883 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 0.646 | 3.717 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安宝利配置混合 | 040004 | 0.743 | 4.51 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安宏利混合A | 040005 | 4.8874 | 5.5074 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国际配置混合(QDII) | 040006 | 1.038 | 0 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 华安中小盘成长混合 | 040007 | 2.3131 | 3.628 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合A | 040008 | 1.6723 | 3.2086 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券A | 040009 | 1.1208 | 1.9418 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券B | 040010 | 1.1071 | 1.8673 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 1.7609 | 3.2909 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券A | 040012 | 1.1074 | 1.9948 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券B | 040013 | 1.0924 | 1.9091 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合A | 040015 | 2.88 | 3.493 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 1.895 | 2.631 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安香港精选股票(QDII) | 040018 | 1.67 | 1.67 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券C | 040019 | 1.197 | 1.733 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合A | 040020 | 1.535 | 2.035 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 040021 | 1.372 | 1.372 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安可转债债券A类 | 040022 | 1.689 | 1.689 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安可转债债券B类 | 040023 | 1.608 | 1.608 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合A | 040025 | 4.378 | 5.165 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券A | 040026 | 1.0541 | 1.6338 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 040028 | 基金吧 | |||
| 华安月月鑫短期理财债券B | 040029 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券A | 040030 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券B | 040031 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券A | 040033 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券B | 040034 | 基金吧 | |||
| 华安逆向策略混合A | 040035 | 5.24 | 5.62 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券A | 040036 | 0.94 | 1.676 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券B | 040037 | 0.928 | 1.659 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安纯债债券A | 040040 | 1.0752 | 1.5044 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安纯债债券C | 040041 | 1.0747 | 1.4686 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安7日鑫短期理财债券A | 040042 | 基金吧 | |||
| 华安7日鑫短期理财债券B | 040043 | 基金吧 | |||
| 华安添鑫中短债A | 040045 | 1.1691 | 1.4338 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 5.782 | 5.782 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 040047 | 0.8107 | 0.8107 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 040048 | 0.8107 | 0.8107 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接A | 040180 | 1.4304 | 1.4304 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接A | 040190 | 1.2403 | 1.2403 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级A | 150104 | 1.023 | 1.452 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级B | 150105 | 1.802 | 1.802 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级A | 150299 | 1.0024 | 1.3103 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级B | 150300 | 0.8398 | 0.8398 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 150301 | 1.0024 | 1.354 | 2020-12-31 | 基金吧 |
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| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 159321 | 0.904 | 0.904 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF | 159508 | 0.7064 | 0.7064 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安深证主板50ETF | 159579 | 0.9761 | 0.9761 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 105.888 | 1.0589 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 0.8321 | 0.8321 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 0.6967 | 0.6967 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 深证100ETF华安 | 159706 | 0.5947 | 0.5947 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF | 159949 | 0.7183 | 0.7183 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 华安沪深300指数分级 | 160417 | 1.4125 | 1.6265 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接A | 160418 | 1.0527 | 1.2067 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 华安中证银行指数分级 | 16041L | 0.9211 | 1.0751 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 0.8698 | 0.3319 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安智增精选灵活配置混合 | 160421 | 1.5893 | 1.5893 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 | 1.2161 | 1.0551 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 华安创业板50ETF联接C | 160424 | 1.2003 | 1.4803 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安创业板两年定开混合 | 160425 | 0.978 | 1.048 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF | 510180 | 3.3029 | 3.6192 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 华安中证500低波ETF | 512260 | 1.3226 | 1.3226 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 华安中证民企成长ETF | 512790 | 1.1549 | 1.1549 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF | 512860 | 1.6205 | 1.6205 | 2021-03-09 | 基金吧 |
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| 华安日经225ETF | 513880 | 1.2753 | 1.2753 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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