交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，交银施罗德注册于上海，注册资本为2亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 003900 | 1.674 | 1.674 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 003901 | 1.173 | 1.173 | 2018-07-11 | 基金吧 |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 004064 | 1.0684 | 1.0874 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 004074 | 1.0355 | 1.0355 | 2017-09-29 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票A | 004075 | 2.309 | 2.309 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合A | 004207 | 1.0674 | 1.0844 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合C | 004208 | 1.0672 | 1.0842 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券A | 004427 | 1.1957 | 1.5737 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券C | 004428 | 1.184 | 1.539 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券C | 004711 | 1.018 | 1.018 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 2.1133 | 2.1133 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 004975 | 1.1136 | 1.3386 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合A | 005001 | 1.3685 | 1.5085 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 1.649 | 1.649 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券C | 005025 | 1.2699 | 1.2699 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券A | 005577 | 1.2036 | 1.3056 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券C | 005578 | 1.1842 | 1.2642 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银致远智投混合 | 005724 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-06-02 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券A | 005972 | 1.0713 | 1.2143 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券C | 005973 | 1 | 1 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合A | 006202 | 1.5878 | 1.5878 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银创新成长混合 | 006223 | 1.6099 | 1.6099 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券A | 006367 | 1.0841 | 1.1911 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券C | 006368 | 1 | 1 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 006745 | 1.0336 | 1.1626 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 006746 | 1.0447 | 1.0447 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券A | 006793 | 1.0735 | 1.1631 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券C | 006794 | 1.0741 | 1.1437 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF)A | 006880 | 1.1689 | 1.1689 | 2024-04-26 | 基金吧 |
| 交银可转债债券A | 007316 | 1.3308 | 1.3308 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银可转债债券C | 007317 | 1.3055 | 1.3055 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 1.2628 | 1.2628 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 1.1836 | 1.2376 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 1.1433 | 1.1743 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券C | 008205 | 1.134 | 1.154 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 1.0053 | 1.1158 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 008352 | 1.1003 | 1.1453 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银内核驱动混合 | 008507 | 0.7268 | 0.7268 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年A | 008697 | 1.1186 | 1.1186 | 2024-04-26 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 1.1028 | 1.1028 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰华债券A | 008781 | 基金吧 | |||
| 交银丰华债券C | 008782 | 基金吧 | |||
| 交银创新领航混合 | 008955 | 1.2721 | 1.2721 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 009315 | 1.0311 | 1.1221 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 009316 | 1.0689 | 1.0939 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启明混合A | 009402 | 1.0533 | 1.2193 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启汇混合A | 009618 | 0.8032 | 0.8032 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银产业机遇混合 | 010094 | 0.7595 | 0.7595 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启欣混合 | 010143 | 0.551 | 0.551 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 0.7091 | 0.7091 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启道混合 | 010483 | 0.5506 | 0.5506 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合A | 010890 | 0.9957 | 0.9957 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合C | 010891 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 010910 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-04-26 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合A | 010916 | 1.0548 | 1.0548 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合A | 010936 | 0.7582 | 0.8212 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合C | 010937 | 0.7384 | 0.8014 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合A | 011198 | 1.0056 | 1.0206 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合C | 011199 | 0.9929 | 1.0179 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 1.0135 | 1.0135 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合C | 011257 | 1.0008 | 1.0008 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合A | 011275 | 0.6007 | 0.6007 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合C | 011276 | 0.5904 | 0.5904 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合A | 011605 | 0.9952 | 0.9952 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合C | 011606 | 0.9846 | 0.9846 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 0.7731 | 0.7731 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合C | 012583 | 0.7561 | 0.7561 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 1.0114 | 1.0114 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 0.8819 | 0.8819 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 0.9846 | 0.9846 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 0.9751 | 0.9751 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 013269 | 0.7329 | 0.7329 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 0.3666 | 0.3666 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 013419 | 1.0306 | 1.0816 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银趋势混合C | 013430 | 4.2163 | 4.4993 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 0.8418 | 0.8418 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 013778 | 0.9441 | 0.9441 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 013779 | 0.935 | 0.935 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 | 0.7234 | 0.7234 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合C | 013882 | 1.5479 | 1.6449 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启明混合C | 013883 | 1.0377 | 1.2037 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合C | 013884 | 1.6122 | 1.6122 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 2.7366 | 2.7366 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C | 013945 | 0.9833 | 0.9833 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合C | 013949 | 1.0866 | 1.0866 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银先锋混合C | 013950 | 1.7752 | 1.7772 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启诚混合A | 014038 | 1.1299 | 1.1299 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启诚混合C | 014039 | 1.1089 | 1.1089 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票C | 014046 | 2.2758 | 2.2758 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启汇混合C | 014080 | 0.7919 | 0.7919 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合C | 014096 | 2.7331 | 2.7331 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 014464 | 1.0232 | 1.0872 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 014549 | 1.5921 | 1.5921 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 014680 | 0.9771 | 0.9771 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 014681 | 0.9683 | 0.9683 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合C | 014949 | 1.111 | 1.111 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合C | 014963 | 3.3804 | 3.3804 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 015326 | 0.8759 | 0.8759 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 015327 | 0.8667 | 0.8667 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 015394 | 2.1353 | 2.1353 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合C | 015595 | 1.0552 | 1.0552 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券D | 015654 | 1.0946 | 1.1026 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 015743 | 1.0214 | 1.0284 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 015744 | 1.0288 | 1.0288 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券A | 016396 | 1.0334 | 1.0434 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券C | 016397 | 1.0298 | 1.0398 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券C | 016474 | 1.2031 | 1.2031 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启衡混合A | 016541 | 0.889 | 0.889 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启衡混合C | 016542 | 0.879 | 0.879 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 016545 | 0.9857 | 0.9857 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 016546 | 0.9784 | 0.9784 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 016875 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 016876 | 1.0445 | 1.0445 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年Y | 017229 | 1.1237 | 1.1237 | 2024-04-26 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017235 | 1.1727 | 1.1727 | 2024-04-26 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 1.0511 | 1.0511 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 1.0484 | 1.0484 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 017553 | 1.6658 | 1.6658 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启盛混合A | 017794 | 0.9082 | 0.9082 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启盛混合C | 017795 | 0.9023 | 0.9023 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起A | 017850 | 0.9337 | 0.9337 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起C | 017851 | 0.9271 | 0.9271 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合C | 017859 | 1.3859 | 1.3859 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 017979 | 1.5188 | 1.5188 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券A | 018011 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券C | 018012 | 1.0403 | 1.0403 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 018198 | 0.9708 | 0.9708 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 018199 | 0.9658 | 0.9658 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合A | 018554 | 0.9228 | 0.9228 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合C | 018555 | 0.9173 | 0.9173 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合A | 018708 | 0.9536 | 0.9536 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合C | 018709 | 0.9499 | 0.9499 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 019211 | 1.0318 | 1.0318 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 019212 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券E | 019268 | 1.2401 | 1.2401 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券E | 019289 | 1.0765 | 1.0765 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起A | 019345 | 1.0618 | 1.0618 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起C | 019346 | 1.0583 | 1.0583 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 019401 | 1.1017 | 1.1017 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 019514 | 1.2666 | 1.2666 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券A | 019559 | 1.0012 | 1.0012 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券C | 019560 | 1.0008 | 1.0008 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019754 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数A | 020156 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数C | 020157 | 1.0044 | 1.0044 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 020342 | 1.0246 | 1.0246 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券D | 020344 | 1.061 | 1.061 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券D | 020363 | 1.2013 | 1.2013 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合C | 020523 | 1.5849 | 1.5849 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 020742 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 020886 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 020887 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券E | 021018 | 1.0776 | 1.0776 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级A | 150217 | 1.003 | 1.272 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级B | 150218 | 1.015 | 0.283 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级A | 150317 | 1.046 | 1.297 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级B | 150318 | 0.864 | 0.13 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级A | 150319 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级B | 150320 | 0.842 | 0.842 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2.029 | 2.029 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银信用添利债券(LOF) | 164902 | 1.2621 | 1.8131 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 0.8458 | 0.8883 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A | 164906 | 0.9807 | 0.9807 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级 | 164907 | 0.955 | 0.677 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 0.3675 | 0.3675 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级 | 16490A | 1.009 | 1.06 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级 | 16490L | 0.949 | 0.949 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 1.1333 | 1.1333 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 501210 | 0.7342 | 0.7342 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 1.459 | 1.624 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银增利债券A/B | 519680 | 1.0334 | 1.8944 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银增利债券C | 519682 | 1.0307 | 1.8227 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银双利债券A/B | 519683 | 1.3646 | 1.7026 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银双利债券C | 519685 | 1.2916 | 1.6266 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 1.602 | 1.602 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银精选混合 | 519688 | 0.7745 | 3.8083 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳健配置混合 | 519690 | 0.77 | 3.888 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银成长混合A | 519692 | 4.2833 | 5.3923 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银蓝筹混合 | 519694 | 0.6152 | 1.5992 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2.413 | 3.204 | 2024-04-29 | 基金吧 |
| 交银优势行业灵活配置混合 | 519697 | 3.949 | 4.999 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银先锋混合A | 519698 | 1.7691 | 2.2991 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合A | 519700 | 1.6352 | 2.8192 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银趋势混合A | 519702 | 4.2839 | 5.0669 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合A | 519704 | 3.4108 | 4.8618 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银深证300价值联接 | 519706 | 1.871 | 1.871 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银全球资源混合(QDII) | 519709 | 1.444 | 1.467 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 交银策略回报混合 | 519710 | 1.595 | 2.387 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 2.7762 | 3.6092 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 1.395 | 3.872 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券A | 519716 | 基金吧 | |||
| 交银中高等级信用债债券 | 519717 | 1.0124 | 1.1194 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起A/B | 519718 | 1.0957 | 1.4857 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券B | 51971L | 基金吧 | |||
| 交银纯债债券发起C | 519720 | 1.0939 | 1.4289 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券A | 519721 | 基金吧 | |||
| 交银裕惠纯债债券 | 519722 | 1.1035 | 1.1035 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券A | 519723 | 1.0849 | 1.5069 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券C | 519725 | 1.0822 | 1.4522 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券A | 519726 | 1.1104 | 1.5756 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 2.156 | 2.616 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银增强收益债券 | 519729 | 1.466 | 1.601 | 2021-12-15 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券B | 51972L | 基金吧 | |||
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 1.5201 | 1.5201 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 1.4549 | 1.4549 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 4.38 | 4.38 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券A | 519733 | 1.1165 | 1.3245 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券C | 519735 | 1.0804 | 1.2774 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银新成长混合 | 519736 | 3.339 | 3.739 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 519738 | 1.21 | 1.85 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券A | 519740 | 1.1007 | 1.4117 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券A | 519743 | 1.0415 | 1.3935 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券C | 519745 | 1.0271 | 1.329 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券A | 519746 | 2.2552 | 2.5042 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券C | 519748 | 1.1159 | 1.3779 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券A | 519749 | 1.026 | 1.148 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合A | 519752 | 1.463 | 1.532 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券A | 519753 | 1.0386 | 1.2266 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 519755 | 1.451 | 1.583 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 519756 | 1.5292 | 1.8292 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银丰硕收益债券C | 519758 | 1.015 | 1.048 | 2018-04-17 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 519759 | 1.198 | 1.797 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合C | 519760 | 3.919 | 5.236 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 519761 | 1.442 | 1.574 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券A | 519762 | 1.0845 | 1.2995 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券C | 519763 | 1.1594 | 1.2884 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合A | 519764 | 1.083 | 1.103 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合C | 519765 | 1.07 | 1.07 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 1.2677 | 1.3047 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 519767 | 2.1624 | 2.1724 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 519768 | 1.425 | 1.485 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 519769 | 1.403 | 1.463 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 519770 | 1.387 | 1.462 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 519771 | 1.389 | 1.464 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 519772 | 2.121 | 2.121 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 519773 | 1.6139 | 1.6139 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券A | 519774 | 1.054 | 1.062 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券C | 519775 | 1.019 | 1.019 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券A | 519776 | 1.0664 | 1.2637 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券C | 519777 | 1.0594 | 1.257 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 | 2.7731 | 2.7731 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 1.667 | 1.762 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银领先回报灵活配置混合 | 519781 | 1.199 | 1.199 | 2018-12-10 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 1.3621 | 1.3911 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券C | 519783 | 1.3307 | 1.3597 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券A | 519784 | 1.0392 | 1.2556 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券C | 519785 | 1.0546 | 1.211 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券A | 519786 | 1.0786 | 1.2446 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券C | 519787 | 1.2279 | 1.2279 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银成长混合H | 960016 | 4.3824 | 4.5614 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币A | 000710 | 0.4601 | 1.756 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币A | 002889 | 0.4588 | 2.061 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币E | 002890 | 0.5241 | 2.305 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币E | 002918 | 0.5256 | 2 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 交银活期通货币A | 003042 | 0.4286 | 1.703 | 2024-04-30 | 基金吧 |
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| 交银货币B | 519589 | 0.4526 | 1.892 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 3836743 | 2024-04-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3836746 | 2024-04-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3836745 | 2024-04-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3836240 | 2024-04-29 | 交银施罗德活期通货币市场基金（E类份额 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3836165 | 2024-04-29 | 交银施罗德活期通货币市场基金(更新)招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3836166 | 2024-04-29 | 交银施罗德活期通货币市场基金(更新)招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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| 3836241 | 2024-04-29 | 交银施罗德活期通货币市场基金（A类份额 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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