交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，交银施罗德注册于上海，注册资本为2亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 003900 | 1.7084 | 1.7084 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 003901 | 1.173 | 1.173 | 2018-07-11 | 基金吧 |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 004064 | 1.0684 | 1.0874 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 004074 | 1.0355 | 1.0355 | 2017-09-29 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票A | 004075 | 2.1813 | 2.1813 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合A | 004207 | 1.0674 | 1.0844 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合C | 004208 | 1.0672 | 1.0842 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券A | 004427 | 1.2212 | 1.5992 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券C | 004428 | 1.206 | 1.561 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券C | 004711 | 1.018 | 1.018 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 1.9441 | 1.9441 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 004975 | 1.1309 | 1.3559 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合A | 005001 | 1.3726 | 1.5126 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 1.5139 | 1.5139 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券C | 005025 | 1.2936 | 1.2936 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券A | 005577 | 1.2304 | 1.3324 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券C | 005578 | 1.2068 | 1.2868 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银致远智投混合 | 005724 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-06-02 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券A | 005972 | 1.0795 | 1.2535 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券C | 005973 | 1 | 1 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合A | 006202 | 1.7675 | 1.7675 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银创新成长混合 | 006223 | 1.9036 | 1.9036 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券A | 006367 | 1.1175 | 1.2245 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券C | 006368 | 1 | 1 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 006745 | 1.0459 | 1.1949 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 006746 | 1.0612 | 1.0772 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券A | 006793 | 1.078 | 1.1786 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券C | 006794 | 1.0884 | 1.158 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年A | 006880 | 1.2009 | 1.2009 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 交银可转债债券A | 007316 | 1.3956 | 1.3956 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银可转债债券C | 007317 | 1.3656 | 1.3656 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 1.4986 | 1.5306 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 1.4417 | 1.4957 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 1.1646 | 1.1956 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券C | 008205 | 1.1522 | 1.1722 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 1.0223 | 1.1328 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 008352 | 1.1001 | 1.1751 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银内核驱动混合 | 008507 | 0.7615 | 0.7615 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年A | 008697 | 1.1693 | 1.1693 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 1.1587 | 1.1587 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰华债券A | 008781 | 基金吧 | |||
| 交银丰华债券C | 008782 | 基金吧 | |||
| 交银创新领航混合 | 008955 | 1.3247 | 1.3247 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 009315 | 1.062 | 1.153 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 009316 | 1.1005 | 1.1255 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启明混合A | 009402 | 1.1419 | 1.3079 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启汇混合A | 009618 | 0.7827 | 0.7827 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银产业机遇混合 | 010094 | 0.8777 | 0.8777 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启欣混合 | 010143 | 0.6336 | 0.6336 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 0.653 | 0.653 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启道混合 | 010483 | 0.6365 | 0.6365 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合A | 010890 | 1.0166 | 1.0166 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合C | 010891 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 010910 | 1.0319 | 1.0319 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合A | 010916 | 1.0711 | 1.0711 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合A | 010936 | 0.8186 | 0.8816 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合C | 010937 | 0.7932 | 0.8562 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合A | 011198 | 1.0056 | 1.0206 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合C | 011199 | 0.9929 | 1.0179 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 1.0347 | 1.0347 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合C | 011257 | 1.0191 | 1.0191 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合A | 011275 | 0.7009 | 0.7009 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合C | 011276 | 0.6862 | 0.6862 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合A | 011605 | 1.0023 | 1.0023 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合C | 011606 | 0.9891 | 0.9891 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 0.7165 | 0.7165 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合C | 012583 | 0.6972 | 0.6972 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 1.0333 | 1.0333 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 0.9211 | 0.9211 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 0.9933 | 0.9933 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 013269 | 0.7373 | 0.7373 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 0.4264 | 0.4264 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 013419 | 1.0499 | 1.1219 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银趋势混合C | 013430 | 4.0309 | 4.3139 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 0.9333 | 0.9333 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 013778 | 0.9578 | 0.9578 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 013779 | 0.9461 | 0.9461 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 | 0.7461 | 0.7461 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合C | 013882 | 1.4156 | 1.5126 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启明混合C | 013883 | 1.1196 | 1.2856 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合C | 013884 | 1.7697 | 1.7697 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 2.7805 | 2.7805 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 1.0663 | 1.0663 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合C | 013949 | 1.1373 | 1.1373 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银先锋混合C | 013950 | 1.8443 | 1.8463 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启诚混合A | 014038 | 1.0812 | 1.0812 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启诚混合C | 014039 | 1.0557 | 1.0557 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票C | 014046 | 2.1417 | 2.1417 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启汇混合C | 014080 | 0.7685 | 0.7685 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合C | 014096 | 2.7844 | 2.7844 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 014464 | 1.0501 | 1.1141 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 014549 | 1.6241 | 1.6241 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 014680 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 014681 | 0.9877 | 0.9877 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合C | 014949 | 1.1274 | 1.1274 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合C | 014963 | 3.6489 | 3.6489 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 015326 | 0.8847 | 0.8847 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 015327 | 0.8721 | 0.8721 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 015394 | 2.4783 | 2.4783 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合C | 015595 | 1.0708 | 1.0708 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券D | 015654 | 1.1108 | 1.1188 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 015743 | 1.0214 | 1.0284 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 015744 | 1.0288 | 1.0288 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券A | 016396 | 1.0313 | 1.0583 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券C | 016397 | 1.0434 | 1.0534 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券C | 016474 | 1.2921 | 1.2921 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启衡混合A | 016541 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启衡混合C | 016542 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 016545 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 016546 | 0.9932 | 0.9932 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 016875 | 1.0721 | 1.0721 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 016876 | 1.0686 | 1.0686 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年Y | 017229 | 1.1772 | 1.1772 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年Y | 017235 | 1.2064 | 1.2064 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 1.0625 | 1.0625 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 017553 | 1.6955 | 1.6955 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启盛混合A | 017794 | 0.9734 | 0.9734 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启盛混合C | 017795 | 0.9634 | 0.9634 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起A | 017850 | 0.9857 | 0.9857 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起C | 017851 | 0.975 | 0.975 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合C | 017859 | 1.3812 | 1.3812 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 017979 | 1.6964 | 1.6964 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券A | 018011 | 1.0592 | 1.0592 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券C | 018012 | 1.0565 | 1.0565 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 018198 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 018199 | 0.9839 | 0.9839 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合A | 018554 | 0.9925 | 0.9925 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合C | 018555 | 0.9816 | 0.9816 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合A | 018708 | 0.9394 | 0.9394 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合C | 018709 | 0.9322 | 0.9322 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启合混合A | 019136 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银启合混合C | 019137 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 019211 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 019212 | 1.0896 | 1.0896 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券E | 019268 | 1.2769 | 1.2769 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券E | 019289 | 1.1164 | 1.1164 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起A | 019345 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起C | 019346 | 0.99 | 0.99 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 019401 | 1.0812 | 1.0812 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 019514 | 1.3745 | 1.3745 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券A | 019559 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券C | 019560 | 1.0194 | 1.0194 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019754 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数A | 020156 | 1.0883 | 1.0883 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数C | 020157 | 1.0862 | 1.0862 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 020342 | 1.0578 | 1.0578 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券D | 020344 | 1.0964 | 1.0964 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券D | 020363 | 1.2284 | 1.2284 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合C | 020523 | 1.7492 | 1.7492 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 020742 | 1.1202 | 1.1202 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 020886 | 1.0308 | 1.0308 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 020887 | 1.0302 | 1.0302 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券E | 021018 | 1.092 | 1.092 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券E | 021601 | 1.1628 | 1.1628 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券D | 022103 | 1.1176 | 1.1176 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券D | 022155 | 1.3911 | 1.3911 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起D | 022162 | 1.0998 | 1.1118 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券E | 022877 | 1.2304 | 1.2304 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数Y | 022934 | 1.4987 | 1.4987 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中证A500指数A | 023022 | 基金吧 | |||
| 交银中证A500指数C | 023023 | 基金吧 | |||
| 交银国证新能源指数分级A | 150217 | 1.003 | 1.272 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级B | 150218 | 1.015 | 0.283 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级A | 150317 | 1.046 | 1.297 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级B | 150318 | 0.864 | 0.13 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级A | 150319 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级B | 150320 | 0.842 | 0.842 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2.153 | 2.153 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银信用添利债券(LOF) | 164902 | 1.1586 | 1.8286 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 0.939 | 0.9862 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 1.0685 | 1.0685 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级 | 164907 | 0.955 | 0.677 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 0.4278 | 0.4278 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级 | 16490A | 1.009 | 1.06 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级 | 16490L | 0.949 | 0.949 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 1.1183 | 1.1183 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 1.0586 | 1.0586 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 501210 | 0.7601 | 0.7601 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 1.575 | 1.753 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银增利债券A/B | 519680 | 1.0372 | 1.9302 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银增利债券C | 519682 | 1.0359 | 1.8559 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银双利债券A/B | 519683 | 1.3934 | 1.7314 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银双利债券C | 519685 | 1.3154 | 1.6504 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 1.715 | 1.715 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银精选混合 | 519688 | 0.769 | 3.8028 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳健配置混合 | 519690 | 0.792 | 3.91 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银成长混合A | 519692 | 4.1667 | 5.2757 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银蓝筹混合 | 519694 | 0.6005 | 1.5845 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2.603 | 3.394 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 交银优势行业混合 | 519697 | 3.965 | 5.015 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银先锋混合A | 519698 | 1.8452 | 2.3752 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合A | 519700 | 1.802 | 2.986 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银趋势混合A | 519702 | 4.1112 | 4.8942 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合A | 519704 | 3.6907 | 5.1417 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 1.976 | 1.976 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银全球资源混合(QDII) | 519709 | 1.444 | 1.467 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 519710 | 1.508 | 2.3 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 2.8316 | 3.6646 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 1.287 | 3.66 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券A | 519716 | 基金吧 | |||
| 交银中高等级信用债债券 | 519717 | 1.022 | 1.148 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起A/B | 519718 | 1.1001 | 1.5111 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券B | 51971L | 基金吧 | |||
| 交银纯债债券发起C | 519720 | 1.0962 | 1.4512 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券A | 519721 | 基金吧 | |||
| 交银裕惠纯债债券 | 519722 | 1.137 | 1.137 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券A/B | 519723 | 1.0708 | 1.5158 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券C | 519725 | 1.0684 | 1.4584 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券A | 519726 | 1.1992 | 1.6585 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 2.247 | 2.707 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银增强收益债券 | 519729 | 1.466 | 1.601 | 2021-12-15 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券B | 51972L | 基金吧 | |||
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 1.5366 | 1.5366 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 1.4668 | 1.4668 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 4.742 | 4.742 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券A/B | 519733 | 1.1454 | 1.3534 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券C | 519735 | 1.1056 | 1.3026 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银新成长混合 | 519736 | 3.176 | 3.576 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 519738 | 1.227 | 1.867 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券A | 519740 | 1.1241 | 1.4351 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券A | 519743 | 1.0821 | 1.4341 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券C | 519745 | 1.0673 | 1.3692 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券A | 519746 | 2.3034 | 2.5524 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券C | 519748 | 1.1368 | 1.3988 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券A | 519749 | 1.026 | 1.148 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合A | 519752 | 1.488 | 1.557 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券A | 519753 | 1.0688 | 1.2568 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 519755 | 1.472 | 1.604 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 519756 | 1.7145 | 2.0145 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银丰硕收益债券C | 519758 | 1.015 | 1.048 | 2018-04-17 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 519759 | 1.214 | 1.813 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合C | 519760 | 3.697 | 5.298 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 519761 | 1.462 | 1.594 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券A | 519762 | 1.1153 | 1.3303 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券C | 519763 | 1.1891 | 1.3181 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合A | 519764 | 1.083 | 1.103 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合C | 519765 | 1.07 | 1.07 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 1.3765 | 1.4135 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 519767 | 2.5195 | 2.5295 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 519768 | 1.459 | 1.519 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 519769 | 1.434 | 1.494 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 519770 | 1.436 | 1.511 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 519771 | 1.436 | 1.511 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 519772 | 2.161 | 2.161 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 519773 | 1.653 | 1.653 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券A | 519774 | 1.054 | 1.062 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券C | 519775 | 1.019 | 1.019 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券A | 519776 | 1.0571 | 1.2984 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券C | 519777 | 1.0455 | 1.2911 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 | 2.8363 | 2.8363 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 1.839 | 1.934 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银领先回报灵活配置混合 | 519781 | 1.199 | 1.199 | 2018-12-10 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 1.3918 | 1.4208 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券C | 519783 | 1.3562 | 1.3852 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券A | 519784 | 1.065 | 1.2814 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券C | 519785 | 1.077 | 1.2334 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券A | 519786 | 1.0941 | 1.2601 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券C | 519787 | 1.2428 | 1.2428 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银成长混合H | 960016 | 4.2498 | 4.4288 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币A | 000710 | 0.4026 | 1.233 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币A | 002889 | 0.4913 | 2.075 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币E | 002890 | 0.5538 | 2.317 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币E | 002918 | 0.4688 | 1.475 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银活期通货币A | 003042 | 0.4296 | 1.553 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银活期通货币E | 003043 | 0.4947 | 1.796 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银天鑫宝货币A | 003482 | 0.6168 | 1.531 | 2024-12-20 | 基金吧 |
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| 交银天益宝货币A | 003968 | 0.9725 | 1.763 | 2024-12-20 | 基金吧 |
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| 交银天利宝货币C | 018599 | 0.5101 | 2.147 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银货币C | 020826 | 0.352 | 1.321 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银货币D | 020827 | 0.42 | 1.565 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银货币A | 519588 | 0.352 | 1.32 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 交银货币B | 519589 | 0.4174 | 1.564 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4223381 | 2024-12-20 | 关于增加光大证券股份有限公司为旗下基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4223380 | 2024-12-20 | 关于增加光大证券股份有限公司为旗下基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4222732 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4222649 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4222822 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4223383 | 2024-12-20 | 关于增加光大证券股份有限公司为旗下基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4222831 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4222654 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4222735 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 4222643 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4222744 | 2024-12-20 | 关于增加光大证券股份有限公司为旗下基金 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4222730 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4222829 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4222828 | 2024-12-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
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- 2013-06-06交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德成长３０股票型证券投资基金基金合同生
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- 2013-05-23交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金最低转换份额限制的公告
- 2013-05-22交银施罗德基金管理有限公司关于调整网上直销交易平台基金转换业务投资起点金额的
- 2013-05-20交银施罗德基金管理有限公司关于网上直销交易平台开通易宝支付业务并实施前端申购
- 2013-05-15交银施罗德增利债券证券投资基金（更新）招募说明书摘要
- 2013-05-13交银施罗德精选股票证券投资基金（更新）招募说明书摘要