交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，交银施罗德注册于上海，注册资本为2亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳健配置混合 | 519690 | 1.2687 | 2.7237 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银蓝筹股票 | 519694 | 0.6955 | 0.7105 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银精选股票 | 519688 | 0.7016 | 2.8474 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银成长股票 | 519692 | 2.5071 | 2.7521 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银增利债券A/B | 519680 | 1.0208 | 1.2778 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银增利债券C | 519682 | 1.0181 | 1.2581 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银环球精选股票(QDII) | 519696 | 1.181 | 1.306 | 2012-05-23 | 基金吧 |
| 交银优势行业灵活配置混合 | 519697 | 1.109 | 1.149 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银先锋股票 | 519698 | 1.0521 | 1.1071 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 治理ETF | 510010 | 0.662 | 0.737 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 0.753 | 0.753 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合 | 519700 | 0.941 | 0.956 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银趋势优选股票 | 519702 | 0.814 | 0.814 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银双利债券A/B | 519683 | 1.057 | 1.082 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银信用添利债券 | 164902 | 1.077 | 1.077 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银先进制造股票 | 519704 | 0.857 | 0.857 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银双利债券C | 519685 | 1.053 | 1.078 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 1.024 | 1.024 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银深证300价值联接 | 519706 | 1.011 | 1.011 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银全球资源股票(QDII) | 519709 | 基金吧 | |||
| 交银荣安保本混合 | 519710 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 交银货币A | 519588 | 1.1871 | 4.311 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 交银货币B | 519589 | 1.2522 | 4.551 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 161259 | 2012-05-24 | 关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 基金成立 | 上海证券报 |
| 160765 | 2012-05-21 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 160483 | 2012-05-15 | 交银施罗德增利债券证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160484 | 2012-05-15 | 交银施罗德增利债券证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160297 | 2012-05-12 | 交银施罗德精选股票证券投资基金(更新)招 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160299 | 2012-05-12 | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160298 | 2012-05-12 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160084 | 2012-05-10 | 交银施罗德双利债券证券投资基金(更新)招 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160083 | 2012-05-10 | 交银施罗德双利债券证券投资基金(更新)招 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160077 | 2012-05-10 | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保 | 其他 | 上海证券报 |
| 160048 | 2012-05-09 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 160049 | 2012-05-09 | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基 | 基金发行 | 中国证券报 |
| 160051 | 2012-05-09 | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招 | 基金招股说明书 | 中国证券报 |
| 160054 | 2012-05-09 | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基 | 基金契约（修改） | 中国证券报 |
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