交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，交银施罗德注册于上海，注册资本为2亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 003900 | 1.7693 | 1.7693 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 003901 | 1.173 | 1.173 | 2018-07-11 | 基金吧 |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 004064 | 1.0684 | 1.0874 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 004074 | 1.0355 | 1.0355 | 2017-09-29 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票A | 004075 | 2.681 | 2.916 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合A | 004207 | 1.0674 | 1.0844 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合C | 004208 | 1.0672 | 1.0842 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券A | 004427 | 1.2923 | 1.6703 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券C | 004428 | 1.2718 | 1.6268 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券C | 004711 | 1.018 | 1.018 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 1.9531 | 1.9531 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 004975 | 1.1789 | 1.4039 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合A | 005001 | 2.0875 | 2.2275 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 1.5199 | 1.5199 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券C | 005025 | 1.3001 | 1.3001 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券A | 005577 | 1.2423 | 1.3443 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券C | 005578 | 1.2135 | 1.2935 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银致远智投混合 | 005724 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-06-02 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券A | 005972 | 1.0416 | 1.2536 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券C | 005973 | 1 | 1 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合A | 006202 | 2.0661 | 2.0661 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银创新成长混合 | 006223 | 2.1962 | 2.1962 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券A | 006367 | 1.1166 | 1.2236 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券C | 006368 | 1 | 1 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 006745 | 1.0185 | 1.1965 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 006746 | 1.0156 | 1.0786 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券A | 006793 | 1.0803 | 1.1919 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券C | 006794 | 1.1001 | 1.1697 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年A | 006880 | 1.2681 | 1.2681 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银可转债债券A | 007316 | 1.7315 | 1.7315 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银可转债债券C | 007317 | 1.6886 | 1.6886 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2.0187 | 2.1557 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 1.9297 | 2.0887 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 1.1675 | 1.2105 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券C | 008205 | 1.1632 | 1.1832 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 1.0208 | 1.1513 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 008352 | 1.021 | 1.185 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银内核驱动混合 | 008507 | 1.1227 | 1.1227 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年A | 008697 | 1.3532 | 1.3532 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 1.5828 | 1.5828 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰华债券A | 008781 | 基金吧 | |||
| 交银丰华债券C | 008782 | 基金吧 | |||
| 交银创新领航混合 | 008955 | 1.4841 | 1.4841 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 009315 | 1.0673 | 1.1583 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 009316 | 1.105 | 1.13 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启明混合A | 009402 | 1.5621 | 1.7281 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启汇混合A | 009618 | 0.9929 | 0.9929 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银产业机遇混合 | 010094 | 1.1158 | 1.1158 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启欣混合 | 010143 | 0.7541 | 0.7541 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 0.6625 | 0.6625 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启道混合 | 010483 | 0.7522 | 0.7522 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合A | 010890 | 1.0924 | 1.0924 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合C | 010891 | 1.0874 | 1.0874 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 010910 | 1.1745 | 1.1745 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合A | 010916 | 1.075 | 1.075 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合A | 010936 | 1.1367 | 1.1997 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合C | 010937 | 1.0941 | 1.1571 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合A | 011198 | 1.0056 | 1.0206 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合C | 011199 | 0.9929 | 1.0179 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 1.0755 | 1.0755 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合C | 011257 | 1.0557 | 1.0557 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合A | 011275 | 0.8218 | 0.8218 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合C | 011276 | 0.8006 | 0.8006 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合A | 011605 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合C | 011606 | 1.0361 | 1.0361 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 0.7297 | 0.7297 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合C | 012583 | 0.7053 | 0.7053 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 1.1054 | 1.1054 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 1.0869 | 1.0869 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 1.0209 | 1.0209 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 1.0428 | 1.0428 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 013269 | 1.0591 | 1.0591 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 0.4982 | 0.4982 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 013419 | 1.0465 | 1.1185 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银趋势混合C | 013430 | 4.9676 | 5.2506 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 1.1915 | 1.1915 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 013778 | 1.0667 | 1.0667 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 013779 | 1.0502 | 1.0502 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 | 0.9664 | 0.9664 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合C | 013882 | 1.4142 | 1.5112 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启明混合C | 013883 | 1.5234 | 1.6894 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合C | 013884 | 2.0883 | 2.0883 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 3.6344 | 3.6344 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 1.3715 | 1.3715 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合C | 013949 | 1.5457 | 1.5457 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银先锋混合C | 013950 | 2.7141 | 2.7161 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启诚混合A | 014038 | 1.3956 | 1.3956 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启诚混合C | 014039 | 1.3536 | 1.3536 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票C | 014046 | 2.8623 | 2.8623 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启汇混合C | 014080 | 0.97 | 0.97 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合C | 014096 | 3.0583 | 3.0583 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 014464 | 1.0616 | 1.1256 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 014549 | 2.2714 | 2.2714 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 014680 | 1.0368 | 1.0368 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 014681 | 1.0214 | 1.0214 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合C | 014949 | 1.1743 | 1.1743 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合C | 014963 | 5.1271 | 5.1271 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 015326 | 1.0344 | 1.0344 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 015327 | 1.0145 | 1.0145 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 015394 | 2.7802 | 2.7802 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合C | 015595 | 1.1199 | 1.1199 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券D | 015654 | 1.1245 | 1.1325 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 015743 | 1.0214 | 1.0284 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 015744 | 1.0288 | 1.0288 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券A | 016396 | 1.0458 | 1.0728 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券C | 016397 | 1.0559 | 1.0659 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券C | 016474 | 1.3524 | 1.3524 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启衡混合A | 016541 | 1.1204 | 1.1204 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启衡混合C | 016542 | 1.0947 | 1.0947 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 016545 | 1.0531 | 1.0531 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 016546 | 1.036 | 1.036 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 016875 | 1.0874 | 1.0874 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 016876 | 1.0825 | 1.0825 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年Y | 017229 | 1.3668 | 1.3668 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年Y | 017235 | 1.2766 | 1.2766 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 1.0811 | 1.0811 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 1.0751 | 1.0751 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 017553 | 1.7501 | 1.7501 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启盛混合A | 017794 | 1.5322 | 1.5322 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启盛混合C | 017795 | 1.5087 | 1.5087 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起A | 017850 | 1.436 | 1.436 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起C | 017851 | 1.4133 | 1.4133 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合C | 017859 | 2.0892 | 2.0892 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 017979 | 1.8498 | 1.8498 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券A | 018011 | 1.0724 | 1.0724 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券C | 018012 | 1.0683 | 1.0683 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 018198 | 1.0205 | 1.0205 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 018199 | 1.0062 | 1.0062 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合A | 018554 | 1.3542 | 1.3542 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合C | 018555 | 1.3304 | 1.3304 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合A | 018708 | 1.226 | 1.226 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合C | 018709 | 1.2104 | 1.2104 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 018783 | 2.3651 | 2.3651 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启合混合A | 019136 | 1.1488 | 1.1488 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银启合混合C | 019137 | 1.1425 | 1.1425 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 019211 | 1.4163 | 1.4163 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 019212 | 1.406 | 1.406 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券E | 019268 | 1.2419 | 1.3399 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券E | 019289 | 1.1152 | 1.1152 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起A | 019345 | 1.524 | 1.524 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起C | 019346 | 1.5064 | 1.5064 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 019401 | 1.3622 | 1.3622 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 019514 | 2.6192 | 2.6192 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券A | 019559 | 1.0376 | 1.0376 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券C | 019560 | 1.031 | 1.031 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019754 | 1.0235 | 1.0235 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数A | 020156 | 1.1583 | 1.1613 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数C | 020157 | 1.1536 | 1.1566 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 020342 | 1.0202 | 1.0602 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券D | 020344 | 1.0545 | 1.0945 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券D | 020363 | 1.2152 | 1.2402 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合C | 020523 | 2.0349 | 2.0349 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 020742 | 1.1378 | 1.1378 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 020886 | 1.0094 | 1.0324 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 020887 | 1.031 | 1.031 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券E | 021018 | 1.1037 | 1.1037 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券E | 021601 | 1.0145 | 1.1765 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券D | 022103 | 1.0852 | 1.1302 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券D | 022155 | 1.227 | 1.405 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起D | 022162 | 1.0732 | 1.1222 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券E | 022877 | 1.0762 | 1.2352 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数Y | 022934 | 2.1769 | 2.1769 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证A500指数A | 023022 | 1.2053 | 1.2053 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证A500指数C | 023023 | 1.204 | 1.204 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银上证科创板100指数A | 023050 | 1.3223 | 1.3223 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银上证科创板100指数C | 023051 | 1.3206 | 1.3206 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证A50指数A | 023052 | 1.1549 | 1.1549 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证A50指数C | 023053 | 1.1533 | 1.1533 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 023459 | 1.175 | 1.175 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银180天持有期债券A | 023582 | 1.0038 | 1.0038 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银180天持有期债券C | 023583 | 1.0034 | 1.0034 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券D | 023808 | 1.0484 | 1.0934 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银增利债券D | 023841 | 1.0468 | 1.0688 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券D | 023844 | 1.292 | 1.292 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 023888 | 1.0671 | 1.0671 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银120天滚动持有债券A | 024300 | 1.0015 | 1.0015 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银120天滚动持有债券C | 024301 | 1.0013 | 1.0013 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银瑞安混合A | 024439 | 1.0521 | 1.0521 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银瑞安混合C | 024440 | 1.05 | 1.05 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 024926 | 0.9843 | 0.9843 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 024927 | 0.9839 | 0.9839 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券C | 024936 | 1.0914 | 1.0914 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银产业臻选混合 | 025002 | 0.9909 | 0.9909 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券D | 025019 | 1.2594 | 1.2594 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 025189 | 基金吧 | |||
| 交银中证港股通央企红利指数C | 025190 | 基金吧 | |||
| 交银港股通优质精选混合A | 025298 | 0.9888 | 0.9888 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 交银港股通优质精选混合C | 025299 | 0.9884 | 0.9884 | 2025-10-17 | 基金吧 |
| 新能源A | 150217 | 1.003 | 1.272 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 新能源B | 150218 | 1.015 | 0.283 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| E金融A | 150317 | 1.046 | 1.297 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| E金融B | 150318 | 0.864 | 0.13 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 环境A | 150319 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 环境B | 150320 | 0.842 | 0.842 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2.382 | 2.382 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银信用添利债券(LOF) | 164902 | 1.1168 | 1.8418 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 1.2008 | 1.2612 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 1.3754 | 1.3754 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| E金融 | 164907 | 0.955 | 0.677 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 0.5003 | 0.5003 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级 | 16490A | 1.009 | 1.06 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级 | 16490L | 0.949 | 0.949 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 1.2338 | 1.2338 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 1.3099 | 1.3099 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 501210 | 0.9896 | 0.9896 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 1.744 | 1.941 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银增利债券A/B | 519680 | 1.0465 | 1.9675 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银增利债券C | 519682 | 1.0447 | 1.8897 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银双利债券A/B | 519683 | 1.3355 | 1.7655 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银双利债券C | 519685 | 1.3431 | 1.6781 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 1.886 | 1.886 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银精选混合 | 519688 | 1.0498 | 4.0836 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳健配置混合 | 519690 | 0.9341 | 4.0521 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银成长混合A | 519692 | 4.7879 | 5.8969 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银蓝筹混合 | 519694 | 0.6927 | 1.6767 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2.945 | 3.885 | 2025-10-20 | 基金吧 |
| 交银优势行业混合 | 519697 | 4.902 | 6.091 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银先锋混合A | 519698 | 2.7288 | 3.2588 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合A | 519700 | 2.1371 | 3.3211 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银趋势混合A | 519702 | 5.092 | 5.875 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合A | 519704 | 5.2035 | 6.6545 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2.173 | 2.173 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银全球资源混合(QDII) | 519709 | 1.444 | 1.467 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 519710 | 1.509 | 2.301 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 3.7198 | 4.5528 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 1.287 | 3.66 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券A | 519716 | 基金吧 | |||
| 交银中高等级信用债债券 | 519717 | 1.0043 | 1.1553 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起A/B | 519718 | 1.0726 | 1.5216 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券B | 51971L | 基金吧 | |||
| 交银纯债债券发起C | 519720 | 1.0699 | 1.4579 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券A | 519721 | 基金吧 | |||
| 交银裕惠纯债债券 | 519722 | 1.1022 | 1.1322 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券A/B | 519723 | 1.0598 | 1.5298 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券C | 519725 | 1.0591 | 1.4701 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券A | 519726 | 1.2595 | 1.7148 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 2.425 | 2.885 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银增强收益债券 | 519729 | 1.466 | 1.601 | 2021-12-15 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券B | 51972L | 基金吧 | |||
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 1.6223 | 1.6223 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 1.5435 | 1.5435 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 6.085 | 6.085 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券A/B | 519733 | 1.2876 | 1.4956 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券C | 519735 | 1.2387 | 1.4357 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银新成长混合 | 519736 | 3.303 | 3.703 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 519738 | 1.2598 | 1.9188 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券A | 519740 | 1.1305 | 1.4415 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券A | 519743 | 1.0005 | 1.4315 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券C | 519745 | 1.0409 | 1.3678 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券A | 519746 | 2.3332 | 2.5822 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券C | 519748 | 1.1476 | 1.4096 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券A | 519749 | 1.026 | 1.148 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合A | 519752 | 1.3772 | 1.5932 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券A | 519753 | 1.0925 | 1.3115 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 519755 | 1.6226 | 1.7546 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 519756 | 1.879 | 2.179 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银丰硕收益债券C | 519758 | 1.015 | 1.048 | 2018-04-17 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 519759 | 1.2273 | 1.8633 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合C | 519760 | 3.7929 | 5.3939 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 519761 | 1.6085 | 1.7405 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券A | 519762 | 1.128 | 1.343 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券C | 519763 | 1.1985 | 1.3275 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合A | 519764 | 1.083 | 1.103 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合C | 519765 | 1.07 | 1.07 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 2.6253 | 2.6623 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 519767 | 2.8402 | 2.8502 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 519768 | 1.4922 | 1.5522 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 519769 | 1.4646 | 1.5246 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 519770 | 3.1327 | 3.2077 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 519771 | 3.1273 | 3.2023 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 519772 | 2.3677 | 2.3677 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 519773 | 2.3237 | 2.3237 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券A | 519774 | 1.054 | 1.062 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券C | 519775 | 1.019 | 1.019 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券A | 519776 | 1.055 | 1.2963 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券C | 519777 | 1.0045 | 1.2891 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 | 3.1313 | 3.1313 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 2.105 | 2.2 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银领先回报灵活配置混合 | 519781 | 1.199 | 1.199 | 2018-12-10 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 1.4066 | 1.4356 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券C | 519783 | 1.3661 | 1.3951 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券A | 519784 | 1.0725 | 1.2889 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券C | 519785 | 1.0841 | 1.2405 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券A | 519786 | 1.1059 | 1.2719 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券C | 519787 | 1.2557 | 1.2557 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银成长混合H | 960016 | 4.9012 | 5.0802 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币A | 000710 | 0.3224 | 1.055 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币A | 002889 | 0.2892 | 1.164 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币E | 002890 | 0.3551 | 1.407 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币E | 002918 | 0.3883 | 1.298 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银活期通货币A | 003042 | 0.2891 | 1.062 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银活期通货币E | 003043 | 0.3549 | 1.306 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银天鑫宝货币A | 003482 | 0.3107 | 1.204 | 2025-10-21 | 基金吧 |
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| 交银天益宝货币A | 003968 | 0.2948 | 1.142 | 2025-10-21 | 基金吧 |
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| 交银天利宝货币C | 018599 | 0.3081 | 1.234 | 2025-10-21 | 基金吧 |
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| 交银货币A | 519588 | 0.3028 | 1.1 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 交银货币B | 519589 | 0.369 | 1.339 | 2025-10-21 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4804616 | 2025-10-21 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4804615 | 2025-10-21 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4801234 | 2025-10-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
| 4801092 | 2025-10-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 收益分配 | 证券时报 |
| 4801230 | 2025-10-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4801229 | 2025-10-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4801233 | 2025-10-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
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