富国基金管理有限公司成立于1999年，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年，加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金，富国基金管理有限公司又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 000029 | 3 | 3.195 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健增强债券A/B | 000107 | 1.334 | 1.759 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健增强债券C | 000109 | 1.285 | 1.69 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国有企业债债券A/B | 000139 | 1.0067 | 1.4882 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国有企业债债券C | 000141 | 1.0071 | 1.4536 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国信用债债券A/B | 000191 | 1.3299 | 1.6204 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国信用债债券C | 000192 | 1.2944 | 1.5599 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国目标收益一年期纯债债券 | 000197 | 1.1251 | 1.5831 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国目标收益两年期纯债债券 | 000202 | 1.022 | 1.394 | 2019-11-22 | 基金吧 |
| 富国医疗保健行业混合A/B | 000220 | 3.504 | 3.504 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒利分级债券 | 000382 | 1 | 1.169 | 2016-01-05 | 基金吧 |
| 富国恒利A | 000383 | 1 | 1.092 | 2016-01-04 | 基金吧 |
| 富国恒利B | 000384 | 1 | 1.259 | 2016-01-04 | 基金吧 |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 000469 | 1.1119 | 1.5309 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国城镇发展股票 | 000471 | 2.4535 | 2.9535 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国高端制造行业股票A/B | 000513 | 4.159 | 4.159 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 000516 | 1.2088 | 1.4418 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 000517 | 1.1666 | 1.3986 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天盛灵活配置混合 | 000634 | 1.335 | 2.864 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国收益增强债券A | 000810 | 1.376 | 1.571 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国收益增强债券C | 000812 | 1.31 | 1.505 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新回报灵活配置混合A/B | 000841 | 1.813 | 1.904 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新回报灵活配置混合C | 000843 | 1.756 | 1.844 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 000880 | 2.905 | 2.905 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中小盘精选混合A/B | 000940 | 4.962 | 4.962 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新兴产业股票A/B | 001048 | 3.804 | 3.804 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国文体健康股票A | 001186 | 2.972 | 2.972 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国家安全主题混合A | 001268 | 0.938 | 0.938 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新收益灵活配置混合A | 001345 | 1.928 | 2.022 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新收益灵活配置混合C | 001347 | 1.954 | 2.051 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国改革动力混合 | 001349 | 0.677 | 0.677 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 001371 | 1.358 | 1.965 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新动力灵活配置混合A | 001508 | 3.418 | 4.418 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新动力灵活配置混合C | 001510 | 3.242 | 4.242 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 001641 | 1.189 | 1.189 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 001827 | 2.684 | 2.684 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国低碳新经济混合A | 001985 | 3.771 | 4.051 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值优势混合A | 002340 | 3.6172 | 3.6172 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国泰利定期开放债券发起式 | 002483 | 1.399 | 1.499 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国美丽中国混合A | 002593 | 2.504 | 2.604 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创新科技混合A | 002692 | 2.6 | 2.6 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国祥利定期开放债券发起式 | 002782 | 1.045 | 1.155 | 2022-05-06 | 基金吧 |
| 富国两年期理财债券A | 002898 | 1.0142 | 1.2862 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国两年期理财债券C | 002899 | 1.01 | 1.256 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 002908 | 1.517 | 1.517 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天惠成长混合(LOF)C | 003494 | 2.7425 | 3.0475 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国久利稳健配置混合型A | 003877 | 1.4219 | 1.6789 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国久利稳健配置混合型C | 003878 | 1.4161 | 1.6471 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国富利稳健配置混合型A级 | 003991 | 1.0479 | 1.0479 | 2018-09-19 | 基金吧 |
| 富国富利稳健配置混合型C级 | 003992 | 1.0602 | 1.0602 | 2018-09-19 | 基金吧 |
| 富国产业升级混合A | 004183 | 2.7091 | 2.7091 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 004460 | 1.0826 | 1.0826 | 2020-06-19 | 基金吧 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 004604 | 3.249 | 3.249 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新活力灵活配置混合C | 004605 | 3.1568 | 3.1568 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 2.2303 | 2.2303 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 004675 | 1.9597 | 1.9597 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 004736 | 1.3266 | 1.4449 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 004737 | 1.592 | 1.643 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新优享灵活配置混合C | 004747 | 1.5172 | 1.5682 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国丰利增强债券A | 004902 | 1.3826 | 1.4406 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 004920 | 1.0646 | 1.3636 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 | 004978 | 1.104 | 1.3633 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 005066 | 基金吧 | |||
| 富国研究量化精选混合A | 005075 | 1.9642 | 1.9642 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国宝利增强债券A | 005078 | 1.4138 | 1.4538 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国兴利增强债券A | 005121 | 1.7776 | 1.7776 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国金利定期开放混合A | 005129 | 1.0309 | 1.0309 | 2019-01-11 | 基金吧 |
| 富国金利定期开放混合C | 005130 | 1.0261 | 1.0261 | 2019-01-11 | 基金吧 |
| 富国景利纯债债券A | 005171 | 1.1182 | 1.3307 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 005176 | 3.2714 | 3.2714 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 005256 | 1.0017 | 1.0017 | 2019-07-31 | 基金吧 |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 005257 | 0.9953 | 0.9953 | 2019-07-31 | 基金吧 |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 005354 | 1.6675 | 1.7375 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国企改革灵活配置混合 | 005357 | 1.5797 | 1.5797 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 005368 | 1.2568 | 1.5507 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 005369 | 1.0736 | 1.3111 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国绿色纯债一年定开债券A | 005383 | 1.2526 | 1.3526 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 005472 | 2.4804 | 2.4804 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值驱动灵活配置混合C | 005473 | 2.3329 | 2.3329 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 005517 | 1.1073 | 1.1073 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 005518 | 1.0645 | 1.0645 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国成长优选三年定开混合 | 005549 | 1.1438 | 1.1438 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国军工主题混合A | 005609 | 1.5263 | 1.5263 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 005626 | 1.265 | 1.454 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 005627 | 2.385 | 2.385 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 1.4131 | 1.4131 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国臻选成长灵活配置混合A | 005732 | 2.4321 | 2.4321 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国转型机遇混合 | 005739 | 1.9561 | 1.9561 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国周期优势混合A | 005760 | 2.7081 | 2.9583 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国产业驱动混合A | 005840 | 2.9166 | 2.9166 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 005841 | 1.0428 | 1.3028 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 2.4375 | 2.4375 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国颐利纯债债券A | 005920 | 1.1147 | 1.2507 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 1.7229 | 1.7229 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 2.4963 | 2.4963 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国金融债债券型 | 006134 | 1.0808 | 1.2628 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国品质生活混合A | 006179 | 1.7371 | 1.7371 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国生物医药科技混合型A | 006218 | 1.9834 | 1.9834 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 006297 | 1.1603 | 1.2613 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 006409 | 1.0653 | 1.2263 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 006410 | 1.0537 | 1.2147 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国优质发展混合A | 006527 | 1.6436 | 2.1526 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国优质发展混合C | 006528 | 1.5752 | 2.0762 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国金融地产行业混合型A | 006652 | 1.5591 | 1.5591 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国有企业债债券D | 006683 | 1.0059 | 1.1884 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国信用债债券D | 006684 | 1.3087 | 1.3177 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证价值ETF联接A | 006748 | 2.2017 | 2.492 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 006750 | 1.0698 | 1.193 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国互联科技股票型A | 006751 | 3.9601 | 3.9601 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国消费升级混合A | 006796 | 2.1296 | 2.1296 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国短债债券型A | 006804 | 1.1768 | 1.2086 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国短债债券型C | 006805 | 1.1529 | 1.1845 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国睿泽回报混合 | 007016 | 1.8698 | 2.2498 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国产业债债券C | 007075 | 1.2034 | 1.3554 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 007139 | 1.9584 | 1.9584 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 007140 | 0.1854 | 0.1964 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 007176 | 1.0497 | 1.2797 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证价值ETF联接C | 007191 | 2.1429 | 2.4264 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 007197 | 1.0788 | 1.2328 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 007198 | 1.0688 | 1.2228 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 007345 | 1.9072 | 1.9072 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国合利纯债债券 | 007434 | 基金吧 | |||
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 007455 | 3.2284 | 3.2284 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国华利纯债债券 | 007483 | 基金吧 | |||
| 富国投资级信用债债券型A | 007616 | 1.0797 | 1.2227 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国投资级信用债债券型C | 007617 | 1.0656 | 1.2026 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国投资级信用债债券型D | 007618 | 1.0692 | 1.2062 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 007662 | 1.205 | 1.205 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国天盈债券(LOF)A | 007762 | 1.3262 | 1.3262 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 1.513 | 1.513 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 1.4777 | 1.4777 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 007809 | 1.7705 | 1.7705 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 007810 | 1.7291 | 1.7291 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 007898 | 1.5103 | 1.5103 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国泽利纯债债券A | 007949 | 1.1351 | 1.1911 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 007990 | 1.0077 | 1.1737 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 007991 | 1.0158 | 1.1488 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国龙头优势混合A | 008138 | 1.4293 | 1.4293 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债1-5年国开行债券指数A | 008350 | 1.026 | 1.026 | 2021-10-11 | 基金吧 |
| 富国中债1-5年国开行债券指数C | 008351 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-10-11 | 基金吧 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 008367 | 1.0871 | 1.1526 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 008368 | 0.1533 | 0.1624 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 008372 | 1.8685 | 1.8685 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 008521 | 1.0101 | 1.1821 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 1.042 | 1.509 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证科技50策略ETF联接A | 008749 | 1.4246 | 1.4246 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证科技50策略ETF联接C | 008750 | 1.3924 | 1.3924 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 1.1196 | 1.1196 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 1.0944 | 1.0944 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国内需增长混合A | 008901 | 1.3853 | 1.3853 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证消费50ETF联接A | 008975 | 1.2731 | 1.2731 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证消费50ETF联接C | 008976 | 1.2447 | 1.2447 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新材料新能源混合A | 009092 | 2.0826 | 2.0826 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 009108 | 1.8263 | 1.8263 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 009149 | 1.137 | 1.137 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国医药成长30股票A | 009162 | 1.0942 | 1.0942 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 | 009193 | 0.2576 | 0.2576 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国长江经济带纯债债券A | 009289 | 1.0979 | 1.1819 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国添享一年持有期债券A | 009290 | 1.2242 | 1.2242 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国添享一年持有期债券C | 009291 | 1.2043 | 1.2043 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 1.4439 | 1.7139 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上海金ETF联接A | 009504 | 1.9614 | 1.9614 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上海金ETF联接C | 009505 | 1.9253 | 1.9253 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 009642 | 1.1068 | 1.1568 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国积极成长一年定期开放混合 | 009693 | 1.8832 | 1.8832 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国可转换债券C | 009758 | 2.247 | 2.247 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 009782 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 009783 | 1.0443 | 1.0443 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创新趋势股票A | 009863 | 0.8339 | 0.8339 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国成长策略混合A | 009892 | 1.6681 | 1.6681 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国成长动力混合A | 009914 | 1.5471 | 1.5471 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 1.3241 | 1.3241 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 1.297 | 1.297 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值增长混合A | 010109 | 1.1819 | 1.1819 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 010400 | 0.7233 | 0.7233 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 富国消费精选30股票A | 010409 | 1.02 | 1.02 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国双债增强债券A | 010435 | 1.1506 | 1.2286 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国双债增强债券C | 010436 | 1.1301 | 1.2071 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天兴回报混合A | 010515 | 1.2188 | 1.2188 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天兴回报混合C | 010525 | 1.1956 | 1.1956 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国均衡策略混合 | 010549 | 0.8786 | 0.8786 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 010583 | 0.4553 | 0.4553 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 010591 | 0.477 | 0.477 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国稳健增长混合A | 010624 | 0.8441 | 0.8441 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健增长混合C | 010625 | 0.8215 | 0.8215 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 010644 | 1.0453 | 1.0453 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 010645 | 0.1474 | 0.1474 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国均衡优选混合 | 010662 | 1.277 | 1.277 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天润回报混合A | 010843 | 1.0851 | 1.1051 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天润回报混合C | 010844 | 1.0797 | 1.0997 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债0-2年国开行债券指数A | 010859 | 1.0385 | 1.1285 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债0-2年国开行债券指数C | 010860 | 1.0357 | 1.1257 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国成长领航混合 | 010966 | 1.2586 | 1.2586 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国长期成长混合A | 011037 | 0.8189 | 0.8189 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国优质企业混合A | 011046 | 0.9957 | 0.9957 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国优质企业混合C | 011047 | 0.9681 | 0.9681 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值创造混合A | 011099 | 0.7468 | 0.7468 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值创造混合C | 011100 | 0.7256 | 0.7256 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国军工主题混合C | 011113 | 1.4828 | 1.4828 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 011114 | 1.6356 | 1.6356 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 011117 | 2.3655 | 2.3655 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创新科技混合C | 011120 | 2.525 | 2.525 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国金融地产行业混合型C | 011124 | 1.5146 | 1.5146 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国文体健康股票C | 011125 | 2.889 | 2.889 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国互联科技股票型C | 011126 | 3.8486 | 3.8486 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 011127 | 1.2212 | 1.5119 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 011131 | 1.317 | 1.477 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国医疗保健行业混合C | 011151 | 3.405 | 3.405 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 011160 | 1.287 | 1.287 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 011161 | 1.2517 | 1.2517 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国兴远优选12个月持有期混合A | 011164 | 1.1042 | 1.1042 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国兴远优选12个月持有期混合C | 011165 | 1.0736 | 1.0736 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 011212 | 0.8694 | 0.8694 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合C | 011213 | 0.845 | 0.845 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国低碳新经济混合C | 011306 | 3.666 | 3.666 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天益价值混合C | 011307 | 1.7709 | 1.7709 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国生物医药科技混合型C | 011308 | 1.9275 | 1.9275 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国消费主题混合C | 011309 | 2.24 | 2.24 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 011498 | 1.115 | 1.115 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 011499 | 1.0856 | 1.0856 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 011556 | 1.9237 | 1.9237 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国周期优势混合C | 011565 | 2.6362 | 2.8838 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国美丽中国混合C | 011566 | 2.435 | 2.435 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国消费升级混合C | 011567 | 2.0909 | 2.0909 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国港股通策略精选混合A | 011635 | 1.1286 | 1.1286 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国港股通策略精选混合C | 011636 | 1.0983 | 1.0983 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 011641 | 1.033 | 1.1369 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 011769 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 011770 | 1.0971 | 1.0971 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天恒混合A | 011830 | 1.4118 | 1.4118 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天恒混合C | 011831 | 1.3804 | 1.3804 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 011921 | 0.9058 | 0.9058 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国均衡成长三年持有期混合C | 011922 | 0.891 | 0.891 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 011999 | 1.1324 | 1.1324 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 012000 | 1.122 | 1.122 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 012010 | 1.1621 | 1.1621 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 012011 | 1.142 | 1.142 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 012060 | 1.6462 | 1.6462 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 012061 | 0.2322 | 0.2322 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 012062 | 1.6034 | 1.6034 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国大盘核心资产混合 | 012147 | 0.9702 | 0.9702 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国高质量混合 | 012255 | 0.7772 | 0.7772 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 012270 | 1.2101 | 1.2101 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 012271 | 1.1958 | 1.1958 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 012273 | 1.0316 | 1.1481 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 012274 | 1.0196 | 1.1361 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证沪港深500ETF联接A | 012275 | 1.1601 | 1.1601 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证沪港深500ETF联接C | 012276 | 1.1403 | 1.1403 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 012373 | 0.8963 | 0.8963 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 012374 | 0.8741 | 0.8741 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | 1.4243 | 1.4243 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 012478 | 1.3891 | 1.3891 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 1.1874 | 1.1874 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 1.1676 | 1.1676 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国红利混合A | 012578 | 1.2444 | 1.2444 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国红利混合C | 012579 | 1.2163 | 1.2163 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 012638 | 0.9571 | 0.9571 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 012639 | 0.9415 | 0.9415 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国双利增强债券A | 012746 | 1.072 | 1.072 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国双利增强债券C | 012747 | 1.066 | 1.066 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证医药50ETF联接A | 012801 | 0.8186 | 0.8186 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证医药50ETF联接C | 012802 | 0.8154 | 0.8154 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安利90天滚动持有债券A | 012823 | 1.126 | 1.126 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安利90天滚动持有债券C | 012824 | 1.1192 | 1.1192 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 012828 | 1.0497 | 1.0497 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 012829 | 1.023 | 1.023 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国宏观策略灵活配置混合C | 013025 | 2.926 | 2.926 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证军工指数C | 013035 | 1.161 | 1.161 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国家安全主题混合C | 013044 | 0.914 | 0.914 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国内需增长混合C | 013045 | 1.3506 | 1.3506 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国产业升级混合C | 013046 | 2.6403 | 2.6403 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国品质生活混合C | 013047 | 1.6957 | 1.6957 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证新能源汽车指数C | 013048 | 1.173 | 1.173 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 013143 | 1.0736 | 1.0736 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 013144 | 1.0563 | 1.0563 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证煤炭指数C | 013275 | 2.17 | 2.17 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 1.177 | 1.177 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板ETF联接C | 013277 | 1.1557 | 1.2727 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证体育产业指数C | 013278 | 1.171 | 1.171 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证指数ETF联接C | 013286 | 1.938 | 1.938 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300指数增强C | 013291 | 1.861 | 2.091 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 013292 | 2.062 | 2.062 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证科创创业50ETF联接A | 013313 | 1.1109 | 1.1109 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证科创创业50ETF联接C | 013314 | 1.1062 | 1.1062 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证银行指数C | 013330 | 1.808 | 1.808 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2.5055 | 2.5055 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2.434 | 2.671 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 013420 | 1.1183 | 1.1183 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 013421 | 1.1125 | 1.1125 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国稳健恒远三年持有期混合A | 013454 | 基金吧 | |||
| 富国稳健恒远三年持有期混合C | 013455 | 基金吧 | |||
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 013524 | 1.1692 | 1.1692 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 013525 | 1.1553 | 1.1553 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 013632 | 0.9962 | 0.9962 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 013633 | 0.9821 | 0.9821 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 013663 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 013664 | 1.1121 | 1.1121 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 1.2422 | 1.2422 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 1.2223 | 1.2223 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 013793 | 0.9546 | 0.9546 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 013794 | 0.9396 | 0.9396 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 013795 | 1.1052 | 1.1052 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 013796 | 1.0578 | 1.0578 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 013932 | 0.8806 | 0.8806 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪港深优质资产混合发起式A | 013989 | 1.0288 | 1.0288 | 2025-05-16 | 基金吧 |
| 富国沪港深优质资产混合发起式C | 013990 | 1.0111 | 1.0111 | 2025-05-16 | 基金吧 |
| 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 014033 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 014034 | 1.0063 | 1.0063 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 富国金安均衡精选混合A | 014057 | 0.8718 | 0.8718 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国金安均衡精选混合C | 014058 | 0.8516 | 0.8516 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安慧短债债券A | 014059 | 1.0929 | 1.0929 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安慧短债债券C | 014060 | 1.0856 | 1.0856 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 1.3962 | 1.3962 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融享18个月定期开放混合C | 014164 | 1.3991 | 1.3991 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 014170 | 2.4863 | 2.4863 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 1.4522 | 1.4522 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证工业4.0指数C | 014172 | 1.337 | 1.337 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证移动互联网指数C | 014173 | 1.274 | 1.274 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 1.148 | 1.148 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 1.7065 | 1.7065 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新材料新能源混合C | 014243 | 2.0347 | 2.0347 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 014256 | 0.7735 | 0.7735 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A | 014309 | 基金吧 | |||
| 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C | 014310 | 基金吧 | |||
| 富国趋势优先混合A | 014347 | 0.9209 | 0.9209 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国趋势优先混合C | 014348 | 0.9002 | 0.9002 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国核心趋势混合A | 014401 | 1.5316 | 1.5316 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国核心趋势混合C | 014402 | 1.5087 | 1.5087 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 014406 | 1.1871 | 1.1871 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 014407 | 1.1827 | 1.1827 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014427 | 1.0852 | 1.0852 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 014449 | 1.218 | 1.218 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 014450 | 1.1986 | 1.1986 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 014611 | 1.7158 | 1.7158 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 014612 | 1.6772 | 1.6772 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创新发展两年定期开放混合A | 014663 | 1.3789 | 1.3789 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创新发展两年定期开放混合C | 014664 | 1.3477 | 1.3477 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国裕利债券A | 014671 | 1.1663 | 1.1663 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国裕利债券C | 014672 | 1.1499 | 1.1499 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 014673 | 1.0614 | 1.0614 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 014674 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 014682 | 1.0792 | 1.0792 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 014683 | 1.0629 | 1.0629 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国天旭均衡混合A | 014718 | 0.8988 | 0.8988 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天旭均衡混合C | 014719 | 0.8789 | 0.8789 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 014721 | 1.0214 | 1.102 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 014776 | 1.2728 | 1.2728 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 014777 | 1.2633 | 1.2633 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国远见优选混合A | 014794 | 0.9993 | 0.9993 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国远见优选混合C | 014795 | 0.9771 | 0.9771 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 014797 | 1.1966 | 1.1966 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融悦12个月持有期混合C | 014798 | 1.1682 | 1.1682 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国高端制造行业股票C | 014930 | 4.069 | 4.069 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天源沪港深平衡混合C | 014931 | 2.698 | 2.971 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 015231 | 1.0644 | 1.0644 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 015232 | 1.049 | 1.049 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 015315 | 1.0732 | 1.0972 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 015316 | 1.0642 | 1.0882 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国元利债券A | 015539 | 1.082 | 1.082 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国元利债券C | 015540 | 1.0673 | 1.0673 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新兴产业股票C | 015686 | 3.73 | 3.73 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值增长混合C | 015689 | 1.1578 | 1.1578 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中小盘精选混合C | 015690 | 4.864 | 4.864 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国长期成长混合C | 015691 | 0.7967 | 0.7967 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合C | 015692 | 6.863 | 6.863 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国成长动力混合C | 015715 | 1.514 | 1.514 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 015757 | 1.0356 | 1.0356 | 2025-04-30 | 基金吧 |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 015758 | 1.0238 | 1.0238 | 2025-04-30 | 基金吧 |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 015849 | 2.5303 | 2.5303 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 015876 | 1.6194 | 1.6194 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 015877 | 1.6085 | 1.6085 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证农业主题ETF联接A | 015878 | 0.841 | 0.841 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证农业主题ETF联接C | 015879 | 0.8357 | 0.8357 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证500基本面精选股票发起式A | 015889 | 1.0196 | 1.0196 | 2025-07-29 | 基金吧 |
| 富国中证500基本面精选股票发起式C | 015890 | 1.0015 | 1.0015 | 2025-07-29 | 基金吧 |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 015891 | 1.1954 | 1.1954 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 015892 | 1.1724 | 1.1724 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 016313 | 2.849 | 2.849 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇泽一年定期开放债券A | 016585 | 1.0396 | 1.0876 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇泽一年定期开放债券C | 016586 | 1.0305 | 1.0785 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融甄混合A | 016588 | 0.9971 | 0.9971 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融甄混合C | 016589 | 0.9786 | 0.9786 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汽车智选混合A | 016590 | 0.9252 | 0.9252 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汽车智选混合C | 016591 | 0.9084 | 0.9084 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式C | 016599 | 1.498 | 1.498 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健添盈债券A | 016610 | 1.0782 | 1.0782 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健添盈债券C | 016611 | 1.0675 | 1.0675 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证1000ETF联接A | 016633 | 1.0954 | 1.0954 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证1000ETF联接C | 016634 | 1.0889 | 1.0889 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒享回报12个月持有期混合A | 016645 | 1.0864 | 1.0864 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒享回报12个月持有期混合C | 016646 | 1.0734 | 1.0734 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健双盈债券发起式A | 016719 | 1.0862 | 1.0862 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健双盈债券发起式C | 016720 | 1.0853 | 1.0853 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016887 | 1.2895 | 1.2895 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016888 | 1.2831 | 1.2831 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 016964 | 1.1574 | 1.1574 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国中证1000优选股票A | 017038 | 1.3038 | 1.3038 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证1000优选股票C | 017039 | 1.2807 | 1.2807 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国碳中和混合A | 017041 | 0.9617 | 0.9617 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国碳中和混合C | 017042 | 0.9462 | 0.9462 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 017222 | 1.1212 | 1.1212 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 017223 | 1.1146 | 1.1146 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 017226 | 1.4919 | 1.4919 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 017227 | 1.4833 | 1.4833 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017260 | 1.1666 | 1.2216 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017263 | 1.2129 | 1.2129 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 017294 | 1.1183 | 1.1183 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国北证50成份指数A | 017521 | 1.4287 | 1.4287 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国北证50成份指数C | 017522 | 1.4204 | 1.4204 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天利增长债券C | 017534 | 1.384 | 1.503 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 017630 | 1.1588 | 1.1588 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 017631 | 1.1459 | 1.1459 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国增利债券发起式A | 017710 | 1.0802 | 1.0962 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国增利债券发起式C | 017711 | 1.0749 | 1.0909 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国时代精选混合A | 017828 | 1.8035 | 1.8035 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国时代精选混合C | 017829 | 1.7756 | 1.7756 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融裕两年持有期混合A | 018038 | 1.1246 | 1.1246 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国融裕两年持有期混合C | 018039 | 1.1148 | 1.1148 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 018134 | 0.9354 | 0.9354 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 018135 | 0.9305 | 0.9305 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国产业驱动混合C | 018174 | 2.8349 | 2.8349 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国龙头优势混合C | 018175 | 1.4316 | 1.4316 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国研究量化精选混合C | 018176 | 1.9339 | 1.9339 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国裕利债券E | 018187 | 1.1657 | 1.1657 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国精准医疗灵活配置混合C | 018209 | 3.2235 | 3.2235 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 018246 | 2.857 | 2.857 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 018266 | 1.1342 | 1.1552 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 018267 | 1.132 | 1.153 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 018270 | 1.1248 | 1.1248 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 018318 | 1.2028 | 1.2028 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 018319 | 1.1913 | 1.1913 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国稳健添利债券A | 018393 | 1.1439 | 1.1439 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健添利债券C | 018394 | 1.1328 | 1.1328 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健添利债券E | 018403 | 1.1431 | 1.1431 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 018477 | 1.0628 | 1.0628 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 018478 | 1.0581 | 1.0581 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国兴享回报6个月持有期混合A | 018626 | 1.1177 | 1.1177 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国兴享回报6个月持有期混合C | 018627 | 1.1075 | 1.1075 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安恒60天持有期债券发起式A | 018748 | 1.0647 | 1.0647 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安恒60天持有期债券发起式C | 018749 | 1.0602 | 1.0602 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 018820 | 1.4978 | 1.4978 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国收益增强债券E | 018954 | 1.374 | 1.374 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国双债增强债券E | 018958 | 1.1483 | 1.1483 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健增强债券E | 018965 | 1.333 | 1.333 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国致弘量化选股股票A | 018971 | 1.2513 | 1.2513 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国致弘量化选股股票C | 018972 | 1.235 | 1.235 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国优化增强债券E | 018980 | 2.068 | 2.068 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019012 | 1.1219 | 1.1219 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国价值成长混合A | 019054 | 1.4874 | 1.4874 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值成长混合C | 019055 | 1.4781 | 1.4781 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 019148 | 1.2101 | 1.2101 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国产业债债券D | 019149 | 1.2257 | 1.2957 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国瑞丰纯债债券A | 019178 | 1.0761 | 1.0761 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国瑞丰纯债债券C | 019179 | 1.0713 | 1.0713 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国纯债债券发起式E | 019191 | 1.1097 | 1.2007 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 019260 | 1.4309 | 1.5311 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 019261 | 1.4244 | 1.5246 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新天锋债券(LOF)C | 019267 | 1.1906 | 1.1906 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值发现混合A | 019342 | 1.2282 | 1.2282 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国价值发现混合C | 019343 | 1.2147 | 1.2147 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国匠心成长混合A | 019347 | 2.1545 | 2.1545 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国匠心成长混合C | 019348 | 2.1363 | 2.1363 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国核心优势混合发起式A | 019361 | 1.7564 | 1.7564 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国核心优势混合发起式C | 019362 | 1.7357 | 1.7357 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国久利稳健配置混合型E | 019370 | 1.4216 | 1.4866 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国远见精选三年定期开放混合 | 019371 | 1.1876 | 1.1876 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 019444 | 1.0642 | 1.0642 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 019518 | 1.307 | 1.386 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国安利90天滚动持有债券E | 019534 | 1.1259 | 1.1259 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国可转换债券E | 019540 | 2.267 | 2.267 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国致航量化选股股票A | 019561 | 1.2693 | 1.2693 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国致航量化选股股票C | 019562 | 1.2547 | 1.2547 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健添辰债券A | 019583 | 1.1374 | 1.1374 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健添辰债券C | 019584 | 1.1325 | 1.1325 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 019596 | 1.1338 | 1.1548 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国研究精选灵活配置混合D | 019636 | 2.902 | 2.902 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 019709 | 1.081 | 1.1464 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国短债债券型D | 019802 | 1.1765 | 1.2083 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 019897 | 1.1471 | 1.1471 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 019898 | 1.1425 | 1.1425 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国医药创新股票A | 019916 | 1.776 | 1.776 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国医药创新股票C | 019917 | 1.7569 | 1.7569 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国洞见价值股票A | 019941 | 1.6271 | 1.6271 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国洞见价值股票C | 019942 | 1.6049 | 1.6049 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安慧短债债券E | 019954 | 1.0925 | 1.0925 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国远见价值混合A | 019960 | 1.1687 | 1.1687 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国远见价值混合C | 019961 | 1.1591 | 1.1591 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 020066 | 1.1299 | 1.1299 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 020068 | 1.1239 | 1.1239 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 020095 | 1.217 | 1.217 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 020096 | 1.2123 | 1.2123 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 020108 | 1.6268 | 1.6268 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 020109 | 1.6205 | 1.6205 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 020110 | 1.4695 | 1.4695 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 020111 | 1.4638 | 1.4638 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 020273 | 1.2655 | 1.2655 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 020274 | 1.2609 | 1.2609 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 020349 | 1.0645 | 1.0645 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 020353 | 1.1194 | 1.1194 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 020401 | 1.0513 | 1.0513 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 020402 | 1.0473 | 1.0473 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国泽利纯债债券C | 020489 | 1.1348 | 1.1548 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国深证50ETF发起式联接A | 020513 | 1.5439 | 1.5439 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国深证50ETF发起式联接C | 020514 | 1.5384 | 1.5384 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国瑞夏纯债债券A | 020519 | 1.0214 | 1.0374 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国瑞夏纯债债券C | 020520 | 1.0174 | 1.0334 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安慧短债债券D | 020652 | 1.0884 | 1.0884 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 020667 | 1.4963 | 1.4963 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 020668 | 1.4915 | 1.4915 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国盛利增强债券发起式A | 020811 | 1.0907 | 1.0907 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国盛利增强债券发起式C | 020812 | 1.0845 | 1.0845 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国景利纯债债券C | 020931 | 1.1157 | 1.1157 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A50ETF发起式联接A | 021210 | 1.2897 | 1.2897 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A50ETF发起式联接C | 021211 | 1.2858 | 1.2858 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债1-5年农发行债券指数E | 021221 | 1.0785 | 1.1325 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 021243 | 1.134 | 1.1499 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 021244 | 1.1315 | 1.1474 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A100ETF发起式联接A | 021245 | 1.4198 | 1.4198 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A100ETF发起式联接C | 021246 | 1.416 | 1.416 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 021254 | 1.3045 | 1.3045 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 021255 | 1.3005 | 1.3005 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 021258 | 1.067 | 1.116 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债0-2年国开行债券指数E | 021259 | 1.0367 | 1.0567 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 021280 | 0.9815 | 0.9815 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 021281 | 0.9774 | 0.9774 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 021327 | 1.4086 | 1.4086 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 021328 | 1.4043 | 1.4043 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 021329 | 1.4673 | 1.4673 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 021330 | 1.4646 | 1.4646 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 021412 | 1.08 | 1.1 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 021413 | 1.0768 | 1.0968 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国投资级信用债债券型E | 021430 | 1.0795 | 1.1065 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国医疗产业混合发起式A | 021450 | 1.0299 | 1.0299 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国医疗产业混合发起式C | 021451 | 1.0214 | 1.0214 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国绿色纯债一年定开债券C | 021452 | 1.2473 | 1.2473 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国港股通红利精选混合A | 021513 | 1.5159 | 1.5159 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国港股通红利精选混合C | 021514 | 1.5171 | 1.5171 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健双鑫债券A | 021548 | 1.0653 | 1.0653 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健双鑫债券C | 021549 | 1.0614 | 1.0614 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 021600 | 1.1614 | 1.1614 | 2025-11-04 | 基金吧 |
| 富国消费精选30股票C | 021605 | 1.0106 | 1.0106 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国资源精选混合发起式A | 021642 | 1.249 | 1.249 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国臻选成长灵活配置混合C | 021649 | 2.4128 | 2.4128 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 021707 | 1.1015 | 1.1015 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 021708 | 1.0993 | 1.0993 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国颐利纯债债券C | 021754 | 1.1189 | 1.1389 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 021810 | 1.9056 | 1.9056 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 021811 | 1.9105 | 1.9105 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300ETF发起式联接A | 021832 | 1.1468 | 1.1468 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300ETF发起式联接C | 021833 | 1.1442 | 1.1442 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 021933 | 2.2488 | 2.2488 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 021934 | 2.2433 | 2.2433 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证医药50ETF联接E | 022050 | 0.8177 | 0.8177 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证科创创业50ETF联接E | 022052 | 1.1096 | 1.1096 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证价值ETF联接E | 022053 | 2.1983 | 2.4885 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 022054 | 1.7692 | 1.7692 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证消费50ETF联接E | 022055 | 1.2716 | 1.2716 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证沪港深500ETF联接E | 022077 | 1.1587 | 1.1587 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证科技50策略ETF联接E | 022085 | 1.423 | 1.423 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证指数ETF联接E | 022087 | 1.951 | 1.951 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证国企一带一路ETF联接E | 022096 | 1.5263 | 1.5263 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 022102 | 1.121 | 1.142 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国增利债券发起式E | 022133 | 1.0752 | 1.0912 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国增利债券发起式F | 022134 | 1.0753 | 1.0913 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国长江经济带纯债债券C | 022135 | 1.095 | 1.095 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国长江经济带纯债债券E | 022136 | 1.0969 | 1.0969 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国景利纯债债券D | 022143 | 1.1171 | 1.1171 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国丰利增强债券E | 022159 | 1.382 | 1.382 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国资源精选混合发起式C | 022167 | 1.2411 | 1.2411 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国洞见价值股票E | 022168 | 1.6203 | 1.6203 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 022170 | 1.6312 | 1.6312 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国新天锋债券(LOF)E | 022171 | 1.1936 | 1.1936 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国宝利增强债券E | 022175 | 1.4133 | 1.4133 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 022184 | 3.7218 | 3.7218 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 022202 | 1.051 | 1.051 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 022203 | 1.0488 | 1.0488 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国价值优势混合C | 022206 | 3.5922 | 3.5922 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国兴利增强债券E | 022229 | 1.7769 | 1.7769 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 022278 | 1.1298 | 1.1298 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国盛利增强债券发起式E | 022357 | 1.0903 | 1.0903 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 022374 | 1.0866 | 1.1192 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国安泽债券A | 022379 | 1.0249 | 1.0249 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安泽债券C | 022380 | 1.023 | 1.023 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A500ETF发起式联接A | 022463 | 1.2009 | 1.2009 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A500ETF发起式联接C | 022464 | 1.1985 | 1.1985 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国全球债券(QDII)人民币E | 022503 | 1.314 | 1.353 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国红利质选混合A | 022597 | 1.0176 | 1.0176 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国红利质选混合C | 022598 | 1.0137 | 1.0137 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天惠成长混合(LOF)D | 022645 | 2.8412 | 2.8412 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A500指数增强A | 022676 | 1.2313 | 1.2313 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A500指数增强C | 022677 | 1.2294 | 1.2294 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 022764 | 1.0056 | 1.0106 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 022765 | 1.0096 | 1.0096 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国景气优选混合A | 022846 | 1.2609 | 1.2609 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国景气优选混合C | 022847 | 1.256 | 1.256 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A500ETF发起式联接Y | 022902 | 1.2009 | 1.2009 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证红利指数增强Y | 022903 | 1.065 | 1.13 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300指数增强Y | 022906 | 1.887 | 1.887 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板ETF联接Y | 022952 | 1.165 | 1.165 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 022953 | 2.468 | 2.468 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板50成份ETF联接A | 023055 | 1.3075 | 1.3075 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板50成份ETF联接C | 023056 | 1.3055 | 1.3055 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | 023057 | 1.0305 | 1.0305 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安怡120天持有期债券发起式C | 023058 | 1.0292 | 1.0292 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国致盛量化选股股票A | 023129 | 1.2216 | 1.2216 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国致盛量化选股股票C | 023130 | 1.2176 | 1.2176 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 023237 | 1.0223 | 1.0223 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 023238 | 1.0218 | 1.0218 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安阳90天持有期债券发起式A | 023296 | 1.0134 | 1.0134 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安阳90天持有期债券发起式C | 023297 | 1.0122 | 1.0122 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安丰60天持有期债券发起式A | 023507 | 1.0132 | 1.0132 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安丰60天持有期债券发起式C | 023508 | 1.0128 | 1.0128 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 023618 | 1.2258 | 1.3598 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 023651 | 1.4342 | 1.4342 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 023652 | 1.4324 | 1.4324 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 023737 | 1.3868 | 1.3868 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 023738 | 1.3852 | 1.3852 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 023851 | 1.5401 | 1.5401 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 023852 | 1.5386 | 1.5386 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板50ETF发起式联接A | 023859 | 1.7457 | 1.7457 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板50ETF发起式联接C | 023860 | 1.7439 | 1.7439 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 023907 | 1.0659 | 1.0659 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国上证科创板综合价格指数增强A | 023913 | 1.3744 | 1.3744 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板综合价格指数增强C | 023914 | 1.3716 | 1.3716 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天瑞强势地区精选混合C | 023954 | 1.0354 | 1.0354 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 024042 | 1.4531 | 1.4531 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 024043 | 1.4519 | 1.4519 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国致享量化选股股票A | 024046 | 1.1394 | 1.1394 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国致享量化选股股票C | 024047 | 1.1369 | 1.1369 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国深证100ETF联接A | 024146 | 1.2794 | 1.2794 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国深证100ETF联接C | 024147 | 1.2784 | 1.2784 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证500ETF发起式联接A | 024179 | 1.0483 | 1.0483 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证500ETF发起式联接C | 024180 | 1.0479 | 1.0479 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国均衡投资混合 | 024188 | 1.2007 | 1.2007 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国均衡配置混合A | 024431 | 1.094 | 1.094 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国均衡配置混合C | 024432 | 1.0921 | 1.0921 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 024662 | 1.3984 | 1.3984 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 024663 | 1.3976 | 1.3976 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 024688 | 1.0463 | 1.0463 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 024689 | 1.0457 | 1.0457 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国双利增强债券E | 024731 | 1.0726 | 1.0726 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证800自由现金流ETF联接A | 024761 | 1.0708 | 1.0708 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证800自由现金流ETF联接C | 024762 | 1.0702 | 1.0702 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 024763 | 1.2131 | 1.2131 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 024764 | 1.2124 | 1.2124 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 024846 | 3.3788 | 3.3788 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 024864 | 1.1021 | 1.1021 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 024865 | 1.1015 | 1.1015 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国稳健添荣债券A | 024958 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 富国稳健添荣债券C | 024959 | 1 | 1 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 富国稳健添辰债券E | 024970 | 1.1367 | 1.1367 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国医药成长30股票C | 025056 | 1.0931 | 1.0931 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 025087 | 1.0089 | 1.0089 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 025088 | 1.0086 | 1.0086 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 富国成长策略混合C | 025191 | 1.6668 | 1.6668 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 025224 | 0.9968 | 0.9968 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 025225 | 0.9964 | 0.9964 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 025366 | 0.9469 | 0.9469 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 025367 | 0.9467 | 0.9467 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创新趋势股票C | 025468 | 0.8336 | 0.8336 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | 025509 | 基金吧 | |||
| 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | 025510 | 基金吧 | |||
| 富国医药精选混合(QDII)A | 025654 | 1.0013 | 1.0013 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 025655 | 1.0011 | 1.0011 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 富国安元120天持有期债券发起式A | 025713 | 基金吧 | |||
| 富国安元120天持有期债券发起式C | 025714 | 基金吧 | |||
| 富国兴和混合A | 025717 | 1 | 1 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国兴和混合C | 025718 | 1 | 1 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A | 025812 | 基金吧 | |||
| 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C | 025813 | 基金吧 | |||
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 025814 | 基金吧 | |||
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 025815 | 基金吧 | |||
| 富国7天理财宝债券A | 100007 | 基金吧 | |||
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 100016 | 2.793 | 4.784 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天利增长债券A/B | 100018 | 1.3652 | 2.8972 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天益价值混合A/B | 100020 | 1.6469 | 5.4132 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天瑞强势地区精选混合A | 100022 | 1.0376 | 6.3848 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天合稳健优选混合 | 100026 | 1.6756 | 4.4711 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天成红利灵活配置混合 | 100029 | 0.9862 | 3.0522 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证红利指数增强A/B | 100032 | 1.057 | 3.302 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国优化增强债券A/B | 100035 | 2.081 | 2.396 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国优化增强债券C | 100037 | 1.937 | 2.247 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300指数增强A/B | 100038 | 1.876 | 2.462 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 100039 | 6.998 | 7.048 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国全球债券(QDII)人民币A | 100050 | 1.3144 | 1.3935 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国可转换债券A/B | 100051 | 2.27 | 2.27 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证指数ETF联接A/B | 100053 | 1.955 | 1.955 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 100055 | 3.712 | 3.712 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国低碳环保混合 | 100056 | 2.405 | 3 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国产业债债券A/B | 100058 | 1.2262 | 1.7732 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国高新技术产业混合 | 100060 | 3.721 | 4.372 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 100061 | 3.3821 | 3.9171 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国纯债债券发起式A/B | 100066 | 1.1097 | 1.5655 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国纯债债券发起式C | 100068 | 1.1079 | 1.5063 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国强收益定期开放债券A | 100070 | 1.029 | 1.114 | 2015-03-25 | 基金吧 |
| 富国强收益定期开放债券C | 100071 | 1.014 | 1.099 | 2015-03-25 | 基金吧 |
| 富国强回报定期开放债券A/B | 100072 | 1.8525 | 2.0465 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国强回报定期开放债券C | 100073 | 1.752 | 1.927 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国7天理财宝债券B | 101007 | 基金吧 | |||
| 富国汇利回报分级债券A | 150020 | 1.078 | 1.078 | 2017-12-08 | 基金吧 |
| 富国汇利回报分级债券B | 150021 | 1.058 | 1.058 | 2017-12-08 | 基金吧 |
| 富国天盈分级债券B | 150041 | 1.351 | 1.351 | 2014-05-23 | 基金吧 |
| 富国创业板指数分级A | 150152 | 1.026 | 1.396 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国创业板指数分级B | 150153 | 1.442 | 2.26 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证军工指数分级A | 150181 | 1.002 | 1.325 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证军工指数分级B | 150182 | 1.5 | 2.22 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证移动互联网指数分级A | 150194 | 1.002 | 1.301 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证移动互联网指数分级B | 150195 | 0.934 | 2.113 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证国有企业改革指数分级A | 150209 | 1.002 | 1.284 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证国有企业改革指数分级B | 150210 | 1.216 | 1.496 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证新能源汽车指数分级A | 150211 | 1.001 | 1.295 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证新能源汽车指数分级B | 150212 | 1.121 | 0.581 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证全指证券公司指数分级A | 150223 | 1.003 | 1.343 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证全指证券公司指数分级B | 150224 | 1.269 | 0.049 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证银行指数分级A | 150241 | 1.018 | 1.187 | 2019-05-09 | 基金吧 |
| 富国中证银行指数分级B | 150242 | 1.008 | 1.008 | 2019-05-09 | 基金吧 |
| 富国中证体育产业指数分级A | 150307 | 1.004 | 1.251 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证体育产业指数分级B | 150308 | 0.946 | 0.108 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证工业4.0指数分级A | 150315 | 1.004 | 1.252 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证工业4.0指数分级B | 150316 | 1.126 | 0.118 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证煤炭指数分级A | 150321 | 1.005 | 1.362 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证煤炭指数分级B | 150322 | 1.119 | 0.189 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国创业板软件ETF | 159107 | 0.9352 | 0.9352 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板新能源ETF | 159122 | 1.0687 | 1.0687 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 159200 | 100.185 | 1.0019 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国深证100ETF | 159211 | 1.398 | 1.398 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF | 159239 | 1.1168 | 1.1168 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证港股通消费主题ETF | 159245 | 0.9674 | 0.9674 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板人工智能ETF | 159246 | 1.6584 | 1.6584 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证机器人产业ETF | 159272 | 0.915 | 0.915 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证港股通高股息投资ETF | 159277 | 1.0218 | 1.0218 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300ETF | 159300 | 4.9252 | 1.3736 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证中央企业红利ETF | 159332 | 1.2375 | 1.2628 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国深证50ETF | 159350 | 1.5094 | 1.5094 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒指港股通ETF | 159365 | 1.0943 | 1.0943 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板50ETF | 159371 | 1.601 | 1.601 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证诚通国企数字经济ETF | 159385 | 1.4453 | 1.4453 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证通用航空产业ETF | 159392 | 1.1041 | 1.1041 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证500ETF | 159500 | 1.0662 | 1.0662 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF | 159506 | 1.4686 | 1.4686 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证红利低波动ETF | 159525 | 1.1375 | 1.1375 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 1.2143 | 1.2143 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证信息技术创新主题ETF | 159538 | 1.6209 | 1.6209 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板中盘200ETF | 159571 | 1.4544 | 1.4544 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证通信设备主题ETF | 159583 | 1.0886 | 2.1772 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证全指软件ETF | 159585 | 基金吧 | |||
| 富国中证A50ETF | 159591 | 1.3357 | 1.3357 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证1000ETF | 159629 | 3.0983 | 1.0908 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 0.7234 | 0.7234 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 1.4296 | 1.4296 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证稀土产业ETF | 159713 | 1.3069 | 1.3069 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 0.8027 | 0.8027 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 0.7453 | 0.7453 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 0.954 | 0.954 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证农业主题ETF | 159825 | 0.8143 | 0.8143 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 1.0918 | 1.0918 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证800银行ETF | 159887 | 1.3593 | 1.3593 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生中国企业ETF | 159963 | 0.9726 | 0.9726 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 富国创业板ETF | 159971 | 2.2397 | 2.2397 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 1.7774 | 1.7774 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 161005 | 2.8409 | 5.8889 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天丰强化债券(LOF)A | 161010 | 1.2265 | 2.213 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇利回报定期开放债券 | 161014 | 1.4215 | 2.1361 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天盈债券(LOF)C | 161015 | 1.2978 | 2.0299 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天盈分级债券A | 161016 | 1 | 1.135 | 2014-05-23 | 基金吧 |
| 富国中证500指数增强(LOF)A/B | 161017 | 2.455 | 3.061 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新天锋债券(LOF)A | 161019 | 1.1958 | 1.7753 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天盈分级债券 | 16101L | 1.2 | 1.281 | 2014-05-22 | 基金吧 |
| 富国创业板ETF联接A | 161022 | 1.1649 | 1.8526 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证军工指数A | 161024 | 1.172 | 1.783 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 1.283 | 1.799 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 1.159 | 1.435 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 1.187 | 0.683 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 1.183 | 1.417 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证银行指数A | 161029 | 1.822 | 1.908 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创业板指数分级 | 16102A | 1.234 | 1.835 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证军工指数分级 | 16102B | 1.251 | 1.815 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 16102C | 0.968 | 1.672 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 16102D | 1.109 | 1.4 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证全指证券公司指数分级 | 16102E | 1.136 | 0.665 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证新能源汽车指数分级 | 16102F | 1.061 | 1.343 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国创业板指数A | 16102G | 0.583 | 1.641 | 2024-01-30 | 基金吧 |
| 富国中证银行指数分级 | 16102L | 1.013 | 1.099 | 2019-05-09 | 基金吧 |
| 富国中证体育产业指数A | 161030 | 1.179 | 0.746 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 1.347 | 0.926 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证煤炭指数A | 161032 | 2.188 | 1.524 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 2.08 | 2.08 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 1.276 | 1.465 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 161036 | 0.7793 | 0.7793 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 2.4032 | 2.4032 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 1.463 | 1.463 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2.5267 | 2.5267 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证工业4.0指数分级 | 16103A | 1.065 | 0.817 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证煤炭指数分级 | 16103B | 1.062 | 0.74 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国中证体育产业指数分级 | 16103L | 0.975 | 0.665 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 富国创业板两年定期开放混合 | 161040 | 1.7516 | 1.7516 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 501077 | 2.5825 | 2.5825 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 501216 | 0.8945 | 0.8945 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国科创板两年定期开放混合 | 506003 | 1.0053 | 1.0053 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 上证综指ETF | 510210 | 0.999 | 2.009 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证10年期国债ETF | 511310 | 117.725 | 1.1772 | 2023-02-16 | 基金吧 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 511520 | 115.105 | 1.1511 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证价值ETF | 512040 | 1.1655 | 2.539 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证军工龙头ETF | 512710 | 0.6887 | 1.3774 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 513350 | 0.9157 | 0.9157 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 513870 | 1.7259 | 1.7259 | 2025-11-05 | 基金吧 |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 513950 | 1.4443 | 1.564 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 1.4876 | 1.4876 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 1.1496 | 1.1496 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证银行ETF | 515280 | 1.2821 | 1.2821 | 2024-08-12 | 基金吧 |
| 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 1.0013 | 1.0013 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证消费50ETF | 515650 | 1.1918 | 1.1918 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证金融科技主题ETF | 515720 | 0.9499 | 0.9499 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 1.8835 | 1.8835 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证800ETF | 515820 | 0.0281 | 0.0281 | 2022-12-20 | 基金吧 |
| 富国中证全指证券公司ETF | 515850 | 1.5464 | 1.5464 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证医药50ETF | 515950 | 0.9693 | 1.0963 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 0.7889 | 0.7889 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证工程机械主题ETF | 516250 | 基金吧 | |||
| 富国中证ESG120策略ETF | 516400 | 0.9337 | 0.9337 | 2022-01-26 | 基金吧 |
| 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 1.0869 | 1.0869 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 0.715 | 0.715 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 1.0134 | 1.0134 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证现代物流ETF | 516910 | 1.1379 | 1.1379 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 1.0582 | 1.0582 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上海金ETF | 518680 | 9.1523 | 2.1883 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天博创新混合 | 519035 | 2.1056 | 8.7471 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国消费主题混合A | 519915 | 2.305 | 2.305 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证港股通科技ETF | 520860 | 1.0345 | 1.0345 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 1.3653 | 1.3653 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 1.3783 | 1.3783 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 0.9824 | 0.9824 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证500ESG基准ETF | 561150 | 0.9975 | 0.9975 | 2022-12-21 | 基金吧 |
| 富国中证电池主题ETF | 561160 | 0.8921 | 0.8921 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证绿色电力ETF | 561170 | 1.1886 | 1.1886 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A100ETF | 561180 | 1.328 | 1.328 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 1.0502 | 1.0502 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证2000ETF | 563200 | 1.4725 | 1.4725 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF | 563210 | 1.486 | 1.486 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证A500ETF | 563220 | 1.2348 | 1.2348 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证卫星产业ETF | 563230 | 0.9994 | 0.9994 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 1.3939 | 1.3939 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证800自由现金流ETF | 563990 | 1.2375 | 1.2375 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 0.9568 | 0.9568 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板芯片ETF | 588810 | 1.6995 | 1.6995 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板50成份ETF | 588940 | 1.4677 | 1.4677 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板新能源ETF | 588960 | 1.4334 | 1.4334 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板人工智能ETF | 589380 | 1.408 | 1.408 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板综合价格ETF | 589600 | 1.2995 | 1.2995 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板200ETF | 589780 | 0.9755 | 0.9755 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国上证科创板100ETF | 589950 | 0.9866 | 0.9866 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国汇诚18个月封闭式债券A | 017803 | 1.0232 | 1.0452 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 富国汇诚18个月封闭式债券C | 017804 | 1.0222 | 1.0422 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 富国汉盛封闭 | 500005 | 1.0081 | 4.4147 | 2014-04-29 | 基金吧 |
| 富国汉兴封闭 | 500015 | 1.0629 | 2.6015 | 2014-12-11 | 基金吧 |
| 基金汉鼎 | 500025 | 2.4876 | 2.9921 | 2008-03-31 | 基金吧 |
| 基金汉博 | 500035 | 2.4384 | 2.4484 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 富国首创水务封闭式REIT | 508006 | 2.9126 | 4.0547 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 富国安益货币A | 000602 | 0.3763 | 1.427 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国富钱包货币A | 000638 | 0.2868 | 1.072 | 2025-11-06 | 基金吧 |
| 富国天时货币C | 000862 | 0.2899 | 1.066 | 2025-11-06 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4869133 | 2025-11-07 | 富国国有企业债债券型证券投资基金2025年 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4869411 | 2025-11-07 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4869708 | 2025-11-07 | 富国兴和混合型证券投资基金（A类份额） | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4869410 | 2025-11-07 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4869702 | 2025-11-07 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金（A | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4869709 | 2025-11-07 | 富国兴和混合型证券投资基金（C类份额） | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4869131 | 2025-11-07 | 富国国有企业债债券型证券投资基金2025年 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4869704 | 2025-11-07 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金（E | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4869412 | 2025-11-07 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4869009 | 2025-11-07 | 关于新增东方证券股份有限公司为部分基金 | 基金做市商公告 | 证券时报 |
| 4869333 | 2025-11-07 | 关于新增东方证券股份有限公司为部分基金 | 基金做市商公告 | 证券时报 |
| 4869414 | 2025-11-07 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4869716 | 2025-11-07 | 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4869703 | 2025-11-07 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金（C | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
- 2013-06-06富国基金管理有限公司公告（系列）
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- 2013-06-05富国天丰强化收益债券型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书（更新）（摘要）
- 2013-06-05富国基金管理有限公司关于增加富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金代理销售
- 2013-06-05富国基金管理有限公司关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金实施特定认购
- 2013-06-05富国基金管理有限公司关于富国７天理财宝债券型证券投资基金增加申购业务的公告
- 2013-06-05富国基金管理有限公司关于增加富国信用债债券型证券投资基金代理销售机构的公告
- 2013-06-04关于富国７天理财宝债券基金端午节节假日前暂停大额申购、定投及转换转入业务的公
- 2013-06-01富国7天理财宝债券型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）
- 2013-06-01富国７天理财宝债券型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）
- 2013-05-31富国全球债券证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）
- 2013-05-27浮动费率基金破茧 富国两债基获批