大成基金管理有限公司成立于1999年，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。公司现有股东分别是中泰信托投资有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河投资管理有限公司和广东证券股份有限公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成景安短融债券A | 000128 | 1.3205 | 1.5245 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景安短融债券B | 000129 | 1.3682 | 1.5782 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景兴信用债债券A | 000130 | 1.6637 | 1.9637 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景兴信用债债券C | 000131 | 1.5833 | 1.8833 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券A | 000152 | 1.1049 | 1.6092 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券C | 000153 | 1.0969 | 1.5559 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景祥分级债A | 000357 | 1.018 | 1.136 | 2016-11-18 | 基金吧 |
| 大成景祥分级债B | 000358 | 1.948 | 1.948 | 2016-11-18 | 基金吧 |
| 大成信用增利一年债券A | 000426 | 1.128 | 1.322 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 大成信用增利一年债券C | 000427 | 1.11 | 1.294 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 大成景祥分级债 | 000440 | 1.431 | 1.431 | 2016-11-18 | 基金吧 |
| 大成灵活配置混合A | 000587 | 3.577 | 3.977 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成高鑫股票A | 000628 | 5.2955 | 5.2955 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景益平稳收益混合A | 000695 | 1.433 | 1.433 | 2020-04-30 | 基金吧 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 000834 | 5.7753 | 5.7753 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成景利混合 | 000865 | 1.148 | 1.278 | 2019-01-09 | 基金吧 |
| 大成互联网思维混合A | 001144 | 2.0504 | 2.0504 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景秀灵活配置混合A | 001159 | 0.955 | 0.955 | 2019-04-17 | 基金吧 |
| 大成景明灵活配置混合A | 001262 | 1.041 | 1.041 | 2019-01-07 | 基金吧 |
| 大成景穗灵活配置混合A | 001263 | 1.226 | 1.226 | 2018-08-22 | 基金吧 |
| 大成景源灵活配置混合A | 001295 | 1.182 | 1.182 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 大成睿景灵活配置混合A | 001300 | 2.941 | 2.941 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成睿景灵活配置混合C | 001301 | 2.702 | 2.702 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景鹏灵活配置混合A | 001333 | 1.279 | 1.279 | 2018-09-06 | 基金吧 |
| 大成景润灵活配置混合A | 001364 | 1.2321 | 1.3471 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 001365 | 1.323 | 1.323 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 001497 | 1.1469 | 1.1469 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券E | 001516 | 1.0467 | 1.1575 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景裕灵活配置混合A | 001517 | 1.058 | 1.118 | 2018-05-29 | 基金吧 |
| 大成景辉灵活配置混合A | 001582 | 1.068 | 1.098 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 0.7946 | 0.7946 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 0.7322 | 0.7322 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景沛灵活配置混合A | 002081 | 1.052 | 1.104 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成景安短融债券E | 002086 | 1.3451 | 1.5521 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证360互联网+指数A | 002236 | 3.2913 | 3.2913 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景沛灵活配置混合C | 002237 | 1.052 | 1.104 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 002258 | 4.604 | 4.604 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景辉灵活配置混合C | 002290 | 1.068 | 1.098 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 002319 | 2.2389 | 2.3189 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景秀灵活配置混合C | 002370 | 0.955 | 0.955 | 2019-04-17 | 基金吧 |
| 大成景明灵活配置混合C | 002371 | 1.069 | 1.069 | 2019-01-07 | 基金吧 |
| 大成景穗灵活配置混合C | 002372 | 1.224 | 1.224 | 2018-08-22 | 基金吧 |
| 大成景源灵活配置混合C | 002373 | 1.182 | 1.182 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 大成景鹏灵活配置混合C | 002374 | 1.289 | 1.289 | 2018-09-06 | 基金吧 |
| 大成景裕灵活配置混合C | 002375 | 1.058 | 1.118 | 2018-05-29 | 基金吧 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 002383 | 1.443 | 1.633 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 002567 | 1.541 | 1.541 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景荣债券A | 002644 | 1.1702 | 1.3044 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景荣债券C | 002645 | 1.1427 | 1.2755 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景华一年定开债券A | 002763 | 1.03 | 1.03 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 大成景华一年定开债券C | 002764 | 1.019 | 1.019 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 大成盛世精选灵活配置混合A | 002945 | 2.515 | 2.515 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景盛一年定期开放债券A | 002946 | 1.2099 | 1.2684 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景盛一年定期开放债券C | 002947 | 1.1669 | 1.224 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 1.4458 | 1.4458 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证360互联网+指数C | 003359 | 3.1259 | 3.1259 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景禄灵活配置混合A | 003373 | 1.9421 | 2.0881 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景禄灵活配置混合C | 003374 | 1.9309 | 2.0769 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠利纯债债券A | 003574 | 1.0287 | 1.3186 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠益纯债债券 | 003575 | 1.0453 | 1.1471 | 2021-10-27 | 基金吧 |
| 大成景尚灵活配置混合A | 003692 | 1.3013 | 1.5121 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景尚灵活配置混合C | 003693 | 1.2875 | 1.4983 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 003841 | 1.0591 | 1.3141 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠祥纯债债券A | 004117 | 1.0095 | 1.258 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成智惠量化多策略混合A | 004209 | 0.8899 | 1.1079 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠明纯债债券A | 004389 | 1.0878 | 1.3358 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景恒混合C | 006038 | 3.6194 | 3.6194 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券B | 006674 | 1.1051 | 1.3994 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景盈债券A | 006811 | 1.037 | 1.189 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠福纯债债券A | 006812 | 1.1695 | 1.1895 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 1.1907 | 1.4304 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 007297 | 1.2764 | 1.2764 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 007298 | 1.2443 | 1.2443 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 007507 | 1.1193 | 1.2373 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中债3-5年国开债指数C | 007508 | 1.114 | 1.229 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景益平稳收益混合C | 007514 | 1.433 | 1.433 | 2020-04-30 | 基金吧 |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 007782 | 1.2664 | 1.2664 | 2023-05-08 | 基金吧 |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金C | 007783 | 1.2618 | 1.2618 | 2023-05-08 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2.7307 | 2.7307 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成远见成长混合A | 007899 | 1.4105 | 1.4105 | 2020-09-10 | 基金吧 |
| 大成远见成长混合C | 007900 | 1.4057 | 1.4057 | 2020-09-10 | 基金吧 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 1.0242 | 1.0242 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 0.9995 | 0.9995 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 007946 | 1.1294 | 1.1761 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 007947 | 1.1296 | 1.1743 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠嘉一年定开债券A | 007967 | 1.0101 | 1.1359 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成通嘉三年定开债券A | 008003 | 1.0067 | 1.1757 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成通嘉三年定开债券C | 008004 | 1.0062 | 1.1568 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成睿享混合A | 008269 | 1.7595 | 1.9738 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成睿享混合C | 008270 | 1.7204 | 1.9326 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成优势企业混合A | 008271 | 2.5036 | 2.5036 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成优势企业混合C | 008272 | 2.3878 | 2.3878 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成行业先锋混合A | 008274 | 1.3303 | 1.3303 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成行业先锋混合C | 008275 | 1.3008 | 1.3008 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 008401 | 2.6616 | 2.8044 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成景润灵活配置混合C | 008589 | 1.2279 | 1.2279 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景和债券A | 008600 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-04-30 | 基金吧 |
| 大成景和债券C | 008601 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-04-30 | 基金吧 |
| 大成惠享一年定开债券 | 008628 | 1.0158 | 1.1624 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 008629 | 1.1271 | 1.1271 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 008630 | 1.0901 | 1.0901 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景优中短债债券A | 008686 | 1.1159 | 1.3457 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景优中短债债券C | 008687 | 1.079 | 1.3044 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景乐纯债债券A | 008688 | 1.1691 | 1.1691 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景乐纯债债券C | 008689 | 1.1428 | 1.1428 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景泰纯债债券A | 008747 | 1.1184 | 1.1884 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景泰纯债债券C | 008748 | 1.1036 | 1.1736 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成全球美元债A人民币 | 008751 | 1.073 | 1.088 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成全球美元债C人民币 | 008752 | 1.0441 | 1.0591 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 008753 | 1.0195 | 1.0195 | 2023-06-19 | 基金吧 |
| 大成景悦中短债A | 008820 | 1.167 | 1.167 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景悦中短债C | 008821 | 1.1503 | 1.1503 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成民稳增长混合A | 008846 | 1.3224 | 1.3224 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成民稳增长混合C | 008847 | 1.286 | 1.286 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒享混合A | 008869 | 1.2976 | 1.2976 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒享混合C | 008870 | 1.2684 | 1.2684 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 008871 | 1.7327 | 1.7327 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成睿裕六月持有股票C | 008872 | 1.6772 | 1.6772 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成科技消费股票A | 008934 | 1.0122 | 1.0122 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成科技消费股票C | 008935 | 0.9698 | 0.9698 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠兴一年定开债券 | 008938 | 1.0684 | 1.1899 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 008971 | 5.735 | 5.735 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 恒生中小C | 008972 | 0.902 | 0.902 | 2023-02-09 | 基金吧 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 008973 | 1.3869 | 1.3869 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成科技创新混合A | 008988 | 2.8611 | 2.8611 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成科技创新混合C | 008989 | 2.7984 | 2.7984 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成睿鑫股票A | 009069 | 1.4862 | 1.4862 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成睿鑫股票C | 009070 | 1.4555 | 1.4555 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 009219 | 1.0446 | 1.1728 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 009220 | 1.0404 | 1.1668 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A | 009221 | 1.0361 | 1.0361 | 2021-03-18 | 基金吧 |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C | 009222 | 1.033 | 1.033 | 2021-03-18 | 基金吧 |
| 大成安诚债券A | 009396 | 1.0114 | 1.1724 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成安诚债券C | 009397 | 1.027 | 1.178 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成尊享18个月持有混合发起式A | 009493 | 1.2481 | 1.2481 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成尊享18个月持有混合发起式C | 009494 | 1.2101 | 1.2101 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景轩中高等级债券A | 009495 | 1.1283 | 1.1733 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景轩中高等级债券C | 009496 | 1.1112 | 1.1562 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成鼎臻一年持有期混合A | 009497 | 基金吧 | |||
| 大成鼎臻一年持有期混合C | 009498 | 基金吧 | |||
| 大成丰享回报混合A | 009653 | 1.1689 | 1.1689 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成丰享回报混合C | 009654 | 1.1458 | 1.1458 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成汇享一年持有混合A | 009796 | 1.2331 | 1.2331 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成汇享一年持有混合C | 009797 | 1.2077 | 1.2077 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创业板两年定开混合C | 009798 | 1.1012 | 1.1012 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成企业能力驱动混合A | 010178 | 1.1226 | 1.1226 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成企业能力驱动混合C | 010179 | 1.101 | 1.101 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成卓享一年持有混合A | 010369 | 1.1636 | 1.1636 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成卓享一年持有混合C | 010370 | 1.1405 | 1.1405 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成成长进取混合A | 010371 | 1.6312 | 1.6312 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成成长进取混合C | 010372 | 1.5986 | 1.5986 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成优选升级一年持有混合A | 010738 | 1.039 | 1.039 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成优选升级一年持有混合C | 010739 | 1.0189 | 1.0189 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成产业趋势混合A | 010826 | 2.2651 | 2.2651 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成产业趋势混合C | 010827 | 2.1796 | 2.1796 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成沪深300增强发起式A | 010908 | 0.9557 | 0.9557 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成沪深300增强发起式C | 010909 | 0.9377 | 0.9377 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元吉增利债券A | 010927 | 1.1049 | 1.1049 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元吉增利债券C | 010928 | 1.0867 | 1.0867 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成核心价值甄选混合A | 010929 | 1.331 | 1.331 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成核心价值甄选混合C | 010930 | 1.2948 | 1.2948 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成安享得利六月持有混合A | 010940 | 1.1329 | 1.1329 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成安享得利六月持有混合C | 010941 | 1.1277 | 1.1277 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 | 010959 | 1.0159 | 1.1512 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 010960 | 1.0273 | 1.1133 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成高鑫股票C | 011066 | 5.1968 | 5.1968 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 011075 | 0.9109 | 0.9145 | 2024-02-19 | 基金吧 |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 011076 | 0.9031 | 0.9031 | 2024-02-19 | 基金吧 |
| 大成中小盘混合(LOF)C | 011159 | 2.6933 | 3.229 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成港股精选混合(QDII)A | 011583 | 1.2674 | 1.2674 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成港股精选混合(QDII)C | 011584 | 1.2381 | 1.2381 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成惠平一年定开债发起式 | 011742 | 1.0205 | 1.1551 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成投资严选六月持有混合A | 011834 | 1.4317 | 1.4317 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成投资严选六月持有混合C | 011835 | 1.3832 | 1.3832 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元祥添利债券A | 011915 | 基金吧 | |||
| 大成元祥添利债券C | 011916 | 基金吧 | |||
| 大成消费精选股票A | 011923 | 0.8455 | 0.8455 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成消费精选股票C | 011926 | 0.8154 | 0.8154 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成全球美元债A美元 | 011940 | 0.1514 | 0.1537 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成全球美元债C美元 | 011941 | 0.1473 | 0.1496 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成医药健康股票A | 012045 | 0.7111 | 0.7111 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成医药健康股票C | 012046 | 0.6993 | 0.6993 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成浙鑫混合A | 012047 | 基金吧 | |||
| 大成浙鑫混合C | 012048 | 基金吧 | |||
| 大成创新趋势混合A | 012184 | 0.8734 | 0.8734 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创新趋势混合C | 012185 | 0.8578 | 0.8578 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 012248 | 1.031 | 1.0449 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 012249 | 1.0222 | 1.028 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 012473 | 1.159 | 1.159 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 012474 | 1.1393 | 1.1393 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成核心趋势混合A | 012519 | 1.4873 | 1.4873 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成核心趋势混合C | 012520 | 1.482 | 1.482 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成悦享生活混合A | 012848 | 0.9134 | 0.9134 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成悦享生活混合C | 012849 | 0.8918 | 0.8918 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景盈债券C | 012890 | 1.046 | 1.122 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠业一年定开债发起式 | 012937 | 1.0292 | 1.1492 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 012979 | 0.9801 | 0.9801 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 012980 | 0.967 | 0.967 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成民享安盈一年持有混合A | 012991 | 1.1574 | 1.1574 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成民享安盈一年持有混合C | 012992 | 1.1433 | 1.1433 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中国优势混合(QDII)A | 013363 | 1.3901 | 1.3901 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成中国优势混合(QDII)C | 013364 | 1.3808 | 1.3808 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成稳益90天滚动持有债券A | 013399 | 1.1222 | 1.1222 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成稳益90天滚动持有债券C | 013400 | 1.114 | 1.114 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成稳益90天滚动持有债券E | 013401 | 1.1177 | 1.1177 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 013404 | 0.377 | 0.3972 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 013435 | 1.2636 | 1.2636 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 013436 | 1.2332 | 1.2332 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 013463 | 1.4628 | 1.4628 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 013464 | 1.444 | 1.444 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成稳安60天滚动持有债券A | 013790 | 1.1299 | 1.1299 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成稳安60天滚动持有债券C | 013791 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成稳安60天滚动持有债券E | 013792 | 1.1251 | 1.1251 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 013853 | 1.481 | 1.481 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成匠心卓越三年持有混合C | 013854 | 1.4608 | 1.4608 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 013914 | 1.4509 | 1.4509 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 013915 | 1.4253 | 1.4253 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成品质医疗股票A | 014121 | 0.9236 | 0.9236 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成品质医疗股票C | 014122 | 0.9104 | 0.9104 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成新能源混合发起式A | 014141 | 1.2552 | 1.2552 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成新能源混合发起式C | 014142 | 1.2285 | 1.2285 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成聚优成长混合A | 014224 | 1.442 | 1.442 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成聚优成长混合C | 014225 | 1.4196 | 1.4196 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成北交所两年定开混合A | 014271 | 1.4067 | 1.4067 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成北交所两年定开混合C | 014272 | 1.3846 | 1.3846 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成优质精选混合A | 014311 | 1.0002 | 1.0002 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成优质精选混合C | 014312 | 0.9806 | 0.9806 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 014447 | 1.0631 | 1.119 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成专精特新混合A | 014651 | 0.8466 | 0.8466 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成专精特新混合C | 014652 | 0.8275 | 0.8275 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成慧心优选一年持有混合A | 014859 | 1.3461 | 1.3461 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成慧心优选一年持有混合C | 014860 | 1.3311 | 1.3311 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠信一年定开债发起式 | 015045 | 1.0791 | 1.1191 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 1.4228 | 1.4228 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 015541 | 1.0105 | 1.0105 | 2025-08-02 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 015545 | 0.3756 | 0.3955 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 015546 | 1.0898 | 1.0898 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成弘远回报一年持有混合A | 015564 | 1.3174 | 1.3774 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成弘远回报一年持有混合C | 015565 | 1.2971 | 1.3571 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 015632 | 1.0204 | 1.1362 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 015780 | 1.3316 | 1.3316 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 015781 | 1.3088 | 1.3088 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元合双利债券发起式A | 015898 | 1.0139 | 1.0139 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元合双利债券发起式C | 015899 | 1.0142 | 1.0142 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 0.9045 | 0.9045 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 0.8955 | 0.8955 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成健康产业混合C | 016060 | 1.3 | 1.3 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成多策略混合(LOF)C | 016062 | 1.4024 | 1.4024 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 016197 | 1.0704 | 1.0704 | 2025-09-01 | 基金吧 |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 016198 | 2.8755 | 2.8755 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成消费机遇混合A | 016287 | 1.0486 | 1.0486 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成消费机遇混合C | 016288 | 1.03 | 1.03 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景泽中短债债券A | 016404 | 1.0471 | 1.0771 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景泽中短债债券C | 016405 | 1.0406 | 1.0706 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成新兴活力混合A | 016475 | 1.1198 | 1.1198 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成新兴活力混合C | 016476 | 1.1085 | 1.1085 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成盛享一年持有混合A | 016547 | 1.2094 | 1.2094 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成盛享一年持有混合C | 016548 | 1.1962 | 1.1962 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠昭一年定开债券发起式 | 016793 | 1.009 | 1.084 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 016852 | 1.0499 | 1.0499 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成至诚鑫选混合A | 017181 | 1.099 | 1.099 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成至诚鑫选混合C | 017182 | 1.0882 | 1.0882 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成成长领航一年持有混合A | 017261 | 1.1483 | 1.1483 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成成长领航一年持有混合C | 017262 | 1.1412 | 1.1412 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017282 | 1.2912 | 1.2912 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 大成景宁一年定开债券 | 017311 | 1.0237 | 1.0781 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成卓远视野混合A | 017669 | 1.2162 | 1.2162 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成卓远视野混合C | 017670 | 1.2065 | 1.2065 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成2020生命周期混合C | 017739 | 1.0141 | 1.0141 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成均衡增长混合A | 017764 | 1.3088 | 1.3088 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成均衡增长混合C | 017765 | 1.2881 | 1.2881 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 017768 | 1.2478 | 1.2478 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 大成景阳领先混合C | 017772 | 0.775 | 0.775 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成消费主题混合C | 017773 | 2.0379 | 2.0379 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成优选混合(LOF)C | 018008 | 4.382 | 4.382 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成策略回报混合C | 018225 | 1.2493 | 1.417 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成竞争优势混合C | 018413 | 2.0192 | 2.1922 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成互联网思维混合C | 018454 | 2.0247 | 2.0247 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成价值增长混合C | 018457 | 0.7687 | 0.7687 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成新锐产业混合C | 018460 | 7.28 | 7.28 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成积极成长混合C | 018461 | 1.046 | 1.046 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景信债券A | 018518 | 1.0484 | 1.0684 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景信债券C | 018519 | 1.0456 | 1.0656 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 018661 | 1.409 | 1.409 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 018662 | 1.3962 | 1.3962 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成核心双动力混合C | 018693 | 1.617 | 1.617 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成智惠量化多策略混合C | 018694 | 0.8819 | 0.8819 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创优鑫选混合A | 018862 | 1.0791 | 1.0791 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创优鑫选混合C | 018863 | 1.0776 | 1.0776 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成锐见未来混合A | 018890 | 1.0285 | 1.0285 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成锐见未来混合C | 018891 | 1.0196 | 1.0196 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成可转债增强债券C | 019152 | 1.9258 | 1.9258 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成蓝筹稳健混合C | 019182 | 0.9221 | 0.9221 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成精选增值混合C | 019183 | 1.8576 | 1.8576 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成趋势回报灵活配置混合C | 019184 | 1.428 | 1.428 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成国企改革灵活配置混合C | 019197 | 4.557 | 4.557 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成盛世精选灵活配置混合C | 019201 | 2.5 | 2.5 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成产业升级股票(LOF)C | 019206 | 3.376 | 3.376 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成正向回报灵活配置混合C | 019207 | 1.31 | 1.31 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创新成长混合(LOF)C | 019208 | 1.006 | 1.019 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成灵活配置混合C | 019222 | 3.542 | 3.542 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 019223 | 2.2169 | 2.2169 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C | 019224 | 1.527 | 1.527 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成行业轮动混合C | 019225 | 3.246 | 3.246 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 1.2955 | 1.2955 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成内需增长混合C | 019255 | 3.942 | 3.942 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠利纯债债券C | 019307 | 1.0277 | 1.0635 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成红利汇聚混合A | 019334 | 1.325 | 1.325 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成红利汇聚混合C | 019335 | 1.3012 | 1.3012 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成兴远启航混合A | 019357 | 1.0139 | 1.0139 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成兴远启航混合C | 019358 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成至信回报三年定期开放混合 | 019363 | 1.3909 | 1.3909 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元丰多利债券A | 019372 | 1.1118 | 1.1118 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元丰多利债券C | 019373 | 1.1051 | 1.1051 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景熙利率债A | 019491 | 1.0691 | 1.0791 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景熙利率债C | 019492 | 1.0683 | 1.0783 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 019795 | 1.0762 | 1.0762 | 2025-09-01 | 基金吧 |
| 大成惠明纯债债券C | 020174 | 1.0808 | 1.0808 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠祥纯债债券C | 020245 | 1.0091 | 1.0491 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠福纯债债券C | 020283 | 1.1671 | 1.1671 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成聚鑫债券A | 020329 | 1.0164 | 1.0164 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成聚鑫债券C | 020330 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠裕定开纯债债券C | 020345 | 1.0575 | 1.1295 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景泰纯债债券D | 020369 | 1.1184 | 1.1884 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景优中短债债券D | 020378 | 1.1159 | 1.1505 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 020379 | 1.0446 | 1.0746 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 020394 | 1.1292 | 1.1342 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券D | 020455 | 1.0633 | 1.0833 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中债3-5年国开债指数D | 020505 | 1.1191 | 1.1811 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成惠嘉一年定开债券C | 020527 | 1.009 | 1.009 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景旭纯债债券D | 020574 | 1.1051 | 1.1499 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元辰招利债券A | 020676 | 1.0723 | 1.0723 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元辰招利债券C | 020677 | 1.0672 | 1.0672 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成领先动力混合A | 020821 | 1.2098 | 1.2098 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成领先动力混合C | 020822 | 1.2035 | 1.2035 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 020853 | 1.9999 | 1.9999 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 020854 | 1.9913 | 1.9913 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景朔利率债A | 020948 | 1.022 | 1.042 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景朔利率债C | 020949 | 1.0174 | 1.0374 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 021131 | 1.0437 | 1.0437 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 021132 | 1.0417 | 1.0417 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证500指数增强A | 021170 | 1.4987 | 1.4987 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证500指数增强C | 021171 | 1.4907 | 1.4907 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF联接A | 021212 | 1.2762 | 1.2762 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF联接C | 021213 | 1.2713 | 1.2713 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF联接E | 021359 | 1.2748 | 1.2748 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景轩中高等级债券F | 022089 | 1.1249 | 1.1249 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数E | 022169 | 2.7469 | 2.7469 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景乐纯债债券D | 022247 | 1.1692 | 1.1692 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 022297 | 1.0424 | 1.0424 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成添鑫债券A | 022397 | 1.0162 | 1.0162 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成添鑫债券C | 022398 | 1.0145 | 1.0145 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 022421 | 1.1983 | 1.1983 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接C | 022422 | 1.1953 | 1.1953 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接E | 022423 | 1.1971 | 1.1971 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 022904 | 1.1985 | 1.1985 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数Y | 022927 | 2.7689 | 2.7689 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成沪深300指数Y | 022973 | 1.2044 | 1.2044 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景苏利率债A | 023026 | 1.0038 | 1.0038 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景苏利率债C | 023027 | 1.0032 | 1.0032 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元鸿锦利债券A | 023657 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元鸿锦利债券C | 023658 | 0.9993 | 0.9993 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 023893 | 1.334 | 1.334 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 023894 | 1.3309 | 1.3309 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元辰招利债券D | 023966 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | 024054 | 1.0432 | 1.0432 | 2025-11-10 | 基金吧 |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 024055 | 1.0723 | 1.0723 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 024056 | 1.0714 | 1.0714 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成港股通机遇混合A | 024159 | 1.1758 | 1.1758 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成港股通机遇混合C | 024160 | 1.1727 | 1.1727 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成北证50成份指数发起式A | 024161 | 1.0243 | 1.0243 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成北证50成份指数发起式C | 024162 | 1.0231 | 1.0231 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景兴信用债债券D | 024259 | 1.6636 | 1.6636 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成洞察优势混合 | 024406 | 1.0121 | 1.0121 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成至臻回报混合A | 024469 | 1.1174 | 1.1174 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成至臻回报混合C | 024470 | 1.1149 | 1.1149 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景悦中短债D | 024604 | 1.1672 | 1.1672 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 024616 | 1.1762 | 1.1762 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 024617 | 1.1754 | 1.1754 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成匠心卓越三年持有混合D | 024838 | 1.4811 | 1.4811 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成弘远回报一年持有混合D | 024852 | 1.3175 | 1.3175 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创业板50ETF联接A | 024920 | 1.0126 | 1.0126 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创业板50ETF联接C | 024921 | 1.0121 | 1.0121 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创业板50ETF联接E | 024922 | 1.0124 | 1.0124 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成元享臻利债券A | 025283 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 大成元享臻利债券C | 025284 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 025521 | 0.9896 | 0.9896 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 025522 | 0.9895 | 0.9895 | 2025-11-07 | 基金吧 |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 025652 | 1.017 | 1.017 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 025653 | 1.0168 | 1.0168 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成荣享混合A | 025995 | 基金吧 | |||
| 大成荣享混合C | 025996 | 基金吧 | |||
| 大成价值增长混合A | 090001 | 0.7763 | 4.3873 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成债券A/B | 090002 | 1.1197 | 2.4217 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成蓝筹稳健混合A | 090003 | 0.9325 | 3.7953 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成精选增值混合A | 090004 | 1.8732 | 4.2942 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成2020生命周期混合A | 090006 | 1.0174 | 2.8394 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成策略回报混合A | 090007 | 1.2618 | 3.6817 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成强化收益定期开放债券 | 090008 | 1.243 | 1.443 | 2019-01-16 | 基金吧 |
| 大成行业轮动混合A | 090009 | 3.28 | 3.28 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2.7518 | 2.9078 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成核心双动力混合A | 090011 | 1.641 | 2.241 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 1.3039 | 1.3039 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成竞争优势混合A | 090013 | 2.0494 | 3.2324 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成内需增长混合A | 090015 | 3.992 | 3.992 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成消费主题混合A | 090016 | 2.059 | 2.316 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成可转债增强债券A | 090017 | 1.9314 | 1.9414 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成新锐产业混合A | 090018 | 7.367 | 7.867 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景恒混合A | 090019 | 3.6495 | 4.8857 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成健康产业混合A | 090020 | 1.326 | 1.326 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 090021 | 1.1083 | 1.1083 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券C | 090023 | 1.058 | 1.1693 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 091021 | 1.1288 | 1.1288 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成安汇金融债债券A | 091023 | 1.0634 | 1.1749 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成债券C | 092002 | 1.1354 | 2.3478 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 096001 | 2.6715 | 3.2812 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 景丰A | 150025 | 1.121 | 1.121 | 2013-10-15 | 基金吧 |
| 景丰B | 150026 | 0.888 | 0.888 | 2013-10-15 | 基金吧 |
| 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 159113 | 100.446 | 1.0045 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成深证100ETF | 159216 | 1.4063 | 1.4063 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证全指自由现金流ETF | 159235 | 1.2763 | 1.2763 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创业板人工智能ETF | 159242 | 1.4283 | 1.4283 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创业板50ETF | 159298 | 1.0851 | 1.0851 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 159303 | 1.8416 | 1.8416 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A500ETF | 159358 | 1.2517 | 1.2517 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成深证基准做市信用债ETF | 159395 | 101.439 | 1.0144 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 159513 | 1.5148 | 1.5148 | 2025-11-11 | 基金吧 |
| 大成中证工程机械ETF | 159542 | 1.3499 | 1.3499 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A50ETF | 159595 | 1.3364 | 1.3364 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 1.031 | 1.031 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒生科技ETF(QDII) | 159740 | 0.7837 | 0.7837 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成上海金ETF | 159833 | 4.3457 | 1.1033 | 2023-05-29 | 基金吧 |
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 1.3224 | 1.3224 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证A100ETF | 159923 | 2.1515 | 2.1515 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中证500深市ETF | 159932 | 1.633 | 1.383 | 2022-11-14 | 基金吧 |
| 深证ETF | 159943 | 1.4408 | 1.1178 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 1.8168 | 1.8168 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 160910 | 1.014 | 3.089 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景丰债券(LOF) | 160915 | 1.001 | 1.688 | 2020-04-29 | 基金吧 |
| 大成优选混合(LOF)A | 160916 | 4.452 | 3.832 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中小盘混合(LOF)A | 160918 | 2.7455 | 6.4499 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成产业升级股票(LOF)A | 160919 | 3.4131 | 5.3991 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成多策略混合(LOF)A | 160921 | 1.4313 | 1.7885 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 恒生中小A | 160922 | 0.905 | 0.905 | 2023-02-09 | 基金吧 |
| 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) | 160923 | 1.62 | 1.62 | 2021-02-09 | 基金吧 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 160924 | 1.1115 | 1.1115 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 1.3946 | 1.3946 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成创业板两年定开混合A | 160926 | 1.1249 | 1.1249 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 2.9321 | 2.9321 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 互联金融 | 502036 | 1.0087 | 0.7381 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 网金A | 502037 | 1.0478 | 1.296 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 网金B | 502038 | 0.9697 | 0.2826 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 中证500沪市ETF | 510440 | 2.082 | 2.082 | 2022-11-24 | 基金吧 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 515520 | 1.2971 | 1.2971 | 2023-05-08 | 基金吧 |
| 医服ETF | 516610 | 0.5211 | 0.5211 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成积极成长混合A | 519017 | 1.059 | 3.861 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成景阳领先混合A | 519019 | 0.7833 | 4.7538 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成沪深300指数A | 519300 | 1.1953 | 3.0283 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 现金宝A | 519898 | 基金吧 | |||
| 现金宝B | 519899 | 基金吧 | |||
| 大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 1.179 | 1.179 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成内需增长混合H | 960018 | 3.985 | 3.985 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成优选封闭 | 150002 | 0.793 | 0.846 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 大成景宏封闭 | 184691 | 0.9008 | 3.7058 | 2014-04-09 | 基金吧 |
| 基金景博 | 184695 | 1.6342 | 2.1922 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 大成景福封闭 | 184701 | 1.0545 | 3.0385 | 2014-12-25 | 基金吧 |
| 基金景阳 | 500007 | 4.1557 | 5.1997 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金景业 | 500017 | 1.3516 | 1.3516 | 2006-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币A | 000626 | 0.307 | 1.127 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币B | 000627 | 0.3731 | 1.37 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币A | 000724 | 0.3534 | 1.166 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币B | 000725 | 0.4196 | 1.41 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币E | 000726 | 0.381 | 1.268 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币A | 001697 | 0.3096 | 1.171 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币B | 001698 | 0.3773 | 1.415 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币E | 001699 | 0.3662 | 1.374 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成慧成货币A | 002200 | 0.2863 | 1.052 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成慧成货币B | 002201 | 0.3523 | 1.296 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成慧成货币E | 002202 | 0.3522 | 1.296 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成添益交易型货币A | 003252 | 0.2678 | 0.999 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成添益交易型货币B | 003253 | 0.3348 | 1.242 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币C | 019839 | 0.3732 | 1.371 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成添利宝货币C | 023355 | 0.3944 | 1.318 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成恒丰宝货币C | 023836 | 0.3526 | 1.324 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币E | 023845 | 0.3484 | 1.279 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成丰财宝货币D | 024514 | 0.3257 | 1.199 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成货币A | 090005 | 0.283 | 1.031 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成现金增利货币A | 090022 | 0.2741 | 1.013 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成货币B | 091005 | 0.3491 | 1.273 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成现金增利货币B | 091022 | 0.3398 | 1.256 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 大成添益交易型货币E | 511690 | 0.2691 | 1 | 2025-11-12 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4872785 | 2025-11-12 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4873209 | 2025-11-12 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4873210 | 2025-11-12 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872813 | 2025-11-12 | 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4873211 | 2025-11-12 | 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872366 | 2025-11-12 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投 | 溢价风险提示公告 | 深圳交易所 |
| 4872786 | 2025-11-12 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872787 | 2025-11-12 | 大成景恒混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872788 | 2025-11-12 | 大成景恒混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872807 | 2025-11-12 | 大成景恒混合型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4872806 | 2025-11-12 | 大成景恒混合型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871916 | 2025-11-11 | 大成荣享混合型证券投资基金(A类份额)基 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871755 | 2025-11-11 | 大成荣享混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4871643 | 2025-11-11 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投 | 溢价风险提示公告 | 深圳交易所 |
- 2013-06-05大成保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-06-05大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同生效公告
- 2013-06-04大成基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-04关于大成理财２１天债券型发起式证券投资基金“端午节”假期前暂停申购业务公告
- 2013-06-04关于大成现金增利货币市场基金“端午节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基
- 2013-06-04关于大成月添利理财债券型证券投资基金“端午节”假期前暂停申购业务公告
- 2013-06-04关于大成货币市场证券投资基金“端午节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基
- 2013-06-04大成基金：量化投资更有助于理性判断
- 2013-06-03大成基金刘波：量化投资更有助于理性判断
- 2013-06-01关于大成现金宝场内实时申赎货币市场基金增加部分券商为代销机构的公告
- 2013-05-29大成基金：创业板风险渐增 但风格转换难形成
- 2013-05-29大成货币市场证券投资基金收益支付公告
- 2013-05-28关于大成现金宝场内实时申赎货币市场基金增加山西证券股份有限公司为代销机构的公