银华基金成立于2001年5月，成立11年以来，凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格，银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务，逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司，截至2011年底，公司资产管理规模位列行业前十，跻身国内优秀基金管理公司行列。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华量化智慧动力混合 | 000062 | 1.074 | 1.074 | 2018-09-27 | 基金吧 |
| 银华信用四季红债券A | 000194 | 1.0908 | 1.6128 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华信用季季红债券A | 000286 | 1.0606 | 1.5346 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华永利债券A | 000287 | 1.22 | 1.28 | 2018-06-30 | 基金吧 |
| 银华永利债券C | 000288 | 1.201 | 1.261 | 2018-06-30 | 基金吧 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 000791 | 1.0995 | 1.1145 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华高端制造业混合A | 000823 | 0.988 | 1.123 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 000904 | 1.221 | 1.541 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中国梦30股票 | 001163 | 1.243 | 1.526 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 001231 | 1.618 | 1.618 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华恒利灵活配置混合A | 001264 | 1.558 | 1.618 | 2021-11-15 | 基金吧 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 001280 | 0.972 | 2.118 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华汇利灵活配置混合A | 001289 | 1.742 | 1.742 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华稳利灵活配置混合A | 001303 | 1.129 | 1.129 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华沪港深增长股票A | 001703 | 1.716 | 1.786 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 1.15 | 1.15 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华逆向投资定开混合发起式 | 001729 | 0.97 | 1.005 | 2019-08-30 | 基金吧 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 001808 | 1.143 | 1.143 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 001954 | 1.026 | 1.026 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 002161 | 1.296 | 1.296 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 0.833 | 0.833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华合利债券 | 002306 | 0.908 | 0.908 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 002307 | 1.728 | 1.728 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华汇利灵活配置混合C | 002322 | 1.707 | 1.707 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华稳利灵活配置混合C | 002323 | 1.134 | 1.134 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华聚利灵活配置混合C | 002326 | 0.946 | 2.07 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华恒利灵活配置混合C | 002327 | 1.541 | 1.591 | 2021-11-15 | 基金吧 |
| 银华泰利灵活配置混合C | 002328 | 1.455 | 1.455 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华双动力债券 | 002481 | 1.044 | 1.044 | 2018-12-31 | 基金吧 |
| 银华添益定期开放债券A | 002491 | 1.1164 | 1.3184 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华远景债券 | 002501 | 1.113 | 1.301 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华通利灵活配置混合A | 003062 | 1.3127 | 1.3127 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华通利灵活配置混合C | 003063 | 1.2684 | 1.2684 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 003397 | 1.037 | 1.037 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华添泽定期开放债券 | 003497 | 1.8108 | 1.8588 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 银华上证10年期国债指数A | 003814 | 1.0999 | 1.0999 | 2020-02-13 | 基金吧 |
| 银华上证10年期国债指数C | 003815 | 1.096 | 1.096 | 2020-02-13 | 基金吧 |
| 银华日利B | 003816 | 101.187 | 130.974 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华上证5年期国债指数A | 003817 | 1.1058 | 1.1058 | 2020-02-13 | 基金吧 |
| 银华上证5年期国债指数C | 003818 | 1.2035 | 1.2035 | 2020-02-13 | 基金吧 |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 003932 | 1.1104 | 1.1104 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 003933 | 1.1133 | 1.1133 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 003934 | 1.1228 | 1.1228 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 003935 | 1.1398 | 1.1398 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 1.4138 | 1.8999 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中债10年期金融债指数A | 003987 | 1.1506 | 1.1506 | 2020-08-03 | 基金吧 |
| 银华中债10年期金融债指数C | 003988 | 1.1418 | 1.1418 | 2020-08-03 | 基金吧 |
| 银华中债5年期金融债指数A | 003989 | 1.1475 | 1.1475 | 2020-08-03 | 基金吧 |
| 银华中债5年期金融债指数C | 003990 | 1.1691 | 1.1691 | 2020-08-03 | 基金吧 |
| 银华中债AAA信用债指数A | 003995 | 1.1599 | 1.1599 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 银华中债AAA信用债指数C | 003996 | 1.4077 | 1.4077 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 银华添润定期开放债券A | 004087 | 1.0138 | 1.3055 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 004839 | 1.1079 | 1.1229 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 005033 | 1.123 | 1.123 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 005034 | 1.1201 | 1.1201 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 005035 | 1.0308 | 1.0308 | 2023-01-10 | 基金吧 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 005036 | 1.0215 | 1.0215 | 2023-01-10 | 基金吧 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 0.9144 | 1.1774 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 0.8874 | 1.1464 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华农业产业股票发起式A | 005106 | 1.3258 | 1.3258 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 005112 | 1.1038 | 1.1038 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 005119 | 1.324 | 1.324 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 1.5722 | 1.5722 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 1.5393 | 1.5393 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 0.9937 | 0.9937 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 005239 | 0.9008 | 0.9008 | 2020-11-17 | 基金吧 |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 005240 | 0.9036 | 0.9036 | 2020-11-17 | 基金吧 |
| 银华估值优势混合 | 005250 | 1.083 | 1.083 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | 1.3533 | 1.3533 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 1.2552 | 1.2552 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 1.2282 | 1.2282 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 005286 | 1.0448 | 1.2939 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 005447 | 1.2971 | 1.2971 | 2021-02-24 | 基金吧 |
| 银华多元收益定期开放混合A | 005463 | 1.1024 | 1.1024 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华多元收益定期开放混合C | 005464 | 1.0661 | 1.0661 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 1.0247 | 1.1547 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华积极成长混合A | 005498 | 1.4831 | 1.4831 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华岁盈定期开放债券 | 005500 | 1.1288 | 1.1288 | 2021-08-19 | 基金吧 |
| 银华尊享多策略混合A | 005509 | 基金吧 | |||
| 银华尊享多策略混合C | 005510 | 基金吧 | |||
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 005515 | 1.128 | 1.128 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 005516 | 1.1508 | 1.1508 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 005519 | 1.1148 | 1.1148 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华华茂定期开放债券A | 005529 | 1.0182 | 1.2592 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华国企改革混合发起式 | 005533 | 2.393 | 2.393 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 1.1357 | 1.3657 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 005544 | 0.9984 | 0.9984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华岁弘定期开放债券 | 005546 | 基金吧 | |||
| 银华可转债债券 | 005771 | 1.1774 | 1.1774 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2.0596 | 2.2326 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华裕利混合发起式 | 005848 | 1.8639 | 1.8639 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 006119 | 1.1804 | 1.1804 | 2023-01-12 | 基金吧 |
| 银华兴盛股票 | 006251 | 1.354 | 1.354 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华行业轮动混合 | 006302 | 1.1905 | 1.7074 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 006305 | 1.1668 | 1.1668 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 006339 | 1.4204 | 1.4204 | 2022-06-30 | 基金吧 |
| 银华盛利混合发起式A | 006348 | 1.9023 | 1.9023 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 006415 | 1.0393 | 1.2053 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安盈短债债券A | 006496 | 1.0655 | 1.1635 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安盈短债债券C | 006497 | 1.0518 | 1.1498 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华远见混合发起式 | 006610 | 1.1923 | 1.1923 | 2022-03-14 | 基金吧 |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 006612 | 1.0796 | 1.2646 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 006645 | 1.0446 | 1.1916 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华信用四季红债券C | 006837 | 1.0203 | 1.2468 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安鑫短债债券A | 006907 | 1.0647 | 1.1547 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安鑫短债债券C | 006908 | 1.0502 | 1.1402 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安享短债债券A | 007030 | 1.0292 | 1.0292 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 银华安享短债债券C | 007031 | 1.0261 | 1.0261 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 银华积极精选混合 | 007056 | 1.2654 | 1.2654 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 007204 | 1.0472 | 1.1012 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 007205 | 1.027 | 1.081 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 007206 | 1.0329 | 1.1779 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 007310 | 1.0512 | 1.0512 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 007626 | 1.0047 | 1.0142 | 2020-02-20 | 基金吧 |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 007627 | 1.0032 | 1.0127 | 2020-02-20 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 007779 | 0.9799 | 0.9799 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 007780 | 1.0607 | 1.0607 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 008002 | 1.0106 | 1.1416 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 008111 | 1.0482 | 1.1012 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华沪深股通精选混合A | 008116 | 0.9817 | 0.9817 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 008201 | 1.4161 | 1.4161 | 2022-06-30 | 基金吧 |
| 银华永盛债券 | 008211 | 1.1047 | 1.1447 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华汇益一年持有期混合A | 008384 | 1.0536 | 1.0536 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华汇益一年持有期混合C | 008385 | 1.0372 | 1.0372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华科技创新混合 | 008671 | 0.7656 | 0.7656 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 008677 | 1.0608 | 1.1418 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 1.0807 | 1.0807 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 008834 | 1.062 | 1.062 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 008889 | 0.7594 | 0.7594 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华长丰混合发起式 | 008978 | 1.431 | 1.431 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华港股通精选股票发起式A | 009017 | 0.7841 | 0.7841 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 0.654 | 0.654 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华同力精选混合 | 009394 | 0.7874 | 0.7874 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 009541 | 1.0629 | 1.1349 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华富利精选混合A | 009542 | 0.525 | 0.525 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华品质消费股票 | 009852 | 0.5699 | 0.5699 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华乐享混合A | 009859 | 0.5005 | 0.5005 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华长江经济带主题债券A | 009935 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华长江经济带主题债券C | 009936 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-06-22 | 基金吧 |
| 银华多元机遇混合 | 009960 | 0.4381 | 0.4381 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华招利一年持有期混合A | 009977 | 0.9878 | 0.9878 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华招利一年持有期混合C | 009978 | 0.9736 | 0.9736 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 010524 | 0.7516 | 0.7516 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 0.9685 | 0.9685 | 2024-02-02 | 基金吧 |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 010638 | 1.0052 | 1.0052 | 2023-08-24 | 基金吧 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 0.5495 | 0.5495 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华远兴一年持有期债券 | 010816 | 1.0513 | 1.0513 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华信用季季红债券C | 010986 | 1.0251 | 1.1601 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华心享一年持有期混合 | 011173 | 0.6063 | 0.6063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 011405 | 0.6324 | 0.6324 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 011600 | 0.9189 | 0.9189 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 011733 | 0.5344 | 0.5344 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华阿尔法混合 | 011817 | 0.5734 | 0.5734 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华智能建造股票发起式 | 011836 | 0.4427 | 0.4427 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华长荣混合A | 011855 | 0.9911 | 0.9911 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 012038 | 0.9015 | 0.9015 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 012092 | 1.1274 | 1.1674 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华富饶精选三年持有期混合 | 012178 | 0.5064 | 0.5064 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 012370 | 0.7943 | 0.7943 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 012434 | 0.6299 | 0.6299 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安盛混合 | 012502 | 0.5881 | 0.5881 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 012781 | 0.5107 | 0.5107 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 012782 | 0.5094 | 0.5094 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 012856 | 1.0195 | 1.0885 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 012928 | 0.6082 | 0.6082 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 012929 | 0.6048 | 0.6048 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 0.5547 | 0.5547 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 0.8084 | 0.8084 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华永丰债券 | 013498 | 1.0413 | 1.0883 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 013563 | 1.0871 | 1.0871 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 013564 | 1.0809 | 1.0809 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 013565 | 1.0811 | 1.0811 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华集成电路混合A | 013840 | 0.7355 | 0.7355 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华集成电路混合C | 013841 | 0.7316 | 0.7316 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华新锐成长混合A | 013842 | 0.6833 | 0.6833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华新锐成长混合C | 013843 | 0.6707 | 0.6707 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 013909 | 0.9541 | 0.9541 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 013928 | 0.7952 | 0.7952 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 1.1237 | 1.1237 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2.0284 | 2.0284 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华富利精选混合C | 014044 | 0.5169 | 0.5169 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华积极成长混合C | 014045 | 1.4597 | 1.4597 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 1.3987 | 1.3987 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 014048 | 1.91 | 1.91 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华港股通精选股票发起式C | 014052 | 0.7713 | 0.7713 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华农业产业股票发起式C | 014064 | 1.3191 | 1.3191 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华消费主题混合C | 014346 | 0.9977 | 0.9977 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 014349 | 1.374 | 1.481 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华沪港深增长股票C | 014364 | 1.647 | 1.647 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 0.6714 | 0.6714 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 0.6646 | 0.6646 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安鑫短债债券D | 014638 | 1.0647 | 1.0947 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 014668 | 0.7341 | 0.7341 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 014669 | 0.7297 | 0.7297 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安盈短债债券D | 014670 | 1.0655 | 1.0925 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华心选一年持有期混合A | 014919 | 0.7325 | 0.7325 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华心选一年持有期混合C | 014920 | 0.7254 | 0.7254 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华核心动力精选混合A | 015035 | 0.6293 | 0.6293 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华核心动力精选混合C | 015036 | 0.622 | 0.622 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 015204 | 0.9396 | 0.9396 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 015205 | 0.932 | 0.932 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 银华富裕主题混合C | 015233 | 4.1662 | 4.1662 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华鑫峰混合A | 015305 | 0.8536 | 0.8536 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华鑫峰混合C | 015306 | 0.8459 | 0.8459 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 015418 | 0.8658 | 0.8658 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华日利C | 015557 | 基金吧 | |||
| 银华数字经济股票发起式A | 015641 | 0.7158 | 0.7158 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华数字经济股票发起式C | 015642 | 0.7127 | 0.7127 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华盛利混合发起式C | 015684 | 1.8857 | 1.8857 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华乐享混合C | 015687 | 0.4963 | 0.4963 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 015761 | 0.9521 | 0.9521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 015762 | 0.946 | 0.946 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华绿色低碳债券 | 015771 | 1.0272 | 1.0502 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 015772 | 1.134 | 1.134 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015823 | 1.0531 | 1.0531 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华创新动力优选混合A | 016248 | 0.6781 | 0.6781 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华创新动力优选混合C | 016249 | 0.6739 | 0.6739 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 016262 | 1.3079 | 1.3079 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华高端制造业混合C | 016263 | 0.976 | 1.111 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 016309 | 0.7444 | 0.7444 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 016310 | 0.7386 | 0.7386 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 0.9664 | 0.9664 | 2024-02-02 | 基金吧 |
| 银华卓信成长精选混合A | 016623 | 0.6347 | 0.6347 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华卓信成长精选混合C | 016624 | 0.6302 | 0.6302 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 016701 | 1.2639 | 1.2639 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 016702 | 1.2547 | 1.2547 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 017212 | 1.0569 | 1.0569 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 017273 | 1.1768 | 1.1768 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 017335 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 017369 | 0.9065 | 0.9065 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 017370 | 1.0685 | 1.0685 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华动力领航混合A | 017635 | 0.6662 | 0.6662 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华动力领航混合C | 017636 | 0.6602 | 0.6602 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 017690 | 1.0268 | 1.0468 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华心质混合A | 017723 | 0.7626 | 0.7626 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华心质混合C | 017724 | 0.7585 | 0.7585 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华清洁能源产业混合A | 017839 | 0.8013 | 0.8013 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华清洁能源产业混合C | 017840 | 0.7976 | 0.7976 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 017942 | 0.801 | 0.801 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 018151 | 0.9571 | 0.9571 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 银华医疗健康混合A | 018364 | 0.8088 | 0.8088 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华医疗健康混合C | 018365 | 0.8059 | 0.8059 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 018590 | 1.033 | 1.033 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华顺和债券 | 018632 | 1.0381 | 1.0381 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D | 018685 | 1.0636 | 1.0766 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华新材料混合发起式A | 018821 | 0.9348 | 0.9348 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华新材料混合发起式C | 018822 | 0.9334 | 0.9334 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华纯债信用债券(LOF)D | 019317 | 1.1713 | 1.1713 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华华茂定期开放债券D | 019364 | 1.0181 | 1.0881 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 019369 | 1.0528 | 1.0828 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华信用季季红债券D | 019383 | 1.0605 | 1.0815 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券C | 019439 | 1.0256 | 1.0456 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华月月享30天持有期债券A | 019464 | 1.0285 | 1.0285 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华月月享30天持有期债券C | 019465 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 019508 | 1.0129 | 1.0129 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 019509 | 1.0117 | 1.0117 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 019597 | 0.9603 | 0.9603 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 019630 | 1.0472 | 1.0472 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 银华信用四季红债券D | 019653 | 1.0913 | 1.1293 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 019743 | 0.9908 | 0.9908 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 019744 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华上证科创板100ETF联接A | 019859 | 0.7055 | 0.7055 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华上证科创板100ETF联接C | 019860 | 0.7045 | 0.7045 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华沪深股通精选混合C | 020124 | 0.9797 | 0.9797 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华致淳债券 | 020144 | 1.0332 | 1.0332 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华晶鑫债券A | 020213 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华晶鑫债券C | 020214 | 1.0134 | 1.0134 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 020339 | 1.1077 | 1.1077 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安泰债券A | 020539 | 1.007 | 1.007 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华安泰债券C | 020540 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华钰祥债券A | 020581 | 1.0048 | 1.0048 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华钰祥债券C | 020582 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华添益定期开放债券D | 020604 | 1.0906 | 1.1086 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华季季鑫90天持有期债券A | 020789 | 1.0093 | 1.0093 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华季季鑫90天持有期债券C | 020790 | 1.0089 | 1.0089 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 020864 | 1 | 1 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华嘉选平衡混合发起式C | 020865 | 0.9995 | 0.9995 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华添润定期开放债券D | 020890 | 1.0103 | 1.0423 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华月月鑫30天持有期债券A | 020911 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华月月鑫30天持有期债券C | 020912 | 1.0062 | 1.0062 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华盛泓债券A | 020955 | 1.0108 | 1.0108 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华盛泓债券C | 020956 | 1.01 | 1.01 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华长荣混合C | 020977 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 021105 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华甄选价值成长混合A | 021145 | 基金吧 | |||
| 银华甄选价值成长混合C | 021146 | 基金吧 | |||
| 银华中证A50ETF联接A | 021208 | 0.9762 | 0.9762 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证A50ETF联接C | 021209 | 0.9757 | 0.9757 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券D | 021402 | 1.0266 | 1.0266 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 021694 | 0.734 | 0.734 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 银华稳进 | 150018 | 1.554 | 1.56 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 银华锐进 | 150019 | 1.554 | 2.063 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 银华中证等权90指数金利 | 150030 | 1 | 1.556 | 2020-11-25 | 基金吧 |
| 银华中证等权90指数鑫利 | 150031 | 1 | 0.593 | 2020-11-25 | 基金吧 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1 | 1.521 | 2019-12-26 | 基金吧 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1 | 1.487 | 2019-12-26 | 基金吧 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.037 | 1.504 | 2020-09-29 | 基金吧 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.739 | 0.18 | 2020-09-29 | 基金吧 |
| 银华永兴纯债分级债券B | 150116 | 1.283 | 1.283 | 2016-01-15 | 基金吧 |
| 银华中证800等权指数增强分级A | 150138 | 1.018 | 1.297 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 银华中证800等权指数增强分级B | 150139 | 0.748 | 2.222 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 银华中证转债指数增强分级A | 150143 | 1.029 | 1.343 | 2020-07-28 | 基金吧 |
| 银华中证转债指数增强分级B | 150144 | 1.192 | 1.6 | 2020-07-28 | 基金吧 |
| 银华永益分级债券B | 150162 | 1.001 | 1.565 | 2017-06-01 | 基金吧 |
| 银华沪深300指数分级A | 150167 | 1 | 1.369 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 银华沪深300指数分级B | 150168 | 1 | 2.538 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 150175 | 0.9248 | 1.2789 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 银华恒生国企指数分级(QDII)B | 150176 | 0.9248 | 0.9248 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 银华中证国防安全指数分级A | 150351 | 1.027 | 1.044 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 银华中证国防安全指数分级B | 150352 | 1.125 | 1.125 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 银华中证一带一路主题指数分级A | 150353 | 1.031 | 1.043 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 银华中证一带一路主题指数分级B | 150354 | 0.889 | 0.889 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 港股高股息ETF | 159302 | 基金吧 | |||
| 恒生港股通ETF | 159318 | 0.9302 | 0.9302 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 800增强ETF | 159517 | 0.9245 | 0.9245 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 2000增强ETF | 159555 | 0.7862 | 0.7862 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 港股创新药ETF | 159567 | 0.801 | 0.801 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 创业板200ETF银华 | 159575 | 0.7989 | 0.7989 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| A50ETF基金 | 159592 | 0.9715 | 0.9715 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 1000增强ETF | 159677 | 0.8005 | 0.8005 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 港股消费 | 159735 | 0.5247 | 0.5247 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 房地产ETF | 159768 | 0.4836 | 0.4836 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 消费电子龙头ETF | 159769 | 0.7257 | 0.7257 | 2024-07-09 | 基金吧 |
| 港股通医药ETF | 159776 | 0.6892 | 0.6892 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 双创50 | 159782 | 0.446 | 0.446 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| VRETF | 159786 | 0.6752 | 0.6752 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 新经济 | 159822 | 0.5304 | 0.5304 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 农业50 | 159827 | 0.6758 | 0.6758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 券商ETF | 159842 | 0.7693 | 0.7693 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 影视ETF | 159855 | 0.6317 | 0.6317 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 食品ETF | 159862 | 0.6255 | 0.6255 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 有色金属 | 159871 | 0.96 | 0.96 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 央企ETF | 159959 | 1.3567 | 1.3567 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 深100P | 159969 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 创新ETF | 159987 | 1.0732 | 1.0732 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 小盘价值 | 159990 | 1.1652 | 1.1652 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 创新药 | 159992 | 0.6127 | 0.6127 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 5GETF | 159994 | 0.7909 | 0.7909 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 2.454 | 2.333 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华沪深300指数 | 161811 | 0.772 | 0.772 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华深证100指数 | 161812 | 0.908 | 0.908 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华信用债券(LOF) | 161813 | 1.314 | 1.499 | 2019-01-02 | 基金吧 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 161815 | 0.734 | 0.734 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 银华中证等权重90指数 | 161816 | 0.666 | 0.666 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华消费主题混合A | 161818 | 1.0138 | 1.2187 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证内地资源指数分级 | 161819 | 0.858 | 0.596 | 2020-09-29 | 基金吧 |
| 银华中证等权90指数分级 | 16181A | 1 | 1.374 | 2020-11-25 | 基金吧 |
| 银华沪深300指数分级 | 16181B | 1 | 2.29 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 银华深证100指数分级 | 16181C | 1.554 | 1.814 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 银华沪深300(LOF) | 16181L | 1 | 0.696 | 2014-01-06 | 基金吧 |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 161820 | 1.1711 | 1.6341 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 161821 | 1.211 | 1.211 | 2017-07-17 | 基金吧 |
| 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 161822 | 1.194 | 1.194 | 2017-07-17 | 基金吧 |
| 银华永兴纯债债券(LOF)A | 161823 | 1.206 | 1.206 | 2022-01-20 | 基金吧 |
| 银华永兴纯债债券(LOF)C | 161824 | 1.174 | 1.174 | 2022-01-20 | 基金吧 |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 161825 | 0.883 | 1.672 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 银华中证转债指数增强分级 | 161826 | 1.078 | 1.168 | 2020-07-28 | 基金吧 |
| 银华永益分级债券 | 161827 | 1.001 | 1.516 | 2017-06-01 | 基金吧 |
| 银华永益分级债券A | 161828 | 1 | 1.117 | 2017-06-01 | 基金吧 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 161831 | 0.5461 | 0.5461 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华中证国防安全指数分级 | 161832 | 1.076 | 1.085 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 银华中证一带一路主题指数分级 | 161833 | 0.96 | 0.966 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 161834 | 1.396 | 1.542 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华惠丰定期开放混合 | 161835 | 1.1122 | 1.1122 | 2019-09-02 | 基金吧 |
| 银华惠博定期开放混合 | 161836 | 基金吧 | |||
| 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 161838 | 0.5329 | 0.5329 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华优势企业混合 | 180001 | 1.1993 | 3.3501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华增值混合 | 180002 | 1.006 | 1.0724 | 2020-03-26 | 基金吧 |
| 银华-道琼斯88指数 | 180003 | 1.0182 | 3.2515 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华优质增长混合 | 180010 | 1.1541 | 4.2616 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华富裕主题混合A | 180012 | 4.193 | 5.146 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华领先策略混合 | 180013 | 0.9954 | 2.8362 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华增强收益债券 | 180015 | 1.137 | 1.862 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华和谐主题混合 | 180018 | 2.683 | 2.763 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华成长先锋混合 | 180020 | 1.033 | 1.058 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华信用双利债券A | 180025 | 1.136 | 1.696 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华信用双利债券C | 180026 | 1.111 | 1.626 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华永祥灵活配置混合 | 180028 | 1.052 | 1.74 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华永泰积极债券A | 180029 | 1.274 | 1.274 | 2018-03-16 | 基金吧 |
| 银华永泰积极债券C | 180030 | 1.226 | 1.226 | 2018-03-16 | 基金吧 |
| 银华中小盘混合 | 180031 | 1.984 | 4.296 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华上证50等权ETF联接 | 180033 | 1.464 | 1.464 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 183001 | 1.097 | 1.097 | 2022-12-31 | 基金吧 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 501022 | 1.93 | 1.93 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华惠安定期开放混合 | 501033 | 0.9987 | 0.9987 | 2019-04-03 | 基金吧 |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 501038 | 1.5478 | 1.5478 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华惠景定期开放混合 | 501052 | 基金吧 | |||
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 1.009 | 1.009 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 0.5677 | 0.5677 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华上证50等权ETF | 510430 | 1.746 | 1.746 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 银华日利 | 511880 | 101.038 | 131.598 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| MSCI中国 | 512380 | 1.1494 | 1.1494 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 科技30 | 513160 | 0.6876 | 0.6876 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 物流快递 | 516530 | 0.8003 | 0.8003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 化工产业 | 516690 | 0.573 | 0.573 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 银华中证800汽车与零部件ETF | 516870 | 1.1131 | 1.1131 | 2021-11-04 | 基金吧 |
| 光伏50 | 516880 | 0.5674 | 0.5674 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 基建ETF | 516950 | 0.9602 | 0.9602 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 沪港深 | 517000 | 0.6862 | 0.6862 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华价值优选混合 | 519001 | 1.5174 | 5.1251 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 低碳ETF | 562300 | 0.5323 | 0.5323 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 300成长 | 562310 | 0.6674 | 0.6674 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 300价值A | 562320 | 1.0905 | 1.0905 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 500价值 | 562330 | 0.8882 | 0.8882 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 500成长 | 562340 | 0.8812 | 0.8812 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 电力 | 562350 | 1.1104 | 1.1104 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 机器人YH | 562360 | 0.6372 | 0.6372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 科技引领 | 562380 | 0.7656 | 0.7656 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中药 | 562390 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 油气资源 | 563150 | 0.9122 | 0.9122 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 高股息 | 563180 | 1.006 | 1.006 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 科创100 | 588190 | 0.6963 | 0.6963 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华信用季季红债券H | 960042 | 1.053 | 1.053 | 2021-07-30 | 基金吧 |
| 基金天华 | 184706 | 2.6573 | 3.1573 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 银华多利宝货币A | 000604 | 0.597 | 1.597 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华多利宝货币B | 000605 | 0.6614 | 1.841 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华活钱宝货币A | 000657 | 0.435 | 1.56 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华活钱宝货币B | 000658 | 0 | 0.3 | 2014-12-31 | 基金吧 |
| 银华活钱宝货币C | 000659 | 1.233 | 2015-01-16 | 基金吧 | |
| 银华活钱宝货币D | 000660 | 1.3324 | 4.817 | 2015-03-11 | 基金吧 |
| 银华活钱宝货币E | 000661 | 2.862 | 2015-06-09 | 基金吧 | |
| 银华活钱宝货币F | 000662 | 0.5001 | 1.812 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华惠增利货币A | 000860 | 0.4991 | 1.814 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华惠增利货币C | 001025 | 0.4337 | 1.573 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华惠添益货币A | 001101 | 0.4147 | 1.568 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华惠添益货币C | 004964 | 0.4782 | 1.809 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华惠添益货币D | 019850 | 0.4552 | 1.721 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华货币A | 180008 | 0.3612 | 1.4 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 银华货币B | 180009 | 0.4269 | 1.644 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3976781 | 2024-07-26 | 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976152 | 2024-07-26 | 银华基金管理股份有限公司关于指定旗下部 | 其他 | 上海证券报 |
| 3976930 | 2024-07-26 | 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976939 | 2024-07-26 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（ | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976980 | 2024-07-26 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976952 | 2024-07-26 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976782 | 2024-07-26 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3977034 | 2024-07-26 | 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976796 | 2024-07-26 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976789 | 2024-07-26 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3977144 | 2024-07-26 | 银华基金管理股份有限公司关于指定旗下部 | 其他 | 上海证券报 |
| 3977145 | 2024-07-26 | 银华基金管理股份有限公司关于指定旗下部 | 其他 | 上海证券报 |
| 3976799 | 2024-07-26 | 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（ | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3977037 | 2024-07-26 | 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
- 2013-06-04银华货币市场证券投资基金２０１３年“端午节”假期前暂停申购（含定期定额投资及
- 2013-06-03银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）继续暂停大额申购(含定期定额投资)业务
- 2013-06-03银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ）继续暂停大额申购（含定期定额投资
- 2013-05-29银华沪深300指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
- 2013-05-29银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书摘要
- 2013-05-28银华基金金斌：做有理念的灵活投资者
- 2013-05-27银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长信科技估值方法调整的公告
- 2013-05-27银华基金金斌：做一个有理念的灵活投资者
- 2013-05-24银华成长先锋混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-05-22银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）因境外交易所休市暂停申购、赎回及定期定额
- 2013-05-21银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的隆平高科估值方法调整的公告
- 2013-05-21银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加重庆银行网上申购业务费率优惠活动的公
- 2013-05-15银华基金管理有限公司关于增加财达证券、东海证券为银华交易型货币市场基金申购赎