银华基金成立于2001年5月，成立11年以来，凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格，银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务，逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司，截至2011年底，公司资产管理规模位列行业前十，跻身国内优秀基金管理公司行列。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 000062 | 1.074 | 1.074 | 2018-09-27 | 基金吧 |
| 银华信用四季红债券A | 000194 | 1.086 | 1.642 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华信用季季红债券A | 000286 | 1.055 | 1.5735 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华永利债券A | 000287 | 1.22 | 1.28 | 2018-06-30 | 基金吧 |
| 银华永利债券C | 000288 | 1.201 | 1.261 | 2018-06-30 | 基金吧 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 000791 | 1.1212 | 1.1362 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华高端制造业混合A | 000823 | 1.7 | 1.835 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 000904 | 1.704 | 2.024 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华中国梦30股票 | 001163 | 1.561 | 1.844 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 001231 | 1.7101 | 1.7101 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华恒利灵活配置混合A | 001264 | 1.558 | 1.618 | 2021-11-15 | 基金吧 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 001280 | 1.141 | 2.287 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华汇利灵活配置混合A | 001289 | 1.702 | 1.787 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华稳利灵活配置混合A | 001303 | 1.1956 | 1.1956 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华沪港深增长股票A | 001703 | 2.296 | 2.366 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 1.824 | 1.824 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 001729 | 0.97 | 1.005 | 2019-08-30 | 基金吧 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 001808 | 2.143 | 2.143 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 001954 | 1.026 | 1.026 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 002161 | 1.671 | 1.671 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 0.982 | 0.982 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华合利债券 | 002306 | 0.908 | 0.908 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 002307 | 2.252 | 2.252 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华汇利灵活配置混合C | 002322 | 1.6648 | 1.7448 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华稳利灵活配置混合C | 002323 | 1.1964 | 1.1964 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华聚利灵活配置混合C | 002326 | 1.106 | 2.23 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华恒利灵活配置混合C | 002327 | 1.541 | 1.591 | 2021-11-15 | 基金吧 |
| 银华泰利灵活配置混合C | 002328 | 1.5317 | 1.5317 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华双动力债券 | 002481 | 1.044 | 1.044 | 2018-12-31 | 基金吧 |
| 银华添益定期开放债券A | 002491 | 1.0867 | 1.3537 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华远景债券A | 002501 | 1.2672 | 1.4552 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华通利灵活配置混合A | 003062 | 1.3948 | 1.3948 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华通利灵活配置混合C | 003063 | 1.3426 | 1.3426 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 003397 | 1.887 | 1.887 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华添泽定期开放债券 | 003497 | 1.8108 | 1.8588 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 银华上证10年期国债指数A | 003814 | 1.0999 | 1.0999 | 2020-02-13 | 基金吧 |
| 银华上证10年期国债指数C | 003815 | 1.096 | 1.096 | 2020-02-13 | 基金吧 |
| 银华日利B | 003816 | 101.242 | 132.824 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证5年期国债指数A | 003817 | 1.1058 | 1.1058 | 2020-02-13 | 基金吧 |
| 银华上证5年期国债指数C | 003818 | 1.2035 | 1.2035 | 2020-02-13 | 基金吧 |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 003932 | 1.1104 | 1.1104 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 003933 | 1.1133 | 1.1133 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 003934 | 1.1228 | 1.1228 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 003935 | 1.1398 | 1.1398 | 2019-12-31 | 基金吧 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 1.6248 | 2.1109 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 003987 | 1.1506 | 1.1506 | 2020-08-03 | 基金吧 |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 003988 | 1.1418 | 1.1418 | 2020-08-03 | 基金吧 |
| 银华中债5年期金融债指数A | 003989 | 1.1475 | 1.1475 | 2020-08-03 | 基金吧 |
| 银华中债5年期金融债指数C | 003990 | 1.1691 | 1.1691 | 2020-08-03 | 基金吧 |
| 银华中债AAA信用债指数A | 003995 | 1.1599 | 1.1599 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 银华中债AAA信用债指数C | 003996 | 1.4077 | 1.4077 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 银华添润定期开放债券A | 004087 | 1.0225 | 1.3342 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 004839 | 1.1326 | 1.1476 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 005033 | 1.123 | 1.123 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 005034 | 1.1201 | 1.1201 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 005035 | 1.0308 | 1.0308 | 2023-01-10 | 基金吧 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 005036 | 1.0215 | 1.0215 | 2023-01-10 | 基金吧 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 1.6331 | 1.8961 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 1.5769 | 1.8359 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华农业产业股票发起式A | 005106 | 1.3484 | 1.3484 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 005112 | 1.4312 | 1.4312 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 005119 | 2.3636 | 2.3636 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 1.775 | 1.775 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 1.7293 | 1.7293 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 1.294 | 1.294 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 1.2573 | 1.2573 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 005239 | 0.9008 | 0.9008 | 2020-11-17 | 基金吧 |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 005240 | 0.9036 | 0.9036 | 2020-11-17 | 基金吧 |
| 银华估值优势混合 | 005250 | 1.3186 | 1.3186 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | 2.5235 | 2.5235 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 1.8337 | 1.8337 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 1.7863 | 1.7863 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 005286 | 1.041 | 1.3251 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 005447 | 1.2971 | 1.2971 | 2021-02-24 | 基金吧 |
| 银华多元收益定期开放混合A | 005463 | 1.1024 | 1.1024 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华多元收益定期开放混合C | 005464 | 1.0661 | 1.0661 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 1.4632 | 1.5932 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华积极成长混合A | 005498 | 1.8037 | 1.8037 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华岁盈定期开放债券 | 005500 | 1.1288 | 1.1288 | 2021-08-19 | 基金吧 |
| 银华尊享多策略混合A | 005509 | 基金吧 | |||
| 银华尊享多策略混合C | 005510 | 基金吧 | |||
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 005515 | 1.128 | 1.128 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 005516 | 1.1508 | 1.1508 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 005519 | 1.1767 | 1.1767 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华华茂定期开放债券A | 005529 | 1.0514 | 1.2924 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华国企改革混合发起式 | 005533 | 2.393 | 2.393 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 1.7071 | 1.9371 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 005544 | 1.6963 | 1.6963 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华岁弘定期开放债券 | 005546 | 基金吧 | |||
| 银华可转债债券A | 005771 | 1.627 | 1.627 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 3.1246 | 3.2976 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华裕利混合发起式 | 005848 | 2.0432 | 2.0432 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 006119 | 1.1804 | 1.1804 | 2023-01-12 | 基金吧 |
| 银华兴盛股票A | 006251 | 1.575 | 1.575 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华行业轮动混合 | 006302 | 1.5836 | 2.1005 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 006305 | 1.3842 | 1.3842 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 006339 | 1.4204 | 1.4204 | 2022-06-30 | 基金吧 |
| 银华盛利混合发起式A | 006348 | 2.8548 | 2.8548 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 006415 | 1.0538 | 1.2398 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安盈短债债券A | 006496 | 1.0941 | 1.1921 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安盈短债债券C | 006497 | 1.0766 | 1.1746 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华远见混合发起式 | 006610 | 1.1923 | 1.1923 | 2022-03-14 | 基金吧 |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 006612 | 1.096 | 1.301 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 006645 | 1.0466 | 1.2256 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华信用四季红债券C | 006837 | 1.0152 | 1.2677 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安鑫短债债券A | 006907 | 1.0728 | 1.1778 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安鑫短债债券C | 006908 | 1.0546 | 1.1596 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安享短债债券A | 007030 | 1.0292 | 1.0292 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 银华安享短债债券C | 007031 | 1.0261 | 1.0261 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 银华积极精选混合 | 007056 | 1.5643 | 1.5643 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 007204 | 1.1185 | 1.1725 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 007205 | 1.0919 | 1.1459 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 007206 | 1.0303 | 1.2103 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 007310 | 1.165 | 1.165 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 007626 | 1.0047 | 1.0142 | 2020-02-20 | 基金吧 |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 007627 | 1.0032 | 1.0127 | 2020-02-20 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 007779 | 1.1247 | 1.1247 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 007780 | 1.3022 | 1.3022 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 008002 | 1.0054 | 1.1784 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 008111 | 1.0348 | 1.1258 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华沪深股通精选混合A | 008116 | 1.5533 | 1.5533 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 008201 | 1.4161 | 1.4161 | 2022-06-30 | 基金吧 |
| 银华永盛债券 | 008211 | 1.1005 | 1.1755 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华汇益一年持有期混合A | 008384 | 1.1091 | 1.1091 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华汇益一年持有期混合C | 008385 | 1.0862 | 1.0862 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华科技创新混合A | 008671 | 1.4792 | 1.4792 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 008677 | 1.063 | 1.172 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 1.1677 | 1.1677 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 008834 | 1.1417 | 1.1417 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 008889 | 1.6034 | 1.6034 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华长丰混合发起式 | 008978 | 1.6347 | 1.6347 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华港股通精选股票发起式A | 009017 | 1.1474 | 1.1474 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 1.1744 | 1.1744 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华同力精选混合 | 009394 | 1.1874 | 1.1874 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 009541 | 1.0638 | 1.1638 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华富利精选混合A | 009542 | 0.6446 | 0.6446 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华品质消费股票A | 009852 | 0.8017 | 0.8017 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华乐享混合A | 009859 | 0.884 | 0.884 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华长江经济带主题债券A | 009935 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-06-30 | 基金吧 |
| 银华长江经济带主题债券C | 009936 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-06-22 | 基金吧 |
| 银华多元机遇混合 | 009960 | 0.6536 | 0.6536 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华招利一年持有期混合A | 009977 | 1.1063 | 1.1063 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华招利一年持有期混合C | 009978 | 1.0847 | 1.0847 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 010524 | 1.5808 | 1.5808 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 0.9685 | 0.9685 | 2024-02-02 | 基金吧 |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 010638 | 1.0052 | 1.0052 | 2023-08-24 | 基金吧 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 0.9479 | 0.9479 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华远兴一年持有期债券 | 010816 | 1.1016 | 1.1016 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华信用季季红债券C | 010986 | 1.0197 | 1.1965 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华心享一年持有期混合 | 011173 | 0.8478 | 0.8478 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 011405 | 0.8494 | 0.8494 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 011600 | 1.0225 | 1.0225 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 011733 | 0.7107 | 0.7107 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华阿尔法混合 | 011817 | 0.9526 | 0.9526 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华智能建造股票发起式 | 011836 | 0.5975 | 0.5975 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华长荣混合A | 011855 | 1.1273 | 1.1273 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 012038 | 1.039 | 1.039 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 012092 | 1.1104 | 1.1904 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华富饶精选三年持有期混合 | 012178 | 0.6127 | 0.6127 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 012370 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 012434 | 0.8831 | 0.8831 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安盛混合 | 012502 | 0.7208 | 0.7208 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 012781 | 0.7544 | 0.7544 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 012782 | 0.7516 | 0.7516 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 012856 | 1.0081 | 1.1161 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 012928 | 0.9017 | 0.9017 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 012929 | 0.8938 | 0.8938 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 0.567 | 0.567 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 1.0989 | 1.0989 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华永丰债券 | 013498 | 1.0317 | 1.1217 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 013563 | 1.111 | 1.111 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 013564 | 1.1019 | 1.1019 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 013565 | 1.1021 | 1.1021 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华集成电路混合A | 013840 | 1.4308 | 1.4308 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华集成电路混合C | 013841 | 1.4196 | 1.4196 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华新锐成长混合A | 013842 | 1.2378 | 1.2378 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华新锐成长混合C | 013843 | 1.2028 | 1.2028 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 013909 | 1.0473 | 1.0473 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 013928 | 0.99 | 0.99 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 1.6809 | 1.6809 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 3.0541 | 3.0541 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华富利精选混合C | 014044 | 0.6298 | 0.6298 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华积极成长混合C | 014045 | 1.7616 | 1.7616 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 1.5993 | 1.5993 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 014048 | 2.593 | 2.593 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华港股通精选股票发起式C | 014052 | 1.079 | 1.079 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华农业产业股票发起式C | 014064 | 1.3383 | 1.3383 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华消费主题混合C | 014346 | 1.1424 | 1.1424 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 014349 | 1.734 | 1.841 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华沪港深增长股票C | 014364 | 2.198 | 2.198 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 0.9987 | 0.9987 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 0.9837 | 0.9837 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安鑫短债债券D | 014638 | 1.0727 | 1.1177 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 014668 | 1.4468 | 1.4468 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 014669 | 1.4326 | 1.4326 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安盈短债债券D | 014670 | 1.0939 | 1.1209 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华心选一年持有期混合A | 014919 | 1.0977 | 1.0977 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华心选一年持有期混合C | 014920 | 1.0816 | 1.0816 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华核心动力精选混合A | 015035 | 0.934 | 0.934 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华核心动力精选混合C | 015036 | 0.9162 | 0.9162 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 015204 | 1.4875 | 1.4875 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 015205 | 1.4657 | 1.4657 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华富裕主题混合C | 015233 | 4.3687 | 4.3687 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华鑫峰混合A | 015305 | 1.2053 | 1.2053 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华鑫峰混合C | 015306 | 1.1883 | 1.1883 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 015418 | 0.985 | 0.985 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华日利C | 015557 | 基金吧 | |||
| 银华数字经济股票发起式A | 015641 | 1.7868 | 1.7868 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华数字经济股票发起式C | 015642 | 1.7733 | 1.7733 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华盛利混合发起式C | 015684 | 2.8161 | 2.8161 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华乐享混合C | 015687 | 0.8719 | 0.8719 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 015761 | 1.0178 | 1.0178 | 2025-06-02 | 基金吧 |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 015762 | 1.0087 | 1.0087 | 2025-06-02 | 基金吧 |
| 银华绿色低碳债券 | 015771 | 1.0441 | 1.0744 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 015772 | 2.116 | 2.116 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015823 | 1.0747 | 1.0747 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华创新动力优选混合A | 016248 | 1.0006 | 1.0006 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华创新动力优选混合C | 016249 | 0.9893 | 0.9893 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 016262 | 2.317 | 2.317 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华高端制造业混合C | 016263 | 1.668 | 1.803 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 016309 | 0.8294 | 0.8294 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 016310 | 0.8195 | 0.8195 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 0.9664 | 0.9664 | 2024-02-02 | 基金吧 |
| 银华卓信成长精选混合A | 016623 | 1.0289 | 1.0289 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华卓信成长精选混合C | 016624 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 016701 | 1.8515 | 1.8515 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 016702 | 1.8288 | 1.8288 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 017212 | 1.176 | 1.176 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 017273 | 1.4045 | 1.4045 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 017335 | 1.1403 | 1.1403 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 017369 | 1.0488 | 1.0488 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 017370 | 1.3189 | 1.3189 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华动力领航混合A | 017635 | 0.9482 | 0.9482 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华动力领航混合C | 017636 | 0.9325 | 0.9325 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 017690 | 1.0242 | 1.0715 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华心质混合A | 017723 | 1.3096 | 1.3096 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华心质混合C | 017724 | 1.296 | 1.296 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华清洁能源产业混合A | 017839 | 1.2382 | 1.2382 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华清洁能源产业混合C | 017840 | 1.2263 | 1.2263 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 017942 | 1.0029 | 1.0029 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 018151 | 1.0541 | 1.0541 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华医疗健康混合A | 018364 | 0.9587 | 0.9587 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华医疗健康混合C | 018365 | 0.9511 | 0.9511 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 018590 | 1.87 | 1.87 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华顺和债券 | 018632 | 1.0421 | 1.0701 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D | 018685 | 1.0659 | 1.1069 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华新材料混合发起式A | 018821 | 1.3131 | 1.3131 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华新材料混合发起式C | 018822 | 1.303 | 1.303 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华纯债信用债券(LOF)D | 019317 | 1.1588 | 1.2028 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华华茂定期开放债券D | 019364 | 1.0524 | 1.1224 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 019369 | 1.0548 | 1.1168 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华信用季季红债券D | 019383 | 1.0552 | 1.1206 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券C | 019439 | 1.0189 | 1.0662 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华月月享30天持有期债券A | 019464 | 1.0556 | 1.0556 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华月月享30天持有期债券C | 019465 | 1.0514 | 1.0514 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 019508 | 1.3577 | 1.3577 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 019509 | 1.3516 | 1.3516 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 019597 | 1.0905 | 1.5705 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 019630 | 1.1185 | 1.1185 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华信用四季红债券D | 019653 | 1.08 | 1.152 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华富兴央企混合发起式A | 019743 | 1.2871 | 1.2871 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华富兴央企混合发起式C | 019744 | 1.2789 | 1.2789 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证科创板100ETF联接A | 019859 | 1.2997 | 1.2997 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证科创板100ETF联接C | 019860 | 1.2936 | 1.2936 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华沪深股通精选混合C | 020124 | 1.5426 | 1.5426 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华致淳债券 | 020144 | 1.0425 | 1.0675 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华晶鑫债券A | 020213 | 1.0579 | 1.0579 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华晶鑫债券C | 020214 | 1.0516 | 1.0516 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 020339 | 1.1637 | 1.1637 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安泰债券A | 020539 | 1.0356 | 1.0356 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华安泰债券C | 020540 | 1.0324 | 1.0324 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华钰祥债券A | 020581 | 1.0417 | 1.0417 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华钰祥债券C | 020582 | 1.0372 | 1.0372 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华添益定期开放债券D | 020604 | 1.053 | 1.106 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华季季鑫90天持有期债券A | 020789 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华季季鑫90天持有期债券C | 020790 | 1.069 | 1.069 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 020864 | 1.1231 | 1.1231 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华嘉选平衡混合发起式C | 020865 | 1.1167 | 1.1167 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华添润定期开放债券D | 020890 | 1.0241 | 1.0561 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华月月鑫30天持有期债券A | 020911 | 1.0417 | 1.0417 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华月月鑫30天持有期债券C | 020912 | 1.0387 | 1.0387 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华盛泓债券A | 020955 | 1.0977 | 1.0977 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华盛泓债券C | 020956 | 1.0928 | 1.0928 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华长荣混合C | 020977 | 1.1197 | 1.1197 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 021038 | 1.0849 | 1.0849 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 021039 | 1.0826 | 1.0826 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 021105 | 1.0397 | 1.0477 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华甄选价值成长混合A | 021145 | 1.4566 | 1.4566 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华甄选价值成长混合C | 021146 | 1.4498 | 1.4498 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证A50ETF联接A | 021208 | 1.2955 | 1.2955 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证A50ETF联接C | 021209 | 1.2908 | 1.2908 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券D | 021402 | 1.024 | 1.0513 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 021694 | 0.935 | 0.935 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 022144 | 1.0434 | 1.0434 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 022145 | 1.0411 | 1.0411 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证A500ETF发起式联接A | 022450 | 1.1981 | 1.1981 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证A500ETF发起式联接C | 022451 | 1.1958 | 1.1958 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证A500ETF发起式联接I | 022452 | 1.197 | 1.197 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A | 022565 | 1.0406 | 1.0406 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C | 022566 | 1.0374 | 1.0374 | 2025-10-30 | 基金吧 |
| 银华上证科创板100ETF联接I | 022569 | 1.2967 | 1.2967 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证A50ETF联接I | 022606 | 1.2938 | 1.2938 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y | 022944 | 1.2 | 1.2 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证180ETF发起式联接A | 023234 | 1.2134 | 1.2134 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证180ETF发起式联接C | 023235 | 1.2112 | 1.2112 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证180ETF发起式联接I | 023236 | 1.2127 | 1.2127 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华增强收益债券D | 023513 | 1.3253 | 1.3253 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 023550 | 1.1951 | 1.1951 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 023551 | 1.1936 | 1.1936 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 023552 | 1.1944 | 1.1944 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华远景债券D | 023615 | 1.2681 | 1.2681 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券A | 023640 | 1.0117 | 1.0117 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华季季丰90天滚动持有债券C | 023641 | 1.0104 | 1.0104 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华可转债债券D | 023702 | 1.6273 | 1.6273 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华增强收益债券C | 023823 | 1.3242 | 1.3242 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券A | 023837 | 1.0048 | 1.0048 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券C | 023838 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华甄选价值回报混合A | 023839 | 1.0682 | 1.0682 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华甄选价值回报混合C | 023840 | 1.0678 | 1.0678 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 023929 | 1.3584 | 1.3584 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 023930 | 1.357 | 1.357 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证A500指数增强A | 023932 | 1.0076 | 1.0076 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证A500指数增强C | 023933 | 1.007 | 1.007 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华品质消费股票C | 023948 | 0.7996 | 0.7996 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 024037 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 024038 | 1.2104 | 1.2104 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 024039 | 1.2108 | 1.2108 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华钰丰债券A | 024089 | 1.0127 | 1.0127 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华钰丰债券C | 024090 | 1.012 | 1.012 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数D | 024341 | 1.0642 | 1.0722 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华兴盛股票C | 024395 | 1.5734 | 1.5734 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华成长智选混合A | 024455 | 1.1093 | 1.1093 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华成长智选混合C | 024456 | 1.1071 | 1.1071 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华国证自由现金流ETF联接A | 024570 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华国证自由现金流ETF联接C | 024571 | 1.0683 | 1.0683 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华钰盈债券A | 024941 | 1.0045 | 1.0045 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华钰盈债券C | 024942 | 1.0042 | 1.0042 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 025131 | 基金吧 | |||
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 025132 | 基金吧 | |||
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 025193 | 0.9911 | 0.9911 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 025194 | 0.9907 | 0.9907 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华钰祥债券E | 025199 | 1.0382 | 1.0382 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 025326 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 025327 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华沪深300指数C | 025329 | 1.0319 | 1.0319 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 025330 | 0.853 | 0.853 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华创业板综合ETF联接A | 025398 | 基金吧 | |||
| 银华创业板综合ETF联接C | 025399 | 基金吧 | |||
| 银华瑞和灵活配置混合C | 025476 | 1.6955 | 1.6955 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华科技创新混合C | 025572 | 1.4785 | 1.4785 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华鑫禾混合A | 025666 | 基金吧 | |||
| 银华鑫禾混合C | 025667 | 基金吧 | |||
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 025820 | 基金吧 | |||
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 025821 | 基金吧 | |||
| 银华稳进 | 150018 | 1.554 | 1.56 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 银华锐进 | 150019 | 1.554 | 2.063 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 中证90A | 150030 | 1 | 1.556 | 2020-11-25 | 基金吧 |
| 中证90B | 150031 | 1 | 0.593 | 2020-11-25 | 基金吧 |
| 消费A | 150047 | 1 | 1.521 | 2019-12-26 | 基金吧 |
| 消费B | 150048 | 1 | 1.487 | 2019-12-26 | 基金吧 |
| 资源A级 | 150059 | 1.037 | 1.504 | 2020-09-29 | 基金吧 |
| 资源B级 | 150060 | 0.739 | 0.18 | 2020-09-29 | 基金吧 |
| 永兴B | 150116 | 1.283 | 1.283 | 2016-01-15 | 基金吧 |
| 中证800A | 150138 | 1.018 | 1.297 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 中证800B | 150139 | 0.748 | 2.222 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 转债A级 | 150143 | 1.029 | 1.343 | 2020-07-28 | 基金吧 |
| 转债B级 | 150144 | 1.192 | 1.6 | 2020-07-28 | 基金吧 |
| 永益B | 150162 | 1.001 | 1.565 | 2017-06-01 | 基金吧 |
| 银华300A | 150167 | 1 | 1.369 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 银华300B | 150168 | 1 | 2.538 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 恒中企A | 150175 | 0.9248 | 1.2789 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 恒中企B | 150176 | 0.9248 | 0.9248 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国安A | 150351 | 1.027 | 1.044 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 国安B | 150352 | 1.125 | 1.125 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 一带路A | 150353 | 1.031 | 1.043 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 一带路B | 150354 | 0.889 | 0.889 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 科创债ETF银华 | 159112 | 100.192 | 1.0019 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 现金流ETF基金 | 159225 | 1.2428 | 1.2428 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 创业板综ETF银华 | 159288 | 0.9997 | 0.9997 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 港股高股息ETF | 159302 | 1.3605 | 1.3605 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 恒生港股通ETF | 159318 | 1.4163 | 1.4163 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| A500ETF | 159339 | 1.1886 | 1.1886 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 800增强ETF | 159517 | 1.2714 | 1.2714 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 2000增强ETF | 159555 | 1.5846 | 1.5846 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 港股创新药ETF | 159567 | 0.8566 | 1.7132 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 创业板200ETF银华 | 159575 | 1.435 | 1.435 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| A50ETF基金 | 159592 | 1.315 | 1.315 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 1000增强ETF | 159677 | 1.3589 | 1.3589 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 港股消费 | 159735 | 0.8397 | 0.8397 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 房地产ETF | 159768 | 0.6062 | 0.6062 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 消费电子龙头ETF | 159769 | 0.7257 | 0.7257 | 2024-07-09 | 基金吧 |
| 港股通医药ETF | 159776 | 1.3259 | 1.3259 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 双创50 | 159782 | 0.9091 | 0.9091 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| VRETF | 159786 | 1.1321 | 1.1321 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 新经济 | 159822 | 0.7541 | 0.7541 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 农业50 | 159827 | 0.8821 | 0.8821 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 券商ETF | 159842 | 1.1846 | 1.1846 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 影视ETF | 159855 | 1.0184 | 1.0184 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 食品ETF | 159862 | 0.6739 | 0.6739 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 有色金属 | 159871 | 1.7473 | 1.7473 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 央企ETF | 159959 | 1.591 | 1.591 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 深100P | 159969 | 1.5 | 1.5 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 创新ETF | 159987 | 1.0105 | 1.0105 | 2024-09-02 | 基金吧 |
| 小盘价值 | 159990 | 1.1652 | 1.1652 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 创新药 | 159992 | 0.915 | 0.915 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 5GETF | 159994 | 1.7386 | 1.7386 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 3.722 | 3.539 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华沪深300指数A | 161811 | 1.032 | 1.032 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华深证100指数 | 161812 | 1.331 | 1.331 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华信用债券(LOF) | 161813 | 1.314 | 1.499 | 2019-01-02 | 基金吧 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 161815 | 0.94 | 0.94 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华中证等权重90指数 | 161816 | 0.9807 | 0.9807 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华消费主题混合A | 161818 | 1.1699 | 1.3748 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 中证资源 | 161819 | 0.858 | 0.596 | 2020-09-29 | 基金吧 |
| 银华中证等权90指数分级 | 16181A | 1 | 1.374 | 2020-11-25 | 基金吧 |
| 银华沪深300指数分级 | 16181B | 1 | 2.29 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 银华深证100指数分级 | 16181C | 1.554 | 1.814 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 银华沪深300指数(LOF) | 16181L | 1 | 0.696 | 2014-01-06 | 基金吧 |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 161820 | 1.1584 | 1.6654 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华50A | 161821 | 1.211 | 1.211 | 2017-07-17 | 基金吧 |
| 银华50C | 161822 | 1.194 | 1.194 | 2017-07-17 | 基金吧 |
| 银华永兴 | 161823 | 1.206 | 1.206 | 2022-01-20 | 基金吧 |
| 永兴债C | 161824 | 1.174 | 1.174 | 2022-01-20 | 基金吧 |
| 800分级 | 161825 | 0.883 | 1.672 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 中证转债 | 161826 | 1.078 | 1.168 | 2020-07-28 | 基金吧 |
| 银华永益分级债券 | 161827 | 1.001 | 1.516 | 2017-06-01 | 基金吧 |
| 永益A | 161828 | 1 | 1.117 | 2017-06-01 | 基金吧 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 161831 | 0.8531 | 0.8531 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华中证国防安全指数分级 | 161832 | 1.076 | 1.085 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 一带路 | 161833 | 0.96 | 0.966 | 2016-06-14 | 基金吧 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 161834 | 1.775 | 1.921 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华惠丰定期开放混合 | 161835 | 1.1122 | 1.1122 | 2019-09-02 | 基金吧 |
| 银华惠博定期开放混合 | 161836 | 基金吧 | |||
| 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 1.2457 | 1.2457 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 161838 | 0.7857 | 0.7857 | 2025-10-31 | 基金吧 |
| 银华优势企业混合 | 180001 | 1.4589 | 3.6097 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华增值混合 | 180002 | 1.006 | 1.0724 | 2020-03-26 | 基金吧 |
| 银华-道琼斯88指数 | 180003 | 1.281 | 3.5243 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华优质增长混合 | 180010 | 1.5378 | 4.6453 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华富裕主题混合A | 180012 | 4.4304 | 5.3834 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华领先策略混合 | 180013 | 1.1884 | 3.0292 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华增强收益债券A | 180015 | 1.3257 | 2.0611 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华和谐主题混合 | 180018 | 3.507 | 3.587 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华成长先锋混合 | 180020 | 1.45 | 1.475 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华信用双利债券A | 180025 | 1.2271 | 1.7871 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华信用双利债券C | 180026 | 1.1946 | 1.7096 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华永祥灵活配置混合 | 180028 | 1.439 | 2.38 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华永泰积极债券A | 180029 | 1.274 | 1.274 | 2018-03-16 | 基金吧 |
| 银华永泰积极债券C | 180030 | 1.226 | 1.226 | 2018-03-16 | 基金吧 |
| 银华中小盘混合 | 180031 | 3.711 | 6.023 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证50等权ETF联接 | 180033 | 1.464 | 1.464 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 183001 | 1.097 | 1.097 | 2022-12-31 | 基金吧 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 501022 | 2.634 | 2.634 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华惠安定期开放混合 | 501033 | 0.9987 | 0.9987 | 2019-04-03 | 基金吧 |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 501038 | 1.9095 | 1.9095 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华惠景定期开放混合 | 501052 | 基金吧 | |||
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 1.8392 | 1.8392 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 0.5862 | 0.5862 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华上证50等权ETF | 510430 | 1.746 | 1.746 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 银华日利 | 511880 | 101.033 | 133.145 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| MSCI中国 | 512380 | 1.6066 | 1.6066 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 科技30 | 513160 | 1.3139 | 1.3139 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 物流快递 | 516530 | 0.9905 | 0.9905 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 化工产业 | 516690 | 0.573 | 0.573 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 汽车 | 516870 | 1.1131 | 1.1131 | 2021-11-04 | 基金吧 |
| 光伏50 | 516880 | 0.8672 | 0.8672 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 基建ETF | 516950 | 1.1858 | 1.1858 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 沪港深 | 517000 | 1.0376 | 1.0376 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华价值优选混合 | 519001 | 1.8499 | 6.2 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 上180ETF | 530800 | 1.2316 | 1.2316 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 低碳ETF | 562300 | 0.7952 | 0.7952 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 300成长 | 562310 | 1.005 | 1.005 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 300价值A | 562320 | 1.3412 | 1.3412 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 500价值 | 562330 | 1.1758 | 1.1758 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 500成长 | 562340 | 1.276 | 1.276 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 电力 | 562350 | 1.125 | 1.125 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 机器人YH | 562360 | 1.1119 | 1.1119 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 科技引领 | 562380 | 1.059 | 1.059 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 中药 | 562390 | 0.9944 | 0.9944 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 油气资源 | 563150 | 1.053 | 1.053 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 高股息 | 563180 | 1.1491 | 1.1491 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 科创100 | 588190 | 1.3408 | 1.3408 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 科综指增 | 588690 | 1.0523 | 1.0523 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 科创板AI | 588930 | 1.5738 | 1.5738 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华信用季季红债券H | 960042 | 1.053 | 1.053 | 2021-07-30 | 基金吧 |
| 银华绍兴原水水利REIT | 180701 | 2.772 | 2.917 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 银华天华封闭 | 184706 | 2.6573 | 3.1573 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 银华多利宝货币A | 000604 | 0.4556 | 1.195 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华多利宝货币B | 000605 | 0.5214 | 1.439 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华活钱宝货币A | 000657 | 0.3823 | 1.226 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华活钱宝货币B | 000658 | 0 | 0.3 | 2014-12-31 | 基金吧 |
| 银华活钱宝货币C | 000659 | 1.233 | 2015-01-16 | 基金吧 | |
| 银华活钱宝货币D | 000660 | 1.3324 | 4.817 | 2015-03-11 | 基金吧 |
| 银华活钱宝货币E | 000661 | 2.862 | 2015-06-09 | 基金吧 | |
| 银华活钱宝货币F | 000662 | 0.4504 | 1.478 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华惠增利货币A | 000860 | 0.3776 | 1.436 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华惠增利货币C | 001025 | 0.3776 | 1.436 | 2025-11-03 | 基金吧 |
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| 银华惠添益货币D | 019850 | 0.3182 | 1.223 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华双喜增利货币 | 025729 | 0.2588 | 0.741 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华货币A | 180008 | 0.3417 | 1.043 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 银华货币B | 180009 | 0.4102 | 1.296 | 2025-11-03 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
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| 4865561 | 2025-11-03 | 银华增强收益债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4865623 | 2025-11-03 | 银华增强收益债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4865562 | 2025-11-03 | 银华增强收益债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4865565 | 2025-11-03 | 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4865622 | 2025-11-03 | 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4865389 | 2025-11-03 | 银华基金管理股份有限公司关于银华绍兴原 | 提示性公告,基金份额解除限 | 深圳交易所 |
| 4865624 | 2025-11-03 | 银华增强收益债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4865625 | 2025-11-03 | 银华增强收益债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4865560 | 2025-11-03 | 银华增强收益债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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| 4864509 | 2025-11-01 | 银华基金管理股份有限公司关于银华增强收 | 基金高管变动 | 证券时报 |
| 4864468 | 2025-11-01 | 银华基金管理股份有限公司关于银华多元动 | 基金高管变动 | 证券日报 |
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