兴业基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日，注册资本为9800万元人民币，其中兴业证券股份有限公司持股48.98%，国家开发投资公司持股25.51%，中投信用担保有限公司持股15.31%，福建省邮政局持股10.2%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 1.59 | 1.65 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全稳益定开债券 | 001819 | 1.0284 | 1.4779 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券A | 003949 | 1.1775 | 1.3347 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 004919 | 1.0163 | 1.3025 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券A | 004952 | 1.2859 | 1.3538 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券C | 004953 | 1.25 | 1.3179 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合C | 005491 | 1.2453 | 1.2453 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全祥泰定开债券 | 005712 | 1.0572 | 1.3463 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 006580 | 1.5025 | 1.5025 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴全恒瑞定开债券 | 006984 | 1.0242 | 1.204 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券A | 006985 | 1.1394 | 1.1954 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数C | 007230 | 2.1327 | 2.1327 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券C | 007398 | 1.2924 | 1.9764 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合A | 007449 | 1.5194 | 1.5194 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合C | 007450 | 1.473 | 1.473 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合A | 007802 | 1.1602 | 1.1602 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合C | 007803 | 1.1281 | 1.1281 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 008145 | 1.2318 | 1.2318 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券C | 008173 | 1.1661 | 1.3233 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 008378 | 1.2398 | 1.2398 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券A | 008452 | 1.0381 | 1.2731 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券C | 008453 | 1.0337 | 1.2517 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 009007 | 0.637 | 0.637 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 009556 | 0.5774 | 0.5774 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合A | 009611 | 1.0418 | 1.0418 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合C | 009612 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 009666 | 1.012 | 1.1671 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 010266 | 1.0634 | 1.0634 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 010267 | 0.9226 | 0.9226 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合C | 010670 | 0.6008 | 0.6008 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 010673 | 0.9138 | 0.9138 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 010674 | 0.9016 | 0.9016 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 010981 | 1.0715 | 1.0715 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 010982 | 1.0577 | 1.0577 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 011336 | 0.9447 | 0.9447 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 011337 | 0.932 | 0.932 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合A | 011338 | 0.669 | 0.669 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合C | 011339 | 0.6564 | 0.6564 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券C | 012118 | 1.1433 | 1.1893 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 012324 | 1.1018 | 1.1018 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 012325 | 1.0968 | 1.0968 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012509 | 1.0314 | 1.0314 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 012654 | 0.937 | 0.937 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 012948 | 1.0665 | 1.1013 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 013255 | 1.2153 | 1.2153 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 013786 | 0.8052 | 0.8052 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | 014086 | 1.1118 | 1.1118 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C | 014087 | 1.1076 | 1.1076 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 014639 | 0.6999 | 0.6999 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 014640 | 0.6948 | 0.6948 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合A | 014900 | 0.9536 | 0.9536 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合C | 014901 | 0.9459 | 0.9459 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 015377 | 1.063 | 1.063 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 015378 | 1.0573 | 1.0573 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券A | 015464 | 1.0236 | 1.0236 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券C | 015465 | 1.0159 | 1.0159 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 015811 | 1.0103 | 1.0698 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 016460 | 0.9302 | 0.9302 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合A | 016464 | 0.8165 | 0.8165 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合C | 016465 | 0.8079 | 0.8079 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券A | 016481 | 1.0696 | 1.0696 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券C | 016482 | 1.067 | 1.067 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 017264 | 0.96 | 0.96 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017384 | 1.0683 | 1.0683 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 017386 | 0.9284 | 0.9284 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017387 | 1.0364 | 1.0364 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017672 | 1.5084 | 1.5084 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合A | 017826 | 1.0118 | 1.0118 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合C | 017827 | 1.0041 | 1.0041 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 017844 | 0.8649 | 0.8649 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 017845 | 0.8604 | 0.8604 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券A | 018196 | 1.0336 | 1.0436 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券C | 018197 | 1.0327 | 1.0427 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 018321 | 0.9645 | 0.9645 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券A | 018597 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券C | 018598 | 1.0202 | 1.0202 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 018610 | 1.0198 | 1.0198 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 018620 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 018621 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券A | 018691 | 1.0308 | 1.0308 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券C | 018692 | 1.0296 | 1.0296 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合A | 018868 | 1.0967 | 1.0967 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合C | 018869 | 1.0914 | 1.0914 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券A | 019063 | 1.0207 | 1.0207 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券C | 019064 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 019384 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合A | 019498 | 1.0015 | 1.0015 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合C | 019499 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 020764 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 020765 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合A | 021247 | 1 | 1 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合C | 021248 | 1 | 1 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 兴证全球丰德债券A | 021684 | 基金吧 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 021685 | 基金吧 | |||
| 兴全合润分级混合A | 150016 | 1.6504 | 4.315 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合B | 150017 | 2.2281 | 10.5013 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 0.556 | 10.0728 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合润混合 | 163406 | 1.3808 | 5.2512 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 2.1711 | 2.1711 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | 1.033 | 3.107 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合 | 16340L | 1.997 | 7.5946 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全精选混合 | 163411 | 2.3697 | 2.7507 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 2.53 | 5.094 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 3.106 | 3.966 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合A | 163417 | 1.2777 | 1.2777 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合A | 163418 | 0.605 | 0.605 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全可转债混合 | 340001 | 1.0258 | 4.0678 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全全球视野股票 | 340006 | 2.0981 | 4.8441 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全社会责任混合 | 340007 | 2.873 | 3.063 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全有机增长混合 | 340008 | 2.6619 | 3.4819 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券A | 340009 | 1.4521 | 2.0071 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 501215 | 0.8115 | 0.8115 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 兴全添利宝货币 | 000575 | 0.4563 | 1.686 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币A | 001820 | 0.506 | 1.772 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币B | 001821 | 0.5499 | 1.935 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全货币B | 004417 | 0.547 | 1.926 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全货币E | 017269 | 0.4792 | 1.68 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 兴全货币A | 340005 | 0.4811 | 1.682 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3882111 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 基金公司官网 |
| 3882112 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金份额发售 | 基金发行 | 证券时报 |
| 3882110 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 基金公司官网 |
| 3882019 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金风险揭示 | 其他 | 基金公司官网 |
| 3881773 | 2024-06-20 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券 | 基金高管变动 | 中国证券报 |
| 3882011 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金(C类份额 | 基金产品资料概要 | 基金公司官网 |
| 3882113 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金招募说明 | 基金招股说明书 | 基金公司官网 |
| 3881769 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金份额发售 | 基金发行 | 证券时报 |
| 3882012 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金(A类份额 | 基金产品资料概要 | 基金公司官网 |
| 3882014 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金招募说明 | 基金招股说明书 | 基金公司官网 |
| 3882010 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 基金公司官网 |
| 3882009 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 基金公司官网 |
| 3882000 | 2024-06-20 | 兴证全球丰德债券型证券投资基金风险揭示 | 其他 | 基金公司官网 |
| 3881677 | 2024-06-20 | 兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
- 2009-11-10兴业全球基金管理有限公司关于长期停牌股票估值政策调...
- 2009-11-06兴业全球基金张程：经历危机后投资者更加成熟
- 2009-11-06兴业全球基金管理有限公司关于兴业社会责任股票型证券...
- 2009-11-05兴业全球基金市场部渠道销售总监张程聊天实录
- 2009-11-05兴业全球基金举办社会责任投资专题论坛
- 2009-11-05兴业全球基金新增广发华福为其代销机构
- 2009-11-05兴业全球基金管理有限公司关于增加广发华福为旗下基金...
- 2009-11-02兴业全球基金辛瞾：小的不一定就美
- 2009-10-31兴业全球基金启动“四川乡教班”
- 2009-10-24兴业全球基金携手高校举办模拟投资大赛
- 2009-10-22兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资烽...
- 2009-10-17兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生银...
- 2009-10-12兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资浦...