兴业基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日，注册资本为9800万元人民币，其中兴业证券股份有限公司持股48.98%，国家开发投资公司持股25.51%，中投信用担保有限公司持股15.31%，福建省邮政局持股10.2%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 1.502 | 1.562 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全稳益定开债券 | 001819 | 1.0332 | 1.4827 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券A | 003949 | 1.1813 | 1.3385 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 004919 | 1.0229 | 1.3091 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券A | 004952 | 1.2486 | 1.3165 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券C | 004953 | 1.2133 | 1.2812 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合C | 005491 | 1.1716 | 1.1716 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全祥泰定开债券 | 005712 | 1.0519 | 1.351 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 006580 | 1.4509 | 1.4509 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴全恒瑞定开债券 | 006984 | 1.0182 | 1.209 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券A | 006985 | 1.1433 | 1.1993 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数C | 007230 | 2.103 | 2.103 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券C | 007398 | 1.2556 | 1.9396 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合A | 007449 | 1.4769 | 1.4769 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合C | 007450 | 1.4309 | 1.4309 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合A | 007802 | 1.0923 | 1.0923 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合C | 007803 | 1.0615 | 1.0615 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 008145 | 1.1651 | 1.1651 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券C | 008173 | 1.1697 | 1.3269 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 008378 | 1.1503 | 1.1503 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券A | 008452 | 1.0093 | 1.2443 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券C | 008453 | 1.0047 | 1.2227 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 009007 | 0.5919 | 0.5919 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 009556 | 0.5667 | 0.5667 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合A | 009611 | 1.015 | 1.015 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合C | 009612 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 009666 | 1.0052 | 1.1713 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 010266 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 010267 | 0.8806 | 0.8806 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合C | 010670 | 0.5603 | 0.5603 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 010673 | 0.8946 | 0.8946 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 010674 | 0.8823 | 0.8823 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 010981 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 010982 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 011336 | 0.919 | 0.919 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 011337 | 0.9063 | 0.9063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合A | 011338 | 0.6276 | 0.6276 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合C | 011339 | 0.6154 | 0.6154 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券C | 012118 | 1.1471 | 1.1931 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 012324 | 1.104 | 1.104 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 012325 | 1.0988 | 1.0988 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012509 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 012654 | 0.905 | 0.905 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 012948 | 1.0715 | 1.1063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 013255 | 1.149 | 1.149 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 013786 | 0.7632 | 0.7632 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | 014086 | 1.1158 | 1.1158 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C | 014087 | 1.1114 | 1.1114 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 014639 | 0.6634 | 0.6634 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 014640 | 0.6584 | 0.6584 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合A | 014900 | 0.9409 | 0.9409 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合C | 014901 | 0.9329 | 0.9329 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 015377 | 1.0544 | 1.0544 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 015378 | 1.0484 | 1.0484 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券A | 015464 | 1.0151 | 1.0151 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券C | 015465 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 015811 | 1.0088 | 1.0757 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 016460 | 0.898 | 0.898 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合A | 016464 | 0.7729 | 0.7729 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合C | 016465 | 0.7643 | 0.7643 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券A | 016481 | 1.0737 | 1.0737 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券C | 016482 | 1.0709 | 1.0709 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 017264 | 0.9221 | 0.9221 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017384 | 1.0463 | 1.0463 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 017386 | 0.8865 | 0.8865 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017387 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017672 | 1.457 | 1.457 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合A | 017826 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合C | 017827 | 0.9846 | 0.9846 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 017844 | 0.8105 | 0.8105 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 017845 | 0.806 | 0.806 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券A | 018196 | 1.0286 | 1.0486 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券C | 018197 | 1.0276 | 1.0476 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 018321 | 0.9267 | 0.9267 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券A | 018597 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券C | 018598 | 1.0153 | 1.0153 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 018610 | 1.0222 | 1.0222 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 018620 | 1.0143 | 1.0143 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 018621 | 1.0102 | 1.0102 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券A | 018691 | 1.0342 | 1.0342 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券C | 018692 | 1.0328 | 1.0328 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合A | 018868 | 1.0273 | 1.0273 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合C | 018869 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券A | 019063 | 1.0122 | 1.0272 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券C | 019064 | 1.0111 | 1.0261 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 019384 | 0.9865 | 0.9865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合A | 019498 | 0.9767 | 0.9767 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合C | 019499 | 0.9748 | 0.9748 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 020764 | 1.01 | 1.01 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 020765 | 1.0097 | 1.0097 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合A | 021247 | 0.9967 | 0.9967 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合C | 021248 | 0.9961 | 0.9961 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球竞争优势混合A | 021590 | 基金吧 | |||
| 兴证全球竞争优势混合C | 021591 | 基金吧 | |||
| 兴证全球丰德债券A | 021684 | 基金吧 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 021685 | 基金吧 | |||
| 兴全合润分级混合A | 150016 | 1.6504 | 4.315 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合B | 150017 | 2.2281 | 10.5013 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 0.5469 | 10.0364 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合润混合 | 163406 | 1.3139 | 4.9968 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 2.1417 | 2.1417 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | 0.982 | 3.056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合 | 16340L | 1.997 | 7.5946 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全精选混合 | 163411 | 2.2336 | 2.5927 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 2.473 | 5.037 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 2.939 | 3.799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合A | 163417 | 1.2029 | 1.2029 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合A | 163418 | 0.5645 | 0.5645 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全可转债混合 | 340001 | 0.9915 | 4.0335 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全全球视野股票 | 340006 | 1.9965 | 4.7425 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全社会责任混合 | 340007 | 2.582 | 2.772 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全有机增长混合 | 340008 | 2.5342 | 3.3542 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券A | 340009 | 1.4114 | 1.9664 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 501215 | 0.7694 | 0.7694 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 兴全添利宝货币 | 000575 | 0.4202 | 1.566 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币A | 001820 | 0.4687 | 1.694 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币B | 001821 | 0.5125 | 1.857 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全货币B | 004417 | 0.5489 | 1.824 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全货币E | 017269 | 0.4829 | 1.576 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币E | 021751 | 0.466 | 1.683 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 兴全货币A | 340005 | 0.4834 | 1.58 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3975454 | 2024-07-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于开展兴证全 | 基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3975177 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3975176 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3975175 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3975170 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3975171 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3975174 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3975169 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3975172 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3974272 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3975173 | 2024-07-24 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 基金公司官网 |
| 3974006 | 2024-07-23 | 兴全社会责任混合型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3973180 | 2024-07-23 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3973935 | 2024-07-23 | 兴全社会责任混合型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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- 2009-11-05兴业全球基金新增广发华福为其代销机构
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