兴业基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日，注册资本为9800万元人民币，其中兴业证券股份有限公司持股48.98%，国家开发投资公司持股25.51%，中投信用担保有限公司持股15.31%，福建省邮政局持股10.2%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 1.784 | 1.844 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全稳益定开债券 | 001819 | 1.0215 | 1.501 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券A | 003949 | 1.1883 | 1.3575 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 004919 | 1.0133 | 1.3212 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券A | 004952 | 1.3702 | 1.4381 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券C | 004953 | 1.3279 | 1.3958 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合C | 005491 | 1.5302 | 1.5302 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全祥泰定开债券 | 005712 | 1.0673 | 1.3664 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 006580 | 1.6366 | 1.6366 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴全恒瑞定开债券 | 006984 | 1.0116 | 1.2244 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券A | 006985 | 1.1615 | 1.2175 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 007230 | 2.3467 | 2.3467 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券C | 007398 | 1.3684 | 2.0524 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合A | 007449 | 1.8988 | 1.8988 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合C | 007450 | 1.8326 | 1.8326 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合A | 007802 | 1.3981 | 1.3981 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合C | 007803 | 1.3534 | 1.3534 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 008145 | 1.3909 | 1.3909 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券C | 008173 | 1.176 | 1.3442 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 008378 | 1.6275 | 1.6275 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券A | 008452 | 1.109 | 1.344 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券C | 008453 | 1.101 | 1.319 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 009007 | 0.7782 | 0.7782 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 009556 | 0.7136 | 0.7136 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合A | 009611 | 1.1306 | 1.1306 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合C | 009612 | 1.1199 | 1.1199 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 009666 | 1.0128 | 1.1999 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 010266 | 1.1339 | 1.1339 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 010267 | 1.0318 | 1.0318 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合C | 010670 | 0.6363 | 0.6363 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 010673 | 1.1217 | 1.1217 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 010674 | 1.1033 | 1.1033 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 010981 | 1.1224 | 1.1224 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 010982 | 1.1046 | 1.1046 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 011336 | 0.9925 | 0.9925 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 011337 | 0.9763 | 0.9763 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合A | 011338 | 0.7704 | 0.7704 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合C | 011339 | 0.7525 | 0.7525 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券C | 012118 | 1.1642 | 1.2102 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 012324 | 1.1179 | 1.1179 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 012325 | 1.1116 | 1.1116 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012509 | 1.1102 | 1.1102 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 012654 | 1.0329 | 1.0329 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 012948 | 1.0957 | 1.1305 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 013255 | 1.3681 | 1.3681 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | 013786 | 0.8904 | 0.8904 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | 014086 | 1.1296 | 1.1296 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C | 014087 | 1.124 | 1.124 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 014639 | 0.8457 | 0.8457 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 014640 | 0.8376 | 0.8376 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合A | 014900 | 0.9919 | 0.9919 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合C | 014901 | 0.9809 | 0.9809 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 015377 | 1.1012 | 1.1012 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 015378 | 1.0932 | 1.0932 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券A | 015464 | 1.0563 | 1.0563 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券C | 015465 | 1.0453 | 1.0453 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 015811 | 1.0127 | 1.0896 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 016460 | 1.0223 | 1.0223 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合A | 016464 | 0.9722 | 0.9722 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合C | 016465 | 0.9576 | 0.9576 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券A | 016481 | 1.0913 | 1.0913 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券C | 016482 | 1.0874 | 1.0874 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 017264 | 1.0691 | 1.0691 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017384 | 1.1412 | 1.1412 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 017386 | 1.0412 | 1.0412 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017387 | 1.1178 | 1.1178 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017672 | 1.6461 | 1.6461 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合A | 017826 | 1.1654 | 1.1654 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合C | 017827 | 1.1524 | 1.1524 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 017844 | 0.9871 | 0.9871 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 017845 | 0.9791 | 0.9791 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券A | 018196 | 1.0475 | 1.0675 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券C | 018197 | 1.0454 | 1.0654 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 018321 | 1.0767 | 1.0767 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券A | 018597 | 1.0748 | 1.0748 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券C | 018598 | 1.0674 | 1.0674 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 018610 | 1.0348 | 1.0348 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 018620 | 1.0722 | 1.0722 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 018621 | 1.0651 | 1.0651 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券A | 018691 | 1.0533 | 1.0533 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券C | 018692 | 1.0505 | 1.0505 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合A | 018868 | 1.0732 | 1.0732 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合C | 018869 | 1.0622 | 1.0622 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券A | 019063 | 1.0193 | 1.0443 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券C | 019064 | 1.0144 | 1.0394 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 019384 | 1.1012 | 1.1012 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合A | 019498 | 1.269 | 1.269 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合C | 019499 | 1.2611 | 1.2611 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 020764 | 1.0181 | 1.0281 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 020765 | 1.017 | 1.027 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合A | 021247 | 1.0423 | 1.0702 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合C | 021248 | 1.0402 | 1.0655 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球竞争优势混合A | 021590 | 1.0089 | 1.0089 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球竞争优势混合C | 021591 | 1.0054 | 1.0054 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球丰德债券A | 021684 | 1.0317 | 1.0317 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球丰德债券C | 021685 | 1.0291 | 1.0291 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球红利量化选股股票A | 021979 | 1.0126 | 1.0126 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球红利量化选股股票C | 021980 | 1.0102 | 1.0102 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 022318 | 1.01 | 1.01 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 022319 | 1.0095 | 1.0095 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球中证A500指数增强A | 022473 | 0.9936 | 0.9936 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球中证A500指数增强C | 022474 | 0.9927 | 0.9927 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 022962 | 2.3993 | 2.3993 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 022963 | 1.1236 | 1.1236 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 023003 | 1.0115 | 1.0115 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 023004 | 1.0111 | 1.0111 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 023166 | 1.0099 | 1.0099 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 023203 | 基金吧 | |||
| 兴证全球中证沪港深300指数增强C | 023204 | 基金吧 | |||
| 兴全合润分级混合A | 150016 | 1.6504 | 4.315 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合B | 150017 | 2.2281 | 10.5013 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 0.568 | 10.1207 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合润混合 | 163406 | 1.5729 | 5.9818 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 163407 | 2.3961 | 2.3961 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | 1.186 | 3.26 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合 | 16340L | 1.997 | 7.5946 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全精选混合 | 163411 | 2.5172 | 2.9219 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 2.553 | 5.117 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 3.515 | 4.375 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合A | 163417 | 1.5771 | 1.5771 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合A | 163418 | 0.6433 | 0.6433 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全可转债混合 | 340001 | 1.0857 | 4.1277 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全全球视野股票 | 340006 | 2.2489 | 4.9949 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全社会责任混合 | 340007 | 2.81 | 3 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全有机增长混合 | 340008 | 2.4563 | 3.2763 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券A | 340009 | 1.5423 | 2.0973 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 501215 | 0.8994 | 0.8994 | 2025-03-19 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 兴全添利宝货币 | 000575 | 0.3748 | 1.353 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币A | 001820 | 0.4321 | 1.694 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币B | 001821 | 0.4752 | 1.856 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全货币B | 004417 | 0.495 | 1.747 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全货币E | 017269 | 0.4293 | 1.504 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币E | 021751 | 0.4754 | 1.857 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 兴全货币A | 340005 | 0.4298 | 1.503 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4352212 | 2025-03-20 | 关于兴证全球基金管理有限公司旗下部分指 | 调整费用,基金法律文件修改 | 上海证券报 |
| 4357068 | 2025-03-20 | 关于兴证全球基金管理有限公司旗下部分指 | 调整费用,基金法律文件修改 | 上海证券报 |
| 4357031 | 2025-03-20 | 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4356795 | 2025-03-20 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LO | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4356814 | 2025-03-20 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LO | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4357304 | 2025-03-20 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LO | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4357045 | 2025-03-20 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LO | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4356793 | 2025-03-20 | 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4356789 | 2025-03-20 | 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4356796 | 2025-03-20 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LO | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4352210 | 2025-03-20 | 关于兴证全球基金管理有限公司旗下部分指 | 调整费用,基金法律文件修改 | 上海证券报 |
| 4356815 | 2025-03-20 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LO | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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