兴业基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日，注册资本为9800万元人民币，其中兴业证券股份有限公司持股48.98%，国家开发投资公司持股25.51%，中投信用担保有限公司持股15.31%，福建省邮政局持股10.2%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 1.672 | 1.732 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全稳益定开债券 | 001819 | 1.0263 | 1.5058 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券A | 003949 | 1.1958 | 1.365 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 004919 | 1.0189 | 1.3268 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券A | 004952 | 1.3554 | 1.4233 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券C | 004953 | 1.313 | 1.3809 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合C | 005491 | 1.4296 | 1.4296 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全祥泰定开债券 | 005712 | 1.0726 | 1.3717 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 006580 | 1.5795 | 1.5795 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴全恒瑞定开债券 | 006984 | 1.0168 | 1.2296 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券A | 006985 | 1.1695 | 1.2255 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 007230 | 2.2839 | 2.2839 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券C | 007398 | 1.3593 | 2.0433 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合A | 007449 | 1.7798 | 1.7798 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合C | 007450 | 1.7167 | 1.7167 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合A | 007802 | 1.3308 | 1.3308 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合C | 007803 | 1.2875 | 1.2875 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 008145 | 1.3104 | 1.3104 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券C | 008173 | 1.1831 | 1.3513 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 008378 | 1.5095 | 1.5095 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券A | 008452 | 1.109 | 1.344 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券C | 008453 | 1.1006 | 1.3186 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 009007 | 0.7416 | 0.7416 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 009556 | 0.6664 | 0.6664 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合A | 009611 | 1.1147 | 1.1147 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合C | 009612 | 1.1041 | 1.1041 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 009666 | 1.0071 | 1.2042 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 010266 | 1.125 | 1.125 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 010267 | 0.9813 | 0.9813 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合C | 010670 | 0.5895 | 0.5895 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 010673 | 1.075 | 1.075 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 010674 | 1.0571 | 1.0571 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 010981 | 1.1226 | 1.1226 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 010982 | 1.1044 | 1.1044 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 011336 | 1.0107 | 1.0107 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 011337 | 0.9938 | 0.9938 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合A | 011338 | 0.7192 | 0.7192 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合C | 011339 | 0.7022 | 0.7022 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券C | 012118 | 1.172 | 1.218 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 012324 | 1.1206 | 1.1206 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 012325 | 1.1141 | 1.1141 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012509 | 1.0911 | 1.0911 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 012654 | 0.9906 | 0.9906 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 012948 | 1.0988 | 1.1336 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 013255 | 1.2884 | 1.2884 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | 013786 | 0.8472 | 0.8472 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | 014086 | 1.1353 | 1.1353 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C | 014087 | 1.1295 | 1.1295 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 014639 | 0.8047 | 0.8047 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 014640 | 0.7968 | 0.7968 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合A | 014900 | 0.985 | 0.985 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合C | 014901 | 0.9738 | 0.9738 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 015377 | 1.099 | 1.099 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 015378 | 1.0908 | 1.0908 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券A | 015464 | 1.0512 | 1.0512 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券C | 015465 | 1.0399 | 1.0399 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 015811 | 1.0182 | 1.0951 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 016460 | 0.98 | 0.98 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合A | 016464 | 0.9058 | 0.9058 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合C | 016465 | 0.8917 | 0.8917 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券A | 016481 | 1.0975 | 1.0975 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券C | 016482 | 1.0934 | 1.0934 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 017264 | 1.0322 | 1.0322 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017384 | 1.1325 | 1.1325 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 017386 | 0.9906 | 0.9906 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017387 | 1.0988 | 1.0988 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017672 | 1.5891 | 1.5891 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合A | 017826 | 1.1585 | 1.1585 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合C | 017827 | 1.1449 | 1.1449 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 017844 | 0.9251 | 0.9251 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 017845 | 0.9172 | 0.9172 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券A | 018196 | 1.0539 | 1.0739 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券C | 018197 | 1.0516 | 1.0716 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 018321 | 1.0399 | 1.0399 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券A | 018597 | 1.0833 | 1.0833 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券C | 018598 | 1.0754 | 1.0754 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 018610 | 1.0378 | 1.0378 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 018620 | 1.0886 | 1.0886 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 018621 | 1.081 | 1.081 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券A | 018691 | 1.0567 | 1.0567 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券C | 018692 | 1.0536 | 1.0536 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合A | 018868 | 1.0071 | 1.0071 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合C | 018869 | 0.9962 | 0.9962 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券A | 019063 | 1.0262 | 1.0512 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券C | 019064 | 1.0195 | 1.0445 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 019384 | 1.0292 | 1.0292 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合A | 019498 | 1.2628 | 1.2628 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合C | 019499 | 1.2543 | 1.2543 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 020764 | 1.0146 | 1.0346 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 020765 | 1.0134 | 1.0334 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合A | 021247 | 1.0419 | 1.0698 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合C | 021248 | 1.0392 | 1.0645 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球竞争优势混合A | 021590 | 0.9819 | 0.9819 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球竞争优势混合C | 021591 | 0.9779 | 0.9779 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球丰德债券A | 021684 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球丰德债券C | 021685 | 1.0307 | 1.0307 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球红利量化选股股票A | 021979 | 0.9987 | 0.9987 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球红利量化选股股票C | 021980 | 0.9958 | 0.9958 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 022318 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 022319 | 1.0126 | 1.0126 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球中证A500指数增强A | 022473 | 0.9486 | 0.9486 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球中证A500指数增强C | 022474 | 0.9474 | 0.9474 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 022962 | 2.337 | 2.337 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 022963 | 1.0775 | 1.0775 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 023003 | 0.9925 | 0.9925 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 023004 | 0.9918 | 0.9918 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 023166 | 1.0132 | 1.0132 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 023203 | 1.0255 | 1.0255 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球中证沪港深300指数增强C | 023204 | 1.0252 | 1.0252 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合润混合C | 023875 | 1.501 | 5.7083 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 023881 | 3.316 | 4.176 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合A | 150016 | 1.6504 | 4.315 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合B | 150017 | 2.2281 | 10.5013 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 0.5333 | 9.9821 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合润混合A | 163406 | 1.5013 | 5.7095 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 163407 | 2.3329 | 2.3329 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | 1.131 | 3.205 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合 | 16340L | 1.997 | 7.5946 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全精选混合 | 163411 | 2.3553 | 2.734 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 2.401 | 4.965 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 163415 | 3.317 | 4.177 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合A | 163417 | 1.4743 | 1.4743 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合A | 163418 | 0.5963 | 0.5963 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全可转债混合 | 340001 | 1.0327 | 4.0987 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全全球视野股票 | 340006 | 2.1597 | 4.9057 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全社会责任混合 | 340007 | 2.673 | 2.863 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全有机增长混合 | 340008 | 2.3515 | 3.1715 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券A | 340009 | 1.5326 | 2.0876 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 501215 | 0.856 | 0.856 | 2025-04-23 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 兴全添利宝货币 | 000575 | 0.3653 | 1.329 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币A | 001820 | 0.3909 | 1.449 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币B | 001821 | 0.4343 | 1.611 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全货币B | 004417 | 0.4518 | 1.659 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全货币E | 017269 | 0.386 | 1.415 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币E | 021751 | 0.4342 | 1.611 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 兴全货币A | 340005 | 0.3871 | 1.415 | 2025-04-25 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4491644 | 2025-04-28 | 兴证全球红利混合型证券投资基金暂停接受 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4491643 | 2025-04-28 | 兴证全球红利混合型证券投资基金暂停接受 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4489723 | 2025-04-24 | 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4484982 | 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4478878 | 2025-04-22 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4484983 | 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4478882 | 2025-04-22 | 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4484981 | 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4478849 | 2025-04-22 | 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4457592 | 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4484979 | 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
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