兴业基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日，注册资本为9800万元人民币，其中兴业证券股份有限公司持股48.98%，国家开发投资公司持股25.51%，中投信用担保有限公司持股15.31%，福建省邮政局持股10.2%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 1.718 | 1.778 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全稳益定开债券 | 001819 | 1.0254 | 1.5049 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券A | 003949 | 1.1904 | 1.3596 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 004919 | 1.0178 | 1.3257 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券A | 004952 | 1.3461 | 1.414 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券C | 004953 | 1.3055 | 1.3734 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合C | 005491 | 1.3578 | 1.3578 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全祥泰定开债券 | 005712 | 1.0706 | 1.3697 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 006580 | 1.547 | 1.547 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴全恒瑞定开债券 | 006984 | 1.0156 | 1.2284 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券A | 006985 | 1.1644 | 1.2204 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 007230 | 2.2911 | 2.2911 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券C | 007398 | 1.3521 | 2.0361 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合A | 007449 | 1.6991 | 1.6991 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合C | 007450 | 1.6415 | 1.6415 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合A | 007802 | 1.3104 | 1.3104 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合C | 007803 | 1.2698 | 1.2698 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 008145 | 1.2774 | 1.2774 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券C | 008173 | 1.1784 | 1.3466 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 008378 | 1.3792 | 1.3792 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券A | 008452 | 1.0986 | 1.3336 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券C | 008453 | 1.0915 | 1.3095 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 009007 | 0.6679 | 0.6679 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 009556 | 0.6403 | 0.6403 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合A | 009611 | 1.1126 | 1.1126 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合C | 009612 | 1.1025 | 1.1025 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 009666 | 1.0057 | 1.1928 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 010266 | 1.1028 | 1.1028 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 010267 | 0.9574 | 0.9574 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合C | 010670 | 0.6074 | 0.6074 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 010673 | 1.0358 | 1.0358 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 010674 | 1.0196 | 1.0196 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 010981 | 1.0859 | 1.0859 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 010982 | 1.0695 | 1.0695 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 011336 | 0.9295 | 0.9295 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 011337 | 0.915 | 0.915 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合A | 011338 | 0.7124 | 0.7124 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合C | 011339 | 0.6967 | 0.6967 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券C | 012118 | 1.1674 | 1.2134 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 012324 | 1.1156 | 1.1156 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 012325 | 1.1096 | 1.1096 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012509 | 1.0661 | 1.0661 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 012654 | 0.966 | 0.966 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 012948 | 1.096 | 1.1308 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 013255 | 1.2574 | 1.2574 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | 013786 | 0.8362 | 0.8362 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | 014086 | 1.1321 | 1.1321 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C | 014087 | 1.1268 | 1.1268 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 014639 | 0.7945 | 0.7945 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 014640 | 0.7873 | 0.7873 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合A | 014900 | 0.9815 | 0.9815 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合C | 014901 | 0.9714 | 0.9714 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 015377 | 1.0901 | 1.0901 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 015378 | 1.0826 | 1.0826 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券A | 015464 | 1.0436 | 1.0436 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券C | 015465 | 1.0334 | 1.0334 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 015811 | 1.017 | 1.0939 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 016460 | 0.9567 | 0.9567 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合A | 016464 | 0.8844 | 0.8844 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合C | 016465 | 0.8721 | 0.8721 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券A | 016481 | 1.0972 | 1.0972 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券C | 016482 | 1.0936 | 1.0936 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 017264 | 0.9936 | 0.9936 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017384 | 1.1094 | 1.1094 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 017386 | 0.9655 | 0.9655 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017387 | 1.0729 | 1.0729 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017672 | 1.5553 | 1.5553 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合A | 017826 | 1.0808 | 1.0808 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合C | 017827 | 1.0698 | 1.0698 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 017844 | 0.8928 | 0.8928 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 017845 | 0.8861 | 0.8861 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券A | 018196 | 1.0532 | 1.0732 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券C | 018197 | 1.0513 | 1.0713 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 018321 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券A | 018597 | 1.0651 | 1.0651 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券C | 018598 | 1.0585 | 1.0585 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 018610 | 1.0325 | 1.0325 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 018620 | 1.0294 | 1.0294 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 018621 | 1.0233 | 1.0233 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券A | 018691 | 1.052 | 1.052 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券C | 018692 | 1.0496 | 1.0496 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合A | 018868 | 0.947 | 0.947 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合C | 018869 | 0.9383 | 0.9383 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券A | 019063 | 1.0272 | 1.0522 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券C | 019064 | 1.0232 | 1.0482 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 019384 | 1.0396 | 1.0396 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合A | 019498 | 1.0983 | 1.0983 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合C | 019499 | 1.0927 | 1.0927 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 020764 | 1.0238 | 1.0338 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 020765 | 1.0229 | 1.0329 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合A | 021247 | 1.0017 | 1.0296 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合C | 021248 | 1.0008 | 1.0261 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球竞争优势混合A | 021590 | 0.96 | 0.96 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球竞争优势混合C | 021591 | 0.9577 | 0.9577 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球丰德债券A | 021684 | 1.0137 | 1.0137 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球丰德债券C | 021685 | 1.0118 | 1.0118 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球红利量化选股股票A | 021979 | 0.9849 | 0.9849 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球红利量化选股股票C | 021980 | 0.9836 | 0.9836 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 022318 | 1.006 | 1.006 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 022319 | 1.0058 | 1.0058 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球中证A500指数增强A | 022473 | 0.9621 | 0.9621 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球中证A500指数增强C | 022474 | 0.9618 | 0.9618 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 022962 | 2.3389 | 2.3389 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 022963 | 1.0365 | 1.0365 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 023003 | 基金吧 | |||
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 023004 | 基金吧 | |||
| 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 023166 | 1.0059 | 1.0059 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合A | 150016 | 1.6504 | 4.315 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合B | 150017 | 2.2281 | 10.5013 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 0.584 | 10.1846 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合润混合 | 163406 | 1.5349 | 5.8372 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 163407 | 2.3378 | 2.3378 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | 1.096 | 3.17 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合 | 16340L | 1.997 | 7.5946 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全精选混合 | 163411 | 2.4185 | 2.8073 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 2.604 | 5.168 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 3.389 | 4.249 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合A | 163417 | 1.398 | 1.398 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合A | 163418 | 0.6135 | 0.6135 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全可转债混合 | 340001 | 1.0718 | 4.1138 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全全球视野股票 | 340006 | 2.161 | 4.907 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全社会责任混合 | 340007 | 2.847 | 3.037 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全有机增长混合 | 340008 | 2.4666 | 3.2866 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券A | 340009 | 1.5229 | 2.0779 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 501215 | 0.8442 | 0.8442 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 兴全添利宝货币 | 000575 | 0.3938 | 1.309 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币A | 001820 | 0.5642 | 1.579 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币B | 001821 | 0.6076 | 1.742 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全货币B | 004417 | 0.5012 | 1.755 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全货币E | 017269 | 0.4353 | 1.51 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币E | 021751 | 0.6075 | 1.742 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 兴全货币A | 340005 | 0.4363 | 1.51 | 2025-01-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4259588 | 2025-01-17 | 关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4259586 | 2025-01-17 | 关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4259535 | 2025-01-17 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4259587 | 2025-01-17 | 关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4254838 | 2025-01-15 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4254837 | 2025-01-15 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4255001 | 2025-01-15 | 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4254836 | 2025-01-15 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4252922 | 2025-01-13 | 关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4252921 | 2025-01-13 | 关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4252786 | 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购 | 调整费用 | 上海交易所 |
| 4252810 | 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购 | 调整费用 | 上海交易所 |
| 4252720 | 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购 | 调整费用 | 上海交易所 |
| 4252784 | 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购 | 调整费用 | 上海交易所 |
- 2009-11-10兴业全球基金管理有限公司关于长期停牌股票估值政策调...
- 2009-11-06兴业全球基金张程：经历危机后投资者更加成熟
- 2009-11-06兴业全球基金管理有限公司关于兴业社会责任股票型证券...
- 2009-11-05兴业全球基金市场部渠道销售总监张程聊天实录
- 2009-11-05兴业全球基金举办社会责任投资专题论坛
- 2009-11-05兴业全球基金新增广发华福为其代销机构
- 2009-11-05兴业全球基金管理有限公司关于增加广发华福为旗下基金...
- 2009-11-02兴业全球基金辛瞾：小的不一定就美
- 2009-10-31兴业全球基金启动“四川乡教班”
- 2009-10-24兴业全球基金携手高校举办模拟投资大赛
- 2009-10-22兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资烽...
- 2009-10-17兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生银...
- 2009-10-12兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资浦...