国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，注册资本1.1亿元， 注册地为上海浦东，是国内首家规范成立的基金管理公司。公司具有公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资人资格，是业内为数不多的具有全牌照的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 000103 | 0.7368 | 0.7368 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 000193 | 1.465 | 1.465 | 2018-03-07 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合A | 000199 | 1.4967 | 1.7713 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接A | 000218 | 2.0573 | 2.0573 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰淘金互联网债券 | 000302 | 1.0431 | 1.212 | 2018-02-09 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 1.959 | 2.957 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 000363 | 1.936 | 2.93 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合A | 000367 | 1.86 | 1.86 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 000511 | 1.767 | 1.901 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 1.1149 | 2.0678 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 000526 | 1.283 | 1.69 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 000742 | 1.749 | 2.655 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 000953 | 0.926 | 1.292 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合C | 000954 | 0.924 | 1.225 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 001265 | 1.155 | 1.39 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合A | 001491 | 1.2307 | 1.2307 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰互联网+股票 | 001542 | 1.745 | 1.904 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票A | 001576 | 1.872 | 1.974 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票A | 001579 | 1.688 | 1.688 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票A | 001626 | 1.4572 | 1.4572 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票A | 001645 | 2.229 | 2.821 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰信益灵活配置混合 | 001786 | 0.9741 | 0.9741 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 0.9669 | 1.0329 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票A | 001790 | 1.717 | 1.717 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰福益灵活配置混合 | 001813 | 1.085 | 1.085 | 2018-06-05 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合A | 001850 | 1.4086 | 1.5046 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合 | 001922 | 1.3739 | 1.3739 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰添益灵活配置混合 | 001923 | 1.017 | 1.017 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 001934 | 基金吧 | |||
| 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 001935 | 0.97 | 0.97 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 001936 | 1.013 | 1.013 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合C | 002045 | 1.7098 | 1.7098 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 002055 | 1.204 | 1.39 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 002059 | 2.353 | 3.203 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合C | 002061 | 3.351 | 3.351 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 002062 | 1.777 | 1.913 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 1.091 | 2.04 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 002197 | 1.4028 | 1.4028 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰睿信平衡混合 | 002203 | 1.179 | 1.179 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰安心回报混合 | 002204 | 1.002 | 1.002 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 002458 | 1.4157 | 1.4157 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 002489 | 1.4986 | 1.4986 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券A | 003457 | 1.0844 | 1.2338 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 003516 | 2.0646 | 2.0646 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰润利纯债债券 | 003517 | 1.0204 | 1.2964 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 0.4991 | 1.9539 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合A | 003686 | 0.9948 | 0.9948 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合C | 003687 | 0.9936 | 0.9936 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合A | 003689 | 0.9704 | 1.0304 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合C | 003690 | 0.9692 | 1.0292 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合A | 003694 | 1.0688 | 1.0688 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合C | 003695 | 1.0677 | 1.0677 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 003696 | 1.0387 | 1.3067 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合A | 003754 | 1.3897 | 1.4887 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合C | 003755 | 1.375 | 1.474 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合A | 003756 | 1.0045 | 1.042 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合C | 003757 | 1.0046 | 1.0417 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 003758 | 0.7304 | 0.7304 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 003759 | 0.7292 | 0.7292 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强A | 003760 | 1.0193 | 1.0831 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强C | 003761 | 1.0056 | 1.0685 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民惠收益定期开放债券 | 003899 | 1.0367 | 1.0367 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合A | 003941 | 1.2094 | 1.2094 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合C | 003942 | 1.2039 | 1.2039 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合A | 003943 | 1.0858 | 1.0858 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合C | 003944 | 1.095 | 1.095 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合A | 003945 | 1.0009 | 1.0379 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合C | 003946 | 1.0018 | 1.0385 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 003955 | 2.2713 | 2.2713 | 2022-06-02 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券A | 004101 | 1.1571 | 1.223 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A | 004161 | 1.0657 | 1.0657 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 | 004162 | 0.1663 | 0.1663 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 | 004163 | 0.1519 | 0.1519 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C | 004164 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合C | 004252 | 1.405 | 1.501 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接C | 004253 | 2.0246 | 2.0246 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民润纯债债券 | 004619 | 1.0059 | 1.0224 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合A | 004620 | 1.0116 | 1.0262 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合C | 004621 | 1.0114 | 1.026 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合A | 004622 | 1.0131 | 1.0131 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合C | 004623 | 1.0039 | 1.0039 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰润享纯债债券 | 004665 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-08-08 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券A | 004678 | 1.0057 | 1.0191 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券C | 004679 | 1.0047 | 1.0165 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合A | 005095 | 1.1295 | 1.1295 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合C | 005096 | 1.0823 | 1.0823 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合A | 005115 | 1.0753 | 1.0753 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合C | 005116 | 1.0644 | 1.0644 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰招惠收益定期开放债券 | 005185 | 1.2642 | 1.2642 | 2022-10-17 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 005244 | 1.3514 | 1.3514 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 005245 | 1.3081 | 1.3081 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰可转债债券 | 005246 | 1.323 | 1.323 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 005726 | 1.8015 | 1.8015 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 005730 | 1.5997 | 1.5997 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 005746 | 1.1925 | 1.3415 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰农惠定期开放债券 | 005816 | 1.1235 | 1.2155 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合A | 005819 | 1.464 | 1.464 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数C | 005867 | 0.9448 | 0.9448 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰消费优选股票 | 005970 | 1.8379 | 1.8379 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券A | 006037 | 1.0623 | 1.2293 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券A | 006116 | 1.0346 | 1.1858 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券C | 006340 | 1.1627 | 1.1714 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 0.6074 | 0.6074 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 006475 | 1.0482 | 1.2058 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰聚禾纯债债券 | 006596 | 1.0581 | 1.2092 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券A | 006597 | 1.1846 | 1.1846 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券C | 006598 | 1.1718 | 1.1718 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券A | 006725 | 1.0595 | 1.2029 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 0.976 | 0.976 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 0.9577 | 0.9577 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰聚享纯债债券 | 006762 | 1.0201 | 1.198 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 006782 | 1.0347 | 1.1881 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 006795 | 1.0097 | 1.1723 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券A | 006941 | 1.0649 | 1.1553 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券A | 006955 | 1.064 | 1.1346 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 006994 | 1.0744 | 1.1834 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰丰鑫纯债债券 | 007105 | 1.0218 | 1.1688 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 007214 | 1.1411 | 1.1907 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 007231 | 1.2235 | 1.2235 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 007278 | 1.0109 | 1.1735 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠融纯债债券 | 007331 | 1.0602 | 1.1572 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 007532 | 1.1043 | 1.1542 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 007817 | 1.1641 | 1.1641 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 007818 | 1.1467 | 1.1467 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰鑫睿混合 | 007835 | 1.4559 | 1.4559 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 007871 | 1.0392 | 1.1185 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 008017 | 1.0053 | 1.1232 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合A | 008174 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合C | 008175 | 0.9813 | 0.9813 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 1.163 | 1.363 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 1.1472 | 1.3472 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 008206 | 1.0135 | 1.1637 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券A | 008207 | 1.0987 | 1.1821 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 008217 | 1.0043 | 1.1088 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 008268 | 1.0196 | 1.1673 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 008278 | 1.143 | 1.155 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 2.1742 | 2.5492 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 2.1475 | 2.5185 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 0.9466 | 1.1076 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 0.9325 | 1.0935 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 008370 | 1.7506 | 1.7506 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 008414 | 1.034 | 1.129 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 0.9154 | 0.9154 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 008496 | 1.0415 | 1.1435 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券C | 008504 | 1.0251 | 1.245 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 008631 | 0.9627 | 0.9627 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 008666 | 1.1115 | 1.1715 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C | 008667 | 1.0826 | 1.1426 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 1.2822 | 1.2822 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 1.2666 | 1.2666 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 008921 | 1.0611 | 1.1411 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 1.4144 | 1.4144 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 1.3973 | 1.3973 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 009444 | 1.0371 | 1.1351 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰致远优势混合 | 009474 | 0.9629 | 0.9629 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合A | 009481 | 1.1553 | 1.1553 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合C | 009482 | 1.1283 | 1.1283 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 1.0239 | 1.1236 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 1.0231 | 1.1381 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合A | 009691 | 1.0937 | 1.0937 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合C | 009692 | 1.0692 | 1.0692 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合A | 009804 | 0.8815 | 0.8815 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票A | 009805 | 0.8292 | 0.8292 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数C | 010144 | 0.5554 | 0.5554 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 0.6271 | 0.6271 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 010446 | 0.694 | 0.694 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠元混合 | 010538 | 0.9246 | 0.9246 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | 1.0843 | 1.0843 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合C | 010831 | 1.0632 | 1.0632 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰合益混合A | 010832 | 0.9514 | 0.9514 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰合益混合C | 010833 | 0.9272 | 0.9272 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 010834 | 0.9989 | 0.9989 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 010835 | 0.9817 | 0.9817 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 010836 | 1.0284 | 1.1084 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合A | 010912 | 0.5985 | 0.5985 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合C | 010913 | 0.5891 | 0.5891 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票A | 011042 | 0.7705 | 0.7705 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票C | 011043 | 0.7511 | 0.7511 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 1.0583 | 1.0583 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 1.0479 | 1.0479 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票C | 011321 | 2.199 | 2.199 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票C | 011322 | 1.846 | 1.947 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票C | 011323 | 1.694 | 1.694 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合C | 011324 | 1.7784 | 1.7784 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 011325 | 1.579 | 1.579 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票C | 011326 | 0.8184 | 0.8184 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 011645 | 0.7259 | 0.7259 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票C | 011646 | 0.7153 | 0.7153 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 011653 | 1.0839 | 1.0839 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 011654 | 1.0761 | 1.0761 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债A | 011880 | 1.0639 | 1.0857 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债C | 011881 | 1.0614 | 1.083 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合C | 011907 | 0.9575 | 0.9575 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合A | 011995 | 0.9891 | 0.9891 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合C | 011996 | 0.9653 | 0.9653 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 012173 | 0.6782 | 0.6782 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 012174 | 0.6711 | 0.6711 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合A | 012277 | 0.9393 | 0.9393 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合C | 012278 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合A | 012308 | 0.7708 | 0.7708 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合C | 012309 | 0.7584 | 0.7584 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 0.8146 | 0.8146 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 0.8074 | 0.8074 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 012452 | 1.0997 | 1.0997 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 012453 | 1.093 | 1.093 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 0.6539 | 0.6539 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 0.6483 | 0.6483 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 0.7211 | 0.7211 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 0.7149 | 0.7149 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 0.4317 | 0.4317 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接C | 012635 | 0.428 | 0.428 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 012636 | 0.6512 | 0.6512 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 012637 | 0.6456 | 0.6456 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.8251 | 0.8251 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 | 0.8181 | 0.8181 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 1.0043 | 1.0043 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 0.9956 | 0.9956 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 0.6694 | 0.6694 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 0.6636 | 0.6636 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰致和混合A | 012816 | 0.7308 | 0.7308 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰致和混合C | 012817 | 0.724 | 0.724 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合A | 012880 | 0.7125 | 0.7125 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合C | 012881 | 0.7036 | 0.7036 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 0.8622 | 0.8622 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 0.8553 | 0.8553 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票A | 013004 | 0.6733 | 0.6733 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票C | 013005 | 0.6625 | 0.6625 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 013019 | 0.6633 | 0.6633 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 013020 | 0.6578 | 0.6578 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 013065 | 1.1022 | 1.1022 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 013066 | 1.0963 | 1.0963 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 013159 | 1.0394 | 1.0816 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 0.8925 | 0.8925 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 0.8851 | 0.8851 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 013279 | 0.7915 | 0.7915 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 013306 | 0.6087 | 0.6087 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 013307 | 0.6038 | 0.6038 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 0.5067 | 0.5067 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 0.5029 | 0.5029 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 013773 | 1.0244 | 1.0754 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接A | 013833 | 0.8314 | 0.8314 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接C | 013834 | 0.8251 | 0.8251 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 0.7723 | 0.7723 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合C | 013891 | 0.7657 | 0.7657 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 014067 | 1.0484 | 1.0484 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 014117 | 0.553 | 0.553 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 014118 | 0.5489 | 0.5489 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 014197 | 0.9585 | 0.9585 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券E | 014217 | 1.1695 | 1.1775 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 014230 | 1.0118 | 1.0658 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合C | 014239 | 0.9015 | 0.9015 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 014433 | 0.7293 | 0.7293 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 014434 | 0.7227 | 0.7227 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 0.979 | 0.979 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 0.9724 | 0.9724 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 014898 | 0.9987 | 0.9987 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 014906 | 0.7205 | 0.7205 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 014907 | 0.7158 | 0.7158 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 0.5809 | 0.5809 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 0.5772 | 0.5772 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 014952 | 1.0332 | 1.0547 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合C | 014960 | 2.0312 | 2.0312 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 014989 | 1.736 | 1.736 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接C | 014994 | 1.1401 | 1.1401 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 1.208 | 1.208 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 014998 | 1.4867 | 1.4867 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 015017 | 1.1175 | 1.1175 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数C | 015040 | 0.9024 | 0.9024 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 0.6867 | 0.6867 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合C | 015582 | 1.4746 | 1.4746 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合C | 015585 | 1.4469 | 1.4469 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票C | 015588 | 1.6686 | 1.6686 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合C | 015589 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合C | 015592 | 4.2091 | 4.2091 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票C | 015593 | 1.4545 | 1.4545 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合C | 015594 | 3.422 | 3.422 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 1.3363 | 1.3363 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 | 0.9483 | 0.9483 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 015599 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 1.0202 | 1.0202 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 015739 | 0.8241 | 0.8241 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 015740 | 0.8235 | 0.8235 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015825 | 1.0445 | 1.0445 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券A | 016419 | 1.0087 | 1.0087 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券C | 016420 | 1.0094 | 1.0094 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰信瑞纯债债券 | 016426 | 1.0462 | 1.0542 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 016483 | 1.0531 | 1.0531 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 016484 | 1.0497 | 1.0497 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券C | 016538 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券C | 016539 | 1.1196 | 1.1196 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券C | 016575 | 1.0963 | 1.1163 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 016604 | 1.0505 | 1.1055 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券C | 016615 | 1.0751 | 1.0751 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)C | 016616 | 2.4284 | 2.4284 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 016617 | 1.972 | 2.4532 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 016644 | 1.0316 | 1.0496 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接A | 016836 | 1.1631 | 1.1631 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 016837 | 1.1593 | 1.1593 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券C | 016930 | 1.0673 | 1.0673 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券C | 016931 | 1.0621 | 1.0971 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券C | 016932 | 1.0336 | 1.0716 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券A | 016947 | 1.05 | 1.05 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券C | 016948 | 1.0472 | 1.0472 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 017028 | 1.2761 | 1.2761 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 017030 | 1.2704 | 1.2704 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 017185 | 0.6764 | 0.6764 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 017186 | 0.6752 | 0.6752 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 017224 | 0.9866 | 0.9866 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合C | 017225 | 0.9787 | 0.9787 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017302 | 1.2321 | 1.2321 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券A | 017314 | 1.054 | 1.054 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券C | 017315 | 1.0508 | 1.0508 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 017428 | 1.0201 | 1.0567 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合A | 017454 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合C | 017455 | 0.9983 | 0.9983 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接A | 017471 | 0.9451 | 0.9451 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接C | 017472 | 0.9427 | 0.9427 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 1.0292 | 1.0292 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合A | 018073 | 0.905 | 0.905 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 018159 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起C | 018160 | 0.8498 | 0.8498 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 018167 | 1.0358 | 1.0358 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 018168 | 1.0343 | 1.0343 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 018255 | 1.0278 | 1.0318 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 018353 | 0.9665 | 0.9665 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合C | 018638 | 0.8776 | 0.8776 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 018905 | 0.976 | 0.976 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 018906 | 0.9749 | 0.9749 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票C | 019117 | 1.4555 | 1.4555 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019259 | 1.1077 | 1.1077 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019269 | 1.1061 | 1.1061 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合A | 019328 | 1.0285 | 1.0285 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合C | 019329 | 1.027 | 1.027 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 019632 | 0.8657 | 0.8657 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 019633 | 0.8648 | 0.8648 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 019727 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 019728 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 019866 | 0.8371 | 0.8371 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 019867 | 0.8363 | 0.8363 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合A | 019999 | 1.0069 | 1.0069 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合C | 020000 | 1.0066 | 1.0066 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 020001 | 1.0801 | 5.0049 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券A | 020002 | 1.092 | 1.864 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金龙行业精选混合 | 020003 | 0.307 | 5.618 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 020005 | 1.0136 | 6.4417 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金象保本 | 020006 | 1.426 | 1.866 | 2007-11-13 | 基金吧 |
| 国泰金鹿保本 | 020008 | 1 | 1 | 2006-04-28 | 基金吧 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 020009 | 1.275 | 3.382 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 0.803 | 2.94 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数A | 020011 | 0.8401 | 1.4423 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券C | 020012 | 1.022 | 1.815 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合A | 020015 | 3.4668 | 3.5118 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金鹿混合 | 020018 | 1.8042 | 2.2276 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰双利债券A | 020019 | 1.617 | 2.037 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰双利债券C | 020020 | 1.548 | 1.937 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 1.1476 | 1.6776 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 2.053 | 2.053 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合A | 020023 | 4.262 | 4.262 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF联接 | 020025 | 1.035 | 1.82 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰成长优选混合 | 020026 | 2.124 | 2.646 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰信用债券A | 020027 | 1.244 | 1.244 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰信用债券C | 020028 | 1.194 | 1.194 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰创利债券 | 020029 | 1.03 | 1.06 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 国泰6个月短期理财债券B | 020030 | 基金吧 | |||
| 国泰民安增利债券A | 020033 | 1.1028 | 1.563 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民安增利债券C | 020034 | 1.0861 | 1.5126 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接A | 020035 | 0.963 | 0.963 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接C | 020036 | 0.983 | 0.983 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 020226 | 0.8449 | 0.8449 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 020227 | 0.8441 | 0.8441 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 020278 | 0.9106 | 0.9106 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 020279 | 0.9098 | 0.9098 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接A | 020289 | 0.9905 | 0.9905 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接C | 020290 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券A | 020399 | 1.0044 | 1.0044 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券C | 020400 | 1.004 | 1.004 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 020405 | 1.1156 | 1.1156 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 020406 | 1.1148 | 1.1148 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债E | 020643 | 1.0235 | 1.0265 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债E | 020644 | 1.065 | 1.065 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰泰合三个月定期开放债券 | 020660 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券C | 020784 | 1.0616 | 1.0616 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 021044 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 021045 | 1.027 | 1.027 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券C | 021249 | 1.1411 | 1.1411 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰优先 | 150010 | 1.171 | 1.171 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰进取 | 150011 | 0.498 | 0.498 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券A | 150066 | 1.0062 | 1.3002 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券B | 150067 | 1.4729 | 2.0939 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级A | 150117 | 1.0548 | 1.4738 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级B | 150118 | 0.9796 | 2.272 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 150130 | 1.0226 | 1.4351 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 150131 | 0.9364 | 3.2939 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级A | 150196 | 1.0548 | 1.3222 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级B | 150197 | 1.1504 | 0.3506 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 150198 | 1.0262 | 1.3532 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 150199 | 1.679 | 4.8979 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级A | 150215 | 1.0179 | 1.2619 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级B | 150216 | 0.8787 | 0.572 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级A | 150357 | 1.0358 | 1.0358 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级B | 150358 | 1.1902 | 1.1902 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 0.7974 | 0.7974 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 159519 | 1.2351 | 1.2351 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 0.8562 | 0.8562 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 0.8378 | 0.8378 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF | 159551 | 0.923 | 0.923 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF | 159612 | 1.4115 | 1.4115 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF | 159619 | 0.9801 | 0.9801 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 0.9073 | 0.9073 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 0.6412 | 0.6412 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF | 159667 | 0.8999 | 0.8999 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 1.0377 | 1.0377 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 0.8632 | 0.8632 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF | 159712 | 0.9346 | 0.9346 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 0.6382 | 0.6382 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 0.4836 | 0.4836 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 0.4844 | 1.4532 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF | 159828 | 0.4202 | 0.4202 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 0.8207 | 0.8207 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 0.5016 | 0.5016 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 0.6675 | 0.6675 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 1.0691 | 1.0691 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 0.7522 | 0.7522 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF | 159917 | 1.868 | 1.868 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 1.2557 | 1.2557 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 160211 | 2.849 | 4.005 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 160212 | 2.4586 | 2.4586 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 160213 | 7.778 | 8.278 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 160215 | 1.877 | 2.487 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 160216 | 0.5 | 0.5 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 1.0268 | 1.6414 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 0.6914 | 1.5471 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 0.5595 | 1.9445 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 16021A | 1.0172 | 1.8729 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 16021B | 0.9795 | 2.3645 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券 | 16021L | 1.1462 | 1.5382 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 1.8179 | 1.8179 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 1.3408 | 0.9694 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 0.9085 | 2.6815 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 0.6336 | 0.831 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 1.216 | 1.216 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 160226 | 1.8368 | 1.8368 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 16022A | 1.1026 | 0.8118 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 16022B | 1.3526 | 3.1256 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级 | 16022L | 0.9483 | 1.0399 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 0.9513 | 0.9513 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 1.1279 | 1.1447 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 | 1.0444 | 1.0444 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 501020 | 0.9539 | 0.9539 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 501027 | 1.1019 | 1.154 | 2023-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 2.0046 | 2.4856 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 501220 | 0.9656 | 0.9656 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰恒生港股通指数(LOF) | 501309 | 0.9422 | 0.9422 | 2023-05-24 | 基金吧 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 506009 | 0.735 | 0.7438 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 金融ETF | 510230 | 1.0649 | 1.8161 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF | 510760 | 1.098 | 1.098 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 135.794 | 1.371 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 上证10年期国债ETF | 511260 | 127.615 | 1.276 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 0.9603 | 0.9603 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证军工ETF | 512660 | 0.9167 | 0.9167 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 0.8412 | 0.9372 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 0.7782 | 1.5564 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 0.8713 | 0.8713 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF | 513020 | 0.7234 | 0.7234 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 1.33 | 6.65 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 1.2367 | 1.3417 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 1.2731 | 2.7162 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 0.6217 | 0.6217 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 1.1714 | 1.1714 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 0.9022 | 0.9022 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 1.0733 | 1.0733 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 0.6922 | 0.6922 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 0.8674 | 0.8674 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 0.726 | 0.726 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 1.4573 | 1.4573 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 0.4944 | 0.4944 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 1.0481 | 1.0481 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 517500 | 1.2481 | 1.2481 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF | 518800 | 5.3549 | 2.0256 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 519020 | 2.0784 | 1.9712 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 519021 | 0.318 | 2.587 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 519022 | 2.0916 | 2.1766 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票A | 519606 | 1.474 | 1.6002 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 0.7503 | 0.7503 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 0.6073 | 0.6073 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 0.932 | 0.932 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 1.0362 | 1.0362 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF | 561350 | 0.8272 | 0.8272 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF | 561360 | 1.0989 | 1.0989 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证2000ETF | 561370 | 0.8963 | 0.8963 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF | 588120 | 0.8197 | 0.8197 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 0.5059 | 0.5059 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 基金金盛 | 184703 | 4.3305 | 4.9063 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金金泰 | 500001 | 0.9151 | 3.9471 | 2012-12-21 | 基金吧 |
| 基金金鑫 | 500011 | 1.1256 | 3.3117 | 2014-09-12 | 基金吧 |
| 基金金鼎 | 500021 | 1.6135 | 1.6475 | 2006-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国泰利是宝货币 | 003515 | 0.4647 | 1.66 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰现金宝货币A | 003552 | 0.2052 | 0.752 | 2017-11-21 | 基金吧 |
| 国泰现金宝货币B | 003553 | 0.9834 | 3.214 | 2017-09-19 | 基金吧 |
| 国泰货币B | 005253 | 0.6051 | 2.036 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瞬利货币D | 015379 | 0.7035 | 2.12 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瞬利货币E | 015380 | 0.6377 | 1.875 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰货币A | 020007 | 0.5398 | 1.791 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰现金管理货币A | 020031 | 0.4568 | 1.691 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰现金管理货币B | 020032 | 0.5225 | 1.935 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 国泰瞬利货币A | 511620 | 0.7035 | 2.12 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3849063 | 2024-05-17 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3849336 | 2024-05-17 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3849168 | 2024-05-17 | 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3849054 | 2024-05-17 | 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3848481 | 2024-05-17 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理 | 基金高管变动 | 中国证券报 |
| 3848622 | 2024-05-17 | 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基 | 基金高管变动 | 证券日报 |
| 3847752 | 2024-05-16 | 国泰优质领航混合型证券投资基金开放日常 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 3847751 | 2024-05-16 | 国泰优质领航混合型证券投资基金开放日常 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 3847257 | 2024-05-15 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 3847608 | 2024-05-15 | 关于同意广发证券股份有限公司为国泰上证 | 其他 | 上海交易所 |
| 3847609 | 2024-05-15 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证 | 其他 | 上海交易所 |
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| 3847606 | 2024-05-15 | 关于同意招商证券股份有限公司为国泰上证 | 其他 | 上海交易所 |
| 3847233 | 2024-05-15 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型 | 增加代销机构 | 上海交易所 |