国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，注册资本1.1亿元， 注册地为上海浦东，是国内首家规范成立的基金管理公司。公司具有公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资人资格，是业内为数不多的具有全牌照的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 000103 | 0.7409 | 0.7409 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 000193 | 1.465 | 1.465 | 2018-03-07 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合A | 000199 | 1.1472 | 1.6126 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接A | 000218 | 2.0231 | 2.0231 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰淘金互联网债券 | 000302 | 1.0431 | 1.212 | 2018-02-09 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 1.622 | 2.62 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 000363 | 1.602 | 2.596 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合A | 000367 | 1.865 | 1.865 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 000511 | 1.697 | 1.831 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 1.0612 | 2.0141 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 000526 | 1.265 | 1.672 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 000742 | 1.83 | 2.736 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 000953 | 0.926 | 1.292 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合C | 000954 | 0.924 | 1.225 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 001265 | 1.127 | 1.362 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合A | 001491 | 1.2307 | 1.2307 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰互联网+股票 | 001542 | 1.746 | 1.905 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票A | 001576 | 1.615 | 1.717 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票A | 001579 | 1.4416 | 1.4416 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票A | 001626 | 1.3476 | 1.3476 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票A | 001645 | 1.681 | 2.273 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰信益灵活配置混合 | 001786 | 0.9741 | 0.9741 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 0.8415 | 0.9075 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票A | 001790 | 1.419 | 1.419 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰福益灵活配置混合 | 001813 | 1.085 | 1.085 | 2018-06-05 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合A | 001850 | 1.3441 | 1.4401 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合 | 001922 | 1.3401 | 1.3401 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰添益灵活配置混合 | 001923 | 1.017 | 1.017 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 001934 | 基金吧 | |||
| 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 001935 | 0.97 | 0.97 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 001936 | 1.013 | 1.013 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合C | 002045 | 1.7098 | 1.7098 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 002055 | 1.175 | 1.361 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 002059 | 2.32 | 3.17 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合C | 002061 | 3.358 | 3.358 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 002062 | 1.706 | 1.842 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 1.0383 | 1.9873 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 002197 | 1.3691 | 1.3691 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰睿信平衡混合 | 002203 | 1.179 | 1.179 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰安心回报混合 | 002204 | 1.002 | 1.002 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 002458 | 1.3547 | 1.3547 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 002489 | 1.4319 | 1.4319 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券A | 003457 | 1.0888 | 1.2382 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 003516 | 1.9164 | 1.9164 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰润利纯债债券A | 003517 | 1.0168 | 1.3063 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 0.5139 | 1.9687 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合A | 003686 | 0.9948 | 0.9948 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合C | 003687 | 0.9936 | 0.9936 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合A | 003689 | 0.9704 | 1.0304 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合C | 003690 | 0.9692 | 1.0292 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合A | 003694 | 1.0688 | 1.0688 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合C | 003695 | 1.0677 | 1.0677 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 003696 | 1.0419 | 1.3174 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合A | 003754 | 1.3561 | 1.4551 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合C | 003755 | 1.3412 | 1.4402 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合A | 003756 | 1.0045 | 1.042 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合C | 003757 | 1.0046 | 1.0417 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 003758 | 0.7304 | 0.7304 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 003759 | 0.7292 | 0.7292 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强A | 003760 | 0.8871 | 0.9509 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强C | 003761 | 0.8752 | 0.9381 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民惠收益定期开放债券 | 003899 | 1.0367 | 1.0367 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合A | 003941 | 1.2094 | 1.2094 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合C | 003942 | 1.2039 | 1.2039 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合A | 003943 | 1.0858 | 1.0858 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合C | 003944 | 1.095 | 1.095 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合A | 003945 | 1.0009 | 1.0379 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合C | 003946 | 1.0018 | 1.0385 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 003955 | 2.2713 | 2.2713 | 2022-06-02 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券A | 004101 | 1.1705 | 1.2364 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A | 004161 | 1.0657 | 1.0657 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 | 004162 | 0.1663 | 0.1663 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 | 004163 | 0.1519 | 0.1519 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C | 004164 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合C | 004252 | 1.3411 | 1.4371 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接C | 004253 | 1.9897 | 1.9897 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民润纯债债券 | 004619 | 1.0059 | 1.0224 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合A | 004620 | 1.0116 | 1.0262 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合C | 004621 | 1.0114 | 1.026 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合A | 004622 | 1.0131 | 1.0131 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合C | 004623 | 1.0039 | 1.0039 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰润享纯债债券 | 004665 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-08-08 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券A | 004678 | 1.0057 | 1.0191 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券C | 004679 | 1.0047 | 1.0165 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合A | 005095 | 1.1295 | 1.1295 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合C | 005096 | 1.0823 | 1.0823 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合A | 005115 | 1.0753 | 1.0753 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合C | 005116 | 1.0644 | 1.0644 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰招惠收益定期开放债券 | 005185 | 1.2642 | 1.2642 | 2022-10-17 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 005244 | 1.1621 | 1.1621 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 005245 | 1.1238 | 1.1238 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰可转债债券 | 005246 | 1.2126 | 1.2126 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 005726 | 1.5695 | 1.5695 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 005730 | 1.3815 | 1.3815 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 005746 | 1.1729 | 1.3219 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰农惠定期开放债券 | 005816 | 1.1312 | 1.2232 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合A | 005819 | 1.5382 | 1.5382 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数C | 005867 | 0.891 | 0.891 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰消费优选股票 | 005970 | 1.5803 | 1.5803 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券A | 006037 | 1.0741 | 1.2411 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券A | 006116 | 1.045 | 1.1962 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券C | 006340 | 1.1754 | 1.1841 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 0.5447 | 0.5447 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 006475 | 1.0651 | 1.2227 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚禾纯债债券 | 006596 | 1.0692 | 1.2203 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券A | 006597 | 1.1898 | 1.1898 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券C | 006598 | 1.1766 | 1.1766 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券A | 006725 | 1.0067 | 1.2096 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 0.8567 | 0.8567 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 0.8401 | 0.8401 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚享纯债债券A | 006762 | 1.0088 | 1.2067 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 006782 | 1.0361 | 1.1895 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 006795 | 1.0209 | 1.1835 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券A | 006941 | 1.0745 | 1.1649 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券A | 006955 | 1.0566 | 1.1452 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 006994 | 1.0736 | 1.1936 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰丰鑫纯债债券 | 007105 | 1.0202 | 1.1772 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 007214 | 1.1608 | 1.2104 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 007231 | 1.0748 | 1.0748 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 007278 | 1.0192 | 1.1818 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠融纯债债券 | 007331 | 1.0558 | 1.1678 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 007532 | 1.1152 | 1.1651 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 007817 | 1.0908 | 1.0908 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 007818 | 1.0739 | 1.0739 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰鑫睿混合 | 007835 | 1.2381 | 1.2381 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 007871 | 1.039 | 1.1233 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 008017 | 1.0046 | 1.1275 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合A | 008174 | 0.8854 | 0.8854 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合C | 008175 | 0.8659 | 0.8659 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 1.0057 | 1.2057 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 0.9915 | 1.1915 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 008206 | 1.0247 | 1.1749 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券A | 008207 | 1.1083 | 1.1917 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 008217 | 1.0088 | 1.1133 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 008268 | 1.0229 | 1.1793 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 008278 | 1.1524 | 1.1644 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 1.9072 | 2.2822 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 1.8827 | 2.2537 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 0.9847 | 1.1457 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 0.9694 | 1.1304 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 008370 | 1.3599 | 1.3599 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 008414 | 1.0405 | 1.1355 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 0.7811 | 0.7811 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 008496 | 1.0499 | 1.1519 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券C | 008504 | 1.0091 | 1.229 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 008631 | 0.901 | 0.901 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 008666 | 1.0832 | 1.1432 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C | 008667 | 1.0539 | 1.1139 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 1.0408 | 1.0408 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 1.0276 | 1.0276 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 008921 | 1.0685 | 1.1485 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 1.2116 | 1.2116 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 1.1962 | 1.1962 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 009444 | 1.0279 | 1.1459 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰致远优势混合 | 009474 | 0.8331 | 0.8331 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合A | 009481 | 1.1439 | 1.1439 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合C | 009482 | 1.1161 | 1.1161 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 1.024 | 1.1307 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 1.0229 | 1.1449 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合A | 009691 | 1.0891 | 1.0891 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合C | 009692 | 1.064 | 1.064 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合A | 009804 | 0.6844 | 0.6844 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票A | 009805 | 0.6207 | 0.6207 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数C | 010144 | 0.4828 | 0.4828 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 0.5522 | 0.5522 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 010446 | 0.6103 | 0.6103 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠元混合 | 010538 | 0.9246 | 0.9246 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | 1.0616 | 1.0616 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合C | 010831 | 1.0398 | 1.0398 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰合益混合A | 010832 | 0.9571 | 0.9571 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰合益混合C | 010833 | 0.9324 | 0.9324 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 010834 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 010835 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 010836 | 1.0376 | 1.1176 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合A | 010912 | 0.6284 | 0.6284 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合C | 010913 | 0.618 | 0.618 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票A | 011042 | 0.6442 | 0.6442 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票C | 011043 | 0.627 | 0.627 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 1.0038 | 1.0038 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 0.9934 | 0.9934 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票C | 011321 | 1.658 | 1.658 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票C | 011322 | 1.592 | 1.693 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票C | 011323 | 1.399 | 1.399 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合C | 011324 | 1.5482 | 1.5482 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 011325 | 1.3625 | 1.3625 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票C | 011326 | 0.6121 | 0.6121 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 011645 | 0.6 | 0.6 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票C | 011646 | 0.5906 | 0.5906 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 011653 | 1.08 | 1.08 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 011654 | 1.0718 | 1.0718 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债A | 011880 | 1.0644 | 1.0962 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债C | 011881 | 1.0616 | 1.0932 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合C | 011907 | 0.833 | 0.833 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合A | 011995 | 0.9974 | 0.9974 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合C | 011996 | 0.9725 | 0.9725 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 012173 | 0.566 | 0.566 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 012174 | 0.5596 | 0.5596 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合A | 012277 | 0.9187 | 0.9187 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合C | 012278 | 0.8961 | 0.8961 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合A | 012308 | 0.6654 | 0.6654 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合C | 012309 | 0.654 | 0.654 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 0.7405 | 0.7405 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 0.7335 | 0.7335 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 012452 | 1.1042 | 1.1042 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 012453 | 1.0971 | 1.0971 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 0.6248 | 0.6248 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 0.6191 | 0.6191 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 0.6906 | 0.6906 | 2024-06-11 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 0.6845 | 0.6845 | 2024-06-11 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 0.3696 | 0.3696 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接C | 012635 | 0.3662 | 0.3662 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 012636 | 0.5513 | 0.5513 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 012637 | 0.5463 | 0.5463 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6932 | 0.6932 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 | 0.6869 | 0.6869 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 0.811 | 0.811 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 0.8036 | 0.8036 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 0.6154 | 0.6154 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 0.6099 | 0.6099 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 国泰致和混合A | 012816 | 0.6303 | 0.6303 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰致和混合C | 012817 | 0.624 | 0.624 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合A | 012880 | 0.6331 | 0.6331 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合C | 012881 | 0.6245 | 0.6245 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 0.8365 | 0.8365 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 0.8293 | 0.8293 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票A | 013004 | 0.592 | 0.592 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票C | 013005 | 0.5819 | 0.5819 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 013019 | 0.5434 | 0.5434 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 013020 | 0.5386 | 0.5386 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 013065 | 1.1074 | 1.1074 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 013066 | 1.101 | 1.101 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 013159 | 1.0476 | 1.0898 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 0.7574 | 0.7574 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 0.7507 | 0.7507 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 013279 | 0.6696 | 0.6696 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 013306 | 0.5721 | 0.5721 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 013307 | 0.5671 | 0.5671 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 0.4388 | 0.4388 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 0.4352 | 0.4352 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 013773 | 1.0172 | 1.0858 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接A | 013833 | 0.7261 | 0.7261 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接C | 013834 | 0.7202 | 0.7202 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 0.6496 | 0.6496 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合C | 013891 | 0.6436 | 0.6436 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 014067 | 0.9629 | 0.9629 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 014117 | 0.4937 | 0.4937 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 014118 | 0.4898 | 0.4898 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 014197 | 0.7438 | 0.7438 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券E | 014217 | 1.1732 | 1.1812 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 014230 | 1.0115 | 1.0725 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合C | 014239 | 0.7986 | 0.7986 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 014433 | 0.7275 | 0.7275 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 014434 | 0.7202 | 0.7202 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 0.8779 | 0.8779 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 0.8715 | 0.8715 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 014898 | 0.9872 | 0.9872 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 014906 | 0.7413 | 0.7413 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 014907 | 0.7361 | 0.7361 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 0.5083 | 0.5083 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 0.5047 | 0.5047 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 014952 | 1.0439 | 1.0654 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合C | 014960 | 1.8833 | 1.8833 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 014989 | 1.816 | 1.816 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接C | 014994 | 1.1353 | 1.1353 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 1.0668 | 1.0668 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 014998 | 1.4194 | 1.4194 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 015017 | 1.0952 | 1.0952 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数C | 015040 | 0.7452 | 0.7452 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 0.545 | 0.545 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合C | 015582 | 1.129 | 1.3411 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合C | 015585 | 1.5184 | 1.5184 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票C | 015588 | 1.4235 | 1.4235 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合C | 015589 | 0.8816 | 0.8816 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合C | 015592 | 3.8122 | 3.8122 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票C | 015593 | 1.4496 | 1.4496 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合C | 015594 | 2.8694 | 2.8694 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 1.1232 | 1.1232 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 | 0.8643 | 0.8643 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 015599 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 0.9116 | 0.9116 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 015739 | 0.7217 | 0.7217 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 015740 | 0.721 | 0.721 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015825 | 1.0477 | 1.0477 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券A | 016419 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券C | 016420 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰信瑞纯债债券 | 016426 | 1.0542 | 1.0622 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 016483 | 1.0578 | 1.0578 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 016484 | 1.054 | 1.054 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券C | 016538 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券C | 016539 | 1.0766 | 1.1266 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券C | 016575 | 1.1056 | 1.1256 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 016604 | 1.0673 | 1.1223 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券C | 016615 | 1.0794 | 1.0794 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)C | 016616 | 2.0793 | 2.0793 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 016617 | 1.7072 | 2.1884 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 016644 | 1.0317 | 1.0497 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接A | 016836 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 016837 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券C | 016930 | 1.0767 | 1.0767 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券C | 016931 | 1.0545 | 1.1075 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券C | 016932 | 1.0439 | 1.0819 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券A | 016947 | 1.0543 | 1.0543 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券C | 016948 | 1.051 | 1.051 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 017028 | 1.3025 | 1.3025 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 017030 | 1.2959 | 1.2959 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 017185 | 0.584 | 0.584 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 017186 | 0.5827 | 0.5827 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 017224 | 0.9554 | 0.9554 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合C | 017225 | 0.9468 | 0.9468 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017302 | 1.0831 | 1.0831 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券A | 017314 | 1.0589 | 1.0589 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券C | 017315 | 1.0554 | 1.0554 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 017428 | 1.0289 | 1.0655 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合A | 017454 | 0.9972 | 0.9972 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合C | 017455 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接A | 017471 | 0.7877 | 0.7877 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接C | 017472 | 0.7854 | 0.7854 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 1.0974 | 1.0974 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 1.0948 | 1.0948 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合A | 018073 | 0.8023 | 0.8023 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 018159 | 0.69 | 0.69 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起C | 018160 | 0.6874 | 0.6874 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 018167 | 0.8802 | 0.8802 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 018168 | 0.8786 | 0.8786 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 018255 | 1.0397 | 1.0437 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 018353 | 0.9053 | 0.9053 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合C | 018638 | 0.6807 | 0.6807 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 018905 | 0.9468 | 0.9468 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 018906 | 0.9455 | 0.9455 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票C | 019117 | 1.3448 | 1.3448 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019259 | 1.1098 | 1.1098 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019269 | 1.1078 | 1.1078 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合A | 019328 | 0.9276 | 0.9276 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合C | 019329 | 0.9252 | 0.9252 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 019632 | 0.8653 | 0.8653 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 019633 | 0.864 | 0.864 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 019727 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 019728 | 1.0129 | 1.0129 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 019866 | 0.7172 | 0.7172 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 019867 | 0.7162 | 0.7162 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合A | 019999 | 0.8752 | 0.8752 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合C | 020000 | 0.8742 | 0.8742 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 020001 | 0.8341 | 4.7589 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券A | 020002 | 1.079 | 1.851 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金龙行业精选混合 | 020003 | 0.27 | 5.503 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 020005 | 0.893 | 5.9606 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金象保本 | 020006 | 1.426 | 1.866 | 2007-11-13 | 基金吧 |
| 国泰金鹿保本 | 020008 | 1 | 1 | 2006-04-28 | 基金吧 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 020009 | 1.103 | 3.21 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 0.668 | 2.805 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数A | 020011 | 0.793 | 1.3749 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券C | 020012 | 1.009 | 1.802 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合A | 020015 | 2.9102 | 2.9552 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金鹿混合 | 020018 | 1.5796 | 2.0152 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰双利债券A | 020019 | 1.564 | 1.984 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰双利债券C | 020020 | 1.496 | 1.885 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 1.1435 | 1.6735 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 1.813 | 1.813 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合A | 020023 | 3.8646 | 3.8646 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF联接 | 020025 | 1.035 | 1.82 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰成长优选混合 | 020026 | 1.907 | 2.429 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰信用债券A | 020027 | 1.244 | 1.244 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰信用债券C | 020028 | 1.194 | 1.194 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰创利债券 | 020029 | 1.03 | 1.06 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 国泰6个月短期理财债券B | 020030 | 基金吧 | |||
| 国泰民安增利债券A | 020033 | 1.0888 | 1.549 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民安增利债券C | 020034 | 1.0715 | 1.498 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接A | 020035 | 0.963 | 0.963 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接C | 020036 | 0.983 | 0.983 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 020226 | 0.8744 | 0.8744 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 020227 | 0.8733 | 0.8733 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 020278 | 0.8691 | 0.8691 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 020279 | 0.868 | 0.868 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接A | 020289 | 0.8112 | 0.8112 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接C | 020290 | 0.8102 | 0.8102 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券A | 020399 | 1.0082 | 1.0082 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券C | 020400 | 1.0074 | 1.0074 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 020405 | 1.0207 | 1.0207 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 020406 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债E | 020643 | 1.0235 | 1.0335 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债E | 020644 | 1.0656 | 1.0756 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰泰合三个月定期开放债券 | 020660 | 1.0069 | 1.0104 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券C | 020784 | 1.0734 | 1.0734 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 021044 | 0.9705 | 0.9705 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 021045 | 0.97 | 0.97 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券C | 021249 | 1.1604 | 1.1604 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接E | 021610 | 0.6244 | 0.6244 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接E | 021672 | 0.5512 | 0.5512 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 021673 | 0.897 | 0.897 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 021674 | 0.8969 | 0.8969 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接E | 021681 | 0.3694 | 0.3694 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 021686 | 0.7573 | 0.7573 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 021689 | 0.8365 | 0.8365 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 021701 | 0.9779 | 0.9779 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 021702 | 0.9778 | 0.9778 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰润利纯债债券C | 021785 | 1.0168 | 1.0168 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰聚享纯债债券C | 021808 | 1.0096 | 1.0096 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰优先 | 150010 | 1.171 | 1.171 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰进取 | 150011 | 0.498 | 0.498 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券A | 150066 | 1.0062 | 1.3002 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券B | 150067 | 1.4729 | 2.0939 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级A | 150117 | 1.0548 | 1.4738 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级B | 150118 | 0.9796 | 2.272 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 150130 | 1.0226 | 1.4351 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 150131 | 0.9364 | 3.2939 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级A | 150196 | 1.0548 | 1.3222 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级B | 150197 | 1.1504 | 0.3506 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 150198 | 1.0262 | 1.3532 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 150199 | 1.679 | 4.8979 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级A | 150215 | 1.0179 | 1.2619 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级B | 150216 | 0.8787 | 0.572 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级A | 150357 | 1.0358 | 1.0358 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级B | 150358 | 1.1902 | 1.1902 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF | 159331 | 1 | 1 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 0.7986 | 0.7986 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 159519 | 1.1696 | 1.1696 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 0.8143 | 0.8143 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 0.8679 | 0.8679 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF | 159551 | 0.7438 | 0.7438 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF | 159612 | 1.4388 | 1.4388 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF | 159619 | 0.8687 | 0.8687 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 0.8537 | 0.8537 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 0.5496 | 0.5496 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF | 159667 | 0.7401 | 0.7401 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 1.1058 | 1.1058 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 0.7305 | 0.7305 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF | 159712 | 0.8319 | 0.8319 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 0.5165 | 0.5165 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 0.4193 | 0.4193 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 0.4108 | 1.2324 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF | 159828 | 0.3572 | 0.3572 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 0.7815 | 0.7815 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 0.4305 | 0.4305 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 0.5542 | 0.5542 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 0.8963 | 0.8963 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 0.7108 | 0.7108 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF | 159917 | 1.868 | 1.868 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 160211 | 2.43 | 3.505 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 160212 | 2.1068 | 2.1068 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 160213 | 8.004 | 8.504 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 160215 | 1.455 | 2.065 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 160216 | 0.5 | 0.5 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 1.011 | 1.6256 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 0.549 | 1.4047 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 0.4866 | 1.8716 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 16021A | 1.0172 | 1.8729 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 16021B | 0.9795 | 2.3645 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券 | 16021L | 1.1462 | 1.5382 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 1.7796 | 1.7796 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 1.1274 | 0.8282 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 0.7506 | 2.5236 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 0.9148 | 0.9148 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 0.5582 | 0.7809 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 1.0745 | 1.0745 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 160226 | 1.7978 | 1.7978 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 16022A | 1.1026 | 0.8118 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 16022B | 1.3526 | 3.1256 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级 | 16022L | 0.9483 | 1.0399 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 0.8674 | 0.8674 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 1.1063 | 1.1231 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 | 1.0164 | 1.0164 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 501020 | 0.9539 | 0.9539 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 501027 | 1.1019 | 1.154 | 2023-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 1.7367 | 2.2177 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 501220 | 0.7498 | 0.7498 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰恒生港股通指数(LOF) | 501309 | 0.9422 | 0.9422 | 2023-05-24 | 基金吧 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 506009 | 0.6672 | 0.676 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF | 510230 | 1.0608 | 1.8103 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 0.9787 | 0.99 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF | 510760 | 0.9941 | 1.0401 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 137.478 | 1.388 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 上证10年期国债ETF | 511260 | 129.859 | 1.299 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 0.836 | 0.836 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证军工ETF | 512660 | 0.8661 | 0.8661 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 0.7334 | 0.8294 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 0.811 | 1.622 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 0.7866 | 0.7866 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF | 513020 | 0.6282 | 0.6282 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 1.368 | 6.84 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 1.0592 | 1.1642 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 1.1028 | 2.3756 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 0.5178 | 0.5178 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 1.0867 | 1.0867 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 0.7158 | 0.7158 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 1.04 | 1.04 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 0.5786 | 0.5786 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 0.6852 | 0.6852 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 0.6518 | 0.6518 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 1.4605 | 1.4605 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 0.4386 | 0.4386 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 0.9148 | 0.9148 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 517500 | 1.2481 | 1.2481 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF | 518800 | 5.2636 | 1.9911 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 519020 | 1.8311 | 1.7446 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 519021 | 0.292 | 2.544 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 519022 | 1.8424 | 1.9274 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票A | 519606 | 1.4708 | 1.5968 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 0.7199 | 0.7199 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 0.6235 | 0.6235 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 0.9021 | 0.9021 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 0.8723 | 0.8723 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF | 561350 | 0.715 | 0.715 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF | 561360 | 0.9977 | 0.9977 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证2000ETF | 561370 | 0.7457 | 0.7457 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF | 588120 | 0.6937 | 0.6937 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 0.4729 | 0.4729 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 基金金盛 | 184703 | 4.3305 | 4.9063 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金金泰 | 500001 | 0.9151 | 3.9471 | 2012-12-21 | 基金吧 |
| 基金金鑫 | 500011 | 1.1256 | 3.3117 | 2014-09-12 | 基金吧 |
| 基金金鼎 | 500021 | 1.6135 | 1.6475 | 2006-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国泰利是宝货币 | 003515 | 0.3725 | 1.395 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰现金宝货币A | 003552 | 0.2052 | 0.752 | 2017-11-21 | 基金吧 |
| 国泰现金宝货币B | 003553 | 0.9834 | 3.214 | 2017-09-19 | 基金吧 |
| 国泰货币B | 005253 | 0.4428 | 1.767 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瞬利货币D | 015379 | 0.423 | 1.821 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瞬利货币E | 015380 | 0.3578 | 1.577 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰货币A | 020007 | 0.3766 | 1.522 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰现金管理货币A | 020031 | 0.3639 | 1.379 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰现金管理货币B | 020032 | 0.4291 | 1.622 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国泰瞬利货币A | 511620 | 0.423 | 1.821 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3975357 | 2024-07-25 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3975578 | 2024-07-25 | 关于国泰泰合三个月定期开放债券型证券投 | 开放式基金申购、赎回,提示 | 证券日报 |
| 3975415 | 2024-07-25 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3975416 | 2024-07-25 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3974139 | 2024-07-24 | 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基 | 开放式基金申购、赎回 | 证券日报 |
| 3974136 | 2024-07-24 | 国泰基金管理有限公司关于调整证券投资基 | 其他 | 证券日报 |
| 3974262 | 2024-07-24 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式 | 开放式基金申购、赎回,提示 | 中国证券报 |
| 3974266 | 2024-07-24 | 关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 | 净值公告,提示性公告 | 中国证券报 |
| 3974218 | 2024-07-24 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指 | 基金成立 | 深圳交易所 |
| 3974087 | 2024-07-24 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交 | 提示性公告 | 上海证券报 |
| 3974079 | 2024-07-24 | 关于国泰上证国有企业红利交易型开放式指 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3974078 | 2024-07-24 | 关于国泰上证国有企业红利交易型开放式指 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3974265 | 2024-07-24 | 关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 | 净值公告,提示性公告 | 中国证券报 |
| 3973229 | 2024-07-23 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |