国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，注册资本1.1亿元， 注册地为上海浦东，是国内首家规范成立的基金管理公司。公司具有公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资人资格，是业内为数不多的具有全牌照的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 000103 | 0.7529 | 0.7529 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 000193 | 1.465 | 1.465 | 2018-03-07 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合A | 000199 | 1.3237 | 1.8215 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接A | 000218 | 2.3032 | 2.3032 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰淘金互联网债券 | 000302 | 1.0431 | 1.212 | 2018-02-09 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 1.939 | 2.937 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 000363 | 1.91 | 2.904 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合A | 000367 | 1.95 | 1.95 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 000511 | 1.723 | 1.857 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 1.177 | 2.1299 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 000526 | 1.35 | 1.757 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 000742 | 2.31 | 3.216 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 000953 | 0.926 | 1.292 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合C | 000954 | 0.924 | 1.225 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 001265 | 1.189 | 1.424 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合A | 001491 | 1.2307 | 1.2307 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰互联网+股票 | 001542 | 1.85 | 2.009 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票A | 001576 | 1.899 | 2.001 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票A | 001579 | 1.5708 | 1.5708 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票A | 001626 | 1.6019 | 1.6019 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票A | 001645 | 1.939 | 2.531 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰信益灵活配置混合 | 001786 | 0.9741 | 0.9741 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 1.0087 | 1.0747 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票A | 001790 | 1.83 | 1.83 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰福益灵活配置混合 | 001813 | 1.085 | 1.085 | 2018-06-05 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合A | 001850 | 1.3666 | 1.4626 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合 | 001922 | 1.4338 | 1.4338 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰添益灵活配置混合 | 001923 | 1.017 | 1.017 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 001934 | 基金吧 | |||
| 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 001935 | 0.97 | 0.97 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 001936 | 1.013 | 1.013 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合C | 002045 | 1.7098 | 1.7098 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 002055 | 1.239 | 1.425 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 002059 | 2.474 | 3.324 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合C | 002061 | 3.51 | 3.51 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 002062 | 1.732 | 1.868 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 1.151 | 2.1 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 002197 | 1.4117 | 1.4117 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰睿信平衡混合 | 002203 | 1.179 | 1.179 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰安心回报混合 | 002204 | 1.002 | 1.002 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 002458 | 1.4488 | 1.4488 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 002489 | 1.5339 | 1.5339 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券A | 003457 | 1.1019 | 1.2513 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 003516 | 2.2665 | 2.2665 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰润利纯债债券A | 003517 | 1.0085 | 1.3147 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 0.6949 | 2.1497 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合A | 003686 | 0.9948 | 0.9948 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合C | 003687 | 0.9936 | 0.9936 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合A | 003689 | 0.9704 | 1.0304 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合C | 003690 | 0.9692 | 1.0292 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合A | 003694 | 1.0688 | 1.0688 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合C | 003695 | 1.0677 | 1.0677 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 003696 | 1.044 | 1.3329 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合A | 003754 | 1.3559 | 1.4549 | 2024-08-13 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合C | 003755 | 1.3409 | 1.4399 | 2024-08-13 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合A | 003756 | 1.0045 | 1.042 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合C | 003757 | 1.0046 | 1.0417 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 003758 | 0.7304 | 0.7304 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 003759 | 0.7292 | 0.7292 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强A | 003760 | 1.038 | 1.1018 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强C | 003761 | 1.0241 | 1.087 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民惠收益定期开放债券 | 003899 | 1.0367 | 1.0367 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合A | 003941 | 1.2094 | 1.2094 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合C | 003942 | 1.2039 | 1.2039 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合A | 003943 | 1.0858 | 1.0858 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合C | 003944 | 1.095 | 1.095 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合A | 003945 | 1.0009 | 1.0379 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合C | 003946 | 1.0018 | 1.0385 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 003955 | 2.2713 | 2.2713 | 2022-06-02 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券A | 004101 | 1.1148 | 1.2767 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A | 004161 | 1.0657 | 1.0657 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 | 004162 | 0.1663 | 0.1663 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 | 004163 | 0.1519 | 0.1519 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C | 004164 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合C | 004252 | 1.3628 | 1.4588 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接C | 004253 | 2.2614 | 2.2614 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民润纯债债券 | 004619 | 1.0059 | 1.0224 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合A | 004620 | 1.0116 | 1.0262 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合C | 004621 | 1.0114 | 1.026 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合A | 004622 | 1.0131 | 1.0131 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合C | 004623 | 1.0039 | 1.0039 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰润享纯债债券 | 004665 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-08-08 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券A | 004678 | 1.0057 | 1.0191 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券C | 004679 | 1.0047 | 1.0165 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合A | 005095 | 1.1295 | 1.1295 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合C | 005096 | 1.0823 | 1.0823 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合A | 005115 | 1.0753 | 1.0753 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合C | 005116 | 1.0644 | 1.0644 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰招惠收益定期开放债券 | 005185 | 1.2642 | 1.2642 | 2022-10-17 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 005244 | 1.421 | 1.421 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 005245 | 1.3709 | 1.3709 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰可转债债券 | 005246 | 1.3927 | 1.3927 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 005726 | 1.7521 | 1.7521 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 005730 | 1.5227 | 1.5227 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 005746 | 1.2169 | 1.3659 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰农惠定期开放债券 | 005816 | 1.1489 | 1.2409 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合A | 005819 | 1.9356 | 1.9356 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数C | 005867 | 1.0044 | 1.0044 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰消费优选股票 | 005970 | 1.9363 | 1.9363 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券A | 006037 | 1.0467 | 1.2637 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券A | 006116 | 1.0594 | 1.2245 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券C | 006340 | 1.166 | 1.2227 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 0.5611 | 0.5611 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 006475 | 1.0613 | 1.2686 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚禾纯债债券 | 006596 | 1.0889 | 1.24 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券A | 006597 | 1.2006 | 1.2006 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券C | 006598 | 1.1861 | 1.1861 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券A | 006725 | 1.0108 | 1.2527 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 0.8919 | 0.8919 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 0.8735 | 0.8735 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚享纯债债券A | 006762 | 1.0161 | 1.225 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 006782 | 1.0356 | 1.209 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 006795 | 1.0234 | 1.206 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券A | 006941 | 1.0622 | 1.1976 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券A | 006955 | 1.0649 | 1.1735 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 006994 | 1.0783 | 1.2096 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰丰鑫纯债债券A | 007105 | 1.0264 | 1.1934 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 007214 | 1.177 | 1.2766 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 007231 | 1.1324 | 1.1324 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 007278 | 1.0114 | 1.199 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠融纯债债券 | 007331 | 1.085 | 1.197 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 007532 | 1.1322 | 1.1821 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 007817 | 1.3109 | 1.3109 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 007818 | 1.2888 | 1.2888 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰鑫睿混合 | 007835 | 1.4606 | 1.4606 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 007871 | 1.0365 | 1.1408 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 008017 | 1.0044 | 1.1403 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合A | 008174 | 1.1151 | 1.1151 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合C | 008175 | 1.1113 | 1.1113 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 1.1229 | 1.3229 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 1.1055 | 1.3055 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 008206 | 1.0457 | 1.1959 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券A | 008207 | 1.1152 | 1.2086 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 008217 | 1.0085 | 1.129 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 008268 | 1.035 | 1.2007 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 008278 | 1.1702 | 1.1822 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 1.9059 | 2.2809 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 1.8788 | 2.2498 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 1.3322 | 1.4932 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 1.3097 | 1.4707 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 008370 | 1.7774 | 1.7774 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 008414 | 1.0675 | 1.1625 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 0.9417 | 0.9417 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 008496 | 1.0773 | 1.1793 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券C | 008504 | 1.0563 | 1.2762 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 008631 | 0.9704 | 0.9704 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 008666 | 1.1442 | 1.2042 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C | 008667 | 1.11 | 1.17 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 1.3739 | 1.3739 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 1.3545 | 1.3545 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 008921 | 1.1027 | 1.1827 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 1.5161 | 1.5161 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 1.4947 | 1.4947 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 009444 | 1.0464 | 1.1744 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰致远优势混合 | 009474 | 0.9159 | 0.9159 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合A | 009481 | 1.1439 | 1.1439 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合C | 009482 | 1.1161 | 1.1161 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 1.0409 | 1.1476 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 1.0394 | 1.1614 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合A | 009691 | 1.1257 | 1.1257 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合C | 009692 | 1.0981 | 1.0981 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合A | 009804 | 0.8995 | 0.8995 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票A | 009805 | 0.6862 | 0.6862 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数C | 010144 | 0.5112 | 0.5112 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 0.7343 | 0.7343 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 010446 | 0.7175 | 0.7175 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠元混合 | 010538 | 0.9246 | 0.9246 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | 1.1186 | 1.1186 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合C | 010831 | 1.0924 | 1.0924 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰合益混合A | 010832 | 0.9947 | 0.9947 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰合益混合C | 010833 | 0.9681 | 0.9681 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 010834 | 1.0291 | 1.0291 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 010835 | 1.0094 | 1.0094 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 010836 | 1.0073 | 1.1333 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合A | 010912 | 0.7916 | 0.7916 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合C | 010913 | 0.7767 | 0.7767 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票A | 011042 | 0.7153 | 0.7153 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票C | 011043 | 0.6935 | 0.6935 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 1.1167 | 1.1167 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 1.1036 | 1.1036 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票C | 011321 | 1.908 | 1.908 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票C | 011322 | 1.869 | 1.97 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票C | 011323 | 1.8 | 1.8 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合C | 011324 | 1.7251 | 1.7251 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 011325 | 1.4967 | 1.4967 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票C | 011326 | 0.6771 | 0.6771 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 011645 | 0.7232 | 0.7232 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票C | 011646 | 0.7103 | 0.7103 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 011653 | 1.116 | 1.116 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 011654 | 1.1057 | 1.1057 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债A | 011880 | 1.0891 | 1.1209 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债C | 011881 | 1.0857 | 1.1173 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合C | 011907 | 0.997 | 0.997 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合A | 011995 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-12-17 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合C | 011996 | 0.981 | 0.981 | 2024-12-17 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 012173 | 0.6839 | 0.6839 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 012174 | 0.6749 | 0.6749 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合A | 012277 | 0.9519 | 0.9519 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合C | 012278 | 0.925 | 0.925 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合A | 012308 | 0.704 | 0.704 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合C | 012309 | 0.6898 | 0.6898 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 1.0631 | 1.0631 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 1.0516 | 1.0516 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 012452 | 1.1142 | 1.1142 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 012453 | 1.1059 | 1.1059 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 0.651 | 0.651 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 0.6441 | 0.6441 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 0.6906 | 0.6906 | 2024-06-11 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 0.6845 | 0.6845 | 2024-06-11 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 0.3997 | 0.3997 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接C | 012635 | 0.3955 | 0.3955 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 012636 | 0.7711 | 0.7711 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 012637 | 0.763 | 0.763 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6821 | 0.6821 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 | 0.6749 | 0.6749 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 1.0476 | 1.0476 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 1.0366 | 1.0366 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 0.6154 | 0.6154 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 0.6099 | 0.6099 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 国泰致和混合A | 012816 | 0.701 | 0.701 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰致和混合C | 012817 | 0.6927 | 0.6927 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合A | 012880 | 0.7407 | 0.7407 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合C | 012881 | 0.729 | 0.729 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 1.0369 | 1.0369 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 1.0266 | 1.0266 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票A | 013004 | 0.613 | 0.613 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票C | 013005 | 0.6008 | 0.6008 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 013019 | 0.5326 | 0.5326 | 2024-08-05 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 013020 | 0.5279 | 0.5279 | 2024-08-05 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 013065 | 1.1188 | 1.1188 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 013066 | 1.1113 | 1.1113 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 013159 | 1.0604 | 1.1163 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 0.7589 | 0.7589 | 2024-08-16 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 0.7521 | 0.7521 | 2024-08-16 | 基金吧 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 013279 | 0.7356 | 0.7356 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 013306 | 0.5407 | 0.5407 | 2024-08-26 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 013307 | 0.5359 | 0.5359 | 2024-08-26 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 0.4483 | 0.4483 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 0.444 | 0.444 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 013773 | 1.0427 | 1.1113 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接A | 013833 | 0.8678 | 0.8678 | 2024-10-21 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接C | 013834 | 0.8601 | 0.8601 | 2024-10-21 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 0.7896 | 0.7896 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合C | 013891 | 0.7808 | 0.7808 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 014067 | 0.9964 | 0.9964 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 014117 | 0.5499 | 0.5499 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 014118 | 0.5447 | 0.5447 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 014197 | 0.8298 | 0.8298 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券E | 014217 | 1.1821 | 1.1901 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 014230 | 1.0093 | 1.0883 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合C | 014239 | 0.885 | 0.885 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 014433 | 0.9812 | 0.9812 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 014434 | 0.969 | 0.969 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 1.031 | 1.031 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 1.022 | 1.022 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 014898 | 1.0264 | 1.0264 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 014906 | 0.9325 | 0.9325 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 014907 | 0.9245 | 0.9245 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 0.5911 | 0.5911 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 0.5861 | 0.5861 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 014952 | 1.0277 | 1.0992 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合C | 014960 | 2.221 | 2.221 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 014989 | 2.287 | 2.287 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接C | 014994 | 1.3435 | 1.3435 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 1.3326 | 1.3326 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 014998 | 1.5174 | 1.5174 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 015017 | 1.1496 | 1.1496 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数C | 015040 | 0.8004 | 0.8004 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 0.6595 | 0.6595 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合C | 015582 | 1.299 | 1.5111 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合C | 015585 | 1.9054 | 1.9054 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票C | 015588 | 1.5466 | 1.5466 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合C | 015589 | 0.9462 | 0.9462 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合C | 015592 | 4.522 | 4.522 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票C | 015593 | 1.9419 | 1.9419 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合C | 015594 | 3.6456 | 3.6456 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 1.2649 | 1.2649 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 | 1.1961 | 1.1961 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 015599 | 1.1405 | 1.1405 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 1.1493 | 1.1493 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 015739 | 0.9259 | 0.9259 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 015740 | 0.9241 | 0.9241 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015825 | 1.0556 | 1.0556 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券A | 016419 | 1.0409 | 1.0409 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券C | 016420 | 1.041 | 1.041 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰信瑞纯债债券 | 016426 | 1.0717 | 1.0797 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 016483 | 1.0702 | 1.0702 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 016484 | 1.0654 | 1.0654 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券C | 016538 | 1.0455 | 1.0455 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券C | 016539 | 1.0501 | 1.1701 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券C | 016575 | 1.1118 | 1.1418 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 016604 | 1.0619 | 1.1666 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券C | 016615 | 1.0918 | 1.0918 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)C | 016616 | 2.8279 | 2.8279 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 016617 | 1.8861 | 2.3673 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 016644 | 1.032 | 1.078 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接A | 016836 | 1.0998 | 1.0998 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 016837 | 1.0948 | 1.0948 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券C | 016930 | 1.064 | 1.109 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券C | 016931 | 1.0623 | 1.1353 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券C | 016932 | 1.0576 | 1.1095 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券A | 016947 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券C | 016948 | 1.0595 | 1.0595 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 017028 | 1.384 | 1.384 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 017030 | 1.3751 | 1.3751 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 017185 | 0.6034 | 0.6034 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 017186 | 0.6015 | 0.6015 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 017224 | 0.9964 | 0.9964 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合C | 017225 | 0.9845 | 0.9845 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017302 | 1.1436 | 1.1436 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券A | 017314 | 1.0701 | 1.0701 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券C | 017315 | 1.0651 | 1.0651 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 017428 | 1.0519 | 1.0935 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合A | 017454 | 1.0461 | 1.0461 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合C | 017455 | 1.0373 | 1.0373 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接A | 017471 | 1.0824 | 1.0824 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接C | 017472 | 1.0782 | 1.0782 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 0.9955 | 0.9955 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 0.9921 | 0.9921 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合A | 018073 | 0.8905 | 0.8905 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 018159 | 0.7301 | 0.7301 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起C | 018160 | 0.7247 | 0.7247 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 018167 | 0.9773 | 0.9773 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 018168 | 0.9746 | 0.9746 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 018255 | 1.0625 | 1.0665 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 018353 | 0.9769 | 0.9769 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合C | 018638 | 0.8925 | 0.8925 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 018905 | 0.9896 | 0.9896 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 018906 | 0.9872 | 0.9872 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票C | 019117 | 1.5948 | 1.5948 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019259 | 1.0929 | 1.0929 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019269 | 1.0898 | 1.0898 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合A | 019328 | 1.0207 | 1.0207 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合C | 019329 | 1.0157 | 1.0157 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 019632 | 1.0775 | 1.0775 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 019633 | 1.075 | 1.075 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 019727 | 1.084 | 1.084 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 019728 | 1.0806 | 1.0806 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 019866 | 0.9002 | 0.9002 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 019867 | 0.8981 | 0.8981 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合A | 019999 | 0.9785 | 0.9785 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合C | 020000 | 0.9762 | 0.9762 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 020001 | 1.0974 | 5.0222 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券A | 020002 | 1.159 | 1.95 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金龙行业精选混合 | 020003 | 0.317 | 5.649 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 020005 | 0.9612 | 6.2326 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金象保本 | 020006 | 1.426 | 1.866 | 2007-11-13 | 基金吧 |
| 国泰金鹿保本 | 020008 | 1 | 1 | 2006-04-28 | 基金吧 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 020009 | 1.247 | 3.371 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 0.826 | 2.963 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数A | 020011 | 0.896 | 1.5223 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券C | 020012 | 1.096 | 1.893 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合A | 020015 | 3.7082 | 3.7532 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金鹿混合 | 020018 | 1.6382 | 2.0706 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰双利债券A | 020019 | 1.669 | 2.089 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰双利债券C | 020020 | 1.593 | 1.982 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 1.3551 | 1.8851 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 1.96 | 1.96 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合A | 020023 | 4.5975 | 4.5975 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF联接 | 020025 | 1.035 | 1.82 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰成长优选混合 | 020026 | 2.2 | 2.722 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰信用债券A | 020027 | 1.244 | 1.244 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰信用债券C | 020028 | 1.194 | 1.194 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰创利债券 | 020029 | 1.03 | 1.06 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 国泰6个月短期理财债券B | 020030 | 基金吧 | |||
| 国泰民安增利债券A | 020033 | 1.1549 | 1.6151 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民安增利债券C | 020034 | 1.1343 | 1.5608 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接A | 020035 | 0.963 | 0.963 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接C | 020036 | 0.983 | 0.983 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 020226 | 1.2145 | 1.2145 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 020227 | 1.2117 | 1.2117 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 020278 | 1.1958 | 1.1958 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 020279 | 1.1932 | 1.1932 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接A | 020289 | 1.1143 | 1.1143 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接C | 020290 | 1.1119 | 1.1119 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券A | 020399 | 1.0193 | 1.0193 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券C | 020400 | 1.0176 | 1.0176 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 020405 | 1.0715 | 1.0715 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 020406 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债E | 020643 | 1.0404 | 1.0504 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债E | 020644 | 1.0902 | 1.1002 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰泰合三个月定期开放债券 | 020660 | 1.0268 | 1.0373 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券C | 020784 | 1.0459 | 1.0959 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 021044 | 1.0721 | 1.0721 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 021045 | 1.0706 | 1.0706 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 021101 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰北证50成份指数发起C | 021102 | 1.004 | 1.004 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券C | 021249 | 1.1739 | 1.2239 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰优质精选混合A | 021427 | 0.9658 | 0.9658 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰优质精选混合C | 021428 | 0.9645 | 0.9645 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接E | 021610 | 0.6494 | 0.6494 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接E | 021672 | 0.7697 | 0.7697 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 021673 | 0.877 | 0.877 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 021674 | 0.8761 | 0.8761 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接E | 021681 | 0.3989 | 0.3989 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 021686 | 0.7586 | 0.7586 | 2024-08-16 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 021689 | 1.0362 | 1.0362 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 021698 | 0.448 | 0.448 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 021701 | 0.965 | 0.9767 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 021702 | 0.9639 | 0.9756 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰润利纯债债券C | 021785 | 1.0082 | 1.0244 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰聚享纯债债券C | 021808 | 1.0203 | 1.0313 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 021847 | 0.9847 | 0.9847 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 021848 | 0.984 | 0.984 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利民安悦30天持有债券A | 022007 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰利民安悦30天持有债券C | 022008 | 1.0011 | 1.0011 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合E | 022049 | 1.3662 | 1.3662 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券E | 022086 | 1.0604 | 1.1101 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰丰鑫纯债债券C | 022113 | 1.0253 | 1.0353 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券E | 022126 | 1.0612 | 1.0612 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券F | 022141 | 1.0719 | 1.0719 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券F | 022176 | 1.2006 | 1.2006 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券F | 022201 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 022274 | 0.9626 | 0.9626 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 022275 | 0.9621 | 0.9621 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证A500ETF发起联接A | 022448 | 0.9653 | 0.9653 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证A500ETF发起联接C | 022449 | 0.9649 | 0.9649 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 022475 | 0.682 | 0.682 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 022481 | 1.0471 | 1.0471 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 022482 | 1.5158 | 1.5158 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 022483 | 1.3738 | 1.3738 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接E | 022494 | 1.1162 | 1.1162 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 022497 | 1.3315 | 1.3315 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接E | 022498 | 0.8915 | 0.8915 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 022500 | 1.3104 | 1.3104 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接E | 022501 | 1.905 | 1.905 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接E | 022502 | 2.3022 | 2.3022 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 022509 | 1.0626 | 1.0626 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接E | 022541 | 0.7433 | 0.7433 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接E | 022586 | 1.1227 | 1.1227 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证A500ETF发起联接I | 022610 | 0.9651 | 0.9651 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰利添120天滚动持有债券A | 022611 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰利添120天滚动持有债券C | 022612 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券E | 022656 | 1.1148 | 1.1148 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 022784 | 1.4114 | 1.4114 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 022785 | 1.4127 | 1.4127 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数Y | 022936 | 0.8964 | 0.8964 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券D | 023141 | 1.159 | 1.159 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰优先 | 150010 | 1.171 | 1.171 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰进取 | 150011 | 0.498 | 0.498 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券A | 150066 | 1.0062 | 1.3002 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券B | 150067 | 1.4729 | 2.0939 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级A | 150117 | 1.0548 | 1.4738 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级B | 150118 | 0.9796 | 2.272 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 150130 | 1.0226 | 1.4351 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 150131 | 0.9364 | 3.2939 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级A | 150196 | 1.0548 | 1.3222 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级B | 150197 | 1.1504 | 0.3506 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 150198 | 1.0262 | 1.3532 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 150199 | 1.679 | 4.8979 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级A | 150215 | 1.0179 | 1.2619 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级B | 150216 | 0.8787 | 0.572 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级A | 150357 | 1.0358 | 1.0358 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级B | 150358 | 1.1902 | 1.1902 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF | 159331 | 1.0686 | 1.078 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证A500ETF | 159338 | 0.9285 | 0.9285 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰创业板50ETF | 159375 | 1.0254 | 1.0254 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 1.0062 | 1.0062 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 159519 | 1.3038 | 1.3038 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 1.1415 | 1.1415 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 1.2847 | 1.2847 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF | 159551 | 1.0538 | 1.0538 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF | 159612 | 1.5563 | 1.5563 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF | 159619 | 0.9244 | 0.9244 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 0.9601 | 0.9601 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 0.5675 | 0.5675 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF | 159667 | 1.0395 | 1.0395 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 0.9997 | 0.9997 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 0.9335 | 0.9335 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF | 159712 | 0.9617 | 0.9617 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 0.5663 | 0.5663 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 0.4941 | 0.4941 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 0.5191 | 1.5573 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF | 159828 | 0.3884 | 0.3884 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 0.8139 | 0.8139 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 0.4649 | 0.4649 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 0.5454 | 0.5454 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 1.0095 | 1.0095 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 0.8818 | 0.8818 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF | 159917 | 1.868 | 1.868 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 1.3506 | 1.3506 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 160211 | 2.453 | 3.532 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 160212 | 2.8705 | 2.8705 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 160213 | 7.768 | 9.268 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 160215 | 1.958 | 2.568 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 160216 | 0.522 | 0.522 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 1.0588 | 1.6734 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 0.6653 | 1.521 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 0.516 | 1.901 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 16021A | 1.0172 | 1.8729 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 16021B | 0.9795 | 2.3645 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券 | 16021L | 1.1462 | 1.5382 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 1.9047 | 1.9047 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 1.2709 | 0.9231 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 0.8074 | 2.5804 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 1.1544 | 1.1544 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 0.7435 | 0.9039 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 1.3441 | 1.3441 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 160226 | 1.9232 | 1.9232 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 16022A | 1.1026 | 0.8118 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 16022B | 1.3526 | 3.1256 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级 | 16022L | 0.9483 | 1.0399 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 1.2013 | 1.2013 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 1.1633 | 1.1801 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 | 1.1463 | 1.1463 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 501020 | 0.9539 | 0.9539 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 501027 | 1.1019 | 1.154 | 2023-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 1.9224 | 2.4034 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 501220 | 0.8382 | 0.8382 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰恒生港股通指数(LOF) | 501309 | 0.9422 | 0.9422 | 2023-05-24 | 基金吧 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 506009 | 0.8159 | 0.8247 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF | 510230 | 1.2623 | 2.0964 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 0.9558 | 0.9901 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF | 510760 | 1.0167 | 1.1587 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 141.279 | 1.426 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 上证10年期国债ETF | 511260 | 136.304 | 1.363 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 0.8728 | 0.8728 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证军工ETF | 512660 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 0.999 | 1.095 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 1.123 | 2.246 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 1.1025 | 1.1025 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF | 513020 | 0.8268 | 0.8268 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 1.5 | 7.5 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 1.1386 | 1.3036 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 1.0646 | 2.3892 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 0.755 | 0.755 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 1.317 | 1.317 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 0.9659 | 0.9659 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 1.2619 | 1.2619 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 0.6246 | 0.6246 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 0.8869 | 0.8869 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 0.7322 | 0.7322 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 1.4747 | 1.4747 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 0.496 | 0.496 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 0.9096 | 0.9096 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 517500 | 1.2481 | 1.2481 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF | 518800 | 6.0076 | 2.2725 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 519020 | 2.1349 | 2.023 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 519021 | 0.312 | 2.577 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 519022 | 2.147 | 2.232 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票A | 519606 | 1.976 | 2.1452 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 0.7996 | 0.7996 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 0.7991 | 0.7991 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 0.9413 | 0.9413 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 0.9771 | 0.9771 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF | 561350 | 0.8688 | 0.8688 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF | 561360 | 1.0473 | 1.0473 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证2000ETF | 561370 | 0.9949 | 0.9949 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰恒生A股电网设备ETF | 561380 | 0.949 | 0.949 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF | 588120 | 0.8943 | 0.8943 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 0.6005 | 0.6005 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 基金金盛 | 184703 | 4.3305 | 4.9063 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金金泰 | 500001 | 0.9151 | 3.9471 | 2012-12-21 | 基金吧 |
| 基金金鑫 | 500011 | 1.1256 | 3.3117 | 2014-09-12 | 基金吧 |
| 基金金鼎 | 500021 | 1.6135 | 1.6475 | 2006-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国泰利是宝货币 | 003515 | 0.3353 | 1.258 | 2025-01-14 | 基金吧 |
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| 国泰货币B | 005253 | 0.366 | 1.679 | 2025-01-14 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4254037 | 2025-01-14 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4253486 | 2025-01-14 | 关于国泰创业板50交易型开放式指数证券投 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
| 4254036 | 2025-01-14 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4253865 | 2025-01-14 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4253864 | 2025-01-14 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4254034 | 2025-01-14 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4253866 | 2025-01-14 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4253437 | 2025-01-14 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交 | 提示性公告,基金停复牌 | 上海证券报 |
| 4253544 | 2025-01-14 | 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 4253483 | 2025-01-14 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 4253135 | 2025-01-13 | 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4252930 | 2025-01-13 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交 | 提示性公告,基金停复牌 | 上海证券报 |
| 4252954 | 2025-01-13 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可 | 提示性公告 | 证券日报 |
| 4252868 | 2025-01-13 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投 | 开放式基金申购、赎回,提示 | 上海证券报 |