浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于 2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行(600000)占比 51% ，法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ，上海盛融占比 10% 。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日鑫A | 003228 | 基金吧 | |||
| 浦银日日鑫B | 003229 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 004126 | 1.089 | 1.31 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A | 004274 | 0.9019 | 1.2184 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合C | 004275 | 0.897 | 1.196 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 004276 | 1.0147 | 1.3437 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 004277 | 1.0102 | 1.3162 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 004800 | 1.1147 | 1.2197 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合A | 004801 | 0.8549 | 1.0474 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C | 004802 | 0.8483 | 1.0278 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 1.0138 | 1.1548 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 1.0143 | 1.1343 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 005255 | 0.816 | 0.816 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 005865 | 1.2391 | 1.4591 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 005866 | 1.1351 | 1.3451 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 005898 | 1.0847 | 1.2167 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 006404 | 1.0202 | 1.1662 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银中短债债券A | 006436 | 1.0772 | 1.1882 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银中短债债券C | 006437 | 1.0596 | 1.1796 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银普益A | 006464 | 1.0466 | 1.1826 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银普益C | 006465 | 1.0376 | 1.1616 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券A | 006466 | 1.1996 | 1.1996 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券C | 006467 | 1.1789 | 1.1789 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 006555 | 1.8366 | 1.8366 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 006959 | 1.0543 | 1.1493 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 006960 | 1.0531 | 1.1461 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 007064 | 1.0685 | 1.1185 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 007065 | 1.0601 | 1.1101 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合A | 007066 | 1.19 | 1.19 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 007067 | 1.172 | 1.172 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 007068 | 1.0256 | 1.1167 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 007069 | 1.3217 | 1.6902 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源A类 | 007163 | 1.4854 | 1.4854 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源C类 | 007164 | 1.4553 | 1.4553 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 007401 | 1.1153 | 1.1153 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 007402 | 1.0956 | 1.0956 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 007410 | 1.2645 | 1.2645 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 007411 | 1.2529 | 1.2529 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 007772 | 1.0261 | 1.1318 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 007889 | 1.0502 | 1.1912 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合C | 008162 | 1.0544 | 1.0804 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 008516 | 1.0283 | 1.1206 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 008802 | 1.0498 | 1.1143 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 009027 | 1.1378 | 1.1378 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 009028 | 1.1223 | 1.1223 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 009035 | 1.043 | 1.116 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 009036 | 1.0422 | 1.1172 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 009037 | 1.0817 | 1.1447 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 009038 | 1.0724 | 1.1304 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 009041 | 1.1077 | 1.1077 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 009042 | 1.0957 | 1.0957 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 009044 | 1.0624 | 1.1054 | 2023-03-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 009045 | 1.1243 | 1.1536 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 009048 | 0.8215 | 0.8215 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 009366 | 0.8726 | 0.8726 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 009367 | 0.8607 | 0.8607 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 0.804 | 0.804 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 0.7918 | 0.7918 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 009370 | 1.0872 | 1.0872 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 009371 | 1.0731 | 1.0731 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 009373 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 0.829 | 0.939 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 0.8195 | 0.9295 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 009626 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-12-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 009630 | 0.736 | 0.736 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 009631 | 0.7279 | 0.7279 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 009632 | 1.0113 | 1.1583 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 009633 | 1.0105 | 1.1505 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 009933 | 1.0116 | 1.1466 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 009934 | 1 | 1 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 009943 | 1.0358 | 1.0358 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 009944 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 0.7025 | 0.7025 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 0.6941 | 0.6941 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 011719 | 1.0248 | 1.1068 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 012167 | 0.9103 | 0.9103 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 0.6226 | 0.6226 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 0.618 | 0.618 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 0.9284 | 0.9284 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 0.9196 | 0.9196 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合A | 012302 | 0.9381 | 0.9381 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合C | 012303 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 012306 | 1.0024 | 1.0024 | 2024-05-10 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 1.1043 | 1.1043 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 1.0979 | 1.0979 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 012787 | 0.765 | 0.765 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 012788 | 0.759 | 0.759 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合C | 013183 | 1.0739 | 1.0739 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合C | 013224 | 0.808 | 0.808 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 1.7286 | 1.7286 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 1.081 | 1.081 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 1.0756 | 1.0756 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 013987 | 1.0371 | 1.0681 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 013988 | 1.0351 | 1.0631 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 014002 | 1.8143 | 1.8143 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合C | 014003 | 0.7466 | 0.7466 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 0.9722 | 1.4022 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合C | 014029 | 1.3996 | 3.1146 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合C | 014061 | 2.9227 | 3.4227 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 0.4607 | 0.4607 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 0.452 | 0.452 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 0.5948 | 0.5948 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 0.589 | 0.589 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 1.001 | 1.001 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 014583 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 014643 | 1.0534 | 1.0804 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 014644 | 1.0611 | 1.0726 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 015012 | 0.9465 | 0.9465 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 015013 | 0.9392 | 0.9392 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 015155 | 1.0467 | 1.0467 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 015156 | 1.041 | 1.041 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 015423 | 1.025 | 1.063 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 1.0743 | 1.0743 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 1.0701 | 1.0701 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 015858 | 1.0546 | 1.0546 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 1.0279 | 1.0429 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 1.0267 | 1.0367 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 016299 | 1.0467 | 1.0467 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 016300 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 016587 | 1.0344 | 1.0344 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 0.7673 | 0.7673 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 0.7635 | 0.7635 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 0.9448 | 0.9448 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 0.9409 | 0.9409 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 0.5445 | 0.5445 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 0.5418 | 0.5418 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 017118 | 0.9978 | 0.9978 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 017119 | 0.994 | 0.994 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 017320 | 1.1219 | 1.1219 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017321 | 0.9149 | 0.9149 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 017453 | 0.9356 | 0.9356 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 017671 | 1.0274 | 1.0534 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 0.9333 | 0.9333 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 0.9301 | 0.9301 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 018584 | 1.0123 | 1.0273 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 018712 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 018713 | 1.0066 | 1.0066 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 019041 | 1.019 | 1.019 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 019042 | 1.0171 | 1.0171 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合C | 019209 | 2.4712 | 2.4712 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 019210 | 1.0675 | 1.0675 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合A | 019394 | 0.9686 | 0.9686 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合C | 019395 | 0.967 | 0.967 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普恒利率债 | 019543 | 1.017 | 1.024 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券A | 019581 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券C | 019582 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合A | 019864 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合C | 019865 | 1.025 | 1.025 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 020275 | 0.9373 | 0.9373 | 2024-05-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛普安利率债债券 | 020655 | 1.0072 | 1.0072 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 021256 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 021257 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛增利分级债券A | 150062 | 1.158 | 1.158 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券B | 150063 | 1.694 | 1.694 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 0.459 | 0.459 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 0.7438 | 0.7438 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 166401 | 1.071 | 1.316 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 166402 | 0.9299 | 0.9299 | 2022-12-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券 | 16640L | 1.319 | 1.319 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 512590 | 1.5101 | 1.5101 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 1.2365 | 1.2365 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 0.8194 | 0.8194 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 0.7731 | 0.7731 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-03-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 517770 | 0.8617 | 0.8617 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 1.0594 | 1.0594 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 0.9826 | 1.8756 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券A | 519111 | 1.5387 | 1.7587 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券C | 519112 | 1.4661 | 1.6661 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合A | 519113 | 2.4792 | 2.5392 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 519115 | 1.4012 | 3.1362 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116 | 1.0703 | 1.9243 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛基本面400指数 | 519117 | 1.686 | 1.686 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 519118 | 1.042 | 1.506 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 519119 | 1.04 | 1.463 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 519120 | 2.9593 | 3.4593 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 519121 | 1.0813 | 1.4048 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 519122 | 1.0775 | 1.3773 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券A | 519123 | 1.404 | 1.404 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券C | 519124 | 1.368 | 1.368 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合A | 519125 | 1.842 | 2.652 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 1.7469 | 1.7469 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银盛世A | 519127 | 1.696 | 1.896 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 519128 | 1.238 | 1.238 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 519129 | 1.211 | 1.211 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 519170 | 0.7543 | 0.7543 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 1.0856 | 1.3356 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合A | 519172 | 1.336 | 1.336 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合C | 519173 | 1.246 | 1.246 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合A | 519175 | 1.0766 | 1.1016 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合C | 519176 | 1.879 | 2.639 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银盛世C | 519177 | 1.357 | 1.557 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 519320 | 1.053 | 1.143 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 519321 | 1.052 | 1.125 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 519322 | 1.0413 | 1.3805 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 519323 | 1.041 | 1.3521 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 519324 | 1.0912 | 1.3042 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 519325 | 1.0766 | 1.2706 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 519326 | 1.0601 | 1.1261 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 519327 | 1.0584 | 1.1084 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 519328 | 1.1321 | 1.247 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 519329 | 1.1072 | 1.2135 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 519330 | 1.0345 | 1.3027 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 519331 | 1.0331 | 1.2752 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 519332 | 1.0129 | 1.2839 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 519333 | 1.012 | 1.255 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 519334 | 1.0247 | 1.1957 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 519335 | 1.0314 | 1.1864 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 0.5785 | 0.5785 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日丰货币A | 003534 | 0.4757 | 1.819 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日丰货币B | 003535 | 0.5139 | 1.96 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日丰货币D | 003536 | 0.4485 | 1.717 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币E | 007961 | 0.4197 | 1.729 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币D | 017712 | 0.3944 | 1.546 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币A | 519509 | 0.3944 | 1.547 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币B | 519510 | 0.4601 | 1.79 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币E | 519516 | 0.3945 | 1.547 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币A | 519566 | 0.4191 | 1.726 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 519567 | 0.4847 | 1.97 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币D | 519568 | 0.4193 | 1.726 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3848575 | 2024-05-17 | 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3847620 | 2024-05-16 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛中 | 终止上市提示 | 上海交易所 |
| 3847119 | 2024-05-15 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3847115 | 2024-05-15 | 关于浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 3847114 | 2024-05-15 | 关于浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 3846747 | 2024-05-14 | 关于浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3846748 | 2024-05-14 | 关于浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3846507 | 2024-05-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛中 | 基金终止上市 | 上海交易所 |
| 3845400 | 2024-05-13 | 关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3845399 | 2024-05-13 | 关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3845428 | 2024-05-13 | 关于浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3844421 | 2024-05-11 | 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3842765 | 2024-05-10 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛环保新 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3843376 | 2024-05-10 | 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
- 2009-11-16浦银安盛基金管理有限公司关于提前结束浦银安盛红利精...
- 2009-11-13浦银安盛基金聘姜明生任董事长 黄建平离任
- 2009-11-13浦银安盛基金管理有限公司关于董事长变更的公告
- 2009-11-08浦银安盛基金经理方毅：年底投资淘金红利股
- 2009-11-02浦银安盛基金：四季度仍看好地产金融
- 2009-11-02浦银安盛基金方毅：淘金红利股 把握投资机会
- 2009-10-28浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构的...
- 2009-10-23浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛红利精选股票型证券...
- 2009-10-22浦银安盛基金副总经理陈逸康寄语创业板
- 2009-10-13[基金]浦银安盛基金新增信达证券为其代销机构
- 2009-09-12浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行推出...
- 2009-08-14浦银安盛基金凄清现况：信外方秘笈还是信风水
- 2009-07-30浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行网...