浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于 2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行(600000)占比 51% ，法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ，上海盛融占比 10% 。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日鑫A | 003228 | 基金吧 | |||
| 浦银日日鑫B | 003229 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰A | 003534 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰B | 003535 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰D | 003536 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 004126 | 1.092 | 1.313 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A | 004274 | 0.8918 | 1.2083 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合C | 004275 | 0.8865 | 1.1855 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 004276 | 0.9805 | 1.3095 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 004277 | 0.9755 | 1.2815 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 004800 | 1.1195 | 1.2245 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合A | 004801 | 0.8549 | 1.0474 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C | 004802 | 0.8483 | 1.0278 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 1.0226 | 1.1636 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 1.0224 | 1.1424 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 005255 | 0.7389 | 0.7389 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 005865 | 1.2332 | 1.4532 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 005866 | 1.1281 | 1.3381 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 005898 | 1.0961 | 1.2281 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 006404 | 1.0268 | 1.1728 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银中短债A | 006436 | 1.0813 | 1.1923 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银中短债C | 006437 | 1.0635 | 1.1835 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银普益A | 006464 | 1.0541 | 1.1901 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银普益C | 006465 | 1.0443 | 1.1683 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券A | 006466 | 1.1918 | 1.1918 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券C | 006467 | 1.1705 | 1.1705 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 006555 | 1.8562 | 1.8562 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 006959 | 1.0668 | 1.1618 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 006960 | 1.0654 | 1.1584 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 007064 | 1.0737 | 1.1237 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 007065 | 1.0649 | 1.1149 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合A | 007066 | 1.1448 | 1.1448 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 007067 | 1.1268 | 1.1268 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 007068 | 1.0257 | 1.1222 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 007069 | 1.2617 | 1.6962 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源A类 | 007163 | 1.5226 | 1.5226 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源C类 | 007164 | 1.4908 | 1.4908 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 007401 | 1.1122 | 1.1122 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 007402 | 1.0918 | 1.0918 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 007410 | 1.2645 | 1.2645 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 007411 | 1.2529 | 1.2529 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 007772 | 1.0331 | 1.1388 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 007889 | 1.0568 | 1.1978 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合C | 008162 | 1.0516 | 1.0776 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 008516 | 1.0118 | 1.1271 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 008802 | 1.057 | 1.1215 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 009027 | 1.1218 | 1.1218 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 009028 | 1.1058 | 1.1058 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 009035 | 1.0499 | 1.1229 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 009036 | 1.0489 | 1.1239 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 009037 | 1.0904 | 1.1534 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 009038 | 1.0804 | 1.1384 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 009041 | 1.1169 | 1.1169 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 009042 | 1.1041 | 1.1041 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 009044 | 1.0624 | 1.1054 | 2023-03-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 009045 | 1.1363 | 1.1656 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 009048 | 0.9381 | 0.9381 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 009366 | 0.8794 | 0.8794 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 009367 | 0.8668 | 0.8668 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 0.787 | 0.787 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 0.7745 | 0.7745 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 009370 | 1.0852 | 1.0852 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 009371 | 1.0705 | 1.0705 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 0.9974 | 0.9974 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 009373 | 0.9852 | 0.9852 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 0.7966 | 0.9066 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 0.787 | 0.897 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 009626 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-12-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 009630 | 0.7069 | 0.7069 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 009631 | 0.6987 | 0.6987 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 009632 | 1.0088 | 1.1658 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 009633 | 1.0077 | 1.1577 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 009933 | 1.0087 | 1.1537 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 009934 | 1 | 1 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 009943 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 009944 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 0.7021 | 0.7021 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 0.6933 | 0.6933 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 011719 | 1.0311 | 1.1131 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 012167 | 0.919 | 0.919 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 0.5812 | 0.5812 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 0.5766 | 0.5766 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 0.9197 | 0.9197 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 0.9104 | 0.9104 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合A | 012302 | 0.9381 | 0.9381 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合C | 012303 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 012306 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 1.1087 | 1.1087 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 1.1019 | 1.1019 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 012787 | 0.7136 | 0.7136 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 012788 | 0.7075 | 0.7075 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合C | 013183 | 0.9663 | 0.9663 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合C | 013224 | 0.7311 | 0.7311 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 1.739 | 1.739 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 1.0864 | 1.0864 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 1.0806 | 1.0806 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 013987 | 1.0432 | 1.0742 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 013988 | 1.0408 | 1.0688 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 014002 | 1.8322 | 1.8322 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合C | 014003 | 0.7519 | 0.7519 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 0.9758 | 1.4058 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合C | 014029 | 1.3794 | 3.0944 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合C | 014061 | 2.9316 | 3.4316 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 0.4575 | 0.4575 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 0.4482 | 0.4482 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 0.5952 | 0.5952 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 0.5889 | 0.5889 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 0.9948 | 0.9948 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 014583 | 0.9862 | 0.9862 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 014643 | 1.0615 | 1.0885 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 014644 | 1.0687 | 1.0802 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 015012 | 0.9372 | 0.9372 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 015013 | 0.9294 | 0.9294 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 015155 | 1.0481 | 1.0481 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 015156 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 015423 | 1.0324 | 1.0704 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 1.0787 | 1.0787 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 1.0741 | 1.0741 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 015858 | 1.0633 | 1.0633 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 1.0361 | 1.0511 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 1.0342 | 1.0442 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 016299 | 1.053 | 1.053 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 016300 | 1.0495 | 1.0495 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 016587 | 1.038 | 1.038 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 0.7683 | 0.7683 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 0.7639 | 0.7639 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 0.9578 | 0.9578 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 0.9532 | 0.9532 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 0.4807 | 0.4807 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 0.4781 | 0.4781 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 017118 | 0.9898 | 0.9898 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 017119 | 0.9855 | 0.9855 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 017320 | 1.1195 | 1.1195 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017321 | 0.9242 | 0.9242 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 017453 | 0.9119 | 0.9119 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 017671 | 1.0276 | 1.0606 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 0.8764 | 0.8764 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 0.8729 | 0.8729 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 018584 | 1.0192 | 1.0342 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 018712 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 018713 | 1.0087 | 1.0087 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 019041 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 019042 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合C | 019209 | 2.415 | 2.415 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 019210 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合A | 019394 | 1.003 | 1.003 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合C | 019395 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛普恒利率债 | 019543 | 1.0254 | 1.0324 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券A | 019581 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券C | 019582 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合A | 019864 | 0.9595 | 0.9595 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合C | 019865 | 0.9583 | 0.9583 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 020275 | 0.9143 | 0.9143 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛普安利率债债券 | 020655 | 1.0097 | 1.0147 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 021256 | 1.013 | 1.013 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 021257 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券A | 150062 | 1.158 | 1.158 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券B | 150063 | 1.694 | 1.694 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 0.4025 | 0.4025 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 0.6915 | 0.6915 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 166401 | 1.073 | 1.318 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 166402 | 0.9299 | 0.9299 | 2022-12-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券 | 16640L | 1.319 | 1.319 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 512590 | 1.5101 | 1.5101 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 1.1864 | 1.1864 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 0.7973 | 0.7973 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 0.7244 | 0.7244 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-03-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 517770 | 0.7366 | 0.7366 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 1.0594 | 1.0594 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 0.9869 | 1.8799 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券A | 519111 | 1.5454 | 1.7654 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券C | 519112 | 1.4716 | 1.6716 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合A | 519113 | 2.4247 | 2.4847 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 519115 | 1.382 | 3.117 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116 | 1.0391 | 1.8931 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛基本面400指数 | 519117 | 1.686 | 1.686 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 519118 | 1.047 | 1.511 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 519119 | 1.044 | 1.467 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 519120 | 2.9704 | 3.4704 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 519121 | 1.0849 | 1.4084 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 519122 | 1.0805 | 1.3803 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券A | 519123 | 1.404 | 1.404 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券C | 519124 | 1.368 | 1.368 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合A | 519125 | 1.715 | 2.525 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 1.7586 | 1.7586 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银盛世A | 519127 | 1.659 | 1.859 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 519128 | 1.238 | 1.238 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 519129 | 1.211 | 1.211 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 519170 | 0.7601 | 0.7601 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 0.9776 | 1.2276 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合A | 519172 | 1.404 | 1.404 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合C | 519173 | 1.309 | 1.309 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合A | 519175 | 1.0744 | 1.0994 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合C | 519176 | 1.749 | 2.509 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银盛世C | 519177 | 1.328 | 1.528 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 519320 | 1.053 | 1.143 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 519321 | 1.052 | 1.125 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 519322 | 1.048 | 1.3908 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 519323 | 1.0471 | 1.3617 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 519324 | 1.0995 | 1.3125 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 519325 | 1.0841 | 1.2781 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 519326 | 1.0601 | 1.1261 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 519327 | 1.0584 | 1.1084 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 519328 | 1.1357 | 1.2506 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 519329 | 1.11 | 1.2163 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 519330 | 1.0384 | 1.3066 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 519331 | 1.0363 | 1.2784 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 519332 | 1.0207 | 1.2917 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 519333 | 1.0191 | 1.2621 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 519334 | 1.0313 | 1.2023 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 519335 | 1.0383 | 1.1933 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 0.5614 | 0.5614 | 2024-07-22 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币E | 007961 | 0.8 | 1.546 | 2024-07-21 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币D | 017712 | 0.7574 | 1.418 | 2024-07-21 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币A | 519509 | 0.7574 | 1.421 | 2024-07-21 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币B | 519510 | 0.8886 | 1.664 | 2024-07-21 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币E | 519516 | 0.7576 | 1.421 | 2024-07-21 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币A | 519566 | 0.8 | 1.546 | 2024-07-21 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 519567 | 0.9312 | 1.789 | 2024-07-21 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币D | 519568 | 0.8 | 1.546 | 2024-07-21 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3956652 | 2024-07-19 | 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金202 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3964600 | 2024-07-19 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3964932 | 2024-07-19 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3956675 | 2024-07-19 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3964880 | 2024-07-19 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3956647 | 2024-07-19 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2024年 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3964805 | 2024-07-19 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3948153 | 2024-07-19 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 基金费率变动,增加代销机构 | 中国证券报 |
| 3964643 | 2024-07-19 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3960569 | 2024-07-19 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3956658 | 2024-07-19 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3964645 | 2024-07-19 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3956644 | 2024-07-19 | 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3956596 | 2024-07-19 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
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- 2009-10-23浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛红利精选股票型证券...
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- 2009-10-13[基金]浦银安盛基金新增信达证券为其代销机构
- 2009-09-12浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行推出...
- 2009-08-14浦银安盛基金凄清现况：信外方秘笈还是信风水
- 2009-07-30浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行网...