浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于 2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行(600000)占比 51% ，法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ，上海盛融占比 10% 。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日鑫A | 003228 | 基金吧 | |||
| 浦银日日鑫B | 003229 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰A | 003534 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰B | 003535 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰D | 003536 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 004126 | 1.1263 | 1.3473 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A | 004274 | 0.9234 | 1.2399 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合C | 004275 | 0.9157 | 1.2147 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 004276 | 0.9581 | 1.2871 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 004277 | 0.9528 | 1.2588 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 004800 | 1.1314 | 1.2364 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合A | 004801 | 0.8549 | 1.0474 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C | 004802 | 0.8483 | 1.0278 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 1.0242 | 1.173 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 1.0224 | 1.1495 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 005255 | 1.0213 | 1.0213 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 005865 | 1.166 | 1.446 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 005866 | 1.0758 | 1.3258 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 005898 | 1.0529 | 1.2519 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 006404 | 1.0101 | 1.1891 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银中短债A | 006436 | 1.0962 | 1.2072 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银中短债C | 006437 | 1.0774 | 1.1974 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银普益A | 006464 | 1.0341 | 1.2121 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银普益C | 006465 | 1.0283 | 1.1873 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券A | 006466 | 1.2413 | 1.2413 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券C | 006467 | 1.2163 | 1.2163 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 006555 | 1.8665 | 1.8665 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 006959 | 1.0442 | 1.1892 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 006960 | 1.0417 | 1.1847 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 007064 | 1.0514 | 1.1444 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 007065 | 1.041 | 1.134 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合A | 007066 | 1.4237 | 1.4237 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 007067 | 1.3982 | 1.3982 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 007068 | 1.0221 | 1.1314 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 007069 | 1.1615 | 1.705 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源A类 | 007163 | 1.7462 | 1.7462 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源C类 | 007164 | 1.7059 | 1.7059 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 007401 | 1.13 | 1.13 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 007402 | 1.1064 | 1.1064 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 007410 | 1.2645 | 1.2645 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 007411 | 1.2529 | 1.2529 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 007772 | 1.0091 | 1.1598 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 007889 | 1.0427 | 1.2127 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合C | 008162 | 1.1071 | 1.1331 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 008516 | 1.0315 | 1.1468 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 008802 | 1.0608 | 1.1358 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 009027 | 1.1546 | 1.1546 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 009028 | 1.1369 | 1.1369 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 009035 | 1.036 | 1.141 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 009036 | 1.0353 | 1.1413 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 009037 | 1.05 | 1.166 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 009038 | 1.0374 | 1.1484 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 009041 | 1.128 | 1.128 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 009042 | 1.1126 | 1.1126 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 009044 | 1.0624 | 1.1054 | 2023-03-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 009045 | 1.163 | 1.1923 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 009048 | 1.2443 | 1.2443 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 009366 | 1.1127 | 1.1127 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 009367 | 1.0939 | 1.0939 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 0.7988 | 0.7988 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 0.784 | 0.784 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 009370 | 1.0942 | 1.0942 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 009371 | 1.0769 | 1.0769 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 009373 | 0.9906 | 0.9906 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 0.8606 | 0.9706 | 2025-02-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 0.8488 | 0.9588 | 2025-02-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 009626 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-12-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 009630 | 0.8034 | 0.8034 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 009631 | 0.7923 | 0.7923 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 009632 | 1.0068 | 1.1938 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 009633 | 1.0044 | 1.1844 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 009933 | 1.0052 | 1.1802 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 009934 | 1 | 1 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 009943 | 1.0737 | 1.0737 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 009944 | 1.0582 | 1.0582 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 0.8081 | 0.8081 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 0.7959 | 0.7959 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 011719 | 1.0273 | 1.1303 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 012167 | 0.9447 | 0.9447 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 0.6974 | 0.6974 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 0.6906 | 0.6906 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 0.958 | 0.958 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 0.9462 | 0.9462 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合A | 012302 | 0.9381 | 0.9381 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合C | 012303 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 012306 | 1.0419 | 1.0419 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 1.123 | 1.123 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 1.1146 | 1.1146 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 012787 | 0.7844 | 0.7844 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 012788 | 0.776 | 0.776 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合C | 013183 | 0.9833 | 0.9833 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合C | 013224 | 1.005 | 1.005 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 2.007 | 2.007 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 1.1044 | 1.1044 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 1.097 | 1.097 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 013987 | 1.0079 | 1.0909 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 013988 | 1.0057 | 1.0837 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 014002 | 1.8387 | 1.8387 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合C | 014003 | 0.8396 | 0.8396 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 1.1254 | 1.5554 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合C | 014029 | 1.3297 | 3.0447 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合C | 014061 | 3.4857 | 3.9857 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 0.5207 | 0.5207 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 0.5074 | 0.5074 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 0.6833 | 0.6833 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 0.6739 | 0.6739 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 1.0344 | 1.0344 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 014583 | 1.0231 | 1.0231 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 014643 | 1.0539 | 1.1029 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 014644 | 1.0591 | 1.0926 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 015012 | 0.9583 | 0.9583 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 015013 | 0.9481 | 0.9481 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 015155 | 1.0753 | 1.0753 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 015156 | 1.0672 | 1.0672 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 015423 | 1.0562 | 1.0942 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 1.0927 | 1.0927 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 1.0866 | 1.0866 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 015858 | 1.0758 | 1.0758 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 1.0259 | 1.0709 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 1.0237 | 1.0617 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 016299 | 1.0714 | 1.0714 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 016300 | 1.0665 | 1.0665 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 016587 | 1.046 | 1.046 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 0.8923 | 0.8923 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 0.8849 | 0.8849 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 1.1249 | 1.1249 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 1.1166 | 1.1166 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 0.6082 | 0.6082 | 2024-11-20 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 0.6043 | 0.6043 | 2024-11-20 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 017118 | 1.0122 | 1.0122 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 017119 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 017320 | 1.1403 | 1.1403 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017321 | 0.9521 | 0.9521 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 017453 | 0.9717 | 0.9717 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 017671 | 1.0274 | 1.0866 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 1.1176 | 1.1176 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 1.111 | 1.111 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 018584 | 1.0356 | 1.0506 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 018712 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 018713 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 019041 | 1.0539 | 1.0539 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 019042 | 1.0489 | 1.0489 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合C | 019209 | 2.5267 | 2.5267 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 019210 | 1.1367 | 1.1367 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合A | 019394 | 1.05 | 1.05 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合C | 019395 | 1.0452 | 1.0452 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛普恒利率债 | 019543 | 1.0331 | 1.0501 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券A | 019581 | 1.042 | 1.042 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券C | 019582 | 1.0393 | 1.0393 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合A | 019864 | 1.8961 | 1.8961 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合C | 019865 | 1.8814 | 1.8814 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 020275 | 0.9771 | 0.9771 | 2025-03-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛普安利率债债券 | 020655 | 1.0148 | 1.0348 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 021256 | 1.1518 | 1.1518 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 021257 | 1.1482 | 1.1482 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 021284 | 1.0634 | 1.0634 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 021285 | 1.0614 | 1.0614 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利量化混合A | 022488 | 0.9947 | 0.9947 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利量化混合C | 022489 | 0.9932 | 0.9932 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 022768 | 1 | 1 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 022769 | 0.9999 | 0.9999 | 2025-03-14 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合E | 023086 | 1.1079 | 1.1079 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银盛世E | 023167 | 1.377 | 1.377 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券A | 150062 | 1.158 | 1.158 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券B | 150063 | 1.694 | 1.694 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 1.0737 | 1.0737 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 0.4414 | 0.4414 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 0.8847 | 0.8847 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 166401 | 1.1045 | 1.3495 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 166402 | 0.9299 | 0.9299 | 2022-12-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券 | 16640L | 1.319 | 1.319 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 512590 | 1.5101 | 1.5101 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 1.329 | 1.329 | 2025-02-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 0.8993 | 0.8993 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 1.0199 | 1.0199 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-03-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 517770 | 1.0632 | 1.0632 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 1.0594 | 1.0594 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 1.1411 | 2.0341 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券A | 519111 | 1.5912 | 1.8112 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券C | 519112 | 1.5117 | 1.7117 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合A | 519113 | 2.5433 | 2.6033 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 519115 | 1.3357 | 3.0707 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116 | 1.1434 | 1.9974 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛基本面400指数 | 519117 | 1.686 | 1.686 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 519118 | 1.034 | 1.529 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 519119 | 1.032 | 1.482 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 519120 | 3.5407 | 4.0407 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 519121 | 1.1111 | 1.4346 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 519122 | 1.1049 | 1.4047 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券A | 519123 | 1.404 | 1.404 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券C | 519124 | 1.368 | 1.368 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合A | 519125 | 1.911 | 2.721 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 2.0351 | 2.0351 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银盛世A | 519127 | 1.723 | 1.923 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 519128 | 1.238 | 1.238 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 519129 | 1.211 | 1.211 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 519170 | 0.8511 | 0.8511 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 0.9975 | 1.2475 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合A | 519172 | 1.53 | 1.53 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合C | 519173 | 1.419 | 1.419 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合A | 519175 | 1.1342 | 1.1592 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合C | 519176 | 1.947 | 2.707 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银盛世C | 519177 | 1.376 | 1.576 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 519320 | 1.053 | 1.143 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 519321 | 1.052 | 1.125 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 519322 | 1.0481 | 1.3993 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 519323 | 1.0453 | 1.3679 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 519324 | 1.127 | 1.34 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 519325 | 1.1087 | 1.3027 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 519326 | 1.0601 | 1.1261 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 519327 | 1.0584 | 1.1084 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 519328 | 1.1418 | 1.2567 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 519329 | 1.1134 | 1.2197 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 519330 | 1.0459 | 1.3141 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 519331 | 1.0413 | 1.2834 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 519332 | 1.0081 | 1.3027 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 519333 | 1.0073 | 1.2702 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 519334 | 1.0498 | 1.2208 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 519335 | 1.0566 | 1.2116 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 0.7201 | 0.7201 | 2025-03-17 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币E | 007961 | 0.6868 | 1.276 | 2025-03-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币D | 017712 | 0.7198 | 1.415 | 2025-03-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币A | 519509 | 0.7198 | 1.414 | 2025-03-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币B | 519510 | 0.8514 | 1.658 | 2025-03-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币E | 519516 | 0.7198 | 1.414 | 2025-03-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币A | 519566 | 0.6868 | 1.279 | 2025-03-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 519567 | 0.8184 | 1.52 | 2025-03-16 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币D | 519568 | 0.6868 | 1.276 | 2025-03-16 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4348163 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348139 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348164 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348141 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348159 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348138 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348158 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348119 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348137 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348145 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348157 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348160 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348142 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4348127 | 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
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