诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，是经中国证监会批准的全国性基金管理公司之一，注册地为深圳市，注册资本为1亿元人民币，其中中国对外经济贸易信托投资有限公司持40%股权，中国新纪元有限公司持40%股权，北京中关村科学城建设股份有限公司持20%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鸿鑫混合A | 000066 | 1.3778 | 1.9446 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 000151 | 0.999 | 1.337 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 000201 | 1.0322 | 1.683 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 000235 | 1.0315 | 1.5393 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 000510 | 1 | 1.275 | 2019-09-20 | 基金吧 |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 000521 | 1.1368 | 1.3551 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合A | 000538 | 0.856 | 0.856 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合A | 000714 | 1.166 | 1.334 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券A | 000736 | 1.3609 | 1.4819 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券C | 000737 | 1.3512 | 1.4222 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安新经济股票 | 000971 | 1.356 | 1.356 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 001020 | 1.004 | 1.046 | 2017-07-28 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票A | 001208 | 1.8 | 2.428 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 0.8616 | 0.8616 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合A | 001411 | 1.092 | 1.207 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票A | 001528 | 2.849 | 2.849 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合A | 001706 | 2.186 | 2.186 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票A | 001707 | 1.39 | 1.39 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合 | 001743 | 1.706 | 1.956 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合 | 001744 | 1.224 | 1.252 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合 | 001780 | 1.686 | 1.686 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合A | 001900 | 0.9804 | 0.9804 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 001964 | 1.03 | 1.6089 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合C | 002051 | 1.079 | 1.194 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合C | 002052 | 1.13 | 1.298 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合C | 002053 | 0.851 | 0.851 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合 | 002067 | 1.777 | 1.937 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 1.7056 | 1.7056 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安景鑫混合 | 002145 | 1.7447 | 1.7447 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安安鑫混合 | 002291 | 2.4338 | 2.4338 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 002292 | 1.8134 | 1.8134 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合 | 002560 | 1.6121 | 1.6121 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券A | 005448 | 1.2506 | 1.4777 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券C | 005480 | 1.2446 | 1.4703 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 005547 | 1.0805 | 1.394 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 005548 | 1.0761 | 1.2756 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 005655 | 1.085 | 1.2539 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 1.4048 | 1.4048 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 1.379 | 1.379 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 1.2897 | 1.2897 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 1.2437 | 1.2437 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合A | 006007 | 1.2423 | 1.2423 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合C | 006008 | 1.1975 | 1.1975 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合A | 006025 | 1.8527 | 1.8527 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合 | 006429 | 1.2302 | 1.2302 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安恒惠债券 | 006737 | 1.1026 | 1.1026 | 2022-03-04 | 基金吧 |
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 007980 | 基金吧 | |||
| 诺安研究优选混合A | 008185 | 0.768 | 0.768 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安新兴产业混合 | 008328 | 1.5147 | 1.5147 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票C | 010349 | 1.773 | 2.393 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数C | 010351 | 1.819 | 1.819 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强C | 010352 | 1.5605 | 1.5605 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 0.8474 | 0.8474 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 010356 | 1.5337 | 1.5337 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合C | 012621 | 2.4619 | 2.4619 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合C | 012847 | 2.308 | 2.308 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安研究优选混合C | 014497 | 0.7588 | 0.7588 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安鸿鑫混合C | 014498 | 1.357 | 1.357 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 014521 | 1.6864 | 1.6864 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票C | 014536 | 1.371 | 1.371 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C | 014550 | 1.7929 | 1.7929 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 014551 | 3.127 | 3.127 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 016454 | 0.8795 | 0.8795 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 016455 | 0.8636 | 0.8636 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合C | 019570 | 2.2259 | 2.2259 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合C | 019571 | 1.8427 | 1.8427 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票C | 019607 | 2.832 | 2.832 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强D | 020647 | 1.585 | 1.585 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合C | 020648 | 2.989 | 2.989 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合D | 020649 | 2.999 | 2.999 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票D | 020659 | 1.799 | 2.114 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 020796 | 1.0322 | 1.0789 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 020797 | 1.0347 | 1.0366 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合C | 022148 | 1.7244 | 1.7244 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合D | 022149 | 1.7239 | 1.7239 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合C | 022150 | 0.977 | 0.977 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数D | 022626 | 1.867 | 1.867 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合E | 022851 | 1.4053 | 1.4053 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数稳健 | 150073 | 1.02 | 1.414 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数进取 | 150075 | 0.392 | 1.782 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中小板等权重ETF | 159921 | 1.614 | 1.614 | 2017-12-31 | 基金吧 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 163208 | 0.981 | 1.11 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A | 163209 | 1.5597 | 1.6649 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数分级 | 16320L | 0.99 | 1.472 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 诺安纯债定期开放债券A | 163210 | 1.13 | 1.749 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安纯债定期开放债券C | 163211 | 1.116 | 1.686 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合 | 320001 | 1.1595 | 3.4195 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合A | 320003 | 2.4969 | 4.3804 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券 | 320004 | 1.8602 | 2.5938 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合A | 320005 | 1.7244 | 2.6694 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合 | 320006 | 2.562 | 3.142 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安成长混合 | 320007 | 1.437 | 1.882 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安增利债券A | 320008 | 1.668 | 1.833 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安增利债券B | 320009 | 1.536 | 1.701 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数A | 320010 | 1.853 | 1.973 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合A | 320011 | 2.998 | 4.028 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安主题精选混合 | 320012 | 2.321 | 2.421 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 320013 | 1.406 | 1.569 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强A | 320014 | 1.5851 | 1.6235 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合A | 320015 | 2.24 | 2.24 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合 | 320016 | 1.963 | 1.963 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII) | 320017 | 1.328 | 1.519 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 320018 | 3.163 | 3.283 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票 | 320020 | 1.6015 | 2.3343 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起 | 320021 | 2.596 | 2.596 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票 | 320022 | 1.757 | 3.053 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 诺安上证新兴产业ETF | 510260 | 1.048 | 1.048 | 2019-06-28 | 基金吧 |
| 诺安中证500ETF | 510520 | 1.2644 | 1.2644 | 2019-07-05 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币A | 000559 | 0.6855 | 1.386 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币E | 000560 | 0.7675 | 1.534 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币B | 000625 | 0.7675 | 1.5 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币A | 000640 | 0.8112 | 1.625 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币B | 000641 | 0.7674 | 1.541 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 000771 | 0.8113 | 1.657 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币B | 000779 | 0.8113 | 1.66 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币C | 000818 | 0.7128 | 1.433 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币C | 001026 | 0.8986 | 1.785 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 001669 | 0.9424 | 1.903 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币D | 001867 | 0.8167 | 1.67 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安货币C | 015786 | 0.493 | 2.293 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安货币D | 017492 | 0.493 | 2.303 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安货币A | 320002 | 0.493 | 2.293 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 诺安货币B | 320019 | 0.6242 | 2.537 | 2024-12-29 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4231520 | 2024-12-27 | 诺安精选价值混合型证券投资基金关于202 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4231635 | 2024-12-27 | 诺安基金管理有限公司关于旗下诺安沪深3 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4233569 | 2024-12-27 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 证券日报 |
| 4233375 | 2024-12-27 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4233565 | 2024-12-27 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 证券日报 |
| 4232523 | 2024-12-27 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4231637 | 2024-12-27 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）20 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4233380 | 2024-12-27 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4232522 | 2024-12-27 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4231996 | 2024-12-27 | 诺安全球黄金证券投资基金2025年境外主要 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4231997 | 2024-12-27 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2025年境 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4233376 | 2024-12-27 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4233369 | 2024-12-27 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
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