诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，是经中国证监会批准的全国性基金管理公司之一，注册地为深圳市，注册资本为1亿元人民币，其中中国对外经济贸易信托投资有限公司持40%股权，中国新纪元有限公司持40%股权，北京中关村科学城建设股份有限公司持20%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鸿鑫混合A | 000066 | 1.4134 | 1.9948 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 000151 | 0.999 | 1.337 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 000201 | 1.0437 | 1.6274 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 000235 | 1.0026 | 1.4977 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 000510 | 1 | 1.275 | 2019-09-20 | 基金吧 |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 000521 | 1.1102 | 1.3285 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合A | 000538 | 0.809 | 0.809 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合A | 000714 | 0.883 | 1.051 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券A | 000736 | 1.3789 | 1.4429 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券C | 000737 | 1.3295 | 1.3875 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安新经济股票 | 000971 | 1.412 | 1.412 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 001020 | 1.004 | 1.046 | 2017-07-28 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票A | 001208 | 1.983 | 2.296 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合A | 001411 | 0.904 | 1.019 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票A | 001528 | 2.754 | 2.754 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合A | 001706 | 1.91 | 1.91 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票A | 001707 | 1.277 | 1.277 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合 | 001743 | 1.618 | 1.868 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合 | 001744 | 1.125 | 1.153 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合 | 001780 | 1.755 | 1.755 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合 | 001900 | 1.1085 | 1.1085 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 001964 | 1.0397 | 1.5598 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合C | 002051 | 0.894 | 1.009 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合C | 002052 | 0.856 | 1.024 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合C | 002053 | 0.805 | 0.805 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合 | 002067 | 1.668 | 1.828 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 1.6585 | 1.6585 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安景鑫混合 | 002145 | 1.5985 | 1.5985 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安安鑫混合 | 002291 | 2.5336 | 2.5336 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 002292 | 1.4588 | 1.4588 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合 | 002560 | 1.2032 | 1.2032 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券A | 005448 | 1.2525 | 1.4296 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券C | 005480 | 1.2483 | 1.424 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安圆鼎定期开放债券 | 005547 | 1.0421 | 1.3556 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 005548 | 1.0417 | 1.2412 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 005655 | 1.0924 | 1.2263 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 1.6597 | 1.6597 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 1.6353 | 1.6353 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 1.237 | 1.237 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 1.1973 | 1.1973 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合A | 006007 | 1.2886 | 1.2886 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合C | 006008 | 1.2484 | 1.2484 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合A | 006025 | 1.1838 | 1.1838 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合 | 006429 | 1.1273 | 1.1273 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安恒惠债券 | 006737 | 1.1026 | 1.1026 | 2022-03-04 | 基金吧 |
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 007980 | 基金吧 | |||
| 诺安研究优选混合A | 008185 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安新兴产业混合 | 008328 | 1.5639 | 1.5639 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票C | 010349 | 1.96 | 2.27 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安中证100指数C | 010351 | 1.622 | 1.622 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强C | 010352 | 1.3984 | 1.3984 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 0.8396 | 0.8396 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 010356 | 1.3228 | 1.3228 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合C | 012621 | 2.3746 | 2.3746 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合C | 012847 | 2.022 | 2.022 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安研究优选混合C | 014497 | 0.8894 | 0.8894 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安鸿鑫混合C | 014498 | 1.3957 | 1.3957 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 014521 | 1.644 | 1.644 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票C | 014536 | 1.263 | 1.263 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C | 014550 | 1.4458 | 1.4458 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 014551 | 3.259 | 3.259 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 016454 | 0.8597 | 0.8597 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 016455 | 0.8484 | 0.8484 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合C | 019570 | 2.1857 | 2.1857 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合C | 019571 | 1.1809 | 1.1809 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票C | 019607 | 2.746 | 2.746 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强D | 020647 | 1.4171 | 1.4171 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合C | 020648 | 2.907 | 2.907 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合D | 020649 | 2.91 | 2.91 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 020796 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 020797 | 1.0031 | 1.0049 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数稳健 | 150073 | 1.02 | 1.414 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数进取 | 150075 | 0.392 | 1.782 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中小板等权重ETF | 159921 | 1.614 | 1.614 | 2017-12-31 | 基金吧 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 163208 | 1.083 | 1.182 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A | 163209 | 1.3419 | 1.592 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数分级 | 16320L | 0.99 | 1.472 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 诺安纯债定期开放债券A | 163210 | 1.13 | 1.749 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安纯债定期开放债券C | 163211 | 1.116 | 1.686 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合 | 320001 | 1.0614 | 3.3214 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合A | 320003 | 2.4022 | 4.2857 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券 | 320004 | 1.7758 | 2.5094 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合 | 320005 | 1.7149 | 2.6599 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合 | 320006 | 2.871 | 3.451 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安成长混合 | 320007 | 1.06 | 1.505 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安增利债券A | 320008 | 1.625 | 1.79 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安增利债券B | 320009 | 1.501 | 1.666 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安中证100指数A | 320010 | 1.649 | 1.769 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合A | 320011 | 2.909 | 3.939 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安主题精选混合 | 320012 | 2.297 | 2.397 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 320013 | 1.326 | 1.451 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强A | 320014 | 1.4171 | 1.4514 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合A | 320015 | 2.1925 | 2.1925 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合 | 320016 | 1.544 | 1.544 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII) | 320017 | 1.386 | 1.476 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 320018 | 3.289 | 3.409 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票 | 320020 | 1.6609 | 2.4209 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起 | 320021 | 2.624 | 2.624 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票 | 320022 | 1.727 | 3 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安上证新兴产业ETF | 510260 | 1.048 | 1.048 | 2019-06-28 | 基金吧 |
| 诺安中证500ETF | 510520 | 1.2644 | 1.2644 | 2019-07-05 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币A | 000559 | 0.4279 | 1.594 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币E | 000560 | 0.4684 | 1.745 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币B | 000625 | 0.4684 | 1.746 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币A | 000640 | 0.47 | 1.671 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币B | 000641 | 0.4487 | 1.591 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 000771 | 0.4902 | 1.826 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币B | 000779 | 0.4855 | 1.82 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币C | 000818 | 0.4399 | 1.642 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币C | 001026 | 0.5142 | 1.834 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 001669 | 0.5512 | 2.065 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币D | 001867 | 0.4878 | 1.83 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安货币C | 015786 | 0.3576 | 1.286 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安货币D | 017492 | 0.356 | 1.286 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安货币A | 320002 | 0.3587 | 1.295 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 诺安货币B | 320019 | 0.4222 | 1.529 | 2024-05-17 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3849348 | 2024-05-17 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3849350 | 2024-05-17 | 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3849180 | 2024-05-17 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3848494 | 2024-05-17 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券时报 |
| 3848548 | 2024-05-17 | 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF | 提示性公告,招募说明书(更新 | 中国证券报 |
| 3849154 | 2024-05-17 | 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3849155 | 2024-05-17 | 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3848547 | 2024-05-17 | 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF | 提示性公告,招募说明书(更新 | 中国证券报 |
| 3849347 | 2024-05-17 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3848495 | 2024-05-17 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券时报 |
| 3849349 | 2024-05-17 | 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3849181 | 2024-05-17 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3845402 | 2024-05-13 | 诺安精选价值混合型证券投资基金因非港股 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3839926 | 2024-05-07 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 | 定期定额投资,基金费率变动 | 上海证券报 |
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