华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和香港设有分支机构。公司以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的投资理财产品和服务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏成长混合A | 000001 | 0.794 | 3.357 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 14.231 | 21.487 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券A | 000014 | 1.7498 | 1.7498 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券A | 000015 | 1.1647 | 1.5553 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券C | 000016 | 1.1597 | 1.4905 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 2.199 | 3.369 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 1.831 | 1.831 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 000041 | 1.1764 | 1.1764 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏双债债券A | 000047 | 1.7736 | 2.0757 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏双债债券C | 000048 | 1.7257 | 2.0174 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 1.3955 | 1.3955 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 1.18 | 1.18 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 1.227 | 1.227 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 0.1707 | 0.1707 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 基金吧 | |||
| 华夏永福混合A | 000121 | 2.389 | 2.389 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合A | 000945 | 1.443 | 1.443 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合C | 000946 | 1.373 | 1.373 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 1.1465 | 1.1465 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 1.2176 | 1.3834 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏债券A | 001001 | 1.3934 | 2.3284 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏债券C | 001003 | 1.3556 | 2.2506 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏希望债券A | 001011 | 1.1991 | 1.9241 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏希望债券C | 001013 | 1.2011 | 1.8571 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 1.77 | 1.77 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 1.684 | 1.684 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数A | 001021 | 1.2983 | 1.6668 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数C | 001023 | 1.2399 | 1.5877 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安康债券A | 001031 | 1.4837 | 1.6437 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安康债券C | 001033 | 1.4273 | 1.5873 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏领先股票 | 001042 | 0.447 | 0.447 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券A | 001045 | 1.2801 | 1.2801 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券I | 001046 | 基金吧 | |||
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 0.9291 | 0.9849 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 0.6495 | 0.6495 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券A | 001057 | 1.0826 | 1.0826 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券B | 001058 | 1.0926 | 1.0926 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 001061 | 1.4315 | 1.6962 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)C | 001063 | 1.3666 | 1.623 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 001065 | 0.1992 | 0.2382 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 001066 | 基金吧 | |||
| 华夏新经济混合 | 001683 | 0.954 | 0.954 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 华夏国企改革混合 | 001924 | 1.171 | 1.171 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合A | 001927 | 2.075 | 2.075 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合C | 001928 | 1.985 | 1.985 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏回报混合A | 002001 | 1.19 | 4.789 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏红利混合A | 002011 | 2.31 | 4.783 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 0.982 | 3.597 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏策略混合 | 002031 | 4.672 | 5.272 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永福混合C | 002166 | 2.348 | 2.348 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 1.733 | 1.897 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏大中华混合(QDII) | 002230 | 1.024 | 1.024 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合A | 002231 | 1.292 | 1.372 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合C | 002232 | 1.283 | 1.362 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合A | 002251 | 1.263 | 1.263 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合A | 002264 | 1.393 | 1.393 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 1.153 | 1.153 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券A | 002346 | 1 | 1 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券I | 002347 | 1.004 | 1.004 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券A | 002348 | 0.961 | 0.97 | 2017-11-15 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券I | 002349 | 0.983 | 0.993 | 2017-05-26 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合A | 002409 | 0.837 | 1.033 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合C | 002410 | 0.836 | 0.836 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 1.106 | 1.515 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券A | 002459 | 1.2976 | 1.5946 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券C | 002460 | 1.2935 | 1.5815 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 1.0931 | 1.3147 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合A | 002604 | 1.138 | 1.138 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合A | 002699 | 1.1326 | 1.1326 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合C | 002700 | 1.1287 | 1.1287 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 1.8541 | 2.1161 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合C | 002834 | 1.8512 | 1.8512 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合A | 002835 | 1.1056 | 1.1056 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合C | 002836 | 1.1038 | 1.1038 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 1.364 | 1.364 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合A | 002838 | 0.917 | 1.2002 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合C | 002839 | 0.9149 | 0.9149 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 1.492 | 1.492 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 1.4735 | 1.4735 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合A | 002873 | 1.3513 | 1.3513 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合C | 002874 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合A | 002875 | 1.2016 | 1.2016 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合C | 002876 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 002877 | 1.0467 | 1.4012 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 002878 | 0.1456 | 0.1968 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 002879 | 基金吧 | |||
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 002880 | 1.0432 | 1.3555 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 002891 | 1.361 | 1.361 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 002892 | 0.1893 | 0.1893 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 002893 | 0.145 | 0.145 | 2016-12-14 | 基金吧 |
| 华夏创新前沿股票 | 002980 | 2.288 | 2.288 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券A | 003005 | 1.087 | 1.087 | 2017-12-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券I | 003006 | 1.0147 | 1.0147 | 2017-08-04 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合A | 003300 | 0.8758 | 1.0843 | 2024-12-04 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 1.0764 | 1.3299 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 1.1506 | 1.2938 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏行业景气混合 | 003567 | 2.9465 | 2.9465 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰盛混合 | 003697 | 1.3883 | 1.3883 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合A | 003698 | 1.0066 | 1.0066 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合C | 003699 | 1 | 1 | 2017-01-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合A | 003820 | 1.1154 | 1.1154 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合C | 003821 | 1.1131 | 1.1131 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券A | 003826 | 1.1973 | 1.1973 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券C | 003827 | 1.1811 | 1.1811 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票A | 003834 | 2.262 | 2.262 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合A | 003906 | 0.8733 | 0.8733 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合C | 003907 | 1 | 1 | 2016-12-29 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合A | 003964 | 1.0113 | 1.0591 | 2018-05-22 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合C | 003965 | 1 | 1 | 2017-01-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券A | 004042 | 1.381 | 1.4373 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券C | 004043 | 1.3795 | 1.4298 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合A | 004046 | 0.8569 | 1.2645 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合C | 004047 | 0.8373 | 1.0995 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合A | 004048 | 0.8209 | 1.0715 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合C | 004049 | 0.8254 | 0.8754 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合A | 004050 | 0.8466 | 1.2408 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合C | 004051 | 0.8454 | 0.8454 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券A | 004052 | 1.1373 | 1.2847 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券C | 004053 | 1.1306 | 1.2765 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券A | 004054 | 1.0147 | 1.0213 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券C | 004055 | 1.0125 | 1.019 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券A | 004061 | 1.0048 | 1.2631 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券C | 004062 | 1.0485 | 1.2295 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒融债券 | 004063 | 1.1272 | 1.3565 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏泰兴混合A | 004202 | 1.2652 | 1.4599 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券A | 004547 | 1.0549 | 1.3226 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券A | 004637 | 1.0559 | 1.2454 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券C | 004638 | 4.7438 | 4.7438 | 2018-12-12 | 基金吧 |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 004639 | 1.094 | 1.178 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票A | 004640 | 1.5199 | 1.5199 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏短债债券A | 004672 | 1.0974 | 1.2395 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏短债债券C | 004673 | 1.0891 | 1.2311 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏研究精选股票 | 004686 | 1.3518 | 1.3518 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 1.3456 | 1.3676 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 1.3185 | 1.3395 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 004921 | 1.0382 | 1.3221 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 004922 | 1.0432 | 1.2126 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 1.0373 | 1.2582 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 1.0748 | 1.1473 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 004979 | 1.1199 | 1.2244 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 | 1.1278 | 1.1686 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 1.3799 | 1.3799 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 1.3228 | 1.44 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 1.297 | 1.411 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 1.3968 | 1.458 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 1.3706 | 1.4287 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 005213 | 1.3039 | 1.3039 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 005214 | 1.2995 | 1.2995 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFA | 005218 | 1.3625 | 1.3625 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFC | 005219 | 1.324 | 1.324 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 005364 | 1.0854 | 1.2319 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 005365 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 005407 | 1.0396 | 1.2932 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 005408 | 1.0255 | 1.0255 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 1.1027 | 1.1027 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳盛混合 | 005450 | 1.2065 | 1.2065 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 005534 | 1.2638 | 1.2638 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 005581 | 1.1385 | 1.1385 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 005582 | 1.13 | 1.13 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 1.366 | 1.366 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 005698 | 1.8596 | 1.8596 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 0.9131 | 0.9684 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 1.1236 | 1.1236 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 1.1987 | 1.3644 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 | 1.675 | 1.763 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 1.0469 | 1.248 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 005792 | 基金吧 | |||
| 华夏潜龙精选股票 | 005826 | 1.5907 | 1.5907 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 1.0418 | 1.3004 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 005863 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎沛债券A | 005886 | 1.1071 | 1.2073 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎沛债券C | 005887 | 1.0811 | 1.1772 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合A | 005888 | 2.0217 | 2.0217 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合C | 005889 | 1.9594 | 1.9594 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏优势精选股票 | 005894 | 1.2191 | 1.2191 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 005957 | 1.0304 | 1.0304 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)C | 005958 | 1.0266 | 1.0266 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券A | 006191 | 1.1024 | 1.2826 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券C | 006192 | 1.1108 | 1.2628 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 1.3661 | 1.3661 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 1.3412 | 1.3412 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 006246 | 1.7238 | 1.7238 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 006247 | 1.7036 | 1.7036 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 1.2212 | 1.4826 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 1.1981 | 1.4548 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 006289 | 1.0619 | 1.2885 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 1.2046 | 1.2046 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 0.6336 | 0.6336 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数C | 006395 | 1.325 | 1.325 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 006445 | 1.6165 | 1.6165 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 006446 | 0.2249 | 0.2249 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 006447 | 0.1491 | 0.1491 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 006448 | 1.5757 | 1.5757 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 006560 | 1.5117 | 1.5117 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 006561 | 1.4945 | 1.4945 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 006620 | 1.2499 | 1.2499 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 006621 | 1.2215 | 1.2215 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 006622 | 1.1658 | 1.1658 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 006623 | 1.1395 | 1.1395 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券A | 006665 | 1.0458 | 1.1962 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券C | 006666 | 1.0487 | 1.1937 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券A | 006668 | 1.1703 | 1.2183 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券C | 006669 | 1.1436 | 1.1906 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券A | 006776 | 1.1174 | 1.1824 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券C | 006777 | 1.0937 | 1.1267 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 1.3646 | 1.3646 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 006891 | 1.1857 | 1.1857 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 1.2946 | 1.2946 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 1.273 | 1.273 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 007165 | 1.0264 | 1.1884 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 007166 | 1.0735 | 1.1919 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 007186 | 1.1003 | 1.1888 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 007187 | 1.096 | 1.1818 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 0.8668 | 1.1252 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券A | 007282 | 1.1538 | 1.2073 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券C | 007283 | 1.1287 | 1.1822 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合A | 007349 | 1.144 | 1.144 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合C | 007350 | 1.1072 | 1.1072 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 1.2897 | 1.2897 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 1.2615 | 1.2615 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 007474 | 1.4703 | 1.4703 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 007475 | 1.4383 | 1.4383 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合A | 007481 | 0.8228 | 0.8228 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 1.3157 | 1.3157 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 1.2939 | 1.2939 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 1.0627 | 1.2222 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 1.0013 | 1.1281 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏价值精选混合 | 007592 | 1.2371 | 1.2371 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007652 | 1.1914 | 1.1914 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券A | 007666 | 1.3157 | 1.3157 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券C | 007667 | 1.2885 | 1.2885 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 1.6431 | 1.6431 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 1.6187 | 1.6187 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 1.338 | 1.338 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 1.2022 | 1.2022 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 1.1852 | 1.1852 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 1.7572 | 1.7572 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 1.7241 | 1.7241 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 1.0793 | 1.0793 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 1.0631 | 1.0631 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 | 0.6497 | 0.6497 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 0.6399 | 0.6399 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 1.0317 | 1.0317 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 1.0224 | 1.0224 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合C | 008212 | 1.193 | 1.379 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合C | 008213 | 1.116 | 1.116 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券A | 008266 | 1.1206 | 1.1206 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券C | 008267 | 1.1 | 1.1 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 1.4491 | 1.4491 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 1.4273 | 1.4273 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏见龙精选混合 | 008308 | 1.3229 | 1.3229 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 008349 | 1.0218 | 1.1803 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 0.8096 | 0.8096 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 0.7986 | 0.7986 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 1.4139 | 1.4139 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 1.3919 | 1.3919 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 1.2108 | 1.2108 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券A | 008857 | 1.2566 | 1.2566 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券C | 008858 | 1.2537 | 1.2537 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 1.0275 | 1.0275 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 1.0135 | 1.0135 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 1.0957 | 1.0957 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 1.0817 | 1.0817 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券A | 008947 | 0.8398 | 0.8398 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券C | 008948 | 0.8244 | 0.8244 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 009010 | 0.7787 | 0.7787 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 009011 | 0.8738 | 0.8738 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券A | 009082 | 1.133 | 1.1421 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券C | 009083 | 1.5187 | 1.616 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A | 009445 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C | 009446 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 009686 | 1.3548 | 1.3548 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合C | 009687 | 1.331 | 1.331 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | 0.8768 | 0.8768 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 009698 | 0.857 | 0.857 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 009837 | 1.1076 | 1.1076 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 009838 | 1.09 | 1.09 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券A | 009922 | 1.116 | 1.1654 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券C | 009923 | 1.0837 | 1.1325 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券A | 010014 | 1.0402 | 1.0402 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券C | 010015 | 1.0233 | 1.0233 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 0.8644 | 0.8644 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 010017 | 0.8458 | 0.8458 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 0.7286 | 0.7286 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 0.7567 | 0.7567 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 0.7343 | 0.7343 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 | 0.6073 | 0.6073 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券A | 010191 | 1.0604 | 1.1758 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券C | 010192 | 1.0568 | 1.1714 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 010281 | 1.0999 | 1.0999 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 0.6817 | 0.6817 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合C | 010306 | 0.6619 | 0.6619 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合A | 010333 | 0.5252 | 0.5252 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合C | 010334 | 0.5109 | 0.5109 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 0.6852 | 0.6852 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 0.6672 | 0.6672 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创新未来18个月封闭混合B | 010675 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 0.7052 | 0.7052 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票C | 010681 | 0.6858 | 0.6858 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合A | 010692 | 0.5918 | 0.5918 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合C | 010693 | 0.5765 | 0.5765 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏磐益一年定开混合 | 010695 | 0.9787 | 1.0377 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 010969 | 0.6734 | 0.6734 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 010970 | 0.656 | 0.656 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 0.997 | 0.997 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 010972 | 0.9933 | 0.9933 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 0.6182 | 0.6182 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 010978 | 0.6029 | 0.6029 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券A | 010979 | 0.8594 | 0.8594 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券C | 010980 | 0.8461 | 0.8461 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券A | 011262 | 1.0805 | 1.1475 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券C | 011263 | 1.1383 | 1.1496 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合A | 011278 | 0.5078 | 0.5078 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合C | 011279 | 0.4941 | 0.4941 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合A | 011282 | 0.5607 | 0.5607 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合C | 011283 | 0.5498 | 0.5498 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 011361 | 0.7776 | 0.7776 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 011362 | 0.7683 | 0.7683 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 0.7634 | 0.7634 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 0.7561 | 0.7561 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券A | 011624 | 1.0422 | 1.0422 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券C | 011625 | 1.0282 | 1.0282 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 1.1123 | 1.2204 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 011743 | 0.9995 | 0.9995 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 011744 | 0.9855 | 0.9855 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 011745 | 0.6738 | 0.6738 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合A | 011911 | 0.5512 | 0.5512 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合C | 011912 | 0.5374 | 0.5374 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 0.9676 | 0.9676 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合C | 011914 | 0.9551 | 0.9551 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 0.7932 | 0.7932 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 011931 | 0.7747 | 0.7747 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 011936 | 0.7596 | 0.7596 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合C | 011937 | 0.7419 | 0.7419 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 012098 | 0.4826 | 0.4826 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 012099 | 1.1112 | 1.1112 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 012100 | 1.1027 | 1.1027 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合A | 012121 | 1.0079 | 1.0079 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合C | 012122 | 0.995 | 0.995 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 0.9754 | 0.9754 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合C | 012171 | 0.9619 | 0.9619 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 012208 | 0.5857 | 0.5857 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 012209 | 0.5711 | 0.5711 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合A | 012421 | 0.7255 | 0.7255 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合C | 012422 | 0.7077 | 0.7077 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合A | 012428 | 0.8251 | 0.8251 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合C | 012429 | 0.8049 | 0.8049 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 0.792 | 0.792 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合C | 012448 | 0.7756 | 0.7756 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合C | 012628 | 13.864 | 14.314 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合A | 012703 | 0.6011 | 0.6011 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合C | 012710 | 0.5881 | 0.5881 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 0.8868 | 0.8868 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 012720 | 0.8659 | 0.8659 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 0.9906 | 0.9906 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 012776 | 1.0225 | 1.0225 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 012777 | 1.0091 | 1.0091 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票C | 012884 | 0.9235 | 0.9235 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 | 0.4572 | 0.4572 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 | 0.4532 | 0.4532 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券C | 012887 | 1.2698 | 1.2698 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 012924 | 0.1758 | 0.1758 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 012925 | 基金吧 | |||
| 华夏创新医药龙头混合A | 012981 | 0.5977 | 0.5977 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创新医药龙头混合C | 012982 | 0.5861 | 0.5861 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 0.4846 | 0.4846 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 0.4798 | 0.4798 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 013070 | 1.0771 | 1.1321 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 013071 | 1.098 | 1.1331 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 013101 | 1.0852 | 1.0852 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 013102 | 1.0753 | 1.0753 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 0.9378 | 0.9378 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 013108 | 0.9201 | 0.9201 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 0.8474 | 0.8474 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 0.8308 | 0.8308 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 0.6888 | 0.6888 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 0.6822 | 0.6822 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013158 | 1.0548 | 1.0548 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 0.6459 | 0.6459 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 0.6393 | 0.6393 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票C | 013188 | 2.216 | 2.216 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 0.975 | 0.975 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 0.9618 | 0.9618 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 0.628 | 0.628 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 0.6217 | 0.6217 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合C | 013360 | 1.5517 | 1.611 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 013389 | 0.6661 | 0.6661 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 013390 | 0.6516 | 0.6516 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 0.795 | 0.795 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396 | 0.7795 | 0.7795 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 0.7864 | 0.7864 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 0.7787 | 0.7787 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 013457 | 1.0138 | 1.0963 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 013458 | 1.0599 | 1.097 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 013459 | 1.1064 | 1.1064 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 013460 | 1.0997 | 1.0997 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013467 | 0.9669 | 0.9669 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 013545 | 1.106 | 1.106 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合C | 013566 | 1.241 | 1.241 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 0.5544 | 0.5544 | 2024-10-15 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 0.5495 | 0.5495 | 2024-10-15 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 013626 | 0.7604 | 0.7604 | 2024-10-11 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 013627 | 0.7468 | 0.7468 | 2024-10-11 | 基金吧 |
| 华夏鼎丰债券 | 013780 | 1.079 | 1.1021 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 0.81 | 0.81 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 0.803 | 0.803 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 0.5602 | 0.5602 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 0.548 | 0.548 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合A | 013969 | 1.0589 | 1.0589 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合C | 013970 | 1.0464 | 1.0464 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 014079 | 0.7635 | 0.7635 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 014092 | 0.6696 | 0.6696 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 0.8908 | 0.8908 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 0.8799 | 0.8799 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 0.8123 | 0.8123 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 0.7951 | 0.7951 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票C | 014198 | 1.0972 | 1.0972 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 014283 | 1.3296 | 1.3296 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 014410 | 0.9715 | 0.9715 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 014411 | 0.9567 | 0.9567 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 0.5521 | 0.5521 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 0.5471 | 0.5471 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券A | 014480 | 1.0391 | 1.086 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券C | 014481 | 1.034 | 1.0462 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 014482 | 0.8045 | 0.8045 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 014483 | 0.7928 | 0.7928 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 014517 | 1.0946 | 1.0946 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 014518 | 1.0879 | 1.0879 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 0.8158 | 0.8158 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 0.8085 | 0.8085 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 014568 | 0.7321 | 0.7321 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 014569 | 0.7238 | 0.7238 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 014796 | 0.9201 | 0.9201 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 0.8253 | 0.8253 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 014923 | 0.8109 | 0.8109 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合C | 015058 | 1.134 | 1.134 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合C | 015059 | 1.6471 | 1.7337 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票C | 015060 | 1.4945 | 1.4945 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合C | 015065 | 1.37 | 1.37 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合C | 015066 | 0.809 | 0.809 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合C | 015067 | 1.364 | 1.364 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合C | 015068 | 0.8614 | 0.8614 | 2024-12-04 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合C | 015073 | 1.801 | 1.801 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合C | 015147 | 0.6677 | 0.6677 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 1.1364 | 1.1364 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 0.8992 | 0.8992 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合C | 015228 | 0.8896 | 0.8896 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 015229 | 0.5857 | 0.5857 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 015230 | 0.5754 | 0.5754 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 015297 | 1.0289 | 1.0289 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 015298 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 1.601 | 1.601 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 1.588 | 1.588 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 015504 | 0.9305 | 0.9305 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 0.2193 | 0.2193 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015644 | 1.0573 | 1.0573 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 015682 | 0.7945 | 0.7945 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 015697 | 0.8523 | 0.8523 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合C | 015698 | 0.8423 | 0.8423 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 015701 | 1.0372 | 1.0957 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 015702 | 1.0369 | 1.0959 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 015710 | 0.8855 | 0.8855 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 015711 | 0.8764 | 0.8764 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券A | 015716 | 1.1385 | 1.1385 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券C | 015717 | 1.1332 | 1.1332 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 015913 | 1.1346 | 1.1346 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 015940 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 015941 | 1.0214 | 1.0214 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合C | 015950 | 1.23 | 1.23 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合A | 016075 | 0.7231 | 0.7231 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合C | 016076 | 0.7139 | 0.7139 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 0.678 | 0.678 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 0.6732 | 0.6732 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 016079 | 0.8372 | 0.8372 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 016219 | 0.9659 | 0.9659 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 016220 | 0.9569 | 0.9569 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 016221 | 0.9668 | 0.9668 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 016222 | 0.9587 | 0.9587 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 016237 | 0.8866 | 0.8866 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 016238 | 0.8783 | 0.8783 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 016250 | 0.8586 | 0.8586 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 016251 | 0.8449 | 0.8449 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 016252 | 0.8741 | 0.8741 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 016253 | 0.8644 | 0.8644 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 0.6342 | 0.6342 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 0.6298 | 0.6298 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.0148 | 1.0148 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 1.0079 | 1.0079 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 1.1845 | 1.1845 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 016501 | 1.1721 | 1.1721 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 0.954 | 0.954 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 0.9478 | 0.9478 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券A | 016904 | 1.002 | 1.002 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券C | 016905 | 0.9995 | 0.9995 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券A | 016925 | 1.0344 | 1.0977 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券C | 016926 | 1.0628 | 1.0956 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 0.6994 | 0.6994 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 0.6951 | 0.6951 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 016972 | 0.8602 | 0.8602 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 016973 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏泰兴混合C | 017151 | 1.2741 | 1.3818 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017247 | 1.0711 | 1.1418 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 017248 | 1.2638 | 1.2638 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017356 | 1.0628 | 1.0628 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017357 | 0.9721 | 0.9721 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 017359 | 1.1029 | 1.1029 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 017360 | 1.1734 | 1.1734 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017362 | 1.1968 | 1.1968 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017363 | 1.1967 | 1.1967 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 017365 | 0.8023 | 0.8023 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 0.9933 | 0.9933 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 0.9875 | 0.9875 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 0.9864 | 0.9864 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 0.9804 | 0.9804 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 017568 | 1.0393 | 1.0393 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 017569 | 1.032 | 1.032 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 0.5828 | 0.5828 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 0.5794 | 0.5794 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 1.0052 | 1.0052 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 1.0512 | 1.0512 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 017576 | 1.0449 | 1.0449 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合A | 017598 | 0.791 | 0.791 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合C | 017599 | 0.7822 | 0.7822 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 0.8775 | 0.8775 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合C | 017601 | 0.8682 | 0.8682 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 1.1258 | 1.1258 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式C | 017603 | 1.1206 | 1.1206 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 0.7186 | 0.7186 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 0.7148 | 0.7148 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 1.1111 | 1.1111 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 1.1048 | 1.1048 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 0.8909 | 0.8909 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 0.8865 | 0.8865 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 017697 | 0.6835 | 0.6835 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 017698 | 0.6759 | 0.6759 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 017719 | 0.9853 | 0.9853 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 017720 | 0.974 | 0.974 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合A | 017721 | 0.8631 | 0.8631 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合C | 017722 | 0.8533 | 0.8533 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合C | 017766 | 2.859 | 2.859 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券C | 017771 | 1.724 | 1.724 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 1.041 | 1.041 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 1.0354 | 1.0354 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 017855 | 0.8827 | 0.8827 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 017856 | 0.8779 | 0.8779 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 017862 | 0.9426 | 0.9426 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 017863 | 0.9374 | 0.9374 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 1.0499 | 1.0499 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 017913 | 1.044 | 1.044 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 0.933 | 0.933 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强C | 017986 | 0.9264 | 0.9264 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 018002 | 0.9213 | 0.9213 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1.4247 | 1.4247 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 1.4177 | 1.4177 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 0.1952 | 0.1952 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 018177 | 1.0368 | 1.0368 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 018178 | 1.0309 | 1.0309 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 018179 | 1.1628 | 1.1628 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 018292 | 0.9139 | 0.9139 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 018293 | 0.9081 | 0.9081 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 018300 | 1.1344 | 1.1344 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 018301 | 1.1308 | 1.1308 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 018302 | 0.9106 | 0.9106 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 018303 | 0.9049 | 0.9049 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 018304 | 1.0563 | 1.0563 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 018305 | 1.0509 | 1.0509 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 0.8761 | 0.8761 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 0.872 | 0.872 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 1.0908 | 1.0908 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 1.0861 | 1.0861 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 018344 | 0.9061 | 0.9061 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 018345 | 0.9018 | 0.9018 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 0.9981 | 0.9981 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强C | 018371 | 0.9929 | 0.9929 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 018721 | 1.0862 | 1.0862 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 018722 | 1.0845 | 1.0845 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 0.9751 | 0.9751 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 0.9693 | 0.9693 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 018730 | 1.2858 | 1.2858 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 018731 | 1.2784 | 1.2784 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 1.0196 | 1.0196 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 1.0154 | 1.0154 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 1.001 | 1.001 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 0.9973 | 0.9973 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 018914 | 1.069 | 1.069 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 018915 | 1.0647 | 1.0647 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式A | 018916 | 1.0403 | 1.0403 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式C | 018917 | 1.032 | 1.032 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 018918 | 1.0703 | 1.0703 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 018919 | 1.0617 | 1.0617 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 019001 | 1.0397 | 1.0397 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 019002 | 1.0362 | 1.0362 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券A | 019043 | 1.0334 | 1.0694 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券C | 019044 | 1.0425 | 1.0613 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 019404 | 1.0806 | 1.0806 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 019405 | 1.0766 | 1.0766 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 019447 | 0.2587 | 0.2587 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 019448 | 基金吧 | |||
| 华夏信兴回报混合A | 019470 | 0.9966 | 0.9966 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏信兴回报混合C | 019471 | 0.9915 | 0.9915 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 019549 | 0.1637 | 0.1637 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 019550 | 基金吧 | |||
| 华夏国企红利混合发起式A | 019729 | 1.0524 | 1.0524 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国企红利混合发起式C | 019730 | 1.0469 | 1.0469 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 019811 | 0.6828 | 0.6828 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合A | 019829 | 1.0682 | 1.0682 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合C | 019830 | 1.0606 | 1.0606 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 1.1521 | 1.1521 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 1.1508 | 1.1508 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 019833 | 0.8445 | 0.8445 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 1.0354 | 1.0354 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 1.0319 | 1.0319 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 019891 | 0.9661 | 0.9661 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 019892 | 0.9628 | 0.9628 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A1 | 019913 | 1.1426 | 1.1426 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A2 | 019914 | 1.1476 | 1.1476 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A3 | 019915 | 1.15 | 1.15 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 019975 | 1.0851 | 1.0851 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 019976 | 1.0813 | 1.0813 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 | 1.0252 | 1.0252 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接C | 020292 | 1.0233 | 1.0233 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 020333 | 1.0332 | 1.0332 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 020334 | 1.0298 | 1.0298 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 020335 | 1.1953 | 1.1953 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 020336 | 1.192 | 1.192 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 020356 | 1.2179 | 1.2179 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 020357 | 1.2145 | 1.2145 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 020422 | 1.355 | 1.355 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 020423 | 1.351 | 1.351 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 020565 | 1.0116 | 1.0266 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 020566 | 1.0106 | 1.0256 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 020593 | 1.1919 | 1.1919 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 020594 | 1.1861 | 1.1861 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 020621 | 1.185 | 1.185 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 020622 | 1.1807 | 1.1807 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券A | 020751 | 1.0299 | 1.0299 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券C | 020752 | 1.0292 | 1.0292 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 1.0658 | 1.0658 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 1.0632 | 1.0632 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏短债债券D | 020820 | 1.0889 | 1.0889 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 020837 | 1.1041 | 1.1041 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 020838 | 1.1012 | 1.1012 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 1.0701 | 1.0701 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 1.0678 | 1.0678 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 1.0662 | 1.0662 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式C | 020871 | 1.063 | 1.063 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式E | 020872 | 1.0655 | 1.0655 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 021072 | 1.0404 | 1.0404 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 021073 | 1.0381 | 1.0381 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 021074 | 0.8611 | 0.8611 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 021075 | 0.8601 | 0.8601 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 021123 | 1.0484 | 1.0484 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 021142 | 1.1928 | 1.1928 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 021143 | 1.1903 | 1.1903 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 021200 | 1.0232 | 1.0232 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 021201 | 1.0214 | 1.0214 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏医药量化选股混合A | 021204 | 0.9779 | 0.9779 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏医药量化选股混合C | 021205 | 0.9766 | 0.9766 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 021250 | 0.8727 | 0.8727 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 021251 | 0.8716 | 0.8716 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 021365 | 1.0887 | 1.0887 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 021366 | 1.0874 | 1.0874 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 021367 | 1.0728 | 1.0728 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 021368 | 1.0714 | 1.0714 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 1.1658 | 1.1658 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 021370 | 1.1628 | 1.1628 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 021414 | 1.104 | 1.104 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 021471 | 0.9791 | 0.9791 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 021472 | 0.9786 | 0.9786 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 021482 | 1.0219 | 1.0219 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 021483 | 1.0209 | 1.0209 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)D | 021486 | 1.0324 | 1.0324 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 021495 | 1.0511 | 1.0511 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 021534 | 0.9478 | 0.9478 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票A | 021570 | 1.0599 | 1.0599 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票C | 021571 | 1.0577 | 1.0577 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 021580 | 0.7988 | 0.7988 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券D | 021657 | 1.1599 | 1.1599 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 021818 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 021819 | 1.0136 | 1.0136 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 022384 | 0.8611 | 0.8611 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 022385 | 0.8609 | 0.8609 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 022386 | 0.9444 | 0.9444 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 022387 | 0.9441 | 0.9441 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接A | 022430 | 0.9254 | 0.9254 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接C | 022431 | 0.9249 | 0.9249 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A | 022869 | 0.9691 | 0.9691 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C | 022873 | 0.969 | 0.969 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 0.628 | 0.628 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强Y | 022943 | 0.9753 | 0.9753 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接Y | 022945 | 0.7635 | 0.7635 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强Y | 022954 | 1.771 | 1.771 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强Y | 022957 | 1.7578 | 1.7578 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接Y | 022958 | 0.6496 | 0.6496 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 0.9291 | 0.9291 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接Y | 022979 | 0.9253 | 0.9253 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接Y | 022983 | 1.3955 | 1.3955 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 0.9128 | 0.9128 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 159323 | 0.999 | 0.999 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 1.0496 | 1.0496 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板50ETF | 159367 | 基金吧 | |||
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 1.0766 | 1.0766 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 0.9728 | 0.9728 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 1.1189 | 1.1189 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 1.1997 | 1.1997 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 1.1719 | 1.1719 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF | 159573 | 1.0431 | 1.0431 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 0.8018 | 0.8018 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 1.112 | 1.112 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 0.8796 | 0.8796 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF | 159627 | 1.0204 | 1.0204 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 0.9875 | 0.9875 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 1.5556 | 1.5556 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF | 159663 | 0.9495 | 0.9495 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF | 159666 | 0.9594 | 0.9594 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF | 159711 | 1.0541 | 1.0541 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 1.0251 | 1.0251 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 0.6796 | 0.6796 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 0.7595 | 0.7595 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 0.8789 | 0.8789 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 0.5416 | 0.5416 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 0.5632 | 0.5632 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 0.9023 | 0.9023 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2.2917 | 0.95 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 0.7295 | 0.7295 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 0.931 | 0.931 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 0.9661 | 0.9661 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 159892 | 0.4621 | 0.4621 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 3.1691 | 3.2891 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 1.2138 | 1.2898 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 1.3043 | 1.3043 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF | 159962 | 1.7053 | 1.7053 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 0.4529 | 1.3933 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 0.4278 | 1.5565 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 0.9451 | 0.9451 | 2023-12-27 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 1.833 | 1.833 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 1.1457 | 1.1457 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 1.251 | 4.421 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 1.066 | 6.315 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 | 0.9415 | 0.9915 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 1.5532 | 1.6135 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 | 1.5744 | 1.5744 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 0.8349 | 0.8349 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 160326 | 0.6777 | 0.6777 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏经典混合 | 288001 | 1.91 | 4.686 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏收入混合 | 288002 | 5.592 | 6.992 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券C | 288102 | 1.1008 | 2.0985 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 1.362 | 1.362 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 1.0511 | 1.0511 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 501186 | 0.6813 | 0.6813 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 0.499 | 0.499 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 501217 | 0.7719 | 0.7719 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 1.1106 | 1.1106 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2.6385 | 3.9724 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 3.9507 | 1.9095 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏能源ETF | 510610 | 0.7663 | 0.7663 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏材料ETF | 510620 | 0.9921 | 0.9921 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏消费ETF | 510630 | 0.9322 | 3.7288 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏金融ETF | 510650 | 2.5936 | 2.5936 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏医药ETF | 510660 | 2.0262 | 2.0262 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 511100 | 109.445 | 1.0945 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF | 511200 | 基金吧 | |||
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 511280 | 113.801 | 1.138 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF | 512050 | 0.9086 | 0.9086 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2.9752 | 0.6512 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1.2488 | 1.2488 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 1.3145 | 1.3145 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 1.5476 | 1.5476 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 0.6012 | 0.6012 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF | 513190 | 1.2998 | 1.2998 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 0.8651 | 0.8651 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 1.9168 | 1.9168 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 0.4071 | 0.4071 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 1.423 | 1.423 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2.4196 | 1.2562 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 513810 | 1.2885 | 1.2885 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 513910 | 1.2894 | 1.2894 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 1.2249 | 1.2249 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF | 515020 | 1.5217 | 1.5217 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 1.131 | 1.131 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 1.0732 | 1.0732 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 0.6586 | 0.6586 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 1.0799 | 1.0799 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 0.5766 | 0.5766 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 1.138 | 1.138 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 0.8122 | 0.8122 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 1.0537 | 1.0537 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 0.9009 | 0.9009 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 0.808 | 0.808 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 0.7116 | 0.7116 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 0.548 | 0.548 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 0.9767 | 0.9767 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 0.9578 | 0.9578 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 0.4665 | 0.4665 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF | 516810 | 0.6475 | 0.6475 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF | 516850 | 0.6851 | 0.6851 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 0.7985 | 0.7985 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 6.0503 | 1.5575 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏稳增混合 | 519029 | 2.29 | 3.095 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 2.4 | 6.86 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合A | 519918 | 2.891 | 5.108 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF | 562500 | 0.7336 | 0.7336 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 0.6788 | 0.6788 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 0.9427 | 0.9427 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 1.0848 | 1.0848 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 1.0377 | 1.0377 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 1.225 | 1.225 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 1.0876 | 1.0876 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 1.1172 | 1.1172 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 0.9993 | 0.9993 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 0.8179 | 0.8179 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF | 562660 | 1.0646 | 1.0646 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 1.0034 | 1.0034 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 0.9926 | 0.6893 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 0.8212 | 0.8212 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板200ETF | 588820 | 0.9562 | 0.9562 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏回报混合H | 960002 | 1.19 | 4.789 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合H | 960004 | 2.4 | 6.86 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏合肥高新产园REIT | 180102 | 2.108 | 2.273 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT | 180103 | 2.7019 | 2.8573 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏越秀高速公路REIT | 180202 | 6.3076 | 7.4514 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏深国际REIT | 180302 | 2.49 | 2.49 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 华夏华润商业REIT | 180601 | 6.8573 | 6.9085 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏大悦城商业REIT | 180603 | 3.323 | 3.323 | 2024-09-03 | 基金吧 |
| 基金兴科 | 184708 | 2.4941 | 2.5951 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金兴安 | 184718 | 4.3807 | 4.8677 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金兴华 | 500008 | 0.9718 | 5.3058 | 2013-04-03 | 基金吧 |
| 基金兴和 | 500018 | 0.9231 | 3.3561 | 2014-05-23 | 基金吧 |
| 基金兴业 | 500028 | 0.9575 | 0.9575 | 2000-08-17 | 基金吧 |
| 华夏首创奥莱REIT | 508005 | 2.468 | 2.468 | 2024-08-14 | 基金吧 |
| 华夏金茂商业REIT | 508017 | 2.6643 | 2.6865 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏中国交建高速REIT | 508018 | 8.9383 | 9.5813 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏北京保障房REIT | 508068 | 2.4825 | 2.6309 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏南京交通高速公路REIT | 508069 | 5.452 | 5.452 | 2024-10-17 | 基金吧 |
| 华夏基金华润有巢REIT | 508077 | 2.2888 | 2.449 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏特变电工新能源REIT | 508089 | 3.879 | 3.879 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币A | 000343 | 0.5979 | 1.856 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏薪金宝货币 | 000645 | 0.4253 | 1.859 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币A | 001077 | 2.2514 | 3.198 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币B | 001078 | 2.3171 | 3.445 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币B | 001374 | 0.7324 | 2.101 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币A | 001929 | 0.7375 | 1.784 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币B | 001930 | 0.8064 | 2.039 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏天利货币A | 002894 | 0.3893 | 1.741 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏天利货币B | 002895 | 0.4546 | 1.985 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币A | 002936 | 0.4076 | 2.194 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币B | 002937 | 0.4542 | 2.367 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币A/E | 003003 | 0.6667 | 1.857 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币A | 004056 | 0.379 | 1.46 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币B | 004201 | 0.6635 | 2.101 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币B | 004251 | 0.4457 | 1.705 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币C | 011547 | 0.3909 | 1.511 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏快线货币A | 016429 | 0.3778 | 1.998 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏快线货币B | 016430 | 0.4449 | 2.244 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币C | 018033 | 2.2505 | 3.199 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 华夏天利货币C | 019637 | 0.3939 | 1.753 | 2025-01-03 | 基金吧 |
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| 华夏惠利货币D | 020081 | 0.4397 | 1.685 | 2025-01-03 | 基金吧 |
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| 华夏保证金货币B | 519801 | 0.3587 | 1.848 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 4242649 | 2025-01-03 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投 | 提示性公告 | 上海交易所 |
| 4243368 | 2025-01-03 | 华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数 | 基金产品资料概要 | 上海交易所 |
| 4243373 | 2025-01-03 | 华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数 | 基金托管协议 | 上海交易所 |
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| 4242875 | 2025-01-03 | 华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
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- 2009-11-06华夏基金副总裁吴志军聊天实录
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