华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和香港设有分支机构。公司以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的投资理财产品和服务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏成长混合A | 000001 | 0.75 | 3.313 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 12.725 | 19.881 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券A | 000014 | 1.586 | 1.586 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券A | 000015 | 1.1364 | 1.527 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券C | 000016 | 1.1335 | 1.4643 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 1.962 | 3.132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 1.674 | 1.674 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 000041 | 1.0595 | 1.0595 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏双债债券A | 000047 | 1.6179 | 1.92 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏双债债券C | 000048 | 1.5762 | 1.8679 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 1.2576 | 1.2576 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 1.106 | 1.106 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 1.0461 | 1.0461 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 0.1468 | 0.1468 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 基金吧 | |||
| 华夏永福混合A | 000121 | 2.222 | 2.222 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合A | 000945 | 1.427 | 1.427 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合C | 000946 | 1.361 | 1.361 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 0.9822 | 0.9822 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 1.0895 | 1.2553 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏债券A | 001001 | 1.3497 | 2.2747 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏债券C | 001003 | 1.3151 | 2.2001 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏希望债券A | 001011 | 1.273 | 1.883 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏希望债券C | 001013 | 1.243 | 1.818 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 1.566 | 1.566 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 1.493 | 1.493 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数A | 001021 | 1.28 | 1.6125 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数C | 001023 | 1.2138 | 1.5386 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安康债券A | 001031 | 1.4555 | 1.6155 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安康债券C | 001033 | 1.4021 | 1.5621 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏领先股票 | 001042 | 0.469 | 0.469 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券A | 001045 | 1.1366 | 1.1366 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券I | 001046 | 基金吧 | |||
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 0.8474 | 0.9032 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 0.5702 | 0.5702 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券A | 001057 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券B | 001058 | 1.0847 | 1.0847 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 001061 | 1.4126 | 1.6773 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)C | 001063 | 1.3509 | 1.6073 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 001065 | 0.1981 | 0.2371 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 001066 | 基金吧 | |||
| 华夏新经济混合 | 001683 | 0.954 | 0.954 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 华夏国企改革混合 | 001924 | 1.152 | 1.152 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合A | 001927 | 1.958 | 1.958 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合C | 001928 | 1.877 | 1.877 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏回报混合A | 002001 | 1.101 | 4.7 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏红利混合A | 002011 | 2.134 | 4.607 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 0.908 | 3.523 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏策略混合 | 002031 | 4.071 | 4.671 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永福混合C | 002166 | 2.187 | 2.187 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 1.606 | 1.77 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏大中华混合(QDII) | 002230 | 1.036 | 1.036 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合A | 002231 | 1.274 | 1.354 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合C | 002232 | 1.262 | 1.341 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合A | 002251 | 1.237 | 1.237 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合A | 002264 | 1.332 | 1.332 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 1.109 | 1.109 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券A | 002346 | 1 | 1 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券I | 002347 | 1.004 | 1.004 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券A | 002348 | 0.961 | 0.97 | 2017-11-15 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券I | 002349 | 0.983 | 0.993 | 2017-05-26 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合A | 002409 | 0.8 | 0.996 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合C | 002410 | 0.799 | 0.799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 0.934 | 1.343 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券A | 002459 | 1.2204 | 1.5174 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券C | 002460 | 1.2171 | 1.5051 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 1.121 | 1.2921 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合A | 002604 | 1.1 | 1.1 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合A | 002699 | 1.1326 | 1.1326 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合C | 002700 | 1.1287 | 1.1287 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 1.3886 | 1.6506 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合C | 002834 | 1.387 | 1.387 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合A | 002835 | 1.1056 | 1.1056 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合C | 002836 | 1.1038 | 1.1038 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 1.242 | 1.242 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合A | 002838 | 0.8926 | 1.1758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合C | 002839 | 0.891 | 0.891 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 1.2954 | 1.2954 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 1.2807 | 1.2807 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合A | 002873 | 1.3513 | 1.3513 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合C | 002874 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合A | 002875 | 1.2016 | 1.2016 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合C | 002876 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 002877 | 1.0385 | 1.3825 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 002878 | 0.1456 | 0.1953 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 002879 | 基金吧 | |||
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 002880 | 1.0365 | 1.3392 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 002891 | 1.245 | 1.245 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 002892 | 0.1746 | 0.1746 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 002893 | 0.145 | 0.145 | 2016-12-14 | 基金吧 |
| 华夏创新前沿股票 | 002980 | 1.979 | 1.979 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券A | 003005 | 1.087 | 1.087 | 2017-12-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券I | 003006 | 1.0147 | 1.0147 | 2017-08-04 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合A | 003300 | 0.6934 | 0.9019 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 1.0431 | 1.2966 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 1.1171 | 1.2603 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏行业景气混合 | 003567 | 2.4052 | 2.4052 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰盛混合 | 003697 | 1.3306 | 1.3306 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合A | 003698 | 1.0066 | 1.0066 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合C | 003699 | 1 | 1 | 2017-01-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合A | 003820 | 1.1154 | 1.1154 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合C | 003821 | 1.1131 | 1.1131 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券A | 003826 | 1.1973 | 1.1973 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券C | 003827 | 1.1811 | 1.1811 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票A | 003834 | 2.101 | 2.101 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合A | 003906 | 0.8733 | 0.8733 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合C | 003907 | 1 | 1 | 2016-12-29 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合A | 003964 | 1.0113 | 1.0591 | 2018-05-22 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合C | 003965 | 1 | 1 | 2017-01-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券A | 004042 | 1.3351 | 1.3914 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券C | 004043 | 1.334 | 1.3843 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合A | 004046 | 0.8749 | 1.2825 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合C | 004047 | 0.8533 | 1.1155 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合A | 004048 | 0.8381 | 1.0887 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合C | 004049 | 0.843 | 0.893 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合A | 004050 | 0.743 | 1.1372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合C | 004051 | 0.742 | 0.742 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券A | 004052 | 1.1255 | 1.2729 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券C | 004053 | 1.1185 | 1.2644 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券A | 004054 | 1.0147 | 1.0213 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券C | 004055 | 1.0125 | 1.019 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券A | 004061 | 1.008 | 1.2451 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券C | 004062 | 1.0528 | 1.2111 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒融债券 | 004063 | 1.1845 | 1.3306 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰兴混合A | 004202 | 1.2435 | 1.4382 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券A | 004547 | 1.0578 | 1.32 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券A | 004637 | 1.0433 | 1.2328 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券C | 004638 | 4.7438 | 4.7438 | 2018-12-12 | 基金吧 |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 004639 | 1.0835 | 1.1525 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票A | 004640 | 1.3797 | 1.3797 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏短债债券A | 004672 | 1.0876 | 1.2297 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏短债债券C | 004673 | 1.0799 | 1.2219 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏研究精选股票 | 004686 | 1.247 | 1.247 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 1.3083 | 1.3303 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 1.2837 | 1.3047 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 004921 | 1.0548 | 1.3003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 004922 | 1.0597 | 1.1907 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 1.018 | 1.2389 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 1.0553 | 1.1278 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 004979 | 1.097 | 1.2015 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 | 1.1052 | 1.146 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 1.3279 | 1.3279 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 1.2872 | 1.4044 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 1.2637 | 1.3777 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 1.3551 | 1.4163 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 1.3315 | 1.3896 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 005213 | 1.2909 | 1.2909 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 005214 | 1.287 | 1.287 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFA | 005218 | 1.2887 | 1.2887 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFC | 005219 | 1.2544 | 1.2544 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 005364 | 1.0648 | 1.2113 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 005365 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 005407 | 1.0241 | 1.2677 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 005408 | 1.0204 | 1.0204 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 0.972 | 0.972 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳盛混合 | 005450 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 005534 | 1.0815 | 1.0815 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 005581 | 1.1385 | 1.1385 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 005582 | 1.13 | 1.13 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 1.2327 | 1.2327 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 005698 | 1.5981 | 1.5981 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 0.8339 | 0.8892 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 0.9638 | 0.9638 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 1.074 | 1.2397 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 | 1.8353 | 1.8353 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 1.043 | 1.2222 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 005792 | 基金吧 | |||
| 华夏潜龙精选股票 | 005826 | 1.3545 | 1.3545 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 1.1044 | 1.2692 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 005863 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎沛债券A | 005886 | 1.0768 | 1.177 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎沛债券C | 005887 | 1.0533 | 1.1494 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合A | 005888 | 1.774 | 1.774 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合C | 005889 | 1.7241 | 1.7241 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏优势精选股票 | 005894 | 0.8962 | 0.8962 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 005957 | 1.0208 | 1.0208 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)C | 005958 | 1.0173 | 1.0173 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券A | 006191 | 1.0836 | 1.2438 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券C | 006192 | 1.0967 | 1.2259 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 1.3109 | 1.3109 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 1.2887 | 1.2887 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 006246 | 1.7238 | 1.7238 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 006247 | 1.7036 | 1.7036 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 1.115 | 1.239 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 1.0953 | 1.2172 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 006289 | 0.9469 | 1.1735 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 1.0285 | 1.0285 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 0.5573 | 0.5573 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数C | 006395 | 1.179 | 1.179 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 006445 | 1.5606 | 1.5606 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 006446 | 0.2188 | 0.2188 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 006447 | 0.1491 | 0.1491 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 006448 | 1.5239 | 1.5239 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 006560 | 1.5117 | 1.5117 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 006561 | 1.4945 | 1.4945 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 006620 | 1.197 | 1.197 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 006621 | 1.1719 | 1.1719 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 006622 | 1.0755 | 1.0755 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 006623 | 1.0531 | 1.0531 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券A | 006665 | 1.0366 | 1.169 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券C | 006666 | 1.0331 | 1.1661 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券A | 006668 | 1.1522 | 1.2002 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券C | 006669 | 1.1279 | 1.1749 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券A | 006776 | 1.106 | 1.171 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券C | 006777 | 1.0918 | 1.1248 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 1.2366 | 1.2366 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 006891 | 1.1471 | 1.1471 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 1.1062 | 1.1062 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 1.0892 | 1.0892 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 007165 | 1.0206 | 1.1706 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 007166 | 1.0554 | 1.1737 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 007186 | 1.0705 | 1.159 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 007187 | 1.0668 | 1.1526 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 0.7982 | 1.0566 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券A | 007282 | 1.135 | 1.1885 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券C | 007283 | 1.1123 | 1.1658 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合A | 007349 | 1.0678 | 1.0678 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合C | 007350 | 1.0377 | 1.0377 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 1.0854 | 1.0854 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 1.0635 | 1.0635 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 007474 | 1.3258 | 1.3258 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 007475 | 1.2992 | 1.2992 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合A | 007481 | 0.8167 | 0.8167 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 1.1516 | 1.1516 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 1.1343 | 1.1343 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 1.0415 | 1.201 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 1.0085 | 1.121 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏价值精选混合 | 007592 | 1.105 | 1.105 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007652 | 1.1245 | 1.1245 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券A | 007666 | 1.2757 | 1.2757 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券C | 007667 | 1.2521 | 1.2521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 1.8398 | 1.8398 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 1.8149 | 1.8149 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 1.218 | 1.218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 0.924 | 0.924 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 0.9121 | 0.9121 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 1.5522 | 1.5522 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 1.5257 | 1.5257 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 0.9589 | 0.9589 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 | 0.5577 | 0.5577 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 0.55 | 0.55 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 1.0317 | 1.0317 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 1.0224 | 1.0224 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合C | 008212 | 1.01 | 1.196 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合C | 008213 | 1.081 | 1.081 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券A | 008266 | 1.1089 | 1.1089 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券C | 008267 | 1.0904 | 1.0904 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 1.2799 | 1.2799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 1.2624 | 1.2624 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏见龙精选混合 | 008308 | 0.9692 | 0.9692 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 008349 | 1.0154 | 1.1644 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 0.6655 | 0.6655 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 0.6574 | 0.6574 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 1.2697 | 1.2697 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 1.2519 | 1.2519 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 1.2285 | 1.2285 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券A | 008857 | 1.2358 | 1.2358 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券C | 008858 | 1.2334 | 1.2334 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 0.8035 | 0.8035 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 0.7936 | 0.7936 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 0.975 | 0.975 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 0.9639 | 0.9639 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券A | 008947 | 0.8279 | 0.8279 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券C | 008948 | 0.8141 | 0.8141 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 009010 | 0.7024 | 0.7024 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 009011 | 0.8352 | 0.8352 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券A | 009082 | 1.1052 | 1.1143 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券C | 009083 | 1.4815 | 1.5788 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A | 009445 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C | 009446 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 009686 | 1.0685 | 1.0685 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合C | 009687 | 1.0516 | 1.0516 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | 0.695 | 0.695 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 009698 | 0.6808 | 0.6808 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 009837 | 0.9191 | 0.9191 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 009838 | 0.906 | 0.906 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券A | 009922 | 1.0993 | 1.1487 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券C | 009923 | 1.0679 | 1.1167 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券A | 010014 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券C | 010015 | 0.9893 | 0.9893 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 0.7279 | 0.7279 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 010017 | 0.7138 | 0.7138 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 0.6622 | 0.6622 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 0.6421 | 0.6421 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 0.625 | 0.625 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 | 0.4934 | 0.4934 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券A | 010191 | 1.071 | 1.1564 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券C | 010192 | 1.068 | 1.1526 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 010281 | 1.0547 | 1.0547 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 0.6128 | 0.6128 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合C | 010306 | 0.5969 | 0.5969 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合A | 010333 | 0.4915 | 0.4915 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合C | 010334 | 0.4797 | 0.4797 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 0.5933 | 0.5933 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 0.5794 | 0.5794 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创新未来18个月封闭混合B | 010675 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 0.6291 | 0.6291 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票C | 010681 | 0.6138 | 0.6138 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合A | 010692 | 0.5546 | 0.5546 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合C | 010693 | 0.542 | 0.542 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏磐益一年定开混合 | 010695 | 0.8051 | 0.8641 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 010969 | 0.6163 | 0.6163 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 010970 | 0.6021 | 0.6021 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 0.9159 | 0.9159 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 010972 | 0.9129 | 0.9129 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 0.5565 | 0.5565 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 010978 | 0.5444 | 0.5444 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券A | 010979 | 0.853 | 0.853 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券C | 010980 | 0.8414 | 0.8414 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券A | 011262 | 1.0614 | 1.1284 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券C | 011263 | 1.1187 | 1.13 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合A | 011278 | 0.4591 | 0.4591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合C | 011279 | 0.4481 | 0.4481 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合A | 011282 | 0.5288 | 0.5288 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合C | 011283 | 0.5197 | 0.5197 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 011361 | 0.7839 | 0.7839 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 011362 | 0.7751 | 0.7751 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 0.5916 | 0.5916 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 0.5866 | 0.5866 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券A | 011624 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券C | 011625 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 1.1361 | 1.1895 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 011743 | 0.9573 | 0.9573 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 011744 | 0.9455 | 0.9455 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 011745 | 0.6447 | 0.6447 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合A | 011911 | 0.4907 | 0.4907 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合C | 011912 | 0.4799 | 0.4799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 0.8796 | 0.8796 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合C | 011914 | 0.8697 | 0.8697 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 0.6897 | 0.6897 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 011931 | 0.6758 | 0.6758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 011936 | 0.6954 | 0.6954 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合C | 011937 | 0.6812 | 0.6812 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 012098 | 0.4379 | 0.4379 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 012099 | 1.1026 | 1.1026 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 012100 | 1.0952 | 1.0952 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合A | 012121 | 0.9923 | 0.9923 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合C | 012122 | 0.9815 | 0.9815 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 0.9033 | 0.9033 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合C | 012171 | 0.8924 | 0.8924 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 012208 | 0.5172 | 0.5172 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 012209 | 0.5061 | 0.5061 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合A | 012421 | 0.6278 | 0.6278 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合C | 012422 | 0.6144 | 0.6144 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合A | 012428 | 0.7921 | 0.7921 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合C | 012429 | 0.7751 | 0.7751 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 0.6829 | 0.6829 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合C | 012448 | 0.6706 | 0.6706 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合C | 012628 | 12.426 | 12.776 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合A | 012703 | 0.5335 | 0.5335 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合C | 012710 | 0.5236 | 0.5236 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 0.7981 | 0.7981 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 012720 | 0.7816 | 0.7816 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 0.8056 | 0.8056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 0.7987 | 0.7987 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 012776 | 0.9872 | 0.9872 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 012777 | 0.9759 | 0.9759 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票C | 012884 | 0.8486 | 0.8486 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 | 0.428 | 0.428 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 | 0.4247 | 0.4247 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券C | 012887 | 1.1294 | 1.1294 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 012924 | 0.1516 | 0.1516 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 012925 | 基金吧 | |||
| 华夏创新医药龙头混合A | 012981 | 0.5846 | 0.5846 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创新医药龙头混合C | 012982 | 0.5749 | 0.5749 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 0.42 | 0.42 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 0.4164 | 0.4164 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 013070 | 1.0446 | 1.0996 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 013071 | 1.0655 | 1.1006 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 013101 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 013102 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 0.8531 | 0.8531 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 013108 | 0.8394 | 0.8394 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 0.797 | 0.797 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 0.7837 | 0.7837 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 0.6473 | 0.6473 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 0.642 | 0.642 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013158 | 1.0072 | 1.0072 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 0.5476 | 0.5476 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 0.5429 | 0.5429 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票C | 013188 | 2.064 | 2.064 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 0.8595 | 0.8595 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 0.8494 | 0.8494 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 0.5256 | 0.5256 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 0.521 | 0.521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合C | 013360 | 1.3878 | 1.4471 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 013389 | 0.6965 | 0.6965 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 013390 | 0.6835 | 0.6835 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 0.7269 | 0.7269 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396 | 0.7146 | 0.7146 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 0.6184 | 0.6184 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 0.6132 | 0.6132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 013457 | 1.02 | 1.0825 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 013458 | 1.0463 | 1.0833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 013459 | 1.0981 | 1.0981 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 013460 | 1.0923 | 1.0923 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013467 | 0.9434 | 0.9434 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 013545 | 1.0741 | 1.0741 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合C | 013566 | 1.218 | 1.218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 0.5165 | 0.5165 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 0.5122 | 0.5122 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 013626 | 0.7104 | 0.7104 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 013627 | 0.6985 | 0.6985 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎丰债券 | 013780 | 1.069 | 1.0921 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 0.6852 | 0.6852 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 0.6801 | 0.6801 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 0.48 | 0.48 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 0.4709 | 0.4709 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合A | 013969 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合C | 013970 | 1.0294 | 1.0294 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 014079 | 0.6975 | 0.6975 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 014092 | 0.6138 | 0.6138 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 0.7666 | 0.7666 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 0.7586 | 0.7586 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 0.7286 | 0.7286 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 0.7153 | 0.7153 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票C | 014198 | 0.9695 | 0.9695 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 014283 | 0.8183 | 0.8183 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 014410 | 0.8479 | 0.8479 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 014411 | 0.8372 | 0.8372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 0.4994 | 0.4994 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 0.4956 | 0.4956 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券A | 014480 | 1.0188 | 1.0607 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券C | 014481 | 1.0462 | 1.0584 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 014482 | 0.7503 | 0.7503 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 014483 | 0.7413 | 0.7413 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 014517 | 1.0829 | 1.0829 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 014518 | 1.0772 | 1.0772 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 0.7517 | 0.7517 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 0.7459 | 0.7459 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 014568 | 0.698 | 0.698 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 014569 | 0.6913 | 0.6913 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 014796 | 0.8539 | 0.8539 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 0.7767 | 0.7767 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 014923 | 0.7657 | 0.7657 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合C | 015058 | 1.093 | 1.093 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合C | 015059 | 1.8096 | 1.8096 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票C | 015060 | 1.3602 | 1.3602 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合C | 015065 | 1.313 | 1.313 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合C | 015066 | 0.8052 | 0.8052 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合C | 015067 | 1.315 | 1.315 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合C | 015068 | 0.6835 | 0.6835 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合C | 015073 | 1.65 | 1.65 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合C | 015147 | 0.6179 | 0.6179 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 1.1228 | 1.1228 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 0.804 | 0.804 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合C | 015228 | 0.7964 | 0.7964 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 015229 | 0.5549 | 0.5549 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 015230 | 0.5469 | 0.5469 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 015297 | 1.0102 | 1.0102 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 015298 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 1.4336 | 1.4336 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 1.4238 | 1.4238 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 015504 | 0.8382 | 0.8382 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 0.1984 | 0.1984 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015644 | 1.0483 | 1.0483 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 015682 | 0.7502 | 0.7502 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 015697 | 0.676 | 0.676 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合C | 015698 | 0.6695 | 0.6695 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 015701 | 1.0368 | 1.0668 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 015702 | 1.0367 | 1.0667 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 015710 | 0.833 | 0.833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 015711 | 0.8259 | 0.8259 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券A | 015716 | 1.1062 | 1.1062 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券C | 015717 | 1.1021 | 1.1021 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 015913 | 1.1086 | 1.1086 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 015940 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 015941 | 0.9969 | 0.9969 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合C | 015950 | 1.106 | 1.106 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合A | 016075 | 0.5007 | 0.5007 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合C | 016076 | 0.4956 | 0.4956 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 0.6687 | 0.6687 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 0.6649 | 0.6649 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 016079 | 0.7618 | 0.7618 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 016219 | 0.8488 | 0.8488 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 016220 | 0.8428 | 0.8428 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 016221 | 0.9148 | 0.9148 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 016222 | 0.9089 | 0.9089 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 016237 | 0.7428 | 0.7428 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 016238 | 0.7371 | 0.7371 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 016250 | 0.6355 | 0.6355 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 016251 | 0.6274 | 0.6274 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 016252 | 0.771 | 0.771 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 016253 | 0.7643 | 0.7643 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 0.6117 | 0.6117 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 0.6083 | 0.6083 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 0.9079 | 0.9079 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 0.9028 | 0.9028 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 0.9703 | 0.9703 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 016501 | 0.963 | 0.963 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 0.9187 | 0.9187 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 0.9139 | 0.9139 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券A | 016904 | 0.9892 | 0.9892 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券C | 016905 | 0.9872 | 0.9872 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券A | 016925 | 1.0242 | 1.068 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券C | 016926 | 1.0437 | 1.0664 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 0.6231 | 0.6231 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 0.62 | 0.62 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 016972 | 0.8283 | 0.8283 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 016973 | 0.8242 | 0.8242 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰兴混合C | 017151 | 1.255 | 1.3627 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017247 | 0.9535 | 1.0242 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 017248 | 1.2077 | 1.2077 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017356 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017357 | 0.9477 | 0.9477 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 017359 | 1.0571 | 1.0571 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 017360 | 1.0812 | 1.0812 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017362 | 1.1554 | 1.1554 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017363 | 1.1286 | 1.1286 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 017365 | 0.7559 | 0.7559 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 0.7329 | 0.7329 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 0.7295 | 0.7295 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 0.8913 | 0.8913 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 0.8871 | 0.8871 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 017568 | 1.0235 | 1.0235 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 017569 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 0.5501 | 0.5501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 0.5476 | 0.5476 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 0.8174 | 0.8174 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 0.8145 | 0.8145 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 017576 | 1.0209 | 1.0209 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合A | 017598 | 0.7688 | 0.7688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合C | 017599 | 0.7623 | 0.7623 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 0.7824 | 0.7824 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合C | 017601 | 0.7762 | 0.7762 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式C | 017603 | 1.0046 | 1.0046 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 0.6867 | 0.6867 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 0.6839 | 0.6839 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 0.9958 | 0.9958 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 0.8378 | 0.8378 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 0.8348 | 0.8348 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 017697 | 0.6396 | 0.6396 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 017698 | 0.634 | 0.634 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 017719 | 0.8126 | 0.8126 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 017720 | 0.8056 | 0.8056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合A | 017721 | 0.7038 | 0.7038 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合C | 017722 | 0.6978 | 0.6978 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合C | 017766 | 2.567 | 2.567 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券C | 017771 | 1.5645 | 1.5645 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 0.8243 | 0.8243 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 0.821 | 0.821 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 017855 | 0.8563 | 0.8563 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 017856 | 0.8528 | 0.8528 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 0.856 | 0.856 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 0.8524 | 0.8524 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 017913 | 1.015 | 1.015 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 0.8303 | 0.8303 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强C | 017986 | 0.8259 | 0.8259 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 018002 | 0.832 | 0.832 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1.3128 | 1.3128 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 1.308 | 1.308 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 0.1817 | 0.1817 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 018177 | 0.7995 | 0.7995 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 018178 | 0.7963 | 0.7963 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 018179 | 1.1058 | 1.1058 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 018292 | 0.7613 | 0.7613 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 018293 | 0.7577 | 0.7577 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 018300 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 018301 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 018302 | 0.8795 | 0.8795 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 018303 | 0.8755 | 0.8755 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 018304 | 1.0371 | 1.0371 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 018305 | 1.0337 | 1.0337 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 0.7399 | 0.7399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 0.7374 | 0.7374 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 0.9354 | 0.9354 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 0.9326 | 0.9326 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 018344 | 0.7304 | 0.7304 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 018345 | 0.7279 | 0.7279 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 0.8386 | 0.8386 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强C | 018371 | 0.8357 | 0.8357 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 018721 | 0.9268 | 0.9268 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 018722 | 0.9258 | 0.9258 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 0.8036 | 0.8036 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 0.8003 | 0.8003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 018730 | 0.9468 | 0.9468 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 018731 | 0.9438 | 0.9438 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 0.8856 | 0.8856 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 0.8831 | 0.8831 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 1.0946 | 1.0946 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 018914 | 1.015 | 1.015 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 018915 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式A | 018916 | 0.8879 | 0.8879 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式C | 018917 | 0.8832 | 0.8832 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 018918 | 1.0929 | 1.0929 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 018919 | 1.0869 | 1.0869 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 019001 | 0.921 | 0.921 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 019002 | 0.919 | 0.919 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券A | 019043 | 1.023 | 1.039 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券C | 019044 | 1.0273 | 1.0311 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 019404 | 1.0164 | 1.0164 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 019405 | 1.0139 | 1.0139 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 019447 | 0.2241 | 0.2241 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 019448 | 基金吧 | |||
| 华夏信兴回报混合A | 019470 | 0.9102 | 0.9102 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏信兴回报混合C | 019471 | 0.9075 | 0.9075 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 019549 | 0.1486 | 0.1486 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 019550 | 基金吧 | |||
| 华夏国企红利混合发起式A | 019729 | 0.9747 | 0.9747 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国企红利混合发起式C | 019730 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 019811 | 0.6519 | 0.6519 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合A | 019829 | 0.9761 | 0.9761 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合C | 019830 | 0.9741 | 0.9741 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 1.0344 | 1.0344 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 1.0337 | 1.0337 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 019833 | 0.7674 | 0.7674 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 0.8189 | 0.8189 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 0.8172 | 0.8172 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 019891 | 0.7698 | 0.7698 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 019892 | 0.7682 | 0.7682 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A1 | 019913 | 1.0024 | 1.0024 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A2 | 019914 | 1.005 | 1.005 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A3 | 019915 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 019975 | 0.9431 | 0.9431 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 019976 | 0.9412 | 0.9412 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 | 0.8924 | 0.8924 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接C | 020292 | 0.8915 | 0.8915 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 020333 | 1.006 | 1.006 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 020334 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 020335 | 0.9222 | 0.9222 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 020336 | 0.9209 | 0.9209 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 020356 | 1.0491 | 1.0491 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 020357 | 1.0476 | 1.0476 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 020422 | 1.1137 | 1.1137 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 020423 | 1.1119 | 1.1119 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 020565 | 1.0105 | 1.0115 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 020566 | 1.0101 | 1.0111 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 020593 | 0.956 | 0.956 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 020594 | 0.9552 | 0.9552 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 020621 | 1.0591 | 1.0591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 020622 | 1.0567 | 1.0567 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券A | 020751 | 1.0136 | 1.0136 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券C | 020752 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 0.9688 | 0.9688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 0.9676 | 0.9676 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏短债债券D | 020820 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 020837 | 0.8509 | 0.8509 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 020838 | 0.8497 | 0.8497 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 0.9894 | 0.9894 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 0.9249 | 0.9249 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式C | 020871 | 0.9237 | 0.9237 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式E | 020872 | 0.9247 | 0.9247 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 021072 | 0.8995 | 0.8995 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 021073 | 0.8987 | 0.8987 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 021074 | 0.9053 | 0.9053 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 021075 | 0.905 | 0.905 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 021123 | 0.9796 | 0.9796 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 021142 | 1.0236 | 1.0236 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 021143 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 021200 | 0.9358 | 0.9358 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 021201 | 0.9354 | 0.9354 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏医药量化选股混合A | 021204 | 基金吧 | |||
| 华夏医药量化选股混合C | 021205 | 基金吧 | |||
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 021250 | 0.8393 | 0.8393 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 021251 | 0.8389 | 0.8389 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 021365 | 0.9349 | 0.9349 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 021366 | 0.9347 | 0.9347 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 021367 | 0.8898 | 0.8898 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 021368 | 0.8894 | 0.8894 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 基金吧 | |||
| 华夏智胜优选混合发起式C | 021370 | 基金吧 | |||
| 华夏稳健增利4个月债券E | 021414 | 1.0956 | 1.0956 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 021482 | 0.964 | 0.964 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 021483 | 0.9639 | 0.9639 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)D | 021486 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 021495 | 0.9802 | 0.9802 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 021534 | 0.914 | 0.914 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票A | 021570 | 0.9756 | 0.9756 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票C | 021571 | 0.9753 | 0.9753 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 021580 | 0.6575 | 0.6575 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券D | 021657 | 1.1336 | 1.1336 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 1.001 | 1.001 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 基金吧 | |||
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 0.9511 | 0.9511 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 0.8814 | 0.8814 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 1.2483 | 1.2483 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 0.9683 | 0.9683 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF | 159573 | 0.7821 | 0.7821 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 0.7361 | 0.7361 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 0.972 | 0.972 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 0.7537 | 0.7537 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证100ETF | 159627 | 0.9234 | 0.9234 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 0.9299 | 0.9299 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 1.4158 | 1.4158 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF | 159663 | 0.7651 | 0.7651 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF | 159666 | 0.9016 | 0.9016 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF | 159711 | 0.8857 | 0.8857 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 0.9145 | 0.9145 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 0.6603 | 0.6603 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 0.6599 | 0.6599 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 0.7794 | 0.7794 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 0.4475 | 0.4475 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 0.5382 | 0.5382 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 0.8137 | 0.8137 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 1.9144 | 0.7936 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 0.6023 | 0.6023 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 0.7364 | 0.7364 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 0.8325 | 0.8325 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 0.4041 | 0.4041 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 2.8732 | 2.9932 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 1.0266 | 1.1026 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 1.0729 | 1.0729 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF | 159962 | 1.7053 | 1.7053 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 0.3791 | 1.1663 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 0.3845 | 1.399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 0.9451 | 0.9451 | 2023-12-27 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2.0529 | 2.0529 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 0.8771 | 0.8771 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 1.123 | 4.123 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 1.062 | 6.3 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 | 0.8634 | 0.9134 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 1.3886 | 1.4489 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 | 1.3587 | 1.3587 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 0.7069 | 0.7069 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 160326 | 0.6202 | 0.6202 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏经典混合 | 288001 | 1.74 | 4.516 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏收入混合 | 288002 | 4.921 | 6.321 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券C | 288102 | 1.1047 | 2.0977 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 1.209 | 1.209 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 0.9305 | 0.9305 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 501186 | 0.6291 | 0.6291 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 0.4628 | 0.4628 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 501217 | 0.7039 | 0.7039 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 0.9796 | 0.9796 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2.4422 | 3.6749 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 3.5497 | 1.7454 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏能源ETF | 510610 | 0.7663 | 0.7663 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏材料ETF | 510620 | 0.9921 | 0.9921 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏消费ETF | 510630 | 0.8441 | 3.3764 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏金融ETF | 510650 | 2.1751 | 2.1751 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏医药ETF | 510660 | 1.863 | 1.863 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 511100 | 103.575 | 1.0357 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 511280 | 113.801 | 1.138 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2.5922 | 0.5674 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1.0591 | 1.0591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 1.2604 | 1.2604 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 1.3778 | 1.3778 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 0.466 | 0.466 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF | 513190 | 1.0482 | 1.0482 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 0.6635 | 0.6635 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 1.706 | 1.706 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 0.3414 | 0.3414 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 1.3558 | 1.3558 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2.0513 | 1.065 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 513810 | 1.1399 | 1.1399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 513910 | 1.0788 | 1.0788 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 0.9189 | 0.9189 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF | 515020 | 1.3329 | 1.3329 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 0.9697 | 0.9697 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 0.9626 | 0.9626 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 0.5536 | 0.5536 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 0.8802 | 0.8802 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 0.5286 | 0.5286 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 1.0061 | 1.0061 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 0.6191 | 0.6191 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 0.6059 | 0.6059 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 0.727 | 0.727 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 0.6993 | 0.6993 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 0.6468 | 0.6468 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 0.5195 | 0.5195 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 0.7567 | 0.7567 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 0.9207 | 0.9207 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 0.4202 | 0.4202 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF | 516810 | 0.6364 | 0.6364 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF | 516850 | 0.6372 | 0.6372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 0.7015 | 0.7015 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 5.3737 | 1.3833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏稳增混合 | 519029 | 1.829 | 2.634 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 2.182 | 6.63 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合A | 519918 | 2.589 | 4.829 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF | 562500 | 0.5808 | 0.5808 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 0.635 | 0.635 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 0.7883 | 0.7883 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 0.9275 | 0.9275 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 1.1357 | 1.1357 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 0.9969 | 0.9969 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 0.8465 | 0.8465 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 0.9474 | 0.9474 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 0.8557 | 0.8557 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 0.7906 | 0.7906 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF | 562660 | 0.8218 | 0.8218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 0.8513 | 0.8513 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 0.7542 | 0.5238 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 0.6705 | 0.6705 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏回报混合H | 960002 | 1.101 | 4.7 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合H | 960004 | 2.182 | 6.63 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏合肥高新产园REIT | 180102 | 2.1732 | 2.2563 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT | 180103 | 2.7805 | 2.8458 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏越秀高速公路REIT | 180202 | 6.4745 | 7.3743 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏深国际REIT | 180302 | 2.49 | 2.49 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 华夏华润商业REIT | 180601 | 6.902 | 6.902 | 2024-02-07 | 基金吧 |
| 基金兴科 | 184708 | 2.4941 | 2.5951 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金兴安 | 184718 | 4.3807 | 4.8677 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金兴华 | 500008 | 0.9718 | 5.3058 | 2013-04-03 | 基金吧 |
| 基金兴和 | 500018 | 0.9231 | 3.3561 | 2014-05-23 | 基金吧 |
| 基金兴业 | 500028 | 0.9575 | 0.9575 | 2000-08-17 | 基金吧 |
| 华夏金茂商业REIT | 508017 | 2.67 | 2.67 | 2024-01-31 | 基金吧 |
| 华夏中国交建高速REIT | 508018 | 9.0603 | 9.5536 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏北京保障房REIT | 508068 | 2.5052 | 2.5985 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏基金华润有巢REIT | 508077 | 2.3622 | 2.4407 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏特变电工新能源REIT | 508089 | 3.879 | 3.879 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币A | 000343 | 0.4048 | 1.487 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏薪金宝货币 | 000645 | 0.4091 | 1.491 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币A | 001077 | 0.3979 | 1.455 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币B | 001078 | 0.4636 | 1.699 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币B | 001374 | 0.436 | 1.614 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币A | 001929 | 0.4271 | 1.507 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币B | 001930 | 0.4793 | 1.757 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏天利货币A | 002894 | 0.3733 | 1.374 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 华夏现金增利货币A/E | 003003 | 0.3704 | 1.371 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币A | 004056 | 0.4089 | 1.517 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币B | 004201 | 0.4704 | 1.731 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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|---|---|---|---|---|
| 3977288 | 2024-07-26 | 关于同意中国银河证券股份有限公司为华夏 | 其他 | 上海交易所 |
| 3975490 | 2024-07-25 | 华夏基金管理有限公司关于对华夏海外聚享 | 其他 | 中国证券报 |
| 3975489 | 2024-07-25 | 华夏基金管理有限公司关于对华夏海外聚享 | 其他 | 中国证券报 |
| 3975491 | 2024-07-25 | 华夏基金管理有限公司关于对华夏海外聚享 | 其他 | 中国证券报 |
| 3975492 | 2024-07-25 | 华夏基金管理有限公司关于对华夏海外聚享 | 其他 | 中国证券报 |
| 3974221 | 2024-07-24 | 关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设 | 其他 | 深圳交易所 |
| 3974936 | 2024-07-24 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3974101 | 2024-07-24 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎福三 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3974055 | 2024-07-24 | 华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3974056 | 2024-07-24 | 华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3974102 | 2024-07-24 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎福三 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3974099 | 2024-07-24 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3974928 | 2024-07-24 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3974093 | 2024-07-24 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
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