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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
申购:开放 赎回:开放
- 历史收益
| 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 2008-10-10 | 0.9864 | 5.051 |
| 2008-10-09 | 0.8496 | 5 |
|---|---|---|
| 2008-10-08 | 1.007 | 5.024 |
| 2008-10-07 | 2.5066 | 4.961 |
| 2008-10-06 | 2.3154 | 4.082 |
| 2008-10-05 | 8.0362 | 3.313 |
| 2008-09-26 | 0.8901 | 3.256 |
| 2008-09-25 | 0.8008 | 3.584 |
| 2008-09-24 | 0.9343 | 3.911 |
| 2008-09-23 | 0.9506 | 4.161 |
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基金资料
基金公告
| 基金名称：华夏现金增利 | 基金代码：003003 |
| 投资风格：收益型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：货币型基金 | 配置股票比例：0% |
| 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 |
| 单位净值： | 累计净值： |
| 贝塔系数： | 夏普比率： |
| 简森指数： | 日常申购起始日：2004-04-13 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 0801025 | 08央行票据25 | 123631.438598 | 1270 | 8.38 | ||
| 2 | 0801046 | 08央行票据46 | 96820.8549 | 1000 | 6.56 | ||
| 3 | 0801031 | 08央行票据31 | 87479.639079 | 900 | 5.93 | ||
| 4 | 0801040 | 08央行票据40 | 87274.176832 | 900 | 5.92 | ||
| 5 | 050603 | 05中行02浮 | 68907.207631 | 700 | 4.67 | ||
| 6 | 0801043 | 08央行票据43 | 62981.481198 | 650 | 4.27 | ||
| 7 | 070419 | 07农发19 | 60004.666469 | 600 | 4.07 | ||
| 8 | 0801034 | 08央行票据34 | 55360.082416 | 570 | 3.75 | ||
| 9 | 070413 | 07农发13 | 55020.122178 | 550 | 3.73 | ||
| 10 | 070417 | 07农发17 | 50115.525788 | 500 | 3.40 |
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