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基金资料
基金公告
| 基金名称：华安核心股票 | 基金代码：040011 |
| 投资风格：收益型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：偏股型基金 | 配置股票比例：82.37% |
| 基金管理人：华安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 |
| 单位净值：1.5941 | 累计净值：1.5941 |
| 贝塔系数：0.470316 | 夏普比率：0.341569 |
| 简森指数：-0.000159 | 日常申购起始日：2008-11-25 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 601169 | 北京银行 | 1533.47 | 89 | 4.19 | ||
| 2 | 600195 | 中牧股份 | 1405.35495 | 74.005 | 3.84 | ||
| 3 | 600196 | 复星医药 | 1354.05 | 85 | 3.70 | ||
| 4 | 600415 | 小商品城 | 1249.0632 | 31.542 | 3.41 | ||
| 5 | 601666 | 平煤股份 | 1200.744 | 45.9 | 3.28 | ||
| 6 | 601318 | 中国平安 | 1167.621 | 23.03 | 3.19 | ||
| 7 | 601328 | 交通银行 | 1082.9 | 130 | 2.96 | ||
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 1075.75 | 25 | 2.94 | ||
| 9 | 600036 | 招商银行 | 1034.6 | 70 | 2.83 | ||
| 10 | 600570 | 恒生电子 | 898.659 | 64.42 | 2.45 |
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近1周 | -0.0877% | 461 |
| 最近4周 | 7.69% | 89 |
| 最近13周 | 12.55% | 18 |
| 最近26周 | 22.42% | 125 |
| 最近52周 | 59.27% | 228 |
| 年初至今 | 57.9422% | 173 |
| 2009-11-09 | ||
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