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基金资料
基金公告
| 基金名称：华安核心股票 | 基金代码：040011 |
| 投资风格：收益型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：偏股型基金 | 配置股票比例：% |
| 基金管理人：华安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 |
| 单位净值：1.4405 | 累计净值：1.4405 |
| 贝塔系数：0.379685 | 夏普比率：0.380681 |
| 简森指数：-0.000279 | 日常申购起始日：2008-11-25 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 002202 | 金风科技 | 2361.02075 | 58.805 | 6.40 | ||
| 2 | 0801106 | 08央票106 | 1949.2 | 20 | 5.28 | ||
| 3 | 600586 | 金晶科技 | 1631.73793 | 105.751 | 4.42 | ||
| 4 | 002123 | 荣信股份 | 1306.936125 | 31.6833 | 3.54 | ||
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 1284.485696 | 58.5988 | 3.48 | ||
| 6 | 000001 | 深发展A | 1227.38 | 77 | 3.33 | ||
| 7 | 601169 | 北京银行 | 1224.67 | 103 | 3.32 | ||
| 8 | 600739 | 辽宁成大 | 1082.933 | 43.3 | 2.94 | ||
| 9 | 600496 | 精工钢构 | 1027 | 130 | 2.78 | ||
| 10 | 600223 | ST万杰 | 1015.9365 | 159.99 | 2.75 |
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近1周 | 4.1054% | 259 |
| 最近4周 | 7.15% | 302 |
| 最近13周 | 18.22% | 271 |
| 最近26周 | 42.7% | 243 |
| 最近52周 | 0% | |
| 年初至今 | 42.4556% | 249 |
| 2009-07-03 | ||
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