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东方基金管理有限责任公司旗下基金截止2009年6月30日基金净值公告

  东方基金管理有限责任公司

  旗下基金截止2009年6月30日基金净值公告

  截止2009年6月30日,东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金资产净值分别为:

  基金名称

  基金份额净值(元/份)

  累计份额净值(元/份)

  基金资产净值(元)

  东方龙混合型开放式证券投资基金

  0.5794

  2.3409

  957,414,303.46

  东方精选混合型开放式证券投资基金

  0.8538

  2.9055

  7,419,902,224.24

  东方策略股票型开放式证券投资基金

  1.2040

  1.2040

  98,180,994.24

  东方稳健回报债券型证券投资基金

  0.999

  0.999

  425,681,858.84

  东方核心动力股票型开放式证券投资基金

  0.9998

  0.9998

  771,838,219.37

  东方金账簿货币市场证券投资基金

  1.0000

  1.0000

  234,328,757.02

  东方基金管理有限责任公司

  2009 年7月1日


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