| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方睿鑫热点挖掘A类 | 001120 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方睿鑫热点挖掘C类 | 001121 | 0.9482 | 0.9482 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方永润债券A | 001160 | 1.0526 | 1.0526 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方永润债券C | 001161 | 1.0285 | 1.0285 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方鼎新灵活配置混合A | 001196 | 1.406 | 1.406 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 001198 | 1.0743 | 1.3045 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方赢家保本混合 | 001317 | 1.0789 | 1.0789 | 2016-12-12 | 基金吧 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 001318 | 1.1265 | 1.1265 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 001384 | 1.2634 | 1.2634 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 001385 | 1.2171 | 1.2171 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方稳定增利债券A | 001450 | 1.082 | 1.082 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方稳定增利债券C | 001451 | 1.0763 | 1.0763 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方新价值混合A | 001495 | 1.3039 | 1.3039 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 东方区域发展混合 | 001614 | 1.3646 | 1.3646 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方创新科技混合 | 001702 | 1.8524 | 1.8524 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 002060 | 1.1344 | 1.1344 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方多策略灵活配置混合C | 002068 | 1.26 | 1.43 | 2023-05-11 | 基金吧 |
| 东方新价值混合C | 002162 | 1.1627 | 1.1627 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 002163 | 1.0698 | 2.3137 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方大健康混合 | 002173 | 1.0063 | 1.0063 | 2019-12-17 | 基金吧 |
| 东方互联网嘉混合 | 002174 | 1.3765 | 1.3765 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方鼎新灵活配置混合C | 002192 | 1.3981 | 1.3981 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方利群混合C | 002193 | 1.2188 | 1.2188 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方荣家保本混合 | 002480 | 1.0695 | 1.0695 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 002497 | 1.468 | 1.468 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方岳灵活配置混合 | 002545 | 1.4349 | 1.7845 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方合家保本混合 | 002648 | 1.0261 | 1.0561 | 2018-08-10 | 基金吧 |
| 东方臻馨债券A | 002896 | 1.0465 | 1.0465 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方臻馨债券C | 002897 | 1.045 | 1.045 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 003324 | 1.3155 | 1.4875 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 003325 | 1.2892 | 1.4472 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 003530 | 1.1297 | 1.1297 | 2020-06-29 | 基金吧 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 003531 | 1.1156 | 1.1156 | 2020-06-29 | 基金吧 |
| 东方臻享纯债债券A | 003837 | 1.0269 | 1.3754 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻享纯债债券C | 003838 | 1.0279 | 1.4818 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 004005 | 1.0133 | 1.0278 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 004006 | 0.9927 | 1.0057 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A | 004166 | 0.925 | 0.98 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 004205 | 1.0835 | 1.0835 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 004244 | 0.7887 | 0.7887 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻悦纯债债券A | 004363 | 1.0853 | 1.1077 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方臻悦纯债债券C | 004364 | 1.0141 | 1.0206 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 005616 | 1.2201 | 1.6141 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方人工智能主题混合A | 005844 | 1.2139 | 1.2139 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻宝纯债债券A | 006210 | 3.6927 | 4.6197 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻宝纯债债券C | 006211 | 1.2527 | 1.3327 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻选纯债债券A | 006212 | 1.0617 | 1.4113 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻选纯债债券C | 006213 | 1.1229 | 1.7814 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方城镇消费主题混合 | 006235 | 0.8822 | 0.8822 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 006715 | 1.1189 | 1.2 | 2024-11-08 | 基金吧 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 006716 | 1.1397 | 1.1788 | 2024-11-08 | 基金吧 |
| 东方量化多策略混合A | 006785 | 0.7702 | 0.7702 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合C | 007686 | 0.9219 | 0.9219 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 东方成长收益灵活配置C | 007687 | 1.3337 | 1.3337 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方卓越三年定开债券 | 007841 | 基金吧 | |||
| 东方卓行18个月定开债券A | 008322 | 1.08575 | 1.15695 | 2024-11-04 | 基金吧 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 008323 | 1.08572 | 1.14242 | 2024-11-04 | 基金吧 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 009177 | 1.1115 | 1.1115 | 2024-11-08 | 基金吧 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 009178 | 1.0955 | 1.0955 | 2024-11-08 | 基金吧 |
| 东方稳健回报债券C | 009456 | 1.208 | 1.417 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 009461 | 1.0931 | 1.2581 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 009462 | 1.1285 | 1.2555 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻慧纯债债券A | 009463 | 1.0539 | 1.162 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻慧纯债债券C | 009464 | 1.055 | 1.1577 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方可转债债券A | 009465 | 0.9406 | 0.9856 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方可转债债券C | 009466 | 0.9311 | 0.9711 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方欣利混合A | 009470 | 1.0497 | 1.0497 | 2022-07-12 | 基金吧 |
| 东方欣利混合C | 009471 | 1.0411 | 1.0411 | 2022-07-12 | 基金吧 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 009590 | 1.4675 | 1.4675 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 009937 | 0.8654 | 0.9154 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 009938 | 0.8472 | 0.8972 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方中国红利混合 | 009999 | 0.857 | 0.857 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方恒瑞短债债券A | 010565 | 1.1098 | 1.1098 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方恒瑞短债债券B | 010566 | 1.1085 | 1.1085 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方恒瑞短债债券C | 010567 | 1.0969 | 1.0969 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 011458 | 0.6015 | 0.6015 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 011459 | 0.5911 | 0.5911 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方欣悦一年持有期混合A | 011715 | 基金吧 | |||
| 东方欣悦一年持有期混合C | 011716 | 基金吧 | |||
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 012403 | 1.1244 | 1.1752 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 012404 | 1.2945 | 2.5485 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 012506 | 0.4174 | 0.4174 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 012507 | 0.4118 | 0.4118 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方兴润债券A | 012539 | 1.023 | 1.0369 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方兴润债券C | 012540 | 1.0225 | 1.0447 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻善纯债债券A | 012611 | 1.0155 | 1.0745 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻善纯债债券C | 012612 | 1.0159 | 1.0709 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方创新成长混合A | 014352 | 0.9255 | 0.9255 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方创新成长混合C | 014353 | 0.9112 | 0.9112 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 014354 | 0.9332 | 0.9332 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方欣冉九个月持有期混合C | 014355 | 0.9245 | 0.9245 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 014560 | 0.7899 | 0.7899 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 014561 | 0.7791 | 0.7791 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方高端制造混合A | 014699 | 0.8224 | 0.8224 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方高端制造混合C | 014700 | 0.8154 | 0.8154 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方量化多策略混合C | 014724 | 0.7666 | 0.7666 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方核心动力混合C | 014986 | 1.2606 | 1.6206 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 015381 | 0.8712 | 0.9212 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 015382 | 0.8618 | 0.9118 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方匠心优选混合A | 015586 | 0.8952 | 0.8952 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方匠心优选混合C | 015587 | 0.8866 | 0.8866 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方锐意先锋混合A | 015763 | 基金吧 | |||
| 东方锐意先锋混合C | 015764 | 基金吧 | |||
| 东方专精特新混合发起式A | 015765 | 1.0457 | 1.0457 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方专精特新混合发起式C | 015766 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方沪深300指数增强A | 016204 | 1.0722 | 1.0722 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方沪深300指数增强C | 016205 | 1.0614 | 1.0614 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻裕债券A | 016318 | 1.0857 | 1.0857 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻裕债券C | 016319 | 1.0826 | 1.0826 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方中证500指数增强A | 016323 | 0.7967 | 0.7967 | 2024-03-01 | 基金吧 |
| 东方中证500指数增强C | 016324 | 0.792 | 0.792 | 2024-03-01 | 基金吧 |
| 东方人工智能主题混合C | 017811 | 1.2064 | 1.2064 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方创新医疗股票A | 018045 | 0.9105 | 0.9105 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方创新医疗股票C | 018046 | 0.9027 | 0.9027 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 018687 | 1.0627 | 1.0627 | 2024-11-12 | 基金吧 |
| 东方锦合一年定开债券发起式 | 018855 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方双债添利债券D | 019095 | 1.1533 | 1.1533 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方臻裕债券E | 019097 | 1.0961 | 1.0961 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方量化成长灵活配置混合C | 020126 | 1.6384 | 1.6384 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 020850 | 1.012 | 1.012 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 020851 | 1.0108 | 1.0108 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 020946 | 1.0015 | 1.0015 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 020947 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | 021191 | 基金吧 | |||
| 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | 021192 | 基金吧 | |||
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021303 | 1.0054 | 1.0144 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021304 | 1.0055 | 1.0145 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 021478 | 0.7873 | 0.7873 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方龙混合 | 400001 | 1.0601 | 3.0716 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方精选混合 | 400003 | 1.6784 | 5.1514 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方策略成长混合 | 400007 | 3.322 | 3.322 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方稳健回报债券A | 400009 | 1.283 | 1.587 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方核心动力混合A | 400011 | 1.2705 | 1.9075 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方成长收益灵活配置A | 400013 | 1.3289 | 1.7394 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 400015 | 2.1457 | 2.6057 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方强化收益债券 | 400016 | 1.2611 | 1.5411 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方启明量化先锋混合 | 400018 | 1.3046 | 1.3046 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方成长回报平衡混合 | 400020 | 0.9775 | 1.323 | 2024-02-02 | 基金吧 |
| 东方利群混合A | 400022 | 1.1592 | 1.1592 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方多策略灵活配置混合A | 400023 | 0.8424 | 1.0124 | 2023-05-11 | 基金吧 |
| 东方新兴成长混合 | 400025 | 1.3693 | 1.3693 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方双债添利债券A | 400027 | 1.1532 | 1.6881 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方双债添利债券C | 400029 | 1.1411 | 1.6353 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方添益债券 | 400030 | 1.3474 | 1.5754 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方主题精选混合 | 400032 | 1.049 | 1.049 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 东方金元宝货币A | 001987 | 0.3554 | 1.877 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方金证通货币A | 002243 | 0.2979 | 1.101 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方金证通货币B | 009976 | 0.3622 | 1.342 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方金元宝货币C | 019507 | 0.3479 | 1.798 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方金账簿货币A | 400005 | 0.4171 | 1.701 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 东方金账簿货币B | 400006 | 0.4174 | 1.701 | 2024-11-14 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4179397 | 2024-11-13 | 东方中国红利混合型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4179846 | 2024-11-13 | 东方中国红利混合型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4178108 | 2024-11-12 | 关于增加上海陆金所基金销售有限公司为公 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4178115 | 2024-11-12 | 关于增加上海陆金所基金销售有限公司为公 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4178110 | 2024-11-12 | 关于增加上海陆金所基金销售有限公司为公 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 4178109 | 2024-11-12 | 关于增加上海陆金所基金销售有限公司为公 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
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| 4177060 | 2024-11-12 | 关于增加上海陆金所基金销售有限公司为公 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
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