1998年3月，经中国证监会批准，国内首家规范的基金管理公司——南方基金管理有限公司正式成立，成为中国新基金业的起始标志。截至2007年6月30日，南方基金管理有限公司管理三只封闭式基金和十只开放式基金，管理资产规模超过1500亿元人民币，为国内管理资产规模最大的基金管理公司之一。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中票指数债券A | 000022 | 1.1679 | 1.1679 | 2018-04-25 | 基金吧 |
| 南方中票指数债券C | 000023 | 1.1533 | 1.1533 | 2018-04-25 | 基金吧 |
| 南方稳利1年持有债券A | 000086 | 1.1329 | 1.5258 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中小盘成长股票A | 000326 | 1.0035 | 1.8345 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 1.7419 | 1.972 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方丰元信用增强债券A | 000355 | 1.3673 | 1.5994 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方丰元信用增强债券C | 000356 | 1.3232 | 1.5435 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 000452 | 2.1614 | 2.3764 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 3.278 | 3.278 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 000554 | 2.0594 | 2.0594 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方启元债券A | 000561 | 1.1775 | 1.3725 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方启元债券C | 000562 | 1.1751 | 1.3271 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方通利债券A | 000563 | 1.0943 | 1.5142 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方通利债券C | 000564 | 1.0933 | 1.4818 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方稳利1年持有债券C | 000720 | 1.1102 | 1.4805 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 000844 | 1.3304 | 1.3604 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方产业活力股票 | 000955 | 1.3897 | 1.3897 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方双元债券A | 000997 | 1.2006 | 1.2266 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方双元债券C | 000998 | 1.1642 | 1.1902 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方理财60天债券E | 001041 | 基金吧 | |||
| 南方创新经济灵活配置混合 | 001053 | 1.7433 | 1.7433 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方大数据100指数A | 001113 | 0.6917 | 0.6917 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方改革机遇混合 | 001181 | 1.661 | 1.661 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方利淘灵活配置混合A | 001183 | 1.6011 | 1.6011 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方利鑫混合A | 001334 | 1.489 | 1.5658 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方利众混合A | 001335 | 1.4912 | 1.5412 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方大数据300指数A | 001420 | 1.176 | 1.176 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方量化成长股票 | 001421 | 0.9877 | 0.9877 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方大数据300指数C | 001426 | 1.1375 | 1.1375 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方利鑫混合C | 001503 | 1.4846 | 1.5614 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方利淘灵活配置混合C | 001504 | 1.5938 | 1.5938 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方利众混合C | 001505 | 1.5168 | 1.5668 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方君选灵活配置混合 | 001536 | 1.5225 | 1.8107 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方利达灵活配置混合A | 001566 | 1.3034 | 1.5024 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方利达灵活配置混合C | 001567 | 1.2961 | 1.4951 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方利安灵活配置混合A | 001570 | 1.4897 | 1.4897 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方互联网+灵活配置混合 | 001573 | 1.967 | 2.162 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 南方利安灵活配置混合C | 001580 | 1.483 | 1.483 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 001667 | 1.8693 | 1.8693 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方香港成长混合(QDII) | 001691 | 1.4095 | 1.4095 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方国策动力股票 | 001692 | 2.1387 | 2.1687 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方智造未来股票 | 001696 | 1.808 | 2.013 | 2021-06-17 | 基金吧 |
| 南方量化灵活配置混合 | 001771 | 0.946 | 0.946 | 2020-06-24 | 基金吧 |
| 南方消费活力混合 | 001772 | 1.229 | 1.229 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 南方沪港深价值混合 | 001979 | 1.161 | 1.161 | 2021-03-04 | 基金吧 |
| 南方纯元债券A | 001988 | 1.0523 | 1.2644 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方纯元债券C | 001989 | 1.0366 | 1.2285 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方荣光灵活配置混合A | 002015 | 1.5697 | 1.5697 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方荣光灵活配置混合C | 002016 | 1.5609 | 1.5609 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 2.5526 | 2.5526 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方顺康混合 | 002167 | 1.5891 | 1.5891 | 2021-05-14 | 基金吧 |
| 南方弘利定开债券发起 | 002218 | 1.2976 | 1.3576 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方弘利定期开放债券发起式C | 002219 | 1.1918 | 1.2518 | 2021-12-23 | 基金吧 |
| 南方瑞利混合 | 002220 | 1.8303 | 1.9259 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 南方益和灵活配置混合 | 002293 | 1.4757 | 1.4757 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 002400 | 0.9763 | 0.9963 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 002401 | 0.9365 | 0.9565 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 002402 | 0.1375 | 0.1404 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 002403 | 0.1319 | 0.1348 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方安享绝对收益混合 | 002527 | 1.0021 | 1.0021 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 1.1469 | 1.1469 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方卓享绝对收益混合 | 002655 | 1.1958 | 1.1958 | 2020-08-21 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接A | 002656 | 0.9565 | 0.9565 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方甑智混合 | 002850 | 1.0731 | 1.0731 | 2021-03-25 | 基金吧 |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 002851 | 2.0368 | 2.0368 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500信息ETF发起联接A | 002900 | 0.8606 | 0.8606 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 002906 | 1.0082 | 1.0082 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500量化增强股票发起C | 002907 | 0.9839 | 0.9839 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方荣毅定期开放混合 | 002931 | 1.056 | 1.056 | 2018-12-06 | 基金吧 |
| 南方荣冠定期开放混合 | 003033 | 1.173 | 1.173 | 2020-12-08 | 基金吧 |
| 南方荣欢定期开放混合 | 003064 | 1.562 | 1.562 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 南方安泰混合A | 003161 | 1.1629 | 1.4699 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方安裕混合A | 003295 | 1.0823 | 1.3939 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方荣发定期开放混合发起 | 003332 | 1.407 | 1.407 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 南方颐元定开债券发起 | 003337 | 1.2677 | 1.474 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方颐元债券发起式C | 003338 | 1.1711 | 1.2874 | 2022-01-13 | 基金吧 |
| 南方多元债券发起式 | 003406 | 1.092 | 1.7182 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方安颐混合 | 003476 | 1.0326 | 1.2326 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 003477 | 1.128 | 1.128 | 2019-12-20 | 基金吧 |
| 南方荣安定期开放混合A | 003610 | 1.1786 | 1.1786 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方荣安定期开放混合C | 003611 | 1.1578 | 1.1578 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方卓元债券A | 003612 | 1.068 | 1.3454 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方卓元债券C | 003613 | 1.0572 | 1.3092 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宣利定开债券A | 003776 | 1.1416 | 1.3416 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宣利定开债券C | 003777 | 1.1164 | 1.3064 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方荣优鑫年享定期开放混合A | 003807 | 1.0781 | 1.0781 | 2018-09-04 | 基金吧 |
| 南方荣优鑫年享定期开放混合C | 003808 | 1.0718 | 1.0718 | 2018-09-04 | 基金吧 |
| 南方和利定期开放债券A | 003936 | 1.087 | 1.087 | 2018-12-06 | 基金吧 |
| 南方和利定期开放债券C | 003937 | 1.0794 | 1.0794 | 2018-12-06 | 基金吧 |
| 南方荣尊混合A | 003938 | 1.1986 | 1.2596 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 南方荣尊混合C | 003939 | 1.1545 | 1.2125 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 南方产业智选股票 | 003956 | 1.7777 | 1.7777 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 0.9208 | 0.9208 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接C | 004070 | 0.8946 | 0.8946 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宏元定开债券发起 | 004180 | 1.2143 | 1.3033 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宏元定期开放债券C | 004181 | 1.1762 | 1.2352 | 2022-01-25 | 基金吧 |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 004224 | 1.0906 | 1.0906 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接C | 004342 | 1.5688 | 1.7288 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接C | 004343 | 0.9487 | 0.9487 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方大数据100指数C | 004344 | 0.6727 | 0.6727 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方深证成份ETF联接C | 004345 | 0.8527 | 0.8527 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方小康ETF联接C | 004346 | 1.6228 | 1.6428 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500信息ETF发起联接C | 004347 | 0.8383 | 0.8383 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 1.4773 | 1.5773 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方智慧精选灵活配置混合 | 004357 | 2.5252 | 2.5252 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方文旅休闲灵活配置混合 | 004429 | 1.4253 | 1.4253 | 2020-01-15 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 004432 | 1.0922 | 1.0922 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 004433 | 1.0636 | 1.0636 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方荣知定期开放混合A | 004443 | 1.1329 | 1.1329 | 2019-12-11 | 基金吧 |
| 南方荣知定期开放混合C | 004444 | 1.117 | 1.117 | 2019-12-11 | 基金吧 |
| 南方荣年一年持有混合A | 004446 | 1.366 | 1.366 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 南方荣年一年持有混合C | 004447 | 1.3131 | 1.3131 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 南方安康混合 | 004517 | 1.1198 | 1.4378 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方和元债券A | 004555 | 1.0641 | 1.3106 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方和元债券C | 004556 | 1.0485 | 1.2703 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方银行联接A | 004597 | 1.3738 | 1.3738 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方银行联接C | 004598 | 1.3367 | 1.3367 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方高元债券发起式A | 004625 | 1.1775 | 1.1775 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 南方高元债券发起式C | 004626 | 1.1658 | 1.1658 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 004642 | 0.4922 | 0.4922 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 004643 | 0.4792 | 0.4792 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方安睿混合 | 004648 | 1.1283 | 1.3843 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 004702 | 0.9542 | 1.2392 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 004703 | 1.6981 | 1.6981 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方祥元债券A | 004705 | 1.1665 | 1.3345 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方祥元债券C | 004706 | 1.1325 | 1.3005 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方兴利半年定开债券发起式 | 005024 | 1.2352 | 1.4991 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方安福混合A | 005059 | 1.0817 | 1.3147 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方优享分红灵活配置混合A | 005123 | 0.982 | 1.582 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方优选成长混合C | 005206 | 3.3623 | 3.3623 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方高端装备混合C | 005207 | 1.8661 | 2.7021 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方全天候策略混合(FOF)A | 005215 | 1.3318 | 1.3318 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方全天候策略混合(FOF)C | 005216 | 1.2804 | 1.2804 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 005393 | 1.0216 | 1.239 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方卓利定开债券发起式C | 005394 | 1 | 1 | 2018-01-19 | 基金吧 |
| 南方安养混合 | 005397 | 0.9705 | 1.1805 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 南方融尚再融资混合 | 005403 | 1.843 | 1.843 | 2021-04-22 | 基金吧 |
| 南方希元可转债债券 | 005461 | 1.3939 | 1.3939 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方浙利定开债券发起 | 005469 | 1.0193 | 1.2455 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方乾利定开债券发起 | 005470 | 1.0673 | 1.2509 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方涪利定开债券发起 | 005476 | 1.2784 | 1.3134 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 005554 | 0.7063 | 0.7063 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 005555 | 0.6889 | 0.6889 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生联接C | 005659 | 0.8205 | 0.8205 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证100指数C | 005691 | 1.282 | 1.7565 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方人工智能主题混合 | 005729 | 1.9023 | 1.9023 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方君信灵活配置混合A | 005741 | 1.7311 | 1.7311 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方成安优选灵活配置混合 | 005742 | 1.3737 | 1.3737 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方共享经济灵活配置混合 | 005769 | 1.3555 | 1.3555 | 2021-01-21 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 005788 | 1.4425 | 1.4425 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 005789 | 1.4086 | 1.4086 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 005810 | 1.9587 | 1.9587 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | 005811 | 1.8225 | 1.8225 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方固胜定期开放混合 | 005859 | 1.0904 | 1.0904 | 2020-04-01 | 基金吧 |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 005979 | 1.3533 | 1.3533 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 005980 | 1.3247 | 1.3247 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方昌元可转债债券A | 006030 | 1.3658 | 1.3858 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方昌元可转债债券C | 006031 | 1.3493 | 1.3493 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方赢元债券 | 006149 | 1.1035 | 1.2551 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方交元债券 | 006151 | 1.1342 | 1.2202 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方泽元债券 | 006183 | 1.0891 | 1.2171 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | 006290 | 1.4102 | 1.4102 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | 006291 | 1.3795 | 1.3795 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方原油(QDII-FOF)C | 006476 | 1.2499 | 1.2499 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 006491 | 1.0236 | 1.1746 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 006492 | 1.0223 | 1.1683 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 006493 | 1.0724 | 1.2154 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 006494 | 1.0746 | 1.2176 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方吉元短债债券A | 006517 | 1.0572 | 1.1312 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方吉元短债债券C | 006518 | 1.0339 | 1.1079 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方优选价值混合C | 006539 | 0.8496 | 1.5706 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方绩优成长混合C | 006540 | 0.8535 | 3.5052 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方成份精选混合C | 006541 | 0.5595 | 1.9221 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝元债券C | 006585 | 2.5133 | 3.9753 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方安裕混合C | 006586 | 1.0647 | 1.3617 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方优享分红灵活配置混合C | 006587 | 0.9409 | 1.5409 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新优享灵活配置混合C | 006590 | 3.1437 | 3.1437 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方畅利定开债券发起 | 006653 | 1.2043 | 1.2543 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方臻元债券 | 006742 | 1.1175 | 1.1825 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方国利6个月定开债券发起 | 006842 | 1.0256 | 1.1753 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方华元债券A | 006913 | 1.0559 | 1.1827 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方华元债券C | 006914 | 1.1274 | 1.1664 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方亨元债券发起A | 006915 | 1.0224 | 1.1866 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方亨元债券发起C | 006916 | 1.1806 | 1.1858 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方智诚混合 | 006921 | 1.8333 | 1.8333 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 006961 | 1.2577 | 1.3077 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 006962 | 1.2513 | 1.3013 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方惠利6个月定开债券A | 006995 | 1.2115 | 1.2515 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方惠利6个月定开债券C | 006996 | 1.1867 | 1.2267 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方鑫利3个月定开债券发起 | 007025 | 1.2134 | 1.2134 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方沪港深核心优势混合 | 007109 | 0.6577 | 0.6577 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方初元中短债债券发起A | 007149 | 1.1506 | 1.1506 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方初元中短债债券发起C | 007150 | 1.145 | 1.145 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 007159 | 1.1259 | 1.1259 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 007160 | 1.1037 | 1.1037 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方恒庆一年定开债券 | 007161 | 1.0104 | 1.0931 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒庆一年定期开放债券C | 007162 | 1.00133 | 1.05673 | 2021-09-08 | 基金吧 |
| 南方科技创新混合A | 007340 | 1.7411 | 1.7411 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方科技创新混合C | 007341 | 1.6729 | 1.6729 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方致远混合A | 007415 | 1.3658 | 1.3658 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方致远混合C | 007416 | 1.3259 | 1.3259 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方旭元债券发起A | 007440 | 1.0913 | 1.1846 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方旭元债券发起C | 007441 | 1.1093 | 1.1568 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方信息创新混合A | 007490 | 1.2873 | 1.2873 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方信息创新混合C | 007491 | 1.2382 | 1.2382 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方泰元债券A | 007510 | 1.0366 | 1.1766 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方泰元债券C | 007511 | 1.0623 | 1.1623 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒新39个月定开债券A | 007567 | 1.0239 | 1.1779 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒新39个月定开债券C | 007568 | 1.0224 | 1.1654 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方安福混合C | 007569 | 1.0652 | 1.2792 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证380ETF联接C | 007571 | 1.7602 | 1.7602 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方全球债券(QDII)A | 007628 | 0.7657 | 0.7657 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方全球债券(QDII)C | 007629 | 0.7574 | 0.7574 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方全球债券(QDII)A(美元现汇) | 007630 | 0.1123 | 0.1123 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方全球债券(QDII)C(美元现汇) | 007631 | 0.1111 | 0.1111 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 南方定元中短债A | 007655 | 1.1014 | 1.1464 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方定元中短债C | 007656 | 1.0812 | 1.1262 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 007661 | 1.0841 | 1.0841 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方聪元债券A | 007706 | 1.0204 | 1.1622 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方聪元债券C | 007707 | 1.1185 | 1.151 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方贺元利率债债券A | 007714 | 1.0536 | 1.1606 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方贺元利率债债券C | 007715 | 1.0728 | 1.1418 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方智锐混合A | 007733 | 1.1344 | 1.2044 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方智锐混合C | 007734 | 1.1029 | 1.1729 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方梦元短债债券A | 007790 | 1.1224 | 1.1374 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方梦元短债债券C | 007791 | 1.1074 | 1.1224 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创利3个月定开债券发起 | 008039 | 1.0653 | 1.1363 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证50指数增强发起A | 008056 | 0.8942 | 0.8942 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证50指数增强发起C | 008057 | 0.8799 | 0.8799 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方初元中短债债券发起E | 008080 | 1.1351 | 1.1351 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券A | 008122 | 1.1082 | 1.1382 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方皓元短债债券C | 008123 | 1.0941 | 1.1241 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 008163 | 1.3111 | 1.5511 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 008164 | 1.2852 | 1.5252 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝泰一年混合A | 008209 | 1.1418 | 1.1418 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝泰一年混合C | 008210 | 1.1123 | 1.1123 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方远利3个月定开债券发起 | 008226 | 1.0826 | 1.1526 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 008256 | 1.0297 | 1.1277 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 008257 | 1.0503 | 1.1253 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方ESG股票A | 008264 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方ESG股票C | 008265 | 1.0602 | 1.0602 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方招利一年定开债券发起 | 008361 | 1.1007 | 1.1472 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方得利一年定开债券发起 | 008509 | 1.0988 | 1.1794 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方鼎利一年定开债券发起 | 008510 | 1.0422 | 1.1734 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝丰混合A | 008513 | 1.1944 | 1.1944 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝丰混合C | 008514 | 1.1648 | 1.1648 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方产业优势两年混合A | 008546 | 0.6511 | 0.6511 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 008626 | 1.091 | 1.121 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 008627 | 1.1095 | 1.1195 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方吉元短债债券E | 008632 | 1.0563 | 1.1303 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方高股息主题股票A | 008736 | 0.9092 | 0.9092 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方高股息主题股票C | 008737 | 0.8819 | 0.8819 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方集利18个月持有债券A | 008743 | 1.1697 | 1.1697 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方集利18个月持有债券C | 008744 | 1.1504 | 1.1504 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 008745 | 1.0179 | 1.1308 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方骏元中短期利率债债券 | 008761 | 1.0216 | 1.1446 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方昭元债券发起A | 008771 | 1.0695 | 1.1365 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方昭元债券发起C | 008772 | 1.1023 | 1.1023 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宁利一年定开债券发起 | 008780 | 1.0239 | 1.1524 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方乐元中短期利率债债券A | 008783 | 1.0658 | 1.1108 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方乐元中短期利率债债券C | 008784 | 1.069 | 1.094 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方内需增长两年持有期股票A | 008854 | 0.912 | 0.912 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方内需增长两年持有期股票C | 008855 | 0.8892 | 0.8892 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方沪深300指数增强A | 009059 | 1.1041 | 1.1041 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方沪深300指数增强C | 009060 | 1.0864 | 1.0864 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方粤港澳大湾区联接A | 009079 | 1.0488 | 1.0488 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 南方粤港澳大湾区联接C | 009080 | 1.0457 | 1.0457 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 南方瑞盛三年持有期混合A | 009152 | 0.7855 | 0.7855 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方瑞盛三年持有期混合C | 009153 | 0.7823 | 0.7823 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉慧一年持有期混合A | 009296 | 1.1048 | 1.1048 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉慧一年持有期混合C | 009297 | 1.0784 | 1.0784 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方成长先锋混合A | 009318 | 0.6311 | 0.6311 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方成长先锋混合C | 009319 | 0.6165 | 0.6165 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉丰18个月持有期混合A | 009351 | 1.0998 | 1.0998 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉丰18个月持有期混合C | 009352 | 1.0741 | 1.0741 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方升元中短期利率债债券A | 009534 | 1.0641 | 1.1341 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方升元中短期利率债债券C | 009535 | 1.0796 | 1.1246 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 009572 | 0.904 | 0.904 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 009573 | 0.9413 | 0.9413 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 009615 | 1.0162 | 1.1042 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 009616 | 1.018 | 1.1 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方核心成长混合A | 009646 | 0.63 | 0.63 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方核心成长混合C | 009647 | 0.6157 | 0.6157 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创新精选一年混合A | 009681 | 0.7067 | 0.7067 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创新精选一年混合C | 009682 | 0.6907 | 0.6907 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方景气驱动混合A | 009704 | 0.6701 | 0.6701 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方景气驱动混合C | 009705 | 0.6551 | 0.6551 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方产业优势两年混合C | 009781 | 0.6367 | 0.6367 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创新驱动混合A | 009929 | 0.6494 | 0.6494 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创新驱动混合C | 009930 | 0.6352 | 0.6352 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 010006 | 1.0164 | 1.0164 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 010007 | 0.9954 | 0.9954 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方行业精选一年持有混合A | 010062 | 0.6755 | 0.6755 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方行业精选一年持有混合C | 010063 | 0.6613 | 0.6613 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 010074 | 0.9915 | 0.9915 | 2023-09-13 | 基金吧 |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 010075 | 0.9773 | 0.9773 | 2023-09-13 | 基金吧 |
| 南方创新成长混合A | 010132 | 0.6369 | 0.6369 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创新成长混合C | 010133 | 0.6231 | 0.6231 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方君信灵活配置混合C | 010150 | 1.715 | 1.715 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接E | 010183 | 0.9427 | 0.9427 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝昌混合A | 010230 | 1.0077 | 1.0077 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝昌混合C | 010231 | 0.9939 | 0.9939 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方产业升级混合A | 010299 | 0.6904 | 0.6904 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方产业升级混合C | 010300 | 0.6764 | 0.6764 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方崇元纯债债券A | 010353 | 1.1705 | 1.1805 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方崇元纯债债券C | 010354 | 1.1559 | 1.1659 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方阿尔法混合A | 010357 | 0.4788 | 0.4788 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方阿尔法混合C | 010358 | 0.4694 | 0.4694 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 0.9283 | 0.9283 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 010445 | 0.9091 | 0.9091 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方医药创新股票A | 010592 | 0.5403 | 0.5403 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方医药创新股票C | 010593 | 0.5301 | 0.5301 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 010722 | 1.0435 | 1.0435 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 010742 | 1.1123 | 1.1123 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 010743 | 1.0975 | 1.0975 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方卓越优选3个月持有混合A | 010846 | 0.8071 | 0.8071 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方卓越优选3个月持有混合C | 010847 | 0.7915 | 0.7915 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝升混合A | 010879 | 0.9156 | 0.9156 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝升混合C | 010880 | 0.8975 | 0.8975 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝顺混合A | 010881 | 0.9885 | 0.9885 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝顺混合C | 010882 | 0.9701 | 0.9701 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方消费升级混合A | 010887 | 0.7095 | 0.7095 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方消费升级混合C | 010888 | 0.6955 | 0.6955 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 010989 | 0.4793 | 0.4793 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 010990 | 1.0776 | 1.0776 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝恒混合A | 011033 | 1.0884 | 1.0884 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝恒混合C | 011034 | 1.0757 | 1.0757 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉享一年持有期混合A | 011064 | 1.0303 | 1.0303 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉享一年持有期混合C | 011065 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 011109 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 011110 | 0.9389 | 0.9389 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 011141 | 1.1111 | 1.1111 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方军工改革灵活配置混合C | 011148 | 1.0765 | 1.0765 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 0.7069 | 0.7069 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方优质企业混合C | 011217 | 0.6936 | 0.6936 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方匠心优选股票A | 011220 | 0.8148 | 0.8148 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方匠心优选股票C | 011221 | 0.799 | 0.799 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 011363 | 0.7276 | 0.7276 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 011364 | 0.7135 | 0.7135 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方远见回报股票A | 011384 | 0.9792 | 0.9792 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方远见回报股票C | 011385 | 0.961 | 0.961 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 011696 | 0.715 | 0.715 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 011697 | 0.7063 | 0.7063 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方均衡回报混合A | 011698 | 1.0211 | 1.0211 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方均衡回报混合C | 011701 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉浦一年持有混合A | 011746 | 1.0024 | 1.0024 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉浦一年持有混合C | 011747 | 0.9843 | 0.9843 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证1000联接A | 011860 | 0.7508 | 0.7508 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证1000联接C | 011861 | 0.7488 | 0.7488 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方蓝筹成长混合A | 011862 | 0.715 | 0.715 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方蓝筹成长混合C | 011863 | 0.7038 | 0.7038 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方竞争优势混合A | 011901 | 0.8569 | 0.8569 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方竞争优势混合C | 011902 | 0.8456 | 0.8456 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方领航优选混合A | 011903 | 0.6213 | 0.6213 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方领航优选混合C | 011904 | 0.6122 | 0.6122 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 011910 | 1.0379 | 1.1049 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方安泰混合C | 012220 | 1.1501 | 1.4561 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方行业领先混合 | 012314 | 0.5649 | 0.5649 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新能源产业趋势混合A | 012354 | 0.6035 | 0.6035 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新能源产业趋势混合C | 012355 | 0.5938 | 0.5938 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方佳元6个月持有债券A | 012397 | 1.087 | 1.087 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方佳元6个月持有债券C | 012398 | 1.0762 | 1.0762 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方永元一年持有债券A | 012399 | 1.0198 | 1.0198 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方永元一年持有债券C | 012400 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方价值臻选混合A | 012426 | 0.9003 | 0.9003 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方价值臻选混合C | 012427 | 0.8849 | 0.8849 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A | 012515 | 0.9645 | 0.9645 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方银行联接E | 012547 | 1.3581 | 1.3581 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 012584 | 0.7252 | 0.7252 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 012585 | 0.7015 | 0.7015 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 012586 | 0.9777 | 0.9777 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 012587 | 0.9637 | 0.9637 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方港股通优势企业混合A | 012588 | 0.802 | 0.802 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方港股通优势企业混合C | 012589 | 0.7885 | 0.7885 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新兴产业混合A | 012669 | 1.0298 | 1.0298 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新兴产业混合C | 012670 | 1.0158 | 1.0158 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF联接A | 012831 | 0.4744 | 0.4744 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF联接C | 012832 | 0.4706 | 0.4706 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝裕混合A | 012945 | 1.0751 | 1.0751 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝裕混合C | 012946 | 1.061 | 1.061 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 013036 | 1.0732 | 1.0982 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 013134 | 1.4267 | 1.4267 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 013197 | 1.0227 | 1.0944 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 013198 | 1.0082 | 1.0082 | 2023-05-12 | 基金吧 |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 013199 | 1.0046 | 1.0046 | 2023-05-12 | 基金吧 |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 013200 | 0.977 | 0.977 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 013201 | 0.9615 | 0.9615 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方通元6个月持有债券A | 013257 | 1.0108 | 1.0108 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方通元6个月持有债券C | 013258 | 1.0015 | 1.0015 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 0.5717 | 0.5717 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 0.5671 | 0.5671 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 013500 | 0.9385 | 1.2205 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 013501 | 2.0049 | 2.0049 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013529 | 0.9717 | 0.9717 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方比较优势混合A | 013590 | 0.9809 | 0.9809 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方比较优势混合C | 013591 | 0.9678 | 0.9678 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 013592 | 1.0546 | 1.1686 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数E | 013593 | 1.1166 | 1.2206 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数E | 013594 | 1.2572 | 1.3072 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 013651 | 0.9786 | 0.9786 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 013652 | 0.9711 | 0.9711 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方定利一年定开债券 | 013821 | 1.046 | 1.076 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 013822 | 1.0497 | 1.0497 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 013823 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 014031 | 1.0658 | 1.0658 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 014032 | 1.0521 | 1.0521 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉盈一年持有混合A | 014094 | 1.0675 | 1.0675 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉盈一年持有混合C | 014095 | 1.0521 | 1.0521 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方专精特新混合A | 014189 | 0.6836 | 0.6836 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方专精特新混合C | 014190 | 0.674 | 0.674 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 014290 | 1.0359 | 1.0616 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 014294 | 0.8529 | 0.8529 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 014430 | 1.0569 | 1.0569 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 014458 | 1.0433 | 1.1023 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 014459 | 1.1008 | 1.1268 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 014499 | 1.8431 | 1.8431 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014534 | 0.8455 | 0.8455 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014535 | 0.8396 | 0.8396 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方固元6个月持有债券A | 014613 | 1.0146 | 1.0146 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 南方固元6个月持有债券C | 014614 | 1.0136 | 1.0136 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 南方誉稳一年持有混合A | 014697 | 1.0731 | 1.0731 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉稳一年持有混合C | 014698 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014865 | 0.9942 | 0.9942 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 014890 | 0.9103 | 0.9103 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 014891 | 0.9027 | 0.9027 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方信元债券 | 014912 | 1.0322 | 1.0784 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方医药保健灵活配置混合C | 014933 | 2.124 | 2.339 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 014934 | 0.8127 | 0.8127 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 014935 | 0.8028 | 0.8028 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方高质量优选混合A | 014946 | 0.8792 | 0.8792 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方高质量优选混合C | 014947 | 0.8702 | 0.8702 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝嘉混合A | 015160 | 0.9906 | 0.9906 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝嘉混合C | 015161 | 0.9833 | 0.9833 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉恒一年持有混合A | 015215 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉恒一年持有混合C | 015216 | 1.0038 | 1.0038 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 015270 | 0.8884 | 0.8884 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 015318 | 0.9766 | 0.9766 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 015319 | 0.9708 | 0.9708 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 015396 | 1.7119 | 1.942 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 015421 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 015422 | 1.0139 | 1.0139 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方宝祥混合A | 015578 | 0.9762 | 0.9762 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝祥混合C | 015579 | 0.9659 | 0.9659 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方光元债券 | 015948 | 1.0575 | 1.0575 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方碳中和股票发起A | 016013 | 0.7598 | 0.7598 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方碳中和股票发起C | 016014 | 0.7553 | 0.7553 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方振元债券发起A | 016109 | 1.042 | 1.042 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方振元债券发起C | 016110 | 1.038 | 1.038 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 016187 | 0.9289 | 0.9289 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 016188 | 0.9171 | 0.9171 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方耀元债券 | 016342 | 1.0074 | 1.0404 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 016416 | 1.0719 | 1.0719 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 016417 | 1.0657 | 1.0657 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新材料股票发起A | 016449 | 0.782 | 0.782 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新材料股票发起C | 016450 | 0.7784 | 0.7784 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 016452 | 1.5352 | 1.5352 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 016453 | 1.5325 | 1.5325 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方均衡成长混合A | 016492 | 0.9814 | 0.9814 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方均衡成长混合C | 016493 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 016553 | 1.0168 | 1.0168 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 016554 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方达元债券A | 016639 | 0.9915 | 0.9915 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方达元债券C | 016640 | 0.9871 | 0.9871 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证1000联接E | 016643 | 0.7471 | 0.7471 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方君誉混合A | 016676 | 0.9808 | 0.9808 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方君誉混合C | 016677 | 0.9721 | 0.9721 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016731 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 016732 | 1.0116 | 1.0116 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016917 | 0.9617 | 0.9617 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016918 | 0.9585 | 0.9585 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 016938 | 0.8437 | 0.8437 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 016939 | 0.8401 | 0.8401 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 016967 | 1.0758 | 1.1008 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 017032 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 017033 | 0.9975 | 0.9975 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方ESG纯债债券发起 | 017053 | 1.0311 | 1.0311 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 017085 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方贤元一年持有债券A | 017121 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方贤元一年持有债券C | 017122 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017236 | 1.1326 | 1.1326 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 017242 | 0.9489 | 0.9489 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方前瞻动力混合A | 017244 | 0.8826 | 0.8826 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方前瞻动力混合C | 017245 | 0.8757 | 0.8757 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)Y | 017358 | 0.9755 | 0.9755 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017364 | 0.9988 | 0.9988 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017374 | 0.975 | 0.975 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 017375 | 1.0907 | 1.0907 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 017376 | 1.4176 | 1.4176 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 017377 | 0.9105 | 0.9105 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 017497 | 0.8541 | 0.8541 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方北证50成份指数发起A | 017523 | 0.8192 | 0.8192 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方北证50成份指数发起C | 017524 | 0.8157 | 0.8157 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方景气前瞻混合A | 017551 | 0.8986 | 0.8986 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方景气前瞻混合C | 017552 | 0.8924 | 0.8924 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证政策性金融债指数A | 017577 | 1.0467 | 1.0567 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证政策性金融债指数C | 017578 | 1.0587 | 1.0587 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 017661 | 1.0164 | 1.0164 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 017662 | 1.012 | 1.012 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 017822 | 0.9818 | 0.9818 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 017823 | 0.978 | 0.978 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 017980 | 0.844 | 0.844 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 018003 | 1.6864 | 1.6864 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方核心科技一年持有混合A | 018019 | 0.8803 | 0.8803 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方核心科技一年持有混合C | 018020 | 0.8759 | 0.8759 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 0.7679 | 0.7679 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 0.7658 | 0.7658 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 018297 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 018298 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF发起联接A | 018391 | 1.171 | 1.171 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF发起联接C | 018392 | 1.1683 | 1.1683 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 018414 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 018415 | 1.0241 | 1.0241 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方津享稳健添利债券A | 018471 | 1.0358 | 1.0358 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方津享稳健添利债券C | 018472 | 1.033 | 1.033 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 018514 | 0.9776 | 0.9776 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 018533 | 0.8151 | 0.8151 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方荣年一年持有混合E | 018542 | 1.3634 | 1.3634 | 2024-01-19 | 基金吧 |
| 南方宁元债券 | 018665 | 1.0213 | 1.0213 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 018703 | 1.0062 | 1.0062 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 018704 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方惠享稳健添利债券A | 018772 | 1.0205 | 1.0205 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方惠享稳健添利债券C | 018773 | 1.0183 | 1.0183 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方金添利三年定开债券A | 018924 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 南方金添利三年定开债券C | 018925 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 南方中证电池主题指数发起A | 018926 | 0.9771 | 0.9771 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证电池主题指数发起C | 018927 | 0.9759 | 0.9759 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方智信混合A | 019106 | 1.0062 | 1.0062 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方智信混合C | 019107 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 019265 | 1.0556 | 1.0556 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 019266 | 1.0537 | 1.0537 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 019283 | 1.0034 | 1.0034 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 019284 | 1.0024 | 1.0024 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019311 | 1.1888 | 1.1888 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019312 | 1.1872 | 1.1872 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 019379 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 019382 | 1.1108 | 1.1108 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方数字经济混合A | 019410 | 1.0538 | 1.0538 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方数字经济混合C | 019411 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 019415 | 0.882 | 0.882 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 019416 | 0.8653 | 0.8653 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 019452 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 019453 | 0.9136 | 0.9136 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 019529 | 0.9871 | 0.9871 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 019530 | 0.9861 | 0.9861 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 019531 | 0.9431 | 0.9431 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 019532 | 0.9433 | 0.9433 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 019689 | 2.0564 | 2.0564 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方稳福120天持有债券A | 019700 | 1 | 1 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方稳福120天持有债券C | 019701 | 1 | 1 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方中小盘成长股票C | 019717 | 1.0007 | 1.8317 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恩元债券发起 | 019885 | 1.008 | 1.016 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 019886 | 1.0784 | 1.0784 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 019887 | 1.077 | 1.077 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 020192 | 0.9486 | 0.9486 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宣利定开债券E | 020281 | 1.1416 | 1.3416 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 020300 | 基金吧 | |||
| 南方佳元6个月持有债券E | 020325 | 1.0868 | 1.0868 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方安裕混合E | 020326 | 1.0817 | 1.3933 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 020543 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方半导体产业股票发起A | 020553 | 1 | 1 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 南方半导体产业股票发起C | 020554 | 1 | 1 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 南方中证机器人指数发起A | 020607 | 1.023 | 1.023 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证机器人指数发起C | 020608 | 1.0227 | 1.0227 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 020685 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 020686 | 1.0326 | 1.0326 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 020704 | 基金吧 | |||
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 020705 | 基金吧 | |||
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 020756 | 0.8442 | 0.8442 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 020757 | 0.8487 | 0.8487 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 020839 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 020840 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 020883 | 1.0506 | 1.0506 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方润元纯债债券E | 020932 | 基金吧 | |||
| 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 020988 | 基金吧 | |||
| 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 020989 | 基金吧 | |||
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 020998 | 基金吧 | |||
| 南方中证机器人指数发起I | 020999 | 1.023 | 1.023 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 021000 | 1.5354 | 1.5354 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 021002 | 0.4923 | 0.4923 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF发起联接I | 021004 | 1.1709 | 1.1709 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 021005 | 1.1887 | 1.1887 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 021006 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方银行联接I | 021013 | 1.3735 | 1.3735 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 021021 | 1.0921 | 1.0921 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接I | 021022 | 1.5945 | 1.7545 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生联接I | 021023 | 0.841 | 0.841 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 021029 | 0.9208 | 0.9208 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF联接I | 021032 | 0.9565 | 0.9565 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 021037 | 1.2576 | 1.3076 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 021053 | 0.7679 | 0.7679 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 021056 | 1.3111 | 1.5511 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF联接I | 021057 | 0.4745 | 0.4745 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 021059 | 1.5131 | 1.6131 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 021097 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 021098 | 1.0243 | 1.0243 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方北证50成份指数发起I | 021115 | 0.8192 | 0.8192 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证1000联接I | 021116 | 0.7508 | 0.7508 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 021117 | 0.5718 | 0.5718 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 021189 | 基金吧 | |||
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 021190 | 基金吧 | |||
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.032 | 1.548 | 2020-11-13 | 基金吧 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 2.288 | 8.733 | 2020-11-13 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数分级A | 150293 | 1.0544 | 1.3122 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数分级B | 150294 | 0.3326 | 0.041 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数分级A | 150295 | 1.0495 | 1.286 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数分级B | 150296 | 1.4711 | 0.4862 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数分级A | 150297 | 1.0416 | 1.305 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数分级B | 150298 | 0.8902 | 0.5135 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 南方中证通信服务ETF | 159511 | 0.9084 | 0.9084 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证2000ETF | 159531 | 0.8853 | 0.8853 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指计算机ETF | 159586 | 0.9076 | 0.9076 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 0.7577 | 0.7577 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 0.6479 | 0.6479 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 0.728 | 0.728 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方国证交通运输行业ETF | 159662 | 0.9455 | 0.9455 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 159687 | 1.2019 | 1.2019 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方中证主要消费ETF | 159689 | 0.8568 | 0.8568 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方国证在线消费ETF | 159728 | 0.6685 | 0.6685 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 0.9335 | 0.4668 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 0.4786 | 0.4786 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上海金ETF | 159834 | 5.4917 | 1.3407 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证科技100ETF | 159853 | 0.7964 | 0.7964 | 2023-11-24 | 基金吧 |
| 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 0.559 | 0.559 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 0.6262 | 0.6262 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 0.6759 | 0.6759 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方深证成份ETF | 159903 | 1.1377 | 0.8395 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 3.6306 | 1.6028 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创业板ETF | 159948 | 2.0176 | 0.9915 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业ETF | 159954 | 0.7048 | 0.7048 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方粤港澳大湾区ETF | 159984 | 1.0345 | 1.0345 | 2023-07-04 | 基金吧 |
| 南方积极配置混合(LOF) | 160105 | 1.0379 | 3.4185 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方高增长混合(LOF) | 160106 | 1.2961 | 4.4491 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 1.513 | 1.613 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方金砖四国指数(QDII) | 160121 | 0.849 | 0.869 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 南方中债10年期国债指数A | 160123 | 1.3409 | 1.3709 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 南方中债10年期国债指数C | 160124 | 1.2911 | 1.3211 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 160125 | 0.9625 | 1.0525 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 0.6728 | 0.6728 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方金利A | 160128 | 1.018 | 1.744 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方金利C | 160129 | 1.016 | 1.705 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新兴消费增长分级股票 | 16012A | 1 | 1 | 2020-11-16 | 基金吧 |
| 南方中证50债券(LOF)C | 16012C | 1.1879 | 1.2179 | 2016-08-16 | 基金吧 |
| 南方中证50债券(LOF)A | 16012L | 1.2135 | 1.2435 | 2016-08-16 | 基金吧 |
| 南方永利定期开放债券(LOF)A | 160130 | 1.128 | 1.594 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 160131 | 1.039 | 1.422 | 2021-06-11 | 基金吧 |
| 南方永利定期开放债券(LOF)C | 160132 | 1.104 | 1.563 | 2020-09-23 | 基金吧 |
| 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 3.0899 | 3.0899 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 160134 | 1.031 | 1.396 | 2021-06-11 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 1.0453 | 1.0453 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 160136 | 1.0439 | 1.0439 | 2021-04-19 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数(LOF)A | 160137 | 0.8164 | 0.8164 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A | 160138 | 1.1355 | 1.1355 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C | 160139 | 1.1267 | 1.1267 | 2019-04-22 | 基金吧 |
| 南方中证国有企业改革指数分级 | 16013A | 1 | 1 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 南方中证互联网指数分级 | 16013B | 1 | 1 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 南方中证高铁产业指数分级 | 16013L | 1 | 1 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 160140 | 1.1563 | 1.1763 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 160141 | 1.1298 | 1.1498 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 160142 | 0.9094 | 0.9094 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方创业板2年定期开放混合 | 160143 | 0.85 | 0.85 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 160144 | 0.6592 | 0.6592 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方稳健成长混合 | 202001 | 1.823 | 3.818 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 0.3556 | 2.8834 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方绩优成长混合A | 202003 | 0.8699 | 3.5596 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方成份精选混合A | 202005 | 0.5697 | 1.9623 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方隆元产业主题混合 | 202007 | 0.7403 | 1.2513 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方盛元红利混合 | 202009 | 0.9786 | 1.9021 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方优选价值混合A | 202011 | 0.8757 | 3.4087 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方沪深300ETF联接A | 202015 | 1.5945 | 1.7545 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方深证成份ETF联接A | 202017 | 0.8762 | 0.8762 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 1.4339 | 1.4539 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方小康ETF联接A | 202021 | 1.6662 | 1.6862 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方优选成长混合A | 202023 | 3.5654 | 3.5654 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证380ETF联接A | 202025 | 1.7938 | 1.7938 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方高端装备混合A | 202027 | 1.9637 | 2.8187 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方宝元债券A | 202101 | 2.5963 | 4.0583 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方多利增强债券C | 202102 | 1.1441 | 1.9129 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方多利增强债券A | 202103 | 1.1466 | 1.9635 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方广利回报债券A/B | 202105 | 1.4601 | 1.7921 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方广利回报债券C | 202107 | 1.4988 | 1.7158 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方润元纯债债券A/B | 202108 | 1.2207 | 1.5887 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方润元纯债债券C | 202110 | 1.1749 | 1.5197 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方避险 | 202201 | 1 | 1 | 2003-06-27 | 基金吧 |
| 南方避险增值混合 | 202202 | 3.5067 | 4.2657 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 南方中证100指数A | 202211 | 1.3138 | 1.7885 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方平衡混合 | 202212 | 1.8224 | 1.9394 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方核心竞争混合 | 202213 | 2.0455 | 2.645 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方理财14天A | 202303 | 基金吧 | |||
| 南方理财14天B | 202304 | 基金吧 | |||
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 202305 | 1.0791 | 1.1041 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方理财60天债券B | 202306 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-08-23 | 基金吧 |
| 南方理财30天债券A | 20230A | 基金吧 | |||
| 南方理财30天债券B | 20230L | 基金吧 | |||
| 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 202801 | 0.9357 | 1.0767 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方原油(QDII-FOF)A | 501018 | 1.2725 | 1.2725 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方瑞合混合(LOF) | 501062 | 1.238 | 1.658 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生联接A | 501302 | 0.841 | 0.841 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方科创板3年定开混合 | 506000 | 0.5724 | 0.6074 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证小康产业ETF | 510160 | 0.7671 | 1.9085 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证380ETF | 510290 | 1.9058 | 1.9058 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500ETF | 510500 | 5.5452 | 1.7805 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证1000ETF | 512100 | 2.2257 | 0.8136 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 1.0881 | 1.3781 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 0.4576 | 0.4576 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500医药卫生ETF | 512300 | 1.6035 | 1.6035 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 南方中证500工业ETF | 512310 | 0.7596 | 0.7596 | 2021-01-07 | 基金吧 |
| 南方中证500信息技术ETF | 512330 | 0.7479 | 0.7479 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500原材料ETF | 512340 | 0.9941 | 0.9941 | 2021-01-14 | 基金吧 |
| 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 1.0763 | 1.0763 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证银行ETF | 512700 | 1.2881 | 1.3881 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指证券公司ETF | 512900 | 0.8569 | 0.8569 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒生指数ETF | 513600 | 2.0449 | 1.0606 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方标普500ETF(QDII) | 513650 | 1.3254 | 1.3254 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 1.359 | 1.359 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 1.3547 | 1.6047 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证新能源ETF | 516160 | 0.6035 | 0.6035 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 0.6445 | 0.6445 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 1.5122 | 1.5122 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证500增强策略ETF | 560100 | 0.9089 | 0.9089 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF | 560170 | 0.7581 | 0.7581 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 0.9152 | 0.9152 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 1.0389 | 1.0389 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 0.5338 | 0.5338 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方科创板新材料ETF | 588160 | 0.541 | 0.541 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证科创板50成分增强策略ETF | 588370 | 0.7672 | 0.7672 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 1.0383 | 1.0383 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方上证科创板100ETF | 588900 | 0.83 | 0.83 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方优选价值混合H | 960020 | 0.8752 | 2.0842 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 017807 | 1.0115 | 1.0328 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 017808 | 1.0101 | 1.0304 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 基金开元 | 184688 | 0.9271 | 4.6381 | 2013-02-08 | 基金吧 |
| 基金天元 | 184698 | 0.9112 | 4.1332 | 2014-06-30 | 基金吧 |
| 基金隆元 | 184710 | 4.1345 | 4.3345 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金金元 | 500010 | 2.7605 | 2.7915 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 南方现金通货币A | 000493 | 0.512 | 1.773 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方现金通货币B | 000494 | 0.5181 | 1.872 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方现金通货币C | 000495 | 0.5388 | 1.949 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方薪金宝货币A | 000687 | 0.4759 | 2.221 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方现金通货币E | 000719 | 0.4772 | 1.759 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方理财金货币A | 000816 | 0.4434 | 1.642 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方日添益货币A | 002324 | 0.4036 | 1.487 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方日添益货币E | 002325 | 0.4298 | 1.586 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币E | 002828 | 0.49407 | 1.823 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币F | 002829 | 0.49221 | 1.819 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方天天利货币A | 003473 | 0.4869 | 1.812 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方天天利货币B | 003474 | 0.5525 | 2.056 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方天天宝货币A | 004970 | 0.4423 | 1.656 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方天天宝货币B | 004971 | 0.5075 | 1.899 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方天天利货币E | 005194 | 0.5285 | 1.965 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方日添益货币F | 007521 | 0.4692 | 1.731 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方理财金货币E | 007522 | 0.4418 | 1.642 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方薪金宝货币B | 011491 | 0.5373 | 2.463 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币C | 018408 | 0.5328 | 1.967 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币D | 019238 | 0.55723 | 2.056 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方天天宝货币E | 020129 | 0.5074 | 1.899 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方收益宝货币C | 020480 | 0.5614 | 2.086 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方日添益货币C | 020606 | 0.4689 | 1.677 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方天天利货币C | 020888 | 0.5542 | 2.057 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币A | 202301 | 0.49176 | 1.817 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方现金增利货币B | 202302 | 0.55722 | 2.057 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方收益宝货币A | 202307 | 0.4979 | 1.849 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方收益宝货币B | 202308 | 0.5614 | 2.091 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 南方理财金货币ETF | 511810 | 0.4434 | 1.643 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3840674 | 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3840704 | 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3840390 | 2024-05-08 | 关于南方中证通信服务交易型开放式指数证 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 3840389 | 2024-05-08 | 关于南方中证通信服务交易型开放式指数证 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 3840629 | 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3840612 | 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金（E类份 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3840322 | 2024-05-08 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金开放 | 开放式基金申购、赎回 | 证券日报 |
| 3840323 | 2024-05-08 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金开放 | 开放式基金申购、赎回 | 证券日报 |
| 3840368 | 2024-05-08 | 关于南方润元纯债债券型证券投资基金新增 | 基金法律文件修改,基金分级 | 上海证券报 |
| 3840313 | 2024-05-08 | 关于南方中证通信服务交易型开放式指数证 | 提示性公告,净值公告 | 证券日报 |
| 3840229 | 2024-05-08 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金恢复大 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 3840380 | 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金E类基金 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 3840146 | 2024-05-08 | 关于南方润元纯债债券型证券投资基金新增 | 基金法律文件修改,基金分级 | 上海证券报 |
| 3840630 | 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
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