华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和香港设有分支机构。公司以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的投资理财产品和服务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏成长混合 | 000001 | 0.757 | 3.32 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 13.472 | 20.628 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券A | 000014 | 1.6891 | 1.6891 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券A | 000015 | 1.127 | 1.5176 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券C | 000016 | 1.1252 | 1.456 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 2.061 | 3.231 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 1.851 | 1.851 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 000041 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏双债债券A | 000047 | 1.642 | 1.9441 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏双债债券C | 000048 | 1.6007 | 1.8924 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 1.3107 | 1.3107 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 1.185 | 1.185 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接(QDII)A | 000071 | 1.0949 | 1.0949 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 0.1542 | 0.1542 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 基金吧 | |||
| 华夏永福混合A | 000121 | 2.253 | 2.253 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合A | 000945 | 1.664 | 1.664 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合C | 000946 | 1.588 | 1.588 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 1.1502 | 1.316 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏债券A | 001001 | 1.3465 | 2.2715 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏债券C | 001003 | 1.3129 | 2.1979 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏希望债券A | 001011 | 1.3246 | 1.8746 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏希望债券C | 001013 | 1.2807 | 1.8107 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 1.623 | 1.623 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 1.549 | 1.549 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国债券指数A | 001021 | 1.258 | 1.5905 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国债券指数C | 001023 | 1.1939 | 1.5187 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安康优选债券A | 001031 | 1.4451 | 1.6051 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安康优选债券C | 001033 | 1.393 | 1.553 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏领先股票 | 001042 | 0.523 | 0.523 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券A | 001045 | 1.2044 | 1.2044 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券I | 001046 | 基金吧 | |||
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 0.8743 | 0.9301 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 0.6431 | 0.6431 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券A | 001057 | 1.0725 | 1.0725 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券B | 001058 | 1.0808 | 1.0808 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏海外收益债券A(QDII) | 001061 | 1.437 | 1.6388 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏海外收益债券C(QDII) | 001063 | 1.377 | 1.5716 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 001065 | 0.2024 | 0.2326 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 001066 | 基金吧 | |||
| 华夏新经济混合 | 001683 | 0.954 | 0.954 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 华夏国企改革混合 | 001924 | 1.165 | 1.165 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合A | 001927 | 2.392 | 2.392 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合C | 001928 | 2.296 | 2.296 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏回报混合A | 002001 | 1.171 | 4.77 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏红利混合 | 002011 | 2.319 | 4.792 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 0.965 | 3.58 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏策略混合 | 002031 | 4.603 | 5.203 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永福混合C | 002166 | 2.218 | 2.218 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 1.642 | 1.806 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏大中华混合(QDII) | 002230 | 1.088 | 1.088 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合A | 002231 | 1.287 | 1.367 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合C | 002232 | 1.277 | 1.356 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合A | 002251 | 1.227 | 1.227 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合A | 002264 | 1.525 | 1.525 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 1.127 | 1.127 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券A | 002346 | 1 | 1 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券I | 002347 | 1.004 | 1.004 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券A | 002348 | 0.961 | 0.97 | 2017-11-15 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券I | 002349 | 0.983 | 0.993 | 2017-05-26 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合A | 002409 | 0.843 | 1.039 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合C | 002410 | 0.842 | 0.842 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 1.038 | 1.447 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券A | 002459 | 1.2316 | 1.5286 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券C | 002460 | 1.2285 | 1.5165 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 1.1097 | 1.2808 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合A | 002604 | 1.102 | 1.102 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合A | 002699 | 1.1326 | 1.1326 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合C | 002700 | 1.1287 | 1.1287 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 1.585 | 1.847 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合C | 002834 | 1.5835 | 1.5835 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合A | 002835 | 1.1056 | 1.1056 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合C | 002836 | 1.1038 | 1.1038 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 1.328 | 1.328 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合A | 002838 | 0.9164 | 1.1996 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合C | 002839 | 0.9145 | 0.9145 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 1.4677 | 1.4677 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 1.4518 | 1.4518 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合A | 002873 | 1.3513 | 1.3513 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合C | 002874 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合A | 002875 | 1.2016 | 1.2016 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合C | 002876 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 002877 | 1.0439 | 1.3513 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 002878 | 0.147 | 0.1916 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 002879 | 基金吧 | |||
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 002880 | 1.0381 | 1.3093 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII) | 002891 | 1.318 | 1.318 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)现汇 | 002892 | 0.1856 | 0.1856 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)现钞 | 002893 | 0.145 | 0.145 | 2016-12-14 | 基金吧 |
| 华夏创新前沿股票 | 002980 | 2.044 | 2.044 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券A | 003005 | 1.087 | 1.087 | 2017-12-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券I | 003006 | 1.0147 | 1.0147 | 2017-08-04 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合A | 003300 | 0.8055 | 1.014 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 1.0417 | 1.2952 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 1.1165 | 1.2597 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏行业景气混合 | 003567 | 2.7056 | 2.7056 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰盛混合 | 003697 | 1.3283 | 1.3283 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合A | 003698 | 1.0066 | 1.0066 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合C | 003699 | 1 | 1 | 2017-01-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合A | 003820 | 1.1154 | 1.1154 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合C | 003821 | 1.1131 | 1.1131 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券A | 003826 | 1.1973 | 1.1973 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券C | 003827 | 1.1811 | 1.1811 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票A | 003834 | 2.389 | 2.389 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合A | 003906 | 0.8733 | 0.8733 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合C | 003907 | 1 | 1 | 2016-12-29 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合A | 003964 | 1.0113 | 1.0591 | 2018-05-22 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合C | 003965 | 1 | 1 | 2017-01-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券A | 004042 | 1.3138 | 1.3701 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券C | 004043 | 1.3131 | 1.3634 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合A | 004046 | 0.9566 | 1.3642 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合C | 004047 | 0.9331 | 1.1953 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合A | 004048 | 0.8748 | 1.1254 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合C | 004049 | 0.8802 | 0.9302 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合A | 004050 | 0.9081 | 1.3023 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合C | 004051 | 0.9071 | 0.9071 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券A | 004052 | 1.1178 | 1.2652 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券C | 004053 | 1.1111 | 1.257 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券A | 004054 | 1.0147 | 1.0213 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券C | 004055 | 1.0125 | 1.019 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券A | 004061 | 1.0124 | 1.2311 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券C | 004062 | 1.0498 | 1.1968 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒融债券 | 004063 | 1.1711 | 1.3172 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰兴混合A | 004202 | 1.2387 | 1.4334 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券A | 004547 | 1.0509 | 1.3064 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券A | 004637 | 1.043 | 1.2225 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券C | 004638 | 4.7438 | 4.7438 | 2018-12-12 | 基金吧 |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 004639 | 1.071 | 1.14 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票A | 004640 | 1.5223 | 1.5223 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏短债债券A | 004672 | 1.081 | 1.2231 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏短债债券C | 004673 | 1.0736 | 1.2156 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏研究精选股票 | 004686 | 1.3307 | 1.3307 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 1.3053 | 1.3273 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 1.2816 | 1.3026 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 004921 | 1.042 | 1.2875 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 004922 | 1.0468 | 1.1778 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 1.0069 | 1.2278 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 1.044 | 1.1165 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 004979 | 1.0832 | 1.1877 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 | 1.0916 | 1.1324 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 1.367 | 1.367 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 1.2932 | 1.4104 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 1.2705 | 1.3845 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 1.3532 | 1.4144 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 1.3304 | 1.3885 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 005213 | 1.277 | 1.277 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 005214 | 1.2734 | 1.2734 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFA | 005218 | 1.3101 | 1.3101 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFC | 005219 | 1.2764 | 1.2764 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 005364 | 1.0542 | 1.2007 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 005365 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 005407 | 1.0252 | 1.2588 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 005408 | 1.0204 | 1.0204 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 1.1159 | 1.1159 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳盛混合 | 005450 | 1.1838 | 1.1838 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 005534 | 1.1355 | 1.1355 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 005581 | 1.1385 | 1.1385 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 005582 | 1.13 | 1.13 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 1.2856 | 1.2856 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 005698 | 1.5665 | 1.5665 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 0.8609 | 0.9162 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 1.1345 | 1.3002 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 | 1.7346 | 1.7346 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 1.0288 | 1.208 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 005792 | 基金吧 | |||
| 华夏潜龙精选股票 | 005826 | 1.3162 | 1.3162 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 1.0896 | 1.2544 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 005863 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎沛债券A | 005886 | 1.0876 | 1.1878 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎沛债券C | 005887 | 1.0647 | 1.1608 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合A | 005888 | 2.1051 | 2.1051 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合C | 005889 | 2.0481 | 2.0481 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏优势精选股票 | 005894 | 0.9913 | 0.9913 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 005957 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)C | 005958 | 1.0135 | 1.0135 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券A | 006191 | 1.0754 | 1.2271 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券C | 006192 | 1.0928 | 1.21 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 1.3021 | 1.3021 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 1.2808 | 1.2808 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 006246 | 1.7238 | 1.7238 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 006247 | 1.7036 | 1.7036 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 1.3747 | 1.3747 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 1.3513 | 1.3513 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 006289 | 1.023 | 1.2496 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接(QDII)C | 006381 | 1.0772 | 1.0772 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 0.6291 | 0.6291 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 006395 | 1.238 | 1.238 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A | 006445 | 1.5437 | 1.5437 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A现汇 | 006446 | 0.2174 | 0.2174 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A现钞 | 006447 | 0.1491 | 0.1491 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 006448 | 1.5086 | 1.5086 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 006560 | 1.5117 | 1.5117 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 006561 | 1.4945 | 1.4945 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 006620 | 1.2693 | 1.2693 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 006621 | 1.2438 | 1.2438 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 006622 | 1.1229 | 1.1229 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 006623 | 1.1005 | 1.1005 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券A | 006665 | 1.0332 | 1.1576 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券C | 006666 | 1.0355 | 1.155 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券A | 006668 | 1.1407 | 1.1887 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券C | 006669 | 1.1175 | 1.1645 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券A | 006776 | 1.0998 | 1.1648 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券C | 006777 | 1.09 | 1.123 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 1.3062 | 1.3062 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 006891 | 1.1995 | 1.1995 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 1.2046 | 1.2046 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 1.1869 | 1.1869 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 007165 | 1.0225 | 1.1625 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 007166 | 1.0471 | 1.1653 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 007186 | 1.0533 | 1.1418 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 007187 | 1.0499 | 1.1357 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 0.8727 | 1.1311 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券A | 007282 | 1.1307 | 1.1842 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券C | 007283 | 1.109 | 1.1625 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合A | 007349 | 1.2057 | 1.2057 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合C | 007350 | 1.1738 | 1.1738 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 1.2202 | 1.2202 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 1.1967 | 1.1967 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 007474 | 1.463 | 1.463 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 007475 | 1.435 | 1.435 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合A | 007481 | 0.9364 | 0.9364 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 1.2158 | 1.2158 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 1.1983 | 1.1983 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 1.0535 | 1.193 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 1.0036 | 1.1161 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏价值精选混合 | 007592 | 1.2613 | 1.2613 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007652 | 1.1429 | 1.1429 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券A | 007666 | 1.2743 | 1.2743 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券C | 007667 | 1.2519 | 1.2519 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 2.0758 | 2.0758 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 2.049 | 2.049 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 1.304 | 1.304 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 0.9781 | 0.9781 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 1.7608 | 1.7608 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 1.7323 | 1.7323 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 0.9482 | 0.9482 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 0.9358 | 0.9358 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 | 0.6043 | 0.6043 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 0.5964 | 0.5964 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 1.0317 | 1.0317 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 1.0224 | 1.0224 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合C | 008212 | 1.123 | 1.309 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合C | 008213 | 1.084 | 1.084 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券A | 008266 | 1.1033 | 1.1033 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券C | 008267 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 1.2367 | 1.2367 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 1.2205 | 1.2205 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏见龙精选混合 | 008308 | 1.0614 | 1.0614 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 008349 | 1.0077 | 1.1567 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 0.7096 | 0.7096 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 0.7013 | 0.7013 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 1.2508 | 1.2508 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 1.2342 | 1.2342 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 1.2408 | 1.2408 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券A | 008857 | 1.2173 | 1.2173 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券C | 008858 | 1.2151 | 1.2151 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 0.7647 | 0.7647 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 0.7557 | 0.7557 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 1.0551 | 1.0551 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券A | 008947 | 0.8171 | 0.8171 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券C | 008948 | 0.8042 | 0.8042 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 009010 | 0.8443 | 0.8443 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 009011 | 0.8896 | 0.8896 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券A | 009082 | 1.0949 | 1.104 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券C | 009083 | 1.4679 | 1.5652 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A | 009445 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C | 009446 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 009686 | 1.2959 | 1.2959 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合C | 009687 | 1.2764 | 1.2764 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | 0.754 | 0.754 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 009698 | 0.7394 | 0.7394 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 009837 | 1.0597 | 1.0597 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 009838 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券A | 009922 | 1.0878 | 1.1372 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券C | 009923 | 1.057 | 1.1058 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券A | 010014 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券C | 010015 | 0.9987 | 0.9987 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 0.7495 | 0.7495 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 010017 | 0.7357 | 0.7357 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 0.7663 | 0.7663 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 0.6824 | 0.6824 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 0.6652 | 0.6652 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 | 0.5184 | 0.5184 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券A | 010191 | 1.0548 | 1.1402 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券C | 010192 | 1.0521 | 1.1367 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 010281 | 1.0606 | 1.0606 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 0.6341 | 0.6341 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合C | 010306 | 0.6186 | 0.6186 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合A | 010333 | 0.5429 | 0.5429 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合C | 010334 | 0.5306 | 0.5306 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 0.6515 | 0.6515 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 0.6373 | 0.6373 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创新未来18个月封闭混合B | 010675 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 0.6459 | 0.6459 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票C | 010681 | 0.6311 | 0.6311 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合A | 010692 | 0.6385 | 0.6385 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合C | 010693 | 0.625 | 0.625 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏磐益一年定开混合 | 010695 | 0.9212 | 0.9802 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 010969 | 0.7043 | 0.7043 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 010970 | 0.6891 | 0.6891 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 0.9318 | 0.9318 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 010972 | 0.9289 | 0.9289 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 0.6186 | 0.6186 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 010978 | 0.606 | 0.606 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券A | 010979 | 0.8448 | 0.8448 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券C | 010980 | 0.8341 | 0.8341 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券A | 011262 | 1.0498 | 1.1168 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券C | 011263 | 1.1067 | 1.118 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合A | 011278 | 0.525 | 0.525 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合C | 011279 | 0.5132 | 0.5132 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合A | 011282 | 0.667 | 0.667 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合C | 011283 | 0.6562 | 0.6562 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 011361 | 0.8057 | 0.8057 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 011362 | 0.7973 | 0.7973 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 0.6238 | 0.6238 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 0.6189 | 0.6189 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券A | 011624 | 1.0191 | 1.0191 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券C | 011625 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 1.1165 | 1.1699 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 011743 | 0.9723 | 0.9723 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 011744 | 0.9612 | 0.9612 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 011745 | 0.6915 | 0.6915 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合A | 011911 | 0.5719 | 0.5719 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合C | 011912 | 0.5601 | 0.5601 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 0.9075 | 0.9075 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合C | 011914 | 0.898 | 0.898 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 0.7466 | 0.7466 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 011931 | 0.7326 | 0.7326 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 011936 | 0.675 | 0.675 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合C | 011937 | 0.6623 | 0.6623 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 012098 | 0.4793 | 0.4793 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 012099 | 1.093 | 1.093 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 012100 | 1.0861 | 1.0861 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合A | 012121 | 0.9907 | 0.9907 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合C | 012122 | 0.9807 | 0.9807 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 0.9236 | 0.9236 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合C | 012171 | 0.9133 | 0.9133 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 012208 | 0.5648 | 0.5648 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 012209 | 0.5535 | 0.5535 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合A | 012421 | 0.7401 | 0.7401 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合C | 012422 | 0.7254 | 0.7254 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合A | 012428 | 0.7834 | 0.7834 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合C | 012429 | 0.7678 | 0.7678 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 0.7705 | 0.7705 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合C | 012448 | 0.7576 | 0.7576 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合C | 012628 | 13.17 | 13.52 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合A | 012703 | 0.5871 | 0.5871 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合C | 012710 | 0.5772 | 0.5772 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 0.8901 | 0.8901 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 012720 | 0.873 | 0.873 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 0.9954 | 0.9954 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 0.9875 | 0.9875 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 012776 | 0.9968 | 0.9968 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 012777 | 0.9863 | 0.9863 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票C | 012884 | 0.8896 | 0.8896 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 | 0.4953 | 0.4953 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 | 0.4916 | 0.4916 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券C | 012887 | 1.1978 | 1.1978 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)美元现汇 | 012924 | 0.1599 | 0.1599 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)美元现钞 | 012925 | 基金吧 | |||
| 华夏创新医药龙头混合A | 012981 | 0.6903 | 0.6903 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创新医药龙头混合C | 012982 | 0.6798 | 0.6798 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 0.4856 | 0.4856 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 0.4817 | 0.4817 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 013070 | 1.0344 | 1.0864 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 013071 | 1.0553 | 1.0874 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 013101 | 1.0497 | 1.0497 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 013102 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 0.7757 | 0.7757 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 013108 | 0.7643 | 0.7643 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 1.0041 | 1.0041 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 0.7825 | 0.7825 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 0.7766 | 0.7766 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013158 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 0.6102 | 0.6102 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 0.6054 | 0.6054 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票C | 013188 | 2.35 | 2.35 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 0.9755 | 0.9755 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 0.9649 | 0.9649 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 0.5619 | 0.5619 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 0.5573 | 0.5573 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合(LOF)C | 013360 | 1.4343 | 1.4936 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 013389 | 0.7257 | 0.7257 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 013390 | 0.7132 | 0.7132 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 0.8186 | 0.8186 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396 | 0.8058 | 0.8058 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 0.6848 | 0.6848 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 0.6795 | 0.6795 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 013457 | 1.0223 | 1.0748 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 013458 | 1.0486 | 1.0756 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 013459 | 1.0887 | 1.0887 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 013460 | 1.0835 | 1.0835 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013467 | 0.9369 | 0.9369 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 013545 | 1.0689 | 1.0689 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合C | 013566 | 1.21 | 1.21 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 0.5288 | 0.5288 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 0.5247 | 0.5247 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 013626 | 0.8224 | 0.8224 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 013627 | 0.8097 | 0.8097 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎丰债券 | 013780 | 1.0594 | 1.0825 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 0.7918 | 0.7918 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 0.7864 | 0.7864 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 0.497 | 0.497 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 0.4884 | 0.4884 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合A | 013969 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合C | 013970 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 014079 | 0.7621 | 0.7621 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 014092 | 0.662 | 0.662 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 0.8664 | 0.8664 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 0.8581 | 0.8581 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 0.7889 | 0.7889 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 0.7758 | 0.7758 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 1.1086 | 1.1086 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 014283 | 0.9198 | 0.9198 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 014410 | 0.8649 | 0.8649 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 014411 | 0.8551 | 0.8551 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 0.5654 | 0.5654 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 0.5614 | 0.5614 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券A | 014480 | 1.0267 | 1.0511 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券C | 014481 | 1.0368 | 1.0489 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 014482 | 0.7997 | 0.7997 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 014483 | 0.7912 | 0.7912 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 014517 | 1.0746 | 1.0746 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 014518 | 1.0694 | 1.0694 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 0.7743 | 0.7743 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 0.7688 | 0.7688 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 014568 | 0.7479 | 0.7479 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 014569 | 0.7413 | 0.7413 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 014796 | 0.8873 | 0.8873 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 0.831 | 0.831 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 014923 | 0.8202 | 0.8202 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合C | 015058 | 1.113 | 1.113 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合C | 015059 | 1.7124 | 1.7124 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票C | 015060 | 1.5028 | 1.5028 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合C | 015065 | 1.505 | 1.505 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合C | 015066 | 0.9242 | 0.9242 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合C | 015067 | 1.3548 | 1.3548 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合C | 015068 | 0.7951 | 0.7951 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合C | 015073 | 1.827 | 1.827 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合C | 015147 | 0.7061 | 0.7061 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 1.1076 | 1.1076 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 0.8869 | 0.8869 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合C | 015228 | 0.8794 | 0.8794 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 015229 | 0.6332 | 0.6332 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 015230 | 0.625 | 0.625 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 015297 | 1.0089 | 1.0089 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 015298 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 1.391 | 1.391 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 1.3824 | 1.3824 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 015504 | 0.9486 | 0.9486 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 0.1928 | 0.1928 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015644 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 015682 | 0.7962 | 0.7962 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 015697 | 0.8129 | 0.8129 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合C | 015698 | 0.8061 | 0.8061 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 015701 | 1.0254 | 1.0554 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 015702 | 1.0251 | 1.0551 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 015710 | 0.8273 | 0.8273 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 015711 | 0.821 | 0.821 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券A | 015716 | 1.0843 | 1.0843 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券C | 015717 | 1.0807 | 1.0807 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 015913 | 1.0967 | 1.0967 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 015940 | 1.0041 | 1.0041 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 015941 | 0.998 | 0.998 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合C | 015950 | 1.264 | 1.264 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合A | 016075 | 0.6322 | 0.6322 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合C | 016076 | 0.6267 | 0.6267 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 0.7588 | 0.7588 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 0.7549 | 0.7549 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 016079 | 0.8076 | 0.8076 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 016219 | 0.9192 | 0.9192 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 016220 | 0.9136 | 0.9136 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 016221 | 0.9517 | 0.9517 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 016222 | 0.9465 | 0.9465 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 016237 | 0.807 | 0.807 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 016238 | 0.8015 | 0.8015 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 016250 | 0.7325 | 0.7325 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 016251 | 0.7242 | 0.7242 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 016252 | 0.8426 | 0.8426 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 016253 | 0.8364 | 0.8364 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 0.7287 | 0.7287 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 0.7251 | 0.7251 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.0753 | 1.0753 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 1.0701 | 1.0701 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 0.9177 | 0.9177 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 016501 | 0.9116 | 0.9116 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券A | 016904 | 0.9954 | 0.9954 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券C | 016905 | 0.9936 | 0.9936 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券A | 016925 | 1.0189 | 1.0557 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券C | 016926 | 1.0314 | 1.054 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 0.6895 | 0.6895 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 0.6866 | 0.6866 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 016972 | 0.8817 | 0.8817 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 016973 | 0.8782 | 0.8782 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰兴混合C | 017151 | 1.2515 | 1.3592 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017247 | 1.029 | 1.0997 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 017248 | 1.2794 | 1.2794 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017356 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017357 | 0.9408 | 0.9408 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 017359 | 1.0628 | 1.0628 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 017360 | 1.1283 | 1.1283 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017362 | 1.207 | 1.207 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017363 | 1.1467 | 1.1467 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 017365 | 0.8014 | 0.8014 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 0.8379 | 0.8379 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 0.8345 | 0.8345 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 0.9295 | 0.9295 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 0.9257 | 0.9257 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 017568 | 1.0202 | 1.0202 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 017569 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 0.6137 | 0.6137 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 0.6112 | 0.6112 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 0.9705 | 0.9705 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 0.9677 | 0.9677 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 017576 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合A | 017598 | 0.8838 | 0.8838 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合C | 017599 | 0.8774 | 0.8774 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 0.8426 | 0.8426 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合C | 017601 | 0.837 | 0.837 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 0.9969 | 0.9969 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式C | 017603 | 0.9965 | 0.9965 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 0.7996 | 0.7996 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 0.7969 | 0.7969 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 1.0383 | 1.0383 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 1.0344 | 1.0344 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 0.8952 | 0.8952 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 0.8925 | 0.8925 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 017697 | 0.7536 | 0.7536 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 017698 | 0.7481 | 0.7481 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 017719 | 0.956 | 0.956 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 017720 | 0.9489 | 0.9489 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合A | 017721 | 0.7975 | 0.7975 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合C | 017722 | 0.7916 | 0.7916 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合C | 017766 | 2.918 | 2.918 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券C | 017771 | 1.6672 | 1.6672 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 0.9326 | 0.9326 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 0.9294 | 0.9294 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 017855 | 0.9591 | 0.9591 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 017856 | 0.9558 | 0.9558 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 0.8925 | 0.8925 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 0.8893 | 0.8893 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 1.0203 | 1.0203 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 017913 | 1.0173 | 1.0173 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 0.9023 | 0.9023 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强C | 017986 | 0.8983 | 0.8983 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 018002 | 0.9429 | 0.9429 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A | 018064 | 1.2837 | 1.2837 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 1.2799 | 1.2799 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 018066 | 0.1779 | 0.1779 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 018177 | 0.839 | 0.839 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 018178 | 0.8363 | 0.8363 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 018179 | 1.0424 | 1.0424 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 018292 | 0.8734 | 0.8734 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 018293 | 0.8701 | 0.8701 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 018300 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 018301 | 0.9666 | 0.9666 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 018302 | 0.9374 | 0.9374 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 018303 | 0.9339 | 0.9339 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 018304 | 1.0526 | 1.0526 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 018305 | 1.05 | 1.05 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 0.857 | 0.857 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 0.8546 | 0.8546 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 0.9807 | 0.9807 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 0.9784 | 0.9784 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 018344 | 0.8892 | 0.8892 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 018345 | 0.8867 | 0.8867 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 0.9499 | 0.9499 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强C | 018371 | 0.9475 | 0.9475 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 018721 | 0.9725 | 0.9725 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 018722 | 0.9717 | 0.9717 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 0.9263 | 0.9263 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 0.9233 | 0.9233 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 018730 | 1.0527 | 1.0527 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 018731 | 1.0508 | 1.0508 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 1.0346 | 1.0346 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 018914 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 018915 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式A | 018916 | 0.9911 | 0.9911 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式C | 018917 | 0.9872 | 0.9872 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 018918 | 1.1092 | 1.1092 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 018919 | 1.1045 | 1.1045 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 019001 | 1.0312 | 1.0312 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 019002 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券A | 019043 | 1.0185 | 1.0265 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券C | 019044 | 1.0177 | 1.0187 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 019404 | 1.0267 | 1.0267 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 019405 | 1.0248 | 1.0248 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 019447 | 0.2206 | 0.2206 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 019448 | 基金吧 | |||
| 华夏信兴回报混合A | 019470 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏信兴回报混合C | 019471 | 1.0236 | 1.0236 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 019549 | 0.1474 | 0.1474 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 019550 | 基金吧 | |||
| 华夏国企红利混合发起式A | 019729 | 1.0222 | 1.0222 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国企红利混合发起式C | 019730 | 1.0209 | 1.0209 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 019811 | 0.6985 | 0.6985 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合A | 019829 | 1.0026 | 1.0026 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合C | 019830 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 1.0595 | 1.0595 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 1.059 | 1.059 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 019833 | 0.8129 | 0.8129 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 0.9175 | 0.9175 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 0.9161 | 0.9161 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 019891 | 0.8853 | 0.8853 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 019892 | 0.884 | 0.884 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A1 | 019913 | 1.0709 | 1.0709 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A2 | 019914 | 1.0728 | 1.0728 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A3 | 019915 | 1.0737 | 1.0737 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 019975 | 0.9579 | 0.9579 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 019976 | 0.9565 | 0.9565 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 | 1.0514 | 1.0514 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接C | 020292 | 1.0508 | 1.0508 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 020333 | 1.0048 | 1.0048 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 020334 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 020335 | 1.0381 | 1.0381 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 020336 | 1.0372 | 1.0372 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 020356 | 1.0575 | 1.0575 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 020357 | 1.0566 | 1.0566 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 020422 | 1.1042 | 1.1042 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 020423 | 1.1031 | 1.1031 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 020565 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 020566 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 020593 | 基金吧 | |||
| 华夏软件龙头混合发起式C | 020594 | 基金吧 | |||
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 020621 | 1.0515 | 1.0515 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 020622 | 1.0497 | 1.0497 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券A | 020751 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券C | 020752 | 1.0016 | 1.0016 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 1.0311 | 1.0311 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏短债债券D | 020820 | 1.0734 | 1.0734 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 020837 | 0.9795 | 0.9795 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 020838 | 0.9789 | 0.9789 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 1.0265 | 1.0265 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式C | 020871 | 1.026 | 1.026 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式E | 020872 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 021072 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 021073 | 1.0295 | 1.0295 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 021074 | 基金吧 | |||
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 021075 | 基金吧 | |||
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 021123 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 021142 | 1.026 | 1.026 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 021143 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 021250 | 1 | 1 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 021251 | 1 | 1 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 021367 | 基金吧 | |||
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 021368 | 基金吧 | |||
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 0.9747 | 0.9747 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 0.9402 | 0.9402 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 1.0845 | 1.0845 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 1.3437 | 1.3437 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 1.1003 | 1.1003 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF | 159573 | 0.9044 | 0.9044 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 0.759 | 0.759 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 1.0929 | 1.0929 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 0.8674 | 0.8674 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证100ETF | 159627 | 0.9641 | 0.9641 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 0.9965 | 0.9965 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 1.3571 | 1.3571 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF | 159663 | 0.9166 | 0.9166 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF | 159666 | 0.9102 | 0.9102 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF | 159711 | 0.9308 | 0.9308 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 0.9342 | 0.9342 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 0.7441 | 0.7441 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 0.6385 | 0.6385 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 0.9309 | 0.9309 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 0.4802 | 0.4802 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 0.5515 | 0.5515 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 0.8524 | 0.8524 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2.2288 | 0.9239 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 0.63 | 0.63 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 0.9203 | 0.9203 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 0.8731 | 0.8731 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 0.4482 | 0.4482 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 3.0056 | 3.1256 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 1.0769 | 1.1529 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 1.2011 | 1.2011 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF | 159962 | 1.7053 | 1.7053 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 0.4288 | 1.3192 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 0.4267 | 1.5525 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 0.9451 | 0.9451 | 2023-12-27 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2.3183 | 2.3183 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 0.8325 | 0.8325 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 1.282 | 4.493 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 1.158 | 6.65 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 | 0.904 | 0.954 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 1.4348 | 1.4951 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 | 1.4255 | 1.4255 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 0.7768 | 0.7768 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 160326 | 0.6683 | 0.6683 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏经典混合 | 288001 | 1.85 | 4.626 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏收入混合 | 288002 | 5.379 | 6.779 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券C | 288102 | 1.0973 | 2.0844 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 1.268 | 1.268 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 1.0307 | 1.0307 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 501186 | 0.7181 | 0.7181 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 0.5256 | 0.5256 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 501217 | 0.7685 | 0.7685 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 1.1192 | 1.1192 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2.5212 | 3.7684 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 3.707 | 1.8098 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏能源ETF | 510610 | 0.7663 | 0.7663 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏材料ETF | 510620 | 0.9921 | 0.9921 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏消费ETF | 510630 | 1.0179 | 4.0716 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏金融ETF | 510650 | 2.1032 | 2.1032 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏医药ETF | 510660 | 2.1813 | 2.1813 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 511100 | 102.311 | 1.0231 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 511280 | 113.801 | 1.138 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2.9421 | 0.644 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1.1586 | 1.1586 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 1.251 | 1.251 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 1.4585 | 1.4585 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 0.5182 | 0.5182 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF | 513190 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 0.7526 | 0.7526 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 1.6371 | 1.6371 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 0.3822 | 0.3822 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏野村日经225ETF(QDII) | 513520 | 1.3601 | 1.3601 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2.1384 | 1.1102 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 513810 | 1.1254 | 1.1254 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 513910 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 0.9887 | 0.9887 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF | 515020 | 1.2806 | 1.2806 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 1.1307 | 1.1307 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 0.9381 | 0.9381 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 0.6039 | 0.6039 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 0.9421 | 0.9421 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 0.6479 | 0.6479 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 1.093 | 1.093 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 0.7014 | 0.7014 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 0.7245 | 0.7245 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 0.8675 | 0.8675 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 0.7105 | 0.7105 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 0.7065 | 0.7065 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 0.6092 | 0.6092 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 0.8525 | 0.8525 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 1.0463 | 1.0463 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 0.4786 | 0.4786 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF | 516810 | 0.7276 | 0.7276 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF | 516850 | 0.7144 | 0.7144 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 0.7333 | 0.7333 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 5.2735 | 1.3575 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏稳增混合 | 519029 | 2.09 | 2.895 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 2.511 | 6.977 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合A | 519918 | 2.939 | 5.152 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF | 562500 | 0.7152 | 0.7152 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 0.6975 | 0.6975 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 0.9188 | 0.9188 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 1.0616 | 1.0616 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 1.0701 | 1.0701 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 0.9841 | 0.9841 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 0.8603 | 0.8603 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 0.9461 | 0.9461 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF | 562660 | 0.9524 | 0.9524 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 1 | 1 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 0.7973 | 0.5537 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 0.7978 | 0.7978 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏回报混合H | 960002 | 1.171 | 4.77 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合H | 960004 | 2.511 | 6.977 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏合肥高新产园REIT | 180102 | 2.1732 | 2.2563 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT | 180103 | 2.7805 | 2.8458 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏越秀高速公路REIT | 180202 | 6.4745 | 7.3743 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏华润商业REIT | 180601 | 6.902 | 6.902 | 2024-02-07 | 基金吧 |
| 基金兴科 | 184708 | 2.4941 | 2.5951 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金兴安 | 184718 | 4.3807 | 4.8677 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金兴华 | 500008 | 0.9718 | 5.3058 | 2013-04-03 | 基金吧 |
| 基金兴和 | 500018 | 0.9231 | 3.3561 | 2014-05-23 | 基金吧 |
| 基金兴业 | 500028 | 0.9575 | 0.9575 | 2000-08-17 | 基金吧 |
| 华夏金茂商业REIT | 508017 | 2.67 | 2.67 | 2024-01-31 | 基金吧 |
| 华夏中国交建高速REIT | 508018 | 9.0603 | 9.5536 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏北京保障房REIT | 508068 | 2.5052 | 2.5985 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏基金华润有巢REIT | 508077 | 2.3622 | 2.4407 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币A | 000343 | 0.4509 | 1.587 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏薪金宝货币 | 000645 | 0.8228 | 1.808 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币A | 001077 | 0.4793 | 1.753 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币B | 001078 | 0.5452 | 1.998 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币B | 001374 | 0.5654 | 1.816 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币A | 001929 | 0.4618 | 1.714 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币B | 001930 | 0.5296 | 1.968 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏天利货币A | 002894 | 0.4076 | 1.513 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏天利货币B | 002895 | 0.4733 | 1.757 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币A | 002936 | 0.4944 | 1.746 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币B | 002937 | 0.5409 | 1.919 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币A/E | 003003 | 0.4996 | 1.572 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币A | 004056 | 0.4675 | 1.737 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币B | 004201 | 0.5167 | 1.831 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币B | 004251 | 0.5313 | 1.976 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币C | 011547 | 0.479 | 1.782 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏快线货币A | 016429 | 0.4878 | 1.819 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏快线货币B | 016430 | 0.5493 | 2.058 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币C | 018033 | 0.4798 | 1.754 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏天利货币C | 019637 | 0.4074 | 1.513 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币C | 019995 | 0.53 | 1.896 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币D | 020081 | 0.5258 | 1.956 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币D | 021406 | 基金吧 | |||
| 华夏货币A | 288101 | 0.4613 | 1.717 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏货币B | 288201 | 0.5273 | 1.959 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏快线货币E | 511650 | 0.4828 | 1.814 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏保证金货币A | 519800 | 0.2854 | 1.063 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华夏保证金货币B | 519801 | 0.4484 | 1.66 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3840116 | 2024-05-08 | 华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数 | 基金产品资料概要更新 | 上海交易所 |
| 3840191 | 2024-05-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金投 | 投资品种 | 上海证券报 |
| 3840190 | 2024-05-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金投 | 投资品种 | 上海证券报 |
| 3840293 | 2024-05-08 | 华夏基金管理有限公司关于华夏创业板综合 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
| 3840294 | 2024-05-08 | 华夏基金管理有限公司关于华夏创业板综合 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
| 3839571 | 2024-05-07 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金调整申购及转 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 3839572 | 2024-05-07 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金调整申购及转 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 3839519 | 2024-05-07 | 华夏基金管理有限公司关于华夏野村日经2 | 提示性公告 | 上海交易所 |
| 3840058 | 2024-05-07 | 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3839585 | 2024-05-07 | 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
| 3839584 | 2024-05-07 | 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
| 3840057 | 2024-05-07 | 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3839509 | 2024-05-07 | 华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数 | 基金成立 | 上海交易所 |
| 3839574 | 2024-05-07 | 华夏基金管理有限公司关于华夏创业板综合 | 增加代销机构 | 中国证券报 |
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