华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和香港设有分支机构。公司以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的投资理财产品和服务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏成长混合A | 000001 | 0.818 | 3.381 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 14.882 | 22.038 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券A | 000014 | 1.7252 | 1.7252 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券A | 000015 | 1.1461 | 1.5367 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券C | 000016 | 1.1417 | 1.4725 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 2.36 | 3.53 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 1.851 | 1.851 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 000041 | 1.1784 | 1.1784 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏双债债券A | 000047 | 1.7355 | 2.0376 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏双债债券C | 000048 | 1.6891 | 1.9808 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 1.4169 | 1.4169 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 1.211 | 1.211 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 1.1896 | 1.1896 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 0.1654 | 0.1654 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 基金吧 | |||
| 华夏永福混合A | 000121 | 2.405 | 2.405 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合A | 000945 | 1.538 | 1.538 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合C | 000946 | 1.464 | 1.464 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 1.1076 | 1.1076 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 1.2364 | 1.4022 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏债券A | 001001 | 1.3745 | 2.2995 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏债券C | 001003 | 1.3378 | 2.2228 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏希望债券A | 001011 | 1.2318 | 1.9018 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏希望债券C | 001013 | 1.2243 | 1.8353 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 1.788 | 1.788 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 1.702 | 1.702 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数A | 001021 | 1.2988 | 1.6313 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数C | 001023 | 1.2297 | 1.5545 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安康债券A | 001031 | 1.4629 | 1.6229 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安康债券C | 001033 | 1.4078 | 1.5678 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏领先股票 | 001042 | 0.512 | 0.512 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券A | 001045 | 1.2892 | 1.2892 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券I | 001046 | 基金吧 | |||
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 0.9312 | 0.987 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 0.6786 | 0.6786 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券A | 001057 | 1.0801 | 1.0801 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券B | 001058 | 1.0899 | 1.0899 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 001061 | 1.4414 | 1.7061 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)C | 001063 | 1.3766 | 1.633 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 001065 | 0.2004 | 0.2394 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 001066 | 基金吧 | |||
| 华夏新经济混合 | 001683 | 0.954 | 0.954 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 华夏国企改革混合 | 001924 | 1.187 | 1.187 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合A | 001927 | 2.063 | 2.063 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合C | 001928 | 1.975 | 1.975 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏回报混合A | 002001 | 1.209 | 4.808 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏红利混合A | 002011 | 2.308 | 4.781 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 0.997 | 3.612 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏策略混合 | 002031 | 4.634 | 5.234 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永福混合C | 002166 | 2.364 | 2.364 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 1.756 | 1.92 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏大中华混合(QDII) | 002230 | 1.057 | 1.057 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合A | 002231 | 1.264 | 1.344 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合C | 002232 | 1.255 | 1.334 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合A | 002251 | 1.36 | 1.36 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合A | 002264 | 1.475 | 1.475 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 1.169 | 1.169 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券A | 002346 | 1 | 1 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券I | 002347 | 1.004 | 1.004 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券A | 002348 | 0.961 | 0.97 | 2017-11-15 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券I | 002349 | 0.983 | 0.993 | 2017-05-26 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合A | 002409 | 0.796 | 0.992 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合C | 002410 | 0.796 | 0.796 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 1.108 | 1.517 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券A | 002459 | 1.298 | 1.595 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券C | 002460 | 1.294 | 1.582 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 1.0773 | 1.2989 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合A | 002604 | 1.122 | 1.122 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合A | 002699 | 1.1326 | 1.1326 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合C | 002700 | 1.1287 | 1.1287 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 1.9728 | 2.2348 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合C | 002834 | 1.9698 | 1.9698 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合A | 002835 | 1.1056 | 1.1056 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合C | 002836 | 1.1038 | 1.1038 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 1.373 | 1.373 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合A | 002838 | 0.9195 | 1.2027 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合C | 002839 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 1.5253 | 1.5253 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 1.5068 | 1.5068 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合A | 002873 | 1.3513 | 1.3513 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合C | 002874 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合A | 002875 | 1.2016 | 1.2016 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合C | 002876 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 002877 | 1.0468 | 1.4013 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 002878 | 0.1456 | 0.1968 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 002879 | 基金吧 | |||
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 002880 | 1.0438 | 1.3561 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 002891 | 1.344 | 1.344 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 002892 | 0.1869 | 0.1869 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 002893 | 0.145 | 0.145 | 2016-12-14 | 基金吧 |
| 华夏创新前沿股票 | 002980 | 2.398 | 2.398 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券A | 003005 | 1.087 | 1.087 | 2017-12-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券I | 003006 | 1.0147 | 1.0147 | 2017-08-04 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合A | 003300 | 0.8502 | 1.0587 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 1.0665 | 1.32 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 1.1405 | 1.2837 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏行业景气混合 | 003567 | 3.0045 | 3.0045 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰盛混合 | 003697 | 1.3712 | 1.3712 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合A | 003698 | 1.0066 | 1.0066 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合C | 003699 | 1 | 1 | 2017-01-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合A | 003820 | 1.1154 | 1.1154 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合C | 003821 | 1.1131 | 1.1131 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券A | 003826 | 1.1973 | 1.1973 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券C | 003827 | 1.1811 | 1.1811 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票A | 003834 | 2.419 | 2.419 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合A | 003906 | 0.8733 | 0.8733 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合C | 003907 | 1 | 1 | 2016-12-29 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合A | 003964 | 1.0113 | 1.0591 | 2018-05-22 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合C | 003965 | 1 | 1 | 2017-01-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券A | 004042 | 1.3489 | 1.4052 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券C | 004043 | 1.3475 | 1.3978 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合A | 004046 | 0.8703 | 1.2779 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合C | 004047 | 0.8504 | 1.1126 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合A | 004048 | 0.8175 | 1.0681 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合C | 004049 | 0.822 | 0.872 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合A | 004050 | 0.8733 | 1.2675 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合C | 004051 | 0.8721 | 0.8721 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券A | 004052 | 1.1313 | 1.2787 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券C | 004053 | 1.1247 | 1.2706 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券A | 004054 | 1.0147 | 1.0213 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券C | 004055 | 1.0125 | 1.019 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券A | 004061 | 1.0038 | 1.2521 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券C | 004062 | 1.0485 | 1.2181 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒融债券 | 004063 | 1.1395 | 1.3391 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰兴混合A | 004202 | 1.2569 | 1.4516 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券A | 004547 | 1.0384 | 1.3061 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券A | 004637 | 1.0479 | 1.2374 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券C | 004638 | 4.7438 | 4.7438 | 2018-12-12 | 基金吧 |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 004639 | 1.0732 | 1.1572 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票A | 004640 | 1.6814 | 1.6814 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏短债债券A | 004672 | 1.0923 | 1.2344 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏短债债券C | 004673 | 1.0842 | 1.2262 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏研究精选股票 | 004686 | 1.3621 | 1.3621 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 1.3345 | 1.3565 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 1.3081 | 1.3291 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 004921 | 1.0241 | 1.308 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 004922 | 1.0291 | 1.1985 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 1.024 | 1.2449 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 1.0612 | 1.1337 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 004979 | 1.1037 | 1.2082 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 | 1.1117 | 1.1525 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 1.3348 | 1.3348 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 1.3115 | 1.4287 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 1.2863 | 1.4003 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 1.3855 | 1.4467 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 1.3599 | 1.418 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 005213 | 1.2949 | 1.2949 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 005214 | 1.2906 | 1.2906 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFA | 005218 | 1.3545 | 1.3545 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFC | 005219 | 1.3167 | 1.3167 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 005364 | 1.0701 | 1.2166 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 005365 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 005407 | 1.0184 | 1.272 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 005408 | 1.0204 | 1.0204 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 1.1054 | 1.1054 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳盛混合 | 005450 | 1.195 | 1.195 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 005534 | 1.2513 | 1.2513 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 005581 | 1.1385 | 1.1385 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 005582 | 1.13 | 1.13 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 1.3874 | 1.3874 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 005698 | 1.7519 | 1.7519 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 0.9154 | 0.9707 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 1.0858 | 1.0858 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 1.2176 | 1.3833 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 | 1.7624 | 1.7624 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 1.0429 | 1.23 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 005792 | 基金吧 | |||
| 华夏潜龙精选股票 | 005826 | 1.6089 | 1.6089 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 1.0334 | 1.276 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 005863 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎沛债券A | 005886 | 1.1108 | 1.211 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎沛债券C | 005887 | 1.0851 | 1.1812 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合A | 005888 | 2.0358 | 2.0358 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合C | 005889 | 1.9742 | 1.9742 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏优势精选股票 | 005894 | 1.2972 | 1.2972 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 005957 | 1.0246 | 1.0246 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)C | 005958 | 1.021 | 1.021 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券A | 006191 | 1.0854 | 1.2556 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券C | 006192 | 1.0948 | 1.236 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 1.3689 | 1.3689 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 1.3444 | 1.3444 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 006246 | 1.7238 | 1.7238 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 006247 | 1.7036 | 1.7036 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 1.3792 | 1.5562 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 1.3535 | 1.5274 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 006289 | 1.0519 | 1.2785 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 1.1683 | 1.1683 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 0.6623 | 0.6623 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数C | 006395 | 1.305 | 1.305 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 006445 | 1.644 | 1.644 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 006446 | 0.2286 | 0.2286 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 006447 | 0.1491 | 0.1491 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 006448 | 1.6031 | 1.6031 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 006560 | 1.5117 | 1.5117 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 006561 | 1.4945 | 1.4945 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 006620 | 1.2284 | 1.2284 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 006621 | 1.2011 | 1.2011 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 006622 | 1.1483 | 1.1483 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 006623 | 1.1229 | 1.1229 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券A | 006665 | 1.0347 | 1.1771 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券C | 006666 | 1.0376 | 1.1746 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券A | 006668 | 1.1553 | 1.2033 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券C | 006669 | 1.1294 | 1.1764 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券A | 006776 | 1.112 | 1.177 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券C | 006777 | 1.0907 | 1.1237 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 1.3724 | 1.3724 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 006891 | 1.1648 | 1.1648 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 1.3317 | 1.3317 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 1.31 | 1.31 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 007165 | 1.0154 | 1.1774 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 007166 | 1.0621 | 1.1805 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 007186 | 1.0814 | 1.1699 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 007187 | 1.0772 | 1.163 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 0.8874 | 1.1458 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券A | 007282 | 1.1483 | 1.2018 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券C | 007283 | 1.1238 | 1.1773 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合A | 007349 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合C | 007350 | 1.1426 | 1.1426 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 1.3476 | 1.3476 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 1.3187 | 1.3187 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 007474 | 1.5313 | 1.5313 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 007475 | 1.4987 | 1.4987 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合A | 007481 | 0.8851 | 0.8851 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 1.308 | 1.308 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 1.2868 | 1.2868 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 1.0487 | 1.2082 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 1.0142 | 1.1267 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏价值精选混合 | 007592 | 1.295 | 1.295 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007652 | 1.1815 | 1.1815 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券A | 007666 | 1.2991 | 1.2991 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券C | 007667 | 1.2728 | 1.2728 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 1.7 | 1.7 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 1.6753 | 1.6753 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 1.347 | 1.347 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 1.296 | 1.296 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 1.2781 | 1.2781 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 1.8232 | 1.8232 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 1.7897 | 1.7897 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 1.0619 | 1.0619 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 | 0.7362 | 0.7362 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 0.7253 | 0.7253 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 1.0317 | 1.0317 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 1.0224 | 1.0224 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合C | 008212 | 1.196 | 1.382 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合C | 008213 | 1.1 | 1.1 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券A | 008266 | 1.115 | 1.115 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券C | 008267 | 1.0949 | 1.0949 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 1.3894 | 1.3894 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 1.369 | 1.369 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏见龙精选混合 | 008308 | 1.4121 | 1.4121 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 008349 | 1.018 | 1.1765 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 0.8277 | 0.8277 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 0.8167 | 0.8167 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 1.3721 | 1.3721 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 1.3513 | 1.3513 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 1.2058 | 1.2058 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券A | 008857 | 1.2432 | 1.2432 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券C | 008858 | 1.2404 | 1.2404 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 1.0328 | 1.0328 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 1.0191 | 1.0191 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 1.1139 | 1.1139 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 1.1 | 1.1 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券A | 008947 | 0.8311 | 0.8311 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券C | 008948 | 0.8162 | 0.8162 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 009010 | 0.7903 | 0.7903 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 009011 | 0.8714 | 0.8714 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券A | 009082 | 1.1134 | 1.1225 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券C | 009083 | 1.4925 | 1.5898 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A | 009445 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C | 009446 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 009686 | 1.4752 | 1.4752 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合C | 009687 | 1.4499 | 1.4499 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | 0.8775 | 0.8775 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 009698 | 0.8582 | 0.8582 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 009837 | 1.1865 | 1.1865 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 009838 | 1.1681 | 1.1681 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券A | 009922 | 1.1069 | 1.1563 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券C | 009923 | 1.0749 | 1.1237 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券A | 010014 | 1.019 | 1.019 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券C | 010015 | 1.0028 | 1.0028 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 0.8609 | 0.8609 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 010017 | 0.8429 | 0.8429 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 0.725 | 0.725 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 0.7546 | 0.7546 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 0.7328 | 0.7328 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 | 0.6232 | 0.6232 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券A | 010191 | 1.0376 | 1.153 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券C | 010192 | 1.0342 | 1.1488 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 010281 | 1.0931 | 1.0931 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 0.6824 | 0.6824 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合C | 010306 | 0.6632 | 0.6632 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合A | 010333 | 0.5342 | 0.5342 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合C | 010334 | 0.52 | 0.52 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 0.6523 | 0.6523 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 0.6356 | 0.6356 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创新未来18个月封闭混合B | 010675 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 0.6982 | 0.6982 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票C | 010681 | 0.6794 | 0.6794 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合A | 010692 | 0.5925 | 0.5925 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合C | 010693 | 0.5776 | 0.5776 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏磐益一年定开混合 | 010695 | 1.057 | 1.116 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 010969 | 0.6409 | 0.6409 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 010970 | 0.6248 | 0.6248 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 010972 | 1.0059 | 1.0059 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 0.6314 | 0.6314 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 010978 | 0.6162 | 0.6162 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券A | 010979 | 0.8543 | 0.8543 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券C | 010980 | 0.8415 | 0.8415 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券A | 011262 | 1.0695 | 1.1365 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券C | 011263 | 1.1268 | 1.1381 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合A | 011278 | 0.5135 | 0.5135 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合C | 011279 | 0.5001 | 0.5001 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合A | 011282 | 0.5602 | 0.5602 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合C | 011283 | 0.5496 | 0.5496 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 011361 | 0.7776 | 0.7776 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 011362 | 0.7683 | 0.7683 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 0.7709 | 0.7709 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 0.7638 | 0.7638 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券A | 011624 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券C | 011625 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 1.0902 | 1.1983 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 011743 | 0.9757 | 0.9757 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 011744 | 0.9624 | 0.9624 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 011745 | 0.665 | 0.665 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合A | 011911 | 0.5539 | 0.5539 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合C | 011912 | 0.5404 | 0.5404 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 0.9633 | 0.9633 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合C | 011914 | 0.9512 | 0.9512 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 0.8239 | 0.8239 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 011931 | 0.8053 | 0.8053 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 011936 | 0.7111 | 0.7111 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合C | 011937 | 0.695 | 0.695 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 012098 | 0.5269 | 0.5269 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 012099 | 1.1076 | 1.1076 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 012100 | 1.0993 | 1.0993 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合A | 012121 | 0.9878 | 0.9878 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合C | 012122 | 0.9756 | 0.9756 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 0.9701 | 0.9701 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合C | 012171 | 0.9571 | 0.9571 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 012208 | 0.5684 | 0.5684 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 012209 | 0.5546 | 0.5546 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合A | 012421 | 0.723 | 0.723 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合C | 012422 | 0.7057 | 0.7057 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合A | 012428 | 0.867 | 0.867 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合C | 012429 | 0.8464 | 0.8464 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 0.808 | 0.808 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合C | 012448 | 0.7918 | 0.7918 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合C | 012628 | 14.508 | 14.858 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合A | 012703 | 0.6604 | 0.6604 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合C | 012710 | 0.6467 | 0.6467 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 0.9272 | 0.9272 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 012720 | 0.9061 | 0.9061 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 1.1223 | 1.1223 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 1.1116 | 1.1116 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 012776 | 1.0111 | 1.0111 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 012777 | 0.9983 | 0.9983 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票C | 012884 | 0.8921 | 0.8921 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 | 0.5122 | 0.5122 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 | 0.5078 | 0.5078 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券C | 012887 | 1.2793 | 1.2793 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 012924 | 0.174 | 0.174 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 012925 | 基金吧 | |||
| 华夏创新医药龙头混合A | 012981 | 0.6471 | 0.6471 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创新医药龙头混合C | 012982 | 0.6349 | 0.6349 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 0.5322 | 0.5322 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 0.527 | 0.527 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 013070 | 1.0555 | 1.1105 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 013071 | 1.0762 | 1.1113 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 013101 | 1.0693 | 1.0693 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 013102 | 1.0599 | 1.0599 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 0.9389 | 0.9389 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 013108 | 0.9218 | 0.9218 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 0.8534 | 0.8534 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 0.8372 | 0.8372 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 0.7077 | 0.7077 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 0.7011 | 0.7011 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013158 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 0.6513 | 0.6513 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 0.6449 | 0.6449 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票C | 013188 | 2.372 | 2.372 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 1.0112 | 1.0112 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 0.998 | 0.998 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 0.6438 | 0.6438 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 0.6376 | 0.6376 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合C | 013360 | 1.5428 | 1.6021 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 013389 | 0.6856 | 0.6856 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 013390 | 0.6712 | 0.6712 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 0.8367 | 0.8367 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396 | 0.8208 | 0.8208 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 0.7556 | 0.7556 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 0.7485 | 0.7485 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 013457 | 1.0283 | 1.0908 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 013458 | 1.0545 | 1.0915 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 013459 | 1.1022 | 1.1022 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 013460 | 1.0957 | 1.0957 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013467 | 0.9589 | 0.9589 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 013545 | 1.0907 | 1.0907 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合C | 013566 | 1.338 | 1.338 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 0.5544 | 0.5544 | 2024-10-15 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 0.5495 | 0.5495 | 2024-10-15 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 013626 | 0.7604 | 0.7604 | 2024-10-11 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 013627 | 0.7468 | 0.7468 | 2024-10-11 | 基金吧 |
| 华夏鼎丰债券 | 013780 | 1.0739 | 1.097 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 0.8584 | 0.8584 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 0.8513 | 0.8513 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 0.5677 | 0.5677 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 0.5557 | 0.5557 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合A | 013969 | 1.0355 | 1.0355 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合C | 013970 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 014079 | 0.7854 | 0.7854 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 014092 | 0.6884 | 0.6884 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 0.9033 | 0.9033 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 0.8926 | 0.8926 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 0.83 | 0.83 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 0.813 | 0.813 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票C | 014198 | 1.1384 | 1.1384 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 014283 | 1.4998 | 1.4998 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 014410 | 0.9541 | 0.9541 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 014411 | 0.9402 | 0.9402 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 0.6032 | 0.6032 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 0.598 | 0.598 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券A | 014480 | 1.0215 | 1.0684 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券C | 014481 | 1.026 | 1.0382 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 014482 | 0.8161 | 0.8161 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 014483 | 0.8048 | 0.8048 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 014517 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 014518 | 1.0821 | 1.0821 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 0.8186 | 0.8186 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 0.8115 | 0.8115 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 014568 | 0.7203 | 0.7203 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 014569 | 0.7124 | 0.7124 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 014796 | 0.9055 | 0.9055 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 0.8311 | 0.8311 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 014923 | 0.8172 | 0.8172 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合C | 015058 | 1.15 | 1.15 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合C | 015059 | 1.7342 | 1.7342 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票C | 015060 | 1.6543 | 1.6543 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合C | 015065 | 1.452 | 1.452 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合C | 015066 | 0.8708 | 0.8708 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合C | 015067 | 1.32 | 1.32 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合C | 015068 | 0.8363 | 0.8363 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合C | 015073 | 1.821 | 1.821 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合C | 015147 | 0.6782 | 0.6782 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 1.1271 | 1.1271 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 0.9287 | 0.9287 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合C | 015228 | 0.9192 | 0.9192 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 015229 | 0.702 | 0.702 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 015230 | 0.6901 | 0.6901 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 015297 | 1.0213 | 1.0213 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 015298 | 1.0118 | 1.0118 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 1.5819 | 1.5819 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 1.5695 | 1.5695 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 015504 | 0.973 | 0.973 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 0.2183 | 0.2183 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015644 | 1.0538 | 1.0538 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 015682 | 0.7746 | 0.7746 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 015697 | 0.931 | 0.931 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合C | 015698 | 0.9206 | 0.9206 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 015701 | 1.0168 | 1.0753 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 015702 | 1.0164 | 1.0754 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 015710 | 0.9065 | 0.9065 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 015711 | 0.8975 | 0.8975 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券A | 015716 | 1.1169 | 1.1169 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券C | 015717 | 1.1119 | 1.1119 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 015913 | 1.116 | 1.116 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 015940 | 1.0203 | 1.0203 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 015941 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合C | 015950 | 1.437 | 1.437 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合A | 016075 | 0.6721 | 0.6721 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合C | 016076 | 0.664 | 0.664 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 0.7081 | 0.7081 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 0.7033 | 0.7033 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 016079 | 0.8262 | 0.8262 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 016219 | 0.9449 | 0.9449 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 016220 | 0.9366 | 0.9366 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 016221 | 0.9528 | 0.9528 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 016222 | 0.9453 | 0.9453 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 016237 | 0.9379 | 0.9379 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 016238 | 0.9294 | 0.9294 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 016250 | 0.8905 | 0.8905 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 016251 | 0.877 | 0.877 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 016252 | 0.9039 | 0.9039 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 016253 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 0.6876 | 0.6876 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 0.6831 | 0.6831 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.0316 | 1.0316 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 1.0248 | 1.0248 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 1.2022 | 1.2022 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 016501 | 1.1902 | 1.1902 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 0.9991 | 0.9991 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券A | 016904 | 0.9859 | 0.9859 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券C | 016905 | 0.9834 | 0.9834 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券A | 016925 | 1.024 | 1.0773 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券C | 016926 | 1.052 | 1.0748 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 0.7253 | 0.7253 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 0.7209 | 0.7209 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 016972 | 0.8499 | 0.8499 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 016973 | 0.8446 | 0.8446 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰兴混合C | 017151 | 1.2664 | 1.3741 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017247 | 1.0606 | 1.1313 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 017248 | 1.2414 | 1.2414 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017356 | 1.0481 | 1.0481 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017357 | 0.9638 | 0.9638 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 017359 | 1.096 | 1.096 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 017360 | 1.1555 | 1.1555 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017362 | 1.1751 | 1.1751 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017363 | 1.1865 | 1.1865 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 017365 | 0.7817 | 0.7817 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 1.1936 | 1.1936 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 1.1869 | 1.1869 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 0.9825 | 0.9825 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 0.9769 | 0.9769 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 017568 | 1.0322 | 1.0322 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 017569 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 0.6495 | 0.6495 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 0.6459 | 0.6459 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 017576 | 1.0309 | 1.0309 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合A | 017598 | 0.8105 | 0.8105 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合C | 017599 | 0.802 | 0.802 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合C | 017601 | 0.9587 | 0.9587 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 1.238 | 1.238 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式C | 017603 | 1.2331 | 1.2331 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 0.7662 | 0.7662 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 0.7624 | 0.7624 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 1.0728 | 1.0728 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 1.0671 | 1.0671 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 0.9285 | 0.9285 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 0.9242 | 0.9242 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 017697 | 0.7184 | 0.7184 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 017698 | 0.7108 | 0.7108 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 017719 | 0.9753 | 0.9753 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 017720 | 0.9647 | 0.9647 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合A | 017721 | 0.8233 | 0.8233 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合C | 017722 | 0.8145 | 0.8145 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合C | 017766 | 3.342 | 3.342 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券C | 017771 | 1.7003 | 1.7003 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 1.0097 | 1.0097 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 017855 | 0.8905 | 0.8905 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 017856 | 0.8859 | 0.8859 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 017862 | 0.9492 | 0.9492 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 017863 | 0.9443 | 0.9443 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 1.0406 | 1.0406 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 017913 | 1.0352 | 1.0352 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 0.9462 | 0.9462 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强C | 017986 | 0.9399 | 0.9399 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 018002 | 0.9641 | 0.9641 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1.4437 | 1.4437 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 1.4371 | 1.4371 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 0.1992 | 0.1992 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 018177 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 018178 | 1.0372 | 1.0372 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 018179 | 1.136 | 1.136 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 018292 | 0.9382 | 0.9382 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 018293 | 0.9326 | 0.9326 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 018300 | 1.117 | 1.117 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 018301 | 1.1137 | 1.1137 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 018302 | 0.9001 | 0.9001 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 018303 | 0.8948 | 0.8948 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 018304 | 1.0382 | 1.0382 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 018305 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 0.8919 | 0.8919 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 0.8879 | 0.8879 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 1.0394 | 1.0394 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 018344 | 0.9119 | 0.9119 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 018345 | 0.9078 | 0.9078 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强C | 018371 | 1.0389 | 1.0389 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 018721 | 1.0493 | 1.0493 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 018722 | 1.0478 | 1.0478 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 1.0055 | 1.0055 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 018730 | 1.2991 | 1.2991 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 018731 | 1.2925 | 1.2925 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 1.0308 | 1.0308 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 1.0268 | 1.0268 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 018914 | 1.0636 | 1.0636 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 018915 | 1.0597 | 1.0597 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式A | 018916 | 1.0823 | 1.0823 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式C | 018917 | 1.0743 | 1.0743 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 018918 | 1.1594 | 1.1594 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 018919 | 1.1508 | 1.1508 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 019001 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 019002 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券A | 019043 | 1.0227 | 1.0487 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券C | 019044 | 1.0317 | 1.0405 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 019404 | 1.0904 | 1.0904 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 019405 | 1.0866 | 1.0866 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 019447 | 0.2436 | 0.2436 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 019448 | 基金吧 | |||
| 华夏信兴回报混合A | 019470 | 1.017 | 1.017 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏信兴回报混合C | 019471 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 019549 | 0.1639 | 0.1639 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 019550 | 基金吧 | |||
| 华夏国企红利混合发起式A | 019729 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国企红利混合发起式C | 019730 | 1.032 | 1.032 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 019811 | 0.6735 | 0.6735 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合A | 019829 | 1.0829 | 1.0829 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合C | 019830 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 1.15 | 1.15 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 1.1488 | 1.1488 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 019833 | 0.8331 | 0.8331 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 1.1162 | 1.1162 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 1.1127 | 1.1127 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 019891 | 1.0219 | 1.0219 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 019892 | 1.0187 | 1.0187 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A1 | 019913 | 1.258 | 1.258 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A2 | 019914 | 1.263 | 1.263 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A3 | 019915 | 1.2654 | 1.2654 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 019975 | 1.0831 | 1.0831 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 019976 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 | 1.082 | 1.082 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接C | 020292 | 1.0802 | 1.0802 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 020333 | 1.0294 | 1.0294 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 020334 | 1.0265 | 1.0265 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 020335 | 1.2891 | 1.2891 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 020336 | 1.2859 | 1.2859 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 020356 | 1.3813 | 1.3813 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 020357 | 1.3779 | 1.3779 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 020422 | 1.3018 | 1.3018 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 020423 | 1.2983 | 1.2983 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 020565 | 1.0161 | 1.0181 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 020566 | 1.0151 | 1.0171 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 020593 | 1.2504 | 1.2504 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 020594 | 1.2451 | 1.2451 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 020621 | 1.1179 | 1.1179 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 020622 | 1.1142 | 1.1142 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券A | 020751 | 1.0192 | 1.0192 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券C | 020752 | 1.0187 | 1.0187 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 1.0629 | 1.0629 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 1.0606 | 1.0606 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏短债债券D | 020820 | 1.0841 | 1.0841 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 020837 | 1.2068 | 1.2068 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 020838 | 1.204 | 1.204 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 1.0818 | 1.0818 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 1.0799 | 1.0799 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 1.1339 | 1.1339 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式C | 020871 | 1.131 | 1.131 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式E | 020872 | 1.1332 | 1.1332 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 021072 | 1.0527 | 1.0527 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 021073 | 1.0507 | 1.0507 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 021074 | 0.8776 | 0.8776 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 021075 | 0.8767 | 0.8767 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 021123 | 1.0307 | 1.0307 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 021142 | 1.1385 | 1.1385 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 021143 | 1.1364 | 1.1364 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 021200 | 1.0893 | 1.0893 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 021201 | 1.0877 | 1.0877 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏医药量化选股混合A | 021204 | 1.0293 | 1.0293 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏医药量化选股混合C | 021205 | 1.0283 | 1.0283 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 021250 | 0.9283 | 0.9283 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 021251 | 0.9273 | 0.9273 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 021365 | 1.0713 | 1.0713 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 021366 | 1.0703 | 1.0703 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 021367 | 1.1416 | 1.1416 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 021368 | 1.1403 | 1.1403 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 1.1688 | 1.1688 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 021370 | 1.1666 | 1.1666 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 021414 | 1.1005 | 1.1005 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 021471 | 1.006 | 1.006 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 021472 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 021482 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 021483 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)D | 021486 | 1.0267 | 1.0267 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 021495 | 1.0327 | 1.0327 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 021534 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票A | 021570 | 1.0553 | 1.0553 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票C | 021571 | 1.0536 | 1.0536 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 021580 | 0.8169 | 0.8169 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券D | 021657 | 1.1418 | 1.1418 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 021818 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 021819 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 022384 | 基金吧 | |||
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 022385 | 基金吧 | |||
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 022386 | 0.9883 | 0.9883 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 022387 | 0.9883 | 0.9883 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接A | 022430 | 0.9475 | 0.9475 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接C | 022431 | 0.9473 | 0.9473 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 0.906 | 0.906 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 1.1132 | 1.1132 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 1.0733 | 1.0733 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 0.972 | 0.972 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 1.1057 | 1.1057 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 1.2215 | 1.2215 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 1.2537 | 1.2537 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF | 159573 | 1.1468 | 1.1468 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 0.8044 | 0.8044 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 1.1087 | 1.1087 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 0.8927 | 0.8927 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF | 159627 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 1.0323 | 1.0323 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 1.5755 | 1.5755 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF | 159663 | 0.959 | 0.959 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF | 159666 | 0.9706 | 0.9706 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF | 159711 | 1.0184 | 1.0184 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 0.9871 | 0.9871 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 0.6873 | 0.6873 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 0.7484 | 0.7484 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 0.8938 | 0.8938 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 0.5562 | 0.5562 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 0.6028 | 0.6028 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 0.9139 | 0.9139 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2.4353 | 1.0095 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 0.6959 | 0.6959 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 1.0505 | 1.0505 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 0.4799 | 0.4799 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 3.3109 | 3.4309 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 1.1753 | 1.2513 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 1.3913 | 1.3913 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF | 159962 | 1.7053 | 1.7053 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 0.4744 | 1.4595 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 0.4467 | 1.6253 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 0.9451 | 0.9451 | 2023-12-27 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 1.8975 | 1.8975 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 1.1523 | 1.1523 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 1.461 | 4.911 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 1.12 | 6.512 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 | 0.9089 | 0.9589 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 1.5441 | 1.6044 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 | 1.6426 | 1.6426 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 0.8749 | 0.8749 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 160326 | 0.6965 | 0.6965 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏经典混合 | 288001 | 1.915 | 4.691 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏收入混合 | 288002 | 5.685 | 7.085 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券C | 288102 | 1.084 | 2.0817 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 1.342 | 1.342 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 1.0494 | 1.0494 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 501186 | 0.6916 | 0.6916 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 0.5112 | 0.5112 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 501217 | 0.7937 | 0.7937 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 1.1518 | 1.1518 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2.6977 | 3.9774 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 4.0152 | 1.9359 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏能源ETF | 510610 | 0.7663 | 0.7663 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏材料ETF | 510620 | 0.9921 | 0.9921 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏消费ETF | 510630 | 0.9462 | 3.7848 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏金融ETF | 510650 | 2.5798 | 2.5798 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏医药ETF | 510660 | 2.1109 | 2.1109 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 511100 | 105.579 | 1.0558 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 511280 | 113.801 | 1.138 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF | 512050 | 0.9315 | 0.9315 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 3.1171 | 0.6823 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1.287 | 1.287 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 1.3171 | 1.3171 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 1.5722 | 1.5722 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 0.5764 | 0.5764 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF | 513190 | 1.2452 | 1.2452 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 0.8369 | 0.8369 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 1.8888 | 1.8888 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 0.4113 | 0.4113 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 1.3929 | 1.3929 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2.3349 | 1.2122 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 513810 | 1.2111 | 1.2111 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 513910 | 1.2176 | 1.2176 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 1.326 | 1.326 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF | 515020 | 1.4554 | 1.4554 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 1.2487 | 1.2487 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 1.0553 | 1.0553 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 0.7515 | 0.7515 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 1.1066 | 1.1066 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 0.5935 | 0.5935 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 1.158 | 1.158 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 0.8808 | 0.8808 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 1.1721 | 1.1721 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 0.9747 | 0.9747 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 0.8082 | 0.8082 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 0.7619 | 0.7619 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 0.5856 | 0.5856 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 1.0576 | 1.0576 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 0.5124 | 0.5124 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF | 516810 | 0.6788 | 0.6788 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF | 516850 | 0.7684 | 0.7684 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 0.7959 | 0.7959 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 5.8604 | 1.5086 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏稳增混合 | 519029 | 2.479 | 3.284 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 2.492 | 6.957 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合A | 519918 | 3.377 | 5.558 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF | 562500 | 0.7392 | 0.7392 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 0.7151 | 0.7151 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 0.962 | 0.962 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 1.0982 | 1.0982 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 1.2607 | 1.2607 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 1.2103 | 1.2103 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 1.1021 | 1.1021 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 1.1423 | 1.1423 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 0.8753 | 0.8753 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF | 562660 | 1.1285 | 1.1285 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 1.0361 | 1.0361 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 1.002 | 0.6959 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 0.8688 | 0.8688 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏回报混合H | 960002 | 1.209 | 4.808 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合H | 960004 | 2.492 | 6.957 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏合肥高新产园REIT | 180102 | 2.108 | 2.273 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT | 180103 | 2.7019 | 2.8573 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏越秀高速公路REIT | 180202 | 6.3076 | 7.4514 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏深国际REIT | 180302 | 2.49 | 2.49 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 华夏华润商业REIT | 180601 | 6.8573 | 6.9085 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏大悦城商业REIT | 180603 | 3.323 | 3.323 | 2024-09-03 | 基金吧 |
| 基金兴科 | 184708 | 2.4941 | 2.5951 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金兴安 | 184718 | 4.3807 | 4.8677 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金兴华 | 500008 | 0.9718 | 5.3058 | 2013-04-03 | 基金吧 |
| 基金兴和 | 500018 | 0.9231 | 3.3561 | 2014-05-23 | 基金吧 |
| 基金兴业 | 500028 | 0.9575 | 0.9575 | 2000-08-17 | 基金吧 |
| 华夏首创奥莱REIT | 508005 | 2.468 | 2.468 | 2024-08-14 | 基金吧 |
| 华夏金茂商业REIT | 508017 | 2.6643 | 2.6865 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏中国交建高速REIT | 508018 | 8.9383 | 9.5813 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏北京保障房REIT | 508068 | 2.4825 | 2.6309 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏南京交通高速公路REIT | 508069 | 5.452 | 5.452 | 2024-10-17 | 基金吧 |
| 华夏基金华润有巢REIT | 508077 | 2.2888 | 2.449 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏特变电工新能源REIT | 508089 | 3.879 | 3.879 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币A | 000343 | 0.3926 | 1.418 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏薪金宝货币 | 000645 | 0.3921 | 1.466 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币A | 001077 | 0.3492 | 1.415 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币B | 001078 | 0.4146 | 1.658 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币B | 001374 | 0.4253 | 1.594 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币A | 001929 | 0.3966 | 1.478 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币B | 001930 | 0.4648 | 1.733 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏天利货币A | 002894 | 0.3931 | 1.399 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏天利货币B | 002895 | 0.4593 | 1.643 | 2024-11-26 | 基金吧 |
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| 华夏现金增利货币A/E | 003003 | 0.3597 | 1.351 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币A | 004056 | 0.3972 | 1.514 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币B | 004201 | 0.4582 | 1.661 | 2024-11-26 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4192345 | 2024-11-26 | 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4192343 | 2024-11-26 | 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4192207 | 2024-11-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 | 业绩比较基准变更,基金法律 | 上海证券报 |
| 4191712 | 2024-11-26 | 华夏基金管理有限公司关于华夏中国交建高 | 收益分配 | 上海交易所 |
| 4192363 | 2024-11-26 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4192206 | 2024-11-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 | 业绩比较基准变更,基金法律 | 上海证券报 |
| 4192342 | 2024-11-26 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4192346 | 2024-11-26 | 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4192344 | 2024-11-26 | 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4191803 | 2024-11-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 | 业绩比较基准变更,基金法律 | 上海证券报 |
| 4192365 | 2024-11-26 | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4192337 | 2024-11-26 | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4192364 | 2024-11-26 | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4192336 | 2024-11-26 | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
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