华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和香港设有分支机构。公司以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的投资理财产品和服务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏成长混合A | 000001 | 0.751 | 3.314 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 12.756 | 19.912 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券A | 000014 | 1.6281 | 1.6281 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券A | 000015 | 1.1333 | 1.5239 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券C | 000016 | 1.1307 | 1.4615 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 1.94 | 3.11 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 1.653 | 1.653 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 000041 | 1.1111 | 1.1111 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏双债债券A | 000047 | 1.6488 | 1.9509 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏双债债券C | 000048 | 1.6067 | 1.8984 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 1.2637 | 1.2637 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 1.115 | 1.115 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 1.0942 | 1.0942 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 0.1534 | 0.1534 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 基金吧 | |||
| 华夏永福混合A | 000121 | 2.231 | 2.231 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合A | 000945 | 1.447 | 1.447 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合C | 000946 | 1.38 | 1.38 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 1.1029 | 1.2687 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏债券A | 001001 | 1.3517 | 2.2767 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏债券C | 001003 | 1.3172 | 2.2022 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏希望债券A | 001011 | 1.2705 | 1.8805 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏希望债券C | 001013 | 1.2408 | 1.8158 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 1.572 | 1.572 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 1.499 | 1.499 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数A | 001021 | 1.2731 | 1.6056 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数C | 001023 | 1.2075 | 1.5323 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安康债券A | 001031 | 1.4538 | 1.6138 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安康债券C | 001033 | 1.4007 | 1.5607 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏领先股票 | 001042 | 0.478 | 0.478 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券A | 001045 | 1.1689 | 1.1689 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券I | 001046 | 基金吧 | |||
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 0.8539 | 0.9097 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 0.5883 | 0.5883 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券A | 001057 | 1.0752 | 1.0752 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券B | 001058 | 1.0838 | 1.0838 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 001061 | 1.4008 | 1.6655 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)C | 001063 | 1.3399 | 1.5963 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 001065 | 0.1965 | 0.2355 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 001066 | 基金吧 | |||
| 华夏新经济混合 | 001683 | 0.954 | 0.954 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 华夏国企改革混合 | 001924 | 1.131 | 1.131 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合A | 001927 | 2.081 | 2.081 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合C | 001928 | 1.996 | 1.996 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏回报混合A | 002001 | 1.109 | 4.708 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏红利混合A | 002011 | 2.163 | 4.636 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 0.914 | 3.529 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏策略混合 | 002031 | 4.282 | 4.882 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永福混合C | 002166 | 2.195 | 2.195 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 1.591 | 1.755 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏大中华混合(QDII) | 002230 | 1.089 | 1.089 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合A | 002231 | 1.283 | 1.363 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合C | 002232 | 1.271 | 1.35 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合A | 002251 | 1.173 | 1.173 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合A | 002264 | 1.338 | 1.338 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 1.177 | 1.177 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券A | 002346 | 1 | 1 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券I | 002347 | 1.004 | 1.004 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券A | 002348 | 0.961 | 0.97 | 2017-11-15 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券I | 002349 | 0.983 | 0.993 | 2017-05-26 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合A | 002409 | 0.819 | 1.015 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合C | 002410 | 0.818 | 0.818 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 0.956 | 1.365 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券A | 002459 | 1.2249 | 1.5219 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券C | 002460 | 1.2216 | 1.5096 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 1.1173 | 1.2884 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合A | 002604 | 1.102 | 1.102 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合A | 002699 | 1.1326 | 1.1326 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合C | 002700 | 1.1287 | 1.1287 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 1.4516 | 1.7136 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合C | 002834 | 1.45 | 1.45 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合A | 002835 | 1.1056 | 1.1056 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合C | 002836 | 1.1038 | 1.1038 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 1.273 | 1.273 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合A | 002838 | 0.8906 | 1.1738 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合C | 002839 | 0.8887 | 0.8887 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 1.3575 | 1.3575 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 1.3423 | 1.3423 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合A | 002873 | 1.3513 | 1.3513 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合C | 002874 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合A | 002875 | 1.2016 | 1.2016 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合C | 002876 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 002877 | 1.0665 | 1.3739 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 002878 | 0.1496 | 0.1942 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 002879 | 基金吧 | |||
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 002880 | 1.0598 | 1.331 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 002891 | 1.311 | 1.311 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 002892 | 0.1839 | 0.1839 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 002893 | 0.145 | 0.145 | 2016-12-14 | 基金吧 |
| 华夏创新前沿股票 | 002980 | 1.958 | 1.958 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券A | 003005 | 1.087 | 1.087 | 2017-12-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券I | 003006 | 1.0147 | 1.0147 | 2017-08-04 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合A | 003300 | 0.7071 | 0.9156 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 1.0417 | 1.2952 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 1.1159 | 1.2591 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏行业景气混合 | 003567 | 2.4799 | 2.4799 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰盛混合 | 003697 | 1.3302 | 1.3302 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合A | 003698 | 1.0066 | 1.0066 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合C | 003699 | 1 | 1 | 2017-01-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合A | 003820 | 1.1154 | 1.1154 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合C | 003821 | 1.1131 | 1.1131 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券A | 003826 | 1.1973 | 1.1973 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券C | 003827 | 1.1811 | 1.1811 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票A | 003834 | 2.105 | 2.105 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合A | 003906 | 0.8733 | 0.8733 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合C | 003907 | 1 | 1 | 2016-12-29 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合A | 003964 | 1.0113 | 1.0591 | 2018-05-22 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合C | 003965 | 1 | 1 | 2017-01-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券A | 004042 | 1.3277 | 1.384 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券C | 004043 | 1.3268 | 1.3771 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合A | 004046 | 0.9134 | 1.321 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合C | 004047 | 0.8908 | 1.153 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合A | 004048 | 0.8434 | 1.094 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合C | 004049 | 0.8484 | 0.8984 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合A | 004050 | 0.7516 | 1.1458 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合C | 004051 | 0.7506 | 0.7506 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券A | 004052 | 1.1234 | 1.2708 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券C | 004053 | 1.1165 | 1.2624 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券A | 004054 | 1.0147 | 1.0213 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券C | 004055 | 1.0125 | 1.019 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券A | 004061 | 1.0044 | 1.2415 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券C | 004062 | 1.0491 | 1.2074 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒融债券 | 004063 | 1.1811 | 1.3272 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰兴混合A | 004202 | 1.2411 | 1.4358 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券A | 004547 | 1.0534 | 1.3156 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券A | 004637 | 1.0407 | 1.2302 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券C | 004638 | 4.7438 | 4.7438 | 2018-12-12 | 基金吧 |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 004639 | 1.0801 | 1.1491 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票A | 004640 | 1.4004 | 1.4004 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏短债债券A | 004672 | 1.0859 | 1.228 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏短债债券C | 004673 | 1.0782 | 1.2202 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏研究精选股票 | 004686 | 1.2753 | 1.2753 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 1.3073 | 1.3293 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 1.283 | 1.304 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 004921 | 1.0505 | 1.296 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 004922 | 1.0553 | 1.1863 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 1.0142 | 1.2351 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 1.0515 | 1.124 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 004979 | 1.0924 | 1.1969 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 | 1.1007 | 1.1415 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 1.3514 | 1.3514 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 1.2863 | 1.4035 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 1.2631 | 1.3771 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 1.3536 | 1.4148 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 1.3303 | 1.3884 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 005213 | 1.2867 | 1.2867 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 005214 | 1.283 | 1.283 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFA | 005218 | 1.2976 | 1.2976 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFC | 005219 | 1.2634 | 1.2634 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 005364 | 1.0619 | 1.2084 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 005365 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 005407 | 1.0313 | 1.2649 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 005408 | 1.0204 | 1.0204 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳盛混合 | 005450 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 005534 | 1.1517 | 1.1517 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 005581 | 1.1385 | 1.1385 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 005582 | 1.13 | 1.13 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 1.2388 | 1.2388 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 005698 | 1.7434 | 1.7434 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 0.8404 | 0.8957 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 1.0173 | 1.0173 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 1.0874 | 1.2531 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 | 1.7188 | 1.7188 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 1.0383 | 1.2175 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 005792 | 基金吧 | |||
| 华夏潜龙精选股票 | 005826 | 1.3429 | 1.3429 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 1.0998 | 1.2646 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 005863 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎沛债券A | 005886 | 1.0813 | 1.1815 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎沛债券C | 005887 | 1.0578 | 1.1539 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合A | 005888 | 1.8632 | 1.8632 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合C | 005889 | 1.8114 | 1.8114 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏优势精选股票 | 005894 | 0.8938 | 0.8938 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 005957 | 1.0193 | 1.0193 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)C | 005958 | 1.0158 | 1.0158 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券A | 006191 | 1.0777 | 1.2379 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券C | 006192 | 1.091 | 1.2202 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 1.3226 | 1.3226 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 1.3005 | 1.3005 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 006246 | 1.7238 | 1.7238 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 006247 | 1.7036 | 1.7036 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 1.1153 | 1.2393 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 1.0958 | 1.2177 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 006289 | 0.9849 | 1.2115 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 1.076 | 1.076 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 0.5751 | 0.5751 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数C | 006395 | 1.215 | 1.215 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 006445 | 1.5829 | 1.5829 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 006446 | 0.222 | 0.222 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 006447 | 0.1491 | 0.1491 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 006448 | 1.546 | 1.546 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 006560 | 1.5117 | 1.5117 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 006561 | 1.4945 | 1.4945 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 006620 | 1.2205 | 1.2205 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 006621 | 1.1952 | 1.1952 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 006622 | 1.0987 | 1.0987 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 006623 | 1.0761 | 1.0761 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券A | 006665 | 1.0333 | 1.1657 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券C | 006666 | 1.0299 | 1.1629 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券A | 006668 | 1.1488 | 1.1968 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券C | 006669 | 1.1248 | 1.1718 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券A | 006776 | 1.1044 | 1.1694 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券C | 006777 | 1.0914 | 1.1244 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 1.2559 | 1.2559 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 006891 | 1.1785 | 1.1785 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 1.1141 | 1.1141 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 1.0973 | 1.0973 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 007165 | 1.0188 | 1.1688 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 007166 | 1.0532 | 1.1715 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 007186 | 1.0654 | 1.1539 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 007187 | 1.0618 | 1.1476 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 0.8448 | 1.1032 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券A | 007282 | 1.1359 | 1.1894 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券C | 007283 | 1.1135 | 1.167 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合A | 007349 | 1.0681 | 1.0681 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合C | 007350 | 1.0385 | 1.0385 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 1.0883 | 1.0883 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 007474 | 1.3707 | 1.3707 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 007475 | 1.3436 | 1.3436 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合A | 007481 | 0.8283 | 0.8283 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 1.1954 | 1.1954 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 1.1777 | 1.1777 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 1.0389 | 1.1984 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 1.0076 | 1.1201 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏价值精选混合 | 007592 | 1.1877 | 1.1877 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007652 | 1.1315 | 1.1315 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券A | 007666 | 1.2743 | 1.2743 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券C | 007667 | 1.251 | 1.251 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 1.9664 | 1.9664 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 1.9401 | 1.9401 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 1.25 | 1.25 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 0.9034 | 0.9034 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 0.892 | 0.892 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 1.6258 | 1.6258 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 1.5984 | 1.5984 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 1.0077 | 1.0077 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 0.9941 | 0.9941 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 | 0.5877 | 0.5877 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 0.5798 | 0.5798 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 1.0317 | 1.0317 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 1.0224 | 1.0224 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合C | 008212 | 1.034 | 1.22 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合C | 008213 | 1.083 | 1.083 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券A | 008266 | 1.1076 | 1.1076 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券C | 008267 | 1.0895 | 1.0895 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 1.2878 | 1.2878 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 1.2704 | 1.2704 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏见龙精选混合 | 008308 | 0.9641 | 0.9641 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 008349 | 1.0132 | 1.1622 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 0.68 | 0.68 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 0.6718 | 0.6718 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 1.2675 | 1.2675 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 1.25 | 1.25 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 1.2432 | 1.2432 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券A | 008857 | 1.2294 | 1.2294 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券C | 008858 | 1.2271 | 1.2271 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 0.7727 | 0.7727 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 0.7633 | 0.7633 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券A | 008947 | 0.8249 | 0.8249 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券C | 008948 | 0.8114 | 0.8114 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 009010 | 0.7508 | 0.7508 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 009011 | 0.8423 | 0.8423 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券A | 009082 | 1.1019 | 1.111 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券C | 009083 | 1.4773 | 1.5746 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A | 009445 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C | 009446 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 009686 | 1.1235 | 1.1235 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合C | 009687 | 1.106 | 1.106 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | 0.6953 | 0.6953 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 009698 | 0.6813 | 0.6813 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 009837 | 0.9643 | 0.9643 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 009838 | 0.9508 | 0.9508 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券A | 009922 | 1.0955 | 1.1449 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券C | 009923 | 1.0643 | 1.1131 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券A | 010014 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券C | 010015 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 0.735 | 0.735 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 010017 | 0.721 | 0.721 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 0.6954 | 0.6954 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 0.6584 | 0.6584 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 0.6411 | 0.6411 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 | 0.4963 | 0.4963 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券A | 010191 | 1.0656 | 1.151 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券C | 010192 | 1.0627 | 1.1473 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 010281 | 1.0576 | 1.0576 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 0.6129 | 0.6129 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合C | 010306 | 0.5973 | 0.5973 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合A | 010333 | 0.5033 | 0.5033 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合C | 010334 | 0.4913 | 0.4913 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 0.6073 | 0.6073 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 0.5935 | 0.5935 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创新未来18个月封闭混合B | 010675 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 0.633 | 0.633 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票C | 010681 | 0.6178 | 0.6178 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合A | 010692 | 0.5852 | 0.5852 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合C | 010693 | 0.5722 | 0.5722 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏磐益一年定开混合 | 010695 | 0.842 | 0.901 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 010969 | 0.6507 | 0.6507 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 010970 | 0.636 | 0.636 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 0.9209 | 0.9209 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 010972 | 0.9179 | 0.9179 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 0.5977 | 0.5977 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 010978 | 0.5849 | 0.5849 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券A | 010979 | 0.8511 | 0.8511 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券C | 010980 | 0.8397 | 0.8397 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券A | 011262 | 1.0587 | 1.1257 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券C | 011263 | 1.1158 | 1.1271 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合A | 011278 | 0.4701 | 0.4701 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合C | 011279 | 0.459 | 0.459 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合A | 011282 | 0.5712 | 0.5712 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合C | 011283 | 0.5616 | 0.5616 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 011361 | 0.7919 | 0.7919 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 011362 | 0.7831 | 0.7831 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 0.5773 | 0.5773 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 0.5725 | 0.5725 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券A | 011624 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券C | 011625 | 1.007 | 1.007 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 1.1297 | 1.1831 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 011743 | 0.972 | 0.972 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 011744 | 0.9603 | 0.9603 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 011745 | 0.6626 | 0.6626 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合A | 011911 | 0.5067 | 0.5067 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合C | 011912 | 0.4957 | 0.4957 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 0.8978 | 0.8978 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合C | 011914 | 0.8879 | 0.8879 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 0.7042 | 0.7042 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 011931 | 0.6902 | 0.6902 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 011936 | 0.6829 | 0.6829 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合C | 011937 | 0.6693 | 0.6693 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 012098 | 0.4499 | 0.4499 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 012099 | 1.1007 | 1.1007 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 012100 | 1.0934 | 1.0934 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合A | 012121 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合C | 012122 | 0.9875 | 0.9875 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 0.9168 | 0.9168 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合C | 012171 | 0.9061 | 0.9061 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 012208 | 0.5524 | 0.5524 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 012209 | 0.5407 | 0.5407 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合A | 012421 | 0.655 | 0.655 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合C | 012422 | 0.6413 | 0.6413 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合A | 012428 | 0.7755 | 0.7755 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合C | 012429 | 0.7592 | 0.7592 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 0.7279 | 0.7279 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合C | 012448 | 0.715 | 0.715 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合C | 012628 | 12.46 | 12.81 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合A | 012703 | 0.5408 | 0.5408 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合C | 012710 | 0.5311 | 0.5311 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 0.8514 | 0.8514 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 012720 | 0.8341 | 0.8341 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 0.8543 | 0.8543 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 0.8471 | 0.8471 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 012776 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 012777 | 0.9827 | 0.9827 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票C | 012884 | 0.9058 | 0.9058 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 | 0.4211 | 0.4211 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 | 0.4178 | 0.4178 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券C | 012887 | 1.1618 | 1.1618 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 012924 | 0.1615 | 0.1615 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 012925 | 基金吧 | |||
| 华夏创新医药龙头混合A | 012981 | 0.5913 | 0.5913 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创新医药龙头混合C | 012982 | 0.5818 | 0.5818 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 0.424 | 0.424 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 0.4204 | 0.4204 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 013070 | 1.0409 | 1.0959 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 013071 | 1.0618 | 1.0969 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 013101 | 1.0454 | 1.0454 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 013102 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 0.8436 | 0.8436 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 013108 | 0.8304 | 0.8304 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 0.8621 | 0.8621 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 0.8481 | 0.8481 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 0.6678 | 0.6678 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 0.6624 | 0.6624 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013158 | 1.006 | 1.006 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 0.5792 | 0.5792 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 0.5743 | 0.5743 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票C | 013188 | 2.069 | 2.069 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 0.9 | 0.9 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 0.8896 | 0.8896 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 0.5162 | 0.5162 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 0.5118 | 0.5118 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合C | 013360 | 1.396 | 1.4553 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 013389 | 0.7126 | 0.7126 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 013390 | 0.6996 | 0.6996 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 0.7221 | 0.7221 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396 | 0.7101 | 0.7101 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 0.649 | 0.649 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 0.6437 | 0.6437 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 013457 | 1.0175 | 1.08 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 013458 | 1.0438 | 1.0808 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 013459 | 1.0952 | 1.0952 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 013460 | 1.0896 | 1.0896 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013467 | 0.944 | 0.944 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 013545 | 1.0725 | 1.0725 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合C | 013566 | 1.156 | 1.156 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 0.4965 | 0.4965 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 0.4925 | 0.4925 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 013626 | 0.7827 | 0.7827 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 013627 | 0.7699 | 0.7699 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎丰债券 | 013780 | 1.0665 | 1.0896 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 0.7066 | 0.7066 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 0.7015 | 0.7015 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 0.4948 | 0.4948 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 0.4857 | 0.4857 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合A | 013969 | 1.0467 | 1.0467 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合C | 013970 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 014079 | 0.7168 | 0.7168 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 014092 | 0.6334 | 0.6334 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 0.7912 | 0.7912 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 0.7832 | 0.7832 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 0.7467 | 0.7467 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 0.7335 | 0.7335 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票C | 014198 | 1.0148 | 1.0148 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 014283 | 0.8089 | 0.8089 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 014410 | 0.848 | 0.848 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 014411 | 0.8376 | 0.8376 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 0.498 | 0.498 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 0.4943 | 0.4943 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券A | 014480 | 1.0173 | 1.0592 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券C | 014481 | 1.0448 | 1.057 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 014482 | 0.7947 | 0.7947 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 014483 | 0.7855 | 0.7855 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 014517 | 1.0806 | 1.0806 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 014518 | 1.0751 | 1.0751 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 0.7642 | 0.7642 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 0.7585 | 0.7585 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 014568 | 0.7169 | 0.7169 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 014569 | 0.7102 | 0.7102 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 014796 | 0.869 | 0.869 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 0.8247 | 0.8247 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 014923 | 0.8133 | 0.8133 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合C | 015058 | 1.161 | 1.161 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合C | 015059 | 1.6953 | 1.6953 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票C | 015060 | 1.3812 | 1.3812 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合C | 015065 | 1.319 | 1.319 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合C | 015066 | 0.8169 | 0.8169 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合C | 015067 | 1.3385 | 1.3385 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合C | 015068 | 0.6973 | 0.6973 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合C | 015073 | 1.63 | 1.63 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合C | 015147 | 0.6451 | 0.6451 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 1.118 | 1.118 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 0.8537 | 0.8537 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合C | 015228 | 0.8458 | 0.8458 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 015229 | 0.5608 | 0.5608 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 015230 | 0.5529 | 0.5529 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 015297 | 1.0111 | 1.0111 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 015298 | 1.0033 | 1.0033 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 1.5322 | 1.5322 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 1.5221 | 1.5221 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 015504 | 0.899 | 0.899 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 0.2107 | 0.2107 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015644 | 1.0473 | 1.0473 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 015682 | 0.7641 | 0.7641 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 015697 | 0.7128 | 0.7128 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合C | 015698 | 0.7063 | 0.7063 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 015701 | 1.0332 | 1.0632 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 015702 | 1.0331 | 1.0631 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 015710 | 0.7916 | 0.7916 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 015711 | 0.785 | 0.785 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券A | 015716 | 1.1047 | 1.1047 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券C | 015717 | 1.1007 | 1.1007 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 015913 | 1.1047 | 1.1047 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 015940 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 015941 | 0.9991 | 0.9991 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合C | 015950 | 1.099 | 1.099 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合A | 016075 | 0.5392 | 0.5392 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合C | 016076 | 0.5339 | 0.5339 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 0.6953 | 0.6953 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 0.6914 | 0.6914 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 016079 | 0.7764 | 0.7764 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 016219 | 0.8843 | 0.8843 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 016220 | 0.8783 | 0.8783 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 016221 | 0.9338 | 0.9338 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 016222 | 0.9281 | 0.9281 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 016237 | 0.7633 | 0.7633 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 016238 | 0.7577 | 0.7577 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 016250 | 0.6622 | 0.6622 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 016251 | 0.654 | 0.654 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 016252 | 0.7947 | 0.7947 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 016253 | 0.7881 | 0.7881 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 0.6131 | 0.6131 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 0.6098 | 0.6098 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 0.9367 | 0.9367 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 0.9317 | 0.9317 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 0.962 | 0.962 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 016501 | 0.9551 | 0.9551 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 0.9748 | 0.9748 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 0.9698 | 0.9698 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券A | 016904 | 0.9888 | 0.9888 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券C | 016905 | 0.9868 | 0.9868 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券A | 016925 | 1.0203 | 1.0641 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券C | 016926 | 1.0398 | 1.0625 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 0.6236 | 0.6236 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 0.6207 | 0.6207 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 016972 | 0.8471 | 0.8471 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 016973 | 0.8432 | 0.8432 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰兴混合C | 017151 | 1.2529 | 1.3606 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017247 | 0.9914 | 1.0621 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 017248 | 1.2311 | 1.2311 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017356 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017357 | 0.9482 | 0.9482 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 017359 | 1.0599 | 1.0599 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 017360 | 1.1044 | 1.1044 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017362 | 1.1867 | 1.1867 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017363 | 1.1355 | 1.1355 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 017365 | 0.7697 | 0.7697 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 0.7235 | 0.7235 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 0.7202 | 0.7202 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 0.9113 | 0.9113 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 0.9072 | 0.9072 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 017568 | 1.0246 | 1.0246 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 017569 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 0.534 | 0.534 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 0.5316 | 0.5316 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 0.8436 | 0.8436 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 0.8407 | 0.8407 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 1.0249 | 1.0249 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 017576 | 1.0208 | 1.0208 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合A | 017598 | 0.8352 | 0.8352 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合C | 017599 | 0.8284 | 0.8284 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 0.7528 | 0.7528 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合C | 017601 | 0.7471 | 0.7471 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 0.9834 | 0.9834 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式C | 017603 | 0.9819 | 0.9819 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 0.6897 | 0.6897 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 0.6871 | 0.6871 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 1.0695 | 1.0695 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 1.065 | 1.065 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 0.8677 | 0.8677 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 017697 | 0.6823 | 0.6823 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 017698 | 0.6767 | 0.6767 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 017719 | 0.8552 | 0.8552 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 017720 | 0.8481 | 0.8481 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合A | 017721 | 0.7168 | 0.7168 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合C | 017722 | 0.7109 | 0.7109 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合C | 017766 | 2.54 | 2.54 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券C | 017771 | 1.6064 | 1.6064 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 0.8683 | 0.8683 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 0.8649 | 0.8649 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 017855 | 0.9033 | 0.9033 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 017856 | 0.8998 | 0.8998 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 0.8602 | 0.8602 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 0.8568 | 0.8568 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 017913 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 0.8508 | 0.8508 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强C | 017986 | 0.8465 | 0.8465 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 018002 | 0.8928 | 0.8928 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1.3519 | 1.3519 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 1.3472 | 1.3472 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 0.1859 | 0.1859 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 018177 | 0.7812 | 0.7812 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 018178 | 0.7783 | 0.7783 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 018179 | 1.0886 | 1.0886 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 018292 | 0.7797 | 0.7797 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 018293 | 0.7763 | 0.7763 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 018300 | 0.996 | 0.996 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 018301 | 0.9939 | 0.9939 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 018302 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 018303 | 0.9112 | 0.9112 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 018304 | 1.0452 | 1.0452 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 018305 | 1.042 | 1.042 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 0.7679 | 0.7679 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 0.7654 | 0.7654 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 0.991 | 0.991 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 0.9882 | 0.9882 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 018344 | 0.7732 | 0.7732 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 018345 | 0.7707 | 0.7707 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 0.8544 | 0.8544 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强C | 018371 | 0.8517 | 0.8517 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 018721 | 0.9727 | 0.9727 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 018722 | 0.9717 | 0.9717 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 0.8378 | 0.8378 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 0.8344 | 0.8344 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 018730 | 0.9773 | 0.9773 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 018731 | 0.9746 | 0.9746 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 0.9136 | 0.9136 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 0.9112 | 0.9112 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 1.1137 | 1.1137 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 1.111 | 1.111 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 018914 | 1.018 | 1.018 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 018915 | 1.0159 | 1.0159 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式A | 018916 | 0.9129 | 0.9129 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式C | 018917 | 0.9084 | 0.9084 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 018918 | 1.0969 | 1.0969 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 018919 | 1.0913 | 1.0913 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 019001 | 0.9538 | 0.9538 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 019002 | 0.952 | 0.952 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券A | 019043 | 1.0193 | 1.0353 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券C | 019044 | 1.0236 | 1.0274 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 019404 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 019405 | 1.028 | 1.028 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 019447 | 0.2445 | 0.2445 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 019448 | 基金吧 | |||
| 华夏信兴回报混合A | 019470 | 0.9418 | 0.9418 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏信兴回报混合C | 019471 | 0.9394 | 0.9394 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 019549 | 0.1559 | 0.1559 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 019550 | 基金吧 | |||
| 华夏国企红利混合发起式A | 019729 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国企红利混合发起式C | 019730 | 1.022 | 1.022 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 019811 | 0.6698 | 0.6698 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合A | 019829 | 0.975 | 0.975 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合C | 019830 | 0.9734 | 0.9734 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 1.0431 | 1.0431 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 019833 | 0.7819 | 0.7819 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 0.8499 | 0.8499 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 019891 | 0.798 | 0.798 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 019892 | 0.7965 | 0.7965 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A1 | 019913 | 0.965 | 0.965 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A2 | 019914 | 0.9673 | 0.9673 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A3 | 019915 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 019975 | 0.9574 | 0.9574 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 019976 | 0.9556 | 0.9556 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 | 0.9108 | 0.9108 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接C | 020292 | 0.91 | 0.91 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 020333 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 020334 | 1.0046 | 1.0046 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 020335 | 0.9409 | 0.9409 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 020336 | 0.9397 | 0.9397 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 020356 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 020357 | 1.0426 | 1.0426 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 020422 | 1.1525 | 1.1525 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 020423 | 1.1509 | 1.1509 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 020565 | 1.0095 | 1.0105 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 020566 | 1.0091 | 1.0101 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 020593 | 0.9849 | 0.9849 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 020594 | 0.9845 | 0.9845 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 020621 | 1.1334 | 1.1334 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 020622 | 1.131 | 1.131 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券A | 020751 | 1.0091 | 1.0091 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券C | 020752 | 1.0089 | 1.0089 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 0.9674 | 0.9674 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏短债债券D | 020820 | 1.078 | 1.078 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 020837 | 0.8763 | 0.8763 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 020838 | 0.8755 | 0.8755 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 0.9944 | 0.9944 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 0.9251 | 0.9251 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式C | 020871 | 0.9241 | 0.9241 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式E | 020872 | 0.9248 | 0.9248 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 021072 | 0.9445 | 0.9445 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 021073 | 0.9438 | 0.9438 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 021074 | 0.9378 | 0.9378 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 021075 | 0.9375 | 0.9375 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 021123 | 0.9933 | 0.9933 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 021142 | 1.1056 | 1.1056 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 021143 | 1.1049 | 1.1049 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 021200 | 0.9415 | 0.9415 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 021201 | 0.9412 | 0.9412 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 021250 | 0.8509 | 0.8509 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 021251 | 0.8506 | 0.8506 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 021365 | 0.9449 | 0.9449 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 021366 | 0.9448 | 0.9448 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 021367 | 0.9049 | 0.9049 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 021368 | 0.9046 | 0.9046 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 基金吧 | |||
| 华夏智胜优选混合发起式C | 021370 | 基金吧 | |||
| 华夏稳健增利4个月债券E | 021414 | 1.0937 | 1.0937 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 021482 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 021483 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)D | 021486 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 021495 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 021534 | 0.9699 | 0.9699 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票A | 021570 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票C | 021571 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 021580 | 0.6719 | 0.6719 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券D | 021657 | 1.1308 | 1.1308 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 基金吧 | |||
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 0.96 | 0.96 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 0.8803 | 0.8803 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 1.1002 | 1.1002 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 1.3003 | 1.3003 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 0.9853 | 0.9853 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF | 159573 | 0.8034 | 0.8034 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 0.7491 | 0.7491 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 0.792 | 0.792 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证100ETF | 159627 | 0.9281 | 0.9281 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 0.9682 | 0.9682 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 1.4535 | 1.4535 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF | 159663 | 0.791 | 0.791 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF | 159666 | 0.9145 | 0.9145 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF | 159711 | 0.9317 | 0.9317 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 0.9823 | 0.9823 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 0.6986 | 0.6986 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 0.6584 | 0.6584 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 0.805 | 0.805 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 0.4389 | 0.4389 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 0.5163 | 0.5163 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 0.8177 | 0.8177 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 1.9777 | 0.8198 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 0.6401 | 0.6401 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 0.7834 | 0.7834 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 0.8324 | 0.8324 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 0.4038 | 0.4038 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 2.8998 | 3.0198 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 1.0766 | 1.1526 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 1.073 | 1.073 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF | 159962 | 1.7053 | 1.7053 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 0.3801 | 1.1694 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 0.3983 | 1.4492 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 0.9451 | 0.9451 | 2023-12-27 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2.197 | 2.197 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 0.8418 | 0.8418 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 1.116 | 4.106 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 1.096 | 6.424 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 | 0.9213 | 0.9713 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 1.3967 | 1.457 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 | 1.3763 | 1.3763 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 0.7069 | 0.7069 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 160326 | 0.6398 | 0.6398 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏经典混合 | 288001 | 1.789 | 4.565 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏收入混合 | 288002 | 4.972 | 6.372 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券C | 288102 | 1.1004 | 2.0934 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 1.246 | 1.246 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 0.9668 | 0.9668 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 501186 | 0.6566 | 0.6566 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 0.4638 | 0.4638 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 501217 | 0.7233 | 0.7233 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 1.0252 | 1.0252 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2.4622 | 3.6986 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 3.5677 | 1.7527 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏能源ETF | 510610 | 0.7663 | 0.7663 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏材料ETF | 510620 | 0.9921 | 0.9921 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏消费ETF | 510630 | 0.8748 | 3.4992 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏金融ETF | 510650 | 2.1531 | 2.1531 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏医药ETF | 510660 | 1.8393 | 1.8393 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 511100 | 103.074 | 1.0307 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 511280 | 113.801 | 1.138 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2.6787 | 0.5863 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1.0672 | 1.0672 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 1.2722 | 1.2722 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 1.3957 | 1.3957 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 0.49 | 0.49 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF | 513190 | 1.0868 | 1.0868 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 0.7004 | 0.7004 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 1.8252 | 1.8252 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 0.3621 | 0.3621 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 1.3926 | 1.3926 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2.1668 | 1.1249 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 513810 | 1.2259 | 1.2259 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 513910 | 1.1655 | 1.1655 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 0.8973 | 0.8973 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF | 515020 | 1.3366 | 1.3366 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 0.9794 | 0.9794 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 0.5858 | 0.5858 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 0.9004 | 0.9004 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 0.5466 | 0.5466 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 0.6321 | 0.6321 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 0.6323 | 0.6323 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 0.7671 | 0.7671 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 0.7105 | 0.7105 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 0.6342 | 0.6342 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 0.5215 | 0.5215 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 0.7883 | 0.7883 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 0.9801 | 0.9801 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 0.4189 | 0.4189 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF | 516810 | 0.6632 | 0.6632 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF | 516850 | 0.6174 | 0.6174 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 0.7183 | 0.7183 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 5.3635 | 1.3807 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏稳增混合 | 519029 | 1.841 | 2.646 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 2.28 | 6.734 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合A | 519918 | 2.561 | 4.803 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF | 562500 | 0.6168 | 0.6168 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 0.652 | 0.652 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 0.8195 | 0.8195 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 0.9582 | 0.9582 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 1.1562 | 1.1562 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 0.8638 | 0.8638 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 0.9577 | 0.9577 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 0.8502 | 0.8502 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 0.8018 | 0.8018 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF | 562660 | 0.8547 | 0.8547 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 0.8728 | 0.8728 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 0.7348 | 0.5103 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 0.6855 | 0.6855 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏回报混合H | 960002 | 1.109 | 4.708 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合H | 960004 | 2.28 | 6.734 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏合肥高新产园REIT | 180102 | 2.1732 | 2.2563 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT | 180103 | 2.7805 | 2.8458 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏越秀高速公路REIT | 180202 | 6.4745 | 7.3743 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏深国际REIT | 180302 | 2.49 | 2.49 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 华夏华润商业REIT | 180601 | 6.902 | 6.902 | 2024-02-07 | 基金吧 |
| 基金兴科 | 184708 | 2.4941 | 2.5951 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金兴安 | 184718 | 4.3807 | 4.8677 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金兴华 | 500008 | 0.9718 | 5.3058 | 2013-04-03 | 基金吧 |
| 基金兴和 | 500018 | 0.9231 | 3.3561 | 2014-05-23 | 基金吧 |
| 基金兴业 | 500028 | 0.9575 | 0.9575 | 2000-08-17 | 基金吧 |
| 华夏金茂商业REIT | 508017 | 2.67 | 2.67 | 2024-01-31 | 基金吧 |
| 华夏中国交建高速REIT | 508018 | 9.0603 | 9.5536 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏北京保障房REIT | 508068 | 2.5052 | 2.5985 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏基金华润有巢REIT | 508077 | 2.3622 | 2.4407 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 华夏特变电工新能源REIT | 508089 | 3.879 | 3.879 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币A | 000343 | 0.4602 | 1.729 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏薪金宝货币 | 000645 | 0.4765 | 1.665 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币A | 001077 | 0.5973 | 1.712 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币B | 001078 | 0.6636 | 1.957 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币B | 001374 | 0.5177 | 1.936 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币A | 001929 | 0.4624 | 1.703 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币B | 001930 | 0.5389 | 1.958 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏天利货币A | 002894 | 0.3975 | 1.599 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏天利货币B | 002895 | 0.4634 | 1.844 | 2024-07-03 | 基金吧 |
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| 华夏现金增利货币A/E | 003003 | 0.4531 | 1.693 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币A | 004056 | 0.4471 | 1.686 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币B | 004201 | 0.5257 | 1.973 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币B | 004251 | 0.5118 | 1.929 | 2024-07-03 | 基金吧 |
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| 华夏现金宝货币C | 018033 | 0.5969 | 1.718 | 2024-07-03 | 基金吧 |
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| 华夏保证金货币B | 519801 | 0.6484 | 1.817 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3914512 | 2024-07-03 | 华夏红利量化选股股票型证券投资基金基金 | 基金成立 | 证券日报 |
| 3914405 | 2024-07-03 | 华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 3914359 | 2024-07-03 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（ | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3914513 | 2024-07-03 | 华夏红利量化选股股票型证券投资基金基金 | 基金成立 | 证券日报 |
| 3914365 | 2024-07-03 | 华夏基金管理有限公司关于华夏特变电工新 | 其他 | 上海证券报 |
| 3914408 | 2024-07-03 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 3914398 | 2024-07-03 | 华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券 | 基金成立 | 中国证券报 |
| 3914360 | 2024-07-03 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（ | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3914361 | 2024-07-03 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（ | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3914415 | 2024-07-03 | 华夏基金管理有限公司关于华夏野村日经2 | 提示性公告 | 证券时报 |
| 3914684 | 2024-07-03 | 关于同意华泰证券股份有限公司为华夏特变 | 其他 | 上海交易所 |
| 3914400 | 2024-07-03 | 华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 3914401 | 2024-07-03 | 华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 3914362 | 2024-07-03 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（ | 收益分配 | 上海证券报 |
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