华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和香港设有分支机构。公司以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的投资理财产品和服务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏成长混合A | 000001 | 0.822 | 3.385 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 14.738 | 21.994 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券A | 000014 | 1.7667 | 1.7667 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券A | 000015 | 1.163 | 1.5536 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券C | 000016 | 1.1581 | 1.4889 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 2.297 | 3.467 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 1.887 | 1.887 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 000041 | 1.1846 | 1.1846 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏双债债券A | 000047 | 1.7886 | 2.0907 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏双债债券C | 000048 | 1.7403 | 2.032 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 1.4518 | 1.4518 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 1.23 | 1.23 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 1.2446 | 1.2446 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 0.1731 | 0.1731 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 基金吧 | |||
| 华夏永福混合A | 000121 | 2.432 | 2.432 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合A | 000945 | 1.482 | 1.482 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合C | 000946 | 1.41 | 1.41 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 1.163 | 1.163 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 1.2669 | 1.4327 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏债券A | 001001 | 1.3905 | 2.3255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏债券C | 001003 | 1.3527 | 2.2477 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏希望债券A | 001011 | 1.1979 | 1.9229 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏希望债券C | 001013 | 1.1999 | 1.8559 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 1.839 | 1.839 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 1.75 | 1.75 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数A | 001021 | 1.2933 | 1.6618 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数C | 001023 | 1.2352 | 1.583 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安康债券A | 001031 | 1.4818 | 1.6418 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安康债券C | 001033 | 1.4256 | 1.5856 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏领先股票 | 001042 | 0.471 | 0.471 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券A | 001045 | 1.3184 | 1.3184 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券I | 001046 | 基金吧 | |||
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 0.9626 | 1.0184 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 0.6831 | 0.6831 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券A | 001057 | 1.0827 | 1.0827 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券B | 001058 | 1.0927 | 1.0927 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 001061 | 1.4315 | 1.6962 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)C | 001063 | 1.3666 | 1.623 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 001065 | 0.1991 | 0.2381 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 001066 | 基金吧 | |||
| 华夏新经济混合 | 001683 | 0.954 | 0.954 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 华夏国企改革混合 | 001924 | 1.217 | 1.217 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合A | 001927 | 2.112 | 2.112 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合C | 001928 | 2.02 | 2.02 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏回报混合A | 002001 | 1.215 | 4.814 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏红利混合A | 002011 | 2.382 | 4.855 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 1.003 | 3.618 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏策略混合 | 002031 | 4.808 | 5.408 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永福混合C | 002166 | 2.389 | 2.389 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 1.806 | 1.97 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏大中华混合(QDII) | 002230 | 1.048 | 1.048 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合A | 002231 | 1.292 | 1.372 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合C | 002232 | 1.283 | 1.362 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合A | 002251 | 1.349 | 1.349 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合A | 002264 | 1.43 | 1.43 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 1.215 | 1.215 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券A | 002346 | 1 | 1 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券I | 002347 | 1.004 | 1.004 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券A | 002348 | 0.961 | 0.97 | 2017-11-15 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券I | 002349 | 0.983 | 0.993 | 2017-05-26 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合A | 002409 | 0.837 | 1.033 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合C | 002410 | 0.836 | 0.836 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 1.136 | 1.545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券A | 002459 | 1.316 | 1.613 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券C | 002460 | 1.3119 | 1.5999 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 1.0916 | 1.3132 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合A | 002604 | 1.138 | 1.138 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合A | 002699 | 1.1326 | 1.1326 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合C | 002700 | 1.1287 | 1.1287 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 1.9485 | 2.2105 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合C | 002834 | 1.9454 | 1.9454 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合A | 002835 | 1.1056 | 1.1056 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合C | 002836 | 1.1038 | 1.1038 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 1.418 | 1.418 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合A | 002838 | 0.9219 | 1.2051 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合C | 002839 | 0.9198 | 0.9198 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 1.5641 | 1.5641 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 1.5447 | 1.5447 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合A | 002873 | 1.3513 | 1.3513 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合C | 002874 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合A | 002875 | 1.2016 | 1.2016 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合C | 002876 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 002877 | 1.0466 | 1.4011 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 002878 | 0.1456 | 0.1968 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 002879 | 基金吧 | |||
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 002880 | 1.0431 | 1.3554 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 002891 | 1.378 | 1.378 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 002892 | 0.1917 | 0.1917 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 002893 | 0.145 | 0.145 | 2016-12-14 | 基金吧 |
| 华夏创新前沿股票 | 002980 | 2.396 | 2.396 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券A | 003005 | 1.087 | 1.087 | 2017-12-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券I | 003006 | 1.0147 | 1.0147 | 2017-08-04 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合A | 003300 | 0.8758 | 1.0843 | 2024-12-04 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 1.0789 | 1.3324 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 1.1532 | 1.2964 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏行业景气混合 | 003567 | 3.0691 | 3.0691 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰盛混合 | 003697 | 1.3935 | 1.3935 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合A | 003698 | 1.0066 | 1.0066 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合C | 003699 | 1 | 1 | 2017-01-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合A | 003820 | 1.1154 | 1.1154 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合C | 003821 | 1.1131 | 1.1131 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券A | 003826 | 1.1973 | 1.1973 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券C | 003827 | 1.1811 | 1.1811 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票A | 003834 | 2.354 | 2.354 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合A | 003906 | 0.8733 | 0.8733 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合C | 003907 | 1 | 1 | 2016-12-29 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合A | 003964 | 1.0113 | 1.0591 | 2018-05-22 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合C | 003965 | 1 | 1 | 2017-01-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券A | 004042 | 1.3775 | 1.4338 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券C | 004043 | 1.376 | 1.4263 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合A | 004046 | 0.8693 | 1.2769 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合C | 004047 | 0.8494 | 1.1116 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合A | 004048 | 0.8423 | 1.0929 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合C | 004049 | 0.847 | 0.897 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合A | 004050 | 0.8712 | 1.2654 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合C | 004051 | 0.87 | 0.87 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券A | 004052 | 1.1368 | 1.2842 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券C | 004053 | 1.1302 | 1.2761 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券A | 004054 | 1.0147 | 1.0213 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券C | 004055 | 1.0125 | 1.019 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券A | 004061 | 1.0041 | 1.2624 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券C | 004062 | 1.0478 | 1.2288 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒融债券 | 004063 | 1.1247 | 1.354 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏泰兴混合A | 004202 | 1.2674 | 1.4621 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券A | 004547 | 1.0528 | 1.3205 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券A | 004637 | 1.0546 | 1.2441 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券C | 004638 | 4.7438 | 4.7438 | 2018-12-12 | 基金吧 |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 004639 | 1.0913 | 1.1753 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票A | 004640 | 1.6006 | 1.6006 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏短债债券A | 004672 | 1.0968 | 1.2389 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏短债债券C | 004673 | 1.0886 | 1.2306 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏研究精选股票 | 004686 | 1.4056 | 1.4056 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 1.3495 | 1.3715 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 1.3224 | 1.3434 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 004921 | 1.0363 | 1.3202 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 004922 | 1.0413 | 1.2107 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 1.036 | 1.2569 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 1.0735 | 1.146 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 004979 | 1.1173 | 1.2218 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 | 1.1252 | 1.166 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 1.4078 | 1.4078 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 1.3269 | 1.4441 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 1.3009 | 1.4149 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 1.4006 | 1.4618 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 1.3743 | 1.4324 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 005213 | 1.3031 | 1.3031 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 005214 | 1.2987 | 1.2987 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFA | 005218 | 1.3667 | 1.3667 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFC | 005219 | 1.3281 | 1.3281 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 005364 | 1.0838 | 1.2303 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 005365 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 005407 | 1.0375 | 1.2911 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 005408 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 1.1388 | 1.1388 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳盛混合 | 005450 | 1.2545 | 1.2545 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 005534 | 1.3194 | 1.3194 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 005581 | 1.1385 | 1.1385 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 005582 | 1.13 | 1.13 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 1.4211 | 1.4211 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 005698 | 1.8894 | 1.8894 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 0.946 | 1.0013 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 1.1398 | 1.1398 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 1.2472 | 1.4129 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 | 1.7893 | 1.8773 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 1.0442 | 1.2453 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 005792 | 基金吧 | |||
| 华夏潜龙精选股票 | 005826 | 1.6747 | 1.6747 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 1.0382 | 1.2968 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 005863 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎沛债券A | 005886 | 1.1092 | 1.2094 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎沛债券C | 005887 | 1.0831 | 1.1792 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合A | 005888 | 2.0691 | 2.0691 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合C | 005889 | 2.0055 | 2.0055 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏优势精选股票 | 005894 | 1.3235 | 1.3235 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 005957 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)C | 005958 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券A | 006191 | 1.0992 | 1.2794 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券C | 006192 | 1.1077 | 1.2597 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 1.4262 | 1.4262 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 1.4002 | 1.4002 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 006246 | 1.7238 | 1.7238 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 006247 | 1.7036 | 1.7036 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 1.2933 | 1.5547 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 1.2688 | 1.5255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 006289 | 1.0708 | 1.2974 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 1.222 | 1.222 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 0.6665 | 0.6665 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数C | 006395 | 1.373 | 1.373 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 006445 | 1.61 | 1.61 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 006446 | 0.224 | 0.224 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 006447 | 0.1491 | 0.1491 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 006448 | 1.5694 | 1.5694 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 006560 | 1.5117 | 1.5117 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 006561 | 1.4945 | 1.4945 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 006620 | 1.2695 | 1.2695 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 006621 | 1.2408 | 1.2408 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 006622 | 1.172 | 1.172 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 006623 | 1.1457 | 1.1457 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券A | 006665 | 1.0442 | 1.1946 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券C | 006666 | 1.047 | 1.192 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券A | 006668 | 1.1686 | 1.2166 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券C | 006669 | 1.142 | 1.189 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券A | 006776 | 1.117 | 1.182 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券C | 006777 | 1.0934 | 1.1264 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 1.4186 | 1.4186 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 006891 | 1.2029 | 1.2029 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 1.3561 | 1.3561 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 1.3335 | 1.3335 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 007165 | 1.0262 | 1.1882 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 007166 | 1.0734 | 1.1918 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 007186 | 1.0988 | 1.1873 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 007187 | 1.0945 | 1.1803 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 0.8831 | 1.1415 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券A | 007282 | 1.1563 | 1.2098 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券C | 007283 | 1.1312 | 1.1847 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合A | 007349 | 1.1943 | 1.1943 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合C | 007350 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 1.356 | 1.356 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 1.3264 | 1.3264 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 007474 | 1.543 | 1.543 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 007475 | 1.5095 | 1.5095 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合A | 007481 | 0.8429 | 0.8429 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 1.3561 | 1.3561 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 1.3337 | 1.3337 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 1.0602 | 1.2197 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 1.0012 | 1.128 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏价值精选混合 | 007592 | 1.2884 | 1.2884 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007652 | 1.1942 | 1.1942 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券A | 007666 | 1.3186 | 1.3186 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券C | 007667 | 1.2915 | 1.2915 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 1.639 | 1.639 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 1.6147 | 1.6147 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 1.391 | 1.391 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 1.299 | 1.299 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 1.2807 | 1.2807 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 1.845 | 1.845 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 1.8104 | 1.8104 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 1.1435 | 1.1435 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 1.1264 | 1.1264 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 | 0.681 | 0.681 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 0.6708 | 0.6708 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 1.0317 | 1.0317 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 1.0224 | 1.0224 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合C | 008212 | 1.226 | 1.412 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合C | 008213 | 1.117 | 1.117 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券A | 008266 | 1.1203 | 1.1203 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券C | 008267 | 1.0997 | 1.0997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 1.4894 | 1.4894 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 1.467 | 1.467 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏见龙精选混合 | 008308 | 1.4362 | 1.4362 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 008349 | 1.0215 | 1.18 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 0.8641 | 0.8641 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 0.8524 | 0.8524 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 1.3882 | 1.3882 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 1.3667 | 1.3667 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 1.2127 | 1.2127 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券A | 008857 | 1.2549 | 1.2549 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券C | 008858 | 1.252 | 1.252 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 1.0952 | 1.0952 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 1.0803 | 1.0803 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 1.1424 | 1.1424 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 1.1279 | 1.1279 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券A | 008947 | 0.8386 | 0.8386 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券C | 008948 | 0.8232 | 0.8232 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 009010 | 0.8029 | 0.8029 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 009011 | 0.8951 | 0.8951 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券A | 009082 | 1.1309 | 1.14 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券C | 009083 | 1.5159 | 1.6132 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A | 009445 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C | 009446 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 009686 | 1.447 | 1.447 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合C | 009687 | 1.4217 | 1.4217 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | 0.9032 | 0.9032 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 009698 | 0.8829 | 0.8829 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 009837 | 1.1708 | 1.1708 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 009838 | 1.1522 | 1.1522 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券A | 009922 | 1.1162 | 1.1656 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券C | 009923 | 1.0839 | 1.1327 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券A | 010014 | 1.0504 | 1.0504 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券C | 010015 | 1.0333 | 1.0333 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 0.9021 | 0.9021 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 010017 | 0.8828 | 0.8828 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 0.7456 | 0.7456 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 0.7883 | 0.7883 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 0.7649 | 0.7649 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 | 0.6404 | 0.6404 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券A | 010191 | 1.0584 | 1.1738 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券C | 010192 | 1.0549 | 1.1695 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 010281 | 1.101 | 1.101 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 0.7046 | 0.7046 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合C | 010306 | 0.6842 | 0.6842 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合A | 010333 | 0.5459 | 0.5459 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合C | 010334 | 0.5311 | 0.5311 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 0.7015 | 0.7015 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 0.6831 | 0.6831 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创新未来18个月封闭混合B | 010675 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 0.7267 | 0.7267 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票C | 010681 | 0.7067 | 0.7067 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合A | 010692 | 0.6124 | 0.6124 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合C | 010693 | 0.5965 | 0.5965 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏磐益一年定开混合 | 010695 | 1.0465 | 1.1055 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 010969 | 0.6867 | 0.6867 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 010970 | 0.6689 | 0.6689 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 1.0182 | 1.0182 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 010972 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 0.6307 | 0.6307 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 010978 | 0.6151 | 0.6151 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券A | 010979 | 0.8588 | 0.8588 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券C | 010980 | 0.8456 | 0.8456 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券A | 011262 | 1.0796 | 1.1466 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券C | 011263 | 1.1374 | 1.1487 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合A | 011278 | 0.5245 | 0.5245 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合C | 011279 | 0.5104 | 0.5104 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合A | 011282 | 0.5703 | 0.5703 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合C | 011283 | 0.5592 | 0.5592 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 011361 | 0.7776 | 0.7776 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 011362 | 0.7683 | 0.7683 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 0.8007 | 0.8007 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 0.7931 | 0.7931 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券A | 011624 | 1.0434 | 1.0434 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券C | 011625 | 1.0294 | 1.0294 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 1.1085 | 1.2166 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 011743 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 011744 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 011745 | 0.6863 | 0.6863 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合A | 011911 | 0.5686 | 0.5686 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合C | 011912 | 0.5544 | 0.5544 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 0.9833 | 0.9833 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合C | 011914 | 0.9706 | 0.9706 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 0.8242 | 0.8242 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 011931 | 0.805 | 0.805 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 011936 | 0.7949 | 0.7949 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合C | 011937 | 0.7764 | 0.7764 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 012098 | 0.5067 | 0.5067 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 012099 | 1.1108 | 1.1108 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 012100 | 1.1023 | 1.1023 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合A | 012121 | 1.0109 | 1.0109 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合C | 012122 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 0.9893 | 0.9893 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合C | 012171 | 0.9756 | 0.9756 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 012208 | 0.6 | 0.6 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 012209 | 0.585 | 0.585 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合A | 012421 | 0.7425 | 0.7425 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合C | 012422 | 0.7243 | 0.7243 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合A | 012428 | 0.8658 | 0.8658 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合C | 012429 | 0.8446 | 0.8446 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 0.8169 | 0.8169 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合C | 012448 | 0.8001 | 0.8001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合C | 012628 | 14.358 | 14.808 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合A | 012703 | 0.6326 | 0.6326 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合C | 012710 | 0.619 | 0.619 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 0.9147 | 0.9147 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 012720 | 0.8932 | 0.8932 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 1.0724 | 1.0724 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 1.0618 | 1.0618 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 012776 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 012777 | 1.0111 | 1.0111 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票C | 012884 | 0.9385 | 0.9385 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 | 0.479 | 0.479 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 | 0.4749 | 0.4749 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券C | 012887 | 1.3078 | 1.3078 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 012924 | 0.1835 | 0.1835 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 012925 | 基金吧 | |||
| 华夏创新医药龙头混合A | 012981 | 0.6122 | 0.6122 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创新医药龙头混合C | 012982 | 0.6003 | 0.6003 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 0.5096 | 0.5096 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 0.5045 | 0.5045 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 013070 | 1.0752 | 1.1302 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 013071 | 1.0962 | 1.1313 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 013101 | 1.0869 | 1.0869 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 013102 | 1.0771 | 1.0771 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 013108 | 0.9657 | 0.9657 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 0.8633 | 0.8633 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 0.8464 | 0.8464 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 0.7117 | 0.7117 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 0.7049 | 0.7049 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013158 | 1.0565 | 1.0565 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 0.6594 | 0.6594 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 0.6527 | 0.6527 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票C | 013188 | 2.306 | 2.306 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 1.0101 | 1.0101 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 0.6573 | 0.6573 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 0.6507 | 0.6507 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合C | 013360 | 1.5656 | 1.6249 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 013389 | 0.6849 | 0.6849 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 013390 | 0.6701 | 0.6701 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 0.825 | 0.825 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396 | 0.8089 | 0.8089 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 0.799 | 0.799 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 0.7912 | 0.7912 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 013457 | 1.013 | 1.0955 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 013458 | 1.0591 | 1.0962 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 013459 | 1.1059 | 1.1059 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 013460 | 1.0992 | 1.0992 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013467 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 013545 | 1.1052 | 1.1052 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合C | 013566 | 1.326 | 1.326 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 0.5544 | 0.5544 | 2024-10-15 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 0.5495 | 0.5495 | 2024-10-15 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 013626 | 0.7604 | 0.7604 | 2024-10-11 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 013627 | 0.7468 | 0.7468 | 2024-10-11 | 基金吧 |
| 华夏鼎丰债券 | 013780 | 1.0787 | 1.1018 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 0.8552 | 0.8552 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 0.8478 | 0.8478 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 0.5736 | 0.5736 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 0.5612 | 0.5612 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合A | 013969 | 1.0612 | 1.0612 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合C | 013970 | 1.0487 | 1.0487 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 014079 | 0.7976 | 0.7976 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 014092 | 0.6956 | 0.6956 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 0.9312 | 0.9312 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 0.9199 | 0.9199 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 0.8466 | 0.8466 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 0.8287 | 0.8287 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票C | 014198 | 1.154 | 1.154 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 014283 | 1.3441 | 1.3441 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 014410 | 1.0032 | 1.0032 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 014411 | 0.988 | 0.988 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 0.575 | 0.575 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 0.5699 | 0.5699 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券A | 014480 | 1.0375 | 1.0844 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券C | 014481 | 1.032 | 1.0442 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 014482 | 0.8349 | 0.8349 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 014483 | 0.8228 | 0.8228 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 014517 | 1.0943 | 1.0943 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 014518 | 1.0876 | 1.0876 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 0.844 | 0.844 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 0.8364 | 0.8364 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 014568 | 0.7462 | 0.7462 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 014569 | 0.7378 | 0.7378 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 014796 | 0.9261 | 0.9261 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 0.8573 | 0.8573 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 014923 | 0.8425 | 0.8425 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合C | 015058 | 1.195 | 1.195 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合C | 015059 | 1.7596 | 1.8462 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票C | 015060 | 1.574 | 1.574 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合C | 015065 | 1.407 | 1.407 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合C | 015066 | 0.8288 | 0.8288 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合C | 015067 | 1.3917 | 1.3917 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合C | 015068 | 0.8614 | 0.8614 | 2024-12-04 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合C | 015073 | 1.855 | 1.855 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合C | 015147 | 0.6821 | 0.6821 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 1.135 | 1.135 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 0.9266 | 0.9266 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合C | 015228 | 0.9167 | 0.9167 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 015229 | 0.6223 | 0.6223 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 015230 | 0.6115 | 0.6115 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 015297 | 1.0293 | 1.0293 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 015298 | 1.0194 | 1.0194 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 1.6172 | 1.6172 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 1.6041 | 1.6041 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 015504 | 0.9668 | 0.9668 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 0.2216 | 0.2216 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015644 | 1.0571 | 1.0571 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 015682 | 0.8001 | 0.8001 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 015697 | 0.9067 | 0.9067 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合C | 015698 | 0.8961 | 0.8961 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 015701 | 1.0349 | 1.0934 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 015702 | 1.0346 | 1.0936 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 015710 | 0.9284 | 0.9284 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 015711 | 0.9188 | 0.9188 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券A | 015716 | 1.1358 | 1.1358 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券C | 015717 | 1.1305 | 1.1305 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 015913 | 1.1321 | 1.1321 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 015940 | 1.0307 | 1.0307 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 015941 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合C | 015950 | 1.294 | 1.294 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合A | 016075 | 0.7546 | 0.7546 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合C | 016076 | 0.745 | 0.745 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 0.7035 | 0.7035 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 0.6985 | 0.6985 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 016079 | 0.842 | 0.842 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 016219 | 0.9757 | 0.9757 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 016220 | 0.9666 | 0.9666 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 016221 | 0.9696 | 0.9696 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 016222 | 0.9615 | 0.9615 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 016237 | 0.9437 | 0.9437 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 016238 | 0.9349 | 0.9349 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 016250 | 0.8959 | 0.8959 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 016251 | 0.8817 | 0.8817 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 016252 | 0.9156 | 0.9156 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 016253 | 0.9055 | 0.9055 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 0.6576 | 0.6576 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 0.6531 | 0.6531 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.0509 | 1.0509 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 1.2565 | 1.2565 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 016501 | 1.2434 | 1.2434 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 0.9546 | 0.9546 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 0.9484 | 0.9484 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券A | 016904 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券C | 016905 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券A | 016925 | 1.0319 | 1.0952 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券C | 016926 | 1.0602 | 1.093 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 0.7237 | 0.7237 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 0.7192 | 0.7192 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 016972 | 0.8781 | 0.8781 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 016973 | 0.8724 | 0.8724 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏泰兴混合C | 017151 | 1.2764 | 1.3841 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017247 | 1.0801 | 1.1508 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 017248 | 1.2835 | 1.2835 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017356 | 1.0645 | 1.0645 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017357 | 0.9735 | 0.9735 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 017359 | 1.104 | 1.104 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 017360 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017362 | 1.214 | 1.214 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017363 | 1.1996 | 1.1996 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 017365 | 0.8079 | 0.8079 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 1.0115 | 1.0115 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 1.0149 | 1.0149 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 017568 | 1.0453 | 1.0453 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 017569 | 1.038 | 1.038 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 0.611 | 0.611 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 0.6074 | 0.6074 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 1.0611 | 1.0611 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 1.0559 | 1.0559 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 1.0507 | 1.0507 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 017576 | 1.0445 | 1.0445 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合A | 017598 | 0.7961 | 0.7961 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合C | 017599 | 0.7872 | 0.7872 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 0.9125 | 0.9125 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合C | 017601 | 0.9029 | 0.9029 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 1.1935 | 1.1935 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式C | 017603 | 1.1881 | 1.1881 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 0.7442 | 0.7442 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 0.7403 | 0.7403 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 1.1475 | 1.1475 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 1.141 | 1.141 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 0.9304 | 0.9304 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 0.9258 | 0.9258 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 017697 | 0.7165 | 0.7165 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 017698 | 0.7085 | 0.7085 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 017719 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 017720 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合A | 017721 | 0.8902 | 0.8902 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合C | 017722 | 0.8802 | 0.8802 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合C | 017766 | 3.008 | 3.008 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券C | 017771 | 1.7407 | 1.7407 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 1.0453 | 1.0453 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 1.0398 | 1.0398 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 017855 | 0.9012 | 0.9012 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 017856 | 0.8963 | 0.8963 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 017862 | 0.9775 | 0.9775 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 017863 | 0.9721 | 0.9721 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 1.0549 | 1.0549 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 017913 | 1.049 | 1.049 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 0.9718 | 0.9718 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强C | 017986 | 0.9649 | 0.9649 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 018002 | 0.9574 | 0.9574 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1.4339 | 1.4339 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 1.4269 | 1.4269 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 0.1964 | 0.1964 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 018177 | 1.0849 | 1.0849 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 018178 | 1.0787 | 1.0787 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 018179 | 1.1592 | 1.1592 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 018292 | 0.958 | 0.958 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 018293 | 0.9519 | 0.9519 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 018300 | 1.1984 | 1.1984 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 018301 | 1.1946 | 1.1946 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 018302 | 0.9282 | 0.9282 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 018303 | 0.9224 | 0.9224 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 018304 | 1.0698 | 1.0698 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 018305 | 1.0645 | 1.0645 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 0.9214 | 0.9214 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 0.917 | 0.917 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 1.1079 | 1.1079 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 1.1032 | 1.1032 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 018344 | 0.9568 | 0.9568 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 018345 | 0.9523 | 0.9523 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 1.0549 | 1.0549 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强C | 018371 | 1.0494 | 1.0494 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 018721 | 1.0986 | 1.0986 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 018722 | 1.097 | 1.097 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 1.0289 | 1.0289 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 018730 | 1.3262 | 1.3262 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 018731 | 1.3186 | 1.3186 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 1.0623 | 1.0623 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 1.058 | 1.058 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 1.0364 | 1.0364 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 1.0326 | 1.0326 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 018914 | 1.0712 | 1.0712 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 018915 | 1.0669 | 1.0669 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式A | 018916 | 1.0804 | 1.0804 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式C | 018917 | 1.0719 | 1.0719 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 018918 | 1.1246 | 1.1246 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 018919 | 1.1156 | 1.1156 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 019001 | 1.0747 | 1.0747 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 019002 | 1.0711 | 1.0711 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券A | 019043 | 1.0316 | 1.0676 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券C | 019044 | 1.0406 | 1.0594 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 019404 | 1.1168 | 1.1168 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 019405 | 1.1127 | 1.1127 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 019447 | 0.2628 | 0.2628 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 019448 | 基金吧 | |||
| 华夏信兴回报混合A | 019470 | 1.0207 | 1.0207 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏信兴回报混合C | 019471 | 1.0155 | 1.0155 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 019549 | 0.1648 | 0.1648 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 019550 | 基金吧 | |||
| 华夏国企红利混合发起式A | 019729 | 1.0869 | 1.0869 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国企红利混合发起式C | 019730 | 1.0813 | 1.0813 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 019811 | 0.6954 | 0.6954 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合A | 019829 | 1.1259 | 1.1259 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合C | 019830 | 1.118 | 1.118 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 1.1899 | 1.1899 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 1.1886 | 1.1886 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 019833 | 0.8494 | 0.8494 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 1.1263 | 1.1263 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 1.1225 | 1.1225 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 019891 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 019892 | 1.018 | 1.018 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A1 | 019913 | 1.1885 | 1.1885 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A2 | 019914 | 1.1936 | 1.1936 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A3 | 019915 | 1.1962 | 1.1962 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 019975 | 1.1492 | 1.1492 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 019976 | 1.1453 | 1.1453 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 | 1.078 | 1.078 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF联接C | 020292 | 1.076 | 1.076 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 020333 | 1.0333 | 1.0333 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 020334 | 1.03 | 1.03 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 020335 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 020336 | 1.3112 | 1.3112 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 020356 | 1.2784 | 1.2784 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 020357 | 1.2749 | 1.2749 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 020422 | 1.4096 | 1.4096 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 020423 | 1.4055 | 1.4055 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 020565 | 1.0107 | 1.0257 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 020566 | 1.0097 | 1.0247 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 020593 | 1.2667 | 1.2667 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 020594 | 1.2607 | 1.2607 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 020621 | 1.2167 | 1.2167 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 020622 | 1.2124 | 1.2124 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券A | 020751 | 1.0292 | 1.0292 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券C | 020752 | 1.0285 | 1.0285 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 1.1067 | 1.1067 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 1.104 | 1.104 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏短债债券D | 020820 | 1.0884 | 1.0884 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 020837 | 1.1828 | 1.1828 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 020838 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 1.1113 | 1.1113 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 1.109 | 1.109 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 1.1291 | 1.1291 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式C | 020871 | 1.1258 | 1.1258 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式E | 020872 | 1.1284 | 1.1284 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 021072 | 1.0796 | 1.0796 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 021073 | 1.0773 | 1.0773 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 021074 | 0.8366 | 0.8366 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 021075 | 0.8356 | 0.8356 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 021123 | 1.0675 | 1.0675 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 021142 | 1.2232 | 1.2232 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 021143 | 1.2207 | 1.2207 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 021200 | 1.0783 | 1.0783 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 021201 | 1.0764 | 1.0764 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏医药量化选股混合A | 021204 | 1.013 | 1.013 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏医药量化选股混合C | 021205 | 1.0117 | 1.0117 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 021250 | 0.9005 | 0.9005 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 021251 | 0.8993 | 0.8993 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 021365 | 1.1309 | 1.1309 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 021366 | 1.1296 | 1.1296 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 021367 | 1.1365 | 1.1365 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 021368 | 1.135 | 1.135 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 1.2138 | 1.2138 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 021370 | 1.2108 | 1.2108 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 021414 | 1.1037 | 1.1037 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 021471 | 1.043 | 1.043 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 021472 | 1.0426 | 1.0426 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 021482 | 1.0546 | 1.0546 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 021483 | 1.0535 | 1.0535 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)D | 021486 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 021495 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 021534 | 0.9484 | 0.9484 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票A | 021570 | 1.0922 | 1.0922 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票C | 021571 | 1.09 | 1.09 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 021580 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券D | 021657 | 1.1582 | 1.1582 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 021818 | 1.0142 | 1.0142 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 021819 | 1.0131 | 1.0131 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 022384 | 0.9423 | 0.9423 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 022385 | 0.942 | 0.942 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 022386 | 0.9986 | 0.9986 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 022387 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接A | 022430 | 0.9645 | 0.9645 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接C | 022431 | 0.964 | 0.964 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A | 022869 | 0.9954 | 0.9954 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C | 022873 | 0.9953 | 0.9953 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 0.6573 | 0.6573 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强Y | 022943 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接Y | 022945 | 0.8008 | 0.8008 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强Y | 022954 | 1.84 | 1.84 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强Y | 022957 | 1.8456 | 1.8456 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接Y | 022958 | 0.6832 | 0.6832 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 0.9626 | 0.9626 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接Y | 022979 | 0.9644 | 0.9644 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接Y | 022983 | 1.4518 | 1.4518 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 0.9458 | 0.9458 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 159323 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 1.1106 | 1.1106 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板50ETF | 159367 | 基金吧 | |||
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 1.1132 | 1.1132 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 1.0123 | 1.0123 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 1.1568 | 1.1568 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 1.1634 | 1.1634 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 1.2462 | 1.2462 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF | 159573 | 1.1218 | 1.1218 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 0.8309 | 0.8309 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 1.1515 | 1.1515 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 0.9147 | 0.9147 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF | 159627 | 1.0588 | 1.0588 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 1.5657 | 1.5657 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF | 159663 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF | 159666 | 0.9933 | 0.9933 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF | 159711 | 1.0669 | 1.0669 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 1.0602 | 1.0602 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 0.6955 | 0.6955 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 0.8049 | 0.8049 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 0.9118 | 0.9118 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 0.5683 | 0.5683 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 0.5876 | 0.5876 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 0.9391 | 0.9391 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2.4271 | 1.0061 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 0.7417 | 0.7417 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 1.0021 | 1.0021 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 1.0406 | 1.0406 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 159892 | 0.4791 | 0.4791 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 3.3288 | 3.4488 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 1.2321 | 1.3081 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 1.3857 | 1.3857 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF | 159962 | 1.7053 | 1.7053 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 0.4775 | 1.469 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 0.4502 | 1.638 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 0.9451 | 0.9451 | 2023-12-27 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 1.8281 | 1.8281 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 1.2255 | 1.2255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 1.316 | 4.573 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 1.105 | 6.457 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 | 0.9568 | 1.0068 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 1.567 | 1.6273 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 | 1.6384 | 1.6384 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 0.8694 | 0.8694 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 160326 | 0.704 | 0.704 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏经典混合 | 288001 | 1.953 | 4.729 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏收入混合 | 288002 | 5.78 | 7.18 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券C | 288102 | 1.0986 | 2.0963 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 1.411 | 1.411 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 1.0674 | 1.0674 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 501186 | 0.696 | 0.696 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 0.5151 | 0.5151 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 501217 | 0.8064 | 0.8064 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 1.1681 | 1.1681 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2.7382 | 4.0904 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 4.1179 | 1.9779 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏能源ETF | 510610 | 0.7663 | 0.7663 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏材料ETF | 510620 | 0.9921 | 0.9921 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏消费ETF | 510630 | 0.9637 | 3.8548 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏金融ETF | 510650 | 2.7015 | 2.7015 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏医药ETF | 510660 | 2.091 | 2.091 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 511100 | 108.649 | 1.0865 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 511280 | 113.801 | 1.138 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF | 512050 | 0.9492 | 0.9492 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 3.1381 | 0.6869 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1.3117 | 1.3117 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 1.3755 | 1.3755 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 1.6137 | 1.6137 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 0.6113 | 0.6113 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF | 513190 | 1.3553 | 1.3553 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 0.8689 | 0.8689 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 1.9371 | 1.9371 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 0.4161 | 0.4161 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 1.4321 | 1.4321 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2.4559 | 1.275 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 513810 | 1.3253 | 1.3253 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 513910 | 1.3238 | 1.3238 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 1.3297 | 1.3297 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF | 515020 | 1.5665 | 1.5665 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 1.1927 | 1.1927 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 1.1406 | 1.1406 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 0.6918 | 0.6918 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 1.1572 | 1.1572 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 0.5969 | 0.5969 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 1.1893 | 1.1893 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 0.8978 | 0.8978 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 1.1609 | 1.1609 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 0.9616 | 0.9616 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 0.8588 | 0.8588 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 0.752 | 0.752 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 0.5669 | 0.5669 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 1.0676 | 1.0676 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 0.9588 | 0.9588 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 0.4869 | 0.4869 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF | 516810 | 0.6733 | 0.6733 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF | 516850 | 0.72 | 0.72 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 0.8228 | 0.8228 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 5.934 | 1.5276 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏稳增混合 | 519029 | 2.449 | 3.254 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 2.497 | 6.962 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合A | 519918 | 3.041 | 5.247 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF | 562500 | 0.7771 | 0.7771 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 0.7111 | 0.7111 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 0.9942 | 0.9942 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 1.1329 | 1.1329 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 1.0765 | 1.0765 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 1.3102 | 1.3102 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 1.1963 | 1.1963 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 1.1632 | 1.1632 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 0.8457 | 0.8457 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF | 562660 | 1.1292 | 1.1292 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 1.0644 | 1.0644 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 1.0429 | 0.7243 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 0.866 | 0.866 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板200ETF | 588820 | 0.9955 | 0.9955 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏回报混合H | 960002 | 1.215 | 4.814 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合H | 960004 | 2.497 | 6.962 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏合肥高新产园REIT | 180102 | 2.108 | 2.273 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT | 180103 | 2.7019 | 2.8573 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏越秀高速公路REIT | 180202 | 6.3076 | 7.4514 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏深国际REIT | 180302 | 2.49 | 2.49 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 华夏华润商业REIT | 180601 | 6.8573 | 6.9085 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏大悦城商业REIT | 180603 | 3.323 | 3.323 | 2024-09-03 | 基金吧 |
| 基金兴科 | 184708 | 2.4941 | 2.5951 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金兴安 | 184718 | 4.3807 | 4.8677 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金兴华 | 500008 | 0.9718 | 5.3058 | 2013-04-03 | 基金吧 |
| 基金兴和 | 500018 | 0.9231 | 3.3561 | 2014-05-23 | 基金吧 |
| 基金兴业 | 500028 | 0.9575 | 0.9575 | 2000-08-17 | 基金吧 |
| 华夏首创奥莱REIT | 508005 | 2.468 | 2.468 | 2024-08-14 | 基金吧 |
| 华夏金茂商业REIT | 508017 | 2.6643 | 2.6865 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏中国交建高速REIT | 508018 | 8.9383 | 9.5813 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏北京保障房REIT | 508068 | 2.4825 | 2.6309 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏南京交通高速公路REIT | 508069 | 5.452 | 5.452 | 2024-10-17 | 基金吧 |
| 华夏基金华润有巢REIT | 508077 | 2.2888 | 2.449 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 华夏特变电工新能源REIT | 508089 | 3.879 | 3.879 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币A | 000343 | 0.4204 | 1.488 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏薪金宝货币 | 000645 | 0.3659 | 1.443 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币A | 001077 | 0.3199 | 1.648 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币B | 001078 | 0.3853 | 1.891 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币B | 001374 | 0.4269 | 1.578 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币A | 001929 | 0.4969 | 1.596 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币B | 001930 | 0.5652 | 1.867 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏天利货币A | 002894 | 0.4976 | 1.784 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏天利货币B | 002895 | 0.5633 | 2.028 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币A | 002936 | 0.4142 | 1.536 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币B | 002937 | 0.4601 | 1.709 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币A/E | 003003 | 0.3615 | 1.336 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币A | 004056 | 0.3906 | 1.443 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币B | 004201 | 0.4858 | 1.731 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币B | 004251 | 0.461 | 1.69 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币C | 011547 | 0.4101 | 1.5 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏快线货币A | 016429 | 0.3743 | 1.437 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏快线货币B | 016430 | 0.4409 | 1.681 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币C | 018033 | 0.3198 | 1.65 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏天利货币C | 019637 | 0.5109 | 1.798 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币C | 019995 | 0.4545 | 1.69 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币D | 020081 | 0.4556 | 1.67 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币D | 021406 | 0.3928 | 1.434 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏货币A | 288101 | 0.5369 | 1.503 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏货币B | 288201 | 0.604 | 1.747 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏快线货币E | 511650 | 0.3761 | 1.439 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏保证金货币A | 519800 | 0.2273 | 0.886 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 华夏保证金货币B | 519801 | 0.3885 | 1.487 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4238358 | 2024-12-31 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基 | 提示性公告 | 深圳交易所 |
| 4238313 | 2024-12-31 | 华夏上证科创板200交易型开放式指数证券 | 开放式基金申购、赎回 | 证券日报 |
| 4237979 | 2024-12-31 | 华夏上证科创板200交易型开放式指数证券 | 基金上市 | 上海交易所 |
| 4238906 | 2024-12-31 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238125 | 2024-12-31 | 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投 | 提示性公告 | 证券时报 |
| 4238905 | 2024-12-31 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4238133 | 2024-12-31 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投 | 提示性公告 | 证券时报 |
| 4238316 | 2024-12-31 | 华夏基金管理有限公司关于华夏上证科创板 | 上市提示 | 证券日报 |
| 4238134 | 2024-12-31 | 华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式 | 基金成立 | 证券时报 |
| 4237982 | 2024-12-31 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投 | 提示性公告 | 上海交易所 |
| 4237220 | 2024-12-30 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4236693 | 2024-12-30 | 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4236692 | 2024-12-30 | 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4236717 | 2024-12-30 | 华夏基金管理有限公司关于华夏中证新材料 | 提示性公告 | 上海证券报 |
- 2013-06-05范勇宏离别华夏基金耐人寻味 再度联手王亚伟可能小
- 2013-06-05范勇宏彻底退出华夏基金
- 2013-06-05范勇宏辞任华夏基金副董事长
- 2013-06-05基金业老大华夏基金创始人范勇宏辞职
- 2013-06-05范勇宏辞任华夏基金副董事长 滕天鸣进入董事会
- 2013-06-05范勇宏辞去华夏基金副董事长
- 2013-06-05华夏回报证券投资基金第四十七次分红公告
- 2013-06-05范勇宏辞去华夏基金副董事长 滕天鸣进入董事会
- 2013-06-05范勇宏离职华夏基金 期盼个人价值取代资本神话
- 2013-06-05基金大佬范勇宏 辞别华夏基金
- 2013-06-05范勇宏正式离任 华夏基金开启中信时代
- 2013-06-05范勇宏正式作别华夏基金 称将休息一段时间
- 2013-06-05华夏基金“范勇宏时代”终结